Ajuntament Catarroja EJERCICIO 2011 OPERACIONES NO

Ajuntament Catarroja
EJERCICIO 2011
Página: 1
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
1. DEUDORES
Cuenta
Concepto
Descripcion
4490
1100
Pagos duplicados o exces.
4490
1101
REINTEGRO PAGOS PDTE.JUST
Saldo a 1 de
enero
Modificaciones
Saldo Inicial
Cargos
Realizados en
Ejercicio
Total Deudores
Abonos
Realizados en
Ejercicio
Deudores
Pdtes. de Cobro a
31 de diciembre
955.41
0.00
0.00
955.41
955.41
0.00
38.57
0.00
150.00
188.57
188.57
0.00
4490
1102
Pagos no justificados
3,589.00
0.00
0.00
3,589.00
3,589.00
0.00
4490
1103
Defecto Sin Justificación
2.31
0.00
0.00
2.31
2.31
0.00
4700
1600
H.P. Deudora por IVA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111.79
4400
1601
Deudores por IVA
-226.78
0.00
338.56
111.78
-0.01
4400
1602
Deudore IVA Agua Potable
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4490
1901
EGEVASA- Pagos Pdte Aplic
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4720
8100
IVA Soportado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,358.51
0.00
488.56
4,847.07
4,735.28
111.79
TOTAL
M109/OperNoPresTesDeud
© IVAL informática