Balance General Comparativo

Formato N° 18
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2012 y 2013
(Expresado en nuevos soles)
RUBROS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar Comerciales
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Otras Cuentas por Cobrar
Menos: Provisión Cobranza Dudosa
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inmubel, Maquinaria y Equipo
Menos:Depreciación Acumulada
Activos Intangibles
Menos:Amortización Acumulada Intangible
Impto. a la Renta y Parcip. Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagares Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Parte Cte. Deudas Largo Plazo
Beneficios Sociales de los Trab. ( CTS)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Capital Adicional
Reservas
Resultado del Periodo
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2012
2013
532,416,031
307,687,484
(32,126,264)
107,800,611
(28,872,466)
4,997,837
1,252,030
893,155,263
885,620,305
302,674,748
(32,849,313)
142,454,583
(27,880,763)
4,764,893
3,048,659
1,277,833,112
68,339,044
17,422,914,097
(9,191,216,751)
37,762,724
(14,917,827)
922,431,984
36,486,997
9,281,800,268
10,174,955,531
55,929,120
17,827,491,925
(9,438,475,183)
1,011,897
(179,597)
938,017,634
36,472,195
9,420,267,991
10,698,101,103
155,422,298
556,658,294
127,215,556
5,689,304
844,985,452
173,434,759
399,079,453
123,633,008
5,495,836
701,643,056
3,045,319,188
968,929,934
4,014,249,122
4,859,234,574
2,965,320,243
1,444,623,778
4,409,944,021
5,111,587,077
3,408,208,391
26,467
353,236,293
1,719,214,574
5,480,685,725
10,339,920,299
3,526,744,391
26,467
13,170,626
174,156,860
1,872,415,682
5,586,514,026
10,698,101,103
Para efectos comparativos en el año 2009 se ha incluido el registro de los intereses FONAVI ( Contrato de Fideicomiso)
S/. 296,492,892 + 67,638,678
(*) Para efectos comparativos en el año 2009 se ha incluido el registro de los intereses FONAVI ( Contrato de Fideicomiso)
S/. 296,492,892 y los intereses por participación de utilidades de los trabajadores 1996-2003 S/. 11,723,188