rptAuxiliarCuentas 1000-3000 PAG 451-500

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C007
a
29/05/2015 LEONEL TORRES
99
C007
99
C008
47
C008
47
C008
47
C008
95
C008
95
C008
95
C008
99
C008
99
C008
99
C008
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
Concepto
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
BARRAGAN
29/05/2015 LEONEL TORRES
10/06/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 434 Gasto
por
$0.00
$85.00
$255.00
$0.00
$0.00
10/06/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
10/06/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
GD LEONEL0TORRES
BARRAGAN,
Folio: 1326,
Factura: 1375 (GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
434
Gasto
por
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP
$170.00
$0.00
-$170.00
$0.00
$85.00
-$85.00
18/06/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
18/06/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
Recuperacion
de Gasto,BARRAGAN,
Folio Comprobación
de Gasto:
4341385
Gasto
por
GD LEONEL TORRES
Folio: 1445,
Factura:
(GP
Recuperacion
de Gasto,BARRAGAN,
Folio Comprobación
de Gasto:
4681374
Gasto
por
GD LEONEL TORRES
Folio: 1447,
Factura:
(GP
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
18/06/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
BARRAGAN
19/06/2015 LEONEL TORRES
19/06/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
468 468
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
GD LEONEL0TORRES
BARRAGAN,
Folio: 1451,
Factura: 1249 (GP
$0.00
$85.00
$170.00
$170.00
$0.00
$0.00
$255.00
$0.00
-$255.00
19/06/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
19/06/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
Recuperacion
de Gasto,BARRAGAN,
Folio Comprobación
de Gasto:
4701191
Gasto
por
GD LEONEL TORRES
Folio: 1452,
Factura:
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
470
Gasto
por
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP
$0.00
$85.00
-$170.00
$0.00
$85.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$3,735.03
$3,735.03
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
99
C009
23/06/2015 BARRAGAN
JAVIER HERNÁNDEZ
22
C009
23/06/2015 VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
22
VILLEGAS
2112-0-000310
C004
26/03/2015 LEONEL TORRES
34
C004
26/03/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
34
C004
BARRAGAN
31/03/2015
JESUS ALEJANDRO
69
C004
CRUZ
31/03/2015
JESUSAVILA
ALEJANDRO
69
C005
CRUZ AVILA
16/04/2015
FAUSTO
ESCUDERO
37
C005
ALARCON
16/04/2015 FAUSTO ESCUDERO
37
C005
16/04/2015 ALARCON
JAVIER HERNÁNDEZ
38
C005
VILLEGAS
16/04/2015
JAVIER HERNÁNDEZ
38
C005
VILLEGAS
21/04/2015
FAUSTO ESCUDERO
56
C005
ALARCON
21/04/2015
FAUSTO ESCUDERO
56
C005
ALARCON
21/04/2015
JAVIER HERNÁNDEZ
70
C005
VILLEGAS
21/04/2015
JAVIER
HERNÁNDEZ
70
C005
VILLEGAS
21/04/2015 JAVIER HERNÁNDEZ
70
C006
28/04/2015 VILLEGAS
JOSE CARMELO
33
C006
NOCHEBUENA
28/04/2015
JOSE CARMELO
33
C006
NOCHEBUENA
28/04/2015
JOSE CARMELO
33
C006
NOCHEBUENA
28/04/2015
JOSE CARMELO
33
C005
NOCHEBUENA
30/04/2015
JESUS ALEJANDRO
97
C005
30/04/2015 CRUZ
JESUSAVILA
ALEJANDRO
97
CRUZ AVILA
Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
470 Gasto
por
GD
JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS,
Folio: 1487,
Factura:
1407 (GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
489
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
GILBERTO RAMIREZ CESPEDES
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
FolioFactura:
Comprobación
de Gasto:
GD LEONEL0TORRES
BARRAGAN,
Folio: 552,
999 (GP
Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
205 Gasto
por
GD JESUS ALEJANDRO
CRUZ
AVILA, Folio:de
606,
Factura:
1000 (GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
225
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Gasto:
GD
FAUSTO0ESCUDERO
ALARCON,
Folio:Folio
809,Comprobación
Factura: 1099 de
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
265
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Gasto:
GD JAVIER 0
HERNÁNDEZ
VILLEGAS,
Folio:Folio
810,Comprobación
Factura: 1100 de
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
266
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Gasto:
GD FAUSTO0ESCUDERO
ALARCON,
Folio:Folio
830,Comprobación
Factura: 1098 de
(GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 287 Gasto
por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Gasto:
GD
JAVIER 0
HERNÁNDEZ
VILLEGAS,
Folio:Folio
864,Comprobación
Factura: 1096 de
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
287
Gasto
por
GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097 (GP
$255.00
$75.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$150.00
$0.00
-$150.00
$0.00
$75.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
287 351
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura:
1158
$225.00
$0.00
-$225.00
(GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
Gasto1160
por
GD JOSE
CARMELO
NOCHEBUENA
ARENAS, Folio:
1073,351
Factura:
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
351
Gasto
por
GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159
$0.00
$75.00
-$150.00
$0.00
$75.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
(GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
Gasto: 351
GD JESUS
ALEJANDRO
CRUZ
AVILA,
Folio: 966,deFactura:
1193Gasto
(GP por
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
310 310
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
Page 451
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C006
a
30/04/2015 JESUS ALEJANDRO
09
C006
09
C006
09
C006
12
C006
12
C006
12
C006
12
C006
13
C006
13
C006
13
C006
16
C006
No. Factura Cheque / Folio
Saldo Inicial
Concepto
CRUZ AVILA
30/04/2015 JESUS ALEJANDRO
30/04/2015 CRUZ
JESUSAVILA
ALEJANDRO
GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por
GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
321 321
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
AVILA
30/04/2015 CRUZ
LEONEL
TORRES
BARRAGAN
30/04/2015 LEONEL TORRES
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 324 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197 (GP
30/04/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
30/04/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
Recuperacion
de Gasto,BARRAGAN,
Folio Comprobación
de Factura:
Gasto: 324
Gasto
GD LEONEL TORRES
Folio: 993,
1195
(GPpor
Recuperacion
de Gasto,BARRAGAN,
Folio Comprobación
de Factura:
Gasto: 324
Gasto
GD LEONEL TORRES
Folio: 994,
1196
(GPpor
30/04/2015 BARRAGAN
FAUSTO ESCUDERO
ALARCON
30/04/2015 FAUSTO ESCUDERO
30/04/2015 ALARCON
FAUSTO ESCUDERO
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
324 325
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155 (GP
Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
3251153
Gasto
por
GD FAUSTO ESCUDERO
ALARCON,
Folio: 996,
Factura:
(GP
30/04/2015 ALARCON
FAUSTO ESCUDERO
30/04/2015 ALARCON
FAUSTO ESCUDERO
Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
325 Gasto
por
GD FAUSTO ESCUDERO
ALARCON,
Folio: 1002,
Factura:
1192 (GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
328
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto
16
C007
22/05/2015
34
C007
22/05/2015
34
C007
22/05/2015
35
C007
22/05/2015
35
C007
26/05/2015
53
C007
26/05/2015
53
C007
26/05/2015
53
C006
28/05/2015
86
C006
28/05/2015
86
C006
28/05/2015
86
C006
28/05/2015
86
C008
19/06/2015
99
C008
19/06/2015
99
C009
23/06/2015
22
C009
23/06/2015
22
C011
23/07/2015
12
C011
23/07/2015
12
C010
28/07/2015
90
C010
28/07/2015
90
C014
08/10/2015
46
C014
08/10/2015
46
C016
05/11/2015
79
ALARCON
LEONEL
TORRES
BARRAGAN
LEONEL TORRES
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP
Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 371 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199 (GP
BARRAGAN
JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
371 372
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192 (GP
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
372 Gasto
por
GD JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS,
Folio: 1182,
Factura:
1178 (GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
388
Gasto
por
GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256 (GP
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS
JOSE CARMELO
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
388 388
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP
Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 353 Gasto
por
NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
GD JOSE CARMELO
NOCHEBUENA
ARENAS,
Folio: 1089, Factura:
1181
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
353
Gasto1179
por
GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura:
NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
NOCHEBUENA
LEONEL TORRES
(GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
Gasto1193
por
GD JOSE
CARMELO
NOCHEBUENA
ARENAS, Folio:
1091,353
Factura:
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
353
Gasto
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP por
BARRAGAN
LEONEL TORRES
BARRAGAN
JAVIER HERNÁNDEZ
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$0.00
$75.00
$75.00
$150.00
$0.00
$75.00
$150.00
$0.00
$0.00
$225.03
$0.00
-$225.03
$0.00
$75.01
-$150.02
$0.00
$75.01
-$75.01
$0.00
$75.01
$0.00
$150.00
$0.00
-$150.00
$0.00
$75.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$150.00
$0.00
$75.00
$150.00
$0.00
$0.00
$225.00
$0.00
-$225.00
$0.00
$75.00
-$150.00
$0.00
$75.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
470 470
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP
Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 489 Gasto
por
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS
LEONEL TORRES
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
Gasto:
GD JAVIER 0
HERNÁNDEZ
VILLEGAS,
Folio:Folio
1488,
Factura: 1361de(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
489
Gasto
por
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438 (GP
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
BARRAGAN
LEONEL TORRES
BARRAGAN
JAVIER HERNÁNDEZ
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
587 587
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436 (GP
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
586 586
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2161, Factura: 1773 (GP
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
704 704
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2501, Factura: 1827 (GP
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
VILLEGAS
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por
$0.00
$75.00
$75.00
Page 452
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C016
a
05/11/2015 JAVIER HERNÁNDEZ
79
C016
80
C016
80
C016
81
C016
81
C018
35
C018
35
C017
65
C017
65
C017
65
C018
43
C018
No. Factura Cheque / Folio
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
VILLEGAS
05/11/2015 JAVIER RODRIGUEZ
05/11/2015 SAGAHON
JAVIER RODRIGUEZ
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2502, Factura: 1826 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
808 808
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
05/11/2015 SAGAHON
JESUS ALEJANDRO
05/11/2015 CRUZ
JESUSAVILA
ALEJANDRO
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de (GP
Gasto:
GD JESUS ALEJANDRO
CRUZ AVILA,
Folio:
2503,
Factura: 1828
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
809
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por
AVILA
06/11/2015 CRUZ
JOSE CARMELO
06/11/2015 NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 865 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2815, Factura: 1772
24/11/2015 NOCHEBUENA
JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS
24/11/2015 JAVIER HERNÁNDEZ
24/11/2015 VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
(GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
Gasto: 1935
865 Gasto
GD JAVIER
HERNÁNDEZ
VILLEGAS,
Folio: 2604,deFactura:
(GP por
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por
GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2605, Factura: 1952 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
846 846
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
02/12/2015 VILLEGAS
FAUSTO ESCUDERO
02/12/2015 ALARCON
FAUSTO ESCUDERO
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
Gasto:
GD FAUSTO0ESCUDERO
ALARCON,
Folio:Folio
2827,
Factura: 1968de(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
867
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por
ALARCON
JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
Gasto:
GD JAVIER 0
HERNÁNDEZ
VILLEGAS,
Folio:Folio
2881,
Factura: 2006de(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
881
Gasto
por
GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2882, Factura: 1969 (GP
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
881 Gasto
por
GD JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS,
Folio: 2883,
Factura:
1993 (GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
881
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto
VILLEGAS
JAVIER RODRIGUEZ
SAGAHON
JAVIER RODRIGUEZ
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
Gasto:
GD JAVIER 0
RODRIGUEZ
SAGAHON,
Folio:Folio
2884,
Factura: 2007de(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
882
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por
SAGAHON
JAVIER HERNÁNDEZ
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
Gasto:
GD JAVIER 0
HERNÁNDEZ
VILLEGAS,
Folio:Folio
2921,
Factura: 1983de(GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
891 891
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
VILLEGAS
JOSE CARMELO
NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 962 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3307, Factura:
1970
NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
(GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
Gasto1953
por
GD JOSE
CARMELO
NOCHEBUENA
ARENAS, Folio:
3308,962
Factura:
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
962
Gasto
por
GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3309, Factura: 1934
NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
(GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
Gasto1945
por
GD JOSE
CARMELO
NOCHEBUENA
ARENAS, Folio:
3310,962
Factura:
(GPJOSE
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
Gasto1985
por
GD
CARMELO
NOCHEBUENA
ARENAS, Folio:
3312,962
Factura:
NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
NOCHEBUENA
(GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
Gasto1994
por
GD JOSE
CARMELO
NOCHEBUENA
ARENAS, Folio:
3313,962
Factura:
(GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por
43
C018
03/12/2015
67
C018
03/12/2015
67
C018
03/12/2015
67
C018
03/12/2015
67
C018
03/12/2015
68
C018
03/12/2015
68
C018
04/12/2015
93
C018
04/12/2015
93
C020
07/12/2015
81
C020
07/12/2015
81
C020
07/12/2015
81
C020
07/12/2015
81
C020
07/12/2015
81
C020
07/12/2015
81
C020
07/12/2015
81
2112-0-000311
C004
26/03/2015 RUBEN
37
C004
LARA
26/03/2015 MONTERRUBIO
RUBEN
37
MONTERRUBIO
LARA
2112-0-000312
C004
26/03/2015 RUBEN
37
C004
MONTERRUBIO LARA
26/03/2015 RUBEN
37
MONTERRUBIO LARA
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV
GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
208 208
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
PETRA MONROY ESPINDOLA
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
GD
RUBEN 0
MONTERRUBIO
LARA
, Folio: Folio
566, Factura:
67 (GPde Gasto:
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por
06:41 p.m.
Saldos
$75.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$150.00
$0.00
$75.00
$150.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$0.00
$75.00
$150.00
$225.00
$0.00
$75.00
$225.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$450.00
$0.00
-$450.00
$0.00
$75.00
-$375.00
$0.00
$75.00
-$300.00
$0.00
$75.00
-$225.00
$0.00
$75.00
-$150.00
$0.00
$75.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$240.00
$240.00
$0.00
$0.00
$240.00
$240.00
$240.00
$0.00
$0.00
$649.99
$649.99
$0.00
$649.99
$0.00
-$649.99
$0.00
$649.99
$0.00
Page 453
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Poliz Fecha
a
2112-0-000313
C004
27/02/2015
80
C004
27/02/2015
80
C004
27/02/2015
81
C004
27/02/2015
81
C004
17/03/2015
39
C004
17/03/2015
39
C004
30/03/2015
75
C004
30/03/2015
75
C004
31/03/2015
76
C004
31/03/2015
76
C006
13/04/2015
55
C006
13/04/2015
55
C006
13/04/2015
56
C006
13/04/2015
56
C006
30/04/2015
54
C006
30/04/2015
54
C006
30/04/2015
57
C006
30/04/2015
57
C006
30/04/2015
58
C006
30/04/2015
58
C006
30/04/2015
59
C006
30/04/2015
59
E000
29/05/2015
91
E000
29/05/2015
91
E000
29/05/2015
92
E000
29/05/2015
92
E001
30/06/2015
12
E001
30/06/2015
12
E001
30/06/2015
13
E001
30/06/2015
13
C012
31/08/2015
70
C012
31/08/2015
70
C014
30/09/2015
31
Nombre de la Cuenta
Beneficiario
No. Factura Cheque / Folio
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
0
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
0
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICOSANTANDER
SA
BANCO
1
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
0
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
0
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICOSANTANDER
SA
BANCO
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICOSANTANDER
SA
BANCO
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
0
0
1
0
0
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Concepto
$0.00
BANCO SANTANDER MEXICO SA
GD Folio: 636, Factura: 0 (COMISIÓN BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015
NÓMINA.
Directo
636SANTANDER
BANCO SANTANDER
MEXICO
106)
GP DirectoGP
636
BANCO
MEXICO SA,
Pago:SA,
106Pago:
(COMISIÓN
BANCARIA
OPFactura:
AD PAQ0FEB
2015 NÓMINA.
GP Directo
GD Folio: 637,
(COMISION
MEM EPYME
FEB 636
2015BANCO
NÓMINA. GP
Directo
637
BANCO
SANTANDER
MEXICO
SA,
Pago:
107)
GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107 (COMISION
MEM
EPYME
20151NÓMINA.
Directo 637MÉXICO
BANCO PAGO
SANTANDER
GD Folio:
568,FEB
Factura:
(BANCO GP
SANTANDER
DE
SERVICIOS
INSTITUCIONALES
FIDUCIARIOS
PORPago:
MANEJO
DE
GP
Directo 568
BANCO SANTANDER
MEXICO SA,
90 (BANCO
SANTANDER
PAGO
DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
GD Folio: 624, MÉXICO
Factura: 0
(COMISIONES
BANCARIAS
OP AD PAQ MAR/15
(NÓMINA).
GP
Directo
624
BANCO
SANTANDER
MEXICO
SA, Pago: 103)
GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA,
Pago: 103
(COMISIONES
BANCARIAS
OP AD PAQ
MAR/15
GP DirectoGP
GD Folio: 625, Factura:
0 (COMISION
MEM
EPYME(NÓMINA).
MAR/15 (NÓMINA).
Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104)
GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISION
MEM
EPYME
MAR/15
(NÓMINA).
GP Directo
625 BANCO
SANTANDER
GD Folio:
1081,
Factura:
SN (COMISION
BANCARIA
POR MANEJO
DE
Saldos
Cargos
Abonos
$48,348.80
$48,348.80
$0.00
$0.00
$2,436.00
$2,436.00
$2,436.00
$0.00
$0.00
$0.00
$574.20
$574.20
$574.20
$0.00
$0.00
$0.00
$29,000.00
$29,000.00
$29,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,404.68
$2,404.68
$2,404.68
$0.00
$0.00
$0.00
$574.20
$574.20
$574.20
$0.00
$0.00
$0.00
$232.00
$232.00
CUENTA
EL MES
DE SANTANDER
ABRIL (SUBSIDIO
ESTATAL).
GP139
Directo 1081
GP DirectoEN
1081
BANCO
MEXICO
SA, Pago:
(COMISION
BANCARIA
MANEJO DE
CUENTA POR
EN EL
MES DEDE
GD
Folio: 1082,
Factura: POR
SN (COMISION
BANCARIA
MANEJO
$232.00
$0.00
$0.00
CUENTA
EL MES
DE SANTANDER
ABRIL (SUBSIDIO
ESTATAL).
GP140
Directo 1082
GP DirectoEN
1082
BANCO
MEXICO
SA, Pago:
(COMISION
BANCARIA
POR
MANEJO
DE
CUENTA
EN
EL
MES
DE EN
GD Folio: 1080, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD
$0.00
$232.00
$232.00
$232.00
$0.00
$0.00
EL
DE1080
ABRIL
(SUBSIDIO
FEDERAL).
GP Directo
1080138
BANCO
GP MES
Directo
BANCO
SANTANDER
MEXICO
SA, Pago:
(COMISION
BANCARIA
POR
ANUALIDAD
EN
EL
MES
DE
ABRIL
GD Folio: 1083, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN
$0.00
$203.00
$203.00
$203.00
$0.00
$0.00
$0.00
$203.00
$203.00
EL
DE1083
ABRIL
(SUBSIDIO
ESTATAL).
GP Directo
1083 141
BANCO
GP MES
Directo
BANCO
SANTANDER
MEXICO
SA, Pago:
(COMISION
BANCARIA
ANUALIDAD
EN ELSA,
MES
DE ABRIL
GP
Directo 1084
BANCOPOR
SANTANDER
MEXICO
Pago:
142
(COMISION
BANCARIA
EN LE
MES DE ABRIL
GD Folio: 1084,
Factura: EXCEDENTES
SN (COMISIONEPYME
BANCARIA
EXCEDENTES
EPYME
EN
LE
MES
DE
ABRIL
(NOMINA).
GP
Directo
1084
BANCOEN EL
GD Folio: 1085, Factura: SN (COMISION BANCARIA MEM E-PYME
$203.00
$0.00
$0.00
$1,632.12
$0.00
-$1,632.12
$0.00
$1,632.12
$0.00
$0.00
$574.20
$574.20
MES
DE ABRIL
GP Directo 1085
BANCO
GP Directo
1085(NOMINA).
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA, SANTANDER
Pago: 143
(COMISION
BANCARIA
MEM
E-PYME
EN
EL
MES
DE ABRIL
(NOMINA).
Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA
EXCEDENTES
$574.20
$0.00
$0.00
MEXICO SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
EPYME EN LE MES DE MAYO (NOMINA))
Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES
EPYME
EN Directo
LE MESAutomático
DE MAYO (COMISION
(NOMINA)) BANCARIA MEM E-PYME EN
Movimiento
$0.00
$1,952.28
$1,952.28
$1,952.28
$0.00
$0.00
MEXICOSANTANDER
SA
BANCO
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
EL MES DE Directo
MAYO (NOMINA))
Movimiento
Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN
EL
MES
DE
MAYO
(NOMINA))
Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES
$0.00
$574.20
$574.20
$574.20
$0.00
$0.00
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
EPYME
EN Directo
LE MESAutomático
DE JUNIO (COMISION
(NOMINA)) BANCARIA EXCEDENTES
Movimiento
EPYME
EN
LE
MES
DE
JUNIO
(NOMINA)) BANCARIA MEM E-PYME EN
Movimiento Directo Automático (COMISION
$0.00
$1,757.40
$1,757.40
$1,757.40
$0.00
$0.00
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
EL
MES DE Directo
JUNIO Automático
(NOMINA)) (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN
Movimiento
EL
MES
DE
JUNIO
(NOMINA))
GD Folio: 1963, Factura:
na (COMISION MEM E PYME DEL MES DE
$0.00
$574.20
$574.20
$574.20
$0.00
$0.00
AGOSTO
GP Directo 1963
BANCO
MEXICO
GP Directo2015
1963(NOMINA).
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA,SANTANDER
Pago: 334
(COMISION
MEM
E PYME
MES DE BANCARIA
AGOSTO 2015
(NOMINA). GP
GD
Folio: 2157,
Factura:
NADEL
(COMISION
EXCEDENTES
$0.00
$574.20
$574.20
$574.20
$0.00
$0.00
$0.00
$567.24
$567.24
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICOSANTANDER
SA
BANCO
MEXICO SA
SN
na
na
NA
EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP Directo 2157 BANCO SANTANDER
Page 454
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C014
a
30/09/2015 BANCO SANTANDER
31
C014
32
C014
32
C016
45
C016
45
C016
46
C016
46
C017
99
C017
99
C018
00
C018
00
C020
MEXICO SA
30/09/2015 BANCO SANTANDER
SA
30/09/2015 MEXICO
BANCO SANTANDER
No. Factura Cheque / Folio
NA
NA
NA
SA
30/10/2015 MEXICO
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
30/10/2015 BANCO SANTANDER
NA
SA
30/10/2015 MEXICO
BANCO SANTANDER
SA
30/10/2015 MEXICO
BANCO SANTANDER
NA
SA
30/11/2015 MEXICO
BANCO SANTANDER
MEXICO SA
30/11/2015 BANCO SANTANDER
SA
30/11/2015 MEXICO
BANCO SANTANDER
na
SA
30/11/2015 MEXICO
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA
31/12/2015 BANCO SANTANDER
NA
95
C020
31/12/2015
95
C020
31/12/2015
96
C020
31/12/2015
96
2112-0-000314
P002
27/03/2015
16
C004
27/03/2015
45
P002
21/04/2015
66
C005
21/04/2015
52
C005
30/04/2015
91
C005
30/04/2015
91
P002
30/04/2015
76
C006
30/04/2015
26
P002
26/05/2015
98
C007
26/05/2015
63
C008
29/05/2015
05
C008
29/05/2015
05
C018
03/12/2015
79
C018
03/12/2015
79
C018
04/12/2015
99
C018
04/12/2015
99
2112-0-000315
NA
NA
na
NA
0
MEXICOSANTANDER
SA
BANCO
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
0
MEXICO
SA
BANCO SANTANDER
MEXICO SA
0
0
38
CONAFRAP SA DE CV
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377
(COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 (NOMINA) SEP15. GP
GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME
SEP15
(NOMINA).
GP Directo
2158 BANCO
SANTANDER
SA,
GP Directo
2158 BANCO
SANTANDER
MEXICO
SA, Pago:MEXICO
378
(COMISION
BANCARIA
E PYME
SEP15
(NOMINA). GP
GD Folio: 2412,
Factura: MEMBRESIA
NA (COMISION
BANCARIA
EXCEDENTES
EPYME
2.5
OCT
15
(NOMINA).
GP
Directo
2412
BANCO
SANTANDER
GP Directo 2412 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago:
420
(COMISION
BANCARIA
2.5 OCT
(NOMINA).
GD Folio: 2413,
Factura: EXCEDENTES
NA (COMISIONEPYME
BANCARIA
MEM15
EPYME
OCT GP
15
(NOMINA).
GP
Directo
2413
BANCO
SANTANDER
MEXICO
SA,
Pago:
421)
GP Directo 2413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 421
(COMISION
BANCARIA
EPYME OCT
15 (NOMINA).
GP Directo 2413
GD Folio: 2760,
Factura: MEM
na (COMISION
BANCARIA
EXCEDENTES
EPYME 2.5 NOV15 (NOMINA). GP Directo 2760 BANCO SANTANDER
GP Directo 2760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 465
(COMISION
BANCARIA
2.5 NOV15
(NOMINA).
GP
GD Folio: 2761,
Factura: EXCEDENTES
NA (COMISIONEPYME
BANCARIA
MEM EPYME
NOV15
CONAFRAP SA DE CV
CONAFRAP SA DE CV 64, 63
CONAFRAP SA DE CV 64, 63
CONAFRAP SA DE CV 93, 92
CONAFRAP SA DE CV 93, 92
CONAFRAP SA DE CV 94
CONAFRAP SA DE CV 94
$0.00
$574.20
$0.00
$574.20
$574.20
$0.00
$0.00
$0.00
$988.32
$988.32
$988.32
$0.00
$0.00
$0.00
$574.20
$574.20
$574.20
$0.00
$0.00
$0.00
$386.28
$386.28
$386.28
$0.00
$0.00
$0.00
$574.20
$574.20
$0.00
$0.00
DIC15
(NOMINA).
GP Directo
3316 BANCO
SANTANDER
SA,
GP
Directo
3316 BANCO
SANTANDER
MEXICO
SA, Pago:MEXICO
607
(COMISION
BANCARIA
EXCEDENTES
EPYME
DIC15
(NOMINA).
GP
GD Folio: 3317, Factura: 0 (COMISION BANCARIA MEM EPYME DIC15
$612.48
$612.48
$612.48
$0.00
$0.00
(NOMINA).
GP Directo
3317
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA, Pago: 608)
GP Directo 3317
BANCO
SANTANDER
MEXICO SA,
Pago: 608
(COMISION BANCARIA MEM EPYME DIC15 (NOMINA). GP Directo 3317
$0.00
$574.20
$574.20
$574.20
$0.00
$0.00
$110,881.32
$110,881.32
$0.00
$0.00
$22,950.02
$22,950.02
$0.00
CONAFRAP SA DE CV
GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP SA
F/38
PAGO DE MANTTO.
POR
ADECUACIÓN
Y ACONDICIONAMIENTO
GP CONAFRAP
SA DE CV,
Folio
Pago: 92 (CONAFRAP
SA F/38 PAGO
SUMINISTRO
COLOCACION
DE53
PELICULA
ESMERILADA
S/CRISTAL
GD Folio: 953, YFactura:
51, 54, 55,
(CONAFRAP
F/51 PAVIMENTO
DE
CONCRETO
EN
ACCESO
2
ESTACIONAMIENTO,
F/54
CONSTRUCCION
GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51
60
$0.00
$0.00
CONAFRAP SA DE CV 51, 54, 55,
CONAFRAP SA DE CV 53
51, 54, 55,
CONAFRAP SA DE CV
Saldos
$567.24
$574.20
CONAFRAP SA DE CV
53
52
06:41 p.m.
(NOMINA).
GP Directo
2761
BANCO SANTANDER
MEXICO
SA, Pago: 466)
GP Directo 2761
BANCO
SANTANDER
MEXICO SA,
Pago: 466
(COMISION
BANCARIA
MEM
EPYME
NOV15
(NOMINA).
GP
Directo
2761
GD Folio: 3316, Factura: 0 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES
EPYME
DE
POR
ADECUACIÓN
Y ACONDICIONAMIENTO
DE LA
GD MANTTO.
Compra : 821
Factura:
39, 314 CONAFRAP
SA DE CV (CONAFRAP
F/39CONAFRAP
SUMINISTRO
COLOCACION
DE 122
PELICULA
ESMERILADA
GP
SAYDE
CV, Folio Pago:
(CONAFRAP
F/39
39
Fecha y 14/ene/2016
PAVIMENTO
CONCRETO
2 ESTACIONAMIENTO,
F/54
GD Compra : DE
1014
Factura: 52,EN
314ACCESO
CONAFRAP
SA DE CV (CONAFRAP
F/52
CONSTRUCCION
DE
PUERTA
DE
ACCESO
EN
BIBLIOTECA
GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 134 (CONAFRAP F/52
CONSTRUCCION DE PUERTA DE ACCESO EN BIBLIOTECA
GD Compra : 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP
F/60
MANTENIMIENTO
A LAFolio
CERCA
PERIMETRAL
DE LAF/60
UTSH. GD
GP CONAFRAP
SA DE CV,
Pago:
167 (CONAFRAP
MANTENIMIENTO
A LA CERCA
PERIMETRAL
DE LA
UTSH. GP
GD
Folio: 1250, Factura:
64, 63 (CONAFRAP
F/64,
63 COLOCACION
DE
PELICULA
ESMERILADA
SOBRE
CRISTAL
EN
DAF
Y
COLOCACION
GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192 (CONAFRAP F/64,DE
63
COLOCACION
PELICULA
SOBRE
EN DAF Y
GD Folio: 2901,DE
Factura:
93, 92ESMERILADA
(CONAFRAP F/93,
92 CRISTAL
TONER PARA
IMPRESORA
DE
CAJA
UNIVERSITARIA
Y
DE
OFICINA
DEL
GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497 (CONAFRAP F/93, 92
TONER
PARA
IMPRESORA
UNIVERSITARIA
Y DE OFICINA
GP Directo
2928
CONAFRAPDE
SACAJA
DE CV,
Pago: 510 (CONAFRAP
F/94
ADQUISICION
DE
TONER
PARA
IMPRESORA
DE
ENLACE
GD Folio: 2928, Factura: 94 (CONAFRAP F/94 ADQUISICIONACADEMICO
DE TONER
PARA IMPRESORA DE ENLACE ACADEMICO Y TIC D ELA UTSH. GP
CORPORATIVO SERGA SA DE CV
$0.00
$22,950.02
$0.00
$0.00
$0.00
$8,236.00
$8,236.00
$8,236.00
$0.00
$0.00
$0.00
$23,055.00
$23,055.00
$23,055.00
$0.00
$0.00
$0.00
$14,732.00
$14,732.00
$14,732.00
$0.00
$0.00
$0.00
$24,592.00
$24,592.00
$24,592.00
$0.00
$0.00
$0.00
$4,956.30
$4,956.30
$4,956.30
$0.00
$0.00
$4,800.00
$0.00
$4,800.00
$4,800.00
$0.00
$0.00
$7,560.00
$0.00
-$7,560.00
$0.00
$7,560.00
$0.00
$408,339.14
$408,339.14
$0.00
Page 455
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
P002
a
31/03/2015
22
C004
47
C007
61
C007
61
C008
62
C008
62
C009
46
C009
46
C012
80
C012
80
C014
64
C014
Beneficiario
No. Factura Cheque / Folio
A 41
31/03/2015 CORPORATIVO
SA DE CV
26/05/2015 SERGA
CORPORATIVO
A 85
SA DE CV
26/05/2015 SERGA
CORPORATIVO
SERGA
SA DE CV
12/06/2015 CORPORATIVO
A 85
SA DE CV
12/06/2015 SERGA
CORPORATIVO
SA DE CV
25/06/2015 SERGA
CORPORATIVO
A 103
SA DE CV
25/06/2015 SERGA
CORPORATIVO
SERGA SA DE CV
02/09/2015 CORPORATIVO
SA DE CV
02/09/2015 SERGA
CORPORATIVO
A 110
SA DE CV
08/10/2015 SERGA
CORPORATIVO
SERGA
SA DE CV
08/10/2015 CORPORATIVO
A 198
SERGA SA DE CV
CORPORATIVO
SERGA
SA DE CV
CORPORATIVO
A 241
SERGA
SA DE CV
CORPORATIVO
SERGA
SA DE CV
CORPORATIVO
A 244
64
C017
17/11/2015
55
C017
17/11/2015
55
C017
17/11/2015
59
C017
17/11/2015
59
C019
09/12/2015
08
C019
09/12/2015
08
C019
14/12/2015
51
C019
14/12/2015
51
P007
14/12/2015
06
C019
14/12/2015
60
P007
15/12/2015
18
C019
15/12/2015
65
C019
15/12/2015
66
C019
15/12/2015
66
C019
21/12/2015
82
C019
21/12/2015
82
2112-0-000318
P002
31/03/2015
37
C004
31/03/2015
68
C007
29/05/2015
96
C007
29/05/2015
96
P004
22/07/2015
30
A 103
A 110
A 167
A 167
A 198
A 241
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
$0.00
$0.00
CARTUCHOS
DECORPORATIVO
TONER PARA CAJA
UNIVERSITARIA.
GP165
Directo 1205
GP Directo 1205
SERGA
SA DE CV, Pago:
(CORPORATIVO
SERGA
F/A85
CARTUCHOS
DE
TONER
PARA
GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CAJA
$0.00
$2,969.99
$2,969.99
$2,969.99
$0.00
$0.00
CARTUCHOS
PARA
IMPRESION SERGA
DE TITULOS,
GP Directo 1344
CORPORATIVO
SA DECERTIFICADOS,
CV, Pago: 202
(CORPORATIVO
SERGA
F/A103
CARTUCHOS
PARA
IMPRESION
DE
GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA
F/A110
$0.00
$8,064.00
$8,064.00
$8,064.00
$0.00
$0.00
$0.00
$4,800.01
$4,800.01
$4,800.01
$0.00
$0.00
$2,754.00
ADQUISICION
DE
TONER PARA SERGA
IMPRESORA
DE
DAF
Y SERVICIOS
GP Directo 1503
CORPORATIVO
SA DE
CV,
Pago:
224
(CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA
GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167
ADQUISICION
DE
TONER PARA SERGA
IMPRESORA
DE
SERVICIOS
GP Directo 1972
CORPORATIVO
SA DE
CV,
Pago: 343
(CORPORATIVO
SERGAAF/A167
ADQUISICION SERGA
DE TONER
PARA
GD Folio: 2189, Factura:
198 (CORPORATIVO
F/A198
MATERIAL
APRA
TALLERES
DE
TAE
KWON
DO
BASQUETBOL
GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386 Y
(CORPORATIVO
SERGAAF/A198
MATERIAL APRA
TALLERES
GD
Folio: 2595, Factura:
241 (CORPORATIVO
SERGA
A 241 DE TAE
ADQUISICION
DE
TONNER
PARA
CAJA
UNIVERSITARIA.
GP Directo 2595 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: GP
441Directo
SERGA
SA DE CV
CORPORATIVO
SERGA
SA DE CV
CORPORATIVO
A 280, 276,
279
A 280, 276,
(CORPORATIVO
SERGAAF/A244
TONER
PARA IMPRESORA
DE LA
GD Folio: 2933, Factura:
280, 276,
279 (CORPORATIVO
SERGA
F/A 280,
276,
279
ADQUISICION
DE
TONER
PARA
RECTORIA,
MATERIAL
GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515
SERGA
SA DE CV
CORPORATIVO
SERGA SA DE CV
CORPORATIVO
279
A 287, A
286
A 287, A
(CORPORATIVO
SERGAAF/A
276,
279 ADQUISICION
DE TONER
GD Folio: 3143, Factura:
287,280,
A 286
(CORPORATIVO
SERGA
F/A287,
A286
MANTENIMIENTO
A IMPRESORAS
MULTIEXPRESS
GP
Directo
3143 CORPORATIVO
SERGA SAMSUNG
SA DE CV, Pago:
536
SERGA SA DE CV
286
A 289
(CORPORATIVO
MANTENIMIENTO
A
GD Compra : 3152SERGA
Factura:F/A287,
A 289, A286
315 CORPORATIVO
SERGA
SA DE CV
(CORPORATIVO
SERGA
F/A
289
MATERIAL
PARA
IMPRESION
DE
GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545 (CORPORATIVO
CORPORATIVO
SERGA
SA DE CV
CORPORATIVO
SERGA SA DE CV
CORPORATIVO
SERGA
SA DE CV
CORPORATIVO
SERGA
SA DE CV
CORPORATIVO
SERGA SA DE CV
A 294
A 294
A 301
A 301
PRICILIANO REYES
PAREDES
PRICILIANO REYES
PAREDES
PRICILIANO REYES
PAREDES
SERGA
F/A :289
MATERIAL
IMPRESION
DE CREDENCIALES
CON
GD Compra
3170
Factura: APARA
303, 315
CORPORATIVO
SERGA SA DE
CV
(CORPORTIVO
SERGA
F/A303
TONERS
Y
CARTUCHOS
PARA
LAS
GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550 (CORPORTIVO
SERGA
TONERSAY294
CARTUCHOS
PARASERGA
LAS DIFERENTES
GD Folio:F/A303
3171, Factura:
(CORPORATIVO
F/A294
MANTENIMIENTO
E INSTALACION
DE CARTUCHO
IMAGEN
GP
Directo 3171 CORPORATIVO
SERGA
SA DE CV, DE
Pago:
551 DE
(CORPORATIVO
SERGAAF/A294
MANTENIMIENTO
E INSTALACION
DE
GD Folio: 3235, Factura:
301 (CORPORATIVO
SERGA
F/A301
MATERIAL
PARA
REALIZAR
EL
MANTENIMIENTO
DE
EQUIPOS
EN
LA
GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558
(CORPORATIVO SERGA F/A301 MATERIAL PARA REALIZAR EL
A 225
A 289
A 289
A 314
Saldos
$14,400.03
A 244
A 303
06:41 p.m.
GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV
(CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA
GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94 (CORPORATIVO
SERGA
F/A41
PAGOADE
P/IMPRESORA
GD Folio:SA
1205,
Factura:
85TONERS
(CORPORATIVO
SERGASHARP
F/A85 MX503 DE
(CORPORATIVO
SERGAAA244
241(CORPORATIVO
ADQUISICION DE
TONNER
PARA
CAJA
GD Folio: 2599, Factura:
SERGA
F/A244
TONER
PARA
IMPRESORA
DE
LA
DIRECCION
DE
ADMINISTRACION
Y
GP Directo 2599 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 445
CORPORATIVO
SERGA SA DE CV
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
PRICILIANO REYES PAREDES
GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES
(PRICILIANO
REYES
PAREDES
F/A255
DE MANTTO
GP PRICILIANO
REYES
PAREDES,
FolioPAGO
Pago:DE
100SERV.
(PRICILIANO
REYES
PAREDES
F/A255
PAGOADE
DE MANTTO
CORRECTIVO
GD Folio: 1237,
Factura:
289SERV.
(PRICILIANO
REYES
F/A289
MANTENIMEINTO
A
UNIDAD
LUV
VERDE,
TOYOTA
HILUX
Y TSURU
GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago:
186 (PRICILIANO
REYES
F/A289
MANTENIMEINTO
A UNIDAD
LUV VERDE,
GD
Compra
: 1754
Factura: A 314, 318
PRICILIANO
REYES TOYOTA
PAREDES
(SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD TSURU I PLACAS HMT
$0.00
$14,400.03
$14,400.03
$0.00
$2,754.00
$2,754.00
$0.00
$0.00
$0.00
$13,360.01
$13,360.01
$13,360.01
$0.00
$0.00
$0.00
$1,750.00
$1,750.00
$1,750.00
$0.00
$0.00
$5,500.00
$0.00
$5,500.00
$5,500.00
$0.00
$0.00
$0.00
$13,473.02
$13,473.02
$13,473.02
$0.00
$0.00
$0.00
$14,000.00
$14,000.00
$14,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$54,230.00
$54,230.00
$54,230.00
$0.00
$0.00
$0.00
$258,119.92
$258,119.92
$258,119.92
$0.00
$0.00
$0.00
$7,000.00
$7,000.00
$7,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$7,918.16
$7,918.16
$7,918.16
$0.00
$0.00
$1,590.39
$1,590.39
$0.00
$0.00
$499.99
$499.99
$499.99
$0.00
$0.00
$0.00
$284.20
$284.20
$284.20
$0.00
$0.00
$0.00
$243.60
$243.60
Page 456
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Poliz Fecha
P004
a
22/07/2015
45
C011
28/07/2015
02
C011
28/07/2015
07
C018
03/12/2015
76
C018
03/12/2015
76
2112-0-000319
Nombre de la Cuenta
Beneficiario
A 315
PRICILIANO REYES
PAREDES
PRICILIANO REYES
PAREDES
PRICILIANO REYES
PAREDES
PRICILIANO REYES
A 392
A 392
PAREDES
P002
31/03/2015
40
C004
31/03/2015 JORGE SALDAÑA
71
P003
RAMOS
29/05/2015
07
C007
29/05/2015 JORGE SALDAÑA
93
C019
RAMOS
15/12/2015 JORGE SALDAÑA
67
C019
15/12/2015 RAMOS
JORGE SALDAÑA
67
RAMOS
2112-0-000320
D001
02/03/2015 JUAN MANUEL
09
D001
ALARCON
MERCADO
02/03/2015 JUAN
MANUEL
09
ALARCON MERCADO
2112-0-000321
C004
05/03/2015
79
C004
05/03/2015
79
C004
05/03/2015
79
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
C005
28/04/2015
78
C005
28/04/2015
78
C008
18/06/2015
93
C008
18/06/2015
93
C008
18/06/2015
93
D003
03/09/2015
54
D003
03/09/2015
54
C017
09/11/2015
11
C017
09/11/2015
11
D004
12/11/2015
66
D004
12/11/2015
66
No. Factura Cheque / Folio
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES
(SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISIÓN Y CAMBIO DE LUCES) AL
GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264 (SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
A LA UNIDAD
TSURU
PLACAS
8521 DEL
GP PRICILIANO REYES
PAREDES,
Folio IPago:
269 HMT
(SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO
(REVISIÓN
CAMBIO DEREYES
LUCES)
AL AUTOBUS
GD Folio: 2898, Factura:
A 392 Y
(PRICILIANO
PAREDES
F/A392
MANTENIMIENTO
A
UNIDAD
NISSAN
GRIS
PEUGEOT
I Y AUTOBUS
GP Directo 2898 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 494
(PRICILIANO
REYES PAREDES F/A392 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS
49 FE
2
45
45
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
JORGE SALDAÑA RAMOS
GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE
SALDAÑA
F/49FE
PAGO
DEL
SERVICIO
DE MANTTO.
GP JORGERAMOS
SALDAÑA
RAMOS,
Folio
Pago:
101 (JORGE
SALDAÑA
RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y
GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE
SALDAÑA F/2 MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL SHARP UBICADA
GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183 (JORGE SALDAÑA F/2
MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL SHARP UBICADA EN
GD Folio: 3172, Factura: 45 (JORGE SALDAÑA F/45 MANTENIMIENTO A
MULTIFUNCIONAL
SHARP
DE DAF.RAMOS,
GP Directo
3172
SALDAÑA
GP Directo 3172 JORGE
SALDAÑA
Pago:
552JORGE
(JORGE
SALDAÑA F/45 MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL SHARP DE DAF.
$0.00
GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV
GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086 (GP
JUAN
MANUEL
ALARCON
MERCADO
ASISTIR
A LAA CGUT
Y PY
AP A
GP
JUAN
MANUEL
ALARCON
MERCADO
ASISTIR
LA CGUT
CAPACITACIÓN DEL MODELO DE INCUBADORA, Folio Comprobación de
$0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948 (GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
COMPRA
DEFolio:
INSUMOS
PARA AST
DE(GP
LA CARRERA
GD EDGAR
FRANCO
SEGURA,
634, Factura:
78993
EDGAR
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
LUZ ANGELINA
FRANCO
SEGURA
COMPRA
DECOMPRA
INSUMOS
AST DE
LA CARRERA
GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
DEPARA
INSUMOS
PARA
AST DE LA
CARRERA
DE
INGENERIA
DE
TIC
REDES,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ
ANGELINA
DE
EDUCATIVOS
DE LAS CARRERAS
TIC BADAH
GD PROGRAMAS
LUZ ANGELINA
ALBORES VILLATORO,
Folio: 927,DE
Factura:
54238
(GP
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
A BADAH
GD
LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO,
Folio: 928,
Factura:
ALBORES
VILLATORO
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
54238
(GP LUZ ANGELINA
VILLATORO
ASISTIR
A Gasto por
GP Recuperacion
de Gasto, ALBORES
Folio Comprobación
de Gasto:
288
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315
(GP
SEGURA
LORENA VALDEZ
FUENTES
LORENA VALDEZ
Recuperacion
de Gasto,FUENTES
Folio Comprobación
deFactura:
Gasto: 288
Gasto81956
por (GP
GD LORENA VALDEZ
, Folio: 1442,
BABDG
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
466
Gasto
por (GP
GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956
FUENTES
LORENA VALDEZ
FUENTES
EDGAR FRANCO
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
466 466
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION Gasto:
SEGURAFRANCO
EDGAR
SEGURA
EDGAR FRANCO
EXTRAORDINARIA
47,SEGURA,
Folio Comprobación
Gasto:BABDG
692 Gasto
por (GP
GD
EDGAR FRANCO
Folio: 2103,de
Factura:
84954
EDGAR
FRANCO
SEGURA
GAC
INSUMOS
PARA
SESION
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD EDGAR 0FRANCO
SEGURA, de
Folio:
2518,
Factura:
BABDG 86481
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
816
Gasto
por (GP
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2792, Factura: BABDG 86482
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR
FRANCO
GACSEGURA,
INSUMOS
PARA
EVALUADORES
DE 86480
CONAIC
GD EDGAR
FRANCO
Folio:
2793,
Factura: BABDG
(GP
EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC
06:41 p.m.
Saldos
$0.00
$179.80
$423.40
$243.60
$0.00
$179.80
$179.80
$0.00
$0.00
$0.00
$382.80
$382.80
$382.80
$0.00
$0.00
$55,543.12
$55,543.12
$0.00
$0.00
$27,144.00
$27,144.00
$27,144.00
$0.00
$0.00
$17,031.12
$0.00
$17,031.12
$17,031.12
$0.00
$0.00
$0.00
$11,368.00
$11,368.00
$11,368.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$1,952.02
$1,952.02
$0.00
$0.00
$187.50
$187.50
$394.50
$0.00
$207.00
$394.50
$0.00
$0.00
$81.60
$0.00
-$81.60
$0.00
$40.80
-$40.80
$0.00
$40.80
$0.00
$128.00
$0.00
-$128.00
$0.00
$128.00
$0.00
$0.00
$54.75
$54.75
$109.50
$0.00
$54.75
$109.50
$0.00
$0.00
$125.00
$0.00
-$125.00
$0.00
$125.00
$0.00
$195.60
$0.00
-$195.60
$0.00
$195.60
$0.00
$0.00
$49.49
$49.49
$0.00
$112.03
$161.52
Page 457
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
D004
a
12/11/2015 EDGAR FRANCO
66
D004
66
D004
66
C020
04
C020
04
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
Concepto
SEGURA
12/11/2015 EDGAR FRANCO
12/11/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2794, Factura: BACAB 74322 (GP
EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2795, Factura: BACAB 74320 (GP
EDGAR
FRANCO
GACGAC
INSUMOS
PARA
EVALUADORES
DE CONAIC
GP EDGAR
FRANCO
INSUMOS
PARA
EVALUADORES
DE CONAIC
21/12/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
21/12/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
ACREDITACION
PEFolio
21-23
OCT15, Foliode
Comprobación
de Gasto:
GP RecuperacionDE
de LOS
Gasto,
Comprobación
Gasto: 956 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3261, Factura: bbaaf 295256Gasto:
(GP
SEGURA
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por
2112-0-000322
D001
05/03/2015 LUIS ALBERTO RUIZ
11
D001
05/03/2015 AGUILAR
LUIS ALBERTO RUIZ
11
AGUILAR
$0.00
YUG SA DE CV
GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN
REALNET
UBICADARUIZ
EN EL
D.F. EL 27
DE 648,
FEBRERO,
Comprobación
GD LUIS ALBERTO
AGUILAR,
Folio:
Factura:Folio
A 4033
(GP LUIS
2112-0-000323
D001
10/03/2015
15
D001
10/03/2015
15
D002
30/04/2015
04
D002
30/04/2015
04
P006
03/12/2015
61
C018
03/12/2015
83
$0.00
ELECTRICA BARBA SA DE CV
GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER
UTILIZADO
ACCESO
PRINCIPAL
LAFactura:
UNIVERSIDAD,
GD EDGAR EN
FRANCO
SEGURA,
Folio:DE
655,
BFD 201 Folio
60637 (GP
2112-0-000324
D001
10/03/2015
15
D001
10/03/2015
15
D002
29/05/2015
31
D002
29/05/2015
31
C008
17/06/2015
74
C008
17/06/2015
74
P005
03/08/2015
10
P005
03/08/2015
13
P005
03/08/2015
14
C011
03/08/2015
71
C012
03/08/2015
73
P005
03/08/2015
61
C012
03/08/2015
74
C012
03/08/2015
74
C012
26/08/2015
27
C012
26/08/2015
27
C013
15/09/2015
25
ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
EDGAR
FRANCO
SEGURA
COMPRA
MATERIAL
PARA
SER
GD EDGAR
FRANCO
SEGURA,
Folio: DE
1077,
Factura: AFD
110
(GP
EDGAR
FRANCO
GAC
PARA
COMPRA
DE
MATERIAL
DE
OFICINA,
GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,
SEGURA
GASTOS
DE: OFICINA
Y MATERIAL
ELECTRICO,
Folio Comprobación
de
GD
Compra
2905 Factura:
BFD201 94935,
323 ELECTRICA
BARBA SA
DE
CV
(ELECTRICA
BARBA
F/BFD201
94935
MATERIAL
ELECTRICO
GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501 (ELECTRICA BARBA
BFD201
ELECTRICA BARBA SA 94935
DE CV
F/BFD201 94935 MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES AREAS DE
$0.00
JAVIER TRIGUEROS SOLANO
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
COMPRA
DECOMPRA
MATERIAL
SER UTILIZADO
GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
DEPARA
MATERIAL
PARA SER EN
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
UTILIZADO
ACCESO
PRINCIPAL
LA UNIVERSIDAD,
Folio
GD EDGAR EN
FRANCO
SEGURA,
Folio:DE
1284,
Factura: A 156 (GP
EDGAR
FRANCO
GAC
COMPRA
DE
MATERIAL
PARA
ADECUACION
DE
GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
DE
Comprobación
deFactura:
Gasto: 416
Gasto
GD LABORATORIOS,
EDGAR FRANCO Folio
SEGURA,
Folio: 1355,
A 161
(GPpor
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
446 446
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
SEGURA
A 173
A 173
A 173
JAVIER TRIGUEROS
SOLANO
JAVIER TRIGUEROS
SOLANO
A 173
JAVIER TRIGUEROS
SOLANO
JAVIER TRIGUEROS
A 173
SOLANO
JAVIER TRIGUEROS
SOLANO
JAVIER TRIGUEROS
A 178
SOLANO
JAVIER TRIGUEROS
SOLANO
A 173
A 178
A 188
Comprobar:
(GP Recuperacion
de324
Gasto,
FolioTRIGUEROS
Comprobación
de Gasto:
GD Compra 0: 1820
Factura: A 173,
JAVIER
SOLANO
(COMPRA
DE
UN
ROLLO
DE
CABLE
NO.
16,
10
BALASTRA
T-8
32W, 1
Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS
SOLANO
(COMPRA
DE UNAROLLO
DEJAVIER
CABLETRIGUEROS
NO. 16, 10 BALASTRA
GD Compra
: 1821 Factura:
173, 324
SOLANO T-8
(COMPRA
DE
UN
ROLLO
DE
CABLE
NO.
16,
10
BALASTRA
GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRAT-8
DE32W,
UN 1
ROLLO
DE CABLE
NO. 16,
10 BALASTRA
T-8 32W,
CAJA 291
DE
Cancelación
GP JAVIER
TRIGUEROS
SOLANO,
Folio1 Pago:
(COMPRA
DE
UN
ROLLO
DE
CABLE
NO.
16,
10
BALASTRA
T-8 32W, 1
Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS
SOLANO
DE UN
ROLLO DESOLANO,
CABLE NO.
16, 337
10 BALASTRA
T-8
GP Directo(COMPRA
1966 JAVIER
TRIGUEROS
Pago:
(COMPRA DE
UN
ROLLO
DE
CABLE
NO.
16,
10
BALASTRA
T-8
32W,
1
CAJA
DE
GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO.
16,
BALASTRA
T-8 32W,
1 CAJA
DE TRIGUEROS
TAQUETES 5/16,
50 TAPA
GD 10
Folio:
1926, Factura:
A 178
(JAVIER
F/A178
ADQUISICION
DE
CHAPAS
PARA
DAR
MANTENIMIENTO
GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322 A(JAVIER
TRIGUEROS
F/A178
ADQUISICION
DESOLANO,
CHAPASPago:
PARA356
DAR
GP Directo 2026
JAVIER
TRIGUEROS
(JAVIER
TRIGUEROS F/A188 ADQUISICION DE MATERIAL PARA
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$0.00
$87.57
$249.09
$298.26
$0.00
$49.17
$298.26
$0.00
$0.00
$619.56
$0.00
-$619.56
$0.00
$619.56
$0.00
$170.00
$170.00
$0.00
$170.00
$0.00
-$170.00
$0.00
$170.00
$0.00
$34,947.41
$34,947.41
$0.00
$3,960.68
$0.00
-$3,960.68
$0.00
$3,960.68
$0.00
$0.00
$4,354.29
$4,354.29
$4,354.29
$0.00
$0.00
$0.00
$26,632.44
$26,632.44
$26,632.44
$0.00
$0.00
$27,975.16
$27,975.16
$0.00
$0.00
$134.97
$134.97
$134.97
$0.00
$0.00
$0.00
$996.73
$996.73
$996.73
$0.00
$0.00
$0.00
$499.96
$499.96
$499.96
$0.00
$0.00
$0.00
$5,524.55
$5,524.55
$0.00
-$5,524.55
$0.00
$0.00
$5,524.53
$5,524.53
$5,524.53
$0.00
$0.00
-$5,524.53
$0.00
$5,524.53
$0.00
-$5,524.53
$0.00
$5,524.53
$0.00
-$5,524.53
$0.00
$5,524.53
$0.00
$2,549.94
$0.00
$2,549.94
$2,549.94
$0.00
$0.00
$7,704.35
$0.00
-$7,704.35
Page 458
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C013
a
15/09/2015 JAVIER TRIGUEROS
25
D003
15/09/2015
70
D003
15/09/2015
70
C013
22/09/2015
48
C013
22/09/2015
48
C016
27/10/2015
15
C016
27/10/2015
15
C017
17/11/2015
56
C017
17/11/2015
56
2112-0-000325
D001
11/03/2015
17
D001
11/03/2015
17
D001
11/03/2015
17
D001
11/03/2015
17
2112-0-000326
A 188
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
SOLANO
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188
ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y
ACCESORIOS
PARA EL
AREA DE
MANTENIMIENTO,
Comprobación
GD EDGAR FRANCO
SEGURA,
Folio:
2140, Factura: A Folio
191 (GP
EDGAR
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
FRANCO
GAC
ADQUISICION
DEFolio:
REFACCIONES
Y ACCESORIOS
PARA
GD EDGAR
FRANCO
SEGURA,
2056, Factura:
a 192 (GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
677
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por
SEGURA
JAVIER TRIGUEROS
SOLANO
JAVIER TRIGUEROS
A 202, A
201
A 202, A
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
Gasto,
FolioTRIGUEROS
Comprobación
de Gasto:
GD Folio: 2298,
Factura:
A 202, Ade
201
(JAVIER
F/A202,
A201
ADQUISICION
DE
MATERIAL
ELECTRICO
PARA
MTTO.
DE
GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407 (JAVIER
SOLANO
JAVIER TRIGUEROS
SOLANO
JAVIER TRIGUEROS
SOLANO
201
A 214
TRIGUEROS
F/A202,
A201
ADQUISICION
DE MATERIAL
ELECTRICO
GD Folio: 2596,
Factura:
A 214
(JAVIER TRIGUEROS
F/A214
ADQUISICION DE CHAPAS PARA AULAS Y LLAVES PARA MIGITORIOS
GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442 (JAVIER
TRIGUEROS F/A214 ADQUISICION DE CHAPAS PARA AULAS Y LLAVES
A 214
KARINA HERNANDEZ
MEDINA HERNANDEZ
KARINA
$0.00
MA. ELIZABETH GARAY OTERO
GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA
CGUTYP
D.F.
EL 03 DE MARZO,
Folio
Comprobación
de3367
Gasto:
235
Gasto
GD
KARINA
HERNANDEZ
MEDINA,
Folio:
661, Factura:
(GP
KARINA
MEDINA
KARINA HERNANDEZ
MEDINA
KARINA HERNANDEZ
HERNANDEZ
MEDINA GAC
ASISTIRFolio:
A REUNIÓN
DE LA3367
CGUTYP
D.F.
GD KARINA HERNANDEZ
MEDINA,
662, Factura:
(GP KARINA
HERNANDEZ
MEDINA GAC
ASISTIRFolio:
A REUNIÓN
DE LA3367
CGUTYP
D.F.
GD KARINA HERNANDEZ
MEDINA,
663, Factura:
(GP KARINA
MEDINA
HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F.
C004
12/03/2015 EDGAR FRANCO
82
C004
12/03/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
82
SEGURA
2112-0-000327
C004
12/03/2015 EDGAR FRANCO
82
C004
SEGURAFRANCO
12/03/2015 EDGAR
82
SEGURA
2112-0-000328
D001
25/03/2015 JOSE ADERLY CRUZ
25
D001
25/03/2015 FLORES
JOSE ADERLY CRUZ
25
FLORES
2112-0-000329
D001
17/03/2015
30
D001
17/03/2015
30
D001
17/03/2015
30
D001
17/03/2015
30
D001
17/03/2015
30
D001
17/03/2015
30
C007
28/05/2015
84
C007
28/05/2015
84
No. Factura Cheque / Folio
MARIO HERNANDEZ
ESCOBEDO
MARIO HERNANDEZ
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV
GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA
ASISTIR
A REUNIÓN
TRABAJO
EN670,
LA UT
DE MANZANILLO,
Folio
GD EDGAR
FRANCO DE
SEGURA,
Folio:
Factura:
9422103066179
(GP
EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A
$0.00
ABC AEROLINEAS SA DE CV
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1 (GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
GAC
TRÁMITES
VUELO PARA
ASISTIR
A
GP
EDGAR
FRANCO
SEGURA
GAC DE
TRÁMITES
DE VUELO
PARA
ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO, Folio
$0.00
ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV
GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244 (GP JOSE
A.
VISITA
A LA
UNAM
CON
8 A-BCON
TERAPIA
GPCRUZ
JOSEFLORES
A. CRUZGAC
FLORES
GAC
VISITA
A LA
UNAM
8 A-B FISICA
TERAPIA FISICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO, Folio Comprobación de
$0.00
COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV
GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE
ACADEMIA
DE ROBOTICA
DEL EDO DE
HIDALGO,
Folio Comprobación
GD MARIO HERNANDEZ
ESCOBEDO
, Folio:
701, Factura:
11268 (GP
ESCOBEDO
MARIO HERNANDEZ
ESCOBEDO
MARIO HERNANDEZ
MARIO
HERNÁNDEZ
ESCOBEDO
GAC, Folio:
ASISTIR
TORNEO
NAC(GP
DE
GD MARIO
HERNANDEZ
ESCOBEDO
703,AFactura:
11268
MARIO
HERNÁNDEZ
ESCOBEDO
GAC
ASISTIR
A
TORNEO
NAC
DE
GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268 (GP
ESCOBEDO
MARIO HERNANDEZ
ESCOBEDO
MARIO HERNANDEZ
MARIO
HERNÁNDEZ
ESCOBEDO
GAC, Folio:
ASISTIR
TORNEO
NAC(GP
DE
GD MARIO
HERNANDEZ
ESCOBEDO
705,AFactura:
11268
MARIO
HERNÁNDEZ
ESCOBEDO
GAC, Folio:
ASISTIR
TORNEO
NAC(GP
DE
GD MARIO
HERNANDEZ
ESCOBEDO
707,AFactura:
11268
ESCOBEDO
RAUL DE LA TORRE
SANCHEZ
RAUL DE LA TORRE
MARIO
HERNÁNDEZ
ESCOBEDO
GAC
ASISTIR
A TORNEO
NAC
DE
GD RAUL
DE LA TORRE
SANCHEZ,
Folio:
1226, Factura:
13567
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
400
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por
SANCHEZ
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
06:41 p.m.
Saldos
$7,704.35
$0.00
$1,499.88
$0.00
-$1,499.88
$0.00
$1,499.88
$0.00
$0.00
$999.91
$999.91
$999.91
$0.00
$0.00
$0.00
$5,564.95
$5,564.95
$5,564.95
$0.00
$0.00
$0.00
$2,499.94
$2,499.94
$2,499.94
$0.00
$0.00
$285.00
$285.00
$0.00
$285.00
$0.00
-$285.00
$0.00
$100.00
-$185.00
$0.00
$100.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$2,967.00
$2,967.00
$0.00
$2,967.00
$0.00
-$2,967.00
$0.00
$2,967.00
$0.00
$1,949.00
$1,949.00
$0.00
$0.00
$1,949.00
$1,949.00
$1,949.00
$0.00
$0.00
$79.00
$79.00
$0.00
$0.00
$79.00
$79.00
$79.00
$0.00
$0.00
$1,249.18
$1,249.18
$0.00
$504.00
$0.00
-$504.00
$0.00
$100.80
-$403.20
$0.00
$100.80
-$302.40
$0.00
$100.80
-$201.60
$0.00
$100.80
-$100.80
$0.00
$100.80
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
Page 459
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
D004
a
01/12/2015 KARINA HERNANDEZ
96
D004
96
C018
45
C018
45
C018
53
C018
53
No. Factura Cheque / Folio
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
MEDINA
01/12/2015 KARINA HERNANDEZ
02/12/2015 MEDINA
ROSMERY ADILENE
GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2990, Factura: 20521 (GP
KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A REVISION
GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A LA CGUTyP A
REVISION
DE PROFOCIE,
Folio Comprobación
de Gasto:
905 Gasto
por
GD ROSMERY
ADILENE BALTAZAR
SALVADOR,
Folio: 2834,
Factura:
SALVADOR
02/12/2015 BALTAZAR
ROSMERY ADILENE
BALTAZAR
02/12/2015 ELIZABETHSALVADOR
02/12/2015 HERNÁNDEZ
ELIZABETH
HERNÁNDEZ
2112-0-000330
C004
01/03/2015 JOSE AUSTRIA DIAZ
83
C004
01/03/2015 JOSE AUSTRIA DIAZ
83
C004
01/03/2015 JOSE AUSTRIA DIAZ
83
2112-0-000331
C004
01/03/2015 JOSE AUSTRIA DIAZ
83
C004
01/03/2015 JOSE AUSTRIA DIAZ
83
C004
01/03/2015 JOSE AUSTRIA DIAZ
83
2112-0-000332
D001
20/03/2015
35
D001
20/03/2015
35
D001
14/04/2015
73
D001
14/04/2015
73
D001
14/04/2015
73
D003
19/10/2015
97
D003
19/10/2015
97
D003
19/10/2015
98
D003
19/10/2015
98
D005
09/12/2015
22
D005
09/12/2015
22
D005
09/12/2015
22
2112-0-000333
D001
01/03/2015
37
D001
01/03/2015
37
D001
01/03/2015
37
D001
01/03/2015
37
CRESENCIO JIMENEZ
CUELLAR
CRESENCIO JIMENEZ
$0.00
$546.16
06:41 p.m.
Saldos
$546.16
$546.16
$0.00
$0.00
21182
(GP Recuperacion
de Folio
Gasto,
Folio Comprobación
de 869
Gasto:
869por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto
por
$0.00
$59.00
$59.00
$59.00
$0.00
$0.00
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto, Folio:
Folio Comprobación
Gasto:
GD ELIZABETH
HERNÁNDEZ
ROSALES,
2868, Factura: de
21180
(GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 877 Gasto por
$65.02
$0.00
-$65.02
$0.00
$65.02
$0.00
$399.98
$399.98
$0.00
$0.00
$249.99
$249.99
$0.00
CARLOS IVAN COREY GARCIA
GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 706, Factura: 5621 (GP JOSÉ AUSTRIA
DIAZ
ASISTIR
A REUNIÓN
DE TRABAJO
EN LAS
DE
GD JOSE
AUSTRIA
DIAZ, Folio:
708, Factura:
5620INSTALACIONES
(GP JOSÉ AUSTRIA
DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE
GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS
INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO COLIMA, Folio Comprobación
$0.00
OPERADORA TURISTICA MENDOZA, S.A. DE C.V.
GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS
INSTALACIONES
DEDIAZ,
LA UT
MANZANILLO
COLIMA,
Folio
Comprobación
GD
JOSE AUSTRIA
Folio:
711, Factura:
6482 (GP
JOSÉ
AUSTRIA
DIAZ
ASISTIR
A REUNIÓN
DE TRABAJO
EN LAS
DE
GD JOSE
AUSTRIA
DIAZ, Folio:
714, Factura:
6481INSTALACIONES
(GP JOSÉ AUSTRIA
DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE
$0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA
GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399
(GP
CRESENCIOJIMENEZ
JIMENEZCUELLAR
CUELLARVISITA
VISITAEMPRESA
EMPRESABARCEL
BARCELSA
SA88AA
GP CRESENCIO
CUELLAR
ZEFERINO MARTELL
LABRA
ZEFERINO MARTELL
DESARROLLO
E INOVACIÓN
EMPRESARIAL,
Folio Comprobación
de
GP ZEFERINO MARTELL
LABRA
GAC VISITA EMPRESA
GRUPO BIMBO
C/2A
CONTADURÍA
Y
2D
ADMÓN
TOLUCA
30/03/2015,
Folio
GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572 (GP
LABRA
ZEFERINO MARTELL
LABRA
GABRIELA
ZEFERINO
MARTELL
LABRA
GAC, Folio:
VISITA
EMPRESA
BIMBO
GD ZEFERINO
MARTELL
LABRA
911,
Factura: GRUPO
PMT 302278
(GP
ZEFERINO
MARTELL
LABRA
GAC
VISITA
EMPRESA
GRUPO
BIMBO
GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2317, Factura: PMT
546120
NOCHEBUENA CRUZ
GABRIELA
NOCHEBUENA
EDUARDO PIÑACRUZ
(GPGABRIELA
GABRIELANOCHEBUENA
NOCHEBUENAGAC
GACASISTIR
ASISTIRAALA
LASEMANA
SEMANANACIONLA
NACIONLA
GP
DE
EMPRENDEDORES
C/4°A
TSU
CONTADURIA
07OCT15,
GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA Folio
DE
MOEDANO
EDUARDO PIÑA
MOEDANO
ROSA BEATRIZ
EMPRENDEDORES
TSU CONTADURIA
07OCT15,
GD EDUARDO PIÑA C/4°B
MOEDANO,
Folio: 2322, Factura:
PMTFolio
546135 (GP
EDUARDO
PIÑA
GAC
ASISTIR
A
LA
SEMANA
NACIONLA
DE
GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL
C/1°A
ESPINOSA
ROSA BEATRIZ
ESPINOSA
ROSA BEATRIZ
Y
B ROSA
TSU PROCESOS
INDUSTRIALES
24NOV15,
Folio
Comprobación
de
GD
BEATRIZ ESPINOSA
RODRIGUEZ,
Folio:
3102,
Factura: PMT
616919
(GP
ROSA
BEATRIZ
ESPINOSA
GAC
VISITA
A
EMPRESA
GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 3111, Factura: PMT
ESPINOSA
621268 (GP ROSA BEATRIZ ESPINOSA GAC VISITA A EMPRESA
KARINA HERNANDEZ
MEDINA
KARINA HERNANDEZ
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.
GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875 (GP
KARINA
HERNÁNDEZ
MEDINA
GACFolio:
REUNIÓN
DE TRABAJO
GD KARINA
HERNANDEZ
MEDINA,
738, Factura:
SJ 02875 (GP
MEDINA
KARINA HERNANDEZ
MEDINA
KARINA HERNANDEZ
KARINA
HERNÁNDEZ
MEDINA
GACFolio:
REUNIÓN
DE TRABAJO
GD KARINA
HERNANDEZ
MEDINA,
740, Factura:
SJ 02875 (GP
KARINA
HERNÁNDEZ
MEDINA
GAC
REUNIÓN
DE TRABAJO
GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN
DE TRABAJO
MEDINA
C/COMISIONADO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, Folio
$0.00
$149.99
$399.98
$399.98
$0.00
$0.00
$1,300.02
$1,300.02
$0.00
$1,300.02
$0.00
-$1,300.02
$0.00
$650.01
-$650.01
$0.00
$650.01
$0.00
$576.00
$576.00
$0.00
$0.00
$72.00
$72.00
$72.00
$0.00
$0.00
$72.00
$0.00
-$72.00
$0.00
$36.00
-$36.00
$0.00
$36.00
$0.00
$0.00
$72.00
$72.00
$72.00
$0.00
$0.00
$144.00
$0.00
-$144.00
$0.00
$144.00
$0.00
$216.00
$0.00
-$216.00
$0.00
$144.00
-$72.00
$0.00
$72.00
$0.00
$163.00
$163.00
$0.00
$0.00
$54.00
$54.00
$0.00
$55.00
$109.00
$0.00
$54.00
$163.00
$163.00
$0.00
$0.00
Page 460
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Poliz Fecha
2112-0-000334
a
D001
01/03/2015
40
D001
01/03/2015
40
2112-0-000335
Nombre de la Cuenta
Beneficiario
SEGURA
SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio
$0.00
TOP MELAMINE MÉXICO SA DE CV
GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA
SEREDGAR
UTILIZADO
EN TALLER
DEFolio:
DANZA
DEFactura:
LA UNIVERSIDAD,
Folio
GD
FRANCO
SEGURA,
749,
A 840 (GP EDGAR
FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER
$0.00
RODRIGO MENDEZ ALVAREZ
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101 (GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
GAC
COMPRA
DECOMPRA
MATERIALES
PARA SER PARA
GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
GAC
DE MATERIALES
D001
01/03/2015 EDGAR FRANCO
40
D001
01/03/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
40
D001
01/03/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
40
SEGURA
2112-0-000338
D001
01/03/2015
41
D001
01/03/2015
41
D001
01/03/2015
41
D001
01/03/2015
41
Concepto
$0.00
FULL HOUSE IMPORTACIONES SA DE CV
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
GAC
COMPRA
DECOMPRA
MATERIALES
PARA SER PARA
GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
GAC
DE MATERIALES
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
D001
01/03/2015 EDGAR FRANCO
40
D001
SEGURAFRANCO
01/03/2015 EDGAR
40
SEGURA
2112-0-000336
2112-0-000337
D001
01/03/2015
40
D001
01/03/2015
40
D001
01/04/2015
72
D001
01/04/2015
72
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
SER
UTILIZADO
EN TALLER
DEFolio:
DANZA
DEFactura:
LA UNIVERSIDAD,
Folio
GD EDGAR
FRANCO
SEGURA,
751,
102 (GP EDGAR
FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
$0.00
GRUPO PARISINA SA DE CV
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799 (GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
GAC
COMPRA
DECOMPRA
MATERIALES
PARA SER PARA
GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
GAC
DE MATERIALES
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SER
UTILIZADO
EN TALLER
DEGAC
DANZA
DEDE
LA PILAS
UNIVERSIDAD,
Folio
GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
PAGO
RECARGABLES
P/PRENSA
DE
DIFUSIÓN,
MARCO
PARA
RECONOCIMIENTO,
Folio
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646 (GP EDGAR
SEGURA
FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE
$0.00
SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE
GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105 (GP JAVIER
VILLEGAS
PAGO
DE RENOVACIÓN
DE DERECHOS
GD JAVIERGARCIA
VILLEGAS
GARCIA,
Folio: 766, Factura:
F 104 (GP DEL
JAVIER
JAVIER VILLEGAS
GARCIA
JAVIER VILLEGAS
GARCIA
JAVIER VILLEGAS
GARCIA
JAVIER VILLEGAS
VILLEGAS
PAGO
DE RENOVACIÓN
DE DERECHOS
DEL
GD JAVIERGARCIA
VILLEGAS
GARCIA,
Folio: 771, Factura:
F 96 (GP JAVIER
VILLEGAS
GARCIA
PAGO
DE
RENOVACIÓN
DE
DERECHOS
DEL
GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS
GARCIA
DEL AUTOBUS DINA 3JKC831, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto
2112-0-000339
D001
26/03/2015
42
D001
26/03/2015
42
$0.00
CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.
Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE
TRABAJO C/COMISARIO
DEL (KARINA
H. CONSEJO
DIRECTIVOPACHUCA
HGO
Movimiento
Directo Automático
HERNANDEZ
MEDINA MESA
DE
2112-0-000340
D001
25/03/2015 SIRANI HERNÁNDEZ
57
D001
25/03/2015 PALAFOX
SIRANI HERNÁNDEZ
57
PALAFOX
$0.00
JUAN CARMONA REYES
GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A
TERAPIA
FISICA
19/03/2015,
Folio Comprobación
de Gasto:
255 Gasto
GD SIRANI
HERNÁNDEZ
PALAFOX,
Folio: 781, Factura:
A 23168
(GP por
2112-0-000341
C005
13/03/2015 UNIVERSIDAD
14
C005
13/03/2015 TECNOLOGICA
UNIVERSIDAD
14
TECNOLOGICA
2112-0-000343
C005
16/04/2015 T-TRAY, S.A. DE C.V.
30
TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVOPACHUCA HGO
SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A
1147
1147
$0.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
GD Folio: 799, Factura: 1147 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN
DE
ALUMNOS
AL PROGRAMA
MEXPROTEC METROPOLITANA,
(TEST DE
GP 6
Directo
799 UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
Pago:
110 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL
CE 764
$0.00
T-TRAY, S.A. DE C.V.
GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$248.24
$248.24
$0.00
$0.00
$248.24
$248.24
$248.24
$0.00
$0.00
$158.97
$158.97
$0.00
$158.97
$0.00
-$158.97
$0.00
$158.97
$0.00
$18,747.92
$18,747.92
$0.00
$0.00
$17,007.92
$17,007.92
$18,747.92
$0.00
-$1,740.00
$0.00
$1,740.00
$0.00
$405.77
$405.77
$0.00
$0.00
$339.80
$339.80
$339.80
$0.00
$0.00
$65.97
$0.00
-$65.97
$0.00
$65.97
$0.00
$3,854.10
$3,854.10
$0.00
$0.00
$3,322.50
$3,322.50
$0.00
$265.80
$3,588.30
$0.00
$265.80
$3,854.10
$3,854.10
$0.00
$0.00
$468.00
$468.00
$0.00
$0.00
$468.00
$468.00
$468.00
$0.00
$0.00
$1,000.13
$1,000.13
$0.00
$1,000.13
$0.00
-$1,000.13
$0.00
$1,000.13
$0.00
$11,700.00
$11,700.00
$0.00
$0.00
$11,700.00
$11,700.00
$11,700.00
$0.00
$0.00
$4,411.48
$4,411.48
$0.00
$0.00
$4,411.48
$4,411.48
Page 461
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C005
a
16/04/2015 T-TRAY, S.A. DE C.V.
30
No. Factura Cheque / Folio
CE 764
2112-0-000344
C007
22/05/2015
34
C007
22/05/2015
34
C007
22/05/2015
34
C007
22/05/2015
34
2112-0-000345
C005
20/04/2015
43
C005
20/04/2015
43
2112-0-000346
C005
20/04/2015
50
C005
20/04/2015
50
C005
21/04/2015
69
C005
21/04/2015
69
BARRAGAN
LEONEL TORRES
BARRAGAN
LEONEL TORRES
BARRAGAN
CERTERO
ADMINISTRADOR
DE
CERTERO
ADMINISTRADOR DE
CRISOFORO
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
HERNÁNDEZ
JORGE LARA NAJERA
JUAREZ
JORGE LARA JUAREZ
C005
20/04/2015 RUBEN
51
C005
LARA
20/04/2015 MONTERRUBIO
RUBEN
51
MONTERRUBIO LARA
2112-0-000348
2112-0-000349
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
C005
21/04/2015
58
C005
21/04/2015
58
C005
21/04/2015
59
GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
A 1964
A 1964
$0.00
CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE
GD Folio: 811, Factura: A 1964 (CERTERO ADMINISTRADOR F/A1964
INSTALACION
CLAVESADMINISTRADOR
EN NOI PARA COMPLEMENTAR
EL S.A. DE
GP Directo 811 DE
CERTERO
DE INFORMATICA,
C.V., Pago: 115 (CERTERO ADMINISTRADOR F/A1964 INSTALACION DE
$0.00
XUEYUE CHEN
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
267 267
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0 (GP JUAREZ
Recuperacion
de861,
Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
GD JORGE LARA
, Folio:
Factura:
D532 (GP Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
286
Gasto
por
Comprobar:
0)por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
2112-0-000347
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
C005
21/04/2015
57
C005
21/04/2015
57
C005
21/04/2015
57
C014
08/10/2015
52
C014
08/10/2015
52
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
$0.00
LEONEL TORRES BARRAGAN
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177 (GP
Recuperacion
de Gasto,BARRAGAN,
Folio Comprobación
de Gasto:
3711165
Gasto
por
GD LEONEL TORRES
Folio: 1148,
Factura:
(GP
LEONEL TORRES
BARRAGAN
LEONEL TORRES
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
MEDITERRAENIUS CLUB DE CAVA & GOURMET
GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 820, Factura: A634 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
268 268
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BARRANCO
GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592 (GP
LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
A CAPACITACIÓN
DE
GP LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
A CAPACITACIÓN
06:41 p.m.
Saldos
$4,411.48
$0.00
$0.00
$255.00
$255.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$85.00
$170.00
$0.00
$85.00
$255.00
$255.00
$0.00
$0.00
$1,531.20
$1,531.20
$0.00
$0.00
$1,531.20
$1,531.20
$1,531.20
$0.00
$0.00
$170.00
$170.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$290.00
$290.00
$0.00
$0.00
$290.00
$290.00
$290.00
$0.00
$0.00
$284.99
$284.99
$0.00
$0.00
$49.99
$49.99
ALBORES
VILLATORO
LORENA VALDEZ
FUENTES
LORENA VALDEZ
DE
EDUCATIVOS
DE LAS CARRERAS
DE 273
TIC Gasto por
GP PROGRAMAS
Recuperacion de
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 831, Factura: 6227 (GPde Gasto:
$49.99
$0.00
$0.00
$160.00
$0.00
-$160.00
FUENTES
LORENA VALDEZ
FUENTES
RAUL DE LA TORRE
Recuperacion
de Gasto,FUENTES
Folio Comprobación
Gasto: 6227
273 Gasto
GD LORENA VALDEZ
, Folio: 832,de
Factura:
(GP por
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
273 709
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
$0.00
$85.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
SANCHEZ
RAUL DE LA TORRE
SANCHEZ
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
de(GP
Gasto:
GD RAUL DE
LA TORRE
SANCHEZ,
Folio:Folio
2169,Comprobación
Factura: 18190
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$997.00
$997.00
$0.00
$344.00
$0.00
-$344.00
$0.00
$172.00
-$172.00
$0.00
$172.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
$0.00
SANBORN HERMANOS, S.A.
GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN
DE
EDUCATIVOS
DE LAS CARRERAS
TIC TFA
GD PROGRAMAS
LUZ ANGELINA
ALBORES VILLATORO,
Folio: 931,DE
Factura:
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ZITA MARICELA
2365276
(GP LUZ ANGELINA
VILLATORO
ASISTIR
GD LUZ ANGELINA
ALBORESALBORES
VILLATORO,
Folio: 932,
Factura:ATFA
2365276
(GP
LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
A
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto
por
ANGELES
MARTINEZ
ZITA
MARICELA
ANGELES MARTINEZ
DULCE ARIANA
HERNANDEZ NAJERA
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
GD
ZITA MARICELA
ANGELES MARTINEZ,
Folio:
833, Factura:de Gasto:
TFA2421526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura:
TFA2421547 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
Page 462
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C005
a
21/04/2015 DULCE ARIANA
59
C006
19
C006
19
C006
19
C006
19
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
Concepto
HERNANDEZ NAJERA
30/04/2015 RUBEN
LARA
30/04/2015 MONTERRUBIO
RUBEN
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744
(GP
Recuperacion
de Gasto, Folio
de Gasto:TFA2471246
331 Gasto por
GD RUBEN
MONTERRUBIO
LARAComprobación
, Folio: 1006, Factura:
(GP
LARA
30/04/2015 MONTERRUBIO
RUBEN
MONTERRUBIO
LARA
30/04/2015 RUBEN
Recuperacion
de Gasto, Folio LARA
Comprobación
de Gasto:
331TFA
Gasto
por
GD RUBEN MONTERRUBIO
, Folio: 1007,
Factura:
2470315
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
331
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por
MONTERRUBIO LARA
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
2112-0-000352
C005
21/04/2015
67
C005
21/04/2015
67
C019
14/12/2015
48
C019
14/12/2015
48
$0.00
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.
GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
284 284
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
ARACELI ANGELES
CASTILLO
ARACELI ANGELES
CASTILLO
JOSE DEL CARMEN
MEDINA RAMIREZ
JOSE DEL CARMEN
MEDINA RAMIREZ
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3140, Factura: PHGFA
41968 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de(GP
Gasto:
GD
TIMOTEO
ESCUDERO
MORALES,
Folio:
857,
Factura: F 130
2112-0-000353
C005
21/04/2015 TIMOTEO ESCUDERO
68
C005
MORALESESCUDERO
21/04/2015 TIMOTEO
68
MORALES
PARE, S.A.
2112-0-000354
C005
28/04/2015 RUBEN
84
C005
LARA
28/04/2015 MONTERRUBIO
RUBEN
84
MONTERRUBIO LARA
$0.00
SANTOS DE LA PAZ, S.A. DE C.V.
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de(GP
Gasto:
GD RUBEN 0
MONTERRUBIO
LARA
, Folio: Folio
881, Factura:
A 17228
2112-0-000355
D001
01/04/2015 EDGAR FRANCO
71
D001
01/04/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
71
SEGURA
$0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.
GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA
ATENCIÓN
ALUMNOS
Y PERSONAL
LA UTSH, Folio
GD EDGAR MEDICA
FRANCODE
SEGURA,
Folio:
897, Factura:DE
DA80BB71D535
(GP
2112-0-000356
D001
01/04/2015 EDGAR FRANCO
71
D001
SEGURAFRANCO
01/04/2015 EDGAR
71
D001
SEGURAFRANCO
01/04/2015
EDGAR
71
SEGURA
2112-0-000357
$0.00
JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR
FRANCO
SEGUA
GACSEGURA,
PAGO DEFolio:
MEDICAMENTO
LA(GP
ATENCIÓN
GD
EDGAR
FRANCO
899, Factura:PARA
T 1560
EDGAR
D001
01/04/2015
71
D001
01/04/2015
71
P005
21/08/2015
54
C012
21/08/2015
23
C018
04/12/2015
96
C018
04/12/2015
96
C020
21/12/2015
10
C020
21/12/2015
10
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por
EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA
FRANCO
SEGUA
GACSEGUA
PAGO GAC
DE MEDICAMENTO
PARA LA ATENCIÓN
GP
EDGAR
FRANCO
PAGO DE MEDICAMENTO
PARA LA
ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH, Folio
$0.00
FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES
GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA
ATENCIÓN
ALUMNOS
Y PERSONAL
LA UTSH,
Folio
GD EDGAR MEDICA
FRANCODE
SEGURA,
Folio:
900, Factura:DE
A 112
(GP EDGAR
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
FRANCISCO JAVIER
RESENDIZ
LINARES
FRANCISCO
JAVIER
RESENDIZ
LINARES
FRANCISCO
JAVIER
RESENDIZ LINARES
FRANCISCO
JAVIER
RESENDIZ LINARES
FRANCISCO JAVIER
RESENDIZ LINARES
A 123
A 155
A 155
A 156
A 156
FRANCO
SEGUA
PAGO
DE MEDICAMENTO
LARESENDIZ
ATENCIÓN
GD Compra
: 1922GAC
Factura:
A 123,
357 FRANCISCOPARA
JAVIER
LINARES
(FRANCISCO
JAVIER
RESENDIZ
ADQUISICION
DE
GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318
(FRANCISCO
RESENDIZ
ADQUISICION
DE MEDICAMENTO
GD Folio: 2925,JAVIER
Factura:
A 155 (FRANCISCO
JAVIER
RESENDIZ LINARES
F/A155
ADQUISICION
DE
MEDICAMENTO
PARA
AREA DE
SERVICIO
GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ EL
LINARES,
Pago:
507
(FRANCISCO
RESENDIZ
LINARES F/A155
DE
GD
Folio: 3272,JAVIER
Factura:
A 156 (FRANCISCO
JAVIERADQUISICION
RESENDIZ LINARES
F/A156 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE SERVICIO
GP Directo 3272 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 574
(FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES F/A156 ADQUISICION DE
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$162.00
$162.00
$0.00
$132.00
$294.00
$0.00
$199.00
$493.00
$493.00
$0.00
$0.00
$704.24
$704.24
$0.00
$0.00
$195.04
$195.04
$195.04
$0.00
$0.00
$0.00
$509.20
$509.20
$509.20
$0.00
$0.00
$80.00
$80.00
$0.00
$80.00
$0.00
-$80.00
$0.00
$80.00
$0.00
$400.00
$400.00
$0.00
$400.00
$0.00
-$400.00
$0.00
$400.00
$0.00
$1,680.02
$1,680.02
$0.00
$1,680.02
$0.00
-$1,680.02
$0.00
$1,680.02
$0.00
$14,289.80
$14,289.80
$0.00
$0.00
$13,592.30
$13,592.30
$0.00
$697.50
$14,289.80
$14,289.80
$0.00
$0.00
$39,046.18
$39,046.18
$0.00
$2,030.18
$0.00
-$2,030.18
$0.00
$2,030.18
$0.00
$0.00
$20,946.00
$20,946.00
$20,946.00
$0.00
$0.00
$0.00
$14,520.00
$14,520.00
$14,520.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,550.00
$1,550.00
$1,550.00
$0.00
$0.00
Page 463
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Poliz Fecha
a
2112-0-000358
D001
01/04/2015
72
D001
01/04/2015
72
D001
01/04/2015
72
2112-0-000359
Nombre de la Cuenta
Beneficiario
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
No. Factura Cheque / Folio
$0.00
CARLOS GODINEZ PEREZ
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011 (GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
GAC
PAGO DE
PILAS
P/PRENSA
DE
GD EDGAR
FRANCO
SEGURA,
Folio:
902,RECARGABLES
Factura: FA 55108
(GP EDGAR
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
FRANCO
SEGURA
GAC
PAGO GAC
DE PILAS
RECARGABLES
P/PRENSA DE
GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
PAGO
DE PILAS RECARGABLES
P/PRENSA DE DIFUSIÓN, MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio
$0.00
JAVIER GONZALEZ ORTEGA
GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES
P/PRENSA
DIFUSIÓN,
MARCO
PARA
Folio(GP
GD
EDGARDE
FRANCO
SEGURA,
Folio:
903,RECONOCIMIENTO,
Factura: E7603AE6F84E
EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2557, Factura: N (GP Recuperacion
de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por Comprobar: 0)
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3196, Factura: N (GP Recuperacion
de
Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por Comprobar: 0)
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3197, Factura: N (GP Recuperacion
N
de
Folio Comprobación
de Comprobación
Gasto: 944 Gasto
Comprobar:
0)por
GPGasto,
Recuperacion
de Gasto, Folio
de por
Gasto:
944 Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD Compra : 3179 Factura: N, 359 JAVIER GONZALEZ ORTEGA (EDGAR
FRANCO
SEGURA
ENMARCADO
DE RECONOCIMIENTOS
PARA
GD EDGAR
FRANCO
SEGURA, Folio:
3314, Factura: n (GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Comprobación
Gasto: 963 Gasto
Comprobar:
0)por
GP
Recuperacion
de Gasto, Folio
de por
Gasto:
963 Gasto
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
$0.00
ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.
GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764
(GP
LUZANGELINA
ANGELINAALBORES
ALBORESVILLATORO,
VILLATORO ASISTIR
CAPACITACIÓN
GD LUZ
Folio: 919,A Factura:
B 601770
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
(GP
LUZANGELINA
ANGELINAALBORES
ALBORESVILLATORO,
VILLATORO ASISTIR
CAPACITACIÓN
GD LUZ
Folio: 922,A Factura:
B 601775
(GP
LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
A
CAPACITACIÓN
GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura:
B 606002
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
ALBORES VILLATORO
(GP
LUZANGELINA
ANGELINAALBORES
ALBORESVILLATORO
VILLATOROASISTIR
ASISTIRAACAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
GP LUZ
DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC
2112-0-000361
D001
01/04/2015 LUZ ANGELINA
82
D001
VILLATORO
01/04/2015 ALBORES
LUZ ANGELINA
82
ALBORES VILLATORO
$0.00
AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.
GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN
DE
EDUCATIVOS
DE LAS CARRERAS
TIC 2331 (GP
GD PROGRAMAS
LUZ ANGELINA
ALBORES VILLATORO,
Folio: 921,DE
Factura:
2112-0-000362
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
$0.00
JOSE SALVADOR GUTIERREZ BARBA
GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152 (GP
LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
CAPACITACIÓN
GD LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO,
Folio:A926,
Factura: 1152DE
(GP
2112-0-000363
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
ALBORES VILLATORO
06:41 p.m.
Concepto
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
D001
01/04/2015 EDGAR FRANCO
72
D001
01/04/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
72
C017
SEGURA
17/11/2015
EDGAR FRANCO
31
C017
SEGURA
17/11/2015 EDGAR FRANCO
31
C019
SEGURA
15/12/2015 EDGAR FRANCO
76
C019
SEGURA
15/12/2015 EDGAR FRANCO
76
C019
15/12/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
76
P007
SEGURA
15/12/2015
99
C020
15/12/2015 EDGAR FRANCO
86
C020
SEGURAFRANCO
15/12/2015 EDGAR
86
SEGURA
2112-0-000360
Fecha y 14/ene/2016
LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE
LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
A CAPACITACIÓN
DE
GP LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
A CAPACITACIÓN
DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ
ANGELINA
$0.00
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN
DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS
DE LAS CARRERAS
TIC V 1351620
GD
LUZ ANGELINA
ALBORES VILLATORO,
Folio: 929,DE
Factura:
ALBORES VILLATORO
LUZ ANGELINA
ALBORES VILLATORO
(GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN
GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620
(GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN
Saldos
Cargos
Abonos
$1,249.99
$1,249.99
$0.00
$0.00
$659.99
$659.99
$0.00
$590.00
$1,249.99
$1,249.99
$0.00
$0.00
$3,324.56
$3,324.56
$0.00
$104.40
$0.00
-$104.40
$0.00
$104.40
$0.00
$232.00
$0.00
-$232.00
$0.00
$232.00
$0.00
$0.00
$232.00
$232.00
$0.00
$204.16
$436.16
$436.16
$0.00
$0.00
$0.00
$774.00
$774.00
$0.00
$1,778.00
$2,552.00
$2,552.00
$0.00
$0.00
$2,336.50
$2,336.50
$0.00
$0.00
$615.00
$615.00
$0.00
$553.00
$1,168.00
$0.00
$615.00
$1,783.00
$0.00
$553.50
$2,336.50
$2,336.50
$0.00
$0.00
$80.00
$80.00
$0.00
$80.00
$0.00
-$80.00
$0.00
$80.00
$0.00
$346.00
$346.00
$0.00
$0.00
$173.00
$173.00
$0.00
$173.00
$346.00
$346.00
$0.00
$0.00
$732.00
$732.00
$0.00
$179.00
$0.00
-$179.00
$0.00
$89.50
-$89.50
$0.00
$89.50
$0.00
Page 464
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
D001
a
01/04/2015 FRANCISCO RANGEL
83
D001
83
D001
83
D002
48
D002
48
D002
48
D002
48
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
Concepto
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
HERNÁNDEZ
01/04/2015 FRANCISCO RANGEL
01/04/2015 HERNÁNDEZ
FRANCISCO RANGEL
GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA
SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio
GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314
(GP
FRANCISCORANGEL
RANGELHERNÁNDEZ,
HERNÁNDEZ Folio:
GAC VISITA
A EMPRESA
GD FRANCISCO
946, Factura:
V 1323308
03/06/2015 HERNÁNDEZ
FRANCISCO MANUEL
GARCIAMANUEL
03/06/2015 RUIZ
FRANCISCO
(GP
FRANCISCOMANUEL
RANGELRUIZ
HERNÁNDEZ
GAC VISITA A EMPRESA
GP FRANCISCO
GAC TRANSFERENCIA
DE
EXPEDIENTES
DE
BECAS
OTORGADAS
MANUTENCION
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, DE
Folio:
1394, Factura: HIDALGO
V 1491520
$383.00
$0.00
-$383.00
GARCIAMANUEL
03/06/2015 RUIZ
FRANCISCO
GARCIAMANUEL
03/06/2015 RUIZ
FRANCISCO
(GP
FRANCISCOMANUEL
MANUELRUIZ
RUIZGARCIA,
GAC TRANSFERENCIA
DE V 1491520
GD FRANCISCO
Folio: 1395, Factura:
(GP
FRANCISCOMANUEL
MANUELRUIZ
RUIZGARCIA,
GAC TRANSFERENCIA
DE V 1491520
GD FRANCISCO
Folio: 1396, Factura:
$0.00
$154.00
-$229.00
$0.00
$154.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$216.00
$216.00
$0.00
$0.00
$58.00
$58.00
$0.00
$58.00
$116.00
$0.00
$50.00
$166.00
$0.00
$50.00
$216.00
$216.00
$0.00
$0.00
$303.00
$303.00
$0.00
$303.00
$0.00
-$303.00
$0.00
$151.50
-$151.50
$0.00
$151.50
$0.00
$2,106.70
$2,106.70
$0.00
$0.00
$50.00
$50.00
$50.00
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
2112-0-000364
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
2112-0-000365
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
2112-0-000366
D001
01/04/2015
82
D001
01/04/2015
82
C010
07/07/2015
15
C010
07/07/2015
15
C013
22/09/2015
48
C013
22/09/2015
48
C013
22/09/2015
48
C013
22/09/2015
58
C013
22/09/2015
58
C013
22/09/2015
58
C013
25/09/2015
78
C013
25/09/2015
78
C013
25/09/2015
78
C014
08/10/2015
52
C014
08/10/2015
52
RUIZ GARCIA
(GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
$0.00
SIGELFREDO DURAN ESPARZA
GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327 (GP
LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
CAPACITACIÓN
DE
GD LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO,
Folio:A934,
Factura: 327 (GP
ALBORES VILLATORO
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE
GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367 (GP
LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
CAPACITACIÓN
DE
GD LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO,
Folio:A938,
Factura: 367 (GP
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
ALBORES VILLATORO
LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
A CAPACITACIÓN
DE
GP LUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
A CAPACITACIÓN
DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIC
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
$0.00
GRUPO RESTAURANTERO ALFI, S. DE R.L. DE C.V.
GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN
DE
EDUCATIVOS
DE LAS CARRERAS
TIC 8640A
GD PROGRAMAS
LUZ ANGELINA
ALBORES VILLATORO,
Folio: 935,DE
Factura:
ALBORES
VILLATORO
LUZ ANGELINA
ALBORES VILLATORO
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ
ANGELINA
(GP
LUZANGELINA
ANGELINAALBORES
ALBORESVILLATORO,
VILLATORO ASISTIR
CAPACITACIÓN
GD LUZ
Folio: 936,A Factura:
8640A
(GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN
$0.00
MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO
GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592 (GP
LUZLUZ
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
A CAPACITACIÓN
DE
GP
ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
ASISTIR
A CAPACITACIÓN
ALBORES
VILLATORO
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
DE
EDUCATIVOS
DE LAS CARRERAS
DE 525
TIC Gasto por
GP PROGRAMAS
Recuperacion de
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
Gasto:
GD CESAR JIMENEZ
PELCASTRE,
Folio: 1596,
Factura: 15224de
(GP
PELCASTRE
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
Gasto:17937
525 Gasto
GD EDGAR FRANCO
SEGURA,
Folio: 2061, de
Factura:
(GP por
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
677
Gasto
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP por
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
DULCE ARIANA
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
677 677
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto
por
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE
ARIANA
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
deNAJERA,
Gasto, Folio
Comprobación
de 17827
Gasto:
GD DULCE ARIANA
HERNANDEZ
Folio:
2082, Factura:
(GPDULCE
Recuperacion
deHERNANDEZ
Gasto, Folio Comprobación
de2083,
Gasto:
687 Gasto
por
GD
ARIANA
NAJERA, Folio:
Factura:
17827
HERNANDEZ
NAJERA
RAUL DE LA TORRE
SANCHEZ
RAUL DE LA TORRE
(GP
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:699
687Gasto
Gastopor
por
GP Recuperacion
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP
SANCHEZ
RAUL DE LA TORRE
SANCHEZ
RAUL DE LA TORRE
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
69918026
Gasto (GP
por
GD RAUL DE LA
TORREFolio
SANCHEZ,
Folio: 2149,
Factura:
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
699
Gasto
por
GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2170, Factura: 18027 (GP
SANCHEZ
RAUL DE LA TORRE
SANCHEZ
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
70918027
Gasto (GP
por
GD RAUL DE LA
TORREFolio
SANCHEZ,
Folio: 2171,
Factura:
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por
$170.00
$0.00
-$170.00
$0.00
$85.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$100.00
$100.00
$0.00
$85.00
$185.00
$185.00
$0.00
$0.00
$119.00
$0.00
-$119.00
$0.00
$59.50
-$59.50
$0.00
$59.50
$0.00
$160.00
$0.00
-$160.00
$0.00
$75.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$0.00
$85.00
$160.00
Page 465
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C014
a
08/10/2015 RAUL DE LA TORRE
52
C014
52
C015
50
C015
50
C016
64
C016
64
C016
64
C016
65
C016
65
C016
65
C017
15
C017
No. Factura Cheque / Folio
Fecha y 14/ene/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
06:41 p.m.
Saldos
SANCHEZ
08/10/2015 RAUL DE LA TORRE
19/10/2015 SANCHEZ
JAVIER HERNÁNDEZ
GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2172, Factura: 18321 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
Gasto:
GD JAVIER 0
HERNÁNDEZ
VILLEGAS,
Folio:Folio
2252,
Factura: 833 de
(GP
$235.00
$0.00
$0.00
19/10/2015 VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
05/11/2015 VILLEGAS
EDGAR FRANCO
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
741 741
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2465, Factura: 19093 (GP Gasto:
$0.00
$74.70
$74.70
$74.70
$0.00
$0.00
05/11/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
05/11/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
Gasto:19093
793 Gasto
GD EDGAR FRANCO
SEGURA,
Folio: 2466, de
Factura:
(GP por
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
793 793
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
$0.00
$91.50
$91.50
$183.00
05/11/2015 SEGURA
RAUL DE LA TORRE
SANCHEZ
05/11/2015 RAUL DE LA TORRE
05/11/2015 SANCHEZ
RAUL DE LA TORRE
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
de(GP
Gasto:
GD RAUL DE
LA TORRE
SANCHEZ,
Folio:Folio
2470,Comprobación
Factura: 19092
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por
GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2471, Factura: 19091 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
794 794
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
09/11/2015 SANCHEZ
RAUL DE LA TORRE
09/11/2015 SANCHEZ
RAUL DE LA TORRE
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 820 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de(GP
Gasto:
GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2528, Factura: 19196
15
C017
09/11/2015
15
D004
09/11/2015
45
D004
09/11/2015
45
D004
09/11/2015
45
C018
03/12/2015
72
C018
03/12/2015
72
C018
03/12/2015
72
C018
03/12/2015
72
C018
04/12/2015
89
C018
04/12/2015
89
C019
09/12/2015
32
C019
09/12/2015
32
C019
15/12/2015
73
C019
15/12/2015
73
SANCHEZ
RAUL DE LA TORRE
SANCHEZ
KARINA HERNANDEZ
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
82019197
Gasto (GP
por
GD RAUL DE LA
TORREFolio
SANCHEZ,
Folio: 2529,
Factura:
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
820
Gasto
por
GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2663, Factura: 19477 (GP
MEDINA
KARINA HERNANDEZ
MEDINA
KARINA HERNANDEZ
KARINA
HERNANDEZ
MEDINA
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
PARA
GD KARINA
HERNANDEZ
MEDINA,
2664, Factura:
19477 (GP
KARINA
HERNANDEZ
MEDINA
GAC
CONSUMO
DE
ALIMENTOS
PARA
GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS
MEDINA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
PARA
SESION EXTRAORDINARIA
49 Y ORDINARIA
61 Y 886
61 05NOV15,
GP Recuperacion
de Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
Gasto por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2890, Factura: 20133 (GPde Gasto:
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
Gasto:20133
886 Gasto
GD EDGAR FRANCO
SEGURA,
Folio: 2891, de
Factura:
(GP por
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
Gasto:20133
886 Gasto
GD
EDGAR FRANCO
SEGURA,
Folio: 2892, de
Factura:
(GP por
SEGURA
RAUL DE LA TORRE
SANCHEZ
RAUL DE LA TORRE
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
88620240
Gasto (GP
por
GD RAUL DE LA
TORREFolio
SANCHEZ,
Folio: 2913,
Factura:
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
889
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto
SANCHEZ
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 903 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2979, Factura: 20359 (GPde Gasto:
SEGURA
Yuridia Bustos Espinoza
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio:
Comprobación
de Gasto:
Gasto
por
GD Yuridia Bustos
Espinoza,
3182, Factura:
20428903
(GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Comprobación
Gasto: 941 Gasto
Comprobar:
0)por
GP
Recuperacion
de Gasto, Folio
de por
Gasto:
941 Gasto
Yuridia Bustos Espinoza
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
2112-0-000367
D001
01/04/2015 FRANCISCO RANGEL
83
D001
01/04/2015 HERNÁNDEZ
FRANCISCO RANGEL
83
HERNÁNDEZ
$0.00
SUPER SERVICIO LA VENTA, S.A. DE C.V.
GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426 (GP
FRANCISCO
RANGEL
HERNÁNDEZ
GACGAC
VISITA
A EMPRESA
GP FRANCISCO
RANGEL
HERNÁNDEZ
VISITA
A EMPRESA
2112-0-000368
C005
29/04/2015 JUAN ALVARADO DEL B 242
89
C005
CASTILLO
29/04/2015 JUAN
ALVARADO DEL B 242
89
CASTILLO
$0.00
JUAN ALVARADO DEL CASTILLO
GD Folio: 952, Factura: B 242 (JUAN ALVARADO F/B242 ADQUISICION
DE LLANTAS
RAV DEL
4 DECASTILLO,
LA UTSH. GP
Directo
952 JUAN
GP
Directo 952PARA
JUANUNIDAD
ALVARADO
Pago:
127 (JUAN
2112-0-000369
HERMELINDA ANGELES TAPIA
SAMSUNG ELECTRONICS 5 Y 8 DE MANTENIMIENTO, Folio
ALVARADO F/B242 ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD RAV 4
$0.00
$0.00
$75.00
$235.00
$0.00
$91.50
$183.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$150.00
$0.00
$75.00
$150.00
$0.00
$0.00
$150.00
$0.00
-$150.00
$0.00
$75.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$170.00
$0.00
$85.00
$170.00
$0.00
$0.00
$285.00
$0.00
-$285.00
$0.00
$100.00
-$185.00
$0.00
$100.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$100.00
$0.00
-$100.00
$0.00
$100.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$800.00
$800.00
$0.00
$0.00
$800.00
$800.00
$800.00
$0.00
$0.00
$8,800.00
$8,800.00
$0.00
$0.00
$8,800.00
$8,800.00
$8,800.00
$0.00
$0.00
$360.00
$360.00
$0.00
Page 466
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C020
a
22/12/2015 HERMELINDA
23
C020
ANGELES TAPIA
22/12/2015 HERMELINDA
23
ANGELES TAPIA
2112-0-000370
C020
22/12/2015 YESENIA ANAHI
15
C020
RAMIREZ ANAHI
CORDOVA
22/12/2015 YESENIA
15
RAMIREZ CORDOVA
2112-0-000373
Concepto
N
N
GD Folio: 3281, Factura: N (HERMELINDA ANGELES TAPIA INSUMOS
PARA EL AREA DE RECTORIA 18DIC15. GP Directo 3281 HERMELINDA
GP Directo 3281 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 583
(HERMELINDA ANGELES TAPIA INSUMOS PARA EL AREA DE
N
$0.00
YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA
GD Folio: 3273, Factura: N (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA
ALIMENTACION
DEL TITULAR
DERAMIREZ
LA UTSHCORDOVA,
AL REALIZAR
GESTIONES
GP
Directo 3273 YESENIA
ANAHI
Pago:
575
N
$360.00
$360.00
$0.00
$0.00
$180.00
$180.00
$0.00
$0.00
$180.00
$180.00
$180.00
$0.00
$0.00
$115.08
$115.08
$0.00
$115.08
$0.00
-$115.08
$0.00
$115.08
$0.00
$455.00
$455.00
$0.00
$285.00
$0.00
-$285.00
$0.00
$100.00
-$185.00
$0.00
$100.00
-$85.00
(GP
RecuperacionJIMENEZ
de Gasto,GAC
FolioVISITA
Comprobación
de Gasto:
315PLANTA
Gasto por
GP CRESENCIO
A EMPRESA
CEMEX
TULA
C/4°B TSU JIMENEZ
ADMINISTRACION
Folio
Comprobación
de
GD
CRESENCIO
CUELLAR,20OCT15,
Folio: 2348,
Factura:
A 7360 (GP
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD TIMOTEO
ESCUDERO
MORALES,
Folio:
2572,
Factura: A 7361
(GP
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$4,213.01
$4,213.01
$0.00
$480.00
$0.00
-$480.00
$0.00
$480.00
$0.00
$0.00
$45.00
$45.00
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por
$0.00
REYES RODRIGUEZ ACUÑA
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
deNAJERA,
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
GD DULCE ARIANA
HERNANDEZ
Folio:
975, Factura:deA3528
(GP
Recuperacion
deHERNANDEZ
Gasto, Folio Comprobación
de976,
Gasto:
315 Gasto
GD DULCE
ARIANA
NAJERA, Folio:
Factura:
A3528por
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
315
Gasto
GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528por
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por
EDGAR FRANCO
SEGURAFRANCO
EDGAR
$0.00
COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Comprobación
de Gasto:
GD
EDGAR 0FRANCO
SEGURA, de
Folio:
997,Folio
Factura:
F 76049 (GP
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
Gasto:F326
Gasto
GD EDGAR FRANCO
SEGURA,
Folio: 1583, de
Factura:
77252
(GPpor
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
515 515
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD EDGAR 0FRANCO
SEGURA, de
Folio:
1623,
Factura:
F 77356 (GP
EDGAR
FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA
GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE
ALTA
CAPACIDAD
Y CARGADOR
UNIVERSAL
DE PILAS AA, AAA Y 9V,
GD Compra
: 1623 Factura:
F 77356,
377 COMPONENTES
F 77356
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
ELECTRONICOS
HIDALGO,
S.A. DE
C.V. (EDGAR
FRANCO
SEGURA
Cancelación GD EDGAR
FRANCO
SEGURA,
Folio: 1623,
Factura:
F 77356
(GP
EDGAR
FRANCO
GAC
COMPRA
DE
PILAS
RECARGABLES
AADE
DE
GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
ALTA
CAPACIDAD
Y CARGADOR
UNIVERSAL
DE PILAS
AA,(GP
AAAEDGAR
Y 9V,
GD EDGAR
FRANCO
SEGURA, Folio:
1795, Factura:
F 77356
FRANCO
GAC
PARA PILAS
RECARGABLES
AA DE ALTAAA
CAPACIDAD
GP
EDGAR
FRANCO
GAC PARA
PILAS RECARGABLES
DE ALTA Y
SEGURA
CAPACIDAD
Y CARGADOR
UNIVERSAL,
Folio DE
Comprobación
de Gasto:
AJUSTE EDGAR
FRANCO SEGURA
COMPRA
PILAS RECARGABLES
2500MAH Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE ILU. GD
2112-0-000379
C006
30/04/2015 ROSA ANA RAMIREZ
28
SANTIAGO
29A, 30A
Saldos
$360.00
$0.00
NANCY ESPERANZA GARCIA GARCIA
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Comprobación
Gasto:
GD
EDGAR 0FRANCO
SEGURA, de
Folio:
956,Folio
Factura:
FACT1186 de
(GP
C006
30/04/2015 DULCE ARIANA
03
C006
NAJERA
30/04/2015 HERNANDEZ
DULCE ARIANA
03
C006
HERNANDEZ
NAJERA
30/04/2015 DULCE ARIANA
03
C006
HERNANDEZ
NAJERA
30/04/2015 DULCE ARIANA
03
D004
HERNANDEZ
NAJERA
29/10/2015 CRESENCIO JIMENEZ
11
D004
CUELLAR
29/10/2015 CRESENCIO
JIMENEZ
11
C017
CUELLAR
17/11/2015 TIMOTEO ESCUDERO
35
C017
17/11/2015 MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
35
MORALES
2112-0-000377
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
$0.00
(YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ALIMENTACION DEL TITULAR
C005
30/04/2015 EDGAR FRANCO
94
C005
SEGURAFRANCO
30/04/2015 EDGAR
94
SEGURA
2112-0-000374
C006
30/04/2015
14
C006
30/04/2015
14
C010
07/07/2015
05
C010
07/07/2015
05
D002
08/07/2015
83
D002
08/07/2015
83
P004
08/07/2015
96
D003
08/07/2015
22
D003
08/07/2015
22
D003
08/07/2015
23
D003
08/07/2015
23
D003
08/07/2015
24
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
$0.00
ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO
GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE
$45.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,688.01
$3,688.01
$3,688.01
$0.00
$0.00
$0.00
$3,248.00
$3,248.00
$0.00
-$3,688.01
-$440.01
-$3,688.01
$0.00
$3,248.00
$0.00
$3,688.01
$6,936.01
$3,688.01
$0.00
$3,248.00
$0.00
-$3,248.00
$0.00
$126,000.93
$126,000.93
$0.00
$0.00
$28,425.25
$28,425.25
Page 467
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C006
a
30/04/2015 ROSA ANA RAMIREZ
28
D002
04
D002
04
C007
05
C007
05
C007
05
C007
05
C007
05
C007
06
C007
06
C007
87
C007
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
Concepto
29A, 30A
SANTIAGO
30/04/2015 EDGAR FRANCO
30/04/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA
RAMIREZ F/29A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA
GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,
GASTOS
DEFRANCO
OFICINASEGURA,
Y MATERIAL
ELECTRICO,
Folio
Comprobación
GD EDGAR
Folio:
1075, Factura:
A 32
(GP EDGARde
12/05/2015 SEGURA
ROSA ANA RAMIREZ
12/05/2015 SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
FRANCO
GAC
PARAANA
COMPRA
DE MATERIAL
OFICINA, GASTOS
DE
GD Folio: 70
(ROSA
RAMIREZ
F/34A, 35A DE
ADQUISICION
DE
MEMORIAS
USB
PARA
EL
DIA
DEL
MAESTRO
Y
TAZAS
ROTULADAS
GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE
12/05/2015 SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
12/05/2015 SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
MEMORIAS
PARA
DIA DELF/34A,
MAESTRO
Y TAZAS ROTULADAS
GD Folio: 70 USB
(ROSA
ANAEL
RAMIREZ
35A ADQUISICION
DE
MEMORIAS
USB
PARA
EL
DIA
DEL
MAESTRO
Y
TAZAS
ROTULADAS
GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE
12/05/2015 SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
SANTIAGO
13/05/2015 ROSA ANA RAMIREZ
13/05/2015 SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
MEMORIAS
USB
PARA
ELRAMIREZ
DIA DEL MAESTRO
TAZAS
GP Directo 70
ROSA
ANA
SANTIAGO,YPago:
70ROTULADAS
(ROSA ANA
RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA
GD Folio: 1118, Factura: 30A (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE
COMPLEMENTO
DE FACTURA
F/30A POR
COMPRA
DE 150
TONNERS
GP Directo 1118 ROSA
ANA RAMIREZ
SANTIAGO,
Pago:
(ROSA ANA
28/05/2015 SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
28/05/2015 SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
87
C007
29/05/2015
95
C007
29/05/2015
95
C008
17/06/2015
71
C008
17/06/2015
71
C010
07/07/2015
21
C010
07/07/2015
21
P004
10/07/2015
36
P004
10/07/2015
39
P004
10/07/2015
42
P004
10/07/2015
48
P004
10/07/2015
51
C011
28/07/2015
04
C011
28/07/2015
05
C011
28/07/2015
06
C011
28/07/2015
08
C011
28/07/2015
09
P005
03/08/2015
01
C011
03/08/2015
68
P005
03/08/2015
04
C011
03/08/2015
69
C013
15/09/2015
27
C013
15/09/2015
27
30A
30A
63 A
63 A
SANTIAGO
ROSA
ANA RAMIREZ
SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
72 A, 71 A
SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
78 A
SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
SANTIAGO
72 A, 71 A
78 A
88 A
88 A
94 A
93 A
90 A
92 A
89 A
ROSA ANA RAMIREZ
SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
ROSA ANA RAMIREZ
SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
SANTIAGO
ROSA
ANA RAMIREZ
SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
SANTIAGO
RAMIREZ
F/63AFactura:
CARTUCHO
TONER
DIRECCION
DE 71A
GD
Folio: 1236,
72 A, DE
71 A
(ROSAPARA
ANA RAMIREZ
F/72A,
ADQUISICION
DE
MATERIAL
DE
LIMPIEZA
PARA
LA
UTSH
Y
GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA
RAMIREZ
F/72A,Factura:
71A ADQUISICION
LIMPIEZA
PARA
GD Folio: 1352,
78 A (ROSA DE
ANAMATERIAL
RAMIREZDE
F/78A
ADQUISICION
DE
TONER
P/IMPRESORA
SAMSUNG
MULTIXPRESS
6545N
DE
GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA
RAMIREZ
ADQUISICION
DE TONER
P/IMPRESORA
SAMSUNG
GP DirectoF/78A
1603 ROSA
ANA RAMIREZ
SANTIAGO,
Pago: 247
(ROSA ANA
RAMIREZ
F/88A
ADQUISICION
DE
TONNER
PARA
OFICINA
DE
GD Folio: 1603, Factura: 88 A (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION
DE
PARAFactura:
OFICINA
RECTORIA.
GP RAMIREZ
Directo 1603
ROSA ANA
GD TONNER
Compra : 1756
94DE
A, 379
ROSA ANA
SANTIAGO
(TONERS
HP
15A PARA
IMPRESORA
DE CAJA
GD
GD
Compra
: 1757
Factura:
93 A, 379 ROSA
ANAUNIVERSITARIA.
RAMIREZ SANTIAGO
(TONER
PARA
IMPRESORA
DE LA SANTIAGO
DIRECCIÓN
GD Compra
: 1758
Factura: 90MULTIEXPRESS6545N
A, 379 ROSA ANA RAMIREZ
(TONER
PARA
IMPRESORA
SAMSUNG
6545N,
IMPRESORA
ML-2855ND
GD Compra : 1760 Factura: 92 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO
(TONER
PARA
IMPRESORA
6545N
DE LASANTIAGO
DIRECCIÓN
GD Compra
: 1761
Factura: 89MULTIEXPRESS
A, 379 ROSA ANA
RAMIREZ
(TONER
PARA
IMPRESORA
HP
LASERJET
P1560
DE
LA
DIRECCIÓN
DE
GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266 (TONERS HP 15A
PARA
IMPRESORA
DE CAJA
UNIVERSITARIA.
GP267
ROSA
ANA PARA
RAMIREZ
GP ROSA
ANA RAMIREZ
SANTIAGO,
Folio Pago:
(TONER
IMPRESORA
MULTIEXPRESS6545N
LA Pago:
DIRECCIÓN
DE TIC.
GP
GP
ROSA ANA
RAMIREZ SANTIAGO,DE
Folio
268 (TONER
PARA
SANTIAGO
ROSA
ANA RAMIREZ
SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
SANTIAGO
RAMIREZ
PAGOFactura:
DE COMPLEMENTO
DE RAMIREZ
FACTURAF/63A
F/30ACARTUCHO
POR
GD Folio: 1229,
63 A (ROSA ANA
DE
TONER
PARA
DIRECCION
DE
CIENCIAS
NATURALES,
GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179 (ROSA ANA
IMPRESORA
SAMSUNG
IMPRESORA
ML-2855ND
E IMPRESORA
GP ROSA ANA
RAMIREZ6545N,
SANTIAGO,
Folio Pago:
270 (TONER
PARA
IMPRESORA
MULTIEXPRESS
6545N
DE
LA
DIRECCIÓN
DE
CIENCIAS
GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271 (TONER
PARA
96 A
97 A
IMPRESORA
HP LASERJET
LA DIRECCIÓN
DE CIENCIAS
GD Compra : 1817
Factura: 96P1560
A, 379DE
ROSA
ANA RAMIREZ
SANTIAGO
(COMPRA
DE
CARTUCHOS
PARA
IMPRESORA
DEL
DEPARTAMENTO
GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288 (COMPRA DE
CARTUCHOS
PARA
IMPRESORA
DEL
DEPARTAMENTO
CIENCIAS
GD Compra : 1818
Factura:
97 A, 379
ROSA
ANA RAMIREZDE
SANTIAGO
(COMPRA
DE
CARTUCHOS
PARA
IMPRESORA
DEL
DEPARTAMENTO
GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE
A 116, 114,
118
A 116, 114,
CARTUCHOS
IMPRESORA
DE DIFUSIÓN..
GD Folio: 2028,PARA
Factura:
A 116, 114,DEL
118DEPARTAMENTO
(ROSA ANA RAMIREZ
F/A116,
114,
118
TONER
PARA
IMPRESORAS
DE
LA
UTSH
(CAJA
GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA
118
RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTSH
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
$28,425.25
Saldos
$0.00
$0.00
$3,549.99
$0.00
-$3,549.99
$0.00
$3,549.99
$0.00
$0.00
$4,049.99
$4,049.99
$0.00
$4,049.99
$8,099.98
$0.00
$4,999.97
$13,099.95
$0.00
$4,999.98
$18,099.93
$18,099.93
$0.00
$0.00
$3,000.00
$0.00
$3,000.00
$3,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,780.00
$3,780.00
$3,780.00
$0.00
$0.00
$0.00
$12,943.79
$12,943.79
$12,943.79
$0.00
$0.00
$3,780.00
$0.00
$3,780.00
$3,780.00
$0.00
$0.00
$8,399.98
$0.00
-$8,399.98
$0.00
$8,399.98
$0.00
$0.00
$1,458.00
$1,458.00
$0.00
$3,780.00
$5,238.00
$0.00
$8,067.00
$13,305.00
$0.00
$3,780.00
$17,085.00
$0.00
$1,931.00
$19,016.00
$1,458.00
$0.00
$17,558.00
$3,780.00
$0.00
$13,778.00
$8,067.00
$0.00
$5,711.00
$3,780.00
$0.00
$1,931.00
$1,931.00
$0.00
$0.00
$900.00
$0.00
$900.00
$900.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,860.00
$1,860.00
$1,860.00
$0.00
$0.00
$0.00
$7,780.00
$7,780.00
$7,780.00
$0.00
$0.00
Page 468
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
No. Factura Cheque / Folio
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
146 A, 148
A
146 A, 148
A
150 A
GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A (ROSA ANA RAMIREZ F/146A, 148A
TONERS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE CIENCIAS
GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452 (ROSA ANA
RAMIREZ
F/146A,
148A TONERS
PARA
IMPRESORAS
DE LA
GD Folio: 2903,
Factura:
150 A (ROSA
ANA
RAMIREZ SANTIAGO
F/150A
$8,165.99
$0.00
$0.00
$6,300.00
$6,300.00
150 A
ADQUISICION
DE
TONER
PARA
LA DIRECCION
DE
TIC. 499
GP Directo
GP Directo 2903
ROSA
ANA
RAMIREZ
SANTIAGO,
Pago:
(ROSA 2903
ANA
RAMIREZ SANTIAGO F/150A ADQUISICION DE TONER PARA LA
$0.00
$6,300.00
$0.00
$0.00
$2,500.17
$2,500.17
$0.00
$0.00
$528.12
$528.12
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C017
a
24/11/2015 ROSA ANA RAMIREZ
70
C017
SANTIAGO
24/11/2015 ROSA ANA RAMIREZ
70
C018
03/12/2015 SANTIAGO
ROSA ANA RAMIREZ
81
C018
SANTIAGO
03/12/2015
ROSA ANA RAMIREZ
81
SANTIAGO
2112-0-000380
C006
15/04/2015
30
C006
15/04/2015
30
C006
11/05/2015
95
C006
11/05/2015
95
C007
28/05/2015
88
C007
28/05/2015
88
C012
26/08/2015
40
C012
26/08/2015
40
C014
08/10/2015
59
C014
08/10/2015
59
2112-0-000381
D001
16/04/2015
85
D001
16/04/2015
85
D001
16/04/2015
85
2112-0-000382
GARCIA
FERMIN CLAUDIO
GARCIA
FERMIN CLAUDIO
GARCIA
FERMIN CLAUDIO
GARCIA
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
RIGOBERTO
PACHECO CASTILLO
D001
16/04/2015 RIGOBERTO
85
D001
PACHECO CASTILLO
16/04/2015 RIGOBERTO
85
PACHECO CASTILLO
2112-0-000383
D001
17/04/2015
86
D001
17/04/2015
86
C006
11/05/2015
92
C006
11/05/2015
92
C020
22/12/2015
25
C020
22/12/2015
25
2112-0-000384
$0.00
FERMIN CLAUDIO GARCIA
GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684 (GP
OMAR
ESTEBAN
ARANDA
GARCIA
GACGAC
COMPRA
DE TAQUETES
GP
OMAR
ESTEBAN
ARANDA
GARCIA
COMPRA
DE TAQUETES
OMAR ESTEBAN
ARANDA
GARCIA
OMAR
ESTEBAN
ARANDA GARCIA
OMAR ESTEBAN
ARANDA GARCIA
OMAR ESTEBAN
ARANDA GARCIA
FERMIN CLAUDIO
GARCIA
FERMIN CLAUDIO
GARCIA
FERMIN CLAUDIO
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
F 756
F 756
F 899
F 899
f 947
f 947
EXPANSIVOS 3/8", Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por
GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD Folio: 1230, Factura: F 756 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756
SOLDADURA ELECTRICA 7018 DE 1 1/8" PARA MODIFICACION DE LAS
GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180 (FERMIN
CLAUDIO
GARCIA
F/F756
SOLDADURA
ELECTRICA
7018RECARGA
DE 1 1/8" DE
GD Folio: 1948,
Factura:
F 899
(FERMIN CLAUDIO
F/F899
TANQUE
OXIGENO
TANQUE GARCIA,
DE BIOXIDO
DE326
CARBONO
GP DirectoDE
1948
FERMINYCLAUDIO
Pago:
(FERMINPARA
CLAUDIO
F/F899
RECARGA
TANQUE
DE OXIGENO
Y TANQUE
GD
Folio: 2184,
Factura:
f 947DE
(FERMIN
CLAUDIO
ADQUISICION
DE DE
MATERIALES
PARA
LA ESTRUCTURA
QUE SERA
COLOCADA
GP Directo 2184
FERMIN
CLAUDIO GARCIA,
Pago: 381
(FERMINEN LA
CLAUDIO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA QUE
$0.00
EL CID EN QUERETARO, S.A. DE C.V.
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279 (GP
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
ASISTIR
REUNION
EN 7308
LAS (GP
GD RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
Folio:A1025,
Factura:
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
ASISTIR
A REUNION
EN LAS
GP RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
ASISTIR
A REUNION
EN LAS
INTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO, Folio Comprobación de
$0.00
HECTOR MONTES OLVERA
GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS
INTALACIONES
LA UT DECASTILLO,
QUERETARO,
GD
RIGOBERTODE
PACHECO
Folio:Folio
1026,Comprobación
Factura: 3427de
(GP
RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS
$0.00
AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384 (GP
EDGAR
FRANCO
SEGURA
PAGO
DE LIMPIADORES
PARA
LASLAS
GP EDGAR
FRANCO
SEGURA
PAGO
DE LIMPIADORES
PARA
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
DIFERENTES
UNIDADES
DEL PARQUE
VEHICULAR
DE LA
GD EDGAR FRANCO
SEGURA,
Folio: 1094,
Factura: HBAJ71884
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
354
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354
Gasto
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD EDGAR 0FRANCO
SEGURA, de
Folio:
3283,
Factura:
HBAJ 85535
(GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
960 960
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
SEGURA
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
D001
17/04/2015 EDGAR FRANCO
86
D001
17/04/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
86
SEGURA
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ
GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS
DIFERENTES
UNIDADES
DEL PARQUE
VEHICULAR
DE LA
GD EDGAR FRANCO
SEGURA,
Folio: 1028,
Factura: 1350
(GP EDGAR
FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES
$0.00
$8,165.99
06:41 p.m.
Saldos
$8,165.99
$528.12
$0.00
$0.00
$0.00
$74.00
$74.00
$74.00
$0.00
$0.00
$0.00
$55.00
$55.00
$55.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,430.01
$1,430.01
$1,430.01
$0.00
$0.00
$0.00
$413.04
$413.04
$413.04
$0.00
$0.00
$700.00
$700.00
$0.00
$0.00
$350.00
$350.00
$0.00
$350.00
$700.00
$700.00
$0.00
$0.00
$98.00
$98.00
$0.00
$98.00
$0.00
-$98.00
$0.00
$98.00
$0.00
$3,789.00
$3,789.00
$0.00
$0.00
$2,049.20
$2,049.20
$2,049.20
$0.00
$0.00
$0.00
$359.90
$359.90
$359.90
$0.00
$0.00
$0.00
$1,379.90
$1,379.90
$1,379.90
$0.00
$0.00
$3,539.80
$3,539.80
$0.00
$1,360.00
$0.00
-$1,360.00
$0.00
$1,360.00
$0.00
Page 469
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
D003
a
15/09/2015 EDGAR FRANCO
70
D003
15/09/2015
70
D003
15/09/2015
70
2112-0-000385
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
D001
22/04/2015 ENRIQUE PAREDES
87
D001
22/04/2015 TELLO
ENRIQUE PAREDES
87
D001
22/04/2015 TELLO
ENRIQUE PAREDES
87
TELLO
2112-0-000388
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR
FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y
ACCESORIOS
PARA EL
AREA DE
MANTENIMIENTO,
Folio
Comprobación
GD EDGAR FRANCO
SEGURA,
Folio:
2139, Factura: 792
(GP
EDGAR
D001
22/04/2015 ENRIQUE PAREDES
87
D001
TELLO
22/04/2015 ENRIQUE
PAREDES
87
TELLO
2112-0-000386
2112-0-000387
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
D001
22/04/2015
88
No. Factura Cheque / Folio
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
SERVICIOS GASOLINEROS SAN CARLOS, S.A. DE C.V.
GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050 (GP
ENRIQUE
PAREDES
TELLO
GACGAC
ENTREGA
DE DOCUMENTOS
DE DE
GP
ENRIQUE
PAREDES
TELLO
ENTREGA
DE DOCUMENTOS
ALUMNOS PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN UT
$0.00
LUZ MARIA GONZALEZ ZEDILLO
GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE
ALUMNOS
PARA
EL XIX ENCUENTRO
DEPORTIVO
CULTURAL
EN UT
GD ENRIQUE
PAREDES
TELLO, Folio: 1030,
Factura:YA957
(GP ENRIQUE
PAREDES
TELLO
GAC ENTREGA
DE DOCUMENTOS
DE ALUMNOS
GD ENRIQUE
PAREDES
TELLO, Folio:
1031, Factura: A958
(GP ENRIQUE
PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS
$0.00
06:41 p.m.
Saldos
$865.00
$865.00
$2,179.80
$0.00
-$1,314.80
$0.00
$1,314.80
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$1,700.00
$1,700.00
$0.00
$1,700.00
$0.00
-$1,700.00
$0.00
$850.00
-$850.00
$0.00
$850.00
$0.00
$6,076.00
$6,076.00
$0.00
$0.00
$442.50
$442.50
ENRIQUE PAREDES
TELLO
ENRIQUE PAREDES
$0.00
ANA MARIA DEL SOCORRRO SANCHEZ ROZDA
GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670 (GP ENRIQUE
PAREDES
TELLO
GAC GASTOS
DE CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GD ENRIQUE
PAREDES
TELLO, Folio:
1050, Factura: 669
(GP ENRIQUE
TELLO
ENRIQUE PAREDES
TELLO
ENRIQUE PAREDES
PAREDES
TELLO
GAC GASTOS
DE CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GP ENRIQUE
PAREDES
TELLO GAC
GASTOS DE CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
NAL.
DEPORTIVO
Y
CULTURAL
DE
UNIVERSIDADES
GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670 (GP ENRIQUE
$0.00
$442.50
$885.00
$6,076.00
$0.00
-$5,191.00
TELLO
ENRIQUE PAREDES
TELLO
ENRIQUE PAREDES
PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO
GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670 (GP ENRIQUE
PAREDES
TELLO
GAC GASTOS
DE CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GD ENRIQUE
PAREDES
TELLO, Folio:
1040, Factura: 670
(GP ENRIQUE
$0.00
$383.00
-$4,808.00
$0.00
$442.50
-$4,365.50
TELLO
ENRIQUE PAREDES
TELLO
ENRIQUE PAREDES
PAREDES
TELLO
GAC GASTOS
DE CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GD ENRIQUE
PAREDES
TELLO, Folio:
1041, Factura: 670
(GP ENRIQUE
PAREDES
TELLO
GAC
GASTOS
DE
CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670
(GP ENRIQUE
$0.00
$442.50
-$3,923.00
$0.00
$442.50
-$3,480.50
TELLO
ENRIQUE PAREDES
TELLO
ENRIQUE PAREDES
PAREDES
TELLO
GAC GASTOS
DE CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GD ENRIQUE
PAREDES
TELLO, Folio:
1051, Factura: 669
(GP ENRIQUE
PAREDES
TELLO
GAC
GASTOS
DE
CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670
(GP ENRIQUE
$0.00
$442.50
-$3,038.00
$0.00
$442.50
-$2,595.50
TELLO
ENRIQUE
PAREDES
TELLO
ENRIQUE PAREDES
PAREDES
TELLO
GAC GASTOS
DE CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GD
ENRIQUE
PAREDES
TELLO, Folio:
1045, Factura: 669
(GP ENRIQUE
PAREDES
TELLO
GAC
GASTOS
DE
CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669 (GP ENRIQUE
$0.00
$442.50
-$2,153.00
$0.00
$383.00
-$1,770.00
TELLO
ENRIQUE PAREDES
TELLO
ENRIQUE PAREDES
PAREDES
TELLO
GAC GASTOS
DE CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GD ENRIQUE
PAREDES
TELLO, Folio:
1047, Factura: 669
(GP ENRIQUE
PAREDES
TELLO
GAC
GASTOS
DE
CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669
(GP ENRIQUE
$0.00
$442.50
-$1,327.50
$0.00
$442.50
-$885.00
TELLO
ENRIQUE PAREDES
TELLO
PAREDES
TELLO
GAC GASTOS
DE CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO
GD ENRIQUE
PAREDES
TELLO, Folio:
1049, Factura: 669
(GP ENRIQUE
PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO
$0.00
$442.50
-$442.50
$0.00
$442.50
$0.00
$699.99
$699.99
$0.00
$0.00
$699.99
$699.99
$699.99
$0.00
$0.00
$200.00
$200.00
$0.00
$200.00
$0.00
-$200.00
$0.00
$200.00
$0.00
D001
22/04/2015 ENRIQUE PAREDES
88
D001
TELLO
22/04/2015 ENRIQUE
PAREDES
88
TELLO
2112-0-000389
D001
01/04/2015 MARIA ALEJANDRA
90
D001
LOPEZ
01/04/2015 TELLEZ
MARIA ALEJANDRA
90
TELLEZ LOPEZ
$0.00
GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, S.A. DE
GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888 (GP
ENRIQUE
PAREDES
TELLO
GACGAC
GASTOS
DE CONTINGENCIA
GP
ENRIQUE
PAREDES
TELLO
GASTOS
DE CONTINGENCIA
P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES
$0.00
SERVICIO LA VENTA, S.A. DE C.V.
GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA
CONTINENTAL
ELECTRICS
EN NAUCALPANDE
JUAREZ,
Folio
GD MARIA ALEJANDRA
TELLEZ
LOPEZ, Folio: 1055,
Factura:
3230 (GP
MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL
Page 470
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Poliz Fecha
a
Nombre de la Cuenta
Beneficiario
No. Factura Cheque / Folio
$0.00
COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.
GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R
9704
(GP NORA
M ESCUDERO
QUINTERO
GAC VISITA
EMPRESA
GP NORA
M ESCUDERO
QUINTERO
GAC VISITA
EMPRESA
GRUTAS
2112-0-000391
C006
21/04/2015 JORGE LARA JUAREZ
32
C006
21/04/2015 JORGE LARA JUAREZ
32
$0.00
7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.
GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA
Y MEXICO
A EVENTO
Y 09Factura:
DE ABRIL,
Folio Comprobación
GD
JORGEP/ASISTIR
LARA JUAREZ
, Folio:08
1063,
AFCG3586
(GP JORGE
2112-0-000392
C006
21/04/2015 JORGE LARA JUAREZ
32
C006
21/04/2015 JORGE LARA JUAREZ
32
$0.00
SHIU KWUN YU
GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901 (GP JORGE LARA
JUAREZ
GAC
TRASLADO
A PACHUCA
Y MEXICO
GP JORGE
LARA
JUAREZ DEL
GACRECTOR
TRASLADO
DEL RECTOR
A PACHUCA
2112-0-000393
D002
30/04/2015 JOSE AUSTRIA DIAZ
00
D002
30/04/2015 JOSE AUSTRIA DIAZ
00
P002
30/04/2015
78
$0.00
EL CRISOL, S.A. DE C.V.
GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1068, Factura: BMX102738 (GP JOSE
AUSTRIA
DIAZ GACDIAZ
MATERIAL
PARA DETERMINAR
PARAMETROS
GP JOSE AUSTRIA
GAC MATERIAL
PARA DETERMINAR
2112-0-000394
XOXAFI C/3C REC NAT TOLANTONGO CAD 21/03/2015, Folio
LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO
Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 08 Y 09 DE ABRIL, Folio Comprobación
D002
30/04/2015
03
D002
30/04/2015
03
D002
16/06/2015
63
D002
16/06/2015
63
D003
01/07/2015
21
D003
01/07/2015
21
2112-0-000396
D002
30/04/2015
04
D002
30/04/2015
04
D003
06/08/2015
29
D003
06/08/2015
29
D003
15/09/2015
70
D003
15/09/2015
70
2112-0-000397
PARAMETROS
FISICOQUIMICOS
DE SUELO
EN
EL LABORATORIO
GD Compra : 1068
Factura: BMX102738,
393 EL
CRISOL,
S.A. DE C.V.DE
(JOSE AUSTRIA MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS
$0.00
GABRIELA TELLEZ ZENTENO
GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS
EN LA
SEMANAL
DE LA
DIR Folio:
DE CIENCIAS
EXACTAS
Folio
GD
CESAR
HIDALGO
RUIZ,
1070, Factura:
78 (GP19/03/2015,
CESA HIDALGO
D002
23/04/2015 CESAR HIDALGO RUIZ
02
D002
23/04/2015 CESAR HIDALGO RUIZ
02
2112-0-000395
RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE
$0.00
HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.
Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL
RECTOR
DE
LA UTSH
A LA CD.
DE PACHUCA
14, 15TRASLADAR
Y 16 DE ABRIL
Movimiento
Directo
Automático
(TRINIDAD
LAZCANO
AL 15)
TRINIDAD LAZCANO
PEREZ
TRINIDAD LAZCANO
RECTOR
DE LA
UTSH A LA
CD.
DE PACHUCA
15 Y 16 DE
ABRIL DE
15)
GP TRINIDAD
LAZCANO
GAC
ADQUISICION
DE14,
GASOLINA
Y PAGO
SERVICIO
DE
CAMIONETA
RAV
4
ASIGNADA
A
RECTORIA,
Folio
GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP
PEREZ
TRINIDAD LAZCANO
PEREZ
TRINIDAD LAZCANO
TRINIDAD
LAZCANO
GACGAC
ADQUISICION
DE GASOLINA
Y PAGO DE
GP TRINIDAD
LAZCANO
COMBUSTIBLE
Y ALIMENTOS
P/TRASLADAR
AL
RECTOR
A
DIVERSAS
COMISIONES,
Folio
GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA-0006545
(GP
PEREZ
TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
$0.00
HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672 (GP
EDGAR
FRANCO
GACGAC
PARA
COMPRA
DE MATERIAL
DE OFICINA,
GP EDGAR
FRANCO
PARA
COMPRA
DE MATERIAL
DE OFICINA,
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
GASTOS
DEFRANCO
OFICINASEGURA,
Y MATERIAL
ELECTRICO,
Folio
Comprobación
GD EDGAR
Folio:
1883, Factura:
IHGGDE
211770 de
(GP
EDGAR
FRANCO
SEGURA
GAC
ADQUISICIÓN
DE
MEMORIA
MICRO
SD
GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA
MICRO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SD
Y ACEITE
PARA
COMPRESOR
DEFactura:
3 HP 300
LITROS
MARCA
GD 32GB
EDGAR
FRANCO
SEGURA,
Folio: 2137,
IHGGDE
221624
(GP
EDGAR
FRANCO
GAC
ADQUISICION
DE
REFACCIONES
Y
GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y
SEGURA
ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación
C006
20/04/2015 INSTITUTO
62
TECNOLOGICO Y DE
APSF438
06:41 p.m.
Concepto
2112-0-000390
D001
01/04/2015 NORA MARGARITA
91
D001
01/04/2015 ESCUDERO
NORA MARGARITA
91
ESCUDERO
BMX10273
8
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS
GD Folio: 1087, Factura: APSF438 (INSTITUTO TEC. MONTERREY
F/APSF438 DIPLOMADOS DE HERRAMIENTAS METODOLOGICAS Y
Saldos
Cargos
Abonos
$500.00
$500.00
$0.00
$0.00
$500.00
$500.00
$500.00
$0.00
$0.00
$5.00
$5.00
$0.00
$5.00
$0.00
-$5.00
$0.00
$5.00
$0.00
$80.00
$80.00
$0.00
$0.00
$80.00
$80.00
$80.00
$0.00
$0.00
$12,956.18
$12,956.18
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$12,956.18
$0.00
-$12,956.18
$0.00
$12,956.18
$0.00
$2,000.00
$2,000.00
$0.00
$2,000.00
$0.00
-$2,000.00
$0.00
$2,000.00
$0.00
$970.00
$970.00
$0.00
$0.00
$360.00
$360.00
$360.00
$0.00
$0.00
$305.00
$0.00
-$305.00
$0.00
$305.00
$0.00
$305.00
$0.00
-$305.00
$0.00
$305.00
$0.00
$1,861.50
$1,861.50
$0.00
$0.00
$58.00
$58.00
$58.00
$0.00
$0.00
$508.50
$0.00
$508.50
$508.50
$0.00
$0.00
$0.00
$1,295.00
$1,295.00
$1,295.00
$0.00
$0.00
$133,495.00
$133,495.00
$0.00
$0.00
$100,000.00
$100,000.00
Page 471
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C006
a
20/04/2015 INSTITUTO
62
P006
TECNOLOGICO Y DE
13/10/2015
03
C016
13/10/2015 INSTITUTO
56
TECNOLOGICO Y DE
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
Concepto
APSF438
GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY, Pago: 146 (INSTITUTO TEC.
GD Compra : 2463 Factura: APSF 695, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y
DE
DEYMONTERREY
F/APSF 695
GP ESTUDIOS
INSTITUTO SUPERIORES
TECNOLOGICO
DE ESTUDIOS(ITESM
SUPERIORES
DE
APSF 695
MONTERREY, Folio Pago: 422 (ITESM F/APSF 695 DIPLOMADO DE
2112-0-000398
C006
11/05/2015 RUBEN
93
C006
MONTERRUBIO LARA
11/05/2015 RUBEN
93
MONTERRUBIO LARA
$0.00
CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
de Gasto:
GD
RUBEN 0
MONTERRUBIO
LARA
, Folio: Folio
1098,Comprobación
Factura: A59 (GP
2112-0-000400
C006
11/05/2015 CESAR HIDALGO RUIZ
99
C006
11/05/2015 CESAR HIDALGO RUIZ
99
$0.00
ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de1106,
Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
GD CESAR HIDALGO
RUIZ, Folio:
Factura:
A 758 (GP Recuperacion
2112-0-000401
C007
11/05/2015 DIANA REYES PEREZ
01
C007
11/05/2015 DIANA REYES PEREZ
01
$0.00
LUDJOSA-GASO S.A. DE C.V.
GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
362 362
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
2112-0-000402
C007
13/05/2015
07
C007
13/05/2015
07
C007
18/05/2015
18
C007
18/05/2015
18
C018
04/12/2015
98
C018
04/12/2015
98
2112-0-000403
C007
13/05/2015
11
C007
13/05/2015
11
C009
23/06/2015
19
C009
23/06/2015
19
C011
12/08/2015
91
C011
12/08/2015
91
C014
08/10/2015
50
C014
08/10/2015
50
C015
19/10/2015
53
C015
19/10/2015
53
C015
19/10/2015
53
C016
27/10/2015
20
LUIS MANUEL
BELMONTE
TAFOLLA
LUIS
MANUEL
BELMONTE
TAFOLLA
LUIS
MANUEL
BELMONTE
TAFOLLA
LUIS MANUEL
BELMONTE
TAFOLLA
LUIS MANUEL
BELMONTE
TAFOLLA
LUIS MANUEL
BELMONTE TAFOLLA
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por
de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0)
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
710
710
709
709
984
984
$0.00
LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA
GD Folio: 1119, Factura: 710 (LUIS MANUEL BELMONTE F/710
ADQUISICION
DE
ACEITE
2 TIEMPOS
PARATAFOLLA
MAQUINA
GP
Directo 1119
LUIS
MANUEL
BELMONTE
, Pago: 151 (LUIS
MANUEL
F/710
DE ACEITE
2 TIEMPOS
GD
Folio: BELMONTE
1130, Factura:
709 ADQUISICION
(LUIS BELMONTE
F/709 SERVICIO
DE PARA
MANO
DE
OBRA
A
MAQUINA
DESMALEZADORA
CURVA
Y
RECTA
DE
GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155 (LUIS
BELMONTE
F/709
SERVICIO
DE MANO
DE OBRA
A MAQUINA
GD Folio: 2927,
Factura:
984 (LUIS
MANUEL
BELMONTE
TAFOLLA F/984
ADQUISICION
DE
BUJIAS,
ACEITE
2
TIEMPOS
Y
VOLANTE
GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago:PARA
509 (LUIS
MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/984 ADQUISICION DE BUJIAS, ACEITE
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$100,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$33,495.00
$33,495.00
$33,495.00
$0.00
$0.00
$692.00
$692.00
$0.00
$692.00
$0.00
-$692.00
$0.00
$692.00
$0.00
$2,800.01
$2,800.01
$0.00
$2,800.01
$0.00
-$2,800.01
$0.00
$2,800.01
$0.00
$200.16
$200.16
$0.00
$0.00
$200.16
$200.16
$200.16
$0.00
$0.00
$2,250.00
$2,250.00
$0.00
$0.00
$170.00
$170.00
$170.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,080.00
$1,080.00
$1,080.00
$0.00
$0.00
$552.99
$552.99
$0.00
$0.00
$78.99
$78.99
$78.99
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
JORGE LARA JUAREZ
$0.00
COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.
GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
365 365
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
FAUSTINO VALENCIA
ZUÑIGA
FAUSTINO VALENCIA
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP
Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 486 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP
ZUÑIGA
FAUSTINO VALENCIA
ZUÑIGA
FAUSTINO VALENCIA
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
486 612
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732 (GP
$75.00
$0.00
ZUÑIGA
LORENA VALDEZ
FUENTES
LORENA VALDEZ
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
612 707
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2166, Factura: OA 8329 (GP
$0.00
$75.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
FUENTES
LORENA VALDEZ
FUENTES
LORENA VALDEZ
Recuperacion
de Gasto,FUENTES
Folio Comprobación
deFactura:
Gasto: 707
por
GD LORENA VALDEZ
, Folio: 2257,
OA Gasto
8566 (GP
Recuperacion
de Gasto,FUENTES
Folio Comprobación
deFactura:
Gasto: 744
por
GD
LORENA VALDEZ
, Folio: 2258,
OA Gasto
8566 (GP
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
FUENTES
LORENA VALDEZ
FUENTES
LORENA VALDEZ
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
744 744
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto
por
FUENTES
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
JORGE LARA JUAREZ
$0.00
$75.00
$160.00
$160.00
$0.00
$0.00
$79.00
$0.00
-$79.00
Page 472
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C016
a
27/10/2015 LORENA VALDEZ
20
2112-0-000405
C007
22/05/2015
37
C007
22/05/2015
37
C007
22/05/2015
37
C007
22/05/2015
37
C007
22/05/2015
37
C010
07/07/2015
04
C010
07/07/2015
04
C012
02/09/2015
90
C012
02/09/2015
90
C013
02/09/2015
03
C013
02/09/2015
03
C013
15/09/2015
28
C013
15/09/2015
28
C013
15/09/2015
32
C013
15/09/2015
32
C013
15/09/2015
36
C013
15/09/2015
36
C013
15/09/2015
38
C013
15/09/2015
38
C014
08/10/2015
51
C014
08/10/2015
51
C014
08/10/2015
51
C016
27/10/2015
11
C016
27/10/2015
11
C016
27/10/2015
11
C017
09/11/2015
08
C017
09/11/2015
08
C017
09/11/2015
20
Concepto
GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2304, Factura: OA 8619 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por
FUENTES
2112-0-000404
C007
21/05/2015 DISEÑO Y
30
C007
21/05/2015 MANUFACTURA
DISEÑO Y
30
MANUFACTURA
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
FQ 1218
FQ 1218
$0.00
DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.
GD Folio: 1144, Factura: FQ 1218 (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE
PAQUETE
LICENCIAS
EDUCATIONAL
EDITION.
GP
GP Directo DE
1144
DISEÑO YCAMWORKS
MANUFACTURA
DIGITAL, S.A.
DE C.V.,
Pago:
162 (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PAQUETE DE LICENCIAS
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$0.00
$79.00
$0.00
$7,940.66
$7,940.66
$0.00
$0.00
$7,940.66
$7,940.66
$7,940.66
$0.00
$0.00
$5,499.96
$5,499.96
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$75.00
$160.00
$0.00
$75.00
$235.00
$320.00
$0.00
-$85.00
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE
ARIANA
$0.00
CARLOS MARQUEZ MUÑOZ
GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
Gasto:
374
Gasto por
GD
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
NAJERA,de
Folio:
1157,
Factura:
512 (GP
HERNANDEZ NAJERA
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por
GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
374 374
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
HERNANDEZ NAJERA
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
374 514
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
deNAJERA,
Gasto, Folio
Comprobación
de 752
Gasto:
GD DULCE ARIANA
HERNANDEZ
Folio:
1582, Factura:
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
514
Gasto
por
GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
CRISOFORO NAJERA
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
648 648
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952Gasto:
(GP
$85.00
$0.00
$0.00
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
HERNÁNDEZ
NAJERA
ARCELIA VEGA
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
660 660
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
MENDOZA
ARCELIA VEGA
MENDOZA
DULCE ARIANA
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
664 664
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto
por
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
HERNANDEZ NAJERA
CRISOFORO
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
deNAJERA,
Gasto, Folio
Comprobación
de 993
Gasto:
GD DULCE ARIANA
HERNANDEZ
Folio:
2033, Factura:
(GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
667 Gasto
por
GD
CRISOFORO
HERNÁNDEZ
NAJERA, Folio:
2038, Factura:
995
(GP
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
HERNÁNDEZ
NAJERA
ROSMERY ADILENE
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
669 669
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura:
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
BALTAZAR
SALVADOR
ROSMERY ADILENE
BALTAZAR
SALVADOR
ROSMERY ADILENE
994
(GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
671 Gasto
GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Folio
Comprobación
de Gasto:
671 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2167, Factura:
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
BALTAZAR
SALVADOR
ROSMERY ADILENE
BALTAZAR
SALVADOR
ROSMERY ADILENE
1044
(GP Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
de2168,
Gasto:Factura:
708 Gasto
GD ROSMERY
ADILENEdeBALTAZAR
SALVADOR,
Folio:
1045
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
708 Gasto
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto
por
$0.00
$74.50
$74.50
$149.00
BALTAZAR
SALVADOR
DULCE
ARIANA
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP
Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 758 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2287, Factura: 1143
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
NAJERA
JOSE DEL CARMEN
(GP
Recuperacion
deHERNANDEZ
Gasto, Folio Comprobación
de2288,
Gasto:
758 Gasto
GD DULCE
ARIANA
NAJERA, Folio:
Factura:
1143por
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
758
Gasto
por
GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2513, Factura: 1166
MEDINA
RAMIREZ
JOSE DEL
CARMEN
MEDINA RAMIREZ
LILIA ANGELICA DEL
CAMPO MENDOZA
(GP
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:814
814Gasto
Gastopor
por
GP Recuperacion
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 2536, Factura: 1171
(GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$74.50
$149.00
$0.00
$0.00
$160.00
$0.00
-$160.00
$0.00
$85.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
Page 473
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C017
a
09/11/2015 LILIA ANGELICA DEL
20
C017
34
C017
34
C017
37
C017
37
C017
42
C017
42
C017
43
C017
43
C017
46
C017
46
D005
No. Factura Cheque / Folio
Saldo Inicial
Concepto
CAMPO MENDOZA
17/11/2015 ROSALIA HUERTA
17/11/2015 ROBLES
ROSALIA HUERTA
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 2565, Factura: 1169 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
830 830
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
17/11/2015 ROBLES
DULCE ARIANA
NAJERA
17/11/2015 HERNANDEZ
DULCE ARIANA
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
deNAJERA,
Gasto, Folio
Comprobación
de 1172
Gasto:
GD DULCE ARIANA
HERNANDEZ
Folio:
2578, Factura:
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
833
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por
NAJERA
17/11/2015 HERNANDEZ
CESAR HIDALGO
RUIZ
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de2583,
Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
GD CESAR HIDALGO
RUIZ, Folio:
Factura:
1167 (GP Recuperacion
de
Folio Comprobación
de Comprobación
Gasto: 836 Gasto
Comprobar:
0)por
GPGasto,
Recuperacion
de Gasto, Folio
de por
Gasto:
836 Gasto
17/11/2015 CESAR HIDALGO RUIZ
17/11/2015 JOSE AUSTRIA DIAZ
17/11/2015 JOSE AUSTRIA DIAZ
17/11/2015 JAVIER RODRIGUEZ
17/11/2015 SAGAHON
JAVIER RODRIGUEZ
01/12/2015 SAGAHON
RIGOBERTO
00
D005
PACHECO CASTILLO
01/12/2015
RIGOBERTO
00
D005
CASTILLO
01/12/2015 PACHECO
RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
CASTILLO
01/12/2015 PACHECO
RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
CASTILLO
01/12/2015 PACHECO
RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
D005
PACHECO
CASTILLO
01/12/2015 RIGOBERTO
00
C018
PACHECO
CASTILLO
02/12/2015 JOSE
DEL CARMEN
52
C018
MEDINA
RAMIREZ
02/12/2015 JOSE DEL CARMEN
52
MEDINA RAMIREZ
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de Gasto,
Folio1168
Comprobación
de Gasto:de
GD JOSE AUSTRIA
DIAZ, Folio: 2584,
Factura:
(GP Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobar: 0)
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
Gasto:
GD JAVIER 0
RODRIGUEZ
SAGAHON,
Folio:Folio
2587,
Factura: 1170de(GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
840 840
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS
DE
ASITE ACASTILLO,
AST DE LAFolio:
INGENIERIA
DE 1299 (GP
GD PERSONAL
RIGOBERTOQUE
PACHECO
3008, Factura:
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GAC
CONSUMO
DE
ALIMENTOS
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3009, Factura:
1299 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
GD RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
3010, Factura:
1299 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GAC
CONSUMO
DE
ALIMENTOS
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3011, Factura: 1299 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
GD RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
3006, Factura:
1299 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GAC
CONSUMO
DE
ALIMENTOS
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3007, Factura: 1299 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
GD RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
3024, Factura:
1256 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
GD
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
3025, Factura:
1256 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
GD RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
3018, Factura:
1256 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GAC
CONSUMO
DE
ALIMENTOS
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3019, Factura: 1256 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
GD RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
3020, Factura:
1256 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GAC
CONSUMO
DE
ALIMENTOS
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3021, Factura: 1256 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
GD RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
3022, Factura:
1256 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
GD
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
3023, Factura:
1256 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
GD RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
3012, Factura:
1299 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GAC
CONSUMO
DE
ALIMENTOS
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3013, Factura: 1299 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
GD RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
3014, Factura:
1299 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GAC
CONSUMO
DE
ALIMENTOS
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3015, Factura: 1256 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GACFolio:
CONSUMO
DE ALIMENTOS
GD RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO,
3016, Factura:
1256 (GPDE
RIGOBERTO
PACHECO
CASTILLO
GAC
CONSUMO
DE
ALIMENTOS
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3017, Factura: 1256 (GPDE
RIGOBERTO
CASTILLO
GAC CONSUMO
DE Factura:
ALIMENTOS
GD
JOSE DELPACHECO
CARMEN MEDINA
RAMIREZ,
Folio: 2866,
1268DE
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
876
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$54.00
$54.00
$54.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$3,496.98
$0.00
-$3,496.98
$0.00
$75.00
-$3,421.98
$0.00
$75.00
-$3,346.98
$0.00
$75.00
-$3,271.98
$0.00
$75.00
-$3,196.98
$0.00
$85.00
-$3,111.98
$0.00
$75.00
-$3,036.98
$0.00
$75.00
-$2,961.98
$0.00
$1,326.99
-$1,634.99
$0.00
$75.00
-$1,559.99
$0.00
$75.00
-$1,484.99
$0.00
$75.00
-$1,409.99
$0.00
$75.00
-$1,334.99
$0.00
$75.00
-$1,259.99
$0.00
$75.00
-$1,184.99
$0.00
$75.00
-$1,109.99
$0.00
$85.00
-$1,024.99
$0.00
$779.99
-$245.00
$0.00
$85.00
-$160.00
$0.00
$75.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
Page 474
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C019
a
14/12/2015 JOSE DEL CARMEN
48
No. Factura Cheque / Folio
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3138, Factura: 1340
(GP
Recuperacion
deHERNANDEZ
Gasto, Folio Comprobación
de3186,
Gasto:
935 Gasto
GD DULCE
ARIANA
NAJERA, Folio:
Factura:
1339por
C019
MEDINA RAMIREZ
14/12/2015 JOSE DEL CARMEN
48
C019
RAMIREZ
15/12/2015 MEDINA
DULCE ARIANA
74
C019
HERNANDEZ
NAJERA
15/12/2015 DULCE ARIANA
74
HERNANDEZ NAJERA
(GP
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:942
942Gasto
Gastopor
por
GP Recuperacion
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
2112-0-000406
C007
22/05/2015 ROSMERY ADILENE
38
C007
BALTAZAR ADILENE
SALVADOR
22/05/2015 ROSMERY
38
BALTAZAR SALVADOR
$0.00
CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.
GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura:
CVI Recuperacion
9461 (GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
GP
de Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto: 375
Gasto 375
por
2112-0-000407
C007
22/05/2015
41
C007
22/05/2015
41
C007
22/05/2015
41
MARIO HERNANDEZ
ESCOBEDO
MARIO HERNANDEZ
$0.00
GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S.A. DE C.V.
GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1169, Factura: DF
150415758
Recuperacion
de Gasto,, Folio
GD MARIO (GP
HERNANDEZ
ESCOBEDO
Folio:Comprobación
1170, Factura: de
DFGasto: 379
ESCOBEDO
MARIO HERNANDEZ
ESCOBEDO
150415812
(GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
deGasto
Gasto:por
379
GP Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto: 379
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
2112-0-000408
C007
26/05/2015
46
C007
26/05/2015
46
C011
12/08/2015
93
C011
12/08/2015
93
C019
15/12/2015
75
C019
15/12/2015
75
2112-0-000409
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
VIRGINIA HURTADO SALINAS
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,1175,
FolioFactura:
Comprobación
Gasto:
GD
CARLOS0 OLGUIN
CABRERAde
, Folio:
A 1143 de
(GP
CARLOS OLGUIN
CABRERAOLGUIN
CARLOS
CABRERARODRIGUEZ
RICARDO
ALARCON
RICARDO RODRIGUEZ
ALARCON
RICARDO RODRIGUEZ
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
382 614
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313 (GP
Recuperacion
Gasto, FolioALARCON,
Comprobación
de3190,
Gasto:
614 Gasto
por (GP
GD RICARDO de
RODRIGUEZ
Folio:
Factura:
A 1705
ALARCON
RICARDO RODRIGUEZ
ALARCON
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
943 943
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
ESAU HERNANDEZ ORDAZ
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura:
F0CF34264C914D5B9E21
Recuperacion
de de
Gasto,
Folio
GP
Recuperacion de Gasto,(GP
Folio
Comprobación
Gasto:
391 Gasto por
C007
26/05/2015 CRISOFORO
57
C007
HERNÁNDEZ NAJERA
26/05/2015 CRISOFORO
57
HERNÁNDEZ NAJERA
2112-0-000410
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA
GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK
14317
(GP Recuperacion
de Folio
Gasto,
Folio Comprobación
de 392
Gasto:
392por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
C007
26/05/2015 RUBEN
58
C007
LARA
26/05/2015 MONTERRUBIO
RUBEN
58
MONTERRUBIO LARA
2112-0-000411
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
SULEYMA DALILA RODRIGUEZ MORENO
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
394 394
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
C007
26/05/2015 EDGAR FRANCO
67
C007
26/05/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
67
SEGURA
2112-0-000412
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
BLANCA EDITH RAMIREZ CERON
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD
EDGAR 0FRANCO
SEGURA, de
Folio:
1212,
Factura:
A 9285 (GP
C007
26/05/2015 EDGAR FRANCO
67
C007
SEGURAFRANCO
26/05/2015 EDGAR
67
SEGURA
2112-0-000413
C007
28/05/2015 DINA CAMIONES, S.A.
75
DE C.V.
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por
8889
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.
GD Folio: 1216, Factura: 8889 (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO
AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (AFINACION ALINEACION Y
06:41 p.m.
Saldos
$84.99
$0.00
-$84.99
$0.00
$84.99
$0.00
$0.00
$84.99
$84.99
$84.99
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$735.99
$735.99
$0.00
$0.00
$260.00
$260.00
$0.00
$475.99
$735.99
$735.99
$0.00
$0.00
$412.00
$412.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$252.00
$252.00
$252.00
$0.00
$0.00
$116.00
$116.00
$0.00
$0.00
$116.00
$116.00
$116.00
$0.00
$0.00
$721.50
$721.50
$0.00
$0.00
$721.50
$721.50
$721.50
$0.00
$0.00
$139.20
$139.20
$0.00
$0.00
$139.20
$139.20
$139.20
$0.00
$0.00
$228.01
$228.01
$0.00
$228.01
$0.00
-$228.01
$0.00
$228.01
$0.00
$12,026.17
$12,026.17
$0.00
$0.00
$5,702.13
$5,702.13
Page 475
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C007
a
28/05/2015 DINA CAMIONES, S.A.
75
C009
28
C009
28
C017
06
C017
06
C017
17
C017
17
C017
86
C017
86
C018
38
C018
38
DE C.V.
18/06/2015 DINA CAMIONES, S.A.
C.V.
18/06/2015 DE
DINA
CAMIONES, S.A.
Concepto
8889
GP Directo 1216 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 174 (DINA
CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH
GD Folio: 1495, Factura: 9224 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO
AL
DINA
DECAMIONES,
LA UTSH (BANDA
PARA 216
AIRE
GP AUTOBUS
Directo 1495
DINA
S.A. DEAX-39
C.V., Pago:
(DINA
9224
9224
C.V.
06/11/2015 DE
DINA
CAMIONES, S.A.
DE
C.V.
06/11/2015 DINA
CAMIONES, S.A.
10868
C.V.
09/11/2015 DE
DINA
CAMIONES, S.A.
DE
C.V.
09/11/2015 DINA CAMIONES, S.A.
10970
C.V.
09/11/2015 DE
DINA
CAMIONES, S.A.
DE C.V.
09/11/2015 DINA CAMIONES, S.A.
C.V.
09/11/2015 DE
DINA
CAMIONES, S.A.
10970
C.V.
09/11/2015 DE
DINA
CAMIONES, S.A.
DE C.V.
10970
10868
10970
10970
10970
2112-0-000416
C007
29/05/2015 JORGE FRANCISCO
94
C007
ROJAS OLIVARES
29/05/2015 JORGE
FRANCISCO
94
ROJAS OLIVARES
2112-0-000417
C008
29/05/2015 LILIA GOMEZ
01
C008
29/05/2015 ESCAMILLA
LILIA GOMEZ
01
ESCAMILLA
CAMIONES
F/9224
MANTENIMIENTO
AL AUTOBUS
DINA DE LA UTSH
GD Folio: 2510,
Factura:
10868 (DINA CAMIONES
F/10868
MANTENIMIENTO
AL
AUTOBUS
DINA
DE
LA
UTSH
(AFINACION).
GP Directo 2510 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 429 (DINA GP
CAMIONES
F/10868
MANTENIMIENTO
AL AUTOBUS
DINASERVICIO
DE LA UTSH
GD Folio: 2533,
Factura:
10970 (DIAN CAMIONES
F/10970
DE
MANTENIMIENTO
A
AUTOBUS
DINA
DE
LA
UTSH.
GP
Directo
2533
DINA
GP Directo 2533 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 430 (DIAN
CAMIONES
F/10970
SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
A AUTOBUS
DINA
GD Folio: 2707,
Factura:
10970 (DIAN
CAMIONES F/10970
SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO A AUTOBUS DINA DE LA UTSH. GP Directo 2707 DINA
GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458 (DIAN
CAMIONES
DE MANTENIMIENTO
A AUTOBUS
DINA
Cancelación F/10970
GD Folio:SERVICIO
2707, Factura:
10970 (DIAN CAMIONES
F/10970
SERVICIO
AUTOBUS DINA
UTSH.
CancelaciónDE
GPMANTENIMIENTO
Directo 2707 DINAA CAMIONES,
S.A. DE
DE LA
C.V.,
Pago: 458
(DIAN CAMIONES F/10970 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOBUS
$0.00
GENEVE HOTEL, S.A.
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
395 395
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
2112-0-000414
C007
28/05/2015 ANTONIO GARCIA
78
C007
MACIAS GARCIA
28/05/2015 ANTONIO
78
MACIAS
2112-0-000415
C007
28/05/2015 MANGUERAS
86
C007
Y
28/05/2015 HERRAMIENTAS
MANGUERAS
86
HERRAMIENTAS Y
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
MHE 13002
MHE 13002
$0.00
MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002 (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS
PAGO DE
MANOMETRO Y
DE
0 A 160 LIBRAS
GP DirectoF/MHE13002
1228 MANGUERAS
HERRAMIENTAS
EQUIPOS,
S.A. DE
C.V., Pago: 178 (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002
31A
31A
$0.00
JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES
GD Folio: 1235, Factura: 31A (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE
TUBOS
DE1235
ACERO
INOXIDABLE
PARA
EL CONTROL
DE, ACCESO
GP
Directo
JORGE
FRANCISCO
ROJAS
OLIVARES
Pago: 184A LA
(JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE
116
116
$0.00
LILIA GOMEZ ESCAMILLA
GD Folio: 1245, Factura: 116 (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD
CHEVROLET
CHAMPAGNE
DEESCAMILLA,
LA UTSH. GP
Directo
GOMEZ
GP Directo 1245
LILIA GOMEZ
Pago:
1891245
(LILIALILIA
GOMEZ
F/116 TRASLADO DE UNIDAD CHEVROLET CHAMPAGNE DE LA UTSH.
2112-0-000418
D002
13/05/2015 ANGEL CASTILLO
19
D002
13/05/2015 VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
19
VILLEGAS
$0.00
JOSE DE JESUS ROMERO USCANGA
GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE
CAPACITACION
CONSORCIO
NAC.
DE RECURSOS
DE
INFORMACION
GD ANGEL CASTILLO
VILLEGAS,
Folio:
1265, Factura:
NA
(GP ANGEL
2112-0-000419
D002
27/05/2015 RIGOBERTO
23
D002
CASTILLO
27/05/2015 PACHECO
RIGOBERTO
23
PACHECO CASTILLO
$0.00
HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243 (GP
RIGOBERTO
PACHECHO
GACGAC
REUNION
DE DIRECTORES
DE LA
GP
RIGOBERTO
PACHECHO
REUNION
DE DIRECTORES
DE LA
2112-0-000420
D002
28/05/2015 CESAR JIMENEZ
29
D002
28/05/2015 PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
29
PELCASTRE
$0.00
MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109 (GP CESAR
JIMENEZ
GAC
VISITAPELCASTRE,
A UNIVERSIDAD
AUTONOMA
DE 3108
CHAPINGO
GD CESAR
JIMENEZ
Folio:
1278, Factura:
(GP CESAR
CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION
CARRERA DE CONTADURIA 18-19MAY EN UT DE HUEJUTLA, Folio
JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$5,702.13
$0.00
$0.00
$1,231.76
$0.00
$1,231.76
$1,231.76
$0.00
$0.00
$0.00
$4,138.11
$4,138.11
$4,138.11
$0.00
$0.00
$0.00
$954.17
$954.17
$954.17
$0.00
$0.00
$0.00
$954.15
$954.15
$954.15
$0.00
$0.00
$0.00
-$954.15
-$954.15
-$954.15
$0.00
$0.00
$350.00
$350.00
$0.00
$0.00
$350.00
$350.00
$350.00
$0.00
$0.00
$99.00
$99.00
$0.00
$0.00
$99.00
$99.00
$99.00
$0.00
$0.00
$4,000.00
$4,000.00
$0.00
$0.00
$4,000.00
$4,000.00
$4,000.00
$0.00
$0.00
$600.00
$600.00
$0.00
$0.00
$600.00
$600.00
$600.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$390.00
$390.00
$0.00
$0.00
$390.00
$390.00
$390.00
$0.00
$0.00
$260.00
$260.00
$0.00
$0.00
$100.00
$100.00
$0.00
$100.00
$200.00
Page 476
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
D002
a
28/05/2015 CESAR JIMENEZ
29
Concepto
GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS
GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE
BIBLIOTECARIOS
CHAPINGO
2015Folio:
1-2OCT,
Comprobación
de
GD ANGEL CASTILLO
VILLEGAS,
2243,Folio
Factura:
4174 (GP ANGEL
D003
PELCASTRE
07/10/2015 ANGEL CASTILLO
81
D003
07/10/2015 VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
81
VILLEGAS
CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE
$0.00
OPERADORA SEHARA, S.A. DE C.V.
GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHAPINGO
C/9°A ING.
MANEJO SUSTENTABLE
DE RECURSOS
GD
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE,
Folio: 1279, Factura:
741 (GP CESAR
2112-0-000421
D002
28/05/2015 CESAR JIMENEZ
29
D002
PELCASTRE
28/05/2015 CESAR
JIMENEZ
29
D002
PELCASTRE
28/05/2015
CESAR
JIMENEZ
29
PELCASTRE
2112-0-000422
D002
28/05/2015
29
D002
28/05/2015
29
2112-0-000423
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741 (GP CESAR
JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO
$0.00
VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A.
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191 (GP
CESAR
JIMENEZ
GACGAC
VISITA
A UNIVERSIDAD
AUTONOMA
DE DE
GP CESAR
JIMENEZ
VISITA
A UNIVERSIDAD
AUTONOMA
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
CHAPINGO C/9°A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS
$0.00
LUIS ALBERTO DIAZ GUEVARA
Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258
MANTENIMIENTO
A LAS
CAMARAS
DEL
CIRCUITO
CERRADO DE LA A
CANCELACIO
D00235
LUIS
ALBERTO
DIAZ
F/1258 MANTENIMIENTO
D002
29/05/2015
35
D004
30/10/2015
35
LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LA UTSH (CANCELACIO
2112-0-000424
P003
29/05/2015
16
C008
03/06/2015 BALMER SISTEMA DE
20
E001
18/06/2015 COMERCIALIZACION
BALMER SISTEMA DE
05
COMERCIALIZACION
A 365
$0.00
BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.
GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE
COMERCIALIZACION
C.V. (BALMER F/A365
GP
BALMER SISTEMAS.A.
DE DE
COMERCIALIZACION
S.A.COMPONENTES
DE C.V., Folio Pago:
196
(BALMER F/ABALMER
365 PAGO
COMPONENTES
PARA EL
COMPLEMENTO
F/ADE
365
PAGO DE COMPONENTES
PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INSTITUCION.
2112-0-000427
C008
03/06/2015 MA ELENA VILLEGAS
27
C008
03/06/2015 VELASCO
MA ELENA VILLEGAS
27
VELASCO
$0.00
PROMOGAS, S.A. DE C.V.
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de (GP
Gasto:
GD MA ELENA
VILLEGAS
VELASCO,
Folio:
1300,
Factura: 82122
2112-0-000428
C008
10/06/2015 LEONEL TORRES
47
C008
10/06/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
47
BARRAGAN
$0.00
MARTHA ANGELICA DEL ANGEL VILLARREAL
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
434 434
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
2112-0-000429
C008
10/06/2015
49
C008
10/06/2015
49
C008
12/06/2015
60
C008
12/06/2015
60
C008
12/06/2015
61
C008
12/06/2015
61
D002
16/06/2015
62
D002
16/06/2015
62
$0.00
NESTOR GARCIA LOPEZ
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
Gasto:
GD FAUSTO0ESCUDERO
ALARCON,
Folio:Folio
1330,
Factura: R 73de(GP
FAUSTO ESCUDERO
ALARCON
FAUSTO ESCUDERO
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
ALARCON
DAVID HILDEBERTO
GUZMAN
LOPEZ
DAVID HILDEBERTO
Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
436
Gasto por
GD DAVID HILDEBERTO
GUZMAN
LOPEZ ,de
Folio:
1342,
Factura:
R 156
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
442Gasto
Gastopor
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442
GUZMAN
JOSE DELLOPEZ
CARMEN
MEDINA
RAMIREZ
JOSE DEL
CARMEN
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
deRAMIREZ,
Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
GD JOSE DEL
CARMEN
MEDINA
Folio:
1343, Factura:
R 155
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
443
Gastopor
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto
MEDINA RAMIREZ
CRISTIAN
KARMIN
ESCUDERO
SANTA
CRISTIAN KARMIN
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD
CRISTIAN
KARMIN
ESCUDERO
SANTA
OLALLA,
Folio: 1419,
Factura:
R
174
(GP
CHRISTIAN
KARMIN
ESCUDERO
GAC
VISITA
A
FABRICA
GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura:
ESCUDERO SANTA
R 173 (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
$200.00
Saldos
$0.00
$0.00
$60.00
$0.00
-$60.00
$0.00
$60.00
$0.00
$600.00
$600.00
$0.00
$600.00
$0.00
-$600.00
$0.00
$300.00
-$300.00
$0.00
$300.00
$0.00
$24.00
$24.00
$0.00
$0.00
$24.00
$24.00
$24.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$3,400.01
$3,400.01
$0.00
-$3,400.01
$0.00
$56,149.96
$56,149.96
$0.00
$0.00
$56,149.96
$56,149.96
$56,149.90
$0.00
$0.06
$0.06
$0.00
$0.00
$55.00
$55.00
$0.00
$55.00
$0.00
-$55.00
$0.00
$55.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$18,538.00
$18,538.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$100.00
$100.00
$100.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$85.00
$170.00
Page 477
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
D002
a
16/06/2015 CRISTIAN KARMIN
62
C008
89
C008
89
C008
94
C008
94
C009
09
C009
09
D002
68
D002
68
C009
18
C009
18
C009
No. Factura Cheque / Folio
Saldo Inicial
Concepto
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
ESCUDERO SANTA
18/06/2015 JESUS ALEJANDRO
18/06/2015 CRUZ
JESUSAVILA
ALEJANDRO
GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA
C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 09JUN15, Folio Comprobación de Gasto:
GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
463 463
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
AVILA
18/06/2015 CRUZ
CRISOFORO
HERNÁNDEZ
18/06/2015 CRISOFORO NAJERA
Comprobar:
0 (GPHERNÁNDEZ
Recuperacion NAJERA,
de Gasto,Folio:
Folio 1444,
Comprobación
de175
Gasto:
GD CRISOFORO
Factura: R
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
467
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por
NAJERA
19/06/2015 HERNÁNDEZ
TIMOTEO ESCUDERO
19/06/2015 MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 479 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP
19/06/2015 MORALES
LARISSA OLIVIA RUIZ
CABRERA
19/06/2015 LARISSA OLIVIA RUIZ
23/06/2015 CABRERA
JOSE DEL CARMEN
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
Gasto:
479 Gasto
GD LARISSA OLIVIA
RUIZ
CABRERA,
Folio: de
1506,
Factura:
R 190por
(GP
LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B
GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A
Y
B JOSE
PROCESOS
PRODUCTIVOS
GD
DEL CARMEN
MEDINA 10JUN15,
RAMIREZ,Folio
Folio:Comprobación
1482, Factura:deRGasto:
348
RAMIREZ
23/06/2015 MEDINA
JOSE DEL
CARMEN
MEDINA
RAMIREZ
26/06/2015 DAVID HILDEBERTO
(GP
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:485
485Gasto
Gastopor
por
GP Recuperacion
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350
$85.00
$0.00
$0.00
GUZMAN
LOPEZ
DAVID
HILDEBERTO
GUZMAN
LOPEZ
ANDREA ANGELES
(GPRecuperacion
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:497
497Gasto
Gastopor
por
GP
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
BENITEZ
ANDREA ANGELES
BENITEZ
TIMOTEO ESCUDERO
Comprobar:
(GP Recuperacion
de, Gasto,
Folio Factura:
Comprobación
GD ANDREA0 ANGELES
BENITEZ
Folio: 1553,
R 424 de
(GPGasto:
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
502
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto
$75.00
$0.00
-$75.00
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD TIMOTEO
ESCUDERO
MORALES,
Folio:
1566,
Factura: R 349
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
510
Gasto
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210por
(GP
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
510 Gasto
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
1568,
Factura:
R 423por
(GP
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
510 Gasto
GD
TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
1569,
Factura:
R 337por
(GP
MORALES
CRISOFORO
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
57
C009
26/06/2015
57
C009
01/07/2015
84
C009
01/07/2015
84
C009
01/07/2015
93
C009
01/07/2015
93
C009
01/07/2015
93
C009
01/07/2015
93
C009
01/07/2015
93
C009
01/07/2015
95
C009
01/07/2015
95
D002
01/07/2015
79
D002
01/07/2015
79
D002
06/07/2015
91
D002
06/07/2015
91
C010
07/07/2015
02
C010
07/07/2015
02
C010
07/07/2015
02
C010
07/07/2015
02
C010
07/07/2015
02
C010
07/07/2015
04
C010
07/07/2015
04
C010
07/07/2015
06
$170.00
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$75.00
$0.00
$300.00
$0.00
-$300.00
$0.00
$75.00
-$225.00
$0.00
$75.00
-$150.00
$0.00
$75.00
-$75.00
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
510 512
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362
(GP
$0.00
$75.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
HERNÁNDEZ
NAJERA
MARIA ALEJANDRA
TELLEZ
LOPEZ
MARIA ALEJANDRA
Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
512 Gasto
por (GP
GD MARIA ALEJANDRA
TELLEZ
LOPEZ, Folio:
1609, Factura:
R 489
MA.
ALEJANDRA
TELLEZ
GAC
VISITA
A
EMPRESA
BARCEL
C/3°A
GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3°A
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
TELLEZ
YURIDIALOPEZ
OLIVARES
HERNANDEZ
YURIDIA OLIVARES
PROCESOS
Comprobación
de Gasto: 530
GP YURIDIA INDUSTRIALES
OLIVARES GAC 12JUN15,
VIISTA ALFolio
CENTRO
DE EXPOSICIONES
Y
CONGRESOS
DE LA UNAM
C/9° TIC 27JUN15,
FolioFactura:
Comprobación
de
GD
YURIDIA OLIVARES
HERNANDEZ
, Folio: 1649,
R 561 (GP
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
HERNANDEZ
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
YURIDIA
OLIVARES
GAC VIISTA
AL CENTRO DE
GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de EXPOSICIONES
Gasto: 513 GastoYpor
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189
(GP
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
513 Gasto
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
1577,
Factura:
R 540por
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
513
Gasto
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451por
(GP
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
DULCE ARIANA
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
513 Gasto
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
1579,
Factura:
R 488por
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
513
Gasto
GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: por
R 363
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE
ARIANA
HERNANDEZ
CRISOFORO NAJERA
(GPRecuperacion
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:514
514Gasto
Gastopor
por
GP
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por
HERNÁNDEZ NAJERA
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
$85.00
$0.00
$340.00
$0.00
-$340.00
$0.00
$85.00
-$255.00
$0.00
$85.00
-$170.00
$0.00
$85.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$170.00
$0.00
-$170.00
Page 478
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C010
a
07/07/2015 CRISOFORO
06
C010
06
C010
13
C010
13
C010
17
C010
17
C010
18
C010
18
D002
96
D002
96
C010
41
C010
No. Factura Cheque / Folio
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
HERNÁNDEZ NAJERA
07/07/2015 CRISOFORO
NAJERA
07/07/2015 HERNÁNDEZ
ROSMERY ADILENE
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
516 523
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
SALVADOR
07/07/2015 BALTAZAR
ROSMERY ADILENE
BALTAZAR
SALVADOR
07/07/2015 JAVIER VILLEGAS
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:R
GD ROSMERY
ADILENE
BALTAZAR
SALVADOR,
Folio: 1593, Factura:
361
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588 (GP523 Gasto
07/07/2015 GARCIA
JAVIER VILLEGAS
07/07/2015 GARCIA
LUIS ALBERTO RUIZ
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
527 527
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 528 Gasto
por
07/07/2015 AGUILAR
LUIS ALBERTO RUIZ
AGUILAR
09/07/2015 RICARDO RODRIGUEZ
09/07/2015 ALARCON
RICARDO RODRIGUEZ
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de Gasto,
Gasto:
GD LUIS ALBERTO
RUIZ AGUILAR,
Folio: Folio
1602,Comprobación
Factura: R 452de
(GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por
GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618 (GP
RICARDO
RODRIGUEZ
GACGAC
VISITA
A EMPRESA
GLOBAL
GP RICARDO
RODRIGUEZ
VISITA
A EMPRESA
GLOBAL
21/07/2015 ALARCON
ALFONSO VITE
21/07/2015 CORDERO
ALFONSO VITE
TRANSPORTE
INDUSTRIA
SERVICIO
C/9°AFactura:
SISTEMAS
PRODUCTIVOS
GD ALFONSO VITE
CORDERO,
Folio: 1632,
R 520
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
542
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542
Gasto
41
C010
21/07/2015
42
C010
21/07/2015
42
C010
23/07/2015
66
C010
23/07/2015
66
C011
23/07/2015
12
C011
23/07/2015
12
C010
28/07/2015
73
C010
28/07/2015
73
C010
28/07/2015
75
C010
28/07/2015
75
C010
28/07/2015
75
C010
28/07/2015
75
D003
30/07/2015
04
D003
30/07/2015
04
C011
30/07/2015
15
C011
30/07/2015
15
D003
31/07/2015
02
D003
31/07/2015
02
C011
03/08/2015
56
C011
03/08/2015
56
C011
03/08/2015
56
C011
03/08/2015
56
Fecha y 14/ene/2016
CORDERO
CRISOFORO
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP
Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 543 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521 (GP
HERNÁNDEZ
NAJERA
JOSE DEL CARMEN
MEDINA
RAMIREZ
JOSE DEL CARMEN
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
543Factura:
Gasto por
GD JOSE DELde
CARMEN
MEDINA
RAMIREZ,de
Folio:
1696,
R 673
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
565Gasto
Gastopor
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565
MEDINA
LEONEL RAMIREZ
TORRES
BARRAGAN
LEONEL TORRES
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 587 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
Gasto:
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449de
(GP
BARRAGAN
CRISOFORO
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
587 Gasto
por (GP
GD CRISOFORO
HERNÁNDEZ
NAJERA, Folio:
1711, Factura:
R 963
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
570 570
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
HERNÁNDEZ
NAJERA
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 572 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619
(GP
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
572 Gasto
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
1715,
Factura:
R 891por
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
572
Gasto
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575por
(GP
MORALES
GILBERTO ORTEGA
GARCIA
GILBERTO ORTEGA
GARCIA
JORGE LARA JUAREZ
$0.00
$85.00
06:41 p.m.
Saldos
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$245.00
$0.00
-$245.00
$0.00
$85.00
-$160.00
$0.00
$85.00
-$75.00
Recuperacion
Gasto, Folio
de Gasto: 572 DE
Gasto
por
GP GILBERTOdeORTEGA
GACComprobación
VISITA A INSTALACIONES
PRAXIS
C/3°A
TIC AREAORTEGA
REDES Y
TELECOMUNICACIONES
08JUL15,
Folio
GD
GILBERTO
GARCIA,
Folio: 1670, Factura:
R 751 (GP
$0.00
$75.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
JORGE LARA JUAREZ
GILBERTO
ORTEGA
GAC VISITA
A INSTALACIONES
DE 588
PRAXIS
C/3°A
GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1766, Factura: R 560 (GP Recuperacion
de
Folio Comprobación
Gasto:
Gasto por Comprobar:
0)
GPGasto,
GILBERTO
ORTEGA GAC de
VISITA
A 588
INSTALACIONES
DE REALNET
C/9°B
TIC
20JUL15,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
556
Gasto
por
GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964 (GP
$0.00
$85.00
$0.00
GILBERTO ORTEGA
GARCIA
GILBERTO ORTEGA
$85.00
$0.00
-$85.00
GARCIA
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
GILBERTO
ORTEGA
GAC VISITA
A INSTALACIONES
DE REALNET
GD TIMOTEO
ESCUDERO
MORALES,
Folio: 1796, Factura:
R 807 (GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
599
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura:Gasto
R 747por
(GP
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$80.01
$80.01
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
599 Gasto
por(GP
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
1798,
Factura:
R 1074
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
599
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto
$0.00
$85.00
$165.01
$0.00
$75.00
$240.01
MORALES
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$240.01
$0.00
$0.00
Page 479
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C011
a
03/08/2015 CRISOFORO
57
C011
57
C011
58
C011
58
C011
90
C011
90
C012
21
C012
21
C012
31
C012
31
C012
34
C012
HERNÁNDEZ NAJERA
03/08/2015 CRISOFORO
03/08/2015 HERNÁNDEZ
JORGE LARA NAJERA
JUAREZ
03/08/2015 JORGE LARA JUAREZ
12/08/2015 ADRIANA
ALVA
12/08/2015 MONTSERRAT
ADRIANA
ALVA
21/08/2015 MONTSERRAT
MARIA ESMERALDA
JIMENEZ
AUSTRIA
21/08/2015 MARIA ESMERALDA
JIMENEZ AUSTRIA
26/08/2015 CRISOFORO
26/08/2015 HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
NAJERA
26/08/2015 HERNÁNDEZ
SANDRA PEREA
26/08/2015 NICOLAS
SANDRA PEREA
34
C012
NICOLAS ANGELES
26/08/2015
ANDREA
37
C012
26/08/2015 BENITEZ
ANDREA ANGELES
37
C012
26/08/2015 BENITEZ
ANDREA ANGELES
37
D003
BENITEZ
27/08/2015
VIEYRA YIVENI
42
D003
ALVAREZ
REDONDO
27/08/2015
VIEYRA YIVENI
42
C012
ALVAREZ
REDONDO
28/08/2015 JONATHAN
MENDO
49
C012
HIDALGO
28/08/2015
JONATHAN
MENDO
49
D003
HIDALGORAMIREZ
01/09/2015
MARILU
51
D003
01/09/2015 ABREGO
MARILU RAMIREZ
51
C012
ABREGO
02/09/2015
JOSE DEL CARMEN
89
C012
MEDINA
RAMIREZ
02/09/2015
JOSE DEL
CARMEN
89
C012
MEDINA
RAMIREZ
02/09/2015
TIMOTEO
ESCUDERO
94
C012
02/09/2015 MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
94
C012
MORALES
02/09/2015
CESAR
JIMENEZ
95
C012
PELCASTRE
02/09/2015 CESAR JIMENEZ
95
C013
02/09/2015 PELCASTRE
ANGEL CASTILLO
06
C013
VILLEGAS
02/09/2015
ANGEL CASTILLO
06
C013
VILLEGAS
15/09/2015
TIMOTEO ESCUDERO
40
C013
MORALES
15/09/2015
TIMOTEO ESCUDERO
40
C013
MORALES
15/09/2015
TIMOTEO ESCUDERO
40
C013
MORALES
22/09/2015
JORGE
LARA JUAREZ
47
C013
22/09/2015 JORGE LARA JUAREZ
47
No. Factura Cheque / Folio
Saldo Inicial
Concepto
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
por
GD JORGE LARA
JUAREZ
, Folio:
1802, Factura:
R 634600
(GPGasto
Recuperacion
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
de
Folio Comprobación
de Comprobación
Gasto: 601 Gasto
Comprobar:
0)por
GPGasto,
Recuperacion
de Gasto, Folio
de por
Gasto:
601 Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R
$85.00
$0.00
$0.00
1217
(GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
611 Gasto
GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
611 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$85.00
(GP
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:630
630Gasto
Gastopor
por
GP Recuperacion
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
633 633
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD SANDRA0 PEREA
NICOLAS, de
Folio:
1939,
Factura:
R 1398 (GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
636
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto
Comprobar:
(GP Recuperacion
de, Gasto,
Folio Factura:
Comprobación
Gasto:
GD ANDREA0 ANGELES
BENITEZ
Folio: 1944,
R 1274de
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
639
Gasto
por
GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275 (GP
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$150.00
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
639 639
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA AGasto:
$0.00
$75.00
$150.00
$0.00
$0.00
REALNET
SA
DE CVALVAREZ
EN CD. DE
MÉXICO EL
13 DE
AGOSTO
2015,
GD VIEYRA
YIVENI
REDONDO,
Folio:
1961,
Factura:DE
R 1399
(GP
VIEYRA
YIVENI
ALVAREZ
REDONDO
GAC
VISITA
GUIADA
A
GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218 (GP
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
640 640
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD
MARILU0RAMIREZ
ABREGO,de
Folio:
2096,
Factura:
R 1159 (GP
MARILÚ
$75.00
$0.00
$0.00
RAMIREZ
ABREGO
GAC
VISITA GAC
A EMPRESA
UBICADO
GP MARILÚ
RAMIREZ
ABREGO
VISITA AECOSISTEMA
EMPRESA ECOSISTEMA
UBICADO
EN
TECOLUTLA
VER.
CON
ALUMNOS
DE
6B
DE
LA
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
deRAMIREZ,
Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
GD JOSE DEL
CARMEN
MEDINA
Folio:
1985, Factura:
R 1606
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
647
Gasto
por
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433
(GP
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
650 650
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de(GP
Gasto:
GD
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE,
Folio: 1994,
Factura: R 1361
$75.00
$0.00
$0.00
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
651 651
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
663 663
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785
(GP
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$160.00
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
673 Gasto
por(GP
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
2047,
Factura:
R 1523
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
673
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP
Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 676 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por
$0.00
$85.00
$160.00
$0.00
$0.00
$150.00
$0.00
-$150.00
$0.00
$75.00
-$75.00
Page 480
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C013
a
22/09/2015 JORGE LARA JUAREZ
47
C013
49
C013
49
C013
49
C013
49
C013
57
C013
57
C013
57
D003
79
D003
79
C014
83
C014
No. Factura Cheque / Folio
Fecha y 14/ene/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
06:41 p.m.
Saldos
22/09/2015 TIMOTEO ESCUDERO
22/09/2015 MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD TIMOTEO
ESCUDERO
MORALES,
Folio:
2064,
Factura: R 1986
(GP
22/09/2015 MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
22/09/2015 MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
678 Gasto
por(GP
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
2066,
Factura:
R 1891
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
678
Gasto
por(GP
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605
22/09/2015 MORALES
ROSMERY ADILENE
SALVADOR
22/09/2015 BALTAZAR
ROSMERY ADILENE
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
678
Gasto
por R
GD ROSMERYdeADILENE
BALTAZAR
SALVADOR,
Folio:
2079,
Factura:
1893
(GP Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
de2080,
Gasto:Factura:
686 Gasto
GD ROSMERY
ADILENEdeBALTAZAR
SALVADOR,
Folio:
R
SALVADOR
22/09/2015 BALTAZAR
ROSMERY ADILENE
BALTAZAR SALVADOR
01/10/2015 MA. MAGDALENA
PACHECO
01/10/2015 RIVERA
MA. MAGDALENA
1892
(GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
686 Gasto
GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
686 Gasto
por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2237, Factura: R 2168
(GP
MARIAMAGDALENA
MAGDALENAPACHECO
PACHECOGAC
GACASISTIR
ASISTIRAL
AL7°
7°SIMPOSIO
SIMPOSIOEN
EN
GP MARIA
PACHECO
13/10/2015 RIVERA
JAVIER RODRIGUEZ
SAGAHON
13/10/2015 JAVIER RODRIGUEZ
EL
EDUCACION
ECONOMICA
FINANCIERA
C/4°CRTSU
GDMIDE
JAVIER
RODRIGUEZ
SAGAHON,YFolio:
2214, Factura:
2338 (GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
727 727
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
Gasto
SAGAHON
JAVIER
HERNÁNDEZ
VILLEGAS
JAVIER HERNÁNDEZ
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP
Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 741 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: R 2269 (GP
VILLEGAS
AMELIA VEGA
MENDOZA
AMELIA VEGA
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
741 746
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2262, Factura: R 2471 (GP Gasto:
MENDOZA
VANESSA SAGAHON
RODRIGUEZ
VANESSA SAGAHON
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
de2268,
Gasto:Factura:
746 Gasto
por (GP
GD VANESSAde
SAGAHON
RODRIGUEZ,
Folio:
R 2381
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
750
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto
RODRIGUEZ
Roberto Tellez
Nochebuena
Roberto Tellez
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de DE
Gasto:
GP ROBERTO
TELLEZ
GAC ASISTIR
A LAFolio
SEMANA
NACIONAL
EMPRENDEDORES
C/1°A TSU ADMON
05OCT15,
Comprobación
de
GD
Roberto Tellez Nochebuena,
Folio: 2311,
Factura:Folio
R 2344
(GP
Nochebuena
GABRIELA
NOCHEBUENA
CRUZ
GABRIELA
ROBERTO
TELLEZ
GAC ASISTIR
A LA
SEMANA
DE
GP GABRIELA
NOCHEBUENA
GAC
ASISTIR
A LANACIONAL
SEMANA NACIONLA
DE
EMPRENDEDORES
C/4°A
TSU
CONTADURIA
07OCT15,
Folio (GP
GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2319, Factura: R 2383
NOCHEBUENA
EDUARDO PIÑACRUZ
MOEDANO
EDUARDO PIÑA
GABRIELA
NOCHEBUENA
GAC ASISTIR
A LA
SEMANA
NACIONLA
DE
GD EDUARDO
PIÑA MOEDANO,
Folio: 2324,
Factura:
R 2382
(GP
EDUARDO
PIÑA
GAC
ASISTIR
A
LA
SEMANA
NACIONLA
DE
GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONLA DE
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
MOEDANO
EDWIN A. SAN ROMAN
ARTEAGA
EDWIN A. SAN ROMAN
EMPRENDEDORES
C/4°B TSU
CONTADURIA
07OCT15,
Folio
GD EDWIN A. SAN ROMAN
ARTEAGA,
Folio: 2330,
Factura:
R 2443 (GP
EDWIN
A. SAN
ROMAN
GACGAC
ASISTIR
A SEMANA
NACIONAL
DE DE
GP
EDWIN
A. SAN
ROMAN
ASISTIR
A SEMANA
NACIONAL
ARTEAGA
MA. MARTINA OLVERA
HIDALGO
MA. MARTINA OLVERA
EMPRENDEDORES
C/1°B TSU
CONTADURIA
08OCT15,
Folio
GD MA. MARTINA OLVERA
HIDALGO,
Folio: 2331,
Factura:
R 2414 (GP
MA.
MARTINA
OLVERA
GAC
ASISTIR
A
SEMANA
NACIONAL
DE DE
GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL
HIDALGO
SALOME PEREZ
GRANADOS
SALOME PEREZ
EMPRENDEDORES
TSU CONTADURIA
08OCT15,
Folio DE
GP SALOME PEREZC/1°B
GAC ASISTIR
A LA SEMANA
NACIONLA
EMPRENDEDORES
C/1°C
TSU
ADMON
06OCT15,
Folio
Comprobación
GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2341, Factura: R 2360 (GP
GRANADOS
FRANCISCO RANGEL
HERNÁNDEZ
FRANCISCO RANGEL
83
C015
19/10/2015
50
C015
19/10/2015
50
C015
19/10/2015
55
C015
19/10/2015
55
C015
19/10/2015
59
C015
19/10/2015
59
D003
19/10/2015
96
D003
19/10/2015
96
D003
19/10/2015
97
D003
19/10/2015
97
D003
19/10/2015
98
D003
19/10/2015
98
D004
19/10/2015
00
D004
19/10/2015
00
D004
19/10/2015
01
D004
19/10/2015
01
D004
19/10/2015
04
D004
19/10/2015
04
D004
19/10/2015
14
D004
19/10/2015
14
D004
19/10/2015
14
D004
19/10/2015
37
$0.00
$75.00
$0.00
$225.00
$0.00
-$225.00
$0.00
$75.00
-$150.00
$0.00
$75.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$0.00
$75.00
$150.00
$150.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
SALOME
PEREZ RANGEL
GAC ASISTIR
LA SEMANA
NACIONLA
DE
GP FRANCISCO
GAC A
ASISTIR
A CONGRESO
NACIONAL
DE
MANTENIMEINTO
1-2
OCT
C/4°A,
7°
A
Y
10°A
EN
LA
UT
DE
GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2420, Factura: R 2307 (GP
$0.00
$85.00
$0.00
$170.00
$0.00
-$170.00
HERNÁNDEZRANGEL
FRANCISCO
HERNÁNDEZ
EDWIN A. SAN ROMAN
FRANCISCO
RANGEL
GACHERNÁNDEZ,
ASISTIR A CONGRESO
DE (GP
GD
FRANCISCO
RANGEL
Folio: 2421,NACIONAL
Factura: R 2306
FRANCISCO
RANGEL
GAC
ASISTIR
A
CONGRESO
NACIONAL
DE
GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES
$0.00
$85.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
ARTEAGA
PUBLICOS DE MEXICO C/7°A ING. FINANCIERA FISCAL 07OCT15, Folio
$75.01
$0.00
-$75.01
Page 481
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
No. Factura Cheque / Folio
D004
a
19/10/2015 EDWIN A. SAN ROMAN
37
C016
09
C016
09
C016
13
C016
13
D004
10
D004
10
D004
12
D004
12
D004
12
D004
12
D004
Saldo Inicial
Concepto
GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2334, Factura: R 2379 (GP
EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por
Comprobar:
0 (GPJIMENEZ
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD CRESENCIO
CUELLAR,
Folio:
2284,
Factura: R 2536
(GP
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$75.01
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$75.00
$0.00
$75.01
$0.00
-$75.01
27/10/2015 JORGE LARA JUAREZ
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
756 760
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2294, Factura: R 2378 (GP
$0.00
Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
760 GastoDE
por
GP AHAMIN JHONATHAN
PEDRAZA
GAC VISITA
AL CENTRO
AUTISMO
TELETON
C/4°APEDRAZA
TERAPIA FISICA
09OCT15,Folio:
Folio2344, Factura:
GD AHAMIN
JHONATHAN
XICOTENCATL,
$0.00
$75.01
$0.00
29/10/2015 AHAMIN JHONATHAN
29/10/2015 PEDRAZA
AHAMIN JHONATHAN
$85.00
$0.00
-$85.00
29/10/2015 PEDRAZA
FRANCISCO MANUEL
RUIZ GARCIA
29/10/2015 FRANCISCO MANUEL
GARCIAMANUEL
29/10/2015 RUIZ
FRANCISCO
R
(GP AHAMIN
JHONATHAN
PEDRAZA
GAC
VISITA
AL CENTRO
GD2429
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ GARCIA,
Folio:
2350,
Factura:
R 2163 (GP
FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2351, Factura: R 2162 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2352,
Factura:
R 2541 (GP
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$0.00
$75.00
$150.00
GARCIAMANUEL
29/10/2015 RUIZ
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
29/10/2015 FRANCISCO
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2353,
Factura:
R 2541 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2354, Factura:
R 2541 (GP
$0.00
$108.31
$258.31
$0.00
$108.34
$366.65
RUIZ GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2355,
Factura:
R 2541 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2398, Factura: R 2308 (GP
$0.00
$108.34
$474.99
$0.00
$108.34
$583.33
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2399,
Factura:
R 2308 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2356, Factura:
R 2541 (GP
$0.00
$73.50
$656.83
$0.00
$73.50
$730.33
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2357,
Factura:
R 2541 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2394, Factura:
R 2308 (GP
$0.00
$108.34
$838.67
$0.00
$108.34
$947.01
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ GARCIAMANUEL
FRANCISCO
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2395,
Factura:
R 2308 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2396,
Factura:
R 2308 (GP
$0.00
$73.50
$1,020.51
$0.00
$73.50
$1,094.01
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2397,
Factura:
R 2308 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE
$0.00
$73.50
$1,167.51
$0.00
$73.50
$1,241.01
RUIZ
GARCIA
RICARDO
RODRIGUEZ
ALARCON
RICARDO RODRIGUEZ
EVALUADOR
EXPEDIENTES
DE BECAS
MANUTENCION-HIDALGO
GP RICARDO DE
RODRIGUEZ
GAC VISITA
A GRUPO
LALA C/7°B ING.
SISTEMAS
PRODUCTIVOS
23OCT15,
Folio
Comprobación
776
GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2402, Factura:deRGasto:
2708 (GP
$1,241.01
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
ALARCON
MARIA DEL ROCIO
HERNANDEZ
JACINTO
MARIA
DEL ROCIO
RICARDO
GAC VISITA AJACINTO
GRUPO LALA
C/7°B ING.
GP MARIARODRIGUEZ
DEL ROCIO HERNANDEZ
GAC VISITA
A FABRICAS
DE JABON
LA CORONA
C/7°A ING. DESARROLLO
E INNOVACION
GD
MARIA DEL
ROCIO HERNANDEZ
JACINTO, Folio:
2433, Factura: R
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
HERNANDEZ
JACINTO
VANESSA SAGAHON
RODRIGUEZ
VANESSA SAGAHON
2688
(GP MARIA
DEL ROCIO
HERNANDEZ
JACINTO
VISITA
GP VANESSA
SAGAHON
GAC
VISITA A FABRICA
DEGAC
JABON
LA A
CORONA
C/7°B
ING.
DESARROLLO
E
INNOVACION
EMPRESARIAL
GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2462, Factura: R 2689 (GP
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
RODRIGUEZ
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VANESSA
VISITAFolio:
A FABRICA
DE JABON
LA CORONA
GD ANGELSAGAHON
CASTILLO GAC
VILLEGAS,
2489, Factura:
R 2609
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
800
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
VILLEGAS
MARICELA CASTILLO
BALTAZAR
MARICELA CASTILLO
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD MARICELA
CASTILLO
BALTAZAR,
Folio:
2496,
Factura: R 2361
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
804
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto
BALTAZAR
SALOME PEREZ
GRANADOS
SALOME PEREZ
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Folio:
Gasto,2498,
FolioFactura:
Comprobación
Gasto:
GD SALOME0 PEREZ
GRANADOS,
R 2537de
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
806
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por
GRANADOS
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
ARTEAGA
27/10/2015 CRESENCIO JIMENEZ
27/10/2015 CUELLAR
CRESENCIO JIMENEZ
27/10/2015 CUELLAR
JORGE LARA JUAREZ
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
30/10/2015
13
D004
30/10/2015
13
D004
30/10/2015
19
D004
30/10/2015
19
D004
30/10/2015
28
D004
30/10/2015
28
C016
05/11/2015
71
C016
05/11/2015
71
C016
05/11/2015
75
C016
05/11/2015
75
C016
05/11/2015
77
C016
05/11/2015
77
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
Page 482
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C016
a
05/11/2015 JAVIER HERNÁNDEZ
79
C016
79
D004
43
D004
43
C018
37
C018
37
C018
35
C018
35
C018
35
C018
35
C017
07
C017
No. Factura Cheque / Folio
Fecha y 14/ene/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
06:41 p.m.
Saldos
VILLEGAS
05/11/2015 JAVIER HERNÁNDEZ
05/11/2015 VILLEGAS
EDUARDO PIÑA
GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2500, Factura: R 2626 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD EDUARDO
PIÑA
MOEDANO,de
Folio:
2658,
Factura:
R 2817 (GP
$75.00
$0.00
$0.00
05/11/2015 MOEDANO
EDUARDO PIÑA
05/11/2015 MOEDANO
MOISES RICARDO
EDUARDO
PIÑA
GACGAC
VISITA
A SOCIEDAD
COOPERATIVA
PASCUAL
GP EDUARDO
PIÑA
VISITA
A SOCIEDAD
COOPERATIVA
PASCUAL
BOING
C/10°A
ING.
FINANCIERA
FISCAL
29OCT15,
Folio
GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2508, Factura:
R 2610
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
HIDALGO
05/11/2015 CORNEJO
MOISES RICARDO
HIDALGO
06/11/2015 CORNEJO
JOSE CARMELO
(GP
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:811
811Gasto
Gastopor
por
GP Recuperacion
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
GD JOSE CARMELO
NOCHEBUENA
ARENAS,
Folio: 2814, Factura:
R
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
06/11/2015 NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
NOCHEBUENA
06/11/2015 JOSE CARMELO
06/11/2015 NOCHEBUENA
JOSE CARMELO
2792
(GP Recuperacion
de Gasto, FolioARENAS,
Comprobación
de Gasto:
865 Gasto
GD JOSE
CARMELO NOCHEBUENA
Folio: 2816,
Factura:
R
2625 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto
GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2817, Factura: R
2621
(GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
865 Gasto
GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
865 Gasto
por
$0.00
$75.00
$75.00
$0.00
$75.00
$150.00
$225.01
09/11/2015 NOCHEBUENA
LEONEL TORRES
09/11/2015 BARRAGAN
LEONEL TORRES
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 813 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de(GP
Gasto:
GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2512, Factura: R 2793
07
C017
09/11/2015
10
C017
09/11/2015
10
C017
09/11/2015
14
C017
09/11/2015
14
D004
12/11/2015
49
D004
12/11/2015
49
C017
17/11/2015
35
C017
17/11/2015
35
C017
17/11/2015
35
C017
17/11/2015
35
C017
17/11/2015
35
C017
17/11/2015
35
C017
17/11/2015
35
C017
17/11/2015
35
C017
17/11/2015
35
C017
17/11/2015
40
C017
17/11/2015
40
C017
17/11/2015
45
C017
17/11/2015
45
C017
17/11/2015
48
C017
17/11/2015
48
C017
24/11/2015
67
BARRAGAN
JOSE AUSTRIA DIAZ
JOSE AUSTRIA DIAZ
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de R
Gasto:
por
GD JOSE AUSTRIA
DIAZ,
Folio:
2514, Factura:
2700 813
(GPGasto
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
815
Gasto
por
Comprobar:
0)por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto
CRISOFORO
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
Comprobar:
0 (GPHERNÁNDEZ
Recuperacion NAJERA,
de Gasto,Folio:
Folio 2526,
Comprobación
Gasto:
GD CRISOFORO
Factura: rde
2819
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
819
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por
HERNÁNDEZ
JUAN PABLO NAJERA
LOPEZ
NAVA
JUAN PABLO LOPEZ
Comprobar:
0 (GP LOPEZ
Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD JUAN PABLO
NAVA,de
Folio:
2704,
Factura:
R 2979 (GP
JUAN
PABLO
LOPEZ
NAVA
GAC
VISITA
A
EMPRESA
MAQUINADOS
GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS
NAVA
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
TEYSA7°A
ING. METAL
MECANICA
09NOV15, Folio
Comprobación
GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
831 Gastodepor
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD
TIMOTEO
ESCUDERO
MORALES,
Folio:
2566,
Factura: R 2429
(GP
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
831 Gasto
por(GP
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
2567,
Factura:
R 2937
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
831
Gasto
por(GP
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2568, Factura: R 2472
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
831 Gasto
por(GP
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
2569,
Factura:
R 2690
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
831
Gasto
por(GP
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2570, Factura: R 2631
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
831 Gasto
por(GP
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
2573,
Factura:
R 2220
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
831 Gasto
por(GP
GD
TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
2574,
Factura:
R 2709
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
JORGE LARA JUAREZ
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
831 Gasto
por(GP
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
2576,
Factura:
R 2819
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
831
Gasto
por
GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2581, Factura: R 2687 (GP
JORGE LARA JUAREZ
GLORIA NATALY
HERNANDEZ
ACOSTA
GLORIA NATALY
HERNANDEZ
CRISOFORO ACOSTA
HERNÁNDEZ NAJERA
CRISOFORO
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
HERNÁNDEZ NAJERA
$0.00
$75.00
$75.00
$0.00
$75.01
$225.01
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$660.00
$0.00
-$660.00
$0.00
$85.00
-$575.00
$0.00
$75.00
-$500.00
$0.00
$85.00
-$415.00
$0.00
$85.00
-$330.00
$0.00
$85.00
-$245.00
$0.00
$75.00
-$170.00
$0.00
$85.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
835 835
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2586, Factura:Gasto:
R 2703
$85.00
$0.00
$0.00
(GP
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:839
839Gasto
Gastopor
por
GP Recuperacion
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2589, Factura: R 2980 (GP
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
841 841
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2607, Factura: R 3154
(GP
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por
Page 483
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C017
a
24/11/2015 CRISOFORO
67
C017
67
D004
88
D004
88
D004
88
D004
88
D004
88
D004
97
D004
97
D004
99
D004
99
D004
No. Factura Cheque / Folio
Saldo Inicial
Concepto
HERNÁNDEZ NAJERA
24/11/2015 CRISOFORO
NAJERA
25/11/2015 HERNÁNDEZ
ENRIQUE PAREDES
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2608, Factura: R 3127 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD ENRIQUE
PAREDES
TELLO,de
Folio:
2819,
Factura:
R 2853 (GP
25/11/2015 TELLO
ENRIQUE PAREDES
25/11/2015 TELLO
ENRIQUE PAREDES
ENRIQUE
PAREDES
GACTELLO,
PARTICIPACION
EL CONCURSO
GD ENRIQUE
PAREDES
Folio: 2820,EN
Factura:
R 2853 (GPDE
ENRIQUE
PAREDES
GAC
PARTICIPACION
EN
EL
CONCURSO
GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2822, Factura: R 2869 (GPDE
25/11/2015 TELLO
ENRIQUE PAREDES
25/11/2015 TELLO
ENRIQUE PAREDES
ENRIQUE
PAREDES
GACTELLO,
PARTICIPACION
EL CONCURSO
GD ENRIQUE
PAREDES
Folio: 2823,EN
Factura:
R 2869 (GPDE
ENRIQUE
PAREDES
GACGAC
PARTICIPACION
EN EL
DE DE
GP ENRIQUE
PAREDES
PARTICIPACION
EN CONCURSO
EL CONCURSO
01/12/2015 TELLO
ENRIQUE PAREDES
TELLO
01/12/2015 ENRIQUE PAREDES
01/12/2015 TELLO
SIRANI HERNÁNDEZ
ALTARES
CONVOCADO
POR PARTICIPACION
GOBIERNO DEL ESTADO
30-31OCT
EN
GP ENRIQUE
PAREDES GAC
EN EL TORNEO
7 OPA
HIDALGUENSE DE TAE KWON DO EN LA CD. DE PACHUCA, Folio
GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2994, Factura: R 2870 (GP
ENRIQUE
GACPALAFOX,
PARTICIPACION
EN EL
TORNEO
7 OPA
GD SIRANIPAREDES
HERNÁNDEZ
Folio: 3004,
Factura:
R 3183
(GP
01/12/2015 PALAFOX
SIRANI HERNÁNDEZ
01/12/2015 PALAFOX
SIRANI HERNÁNDEZ
SIRANI
HERNANDEZ
GACPALAFOX,
VISITA ALFolio:
HOSPITAL
INFANTIL
GD SIRANI
HERNÁNDEZ
3005, Factura:
R TELETON
3184 (GP
SIRANI
HERNANDEZ
GAC
VISITA
AL
HOSPITAL
INFANTIL
TELETON
GP SIRANI HERNANDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL
TELETON
PALAFOX GUEVARA
RICARDO
HERRERA
RICARDO GUEVARA
C/10°A
Y B TERAPIA
FISICA
19NOV15,
Folio3029,
Comprobación
de Gasto:
GD
RICARDO
GUEVARA
HERRERA,
Folio:
Factura: 2961
(GP 908
RICARDO
GUEVARA
GAC
ASISTIR
A
PRIMER
SIMPOSIO
NACIONAL
GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3030, Factura: R 2961 (GP DE
HERRERA
RICARDO GUEVARA
HERRERA
RICARDO GUEVARA
RICARDO
GUEVARA
GACHERRERA,
ASISTIR AFolio:
PRIMER
SIMPOSIO
GD RICARDO
GUEVARA
3031,
Factura: RNACIONAL
2961 (GP DE
RICARDO
GUEVARA
GAC
ASISTIR
A
PRIMER
SIMPOSIO
NACIONAL
DE
GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL
HERRERA
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
DE
ENde
RIESGO
5-6 NOV
EN QUERETARO,
Folio
GP ESPECIES
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
868 Gasto por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de R
Gasto:
GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2828, Factura:
3155
HERNANDEZ
NAJERA
ROSMERY ADILENE
BALTAZAR ADILENE
SALVADOR
ROSMERY
(GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
deFolio:
Gasto:
868 Factura:
Gasto por
GD ROSMERY
ADILENE
BALTAZAR
SALVADOR,
2835,
R
3285ROSMERY
(GP Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
de2836,
Gasto:Factura:
869 Gasto
GD
ADILENEdeBALTAZAR
SALVADOR,
Folio:
R
BALTAZAR
SALVADOR
ROSMERY ADILENE
BALTAZAR
SALVADOR
ROSMERY ADILENE
3285
(GP Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
de2837,
Gasto:Factura:
869 Gasto
GD ROSMERY
ADILENEdeBALTAZAR
SALVADOR,
Folio:
R
3285
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
869 Gasto
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto
por
BALTAZAR
SALVADOR
LARISSA OLIVIA
RUIZ
CABRERA
LARISSA OLIVIA RUIZ
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 871 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2849, Factura: R 2612
(GP
CABRERA
JORGE LARA JUAREZ
JORGE LARA JUAREZ
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
871(GP
Gasto por
GD JORGE LARA
JUAREZ
, Folio:
2865, Factura:
R 2442
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
875 875
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
MOISES RICARDO
CORNEJO
HIDALGO
MOISES RICARDO
Comprobar:
(GP Recuperacion
deHIDALGO,
Gasto, Folio
Comprobación
de Gasto:
GD MOISES0RICARDO
CORNEJO
Folio:
3044, Factura:
R 3328
(GP
MOISES
RICARDO
CORNEJO
GAC
VISITA
A
EMPRESA
CIIMMATH
GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3045, Factura: R 3329
CORNEJO
HIDALGO
MOISES RICARDO
CORNEJO
HIDALGO
RICARDO RODRIGUEZ
(GP
MOISESRICARDO
RICARDOCORNEJO
CORNEJOGAC
GACVISITA
VISITAAAEMPRESA
EMPRESACIIMMATH
CIIMMATH
GP MOISES
C/1°A
Y
B
TSU
MECANICA
26NOV15,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto 915
por
ALARCON
RICARDO RODRIGUEZ
ALARCON
AMELIA VEGA
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
Gasto:
GD RICARDO
RODRIGUEZ
ALARCON,
Folio:
2889,
Factura: R de
2790
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
885
Gasto
por
GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2917, Factura: R 3320 (GP
MENDOZA
AMELIA
VEGA
MENDOZA
AMELIA VEGA
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
890 Gasto
GD
AMELIA VEGA
MENDOZA,
Folio: 2918, Factura:
R 3320
(GP por
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
890
Gasto
GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2919, Factura: R 3320 (GP por
MENDOZA
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por
99
D005
01/12/2015
01
D005
01/12/2015
01
D005
01/12/2015
01
D005
01/12/2015
01
C018
02/12/2015
44
C018
02/12/2015
44
C018
02/12/2015
45
C018
02/12/2015
45
C018
02/12/2015
45
C018
02/12/2015
45
C018
02/12/2015
47
C018
02/12/2015
47
C018
02/12/2015
51
C018
02/12/2015
51
D005
02/12/2015
07
D005
02/12/2015
07
D005
02/12/2015
07
C018
03/12/2015
71
C018
03/12/2015
71
C018
04/12/2015
91
C018
04/12/2015
91
C018
04/12/2015
91
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
$0.00
$75.00
Saldos
$160.00
$160.00
$0.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$0.00
$823.00
$898.00
$0.00
$75.00
$973.00
$0.00
$745.00
$1,718.00
$1,718.00
$0.00
$0.00
$600.00
$0.00
-$600.00
$0.00
$600.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$170.00
$0.00
$85.00
$170.00
$0.00
$0.00
$0.00
$24.98
$24.98
$0.00
$24.98
$49.96
$74.94
$0.00
$24.98
$74.94
$0.00
$0.00
$100.00
$0.00
-$100.00
$0.00
$100.00
$0.00
$0.00
$51.00
$51.00
$0.00
$51.00
$102.00
$0.00
$51.00
$153.00
$153.00
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$85.00
$170.00
$170.00
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.01
$75.01
$0.00
$75.00
$150.01
$0.00
$75.00
$225.01
Page 484
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C018
a
04/12/2015 AMELIA VEGA
91
C018
94
C018
94
D005
12
D005
12
D005
13
D005
13
D005
15
D005
15
D005
16
D005
16
D005
No. Factura Cheque / Folio
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
MENDOZA
04/12/2015 TIMOTEO ESCUDERO
04/12/2015 MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2922, Factura: R 3075 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
892 892
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
04/12/2015 MORALES
FAUSTINO VALENCIA
04/12/2015 ZUÑIGA
FAUSTINO VALENCIA
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de(GP
Gasto:
GD FAUSTINO
VALENCIA
ZUÑIGA,
Folio: 3047,
Factura: R 3337
FAUSTINO
VALENCIA
GAC
VISITA
A
COOPERATIVA
CRUZ
AZUL
EN EN
GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL
04/12/2015 ZUÑIGA
GILBERTO ORTEGA
04/12/2015 GARCIA
GILBERTO ORTEGA
TULA
C/10°B ING.
SISTEMAS
26NOV15,
Folio
GP GILBERTO
ORTEGA
GAC PRODUCTIVOS
VISITA A TELECOMM
TULANCINGO
C/4°A
TIC
26OCT15,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
918
Gasto
por
Comprobar:
GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3051, Factura: R 2762 (GP
04/12/2015 GARCIA
CINTHYA DIAZ
SANCHEZ
04/12/2015 CINTHYA DIAZ
07/12/2015 SANCHEZ
JESUS ALFREDO
GILBERTO
ORTEGA
GAC VISITA
A TELECOMM
TULANCINGO
C/4°A TIC
GD CINTHYA
DIAZ SANCHEZ,
Folio:
3054, Factura:
R 3148 (GP CINTHYA
DIAZ SANCHEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME C/1°C TIC
GP CINTHYA DIAZ SANCHEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME
C/1°C
TIC 18NOV15,
Comprobación
Gasto:
Gasto por CRUZ
GP JESUS
ALFREDOFolio
HERNANDEZ
GAC de
VISITA
A 920
COOPERATIVA
IBARRA
07/12/2015 HERNANDEZ
JESUS ALFREDO
HERNANDEZ
IBARRA
08/12/2015 CESAR JIMENEZ
AZUL
C/1°AALFREDO
MANTENIMIENTO
25NOV15,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD JESUS
HERNANDEZ
IBARRA
, Folio:
3055, Factura:
R 3310
(GP
JESUS
ALFREDO
HERNANDEZ
GAC
VISITA
A
COOPERATIVA
GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
21
D005
08/12/2015
21
D005
08/12/2015
21
D005
08/12/2015
21
C019
09/12/2015
19
C019
09/12/2015
19
C019
09/12/2015
19
C019
09/12/2015
19
C019
09/12/2015
19
C019
09/12/2015
19
C019
09/12/2015
19
C019
09/12/2015
22
C019
09/12/2015
22
C019
09/12/2015
22
C019
09/12/2015
22
C019
09/12/2015
22
C019
09/12/2015
23
C019
09/12/2015
23
Fecha y 14/ene/2016
PELCASTRE
CESAR
JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
BIOTECNOLOGIA
DE PELCASTRE,
LA FACULTADFolio:
DE QUIMICA
EN QUERETARO
GD
CESAR JIMENEZ
3067, Factura:
R 3371 (GP C/7°
CESAR
JIMENEZ
GAC
VISITA
AL
LABORATORIO
DE
BIOTECNOLOGIA
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3068, Factura: R 3370 (GP
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
CESAR
JIMENEZ
GACPELCASTRE,
VISITA AL LABORATORIO
DE BIOTECNOLOGIA
GD CESAR
JIMENEZ
Folio: 3069, Factura:
R 3372 (GP
CESAR
JIMENEZ
GAC
VISITA
AL
LABORATORIO
DE BIOTECNOLOGIA
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3070, Factura:
R 3373 (GP
PELCASTRE
IRASEMA BERENICE
GALINOD
GUERRERO
IRASEMA BERENICE
CESAR
JIMENEZ
GAC VISITA
AL LABORATORIO
DE BIOTECNOLOGIA
GD IRASEMA
BERENICE
GALINOD
GUERRERO, Folio:
3084, Factura: R
3392
(GP
IRASEMA
B.
GALINDO
GAC
VISITA
A
BOSQUE
DE LOS
GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3085,
Factura: R
GALINOD
GUERRERO
IRASEMA BERENICE
GALINOD BERENICE
GUERRERO
IRASEMA
3393
(GP IRASEMA
B. GALINDO
GAC
VISITA A BOSQUE
DE LOS
GD IRASEMA
BERENICE
GALINOD
GUERRERO,
Folio: 3086,
Factura: R
3394IRASEMA
(GP IRASEMA
B. GALINDO
GAC VISITA
A BOSQUE
DEARBOLES
LOS
GP
B. GALINDO
GAC VISITA
A BOSQUE
DE LOS
GALINOD
TIMOTEO GUERRERO
ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
DE
EN AMECAMECA
B Y C DEde
RECURSOS
GP NAVIDAD
Recuperacion
de Gasto, FolioC/1°A,
Comprobación
Gasto: 893 Gasto por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2943, Factura: R 3400
(GP
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
893 Gasto
por(GP
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
2945,
Factura:
R 3310
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
893
Gasto
por(GP
GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2946, Factura: R 2749
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
893 Gasto
por(GP
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
2948,
Factura:
R 2834
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
893 Gasto
por(GP
GD
TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
2949,
Factura:
R 3327
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
CRISOFORO
Recuperacion
Gasto, Folio
Comprobación
Gasto:
893 Gasto
por(GP
GD TIMOTEO de
ESCUDERO
MORALES,
Folio:de
2950,
Factura:
R 3147
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
893
Gasto
por (GP
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2956, Factura: R 3502
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
896 Gasto
por (GP
GD CRISOFORO
HERNÁNDEZ
NAJERA, Folio:
2958, Factura:
R 3182
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
896
Gasto
por (GP
GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2959, Factura: R 3391
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
HERNÁNDEZ
CRISOFORO NAJERA
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
896 Gasto
por (GP
GD CRISOFORO
HERNÁNDEZ
NAJERA, Folio:
2960, Factura:
R 3326
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
896
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto
HERNÁNDEZ
NAJERA
ARACELI ANGELES
CASTILLO
ARACELI ANGELES
Comprobar:
0 ANGELES
(GP Recuperacion
de Gasto,
de(GP
Gasto:
GD ARACELI
CASTILLO,
Folio: Folio
2961,Comprobación
Factura: R 3254
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
897
Gasto
por
GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2962, Factura: R 3254 (GP
CASTILLO
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por
06:41 p.m.
Saldos
$225.01
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$340.00
$0.00
-$340.00
$0.00
$85.00
-$255.00
$0.00
$85.00
-$170.00
$0.00
$85.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$85.00
$170.00
$0.00
$85.00
$255.00
$255.00
$0.00
$0.00
$480.00
$0.00
-$480.00
$0.00
$75.00
-$405.00
$0.00
$85.00
-$320.00
$0.00
$85.00
-$235.00
$0.00
$75.00
-$160.00
$0.00
$85.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$85.00
$170.00
$0.00
$85.00
$255.00
$0.00
$85.00
$340.00
$340.00
$0.00
$0.00
$0.00
$70.00
$70.00
$0.00
$70.00
$140.00
Page 485
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C019
a
09/12/2015 ARACELI ANGELES
23
C019
26
C019
26
D005
34
D005
34
D005
34
D005
34
D005
34
D005
34
D005
34
D005
34
D005
No. Factura Cheque / Folio
Saldo Inicial
Concepto
CASTILLO
09/12/2015 RICARDO RODRIGUEZ
09/12/2015 ALARCON
RICARDO RODRIGUEZ
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
Gasto:
GD RICARDO
RODRIGUEZ
ALARCON,
Folio:
2969,
Factura: R de
3366
(GP
11/12/2015 ALARCON
ANGEL CASTILLO
11/12/2015 VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
Recuperacion
de Gasto,VILLEGAS
Folio Comprobación
de Gasto:AL
899
por
GP ANGEL CASTILLO
GAC ASISTENCIA
VIIGasto
COLOQUIO
INTERNACIONAL
DE
MATEMATICAS
EN
LA
UAEH
7-9
DIC15,
Folio
GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3198, Factura: R 3793 (GP
11/12/2015 VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
11/12/2015 VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3199, Factura:
3793 (GP
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GAC
ASISTENCIA
AL
VII
COLOQUIO
GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3200, Factura: R 3793 (GP
11/12/2015 VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
11/12/2015 ANGEL CASTILLO
11/12/2015 VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3201, Factura:
3793 (GP
ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO
GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3202, Factura: R 3793 (GP
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3203, Factura:
3793 (GP
11/12/2015 VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
11/12/2015 VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3216, Factura:
3795 (GP
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GAC
ASISTENCIA
AL
VII
COLOQUIO
GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3217, Factura: R
3795 (GP
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3218, Factura:
3795 (GP
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GAC
ASISTENCIA
AL
VII
COLOQUIO
GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3219, Factura: R 3795 (GP
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3220, Factura:
3795 (GP
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GAC
ASISTENCIA
AL
VII
COLOQUIO
GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3221, Factura: R
3795 (GP
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3210, Factura:
3794 (GP
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GAC
ASISTENCIA
AL
VII
COLOQUIO
GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3211, Factura: R
3794 (GP
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3212, Factura:
3794 (GP
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3213, Factura:
3794 (GP
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3214, Factura:
3795 (GP
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GAC
ASISTENCIA
AL
VII
COLOQUIO
GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3215, Factura: R
3795 (GP
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3204, Factura:
3793 (GP
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GAC
ASISTENCIA
AL
VII
COLOQUIO
GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3205, Factura: R
3793 (GP
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3206, Factura:
3794 (GP
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3207, Factura:
3794 (GP
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GACFolio:
ASISTENCIA
AL VII R
COLOQUIO
GD ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS,
3208, Factura:
3794 (GP
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GAC
ASISTENCIA
AL
VII
COLOQUIO
GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3209, Factura: R
3794 (GP
VILLEGAS
TIMOTEO ESCUDERO
MORALES
TIMOTEO ESCUDERO
ANGEL
CASTILLO
VILLEGAS
GAC ASISTENCIA
ALFactura:
VII COLOQUIO
GD TIMOTEO
ESCUDERO
MORALES,
Folio: 3128,
R 3395 (GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
929 929
Gasto
por por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
Gasto
MORALES
RICARDO RODRIGUEZ
ALARCON
RICARDO RODRIGUEZ
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio
Comprobación
Gasto:
GD RICARDO
RODRIGUEZ
ALARCON,
Folio:
3137,
Factura: R de
3534
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
934
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por
ALARCON
JOSE
DEL CARMEN
MEDINA
RAMIREZ
JOSE DEL
CARMEN
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP
Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 935 Gasto
por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3139, Factura: R 3583
MEDINA RAMIREZ
(GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
D005
11/12/2015
34
C019
14/12/2015
41
C019
14/12/2015
41
C019
14/12/2015
47
C019
14/12/2015
47
C019
14/12/2015
48
C019
14/12/2015
48
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
$140.00
Saldos
$0.00
$0.00
$151.00
$0.00
-$151.00
$0.00
$151.00
$0.00
$1,800.00
$0.00
-$1,800.00
$0.00
$75.00
-$1,725.00
$0.00
$75.00
-$1,650.00
$0.00
$75.00
-$1,575.00
$0.00
$75.00
-$1,500.00
$0.00
$75.00
-$1,425.00
$0.00
$75.00
-$1,350.00
$0.00
$75.00
-$1,275.00
$0.00
$75.00
-$1,200.00
$0.00
$75.00
-$1,125.00
$0.00
$75.00
-$1,050.00
$0.00
$75.00
-$975.00
$0.00
$75.00
-$900.00
$0.00
$75.00
-$825.00
$0.00
$75.00
-$750.00
$0.00
$75.00
-$675.00
$0.00
$75.00
-$600.00
$0.00
$75.00
-$525.00
$0.00
$75.00
-$450.00
$0.00
$75.00
-$375.00
$0.00
$75.00
-$300.00
$0.00
$75.00
-$225.00
$0.00
$75.00
-$150.00
$0.00
$75.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$0.00
$140.00
$140.00
$140.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
Page 486
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Poliz Fecha
P008
a
14/12/2015
12
D005
14/12/2015
87
C019
15/12/2015
69
C019
15/12/2015
69
C019
15/12/2015
69
C019
15/12/2015
74
C019
15/12/2015
74
C019
18/12/2015
80
C019
18/12/2015
80
2112-0-000431
Nombre de la Cuenta
Beneficiario
No. Factura Cheque / Folio
R 3534
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
(GP
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:947
942Gasto
Gastopor
por
GP Recuperacion
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 3233, Factura: R 3390 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por
JORGE LARA JUAREZ
$0.00
JUAN ESQUERRA NOVOA
GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
439 439
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
C008
10/06/2015 RUBEN
52
C008
MONTERRUBIO LARA
10/06/2015 RUBEN
52
MONTERRUBIO LARA
2112-0-000432
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
JENYFER IZAMAR BORBOLLA ESCAMILLA
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
de Gasto:
GD RUBEN 0
MONTERRUBIO
LARA
, Folio: Folio
1334,Comprobación
Factura: 880 (GP
C008
10/06/2015 RUBEN
52
C008
LARA
10/06/2015 MONTERRUBIO
RUBEN
52
MONTERRUBIO LARA
2112-0-000434
D002
01/06/2015
45
D002
01/06/2015
45
D002
01/06/2015
45
D002
01/06/2015
45
D002
01/06/2015
45
ANTONIO GARCIA
MACIAS GARCIA
ANTONIO
GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ
(RICARDO RODRIGUEZ ALARCON ASISTIR A REUNION DE LA AGENDA
CANCELACION POLIZA P00912 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON
ASISTIR
A REUNION
DE LAFolio
AGENDA
ESTRATEGICA
07DIC15
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
938 Gasto por
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
938 942
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
deNAJERA,
Gasto, Folio
Comprobación
de R
Gasto:
GD DULCE ARIANA
HERNANDEZ
Folio:
3187, Factura:
3582
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
JORGE LARA NAJERA
JUAREZ
C008
17/06/2015 HERMINIO SALINAS
69
C008
17/06/2015 SILVA
HERMINIO SALINAS
69
SILVA
2112-0-000435
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de(GP
Gasto:
GD CESAR JIMENEZ
PELCASTRE,
Folio: 3174,
Factura: R 3483
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
938
Gasto
por
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3175, Factura: r 3484 (GP
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
DULCE ARIANA
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por
568
568
$0.00
HERMINIO SALINAS SILVA
GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO
SALINAS
F/568 Factura:
MANTENIMIENTO
A UNIDAD
LUV F/568
VERDE DE LA UTSH
GD Folio: 1350,
568 (HERMINIO
SALINAS
MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (REPARACION
$0.00
FIBRA HOTELERA, S.C.
GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA
MEXANTONIO
PROTECGARCIA
EN LA UT
DE LEON,
Folio
Comprobación
Gasto:
447
GD
MACIAS,
Folio:
1360,
Factura: NAde
(GP
ANTONIO
MACIAS GARCIA
ANTONIO
MACIAS
ANTONIO GARCIA
GARCIA
GAC PROGRAMA
DE MOVILIDAD
FRANCIA
GD
ANTONIO
GARCIA MACIAS,
Folio: 1361,AFactura:
NAMEX
(GP PROTEC
ANTONIOEN
GARCIA
GAC
PROGRAMA
DE
MOVILIDAD
A
FRANCIA
MEX
PROTEC
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIOEN
MACIAS
ANTONIO GARCIA
MACIAS
GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO
GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN
2112-0-000436
D002
01/06/2015 ANTONIO GARCIA
45
D002
01/06/2015 MACIAS
ANTONIO GARCIA
45
MACIAS
$0.00
SERVIGAS QB, S.A. DE C.V.
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP
ANTONIO
GARCIA
GACGAC
PROGRAMA
DE MOVILIDAD
A FRANCIA
MEX
GP ANTONIO
GARCIA
PROGRAMA
DE MOVILIDAD
A FRANCIA
2112-0-000437
D002
01/06/2015
45
D002
01/06/2015
45
D004
11/11/2015
52
D004
11/11/2015
52
$0.00
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA
MEXANTONIO
PROTECGARCIA
EN LA UT
DE LEON,
Folio
Comprobación
de Gasto: (GP
447
GD
MACIAS,
Folio:
1367,
Factura: M 90013432
ANTONIO GARCIA
MACIAS GARCIA
ANTONIO
MACIAS
ANTONIO GARCIA
MACIAS
ANTONIO GARCIA
MACIAS
Fecha y 14/ene/2016
MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447
ANTONIO
GARCIA
GACGAC
PROGRAMA
MOVILIDAD A FRANCIA
MEXY
GP ANTONIO
GARCIA
ASISTIR ADE
CAPACITACION
P/PLANTEAR
SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2729, Factura: M 27034 (GP
ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y
$0.00
$70.00
06:41 p.m.
Saldos
$70.00
$0.00
-$70.00
$0.00
$170.00
$0.00
-$170.00
$0.00
$85.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$45.00
$45.00
$0.00
$0.00
$45.00
$45.00
$45.00
$0.00
$0.00
$146.40
$146.40
$0.00
$146.40
$0.00
-$146.40
$0.00
$146.40
$0.00
$2,300.00
$2,300.00
$0.00
$2,300.00
$0.00
-$2,300.00
$0.00
$2,300.00
$0.00
$390.00
$390.00
$0.00
$390.00
$0.00
-$390.00
$0.00
$97.50
-$292.50
$0.00
$97.50
-$195.00
$0.00
$97.50
-$97.50
$0.00
$97.50
$0.00
$700.00
$700.00
$0.00
$0.00
$700.00
$700.00
$700.00
$0.00
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$86.00
$0.00
-$86.00
$0.00
$86.00
$0.00
$214.00
$0.00
-$214.00
$0.00
$107.00
-$107.00
Page 487
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
D004
a
11/11/2015 ANTONIO GARCIA
52
MACIAS
2112-0-000438
D002
01/06/2015
45
D002
01/06/2015
45
D002
01/06/2015
45
D002
01/06/2015
45
D002
01/06/2015
45
2112-0-000439
Concepto
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2730, Factura: M 90097264 (GP
ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y
ANTONIO GARCIA
MACIAS
ANTONIO GARCIA
$0.00
EVA BELEM SANSORES CRUZ
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP
ANTONIO
GARCIA
GACMACIAS,
PROGRAMA
MOVILIDAD
FRANCIA
GD ANTONIO
GARCIA
Folio:DE
1373,
Factura: AA1673
(GP MEX
MACIAS
ANTONIO GARCIA
MACIAS
ANTONIO GARCIA
MACIAS
ANTONIO GARCIA
MACIAS
ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP
ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP
ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX
GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA
MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447
D002
01/06/2015 ANTONIO GARCIA
45
D002
01/06/2015 MACIAS
ANTONIO GARCIA
45
D002
MACIAS
01/06/2015
ANTONIO GARCIA
45
D002
MACIAS
01/06/2015
ANTONIO GARCIA
45
D002
MACIAS
01/06/2015
ANTONIO GARCIA
45
D004
MACIAS GARCIA
11/11/2015
ANTONIO
52
D004
11/11/2015 MACIAS
ANTONIO GARCIA
52
D004
11/11/2015 MACIAS
ANTONIO GARCIA
52
D004
MACIAS
11/11/2015
ANTONIO GARCIA
52
D004
MACIAS
11/11/2015
ANTONIO GARCIA
52
MACIAS
2112-0-000440
D002
03/06/2015
48
D002
03/06/2015
48
D002
03/06/2015
48
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
FRANCISCO MANUEL
RUIZ GARCIAMANUEL
FRANCISCO
$0.00
VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.
GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA
MEX
PROTECGARCIA
EN LA UT
DE LEON,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD ANTONIO
MACIAS,
Folio:
1378,
Factura: A 6592
(GP 447
ANTONIO
GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP
ANTONIO
GARCIA
GACMACIAS,
PROGRAMA
MOVILIDAD
FRANCIA
GD ANTONIO
GARCIA
Folio:DE
1380,
Factura: AA6592
(GP MEX
ANTONIO
GARCIA
GACMACIAS,
PROGRAMA
MOVILIDAD
FRANCIA
GD ANTONIO
GARCIA
Folio:DE
1381,
Factura: AA6592
(GP MEX
ANTONIO
GARCIA
GACMACIAS,
PROGRAMA
MOVILIDAD
FRANCIA
GD
ANTONIO
GARCIA
Folio:DE
2713,
Factura: AA13829
(GP MEX
ANTONIO
GARCIA
GACMACIAS,
ASISTIRFolio:
A CAPACITACION
GD ANTONIO
GARCIA
2714, Factura: P/PLANTEAR
A 13829 (GP Y
ANTONIO
GARCIA
GAC
ASISTIR
A
CAPACITACION
P/PLANTEAR
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2715, Factura: A 13829 (GP Y
ANTONIO
GARCIA
GACMACIAS,
ASISTIRFolio:
A CAPACITACION
GD ANTONIO
GARCIA
2716, Factura: P/PLANTEAR
A 13829 (GP Y
ANTONIO
GARCIA
GAC
ASISTIR
A
CAPACITACION
P/PLANTEAR
Y Y
GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR
SOLUCIONAR PROBLEMAS C/BASE EN LOS PRINCIPIOS Y TEORIAS
$0.00
COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
TRANSFERENCIA
EXPEDIENTES
GD
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio: 1384,DE
Factura:
A 2423 (GP
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGAC
TRANSFERENCIA
DE EXPEDIENTES
GP FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
TRANSFERENCIA
DE
EXPEDIENTES
DE
BECAS
OTORGADAS
DE
MANUTENCION
GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITEHIDALGO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
EVALUADOR
DE MANUEL
EXPEDIENTES
DE BECAS
MANUTENCION-HIDALGO
GD FRANCISCO
RUIZ GARCIA,
Folio:
2370, Factura: A 3106 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio:
2371,
Factura:
A 3106 (GP
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2372,
Factura:
A 3106 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2373, Factura:
A 3106 (GP
RUIZ GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2374,
Factura:
A 3106 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2375, Factura: A 3106 (GP
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2388,
Factura:
A 3113 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2389, Factura:
A 3113 (GP
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GACGARCIA,
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
Folio:
2390,
Factura:
A 3113 (GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
ESTANCIA
DEL
COMITE
EVALUADOR
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2391, Factura:
A 3113 (GP
RUIZ GARCIA
FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$0.00
$107.00
$0.00
$195.00
$195.00
$0.00
$0.00
$48.75
$48.75
$0.00
$48.75
$97.50
$0.00
$48.75
$146.25
$0.00
$48.75
$195.00
$195.00
$0.00
$0.00
$478.00
$478.00
$0.00
$43.00
$0.00
-$43.00
$0.00
$10.75
-$32.25
$0.00
$10.75
-$21.50
$0.00
$10.75
-$10.75
$0.00
$10.75
$0.00
$0.00
$108.75
$108.75
$0.00
$108.75
$217.50
$0.00
$108.75
$326.25
$0.00
$108.75
$435.00
$435.00
$0.00
$0.00
$5,720.01
$5,720.01
$0.00
$0.00
$800.01
$800.01
$1,600.01
$0.00
$800.00
$1,600.01
$0.00
$0.00
$4,120.00
$0.00
-$4,120.00
$0.00
$531.65
-$3,588.35
$0.00
$531.67
-$3,056.68
$0.00
$531.67
-$2,525.01
$0.00
$531.67
-$1,993.34
$0.00
$531.67
-$1,461.67
$0.00
$531.67
-$930.00
$0.00
$155.00
-$775.00
$0.00
$155.00
-$620.00
$0.00
$155.00
-$465.00
$0.00
$155.00
-$310.00
Page 488
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
D004
a
29/10/2015 FRANCISCO MANUEL
12
D004
RUIZ GARCIA
29/10/2015 FRANCISCO MANUEL
12
RUIZ GARCIA
2112-0-000441
D002
03/06/2015
48
D002
03/06/2015
48
D002
03/06/2015
48
D002
03/06/2015
48
D003
03/09/2015
54
D003
03/09/2015
54
C014
06/10/2015
81
C014
06/10/2015
81
C017
09/11/2015
11
C017
09/11/2015
11
C017
13/11/2015
25
C017
13/11/2015
25
C017
13/11/2015
25
C018
13/11/2015
02
C018
13/11/2015
02
2112-0-000442
D002
03/06/2015
48
D002
03/06/2015
48
D002
03/06/2015
48
D002
03/06/2015
48
D003
31/07/2015
05
D003
31/07/2015
05
C011
31/07/2015
27
C011
31/07/2015
27
C013
15/09/2015
32
C013
15/09/2015
32
C013
15/09/2015
37
C013
15/09/2015
37
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
No. Factura Cheque / Folio
Fecha y 14/ene/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2392, Factura: A 3113 (GP
FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2393, Factura: A 3113 (GP
FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR
FRANCISCO MANUEL
RUIZ GARCIAMANUEL
FRANCISCO
$0.00
FELIX DIEZ MARTIN
GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE
EXPEDIENTES
BECASRUIZ
OTORGADAS
MANUTENCION
GD
FRANCISCODE
MANUEL
GARCIA, DE
Folio:
1385, Factura: HIDALGO
NA (GP
RUIZ GARCIA
FRANCISCO MANUEL
RUIZ GARCIA
FRANCISCO MANUEL
RUIZ GARCIA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP
FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP
FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP
EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION
GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION
EXTRAORDINARIA 47, Folio Comprobación de Gasto: 692 Gasto por
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2209, Factura: 606E2CD7 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por
Comprobar:
0 (GPde
Recuperacion
Gasto, Folio Comprobación
de Gasto:
GP Recuperacion
Gasto, Foliode
Comprobación
de Gasto: 816 Gasto
por
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD EDGAR 0FRANCO
SEGURA, de
Folio:
2520,
Factura:
0 (GP Recuperacion
de
Folio
Comprobación
deFolio:
Gasto:2541,
816 Gasto
porNComprobar:
0)
GDGasto,
EDGAR
FRANCO
SEGURA,
Factura:
(GP Recuperacion
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
de
Folio
Comprobación
deFolio:
Gasto:2543,
823 Gasto
porNComprobar:
0)
GDGasto,
EDGAR
FRANCO
SEGURA,
Factura:
(GP Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
823
Gasto
por
Comprobar:
0)por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto
SEGURA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:60
GP EDGAR 0
FRANCO
SEGURA GAC
INSUMOS
PARA LAS SESIONES
Y
61
ORDINARIAS
Y
49
EXTRAORDINARIA,
Folio
Comprobación
de Gasto:
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2782, Factura: N (GP EDGAR
SEGURA
FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61
FRANCISCO MANUEL
RUIZ GARCIAMANUEL
FRANCISCO
$0.00
LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545
(GPFRANCISCO
FRANCISCOMANUEL
MANUELRUIZ
RUIZGARCIA,
GAC TRANSFERENCIA
DE A 17544
GD
Folio: 1392, Factura:
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
(GP
FRANCISCOMANUEL
MANUELRUIZ
RUIZGARCIA,
GAC TRANSFERENCIA
DE A 17543
GD FRANCISCO
Folio: 1393, Factura:
(GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
TRANSFERENCIA
DE
GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE
RUIZ
GARCIA
MA ELENA
VILLEGAS
VELASCO
MA ELENA VILLEGAS
EXPEDIENTES
DE BECASVELASCO,
OTORGADAS
DE
MANUTENCION
HIDALGO
GD MA ELENA VILLEGAS
Folio:
1675,
Factura: A 18542
(GP
MA.
ELENA
VILLEGAS
VELASCO
GAC
POR
CONCEPTO
DE
REUNION
A
GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE
VELASCO
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
REUNION
A LA DGTSU
Y CGUT
A COMPROBAR
Y PROFOCIE,
GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
dePRODEP
Gasto: 595
Gasto por
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de B
Gasto:
GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura:
6854
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
HERNANDEZ
NAJERA
DULCE ARIANA
(GP
Recuperacion
deHERNANDEZ
Gasto, Folio Comprobación
de2034,
Gasto:
595 Gasto
por
GD DULCE
ARIANA
NAJERA, Folio:
Factura:
B 4199
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
667
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por
HERNANDEZ
DIANA REYESNAJERA
PEREZ
DIANA REYES PEREZ
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de2039,
Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
GD DIANA REYES
PEREZ , Folio:
Factura:
B 4199 (GP Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
670
Gasto
por
Comprobar:
0)por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto
FRANCISCO MANUEL
RUIZ GARCIA
FRANCISCO MANUEL
RUIZ GARCIA
Comprobar:
0 (GPMANUEL
Recuperacion
Gasto,
Folio Comprobación
GP FRANCISCO
RUIZ de
GAC
ESTANCIA
DEL COMITEde Gasto:
EVALUADOR DE EXPEDIENTES DE BECAS MANUTENCION-HIDALGO
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2358, Factura: A 19567
(GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE
06:41 p.m.
Saldos
$0.00
$155.00
-$155.00
$0.00
$155.00
$0.00
$5,555.00
$5,555.00
$0.00
$255.00
$0.00
-$255.00
$0.00
$90.00
-$165.00
$0.00
$90.00
-$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$750.00
$750.00
$750.00
$0.00
$0.00
$0.00
$600.00
$600.00
$600.00
$0.00
$0.00
$750.00
$0.00
-$750.00
$0.00
$750.00
$0.00
$0.00
$1,000.00
$1,000.00
$0.00
$1,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$0.00
$0.00
$1,200.00
$0.00
-$1,200.00
$0.00
$1,200.00
$0.00
$1,825.00
$1,825.00
$0.00
$0.00
$160.00
$160.00
$0.00
$160.00
$320.00
$0.00
$75.00
$395.00
$395.00
$0.00
$0.00
$0.00
$385.00
$385.00
$385.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$82.00
$82.00
$82.00
$0.00
$0.00
$82.00
$0.00
$82.00
$82.00
$0.00
$0.00
$796.00
$0.00
-$796.00
$0.00
$132.70
-$663.30
Page 489
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
D004
a
29/10/2015 FRANCISCO MANUEL
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
D004
29/10/2015
12
2112-0-000443
D002
03/06/2015
49
D002
03/06/2015
49
2112-0-000444
No. Factura Cheque / Folio
RUIZ GARCIA
FRANCISCO MANUEL
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
RUIZ
GARCIAMANUEL
FRANCISCO
(GP
FRANCISCOMANUEL
MANUELRUIZ
RUIZGARCIA,
GAC ESTANCIA
DELFactura:
COMITEA 19567
GD FRANCISCO
Folio: 2362,
(GP
FRANCISCO
MANUEL
RUIZ
GAC
ESTANCIA
DEL
COMITEA 19567
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2363, Factura:
RUIZ GARCIA
(GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE
$0.00
SERVICIO LOPMAN, S.A. DE C.V.
GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B
DE
28MAY15,ESCOBEDO
Folio Comprobación
de Gasto:
449 44946
Gasto (GP
por
GD MECANICA
MARIO HERNANDEZ
, Folio: 1399,
Factura:
ESCOBEDO
MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE
$0.00
SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.
GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR
LA
EN DAF,
FolioSEGURA,
Comprobación
Gasto:
453 Gasto
por Comprobar:
GDRED
EDGAR
FRANCO
Folio:de
1406,
Factura:
HGB 33998
(GP
D002
09/06/2015 EDGAR FRANCO
52
D002
09/06/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
52
D003
SEGURA
06/08/2015
EDGAR FRANCO
29
D003
SEGURA
06/08/2015
EDGAR FRANCO
29
C019
SEGURAFRANCO
14/12/2015
EDGAR
45
C019
14/12/2015 SEGURA
EDGAR FRANCO
45
SEGURA
2112-0-000445
D002
17/06/2015
64
D002
17/06/2015
64
D002
18/06/2015
66
D002
18/06/2015
66
C017
17/11/2015
30
C017
17/11/2015
30
CENEVAL A.C.
A 32141
A 34192
CENEVAL A.C.
2112-0-000447
P003
01/06/2015
1403
49
C009
01/06/2015 COMITES
14
INTERINSTITUCIONAL
-$397.98
$132.66
-$265.32
$0.00
$132.66
-$132.66
$0.00
$132.66
$0.00
$1,000.00
$1,000.00
$0.00
$1,000.00
$0.00
-$1,000.00
$0.00
$1,000.00
$0.00
$1,470.01
$1,470.01
$0.00
$775.00
$0.00
-$775.00
$0.00
EDGAR
FRANCO de
SEGURA
GAC Comprobación
ADQUISICIÓN de
DEGasto:
MEMORIA
MICRO
GP
Recuperacion
Gasto, Folio
933 Gasto
porSD
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3134, Factura: HGB41821 (GP
$0.00
$314.99
$0.00
$380.02
$0.00
-$380.02
$0.00
$380.02
$0.00
$1,352.01
$1,352.01
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
A 32141
$132.66
$0.00
-$314.99
EDUARDO
PIÑA GAC
VISITA
A EMPRESA
CAJAPLAX
GD DIANA REYES
PEREZ
, Folio:
2553, Factura:
16304 C/3°A
(GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Comprobación
Gasto: 826 Gasto
Comprobar:
0)por
GP
Recuperacion
de Gasto, Folio
de por
Gasto:
826 Gasto
CENEVAL A.C.
$0.00
$0.00
MOEDANO
DIANA REYES PEREZ
CENEVAL A.C.
-$530.64
$775.00
CONTADURIA
Comprobación
deCAJAPLAX
Gasto: 460C/3°A
Gasto por
GP EDUARDO 11JUN15,
PIÑA GACFolio
VISITA
A EMPRESA
CONTADURIA
11JUN15,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
481
GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188Gasto
(GP por
30479
$132.66
$0.00
HIDALGO
EDUARDO PIÑA
MOEDANO
EDUARDO PIÑA
DIANA REYES PEREZ
Saldos
$0.00
$314.99
$0.00
GAMAREST S.A. DE C.V.
GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP
MA.
MARTINA
OLVERA
GACGAC
VISITA
A EMPRESA
CAJAPLAX
C/3°B
GP MA.
MARTINA
OLVERA
VISITA
A EMPRESA
CAJAPLAX
C/3°B
MA. MARTINA OLVERA
HIDALGO
MA. MARTINA OLVERA
06:41 p.m.
EDGAR
FRANCO
GACSEGURA
COMPRA
DE ADQUISICIÓN
ACCES POINTDE
PARA
AMPLIAR
LA
GP EDGAR
FRANCO
GAC
MEMORIA
MICRO
SD
32GB
Y
ACEITE
PARA
COMPRESOR
DE
3
HP
300
LITROS
MARCA
GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por
2112-0-000446
P003
18/06/2015
42
C008
18/06/2015
85
C012
20/08/2015
13
C012
20/08/2015
13
P006
18/11/2015
39
C017
18/11/2015
91
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2359, Factura: A 19567
(GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE
GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2360, Factura: A 19567
(GP
FRANCISCOMANUEL
MANUELRUIZ
RUIZGARCIA,
GAC ESTANCIA
DELFactura:
COMITEA 19567
GD FRANCISCO
Folio: 2361,
MARIO HERNANDEZ
ESCOBEDO
MARIO HERNANDEZ
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
CENEVAL A.C.
GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL F/30479
APLICACION
548Folio
EXAMENES
DE INGRESO
A LA DE
GP CENEVALDE
A.C.,
Pago: 209NACIONALES
(CENEVAL F/30479
APLICACION
548
EXAMENES
NACIONALES
INGRESO A DE
LA 232
EDUCACION
GD Folio:
1894, Factura:
A 32141DE
(APLICACIÓN
EXÁMENES
NACIONALES
DE
INGRESO
A
LA
EDUCACIÓN
SUPERIOR.
GP Directo 1894 CENEVAL A.C., Pago: 316 (APLICACIÓN DEGP
232Directo
EXÁMENES
INGRESO
A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR.
GD Compra :NACIONALES
2741 Factura: DE
A 34192,
446 CENEVAL
A.C. (CENEVAL
F/A
34192
APLICACION
DE 109
EXAMENES
NACIONALES
DEAPLICACION
INGRESO A
GP
CENEVAL
A.C., Folio
Pago:
462 (CENEVAL
F/A 34192
DE 109 EXAMENES NACIONALES DE INGRESO A LA EDUCACION
$0.00
COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA
GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES
PARA
LA EVALUACION
DE LA EDUCACION
SUPERIOR,
A.C. (CIEES
GP COMITES
INTERINSTITUCIONALES
PARA
LA EVALUACION
DE LA
EDUCACION SUPERIOR, A.C., Folio Pago: 212 (CIEES F/1403 CUOTA DE
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$1,182.01
$1,182.01
$1,182.01
$0.00
$0.00
$162,687.00
$162,687.00
$0.00
$0.00
$100,284.00
$100,284.00
$100,284.00
$0.00
$0.00
$0.00
$42,456.00
$42,456.00
$42,456.00
$0.00
$0.00
$0.00
$19,947.00
$19,947.00
$19,947.00
$0.00
$0.00
$210,000.00
$210,000.00
$0.00
$0.00
$210,000.00
$210,000.00
$210,000.00
$0.00
$0.00
Page 490
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Poliz Fecha
a
Nombre de la Cuenta
Beneficiario
No. Factura Cheque / Folio
$0.00
CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V.
GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL
F/A132
MANTENIMIENTO
A CAMPANAS
DE ACERO
INOXIDABLE
DE LA
GP Directo
1496 CONTRUCTORA
E INSUMOS
ZCHEL,
S.A. DE C.V.,
2112-0-000453
D002
24/06/2015
70
D002
24/06/2015
70
D002
24/06/2015
70
$0.00
GRUPO ALIMENTICIO MAR ZAB, S.A. DE C.V.
GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO
TELETON
C/9°A Y BCRUZ
DE TERAPIA
19JUN15,
FolioJIComprobación
GD
JOSE ADERLY
FLORES,FISICA
Folio: 1517,
Factura:
01378 (GP
2112-0-000454
D002
25/06/2015
71
D002
25/06/2015
71
2112-0-000455
D002
25/06/2015
72
D002
25/06/2015
72
D002
25/06/2015
72
FLORES
JOSE ADERLY CRUZ
FLORES
PARTICIPACION COMO PONENTE EN CONGRESO INTERNACIONAL
LILIA PÉREZ
HERNÁNDEZ
LILIA PÉREZ
$0.00
MARTHA SANCHEZ ZUÑIGA
GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE
ONCOLOGIA
EN HERNÁNDEZ,
QUERETARO C/3°C
DE TERAPIA
GD LILIA PÉREZ
Folio: 1523,
Factura:FISICA
NA (GP17JUN15,
LILIA PEREZ
HERNÁNDEZ
LILIA PÉREZ
HERNÁNDEZ
GAC
VISITA
A HOSPITAL
INFANTIL
DE ONCOLOGIA
EN
GD LILIA
PÉREZ
HERNÁNDEZ,
Folio:TELETON
1524, Factura:
NA (GP LILIA
PEREZ
GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN
2112-0-000457
C009
25/06/2015 ROTO CRISTALES Y
67
C009
S.A. DE C.V.
25/06/2015 PARTES,
ROTO CRISTALES
Y
67
PARTES, S.A. DE C.V.
2112-0-000461
$0.00
ACADEMIA JOURNALS
GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C
091388DMSA005
(GP MISAEL
APOLINAR
GAC PAGO DE 4 Y
GP MISAEL APOLINAR
GAC PAGO
DE 4 PUBLICACIONES
RIVERA POSADA
2112-0-000456
C009
26/06/2015 GENARO ANGELES
56
C009
FLORES ANGELES
26/06/2015 GENARO
56
FLORES
2112-0-000458
C009
30/06/2015
70
C009
30/06/2015
70
C009
30/06/2015
71
C009
30/06/2015
71
C009
30/06/2015
72
C009
30/06/2015
72
C009
30/06/2015
73
C009
30/06/2015
73
P005
08/10/2015
81
C014
20/10/2015
72
Pago: 217 (CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132
JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON
GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP
JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON
MISAEL APOLINAR
RIVERA
POSADA
MISAEL APOLINAR
111
111
3287436
INSTITUTO MEXICANO N
DE NORMALIZACION
Y N
INSTITUTO
MEXICANO
DE
NORMALIZACION
Y N
INSTITUTO
MEXICANO
DE NORMALIZACION
Y N
INSTITUTO
MEXICANO
DE
NORMALIZACION
Y N
INSTITUTO MEXICANO
DE
NORMALIZACION
Y N
INSTITUTO MEXICANO
DE
NORMALIZACION
Y N
INSTITUTO
MEXICANO
DE
NORMALIZACION
Y N
INSTITUTO MEXICANO
DE NORMALIZACION Y I 6226
INSTITUTO MEXICANO
DE NORMALIZACION Y
$0.00
GENARO ANGELES FLORES
GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO
DE 4.5 ANGELES
HRS DE RETROEXCAVADORA
PARA
GP
Directo 1532 GENARO
FLORES , Pago: 229 (GENARO
ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE
3287436
06:41 p.m.
Concepto
2112-0-000448
C009
24/06/2015 CONTRUCTORA E
A 132
29
C009
INSUMOS
ZCHEL,ES.A. A 132
24/06/2015
CONTRUCTORA
29
INSUMOS ZCHEL, S.A.
JOSE ADERLY CRUZ
FLORES
JOSE
ADERLY CRUZ
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.
GD Folio: 1537, Factura: 3287436 (ROTO CRISTALES Y PARTES
F/3287436
DEDUCIBLE
DE PARABRISAS
DE LA
URVAN
GP Directo PAGO
1537 ROTO
CRISTALES
Y PARTES, S.A.
DEUNIDADA
C.V., Pago:
230
(ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE
$0.00
INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y
GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION,
A.C., Pago:
233PAGO
(IMNCDE
PAGO
DE CURSO
GD
Folio: 1540, Factura:
N (IMNC
CURSO
ACTUALIZACION DE
LA
ISO Factura:
9001:2015
PARA PAGO
AUDITORES
INTERNOS
DEL SISTEMA
GDNORMA
Folio: 1541,
N (IMNC
DE CURSO
AUDITORIAS
AL
SISTEMA
GESTION
DE LA
CALIDAD DE
CON
BASE EN LA NORMA
ISO
GP
DirectoDE
1541
INSTITUTO
MEXICANO
NORMALIZACION
Y
CERTIFICACION,
A.C., Pago:
234PAGO
(IMNCDE
PAGO
DE CURSO
AUDITORIAS
GD Folio: 1542, Factura:
N (IMNC
CURSO
PLANEACION
ESTRATEGICA
Y
GESTION
DE
RIESGOS
PARA
AUDITORES
GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIONINTERNOS
Y
CERTIFICACION,
A.C., Pago:
235PAGO
(IMNCDE
PAGO
DE CURSO
PLANEACION
GD Folio: 1543, Factura:
N (IMNC
CURSO
DOCUMENTACION
DE
UN
SISTEMA
DE
GESTION
DE
LA
CALIDAD
PARA
AUDITORES
GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y
CERTIFICACION,
Pago:
236 (IMNC
PAGO DE MEXICANO
CURSO
GD Compra : 2199A.C.,
Factura:
I 6226,
458 INSTITUTO
DE
NORMALIZACION
Y CERTIFICACION,
A.C. (IMNC Y
F/ICERTIFICACION,
6226 AUDITORIA
GP
INSTITUTO MEXICANO
DE NORMALIZACION
A.C., Folio Pago: 388 (IMNC F/I 6226 AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
$0.00
Saldos
Cargos
Abonos
$6,200.00
$6,200.00
$0.00
$0.00
$6,200.00
$6,200.00
$6,200.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$42.50
-$42.50
$0.00
$42.50
$0.00
$7,093.77
$7,093.77
$0.00
$0.00
$7,093.77
$7,093.77
$7,093.77
$0.00
$0.00
$150.02
$150.02
$0.00
$150.02
$0.00
-$150.02
$0.00
$75.01
-$75.01
$0.00
$75.01
$0.00
$2,088.00
$2,088.00
$0.00
$0.00
$2,088.00
$2,088.00
$2,088.00
$0.00
$0.00
$409.83
$409.83
$0.00
$0.00
$409.83
$409.83
$409.83
$0.00
$0.00
$125,164.00
$125,164.00
$0.00
$15,892.00
$0.00
-$15,892.00
$0.00
$15,892.00
$0.00
$0.00
$15,892.00
$15,892.00
$15,892.00
$0.00
$0.00
$0.00
$15,892.00
$15,892.00
$15,892.00
$0.00
$0.00
$0.00
$15,892.00
$15,892.00
$15,892.00
$0.00
$0.00
$0.00
$61,596.00
$61,596.00
$61,596.00
$0.00
$0.00
$110,171.00
$110,171.00
$0.00
Page 491
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Poliz Fecha
P003
a
30/06/2015
58
C009
30/06/2015
77
C015
19/10/2015
63
C015
19/10/2015
63
2112-0-000462
Nombre de la Cuenta
Beneficiario
C009
01/07/2015
90
C009
01/07/2015
90
C010
07/07/2015
10
C010
07/07/2015
10
C010
23/07/2015
65
C010
23/07/2015
65
2112-0-000465
C009
01/07/2015
91
C009
01/07/2015
91
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
Saldos
52283731 A
GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE
SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS F/52283731A PAGO DE SEGUROS
GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240
(QUALITAS
F/52283731A
DE
SEGUROSF/DEL
PARQUE
GD Folio: 2273,
Factura: DPAGO
195067
(QUALITAS
PAGO
DE DEDUCIBLE
$104,721.00
$0.00
$0.00
POR
MANTENIMIENTO
A LACOMPAÑIA
UNIDAD SENTRA
DE LA UTSH.
GPC.V.,
Directo
GP Directo
2273 QUALITAS
DE SEGUROS,
S.A. DE
Pago: 405 (QUALITAS F/ PAGO DE DEDUCIBLE POR MANTENIMIENTO
$0.00
$5,450.00
$5,450.00
$5,450.00
$0.00
$0.00
$17,700.00
$17,700.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
$10,000.00
DE SEGUROS, S.A. DE
P003
30/06/2015
66
C009
01/07/2015 ABA SEGUROS, S.A.
80
DE C.V.
2112-0-000464
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Concepto
QUALITAS COMPAÑIA
DE
SEGUROS,
S.A. DE D 195067
QUALITAS
COMPAÑIA
DE
SEGUROS,
S.A. DE D 195067
QUALITAS COMPAÑIA
C009
12/06/2015 UNIVERSIDAD
76
C009
12/06/2015 TECNOLOGICA
UNIVERSIDAD DE LA
76
C012
TECNOLOGICA DE LA
28/08/2015 UNIVERSIDAD
43
C012
TECNOLOGICA DE LA
28/08/2015 UNIVERSIDAD
43
D004
TECNOLOGICA DE LA
11/11/2015 VIEYRA YIVENI
47
D004
ALVAREZ REDONDO
11/11/2015 VIEYRA YIVENI
47
D004
REDONDO
11/11/2015 ALVAREZ
VIEYRA YIVENI
47
D004
ALVAREZ
REDONDO
11/11/2015 VIEYRA YIVENI
47
ALVAREZ REDONDO
2112-0-000463
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
N
N
0
0
$0.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA
GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA
PARTICIPACION
EN EL IV CONGRESO
INTERNACIONAL
DE TICMAYA,
DEL 14GP
Directo 1546 UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
DE LA RIVIERA
Pago: 239 (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV
GD Folio: 1950, Factura: 0 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL
CONGRESO ARTICULAR CITIC 2015 QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14
GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA,
Pago: 328 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO
GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2666, Factura: sserie 539
(GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO
GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2667, Factura: SSERIE
638
(GP VIEYRA
YIVENI
ALVAREZ
GAC ASISTIR
A CONGRESO
GD VIEYRA
YIVENI
ALVAREZ
REDONDO,
Folio: 2668,
Factura: SSERIE
639
(GP VIEYRA
YIVENI
ALVAREZ
ASISTIR
A CONGRESO
GP VIEYRA
YIVENI
ALVAREZ
GAC GAC
ASISTIR
A CONGRESO
INTERNACIONLA DE TIC ARTICULAR 2015 C/10°A Y b ING TIC 14-16
NA
$0.00
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.
GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA
SEGUROS
PAGO DES.A.
SEGUROS
EMPRESARIALCON
GP ABA SEGUROS,
DE C.V.,MULTIMODAL
Folio Pago: 242
(ABA SEGUROS
f/2235891 FSMEX PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL
$0.00
$104,721.00
$104,721.00
$10,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$500.00
$500.00
$500.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,400.00
$2,400.00
$0.00
$2,400.00
$4,800.00
$0.00
$2,400.00
$7,200.00
$7,200.00
$0.00
$0.00
$115,382.94
$115,382.94
$0.00
$0.00
$115,382.94
$115,382.94
$115,382.94
$0.00
$0.00
$225.00
$225.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
JAVIER HERNANDEZ
GARCIA
JAVIER HERNANDEZ
$0.00
ALVARO GUTIERREZ BARRANCO
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
Gasto:
GD JAVIER 0
HERNANDEZ
GARCIA,
Folio: 1563,
Factura: 11318de
(GP
GARCIA
MARIO HERNANDEZ
ESCOBEDO
MARIO HERNANDEZ
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
508 520
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar:
0
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1590, Factura: 11319Gasto:
(GP
$0.00
$75.00
$0.00
$75.00
$0.00
-$75.00
ESCOBEDO
MOISES RICARDO
CORNEJO
HIDALGO
MOISES RICARDO
Recuperacion
de Gasto, CORNEJO
Folio Comprobación
deFolio:
Gasto:
520Factura:
Gasto por
GD MOISES RICARDO
HIDALGO,
1695,
11317
(GP
Recuperacion
de
Gasto,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
564
Gasto
por
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por
$0.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
CORNEJO HIDALGO
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$75.00
$0.00
$0.00
$399.14
$399.14
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$0.00
$76.30
$76.30
$0.00
$62.53
$138.83
$0.00
$36.48
$175.31
$0.00
$16.12
$191.43
$0.00
$23.70
$215.13
$0.00
$76.30
$291.43
$0.00
$22.71
$314.14
JORGE LARA JUAREZ
JORGE LARA JUAREZ
$0.00
MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por
Comprobar:
0 (GP JUAREZ
Recuperacion
de1564,
Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:de
GD JORGE LARA
, Folio:
Factura:
561 (GP Recuperacion
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
Gasto,
Folio JIMENEZ
Comprobación
de Gasto:Folio:
509 Gasto
Comprobar:
0) CESAR
GD CESAR
PELCASTRE,
3075, por
Factura:
2087 (GP
JIMENEZ
GAC
VISITA
AL
LABORATORIO
DE
BIOTECNOLOGIA
DE
LA
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3077, Factura: 2088 (GP
CESAR
PELCASTRE
CESAR
JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
JIMENEZ
GAC
VISITAPELCASTRE,
AL LABORATORIO
DE BIOTECNOLOGIA
DE
LA
GD
CESAR
JIMENEZ
Folio: 3078,
Factura: 2088 (GP
CESAR
JIMENEZ
GAC
VISITA
AL
LABORATORIO
DE
BIOTECNOLOGIA
DE
LA
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3079, Factura: 2085 (GP CESAR
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
JIMENEZ
GAC
VISITAPELCASTRE,
AL LABORATORIO
DE BIOTECNOLOGIA
DE
LA
GD CESAR
JIMENEZ
Folio: 3080,
Factura: 2086 (GP
CESAR
JIMENEZ
GAC
VISITA
AL
LABORATORIO
DE
BIOTECNOLOGIA
DE
LA
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3081, Factura: 2086 (GP CESAR
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
JIMENEZ
GAC
VISITAPELCASTRE,
AL LABORATORIO
DE BIOTECNOLOGIA
DE
LA
GD CESAR
JIMENEZ
Folio: 3323,
Factura: 2087 (GP
CESAR
JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA
Page 492
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
D005
a
08/12/2015 CESAR JIMENEZ
20
P006
PELCASTRE
08/12/2015
87
D005
08/12/2015
77
2112-0-000466
C010
07/07/2015 IMPULSORA DE
03
C010
PROYECTOSDE
EN
07/07/2015 IMPULSORA
03
PROYECTOS EN
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
Concepto
2087
GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE
BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7°
GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN
VELAZQUEZ
GONZALEZ
(MARILU
RAMIREZ
ABREGO
CESAR
JIMENEZ
CANCELACION
POLIZA P00687
MARILU
RAMIREZ
ABREGO
CESAR
JIMENEZ PELCASTRE VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA
CAGU
25390
CAGU
$0.00
IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE
GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390 (IMPULSORA DE PROYECTOS EN
HOTELERIA
F/CAGU
25390 PAGO
DE HOSPEDAJE
P/ASISTIR AS.A. DE
GP
Directo 1580
IMPULSORA
DE PROYECTOS
EN HOTELERIA,
25390
C.V., Pago: 246 (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU
2112-0-000467
C010
07/07/2015 GLORIA NATALY
09
C010
ACOSTA
07/07/2015 HERNANDEZ
GLORIA NATALY
09
HERNANDEZ ACOSTA
$0.00
MARIA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMOS
GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357
(GP
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:519
519Gasto
Gastopor
por
GP Recuperacion
2112-0-000468
C010
07/07/2015 RUBEN
12
C010
LARA
07/07/2015 MONTERRUBIO
RUBEN
12
MONTERRUBIO LARA
$0.00
HOTEL GOBERNADOR, S.A. DE C.V.
GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1592, Factura: HGOA 6252 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
522 522
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
2112-0-000471
C010
01/07/2015
31
C010
01/07/2015
31
C010
01/07/2015
32
C010
01/07/2015
32
C010
01/07/2015
33
C010
01/07/2015
33
KARINA HERNANDEZ
MEDINA HERNANDEZ
KARINA
$0.00
ALBERTO ISAAC ORTIZ BERBER
GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP
KARINA
HERNANDEZ
GACGAC
MESA
DE TRABAJO
CONCON
EL COMISARIO
GP
KARINA
HERNANDEZ
MESA
DE TRABAJO
EL COMISARIO
MEDINA
KARINA HERNANDEZ
MEDINA
KARINA HERNANDEZ
DEL
H. CONSEJO
PARA REVISION
DEDE
CARPETA
59a.,
Folio
GP KARINA
HERNANDEZ
GAC MESA
TRABAJO
CON
EL COMISARIO
DEL
H.
CONSEJO
PARA
REVISION
DE
CARPETA
59a.,
Folio
Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU
MEDINA
EDGAR FRANCO
SEGURA
EDGAR FRANCO
382
(GP KARINA
HERNANDEZ
TRABAJO
CON
ELEDGAR
GD EDGAR
FRANCO
SEGURA,GAC
Folio:MESA
1618,DE
Factura:
CU 382
(GP
FRANCO
GAC
INSUMOS
PARA
59°SESION
ORDINARIA
DEL
H.
GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL
SEGURA
H. CONSEJO DIRECTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 532 Gasto por
2112-0-000472
C010
21/07/2015
36
C010
21/07/2015
36
C012
13/08/2015
66
C012
13/08/2015
66
C016
27/10/2015
26
C016
27/10/2015
26
C017
13/11/2015
21
C017
13/11/2015
21
C018
02/12/2015
56
C018
02/12/2015
56
C019
21/12/2015
87
C019
21/12/2015
87
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
ANDRES QUINTERO LUNA
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
de(GP
Gasto:
GD
EDGAR 0FRANCO
SEGURA, de
Folio:
1627,
Factura:
AAA1BD49
EDGAR FRANCO
SEGURAFRANCO
EDGAR
SEGURA QUINTERO
ANDRES
LUNA
ANDRES QUINTERO
LUNA
ANDRES QUINTERO
LUNA
ANDRES QUINTERO
LUNA
ANDRES QUINTERO
LUNA
ANDRES QUINTERO
LUNA
ANDRES QUINTERO
LUNA
ANDRES QUINTERO
LUNA
ANDRES QUINTERO
LUNA
ANDRES QUINTERO
LUNA
AAA1D565
AAA1D565
AAA1BF56
AAA1BF56
N
N
N
N
10 A
10 A
Recuperacion
deFactura:
Gasto, Folio
Comprobación
deQUINTERO
Gasto: 538 Gasto
GD
Folio: 1955,
AAA1D565
(ANDRES
LUNA por
ARREGLOS
FLORALES
PARA
LA
EXPOSICION
DE
PROYECTOS
GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 332 (ANDRES Y
QUINTERO
LUNA
ARREGLOS
FLORALES
PARA
LA EXPOSICION
DE
GD Folio: 2307,
Factura:
AAA1BF56
(ANDRES
QUINTERO
LUNA FLORES
PARA
EXPOSICION
DE
ALTARES
EN
RADIO
Y
TELEVISION
DE
GP Directo 2307 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 412 (ANDRES
QUINTERO
LUNA
FLORES
PARA EXPOSICION
ALTARES
ENLA
RADIO
GD Folio: 2537,
Factura:
N (ANDRES
QUINTERODE
FLORES
PARA
EXPOSICION
DE
ALTARES
EN
EL
JARDIN
DE
LOS
HOMBRES
GP Directo 2537 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 433 (ANDRES
QUINTERO
FLORES
PARA
LA EXPOSICION
DE ALTARES
EN ELDE
GD Folio: 2871,
Factura:
N (ANDRES
QUINTERO
LUNA COMPRA
FLORES
PARA
4tto. TORNEO
LOCAL
VEX
REEDUCA
DE LA
GP
Directo
2871EL
ANDRES
QUINTERO
LUNA
, Pago:
484 (ANDRES
QUINTERO
LUNA
COMPRA
FLORES
PARA EL 4tto.
TORNEO
LOCAL
GD Folio: 3240,
Factura:
10 ADE
(ANDRES
QUINTERO
LUNA
F/10A FLORES
PARA
EL
EVENTO
DE
FIN
DE
AÑO.
GP
Directo
3240
ANDRES
GP Directo 3240 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 563 (ANDRES
QUINTERO LUNA F/10A FLORES PARA EL EVENTO DE FIN DE AÑO. GP
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
$314.14
Saldos
$0.00
$0.00
$0.00
$22.71
$22.71
$0.00
-$22.71
$0.00
$734.79
$734.79
$0.00
$0.00
$734.79
$734.79
$734.79
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$75.00
$75.00
$75.00
$0.00
$0.00
$2,736.17
$2,736.17
$0.00
$0.00
$2,736.17
$2,736.17
$2,736.17
$0.00
$0.00
$318.40
$318.40
$0.00
$0.00
$318.40
$318.40
$318.40
$0.00
$0.00
-$318.40
$0.00
$318.40
$0.00
-$318.40
$0.00
$0.00
$318.40
$318.40
$318.40
$0.00
$0.00
$15,900.00
$15,900.00
$0.00
$2,500.00
$0.00
-$2,500.00
$0.00
$2,500.00
$0.00
$0.00
$3,200.00
$3,200.00
$3,200.00
$0.00
$0.00
$3,000.00
$0.00
$3,000.00
$3,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,600.00
$2,600.00
$2,600.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,800.00
$1,800.00
$1,800.00
$0.00
$0.00
$0.00
$2,800.00
$2,800.00
$2,800.00
$0.00
$0.00
Page 493
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Poliz Fecha
2112-0-000474
a
Nombre de la Cuenta
Beneficiario
P003
21/07/2015
0
79
P004
21/07/2015
356
72
C011
21/07/2015
LATIN
AMERICA
SIN
41
P004
21/07/2015 BRECHA DIGITAL, S.C. 0
74
2112-0-000475
C010
21/07/2015 JOSE ALEJANDRO
43
C010
SANTANDER
REYES
21/07/2015 JOSE
ALEJANDRO
43
SANTANDER REYES
2112-0-000476
C010
01/07/2015
56
C010
01/07/2015
56
2112-0-000477
N
N
2112-0-000480
P003
24/07/2015
90
C010
27/07/2015
69
C012
02/09/2015
82
C012
02/09/2015
82
C013
22/09/2015
62
C013
22/09/2015
62
C017
24/11/2015
89
Concepto
$0.00
LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.
GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL,
S.C.
(LATIN :AMERICA
SIN BRECHA
DIGITAL
PAGO DE
ANUAL
GD Compra
1788 Factura:
356, 474 LATIN
AMERICA
SINCUOTA
BRECHA
DIGITAL,
(PAGOSIN
A LATIN
AMERICA
SINS.C.,
BRECHA
DIGITAL
POR
GP LATINS.C.
AMERICA
BRECHA
DIGITAL,
Folio Pago:
280SC
(PAGO
A
LATIN
AMERICA
SIN
BRECHA
DIGITAL
SC
POR
CONCEPTO
DE
PAGO
Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN
BRECHA DIGITAL, S.C. (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL PAGO
$0.00
JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES
GD Folio: 1635, Factura: N (JOSE ALEJANDRO SANTANDER
MANTENIMIENTO
A UNIDAD
NISSAN
BLANCA DEREYES
LA UTSH
GP
Directo 1635 JOSE
ALEJANDRO
SANTANDER
, Pago: 248
(JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN
$0.00
RUBIO GARCIA ATANACIA
GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED
DE
DE LA
REGION CENTRO
SURANUIES
25-26JUN15
EN
GD BIBLIOTECAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS,
Folio: 1637,
Factura: 1027
(GP ANGEL
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE
$0.00
ADOLFO TREJO BENITEZ
GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR
S.A.FRANCISCO
C/3° Y 9°A DE
LA CARRERA
DE MANTO.
GD
RANGEL
HERNÁNDEZ,
Folio:QUERETARO
1660, Factura:25/JUN/15,
B 18211
D002
20/07/2015 FRANCISCO RANGEL
97
D002
HERNÁNDEZRANGEL
20/07/2015 FRANCISCO
97
HERNÁNDEZ
2112-0-000478
D003
30/07/2015
04
D003
30/07/2015
04
D003
09/10/2015
82
D003
09/10/2015
82
D003
09/10/2015
82
D004
30/10/2015
13
D004
30/10/2015
13
D005
01/12/2015
04
D005
01/12/2015
04
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
(GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR
$0.00
SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS
GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866 (GP
GILBERTO
ORTEGA
GACGAC
VISITA
A INSTALACIONES
DE PRAXIS
C/3°A
GP
GILBERTO
ORTEGA
VISITA
A INSTALACIONES
DE PRAXIS
GILBERTO ORTEGA
GARCIA
GILBERTO
ORTEGA
GARCIA
LARISSA OLIVIA RUIZ
CABRERA
LARISSA OLIVIA RUIZ
C/3°A
TIC AREA
REDES
Y CABRERA,
TELECOMUNICACIONES
08JUL15,
Folio(GP
GD LARISSA
OLIVIA
RUIZ
Folio: 2246, Factura:
A 27388
LARISSA
OLIVIA
RUIZ
GAC
VISITA
A
GRUPO
LALA
C/7°A
ING.
EN (GP
GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2247, Factura: A 27389
CABRERA
LARISSA OLIVIA RUIZ
CABRERA
RICARDO RODRIGUEZ
LARISSA
OLIVIA
RUIZ
GACGAC
VISITA
A GRUPO
LALA
C/7°A
ING.ING.
EN EN
GP LARISSA
OLIVIA
RUIZ
VISITA
A GRUPO
LALA
C/7°A
SISTEMAS
PRODUCTIVOS
28SEP15,
Folio
Comprobación
de
Gasto:
GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2403, Factura: A 35923 738
(GP
ALARCON
RICARDO RODRIGUEZ
ALARCON
ALFONSO VITE
RICARDO
RODRIGUEZ
GACGAC
VISITA
A GRUPO
LALA
C/7°B
ING.ING.
GP RICARDO
RODRIGUEZ
VISITA
A GRUPO
LALA
C/7°B
SISTEMAS
PRODUCTIVOS
23OCT15,
Folio
Comprobación
de
776
GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE Gasto:
DE MEXICO
CORDERO
ALFONSO VITE
CORDERO
C/10°A
ING. METAKL
MECANICAFolio:
27NOV15,
Folio Comprobación
GD ALFONSO
VITE CORDERO,
3040, Factura:
A 49020 (GPde Gasto:
ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO
837
LUIS ALFREDO
BAUTISTA
LIRA
LUIS ALFREDO
BAUTISTA
LIRA
LUIS ALFREDO
BAUTISTA
LIRA
LUIS ALFREDO
BAUTISTA
LIRA
LUIS ALFREDO
BAUTISTA LIRA
LUIS ALFREDO
BAUTISTA LIRA
A 1721
A 1721
A 1848
A 1848
A 2217
$0.00
LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA
GD Compra : 1700 Factura: 837, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA
(SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
POR
REPARACIÓN
DE PAQUETE
GP LUIS ALFREDO
BAUTISTA LIRA,
Folio
Pago: 252 (SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO
POR REPARACIÓN
DE PAQUETE
MANTENIMIENTO
GD Folio: 1974, Factura:
A 1721 (LUIS ALFREDO
BAUTISTA
F/A1721
MANTENIMIENTO
AL
AUTOBUS
DINA
DE
LA
UTSH
(BANDAS
Y
GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS
ALFREDO
BAUTISTA
F/A1721
AL AUTOBUS
DINA DE
GD Folio: 2087,
Factura:
A 1848MANTENIMIENTO
(LUIS ALFREDO BAUTISTA
F/A1848
SERVICIO
MANTENIMIENTO
AL AUTOBUS
MERCEDES
BENZ DE LA
GP Directo DE
2087
LUIS ALFREDO BAUTISTA
LIRA,
Pago: 364 (LUIS
ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL
GD Folio: 2710, Factura: A 2217 (LUIS ALFREDO BAUSTISTA F/A 2217
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOBUS MERCEDES BENZ DE LA
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$17,400.00
$17,400.00
$0.00
$0.00
$17,400.00
$17,400.00
$0.00
$17,400.00
$34,800.00
$17,400.00
$0.00
$17,400.00
$0.00
-$17,400.00
$0.00
$2,006.80
$2,006.80
$0.00
$0.00
$2,006.80
$2,006.80
$2,006.80
$0.00
$0.00
$350.00
$350.00
$0.00
$350.00
$0.00
-$350.00
$0.00
$350.00
$0.00
$400.00
$400.00
$0.00
$400.00
$0.00
-$400.00
$0.00
$400.00
$0.00
$235.00
$235.00
$0.00
$0.00
$40.00
$40.00
$40.00
$0.00
$0.00
$0.00
$20.00
$20.00
$40.00
$0.00
$20.00
$40.00
$0.00
$0.00
$0.00
$40.00
$40.00
$40.00
$0.00
$0.00
$115.00
$0.00
-$115.00
$0.00
$115.00
$0.00
$40,779.67
$40,779.67
$0.00
$0.00
$4,805.67
$4,805.67
$4,805.67
$0.00
$0.00
$0.00
$5,612.25
$5,612.25
$5,612.25
$0.00
$0.00
$0.00
$7,933.09
$7,933.09
$7,933.09
$0.00
$0.00
$0.00
$6,960.00
$6,960.00
Page 494
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C017
a
24/11/2015 LUIS ALFREDO
89
P006
BAUTISTA LIRA
01/12/2015
51
C018
01/12/2015 LUIS ALFREDO
42
BAUTISTA LIRA
2112-0-000481
No. Factura Cheque / Folio
A 2217
A 2247
C010
28/07/2015
70
C010
28/07/2015
70
2112-0-000483
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
SERVICIOS CORPORATIVOS DON PANCHITO SAPI DE
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
GD ANTONIO
GARCIA
MACIAS, de
Folio:
1704,
Factura:
A 659 (GPde Gasto:
MACIAS
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por
$0.00
INGENERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV
GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
581 581
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
C010
28/07/2015 DIANA REYES PEREZ
85
C010
28/07/2015 DIANA REYES PEREZ
85
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
2112-0-000484
C011
31/07/2015
26
C011
31/07/2015
26
C019
09/12/2015
05
C019
09/12/2015
05
2112-0-000488
603
$0.00
ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
GD JAVIER 0
VILLEGAS
GARCIA, de
Folio:
1777,
Factura:
12 A (GP de Gasto:
16 A
16 A
BURGOS ZENTENO
TECNOLOGICO DE
ESTUDIOS
TECNOLOGICO DE
ESTUDIOS
TECNOLOGICO DE
ESTUDIOS
TECNOLOGICO DE
ESTUDIOS
D003
03/08/2015 RAUL VALENTIN ISLAS
35
D003
03/08/2015 RAUL VALENTIN ISLAS
35
D003
03/08/2015 RAUL VALENTIN ISLAS
35
Recuperacion
deFactura:
Gasto, Folio
de BURGOS
Gasto: 594ZENTENO
Gasto porF/16A
GD Folio: 2930,
16 A Comprobación
(ALVARO HUGO
ADQUISICION
DE
LLAVES
PARA
DIFERENTES
AREAS
DE
UTSH. GP
GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago:LA
512
(ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/16A ADQUISICION DE LLAVES
C011
03/08/2015 LEON FELIPE AUSTRIA F3CD
66
C011
03/08/2015 GONZALEZ
LEON FELIPE AUSTRIA F3CD
66
GONZALEZ
2112-0-000489
C011
10/08/2015
75
C011
10/08/2015
75
C011
10/08/2015
76
C011
10/08/2015
76
2112-0-000490
$0.00
PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES
GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER
REYES
(ADQUISICIÓN
DE REFACCIONES
PARA
NISSAN
GP
PLAUTILIO
DAVID SANTANDER
REYES,
Folio UNIDAD
Pago: 265
(ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA UNIDAD NISSAN BLANCA
JAVIER VILLEGAS
GARCIA
JAVIER VILLEGAS
GARCIA
ALVARO HUGO
BURGOS
ZENTENO
ALVARO HUGO
GP Directo 2710 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 461 (LUIS
ALFREDO BAUSTISTA F/A 2217 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
GD Compra : 2825 Factura: A 2247, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA
(LUIS
ALFREDO
BAUTISTA
LIRA
F/A Folio
2247 Pago:
MANTENIMIENTO
GP LUIS
ALFREDO
BAUTISTA
LIRA,
482 (LUIS ALFREDO
$0.00
ADRIANA OROZCO GARCIA
GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
566 566
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
ANTONIO GARCIA
MACIAS
ANTONIO GARCIA
P004
21/07/2015
33
C011
28/07/2015 PLAUTILIO DAVID
03
SANTANDER REYES
2112-0-000485
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
BAUTISTA LIRA F/A 2247 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOBUS
C010
28/07/2015 ANTONIO GARCIA
70
C010
MACIAS GARCIA
28/07/2015 ANTONIO
70
MACIAS
2112-0-000482
1
1
2
2
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ
GD Folio: 1815, Factura: F3CD (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ
IMPARTICIÓN
CURSO
DE ELECTRONICA
I CON
UNA
DURACIÓN
(LEON
FELIPEDEL
AUSTRIA
GONZALEZ
IMPARTICIÓN
DEL
CURSO
DE
ELECTRONICA I CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS.. GP Directo 1815
$0.00
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO
GD Folio: 1825, Factura: 1 (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS
PROFESORES
ASISTIRAN AL
ENCUENTRO
NACIONAL
GP Directo 1825QUE
TECNOLOGICO
DE CUARTO
ESTUDIOS
SUPERIORES
COACALCO,
Pago:
302 (PAGO
DEDE
CUOTA
DE INSCRIPCIÓN
DE LOS
GD Folio: 1826,
Factura:
2 (PAGO
LA PONENCIA
A PRESENTAR
EN
EL
CUARTO
ENCUENTRO
NACIONAL
DE
CUERPOS
ACADEMICOS
EL
GP Directo 1826 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
COACALCO, Pago: 303 (PAGO DE LA PONENCIA A PRESENTAR EN EL
$0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361
GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION
ALTERNARE
C/3°C RECURSOS
10-11JUL15,
GD
RAUL VALENTIN
ISLAS, Folio:NATURALES
1900, Factura:
16236 (GP Folio
RAUL
VALENTIN
GAC VISITA
AL CENTRO
DE CAPACITACION
ALTERNARE
GD
RAUL VALENTIN
ISLAS,
Folio: 1901,
Factura: 16229 (GP
RAUL
VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE
06:41 p.m.
Saldos
$6,960.00
$0.00
$0.00
$0.00
$15,468.66
$15,468.66
$15,468.66
$0.00
$0.00
$58.00
$58.00
$0.00
$0.00
$58.00
$58.00
$58.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$100.00
$100.00
$0.00
$0.00
$100.00
$100.00
$100.00
$0.00
$0.00
$1,857.96
$1,857.96
$0.00
$0.00
$1,857.96
$1,857.96
$1,857.96
$0.00
$0.00
$3,656.38
$3,656.38
$0.00
$129.98
$0.00
-$129.98
$0.00
$129.98
$0.00
$0.00
$3,526.40
$3,526.40
$3,526.40
$0.00
$0.00
$4,377.36
$4,377.36
$0.00
$0.00
$4,377.36
$4,377.36
$4,377.36
$0.00
$0.00
$2,500.00
$2,500.00
$0.00
$0.00
$1,200.00
$1,200.00
$1,200.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,300.00
$1,300.00
$1,300.00
$0.00
$0.00
$462.00
$462.00
$0.00
$210.00
$0.00
-$210.00
$0.00
$42.00
-$168.00
$0.00
$42.00
-$126.00
Page 495
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Saldo Inicial
Poliz Fecha
Beneficiario
No. Factura Cheque / Folio
D003
a
03/08/2015 RAUL VALENTIN ISLAS
35
D003
03/08/2015
35
D003
03/08/2015
35
D003
05/08/2015
26
D003
05/08/2015
26
D003
05/08/2015
26
D003
05/08/2015
26
D003
05/08/2015
26
D003
05/08/2015
26
D003
05/08/2015
26
2112-0-000491
D003
03/08/2015
35
D003
03/08/2015
35
D003
03/08/2015
35
D003
03/08/2015
35
D003
05/08/2015
26
D003
05/08/2015
26
D003
05/08/2015
26
D003
05/08/2015
26
D003
05/08/2015
26
Concepto
RAUL VALENTIN ISLAS
GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221 (GP RAUL
VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE
GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218 (GP RAUL
VALENTIN
GAC VISITA
AL CENTRO
DE CAPACITACION
ALTERNARE
GD RAUL VALENTIN
ISLAS,
Folio: 1908,
Factura: 16244 (GP
RAUL
RICARDO GUEVARA
HERRERA
RICARDO GUEVARA
VALENTIN
GAC
VISITA ALHERRERA,
CENTRO DE
CAPACITACION
GD RICARDO
GUEVARA
Folio:
1833, Factura: ALTERNARE
20885 (GP
RICARDO
GUEVARA
HERRERA
VISITA
A
CENTRO
DE CAPACITACIÓN
GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura:
26591 (GP
HERRERA
RICARDO GUEVARA
HERRERA
RICARDO GUEVARA
RICARDO
GUEVARA
HERRERA
VISITA
A CENTRO
DE CAPACITACIÓN
GD RICARDO
GUEVARA
HERRERA,
Folio:
1839, Factura:
26587 (GP
RICARDO
GUEVARA
HERRERA
VISITA
A
CENTRO
DE
CAPACITACIÓN
GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582 (GP
HERRERA
RICARDO GUEVARA
HERRERA
RICARDO GUEVARA
HERRERA
RICARDO GUEVARA
RICARDO
GUEVARA
HERRERA
VISITA
A CENTRO
DE CAPACITACIÓN
GD RICARDO
GUEVARA
HERRERA,
Folio:
1841, Factura:
26609 (GP
RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN
GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599 (GP
RICARDO
GUEVARA
HERRERA
VISITA
A CENTRO
DE CAPACITACIÓN
GP RICARDO
GUEVARA
HERRERA
VISITA
A CENTRO
DE
HERRERA
CAPACITACIÓN ALTERNARIO CON 3A DE RECURSOS NATURALES EN
RAUL VALENTIN ISLAS
$0.00
ALTERNARE AC
GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116 (GP RAUL
VALENTIN
GAC VISITA
AL CENTRO
DE CAPACITACION
GD
RAUL VALENTIN
ISLAS,
Folio: 1896,
Factura: 115 (GP ALTERNARE
RAUL
RAUL VALENTIN ISLAS
RAUL VALENTIN ISLAS
RAUL VALENTIN ISLAS
VALENTIN
GAC VISITA
AL CENTRO
DE CAPACITACION
GD
RAUL VALENTIN
ISLAS,
Folio: 1897,
Factura: 117 (GP ALTERNARE
RAUL
VALENTIN
GAC
VISITA
AL
CENTRO
DE
CAPACITACION
ALTERNARE
GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION
RICARDO GUEVARA
HERRERA
RICARDO GUEVARA
ALTERNARE
RECURSOS
NATURALES
10-11JUL15,
GP RICARDOC/3°C
GUEVARA
HERRERA
VISITA A CENTRO
DE Folio
CAPACITACIÓN
ALTERNARIO
CON
3A
DE
RECURSOS
EN
GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura:NATURALES
123 (GP
HERRERA
RICARDO GUEVARA
HERRERA
RICARDO GUEVARA
RICARDO
GUEVARA
HERRERA
VISITA
A CENTRO
DE CAPACITACIÓN
GD RICARDO
GUEVARA
HERRERA,
Folio:
1835, Factura:
122 (GP
RICARDO
GUEVARA
HERRERA
VISITA
A
CENTRO
DE CAPACITACIÓN
GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura:
124 (GP
HERRERA
RICARDO GUEVARA
HERRERA
RICARDO
GUEVARA
HERRERA
VISITA
A CENTRO
DE CAPACITACIÓN
GD RICARDO
GUEVARA
HERRERA,
Folio:
1837, Factura:
121 (GP
RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACIÓN
RAUL VALENTIN ISLAS
2112-0-000493
P005
12/08/2015
44
C012
12/08/2015 JUAN CRUZ VARGAS
05
ISLAS
266
$0.00
JUAN CRUZ VARGAS ISLAS
GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS
(COMPRA
DE ALAMBRE
CALIBRE
18 (COMPRA
Y 19 PARADE
GP JUAN CRUZ
VARGASMAGNETO
ISLAS, Folio
Pago: 313
ALAMBRE MAGNETO CALIBRE 18 Y 19 PARA EMBOBINADO DE BOMBA
2112-0-000494
C012
06/08/2015 RIGOBERTO
10
C012
CASTILLO
06/08/2015 PACHECO
RIGOBERTO
10
PACHECO CASTILLO
$0.00
HOTEL PALAS SA DE CV
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398 (GP
RIGOBERTO
PACHECO
GACGAC
ASISTIR
A REUNION
DE DIRECTORES
DE
GP RIGOBERTO
PACHECO
ASISTIR
A REUNION
DE DIRECTORES
2112-0-000495
C012
06/08/2015 RIGOBERTO
10
C012
CASTILLO
06/08/2015 PACHECO
RIGOBERTO
10
PACHECO CASTILLO
$0.00
ZAFAMI SA DE CV
GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES
DE TSU
EN ADMINISTRACION
DEL 8-10JUL15
EN LA
UT DEMR 967 (GP
GD
RIGOBERTO
PACHECO CASTILLO,
Folio: 1887,
Factura:
2112-0-000496
C012
06/08/2015 RIGOBERTO
10
C012
CASTILLO
06/08/2015 PACHECO
RIGOBERTO
10
PACHECO CASTILLO
$0.00
CLAUDIA CASAS HUERTA
GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251 (GP
RIGOBERTO
PACHECO
GACGAC
ASISTIR
A REUNION
DE DIRECTORES
DE
GP RIGOBERTO
PACHECO
ASISTIR
A REUNION
DE DIRECTORES
DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE
RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE
DE TSU EN ADMINISTRACION DEL 8-10JUL15 EN LA UT DE
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$0.00
$42.00
-$84.00
$0.00
$42.00
-$42.00
$0.00
$42.00
$0.00
$0.00
$42.00
$42.00
$0.00
$42.00
$84.00
$0.00
$42.00
$126.00
$0.00
$42.00
$168.00
$0.00
$42.00
$210.00
$0.00
$42.00
$252.00
$252.00
$0.00
$0.00
$595.00
$595.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$85.00
$170.00
$0.00
$85.00
$255.00
$255.00
$0.00
$0.00
$340.00
$0.00
-$340.00
$0.00
$85.00
-$255.00
$0.00
$85.00
-$170.00
$0.00
$85.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$3,481.45
$3,481.45
$0.00
$0.00
$3,481.45
$3,481.45
$3,481.45
$0.00
$0.00
$1,020.00
$1,020.00
$0.00
$0.00
$1,020.00
$1,020.00
$1,020.00
$0.00
$0.00
$40.00
$40.00
$0.00
$40.00
$0.00
-$40.00
$0.00
$40.00
$0.00
$271.40
$271.40
$0.00
$0.00
$271.40
$271.40
$271.40
$0.00
$0.00
Page 496
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Poliz Fecha
2112-0-000497
a
Nombre de la Cuenta
Beneficiario
VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE
$0.00
OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA
GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802 (GP RAUL
VALENTIN
GAC VISITA
ALVISITA
CENTRO
CAPACITACION
ALTERNARE
GP
RAUL VALENTIN
GAC
AL DE
CENTRO
DE CAPACITACION
D003
03/08/2015 RAUL VALENTIN ISLAS
35
D003
03/08/2015 RAUL VALENTIN ISLAS
35
2112-0-000499
ALTERNARE C/3°C RECURSOS NATURALES 10-11JUL15, Folio
$0.00
HOTEL MANSUR SA DE CV
GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383
(GP
MISAELAPOLINAR
APOLINARRIVERA
RIVERAGAC
GACASISTIR
ASISTIRAACD.
CD.DE
DECORDOBA
CORDOBAVER.
GP MISAEL
MISAEL APOLINAR
RIVERA
POSADA
MISAEL APOLINAR
RIVERA POSADA
30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A PRESENTACION DE PONENCIAS Y
$0.00
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE
GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER.
30,
JUL Y 01
AGO 15 ARIVERA
PRESENTACION
DE PONENCIAS
Y
GD 1MISAEL
APOLINAR
POSADA, Folio:
1911, Factura:
D003
05/08/2015 MISAEL APOLINAR
36
D003
POSADA
05/08/2015 RIVERA
MISAEL APOLINAR
36
RIVERA
POSADA
2112-0-000501
DOMPVZAABK 7187 (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A
$0.00
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1913, Factura: 521812001056
(GPANDREA
ANDREAANGELES
ANGELESBENITEZ
BENITEZGAC
GACPAGO
PAGODE
DEREGISTRO
REGISTRODE
DETITULO
TITULO
GP
D003
10/08/2015 ANDREA ANGELES
37
D003
BENITEZ ANGELES
10/08/2015 ANDREA
37
BENITEZ
2112-0-000502
DE 314 EGRESADOS DE INGENERIA, Folio Comprobación de Gasto: 625
$0.00
JUAN FRANCISCO CANALES MARTINEZ
GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
632 632
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
C012
26/08/2015 FAUSTINO VALENCIA
30
C012
26/08/2015 ZUÑIGA
FAUSTINO VALENCIA
30
ZUÑIGA
2112-0-000503
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
MA. DE LA PAZ VAZQUEZ AGUILAR
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por
Comprobar:
0 (GP
Recuperacion
de Gasto,
Folio Comprobación
de Gasto:
GD FAUSTINO
VALENCIA
ZUÑIGA,
Folio: 1932,
Factura: 6550 (GP
C012
26/08/2015 FAUSTINO VALENCIA
30
C012
26/08/2015 ZUÑIGA
FAUSTINO VALENCIA
30
ZUÑIGA
2112-0-000505
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por
C012
28/08/2015 ESTELA RIOS GARCIA 300
42
C012
28/08/2015 ESTELA RIOS GARCIA 300
42
2112-0-000506
C012
28/08/2015
45
C012
28/08/2015
45
C017
24/11/2015
68
C017
24/11/2015
68
C019
09/12/2015
07
C019
09/12/2015
07
CESAR AMARO
FERNANDEZ
COFIÑO
CESAR AMARO
613AA68F
FERNANDEZ
COFIÑO
CESAR AMARO
FERNANDEZ
COFIÑO
CESAR AMARO
91
FERNANDEZ
COFIÑO
CESAR AMARO
FERNANDEZ COFIÑO
CESAR AMARO
FERNANDEZ COFIÑO
Concepto
$0.00
ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ
GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION
ALTERNARE
C/3°C RECURSOS
10-11JUL15,
GD RAUL VALENTIN
ISLAS, Folio:NATURALES
1903, Factura:
46419 (GP Folio
RAUL
D003
03/08/2015 RAUL VALENTIN ISLAS
35
D003
03/08/2015 RAUL VALENTIN ISLAS
35
2112-0-000498
D003
05/08/2015
36
D003
05/08/2015
36
2112-0-000500
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
613AA68F
91
96
96
$0.00
ESTELA RIOS GARCIA
GD Folio: 1949, Factura: 300 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL
AUTOBUS
DE LA UTSH
MUELLES
BUJES).
GP
Directo DINA
1949 ESTELA
RIOS(REPARACION
GARCIA, Pago:DE
327
(ESTELAYRIOS
F/300
MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (REPARACION DE
$0.00
CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO
GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F (CESAR AMARO FERNANDEZ
IMPRESION
DE LONAS
ELFERNANDEZ
CUARTO ENCUENTRO
NACIONAL
DE
GP Directo 1951
CESAR PARA
AMARO
COFIÑO, Pago:
329
(CESAR
FERNANDEZ
IMPRESION
DE LONAS
PARA
ELDE 4 X 2
GD Folio:AMARO
2609, Factura:
91 (CESAR
A. FERNANDEZ
F/91
LONA
PARA
EL
CUARTO
TORNEO
DE
ROBOTICA
LOCAL.
GP
Directo
2609
GP Directo 2609 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 450
(CESAR
FERNANDEZ
F/91
LONAAMARO
DE 4 X 2FERNANDEZ
PARA EL CUARTO
GD Folio:A.
2932,
Factura: 96
(CESAR
COFIÑO F/96
ADQUISICION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL
GP Directo 2932 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 514
(CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/96 ADQUISICION DE LONA
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$630.00
$630.00
$0.00
$630.00
$0.00
-$630.00
$0.00
$630.00
$0.00
$271.40
$271.40
$0.00
$0.00
$271.40
$271.40
$271.40
$0.00
$0.00
$1,040.00
$1,040.00
$0.00
$0.00
$1,040.00
$1,040.00
$1,040.00
$0.00
$0.00
$45.00
$45.00
$0.00
$45.00
$0.00
-$45.00
$0.00
$45.00
$0.00
$351,680.00
$351,680.00
$0.00
$0.00
$351,680.00
$351,680.00
$351,680.00
$0.00
$0.00
$135.00
$135.00
$0.00
$0.00
$135.00
$135.00
$135.00
$0.00
$0.00
$350.00
$350.00
$0.00
$350.00
$0.00
-$350.00
$0.00
$350.00
$0.00
$2,296.80
$2,296.80
$0.00
$0.00
$2,296.80
$2,296.80
$2,296.80
$0.00
$0.00
$7,320.30
$7,320.30
$0.00
$0.00
$4,060.00
$4,060.00
$4,060.00
$0.00
$0.00
$556.80
$0.00
$556.80
$556.80
$0.00
$0.00
$0.00
$1,671.10
$1,671.10
$1,671.10
$0.00
$0.00
Page 497
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C020
a
22/12/2015 CESAR AMARO
29
C020
FERNANDEZ COFIÑO
22/12/2015 CESAR AMARO
29
FERNANDEZ COFIÑO
2112-0-000508
C012
04/08/2015
65
C012
04/08/2015
65
C012
26/08/2015
68
C012
26/08/2015
68
C019
22/12/2015
79
C019
22/12/2015
79
2112-0-000509
C012
26/08/2015
71
C012
26/08/2015
71
C016
27/10/2015
16
C016
27/10/2015
16
C018
03/11/2015
03
C018
03/11/2015
03
C018
18/11/2015
06
C018
18/11/2015
06
C018
02/12/2015
59
C018
02/12/2015
59
P007
14/12/2015
03
C019
14/12/2015
56
P007
15/12/2015
21
C019
15/12/2015
68
P007
21/12/2015
28
C019
21/12/2015
83
C020
21/12/2015
04
C020
21/12/2015
04
C020
22/12/2015
20
C020
22/12/2015
20
P008
23/12/2015
01
P008
23/12/2015
14
P008
23/12/2015
15
ANTONIO LIMON
HERNANDEZ
ANTONIO
LIMON
HERNANDEZ
ANTONIO LIMON
HERNANDEZ
ANTONIO LIMON
HERNANDEZ
ANTONIO LIMON
HERNANDEZ
ANTONIO LIMON
HERNANDEZ
No. Factura Cheque / Folio
109
109
52
52
56
56
74
74
JORGE DAVID MOGICA 116a
REDONDO
JORGE
DAVID MOGICA 116a
REDONDO
JORGE DAVID MOGICA 120 A
REDONDO
JORGE
DAVID MOGICA 120 A
REDONDO
JORGE DAVID MOGICA 124 A
REDONDO
JORGE DAVID MOGICA 124 A
REDONDO
JORGE DAVID MOGICA 128 A
REDONDO
JORGE DAVID MOGICA 128 A
REDONDO
JORGE DAVID MOGICA 129 A
REDONDO
JORGE DAVID MOGICA 129 A
REDONDO
133 A
JORGE DAVID MOGICA
REDONDO
135 a
JORGE DAVID MOGICA
REDONDO
137 A
JORGE DAVID MOGICA
REDONDO
EDGAR FRANCO
SEGURAFRANCO
EDGAR
SEGURA
JORGE DAVID MOGICA 141 A
REDONDO
JORGE DAVID MOGICA 141 A
REDONDO
142 A
142 A
142 A
Fecha y 14/ene/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
GD Folio: 3287, Factura: 109 (CESAR A. FERNANDEZ COFIÑO F/109
LONA PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EQUIDAD DE
GP Directo 3287 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 588
(CESAR A. FERNANDEZ COFIÑO F/109 LONA PARA DESARROLLO DE
$0.00
ANTONIO LIMON HERNANDEZ
GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331 (ANTONIO
LIMON
F/52
PAGO
DE INSTALACION
LONA
PARA
EVENTO
DEL DIA
GD
Folio:
1954,
Factura:
52 (ANTONIODE
LIMON
F/52
PAGO
DE
INSTALACION DE LONA PARA EVENTO DEL DIA DEL FISIOTERAPEUTA
GD Folio: 1956, Factura: 56 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA
QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE AGOSTO PARA 3er JORNADA DE
GP Directo 1956 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 333 (ANTONIO
LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL DIA 12 DE
GD Folio: 3224, Factura: 74 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/74 LONA
QUE FUE UTILIZADA EL 03 DE DICIEMBRE PARA ENCENDIDO DEL
GP Directo 3224 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 556 (ANTONIO
LIMON HERNANDEZ F/74 LONA QUE FUE UTILIZADA EL 03 DE
$0.00
JORGE DAVID MOGICA REDONDO
GD Folio: 1964, Factura: 116a (JORGE D. MOGICA F/116A ADQUISICION
DE VIDEOS
EN MATERIA
DE EQUIDAD
GENERO.Pago:
GP Directo
1964
GP
Directo 1964
JORGE DAVID
MOGICADE
REDONDO,
335 (JORGE
D.
F/116A
ADQUISICION
DE VIDEOS
EN MATERIA
DE (JORGE
GPMOGICA
Directo 2299
JORGE
DAVID MOGICA
REDONDO,
Pago: 408
DAVID
MOGICA
F/120A ADQUISICION
MATERIAL
DE
LIMPIEZA
GD
Folio:
2299, Factura:
120 A (JORGE DE
DAVID
MOGICA
F/120A
ADQUISICION
MATERIAL
LIMPIEZA
UTILIZADO
DIFERENTES
GD Folio: 2800,DE
Factura:
124 ADE
(JORGE
DAVID
MOGICA EN
F/124A
ADQUISICION
DE
BIBLIOGRAFIA
EN
MATERIA
DE
EQUIDAD
DE(JORGE
GP Directo 2800 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 467
DAVID
MOGICA
F/124A 128
ADQUISICION
DE BIBLIOGRAFIA
EN AMATERIA
GD Folio:
2803, Factura:
A (JORGE DAVID
MOGICA F/128
ADQUISICION
DE
ACERVO
BIBLIOGRAFICO
PARA
LA
UTSH.
Directo
GP Directo 2803 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 470GP
(JORGE
DAVID
MOGICA
F/128 A 129
ADQUISICION
DE ACERVO
BIBLIOGRAFICO
GD Folio:
2874, Factura:
A (JORGE DAVID
MOGICA
REDONDO
F/129A
MATERIAL
DE
LIMPIEZA
PARA
DIFERENTES
AREAS
DE(JORGE
LA
GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago:
487
DAVID
MOGICA
REDONDO
F/129A
MATERIAL
DE LIMPIEZA
PARA
GD
Compra
: 3148
Factura: 133
A, 509
JORGE DAVID
MOGICA
REDONDO
(JORGE
DAVID
MOGICA
REDONDO
F133A
MANTENIMIENTO
GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 541 (JORGE DAVID
MOGICA
REDONDO
F133A135
MANTENIMIENTO
A LOS MOGICA
EXTRACTORES
DE
GD Compra
: 3173 Factura:
a, 509 JORGE DAVID
REDONDO
(JORGE
D.
MOGICA
F/135A
MATERIAL
ELECTRICO
PARA
DIFERENTES
GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553 (JORGE D.
MOGICA
F/135A
MATERIAL
ELECTRICO
PARADAVID
DIFERENTES
GD Compra
: 3236
Factura: 137
A, 509 JORGE
MOGICAAREAS DE
REDONDO
(JORGE
D.
MOGICA
REDONDO
F/137A
MATERIAL
DE
GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559 (JORGE
D.
MOGICA
REDONDO
F/137AFolio
MATERIAL
DE OFICINA
PARA
DIFERENTES
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
956
Gasto por
Comprobar:
(GP Recuperacion
Gasto,
Folio
Comprobación
GD
EDGAR 0FRANCO
SEGURA, de
Folio:
3262,
Factura:
139 A (GPde Gasto:
Recuperacion
deFactura:
Gasto, Folio
de MOGICA
Gasto: 956
Gasto
GD Folio: 3278,
141 AComprobación
(JORGE DAVID
F/141
A por
MATERIAL
DE
VIDEO
EN
MATERIA
DE
EQUIDAD
DE
GENERO.
GP
GP Directo 3278 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 580 (JORGE
DAVID
MOGICA
F/141
A MATERIAL
VIDEODAVID
EN MATERIA
GD Compra
: 3315
Factura:
142 A, 509DE
JORGE
MOGICADE
REDONDO
(JORGE
DAVID
MOGICA
F/142A
IMPERMEALIZACION
Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID Y
MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA F/142A
GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA
REDONDO (JORGE DAVID MOGICA F/142A IMPERMEALIZACION Y
06:41 p.m.
Saldos
$0.00
$1,032.40
$1,032.40
$1,032.40
$0.00
$0.00
$10,864.00
$10,864.00
$0.00
$3,150.00
$0.00
-$3,150.00
$0.00
$3,150.00
$0.00
$0.00
$3,654.00
$3,654.00
$3,654.00
$0.00
$0.00
$0.00
$4,060.00
$4,060.00
$4,060.00
$0.00
$0.00
$273,904.00
$363,136.00
$89,232.00
$0.00
$3,400.00
$3,400.00
$3,400.00
$0.00
$0.00
$11,699.47
$0.00
-$11,699.47
$0.00
$11,699.47
$0.00
$0.00
$15,336.89
$15,336.89
$15,336.89
$0.00
$0.00
$95,209.15
$0.00
$95,209.15
$95,209.15
$0.00
$0.00
$0.00
$6,232.33
$6,232.33
$6,232.33
$0.00
$0.00
$0.00
$24,940.00
$24,940.00
$24,940.00
$0.00
$0.00
$76,676.00
$0.00
$76,676.00
$76,676.00
$0.00
$0.00
$0.00
$35,510.16
$35,510.16
$35,510.16
$0.00
$0.00
$1,500.00
$0.00
-$1,500.00
$0.00
$1,500.00
$0.00
$0.00
$3,400.00
$3,400.00
$3,400.00
$0.00
$0.00
$0.00
$89,232.00
$89,232.00
$0.00
-$89,232.00
$0.00
$0.00
$89,232.00
$89,232.00
Page 498
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas
Cuenta
Poliz Fecha
P008
a
23/12/2015
Nombre de la Cuenta
Beneficiario
2112-0-000510
C012
26/08/2015
72
C012
26/08/2015
72
C016
26/10/2015
44
C016
26/10/2015
44
142 A
TERESA RAYGOZA
LARA
TERESA
RAYGOZA
130, 138146 138130,
LARA
TERESA RAYGOZA
LARA
TERESA RAYGOZA
LARA
146
168
2112-0-000511
P006
03/12/2015
64
C018
03/12/2015 SMAEL DE JESUS
84
P006
CORTES BETANZO
14/12/2015
97
C019
14/12/2015 SMAEL DE JESUS
54
CORTES BETANZO
2112-0-000512
C012
02/09/2015
78
C012
02/09/2015
78
C012
02/09/2015
81
C012
02/09/2015
81
C014
08/10/2015
63
C014
08/10/2015
63
No. Factura Cheque / Folio
142 A
25
P008
23/12/2015
26
GUADALUPE REYES
JACOME
GUADALUPE
REYES
JACOME
GUADALUPE REYES
JACOME
GUADALUPE REYES
JACOME
GUADALUPE REYES
JACOME
GUADALUPE REYES
168
5C4A4393
CE0FE328
428
427
427
458
458
JACOME
2112-0-000513
C012
02/09/2015 VLADIMIR ASAEL
83
C012
ZERON HERNANDEZ
02/09/2015 VLADIMIR
ASAEL
83
ZERON HERNANDEZ
2112-0-000514
C012
02/09/2015 DANIEL ESPINOSA
84
C012
02/09/2015 RODRIGUEZ
DANIEL ESPINOSA
84
RODRIGUEZ
2112-0-000517
Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID
MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA F/142A
GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA
REDONDO (JORGE DAVID MOGICA F/142A IMPERMEALIZACION Y
$0.00
TERESA RAYGOZA LARA
GD Folio: 1965, Factura: 130, 138-146 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146
BIBLIOGRAFIA
LASRAYGOZA
CARRERAS
DE LA
UTSH.
Directo 1965
GP
Directo 1965PARA
TERESA
LARA
, Pago:
336GP
(TERESA
RAYGOZA F/130, 138-146 BIBLIOGRAFIA PARA LAS CARRERAS DE LA
GP Directo 2411 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 419 (TERESA
RAYGOZA LARA F/168 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA LAS
GD Folio: 2411, Factura: 168 (TERESA RAYGOZA LARA F/168 ACERVO
BIBLIOGRAFICO PARA LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UTSH. GP
$0.00
SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO
GD Compra : 2906 Factura: 5C4A4393, 511 SMAEL DE JESUS CORTES
BETANZO
DECORTES
JESUS CORTES
BETANZO
F/5C4A4393
PAGO
GP SMAEL (SMAEL
DE JESUS
BETANZO
, Folio Pago:
502 (SMAEL
DE
JESUS
CORTES BETANZO F/5C4A4393 PAGO DE CURSO DE
GD Compra : 3146 Factura: CE0FE328, 511 SMAEL DE JESUS CORTES
BETANZO
DECORTES
JESUS CORTES
BETANZO
F/CE0FE328
CURSO
GP SMAEL (SMAEL
DE JESUS
BETANZO
, Folio Pago:
539 (SMAEL
DE
$0.00
GUADALUPE REYES JACOME
GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428
MANTENIMIENTO
A UNIDAD TOYOTA
RAV 4 DEPago:
LA UTSH
(BALATAS
GP
Directo 1970 GUADALUPE
REYES JACOME,
341 (GUADALUPE
REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DE LA UTSH
GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427
MANTENIMIENTO
A UNIDAD TOYOTA
RAV 4 D ELA
UTSH
(KIT
GP Directo 1973 GUADALUPE
REYES JACOME,
Pago:
344 (GUADALUPE
REYES
F/427
A UNIDADREYES
TOYOTA
RAVSERVICIO
4 D ELA UTSH
GD Folio:
2188,MANTENIMIENTO
Factura: 458 (GUADALUPE
F/458
DE
MANTENIMIENTO
A
UNIDAD
TOYOTA
RAV
4
DE
LA
UTSH
GP Directo 2188 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 385 (GUADALUPE
REYES F/458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV
1
1
$0.00
VLADIMIR ASAEL ZERON HERNANDEZ
GD Folio: 1975, Factura: 1 (VLADIMIR ASAEL ZERON F/1 PAGO DE
SERVICIOS
EN DIRECCION
DE ENLACE
CURSO
GP
Directo 1975
VLADIMIR ASAEL
ZERONACADEMICO
HERNANDEZ,
Pago: 346
(VLADIMIR ASAEL ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE
3
3
$0.00
DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ
GD Folio: 1976, Factura: 3 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS
EN
ENLACE
ACADEMICO
CURSO, PROPEDEUTICO.
GP DIRECCION
Directo 1976 DE
DANIEL
ESPINOSA
RODRIGUEZ
Pago: 347 (DANIELGP
ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE
$0.00
MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V
GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
644 644
Gasto
por por
GP
Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
2112-0-000515
C012
02/09/2015 DIANA REYES PEREZ
86
C012
02/09/2015 DIANA REYES PEREZ
86
2112-0-000516
C012
02/09/2015 ANA SAIRETH
92
C012
SAGAON
OLIVARES
02/09/2015 ANA
SAIRETH
92
SAGAON OLIVARES
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)
Movimientos del Periodo
Saldo Inicial
Cargos
Abonos
Concepto
JESUS CORTES BETANZO F/CE0FE328 CURSO DE CAPACITACION EN
428
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
DF9905D0
DF9905D0
Fecha y 14/ene/2016
$0.00
ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES
GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE
SERVICIOS
EN DIRECCION
DESAGAON
ENLACE OLIVARES,
ACADEMICO
CURSO
GP
Directo 1990
ANA SAIRETH
Pago:
348 (ANA
SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE
JOSE AMADOR TELLEZ LOPEZ
$0.00
06:41 p.m.
Saldos
$0.00
-$89,232.00
$0.00
$0.00
$89,232.00
$89,232.00
$957,392.85
$957,392.85
$0.00
$0.00
$720,794.85
$720,794.85
$720,794.85
$0.00
$0.00
$236,598.00
$0.00
-$236,598.00
$0.00
$236,598.00
$0.00
$54,764.00
$54,764.00
$0.00
$0.00
$31,764.00
$31,764.00
$31,764.00
$0.00
$0.00
$0.00
$23,000.00
$23,000.00
$23,000.00
$0.00
$0.00
$16,335.12
$16,335.12
$0.00
$0.00
$1,728.40
$1,728.40
$1,728.40
$0.00
$0.00
$0.00
$2,540.40
$2,540.40
$2,540.40
$0.00
$0.00
$0.00
$12,066.32
$12,066.32
$12,066.32
$0.00
$0.00
$5,647.50
$5,647.50
$0.00
$0.00
$5,647.50
$5,647.50
$5,647.50
$0.00
$0.00
$5,647.50
$5,647.50
$0.00
$0.00
$5,647.50
$5,647.50
$5,647.50
$0.00
$0.00
$134.00
$134.00
$0.00
$0.00
$134.00
$134.00
$134.00
$0.00
$0.00
$6,776.99
$6,776.99
$0.00
$0.00
$6,776.99
$6,776.99
$6,776.99
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
Page 499
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015
Fecha y 14/ene/2016
06:41 p.m.
Usr: Elena
Cuenta
Nombre de la Cuenta
Poliz Fecha
Beneficiario
C013
a
02/09/2015 DULCE ARIANA
00
Saldo Inicial
No. Factura Cheque / Folio
Concepto
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588
(GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por
C013
HERNANDEZ NAJERA
02/09/2015 DULCE ARIANA
00
HERNANDEZ NAJERA
2112-0-000518
LUZ ANGELINA
ALBORES
VILLATORO
LUZ
ANGELINA
$0.00
MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
de Gasto, Folio
Comprobación
de 2208
Gasto:
GD
LUZ ANGELINA
ALBORES VILLATORO,
Folio:
2004, Factura:
(GP
ALBORES VILLATORO
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
CESAR JIMENEZ
PELCASTRE
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por
GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE
BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7°
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3071, Factura: 2805 (GP CESAR
JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3072, Factura: 2806 (GP CESAR
JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3073, Factura: 2807 (GP CESAR
JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA
GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3074, Factura: 2808 (GP CESAR
JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA
2112-0-000519
C013
02/09/2015 LUZ ANGELINA
01
C013
VILLATORO
02/09/2015 ALBORES
LUZ ANGELINA
01
ALBORES VILLATORO
$0.00
TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE
GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863
(GPRecuperacion
Recuperacionde
deGasto,
Gasto,Folio
FolioComprobación
Comprobaciónde
deGasto:
Gasto:658
658Gasto
Gastopor
por
GP
2112-0-000520
C013
02/09/2015 KARINA HERNANDEZ
04
C013
02/09/2015 MEDINA
KARINA HERNANDEZ
04
MEDINA
$0.00
TECNICAS CULINARIAS, S.A. DE C.V.
GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
661 661
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
2112-0-000521
C013
02/09/2015
06
C013
02/09/2015
06
C013
02/09/2015
06
$0.00
BACA821015C84
GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por
Comprobar:
0 (GP Recuperacion
deFolio:
Gasto,
FolioFactura:
Comprobación
GD ANGEL CASTILLO
VILLEGAS,
2016,
NA (GPde Gasto:
C013
02/09/2015
01
C013
02/09/2015
01
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
D005
08/12/2015
20
2112-0-000522
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
ANGEL CASTILLO
VILLEGAS
C013
02/09/2015 DULCE MARIA
12
C013
GODINEZ
RUIZ
02/09/2015 DULCE
MARIA
12
GODINEZ RUIZ
2112-0-000525
C013
22/09/2015 LORENA VALDEZ
55
C013
22/09/2015 FUENTES
LORENA VALDEZ
55
FUENTES
2112-0-000526
D003
01/09/2015 MARILU RAMIREZ
51
D003
01/09/2015 ABREGO
MARILU RAMIREZ
51
ABREGO
2112-0-000527
D003
01/09/2015 MARILU RAMIREZ
51
D003
ABREGORAMIREZ
01/09/2015 MARILU
51
ABREGO
Recuperacion
de Gasto,VILLEGAS,
Folio Comprobación
de Factura:
Gasto: 663
GD ANGEL CASTILLO
Folio: 2019,
NAGasto
(GP por
Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por
2
2
$0.00
DULCE MARIA GODINEZ RUIZ
GD Folio: 2020, Factura: 2 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE
SERVICIOS
EN DIRECCION
DE GODINEZ
ENLACE ACADEMICO
CURSO
GP
Directo 2020
DULCE MARIA
RUIZ, Pago: 350
(DULCE
MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE
$0.00
MUCCA INTERNACIONAL S DE RL
GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP
Recuperacion
de Gasto,
FolioFolio
Comprobación
de Gasto:
684 684
Gasto
por por
GP Recuperacion
de Gasto,
Comprobación
de Gasto:
Gasto
Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
$0.00
ESTACION DE SERVICIO TECOLUTLA, S.A. DE C.V.
GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA
UBICADO
ENRAMIREZ
TECOLUTLA
VER. CON
DE 6B
DE LA
GD MARILU
ABREGO,
Folio:ALUMNOS
2094, Factura:
A 4860
(GP MARILÚ
RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO
$0.00
COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.
GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP
MARILÚ
RAMIREZ
ABREGO
GACGAC
VISITA
A EMPRESA
ECOSISTEMA
GP
MARILÚ
RAMIREZ
ABREGO
VISITA
A EMPRESA
ECOSISTEMA
UBICADO EN TECOLUTLA VER. CON ALUMNOS DE 6B DE LA
Movimientos del Periodo
Cargos
Abonos
Saldos
$85.00
$0.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$2,945.86
$2,945.86
$0.00
$1,260.00
$0.00
-$1,260.00
$0.00
$1,260.00
$0.00
$1,685.86
$0.00
-$1,685.86
$0.00
$423.70
-$1,262.16
$0.00
$414.76
-$847.40
$0.00
$423.70
-$423.70
$0.00
$423.70
$0.00
$94.00
$94.00
$0.00
$0.00
$94.00
$94.00
$94.00
$0.00
$0.00
$75.99
$75.99
$0.00
$0.00
$75.99
$75.99
$75.99
$0.00
$0.00
$170.00
$170.00
$0.00
$170.00
$0.00
-$170.00
$0.00
$85.00
-$85.00
$0.00
$85.00
$0.00
$5,421.60
$5,421.60
$0.00
$0.00
$5,421.60
$5,421.60
$5,421.60
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$85.00
$85.00
$85.00
$0.00
$0.00
$814.20
$814.20
$0.00
$814.20
$0.00
-$814.20
$0.00
$814.20
$0.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
$300.00
$300.00
$300.00
$0.00
$0.00
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