ccrwecc`cnes de mejoras oerecncs Se-vc`cs ce-ere.es rra-sre-e

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Oel1 de Abril al 30 d. Abril de 2015 y 2014
(Pesos)
Ente Público;
Flujos de Efectivo de las Actividades
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado
de Operación
Origen
impuestos
ccctas y Aportaciones de Segwricaé Socia!
ccrwecc'cnes de mejoras
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
5,893,727
O
oerecncs
Procuctcs de Tipo Corriente
Acrcvect-emíentos de Tipo cemente
:"9resos por Venta de 31enes y Servicios
.:¡g~esosnc ccmcrenctccs er: ras Fracciones de la Ley de ~ngresoscacsaccs en =je¡c¡c:os
etscares Ante-lores Penclantes de Liquidación o Pago
Part'clpacicnes y Accnectcnes
Transte-e...e.as. Asiqnacicr.ee y Subsidies y Otras Ayudas
cccs Or:ge."ies de Operación
Aplicación
Serv'c.cs Personales
Majeria:es y Su~;.~:strcs
Se-vc'cs ce-ere.es
y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
Origen
3¡enes ir.rm.:ebles,mrraes-rcctura y Ccnstn.:ccicnes en proceso
Sienes Muebles
Otros Crige:;es de inversión
Aplicación
31enes !r;i":"::..rebies,
:r:7raeS!r~cturay Construcciones en Proceso
4,896.523
O
9S7.2C4
O
5,095,812
391.997
'.7C3,8i5
O
scos'c'cs y Subvenc.cnes
Otras Aplícactcnes de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
92,239
O
67,239
25.0CO
.92,239
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Snceucamiento ;\e:o
Interne
=x:er:-.o
Otros O~¡ge:,:esce st-e-cre-aentc
Ayudas Scc'ares
735,371
735.37"
»e-s'c-es y ';;..:;¡acior"es
-~ars'6~e",:c'as a ;:::de:cc~f5CS. V,arca:cs y Contrates Análcqcs
Aplicación
"'~ar:Sreie~:::asa la Segl./cae' Scc'ar
1,291,914
Servicies de 'a cecea
O
::;:e¡r:o
rra-sre-e-c'as a¡ Ex:e~ic~
=e-rc.cee-c-es
=x:e~~.c
Acc-tac'c-es
Flujos netos de Efectivo por Activlcaoe s de Financiamiento
Flujos Netos ce Efectivo por Actividades de Operaci6n
797,916
Incremento/Disminución
'ceta en el Efectivo y Equivalentes al Efecti'/o
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equlvaterues al Efectivo al final del Ejercicio
J.,
,556,544
H9,í32
289,467
438,600
Del 1...
E_dode ''''joI eIe-..
e- al 31"'lIIIyo "'1015,1014
'-1
E.... PllbIlco;
, ...joI..._
....
_
...~
Otigen
7,721,121
ImpueltO$
Cuela. y~.
<le ~dad
Ct)ntribiJc.iones ae meJC:í'a$
Oettc:hOl
ProcIuc10Jde T¡po CorrIente
O
O
O
Sooai
I\prl>YKtI._m ... de T>PO C<>rr
.. nt.
'''11'''''$ por V""," <le _.
Y
l"OreJo, no Com;pr.~kk» &n ~I fratttorHts de '- ley de iJ19reso$e.USadOS ee E¡«eido.s
s_
FiSGa}tt AfIt:e:t'lQt'es Penolentes
Pln~ip.cIOt\ft
y Otra1 Ayuoas
Aplica_
Strvic;*OI PersonaleS
y SumintsttO$
_en_$
s.._.
r'ansferenc.in lf1lemal y ~s
al Sedor P;~icO
TransfManc1as .1 rmo del Sector PUbiico
s..bslúio. y
o
o
O
O
1,$51.'"
O
715.539
o
o
00<>."_
Tran$ferenaas
ai
1n~i. los
Intr.estruC1ilif8 "1 Consttueeion.l
O
O
O
25.000
·U.l00
Otigen
Intemo
o
Ex1.rno
(1
otros Ofi~.
Manaatos yCOñtrat:o$~
Plroopacl-DneS
1,_,310
o
O
O
O
O
O
O
O
de FinllntiaM .. Mo
, 09S.3Ia
oeuco
1.m,3M
O
O
o
Soc1a!
ApottaCIOMS
O
O
O
611.100
o
E'JCtIth01
o
U.IOO
en Proeeso
E_o_
O
5.846.072
O
AJUdas Sooo,..
Segundad
Aplícacl6n
__
&en••
o
997.204
Pensoiones y JuDl:!atfOOe$
Ttwnst'etenetasa F~sos.
&arutS ¡n~,
InfrMstf'uCh.¡r. "1 ConJtn¡ce.iOOe$ en PI'O(..so
_11...010.
Otros ariv-nes d. invtf"$l6r,
Otras ~lCaCIon.S de tnvetS~n
y Apof'tat0J0f'te5
rr."sr.,enc"$ ala
Otigen
O
O
O
O
O
O
O
de Uqu:ldaefQr>co Pag¡o
TrarlJ'erenc.t.s. ~nKiOn.'
y Sub~s
0.",.Orige>les de OporociOn
s.NlCtOS~
o
AplícOCI6n
O
Sttv!GiO. <le Iá
Imemo
o
o
O
O
O
o
O
O
O
E_
O
1528.394
Otras AplicaclOOe' oe FlI"l.aflolrmerrto
COtIvtfIJO'
Ofras Apl~s
de OpetaciOrl
Fluíos _
F"'íoo Neto. dO EfectiVo por Ac1I'1idad•• do O....... i6n
1.160,010
dO E_
por Activido_
do Fina .... m.. nto
o
o
633'-
Electi"" YEq.woltnlH al ElKlhlo al i.,;c;o do' Ejtrclcio
Electi"" YEquMI_
al Efeclloo a.
dol Ejen:iCio
o
fin.,
C FERNANOO I!ARIo4OlEJOMONTOVA
PRESIDENTE CONSEJO OI~CTIVO oo""AS
)
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J TRINIOAO LOZANO ESPARZA
OIRECTOR ooAPAS
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RU~COI\I DE ~O,..t)S,
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ORGANISMU OPJ;:RA!)()P ,,:::
AGUA POTADlE ALCAlF,J.f(llL ....:Q
y SANE~M¡E!,(¡O MVN:~IP¡,:. 'JE
RINCONDE ROMO:;,;'¡¡S.
Estado
Oel1
Ente
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo cemente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Sienes y Servictos
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
8,551,584
O
O
O
O
O
O
7,554,380
O
O
997,204
Origen
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Origenes de Inversión
O
O
O
Aplicación
Bienes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
96,800
O
71,800
25,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades
7,863,539
O
O
O
O
O
O
-96,800
de Financiamiento
O
856,322
7,007,217
O
O
O
O
Pensiones y Jubilaciones
O
a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
O
Transferencias
y Saneamiento del Municipio de Rincón de Romos
O
secares
Ayudas
de Efectivo
30 de Junio de 2015 y 2014
(Pesos)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacl6n
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
Transferencias al resto del Sector Público
SubSidios y Subvenciones
de Flujos
al
Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado
Público:
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
de Enero
O
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Origenes de Financiamiento
1,133,944
O
O
O
1,133,944
O
O
O
O
Aplicación
1,818,195
o
Servicíos de la Deuda
O
Interno
Donativos
O
Otras A~caciones de Financtamiento
Participaciones
O
O
O
Externo
Transferenc~s al Exterior
O
1,818,195
O
Aportaciones
Convenios
Flujos ftetos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades da Operación
688,045
Incremento/Disminución
Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo I1 Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equlvaltntes al Efectivo al final del Ejercicio
-684,251
-93,006
o
289,467
196,462
s Notas son razonablemente correctos y responsabihdad del emisor
C J. TRINIDAD LOZANO ESPARZA
DIRECTOR OOAPAS
@])¡__;ff~
RlftCON DE ROMOS, AGS.
ORGANISMO OPERADOR DE
AGUA POTABU: ..b.LC!~NTARILLAOO
y SANEA~¡ENroMUNICIPiODE
RlNCÓtluE. ROMOS, AGS,