Listado Plan Contable
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Balance de Situación Empresa 01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO Observaciones ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS 280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE III. Inmovilizado material Página Fecha listado Período 1 13/05/2016 De Enero a Diciembre 2015 2014 4.018.409,99 20.644,50 4.236.443,63 23.164,50 32.183,94 32.183,94 -11.539,44 -9.019,44 3.980.850,15 4.197.563,79 211 CONSTRUCCIONES 6.086.173,16 5.986.305,65 212 INSTALACIONES TÉCNICAS 1.687.139,63 1.677.775,54 213 MAQUINARIA 189.331,41 188.331,41 214 UTILLAJE 879.006,31 865.479,17 215 OTRAS INSTALACIONES 326.846,50 326.846,50 216 MOBILIARIO 583.544,25 583.544,25 217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 61.929,03 60.648,55 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL VI. Inversiones financieras a largo plazo 260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P B) ACTIVO CORRIENTE II. Existencias 300 MERCADERÍAS A III. Usuarios y otros deudores de la act.propia 447 USUARIOS, DEUDORES 448 PATROCINAD., AFILIADOS Y OTROS 495 DETER. VALOR CRÉD. DE USUARIOS IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 430 CLIENTES 435 CLIENTES, OTRAS PARTES VINCULA 436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO 440 USUARIOS Y DEUDORES VARIOS 446 DEUDORES DE DUDOSO COBRO 460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS 472 ADMINISTRACIONES PUBLICAS 473 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA 490 DETER. VALOR CRÉD. OP. COMER. VI. Inversiones financieras a corto plazo 19.900,17 19.900,17 2.095.338,03 2.095.338,03 -7.948.358,34 -7.606.605,48 16.915,34 15.715,34 16.915,34 15.715,34 422.676,13 3.654,50 341.111,75 5.286,69 3.654,50 5.286,69 148.866,66 114.193,77 247.366,66 164.193,77 1.500,00 -100.000,00 227.778,54 -50.000,00 151.959,65 109.759,60 88.371,00 7.585,73 7.585,73 103.123,63 103.123,63 63.238,20 2.124,55 35.522,94 35.522,94 133,79 143,79 30.778,16 48.385,37 9,69 10.943,54 -133.307,05 -133.307,05 13.569,97 13.395,32 Balance de Situación Empresa 01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO Observaciones ACTIVO 548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen 570 CAJA, EUROS 572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO TOTAL ACTIVO (A + B) Página Fecha listado Período 2015 2 13/05/2016 De Enero a Diciembre 2014 13.221,53 13.221,53 348,44 173,79 28.806,46 56.276,32 7.644,28 16.144,32 21.162,18 40.132,00 4.441.086,12 4.577.555,38 Balance de Situación Empresa 01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO Observaciones PASIVO A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios I. Dotación Fundacional/Fondo social 1. Dotación fundacional/Fondo social 101 FONDO SOCIAL III. Excedentes de ejercicios anteriores 121 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT. IV. Excedente del ejercicio A-3) Subvenciones,donaciones legados recibidos 130 SUBVENC. OFICIALES DE CAPITAL B) PASIVO NO CORRIENTE II. Deudas a largo plazo 1. Deudas con entidades de crédito 170 DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO 3. Otras deudas a largo plazo Página Fecha listado Período 3 13/05/2016 De Enero a Diciembre 2015 2014 -2.080.304,78 -2.136.674,68 -1.893.123,92 -1.893.123,92 -2.060.899,54 -2.117.269,44 -1.893.123,92 -1.893.123,92 -1.893.123,92 -1.893.123,92 -224.145,52 -224.145,52 -19.405,24 56.369,90 56.369,90 5.085.176,26 4.578.453,46 2.096.625,03 2.096.625,03 2.481.828,43 -224.145,52 56.369,90 56.369,90 5.190.133,45 4.745.496,14 2.149.043,91 2.149.043,91 2.596.452,23 163 OTRAS DEUDAS LP CON PART. VIN. 1.372.331,32 1.347.009,16 171 DEUDAS A LARGO PLAZO 761.539,62 902.685,58 175 EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO 346.757,49 346.757,49 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ V. Periodificaciones a largo plazo 181 ANT.RECI.VTAS.O PRÉST.SERV. LP C) PASIVO CORRIENTE II. Provisiones a corto plazo 499 PROVISIONES OPERACIONES ACTIVI 529 PROVISIONES A CORTO PLAZO III. Deudas a corto plazo 1. Deudas con entidades de crédito 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT. 3. Otras deudas a corto plazo 1.200,00 506.722,80 506.722,80 1.436.214,64 2.462,64 444.637,31 444.637,31 1.448.321,47 2.462,64 6.490,77 6.490,77 -4.028,13 -4.028,13 735.745,49 43.332,99 43.332,99 692.412,50 814.067,66 143.188,43 143.188,43 670.879,23 513 OTRAS DEUDAS CP PARTES VINCUL. 477.416,83 470.419,26 521 DEUDAS A CORTO PLAZO 215.696,97 139.282,39 525 EFECTOS A PAGAR A CORTO PLAZO 405,19 44.406,38 555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC -26.312,81 -9.076,62 Balance de Situación Empresa 01075 - REAL CLUB NAUTICO DE VIGO Observaciones PASIVO 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PL V. Beneficiarios-Acreedores Página Fecha listado Período 2015 25.206,32 4 13/05/2016 De Enero a Diciembre 2014 25.206,32 641,50 1.725,00 6.264,57 BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 1.725,00 6.264,57 VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 1. Proveedores 688.832,74 326.650,15 618.454,52 289.716,53 412 400 PROVEEDORES 257.207,58 219.559,91 401 PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIA 825,44 825,44 405 PROVEEDORES, OTRAS PARTES VINC 68.617,13 69.331,18 2. Otros acreedores 362.182,59 328.737,99 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE 16.590,84 18.059,24 438 ANTICIPOS DE CLIENTES 42.164,74 46.053,07 465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P 136.460,90 148.130,71 475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES 107.108,29 61.481,67 476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 59.857,82 48.133,77 477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT VII. Periodificaciones a corto plazo 485 INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6.879,53 7.448,77 7.072,08 7.448,77 7.072,08 4.441.086,12 4.577.555,38
