Mayo - CISA

CENTRAL DE INVERSIONES S.A
BALANCE GENERAL A 31 DE MAYO 2010
(Cifras en millones de pesos)
CONCEPTO
MAYO 31 DE 2010
ACTIVO
1
2
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
6
NO CORRIENTE
Inversiones
5.1
Acciones
Deudores
6.1
Cartera
6.2
Provisión de cartera
Cartera Neto de Provisión
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
7
8
9
CORRIENTE
Disponible
Inversiones
Bonos Fogafin ( DTF 2.5% eq. T.V. )
Deudores
Cuentas por cobrar a CGA
Otros deudores
Ventas a plazos de Inmuebles
Arrendamientos de Inmuebles
Inventarios
Inmuebles disponibles
Inmuebles en transito
Provisión de Inmuebles
Inmuebles Neto de Provisión
Fideicomisos
Provisión de fideicomisos
Fideicomisos Neto de Provisión
Otros muebles
Provisión otros muebles
Otros muebles Neto de Provisión
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
74,397
230
230
4,812
737
151
3,710
213
132,413
86,116
17,675
-9,164
94,627
38,061
-647
37,414
1,593
-1,221
372
211,852
4,629
4,629
44,598
43,477
-14,029
29,448
Anticipo de impuesto de renta
Retenciones practicadas
9,536
463
Otros deudores
Ventas a plazos de Inmuebles
Arrendamientos de Inmuebles
Embargos Judiciales
Cuentas por Cobrar BCH
Otros
Provisiones otros deudores
Otros deudores Neto de Provisión
1,189
1,304
3,065
4,359
4,032
-8,799
5,151
Activos Fijos
Valorizaciones
Otros activos e impuestos diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
3,383
27,548
7,155
87,312
CENTRAL DE INVERSIONES S.A
BALANCE GENERAL A 31 DE MAYO 2010
(Cifras en millones de pesos)
CONCEPTO
MAYO 31 DE 2010
TOTAL ACTIVO
299,165
PASIVO
CORRIENTE
10
Cuentas por pagar
10.1
Compra de Activos
10.2
Proveedores
10.3
Anticipo de Capitalizacion
11
12
13
13.1
13.2
13.3
13.4
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y Provisiones
Otros pasivos
Promesas de compraventa de inmuebles
Anticipo 25% CGA
Recaudos y daciones CGA
Otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE
44,398
35,877
3,521
5,000
290
4,713
26,548
13,941
855
7,140
4,612
75,949
TOTAL PASIVO
75,949
PATRIMONIO
14
14.1
14.3
14.4
14.5
Patrimonio
Capital pagado
Reservas, valorizaciones y otros
Resultado de ejercicio anteriores
Utilidad (perdida) del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
223,216
122,068
105,111
-3,896
-68
223,216
299,165
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2010
(Cifras en millones de pesos)
CONCEPTO
1
1.1
1.2
1.3
1.5
1.6
1.8
1.9
1.10
1.12
1.13
1.14
2
INGRESOS INMUEBLES
Por venta
Por Arrendamientos
Recuperación de provisión de inventario
Rendimientos fideicomisos
Reconocimiento valor equivalente a Gastos CGA
Intereses de mora Promesas de Compra venta
Reversión costos de venta años anteriores
Recuperación de provisión contingencias
Diferencia entre valor de escrituración a CISA y compra
Prorrata de gastos de inmuebles vendidos
Levantamiento de Hipotecas
TOTAL INGRESOS INMUEBLES
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
COSTO INMUEBLES
Costo de Venta inmuebles
Costo de compra de inmuebles
Costos activados de inmuebles
Costos directos de inmuebles
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
GASTOS INMUEBLES
De administración
Gastos directos de personal
Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.)
Provisiones
Cuentas por cobrar en venta de inmuebles
Inventario (inmuebles, muebles y fideicomisos)
3
MAYO 31 DE 2010
TOTAL COSTO Y GASTOS INMUEBLES
UTILIDAD BRUTA INMUEBLES
ACUMULADO
MAYO 31 DE 2010
13,696
69
534
800
0
122
0
0
18
13
8
15,259
26,923
357
2,248
1,801
46
926
2
1,973
102
65
47
34,490
11,232
10,964
269
24,280
22,658
1,621
603
3,381
244
226
18
1,081
1,024
57
38
76
-37
2,877
278
2,599
12,117
31,619
3,142
2,871
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2010
(Cifras en millones de pesos)
CONCEPTO
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.2.2
INGRESOS CARTERA
Por recuperación de Cartera
Intereses causados novaciones de Cartera
Recuperación de provisión de cartera
Recuperación de provisión litigios y gastos legales
Reconocimiento valor equivalente a gastos cartera CGA
TOTAL INGRESOS CARTERA
COSTO CARTERA
Costos directos de cartera
Finalización ob. Cartera
Devolución de recaudos y Daciones a CGA
GASTOS CARTERA
De administración
Gastos directos de personal
Gastos generales y otros (Servicios y Honorarios.)
Provisiones
Intereses novaciones
Intereses Financiación obligación compra de cartera
ACUMULADO
MAYO 31 DE 2010
MAYO 31 DE 2010
2,185
260
30
135
0
2,609
8,507
608
304
872
18
10,309
855
41
264
3,119
1,507
430
218
203
14
1,100
921
179
9
53
-44
223
214
9
TOTAL COSTO Y GASTOS CARTERA
1,446
6,438
UTILIDAD BRUTA CARTERA
1,164
3,871
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2010
(Cifras en millones de pesos)
CONCEPTO
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
De administración
Gastos directos de personal
Gastos generales y otros (Personal indirecto, servicios y
Honorarios).
Provisiones y depreciaciones
Prestaciones sociales
Otras provisiones
Depreciaciones
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
UTILIDAD (PERDIDA) NETA OPERACIONAL
8
OTROS INGRESOS
9
OTROS GASTOS
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
MAYO 31 DE 2010
ACUMULADO
MAYO 31 DE 2010
517
231
286
2,706
1,046
1,660
83
38
12
34
630
337
125
168
601
3,336
3,705
3,406
310
4,045
13
143
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
4,002
7,308
IMPUESTOS
Impuesto de Renta
Impuesto al Patrimonio
Industria y comercio
Gravamen a las Transacciones Financieras 4*1000
IVA no Descontable
TOTAL IMPUESTOS
1,277
950
179
42
18
2,466
1,985
4,750
445
124
71
7,376
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
1,536
-68