CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. BALANCE GENERAL CON PROPOSITO ESPECIAL (Cifras en miles de pesos colombianos) Año terminado en 30 de Abril de Activo 2013 Activo corriente Disponible Inversiones negociables Participantes Anticipos y avances Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos Total del activo corriente Activo no corriente Propiedades y equipo, Neto Intangibles Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos Total del activo no corriente Total del activo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 8.303.120 20.049.225 23.442 7.269 193.103 846 2.809 556.753 982.564 30.119.131 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7.212.084 19.377.000 51.678 3.955 207.249 567 1.265 594.188 1.883.556 29.331.542 $ $ $ $ $ 818.555 62.416 267.757 392.027 1.540.755 $ $ $ $ $ 341.282 0 625.732 671.550 1.638.564 31.659.886 $ 30.970.106 $ Pasivo y Patrimonio de los Accionistas Pasivo corriente Obligaciones financieras Cuentas por pagar 2495 Impuestos y contribuciones Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Total del pasivo corriente $ $ $ $ $ $ Pasivo no corriente Obligaciones financieras 2495 Impuestos y contribuciones Total del pasivo no corriente Total del pasivo 2012 31.902 257.615 548.626 55.544 385.574 1.279.261 $ $ $ $ $ $ 0 209.165 470.319 37.291 351.463 1.068.238 $ $ $ 30.551 375.439 $ 405.990 $ 0 750.878 750.878 $ 1.685.251 $ 1.819.116 Patrimonio de los Accionistas Capital Social Prima en colocacion de acciones Resultados del ejercicio Resultado de ejercicios anteriores Total patrimonio de los Accionistas Total del pasivo y del patrimonio de los Accionistas $ $ $ $ $ $ 40.366.665 183.333 139.485 (10.714.848) 29.974.635 31.659.886 0 $ $ $ $ $ $ 40.000.000 0 17.675 (10.866.685) 29.150.990 30.970.106 0 Cuentas de orden fiduciarias acreedoras $ 851.611.419 $ 919.258.393 Cuentas de orden deudores y fiscales $ 42.906.028 $ 35.979.583 Cuentas de orden contingentes acreedoras $ 9.181.149.613 $ 8.652.207.746 Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que los Estados Financieros de Propósito Especial fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad y que los mismos fueron preparados sólo para satisfacer las necesidades de la administración de la compañía. Original firmado ___________________________ Moises Mahecha Parra Representante Legal (suplente) _______________________ Original Fimrado Juan Carlos Collazos Contador Público T.P. No. 86796-T Vinculado a PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ltda. CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. ESTADO DE RESULTADOS CON PROPOSITO ESPECIAL (Cifras en miles de pesos colombianos) Periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Abril de 2013 2012 Ingresos operacionales Ingresos Operacionales $ $ 2.521.953 2.521.953 $ $ 2.149.224 2.149.224 Gastos operacionales Gastos de personal Amortizaciones Servicios Honorarios Arrendamientos Contribuciones y afiliaciones Depreciaciones Diversos Gastos de viaje Seguros Impuestos Gastos Operacionales Pérdida Operacional $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (992.913) (766.107) (173.502) (143.733) (99.726) (66.398) (72.508) (128.254) (6.156) (19.745) (168.904) (2.637.946) (115.993) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ (895.402) (711.336) (131.114) (211.771) (97.634) (32.563) (61.661) (131.356) (18.210) (18.722) (168.583) (2.478.352) (329.128) Ingresos no operacionales, neto $ Gastos no operacionales $ (Pérdida) Utilidad antes de impuesto sobre la renta $ 365.869 (7.719) 242.157 $ $ $ 444.764 (1.889) 113.747 (102.673) 139.484 $ $ (96.072) 17.675 Provisión para impuesto sobre la renta Resultado del ejercicio $ $ -0,033 Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que los Estados Financieros de Propósito Especial fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad y que los mismos fueron preparados sólo para satisfacer las necesidades de la administración de la compañía. Original Firmado ____________________________ Moises Mahecha Parra Representante Legal (suplente) Original firmado ____________________ Juan Carlos Collazos Contador Público T.P. No. 86796-T Vinculado a PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ltda.