Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes

Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes
Consolidado (Art. 33 - Ley N° 19.550)
Al 31.03.16 y 31.03.15
( Cifras expresadas en miles de pesos )
Hoja 1 de 2
31.03.16
31.03.15
Variaciones del efectivo y sus equivalentes
Efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del periodo
Aumento neto del efectivo (en moneda homogénea)
20,243,639
14,637,134
30,265,073
17,003,452
10,021,434
2,366,318
(13,365,074)
1,722,505
(4,434,359)
(1,391,402)
6,980
(3,919)
4,511,029
1,385,493
(2,795,504)
(2,772,976)
1,058,923
4,254,233
Causas de las variaciones del efectivo (en moneda homogénea)
Actividades operativas
Cobros / (Pagos) netos por:
- Títulos Públicos y Privados
- Préstamos
- al Sector Financiero
- al Sector Público no Financiero
- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
- Otros Créditos por Intermediación Financiera
- Créditos por Arrendamientos Financieros
(40,545)
(91,005)
21,374,138
4,621,503
(74,915)
(33,336)
- al Sector Público no Financiero
23,574,872
(219,583)
- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
(2,125,819)
4,874,422
- Otros Creditos / Obligaciones por Intermediación Financiera
(1,933,132)
(1,474,299)
(1,933,132)
(1,474,299)
5,993,002
4,567,694
- Dépositos
- al Sector Financiero
- Otras (excepto las obligaciones incluidas en Activ. Financiación)
- Cobros vinculados con Ingresos por servicios
- Pagos vinculados con Egresos por servicios
(2,680,231)
(1,697,932)
- Gastos de administración pagados
(4,232,315)
(3,176,095)
(28,722)
(16,803)
- Cobros netos por intereses punitorios
10,963
8,642
- Diferencias por resoluciones judiciales pagadas
(2,390)
(10,614)
- Pago de gastos de Organización y Desarrollo
- Cobros de dividendos de otras sociedades
5,919
2,927
- Otros Pagos vinculados con utilidades y pérdidas diversas
(760,214)
(201,930)
- Cobros netos por otras actividades operativas
2,433,397
1,704,899
(8,700)
(26,237)
287,904
(37,487)
6,505,411
4,340,309
(4,077,143)
(2,410,232)
(274
(274,075)
075)
(161,454)
(161 454)
(11,272)
(1,929)
9,544,952
2,663,530
. (Disminución) Aumento neto de Otros Activos
. Aumento / (Disminución) neto de Otros Pasivos
. Ingresos financieros cobrados
. Egresos financieros pagados
. Ot
Otros P
Pagos
- Pago del Impuesto a las Gcias./Impuesto a la Gcia. Mín. Presunta
Flujo neto de efectivo generado por act. operativas
Véase nuestro informe de fecha
12 de Mayo de 2016
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
Dr. Fernando L. Arriola
Contador General
Ing. Jorge Gustavo Allen
a/c Gerencia General
Dr. Juan E. Curutchet
Presidente
(Socio)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 33 Leg. 33
Dr. Alejandro P. Frechou
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.B.A. Tomo 154 – Folio 165
Legajo Nº 40.051/3
CUIT 20 - 13565011 - 1
Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes
Consolidado (Art. 33 - Ley N° 19.550)
Al 31.03.16 y 31.03.15
( Cifras expresadas en miles de pesos )
Hoja 2 de 2
31.03.16
31.03.15
Actividades de inversión
- Pagos netos por Bienes de Uso
(114,167)
(98,452)
- Pagos netos por Bienes Diversos
(24,034)
(60,783)
- Otros (Pagos) / Cobros por actividades de inversión
(59,659)
30,854
(59,659)
30,854
(197,860)
(128,381)
(20,683)
17,619
(20,683)
17,619
. Otros (Pagos) / Cobros
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión
Actividades de financiación
Cobros / (Pagos) netos por:
- Banco Central de la República Argentina
. Otros
- Bancos y Organismos Internacionales
(66,738)
27,377
- Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
9,905
30,850
- Pagos de Dividendos
(280)
(2,041)
(506,378)
(442,037)
(455,935)
(437,368)
- Otros Pagos por actividades de financiación
. Disminución neta de Créditos Diversos
. (Disminución) / Aumento neto de Obligaciones Diversas
(19,576)
12,585
. Otros Pagos
(30,867)
(17,254)
Flujo neto de efectivo utilizado en las
actividades de financiación
(584,174)
(368,232)
Resultados por Tenencia del efectivo y sus equivalentes
(Incluyendo intereses y Resultado Monetario)
1,258,516
199,401
10,021,434
2,366,318
Aumento neto del efectivo
Véase nuestro informe de fecha
12 de Mayo de 2016
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Dr. Fernando L. Arriola
Contador General
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a/c Gerencia General
Dr. Juan E. Curutchet
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Dr. Alejandro P. Frechou
Contador Público (U.B.A.)
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Legajo Nº 40.051/3
CUIT 20 - 13565011 - 1