notas a los estados financieros abril 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL
I. NOTAS DE DESGLOSE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO
BANCOS
6,023,815.71
BANCO SANTANDER Cta. 65500760063
INVERSIONES DE LA CTA.964641
Banco del Bajio
Banco del Bajio (Inversiones)
Bancomer
140,822.17
3,209,931.07
5,250.54
2,403,936.76
263,875.17
DEPOSITOS EN GARANTIA
126,227.00
Infra SA
Gas Vallarta SA CV
Comision Federal Electricidad
Beatriz Citlali Rodriguez Palome
Jorge Eduardo Ledezma Gomez
Maria Guadalupe Rodriguez Gaeta
Maria Magdalena Montufar Galindo
23,260.00
597.00
80,078.00
3,500.00
11,000.00
600.00
7,192.00
6,150,042.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
FONDO FIJO CAJA
DEUDORES DIVERSOS
Caja Cartas
85,000.00 17 FONDOS FIJOS CON DIFERENTES MONTOS
DESTINADAS A CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE
ACUERDO A LAS NECECIDADES DEL AREA Y PARA LOS
VIATICOS EN EFECTIVO QUE SE REQUIERAN
191,602.80 ANTICIPOS DE VIATICOS POR COMISION A DIFERENTES
LUGARES DEL ESTADO, DE LA REPUBLICA E
INTERNACIONALES
480,164.00
CUENTA PUENTE DE LA ENTRADA DE INGRESOS POR
CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES PENALES
756,766.80
ALMACENES
Almacen de Suministro
Almacen del Laboratorio Quimico
1,274,347.50
35,535.21
1,309,882.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRA EN PROCESO
1,305,668.45
117,338,110.83
567,451.24
119,211,230.52
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO
Actualizacion de Mobiliario
Equipo de Oficina
Actualizació Equipo Oficina
Equipo de Computo
Actualización Equipo Computo
Maquinaria y Equipo Diverso Neto
Actualización Maq. y Eq.Diverso
Vehículo y Eq. Terrest.
Actualización Vehicul.y Eq.Terr
Equipo Medico
Actualización Equipo Médico
Instrumento Médico Neto
1,684,649.55
333,112.31
1,244,380.15
257,833.25
3,451,144.87
1,208,864.46
13,424,465.22
7,007,462.21
1,122,620.41
2,044,658.78
3,221,519.00
807,612.43
28,241.33
Actualización Instrum.Medico
Mob.y Equipo Ofna.Diverso PGREJ
Vehic.Terrest.PGEJ Neto
Telefonia y Telecomunicaciones
Actualización Telefonia y Telecomunicaciones
Maquinaria y Equipo Electronico
Actualizacion Maq. y Eq. Electronico
Herramientas y Maquinas-Herramientas
Actualizacion Herram. y Maq.
7,079.20
2,138.26
44.00
203,613.71
94,259.43
86,664.00
40,443.46
20,459.49
2,980.79
36,294,246.31
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES
Dep.Acum.Mobiliario
Actualización Dep.Acum.Mobiliario
Dep.Acum.Equipo Ofna.
Actualización Dep.Acum.Eq.Ofna
Dep.Acum. Equipo Computo
Actualización Dep.Acum.Eq.Comp
Dep.Acum.Maq. y Eq,Diverso
Actualización Dep.Acum.Maq.Eq.Div
Dep.Acum.Vehic. y Eq. Terrestre
Actualización Dep.Acum.Vehic. y Eq.T
Dep.Acum.Equipo Medico
Actulización Dep.Acum.Eq.Medico
Dep.Acum.Instrum.Medico
Actualización Dep.Acum.Instr.Medico
Dep. Acum. Telefonia y Telecomunicaciones
Act. Dep. Telefonia y Telecomunicaciones
Dep.Acum.Equipo Electronico
Act. Dep. Acum. Eq. Elect.
Dep. Acum. Herramientas
Act. Dep. Acum. Herramientas
Depreciacion Edificios
-1,126,119.45
-249,120.04
-886,881.18
-184,770.95
-3,326,983.54
-1,190,006.90
-13,200,408.17
-5,960,494.33
-1,122,620.41
-2,069,364.63
-3,187,702.32
-548,842.78
-28,083.98
-4,547.72
-200,276.63
-74,111.91
-86,664.00
-32,340.90
-20,459.42
-2,190.84
-7,822,540.73
-41,324,530.83
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGAR
ISR Retenido
'10% Sobre Arrendamiento
'10% Ret. s/Honorarios
Cuotas IMSS
ISPT Bonos FOSEG
ISR Terceros CEA
ACREEDORES DIVERSOS
Ret.Empl.Pmo.Dir.Pens.Edo.Jal
NECTRON, S.A. DE C.V.
CUENTAS POR PAGAR
Pension Alimenticia
Sindicato IJCF (Cuotas Sindicales)
Seguros de Vida
Met Life Seguros
Estimulo por aprobacion UEECC
Deducible, Carmen Hernandez Rosas
Deducible, Jesus Alejandro Zarate Zuñiga
Provision Gastos
Deducible, Mauro Mendoza Moreno
PASIVO VALUACION ACTUARIAL
2,226,415.32
1,825,947.65
620.12
0.79
399,846.01
0.10
0.65
841.00
841.00
580,739.89
9,523.20
40,789.70
22,400.00
14,024.70
460,000.00
3,240.00
2,326.96
28,144.12
291.20
16,441,568.28
19,249,564.49
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
104,263,404.33
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
Resultado a Marzo de 2015
-4,609,307.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULT.1998
RESULT.1999
RESULT.2000
RESULT. 2001
RESULT. 2002
RESULT. 2003
RESULT. 2004
RESULT. 2005
RESULT. 2006
RESULT. 2007
RESULT. 2008
RESULT. 2009
RESULT. 2010
RESULT. 2011
RESULT. 2012
RESULT. 2013
RESULT. 2014
31,393,385.50
17,240,456.27
-5,296,878.35
-6,808,359.37
-286,835.62
-1,307,931.50
4,996,951.82
-2,261,134.25
-5,258,496.95
-6,037,238.27
-7,230,292.21
19,499,699.94
-6,139,673.50
-9,817,395.31
-921,656.31
6,370,967.12
-24,641,592.01
3,493,977.00
2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
58,378,881.93
INGRESOS DE GESTION
PRODUCTOS
Exámenes . Pruebas . Análisis Clinicos
Ingresos por Diplomados
Pruebas Laboratorio de Balistica
Toma de Huellas en formato Decadactilar
Constancias de no Antecedentes Penales
DERECHOS
Certificacion de Constancias de No Antecedentes
11,403,816.00
82,559.00
281,380.00
740.00
13,975.00
11,025,162.00
10,585.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBCIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Ingreso mensual recibido
46,906,876.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
57,604.13
Productos Financieros
54,527.12
Otros Ingresos
3,077.01
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
RUBRO DE GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
62,988,189.76
MONTO
60,893,035.32
51,231,884.14
2,544,793.41
7,116,357.77
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS
DEPRECIACIONES
RAMON MORALES COMPAGNI
2,095,154.44
ANA ROSA CORNEJO HERRERA