Ing. Propios DGEST ITCV - Instituto Tecnológico de Cd. Victoria

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA
Código:
ITCV-AD-PO-006
Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para
la Captación de Ingresos Propios de DGEST.
Revisión: 2
Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.1
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1. Propósito
Constatar los recursos monetarios indispensables para cubrir las metas planteadas por los
Institutos Tecnológicos y Centros en su PIID y en el Plan Nacional de Educación.
2. Alcance
Aplica para todos los Institutos Tecnológicos y Centros dependientes de la DGEST.
3. Políticas de operación
3.1 Los Departamentos de Recursos Financieros de los Institutos Tecnológicos o Centros,
deben utilizar el Sistema Contable SIATEC.
3.2 Deben apegarse al Manual de Ingresos Propios numerales 6, 7 y 9.
3.3 Cumplir con disposiciones de numerales de captación 17 al 27 del Manual de Ingresos
Propios
3.4 La DGEST emitirá las circulares correspondientes con la finalidad de definir en los Institutos
Tecnológicos o Centros, las modificaciones a la normatividad vigente.
3.5 Es responsabilidad de los Jefes de Departamento de Recursos Financieros en los Institutos
Tecnológicos y Centros, atender las circulares emitidas por la Dirección de Recursos
Financieros de la DGEST.
ELABORO
María del Rosario Bello
Jiménez
Jefa de la Oficina de Ingresos
Propios.
Firma:
16 de Febrero del 2007
CONTROL DE EMISION
REVISO
Ing. Oscar Antonio Silva
Sánchez.
Director de Programas de
Innovación y Calidad.
Firma:
21 de Febrero del 2007
AUTORIZO
Lic. Alejandro Campos
Moreno.
Coordinador Sectorial de
Administración y Finanzas.
Firma:
22 de Marzo del 2007
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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4. Diagrama del Procedimiento.
Dirección de Recursos Financieros.
Departamento de Recursos financieros de
los Institutos Tecnológicos y Centros
Inicio
Recibe informes financieros separa e integra en dos
paquetes Relación de expedición de R.O.C. informes
adicionales
Verifica que la Cédula de Control de inversión coincida
con el ejercicio del capitulo 5000
¿Coincide la
información?
Corrige la Observación
Turna a Recursos Materiales
Análisis de clasificación de los Ingresos
¿Es correcto?
Corrige la Información
Captura y verifica información e imprime estados
financieros
Elabora y envía oficio e informes consolidados para firma
Entrega paquete de informes consolidados a la Dirección
General de Administración Presupuestaria y
Recursos
Termino
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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5. Descripción del Procedimiento.
Secuencia de
etapas
1. Separa e integra
en 2 paquetes los
Reportes
Adicionales.
Archiva relación
2. Verifica Cédula de
Control de inversión
3. Corrige informes
observados
4. Turna Cédulas a
la
Coordinación de
Recursos Materiales
y
Servicios
5. Analiza la
clasificación
6. Solicita al Instituto
corrección de la
información.
7. Captura y verifica
información e
imprime estados
financieros.
8. Elabora y envía
oficio e informes
Actividad
Responsable
1.2 Revisa y Registra R.O.C. utilizados
1.3 Coteja vs. Remesas enviadas
1.4 Coteja vs. Informe real de ingresos
1.5 Integra segundo paquete informes reales
de ingresos y egresos, concentrado de la
cuenta 3300 patrimonio presupuesto por
ejercer de ejercicios anteriores, erogaciones
globales por partida de la cuenta 3300.
2.1 Compara los importes en la cédula de
control de inversión contra el ejercicio del
capitulo 5000 contenida en el informe real de
egresos.
2.2 Turna a la coordinación de Recursos
Materiales y Servicios Cédulas correctas.
2.3 Devuelve a los Institutos Tecnológicos y
Centros, para corrección cédulas con
observaciones.
3.1 Realiza correcciones pertinentes de
acuerdo a las observaciones.
Dirección de
Recursos
Financieros
4.1 Envía oficio con la relación de Cédulas de
Control por año a la Coordinación de Recursos
Materiales
y
Servicios
anexando
documentación.
5.1 Analiza la correcta clasificación de los
ingresos anotando la clave alfanumérica que
establece el catálogo de conceptos de
ingresos del Manual del sistema de Ingresos
Propios
5.2 Compara las partidas en el informe real de
egresos contra la circular para detectar el uso
de las partidas no autorizadas
5.3 Entrega para captura documentación
correcta
5.4Devuelve a los Institutos Tecnológicos y
Centros, para corrección informes observados
6.1 Solicitar ya sea devolviendo físicamente la
documentación
o
telefónicamente
la
corrección de formatos
7.1 Entrega información preparada para
captura.
7.1 Imprime estados financieros consolidados
en original y dos copias
7.2 Verifica contra los estados financieros
reales
8.1 Engargola cada estado financiero
consolidado
Dirección de
Recursos
Financieros
Departamento de
Recursos financieros
del Instituto
Tecnológico.
Dirección de
Recursos
Financieros
Dirección de
Recursos
Financieros
Dirección de
Recursos
Financieros
Dirección de
Recursos
Financieros
Dirección de
Recursos
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consolidados para
firma
9. Entrega paquete
de informes
consolidados
a la Dirección
General
de Admón.
Presupuestaria y
Recursos
Financieros.
8.2 Elabora oficio de envío detallando la
documentación que se anexa
9.1 Armar paquetes incluyendo oficio y
engargolados firmados y sellados
9.2 Turna paquetes a la Dirección General de
Administración Presupuestaria y a Recursos
Financieros
Financieros
Dirección de
Recursos
Financieros
6. Documentos de Referencia.
DOCUMENTOS
Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la
Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica.
Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos.
7. Registros.
Registros
Recibo Oficial de Cobro.
Tiempo de
retención
10 años
Estados Financieros
Consolidados
10 años
Formato 13 del SIATEC.
10 años
Responsable de
conservarlo
Departamento de Recursos
financieros del Instituto
Tecnológico
Departamento de Recursos
financieros del Instituto
Tecnológico
Departamento de Recursos
financieros del Instituto
Tecnológico
Código de
registro
Por folio
Por informe
Medio
electrónico
8 Glosario
P.I.I.D.: Programa Institucional de Innovación y desarrollo
P.N.E.: Plan Nacional de Educación
Manual de Ingresos Propios: Manual de Ingresos Propios de los Planteles
Manual de Administración de Recursos Financieros: Manual de Administración de
Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos
SIATEC: Sistema de Administración de Tecnológicos
R.O.C.: Recibos Oficiales de Cobro.
POA:
Programa Operativo Anual.
9. Anexos
N/A
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10. Cambios a esta versión.
Número
revisión
2
1
de
Fecha de
Actualización
22 de marzo de
2007
6 de marzo de
2006
Descripción del cambio
Cambia Coordinación de Recursos Financieros por
Dirección de Recursos Financieros
Cambia el Concepto de ORGANIZACIÓN por
Institutos Tecnológicos y Centros
Se modifica el diagrama del procedimiento
Revisión total
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.