Balanç Situació 2012 - Ajuntament de Vilassar de Mar

Balance de situación
Empresa:
ACTIVO
VILASSAR SOCIETAT MUNICIPAL DE PROM
De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2012 (Euro)
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado Material
210000002 TERRENY LOCAL QUATRE CAMINS
211000002 CONTR.LOCAL QUATRE CAMINS
216000001 MOBILIARI NAU 1
217000000 EQUIPS PROCES INFORMACIO
218000000 FURGONETA SEAT INCA B2616SG
281100001 AMORT.ACUM.LOCAL 4 CAMINS
281600000 AMORT. ACUM MOBILIARI
281700000 AMORT.ACUM. EQ. INFORM
281800000 AMORT. ACUM. FURGONETA INCA
III. Inversiones Inmobiliarias
220000001 TERRENY NAU 1
220000003 TERRENY H1 PINEDES
220000004 TERRENY H2 PINEDES
221000001 OBRA CIVIL NAU 1
221000002 INSTAL.LACIONS NAU 1
221000003 EDIFICI H1 PINEDES
221000004 EDIFICI H2 PINEDES
221000005 EQUIPAMENTS EDIFICI H1
221000006 EQUIPAMENTS EDIFICI H2
221000007 APARCAMENT V.CASANOVAS (50 anys)
282100000 AMORT.ACUM. NAU 1
282100002 AM.ACUM. INSTAL. NAU 1
282100003 AMORT.ACUM. EDIFICI H1
282100004 AMORT.ACUM. EDIFICI H2
282100005 AM.ACUM. EQUIPAM. EDIFICI H1
282100006 AM.ACUM EQUIPAMENTS EDIFICI H2
282100007 AM.ACUM. APARC. V.CASANOVAS (50 anys)
V.Inversiones financieras a L/P
b) Resto
260000000 FIANCES A LLARG TERMINI
260000001 FIANCES EDIFICI H1 - INST.CAT.SOL
260000002 FIANCES EDIFICI H2 - INST.CAT.SOL
260000003 FIANCES PLACES PÀRQUING H1-H2
260000004 FIANCES LLOGERS PERMUTES
260000005 Fiances pàrquing PVC
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
310000800 TERRENY MERCAT MUNICIPAL
340000800 MERCAT MUNICIPAL
340001100 CAN BISA
340001400 CTRA. CABRILS
340001600 TANATORI
II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar
1. Clientes ventas y Prestación Servicios
b) Clientes vtas prest. serv. a C/P
430000039 TEYCO S.L.
430000046 CONSTRUCCIONES LUQUE NUÑEZ, S.A
430000049 EMCOFA S.A.
430000050 GESTORA LUQUE NUÑEZ, S.A.
430010014 CORBERA GUARDIOLA, FRANCESC
430010015 ESPELTA MORRAL, NATALIA
430010018 CAMACHO SANCHEZ, ANTONI
430010024 DELGADO FRIAS, Mª PILAR
430020010 PACHON MARTINEZ, MªJ I PEREZ, R
430020015 ALVAREZ , LAURA
25 de Abril de 2.013
15.750.612,93
23.557,98
4.396,90
16.782,77
12.253,06
4.069,59
3.500,00
-2.349,62
-8.577,18
-3.972,22
-2.545,32
15.665.138,37
540.065,40
497.662,18
528.487,18
1.102.966,17
230.865,27
5.514.387,96
3.649.606,23
3.670,10
4.660,91
5.037.300,67
-154.415,28
-160.816,33
-496.775,78
-376.186,88
-2.098,28
-2.375,48
-251.865,67
61.916,58
61.916,58
20.871,87
14.143,91
18.127,34
752,10
5.200,00
2.821,36
29.510.455,25
26.847.538,59
6.767.265,00
18.162.673,41
1.888.262,33
24.337,85
5.000,00
2.446.703,60
903.744,26
903.744,26
100,00
807.975,60
82.003,75
6.568,70
327,78
1.173,21
391,07
33,00
1.032,16
2.499,95
Página:
1
Balance de situación
Empresa:
ACTIVO
VILASSAR SOCIETAT MUNICIPAL DE PROM
430020023 EL KARKRI, KADER I ALTRES
430020024 BUITRAGO ESPINOSA, MARIA ELSY
430020025 TOMAS HEREDIA
430050027 AGUILO PUCHERCOS, OSCAR
3. Otros deudores
440000001 DEUTORS PER COMPLEMENTS CONCESSIÓ
460000000 BESTRETES PERSONAL
470000000 HDA.P.DEUTORA PER IVA
470200000 IVA PENDENT DE DEDUIR
470800000 DEUTORS PER SUBVENCIONS
470900000 HP DEUTORA PER DEV. IS
VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.
570000000 CAIXA EFECTIU
572000000 LA CAIXA CTA.4266
572000001 BBVA
572000003 BANCO DE SABADELL S.A.
572000006 LA CAIXA HABITATGE 3493
572000008 LA CAIXA CTE.1252 pàrking
572000009 BANC SANTANDER CT.6609
572000012 La Caixa cte. 7599 (C.Sindicat)
572000013 La Caixa cte. 0290 (c. Sindicat)
572000017 LA CAIXA 5499
TOTAL ACTIVO (A + B)
25 de Abril de 2.013
De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2012 (Euro)
516,08
-14,13
841,40
295,69
1.542.959,34
975.446,47
300,00
339.480,68
189.759,22
29.630,16
8.342,81
216.213,06
983,98
9.712,68
185.925,53
460,46
6.249,94
66,84
371,90
876,44
10.861,04
704,25
45.261.068,18
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2
Balance de situación
Empresa:
VILASSAR SOCIETAT MUNICIPAL DE PROM
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2012 (Euro)
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Capital
1. Capital escriturado
100000000 CAPITAL SOCIAL
III. Reservas
112000000 RESERVA LEGAL
V. Resultados Ejercicios Anteriores
120000000 ROMANENT
VII. Resultado del ejercicio
Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)
129000000 PERDUES I GUANYS
A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.
130000001 Generalitat Subvenció H1
130000002 Generalitat Subvenció H2
130100001 CESSIÓ TERRENYS NAUS
130200001 CESSIÓ 8,8 % TERR.PINEDES
130300001 CESSIÓ TERRENYS MERCAT
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a L/P
1. Deudas con entidades de crédito
170000004 PRÉSTEC SINDICAT -MERCAT170000006 PRÉSTEC SINDICAT 13.500.000 €
170300000 BBVA CRÈDIT HIPOTECARI NAUS
170300001 SABADELL HIPOT.LLIURE APARC.
170300003 PRÉSTEC B.SANTANDER
170300005 BANKINTER CRÈDIT ICO
170400000 DISPOSICIONS SABADELL HIPOTECA H2
170400001 DISPOSICIONS HIPOTECA SABADELL H1
3. Otras deudas a L/P
171000000 PRÉSTEC AJUNTAMENT
180000000 FIANCES A LL.TERMINI H2
180000001 GARANTIES LLOGUERS H2
180000002 FIANCES LLOGUERS H1
180000003 GARANTIES EDIFICI H1
180000004 FIANCES PARKINGS H1
180000006 Fiances pàrquing PVC
180000007 Garantíes pàrquing PVC
V. Periodificaciones L/P
181000000 EST. Y SERVICIOS, S.A.
181000001 CONSTRUCCIONES LUQUE S.A. A CTE CONVE
181000003 PARADISTES COMPLEMENTS CONCESSIÓ
181000004 CONCESSIONS APARCAMENTS PL.VICENÇ CAS
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a C/P
1. Deudas con entidades de crédito
520300000 BBVA CREDIT HIPOT. NAUS
520300001 SABADELL- PRÉSTEC LLIURE H1+H2
520300005 BANKINTER CRÈDIT ICO
520400000 SABADELL - PRÉSTEC HPO EDIFICI H2
520400001 SABADELL - PRÉSTEC HPO EDIFICI H1
527000000 PRESTEC H1
527000001 PRÉSTEC H2
527000002 PRÉSTEC LLIURE
3. Otras deudas a C/P
521000000 DEUTE ANNA MARIA BARRI SANCHEZ
555000000 PARTIDES PENDENTS
25 de Abril de 2.013
10.333.574,31
1.583.402,42
87.146,76
87.146,76
87.146,76
17.429,35
17.429,35
1.782.208,26
1.782.208,26
-303.381,95
-303.381,95
-303.381,95
8.750.171,89
600.930,00
421.200,00
476.499,71
484.277,18
6.767.265,00
31.626.641,83
27.885.363,95
27.389.348,12
9.990.000,00
10.136.237,42
831.316,00
1.375.313,85
1.000.000,00
208.333,27
1.871.565,09
1.976.582,49
496.015,83
438.982,47
18.127,34
12.607,00
14.723,91
7.005,21
752,10
2.817,80
1.000,00
3.741.277,88
1.289.750,00
642.372,88
1.451.810,00
357.345,00
3.300.852,04
1.381.337,83
994.837,98
85.898,09
61.441,63
625.000,05
86.814,31
86.073,95
17.176,15
21.714,38
10.719,42
386.499,85
387.382,95
-883,10
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3
Balance de situación
Empresa:
VILASSAR SOCIETAT MUNICIPAL DE PROM
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a C/P
400000013 ENDESA ENERGIA XXI S.L.
400000059 FERRETERIA FERVIC, S.L.
400000108 ANGEL GALIANA
400000113 ALGECO Construcciones Modulare
400000115 TEYCO S.L.
400000124 J.A. MARTIN ALUMINIS I PVC
400000145 TUSELL ARQUITECTURA SLP
400000148 PINMAT S.A.
400000150 JAIME CAMPMANY, S.A.
400000159 EMCOFA S.A.
400000165 CARLOS DESCALS, S.L.
400000168 ORMAT S.A.
400000170 FLAN DE COCO TROY&MACCLURE S.L.
400000173 GAS NATURAL FENOSA
400000175 GAS NATURAL SERV. SDG S.A.
400000177 IDOM
400000178 CRUXENT EDELMA ASCENSORS
400000181 MAIP SLU
2. Otros acreedores
410000040 SERVIHABITAT XXI SAU
410000049 VODAFONE
410000056 INSTAL.LACIONS ITCHART S.L.
410000069 BARTRA COROMINAS, ESTHER
410000094 CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
410000104 SERVEIS URBANS VILASSAR DE MAR
438000006 BESTRETES CLIENTS MERCAT
475100000 HP CREDITORA IRPF
475100001 IRPF PROFESSIONALS
476000003 ORGANISMOS DE LA S.S.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
25 de Abril de 2.013
De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2012 (Euro)
1.919.514,21
747.344,13
747.344,13
-46,71
240,20
871,61
54.718,64
20.264,16
321,31
69.055,38
27,67
491,33
585.899,62
75,63
98,80
2.843,50
1.952,24
3.811,72
6.285,00
33,52
400,51
1.172.170,08
6.542,30
50,91
2.549,74
184,77
14.520,00
820,34
1.133.023,54
6.850,85
4.630,11
2.997,52
45.261.068,18
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