apuntes tango - Instituto ICR
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Define el modelo en el Menú Archivos. Define también los conceptos presupuestados en forma individual, luego ejecuta el modelo en el Menú Reportes y Análisis. Cambia luego algunos importes y recalcula el Cash Flow. Guarda el reporte de trabajo con el nombre de tu empresa. MODELO: 1 INGRESOS Y EGRESOS TITULO REPORTE: PROYECCION DE FONDOS SECCION NRO TITULO SECCION 1 ____ DISPONIBILIDADES. MODELO DE 2 ____ CHEQUES A COBRAR. 3 ____ CTAS CTES A COBRAR. CASH FLOW 4 ____ OTROS INGRESOS. 5 ____ CHEQUES A PAGAR. 6 ____ CTAS CTES A PAGAR. 7 ____ OTROS EGRESOS. ** SIN FILTROS ** COMPONENTES SECCION ARRASTRE INGRESOS Cuentas Corrientes Deudoras .................................................3 ..................................... No Facturas Crédito a Cobrar .......................................................0 ..................................... No Cuentas Documentos Deudoras .............................................0 ..................................... No Cheques en Cartera ................................................................2 ..................................... No Cupones a Acreditar ...............................................................0 ..................................... -Otros Ingresos ........................................................................4 ..................................... No Cheques Depositados .............................................................2 ..................................... -EGRESOS Cuentas Corrientes Acreedoras ..............................................6 ..................................... No Facturas Crédito a Pagar .........................................................0 ..................................... No Cuentas Documentos Acreedoras...........................................0 ..................................... No Otros Egresos ..........................................................................7 ..................................... No Cheques Emitidos ...................................................................5 ..................................... -CUENTAS DISPONIBILIDADES DESCRIPCION SECCION EFECTIVO 1 BANCO DE SANTA FE C/CTE 1 FECHA INGRESOS ESTIMADOS IMPORTE MONEDA Código de Ingreso: 30/04/ 31/05/ 30/06/ 31/07/ Código de Ingreso: 30/04/ 31/07/ 1 VENTAS PRESUPUESTADAS 5000 Corriente 6000 Corriente 5500 Corriente 7000 Corriente 2 APORTES DE CAPITAL 10000 Corriente 10000 Corriente FECHA EGRESOS ESTIMADOS IMPORTE MONEDA Código de Egreso: 30/04 11/05/ 30/06/ 31/07/ Código de Egreso: 30/04/ 31/05/ 101 SUELDOS PRESUPUESTADOS 3000 Corriente 2500 Corriente 4000 Corriente 7000 Corriente 102 COMPRA DE MAQUINARIA 21000 Corriente 21000 Corriente Casa Central: Mitre 788 1° Piso – TE.: 4492535/0297 Consulta por nuestras sedes en www.institutoicr.com.ar 1 Realiza el modelo 1 y 2 con tu profesor y los demás como práctica. Define cada modelo en el menú Archivos y luego ejecútalo en el Menú Reportes y Análisis. ORIGEN Modelo: 1 CODIGO 4100 Contabilidad Contabilidad Modelo: 4 Varios Varios Varios Varios Varios Varios Ventas No Va Suma Disponibilidades - Título Informe: Saldo de disponibilidades Cuenta de Fondos. Cuenta de Fondos Modelo: 3 SUMAS DEBE SUMAS HABER VENTAS - Título Informe: Ventas Reales Contabilidad. Modelo: 2 DESCRIPCION 10 30 EFECTIVO BANCO DE SANTA FE C/CTE Suma Suma No Va No Va MODELOS DE ANALISIS DE GESTION Ctas Ctes - Título Informe: Cuentas Corrientes Reales 1121 2110 Deudores por Ventas Proveedores Suma No Va No Va Suma Ingresos y Egresos - Título Informe: Ingresos y Egresos Operativos 1 2 3 5 6 7 Ventas Contado Ventas Cuenta Corriente Cobranzas Cuenta Corriente Compras Contado Compras Cuenta Corriente Pagos Cuenta Corriente 2 Realiza el modelo 1 con tu profesor y el 2 como práctica. Define cada modelo en el menú Archivos y luego ejecútalo en el Menú Reportes y Análisis. DEFINICION DEL MODELO: DEFINICION DE COMPARACIONES: CODIGO DESCRIPCION TITULO DEL INFORME 1 Ing.Reales Vs.Presup Ingresos Reales Versus Presupuestados Modelo: 1 Ingresos .Reales Vs Presupuestados 2 Egr.Reales Vs.Presup Egresos Reales Versus Presupuestados Comparación: 1 COMPONENTES PROYECTADOS CONCEPTO CODIGO 1 Cuentas Corrientes Deudoras 5 Otros Ingresos 1- Ventas Presupuestadas COMPONENTES REALES ORIGEN CODIGO DESCRIPCION SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR Cuenta de Contabilidad 4100 Ventas E I Cuenta de Contabilidad 1121 Deudores por Ventas I E MODELOS Modelo: 2 Egresos Reales Vs. Presupuestados Comparación: 1 COMPONENTES PROYECTADOS CONCEPTO 7 Cuentas Corrientes Acreedoras 9 Otros Egresos COMPONENTES REALES ORIGEN CODIGO DESCRIPCION Varios 5 Compras Contado Varios 7 Pagos Cta Cte. CODIGO 102 - Compra de Maquinaria Casa Central: Mitre 788 1° Piso – TE.: 4492535/0297 Consulta por nuestras sedes en www.institutoicr.com.ar COMPARATIVOS
