ee ff a junio cofca 2015 - Clínica Oftalmológica del Caribe

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CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 890.116.150-5
ESTADO DE RESULTADO
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)
INGRESOS OPERACIONALES
Unidad Funcional De Consulta Externa
Unidad Funcional De Quirofanos Y Salas De Parto
Unidad Funcional De Apoyo Diagonostico
Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud
Devoluciones, Descuentos y Rebajas
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
575,384
2,338,618
510,014
86,517
7,264
(100,650)
3,417,147
COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS
Unidad Funcional De Consulta Externa
Unidad Funcional De Quirofanos y Salas
Unidad Funcional De Apoyo Diagnostico
Unidad Funcional De Apoyo Terapeutico
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN
UTILIDAD BRUTA
184,569
943,306
172,249
15,381
1,315,505
2,101,642
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de personal de administración
Honorarios
Mantenimiento y reparaciones
Arrendamientos
Impuestos
Gastos de viajes
Gastos legales
Depreciación y amortización
Seguros
Servicios públicos y otros
Diversos
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
533,750
87,913
138,491
35,115
102,932
30,306
17,630
495,679
29,435
192,066
153,360
1,816,677
284,965
INGRESOS NO OPERACIONALES
Arriendos
Descuentos Condicionados
Comisiones
Diversos
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
19,089
8,546
9,019
11,840
48,494
GASTOS NO OPERACIONALES
Comisiones
Intereses Corrientes
Intereses Sobregiros
Contribución - GMF
Gastos extraordinarios
Diversos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
38,807
162,760
133
18,687
3,235
1,405
225,027
Resultados Antes De Provisión De Impuestos
108,432
RESULTADO DEL EJERCICIO
108,432
FANNY JUDITH SALES PUCCINI
C.C. 32.708.676 de Barranquilla
Representante Legal
DIOMEDES SANTIAGO F
T.P No. 9.440-T
Revisor Fiscal
YAIR A. CERA MERCADO
T.P No. 145.170-T
Contador Público
CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 890.116.150-5
BALANCE GENERAL
A Junio 30 DE 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Bancos Nacionales
TOTAL DISPONIBLE
$ 4,727
65,213
$ 69,940
DEUDORES
Clientes
Cuentas Por Cobrar a Socios
Anticipos y Avances
Anticipos De Impuestos
Empleados
Reclamaciones
Deudores Varios
Provision Cartera
TOTAL DEUDORES
1,522,651
37,590
59,228
110,876
45,374
15,334
2,395,768
(4,430)
4,182,391
INVENTARIOS
Medicamentos
Materiales Medicos Quirurgicos
TOTAL INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
79,006
119,642
198,648
4,450,979
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Maquinaria y Equipo
Equipo De Oficina
Equipos De Computo y Comunicaciones
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico
Flota y Equipo De Transporte
SUBTOTAL
(Menos) Depreciación Acumulada
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
15,000
693,401
622,429
489,135
6,964,925
323,184
9,108,074
3,962,409
5,145,665
INTANGIBLES
Bienes Recibidos en Arriendo
TOTAL INTANGIBLES
DIFERIDOS
Gastos Pagados Por Anticipado
Cargos Diferidos
TOTAL DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Entidades Financieras Nacionales (C P)
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS
700
700
272,235
943,203
1,215,438
6,361,803
10,812,782
86,780
86,780
CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE S.A.S
NIT: 890.116.150-5
BALANCE GENERAL
A Junio 30 DE 2015
(Expresados en miles de pesos colombianos)
PROVEEDORES
Materiales y Servicios
TOTAL PROVEEDORES
465,522
465,522
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos
Retención En La Fuente e Ica
Retenciones y Aportes De Nomina
Acreedores Varios (CP)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
460,145
11,301
33,966
0
505,412
OBLIGACIONES LABORALES
Salarios y Prestaciones Sociales
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES
14,295
14,295
PROVISIONES
Obligaciones Laborales
TOTAL PROVISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
62,014
62,014
1,134,023
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Entidades Financieras Nacionales (LP)
OBLIGACIONES FINANCIERAS (LP)
3,298,115
3,298,115
ACREEDORES VARIOS
Impuestos, Gravamenes y Tasas
Acreedores Varios (LP)
TOTAL ACREEDORES VARIOS (LP)
9
4,355,514
4,355,523
OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances Recibidos
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
102,845
102,845
7,756,483
8,890,506
PATRIMONIO
Capital
Resultado Del Ejercicio
Resultado De Ejercicios Anteriores
Reserva Legal
Revalorización De Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
FANNY JUDITH SALES PUCCINI
C.C. 32.708.676 de Barranquilla
Representante Legal
230,000
108,432
489,300
265,094
829,450
1,922,276
10,812,782
DIOMEDES SANTIAGO F
T.P No. 9.440-T
Revisor Fiscal
YAIR A. CERA MERCADO
T.P No. 145.170-T
Contador Público
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