ver - Presidencia de la República del Ecuador
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REPUBLICA DEL ECUADOR PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA Ejercicio: 2014 Código Entidad: 020-9999-0000 Sin Asientos Cierre CUENTA 634-03-01 Fecha: 05/01/2015 02:59:07 Reporte: R00819607.rdlc Impreso por: . Pasajes al Interior AUXILIAR 01: 02099990000 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 FECHA Página: 1 de 3 SIN CODIGO AUXILIAR NO CUR CLASE REGISTRO 02/12/2014 57269505 DAG 02/12/2014 57269527 DAG 02/12/2014 57285802 DAG 04/12/2014 57388458 DAG 04/12/2014 57388510 DAG 09/12/2014 57560162 DAG 09/12/2014 57560177 DAG 10/12/2014 57629085 DAG 10/12/2014 57629288 DAG NO EXPEDIENTE DESCRIPCION 02099990000000000016707 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EMISION DE TARJETAS VIP PARA EL SEÑOR CRISTIAN CASTILLO M. PR-CGAFN2014-447-M DEL 27-11-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 3990 DEL 27-11-2014. 02099990000000000016708 REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EMISION DE TARJETAS VIP PARA EL SEÑOR CRISTIAN CASTILLO M. PR-CGAFN-2014-447-M DEL 27-11-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 3990 DEL 27-11-2014. 02099990000000000016859 VILLALBA DAVILA MARIA JOSE.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 26 NOVIEMBRE2014 M. PR-SSDES-2014-1435-M DEL 27-11-2014 F. SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO SEGUN TICKET ELECTRONICO. 02099990000000000017133 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE OCTUBRE 2014 M. PR-DAJSG-2014-298-M DEL 01-12-2014 F. DIRECTOR ASESORIA FACT. 27512 DEL 12-11-2014/DESC. OCTUBRE $1,679.03/NOVIEMBRE 1,428.14/ CONTRATO 1442-14. 02099990000000000017134 REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE OCTUBRE 2014 M. PR-DAJSG-2014-298-M DEL 01-12-2014 F. DIRECTOR ASESORIA 02099990000000000017448 REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EMISION DE TARJETAS VIP PARA LOS SEÑORES ALEXIS MERA-WALTER ROMERO-JUAN CARLOS PERALTA M. PR-CGAFN-2014-460-M DEL 05-12-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 4021 DEL 05-12-2014. 02099990000000000017447 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR EMISION DE TARJETAS VIP PARA LOS SEÑORES ALEXIS MERA-WALTER ROMERO-JUAN CARLOS PERALTA M. PR-CGAFN-2014-460-M DEL 05-12-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 4021 DEL 05-122014. 02099990000000000017544 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS RUTA TABABELA-QUITO EFECTUADO EL 27 NOVIEMBRE 2014 M. PR-SSDES-2014-1462-M DEL 04-12-2014 F. SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO SEGUN FACTURA 82649. 02099990000000000017540 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 26 NOVIEMBRE 2014 M. PR-SSGLP-2014-147-M DEL 08-12-2014 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA SEGUN TICKET ELECTRONICO. DEBITO CREDITO 472,007.48 0.00 SALDO AL 01/12/2014 472,007.48 40.18 0.00 4.82 0.00 173.56 0.00 36,118.77 0.00 3,887.88 0.00 14.46 0.00 120.54 0.00 8.00 0.00 72.76 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA Ejercicio: 2014 Código Entidad: 020-9999-0000 10/12/2014 Sin Asientos Cierre 57630026 DAG 10/12/2014 57630080 DAG 11/12/2014 57698025 DAG 15/12/2014 57863350 DAG 15/12/2014 57864220 DAG 15/12/2014 57864358 DAG 15/12/2014 57866294 DAG 15/12/2014 57872328 DAG 15/12/2014 57872346 DAG 16/12/2014 57911069 DAG 16/12/2014 57915627 DAG 02099990000000000017546 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS RUTA QUITO-TABABELA EFECTUADO EL 26 NOVIEMBRE 2014 M. PR-SSDES-2014-1462-M DEL 04-12-2014 F. SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO SEGUN FACTURA 84088. 02099990000000000017545 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS RUTA TABABELA-QUITO EFECTUADO EL 28 NOVIEMBRE 2014 M. PR-SSDES-2014-1462-M DEL 04-12-2014 F. SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO SEGUN FACTURA 82833. 02099990000000000017691 VILLALBA NORIEGA ANA ELIZABETH.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO A CUMPLIR AGENDA PRESIDENCIAL M. PR-SSDES-2014-1480-M DEL 09-12-2014 F. SUBSECRETARIO GENERAL DESPACHO SEGUN TICKET ELECTRONICO. 02099990000000000017986 REGULARIZACION IVA.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1040-14 M. PRDTHSG-2014-1820-M DEL 10-12/2014 FACTURAS 29494-29459-29481-29482-2948429485.... 02099990000000000017989 REVERSION.-REGULARIZACION IVA.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1040-14 M. PR-DTHSG-2014-1820-M DEL 10-12/2014 FACTURAS 29494-29459-29481-29482-29484-29485.... 02099990000000000017985 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1040-14 M. PR-DTHSG-2014-1820-M DEL 10-12/2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURAS 29494-2945929481-29482-29484-29485.... 02099990000000000017987 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1040-14 M. PR-DTHSG-2014-1714-M DEL 27-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURAS 29196, 29175, 29174, 29215, 29283, ..... 02099990000000000018011 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETAS VIP PARA LOS SEÑORES JORGE MARTINEZ-MANOLO LOPEZ M. PRCGAFN-2014-471-M DEL 11-12-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 4049 DEL 11-12-2014. 02099990000000000018012 REGULARIZACION IVA.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- EMISION DE TARJETAS VIP PARA LOS SEÑORES JORGE MARTINEZMANOLO LOPEZ M. PR-CGAFN-2014-471-M DEL 11-12-2014 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 4049 DEL 11-12-2014. 02099990000000000018082 SE REVIERTE POR PROBLEMAS EN LA CREACION DEL RDP.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1040-14 M. PR-DTHSG-2014-1714-M DEL 27-112014 02099990000000000018084 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1040-14 M. PR-DTHSG-2014-1714-M DEL 27-11-2014 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO SEGUN FACTURAS 29196, 29175, 29174, 29215, 29283, ..... Página: 2 de 3 Fecha: 05/01/2015 02:59:07 Reporte: R00819607.rdlc Impreso por: . 8.00 0.00 8.00 0.00 54.44 0.00 46.09 0.00 -46.09 0.00 436.38 0.00 427.38 0.00 80.36 0.00 9.64 0.00 -427.38 0.00 427.38 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA Ejercicio: 2014 Código Entidad: 020-9999-0000 16/12/2014 18/12/2014 Sin Asientos Cierre 57915649 58101548 Página: 3 de 3 DAG DAG 02099990000000000018086 REGULARIZACION IVA.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1040-14 M. PRDTHSG-2014-1714-M DEL 27-11-2014 FACTURAS 29196, 29175, 29174, 29215, 29283, ..... 02099990000000000018214 Se revierte por ser un pago que no procede.- ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 28 SEPTIEMBRE 2014 M. PR-SSDES-2014-1254-M DEL 07-10-2014 F. SUBSECRETARIAO GENERAL DESPACHO SEGUN TICKET ELECTRONICO. Fecha: 05/01/2015 02:59:07 Reporte: R00819607.rdlc Impreso por: . 45.00 0.00 -72.76 0.00 Subtotal Flujos 41,437.41 0.00 Subtotal por Auxiliares 513,444.89 0.00 Saldo por Auxiliares 513,444.89 TOTAL CUENTA 513,444.89 0.00 SALDO CUENTA 513,444.89
