COLEGIO MAYOR DE SaLIVAR EDILMA ~7ARTINEZ

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COLEGIO
MAYOR DE SaLIVAR
NIT. 890,480,054
SECCION
CONTABILIDAD
CONCILlACION,
CUENTA
BANCARIA
BANCO COLMENA
CORRIENTE No. 21500004097
MES: DICIEMBRE 2011
SALDO ANTERIOR
(+) DEBITOS y DEPOSITOS
(-) CREDlTOS y RETIROS
(-) CHEQUES PENDIENTES
COBRADOS
SALDO S/EXTRACTO
BANCARIO
(+) CHEQUES ANULADOS
(-) CHEQUES PENDIENTES
SALDO S/LlBRO
DIFERENCIA (CHEQUE 3990 HURTADO)
DIFERENCIA
COMP. No.
FECHA
BENEFICIARIO
Y DETALLE
3.829.863,23
2.319.398,23
,-
6.660.137,23
4.340.740,00
. 1,00
VALOR
-
TOTAL
-
fI·V
EDILMA ~7ARTINEZ
Cantadora
COLEGIO MAYOR DE SaLIVAR
NIT. 890,480,054
SECCION
CONTABILIDAD
CONCILlACION BANCARIA
BANSUPERIOR-DAVIVIENDA
CUENTA No 007041438820
MES: DICIEMBRE
2011
SALDO SEGUN LIBRO
(+) DEBITOS y DEPOSITaS
(-) CREDITOS y RETIROS
(+) TRASLADOPENDIENTE
SALDO S/EXTRACTO
BANCARIO
(-) CHEQUES PENDIENTES
DIFERENCIAS
4.562.916,70
6.866.443,70
2.303.527,00
•
DOC
FECHA
BENEFICIARIO
Y DETALLE
>
VALOR
900.000,00
1.403.527,00
TOTAL
l·
I
EDILMA
2.303.527,00
COLEGIO MAYOR DE SaLIVAR
NIT 890,480,054
SECCION CONTABILIDAD
CONCILlACION
BANCARIA
BANCO BANCO GANADERO
CUENTA No. 00130253110100019590
MES: DICIEMBRE
2011
..
SALDO SEGÚN LIBRO
179.02'8.129,00
(+) DEBITOS y DEPOSITOS
(-) CREDITOS
y RETIROS
(+) TRASLADOPENDIENTE
SALDO S/EXTRACTO
179.045.671,00
(-) CHEQUES PENDIENTES
77.126,00
DIFERENCIA
59.584,00
EN PAGOS DE CHEQUE
FECHA
DOC
BANCARIO
BENEFICIARIO
ANA CECILIA
Eric Correa
Y DETALLE
VALOR
PUELLO
77.126,00
Pagado de mas Nom.
59.584,00
TOTAL
EDILMA
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COLEGIO MAYOR DE SaLIVAR
NIT. 890,480,054
SECCION
CONTABILIDAD
CONCILlACION
BANCARIA
BANCO BANCO GANADERO
CUENTA No 0013-0756-000200000196
EXTENCION
MES: DICIEMBRE
2011
SALDO SEGÚN LIBRO
(+) DEBITOS y DEPOSITOS
(-) CREDITOS y RETIROS
(+) TRASLADOPENDIENTE
SALDO SI EXTRACTO BANCARIO
(-) CHEQUES PENDIENTES
DIFERENCIAS
DOC
FECHA
BENEFICIARIO
TOTAL
EDILMA S
Y DETALLE
5.105.500,00
5.105.500,00
VALOR
0,00
COLEGIO MAYOR DE SaLIVAR
NIT. 890,480,054
SECCION
CONTABILIDAD
CONCILlACION
BANCO
CUENTA
MES: DICIEMBRE
BANCARIA
BANCO GANADERO
No. 001302530100000071
PSE.
2011
SALDO SEGÚN LIBRO
(+) DEBITOS y DEPOSITaS
(-) CREDITOS y RETIROS
(+) TRASLADOPENDIENTE
SALDO S/EXTRACTO
BANCARIO
(-) CHEQUES PENDIENTES
DIFERENCIAS
DOC
FECHA
BENEFICIARIO
TOTAL
Y DETALLE
EDILMA SUAREZ MARTINEZ
Cantadora
540.689,00
540.689,00
VALOR
0,00
COLEGIO MAYOR DE BOLlVAR
NIT. 890,480,054
SECCION CONTABILIDAD
CONCILlACION
BANCO COLMENA
BANCARIA
PAGADIARIO
CUENTA NO.24506791987
MES: DICIEMBRE
2011
SALDO ANTERIOR
(+) DEBITOS y DEPOSITOS
(-) CREDITOS y RETIROS
(-) CHEQUES PENDIENTES COBRADOS
SALDO S/EXTRACTO BANCARIO
(+) TRASLADO PENDIENTE
(-) CHEQUES PENDIENTES
SALDO S/LlBRO
,DIFERENCIA(FALTANTE
EN EL LIBRO GIRADO [
138.759.494,53
327.551.818,25
329.380.250,00
136.931.062,78
12.771.494,00
124.159:568,78
.
DOC
FECHA
BENEFICIARIO
Y DETALLE
JOSE ROMEERO PUENTE
BIGLONISA
DE ROMERO
NOMINA PENDIETE
NOMINA PENDIETE
NEREYDA CORREA
CECILIA ARRIETA
HONORARIOS
CONSEJO D.
PAGO A LA UNIMAGDALENA
TOTAL
VALOR
320.954,00
676.288,00
16.026,00
872.596,00
77.126,00
77.126,00
231.378,00
10.500.000,00
12.771.494,00