Se presenta el presupuesto para el ejercicio 2013 de un total de

Se presenta el presupuesto para el ejercicio 2013 de un total de DOS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS (€ 2.335.948,10).
Ingresos:
1. Impuestos directos: Este es uno de los pocos capítulos que sube respecto al 2012. El
aumento se debe a la subida del valor catastral que se viene produciendo en los últimos
años, y que en el 2013 será la última vez, lo que incrementará la recaudación en el IBI.
2.
Impuestos indirectos: capítulo marcado por la crisis, ya que en éste hay el impuesto sobre
las obras, y en el que se espera un descenso de 10.000 €.
3.
Tasas y otros ingresos: La bajada de crédito viene dada por dos tasas, la de alcantarillado y
la de licencias urbanísticas, que paralelamente con el impuesto se ve afectada por la crisis
en la construcción. La primera se explica por el cambio en la ordenanza municipal que
regula la tasa a Santo Tomás. El año pasado se hizo un estudio en el que se cuantificaba el
importe, importe que hasta ahora no se había podido recaudar, según los metros cuadrados
construidos. Gracias a esta nueva tasa ya las consecuentes reuniones con la empresa
gestionador del servicio del agua se ha conseguido que nos aportaran los consumos reales
de agua y así poder estimar de manera más ajustada el importe a recaudar.
4.
Transferencias corrientes: En este capítulo nos hemos visto beneficiados por la nueva
distribución del dinero por el Fondo Autonómico Municipal, que con los cambios de
porcentajes los municipios más pequeños verán aumentada su ingreso. Pero también
queremos remarcar los recortes que hemos sufrido por parte de las demás administraciones
que daban apoyo económico a gran parte de la estructura de este Ayuntamiento y
principalmente a Servicios Sociales. Los ingresos que recibíamos a través del IBSALUT y
los programas de dependencia, EMIF y PPB han bajado de manera considerable hasta
30.000 €, pero también debemos tener en cuenta la supresión de las subvenciones por los
trabajadores de la AEDL y la mediadora , que en la actualidad ya no tenemos.
5.
Ingresos patrimoniales: Prácticamente se mantiene la cantidad de ingresos gracias a la
concesión para la explotación del servicio de playas.
6.
Enajenación de inversiones reales: No se prevén ingresos en este capítulo, lo cual no
quiere decir que no se pongan a la venta el patrimonio que tiene el Ayuntamiento como
podrían ser las dos parcelas en Santo Tomás, así como se ha hecho este año y que hemos
tenido la suerte de vender un piso.
7.
Transferencias de capital: Este año se ha incluido la nueva ayuda para el embellecimiento
de urbanizaciones por parte del CIM, subvención a la que esperamos obtener la máxima
puntuación y así obtener la totalidad de éste que son poco más de 80.000 €. También
debemos tener en cuenta que para el 2013, y como ocurrió en 2012 de manera inesperada,
el Gobierno Central no hará ninguna aportación por el Plan Insular de Cooperación. Y es
por lo mismo PIC que el Consejo no nos ha facilitado los datos de su aportación ni si
pensaba hacer, por muchas peticiones que se hicieran a través de Juntas de Alcaldes, lo que
nos ha obligado a cuantificar de manera totalmente a ciegas la posibilidad de optar a esta
ayuda para inversiones y que para nuestra sorpresa nos enteramos a través de los medios
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110. Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: [email protected]
de comunicación que finalmente el Consejo sí dispondrá de una partida para ayudar a los
ayuntamientos con el PIC 2013.
8.
Activos financieros: Este capítulo hace referencia al préstamo que pueden solicitar los
trabajadores de la administración al propio Ayuntamiento, pero que siempre podrán
solicitar según la disponibilidad de tesorería.
9.
Pasivos financieros: A diferencia del 2012, que nos vimos obligados a presupuestar un
nuevo préstamo para poder solucionar una serie de facturas de años anteriores que no
tenían crédito y que gracias a la venta de patrimonio no ha hecho falta, para el 2013 no se
prevén nuevas operaciones de préstamos con los bancos.
CAPÍTULOS DE INGRESOS
I Impostos directes
II Impostos indirectes
III Taxes i altres ingressos
IV Transferències corrents
V Ingressos patrimonials
INGRESOS CORRIENTS:
VI Alienació d'inversions reals
VII Transferències de capital
VIII Actius financers
IX Passius financers
INGRESOS DE CAPITAL:
TOTAL:
CRÈDIT0S
1.056.450,00 €
20.674,30 €
554.641,54 €
473.010,66 €
105.933,35 €
2.210.709,85 €
- €
124.238,25 €
1.000,00 €
- €
125.238,25 €
2.335.948,10 €
%
45,23%
0,89%
23,74%
20,25%
4,53%
94,64%
0,00%
5,32%
0,04%
0,00%
5,36%
100,00%
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110. Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: [email protected]
Gastos:
1. Gastos de personal: Este capítulo sufre un fuerte descenso por los recortes que nos vienen
obligados a través del Gobierno Balear en ayudas personales por los trabajadores. Además,
el nuevo ejercicio no se ha contemplado los sueldos de la mediadora y del AEDL que,
como se ha explicado en un apartado anterior, iban vinculados a una subvención que ya no
recibiremos y por tanto no tendremos estas dos personas en la plantilla. También se ha
reducido el personal de la escuela infantil según la ratio que le corresponde en este curso.
El descenso constante de trabajo ha hecho que el equipo de gobierno considere
prescindible el sueldo del concejal en media dedicación, misma cantidad que se espera
utilizar para contratar un dinamizador de forma externa para mejorar la actividad en el
pueblo. Así como también se han incorporado a la plantilla un coordinador de cultura y
otro de deportes a coste cero para tener mejor asesoramiento político y de esta manera
mejorar y aumentar el trabajo realizado en estas dos áreas.
2.
Gastos en bienes corrientes y servicios: Se mantiene este capítulo, incluso con una
pequeña subida, ya que es el gasto que engloba la mayor parte de los servicios que realiza
el Ayuntamiento. De este capítulo se quiere hacer un apunte al gasto de electricidad, que se
ha tenido que cuantificar al alza por el conocimiento de la subida de los impuestos sobre
los recibos de la luz y que complica el cálculo real de este gasto .
3.
Gastos financieros: Este capítulo es donde va destinada el gasto de los intereses creados
por los préstamos con el bancos. Por el nuevo ejercicio se ha incrementado en más de
20.000 € debido al préstamo que nos vimos obligados a adherirnos para poder pagar a los
proveedores que contraían una deuda acumulada con el anterior equipo de gobierno.
4.
Transferencias corrientes: Se mantienen las subvenciones a las entidades locales que
promueven gran parte de la actividad del pueblo.
5.
Inversiones reales: Se ha hecho un esfuerzo y un sacrificio ya que se ha incluido una serie
de facturas de inversión de años anteriores y así poder pagar los 70.000 € a las empresas
que en su momento habían hecho su trabajo.
Destacamos dos inversiones en este capítulo, las mejoras que se realizarán en la
urbanización de Santo Tomás y que vienen subvencionadas por el Consejo y el Plan
Insular de Cooperación, que como se ha explicado antes se ha cuantificado de manera
totalmente desconocedora de si finalmente habría partida por parte del CIM y que ahora
sabiendo a través de los medios de comunicación la aportación que harán espera una
cantidad mayor a la presupuestada.
6.
Transferencias de capital: Se mantienen las aportaciones para inversiones por servicios de
extinción de incendios, a la espera de que el Consejo nos comunique si finalmente habrá
necesidad de este importe, así como la cantidad correspondiente al Plan de Eficiencia
Energética proveniente del Consorcio de Residuos.
7.
Activos financieros: Gasto total que realizaría el Ayuntamiento si algunos de sus
trabajadores optaran al préstamo que pueden solicitar por convenio, y como se ha
explicado antes, irá determinado por la disponibilidad de tesorería.
8.
Pasivos financieros: El último de los capítulos de gasto completa del área de la Deuda
Pública. Este es el pago anual del Ayuntamiento para las amortizaciones de los préstamos
que tenemos con las entidades financieras. Como se ha explicado antes, esta cantidad
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110. Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: [email protected]
asciende por la adhesión al préstamo ICO para pagar a los proveedores que tenían una
deuda con el Ayuntamiento.
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
CAPÍTOLS DE DESPESA
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
CORRENT
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
DE CAPITAL
TOTAL
CRÈDITS
928.930,47 €
686.424,23 €
32.200,00 €
314.125,27 €
1.961.679,97 €
274.373,10 €
30.375,50 €
1.000,00 €
68.519,53 €
374.268,13 €
2.335.948,10 €
%
39,77%
29,39%
1,38%
13,45%
83,98%
11,75%
1,30%
0,04%
2,93%
16,02%
100,00%
En definitiva, un presupuesto equilibrado con el que se pretende solucionar algunas deudas que
aún se arrastraban de años anteriores, dar alcance a todos los servicios y áreas que tiene nuestro
municipio e intentar beneficiar como más gente posible para seguir siendo un pueblo unido y
acogedor.
Jordi Vidal Pons
Concejal de Hacienda
SEU PROVISIONAL:
Pla de l’Església, 3. 07749 Es Migjorn Gran (MENORCA). Tel.: 971370110. Fax: 971370372. NIF: P0700001A. E-mail: [email protected]