V Acta arqueo Diputacion 2013

ralACrO
¡¡vlrtA
DIPUTACION DE SEVILLA
.ÁnerneHAcIENDA
Acta de Arqueo General
TESORERI"A
Ítf|llr,
/
Hasta Fecha 3111212013
Desde Fecha 1l 112013
EXISTENCIAANTERIOR AL PERIODO. . . . .
144.483.740,99
INGRESOS
De Presupuesto Gorriente.. . . . . . . ..
9,235,10
De Presupuestos Gerrados. . . . . . . . .
0,00
355.01 1.473,82
Por Operaciones no Presupuestarias
.
Por Relntegros de Pagos
Por Movimientos lnternos de Tesorería
.
0,00
361 .617.916,99
716.638,625,91
TOTAL
52.9,08.222,19
Formalizaciones
716.638.625,91
TOTAL DE INGRESOS
SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS
861.122.366,90
De Presupuesto Gorriente. . .
225.290.547,10
PAGOS
3,1 1 6.613,00
De Presupuestos Cerrados . .
1
Por Operaciones no Presupuestarias
43.849.226,32
Por Devolución de lngresos . .
PorMovimientos lnternos de
Tesoreria.......
691.172,36
361.108.153,19
644.055.711,97
TOTAL
Formalizaciones.....,
0,00
..
644.055.711,97
TOTAL DE PAGOS..
EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO
217.066.654,93
Fecha de lmpresión: 2810112014 11:28:08
DIPUTACION DE SEVILLA
SICAL INPRO
5ÉtllLÀ
ACTA DE ARQUEO RESUMEN
Página no
Desde
C.
Banco
Descripción Banco
Fecha:
01fi22013
Saldo lnicial
(1)
Hasta
Gobro S. Ant.
(2)
Fecha:
Pagos S. Ant.
(3)
1
3111212013
Cobros Periodo
(4)
Pagos Periodo
(5)
Saldo Final (1+2-3++51
057
CAJA EFECTIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
'100
BANCO POPULAR ESPANOL (BOP)
0,00
21.221,23
21.221,23
18.234,36
0,00
18.234,36
101
BANCO POPULAR ESPANOL (P. obr)
0,00
2.006,27
2.005,33
.'176,00
0,00
1.176,94
102
CAIXABANK, S. A. - R. Cazalla
0,00
33.717,30
33.653,80
11.521,90
1
1.521,90
63,50
103
CAIXABANK, S. A. - R. Marchena
0,00
59.977,93
58.472,20
20.936,04
20.936,04
1.505,73
104
CAIXABANK, S. A. - Archivo y P
0,00
6.663,32
6.578,35
4.459,41
.099,19
3.445,19
105
CAIXABANK, S. A. -La Milagrosa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106
CAIXABANK, S. A. - Rep. Docume
0,00
2,28
0,00
16,92
0,00
19,20
107
CAIXABANK, S. A. - Der. Examen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108
CAIXABANK, S. A. - Teleasisten
0,00
1.814,64
o,21
0,00
0,00
1.814,43
109
CAIXABANK, S. A- - Recaudación
0,00
129.794,59
128.459,48
163.569,14
63.569,14
1.335,11
110
CAIXABANK, S. A. - Mvero
0,00
77.483,57
66.935,64
0,00
0,00
10.547,93
111
CAIXABANK, S. A. - lnc. Empres
0,00
4.427,32
4.427,32
0.00
0,00
0,00
112
CAIXABANK, S. A. - Pupilaje Ca
0,00
589,29
583,09
0,00
0,00
6,20
113
CAIXABANK, S. A. - ltálica
0,00
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00
114
CAIXABANK, S. A. - I.D.B.W.
0,00
42.684,0O
1,03
0,00
0,00
42.682,97
115
CAIXABANK, S. A. - Tasas B.W.
0,00
49.041,47
0,65
0,00
0,00
49.040,82
116
CAIXABANK, S. A. - Tasas P.M-
0,00
122.660,68
122.227,60
4.345,06
1.910,74
2.867,40
117
CAIXABANK, S. A. - I.D.P.M.
0,00
18.161,25
'18.161,00
17.257,00
0,00
17.257,25
118
CAIXA - CUENTA NÓMINAS
0,00
8.190.677,64
8.190.677,64
6.475.200,'t3
6-475.200,13
0,00
119
CAIXABANK, S. A. Plan Solidari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
CAIXABANK, S. A. Cross l. ltál
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
't50
cAtxABANK, S.A. (CAJASOL)
6.000,00
9.161 ,59
10.647,98
5.288,15
3-801,76
6.000,00
1
1
1
DIPUTACION DE SEVILLA
SICAL INPRO
r4
åÉritlÂ
ACTA DE ARQUEO RESUMEN
Página no 2
C.
Banco Descripción
Banco
Satdo tnicial
(t)
Cobro S. Ant.
(2)
Pagos S. Ant.
(3)
Cobros Periodo
(4)
Pagos Periodo
(5)
Saldo Final (1+2-3++51
.013,30
12.425,27
2.471,17
1.059,20
2.500,00
3.281,41
4.734,34
4.734,34
2.462,O9
2.462,O9
3.281,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAIXABANK, S.A. (CAJASOL)
1-000,00
1.774,13
1.774J3
0,00
0,00
1.000,00
155
CATXABANK, S.A. (CAJASOL)
10.904,00
46.941,73
52.452,25
10.844,98
5.334,46
10.904,00
156
CAIXABANK, S.A. (CAJASOL)
6.000,00
13-705,30
19.705,30
0,00
0,00
0,00
't57
CATXABANK, S.A. (CAJASOL)
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
158
CAIXABANK, S.A. (CAJASOL)
4.150,00
20.833,85
21 .316,11
482,26
0,00
4.150,00
159
CAJASOL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160
CAIXABANK, S.A. (CAJASOL)
3.000,00
3.540,85
3.867,86
556,79
229,78
3.000,00
161
CATXABANK, S.A. (CAJASOL)
6.000,00
2.363,56
4.191,02
2.257,83
430,37
6.000,00
'162
CAIXABANK, S.A. (CAJASOL)
1.701,45
0,00
1.671,39
1.671,39
0,00
1.701,45
163
CAIXABANK, S.A. (CAJASOL)
2.907,12
0,00
2.106,37
2.613,70
507,33
2.907,12
164
CAIXABANK
0,00
8.117,71
7.380,31
6.283,52
1.020,92
6.000,00
180
CATXABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
181
cAtxABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182
cAtxABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
3.300,00
3-300,00
0,00
0,00
0,00
183
cATXABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1U
CAJASOL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185
CAJASOL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186
CATXABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
1.000,00
856,44
0,00
143,56
0,00
187
CATXABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188
CATXABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
322.937,38
322.937,38
0,00
0,00
0,00
189
CATXABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
12.408,18
12.408,18
0,00
0,00
0,00
190
CATXABANK, S.A- (CAJASOL)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151
CATXABANK, S.A. (CAJASOL)
2.500,00
152
CAIXABANK, S.A. (CAJASOL)
153
CAJASOL
154
1 1
DIPUTACION DE SEVILLA
SICAL INPRO
ACTA DE ARQUEO RESUMEN
5Er
trlr
Página no 3
C.
Banco Descripción
Banco
Saldo lnicial
(1)
Cobro S. Ant.
(2)
Pagos S. Ant.
(3)
Cobros Periodo
(4)
Pagos Periodo
(5)
Saldo Final (1+2-3++51
191
CATXABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
't92
CAIXABANK, S-A. (CAJASOL)
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
193
cAtxABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
194
CAIXABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
2-000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
195
cAtxABANK, S.A. (CAJASOL)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200
cAtxABANK, S.A. (CAJASOL)
995.593,15
138.897.141,84
122.092.698,51
13.070.208,36
16.934.554,74
13.935.690,'10
201
BANCO POPUI-AR- ANDALUCIA
1.028.714,59
178.945,15
10.958.135,75
6.50'1.375,05
457.055,49
7.293.843,55
202
BANCO SABADELL ATLANTICO
1.380.453,88
9.006.100,24
10.386.554,12
0,00
0,00
0,00
203
BANCO BILBAO-VIZCAYA
2.620.261,42
30.422.295,91
30.221.852,91
2.500.062,81
5.011.589,73
309.177,50
204
DEXIA-SABADELL
94.589,18
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
205
BANCO BTLBAO VTZCAYAARG (BCL)
8.407.454,21
207.200.393,45
210.854.694,82
40.629.663,59
206
BANCO SABADELL
0,00
5.378.357,3'1
687.836,71
31.094,05
2.722.613,88
1.999.000,77
207
CAIXABANK (PROTEJA)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209
BANCO ESPANOL DE CREDITO
3.380.23r,88
16.065-733,39
14.252.081,46
3.017.885,10
2.164.168,47
6.047.600,44
211
CAIXABANK, S.A.
1.537.711,22
49.619,74
1-587.s35,38
0,00
0,00
4,42
214
BANCO SANTANDER , S.A.
2.91 1 .'156,19
46.500.683,43
44.969.654,30
3.143.193,16
6.645.234,76
940.143,72
217
CAJASOL
218
BBK BANK CAJASUR
219
UNICAJA
220
LA GENERAL DE GRANADA
221
CAJA MADRID-BANKIA
900
11
0,00
0,00
22.866.476,65
94.589,18
22.516.339,78
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
410.224,38
1.009.202,36
0,00
5-157,29
1.000.000,00
424.584,03
2.785.535,56
5.654.055,57
7.787.799,12
5.015.000,00
918.667,68
4.748.124.33
595.307,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.706.787,18
3.OO2.375,14
3.965.593,20
3.501 .191,77
183.056,02
4.061.704,87
BANESTO CTA. EXCEDENTE
2.133.460,80
12.168.859,56
8.000.000,00
61.593,97
3.000.000,00
3.363.914,33
902
CAJA MADRI D-BANKIA EXCEDENTE
3.024.949,79
2.027.302,63
5.000.000,00
42,95
0,00
52.295,37
903
BANCO POPULAR. CTA. EXEDENTE
8.292.708,69
90.186,56
8.000.000,00
49.811,50
0,00
432.706,75
904
BSC CTA EXCEDENTE
21.673.532,36
14.429.786,34
0,00
0,00
0,00
36.103.318,70
595.307,1
I
DIPUTACION DE SEVILLA
SICAL INPRO
5ÉYItT¡
ACTA DE ARQUEO RESUMEN
Página no 4
C.
Banco
Saldo tnicial
Descripción Banco
(1)
Cobro S. Ant.
(2)
Pagos S. Ant.
(3)
Cobros Periodo
(4)
Pagos Periodo
(5)
Saldo Final (1+2-3++51
19.000.000,00
0,00
0,00
't63.858,18
16.076.086,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.o18,71
5.500.000,00
0,00
0,00
785.010,46
5.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
BBVA CTA IPF
16.000.000,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
911
LA CAIXA IPF
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
32.000.000,00
912
BANESTO IPF
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
0,00
913
BBVA CTA. IPF
6.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
914
BANKIA CTA IPF
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
915
CEX BANESTO IPF2
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
916
POPULAR IPF
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
917
BANESTO rPF (3)
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
918
BBVA IPF 3
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
919
BANESTO IPF4
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
920
BANKIA rPF (2)
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
921
BBVA rPF (4)
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
922
BANESTO rPF (5)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
923
923 SANTANDER rPF (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.202,43
905
BBVA CTA EXCEDENTE
19.'r 16.655,75
906
CATXABANK (CAJASOL) CTA.EXCED.
16.073-977,85
2.1 08,1 9
907
UNICAJA (ANT.CUENTA EXCEDENTE)
0,00
0,00
908
uNrCAJA (NUEVA CTA EXCEDENTES)
6.264.991,75
909
UNICAJA IPF EXCEDENTES
910
27.000.000,00
0,00
43.000.000,00
144.4A3.740,99 632.392.122,73
TOTALES.
575.494.50'.1,30
84.277.927,44
68-592.644,03
0,00
34.000.000,00
217.066.645,83
ñ
.)t
t
å1,
R
4 9:30:26