ESTADO DE RESULTADOS ISA MATRIZ
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ESTADO DE RESULTADOS ISA MATRIZ ACUMULADO JUNIO 2006 RESULTADO OPERACIONAL (Cifras en millones de pesos) INGRESOS OPERACIONALES Serv.Nacional de Transmisión FAER Cargos por Conexión Despacho y Coordinación CND Servicios MEM (STN -SIC-SDI) Usufructo F.O. Actividades Conexas TOTAL INGRESOS OPERACIONALES REAL 286,603 18,986 28,115 0 0 4,635 9,423 347,763 TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES PRODUCTO BRUTO DE OPERACIÓN PRODUCTO BRUTO DE OPERACIÓN TOTAL PRODUCTO BRUTO EN OPERACIÓN INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Diferencia en cambio Participación en Subordinadas Otros Ingresos TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES Financieros Diferencia en cambio REAL-PLAN $ % $ 1% -2% 1% -3% 2% 1% 281,663 18,346 27,627 12,655 9,525 2,586 9,182 361,583 4,941 640 488 (12,655) (9,525) 2,049 242 -13,820 2% 3% 2% -100% -100% 79% 3% -3.82% 106,790 90,640 19,463 110,103 -2,835 -477 -3,313 -3% -2% -3% 100,392 17,918 118,310 (12,588) 1,068 (11,520) -13% 6% -10% 45,124 1,582 1,536 155,032 192,731 192,731 45,239 560 1,639 157,541 187,583 187,583 -115 1,022 -104 -2,509 5,148 5,148 0% 182% -6% -2% 3% 3% 48,941 918 1,379 169,547 192,036 192,036 (3,817) 665 157 (14,515) 695 695 -8% 72% 11% -9% 0% 0% REAL PLAN ACUM. A JUNIO 2005 VARIACIÓN REAL-PLAN $ % #¡REF! REAL $ REAL-REAL % - 187,583 5,148 3% 192,036 6,819 59,924 66,742 45,042 12,398 57,439 124,182 11,881 -903 10,978 13,915 334 14,249 25,228 -5,063 60,826 55,764 31,127 12,063 43,190 98,954 -43% -6736% 508% 224% 3607% 303% 392% 6,506 35,133 41,640 12,308 14,361 26,670 68,309 312 24,790 25,103 32,734 (1,964) 30,770 55,873 5% 71% 60% 266% -14% 115% 82% 61,402 66,286 127,688 5,969 13,328 146,985 60,825 9,123 69,948 6,404 15,119 91,471 67,272 40,502 107,774 4,756 10,395 122,925 (5,870) 25,784 19,914 1,213 2,933 24,060 -9% 64% 18% 26% 28% 20% -54,616 31,81232,507 (19,747) 52,254 -58% 137,420 33,473 103,948 PRODUCTO BRUTO NO OPERACIONAL -22,803 -66,243 Utilidad Antes de Impuestos Provision Para Pago Impuesto de Renta RESULTADO DEL PERIODO 169,927 13,726 156,201 121,339 16,964 104,375 48,588 -3,238 51,826 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES VARIACIÓN 192,731 577 1% 57,163 627% 57,740 83% -435 -7% -1,791 -12% 55,514 61% 0 #¡DIV/0! 43,440 -66% Participación en Subordinadas Otros Gastos REAL-REAL % 2,821 -477 278 0 0 -138 156 2,639 ACUMULADO JUNIO 2006 RESULTADO NO OPERACIONAL (Cifras en millones de pesos) VARIACIÓN ACUM. A JUNIO 2005 REAL 283,783 19,463 27,837 0 0 4,774 9,268 345,124 COSTOS DE VENTAS Y GASTOS OPERACIONALES 87,804 Costos de Operación y gastos de Administración 18,986 FAER Depreciaciones y Amortizaciones Provisiones Transferencias PLAN VARIACIÓN 40% -19% 50% 695 0% 24% -59% 50% BALANCE GENERAL ISA MATRIZ CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS GASTOS PAGADOS POR ANT. TOTAL ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN SERVICIO EN CONSTRUCCIÓN DEPRECIACIONES Y PROVISIONES VALORIZACIONES TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS INVERSIONES A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR COBRAR INVENTARIOS LARGO PLAZO INTANGIBLES PRÉSTAMOS CONCEDIDOS CARGOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS DIVIDENDOS POR PAGAR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS OBLIGACIONES LABORALES ESTIMADOS Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO A LARGO PLAZO OBLIGACIONES FINANCIERAS BONOS OBLIGACIONES LABORALES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO PATRIMONIO CAPITAL Y SUPERAVIT RESERVAS RENDIMIENTO DEL EJERCICIO RENDIMIENTO DEL EJERCICIO ANTERIOR SUPERAVIT POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO SUPERAVIT POR VALORIZACIONES TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO JUNIO 2006 50,770 126,511 106,175 1,372 29,988 314,817 2,982,486 412,133 (1,038,896) 1,132,900 3,488,623 % PART. 16% 40% 34% 0% 10% 7% 85% 12% -30% 32% 74% DICIEMBRE 2005 118,344 122,717 47,092 1,381 15,991 305,525 2,989,770 151,764 (1,002,971) 1,132,900 3,271,464 % PART. 39% 40% 15% 0% 5% 7% (67,574) 3,794 59,083 (9) 13,998 9,292 (57.10) 3.09 125.46 (0.66) 87.54 3.04 91% 5% -31% 35% 72% (7,285) 260,369 (35,925) 217,160 (0.24) 171.56 (3.58) 6.64 (40,320) (3,399) 566 (2,798) 3,541 (899) (1,103) (44,411) (5.59) (9.71) 1.88 (5.77) 16.60 (1.02) (13.36) (4.66) 681,136 31,591 30,683 45,649 24,877 86,971 7,151 908,058 75% 3% 3% 5% 3% 10% 1% 19% 721,456 34,990 30,117 48,447 21,336 87,870 8,254 952,469 76% 4% 3% 5% 2% 9% 1% 21% 4,711,498 100% 4,529,457 100% JUNIO 2006 % PART. DICIEMBRE 2005 VARIACIÓN VALOR % % PART. 182,041 4.02 VARIACIÓN VALOR % 222,904 86,431 106,086 16,977 16,681 5,024 75,164 529,267 42% 16% 20% 3% 3% 1% 14% 11% 230,959 25,449 61,587 23,394 9,114 4,821 114,122 469,446 49% 5% 13% 5% 2% 1% 24% 10% (8,055) 60,982 44,499 (6,417) 7,567 202 (38,957) 59,821 (3.49) 72.25 (27.43) 83.02 4.20 (34.14) 12.74 291,625 705,652 81,916 275,623 1,354,815 22% 52% 6% 20% 29% 304,565 585,627 81,949 301,169 1,273,310 24% 46% 6% 24% 28% (12,940) 120,025 (34) (25,546) 81,505 (4.25) 20.50 (0.04) (8.48) 6.40 #¡DIV/0! 1,884,082 40% 1,742,756 38% 141,326 8.11 382,629 338,245 156,201 164,097 652,539 1,133,704 2,827,416 14% 12% 6% 382,629 266,308 187,179 164,086 652,539 1,133,961 2,786,702 14% 10% 7% 71,938 (30,977) 27.01 (16.55) 6% 23% 41% 62% 11 (257) 40,714 0.01 (0.02) 1.46 4,711,498 6% 23% 40% 60% 4,529,457 182,041 4.02
