Flujo de Efectivo

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de pesos colombianos)
Entre el 1 de Enero y Entre el 1 de Enero y
el 31 de Septiembre el 31 de diciembre de
de 2013
2012
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad neta del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
Resultados método de participación patrimonial
Recuperación provisión contingencias
Recuperación provisión inventarios
Recuperación provisión cartera
Recuperación provisión inversiones
Recuperación pensiones de jubilación
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo
Impuesto diferido, neto
Provisión impuesto de renta
Provisión inversiones
Provisión inventarios
Provisión propiedades, planta y equipo
Provisión contingencias
Amortización otros activos
Amortización de intangibles
Provisión cuentas de dudoso recaudo y otros deudores
Corrección monetaria diferida
Cambios en activos y pasivos de operación, neto:
Deudores, neto
Inventarios
Otros activos corto plazo
Cuentas por pagar
Pensiones de Jubilación
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Otros acreedores
Otros pasivos
Proveedores
Fondos netos provistos por las actividades de operación
$
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Disminución (aumento) en inversiones permanentes por método de participación
Disminución en inversiones permanentes por método del costo
Aumento en otros activos largo plazo
Aumento de propiedades, planta y equipo
Aumento en intangibles
Fondos netos usados en las actividades de inversión
-8-
63.651.663
$
262.830.172
(1.175.124)
(2.153.038)
0
(17.235.999)
0
0
224.477.433
8.548.506
(61.870.982)
18.419.186
3.691
108.026
591.654
8.833.556
70.449.210
25.841.634
38.553.805
0
2.527.453
(5.248.451)
(653.302)
(74.208.902)
(11.942.017)
(19.471.380)
299.295.522
231.999
106.464.759
2.727.972
61
0
1.236.366
2.759.324
91.554.103
42.402.995
30.540.393
(5.099)
165.336.467
(16.206.993)
121.247.786
89.932.307
(1.008.366.073)
(34.566.733)
5.541.124
7.487.512
(565.969)
(12.920.684)
50.343.873
(255.694.162)
(116.010.280)
(2.178.517)
4.516.545
(7.773.458)
(11.717.093)
(34.985.528)
1.970.454
7.548.129
(1.383.700)
27.302.994
(28.926.113)
569.405.401
(799.886)
3.986.953
648.757.503
(203.979.471)
(29.358.977)
418.606.122
(4.727.039)
4.345
(125.982.140)
(162.768.125)
(25.409.168)
(318.882.127)
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de pesos colombianos)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Obligaciones financieras
Pago impuesto al patrimonio
Dividendos pagados
Fondos netos provistos por (usados en) las actividades de financiación
$
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO
$
-9-
334.639.740
(14.094.414)
(10.736.570)
309.808.756
472.720.716
596.396.325
1.069.117.041
$
(23.364.230)
(28.188.826)
(59.001.778)
(110.554.834)
$
139.968.440
456.427.885
596.396.325