PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS CERRADAS.cdr

Fecha de inicio
operaciones del fondo
Evolución
1.505.859,23
16
Aporte mínimo
N.A.
Adición mínima
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
N.A.
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
N.A.
Rentabilidad
desde
el inicio
Inicio
Semestral
10400
10200
10000
9800
9600
9400
ago-16
ago-16
ago-16
9200
N.A
ago-16
Valor de
unidad
desde
el inicio
N.A.
jun-16
Sanción o comisión
por retiro anticipado
Mensual
10600
(por internet)
Saldo mínimo
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%
-40,00%
ago-16
Número de unidades
Número de partícipes
4
10.352,21
jul-16
Valor de la unidad al cierre
$ 15.588,97
Es una alternativa cerrada que les ofrece a los clientes de Protección
S.A.una nueva oportunidad para diversificar su portafolio de inversión en el
largo plazo, preservar su Aporte Inicial en pesos y simultáneamente
beneficiarse del retorno generado por instrumentos financieros de deuda,
conservando los beneficios tributarios del Fondo de Pensiones Voluntarias.
jul-16
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
29 de junio de 2016
Estrategia de Inversión
jul-16
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
3
ago-16
Características del Portafolio
Fecha de corte
31 de agosto de 2016
jul-16
1
Renta Fija Plus
2022
jul-16
FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS
CERRADAS DE INVERSIÓN
Porcentaje de comisión
Base de comisión
2
Comision de estructuracion: 1% sobre el aporte
inicial (por una sola vez). Comision de manejo
por administración: 2% nominal anual del saldo
diario. Comisión durante el recaudo: 3%
liquidado diariamente sobre el saldo
Gastos totales del fondo
(a 31 de agosto de 2016)
0,0761%
Gastos totales del fondo
(a 31 de julio de 2016)
0,0704%
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
año
Últimos
3 años
-
Últimos
2 años
-
Rentabilidad
Promedio Mensual
-
-
-
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
-
-
-
Último
mes
Rentabilidad
106,52%
Últimos
6meses
-
-
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
100,00%
2.216
100,00%
1.911
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
120%
99,90%
100%
80%
60%
40%
20%
0,10%
0%
Bonos Tasa fija en dólares Sector
financiero
Distribución por sector
.
NA
Liquidez ..............
0,10%
Liquidez
Distribución por monedas
.
.
Pesos
0,10% ..............
.......... Banco
99,90%
.
.............. Dólares
99,90%
Composición del activo
.
.............. Disponible
0,10%
Principales inversiones del portafolio
.
Emisor
Inversiones
..............99,90%
6
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Grupo Aval Limited
Liquidez
99,90%
0,10%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Carlos Alberto Soto
Profesión: Ingeniero Industrial, Magister en Finanzas
Experiencia: 5 años.
Otros fondos a su cargo: AC Sectores USA, AC Emergentes,
Protección 90, Europa 2015
7
Participación
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
Defensor del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
Defensor suplente del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402
Teléfono: 4630711 – 3102135758
E-mail: [email protected]
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