tipo de pago numero de pago cve proveedor nombre del acreedor
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TIPO DE PAGO NUMERO DE PAGO CVE PROVEEDOR ESTATUS CONCEPTO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA CHEQUE DEL ESTADO1 DE NUEVO BANCA LEON AFIRME,246-9 S.A. 5396 16/10/2014 0.00 CANCELADO RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. CANCELACIÓN DE CHEQUE PAGO SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET PARA LA ZONA SUR. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINA DEL FIDEICOMISO PAGO GASTOS DE REPRESENTACION MIGUEL ANGEL RUEDA REPOSICION DE CAJA CHICA ZONA CITRICOLA PAGO GASTOS DE REPRESENTACION MARCOS CRUZ VARGAS PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN REF.12318579 PRESTAMO ISSSTELEON A 1 AÑO VIVIANA GTZ REF.12318636 PRESTAMO ISSSTELEON A 6 MESES CRISTELA TREVIÑO HDZ REF.12329349 PAGO RETENCIONES SEGUROS VEHICULOS DE LA 1ERQ OCTUBRE DE 2014 Q19 OF-205 TRASPASO PARA PAGO PROVEEDORES REF.12317790 PAGO PRESTAMOS ISSSTELEON DE LA 1ERQ OCTUBRE Q19 DE 2014 REF.101089052 PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2014 REF.101089052 PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2014 REF.101089052 PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2014 REF.101089052 PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2014 DEVOLUCION DE DESCUENTO DE MAS DE PRESTAMO ISSSTELEON DEVOLUCION DE DESACUENTO DE MAS DEVOLUCION DE DESCUENTO DE MAS EN PRESTAMOS ISSSTELEON PAGO DE INMUEBLE UBICADO EN PESQUERIA N.L. PAGO DE INMUEBLE UBICADO EN PESQUERIA N.L. PAGO FAC 663 RECARGA DE CARTUCHOS TONER PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA PAGO F#95414 POR CONSUMO DE GASOLINA PERSONAL ZONA NORTE PAGO F# 46B7 Y 17E0F POR RENTA DE BODEGA PARA PAPELERÍA DE LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014. PAGO F# P38 POR COMPRA DE MICROSDHC 8GB ADATA PARA PERSONAL DEL FIDEICOMISO PAGO F# 10354321 POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PERSONAL DEL FIDEICOMISO. PAGO F#1025 POR RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y SONIDO PARA EVENTO PROPONE PAGO F# 208 POR CONSUMO PERSONAL DEL FIDEICOMISO EN HORARIO CORRIDO PAGO F# 27805 POR CONSUMO DE GASOLINA PERSONAL DEL FIDEICOMISO. PAGO FAC 38 REVISION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS INVERSION 2014 APOYO FAC. 2799 PARA MAQUILADORA TEXTIL EN EL SUR DEL ESTADO PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE PARQUE INDUSTRIAL MONTEMORELOS PAGO FAC 11 COORDINACION DE LA PLANEACION Y ORGANIZACION DEL 3ER PREMIO DEL ARTE ESTATAL 2015 PAGO DEL 3% SÓBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PAGO F# 2258 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO A SERVICIO DEL FIDEICOMISO PAGO F# 28552 POR CONSUMO DE GASOLINA PERSONAL DEL FIDEICOMISO PAGO F# P41 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEL FIDEICOMISO PAGO F# 5248 POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA DEL FIDEICOMISO PAGO F# 1007 POR COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FIDEICOMISO PAGO F# A 681 Y A682 POR COMPRA DE TONER PARA DEPARTAMENTO DE JURÍDICO PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINA DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAQUINCENA DE OCTUBRE DE 2014. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA PAGO FAC. A13316,A13317 YA 13319 SERVICIOS NOTARIALES POR ELABORACION DE CONTRATOS DE FIDEICOMISOS NOMBRE DEL ACREEDOR FORMA DE PAGO CLAVE BANCO BANCO CHEQUE FECHA TOTAL CHEQUE 1 BANCA AFIRME, S.A. 5397 29/10/2014 322.00 ENTREGADO SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. CHEQUE 1 BANCA AFIRME, S.A. 5398 31/10/2014 2,464.00 ENTREGADO MIGUEL ANGEL RUEDA IRACHETA VIVIANA GUTIERREZ YERENA CHEQUE 1 BANCA AFIRME, S.A. 1 BANCA AFIRME, S.A. 5399 5400 31/10/2014 31/10/2014 986.00 3,000.00 ENTREGADO CHEQUE MARCOS CRUZ VARGAS JOSE GUADALUPE TREVIÑO PARAS CHEQUE 1 BANCA AFIRME, S.A. 1 BANCA AFIRME, S.A. 31/10/2014 31/10/2014 2,673.05 653.51 ENTREGADO CHEQUE 5401 5402 VIVIANA GUTIERREZ YERENA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 3314 15/10/2014 19,553.85 ENTREGADO Cristela Treviño Hernandez TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 3315 15/10/2014 9,859.84 ENTREGADO AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRICOLA TRANSFERENCIA DEL ESTADO1 DE NUEVO BANCA LEON AFIRME,246-9 S.A. 3316 3317 15/10/2014 15/10/2014 595.25 103,127.84 ENTREGADO ISSSTELEON SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 1 BANCA AFIRME, S.A. TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 15/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 2,535.59 1,070.00 1,222.00 3,218.00 62,481.00 ENTREGADO TRANSFERENCIA 3318 3319 3320 3321 3322 JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDE Francisco Julian Arjona Bernal TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 1 BANCA AFIRME, S.A. 31/10/2014 31/10/2014 259.00 4.00 ENTREGADO TRANSFERENCIA 3326 3327 OSCAR VILLARREAL GARZA DOLORES DIAMANTINA SAUCEDO GONZALEZ ADRIAN JOSE BENAVIDES SAUCEDA RUBEN HURTADO TAMEZ TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 1 BANCA AFIRME, S.A. TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 15/10/2014 505.90 15/10/2014 83,628,852.14 15/10/2014 11,407,641.19 15/10/2014 649.60 ENTREGADO TRANSFERENCIA 3384 6218 6219 6226 BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6227 15/10/2014 78.88 ENTREGADO SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVTRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6239 15/10/2014 10,483.12 ENTREGADO CARLOS JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6240 20/10/2014 6,264.00 ENTREGADO JOSE LUIS DANIEL BAZALDUA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6241 20/10/2014 116.00 ENTREGADO COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6242 20/10/2014 2,106.48 ENTREGADO ESTRUCTURA NACIONAL TAJO, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6243 20/10/2014 17,400.00 ENTREGADO HERIBERTO PEDRAZA DE LEON TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6244 20/10/2014 2,401.20 ENTREGADO GASOLINERA BALLESTEROS IBARRA S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6245 20/10/2014 21,860.95 ENTREGADO HUGO GAUNA RODRIGUEZ TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6255 15/10/2014 13,920.00 ENTREGADO ANDARES ABP TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6256 15/10/2014 100,000.00 ENTREGADO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6257 16/10/2014 3,639.00 ENTREGADO CARLOS AUGUSTO VELAZQUEZ MORENO TRANSFERENCIA 1 ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO ENTREGADO BANCA AFIRME, S.A. 6258 16/10/2014 34,800.00 ENTREGADO SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL TRANSFERENCIA DEL ESTADO DE NUEVO 1 LEON BANCA AFIRME, S.A. 6261 16/10/2014 10,345.00 ENTREGADO TECNOLLANTAS MARTINEZ MONTEMORELOS, S.A. DE TRANSFERENCIA C.V. 1 BANCA AFIRME, S.A. 6262 31/10/2014 610.00 ENTREGADO GASOLINERA BALLESTEROS IBARRA S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6263 31/10/2014 22,370.35 ENTREGADO JOSE LUIS DANIEL BAZALDUA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6264 31/10/2014 464.00 ENTREGADO LEONOR ABIGAIL IBARRA BECERRA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6265 31/10/2014 1,654.55 ENTREGADO ALEJANDRA RODRIGUEZ CHAPA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6266 31/10/2014 4,740.57 ENTREGADO RUBEN HURTADO TAMEZ TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6267 31/10/2014 6,980.00 ENTREGADO GUADALUPE JOSEFINA SANCHEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6268 31/10/2014 1,300.00 ENTREGADO BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6270 16/10/2014 6.96 ENTREGADO BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6271 16/10/2014 6.96 ENTREGADO BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6272 17/10/2014 6.96 ENTREGADO BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6273 20/10/2014 48.72 ENTREGADO BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6274 21/10/2014 6.96 ENTREGADO BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6275 22/10/2014 6.96 ENTREGADO ASESORIAS Y SERVICIOS LEGALES S.C. TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6276 20/10/2014 1,923,143.54 ENTREGADO ELSA GUADALUPE ARREOLA VELAZCO TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6277 22/10/2014 1,349.08 ENTREGADO ISSSTELEON TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6278 22/10/2014 47,051.92 ENTREGADO FRANCISCO JAVIER LIMON LEON TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6279 22/10/2014 34,800.00 ENTREGADO JOSE GUADALUPE GUTIERREZ SIFUENTES TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6280 22/10/2014 5,452.00 ENTREGADO UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS, A.C TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6281 22/10/2014 3,590.00 ENTREGADO BASTION DAF, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6282 22/10/2014 2,088.00 ENTREGADO FERRETERA DE EQUIPOS GM, SA DE CV TRANSFERENCIA KEYSTONE AUTOMOTIVE DE MEXICO S DE RL DE CVTRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. BANCA AFIRME, S.A. 27/10/2014 30/10/2014 49,250.70 200,000.00 ENTREGADO 1 6283 6284 SAPRYSA SA DE CV TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6285 30/10/2014 25,723.00 ENTREGADO HECTOR CASTILLO MORENO TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6286 29/10/2014 24,780.00 ENTREGADO JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SILVA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6287 20/10/2014 7,540.00 ENTREGADO JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SILVA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6288 31/10/2014 7,540.00 ENTREGADO BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6327 31/10/2014 20.88 ENTREGADO BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6328 22/10/2014 34.80 ENTREGADO BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6329 31/10/2014 236.64 ENTREGADO BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6330 31/10/2014 71.92 ENTREGADO BANCA AFIRME SA TRANSFERENCIA 1 BANCA AFIRME, S.A. 6332 15/10/2014 6.96 ENTREGADO ENTREGADO PAGO FAC. 721 MANTENIMIENTO DE POINTER ZONA SUR PAGO DE CUOTAS ISSSTELEON CORRESPONDIENTE A LA Q19 (1ERQ OCT 2014) PAGO FAC. 47 ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PROYECTO DE COMERCIALIZACION EN INTEGRADORA CAPRICO PAFO F# 7 POR SERVICIO DE 2 FLETES PARA PARA TRASLADO DE 2 TANQEUS DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 2 Y 3 MIL LITROS C/U DEL EJIDO SAN JOSÉ DE RAÍCES AL EJIDO MARGARITAS PERTENECIENTES LAM UNICIPIO DE GALEANA, N.L. PAGO CUROS INGLES VIVIANA GTZ PERIODO AGOSTO DICIEMBRE 2014 PAFO F# 37 POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA ZONA NORTE. PAGO FAC. 2823 MATERIAL PARA EL PROYECTO HUERTO EN CASA SUBSIDIO FAC 15 PARA GASTOS DE OPERACION PAGO FAC 047 POR ADMINISTRACION DE PROYECTO HUERTO EN CASA PAGO FAC. 3 Y 4 POR TRAMITES ANTE NOTARIO , SUBDIVISIONES DE PRODEIOS EN PARQUE IND LINARES PARA LA TOMA DE GAS NATURAL ANT FAC. 233 POR TRABAJOS DE INSTALACION POSTES EN EL REPARO EN ALLENDE , N.L. PAGO FAC. 233 POR TRABAJOS DE INSTALACION POSTES EN EL PARQUE IND CENTRO DE FORMACION , CAPACITACION Y SERVICIOS DEL AUTOTRANSPORTE EL REPARO EN ALLENDE , N.L. PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA ENVIADA
