Balance General
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BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO Paseo de las Palmas 405, Piso 16 Col. Lomas de Chapultepec BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015 (Cifras en millones de pesos) ACTIVO P A S I V O Y CAPITAL DISPONIBILIDADES $ 9,678 CUENTAS DE MARGEN 1 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento $ 11,854 - - $ 14,893 - 14,893 - $ $ 2,613 - $ $ $ - $ $ 1,783 298 - 2,081 $ $ 2,197 - 2,197 13,949 - 13,949 DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura 2,613 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS - OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN - $ OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar - CARTERA DE CRÉDITO 0 2,613 - - TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA - COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA Reportos (saldo acreedor) Préstamo de valores Derivados Otros colaterales vendidos - Créditos de consumo Créditos a la vivienda 4,483 PRÉSTAMO DE VALORES - TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE $ 28,097 4,837 171 33,105 2,613 ( - ) MENOS: ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (42) CARTERA DE CRÉDITO (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ( - ) MENOS: ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 4,483 - ACREEDORES POR REPORTO AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata De corto plazo De largo plazo 2,362 PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura $ $ 11,854 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Del público en general Mercado de dinero Fondos especiales Títulos de crédito emitidos 2,571 $ OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN - IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) - CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS - 2 TOTAL PASIVO - $ 55,817 - CAPITAL CONTABLE TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 2,571 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 21,389 BIENES ADJUDICADOS (NETO) $ - CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 96 INVERSIONES PERMANENTES 262 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA - IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 347 OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo $ 1 - TOTAL ACTIVO 6,547 $ $ $ 7,637 63,454 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 63,454 $ 1,675 2,818 27,500 6,892 4,034 7,265 $ 50,184 "El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." El saldo histórico del capital social al 31 de marzo de 2015 es de $4,244.4 millones de pesos. Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero. Riesgo de Crédito Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional Calificación crediticia otorgada por: Largo plazo Corto plazo Standard and Poor´s Fitch mxAAA AAA(mex) mxA-1+ F1+(mex) 93.17% 27.41% A la fecha del presente balance general no se llevó a cabo la reexpresión de estados financieros al haberse operado en un entorno no inflacionario, siendo el último reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera el 31 de diciembre de 2007. 0.52% 12.34% La dirección electrónica de Banco J.P. Morgan y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la siguiente: http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/ib/mexico/reg/banco http://www.cnbv.gob.mx L.C. Fernando Rioja Director de Finanzas 1,090 TOTAL CAPITAL CONTABLE CUENTAS DE ORDEN Índice de Capitalización al 28 de febrero de 2015: 1,197 (159) 52 1 Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos $ 2,818 Mandatos Bienes en custodia o administración Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro Lic. Eduardo Cepeda Director General $ - INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) Inflación del 31 de diciembre de 2014 al 31 de marzo de 2015 Inflación acumulada de los tres ejercicios anuales anteriores 6,547 L.C. José Francisco Uribe Contador General L.C. Angélica Orozco Auditor Interno
