fideicomiso de vida silvestre - Gobierno del estado de Nuevo León
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Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE 13.1 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE MISION Administrar y conservar los recursos naturales renovables, y en especial, el patrimonio de la fauna de Nuevo León, generando alternativas de ingreso a los particulares y a las comunidades rurales mediante esquemas de aprovechamiento sustentable de los mismos. Igualmente, aspira lograr, bajo estrictos esquemas de conservación y protección al medio ambiente y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, un medio rural productivo, diversificado, rentable y socialmente cohesionado, gracias al desarrollo de actividades de alto impacto familiar y derrama económica, como el aprovechamiento cinegético, la pesca deportiva recreativa y el ecoturismo. INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE 1. Se implementaron operativos de inspección y vigilancia en zonas críticas y horas estratégicas, llevadas a cabo por personal de protección y vigilancia y en conjunto con los Inspectores autorizados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Policía Estatal de Caminos y Protección al Medio Ambiente. 2. Los permisos de pesca deportiva recreativa y embarcación continuaron siendo distribuidos en la Oficina de Trámites y Servicios de Vida Silvestre y Pesca en Monterrey, y se continuaron distribuyendo en los módulos de los dos embalses principales del Estado, presa El Cuchillo y presa Cerro Prieto. 3. Se continuaron reuniones, intercambios y comunicación periódica con instituciones relacionadas a la pesca deportiva, tales como SAGARPA, la Capitanía de Puertos, el Comité Técnico de Acuacultura y Pesca de Nuevo León, universidades, medios de comunicación y con los Presidentes de los Clubes de Pesca del Estado. Igualmente, con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. 4. Durante el mes de marzo se inicia el calendario de torneos de pesca 2007 como resultado de las reuniones con los presidentes de los clubes de pesca, siendo el primer torneo el del grupo Milenium, con una asistencia superior a 120 embarcaciones. 5. Se determinó una zona restringida de pesca y navegación en la presa El Cuchillo, con la finalidad de mantener control y seguimiento de las áreas de anidación, forraje y alevines debido a la temporada de desove 2007. 13.2 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 6. Da inicio la temporada de desove en el centro acuícola, se cuenta con 120 parejas de reproductores, los alevines que se obtengan se van a liberar en diferentes embalses del estado en base a un programa autorizado por la Dirección. 7. Se inician reuniones con la Subdelegación de pesca de la SAGARPA para definir los programas del presente año en lo que respecta a los planes de manejo de los embalses, iniciando en el mes de marzo con el primer monitoreo de pesca en la presa El Cuchillo como parte del programa . 8. Como parte del Plan de Acción establecido con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, se continuó apoyando el programa de entrenamiento de dos biólogos de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León en la Academia de los “Game Warden”, institución internacionalmente reconocida en la formación de oficiales de vida silvestre; lo anterior con la finalidad de implementar técnicas de primer nivel que permitan reforzar las acciones de inspección y vigilancia de los recursos de vida silvestre del Estado. En el mes de marzo se realizó un viaje a Zapata, Texas, para evaluar a los Cadetes en un operativo realizado en la presa Falcón, dirigido por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. 9. Se participó en la Exposición Internacional de campismo, caza y pesca, “Interkampp”, los días 9, 10 y 11 de febrero en Monterrey, coordinando además la participación de expositores de pesca extranjeros. 10. Se participó en el Panel sobre Conservación y Caza en México durante la Reunión Anual del Safari Club International, el 27 de enero del 2007, en Reno, Nevada. En esta reunión se participó con una presentación acerca de la capacidad de los Estados mexicanos para manejar los temas de caza y conservación, además de lo avances que ha tenido Nuevo León en el manejo de la vida silvestre. 11. Como parte de las Reuniones previas a la Conferencia de Gobernadores Fronterizos 2007, se asistió a la Primera Reunión de Coordinación Nacional el día 28 de febrero de 2007 en Hermosillo, Sonora. Nuevo León participó como Copresidente de la Mesa de Trabajo de Vida Silvestre presentando un informe de los avances de la mesa ante los Representantes de los Gobernadores fronterizos mexicanos y Copresidentes de las distintas mesas de trabajo. 13.3 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE INDICADORES DE GESTION INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OBJETIVO T R I M E S T R E 2007 TOTAL 1ro. 2do. 3ro. 4to. 2006 Proyecto: Inspección y vigilancia 22 9 9 39 23 23 con 0 12 12 Tarrallas Trampas nazas 14 6 18 0 18 0 184 350 350 105 36 36 13 12 12 3 0 0 3 0 0 5 1 1 21 1 1 Expedición de permisos de pesca Apoyar a las entidades Federales Permisos deportiva y embarcación en la distribución de permisos de pesca y embarcación 1537 274 Elaborar los estudios biológicos Realizar muestreos biológicos- Muestreo pesqueros que sirvan de base para pesqueros en forma periódica la elaboración de planes de manejo y NOM. 5 1 165,000 20,000 20,000 83,000 0 20,000 40 20,000 40 10 3 Actuaciones Detección prohibidas Detectar irregularidades normatividad vigente. de artes de a la Parte informativo pesca Retención precautoria de las artes Redes de pesca no permitidas. agalleras ““ ““ Líneas anzuelo ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ ““ Rescate Acuático a Embarcaciones Producto pesquero kg. Prevenir accidentes y auxiliar a Rescates visitantes en contingencias. Operativos Especiales en apoyo a Detectar y prevenir irregularidades Operativo SAGARPA. a la normatividad vigente, bajo denuncia o queja. Operativos Extraordinarios de Actuación ante casos y Operativo rescate humano. contingencias especiales. Proyecto: Descentralización de Funciones Convenio de acuerdos de coordinación. Descentralizar funciones al Reuniones Gobierno del Estado en materia de pesca y acuacultura Proyecto: Ordenamiento Pesquero Operación del Consejo Estatal de Que el Gobierno del Estado Reuniones Acuacultura y Pesca. presida las acciones de ordenamiento pesquero en los embalses de Nuevo León Operación de torneos de pesca Apoyo operativo a los torneos de Apoyo deportiva. pesca Operativo 274 1 Proyecto: Acuacultura Producción de crías en el centro acuícola Siembra y repoblamiento de embalses Obtener crías de lobina, bagre y Piezas especies forrajeras Siembra de crías y ejemplares Piezas adultos en embalses del Estado Adultos con fines de pesca deportiva. Proyecto: Desarrollo y Relaciones Internacionales Participación en eventos y reuniones Representar a El Estado en Reuniones/ reuniones enfocadas a Parques, Eventos regionales, nacionales e internacionales Vida Silvestre y Pesca Deportiva Recreativa. 3 13.4 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Pesos) Dic/2006 Mar/2007 Variación ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos Inversiones en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar: Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/Cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante No Circulante Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Herramientas Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acumulada Inversión en Proceso Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante TOTAL ACTIVO 7,138,943 14,846,909 (6,597,627) 6,615,585 22,003,810 4,356,263 6,183,038 (6,597,627) 9,427,852 13,369,526 (2,782,680) (8,663,871) 2,812,267 (8,634,284) 103,808 53,122,724 4,520,467 1,426,026 488,822 11,168,422 (14,152,625) (3,587,328) 2,632,402 39,458 55,762,176 103,808 53,122,724 4,520,467 1,452,926 488,822 11,168,422 (14,972,060) (3,587,328) 16,477,625 6,591 68,781,997 26,900 (819,435) 13,845,223 (32,867) 13,019,821 77,765,986 82,151,523 4,385,537 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 13.5 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Pesos) Dic/2006 Mar/2007 Variación PASIVO A Corto Plazo Proveedores Acreedores Diversos Organismos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar Provisión Indemnización y prima de antigüedad Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total Corto Plazo 182,486 404,770 243,582 971,296 1,802,134 68,098 464,125 760,590 971,296 2,264,109 (114,388) 59,355 517,008 461,975 Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Impuestos Diferidos Total Largo Plazo TOTAL PASIVO 1,802,134 2,264,109 461,975 PATRIMONIO No Restringido Restringido Temporalmente Restringido Permanente Total Patrimonio 75,963,852 75,963,852 73,334,973 6,552,441 79,887,414 (2,628,879) 6,552,441 3,923,562 77,765,986 82,151,523 4,385,537 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Juan René Hernández Sáenz C. Director C.P. María Idalia Arroyo Rodríguez Coordinadora Administrativa 13.6 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2007 Y 2006 (Pesos) Enero-Marzo/06 Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total de Ingresos no restringidos Costo de ventas Gastos: Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Total gastos Costo integral de financiamiento: Productos Financieros Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento Otros gastos y productos netos Aumento (disminución) en patrimonio no restringido Cambios en el patrimonio temporalmente restringido: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido Cambios en el patrimonio permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido Aumento (disminución) total del ejercicio en el patrimonio Patrimonio al inicio del año Movimientos al patrimonio de inicio de año Patrimonio al final del año Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Juan René Hernández Sáenz C. Director Enero-Marzo/07 Variación 3,251,661 222,123 3,473,784 489,244 770,000 227,106 1,486,350 (2,762,417) 770,000 4,983 (1,987,434) - - - 3,473,784 1,486,350 (1,987,434) - - - 1,793,559 511,394 169,761 80,801 716,540 3,272,055 1,581,591 1,303,440 470,177 105,311 819,435 4,279,954 (211,968) 792,046 300,416 24,510 102,895 1,007,899 264 3,117 (2,853) 167,667 2,942 164,725 167,403 (175) 167,578 - - - 198,876 (2,628,879) (2,827,755) - 6,552,441 6,552,441 6,552,441 6,552,441 198,876 54,214,245 54,413,121 3,923,562 75,963,852 79,887,414 3,724,686 21,749,607 25,474,293 C.P. María Idalia Arroyo Rodríguez Coordinadora Administrativa 13.7 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2007 Y 2006 (Pesos) Trimestre Ene/Mar 2006 Ene/Mar 2007 Recursos Utilizados por la Operación Gastos que no requirieron recursos: Efectos de Actualización Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio Suma Cuentas por Cobrar: Clientes Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Otros Activos Diferidos Proveedores Acreedores Diversos Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN 198,876 716,539 915,415 (524,079) 76,927 219,486 458,697 41,782 1,188,228 RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos Suma (28,349) 1,159,879 Saldo inicial del efectivo y equivalentes Saldo final del efectivo y equivalentes 4,840,700 6,000,579 3,923,562 819,435 4,742,997 (2,812,267) 32,867 (114,388) 59,355 517,008 2,425,572 Variación 3,724,686 102,896 3,827,582 (2,288,188) 32,867 (191,315) (160,131) 58,,311 (41,782) 1,237,344 (13,872,123) (13,843,774) (11,446,551) (12,606,430) 21,985,852 10,539,301 17,145,152 4,538,722 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Juan René Hernández Sáenz C. Director C.P. María Idalia Arroyo Rodríguez Coordinadora Administrativa 13.8 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 DE MARZO DEL 2007 (Pesos) Concepto ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos Inversiones Temporales Cuentas por Cobrar: Clientes Organismos Gobierno del Estado Otros Estimación p/Cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante No Circulante Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Computo Herramienta Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acum. Inversión en Proceso Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total No Circulante Sin Restricciones Restringido Temporalmente 3,986,860 -(6,597,627)9,427,852 6,817,085- 103,808 53,122,724 4,520,467 1,452,926 488,822 -11,168,422 (14,972,060) (3,587,328) 16,477,625 6,591 68,781,997 Restringido Permanentemente Total 4,356,263 6,183,038 369,403 6,183,038 - 6,552,441 - - - - - -11,168,422 (14,972,060) (3,587,328) 16,477,625 6,591 68,781,997 -(6,597,627)9,427,852 13,369,526- 103,808 53,122,724 4,520,467 1,452,926 488,822 TOTAL ACTIVO 75,599,082 6,552,441 - 82,151,523 PASIVO PATRIMONIO 2,264,109 73,334,973 6,552,441 - 2,264,109 79,887,414 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75,599,082 6,552,441 - 82,151,523 Ing. Juan René Hernández Sáenz C. Director C.P. María Idalia Arroyo Rodríguez Coordinadora Administrativa 13.9 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2007 (Pesos) Concepto Sin Restringido Restringido Restricciones Temporalmente Permanentemente Ingresos: Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios Otros Ingresos Sub-total de ingresos Total 489,244 770,000 227,106 1,486,350 6,552,441 6,552,441 - 7,041,685 770,000 227,106 8,038,791 - - - - Gastos: Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros 1,581,591 1,303,440 470,177 - - 1,581,591 1,303,440 470,177 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amort´n. Otros Gastos Total gastos 105,311 819,435 4,279,954 - - 105,311 819,435 4,279,954 167,667 2,942 164,725 - - 167,667 2,942 164,725 - - - - (2,628,879) 75,963,852 73,334,973 6,552,441 6,552,441 - 3,923,562 75,963,852 79,887,414 Costo de ventas Costo integral de financiamiento: Productos Financieros Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento Otros gastos y productos netos Cambios netos en patrimonio Patrimonio al inicio del año Movimientos al patrimonio de inicio de año Patrimonio al final del año Ing. Juan René Hernández Sáenz C. Director C.P. María Idalia Arroyo Rodríguez Coordinadora Adminsitrativa 13.10 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2007 (Pesos) 1. ACTIVO CIRCULANTE El decremento trimestral en este rubro por $ (8,634,284), se debe principalmente a la disminución de las aplicaciones de aportaciones para proyetos de inversión registradas en la cuenta inversiones en valores de realización inmediata, mismas que son aplicadas al pago en diferentes obras y en la obra Construcción de Infraestructura Recreativa, vialidad e instalaciones generales en el Parque Estatal El Cuchillo, en el Municipio de China, N.L. 2. ACTIVO FIJO El saldo de este rubro muestra un incremento neto en el trimestre por $ 13,019,821 derivado principalmente del registro de inversiones en proceso de las diversas obras en el Parque Estatal El Cuchillo, altas en activo fijo en el rubro de mobiliario y equipo y registro de la depreciación acumulada, del mes de enero a marzo del 2007. 3. PASIVO El incremento en este rubro por un importe de $ 461,975 se debe principalmente al registro del iva por pagar y a las provisiones de impuestos por pagar y seguridad social a marzo de 2007. 4. RESULTADOS Ingresos: a) b) c) Las Aportaciones Estatales recibidas en el presente trimestre ascienden a $489,244, mismas que son aplicadas al gasto operativo del Organismo. Se recibieron aportaciones de la Comisión Nacional Forestal por la cantidad de $770,000, mismos que representa el resto del 50% de la producción de dos millones de plantas forestales. Los Ingresos Propios percibidos en el primer trimestre se integran de la siguiente manera: Renta de Inmuebles $ 211,717 Venta de bagre 1,806 Varios 4,000 Servicios varios 9,583 $ 227,106 13.11 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2007 Pasivo 1% Activo 50% Patrimonio 49% ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 14% Activo Circulante 86% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Pasivo 3% Patrimonio 97% 13.12 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE ANALISIS GRAFICO DE ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2007 Aportaciones Federales 52% Propios 15% Aportaciones GENL 33% EGRESOS 2007 Servicios Generales 38% Servicios Personales 45% Materiales y Suministros 14% Mtto. y Conserv. 3% 13.13 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONCEPTO Activo Circulante Activo Fijo Pasivo VARIACION COMENTARIOS (8,634,284) El decremento en este rubro, se debe principalmente a las Aportaciones en Gasto corriente y recursos aplicados del PEI para Infraestructura Construcción de Instalaciones recreativas, obras viales, y generales para el Parque Estatal El Cuchillo, así como el registro del Impuesto al Valor agregado por los gastos y adquisiciones de activo fijo e inversiones en proceso a marzo de 2007. 13,019,821 El incremento se debe principalmente, a las inversiones en proceso de las obras recreativas en el Parque Estatal El Cuchillo, así como a la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, y registro de la depreciación al mes de marzo de 2007. 461,975 El incremento se integra principalmente del registro del impuesto al valor agregado por pagar, así como las provisiones en pago de impuestos y al pago de proveedores a marzo de 2007. FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE INGRESOS CONCEPTO Aportaciones Estatales Propios Aportaciones Federales VARIACION COMENTARIOS (2,762,417) El decremento acumulado se debe a los recursos para gasto corriente asignados en el ejercicio 2006, aplicados a la operación respecto al 2007. 4,983 El incremento acumulado corresponde principalmente al ingreso de rentas de inmuebles, venta de bagre y servicios varios del Parque Estatal el Cuchillo, del 2006 respecto al ejercicio 2007. 770,000 El incremento se debe a los Recursos Federales aportados por la Comisión Nacional Forestal para la producción de plantas. 13.14 Fideicomiso de Vida Silvestre Informe Primer Trimestre del 2007 FIDEICOMISO DE VIDA SILVESTRE COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE EGRESOS CONCEPTO Gastos Operativos VARIACION COMENTARIOS 1,007,899 El incremento acumulado corresponde principalmente a las adquisiciones de materiales y suministros y pago a los Municipios de Iturbide y Galeana, Nuevo León, así como a la Facultad de Ciencias Forestales, en la producción de plantas, referente al Convenio con la Comisión Nacional Forestal en la producción 2,000,000 de plantas. 13.15 Fideicomiso de Vida Silvestre
