informe financiero correspondiente al cierre del ejercicio

INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CIERRE
DEL EJERCICIO
PRESUPUESTAL COMPRENDIDO DEL
1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE JULIO DE 2012
H. CONGRESO DEL ESTADO
Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo
175 fracción II del Reglamento de la Ley de
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de
Yucatán, me permito adjuntar al presente el
informe del Ejercicio Presupuestal de la
Quincuagésima Novena Legislatura del H.
Congreso del Estado que comprende del 1° de
Enero del 2012 al 31 de Julio del 2012.
AT E N TAM E N TE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
Mérida, Yucatán a Julio de 2012.
C.P. JESUS JORDAN PEREZ MAERFIL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
PODER LEGISLATIVO
H. Asamblea.
En cumplimiento de lo que establece el Artículo 175 fracción II
del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo
del Estado de Yucatán, rindo al Pleno de esta Soberanía el
informe del ejercicio presupuestal
de la Quincuagésima
Novena Legislatura correspondiente al periodo comprendido
del 1° de Enero 2012 al 31 de Julio 2012.
En este informe se da a conocer el Estado de Ingresos y
Egresos correspondiente al Segundo año de Ejercicio
Presupuestal en el periodo mencionado.
La actividad financiera, de conformidad con los criterios de
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad,
austeridad y control que establece el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Yucatán, pondera la aplicación
optima de los recursos con claridad y orden, conforme a los
requerimientos operativos de este H. Congreso del Estado de
Yucatán.
El Estado de Ingresos y Egresos del 1° de Enero del 2012 al 31
de Julio del 2012 es el siguiente:
H.CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN
PODER LEGISLATIVO
LIX LEGISLATURA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1º DE ENERO 2012 AL 31 DE JULIO DEL 2012.
INGRESOS
APORTACIONES PRESUPUESTALES
PRODUCTOS FINANCIEROS
EGRESOS
$62,572,822
$27,122
SERVICIOS PERSONALES
$42,688,350
MATERIALES Y SUMINISTROS
$4,719,869
SERVICIOS GENERALES
$19,998,642
BIENES MUEBLES
$45,834
PROVISION IMPUESTOS Y OBLIGACIONES
TOTAL
$62,599,944
LABORALES
-$2,474,717
PROVEEDORES Y OTROS
PASIVOS
-$5,176,598
INCREMENTO EN OTROS
ACTIVOS
$1,428,904
TOTAL DE EGRESOS
$61,230,284
SUPERAVIT
$1,369,660
REMANENTE AL 31 DICIEMBRE 2011
$3,429,557
REMANENTE TOTAL AL 31 JULIO 2012
$4,799,217
De lo anterior se desprende que el remanente existente al fin del período está integrado de la siguiente forma:
Fondo fijo revolvente
$49,500
Bancos
143,267
Inversiones a corto plazo
1,265,920
Fideicomiso
3,340,530
Total
$4,799,217
Ingresos:
Aportaciones Presupuestales $ 62, 572,822.00 (Sesenta y Dos
Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Veinte y Dos pesos)
Productos Financieros $ 27, 122.00 (Veinte y Siete Mil Ciento Veinte y
Dos pesos)
Total de Ingresos $ 62, 599,944.00 (Sesenta y Dos Millones Quinientos
Noventa y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos)
Egresos:
Servicios Personales $ 42, 688,350.00 (Cuarenta y Dos Millones
Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta Pesos)
Materiales y Suministros $4, 719,869.00 (Cuatro Millones Setecientos
Diez y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos)
Servicios Generales $19, 998,642.00 (Diez y Nueve Millones
Novecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos)
Bienes Muebles $45,834.00 ( Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta
y Cuatro Pesos)
Provisión de Impuestos y Obligaciones Laborales -$2, 474,717.00 (
Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Diez y Siete
Pesos)
Proveedores y Otros Pasivos -$5, 176,598.00 ( Cinco Millones Ciento
Setenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos)
Incremento en Otros Activos $1, 428,904.00 (Un Millón Cuatrocientos
Veinte y Ocho Mil Novecientos Cuatro Pesos)
Total de Egresos $61, 230,284.00 (Sesenta y Un Millones Doscientos
Treinta Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos)
Superávit $1, 369,660.00 (Un Millón Trescientos Sesenta y Nueve Mil
Seiscientos Sesenta Pesos)
Existencia en Bancos al inicio del periodo $3, 429,557.00 (Tres
Millones Cuatrocientos Veinte y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Siete
Pesos)
Remanente Total al 31 de Julio del año 2012 $4, 799,217.00
(Cuatro Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Diez y
Siete Pesos)
Se hace referencia que el importe que se encuentra en la cuenta de
“Inversiones a corto plazo” está comprometido para los futuros pagos
de I.S.R.; Seguro de Gastos Médicos Mayores; Seguro de Vida.
Es importante señalar que existe un fideicomiso creado el 13 de junio
del año 2001 con un capital Inicial de $ 1’986,713.00 (UN MILLON
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS, 00/100
M. N.), para la construcción del edificio del H. Congreso del Estado. A la
presente fecha este fideicomiso ha generado intereses por un importe
de $ 1’353, 817.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS, 00/100 M. N.) por lo que al 31 de
Julio del presente año cuenta con la cantidad de $ 3’340, 530.00 (TRES
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS,
00/100 M. N.)
Con lo anterior, cumplo en los tiempos y con los procedimientos
adecuados para la generación de la información que he detallado.
C.P. JESUS JORDAN PEREZ MARFIL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS