NOMBRE DEL FONDO MUTUO : FONDO

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO
: FONDO MUTUO SANTANDER SELECT DINAMICO
: De acuerdo a su política de inversión, éste es un Fondo Mutuo
de libre Inversión Extranjero - Derivados
: SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
: APV - PERMANENCIA
: 30/09/2015
: PESO
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES
MONEDA DEL FONDO
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
DE EMISORES NACIONALES
ACCIONES
Comercial
Construcción
Consumo
Energia
Farmaceutico
Financiero
Forestal
Industrial
Mineria
Previsión Social y Salud
Servicios
Tecnología
Telecomunicaciones
Transporte
TOTAL
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
DE EMISORES EXTRANJEROS
Clasificación de Riesgo de los Activos
VALOR DE LA
INVERSIÓN (M)
% DEL ACTIVO
DEL FONDO
a)
b)
660.093
34.264
163.627
646.222
0
445.943
334.545
0
15.293
0
183.356
26.360
0
120.087
2.629.790
2,27%
0,12%
0,56%
2,22%
0,00%
1,53%
1,15%
0,00%
0,05%
0,00%
0,63%
0,09%
0,00%
0,41%
9,03%
Cuotas de fondos mutuos extranjeros
Acciones y derechos preferentes de suscripciones de acciones
Otros Titulos de Capitalización (ETFA)
TOTAL
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
NACIONAL Y EXTRANJERA
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE
EMISORES NACIONALES
Pagares emitidos por el Estado y Banco Central
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central
Letras de Créditos de banco e instituciones financieras
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras
Depósitos y/o pagares de bancos e inst. financieras
Pagarés de Empresas (Efectos de Comercio)
TOTAL
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE
EMISORES EXTRANJEROS
TOTAL
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA
NACIONAL Y EXTRANJERA
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
OTROS ACTIVOS
Disponible
Otros
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS (MENOS)
12.510.666
0
4.412.386
16.923.052
42,98%
0,00%
15,16%
58,14%
19.552.842
67,17%
TOTAL PATRIMONIO
27.681.266
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco
Central de Chile representan 14,43% del total activo del fondo.
Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría AAA, AA o N-1 representan un 18,88% del total del activo del Fondo.
Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría A o N-2 representan un 1,40% del total del activo del Fondo.
Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría BBB, B o N-3, representan un 1,45% del total del activo del fondo.
Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría BB, B o N-4, representan un 0,65% del total del activo del fondo.
Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría C o D, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
categoría E o N-5, representan un 0,00% del total del activo del fondo.
Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo,
representan un 58,14% del activo total del fondo.
Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo
(distintas a las anteriores), representan un 0,00% del activo total del fondo.
Composición de la Cartera de Renta Fija según
Plazo al Vencimiento y su Duración.
0
682.368
4.198.380
0
133.090
3.070.813
0
8.084.651
0,00%
2,34%
14,42%
0,00%
0,46%
10,56%
0,00%
27,78%
0
0,00%
8.084.651
27.637.493
27,78%
94,95%
659.926
811.210
1.471.136
29.108.629
1.427.363
2,27%
2,78%
5,05%
100,00%
a)
b)
c)
Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días
representan un 10,55% del activo del Fondo.
Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días,
representan un 17,23% del activo del Fondo.
La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es de 1.147 días.
Nota:
Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los
vencimientos de sus flujos de caja ( cupones y principal), donde los ponderadores
son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento
y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la
duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.
OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta
Monto Comprometido
Valor de Mercado
M$ 18.770.539
M$ 20.279.079
RENTABILIDAD DEL FONDO
Rentabilidad
Último Mes
Real
Nominal
-3,17%
-2,58%
Real
Nominal
-3,26%
-2,67%
Valor Unidad de Fomento
$ 25.346,89
Último Trimestre
Últimos Doce Meses
FONDO MUTUO SANTANDER SELECT DINAMICO SERIE APV
-3,94%
-1,33%
-3,10%
-2,54%
-0,85%
1,63%
FONDO MUTUO SANTANDER SELECT DINAMICO SERIE PERMANENCIA
-4,23%
-1,43%
-4,26%
-2,84%
-0,95%
0,41%
$ 24.982,96
-0,26%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,36%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
$ 24.168,02
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este Fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los Fondos Mutuos son variables.
CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
a) Remuneración de la sociedad administradora
SERIE APV
SERIE PERMANENCIA
Hasta 1,30% anual sin IVA
Hasta 2,50% anual IVA incluido
sobre el patrimonio
sobre el patrimonio
b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de (del patrimonio afecto al final del período).
SERIE APV
1,30%
Últimos Tres Años
SERIE PERMANENCIA
2,50%
Gastos de operación
a) Los gastos de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son:
Comisiones y gastos pagados por intermediación de valores.
Los costos relacionados con custodia y otros.
Todo impuesto, carga, gravamen o cualquier otro tributo que grave las inversiones del Fondo.
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,15% anual.
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M$ 3.752.Comisiones de colocación
La comisión de colocación máxima (*) de cuotas, cobrada a los participes, según su reglamento interno, es de :
SERIE APV
SERIE PERMANENCIA
0,00%
2,38% IVA incluido
(*) "Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".
Otra información
Para una mayor información sobre los cargos efectuados al fondo, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.
$ 22.591,05