03. Marzo2015 - Ficha Técnica VISIÓN

Fondo de Pensiones de Jubilación e Invalidez Vision
Fecha de Corte 31/03/2015
Ficha Técnica
1. Características del Fondo
3. Estrategia de Inversión
1.1 Fecha de inicio de
operaciones:
24/03/1992
1.2 Valor Fondo (Mill COP):
252,300.40
1.3 Valor de unidad (COP)
22,309.10
1.4 Número de unidades en
circulación:
11,309,303.83
1.5 Número de suscriptores
7,473
1.6 Inversión mínima
(COP):
200,000
1.7 Adición mínima (COP):
No Aplica
1.8 Retiro mínimo (COP):
No Aplica
1.9 Retiro máximo (COP):
No Aplica
Los recursos del fondo se invierten en títulos cuya calificación de solvencia no sea inferior a 2 para títulos de renta fija a
corto plazo y A+ para mediano y largo plazo. Adicionalmente, el fondo contará mínimo con la siguiente estructura:
- No menos del 10% del valor del Fondo deberá estar invertido en tpitulos emitidos por establecimientos inscritos en la
Bolsa de Valores de Colombia.
- No se podrá invertir más del 10% del activo del Fondo en acciones de una sola sociedad.
- No se podrá invertir más del 10% del valor del Fondo en valores diferentes a acciones emitidas por una sola sociedad.
- No se podrá invertir en acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones de una sociedad que excedan del
10% del número de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones en circulación.
- No se podrá invertir en valores emitidos por sociedades que sean matrices y subordinadas unas de otras o
subordinadas de la misma matriz, más del 20% dek activo total de fondo.
- Las inversiones en acciones y bonos solo podrán realizarse cuando éstos se encuentre inscritos en una Bolsa de Valores
y por conducto de la respectiva Bolsa.
- El Fondo no podrá invertir en títulos emitidos por Las Patrocinadoras, su matriz o sus subordinadas.
4. Evolución del Valor del Fondo
Evolución de la Rentabilidad en los Últimos 2 años
1.10 Saldo mínimo (COP):
Evolución Valor de la Unidad en los Últimos 2 años (COP)
No Aplica
23,000
Periodo
Comisión o Sanción
Fondo
22,000
<-- Meses
N/A
N/A
8.00%
21,000
<-- Meses
N/A
N/A
6.00%
20,000
< 1 año
1.50%
N/A
4.00%
19,000
N/A
N/A
Rango por
Capital
Comisión Sobre
Activos
0 a 10 MM
2.80% EA
18,000
2.00%
17,000
0.00%
-2.00%
RENTAB.MENSUAL
10 a 50 MM
2.50% EA
50 a 250 MM
2.15% EA
250 a 500 MM
1.90% EA
500 a 1,000 MM
1.60% EA
Mayor a 1,000 MM
1.30% EA
1.12 Porcentaje
de Comisión
1.13 Base
Comisión
1.14 Porcentaje
de gastos totales
del Fondo:
Al cierre del mes
0.01%
Al cierre mes
anterior
0.01%
RENT.ANUAL
5. Rentabilidad Efectiva Anual del Portafolio al Cierre del Periodo Reportado
Último Mes
Últimos 6 Meses
Último Año
Últimos 2 Años
Últimos 3 Años
8.180%
6.490%
5.761%
5.002%
5.466%
Rentabilidad Promedio
Mensual
5.712%
4.903%
5.422%
Volatilidad de la
Rentabilidad Mensual
0.356%
0.527%
0.532%
Rentabilidad
2.1 Calificación
2. Calificación del Fondo
Mercado
Liquidez
Crédito
Administrativa y
Operacional
2.2 Fecha última calificación
2.3 Entidad Calificadora
1
No Aplica
AAA
No Calificado
26/07/2013
Fitch Ratings
16,000
15,000
RENT.SEMESTRAL
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
< 2 años
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
1.11 Sanción o
Comisión por
Retiro Anticipado
(COP): * sobre
capital a retirar.
10.00%
Portafolio
6. Información de Maduración y Duración
Detalle de Plazos
Maduración % de Participación Duración % de Participación
en el Portafolio
en el Portafolio
1 a 180 días
19.91%
19.91%
181 a 365 días
22.47%
23.39%
1 a 3 años
53.69%
54.40%
3 a 5 años
0.00%
0.00%
Más de 5 años
0.49%
0.49%
Maduración Promedio del
Potafolio
477.301157
Duración Promedio del
Portafolio
449.885
Distribución del Portafolio por Calificación
Composición del Portafolio por Tipo de Inversión
64.46%
RN
23.39%
14.29%
AAA
83.32%
5.59%
4.66%
5.44%
BANCOS
TITULOS EMITIDOS,
TITULOS DE DEUDA
TITULOS EMITIDOS,
TITULOS EMITIDOS
TITULOS EMITIDOS, PARTICIPACIONES EN PARTICIPACIONES EN
AVALADOS,
PUBLICA INTERNA
AVALADOS,
POR ENTIDADES NO
AVALADOS O
CARTERAS COLECTIVAS
CARTERAS
ACEPTADOS O
EMITIDOS O
ACEPTADOS O
VIGILADAS POR LA
GARANTIZADOS POR ABIERTAS SIN PACTO COLECTIVASABIERTAS
GARANTIZADOS POR GARANTIZADOS POR LA GARANTIZADOS POR SUPERINTENDENCIA
ORGANISMOS
DE PERMANENCIA, SIN
CON PACTO DE
INSTITUCIONES
NACION
INSTITUCIONES
BANCARIA (INCLUIDOS MULTILATERALES DE
TITULOS Y/O
PERMANENCIA
VIGILADAS POR LA SU
VIGILADAS POR LA SU
LO
CRÉDITO
CERRADAS O ESCALON
1.99%
#N/A
Distribución del Portafolio por Sector Económico
2.32%
Distribución del Portafolio por Tipo Moneda
NACION
18.85%
PESO
100.00%
SECTOR
FINANCIERO
76.57%
COMPAÑIAS DE
LEASING
3.22%
SECTOR REAL
1.36%
Composición del Activo del Portafolio
Principales Inversiones del Fondo
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CUENTAS POR
COBRAR
0.04%
INVERSIONES
95.29%
DISPONIBLE
4.66%
Emisor
BCO. COLP. RED MUL
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA
BCO. SANTANDER
BBVA COLOMBIA S.A
CCA ALIANZA
BCO. DE BOGOTA
BCO. SUDAMERIS
BANCO DAVIVIENDA
FINDETER
BCO. BANCOLDEX
TOTAL
7. Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad
Administradora
Alianza Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa
8. Información de contacto del revisor Fiscal y Contralor
Normativo
Revisor Fiscal: Deloitte & Touche Ltda
Dr. Juan Carlos Campos Gómez, Teléfono 5461810 e-mail
[email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora:
Contralor Normativo: Estudio Jurídico Ustariz & Abogados
Teléfono 6421238/39 e-mail [email protected]
Participación %
10.97%
8.52%
8.22%
7.98%
7.76%
6.97%
5.41%
5.09%
4.89%
4.67%
70.49%
10. Hoja de Vida del Administrador del Fondo
Nombre:
Felipe Rojas Amaya
Profesión:
Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios: Master of Science in Economics (MsC), mayor in Banking and Finance de
la Universidad de Lugano, Suiza; Diplomado Operación Bursátil CESA-INCOLDA;
Curso de Trading "Pristine" TPM1.
SI
X NO
9. Información de contacto del Defensor del
Consumidor Financiero
Peña González & Asociados Abogados SAS
Dr. José Guillermo Peña - Defensor del Consumidor Financiero; Dr. Andrés Augusto Garavito
Colmenares - Defensor del Consumidor Financiero - Suplente
Dirección: Av 19 n 114 - 09 Oficina 502 Teléfono: 2131370-2156328 Fax 2130495
Experiencia: 8 años de experiencia en el sector financiero colombiano,
principalmente en la administración de portafolios de inversión de corto,
mediano y largo plazo.
Otros Fondos a su Cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Alianza Gobierno, Fondo de
Especulación Black River, Fondo Cerrado Mas Colombia Opportunity.
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base
para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en
www.alianza.com.co, en el link de “Alianza Fondos”. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A., del Fondo Cerrado Mas Colombia Opportunity relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por
el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el
portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.