44,20% Bancos 1

SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION MEDICA ASISTENCIAL S.A.S
NIT. 804.017.200-8
FLORIDABLANCA - SANTANDER
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31
(Expresado en miles de pesos colombianos)
AÑO
2.010
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Caja
Bancos
Ctas de Ahorro
Inversiones
Deudores clientes
Prestamos
Anticipos
anticipos Imptos
Deudores Varios
Deuda de dificil cobro
Total Activo Corriente
8.547
13.240
40.595
2.131
9.592
60.497
247
33.886
69.137
9.562
247.434
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo
Diferidos
Total Activo no Corriente
TOTAL DEL ACTIVO
AÑO
2.011
4.769
96.577
1.183
2.489
78.429
VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION
RELATIVA
3.035
34.151
69.137
4.448
294.218
-3.778
83.337
-39.412
358
68.837
-60.497
2.788
265
0
-5.114
46.784
-44,20%
629,43%
-97,09%
16,80%
717,65%
-100,00%
1128,74%
0,78%
0,00%
-53,48%
18,91%
88.290
77.549
165.839
413.273
86.882
66.055
152.937
447.155
-1.408
-11.494
-12.902
33.882
-1,59%
-14,82%
-7,78%
8,20%
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Retencion en la Fuente
Retención a las vtas retenido
Retención Industria y cio
Impuesto de renta por P.
Impuesto sobre las Ventas
Impuesto de Ind y Cio
Obligaciones Laborales
Anticipos Recibidos
Pasivos estimados y provisiones
Total del Pasivo Corriente
25
47.247
2.115
440
43
4.983
117
375
0
24.510
0
79.855
3.782
51.728
4.944
1.818
112
4.807
122
600
9.699
33.529
0
111.141
3.757
4.481
2.829
1.378
69
-176
5
225
9.699
9.019
0
31.286
15028,00%
9,48%
133,76%
313,18%
160,47%
-3,53%
4,27%
60,00%
0,00%
36,80%
0,00%
39,18%
Pasivo no corriente
Otras obligaciones Financieras
Pasivos Estimados y Provisiones
Total del Pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
0
0
0
79.855
0
0
0
111.141
0
0
0
31.286
0,00%
0,00%
0,00%
39,18%
SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION MEDICA ASISTENCIAL S.A.S
NIT. 804.017.200-8
FLORIDABLANCA - SANTANDER
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31
(Expresado en miles de pesos colombianos)
AÑO
2.010
AÑO
2.011
VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION
RELATIVA
PATRIMONIO DE ACCIONISTAS
Capital social
Reserva Obligatoria
Revalorización patrimonio
Utilidad del Ejercicio
Resultados Ejercicio Anterior
Total Patrimonio de accionistas
320.000
1.014
16.444
1.409
-5.450
333.417
320.000
1.754
16.444
1.857
-4.041
336.014
0
740
0
448
1.409
2.597
0,00%
73,02%
0,00%
31,77%
-25,85%
0,78%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMIO
413.273
447.155
33.882
8,20%
Ingrid Liliana Torres Zárate
Gerente
Liliana Isabel Beltrán Mantilla
Contador TP. 45389 - T