Especificación Funcional - Módulo de Cobranzas v02

Especificación Funcional
Módulo de Cobranzas
TI CORP
10 de abril de 2013
Autor: Bertha Mesones
HISTORIAL DE REVISIONES DEL DOCUMENTO
VERSIÓN
1.0
DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
DESARROLLO INICIAL DEL
FECHA
AUTOR
17.04.2013
BERTHA MESONES
CONTACTO TÉCNICO
CONTACTO TÉCNICO
DOCUMENTO
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
CONTACTO FUNCIONAL
1
NOMBRE
BERTHA MESONES
CORREO
[email protected]
TELÉFONO
#560168 996318584
Especificación Funcional
Módulo de Cobranzas
Definición
EN ESTE MÓDULO, PARTIMOS DE LA LISTA DE CLIENTES Y POR UN CLIENTE SELECCIONADO, SE MOSTRARÁ LOS
DOCUMENTOS DE LA CUENTA POR COBRAR.
A PARTIR DE ESTA INFORMACIÓN SE VA A PODER REGISTRAR LAS COBRANZAS Y/O LAS CONSULTAS AL HISTORIAL DE
PAGOS, COMPRAS, CHEQUES RECHAZADOS, INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GESTIÓN DE COBRANZAS.
Objetivo del módulo
DESARROLLAR UNA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR, REGISTRAR LAS COBRANZAS Y REALIZAR LAS
CONSULTAS NECESARIAS PARA PODER HACER LA GESTIÓN DE COBRANZAS.
DESARROLLAR UNA INTERFAZ DE ENVÍO DE COBRANZAS AL SAP.
Alcance del módulo
DATOS MAESTROS



TIPOS DE CAMBIO

CONDICIONES DE PAGO

MONEDAS
TIPOS DE DOCUMENTOS
CUENTAS POR COBRAR

MOSTRAR RELACIÓN DE DOCUMENTOS PENDIENTES POR CLIENTE CON SUS PAGOS PARCIALES O
APLICACIONES DE DOCUMENTOS COMO ANTICIPOS Y/O NOTAS DE CRÉDITO
REGISTROS DE COBRANZAS

REGISTRAR COBRANZAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES
HISTORIAL DE COMPRAS Y PAGOS

MOSTRAR EL RESUMEN DE COMPRAS MENSUALES POR CLIENTE DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES

MOSTRAR EL RESUMEN DE COBRANZAS MENSUALES POR CLIENTE DE LOS ÚLTIMOS 3 MESES
HISTÓRICO DE CHEQUES RECHAZADOS
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
CUENTAS DE MAYOR ESPECIAL
2

MOSTRAR UNA LISTA DE LOS CHEQUES RECHAZADOS POR CLIENTE, DEL ÚLTIMO AÑO
HISTORIAL DE PAGOS POR CLIENTE

MOSTRAR UNA LISTA DE LOS PAGOS REALIZADOS POR EL CLIENTE
CONSULTA DE FACTURAS

MOSTRAR CABECERA Y DETALLE DE FACTURAS QUE SE TIENEN EN LA CUENTA POR COBRAR
DOCUMENTOS PENDIENTES –IMPRESIÓN

GENERAR UN REPORTE EN PDF, DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE UNA CLIENTE.

ENVIAR POR MAIL EL PDF AL CLIENTE.
Requerimientos generales
Complejidad de desarrollo

ALTA
Supuestos


SE REQUIERE TENER SINCRONIZADO LOS DATOS MAESTROS RELACIONADOS A CLIENTES
LA INFORMACIÓN DE CLIENTES SE DEBE SINCRONIZAR POR LO MENOS UNA VEZ AL DÍA
Consideraciones de rendimiento

DEBE REALIZAR LAS CONSULTAS EN TIEMPOS ……………….
Ambiente de pruebas
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
EL ENTORNO DE PRUEBAS SERÁ SUP DEV.
3
ESPECIFICACIÓN DE LAS OPCIONES DEL MÓDULO
OPCIÓN: DATOS MAESTROS [ALICORP/DEX]
Descripción del proceso
ESTA OPCIÓN ES PARA RECIBIR DE SAP LAS TABLAS DE DATOS MAESTROS NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS
DIFERENTES MÓDULOS DEL APLICATIVO.
1. Bapi Datos Maestros
FUNCIÓN REMOTA DE EXTRACCIÓN:
ZBAPI_SVMA_MAESTROS_R3
ZBAPI_SVMA_MAESTROS_NW
PARÁMETROS DE ENTRADA:
1. SOCIEDAD (P_BUKRS) (OPCIONAL)
TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
1. IT_FILTROS (Opcional)
DESCRIPCIÓN
REF.TABLA REF.CAMPO
OBSERVACIÓN
Nombre campo
-
RSFIELDNM Opcional
SIGN
Criterios de selección: SIGN
-
RSSIGN
Opcional
OPTION
Criterios de selección:
OPTION
-
RSOPTION
Opcional
LOW
Criterios de selección: De
valor
-
RSLOW
Opcional
HIGH
Criterios de selección: A valor
-
RSHIGH
Opcional
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
DATOS DE ENTRADA
FIELDNM
4
2. ET_MAESTROS
DATOS DE ENTRADA
MAESTRO
DESCRIPCIÓN
REF.TABLA REF.CAMPO
Nombre tabla de
datos maestros
-
RSMD_RS_TABNAME
-
ID
Clave
-
INDEXID_PP
-
TEXTO
Denominación de
objeto
-
STEXT
-
ID2
Clave
-
INDEXID_PP
-
BUKRS
Sociedad
-
BUKRS
-
Tipo de documento
FA Factura
(documento de la cuenta por cobrar)
BO Boletas
(documento de la cuenta por cobrar)
NC Notas de Crédito
(documento de la cuenta por cobrar)
ND Notas de Débito
(documento de la cuenta por cobrar)
DZ Compensaciones
(para registro de cobranzas)
DB Boleta de depósito
(para registro de cobranzas)
DE Efectivo
(para registro de cobranzas)
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
DC Cheque presentación inmediata(para registro de cobranzas)
5
DD Cheque diferido
(para registro de cobranzas)
D1 Cheque rechazado
(documento de la cuenta por cobrar)
BR Depósito recaudadora (documento de la cuenta por cobrar)
KT Transferencias bancarias(documento de la cuenta por cobrar)
CME (Indicador de cuenta de mayor especial)
C Cheque rechazado
D Cheque diferido
W Letras
B Refinanciados
E Provisiones
OBSERVACIÓN
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
# Cuenta recaudadora
X Anticipos
6
OPCIÓN: CUENTAS POR COBRAR [ALICORP/DEX]
Descripción del proceso
LA OPCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR PERMITIRÁ REALIZAR LA GESTIÓN PARA EL REGISTRO DE LAS COBRANZAS. SE
CONTARÁ CON LA INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR, SELECCIÓN DE CLIENTE A TRATAR Y CONSULTAS
DE HISTORIAL DE COMPRAS, PAGOS, CHEQUES RECHAZADOS, DETALLE DE FACTURAS.
Flujo de proceso (Usuario Final)
Cuentas por Cobrar
Alicorp/ Distribuidoras
Datos de
Gestión
Cuentas por
cobrar
resumen
Cuentas por
cobrar detalle
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
Contenido y Secuencia de Pantallas
7
I.
Supuesto
EL USUARIO INGRESA AL MÓDULO DE CLIENTES.
II.
Proceso
CUENTAS POR COBRAR
LA INFORMACIÓN A MOSTRAR ES LA SIGUIENTE, SE MUESTRAN LOS DOCUMENTOS QUE SE TIENEN
PENDIENTES DE COBRO, ASÍ COMO LOS PAGOS PARCIALES O APLICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REBAJAN
EL SALDO DEL DOCUMENTO.
SE VAN A MOSTRAR DOS PANTALLAS, UNA CON DATOS GENERALES DE LA CUENTA POR COBRAR Y OTRA
CON DATOS DE MAYOR DETALLE DEL DOCUMENTO POR COBRAR.
EN EL CASO DE LA PRIMERA PANTALLA, SE TIENE UN CAMPO QUE INDICA SI EL DOCUMENTO TIENE PAGOS
PARCIALES, SI ES ASÍ SE HARÁ UN DESGLOSE PARA VISUALIZAR EL O LOS PAGOS PARCIALES QUE TENGA EL
DOCUMENTO.
PANTALLA CON LA CUENTA POR COBRAR RESUMEN:
DATOS DE ENTRADA:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
CLIENTE
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
KUNNR
SI
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
DATOS DE SALIDA:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
CLIENTE
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
KUNNR
SI
2
NOMBRE
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX
ET_GENERAL
NAME1
SI
3
ORGANIZACIÓN
ALICORP
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_R3
ET_SALDOS
VKORG
SI
4
TIPO DE
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZCDCMTO
SI
5
NRO. DE
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZNDCOFI
SI
6
INDICADOR CME
ALICORP
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_R3
ET_SALDOS
UMSKZ
SI
7
FECHA
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
BLDAT
SI
8
FECHA
VENCIMIENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZFBDT_VCTO
SI
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
DE VENTAS
8
9
CONDICIÓN DE
PAGO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZTERM
SI
10
PORCENTAJE DE
PERCEPCION
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZINDPER
SI
11
IMPORTE
ORIGINAL
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
DMBTR
SI
12
SALDO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZSALDO_ML
SI
13
TERRITORIO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZUONR
SI
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
INFORMACIÓN A MOSTRAR CON EL DESGLOSE DE LOS PAGOS PARCIALES. EN LA BAPI DE CUENTAS POR
COBRAR, SE TIENEN DOS ESTRUCTURAS, UNA CON LOS DOCUMENTOS Y SUS SALDOS, Y OTRA CON LOS
PAGOS PARCIALES QUE HACEN REFERENCIA LOS DOCUMENTOS.
SI EL CAMPO ZPAGO_PARC = X,INDICA QUER TIENE PAGOS PARCIALES.
PARA RELACIONAR LA ESTRUCTURA ZFI_SVMA_CXC_SALDOS CON ZFI_SVMA_CXC_SALDOS_PP,
ES POR LA BUKRS, GJAHR, BELNR.
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
PANTALLA CON EL DESGLOSE DE LOS PAGOS PARCIALES:
DATOS DE ENTRADA: (DATOS PARA OBTENER CUENTAS X COBRAR DETALLE)
NRO.
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
NÚMERO DE UN
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS_PP
BELNR
SI
9
DOCUMENTO
CONTABLE
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
DATOS DE SALIDA:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
TIPO
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS_PP
BLART
SI
2
NRO.
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS_PP
BELNR_PP
SI
3
INDICADOR DE
ALICORP
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_R3
ET_SALDOS_PP
UMSKZ
SI
OPERACIÓN EN
CUENTA DE
MAYOR ESPECIAL
4
FECHA
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS_PP
BLDAT
SI
5
IMPORTE
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS_PP
DMBTR
SI
PANTALLA CON LA CUENTA POR COBRAR DETALLE:
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
10
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO TÉCNICO
1
CLIENTE
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZCDCMTO
SI
2
TIPO DE
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZNDCOFI
SI
3
NRO. DE
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
UMSKZ
SI
4
NRO.DOC.SAP
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
BLDAT
SI
5
INDICADOR
CME
ALICORP
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_R3
ET_SALDOS
UMSKZ
SI
6
FECHA
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
BLDAT
SI
7
FECHA
VENCIMIENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZFBDT_VCTO
SI
8
FECHA BASE
ALICORP
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_R3
ET_SALDOS
ZFBDT_BASE
SI
9
FECHA DE
ENTREGA
ALICORP
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_R3
ET_SALDOS
LFDAT
SI
10
CONDICIÓN DE
PAGO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZTERM
SI
11
DÍAS DE ATRASO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZBD4T
SI
12
IND.
PERCEPCIÓN
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZINDPER
SI
13
IMPORTE
ORIGINAL
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
DMBTR
SI
14
SALDO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
DMBTR
SI
15
SALDO EN
PLAZO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZSALDO_ML
SI
16
SALDO 10 DÍAS
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZSALDO_ML_10
SI
18
SALDO 20 DÍAS
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZSALDO_ML_20
SI
19
SALDO 30 DÍAS
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZSALDO_ML_30
SI
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
NRO.
11
VISIBILIDAD
20
SALDO 60 DÍAS
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZSALDO_ML_60
SI
21
SALDO + DÍAS
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZSALDO_ML_90
SI
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
Especificación de la funcionalidad SAP
1. Bapi Cuentas por Cobrar
FUNCIÓN REMOTA DE EXTRACCIÓN:
SAP R/3: ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_R3.
SAP NW: ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_NW.
TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
IT_FILTROS (Opcional)
DATOS DE
ENTRADA
FIELDNM
DESCRIPCIÓN
Nombre campo
-
RSFIELDNM
Opcional
SIGN
Criterios de selección: SIGN
-
RSSIGN
Opcional
OPTION
Criterios de selección:
OPTION
-
RSOPTION
Opcional
LOW
Criterios de selección: De
valor
-
RSLOW
Opcional
HIGH
Criterios de selección: A
valor
-
RSHIGH
Opcional
2.
DATOS DE
SALIDA
REF.TABLA REF.CAMPO OBSERVACIÓN
ET_SALDOS
DESCRIPCIÓN
REF.TABLA REF.CAMPO
OBSERVACIÓN
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
1.
12
VKORG
ZUONR
KUNNR
ZCDCMTO
ZNDCOFI
BELNR
UMSKZ
BLDAT
ZFBDT_VCTO
ZFBDT_BASE
LFDAT
ZTERM
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
ZBD4T
ZINDPER
WAERS
DMBTR
DMBTRD
ZSALDO_ML
ZSALDO_ML_10
ZSALDO_ML_20
ZSALDO_ML_30
ZSALDO_ML_60
ZSALDO_ML_90
ZPAGO_PARC
13
3.
Organización de ventas
Número de asignación
Cliente
Tipo de documento
Número de Documento
Sunat
Número de un documento
contable
Indicador de operación en
cuenta de mayor especial
Fecha de documento en
documento
Fecha base para cálculo del
vencimiento
Fecha base para cálculo del
vencimiento
Fecha de entrega
Clave de condiciones de
pago
Días de Atraso
Indicador de percepción
Clave de moneda
Saldo en Moneda Local
Saldo en Moneda dólares
Importe en moneda local
Importe en moneda local
Importe en moneda local
Importe en moneda local
Importe en moneda local
Importe en moneda local
¿Tiene pagos parciales?
DESCRIPCIÓN
BUKRS
GJAHR
BELNR
Sociedad
Ejercicio
Número de un documento
contable
Número de un documento
contable
Ejercicio
Clase de documento
Indicador de operación en
cuenta de mayor especial
GJAHR_PP
BLART
UMSKZ
VKORG
DZUONR
KUNNR
ZCDCMTO
ZNDCOFI
-
-
BELNR_D
-
-
UMSKZ
-
-
BLDAT
-
-
DZFBDT
-
-
DZFBDT
-
-
LFDAT
DZTERM
-
-
ZED_ZBD4T
ZED_INDPER
WAERS
ZED_DMBTR_PEN
ZED_DMBTR_USD
DMBTR
DMBTR
DMBTR
DMBTR
DMBTR
DMBTR
ZED_INDPP
-
ET_SALDOS_PP
DATOS DE
SALIDA
BELNR_PP
-
REF.TABLA REF.CAMPO OBSERVACIÓN
-
BUKRS
GJAHR
BELNR_D
-
-
BELNR_D
-
-
GJAHR
BLART
UMSKZ
-
BLDAT
Fecha de documento en
documento
Importe en moneda local
Número de documento de
referencia
DMBTR
XBLNR
BLDAT
-
-
DMBTR
XBLNR
-
ET_RETURN
DATOS DE
SALIDA
DESCRIPCIÓN
TYPE
Tipo mensaje: S Success, E
Error, W Warning, I Info A
Abort
Clase de mensajes
Número de mensaje
Texto de mensaje
Log de aplicación: Número de
log
Log aplicación: Número
consecutivo interno de
mensaje
Variable de mensaje
Variable de mensaje
Variable de mensaje
Variable de mensaje
Parámetro
Línea en el parámetro
Campo en parámetro
Sistema (lógico) del que
procede el mensaje
ID
NUMBER
MESSAGE
LOG_NO
LOG_MSG_NO
MESSAGE_V1
MESSAGE_V2
MESSAGE_V3
MESSAGE_V4
PARAMETER
ROW
FIELD
SYSTEM
REF.TABLA REF.CAMPO
-
BAPI_MTYPE
-
-
SYMSGID
SYMSGNO
BAPI_MSG
BALOGNR
-
-
BALMNR
-
-
SYMSGV
SYMSGV
SYMSGV
SYMSGV
BAPI_PARAM
BAPI_LINE
BAPI_FLD
BAPILOGSYS
-
Validaciones
Formulas
OPCIÓN: REGISTRO DE COBRANZAS [ALICORP/DEX]
Descripción del proceso
OBSERVACIÓN
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
4.
-
14
ESTA OPCIÓN ES PARA EL REGISTRO DE COBRANZAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES
Flujo de proceso (Usuario Final)
Registro de Cobranzas
Alicorp/ Distribuidoras
¿Quiere
visualizar
cuentas x
cobrar?
Datos de
Gestión
SI
Cuentas por
cobrar
Documentos
por cobrar del
cliente
Registrar
valores
Resumen de
cobranzas
NO
Contenido y Secuencia de Pantallas
I.
Supuesto
EL USUARIO INGRESA AL MÓDULO DE CLIENTES
II.
Proceso
REGISTRO DE COBRANZA
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
ESTA OPCIÓN VA A MOSTRAR LOS DOCUMENTOS DE LA CUENTA POR COBRAR DEL CLIENTE, DE FORMA
15
QUE PUEDA HACER LA SELECCIÓN DE LO QUE DESEA CANCELAR.
EN LOS DOCUMENTOS DEL CLIENTE, SE TIENEN ALGUNOS QUE SON A FAVOR DEL CLIENTE, COMO
ANTICIPOS, DEPÓSITOS DE CUENTA RECAUDADORA Y NOTAS DE CRÉDITO, ESTOS DOCUMENTOS
TAMBIÉN PUEDEN SER SELECCIONADOS COMO PARTE DEL PAGO.
ANTICIPOS, SE IDENTIFICAN POR TENER CME = X
DEPOSITOS DE RECAUDADORA, SE IDENTIFICAN POR TENER CME= #
LOS DOCUMENTOS QUE SE SELECCIONAN, PUEDEN SER UTILIZADOS POR EL MONTO TOTAL DEL SALDO
O POR SOLO UNA PARTE, EN ESTE CASO SE CONSIDERA COMO UN PAGO PARCIAL. LO MISMO OCURRE
CON LOS DOCUMENTOS QUE SON A FAVOR DEL CLIENTE, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN SU
TOTALIDAD, O SOLO UNA PARTE DEL SALDO.
ALGUNOS DOCUMENTOS ESTÁN AFECTOS A PERCEPCIÓN, LO QUE VA A HACER QUE SE EFECTÚE UN
CÁLCULO ADICIONAL (ADJUNTO EN FORMULAS), YA QUE LA PERCEPCIÓN FORMA PARTE DEL MONTO
TOTAL QUE DEBE PAGAR EL CLIENTE.
CUANDO SE TIENEN TODOS LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS, SE VA A MOSTRAR UNA PANTALLA
PARA INGRESAR LOS VALORES CON LOS QUE SE ESTÁN CANCELANDO LOS DOCUMENTOS. ESTA
PANTALLA DEBE SER TIPO LISTA, YA QUE SE PUEDEN TENER UNO O MÁS VALORES A INGRESAR.
EN ESTA LISTA, SE REGISTRARÁN LAS BOLETAS DE DEPÓSITO, CHEQUES DE PRESENTACIÓN INMEDIATA,
CHEQUES DIFERIDOS, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, CON LOS DATOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO
DE LA COBRANZAS(ADJUNTO EN VALIDACIONES).
SI SE REGISTRAN SOLO VALORES, Y NO HAY DOCUMENTOS QUE SE ESTÉN CANCELANDO, ESTE DEBE SER
REGISTRADO COMO UN ANTICIPO DEL CLIENTE.
LUEGO DE REGISTRADA LA COBRANZA, SE TIENE UNA PANTALLA CON EL RESUMEN DE LA MISMA,
DONDE SE VAN A VISUALIZAR LOS MONTOS DE LOS VALORES INGRESADOS, LOS MONTOS DE LOS
DOCUMENTOS SELECCIONADOS, DE LOS ANTICIPOS GENERADOS. ESTE RESUMEN DEBE QUEDAR
CUADRADO EN CUANTO A LOS MONTOS.
DATOS DE ENTRADA:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
CLIENTE
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
KUNNR
SI
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
PANTALLA CON LOS DOCUMENTOS POR COBRAR DEL CLIENTE:
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
TIPO DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZCDCMTO
SI
2
NRO.DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZNDCOFI
SI
3
INDICADOR CME
ALICORP
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_R3
ET_SALDOS
UMSKZ
SI
4
MONEDA
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
WAERS
SI
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
NRO.
16
5
IMPORTE SALDO
ALICORP/DEX
6
IMPORTE DE PAGO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
ZSALDO_ML
SI
DATO DE ENTRADA
SI
PARCIAL/OUTPUT
7
8
IMPORTE
PERCEPCIÓN
ALICORP/DEX
IMPORTE TOTAL
ALICORP/DEX
CALCULADO (1)
PERCEPCION/OUTPUT
CALCULADO (2)
TOTAL
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
NOTA: AL SELECCIONAR LOS DOCUMENTOS SE COPIARA EL IMPORTE SALDO EN EL CAMPO PAGO
AUTOMATICAMENTE
PANTALLA PARA REGISTRAR VALORES, ESTA PANTALLA ES A MANERA DE LISTA, YA QUE SE PUEDEN
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
REGISTRAR VARIOS VALORES PARA LA MISMA COBRANZA.
17
SI
NRO.
CAMPO
ENTORNO
TIPO
CAMPO TÉCNICO
1
TIPO DOCUMENTO
ALICORP/DEX
RESULTADO
BLART
2
NRO. DOCUMENTO
ALICORP/DEX
RESULTADO
XBLNR
3
FECHA DOCUMENTO
ALICORP/DEX
RESULTADO
BLDAT
4
FECHA DE VENCIMIENTO
ALICORP/DEX
RESULTADO
FVENC
5
CLAVE DE BANCO
ALICORP/DEX
RESULTADO
BANKK
6
CLAVE DE MONEDA
ALICORP/DEX
RESULTADO
WAERS
7
IMPORTE EN LA MONEDA DEL
ALICORP/DEX
RESULTADO
WRBTR
DOCUMENTO
SI
PANTALLA CON RESUMEN DE COBRANZA, ESTA PANTALLA ES PARA MOSTRAR EL RESUMEN DE LOS VALORES
NRO.
CAMPO
ENTORNO
TIPO
OBSERVACIÓN
1
TOTAL CUENTA RECAUDADORA
ALICORP/DEX
RESULTADO
CALCULADO
2
TOTAL BOLETAS DE DEPOSITO
ALICORP/DEX
RESULTADO
CALCULADO
3
TOTAL CHEQUES INMEDIATO
ALICORP/DEX
RESULTADO
CALCULADO
4
TOTAL CHEQUES DIFERIDOS
ALICORP/DEX
RESULTADO
CALCULADO
5
TOTAL TRANSFERENCIAS
BANCARIAS
ALICORP/DEX
RESULTADO
CALCULADO
6
TOTAL EFECTIVO
ALICORP/DEX
RESULTADO
CALCULADO
7
TOTAL VALORES
ALICORP/DEX
RESULTADO
CALCULADO
8
ANTICIPO GENERADO
ALICORP/DEX
RESULTADO
CALCULADO
9
TOTAL PARTIDAS ABIERTAS
ALICORP/DEX
RESULTADO
CALCULADO
10
TOTAL N/C
ALICORP/DEX
RESULTADO
CALCULADO
11
TOTAL ANTICIPOS
ALICORP/DEX
RESULTADO
CALCULADO
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
REGISTRADOS PARA LA COBRANZA, ASÍ UN RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTÁN CANCELANDO.
18
NOTA: SI LOS CAMPOS TIENEN VALOR 0 (TOTAL DE CUENTA RECAUDADORA, TOTAL DE BOLETAS DE DEPÓSITO,
TOTAL DE CHEQUES INMEDIATO, TOTAL CHEQUES DIFERIDOS, TOTAL TRANSFERENCIAS BANCARIAS, TOTAL
EFECTIVO, TOTAL VALORES, ANTICIPO, TOTAL PARTIDAS ABIERTAS, TOTAL N/C, TOTAL ANTICIPOS ) NO MOSTRAR
LOS CAMPOS.
1. Bapi Registro de cobranzas
FUNCIÓN REMOTA DE EXTRACCIÓN:
SAP R/3: ZFI_SVMA_REGISTRO_COBRANZAS_R3
SAP NW: ZFI_SVMA_REGISTRO_COBRANZAS_NW
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
PARÁMETROS DE ENTRADA:
19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SOCIEDAD (BUKRS)
TERRITORIO (TERRITORIO)
Nº DE CLIENTE 1 (KUNNR)
CLAVE DE MONEDA (WAERS)
TIPO DE CAMBIO (KURSF)
FECHA DE CONVERSIÓN (WWERT)
CLASE DE DOCUMENTO (BLART)
TIPO DE PROCESO (TIPO)
INDICADOR DE OPERACIÓN EN CUENTA DE MAYOR ESPECIAL (UMSKZ)
POSICIÓN (NPOSX)
POSICIÓN (NPOSY)
TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
1.
IT_FILTROS (Opcional)
DATOS DE
ENTRADA
FIELDNM
DESCRIPCIÓN
REF.TABLA REF.CAMPO OBSERVACIÓN
Nombre campo
-
RSFIELDNM
Opcional
SIGN
Criterios de selección: SIGN
-
RSSIGN
Opcional
OPTION
Criterios de selección:
OPTION
-
RSOPTION
Opcional
LOW
Criterios de selección: De
valor
-
RSLOW
Opcional
HIGH
Criterios de selección: A
valor
-
RSHIGH
Opcional
2.
IT_COBRANZA_DOC
DATOS DE
SALIDA
DESCRIPCIÓN
BUKRS
BELNR
Sociedad
Número de un documento
contable
Ejercicio
Indicador de operación en
cuenta de mayor especial
Importe Total
Importe Parcial
Importe Percepción
GJAHR
UMSKZ
TOTAL
PARCIAL
PERCEP
REF.TABLA REF.CAMPO
-
BUKRS
BELNR_D
-
GJAHR
UMSKZ
-
ZAR_TOTAL
ZAR_PARCIAL
ZAR_PERCEPCION
OBSERVACIÓN
EN ESTA ESTRUCTURA VAN LOS DOCUMENTOS DE LA CUENTA POR COBRAR QUE SE ESTÁN CANCELANDO
DATOS DE
SALIDA
BLDAT
BANKK
XBLNR
FVENC
WAERS
WRBTR
ANTICIPO
TEXTO
ET_COBRANZAS_VAL
DESCRIPCIÓN
Tipo de documento
Fecha de documento en
documento
Clave de banco
Número de documento de
referencia
Fecha de documento
Fecha de vencimiento
Clave de moneda
Importe en la moneda del
documento
Importe Anticipo
Texto posición
REF.TABLA REF.CAMPO
-
BLDAT
-
BANKK
XBLNR1
-
DABLF
WAERS
WRBTR
-
ZAR_ANTICIPO
SGTXT
EN ESTA ESTRUCTURA VAN LOS VALORES CON LOS QUE SE REGISTRA EL PAGO.
OBSERVACIÓN
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
3.
20
Validaciones
EL REGISTRO DE LAS COBRANZAS SE HACE CON LOS SIGUIENTES CLASES DE DOCUMENTOS, QUE REQUIEREN
LAS SIGUIENTES VALIDACIONES:
TIPO DOC.
NRO.DOC.
DB: BOLETA
DE DEPÓSITO
7 posiciones
DC: CHEQUE
INMEDIATO
10 posiciones
DD: CHEQUE
DIFERIDO
10 posiciones
KT: TRANSF.
BANCARIA
7 posiciones
DE:
EFECTIVO
SI
SI
SI
SI
“EFECTIVO”
FECHA
DOC.
FECHA
VCMTO.
BANCO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
MONEDA
IMPORTE
mayor a fec.
Dcmto.
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
Formulas
21

FORMULA 1:
CÁLCULO DE PERCEPCIÓN
IMPORTE DE PERCEPCIÓN = IMPORTE DE PAGO * PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN / 100

FORMULA 2:
IMPORTE TOTAL = IMPORTE DE PAGO + IMPORTE DE PERCEPCIÓN

FORMULAS 3:
TOTAL CUENTA RECAUDADORA: ES LA SUMATORIA DE LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS, TIPO
BR, CON CME = #
TOTAL BOLETAS DE DEPÓSITO: ES LA SUMATORIA DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS TIPO = DB
TOTAL CHEQUES INMEDIATO: ES LA SUMATORIA DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS TIPO = DC
TOTAL CHEQUES DIFERIDOS: ES LA SUMATORIA DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS TIPO = DD
TOTAL EFECTIVO: ES LA SUMATORIA DEL IMPORTE INGRESADO CON TIPO = DE
TOTAL VALORES: ES LA SUMATORIA DE TOTAL BOLETAS DE DEPÓSITO + TOTAL CHEQUES
INMEDIATO + TOTAL CHEQUES DIFERIDOS+ TOTAL EFECTIVO
ANTICIPO GENERADO: ES CUANDO LA SUMATORIA DE DE VALORES ES MAYOR QUE LASUMATORIA
DE DOCUMENTOS QUE SE ESTÁ CANCELANDO, ES LA DIFERENCIA.
TOTAL PARTIDAS ABIERTAS: ES LA SUMATORIA DE DOCUMENTOS SELECCIONADOS, FACTURAS
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
(FA), BOLETAS (BO), NOTAS DE DÉBITO (ND).
TOTAL N/C: ES LA SUMATORIA DE LAS NOTAS DE CRÉDITO SELECCIONADAS
TOTAL ANTICIPOS: ES LA SUMATORIA DE DOCUMENTOS SELECCIONADOS CON CME = X
22
OPCIÓN: REGISTRO DE COBRANZAS TRANSPORTISTAS
[ALICORP/DEX]
Descripción del proceso
ESTA OPCIÓN ES PARA EL REGISTRO DE COBRANZAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES, REALIZADAS POR EL
TRANSPORTISTA
Flujo de proceso (Usuario Final)
Contenido y Secuencia de Pantallas
III.
Supuesto
EL USUARIO INGRESA AL MÓDULO DE CLIENTES
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
IV.
23
Proceso
REGISTRO DE COBRANZA TRANSPORTISTAS
EN EL MÓVIL SE TENDRÁ LA OPCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE TRANSPORTISTAS.
SE MUESTRA UNA LISTA DE TRANSPORTES POR CLIENTE Y AL SELECCIONAR UN CLIENTE, SE MUESTRA
LOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN LIQUIDAR.
EN EL DETALLE DE ESTOS DOCUMENTOS A LIQUIDAR, SE VA A IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE
TIENEN CONDICIÓN DE PAGO “CONTADO”. ESTOS DOCUMENTOS DEBEN SER CANCELADOS EN EL
MOMENTO PARA QUE EL TRANSPORTISTA PUEDA DEJAR LA MERCANCÍA.
LOS DOCUMENTOS CONTADO SE CANCELAN TOTALMENTE, NO SE PERMITEN PAGOS PARCIALES.
LUEGO SE VA A UNA PANTALLA PARA EL REGISTRO DE LOS VALORES CON LOS QUE SE ESTÁ
CANCELANDO LOS DOCUMENTOS.
ESTOS SON BOLETA DE DEPÓSITO, CHEQUE INMEDIATO, CHEQUE DIFERIDO, BOLETA DE CUENTA
RECAUDADORA.
LAS BOLETAS DE CUENTA RECAUDADORA, SE VAN A SELECCIONAR DE UNA LISTA QUE SE MUESTRA, Y
LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE PAGO SI SE REGISTRAN.
PANTALLA PARA INGRESO DE VALORES: ESTA PANTALLA ES A MANERA DE LISTA, YA QUE SE PUEDEN
REGISTRAR VARIOS VALORES PARA LA MISMA COBRANZA.
NRO.
CAMPO
ENTORNO
TIPO
CAMPO TÉCNICO
1
TIPO DOCUMENTO
SAP
BLART
2
NRO. DOCUMENTO
SAP
BELNR
3
FECHA DOCUMENTO
SAP
BLDAT
4
FECHA DE VENCIMIENTO
SAP
ZFBDT_VCTO
5
BANCO
SAP
6
MONEDA
SAP
WAERS
7
IMPORTE
SAP
DMBTR
2. Bapi Registro de cobranzas
SAP R/3 ZFI_SVMA_COBRANZAS_R3
TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
IT_FILTROS (Opcional)
DATOS DE
ENTRADA
FIELDNM
DESCRIPCIÓN
Nombre campo
-
RSFIELDNM
Opcional
SIGN
Criterios de selección: SIGN
-
RSSIGN
Opcional
OPTION
Criterios de selección:
OPTION
-
RSOPTION
Opcional
LOW
Criterios de selección: De
valor
-
RSLOW
Opcional
HIGH
Criterios de selección: A
valor
-
RSHIGH
Opcional
5.
ET_COBRANZAS_DOC
REF.TABLA REF.CAMPO OBSERVACIÓN
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
4.
24
DATOS DE
SALIDA
DESCRIPCIÓN
BUKRS
BELNR
Sociedad
Número de un documento
contable
Ejercicio
Indicador de operación en
cuenta de mayor especial
Importe Total
Importe Parcial
Importe Percepción
GJAHR
UMSKZ
TOTAL
PARCIAL
PERCEP
REF.TABLA REF.CAMPO
OBSERVACIÓN
BUKRS
BELNR_D
GJAHR
UMSKZ
ZAR_TOTAL
ZAR_PARCIAL
ZAR_PERCEPCION
EN ESTA ESTRUCTURA VAN LOS DOCUMENTOS DE LA CUENTA POR COBRAR QUE SE ESTÁN CANCELANDO
1.2.
DATOS DE
SALIDA
DESCRIPCIÓN
BLDAT
Fecha de documento en
documento
Clave de banco
Número de documento
de referencia
Fecha de vencimiento
Clave de moneda
Importe en la moneda
del documento
Importe Anticipo
Texto posición
BANKK
XBLNR
FVENC
WAERS
WRBTR
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
ANTICIPO
TEXTO
25
ET_COBRANZAS_VAL
REF.TABL
REF.CAMPO
A
OBSERVACIÓ
N
BLDAT
BANKK
XBLNR1
DABLF
WAERS
WRBTR
ZAR_ANTICIPO
SGTXT
EN ESTA ESTRUCTURA VAN LOS VALORES CON LOS QUE SE REGISTRA EL PAGO.
OPCIÓN: CONSULTAS [ALICORP/DEX]
Descripción del proceso
EN EL MÓDULO DE COBRANZAS HAY UNA SERIE DE CONSULTAS QUE PERMITEN REALIZAR LA GESTIÓN DE
COBRANZAS AL VENDEDOR.
Flujo de proceso (Usuario Final)
Consultas
Alicorp/ Distribuidoras
Cuentas por
cobrar
Historial de
Compras y
Pago
Historial de
Pagos por
Cliente
Historial de
Cheques
Rechazados
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
Datos de
Gestión
Alicorp
26
Contenido y Secuencia de Pantallas
V.
Supuesto
EL USUARIO INGRESA AL MÓDULO DE CLIENTES
VI.
Proceso
1.
HISTORIAL DE COMPRAS Y PAGOS
[ALICORP/DEX]
ESTA OPCIÓN DEBE MOSTRAR LA SIGUIENTE PANTALLA, CON INFORMACIÓN DE 6 MESES, POR CLIENTE.
DATOS DE ENTRADA:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
CLIENTE
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
KUNNR
SI
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
DATOS DE SALIDA:
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
AREA DE
CONTROL
DE
CREDITOS
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_COMPRAS_XX
ET_HIST_COMPRA_PAGO
KKBER
SI
2
MES/AÑO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_COMPRAS_XX
ET_HIST_COMPRA_PAGO
SPMON
SI
3
TOTAL
COMPRAS
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_COMPRAS_XX
ET_HIST_COMPRA_PAGO
ZCOMPRAS
SI
4
TOTAL
PAGOS
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_COMPRAS_XX
ET_HIST_COMPRA_PAGO
ZPAGOS
SI
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
NRO.
27
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
PANTALLA HISTORIAL DE COMPRAS Y PAGOS
Bapi Historial de Compras y Pagos
FUNCIÓN REMOTA DE EXTRACCIÓN:
SAP R/3: ZFI_SVMA_HISTORIAL_COMPRAS_R3
SAP NW: ZFI_SVMA_HISTORIAL_COMPRAS_NW
TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
IT_FILTROS (Opcional)
DATOS DE
ENTRADA
FIELDNM
DESCRIPCIÓN
Nombre campo
-
RSFIELDNM
Opcional
SIGN
Criterios de selección: SIGN
-
RSSIGN
Opcional
OPTION
Criterios de selección:
OPTION
-
RSOPTION
Opcional
LOW
Criterios de selección: De
valor
-
RSLOW
Opcional
HIGH
Criterios de selección: A
valor
-
RSHIGH
Opcional
2.
REF.TABLA REF.CAMPO OBSERVACIÓN
ET_HIST_COMPRA_PAGO
DATOS DE
ENTRADA
KKBER
DESCRIPCIÓN
REF.TABLA REF.CAMPO OBSERVACIÓN
Área de control de crédito
-
KKBER
-
SPMON
Período
-
SPMON
-
ZCOMPRAS
Cobranza total
-
ZZICOTOT
-
ZPAGOS
Cobranza total
-
ZZICOTOT
-
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
1.
28
2. HISTÓRICO DE CHEQUES RECHAZADOS [ALICORP]
ESTA OPCIÓN DEBE MOSTRAR LA SIGUIENTES INFORMACIÓN:
DATOS DE ENTRADA:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
CLIENTE
ALICORP
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
KUNNR
SI
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
DATOS DE SALIDA:
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
ORGANIZACIÓN
DE VENTAS
ALICORP
ZFI_SVMA_HISTORIAL_CHEQUES_R3
ET_HIST_CHEQ_RECH
VKORG
SI
2
NRO. DE
CHEQUE
ALICORP
ZFI_SVMA_HISTORIAL_CHEQUES_R3
ET_HIST_CHEQ_RECH
XBELNR
SI
3
BANCO
ALICORP
ZFI_SVMA_HISTORIAL_CHEQUES_R3
ET_HIST_CHEQ_RECH
ZBANCO
SI
4
FECHA
ALICORP
ZFI_SVMA_HISTORIAL_CHEQUES_R3
ET_HIST_CHEQ_RECH
BLDAT
SI
5
MONEDA
ALICORP
ZFI_SVMA_HISTORIAL_CHEQUES_R3
ET_HIST_CHEQ_RECH
WAERS
SI
6
IMPORTE
ALICORP
ZFI_SVMA_HISTORIAL_CHEQUES_R3
ET_HIST_CHEQ_RECH
DMBTR
SI
7
FECHA
COMPENSACION
ALICORP
ZFI_SVMA_HISTORIAL_CHEQUES_R3
ET_HIST_CHEQ_RECH
AUGDT
SI
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
NRO.
29
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
PANTALLA HISTÓRICO DE CHEQUES RECHAZADOS
Bapi Histórico de Cheques rechazados
SAP R/3 ZFI_SVMA_HISTORIAL_CHEQUES_R3
TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
1. IT_FILTROS (Opcional)
DESCRIPCIÓN
REF.TABLA REF.CAMPO OBSERVACIÓN
Nombre campo
-
RSFIELDNM
Opcional
SIGN
Criterios de selección: SIGN
-
RSSIGN
Opcional
OPTION
Criterios de selección:
OPTION
-
RSOPTION
Opcional
LOW
Criterios de selección: De
valor
-
RSLOW
Opcional
HIGH
Criterios de selección: A
valor
-
RSHIGH
Opcional
2. ET_HIST_CHEQ_RECH
DATOS DE
ENTRADA
VKORG
BELNR
DESCRIPCIÓN
Organización de ventas
Número de un documento
contable
REF.TABLA REF.CAMPO OBSERVACIÓN
VKORG
BELNR_D
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
DATOS DE
ENTRADA
FIELDNM
30
XBLNR
Número de documento de
referencia
Campo con longitud de 3
byte
Fecha de documento en
documento
Clave de moneda
Importe en moneda local
Fecha de la compensación
ZBANCO
BLDAT
WAERS
DMBTR
AUGDT
XBLNR1
CHAR3
BLDAT
WAERS
DMBTR
AUGDT
3. HISTÓRICO DE PAGOS DEL CLIENTE [ALICORP/DEX]
ESTA OPCIÓN DEBE MOSTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
DATOS DE ENTRADA:
NRO.
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
CLIENTE
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_CUENTAS_X_COBRAR_XX
ET_SALDOS
KUNNR
SI
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
DATOS DE SALIDA:
CAMPO
ENTORNO
REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA
CAMPO
TÉCNICO
VISIBILIDAD
1
ORGANIZACION
DE VENTAS
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_PAGOS_R3
ET_HIST_PAGOS
VKORG
SI
2
FORMA DE PAGO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_PAGOS_R3
ET_HIST_PAGOS
BLART
SI
3
DOC.DE PAGO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_PAGOS_R3
ET_HIST_PAGOS
BELNR
SI
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
NRO.
31
4
FECHA DE PAGO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_PAGOS_R3
ET_HIST_PAGOS
BLDAT
SI
5
MONEDA
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_PAGOS_R3
ET_HIST_PAGOS
WAERS
SI
6
IMPORTE DE PAGO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_PAGOS_R3
ET_HIST_PAGOS
IMPORTEPAG
SI
7
NRO.DOCUMENTO
SAP
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_PAGOS_R3
ET_HIST_PAGOS
BELNR
SI
8
NRO.DOCUMENTO
SUNAT
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_PAGOS_R3
ET_HIST_PAGOS
ZNDCOFI
SI
9
IMPORTE DE
DOCUMENTO
ALICORP/DEX
ZFI_SVMA_HISTORIAL_PAGOS_R3
ET_HIST_PAGOS
IMPORTEDOC
SI
XX = SISTEMA ORÍGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
Bapi Histórico de pagos del cliente
FUNCIÓN REMOTA DE EXTRACCIÓN:
SAP R/3: ZFI_SVMA_HISTORIAL_PAGOS_R3
SAP NW: ZFI_SVMA_HISTORIAL_PAGOS_NW
TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
1.
IT_FILTROS (Opcional)
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
PANTALLA HISTÓRICO DE PAGOS DEL CLIENTES
32
DATOS DE
ENTRADA
FIELDNM
DESCRIPCIÓN
Nombre campo
-
RSFIELDNM
Opcional
SIGN
Criterios de selección: SIGN
-
RSSIGN
Opcional
OPTION
Criterios de selección:
OPTION
-
RSOPTION
Opcional
LOW
Criterios de selección: De
valor
-
RSLOW
Opcional
HIGH
Criterios de selección: A
valor
-
RSHIGH
Opcional
2.
ET_HIST_PAGOS
DATOS DE
ENTRADA
BLART
LTEXT
BELNR
Especificación Funcional | 10 de abril de 2013
BLDAT
33
REF.TABLA REF.CAMPO OBSERVACIÓN
WAERS
IMPORTEPAG
REBZG
DESCRIREF
IMPORTEDOC
DESCRIPCIÓN
Clase de documento
Denominación de la
clase de documento
Número de un
documento contable
Fecha de documento
en documento
Clave de moneda
Importe en la
moneda del
documento
Número documento
de factura a la que
pertenece la
operación
20 caract.
Importe en la
moneda del
documento
REF.TABLA REF.CAMPO
OBSERVACIÓN
-
BLART
LTEXT_003T
-
-
BELNR_D
-
-
BLDAT
-
-
WAERS
WRBTR
-
-
REBZG
-
-
CHAR20
WRBTR
-