Mayo - enee

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
001 GERENCIA GENERAL
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
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Fecha
Resumen
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 19536. POR LA COMPRA DE 60 ARCHIVADORES
TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 1149. SEGUN REQUISICION NO. 29. SOLICITADO POR LA OFICINA DE
TRANSPARENCIA.
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012,
SEGUN EPAC-114-2012 Y FACT-1161-2012 Y OFICIO-053-RP-12
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD
EN LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.
SEGUN CONTRATO NO. 016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA.
FACTURA NO. 0072.
SEGUN MEMORANDO DSG-064-IV-2012 DEL 27 DE ABRIL DEL 2012.
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L. POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS AREAS
DE TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN
DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-069-IV-20121. SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL
DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 017 VALOR LPS: 163,977.85 MAS IMPUESTO LPS: 19,677.34 TOTAL LPS:
183,655.30 DE LA UE 018 VALOR LPS: 674,120.03 MAS IMPUESTO LPS: 80,894.42 TOTAL LPS: 755,014.45 POR
INSUFICIENCIA DE PRESUPUESTO EN EL OBJET
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR CABLE COPAN DURANTE
TRANSMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-I.C.-0121-03-2012 Y
FACT-S/N.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19674. POR LA COMPRA DE UNA BANDERA
NACIONAL DE HONDURAS. QUE SERA COLOCADA EN EL ASTA UBICADA EN EL EDIFICIO EMAS. SEGUN
FACTURA NO. 36921. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
PAGO A FAVOR DE:WALTER RUBISTEIN BLANCO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON . DEPTO DE COLUTECA EN DONDE ACTUAMENTE
ESTA UBICADA UNA ANTENA VHF Y SUS ACCESORIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO
No DSG-673-04-2012 DE FECHA 30 ABRIL2012. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL POR
FALTA DE PRESUPUESTO EN EL RENGLON 253/22300 " ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS " DE LA EU 10 " UNIDAD
ADMINISTRATIVA ( DEPTO CONTROL Y COMUNICAC
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3.000 GOLONES DE DIESEL Y 1.000 GOLONES DE GASOLINA
REGULAR, SEGUN MEMORMADO-DSG-684-2012 Y FACT-0088, ORDEN DE COMPRA-15985. NOTA. ESTOS
VALORES DE CARGAN A LA GERENCIA GENERAL POR NO TENER DISPONIBILDA EN LA SUBGERENCIA C.S.
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS, S.A. CORRESPONDIENTE AL A LOS MESES DEL 28 DE
ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 Y EL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDOSAF-0455-05-2012.
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER S.A, CORRESPONDIENTE AL A LOS MESES DEL 28
DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2012 Y EL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2012, SEGUN
MEMORAMDO-SAF-0454-05-2012.
PAGO A FAVOR DEL SR. BENJAMIIN ENRIQUE HANDAL PINEDA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD
INSTITUCIONAL, MES DE ENERO Y FEBRERO 2012, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, POR RADIO
"COBERTURA INFORMATIVA Y TRANSMISION DE SPOTS PUBLICITARIOS", SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD
S/No. , APROBADO POR EL ING. ROBERTO MARTINEZ LOZANO, GERENTE ENEE., LOS CUALES DEBEN
REALIZARSE DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO. SEGUN MEMORANDO I.C.No.0058-02-2012 Y FACT-0046 Y
0047. NOTA. SE CAMBIO DE APODERADO LEGAL EL SR. BR
PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 7,350.00 PARA EL
BENEFICIARIO MAS LPS 882.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 16/2012
FCTURA N 262874 Y DEL 22 DE MARZO FACTURA N 263064 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISO DE
REPARACION SEGUN EPAC N 020-2012.
VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA
ASEGURADA, POR HABER ATENDIDO VARIOS RECLAMOS DE ACCIDENTES OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA
DE LA POLIZA No. TG11E-150-2010, EN EL RIESGO ªAª DE VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE PAGO No.
OS-053-V-2012, DEL 03 DE MAYO DEL 2012 Y ORDEN DE PAGO No. 181.
PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,250.00 PARA EL
BENEFICIARIO MAS LPS 630.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD AVISOS DE
REPARACION DE FECHA 07/03/2012 SEGUN FACTURA N 262872 Y CONTRATO N 645994, EPAC020-2012.
PAGO POR CONEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,
SEGUN EPAC-019-2012, FACT-262992 Y OFICIO-039-RP-12.
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 47,600.00 PARA EL
BENEFICIARIO MAS LPS 5,712.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL
POR RADIO CADENA VOCES POR PAUTA PUBLICITARIA " LECTURA DE 30 AVISOS DE INTERRUPCION Y CORTES
DE ENERGIA SEGUN FACTURA N 9051, RECIBO N 1059 EPAC N 020-2012.
PAGO POR CONEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,
SEGUN EPAC-019-2012, FACT-262991 Y OFICIO-039-RP-12.
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 29,000.00 PARA EL
BENEFICIARIO MAS LPS 3,480.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL
POR RADIO CADENA VOCES POR PAUTA PUBLICITARIA " LECTURA DE 32 AVISOS DE INTERRUPCION Y CORTES
DE ENERGIA SEGUN FACTURA N 9052, RECIBO N 1060 EPAC N 020-2012.
PAGO POR CONEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,
SEGUN EPAC-019-2012, FACT-262926 Y OFICIO-039-RP-12.
PAGO POR CONEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,
SEGUN EPAC-019-2012, FACT-262906 Y OFICIO-039-RP-12.
PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO
PICK- UP, DOBLE CABINA 4X4, ASIGNADO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA, SEGUN CONTRATO No. 040/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES (3) MESES A
PARTIR DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-075-V-2012 Y FACT-1148.
01362 01 00001
2,929.92
02-MAY-12
02033 01 00001
16,800.00
03-MAY-12
02042 01 00001
186,903.04
03-MAY-12
02051 01 00001
938,669.74
03-MAY-12
02068 01 00001
33,600.00
04-MAY-12
02088 01 00001
1,985.00
08-MAY-12
02094 01 00001
2,000.00
09-MAY-12
02095 01 00001
343,940.00
09-MAY-12
02106 01 00001
2,171,320.76
09-MAY-12
02108 01 00001
2,351,843.26
09-MAY-12
02130 01 00001
89,600.00
11-MAY-12
02140 01 00001
8,232.00
11-MAY-12
02141 01 00001
3,900.00
11-MAY-12
02142 01 00001
5,880.00
11-MAY-12
02143 01 00001
15,288.00
11-MAY-12
02144 01 00001
53,312.00
11-MAY-12
02145 01 00001
3,528.00
11-MAY-12
02146 01 00001
32,480.00
11-MAY-12
02147 01 00001
3,528.00
11-MAY-12
02148 01 00001
5,880.00
11-MAY-12
02153 01 00001
93,994.81
11-MAY-12
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
001 GERENCIA GENERAL
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
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TRANSFERENCIA BANCARIA AL BANCO ENTRAL DE HONDURAS, A FAVOR DE: PLATTS, BANK OF AMERICA
DALLAS, T EXAS, USA, ABA ·# 026009593, PLATTS/MCGRAW-HILL ACCOUNT.8188005430, SWIFT: CODE
BOFAUS3N, PLATTS INVOICE NUMBER: 99179519, ESTE VALOR CORRESPONDE A LA RENOVACION ANUAL DE
LA SUSCRIPCION A LA RVISTA PLATTS INTERNACIONAL COAL REPORT DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE
MARZO DE 2012 AL 24 DE MARZO DE 2013 .
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDO POR HRN A TRAVEZ DEL DIARIO DE LA
NOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-I.C.-0120-03-2012.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19803; FACTURA NO; 015986. POR LA COMPRA DE
UNA VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 28" X 17".
1 VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 14" X 48", 1 CAJA SIN LUZ 2 CARAS 22 X 235." 1 VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 14 X
48". SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-760-V-2012 DEL 14 DE MAYO, 2012.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19804; FACTURA NO; 015985. POR LA COMPRA DE
UNA VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 28" X 17".
1 VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 14" X 48", 1 VALLA UNIPOLAR 2 CARAS 14 X 48". MINIVALLA 1 CARA 7.5" X 60"
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-761-V-2012 DEL 14 DE MAYO, 2012.
TRANSFERENCOA BAMCARIA AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS A FAVIR DE: PLATTS BANK OF AMERICA
DALLAS, TEXAS, USA, ABA # 026009593, PLATTS/MCGRAW-HILL ACCOUNT
8188005430. SWIFT: CODE: BOFAUS3N, PLATTS INVOICE NUMBER:99186041, ESTE VALOR CORRESPONDE A LA
RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION A LA REVISTA PLATT S US
MARKETSCAN SERVICE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 DE JUNIO DE 2012, AL 17 DE JUNIO 2013 .
VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO PPRIMA NETA CORRESPONDIENTE AL PAGO UNICO DE ENDOSO E/A0207-2012 POR LA INCLUSION DE TRES VEHICULOS EN LA POLIZA DEL RAMO DE AUTOMOVIL. TG11E-A-V0150-2010. A PARTIR DEL 17 DE ABRIL 2012, HASTA EL 30 DE JUNIO 2012. ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LA
LICITACION PUBLICA 100-1286/2009. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-054-V-2012 DE FECHA 03 DE MAYO
DE 2012.
02167 01 00001
46,097.98
14-MAY-12
02178 01 00001
33,600.00
17-MAY-12
02191 01 00001
104,240.64
15-MAY-12
02192 01 00001
75,574.46
15-MAY-12
02200 01 00001
202,071.95
16-MAY-12
02242 01 00001
4,513.76
18-MAY-12
02243 01 00001
10,637.76
18-MAY-12
02245 01 00001
2,232.14
18-MAY-12
02249 01 00001
6,858.76
18-MAY-12
02250 01 00001
2,043.50
23-MAY-12
02252 01 00001
150,931.76
22-MAY-12
02262 01 00001
374,252.86
18-MAY-12
02283 01 00001
693.62
22-MAY-12
02296 01 00001
1,093.12
22-MAY-12
02313 01 00001
1,085,660.38
24-MAY-12
02314 01 00001
1,175,921.63
24-MAY-12
02318 01 00001
1,000.00
24-MAY-12
02334 01 00001
1,232.00
25-MAY-12
02337 01 00001
3,581.20
25-MAY-12
02339 01 00001
14,050.30
25-MAY-12
02340 01 00001
17,768.90
25-MAY-12
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 192 DEL 16 DE MAYO 2012.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19754. POR LA COMPRA DE TONER Y TINTA DE
VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 11232. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19690. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12
VOLTIOS 120 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 0004076. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO.
7511 REG. 376. SOLICITADO POR AUDITORIA.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19743. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE
OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 36948. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19744 / 19745. POR LA COMPRA DE VARIOS
MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 11234. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19802 / 19801; FACTURA NO. 017635.POR COMPRA
DE 2 LONAS CON IMPRESION DIGITAL 14 X 48', 2 LONAS CON IMPRESION DIGITAL 14 X 48', 1 STIKER CON
IMPRESION DIGITAL 7.5 X 60, 2 LONAS DE IMPRESION DIGITAL 28 X 17',
2 LONAS DE IMPRESION DIGITAL 14' X 48', 2 LONAS DE IMPRESION DIGITAL 22' X 23.5',
2 LONAS DE IMPRESION DIGITAL 14' X 48'. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-759-V-2012 DEL 14 DE MAYO. 2012.
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLE ( COSEM ) POR LA CANTIDAD DE LPS 374,252.86
DISTRIBUIDOS LPS 334,154.34 PARA EL BENEFICIARIOS MAS LPS 40,098.52 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA
POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO 2012, SEGUN CONTRATO N 033/2010. Y MEMORANDO DSG-085-V-2012.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 9 GALONES DE DIESEL A INVERSIONES GARCIA S.A. SEGUN
MEMORAMDO-USG/SRLA/819/2012 Y FACT-76632.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19848. POR LA COMPRA 1 TINTA HP 95,
1 TINTA HP 98. SEGUN FACTURA NO. 25810. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.
PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS S.A. POR CONCEPTO DE: ALQUILER DEL EDIFICIO, CORRESPONDIENTE AL
28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2012, UBICADO EN EL LOTE 17 Y LOTE 18 DEL BLOQUE C5 DE LA
RESINDECIAL EL TRAPICHE, SEGUN CONTRATO 047/2012 Y MEMORAMDO-SAF-0503-05-2012.
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A. POR CONCEPTO DE: ALQUILER DEL EDIFICIO,
CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2012, UBICADO EN EL LOTE 15 Y LOTE 16 DEL
BLOQUE C6 DE LA RESINDECIAL EL TRAPICHE, SEGUN CONTRATO 046/2012 Y MEMORAMDO-SAF-0502-052012.
Pago según solicitud del jefe de bienestar social del area Litoral Atlantico, para la instalación de cerradura
eléctrica de la unidad.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19870. POR LA COMPRA 5 RESMA DE PAPEL BOND
TAMAÑO CARTA, 5 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 2 DOCENA DE CARPETAS PARA ARCHIVAR .
SEGUN FACTURA NO. 37528. SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19877. POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL
TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 37533. SOLICITADO POR LICITACIONES JUNTA DIRECTIVA.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19485. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.
PARA ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO OJO DE AGUA EL PARAISO, SOPTRAVI. SEGUN FACTURA
NO. 229247. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19486. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,
PARA ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN OJO DE AGUA EL PARAISO SOPTRAVI. SEGUN FACTURA
NO. 229245. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA
GENERAL.
36,024,747.81
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
001 GERENCIA GENERAL
Número Formulari Total Afectado
Resumen
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19488. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,
PARA ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN OJO DE AGUA EL PARAISO SOPTRAVI. SEGUN FACTURA
NO. 229248. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA
GENERAL.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19695. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,
PARA ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN OJO DE AGUA EL PARAISO SOPTRAVI. SEGUN FACTURA
NO. 37983. SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA
GENERAL.
PAGO POR CONCEPTO DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK, EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA GERENCIA
GENERAL SEGUN MEMORAMDO-SAF-0511-05-2012, SEGUN FACT-11991, 12219 Y 12221.
PAGO A FAOR DE INVERSIONES MAFER S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 1,034,811.14 PARA EL BENEFICIARIOS
MAS LPS 141,110.49 12% IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PROPIEDAD DE
INVERSIONES MAFER S.A UBICADO EN RESIDENCIAL TRAPICHE. SEGUN RECIBO ADJUNTO Y MEMORANDO
S.A.F.N-0514-05-2012. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.
pago por concepto de alquiler del edificio propiedad del "GRUPO EMAS S.A." correspondiente al 28 de
abril del 2012 al 27 de mayo del 2012, ubicado en lote 17 y lote 18 del bloque C5 de la residencial el
Trapiche, segun contrato 047/2012
pago por concepto de 25 coffe break 2 meseros mas tranporte para la reunion de la gerencia, Junta
Directiva segun Fact- 13442 Y Memoramdo-SAF-0512-05-2012.
PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1), VEHICULO TIPO
TURISMO CUATRO PUERTAS, SEGUN CONTRATO No. 039/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE TRES MESES
DE 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORMADO-DSG-088-IV-2012 Y FACT- 1143.
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOVALES S.A.DE C.V. / EURO AMERICAN RENT-A CAR POR LA CATIDAD
DE. CIENTO VEINTISEIS MIL LEMPIRAS CON 02/100 ( LPS:126,015.02 ) POR CONCEPTO DE PAGO POR
PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4 DOBLE CABINA
QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR . ASISTENCIA A LAS CUADRILLAS DE OLANCHITO EN EL
MANTENIMIENTO Y ATENCION A LAS FALLAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION EN LA REGION / SEGUN
CONTRATO No 065/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19862. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS NEGRAS HP 56,
2 TINTAS NEGRAS HP 21, 2 TINTAS A COLOR HP 22, 2 TINTAS COLOR HP 28,
1 TONER HP JET P2055 DH. SEGUN FACTURA NO. 11248. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19866. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS DE COLOR HP
DESKJET. SEGUN FACTURA NO. 1799. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.19822. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE
ACONDICIONADO. SEGUN FACTURA NO. 36998. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.19871. POR LA COMPRA DE 1 DOCENA DE
PEGAMENTO EN BARRA UHU, 1 ENGRAPADORA. SEGUN FACTURA NO. 25816. SOLICITADO POR RELACIONES
PUBLICAS.
Pago por la comisión de la operación bursatil de la venta en el mercado secundario del bono GDH, según
operación No.BCV-126246. Operación realizada el 23 de abril de 2012.
Pago por la comisión de la operación bursatil de la venta en el mercado secundario del bono GDH, según
operación No.BCV-126290. Operación realizada el 02 de mayol de 2012.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19872. POR LA COMPRA DE TINTA A COLOR 3
AMARILLO, 3 NEGRA, 3 MAGENTA, 3 CYAN. SEGUN FACTURA NO. 25815.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES JUNTA DIRECTIVA.
PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR LA CANTIDAD DE $ 1,115,411.27 CONVERTIDOS A LPS
21,796,143.02 CON TASA DE CAMBIO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2011 DE 19.5407 DE $1.00 POR CONCEPTO DE
AMPLIACION A POLIZA DE SEGURO ( MACRO POLIZA ) ZC-TRI-7-2011 EMITIDA POR SEGUROS CREFISA, CON
UNA VIGENCIA DEL 15 DE MAYO DE 2012 AL 15 DE AGOSTO DE 2012. ADJUNTO RECIBO N 284562 Y
MEMORANDO DL-JD-488-2012.
De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta, Numeral 7 del Contrato de Administración de
Emisión Refinanciamiento Bonos Conversión de Pasivos (RBCP-2011), suscrito el 21 de enero de 2011 entre
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Banco Central de Honduras y la Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas, en concepto de comsión mensual del 1% (uno por ciento) anual por administración
fiduciaria de RBCP-2011. Del periodo del 26 de abril de 2012 al 25 de mayo de 2012. El valo
PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN LLAVIN ELECTRICO YALE P/PORTON SEGUN FACT-14929, O/C13741 Y MEMORAMDO U.S-G-S.R.L.A.-856-2012.
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012,
SEGUN OFICIO-067-RP-12 Y FACT- S/N.
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,
SEGUN EPAC-019-2012, FACT- 263026
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,
DEL 2012, SEGUN EPAC-019-2012, FACT- 262857.
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL, SEGUN
EPAC-020-2012 Y FACT- 96020916
15,832.00
25-MAY-12
02342 01 00001
31,800.00
25-MAY-12
02345 01 00001
8,265.60
25-MAY-12
02346 01 00001
1,175,921.63
24-MAY-12
02347 01 00001
1,085,660.39
24-MAY-12
02348 01 00001
3,780.00
25-MAY-12
02349 01 00001
82,332.25
25-MAY-12
02351 01 00001
17,767.11
28-MAY-12
02363 01 00001
126,015.02
28-MAY-12
02366 01 00001
5,000.80
28-MAY-12
02367 01 00001
647.36
28-MAY-12
02370 01 00001
22,254.46
28-MAY-12
02371 01 00001
283.36
28-MAY-12
02372 01 00001
214,139.79
28-MAY-12
02373 01 00001
93,372.82
28-MAY-12
02376 01 00001
4,764.48
28-MAY-12
02378 01 00001
21,796,143.02
28-MAY-12
02379 01 00001
1,617,091.67
28-MAY-12
02400 01 00001
3,696.00
30-MAY-12
02407 01 00001
5,600.00
31-MAY-12
02408 01 00001
3,528.00
31-MAY-12
02411 01 00001
4,704.00
31-MAY-12
02412 01 00001
26,476.80
31-MAY-12
Unidad Ejecutora:
36,024,747.81
001
003 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Número Formulari Total Afectado
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 32
Fecha
02341 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
07/06/2012 09:59:15
Fecha
Resumen
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
003 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 32
Fecha
Resumen
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19507. POR LA COMPRA DE
2 CARTUCHOS DE INYECCION DE TINTA TRICOLOR NO. HP 8728(28). SEGUN FACTURA NO. 1157.
SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SEGUN REQUISICION NO. 1
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19565. POR LA COMPRA DE 120 LANZES DE ANGULOS
RANURADOS, 500 TORNILLOS CON TUERCAS Y ARANDELA, 2 HOJAS DE SIERRA DE DIENTE GRUESO. SEGUN
FACTURA NO. 0152. PARA SER UTILIZADO ADMINISTRACION DE CONTRATOS.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19502. POR LA COMPRA DE 75 CINTA PAPEL PARA
SUMADORA CON LA MEDIDA 2 1/4 DE ANCHO. SEGUN FACTURA NO. 1151.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
REGISTROS CONTABLES. SEGUN REQUISICION NO. 40950
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19509. POR LA COMPRA DE 4 RINES
No.14 RADIALES DE 6 AGUJEROS. SEGUN FACTURA NO. 0097.
PARA EL VEHICULO PLACA NO. 08487, REG. NO. 457. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.
SEGUN COTIZ. NO.11514-/1
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19567. POR LA COMPRA DE (60) ANGULOS
RANURADOS 1 1/2 PULG. X 2.45
(200) TORNILLOS 1/4 x 3/4 PARA ANGULO RANURADO Y (3) HOJAS DE SIERRA DE DIENTE GRUESO. SEGUN
FACTURA NO. 19567 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA, SEGUN COTIZACION
No.11451/1.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19750. POR LA COMRPA DE 3 CARTUCHOS DE TINTAS
COLOR NEGRO LASER HP 2015. SEGUN FACTURA NO. 25806. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N 41085.
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000422. FACTURA NO. 23505. A FAVOR DE ULTRA
ENTREGAS S DE R.L. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO, DEL AÑO 2012.
SEGUN MEMORANDO DSG-IV-2012 DEL 23 DE ABRIL, 2012.
CANCELACION DE LA ORDEN DE LA COMPRA LOCAL NO. 19729. POR LA COMPRA DE 2 TINTA HP.
1 A COLORES, 1 NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 25772. SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS
CONTABLES.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 1734 A SAN PEDRO SULA DEL 03/05/2012 AL 04/05/2012 SUPERVISION Y REVISION DE FUNCIONES
ASIGNADAS A LOS EMPLEADOS ASI COMO TAMBIEN LOS REGISTROS CONTABLES TANTO PARA EL CIERRE DE
INVENTARIO Y ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES DEL AREA NORTE.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 1733 A SAN PEDRO SULA DEL 03/05/2012 AL 04/05/2012 SUPERVISION Y REVISION DE FUNCIONES
ASIGNADAS A LOS EMPLEADOS ASI COMO TAMBIEN LOS REGISTROS CONTABLES TANTO PARA EL CIERRE DE
INVENTARIO Y ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES DEL AREA NORTE.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19759. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA
40 Y 2 CARTUCHOS 41. SEGUN FACTURA NO. 14065. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19190. POR LA COMPRA VARIOS REPUESTOS PARA
VEHICULO. SEGUN FACTURA NO. 1744138. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 5412. REG. 137.
ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19259. POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA
VEHICULO. SEGUN FACTURA NO. 34265. `PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 07498, REG. NO.
369. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, TIPO
PIC-CUP DOBLE CABINA PLACA- 09491 Y REG-562-08 SEGUN MEMORAMDO-DSG-048-V-2012 Y FACT91390822.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19489. POR LA COMPRA DE 1 BRAZO LOCO, DOS
AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 LATA DE GRASA, # 2.
SEGUN FACTURA NO.34493. PARA EL VEHICULO PN. 07498, REG. 369. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO: 19370. POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE
VEHICULOS. SEGUN FACTURA NO: 34470. PARA USO DEL VEHICULO PLACA N: 08575.
REG: 478. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, S/P
REGISTRO- 635 SEGUN FACT-91390684 Y MEMORAMDO-DSG-049-V-2012.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 143 A SAN PEDRO SULA DEL 08/05/2012 AL 03/06/2012 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE
MATERIALES EN EL ALMACEN CENTRAL DE SAN PEDRO SULA.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19811. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA
NEGRA HP 74, 1 CARTUCHO DE TINTA A COLOR HP 75 PARA IMPRESORA DESKJET.
SEGUN FACTURA NO. 14159. SOLICITADO POR SUPERVISION DE ALMACENES.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 25793. POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA
IMPRESORA HP P2035 CESOSA. SEGUN FACTURA NO. 25793. SOLICITADO POR ACTIVOS FIJOS.
PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS, POR LA CANTINDAD DE LPS 4,510.00 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 6803 REG N 389 TOYOTA LAND CRUISER, TIPO CAMIONETA SIGNADO
AL EMPLEADO YOVANY JOSE LOPEZ SEGUN ORDEN DE TALLER N 17 PERTENECIENTE A LA SUBGERENCIA
FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO DSG-051-V-2012, FACTURA N 0605.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N
048 A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 21/05/2012 AL 26/05/2012 TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD
DE ADMINISTRACION FINANCIERA.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19847. POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE
CARATULAS DE 100 CADA UNA EN COLOR AZUL.
SEGUN FACTURA NO. 36986. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.
01364 02 00001
1,321.60
02-MAY-12
01365 01 00001
28,073.10
18-MAY-12
01369 01 00001
924.00
02-MAY-12
01381 01 00001
6,400.00
10-MAY-12
01383 01 00001
13,159.10
18-MAY-12
01977 01 00001
5,678.40
22-MAY-12
01993 01 00001
25,193.06
02-MAY-12
02031 01 00001
1,458.24
02-MAY-12
02035 01 00001
1,000.00
03-MAY-12
02037 01 00001
1,000.00
03-MAY-12
02104 01 00001
2,300.26
09-MAY-12
02105 01 00001
2,228.00
09-MAY-12
02107 01 00001
5,732.00
09-MAY-12
02116 01 00001
3,266.24
10-MAY-12
02131 01 00001
2,078.00
10-MAY-12
02132 01 00001
5,711.80
10-MAY-12
02154 01 00001
3,347.60
11-MAY-12
02162 01 00001
500.00
14-MAY-12
02235 01 00001
879.20
23-MAY-12
02247 01 00001
1,786.40
18-MAY-12
02265 01 00001
4,510.00
21-MAY-12
02280 01 00001
2,000.00
21-MAY-12
02290 01 00001
1,008.00
22-MAY-12
243,652.42
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
003 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Número Formulari Total Afectado
Resumen
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19749. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL
BOND TAMAÑO CARTA, 7 RESMAS DE FOLDERES TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE FOLDERES TAMAÑO OFICIO,
4 CAJAS E LAPIZ TINTA NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 25807. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE
RELACIONES LABORALES.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19844. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE
VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 25801. SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19841. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA
IMPRESORA HP. LASER 05A. SEGUN FACTURA NO. 25802.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19856. POR LA COMPRA DE UN DIMM DE MEMORIA
DDR2 DE 800 MHZ. SEGUN FACTURA NO. 1794. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19875. POR LA COMPRA DE 100 FOLDERES
ARCHIVADORES. SEGUN FACTURA NO. 37531. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION
FINANCIERA.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19878. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL
BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, 4 RESMAS DE PAPEL BONDO TAMAÑO OFICIO BASE 20. SEGUN FACTURA
NO. 37530. SOLICITADO POR CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIO.
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
pago por concepto de reparacio y mantenimiento y reparacion al vehuculo nissan color blanco placa00875 y reg-475 segun fact-0126 y memorando-DSG-054-V-2012.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19851. POR LA COMPRA DE 200 FOLDER
ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO.11245. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19879. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA
HP LASER. SEGUN FACTURA NO. 11247. SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLES.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19865. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS BLANCO Y
NEGRO PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 11250. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE
BIENESTAR SOCIAL.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 700.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 148 A OCOTEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRA DEL 28/05/2012 AL 08/06/2012 REALIZANDO INVENTARIO
FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN OCOTEPEQUE , SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRA.
2,428.16
22-MAY-12
02298 01 00001
10,384.64
22-MAY-12
02303 01 00001
3,588.48
22-MAY-12
02304 01 00001
7,596.00
22-MAY-12
02336 01 00001
3,752.00
25-MAY-12
02338 01 00001
1,079.12
25-MAY-12
02352 01 00001
72,144.17
28-MAY-12
02359 01 00001
3,250.00
28-MAY-12
02361 01 00001
13,888.00
28-MAY-12
02362 01 00001
4,524.80
28-MAY-12
02364 01 00001
762.05
28-MAY-12
02398 01 00001
700.00
30-MAY-12
Unidad Ejecutora:
243,652.42
003
004 DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19728. POR LA COMPRA DE TINTA DE VARIOS
COLORES. SEGUN FACTURA NO. 25773. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19707. POR LA COMPRA DE TINTA NEGRA .
# 98. Y TINTA A COLORES #95. SEGUN FACTURA NO.25771. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE
INVESTIGACION.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19476. POR LA COMPRA DE 10 TINTAS DE VARIOS
COLORES. SEGUN FACTURA NO. 25733. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 44390 A SIGUATEPEQUE DEL 10/05/2012 AL 11/05/2012 TRANSPORTAR PERSONAL DE LA JEFATURA DE LA
SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 44396 A LA CEIBA DEL 14/05/2012 AL 17/05/2012 TRANSPORTAR A LA INGENIERO PAMELA ARIAS.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19817. POR LA COMPRA DE 2 CARTRIDGE BLACK HP
CE250A (NEGRO) IMPRESORA HP LASER. SEGUN FACTURA NO. 1782. SOLICITADO POR LA SUB. DIRECCION DE
PLANIFICACION.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 821 A SANTA ROSA DE COPAN DEL 22/05/2012 AL 25/05/2012 TRANSPORTAR A LA INGENIERO KAREN
BONILLA.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19758. POR LA COMPRA DE 100 ETIQUETAS PARA CD,
100 CD-R (CON SUS CAJAS). SEGUN FACTURA NO. 25805.
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO ECONOMICO.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19760. POR LA COMPRA 2 TINTA HP COLOR NO. 78, 2
TINTA HP NEGRA NO. 45. SEGUN FACTURA NO. 25790. SOLICITADO POR PROYECTOS HIDROHELECTRICOS .
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
pago por concepto de reparacio y mantenimiento y reparacion al vehiculo nissan frontier 4x4 año 2009,
diesel placa- 09619 y reg-607, segun fact- 91428332 y memorando-DSG-053-V-2012.
02028 01 00001
4,936.96
02-MAY-12
02030 01 00001
1,601.60
02-MAY-12
02058 01 00001
3,559.36
04-MAY-12
02156 01 00001
500.00
15-MAY-12
02171 01 00001
2,000.00
14-MAY-12
02239 01 00001
5,743.36
18-MAY-12
02291 01 00001
2,000.00
22-MAY-12
02293 01 00001
980.00
22-MAY-12
02301 01 00001
3,194.24
22-MAY-12
02353 01 00001
9,323.77
28-MAY-12
02360 01 00001
9,791.84
28-MAY-12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
43,631.13
004
010 OPERACIONES TECNICAS
Número Formulari Total Afectado
01393 02 00001
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 32
Fecha
02294 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
07/06/2012 09:59:15
1,334.03
Fecha
Resumen
02-MAY-12
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19588. POR LA COMPRA DE (2) TINTAS HP. No.28 A
COLORES, (2) TINTAS HP No.27 COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 1158. SOLICITADAS POR EL DEPTO.
CONTROL DE PROYECTOS. SEGUN COTIZACION 11465/1.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
010 OPERACIONES TECNICAS
Número Formulari Total Afectado
Resumen
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19570. POR LA COMPRA DE 15 FOLDERS SIMILAR A
LA MARCA LEITZ T/OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 1160. SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CONTROL DE
PROYECTOS, SEGUN COTIZACION 11510/1
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19568. POR LA COMPRA DE (2) TINTAS PARA
IMPRESORA HP-56 NEGRO Y (2) TINTAS HP-57 COLOR. SEGUN FACTURA NO. 1156.SEGUN COTIZACION
NO.11509-1, SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE CONTROL DE PROYECTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SITIO PARA REPETIDORA VHF EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCO DE
COLON EN LA PEÑA, EL BANQUITO,DEPTO. DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,
FEBRERO Y MARZO DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-649-04-2012.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19484. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA DE
VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 1161. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.
PAGO POR CONCEPTO DE CARGA DE ARGON 220 P.C. SEGUN O/C-19761 Y MEMORAMDO-DSG-047-V2012. NOTA. ESTE PAGO SE REALIZA SIN FACTURA, NI RECIBO, NO HAY CREDITO, LA LA COMPRA ES CONTRAENTREGA, (ESTE PAGO SE CARGA AL OBJETO 35500 POR NO HABER DISPONIBLILIDAD EN EL OBJETO 35100)
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 22938 A SAN PEDRO SULA, GRACIAS,LEMPIRA,Y DANLI, EL PARAISO DEL 07/05/2012 AL 10/05/2012 AL
SERVICIO DEL JEFE DE LA DIVISION EN VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMOS
1584/SF-HO, EN COMPAÑIA DE CONSULTOR DEL B.I.D. EN LAS ZONAS ARRIBA DESCRITAS.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 22939 A SAN PEDRO SULA, GRACIAS,LEMPIRA,Y DANLI, EL PARAISO DEL 07/05/2012 AL 10/05/2012 AL
SERVICIO DEL JEFE DE DEPARTARMENTO CONTROL DE PROYECTOS EN VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS
EN EJECUCION PRESTAMOS 1584/SF-HO, EN COMPAÑIA DE CONSULTOR DEL B.I.D. EN LAS ZONAS ARRIBA
DESCRITAS.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19566. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS P-205
RADIALES. SEGUN FACTURA NO. 0204.
PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 04385, REG. 735.
SOLICITADO POR EL DE PARTAMENTO DE INGIENERIA.
PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA C ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,
SEGUN MEMORAMDO-USG-SRLA-809-2012.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 34942 A EL CAJON DEL 21/05/2012 AL 23/05/2012 TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD A LA
TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS PARA MEDIR SU ESTADO TROFICO.
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN
UPRE-174-05-2012.
CANCELACION DE LA ORDEN DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19805. POR LA COMPRA DE 2
CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER. SEGUN FACTURA NO. 0082. SOLICITADO POR LA UNIDAD
DE SERVICIOS TECNICOS.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19818. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHOS DE TINTA
HP, 1 CARTUCHOS DE TINTA HP 45. SEGUN FACTURA NO. 1783.
SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGIENERIA.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19654 POR LA COMPRA DE LLANTAS NO. 225/75 R-16
DE 8 LONAS RADIALES. SEGUN FACTURA NO. 7252. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 9504
REG. 579. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA TECNICA.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19641 / 19642. POR RECARGA DE EXTINTORES. SEGUN
FACTURA NO. 96543. SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO.
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
pago por concepto de reparacio y mantenimiento y reparacion al vehuculo nissan color dorado placa09685 y reg- 618 segun fact-91428335 y memorando-DSG-052-V-2012.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 54789 A DANLI, EL PARAISO Y SAN PEDRO SULA DEL 29/05/2012 AL 01/06/2012 AL SERVICIO DE LA
JEFATURA DE LA DIVISION EN VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR RECORRIDO EN COMPAÑIA DE
FUNCIONARIOS DEL " BID " A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMOS 1584/SF-HO.
PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE
VIAJE N 32609 A DANLI, EL PARAISO Y SAN PEDRO SULA DEL 29/05/2012 AL 01/06/2012 AL SERVICIO DE LA
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTO EN VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR
RECORRIDO EN COMPAÑIA DE FUNCIONARIOS DEL " BID " A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMOS
1584/SF-HO.
1,498.56
02-MAY-12
01408 01 00001
3,158.74
02-MAY-12
02006 01 00001
6,000.00
02-MAY-12
02025 01 00001
2,042.55
02-MAY-12
02055 01 00001
2,050.41
04-MAY-12
02098 01 00001
1,000.00
09-MAY-12
02101 01 00001
1,500.00
09-MAY-12
02103 01 00001
10,300.00
09-MAY-12
02112 01 00001
641.20
10-MAY-12
02174 01 00001
1,000.00
14-MAY-12
02198 01 00001
962.23
18-MAY-12
02205 01 00001
5,604.48
18-MAY-12
02238 01 00001
1,522.08
18-MAY-12
02246 01 00001
10,000.00
18-MAY-12
02251 01 00001
6,985.00
18-MAY-12
02354 01 00001
33,378.54
28-MAY-12
02365 01 00001
12,608.16
28-MAY-12
02394 01 00001
1,500.00
30-MAY-12
02396 01 00001
1,500.00
30-MAY-12
Unidad Ejecutora:
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 32
Fecha
01396 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
07/06/2012 09:59:15
104,585.98
010
030 AUDITORIA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 18731, 18729. FACTURA NO. 42311-12. A FAVOR DE OSCAR
MULTISERVICIOS, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP. PLACA N-7511.
REGISTRO NO. 376. ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19741. POR LA COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRO,
3 TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 25781. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.
PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA C ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,
SEGUN MEMORAMDO-USG-SRLA-809-2012.
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN
UPRE-174-05-2012.
01990 01 00001
8,440.00
02-MAY-12
02056 01 00001
4,606.56
04-MAY-12
02111 01 00001
725.87
10-MAY-12
02196 01 00001
880.91
18-MAY-12
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora:
030 AUDITORIA
Número Formulari Total Afectado
Resumen
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19868. POR LA COMPRA 10 RESMA DE PAPEL
TAMAÑO CARTA, 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 5 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL,
SEGUN FACTURA NO. 37527. SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA.
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
2,144.80
25-MAY-12
02355 01 00001
870.12
28-MAY-12
Unidad Ejecutora:
17,668.26
030
031 RECURSOS HUMANOS
Número Formulari Total Afectado
Fecha
01368 01 00001
4,738.27
02-MAY-12
01370 02 00001
14,950.88
02-MAY-12
02029 01 00001
815.36
02-MAY-12
02113 01 00001
2,028.10
10-MAY-12
02197 01 00001
9,340.88
18-MAY-12
02233 01 00001
1,215.20
18-MAY-12
02237 01 00001
3,572.80
18-MAY-12
02248 01 00001
3,335.36
18-MAY-12
02286 01 00001
684.30
22-MAY-12
02332 01 00001
3,019.52
25-MAY-12
02335 01 00001
4,144.00
25-MAY-12
02356 01 00001
8,557.16
28-MAY-12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
Resumen
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19510. POR LA COMPRA DE (3) TINTAS PARA
IMPRESORA HP- LASER JET P2055/05A, SEGUN COTIZACION No.11475. Y SEGUN FACTURA NO. 1153.
SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE PLANILLAS.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19611. POR LA COMPRA DE (50) RESMAS PAPEL
BOND T/OFICIO, (50) RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. SEGUN
FACTURA NO. 1159. COTIZ. 11476/1M SOLICITADO POR EL DEPTO, DE PLANILLAS.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19694. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA 1
COLOR NEGRO Y 1 TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 25764. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE
CAPACITACION.
PAGO POR CONCEPTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012,
SEGUN MEMORAMDO-USG-SRLA-809-2012.
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, SEGUN
UPRE-174-05-2012.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19748. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL
BOND TAMAÑO OFICIO, 4 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO.
SEGUN FACTURA NO. 0074. SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19794. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA
PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 25784. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR
SOCIAL.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19840. POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA
HP LASER 49A. SEGUN FACTURA NO. 1791. SOLICITADO POR EL DE PARTAMENTO DE CONTRATACIONES.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 8 GALONES DE DIESEL A NOMBRE DE SERVICIO PUMA PETROLERO
DEL AGUAN/OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, SEGUN MEMORAMDO-USG/SRLA/819/2012 Y FACT-6632
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19867. POR LA COMPRA 20 RESMA DE PAPEL BOND
TAMAÑO CARTA BASE 20, 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20, 6 RESMA DE PAPEL BOND
TAMAÑO CARTA BASE 20, SEGUN FACTURA NO. 37526. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE
CONTRATACIONES.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 19874. POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL
FORMA CONTINUA BLANCO 8 1/2 X 11 PULG. SEGUN FACTURA NO. 37534. SOLICITADO POR EL
DEPARTAMENTO DE PLANILLA.
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
56,401.83
031
032 ASESORIA LEGAL
Número Formulari Total Afectado
02357 01 00001
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 32
Fecha
02333 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
07/06/2012 09:59:15
1,199.04
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 032
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
Fecha
28-MAY-12
Resumen
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). POR SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
1,199.04
36,491,886.47
001
Gerencia Adminsitr
005 SUBGERENCIA CENTRO SUR
Unidad Ejecutora:
022 ADMINISTRACION CENTRO SUR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
PAGO A HONDUTEL CANCELANDO FACTURAS TELEFONICAS DEL MES DE MARZO ASIGNADOS A LA
SUBGERENCIA C.S.O. MEMORANDUM USG-259-04-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38175 AREA
ADMINISTRACION
PAGO A CARLOS ADRIAN RAMIREZ ARITA (PROLIRA) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA N. 11467 POR LA
COMPRA DE 700 DESINFECTANTE PARA PISO 4 FRAGANCIAS MINIMO, 400 BLNQUEADORES CLORO MARC A
RECONOCIDA Y DE BUENA CALIDAD SOLCITUD DE PAGO N. 38165
CANCELACION DE CONTRATO Nº- 036/2012 PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, MEDIANTE UN
VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO EN EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA
COMERCIAL Y DISTRIBUCION DEL AREA, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, DEL 01 DE ENERO AL 31
MDE MARZO DEL 2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-229-2012,
PAGO A AZER IMPRESOS EN COMPLEMENTO DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11040 POR
LA IMPRESION DE 5,000 FORMATO DE OTROS CARGOS/CREDITOS, NO PAGADOS EN LA GESTION 2011 SEGUN
SOLICITUD DE PAGO N.36043 Y PRECOMPROMISO N. 3207 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
01312 01 00001
19,315.89
02-MAY-12
01320 01 00001
116,160.00
03-MAY-12
01373 01 00001
93,994.81
07-MAY-12
01381 01 00001
13,328.00
07-MAY-12
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
005 SUBGERENCIA CENTRO SUR
Unidad Ejecutora:
022 ADMINISTRACION CENTRO SUR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 8 de 32
Resumen
01381 01 00001
13,328.00
07-MAY-12
MEMORANDUM UTCS-N. 197-04-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38188
01437 01 00001
76,061.45
14-MAY-12
01448 01 00001
6,109.16
15-MAY-12
01479 01 00001
646,430.66
16-MAY-12
01481 01 00001
599,570.29
16-MAY-12
PAGO A SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC) POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS
DELA AREA C.S.O. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 SSEGUN
MEMOS. N. SRCS-232-2011, SRCS-011-2012, DSG-12-II-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38208 AREA
ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL
PAGO A ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA CHOLUTECA POR IMPUESTOS, INDUSTRIA, COMERCIO Y
SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 MEMORANDUM UGYD-119-04-2012 ( DESGLOSADO ASI:
IMPUESTO A PAGAR POR ENEE L. 6179.16 MEMOS DEUDA DE ENERGIA MES DE MARZO L. 70.00 VALOR A
FAVOR DE LA MINICIPALIDAD L. 6109.16 ) SOLICITUD DE PAGO N. 38233
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA CENTRO SUR ORIENTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 SEGUN CONTRATO NO.114/2010 Y MEMORANDUM SRCS071-2012 S/P.38893
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE CENTRO SUR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 SEGUN CONTRATO NO.016/2012 DETALLADO EN RECIBO N.0016
SEGUN MEMORANDUM DSG-066-IV-2012
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
1,570,970.26
022
023 DISTRIBUCION CENTRO SUR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
PAGO A MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS, PAGO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SERVICIO,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 MEMORANDUM N. UGND-38-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 37816
(
DESGLOSE DEL PAGO IMPUESTO A PAGAR POR LA ENEE L, 133.496.04 MENOS DEUDA DE ENERGIA L. 221.06
VALOR A PAGAR L. 133.274.98
PAGO A MUNICIPALIDAD DE M INAS DE ORO, PAGO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SERVICIO,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 MEMORANDUM N. UGND-45-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 37823
( DESGLOSE DEL PAGO IMPUESTO A PAGAR POR LA ENEE L, 100.795.35.80 MENOS DEUDA DE
ENERGIA L. 10.899.62 VALOR A PAGAR L. 89.895.73
valor que le corresponde por suministro de repuestos a vehiculos de la subgerencia c.s. en listados en
cotizacion nº-USGCSO-0116-2012, amparado segun memorandum USG-CSO-231-04-2012 CON S/P Nº38117.
valor que le corresponde por suministyro de repuestos a vehiculos enlistados en cotizacion nº- USGCSO0120-2012, amparado segun memorandum USG-CSO-218-03-2012. CON S/P Nº-38113.
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ELABORACION E INSTALACION DE CAJON PORTA HERRAMIENTAS PARA
USO DEL VEHICULO PN-5216, REG-321-96, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.
SEGUN ORDEN Nº- 2012-707-0086, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA. CON S/P
Nº- 38161.
00922 01 00001
133,274.98
09-MAY-12
00929 01 00001
89,895.73
09-MAY-12
01316 01 00001
78,040.00
10-MAY-12
01321 01 00001
94,990.00
02-MAY-12
01343 01 00001
24,300.00
03-MAY-12
01354 01 00001
14,730.00
07-MAY-12
01368 01 00001
51,880.00
07-MAY-12
01370 01 00001
27,000.00
08-MAY-12
01372 01 00001
4,400.00
07-MAY-12
01375 01 00001
30,900.00
07-MAY-12
01377 01 00001
24,670.00
07-MAY-12
01389 01 00001
91,110.88
08-MAY-12
01395 01 00001
51,846.39
08-MAY-12
01398 01 00001
298,827.10
08-MAY-12
01406 01 00001
142,340.00
08-MAY-12
01407 01 00001
33,888.00
08-MAY-12
01415 01 00001
127,036.20
09-MAY-12
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE FILTRO Y ACEITE PARA EL VEHICULO PN-9933 REG-555,
SEGUN SOLICITUD 017, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA A ACTA DE RECEPCION Y FACTURA
ORIGINAL N.9063 S/P.38032
vaor que le corresponde, por suministro de repuestos, para uso del vehiculo placa nº-4233 reg-406,
solicitado por la jefatura del sistema electrico de Comayagua, segun ordenes de trabajo nº-2012-7300007 y 0008, amparado segun memorandum USG-CSO-243-04-2012. CON S/P Nº-38151.
PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11414 POR LA COMPRA
DE 100 DE CADA UNO FUSIBLES DESDE 1 ASTA 15 AMPERIOS, MARCA AB CHANCE, APLICA GARANTIA,
ENTREGA INMEDIATA SOLCITADO POR OPERACION C.S. SOLICITUD DE PAGO N. 38185
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE ESTRUCTURA Y TAPIZADO AL VEHICULO PLACA
NO.9646 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE SCADA S/P.38186
PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE FLOTA VEHICULAR DE LA
SUBGERENCIA C,S, ENLISTADOS SEGUN COTIZACION N. USGCSO-061-2012 MEMORANDUM USG-CS-24604-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38192
PAGO A MIAMI INTERNACIONAL POR EL SUMINISTRO DE NREPUESTOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE
LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ENLISTADOS SEGUN COTIZACION N. USCS-0157-2012 MEMORANDUM USGCS-2012 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO, SECUNDARIO Y SISTEMAS REGIONALES SOLICITUD DE PAGO N.
38189
Pago a Reprova cancelando las ordenes de compra local N. 11512/13/14 por la compra de toner brother,
toner brother, tambor brother, cartuchos epson y tintas para impresora, mas especificaciones en las
ordenes de comora solicitud de pago N. 38159 area distribucion
PAGO A HONDUTEL CANCELANDO LAS FACTURAS TELEFONICAS DE LOS TELEFONOS ASIGNADOA A LA
SUBGERNCIA CENTRO SUR ORIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2012 MEMORANDUM USG-259-04-2012
SOLICTUD DE PAGO N. 38175 AREA DISTRIBUCION
PAGO DE IMPUESTO,INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS CORREPONDIENTE AL PERIODO 20072011,AMPARADO SEGUN MEMO UGYND-120-04-2012 Y S / P 38213
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A 1,000
GALONES DE DIESEL Y 600 GLS DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO UDG-CS-025-2012 Y ORDEN DEC
OCMPRA LOCAL N 11588 Y S / P 38203
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE SAN MARCOS DE COLON
CORRESPONDIENTE A LOS 400 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO USG-CS-027-2012 Y ORDEN DE COMPRA
LOCAL N 11593 Y S / P 38202
PAGO A INVERSIONES CABRERA MORALES (TEXACO CATACAMAS) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE LA CATACAMAS CORRESPONDIENTE A 1022 GALONES DE DIESEL Y 320
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
005 SUBGERENCIA CENTRO SUR
Unidad Ejecutora:
023 DISTRIBUCION CENTRO SUR
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 9 de 32
Fecha
Resumen
GALONES DE GASOLINA MEMORANDUM USG-CS-028-2012 ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11594
SOLICITUD DE PAGO N.38205
PAGO A EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 11375 POR LA COMPRA
DE 200 BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WTS 200 DE VAPOR DE MERCURIO 100W 200 BOMBILLOS DE
VAPOR DE MERCURIO 175 WATS SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SOLICITUD DE
PAGO N. 38223
PAGO A SUMINISTROS TECNICOS (SUMITEC) POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS
DELA AREA C.S.O. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2011 SSEGUN
MEMOS. N. SRCS-232-2011, SRCS-011-2012, DSG-12-II-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38208 AREA
DISTRIBUCION
pago de impuestos, industria, comercio y servicios correspondiente al año 2011 amparado, segun
memorandum UGYND-63-2012. CON S/P Nº-38242.
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL
SISTEMA DE GUAIMACA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012 DE
ACUERODO A PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N.007/2010 S/P.38258
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTE
ELECT. DE SALAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, Y ABRIL DEL 2012 A RAZON
DE 3,000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N 010/2010
AMPARADO SEGUN MEMO SES-024-2012 Y S / P 38268
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTE
ELECT. DE GOASCORAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO, Y ABRIL DEL 2012 A
RAZON DE 7,000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N 025/2010
AMPARADO SEGUN MEMO SGO-34/31-01-2012 S / P 38269
CANCELACION DE LA ORDEN DEC OMPRA LOCAL N 11476 POR LA COMPRA DE 100 AISLADORES DE ESPIGA
34.5 KV NEMA 56-, 10-1/2 1-3/8 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE MARCALA S / P 38257
PAGO A ESSTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ (EMPRESAS COMERCIALES CRUZ) POR EL SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE CORRESPODIENTE A 1.120
GALONES DE DIESEL Y 650 GALONES DE GASOLINA REGULAR, MEMORANDUM USG-CS-031-2012 ORDEN DE
COMPRA N. 11615 SOLICITUD DE PAGO N. 38283
PAGO A LILIAN ORISTILA PADILLA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS
OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A
MAYO DEL 2012 A RAZON DE L. 7.000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO N. 033/2010 MEMORANDUM SLP-057-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38301
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE
A 350 GALONES DE DIESEL Y 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-0302012. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-11616. CON S/P Nº-38284.
pago en concepto de arrendamiento de local que ocupan las oficinas de la ENEE en el Sistema Electrico
de Trojes, Departamento de el Paraiso, correspondiente a los meses de Enero Febrero Marzo y Abril. a
razon de L. 5, 000.00 mensuales, de acuerdo a prorroga de contrato nº- 016/2010 y memorandum SET-0542012. CON S/P Nº-38554.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE TALANGA CORRESPONDIENTE A 1,000
GALONES DE DIESEL Y 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO USG-CS-032-2012 Y ORDEN DE
COMPRA LOCAL N 11634 S / P 38318
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN -4226 REG
429, Y PN - 729, REG 204 SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 775-07 Y 942-055 AMPARADO SEGUN ACTAS DE
RECEPCIONES ORIGINALES DE LA JEFATURA DEL SIST ELECT DE DANLI Y LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE
CORTES C.S. S / P 38308
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE REPUESTOS A LA FLOTA VEHICULAR SUBGERENCIA C.S.
SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 696-043,931-67,931-75 , 707-105, 785-14 Y 980-107 AMPARADO SEGUN
ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS S / P 38306
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 3 BATERIAS PARA LAS UNIDADES DE PRIMARIO
INVESTIGACION DE CUENTAS Y SERV. AL CLIENTE SEGUN ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS S /
P 38331
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11486 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 130AMP
TERMINALES DE TORNILLOS 12V PARA EL VEHICULO N 04226 REG 93-429 TIPO CANASTA SOLICITADO POR EL
SIST ELECT DE DANLI S / P 38311
PAGO A AUTO REPUETOS MERAZ (RODRIGO ALFONZO MERAZ) POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS
VEHICULOS PN-788 REG-311 Y PN-806 REG-201 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO C.S. SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N,700-026 Y705-045 SEGUN ACTAS DE
RECEPECION ORIGINALES ADJUNTAS SOLICITUD DE PAGO N. 38246
cancelacion de la orden de compra local nº-11474, por la compra de 1modem inalambrico integrado p
montaje en rack HALF DUPLEX UHF-464-480-MHZ, 5W dataradio base catnib S48-630T dede incluir fuente
de poder astron RM12-BB, se adjuntan especificaciones, marca interga, garantia 3 años, tiempo de
entrega, inmediata, solicitado por Control Electronico SCADA. CON S/P Nº-38315.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488 POR LA COMPRA DE 26 LLANTAS (
ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488) SOLICITADO POR LA UNIDAD LINEAS
PRIMARIAS Y SERV AL CLIENTE S / P 38341
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11331 POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE
COMBUISTIBLE (10 TALONARIOS DE 100 FORMATOS ) 5,000 FORMULARIOS INSPECCION A EQUIPOS DE
MEDICION CON MEDIDOR ELECTRONICO CON LAS SIG ESPECIFICACIONES SIN COPIA TALON DESPRENDIBLE
NUMERACION UCPNT-RCS-11-40,001 A UCPNT-RCS-11-45,000 ITEM N 1 ORIGINAL Y DOS COPIAS CON
PAPEL CARBON T 1/2 OFICIO DE 50 JUEGOS C / U ITEM N 2 IMPRESO AMBOS LADOS DE 100 HOJAS C/UT
LEGAL BOND 20 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE GUAIMACA Y
01415 01 00001
127,036.20
09-MAY-12
01429 01 00001
82,400.00
14-MAY-12
01439 01 00001
14,400.42
14-MAY-12
01455 01 00001
35,944.64
16-MAY-12
01460 01 00001
20,000.00
16-MAY-12
01492 01 00001
12,000.00
18-MAY-12
01493 01 00001
28,000.00
18-MAY-12
01494 01 00001
25,350.00
18-MAY-12
01540 01 00001
153,425.60
21-MAY-12
01544 01 00001
35,000.00
22-MAY-12
01554 01 00001
67,720.00
23-MAY-12
01558 01 00001
20,000.00
23-MAY-12
01569 01 00001
128,450.00
23-MAY-12
01572 01 00001
6,800.00
23-MAY-12
01574 01 00001
15,574.00
23-MAY-12
01576 01 00001
3,300.00
24-MAY-12
01578 01 00001
6,800.00
24-MAY-12
01589 01 00001
6,800.00
25-MAY-12
01592 01 00001
174,950.00
25-MAY-12
01594 01 00001
54,000.00
28-MAY-12
01597 01 00001
3,472.00
28-MAY-12
2,608,748.94
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
005 SUBGERENCIA CENTRO SUR
Unidad Ejecutora:
023 DISTRIBUCION CENTRO SUR
Número Formulari Total Afectado
Resumen
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11452 POR LA COMPRA DE 10 CORTA CIRCUITOS
ROMA 15 KV 100 AM MARCA COOPER 10 CORTACIRCUITOS ROMA 1 KV 100A MARCA COOPER 10
PARARRAYOS 10 KV MARCA COOPER 10 PARARRAYOS 27 KV MARCA COOPER 100 CONECTORES 2A2
MARCA INTELLI 300 CONECTORES 25A2 MARCA INTELLI 300 CONECTORES 25A25 MARCA INTELLI 300
CONECTORES 28A28 MARCA INTELLI GARANTIA APLICA TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA SOLICITADO POR LA
UNIDAD DE OPERACIO S / P 38342
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE MARCALA CORRESPONDIENTE A 700 GLS
DE DIESEL Y 300 GLS DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO USG-CS-036-2012 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL
N 11640 Y S / P 38363
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE A 1,800
GLS DE DIESEL SEGUN MEMO USG -CS-035-2012 Y ORDEN COMPRA LOCAL N 11639 Y S / P 38364
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST ELECT DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A 500 GLS
DIESEL Y 700 GLS DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO USG-CS-034-2012 Y ORDEN DE COMPRA S / P 38361
PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SIST ELECT DE LA
ESPERANZA DEPTO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO ,MARZO ,ABRIL 2012 A
RAZON DE 7,000.00 MENSUALES DE ACUERDO A PRORROGA A CONTRATO N 005/2010 Y MEMO JSE-60-052012 Y S / P 38376
valor que le corresponde por cambio de aceite, filtros y engrase a varios vehiculos de la subgerencia C.S.
amparado segun memroandum USGCS-307-05-2012. CON S/P Nº-38369.
15,070.00
28-MAY-12
01624 01 00001
87,320.00
30-MAY-12
01625 01 00001
149,004.00
30-MAY-12
01626 01 00001
105,579.00
30-MAY-12
01629 01 00001
28,000.00
30-MAY-12
01641 01 00001
10,260.00
31-MAY-12
Unidad Ejecutora:
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 10 de 32
Fecha
01599 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
07/06/2012 09:59:15
2,608,748.94
023
024 COMERCIALIZACION CENTRO SUR
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
PAGO A HONDUTEL CANCELANDO FACTURAS TELEFONICAS DEL MES DE MARZO ASIGNADOS A LA
SUBGERENCIA C.S.O. MEMORANDUM USG-259-04-2012 SOLICITUD DE PAGO N. 38175 AREA COMERCIAL
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE ESTRUCTURA Y TAPIZADO AL VEHICULO PLACA
NOS.8579,9490,9473 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA S/P.38186
Pago a Reprova cancelando las ordenes de compra local N. 11512/13/14 por la compra de toner brother,
toner brother, tambor brother, cartuchos epson y tintas para impresora, mas especificaciones en las
ordenes de comora solicitud de pago N. 38159 area COMERCIAL
PAGO A AUTO REPUETOS MERAZ (RODRIGO ALFONZO MERAZ) POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LOS
VEHICULOS PN-5257 REG-35 Y 9337 REG-495 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN
ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES N, 931-0069 Y 0071 SEGUN ACTAS DE RECEPECION ORIGINALES
ADJUNTAS SOLICITUD DE PAGO N. 38244
PAGO A MAIMI INTERNACIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTSOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN. 9343
REG-493 PN-5219 RG.38 SOLICITADO SEGUN ORDENES N.S. 696-048 Y 942-050 SEGUN ACTAS DE
RECEPCION ADJUNTAS SOLCITUD DE PAGO N.38247
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y TAPIZADO DE ASIENTOS DE VARIOS VEHICULOS DE LA
SUBGERENCIA C.S. SEGUN ORDENES DE TALLER Nº- 980-064, 066, 067, 071, 080, 941, 003, Y 931-062,
AMPARADO SEGUN ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS.
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11312 POR LA COMPRA DE 30,000 PIE DE CABLE TRIPLEX
N 6 MARCA PHELPS DODGE TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA GARANTIA 6 MESES SOLICITADO POR LA
UNIDAD SERVICIO AL CLIENTE S / P 38256
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11537, POR LA COMPRA DE 50 RESMA DE PAPEL BOND
BASE 20 TAMAÑO CARTA ; 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 10 RESMA DE PAPEL BOND
BASE 20 TAMAÑO LEGAL 7 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE UNA SOLO COPIA 9 1/2 X 11 TIEMPO DE ENTREGA
8 DIAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y LA ADMINISTRACION GENERAL CSO S P /
38253
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11537, POR LA COMPRA DE 50 RESMA DE PAPEL BOND
BASE 20 TAMAÑO CARTA ; 15 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO 10 RESMA DE PAPEL BOND
BASE 20 TAMAÑO LEGAL 7 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE UNA SOLO COPIA 9 1/2 X 11 TIEMPO DE ENTREGA
8 DIAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y LA ADMINISTRACION GENERAL CSO S P /
38253
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PN -4226 REG
429, Y PN - 729, REG 204 SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 775-07 Y 942-055 AMPARADO SEGUN ACTAS DE
RECEPCIONES ORIGINALES DE LA JEFATURA DEL SIST ELECT DE DANLI Y LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE
CORTES C.S. S / P 38308
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINSTRO DE REPUESTOS A LA FLOTA VEHICULAR SUBGERENCIA C.S.
SOLICITADOS SEGUN ORDENES N 696-043,931-67,931-75 , 707-105, 785-14 Y 980-107 AMPARADO SEGUN
ACTAS DE RECEPCION ORIGINALES ADJUNTAS S / P 38306
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 3 BATERIAS PARA LAS UNIDADES DE PRIMARIO
INVESTIGACION DE CUENTAS Y SERV. AL CLIENTE SEGUN ORDENES DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADAS S /
P 38331
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488 POR LA COMPRA DE 26 LLANTAS (
ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11488) SOLICITADO POR LA UNIDAD LINEAS
PRIMARIAS Y SERV AL CLIENTE S / P 38341
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 11331 POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE
COMBUISTIBLE (10 TALONARIOS DE 100 FORMATOS ) 5,000 FORMULARIOS INSPECCION A EQUIPOS DE
MEDICION CON MEDIDOR ELECTRONICO CON LAS SIG ESPECIFICACIONES SIN COPIA TALON DESPRENDIBLE
NUMERACION UCPNT-RCS-11-40,001 A UCPNT-RCS-11-45,000 ITEM N 1 ORIGINAL Y DOS COPIAS CON
PAPEL CARBON T 1/2 OFICIO DE 50 JUEGOS C / U ITEM N 2 IMPRESO AMBOS LADOS DE 100 HOJAS C/UT
LEGAL BOND 20 SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE GUAIMACA Y
01314 01 00001
13,135.25
02-MAY-12
01374 01 00001
13,200.00
07-MAY-12
01390 01 00001
74,054.40
08-MAY-12
01466 01 00001
3,210.00
16-MAY-12
01475 01 00001
11,338.00
18-MAY-12
01482 01 00001
17,150.00
17-MAY-12
01495 01 00001
159,000.00
18-MAY-12
01497 01 00001
4,165.00
18-MAY-12
01498 01 00001
8,455.00
18-MAY-12
01573 01 00001
3,300.00
23-MAY-12
01575 01 00001
22,367.00
23-MAY-12
01577 01 00001
6,820.00
24-MAY-12
01595 01 00001
57,300.00
28-MAY-12
01596 01 00001
25,200.00
28-MAY-12
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
005 SUBGERENCIA CENTRO SUR
Unidad Ejecutora:
024 COMERCIALIZACION CENTRO SUR
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
006 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE
Unidad Ejecutora:
019 ADMINISTRACION NOROCCIDENTE
Fecha
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 11 de 32
418,694.65
4,598,413.85
005
Gerencia Adminsitr
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Resumen
00731 01 00001
15,984.08
15-MAY-12
01284 01 00001
57,850.00
30-MAY-12
01290 01 00001
20,880.00
14-MAY-12
01292 01 00001
89,570.00
14-MAY-12
01294 01 00001
169,800.00
30-MAY-12
01297 01 00001
20,610.00
30-MAY-12
01298 01 00001
15,588.00
30-MAY-12
01299 01 00001
16,060.00
25-MAY-12
01301 01 00001
9,576.00
30-MAY-12
01303 01 00001
36,000.00
31-MAY-12
01513 01 00001
4,277.78
09-MAY-12
01529 01 00001
80,289.66
10-MAY-12
01593 01 00001
3,408.00
08-MAY-12
01609 01 00001
577,363.99
11-MAY-12
01615 01 00001
4,928.00
25-MAY-12
01616 01 00001
36,960.00
14-MAY-12
01623 01 00001
32,437.57
14-MAY-12
01638 01 00001
3,494.40
14-MAY-12
01642 01 00001
3,494.40
17-MAY-12
01643 01 00001
3,494.40
16-MAY-12
01645 01 00001
11,025.00
15-MAY-12
SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA N.O. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 SEGUN CONTRATO
016/2012 RECIBO 0022
PFAGO POR AVISO DE REPARACION EN LINEA L-214 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE
OPERACION EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2012 SEGUN FACTURA ·#434308
PAGO POR PUBLICACION DEL ENCUENTRO DEL SISTEMA DE INTERCONEXIONES ELECTRICAS CENTRO
AMERICA SIEPAC. EL DIA 18/04/2012 SEGUN FACTURA #434136
SERVICIO DE COMIUNICACION MOVIL PLAN AMR - TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012 SEGUN
FACTURA ·#379392
AVISO DE REPARACIONES DEN LINEA L-213, TRABAJOS PROGAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL
DIA 02 DE MAYO DEL 2012,SEGUN FACTURA 3434998
AVISO DE REPARACION EN LINEA L-235 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL
DIA 3/05/2012 SEGUN FACTURA #435002
AVISO DE REPARACION EN LINEA L-218 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL DIA
28 DE ABRIL SEGUN FACTURA ·434635
TONER HP , TONER HP CB Y 3 TONER HP CB54 SEGUN ORDEN DE COMPRA·#184440 Y COT·4728
01652 01 00001
25,344.62
16-MAY-12
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2012
01678 01 00001
5,784.00
21-MAY-12
PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL 17/04/2012 AL 26/04/2012
01712 01 00001
3,494.40
23-MAY-12
01714 01 00001
6,322.40
23-MAY-12
01719 01 00001
3,277.49
23-MAY-12
01720 01 00001
6,223.10
23-MAY-12
01743 01 00001
234,404.33
25-MAY-12
PAGO EN REPARACION EN LINEA L-370 ,TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL
DIA 04 DE MAYO DEL 2012, SEGUN FACTURAS ·435044
PAGO POR AVISO DE REPARACION EN LINNEA L-319 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE
OPERACION EL DIA 8/05/2012 SEGUN FACTURA#435132
AVISO DE REPARACION EN LINEA 376 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL
06/05/2012
AVISO DE REPARACION EN LINEA 319 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL DIA
08/05/2012 SEGUN FACTURA 10702845
PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA N.O. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012 SEGUN
CONTRATO 114/2012
3 TINTA COLOR LASER JTSB540A,3 COLOR Y 3 DE MAGENTA SEGUN ORDEN DE COMPRA#179740 Y
COT#4725
13 CUCHILLAS CORTACIRCUITOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 180277-78 COTIZACION 3962
3600 CBALE DE COBRE THHN COBRE PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180208 -09
COTIZACION 1252
400 CONECTOR DE LINEA VIVA PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180213-14 COTIZACION
1263
3000 PREFORMADO PARA CABLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 180227-28 COTIZACION 3681
9 CUCHILLAS CORTACIRCUITO DE 27 KV PARA USO DE ALMCEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180181-82
COTIZACION. 1318
360 CABLE DE COBRE FORRADO 1/0 THHN PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180137-38
COTIZACION 1307
146 CONTROL FOTOELECTRICO PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180192 COTIZACION
1317
360 CABLE DE COBRE FORRADO N. 2 THHN PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180136
COTIZACION 1306
1000 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180187
COTIZACION 1326
cambio de aceite filtros engrase y revision del sistema de frenos y cambio de fricciones al vehiculo nissan re
634 placa 9661 de la unidad de amr
PAGO POR SERVICIO DE FOTOVCOPIADO EN SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, COMERCIAL Y DISTRIBUCION
DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2012 SEGUN CONTRATO ·#073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012
PAGO POR SERVICIO PURIFICADA DEL 10/04/2012 AL 12/04/2012 DE LA SUB GERENCIA N.O.
NOTA DICHO PAGO MENSUAL ES DE LPS. 704,704.00 Y Y SE RETIENE EL 10 % DE DEDUCCION CONTRACTUAL
DE LPS. 470,299.07( DICHO PAGO SE EFECTUARA EN OTRO F 01 ) SEGUN CLAUSULA CUARTA 1% 7047.07
01752 01 00001
3,494.40
25-MAY-12
01753 01 00001
3,494.40
25-MAY-12
01770 01 00001
79,800.07
31-MAY-12
TOTAL ORDEN DE PAGO 704,704.00 10 % DE DEDUCCION 470,299.67 Y EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ES DE
75,504.00 (704,704X12% = 75,504.00) TOTAL A PAGAR 158900.33
PAGO POR AVISO DE REPARACION EN LINEA L-211, TRABAJOS PROGRAMADOSO POR LA UNIDAD DE
OPERACION EL DIA 11 DE MAYO DEL 2012 SEGUN FACTURAS·435434
AVISO DE REPARACION EN LINEA L-236 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL DIA
17 DE MAYO DEL 2012 SEGUN FACTURA ·#435650
MANO DE OBRA POR REINSTALACION DE 42 CONDESADORES PARA AIRES ACONDICIONADOS DISTRIBUIDOS
EN DIFERENTES SITIOS DEL PLANTEL LA PUERTA RECIBO 0198
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
07/06/2012 09:59:15
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
006 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE
Unidad Ejecutora:
019 ADMINISTRACION NOROCCIDENTE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 12 de 32
Resumen
01773 01 00001
704,704.00
25-MAY-12
servicio de seguridad en el area nor occidental correspondiente al mes de enero 2012 segun contrato
114/2010
01795 01 00001
1,350.00
30-MAY-12
viaje a tegucigalpa del 21 al 26/05/2012 liquidacion a favor n.1 gasto de combustible
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
2,290,784.49
019
020 DISTRIBUCION NOROCCIDENTE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00183 01 00001
91,250.00
10-MAY-12
00184 01 00001
91,250.00
17-MAY-12
00186 01 00001
91,250.00
14-MAY-12
00228 01 00001
40,994.00
08-MAY-12
00242 01 00001
33,150.00
16-MAY-12
00681 01 00001
179,959.00
09-MAY-12
01264 01 00001
4,700.00
23-MAY-12
01266 01 00001
162,500.00
30-MAY-12
01286 01 00001
43,200.00
30-MAY-12
01428 01 00001
2,462.88
03-MAY-12
01438 01 00001
52,440.00
23-MAY-12
01507 01 00001
10,000.00
03-MAY-12
01512 01 00001
27,000.00
07-MAY-12
01516 01 00001
4,963.20
08-MAY-12
01524 01 00001
72,363.93
04-MAY-12
01525 01 00001
36,288.00
10-MAY-12
01552 01 00001
19,670.00
25-MAY-12
01553 01 00001
11,220.00
25-MAY-12
01554 01 00001
4,690.00
23-MAY-12
01562 01 00001
10,970.00
08-MAY-12
01563 01 00001
14,150.00
28-MAY-12
01564 01 00001
19,670.00
08-MAY-12
01565 01 00001
5,280.00
08-MAY-12
01572 01 00001
11,245.00
08-MAY-12
01573 01 00001
11,970.00
25-MAY-12
CAMBIO DE ACEITE , FILTROS REVISAR Y ENGRASE GENERAL , AL VEH .INTERNACIONAL,REG·562 A LA UNIDAD
DE MANTTO. SEGUN RECIBO000969
CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS,LUBRICACION Y ENGRASE AL VEH. MARCA FORD TIPO CANASTA REG ·421
ASIGNADO A MANTTO. ALUMBRADO PUB. SEGUN REC·000980
CAMBIO DE ACEITE DE REVISION DE NIVELES AL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP REG 631 DE LA
UNIDAD DE OPERACION
CAMBIO DE ACEITE FILTROS , LUBRICACION Y ENGRASE GENERAL AL VEH. IMARCA FORD TIPO CANASTA
REG#067 DE ALUMBRADO SEGUN REC#979
CAMBIO DE TRES CRUCES DE CARDAN ACEITE DE MOTOR FILTROS Y REVISAR NIVELES AL VEHICULO MITSUBISHI
PICK UP REG 528
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS REVISAR NIVELES Y ENGRASE GENERAL AL VEHICULO INTERNACIONAL REG 560
DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
CAMBIO DE ACEITE DE FILTROS REVISION DE NIVELES AL VEH. MARCA TOYOTA PIC-UP REG·332 ASIGNADO A
MANTTO SEGUN RECIBO #00958
CAMBIO DE ACEITE FILTROS LUBRICACION Y ENGRASE AL VEHICULO MARCA FORD TIPO GRUA REG 70 DE LA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO
CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS LUBRICACION Y ENGRASE AL VEHICULO MARCA FORD TIPO CANASTA REG 066
01594 01 00001
1,104.00
08-MAY-12
PAGO POR SERVICIO PURIFICADA DEL 10/04/2012 AL 12/04/2012 DE LA SUB GERENCIA N.O.
01601 01 00001
45,724.00
10-MAY-12
01624 01 00001
48,638.88
28-MAY-12
01629 01 00001
48,500.00
14-MAY-12
01634 01 00001
85,000.00
21-MAY-12
01647 01 00001
29,250.00
16-MAY-12
14200 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO N. 2 ALUMINIO REFORZADO CON ACERO SEGUN ORDEN DE COMPRA
179278-79 COTIZACION 4038
PAGO POR SUMINISTRO A LSO VEH. DE AL ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OCOTEPEQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012
10000 cable de aluminio forrado 1/0 tipo wp aislamiento de polietilenio para uso de mantenimiento segun
orden de compra 179568-69 cotizacion 4031
PAGO POR LIMPIEZA DE 34 KMS DE BRECHA EN EL CKTO. L-304 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS S.B
SEGUN CONTRATO 615/017/2011
1500 FUSIBLES DE MECHA DE 2 AMPERIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#178624 Y COT#1540
25 LUMINARIAS DE 250 WTS DE ALTA PRESION DE SODIO PARA EXISTENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA
179885 COTIZACION 1507
25 LUMINARIAS DE 250 WTS PARA EXISTENCIA DE SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE
COMPRA·179887-88 Y COT·1506
25 LUMINARIAS DE 250 WTS DE ALTA PRESION DE SODIO CON REFRACTOR SEGUN ORDEN DE
COMPRA·#179889-90 Y COT·1505
199 IGNITOR PARA LAMPARA DE 100 WTS DE SODIO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO EN S.PS. SEGUN ORDEN DE COMPRA#179297 Y COT#6584
39 BALASTROS PARA LUMINARIADE 250 WTS SEGUN ORDEN DE COMPRA#179241 Y COT#8559
2834. PIE DE CABLE DE COBRE FORRADO 3/01 THNN AISLADOR DE CUBIERTA SEGUN ORDEN DE
COMPRA#179605 Y COT#1782
100 fusible de mecha de 12 amperios para uso de almacen segun orden de compra 180002 cotizacion
9295
50 cuhcillas cortacircuito de 27 kv para uso de almacen segun orden de compra 179998 -99 cotizacion
1995
600 CABLE DE COBRE FORRADO 4/0 TIPO THHN PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA
180275-76
300 CORRECTORES EN LIQUIDO TIPO PLUMA SEGUN ORDEN DE COMPRA·179229 Y COT·1805
76 JUNTA DE EMPALME LARGA MATERIAL DE ALUMINIO PARA CONDUCTOR SEGUN ORDEN DE
COMPRA·178999 Y COT·8850
PAGO POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEH FORD, F-700 TIPO CANASTA REGSEGUN RECIBO
0305. NOTA EL 12% DE IMPTO. S/VENTAS SE APLICA A LA MANO DE OBRA
REPARACION VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO MITSUBISHI REG 528 PLACA N 9314 AÑO 2007 DE LA UNIDAD
DE MANTENIMIENTO SEGUN RECIBO 28
CAMBIO DE ACEITE FILTROS Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO MARCA FORD TIPO CANASTA RE 069 PLACA
5265 DE LA UNIDAD DE OPERACION
arrendamiento de local y un terreno baldio donde funcionan las oficinas y plantel del s.e. de puerto cortes
del mes mayo 2012
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN A LSO MESES DE AGOSTO ,SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
006 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE
Unidad Ejecutora:
020 DISTRIBUCION NOROCCIDENTE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 13 de 32
Resumen
01650 01 00001
33,200.00
15-MAY-12
1660 FUSIBLES DE MECHA DE 5 AMPERIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#179052 Y COT#1808
01651 01 00001
10,858.52
16-MAY-12
01653 01 00001
49,850.07
16-MAY-12
mantenimiento preventivo tipo b al vehiculo marca internacional tipo gua reg 551 asigando de la unidada
de area norte segun factura pro-forma 2548sp
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2012
01665 01 00001
6,000.00
30-MAY-12
01667 01 00001
52,061.05
16-MAY-12
01671 01 00001
154,997.80
23-MAY-12
1000 CABLE DE RED WTP PARA USO DE S.E EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 178507 COTIZACION
7427
CAMBIO DE PRENSA Y DISCO DE CLUTH CAMBIO DE ACEITE FILTROS REVISION DE NIVELES AL VEHICULO TIPO
CANASTA REG 45 PLACA 5238 DE LA UNIDAD DE OEPRACION
5762 PIE DE CABLE TRIPLEX PARA ACOMETIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA·179721 Y COT·1780
01679 01 00001
1,848.00
21-MAY-12
PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL 17/04/2012 AL 26/04/2012
01681 01 00001
13,500.00
21-MAY-12
01682 01 00001
75,000.00
23-MAY-12
01711 01 00001
4,241.45
23-MAY-12
01718 01 00001
44,460.00
23-MAY-12
ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE YOR A LOS
MESES DE MARZO , ABRIL, Y MAYO DEL 2012
PAGO POR DE 30 KILOMETROS DE BRECHA DEL CKTO. L-304 DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS DE
ILAMA A SAN LUIS SEGUN CONTRATO UA 615/08
AVISO DE REPARACION EN LINEA L-370 TRABAJOS PROGRAMADOS POR LA UNIDAD DE OPERACION EL DIA
04/05/2012 SEGUN FACTURA 10702436
380 CONTROL FOTOELECTRICOS(FOTOCELDAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA·179762 Y COT·9400
01721 01 00001
9,680.00
23-MAY-12
ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LAS OFICINAS DEL S.E. COPAN RUINAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012
01754 01 00001
18,871.27
25-MAY-12
01755 01 00001
32,000.00
25-MAY-12
REPDARACION DEL COMPRESOR DEL AIRE Y LAVAR CHIMBOS, AL VEH. MARCA INTERNADCIONAL GRUA
REG·#553. ASIGNADO A LA UNIDAD DE AREA DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA PRO-FORMA#002547SP.
reparacion del cerco de concreto del predio exterior e interior del almacen central de la enee s.p.s.
01775 01 00001
2,964.38
30-MAY-12
01783 01 00001
19,680.00
31-MAY-12
01793 01 00001
35,800.00
31-MAY-12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
pago por servicio de agua potable ,alcantarillado,recoleccion de desechos y bomberos del local que
ocupan las oficinas del sistema electrico de santa rosa de copan corrspondiente a lso meses de mayo del
2012
cambio de kit de embrague , prensa disco balineras de collaring y revisar sistema de frenos del vehiculo
ford tipo grua reg 070 asignado de la unidad de mantenimiento
reparacion varias realizadas al vehiculo ford tipo camion reg 422 del s.e. progreso segun recibo 067
1,875,865.43
020
021 COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00624 01 00001
41,328.00
14-MAY-12
01417 01 00001
177,000.00
03-MAY-12
01480 01 00001
28,500.00
14-MAY-12
01523 01 00001
20,139.00
07-MAY-12
01526 01 00001
67,770.00
03-MAY-12
01532 01 00001
3,000.00
23-MAY-12
300 CINTA AISLANTE IGUAL PARA USO EN LABORES DIARIAS EN EL CAMPO A EMPLEADOSDE CONTROL DE
PERDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#180329 Y COT#4466
reparacion del sistema delantero y cambio de amortigiadores al vehiculo nissan tipo pick up reg 554 de la
unidad de control de perdidas
REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO MARCA FORD REG 422 DEL S.E. PROGRESO SEGUN
FACTURA 016 Y RECIBO 062
150 AROS DE SEGURIDAD PARA MEDIDORES SEGUN ORDEN DE COMPRA·#180361 Y COT#4470
01533 01 00001
37,500.00
24-MAY-12
2500 PIE DE CABLE DE COBRE FORRADO ·6 THHN SEGUN ORDEN DE COMPRA·180346 Y COT·4468
01534 01 00001
23,750.00
23-MAY-12
2500 PIE DE CABLE DE COBRE FORRADO ·#8 THHN SEGUN ORDEN DE COMPRA#·180363 Y COT#4469
01556 01 00001
5,090.00
08-MAY-12
01578 01 00001
61,020.00
08-MAY-12
01579 01 00001
35,335.00
08-MAY-12
01580 01 00001
59,400.00
08-MAY-12
01581 01 00001
99,750.00
09-MAY-12
01582 01 00001
149,250.00
09-MAY-12
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEH. MARCA MITSUBISHI TIPO PICK UP REG·524 aadisgnado a altos
consumidores segun rec·00965
270 ignitor para lampara de 250 w a 400 w para lampara de alta presion de sodio para uso de alumbrado
publico segun orden de compra 179400 cotizacion 8585
191 bombillos de 100 w alta preison de sodio para uso de almacen segun orden compra 179687-88
cotizacion 1888
270 ignitor para lampara de 250 w a 400 w de alta preision para uso de alumbrado publico segun orden de
compra 179240 cotizacion 8522
35 luminaria de preison de 250 watts para uso de s.e. san marcos segun orden de compra 179712
cotizacion 7112
50 luminarias de 250 watts para uso de se.santa cruz segun orden de compra 179703-04 cotizacion 6680
01584 01 00001
110,000.00
09-MAY-12
01585 01 00001
71,250.00
09-MAY-12
01586 01 00001
78,850.00
09-MAY-12
01587 01 00001
46,800.00
09-MAY-12
01589 01 00001
149,250.00
09-MAY-12
300 TALONARIOS PARA SOLICITUDES DE NUIEVO SERVICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS
INSTALACIONES DE LOS 14 SISTEMAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA·#184429 Y COT#2912
600 protectores para luminaria segun orden de compra 180313 cotizacion 1328
100 LUMINARIA DE SODIO DE 100 WATTS 120 VOLTIOS PARA USO DE S,E,. SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE
COMPRA 179618 COTIZACION 7111
25 LUMINARIAS DE 250 WATTS PARA USO DE S.E. SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 179663
COTIZACION 7311
19000 CABLE DE ALUMINIO N6 PARA USO DE S,.E SANTA ROSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 179625
COTIZACION 6549
12000 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO N. 2 ACSR PARA USO DE S.E. SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA
179624 COTIZACION 7113
50 LUMINARIAS DE 250 WATTS PARA USO DE S.E. SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 179708
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
07/06/2012 09:59:15
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
006 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE
Unidad Ejecutora:
021 COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 14 de 32
Resumen
01589 01 00001
149,250.00
09-MAY-12
COTIZACION 6679
01595 01 00001
720.00
08-MAY-12
PAGO POR SERVICIO PURIFICADA DEL 10/04/2012 AL 12/04/2012 DE LA SUB GERENCIA N.O.
01598 01 00001
91,250.00
10-MAY-12
25 luminarias de 250 watts para uso de almacen segun orden de compra 179883-84 cotizacion 1508
01620 01 00001
13,248.00
14-MAY-12
828 cable de cobre desnudo n. 6 para uso de almacen segun orden de compra 179638 cotizacion 9369
01621 01 00001
180,000.00
14-MAY-12
01622 01 00001
94,750.00
14-MAY-12
01625 01 00001
157,750.00
14-MAY-12
01627 01 00001
169,200.00
14-MAY-12
01628 01 00001
179,930.00
14-MAY-12
01630 01 00001
55,440.00
14-MAY-12
01636 01 00001
61,992.00
14-MAY-12
01641 01 00001
56,000.00
16-MAY-12
01648 01 00001
54,000.00
16-MAY-12
1500 bombillo de 175 watts vapor de mercurio duracion media de 24,000 horas para uso de alumbrado
publico segun orden de compra 180059-60 cotizacion 6432
2500 cable de cobre forrado 1/0 tipo thhn aislamiento de cloruro de polivinilo pvc para uso de almacen
segun orden de compra 179474
631 bombillos de 250 watts alta presion de sodio duracion media para uso en alumbraod publico segun
orden de compra 180113-14 cotizacion 6423
720 bombillo de 150 watts alta presion de sodio para uso de alumbrado publico segun orden de compra
180076 cotizacion 6422
947 bombillo de 100 watts alta presion de sodio para uso de alumbrado publico segun orden de compra
180067-68 cotizacion 6421
12000 cable de aluminio desnudo 1/0 aluminio reforzado con acero 6 hilos para uso de mantenimiento
segun orden de compra 179480 cotizacion 4048
756 GRAPAS DE ACERO DE LINEA RECTA P/·1/4 Y 5/16 PARA TENSION DE 3 TORNILLOS SEGUN ORDEN DE
COMPRA·179340 Y COT 1908
250 solucitudes de servicio de 50 unidades cada talonario con ppapel continuo segun orden de
compra·179862 ycot·2697
120 CRUCERO DE MADERA DE 4*5*96* SEGUN ORDEN DE COMPRA#178892-93 Y COT#4060
01649 01 00001
97,500.00
15-MAY-12
1500 FUSIBLES DE 65 AMPERIOS TIPO 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA#178987 Y COT#1544
01654 01 00001
31,259.26
16-MAY-12
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2012
01657 01 00001
844,200.00
16-MAY-12
01666 01 00001
122,500.00
16-MAY-12
5000 GALONES DE DIESEL 5000 GALONES DE COMBUSTIBLE DE SEGUN FACTURA 50976 Y 51002
PARA USO DE LA SUB GERENCIA N.O.
50 LUMINARIAS DE 250 WATTS PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 179555 COTIZACION 6682
01680 01 00001
1,536.00
21-MAY-12
PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL 17/04/2012 AL 26/04/2012
01717 01 00001
24,000.00
23-MAY-12
01723 01 00001
23,550.00
23-MAY-12
40 CRUCERO DE MADERA DE 4 X5X96 PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 179965-66
COTIZACION 1210
15 PARARRAYOS DE 27 KVA SEGUN ORDEN DE COMPRA·179824 YCOT·1895
01727 01 00001
31,350.00
23-MAY-12
380 FOTOCELDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA·179864-65 Y COT·6656
01728 01 00001
74,100.00
22-MAY-12
5000 PIE DE CABLE DESNUDO SEGUN ORDEN DE COMPRA·178905 Y COT.#12747
01731 01 00001
82,000.00
23-MAY-12
100 LUMINARIAS DE 100 WTS DE SODIO SEGUN ORDEN DE COMPRA·179949 -50 Y COT#5898
01776 01 00001
27,800.00
30-MAY-12
01789 01 00001
147,000.00
30-MAY-12
2000 CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 266.8 MCM ALUMINIO REFORZADO CON ACERO SEGUN ORDEN DE
COMPRA 180044 COTIZACION 5912
100 luminarias de 100 w para uso de s.e. colinas segun orden de compra 179839-40 cotizacion 7026
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 021
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
3,886,057.26
8,052,707.18
006
Gerencia Adminsitr
007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO
Unidad Ejecutora:
025 ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 210, NEGRA 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 211,
NEGRA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO No. USGSRLA-868-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURTA No. 046511, REQUISICION No. 14241, COPIA DE
HOJA DE LA GACETA, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.
PAGO POR COMPRA DE 12 CAJA DE CARTON, PARA SER UTILIZADOAS EN ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LA
UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-800-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA
N. 046479, REQUI N. 14240, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER DE
36,000 BTU, MODELO DF-36-0412-020 DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA703-2012, AUTORIZACION PARA FIRMAR, RECIBO N. 1587, MEMO N. UP-SRLA-25-2012, MEMO N. UP-SRLA27-2012, COPIA DE R.T.N. Y COPIA DE IDENTIDAD.
PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA COLOR NEGRO CANON 210. PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-801-2012, COMPROBANTE DE
ENTREGA, FACTURA N. 046478, REQUI N. 9866, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA
FIRMAR.
PAGO POR REPARACION A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCTOS ADJUNTOS: MEMO
USG/SRLA/760/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE
MATERIALES ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO, SEGUN LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
01143 01 00001
900.00
24-MAY-12
01145 01 00001
780.06
08-MAY-12
01161 01 00001
850.00
03-MAY-12
01190 01 00001
400.00
08-MAY-12
01482 01 00001
1,478.40
04-MAY-12
01486 01 00001
14,432.28
05-MAY-12
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO
Unidad Ejecutora:
025 ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 15 de 32
Fecha
Resumen
MARZO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-764-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION
PARA FIRMAR Y LISTADO CON SU RESPECTIVO RECIBO DE TELEFONO.
PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN ESTA SUBGERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA: MEMO DSA/86/2012,MEMO
SRLA/142/2012,MEMO DSG/049/2012,CONTRATO N. 73/2012,COPIA DE FACTURA N. 05791,RECIBO S/N, HOJAS
DE UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO DE REPRODUCCION (10),NOTA DEL 29/05/2006,NOTA
GG/404/2006,COPIA DE CONTRATO N. 073/2000,CONSTANCIA DEI,MEMO A.L./324/2012,ENDOSO N. 58/2012.
PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO
USG/SRLA/773/2012,MEMO USG/SRLA/772/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 018732,CONTRATO
LB/SRLA/05/2012,HOJA DE BENEFICIARIO, IDENTIDAD (3), COT. N. 12243(3)
PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCTOS. ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/771/2012,NOTA DEL
23/04/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 018733,CONTRATO LB/SRLA/04/2012,COT. N. 12242(3), IDENTIDAD
(3),HOJA DE BENEFICIARIO.
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (3,000 GLNS. DE DIESEL), PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y USO EN
LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/776/2012, DSG/593-12, DSG/644/12,
USG/SRLA/408/12, DSG/037/III/12,DSG/469/12 FACT. No. 0083, CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE,
ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15983, ACTA DE COTIZACION No. DSG-425-12, COTIZACIONES DSG-42512, SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 87, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 244 Y
AUTORIZACION, ADJUNTOS. (PAGO PROPORCIONAL).
PAGO POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (23.25 GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO ALQUILADO Y
ASIGNADO A LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-807-2012, REPORTE DE DESCRIPCIONES Y
DETALLES, FACTURAS No. 5843, 6575 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO
Y MARZO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDOS DSA/90/2012, SRLA/149/2012, CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, RECIBO DE PAGO No. 0107, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA
DE IDENTIDAD, ADJUNTO.
PAGO POR CANCELACION DE 50 ALMUERZOS, POR CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA EL DIA 26 DE
ABRIL, SEGUN MEMORANDOS UBSPR/ TS/084/2012, SRLA/146/2011, FACTURA No. 14896, COMPROMISO DE
PAGO Y COTIZACIONES ADJUNTAS.
PAGO POR LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-779-2012, NOTA DE RECIBO DE
CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 0515, COPIAS DE CONTRATO LB-SRLA-07-2012, COTIZACIONES No.
12239, TARJETAS DE IDENTIDAD Y HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.
PAGO POR SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA
REGIONALY MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-832-2012, CUADRO DE REPORTE CON SUS
DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA
REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-833-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DETALLES Y
DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN CONTRATO
N. 016-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-92-2012, MEMO N.
SRLA-159-2012, MEMO N. DSG-067-IV-2012, DETALLE POR REGIONES(2), RECIBO N. 0020, FACTURA N. 0063,
COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COPIA DE
CONTRATO N. 016-2012, MEMO N. DSA-85-2012 Y MEMO N. SLA-13-2012.
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA:
MEMO N. USG-SRLA-837-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE
MATERIALES.
PAGO POR REVISION Y REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO MODELO FP-100, DE USO PARA ENTRADAS Y
SALIDAS DEL PERSONAL DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-842-2012, I-SRLA-2012,
UP-SRLA-188-2012, APROBADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAFINANCIERA Y MEMO USG-SRLA-2011,
NOTA DE SOLICITUD PARA LA REVISION Y REPARACION, FACTURA No. 003842 Y COPIA DE HOJA DE REGISTRO
DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL COMITE TECNICO
Y CALIDAD TOTAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-875-2012, RECIBO N. 0740, COPIA DE REGISTRO DE
BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, MEMO N. CT-SRLA-024-2012 Y MEMO N. CT-SRLA-025-2012.
PAGO POR LIMPIEZA Y CHAPIA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-786-2012, AUTORIZACION,
MEMO USG-SRLA-785-2012, DE RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO DE PAGO No. 0916, COPIAS DE
CONTRATO LB-SRLA-08-2012, HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES 12241 Y TARJETA DE
IDENTIDAD, ADJUNTAS.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE
ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-858-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.
PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 11 DE
MAYO SEGUN MEMORANDOS UBSPR-TS-112-2012, SRLA-156-2011, FACTURA TICKET 34.440, CON SU
RESPECTIVO RTN, COTIZACIONES, COMPROMISO DE PAGO, ADJUNTOS. (SE PROPORCIONA EL VALOR TOTAL
EN PARTES PROPORSIONALES DE ACUERDO A LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS).
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESELY GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB
GERENCIA REGIONAL SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-921-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON
SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE
ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.
01486 01 00001
14,432.28
05-MAY-12
01489 01 00001
23,338.51
04-MAY-12
01496 01 00001
3,500.00
05-MAY-12
01498 01 00001
3,500.00
03-MAY-12
01505 01 00001
50,550.00
03-MAY-12
01516 01 00001
1,989.90
03-MAY-12
01539 01 00001
6,720.00
05-MAY-12
01547 01 00001
9,990.00
08-MAY-12
01551 01 00001
3,500.00
08-MAY-12
01557 01 00001
374.60
09-MAY-12
01560 01 00001
185.04
09-MAY-12
01584 01 00001
133,237.85
10-MAY-12
01586 01 00001
8,640.80
14-MAY-12
01619 01 00001
5,729.92
14-MAY-12
01679 01 00001
860.00
24-MAY-12
01694 01 00001
3,500.00
23-MAY-12
01707 01 00001
184.53
24-MAY-12
01714 01 00001
11,272.80
24-MAY-12
01717 01 00001
175.28
25-MAY-12
287,453.75
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO
Unidad Ejecutora:
025 ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
01721 01 00001
178.00
25-MAY-12
01724 01 00001
181.48
25-MAY-12
01787 01 00001
1,004.30
31-MAY-12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 16 de 32
Resumen
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE
ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-859-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y
DESCRIPCIONES, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE
MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA
REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-922-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS
DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE
ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 551, PRESTADO
A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO
USG-SRLA-933-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS,
ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIA DE HOJA DE
REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.
287,453.75
025
026 DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACIETE No. 40, PARA USO EN LOS VEHICULOS 013, 103 Y 161
ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-823-2012, COMPROBANTE DE
ENTREGA, FACTURA No. 22123, REQUISICION No. 14371, COPIA DE HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION,
ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL
ARE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-629-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y
ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.
PAGO POR COMPRA DE 2 CONOS DE SEGURIDAD, PARA USO EN EL VEHICULO N. 072 ASIGNADO A LA
UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-822-2012, COMPROBANTE DE
ENTREGA, FACTURA N. 22122, REQUI N. 13374, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PARA
FIRMAR.
PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD
DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-741-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTRADA,
FACTURA No. 5094531, REQUISICION 00601, AUTORIZACION Y COPIA DE DECRETO DE LA D.E.I., ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA HP 920 COLOR MAGENTA, 2 COLOR CYAN,
COLOR YELLOW Y 2 COLOR NEGRO. PARA USO DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: O/C N. 13472, ESP. N. 951,
FACTURA N. 046483, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12185(3), REQUI N. 39894, AVISO DE COSTO
N. 201, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-607-2012.
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, Y DE LAS UNIDADES
EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-749-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y
DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.
PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN MEMO
USG/SRLA/742/2012,DETALLE DE FACTURA, AUTORIZACION,FACTURA N. 17924,ORDEN DE ENTREGA DE
MATERIALES.
PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA R.L.A., Y LA UNIDAD DE
COMUNICACIONES., SEGUN MEMO USG/SRLA/743/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS,
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,INFORME DE MECANICO(2).
PAGO POR LA COMPRA DE 150 ASILADORES DE ESPIGA DE POLIMERO PARA 34.5, PARA SER UTILIZADO EN LA
OPERACION DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS, SEGUN O/C N. 13559,ESPECIFICACION N. 1028, FACTURA N.
225628,RESUMEN DE COT. N. 12138,COTIZACION N. 12138 (4),REQUISICION N. 30260,ORDEN EXENTA N.
4865,AVISO N. 223,CONSTANCIA DEI,AUTORIZACION,MEMO USG/SRLA/675/2012.
PAGO POR COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 96 COLOR NEGRO Y 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 97 A
COLORES. PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 13477, ESP. N. 957, FACTURA N.
046368, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12184(3), REQUI N. 8543, AVISO DE COSTO N. 202, COPIA
DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-608-2012.
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO DE LA SUBGERENCIA DEL AGUAN, SE ADJUNTA:
MEMO N. USG-SRLA-761-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURA N. 219
Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE
TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-752-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU
RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DEL
AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/726/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURA N.
79214,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES N. 0461.
PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS DE INTERRUPCION EN DIFERENTES FECHAS, PARA UN
GRAN TOTAL DE 64 VECES A RAZON DE LPS. 30.00 CADA UNA MAS EL 12% DE I.S.V., SE ADJUNTA: MEMO N.
USG-SRLA-699-2012, RECIBO N. 0822, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE
IDENTIDAD, NOTA DE FECHA 19-03-2012, AVISOS DE INTERRUPCION(7) Y ACUERDO DE DUELO.
PAGO POR REPARACION REPARACION A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN
DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/760/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURAS ADJUNTAS,
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS, AUTORIZACION.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN MEMO
USG/SRLA/768/2012,DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION, FACTURAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE
MATERIALES ADJUNTOS,REPORTE DIARIO DE TRABAJO ADJUNTOS.
01030 01 00001
800.00
08-MAY-12
01153 01 00001
23,245.60
02-MAY-12
01237 01 00001
900.00
08-MAY-12
01244 01 00001
895.44
07-MAY-12
01246 01 00001
2,489.98
08-MAY-12
01425 01 00001
358.40
02-MAY-12
01430 01 00001
2,900.80
02-MAY-12
01440 01 00001
1,041.60
02-MAY-12
01453 01 00001
62,250.00
18-MAY-12
01462 01 00001
4,365.01
02-MAY-12
01473 01 00001
224.00
03-MAY-12
01478 01 00001
22,950.88
04-MAY-12
01481 01 00001
1,250.10
03-MAY-12
01483 01 00001
2,150.40
04-MAY-12
01484 01 00001
1,075.20
04-MAY-12
01487 01 00001
3,671.80
04-MAY-12
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO
Unidad Ejecutora:
026 DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 17 de 32
Fecha
Resumen
PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO A VEH. DEL SIST. ELECT. DE TELA, SEGUN
DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/770/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACT, N,
105269,ORDEN DE ENTREGA N. 0343.
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO, SEGUN LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-764-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION
PARA FIRMAR Y LISTADO CON SU RESPECTIVO RECIBO DE TELEFONO.
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SIST. ELECT. DE OLANCHITO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO
USG/SRLA706/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 000011,COPIA DE IDENTIDAD,CONTRATO N. 012010,CARTA DE
ACEPTACION,REGISTRO DE BENEFICIARIO,ESCRITURA PUBLICA, RECIBO N. 628849,MEMO SRLA/138/2010,NOTA
DEL 6/07/2010, COPIAS DE FOTOGRAFIAS DEL LOCAL,NOTA DEL 6/07/2010,.
PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA, DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES Y LA CALLE
DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:
MEMO USG/SRLA/708/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 0515,NOTA DEL 20/04/2012,CONTRATO N.
LB/06/2012,COTIZ. N. 12240(3),COPIAS DE IDENTIDAD (3),
PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA LAS AREAS VERDES QUE CORRESPONDEN AL PREDIO DONDE SE
ENCUENTRAN UBICADAS LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPTO. DE YORO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMO USG/SRLA/707/2012,AUTORIZACION,RECIBO
N. 0660,CONTRATO LB/SRLA/03/2012,HOA DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD (3), COT. N. 12236(3,)
PAGO POR LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO COLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012,
SEGUN MEMO USG/SRLA/710/2012,AUTORIZACION,RECIBO N. 000016,NOTA DEL 20/04/2012,CONTRATO N.
LB/02/2012,COT. N. 12238(3), IDENTIDAD (3).
PAGO POR LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE ISLETA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/709/2012,AUTORIZACION,RECIBO N.
000017,NOTA DEL 20/04/2012,CONTRATO LB/SRLA/01/2012, REGISTRO DE BENEFICIARIO, IDENTIDAD (3), COT. N.
12237(3).
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS
ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/803/2012,DETALLE DE FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,FACTURAS
ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA SUBGERENCIA DEL
AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-797-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA
FIRMAR, FACTURA N. 79532 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y EL AREA DEL
AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/806/2012,DETALLE DE FACTURA, FACTURAS ADJUNTAS,
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTOS, REPORTE DIARIO DE TRABAJOS ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 072 DE ESTA SUBGERENCIA, SE
ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-799-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR,
FACTURA N.79430, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SIST. ELECT. DE TOCOA Y EL AREA DEL
AGUAN , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/804/2012,DETALLE DE FACTURAS, ORDEN DE
ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE
TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-794-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA
FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE
TRABAJO.
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (3,000 GLNS. DE DIESEL), PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y USO EN
LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/776/2012, DSG/593-12, DSG/644/12,
USG/SRLA/408/12, DSG/037/III/12,DSG/469/12 FACT. No. 0083, CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE,
ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15983, ACTA DE COTIZACION No. DSG-425-12, COTIZACIONES DSG-42512, SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 87, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 244 Y
AUTORIZACION, ADJUNTOS. (PAGO PROPORCIONAL).
PAGO POR COMPRA DE 10 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE
MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-834-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA,
FACTURA No.22126, REQUISICION No. 13385 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.
PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD
DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRL-836-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA
No. 5095728, REQUISICION No. 14355 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA, ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA
SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA777-2012, RECIBO N. 0913, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-08-2012,
REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE COTIZACION N. 12241(3) Y COPIA DE IDENTIDAD(2).
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE
OLANCHITO Y MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-810-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS
DETALLES Y DESCRIPSIONES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y HOJAS DE
REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A UN SOLO ITEMS PRESUPUESTARIO POR
DISPONIBILIDAD).
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA
ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-812-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DESCRIPSIONES
Y DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO
DE TRABAJO, ADJUNTOS.
PAGO POR SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA
REGIONALY MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-832-2012, CUADRO DE REPORTE CON SUS
DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.
01488 01 00001
100.00
04-MAY-12
01490 01 00001
20,324.86
05-MAY-12
01492 01 00001
18,480.00
03-MAY-12
01493 01 00001
6,000.00
03-MAY-12
01494 01 00001
4,000.00
03-MAY-12
01495 01 00001
4,000.00
03-MAY-12
01497 01 00001
4,000.00
02-MAY-12
01499 01 00001
33,463.73
03-MAY-12
01500 01 00001
1,250.10
03-MAY-12
01501 01 00001
16,008.54
03-MAY-12
01502 01 00001
1,666.80
03-MAY-12
01503 01 00001
10,546.12
03-MAY-12
01504 01 00001
17,375.30
03-MAY-12
01506 01 00001
126,375.00
03-MAY-12
01510 01 00001
650.00
14-MAY-12
01511 01 00001
895.44
14-MAY-12
01524 01 00001
3,500.00
04-MAY-12
01532 01 00001
8,338.19
04-MAY-12
01538 01 00001
12,722.64
05-MAY-12
01558 01 00001
1,868.29
09-MAY-12
745,916.95
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO
Unidad Ejecutora:
026 DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 18 de 32
Fecha
Resumen
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA
REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-833-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DETALLES Y
DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO
N. 016-2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-92-2012, MEMO N.
SRLA-159-2012, MEMO N. DSG-067-IV-2012, DETALLE POR REGIONES(2), RECIBO N. 0020, FACTURA N. 0063,
COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, COPIA DE
CONTRATO N. 016-2012, MEMO N. DSA-85-2012 Y MEMO N. SLA-13-2012.
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA:
MEMO N. USG-SRLA-837-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE
MATERIALES
PAGO POR CONSEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TRUJILLO,
TOCOA, TELA Y DEL AREA DE AGUAN, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-838-2012, CUADRO
CODIFICACION CON SUS DESCRIPSIONES Y DETALLES, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE
TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-839-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU
RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE
TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-843-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU
RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO Y AUTORIZACION PARA
FIRMAR.
PAGO POR COMPRA DE 1 TONER OEM XEROX PHASER 3600, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN
LA UNIDAD DE INGENIERIA, DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA
LOCAL No. 13473, HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS, FACTURA 02894,
COTIZACIONES 12183, REQUISICION No. 6598, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDA 254,
COPIA DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-828-2012, ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE
TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-852-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 4558 Y
4583 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION
PARA FIRMAR.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,
SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-854-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR,
REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES
DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO PLACA 0244
ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-849-2012, CUADRO DE
CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 515 ASIGNADO AL SISTEMA
ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-850-2012, CUADRO DE CODIFICACION,
AUTORIZACION PARA FIRMAR, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE
ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE
TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-847-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON
SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,FACTURAS,
ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL, GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA
ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-872-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS
DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA
DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA CIEBA POR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE
TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-845-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON
SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, FACTURAS,
ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A
PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE
TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-851-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS
DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION, C0PIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS,
ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA AL
PRESUPUESTO DE LA CEIBA POR DISPONIBILIDAD).
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA
ELECTRICO DE TELA Y EL VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO. DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USGSRLA-870-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE
REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORTE DIARIO
DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA CIEBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA,
SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-871-2012, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO DE BENEFICIARIO,
FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE
ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-858-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.
PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 11 DE
MAYO SEGUN MEMORANDOS UBSPR-TS-112-2012, SRLA-156-2011, FACTURA TICKET 34.440, CON SU
01561 01 00001
4,071.16
09-MAY-12
01581 01 00001
88,825.22
10-MAY-12
01587 01 00001
8,176.00
14-MAY-12
01643 01 00001
15,092.00
16-MAY-12
01653 01 00001
12,827.20
18-MAY-12
01654 01 00001
19,757.58
18-MAY-12
01674 01 00001
4,483.36
28-MAY-12
01680 01 00001
852.20
22-MAY-12
01690 01 00001
4,914.00
23-MAY-12
01691 01 00001
6,834.10
23-MAY-12
01693 01 00001
7,540.36
23-MAY-12
01697 01 00001
20,906.58
23-MAY-12
01699 01 00001
10,062.90
23-MAY-12
01700 01 00001
12,434.66
23-MAY-12
01701 01 00001
4,962.60
23-MAY-12
01702 01 00001
10,922.50
23-MAY-12
01706 01 00001
18,206.25
23-MAY-12
01708 01 00001
4,530.04
24-MAY-12
01715 01 00001
11,272.80
24-MAY-12
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO
Unidad Ejecutora:
026 DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO
Número Formulari Total Afectado
Resumen
RESPECTIVO RTN, COTIZACIONES, COMPROMISO DE PAGO, ADJUNTOS. (SE PROPORCIONA EL VALOR TOTAL
EN PARTES PROPORSIONALES DE ACUERDO A LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS).
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESELY GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB
GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-921-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON
SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE
ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE
ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-859-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y
DESCRIPCIONES, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE
MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA
REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-922-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS
DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE
ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE
TOCOA Y EL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-924-2012, CUADRO DE CODIFICACION,
REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES
DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (20 GLNS. DE GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LAS
UNIDADE EJECUTORAS 02 Y 027 DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-925-2012,
CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE
BENEFICIARIO, FACTURAS No. 058409 Y 13208, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES No.
0455 Y 23716, ADJUNTOS.
PAGO POR COMPRA DE 15 MACHETES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LAS CUADRILLAS DE LA
UNIDAD DE OPERACION, EL PAGO ORIGINAL SE REVERSO YA QUE POR ERROR EN EL MEMO DECIA IMPUESTO
INCLUIDO, Y ESTE PRODUCTO ES EXENTO DE I.S.V., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-582-2012,
DOCUMENTO DE PAGO F01 N. 696, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 14812, REQUI N. 0898 Y COPIA
DECRETO DE LA GACETA.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE
TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-928-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE
BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE
TRABAJO.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA
ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-929-2012, CUADRO DE
CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,
FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE
CARGA A PRESUPUESTO DE LA CIEBA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (DIESEL Y GASOLINA), PARA USO EN EL VEHICULO 551, PRESTADO
A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO
USG-SRLA-933-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS,
ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y COPIA DE HOJA DE
REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.
11,272.80
24-MAY-12
01718 01 00001
4,742.46
25-MAY-12
01722 01 00001
5,345.40
25-MAY-12
01725 01 00001
4,865.12
25-MAY-12
01729 01 00001
13,280.70
25-MAY-12
01750 01 00001
903.89
28-MAY-12
01767 01 00001
997.50
31-MAY-12
01768 01 00001
12,147.65
31-MAY-12
01775 01 00001
12,672.60
31-MAY-12
01788 01 00001
2,155.90
31-MAY-12
Unidad Ejecutora:
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 19 de 32
Fecha
01715 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
07/06/2012 09:59:15
745,916.95
026
027 COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA, A COLOR PARA USO EN LA IMPRESORA CANNON DE LA
UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-869-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA,
FACTURA No. 046513, REQUISICION No. 20145, COPIAS DE HOJA DE LA GACETA Y HOJA DE REGISTRO DE
BENEFICIARIO, ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SE
ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-787-2012, RECIBO N. 0739, MEMO N. UF-SRLA-041-2012, MEMO N. UF-SRLA035-2012, COPIA DE IDENTIDAD Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.
PAGO POR COMPRA DE 1 MARCADOR FLUORECENTE AMARRILLO 12 MARCADORES NEGROS 3 CAJAS DE
BOLIGRAFOS NEGROS 6 GLUE EN TUBITOS (GOMA) 6 BORRADORES LIRA 12 TAPE TRANSPARENTE PARA USO
DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE EMISION Y CORTES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-874-2012,
COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA NO. 046512, REQUISICION No. 0418, COPIA DE HOJA DE LA GACETA,
COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.
PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITT DE LA UNIDAD DE GESTION Y
NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-778-2012, AL-SRLA-010-2012, AL-SRLA011-2012 Y USG-SRLA-2011, RECIBO DE PAGO No. 0730, COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD Y HOJA DE
REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.
PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE
PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-763-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5094802,
REQUI N. 33656, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION DE FIRMA.
PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD
DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-835-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA,
FACTURA N. 5095846, REQUI N. 21917, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, Y DE LAS UNIDADES
EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-749-2012, CUADRO DE DESCRIPCIONES Y
DETALLES, AUTORIZACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTOS.
00813 01 00001
980.00
24-MAY-12
00830 01 00001
990.00
24-MAY-12
01147 01 00001
410.74
24-MAY-12
01317 01 00001
990.00
03-MAY-12
01349 01 00001
895.44
03-MAY-12
01350 01 00001
896.90
18-MAY-12
01426 01 00001
828.80
02-MAY-12
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO
Unidad Ejecutora:
027 COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 20 de 32
Fecha
Resumen
PAGO POR COMPRA DE 20O BLOCKS FORMATRO DE TRABAJO DIARIO Y CONTROL DE SELLOS, PARA USO EN
LABORES DE CAMPO DE CONTROL DE PERDIDAS , SEGUN O/C N. 13607,ESPECIFICACION N. 902,FACTURA N.
4570,RESUMEN DE COTIZACION Y COTIZACIONES N. 12018(2),REQUISICION N. 20085,AVISO N.
151,CONSTANCIA DEI, MEMO USG/SRLA/436/2012.
PAGO POR COMPRA DE : 5 BOLSAS DE BIÑETAS, 5 TAPE TRANSPARENTES,, 2 BOLSAS DE HULES GRUESOS, 2
TINTAS NEGRA N-21, 2 TINTAS COLOR N-22, PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE ANALISIS, SEGUN O/C
N. 13746,ESPECIFICACION P/APROBACION DE COMPRA N. 102, FACTURA N. 046402,RESUMEN DE
COTIZACION 12277,COTIZACION N. 12277 (2),REQ. N. 25284,AVISO N. 212,COPIA DE LA
GACETA,AUTOPRIZACION,MEMO USG/SRLA/679/2012.
PAGO POR 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE
ADJUNTAN MEMORANDO No. USG-SRLA-831-2012, HOJA DE COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.
5095566, REQUISICION No. 33666 Y COPIA DE HOJA DE LA GACETA.
PAGO POR REPARACION A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:
MEMO USG/SRLA/760/2012,DETALLE DE FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS ADJUNTAS,
AUTORIZACION.
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO, SEGUN LISTADO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2012, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-764-2012, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA
FIRMAR Y LISTADO CON SU RESPECTIVO RECIBO DE TELEFONO.
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (3,000 GLNS. DE DIESEL), PARA EXISTENCIA DE ALMACEN Y USO EN
LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDOS USG/SRLA/776/2012, DSG/593-12, DSG/644/12,
USG/SRLA/408/12, DSG/037/III/12,DSG/469/12 FACT. No. 0083, CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE,
ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 15983, ACTA DE COTIZACION No. DSG-425-12, COTIZACIONES DSG-42512, SOLICITUD PARA LA COMPRA No. 87, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 244 Y
AUTORIZACION, ADJUNTOS. (PAGO PROPORCIONAL).
PAGO POR COMPRA DE 13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA LABORES DE CAMPO PARA LA UNIDAD DE
CONTROL DE PERDIDAS SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-867-2012, COMPROBANTE DE ENTREGA,
FACTURA No. 5096351, REQUISICION No. 33697, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, COPIA DE HOJA DE
REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.
PAGO POR SUMINISTRO DE COBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA
REGIONALY MOTOSIERRA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-832-2012, CUADRO DE REPORTE CON SUS
DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA
REGIONAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-833-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DETALLES Y
DESCRIPCIONES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA:
MEMO N. USG-SRLA-837-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE
MATERIALES.
PAGO POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO ORDENADO MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA
DICTADA POR EL JUZGADO DEL TRABAJO DE ESTA SECCIONAL JUDICIAL, REQUERIMIENTO QUE FUE
COMPLEMENTADO POR EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN Y EN EL QUE SE LE
ORDENA A LA EMPRESA PROCEDER EN UN TERMINO DE VEINTICUATRO HORAS PARA HACERLO EFECTIVO, SE
ADJUNTA: MEMO N. DP-SRLA-194-2012, REQUERIMIENTO DE PAGO Y EXHORTO.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE CONTROL DE PERDIDAS DE ESTA
SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-852-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS N. 4558
Y 4583 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y
AUTORIZACION PARA FIRMAR.
PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION AL DIARIO LA PRENSA, DEL 30-05-2012 AL 29-12-2012, SE
ADJUNTA: MEMO N. DSA-100-2012, FACTURA N. 63991 Y CONTRATO.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE
ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-858-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.
PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN FECHA 11 DE
MAYO SEGUN MEMORANDOS UBSPR-TS-112-2012, SRLA-156-2011, FACTURA TICKET 34.440, CON SU
RESPECTIVO RTN, COTIZACIONES, COMPROMISO DE PAGO, ADJUNTOS. (SE PROPORCIONA EL VALOR TOTAL
EN PARTES PROPORSIONALES DE ACUERDO A LAS 3 UNIDADES EJECUTORAS).
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESELY GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SUB
GERENCIA REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-921-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON
SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE
ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE
ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-859-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y
DESCRIPCIONES, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE
MATERIALES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB GERENCIA
REGIONAL, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-922-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS
DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE
ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, ADJUNTAS.
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10,000 SELLOS PARA MEDIDOR ENDURO TAMPER COLOR ROJO.
PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, DICHO PAGO SE HACE DE
NUEVO EN VIRTUD DE QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO EL MISMO A OTRO PROVEEDOR, SE
ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-873-2012, MEMO N. UT-SRLA-203-2012, DOCUMENTO DE PAGO F01 CON
DEVENGADO N. 307 Y PRECOMPROMISO N. 2097, O/C N. 13202, ESP. N. 349, FACTURA N. 4345, RESUMEN DE
COTIZACION, COTIZACION N. 11747, REQUI N. 24875, ORDE
01443 01 00001
28,672.00
02-MAY-12
01451 01 00001
1,695.97
02-MAY-12
01470 01 00001
899.81
16-MAY-12
01485 01 00001
985.60
04-MAY-12
01491 01 00001
8,589.22
05-MAY-12
01507 01 00001
75,825.00
03-MAY-12
01555 01 00001
896.90
24-MAY-12
01559 01 00001
6,814.80
09-MAY-12
01562 01 00001
4,626.09
09-MAY-12
01588 01 00001
14,688.80
14-MAY-12
01608 01 00001
104,664.00
14-MAY-12
01682 01 00001
862.20
22-MAY-12
01704 01 00001
1,301.12
23-MAY-12
01709 01 00001
2,112.55
24-MAY-12
01716 01 00001
5,636.40
24-MAY-12
01719 01 00001
5,784.33
25-MAY-12
01723 01 00001
6,058.12
25-MAY-12
01726 01 00001
4,355.52
25-MAY-12
01731 01 00001
68,000.00
28-MAY-12
349,919.81
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
007 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO
Unidad Ejecutora:
027 COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
01751 01 00001
892.60
28-MAY-12
01770 01 00001
566.90
31-MAY-12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 027
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (20 GLNS. DE GASOLINA), PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LAS
UNIDADE EJECUTORAS 02 Y 027 DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-925-2012,
CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DETALLES Y DESCRIPCIONES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE
BENEFICIARIO, FACTURAS No. 058409 Y 13208, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES No.
0455 Y 23716, ADJUNTOS.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTA SUBGERENCIA, SE
ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-928-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE
BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE
TRABAJO.
349,919.81
1,383,290.51
007
009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora:
011 TERMICA CENTRO SUR
Fecha
01079 01 00001
13,970.00
07-MAY-12
01094 01 00001
154,000.00
08-MAY-12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
10 FILTRO DE ACEITE PARA MOTORO GENERAL MOTORS 645 , PARA MANTTO DE LA CENTRAL SANTA FE,S
EGUN ORDEN DE COMPRA NO.19463, FACTURA NO.C-1912/12, TERMICA C.S.
70 AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSION PARA 69 KV. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTTO DE LAS LINEAS,
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19216, 19215, FACTURA NO.227652 .
167,970.00
012 TERMICA NORTE
7,219.67
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
Resumen
011
Número Formulari Total Afectado
01106 01 00001
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 21 de 32
Resumen
Gerencia Adminsitr
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Fecha
09-MAY-12
Resumen
pago por servicio telefonico del mes de marzo 2012
7,219.67
012
013 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012 SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO
DSG-065-IV-2012.
TUERCAS HEXAGONAL, ARANDELAS PLANS Y DE PRESION PARA TRABAJOS DE MANTTO EXISTENCIA EN EL
ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19406, 19405, FACTURA NO.226664, CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN.
EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA
FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION NO.17 SEGUN CONTRATO NO.134/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO/2012 .
25 DIODOS RECTIFICADORES DE PTOENCIA PARA USO EN LA CENTRAL FRANCISCO MORZAN,
REEMPLAZO EN SISTEMA DE EXTINSION DE UNIDADES DE GENERACION AUXILIAR.SEGUN ORDEN DE COMPRA
NO,19188, 19187, FACTURA NO.227653 .
pago por servicio telefonico del mes de marzo 2012
01061 01 00001
287,364.01
03-MAY-12
01084 01 00001
24,225.00
08-MAY-12
01091 01 00001
793,827.23
07-MAY-12
01093 01 00001
177,500.00
08-MAY-12
01107 01 00001
19,502.06
09-MAY-12
01110 01 00001
805,375.38
08-MAY-12
01119 01 00001
167,544.00
09-MAY-12
01125 01 00001
48,800.00
09-MAY-12
01156 01 00001
244,080.00
14-MAY-12
01166 01 00001
14,229.60
16-MAY-12
01173 01 00001
6,987.78
21-MAY-12
01201 01 00001
142,868.00
18-MAY-12
01204 01 00001
156,685.00
21-MAY-12
01205 01 00001
12,130.00
18-MAY-12
EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HDIROELECTRICA
FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION NO.18 SEGUN CONTRATO NO.134/2010,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
VARILLAS LISA Y CORRUGADA, ALAMBRE DE AMARRE, HOJAS PARA CEGUETA, PARA TRABAJOS DE OBRAS
CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCSCO MORAZAN,
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19679, FACTUA NO.00228, RECIBO NO.0084 .
POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE LSO SERVICIOS DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DE
EMRPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AREA DE CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO
MORAZAN, DE ACUERDO A ADDENDUM AL CONTRATO FIRMADO
EL 01 DE BRIL DEL 2010, ESTE VALOR CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2012 .
POR SUMINISTRO DE 3,000 GLNS DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICU LAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA
FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.15993. .
PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE GASES DISUELTOS EN TRANSFORMADOREA DE POTENCIA UPN2 DE LA
CENTRAL DE FCO MORAZAN SEGUN FACTURA·1228
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE POR DEPRECIACION DE SU VEH. ATENDIENDO ACTIVIDADES
DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL PROOYECTO MOS
CLAVOS DE VARIOS TAMAÑOS Y DE ZINC, LLAVINES, Y LAMINAS DE PANELIT, PARA TRABAJOS DE OBRAS
CIVILES DE LA CENTRAL FRANCISC O MORAZAN., SGUN ORDEN DE COMPRA NO.19678, RECIBO NO.0088,
FACTURA NO.0241 .
LAMINAS DE TABLA YESO PARA INTERIOR,, LAMINAS DE TABLA YESO PARA HUMEDAD PARA TRABAJOS DE
OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19638, FACTURA
NO.0217, RECIBO NO.0085 .
MATERIALES PARA VEHIICULO DAIHATSUN AÑO 1993, PLACA N-04291, REG.453, CENTRAL FRANCISCO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora:
013 CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
Número Formulari Total Afectado
Fecha
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 22 de 32
Resumen
01205 01 00001
12,130.00
18-MAY-12
MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.5138, ORDEN DE COMPRA NO.19660, FACTURA NO.5138,
01206 01 00001
52,920.00
18-MAY-12
01207 01 00001
85,635.20
18-MAY-12
01208 01 00001
14,000.00
18-MAY-12
01209 01 00001
36,456.00
18-MAY-12
01210 01 00001
29,232.00
18-MAY-12
01211 01 00001
49,671.44
18-MAY-12
01212 01 00001
61,774.36
18-MAY-12
01225 01 00001
179,100.00
21-MAY-12
01248 01 00001
19,125.00
22-MAY-12
01255 01 00001
21,605.00
22-MAY-12
01259 01 00001
38,688.44
22-MAY-12
01292 01 00001
179,000.00
24-MAY-12
01344 01 00001
2,555,564.32
30-MAY-12
POR COCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE CERAMICA PARA PISO DE 20X20 Y PINTURA PARA CIELO FALOS
SEGUN FACTURA DE CONTADO NO.208642, PRAA LA REPARACION Y MANTTO DEL CLUB DEL CATORCEAVO
BATALLON DE INFATERIA, UBICADO EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
POR COCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE CANSLETA DE 2X4X20 LAMINA ALUZINC CALIBRE 28 SEGUN
FACTURA DE CONTADO NO.208643, PARA LA REPARACION Y MANTTO DEL CLUB DEL CATORCEAVO
BATALLON DE INFATERIA, UBICADO EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
POR COCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS Y PULIDO SEGUN FACTURA DE CONTADO
NO.208637, PRAA LA REPARACION Y MANTTO DEL CLUB DEL CATORCEAVO BATALLON DE INFATERIA,
UBICADO EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
POR COCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE SELLADOR BASE PARA CIELO Y LAMINA ALUZINC CALIBRE 28
SEGUN FACTURA DE CONTADO NO.208638, PARA LA REPARACION Y MANTTO DEL CLUB DEL CATORCEAVO
BATALLON DE INFATERIA, UBICADO EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
POR COCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE Y PINTURA PARA INTERIORES
SEGUN FACTURA DE CONTADO NO.208640, PRAA LA REPARACION Y MANTTO DEL CLUB DEL CATORCEAVO
BATALLON DE INFATERIA, UBICADO EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
POR COCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE TUBO INDUSTRIAL DE 3/4" LAMINA DE ADBESTO DE 2X4 Y
LAMINA DE TABLA YESO DE 1/2X4X/8 SEGUN FACTURA DE CONTADO NO.208641, PRAA LA REPARACION Y
MANTTO DEL CLUB DEL CATORCEAVO BATALLON DE INFATERIA, UBICADO EN LA CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN.
MATERIALES DE OFICINA PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTUR ANO.1170,1171, ORDEN
DE COMPRA NO.19770,19769,19768, RECIBO NO.1170 .
450 CAMALETAS METALICAS DE 2X4X20 PARA OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN
ORDEN DE C OMPR ANO.17668, FACTURA NO.0222, RECIBO NO.0089,
150 CUARTOS DE ACEITE SAE 20W-50 PRESENTACION DE 1/4 PARA LA CENTRAL FRANCISCO MROAZAN,
SEGUN FACTURA NO.0087, ORDEN DE COMPRA NO.19732,, RECIBO 1256 .
PINTURA , REMOVEDOR, TINNER, SEGUN FACTURA NO.8172, RECIBO NO.08818, ORDEN DE COMPRA
NO.19563,19564, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN..
LANCES DE ANGULO DE ACERO Y LAMINAS DE HIERRO, SEGUN FACTURA NO.0164, RECIBO NO.325, ORDEN
DE COMPRA NO.19704, CENTRAL FRANCISCO JMORAZAN.
500 MADERA DE 4X4X12 CURADA A PRESION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19634, RECIBO NO.332,
FACTURA NO.0153, PARA TRABAJOS DE OBRAS CIVILES CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN
ESTIMACION NO.19 DEL CONTRATO NO.134/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012 .
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
6,223,889.82
013
014 CENTRAL EL NISPERO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
01038 01 00001
26,800.00
04-MAY-12
01039 01 00001
24,640.00
04-MAY-12
01053 01 00001
15,000.00
04-MAY-12
01058 01 00001
222,063.04
03-MAY-12
01104 01 00001
15,750.00
09-MAY-12
01168 01 00001
15,000.00
16-MAY-12
01179 01 00001
9,791.94
17-MAY-12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
Resumen
PAGO POR SUMINISTRO DE ARENA DE RIO LAVADA ,GRAQVA DE RIO PIEDRA RIPION PARA SER USADO
EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DUPLEX EN CAMPAMENTO CN-1 DE AL CENTRAL EL NISPERO SEGUN
COT·470/099/2012
pago por servicios de mano de obra de limpieza de sistema de aguas negras del campamento ·2
etapa ·1 rama derecha de trabajo de excavacion segun cot· 470/015/2012 y orden de pago· 22/2012
reparacion de cielo falso incluye desmontaje de manlit de paneli,reparacion de embatido , instalacion
de laminas de 2#*4 de varios trabajos realizados en la vivienda cn -6 del nispero
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012 SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-065IV-2012.
servicio de mano de obra chapia y desbasurado de zona reforestada cerca perimetral del embalse
derecho de via se san rafael de la central
PAGO POR SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO DEL DIKE PRINCIPAL ,CANAL DE POTENCIA Y ZONAS
ADYACENTES AL EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL EL NISPERO ,SEGUN COT470/022/2012
SERVICIO DE ALBAÑILERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OBRAS CIVILES DEL AREA DEL NISPERO DEL MES DE
ENEO 2012 SEGUN CLAUSULA NOVENA
329,044.98
014
015 CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
mano de obra por haber realizado chapea y limpieza de 10 hectreas a los alrededores de espejo de agua
del embalse de bocatomas de la central rio lindo
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012 SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-065IV-2012.
mano de obra po realizar chape a y limpieza de 12.30 hectareas y reparacion de cerca en la zona de
influencia de la presa segundo ciclo del contrato
servicio de mano de obra por realizar chapea y limpieza de del eden de la central segundo ciclo del
contrato
01004 01 00001
13,900.00
02-MAY-12
01060 01 00001
290,000.00
03-MAY-12
01095 01 00001
21,800.00
08-MAY-12
01102 01 00001
14,080.00
09-MAY-12
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora:
015 CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 23 de 32
Resumen
01108 01 00001
6,796.62
09-MAY-12
pago por servicio telefonico del mes de marzo 2012
01157 01 00001
14,080.00
16-MAY-12
01159 01 00001
21,400.00
16-MAY-12
PAGO POR CHAPEA Y LIMPIEZA DE 13.5 HECTARIAS EN LA ZONA DE ESTRUCTURA DE CONTROL Y LAS
CALLES INTERNAS LADO DEL EDEN DE LA SCENTRALES CAÑAVERAL Y RIO LINDO PROCESO DE COT#576/11
SE PAGA EL CUARTO CICLO DE ACUERDO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERV. UA. 465/0218/2011
PAGO POR REALIZAR CHAPEA Y LIMPIEZA DE 16.5 HECTARIAS PARA LA ZONA DE INFLUENCIA EN EL
MARGEN DERECHO DE PUNTO ALTO DE ALS CENTRALES HIDROELECTRICAS SEGUN CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIO 465/024/2010 SEGUNDO CICLO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
382,056.62
015
016 COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
Transferir al: Banco Intermediario: CITIBANK SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Banco Intermediario: Banco
Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. de Cuenta: 36008784, Dir. Km 10, carretera a Santa
Tecla, Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. BENEFICIARIO FINAL: ENTE
OPERADOR REGIONAL, CUENTA: 008-303-00-000612-1, Dir. Diagonal Universitaria, entre 25 calle Poniente y
17 Avenida Norte, Colonia Layco, San Salvador. El Salvador. El valor de la transferen
Transferir a la Compañía CUTUCO ENERGY CENTRAL AMERICA S.A. DE C.V., Bco Intermediario: CITIBANK,
N.A. NEW YORK, N.Y.ABA: 021000089, SWIFT: CITIUS33, Acreditar a Bco CITIBANK de El Salvador, C.A. Piramide
CITI, Km10.5 carretera Santa Tecla, a la cuenta No.36008784, SWIFT: BACUSVSS, BENEFICIARIO: CUTUCO
ENERGY CENTRAL AMERICA, S.A. DE C.V., Cuenta: 008-303-00-000979-1, transferir la cantidad US$39,880.00,
los gastos por envió serán pagados por la ENEE. Este pago es por el suministro de 185 MwH d
Transferir a: Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK, SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Bco Beneficiario:
Bco Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. Cta. 36008784, Dir. Km 10., carretera a Santa Tecla,
Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. Beneficiario Final: CENERGICA, S.A. de
C.V. No. Cta.: 2403-00489, Dir.: Edificio Fusades Blvd. Santa Elena Antiguo Cuscatlan La Libertad, tel.25255500. Transferir US$141,720.00, los gastos por envió serán pagados po
Con relación a la factura No. 75 que presenta la empresa HIDROYOJOA, para marzo de 2012, se informa
que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 225,321.93
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 01 de mayo de
2012.
01019 01 00001
14,405,802.02
02-MAY-12
01024 01 00001
771,855.41
02-MAY-12
01025 01 00001
2,741,430.83
02-MAY-12
01040 01 00001
225,321.93
02-MAY-12
01041 01 00001
3,462,623.20
02-MAY-12
01051 01 00001
577,799.88
08-MAY-12
01062 01 00001
7,811,529.60
03-MAY-12
01063 01 00001
1,543,124.56
03-MAY-12
01078 01 00001
3,958,293.17
08-MAY-12
01082 01 00001
12,822,115.23
04-MAY-12
01100 01 00001
3,238,778.21
07-MAY-12
01101 01 00001
1,555,682.69
08-MAY-12
01116 01 00001
13,922,416.21
09-MAY-12
Pago según oficio DSG-628-2012 y A.L.0448-2012 que corresponde a los ajustes según cambios en las
estructuras fijadas por la CAP por la cantidad de 264,000 galones de diesel el pago al tributo ACPV por la
cantidad de L.3,103,311.20 el que fue cancelado por el suministrador ya que hasta la fecha la DEI no ha
emitido la correspondiente resolución de exoneración.
Con relación a la factura N·03/12 de fecha 24/04/2012 recibida el 26 de Abril 2012, que por un monto de US$
29,685.11 presenta la empresa HIDROCISA S.A (Cisne) como cargo a la ENEE por el suministro de
200,368.437Kwh, le informamos que el monto a pagar es de Lps.577,799.88 el 11/05/2012
Pago No.1 según solicitud envia por el Depto de Servicios Generales DSG-675-2012, de la orden de
compra No.15989 por el suministro de 224,000 galones para generación en la planta Térmica La Central
Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 18/04/2012 al 21/04/2012. Se adjuntan las facturas, los
documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.50334, 50331,
50336, 50393, 50385, 50397, 50439,50446, 50441, 50496,50498 Y 50504). El impuesto por
compra No.15990 por el suministro de 24,000 galones de bunker para generación en la planta Térmica La
Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 19/04/2012. Se adjuntan las facturas, los
documentos de envio de combustible y el control de combustible y lubricantes. (Facturas No.425136,
425139, 425137). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.197,496.00 el que se paga en vista que la
ENEE no cuenta con la exoneración.
Con relación a la factura N·03 de fecha 13/04/2012 recibida el 16 de Abril 2012, que por un monto de US$
203,733.18 presenta la empresa HIDROCEL (central Cortesitos) como cargo a la ENEE por el suministro de
1,658,475.00Kwh netos en el periodo del 01/03/2012 al 01/04/2012, le informamos que el monto a pagar es de
Lps 3,958,293.17 el 31/05/2012
Con relación a la Factura No. 02/12 de fecha 09/04/2012, recibida el 11 abril 2012, que por un monto de US$
660,387.78 presenta la Empresa COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A. (CAHSA) como cargo a la ENEE
por el suministro de 10,037,814.00 KWh netos en el periodo del 01/02/2012 al 01/03/2012, le informamos que el
monto a pagar es Lps. 12,822,115.23 a mas tardar el 04 de mayo de 2012.
VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO PARCIAL DE 40,000 GALONES DE BUNKER PARA GENERACION
DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.15989. SE PAGA ESTE PEDIDO CON EL
IMPUESTO APORTE AL PETRIMONIO VIAL, EN VISTA QUE A LA FECHA DE FACTURACION DEL PRODUCTO LA DEI
NO HABIA AUTORIZADO LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE A LAS EXONERACIONES PARA EL AÑO 2012,
POSTERIORMENTE SE PEDIRA LA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ACPV ANE LA OFICINA QUE
CORRESPONDA, SEGUN MEMORAN DSG-633-2012.
Con relación a la factura N ERZ-08 recibida el 17 de Abril 2012, que por un monto de US$ 80,596.10 que
presenta la empresa EECOPALSA como cargo a la ENEE por el suministro de 747,950.00Kwh netos en el
periodo del 01/01/2012 al 01/04/2012, le informamos que el monto a pagar es de Lps. 1,555,682.69 el
01/06/2012
Con relación a la Factura No. 3-12 de fecha 25/04/2012, recibida el 26 Abril 2012, que por un monto de US$
716,157.54 presenta la Empresa CAHSA, como cargo a la ENEE por el suministro de 10,793,909.00 Kwh
netos en el período del 01/03/2012 al 01/04/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 13,922,416.21 el
14/05/2012.
****************
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora:
016 COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 24 de 32
Fecha
Resumen
Con relación a la Factura No. 003 de fecha 13/04/2012, recibida el 16 Abril 2012, que por un monto de US$
172,620.95 presenta la Empresa HIDROCEL (San Carlos), como cargo a la ENEE por el suministro de
1,406,440.00 Kwh netos en el período del 01/03/2012 al 01/04/2012, le informamos que el monto a pagar es
Lps. 3,353,925.31 el 31/05/2012.
Pago No.1 de la orden de compra No.15991 por el suministro de 72,000 galones de bunker para generación
en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 26/04/2012 al
02/05/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción.
(Facturas No.425312, 425317, 425349, 425359, 425391, 425396, 425423, 425425 y 425428). El impuesto por el
patrimonio vial ACPV es de L.596,267.29 valor que se paga en vista que la ENEE no cuent
Pago No.2 de la orden de compra No.15989 por el suministro de 56,000 galones de diesel para generación
en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 26/04/2012 al
02/05/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción.
(Facturas No.50716, 50720, 50867, 50873, 50931, 50933 y 50938). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es
de L.660,372.80 valor que se paga en vista que la ENEE no cuenta con la exoneración.
Con relación a la Factura No. 016 de fecha 03/05/2012, recibida el 07 Mayo 2012, que por un monto de US$
56,308.52 presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V., como cargo a la ENEE por el suministro de 454,745.00
Kwh netos en el período del 01/04/2012 al 01/05/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps.
1,097,239.07 el 21/05/2012.
Pago No.2 y 3 de la orden de compra No.15991 por el suministro de 64,000 galones de bunker para
generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del
03/05/2012 al 04/05/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de
recepción. (Facturas No.425886, 425491, 425493, 425536, 425537, 425452, 425457 y 425461). El impuesto por
el patrimonio vial ACPV es de L.527,590.40.
Pago No.4 y 5 de la orden de compra No.15989 por el suministro de 96,000 galones de diesel para
generación en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del
03/05/2012 al 07/05/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de
recepción. (Facturas No.51067, 51072, 51076, 51116, 51125, 51122, 51175, 51180, 51184, 51004, 50995 y
50999). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,132,454.40.
Con relación a la factura ENEE/PI-04/12 el contrato N° LUFUSSA 003/95 del mes de Abril de 2012, se informa
que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 50,268,442.31
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de Mayo de
2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado.
01120 01 00001
3,353,925.31
09-MAY-12
01121 01 00001
4,635,465.57
09-MAY-12
01126 01 00001
4,523,082.35
09-MAY-12
01130 01 00001
1,097,239.07
10-MAY-12
01138 01 00001
3,535,974.66
11-MAY-12
01140 01 00001
6,618,686.26
11-MAY-12
01148 01 00001
50,268,442.31
11-MAY-12
01149 01 00001
88,778,123.44
11-MAY-12
Con relación a la factura ENEE/PII-04/12 el contrato No.028-98 y el No. 083-99 y del mes de ABRIL de 2012,
se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 88,778,123.44
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de Mayo 2012.
La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la Ley de Contratación del Estado.
01150 01 00001
512,883,218.73
11-MAY-12
Con relación a la factura ENEE/PVIII-04/12 el contrato N°67-2002 y del mes de ABRIL de 2012, se informa que
la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 512,883,218.73
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de Mayo de
2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la Ley de Contratación del Estado.
01151 01 00001
64,270,136.18
11-MAY-12
Con relación a la factura No. 155 el contrato No.27-98 para Choloma I y del mes de Abril de 2012, se
informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 64,270,136.18
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de Mayo 2012.
La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado
01152 01 00001
16,067,531.15
11-MAY-12
Con relación a la factura N° 149 el contrato N°82-98 para Choloma II y del mes de ABRIL de 2012, se
informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 16,067,531.15
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 12 de Mayo de
2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado
01153 01 00001
504,707,308.51
11-MAY-12
Con relación a la factura ENERSA No. 97 el contrato No. 44-2003 y del mes de ABRIL de 2012, se informa
que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 504,707,308.51
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de Mayo 2012 .
La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del Estado.
01155 01 00001
49,471,081.88
15-MAY-12
Con relación a la factura No. 28 de ENERSA 30MW el contrato N°69-2008 y del mes de ABRIL de 2012, se
informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 49,471,081.88
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de Mayo de
2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la Ley de Contratación del Estado.
01160 01 00001
6,953,883.80
15-MAY-12
Con relación a la factura presentada por ENVASA prorroga y modificación No. 1 al Contrato No. 03-2008,
para el mes de ABRIL de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es
de Lps. 6,953,883.80
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Mayo de
2012.
01161 01 00001
6,072,824.76
15-MAY-12
Con relación a la factura presentada por ENVASA prorroga y modificación No. 1 al Contrato No. 02-2008,
para el mes de ABRIL de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es
de Lps.6,072,824.76
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Mayo de
2012.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora:
016 COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 25 de 32
Fecha
Resumen
Con relación a la Factura No. 003 de fecha 11/04/2012, recibida el 11 Abril 2012, que por un monto de US$
48,912.88 presenta la Empresa ACEYDESA, como cargo a la ENEE por el suministro de 325,916.06 Kwh netos
en el período del 01/03/2012 al 01/04/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 864,462.72 el
26/05/2012.
Pago de la orden de compra No.15996 por el suministro de 48,000 galones de diesel para generación en la
planta Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE durante el periodo del 08/05/2012 al 09/05/2012. Se
adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas
No.51272, 51274, 51288, 51271, 51290 y 51329). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.566,457.60.
Con relación a la Factura No. 2008-2011 de fecha 29/03/2012, recibida el 29 Marzo 2012, que por un monto
de US$ 841,078.05 presenta la Empresa ACEYDESA, como cargo a la ENEE por el suministro de 14,891,057.30
Kwh netos en el período del 01/10/2008 al 31/12/2011, le informamos que el monto a pagar es Lps.
15,960,111.92 el 13/05/2012.
En atención a la factura 166/2012-LA CEIBA que con un monto de US$ 99,900.00 presenta NACIONAL DE
INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de
equipo de generación, correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril del 2012, le informamos que el
monto a pagar es Lps. 1,945,212.84 el 16/05/2012.
Con relación a la factura No. 0812 que presenta la empresa ENERGISA, S.A. de C.V., para Abril de 2012, se
informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 2,485,284.51
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de mayo de
2012.
01162 01 00001
864,462.72
15-MAY-12
01174 01 00001
3,280,737.52
15-MAY-12
01181 01 00001
15,960,111.92
16-MAY-12
01182 01 00001
1,945,212.84
16-MAY-12
01183 01 00001
2,485,284.51
16-MAY-12
01185 01 00001
23,129,062.03
16-MAY-12
Con relación a la prórroga del contrato de ELCOSA que ha presentado para el mes de abril 2012, se
informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 23,129,062.03.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Mayo de
2012.
01186 01 00001
666,434.46
16-MAY-12
01187 01 00001
5,002,182.36
16-MAY-12
Con relación a la Factura No. 079 de fecha 07/05/2012, recibida el 08 Mayo 2012, que por un monto de US$
34,161.94 presenta la Empresa COMGELSA, como cargo a la ENEE por el suministro de 495,880.00 Kwh
netos en el período del 01/Abril/2012 al 01/Mayo/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 666,434.46
el 23/05/2012.
Con relación a la factura FPC-0103 que presenta la empresa ENERGISA S.A. de C.V. (Coronado) para
Abril de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 5,002,182.36.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Mayo de
2012.
01188 01 00001
132,931,804.49
16-MAY-12
Con relación a la factura de ELCOSA (Energia Ofertada y Suministrada) para el mes de Abril de 2012, se
informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de 132,931,804.49.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Mayo de
2012.
01189 01 00001
6,788,646.72
16-MAY-12
Con relación al contrato N°104-2001 del mes de Marzo de 2012, se informa que la misma ha sido revisada
por nosotros, el monto a pagar es de 6,788,646.72.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de mayo 2012.
La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado
01190 01 00001
24,481,127.02
16-MAY-12
Con relación al contrato No. 027-2010 y factura No. 00117 que presenta la empresa CELSUR-BAGAZO
para el periodo del mes de Marzo de 2012 por Lps.24,481,127.02
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Junio 2012.
01224 01 00001
117,753.04
22-MAY-12
01226 01 00001
2,806,448.35
22-MAY-12
01227 01 00001
2,227,191.36
22-MAY-12
01229 01 00001
1,364,578.47
22-MAY-12
01230 01 00001
871,779.98
22-MAY-12
01240 01 00001
35,661,667.26
22-MAY-12
Con relación a la factura N·78 que presenta la empresa CENIT para Abril de 2012, se informa que la misma
ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 117,753.04.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Mayo de
2012.
Con relación a la Factura No. 004 de fecha 07/05/2012, recibida el 08 Mayo 2012, que por un monto de US$
143,995.01 presenta la Empresa HIDROCEL (CORTECITO), como cargo a la ENEE por el suministro de
1,156,050.00 Kwh netos en el período del 01/04/2012 al 01/05/2012, le informamos que el monto a pagar es
Lps. 2,806,448.35 el 22/06/2012.
Con relación a la Factura No. 004 de fecha 07/05/2012, recibida el 08 Mayo 2012, que por un monto de US$
114,274.13 presenta la Empresa HIDROCEL (San Carlos), como cargo a la ENEE por el suministro de
919,695.00 Kwh netos en el período del 01/04/2012 al 01/05/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps.
2,227,191.36 el 22/06/2012.
Con relación a la Factura No. ACEI-02B-ACEI-04 de fecha 07/05/2012, recibida el 08 Mayo 2012, que por
un monto de US$ 70,293.68 presenta la Empresa ACEYDESA, como cargo a la ENEE por el suministro de
473,159.67 Kwh netos en el período del 19/02 al 01/03 y del 01/04 al 01/05 del 2012, le informamos que el
monto a pagar es Lps. 1,364,578.47 el 22/06/2012.
Con relación a la Factura No. ACEI-01-ACEI-2A de fecha 07/05/2012, recibida el 08 Mayo 2012, que por un
monto de US$ 45,281.63 presenta la Empresa ACEYDESA, como cargo a la ENEE por el suministro de
369,853.39 Kwh netos en el período del 01/01/2012 al 19/02/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps.
871,779.98 el 22/06/2012.
Con relación a la factura N 07 que presenta la empresa EEHSA para ABRIL de 2012, se informa que la
misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.35,661,667.26
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Mayo de
2012.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora:
016 COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 26 de 32
Fecha
Resumen
Con relación a la factura N·106 que presenta la empresa CISA para Abril de 2012, se informa que la misma
ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 1,508,748.06.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayo de
2012.
Con relación a la factura N·092 que presenta la empresa RIO BLANCO para Abril de 2012, se informa que
la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de Lps. 2,963,026.98.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Mayo de
2012.
Pago No.6 de la orden de compra No.15989 por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación
en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 08/05/2012 al
09/05/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción.
(Facturas No.51239, 51240, 512936 y 51303). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.377,638.40.
Con relación a la Factura No. 06_04 de fecha 07/05/2012, recibida el 08 Mayo 2012, que por un monto de
US$ 239,379.20 presenta la Empresa COHCUY, como cargo a la ENEE por el suministro de 1,710,922.50 Kwh
netos en el período del 01/Abril/2012 al 01/Mayo/2012, le informamos que el monto a pagar es
Lps.4,672,466.74 el 23/05/2012.
Con relación al contrato N°104-2001 del mes de Abril de 2012, se informa que la misma ha sido revisada
por nosotros, el monto a pagar es de 2,088,644.64
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de mayo 2012.
La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado
01241 01 00001
1,508,748.06
22-MAY-12
01242 01 00001
2,963,026.98
22-MAY-12
01243 01 00001
2,198,352.66
22-MAY-12
01244 01 00001
4,672,466.74
22-MAY-12
01245 01 00001
2,088,644.64
22-MAY-12
01246 01 00001
22,363,140.17
22-MAY-12
Con relación al contrato N°27-2010 de la factura del 1 al 30 de Abril 2012, se informa que la misma ha sido
revisada por nosotros, el monto a pagar es de 22,363,140.17
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Junio 2012.
La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la ley de contratación del estado
01247 01 00001
1,768,702.17
22-MAY-12
01276 01 00001
369,122.77
23-MAY-12
01277 01 00001
4,702,169.00
23-MAY-12
01279 01 00001
163,231.79
23-MAY-12
Pago No.2 de la orden de compra No.15991 por el suministro de 32,000 galones de bunker para generación
en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 08/05/2012 al
09/05/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción.
(Facturas No.425566, 425559, 425596 y 425610). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.263,900.80.
Con relación a la Factura No. 011 de fecha 18 Mayo 2012, recibida el 18 Mayo 2012, que por un monto de
US$ 18,910.85 presenta la Empresa HIDROCISA S.A. de C.V., como cargo a la ENEE por el suministro de
126,751.625 Kwh y por una potencia final de 179.63kw en el período del 01/Abril/2012 al 01/Mayo/2012, le
informamos que el monto a pagar es Lps. 369,122.77 el 01/06/2012.
Con relación a la Factura No. 078 de fecha 09/05/2012, recibida el 09 Mayo 2012, que por un monto de US$
240,856.62 presenta la Empresa ENETRAN, como cargo a la ENEE por el suministro de 1,154,626.00 Kwh
netos en el período del 01/Abril/2012 al 01/Mayo/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps.
4,702,169.00 el 24/05/2012.
Con relación a la factura No. 076 que presenta la empresa HIDROYOJOA, SA de CV, para Abril de 2012, se
informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L.163,231.79.
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Mayo de
2012.
01280 01 00001
2,341,787.69
23-MAY-12
01285 01 00001
7,971,560.27
24-MAY-12
01286 01 00001
9,110,363.33
24-MAY-12
01287 01 00001
6,021,750.25
24-MAY-12
01293 01 00001
10,304,602.35
24-MAY-12
01294 01 00001
1,948,859.19
24-MAY-12
01303 01 00001
4,011,613.42
25-MAY-12
Con relación a la Factura No. 058 de fecha 09/05/2012, recibida el 09 Mayo 2012, que por un monto de US$
119,952.04 presenta la Empresa ELECTROTECNIA, como cargo a la ENEE por el suministro de 980,818.00
Kwh netos en el período del 01/Abril/2012 al 01/Mayo/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps.
2,341,787.69 el 24/05/2012.
Transferir a: Banco: WELLS FARGO BANK, New York, New York 10001 USA, ABA:026 005 092 SWIFT:
PNBPUS3NNYC, CUENTA: 2000192002804, ACREDITAR A: BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. A
NOMBRE: EXCELERGY S.A. DE C.V. CTA. BENEFICIARIO: 2-100-203685 SWIFT: GTCSSVSS. La cantidad
US$410,843.40, los gastos por envió serán cubiertos por la ENEE. Este pago es por el suministro de 1,785 MWh
de energia suministrada durante el mes de abril 2012, según factura de Exportación 0091 y oficio No.DCE004-05-20
Transferir a la Compañía CUTUCO ENERGY CENTRAL AMERICA S.A. DE C.V., Bco Intermediario: CITIBANK,
N.A. NEW YORK, N.Y.ABA: 021000089, SWIFT: CITIUS33, Acreditar a Bco CITIBANK de El Salvador, C.A. Piramide
CITI, Km10.5 carretera Santa Tecla, a la cuenta No.36008784, SWIFT: BACUSVSS, BENEFICIARIO: CUTUCO
ENERGY CENTRAL AMERICA, S.A. DE C.V., Cuenta: 008-303-00-000979-1, transferir la cantidad
US$469,540.05, los gastos por envió serán pagados por la ENEE. Este pago es por el suministro de 2,004 Mw
Pago No.1 de la orden de compra No.16000 por el suministro de 88,000 galones de diesel para generación
en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 11/05/2012 al
15/05/2012. Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción.
(Facturas No.51450, 51400, 51404, 51456, 51457, 51459, 51509, 515212, 51521, 51567 y 51563). El impuesto por
el patrimonio vial ACPV es de L.1,039,001.60.
Con relación a la modificación N¿4 del contrato N¿11-2007 de la empresa Parkdale para el mes de Abril
de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 10,304,602.35
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Mayol de
2012. La ENEE incurre cargos por morosidad según el contrato y la Ley de Contratación del Estado a partir
de de los cuarenta y cinco (45) días calendario después de la fecha de entrega de l
En atención a la factura Nº 1672012 LA CEIBA que por un monto de US$ 99,900.00, presenta NACIONAL DE
INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. de C.V. (NAINSA) como cargo a la ENEE por el arrendamiento de
equipo de generación, correspondiente al periodo del 01 al 15 de mayo del 2012, le informamos que el
monto a pagar es Lps. 1,948,859.19 el 31 Mayo de 2012
Con relación a la factura No. 04/12 que presenta la empresa AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. para
Abril de 2012, se informa que la misma ha sido revisada por nosotros, el monto a pagar es de L. 4,011,613.42.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora:
016 COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 27 de 32
Resumen
01303 01 00001
4,011,613.42
25-MAY-12
Solicitamos continuar el proceso de pago, el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Mayo de
2012.
01305 01 00001
1,089,688.50
25-MAY-12
01306 01 00001
2,611,760.97
25-MAY-12
01307 01 00001
11,549,413.77
25-MAY-12
01313 01 00001
10,958,890.89
30-MAY-12
01329 01 00001
5,098,823.70
31-MAY-12
01330 01 00001
13,081,884.19
31-MAY-12
Pago No.2 de la orden de compra No.16000 por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación
en la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 16/05/2012. Se
adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas
No.51631 y 51626). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.189,017.60.
Pago de la orden de compra No.15991 por el suministro de 48,000 galones de bunker para generación en
la planta Térmica La Central Ceiba, suministrados a la ENEE durante el periodo del 16/05/2012 al 18/05/2012.
Se adjuntan las facturas, los documentos de envio de combustible y las actas de recepción. (Facturas
No.425745, 425744, 425767, 42768,425790 y 425788). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de
L.395,992.00.
Transferir a: Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK, SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Bco Beneficiario:
Bco Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. Cta. 36008784, Dir. Km 10., carretera a Santa Tecla,
Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. Beneficiario Final: CENERGICA, S.A. de
C.V. No. Cta.: 2403-00489, Dir.: Edificio Fusades Blvd. Santa Elena Antiguo Cuscatlan La Libertad, tel.25255500. Transferir US$594,360.00, los gastos por envió serán pagados po
Transferir al: Banco Intermediario: CITIBANK SWIFT: CITIUS33, ABA: 021000089, Banco Intermediario: Banco
Citibank de El Salvador, S.A., SWIFT: BACUSVSS, No. de Cuenta: 36008784, Dir. Km 10, carretera a Santa
Tecla, Edif. Piramide Citi, Av. Cuscatlán, Nueva San Salvador, El Salvador. BENEFICIARIO FINAL: ENTE
OPERADOR REGIONAL, CUENTA: 008-303-00-000612-1, Dir. Diagonal Universitaria, entre 25 calle Poniente y
17 Avenida Norte, Colonia Layco, San Salvador. El Salvador. El valor de la transferen
Con relación a la Factura No. 131 de fecha 09/05/2012, recibida el 17 Mayo 2012, que por un monto de US$
261,027.03 presenta la Empresa IHSA, como cargo a la ENEE por el suministro de 4,136,720.00 Kwh netos en
el período del 01/03/2012 al 01/04/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps. 5,098,823.70 el 01/06/2012.
Con relación a la Factura No. 4/12 de fecha 16/05/2012, recibida el 18 Mayo 2012, que por un monto de US$
671,447.06 presenta la Empresa CAHSA, como cargo a la ENEE por el suministro de 10,054,613.00 Kwh
netos en el período del 01/Abril/2012 al 01/Mayo/2012, le informamos que el monto a pagar es Lps.
13,081,884.19 el 04/05/2012.
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
****************
016
033 COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA STA MARIA DEL REAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012 SEGUN CONTRATO NO.016/2012, SEGUN MEMORANDO DSG-065IV-2012.
PAGO DE SUMINISTRO DE 10 LAMINAS GARLORK , 5 LAMINAS DE 1/8 PARA USO EN MANTTO DE CENTARAL
TERMICA L A CEIBA
01059 01 00001
44,412.62
03-MAY-12
01167 01 00001
55,720.00
16-MAY-12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
100,132.62
033
035 TERMICA LITORAL ATLANTICO
Número Formulari Total Afectado
Fecha
Resumen
00988 01 00001
1,921.13
02-MAY-12
pago por servicio telefonico de la termica ceiba tel 2442-5097 marzo 2012
01164 01 00001
45,500.00
16-MAY-12
'PAGO POR SUMINISTROS DE 125 PIES DE TELA TEXTURIZADA C11 10*40 SEGUN FACTURA 6610
01170 01 00001
9,065.04
16-MAY-12
01172 01 00001
54,434.77
16-MAY-12
01198 01 00001
21,873.60
21-MAY-12
SUMINISTRO DE COM DIESEL PARA VEHICULOS MES DE ABRIL 2012 SEGUN FACTURAS ·103992-103985104270,104376,104525,104644,104867,104975,105092, Y 10532 PARA LOS VEH. 425 PLACA -08409- VEH. 487
PLACA#08603
PAGO POR SUMINISTRO DE 7 LAMINAS COMPRIMIDAS CON RESINA EPOXICA SEGUN FACT·5234 PARA USO
EN FABRICACION DE CUÑAS PARA RECUÑADO EN GENERADOR ·#1 CENTRAL TERMICA
mano de obra por limpieza y balanceo de eje de turbo reparacion y ensamble de alabes en eje de turbo
01222 01 00001
2,139.89
25-MAY-12
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2012 TEL 2442-5097
01223 01 00001
229.02
25-MAY-12
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2441-0296
01274 01 00001
1,504.69
28-MAY-12
01275 01 00001
254.63
30-MAY-12
01328 01 00001
469,067.53
30-MAY-12
01334 01 00001
713,150.72
30-MAY-12
PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE AL CENTRAL CEIBA LA TERMICA TELEFONO ·#2442.50-82 CONSUMO DEL
MES DE ABRIL DEL 2012
PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS DE AL CENTRAL CEIBA TERMICA TELEFONO #2441-18-65 CONSUMO DEL
MES DE ABRIL DEL 2012
TRANSFERENCIA BANACARIA APERTURA CARTA DE CREDITO PEDIDO NO.4406, VALOR CARTA DE CREDITO
US$.23,618.20, COMISION DE APERTURA 1/4% US$.59.05 UN PERIODO, GASTOS PROBABLES 2% US$ 472.36 A
FAVOR DE SUCURSAL PANAMA DE ABB,S.A. POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TURBOCARGADOR
BANDA B, MARCA ABB DE LA UNIDAD NO.4 PARA LA
CENTRAL CEIBA TERMICA ENEE.
TRANSFERENCIA BANACARIA APERTURA CARTA DE CREDITO PEDIDO NO.4408, VALOR CARTA DE CREDITO
US$.35,908.13, COMISION DE APERTURA 1/4% US$.89.77 UN PERIODO, GASTOS PROBABLES 2% US$718.16 A
FAVOR DE SUCURSAL PANAMA DE ABB,S.A. POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA TURBOCARGADOR
BANDA B, MARCA ABB DE LA UNIDAD NO.4 PARA LA
CENTRAL CEIBA TERMICA ENEE.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
009 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora:
035 TERMICA LITORAL ATLANTICO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 035
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora:
017 TRANSMISION CENTRO SUR
Fecha
Resumen
PAGO A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON/CEAGRA O/C 19581 Y 19582,POR COMPRA DE 4
LLANTAS PARA VEH.TOYOTA.4X4D/C AÑO,2000 RIN225/75 RIN-15 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISCAS ,
TRACTORAS DE 8 LOMAS COMO MINIMO,BANDA DE RODADO CON BARRAS ANCHAS Y GRUESAS. CON REQ.
No 106639 FACTURA NO. 206.
PAGO A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON/CEAGRA O/C 19543 Y 19544, 4 LLANTAS PARA VEH.
TOYOTA 4X4 D/C AÑO 2000 RIN 225/75 RIN 15 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 1-TRACTORAS DE 8
LONAS COMO MINIMO,2 BANDAS DE RODADO CON BARRAS ANCHAS Y GRUESAS 3. BARRAS ANGULARES,4
PROLONGACION DE BARRAS HACIA LOS COSTADOS.CON REQ. No 106640 FACTURA NO. 99.
PAGO A FAVOR ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON/CEAGRA O/C 19540 Y 19541 POR COMPRA DE 4
LLANTAS PARA VEH.TOYOTA.4X4D/C AÑO,2000 RIN225/75 RIN15 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISCAS ,1
TRANCTORAS DE 8 LOMAS COMO MINIMO,BANDA DE RODADO CON BARRASANCHAS Y GRUESAS. CON
REQ. No 106642 SOLICITADO POR UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. FACTURA 100
PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 500 BOLETOS DE AGUA . SEGUN
FACTURA No 14140 DE FECHA 25 DE ABR/2012 Y O /COMPRA No 19733 DE FECHA 23 ABR/2012 SOLICITADO
POR LA SECCION DE OPERCION C.S.
PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURUDAD LARES S.DE RL.POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE
TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y
MEMORANDO No DSG-069-IV-2012 DE FECHA 27 DE ABRIL/2012.
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES- HONDUTEL, POR SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DE: ABRIL/2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y
MEMORANDO No DSG-788-2012, DE FECHA 23 DE MAY/2012.
ANTICIPO DE VIATICOS No 9335 ( OTROS GASTOS) A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR VIAJE A
SUBESTACION, PAVANA,SNTA LUCIA,PRADOS,AGUA CALIENTE Y LGR.EL DIA 01 DE JUN/2012 DE 06.00 A M. A
18.00 P.M. A SUPERVISION GENERAL Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS . VIATICO DE FECHA 23 DE MAY/2012.
ANTICIPO DE VIATICOS No 9336 ( OTROS GASTOS ) A FAVOR DE: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES POR VIAJE A
LAS SUBESTACIONES DE: CDH-CATV-ZAM-DANLI-CYG-SGT-GMC-JUT-SMR-CAT- EL DIA 02 DE JUN/2012
SUPERVISION Y PAGO DE LIMPPIEZA DE YARDAS. VIATICO DE FECHA 23 DE MAY/2012.
PAGO A FAVOR DE: CAMILO OSORIO CANALES (TALLER CAMILO) POR REPARACION GENERAL DE MOTOR EN
EMBRAGUE Y AUXILIARES DE VEHICULO TOYOTA 4XA PLACA No 06640 REG. No 318 D/A AÑO /2000 MOTOR
DIESEL 3L. ASIGNADO A LINES DE TRANSMISION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No
DSG-57-V-2012 DE FECHA 28 DE MAY/2012.
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRILES POR COMPRA DE: 1 PROTECTOR PARA CONDUCTOR ACSR PARA
TRIDGE 266.8 26 HILOS DE ALUMINIO.7 HILOS DE ACERO, SIMILAR O IGUAL AL MODELO ARMOR. 2
PREFORMED DE TENSION COMPLETA PARA REPARACION. DE CONDUCTOR ACSR PARTRIDGE 266.8 HILOS DE
ALUMINIO 7 HILOS DE ACERO SIMILAR O IGUAL AL MDELO FTS-5111 SEGUN FACTURA No 23448 DE FECHA
18/05/2012 Y O/COMPRA LOCAL No 19666 DE FECHA 11 ABR/2012 PARA USO EN LA PPROTECCION Y
REPARACION DE CONDUCTORES ACSR PARTRIDGE 266.8 26/7 INS
DOS (2) TUERCAS DE ALUMINIO PARA PERNO DE: 1/2 SEGUN CATALODP BURNDY 50 HABOX , 3 PERNOS DE
ALUMINIO ROSCA CORRIDA DE1/2X2 , SEGUN CATALOGO BURNDY 50X200, HABBOX,5 ARANDELAS DE
PRESION DE ACERO GALVANIZADO PARA PERNO DE 1/2 SEGUN CATALOGO No 50NWGS , 6 ARANDELAS DE
PRESION ALUMINIO PARA PERNO DE1/2 SEGUN CATLOGO 50 SWALL BOX BURNDY , 7 ARANDELAS DE PRESION
DE ACERO INOXIDABLE PARAPERNO 1/2 50 SWSSMD SEGUN CATALOGO BURNDY CON FACTURA No
230449DE FECHA 17/06/20212 Y O/COMPRA LOCAL No 19555 DE FEC
PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. POR COMPRADE 100 CONECTORES DE ALUMINIO
PARA CABLE DE PLANCHA ( 4 AGUJEROS9 CABLE No 477/795 ACSR-CATALOGO BURNDY No NAR424 -4N
SEGUN FACT. No 229025 DE FECHA 03/05/2012 Y O /COMPRALOCAL No 19595 DE FECHA 22 DE MAR/2012 ,
SERAN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE POTENCIA EN SUBESTACION DE MANTENI MIENTO DEL AREA C.S.
SOLICITADO POR DEPTO. DE TRANSMISION .
PAGO A FAVOR DE : EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE .C.V. POR COMPRADE 600 ARANDELAS PLANA
CUADRADA FABRICADA DE ACERO GALVANIZADO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 1 DIAMETRO
DEL AGUJERO 11/16 2. TAMAÑO 2-1 /4X2 X3/16 SIMILAR O IGUAL AL No 6813 DE CATALOGO POLE LINE
HARWARD DE HUBBEL POWER SYSTEMS SEGUN FACT. No 229973 DE FECHA 14/05/2012 Y O/COMPRA LOCAL
No 19727 DE FECHA 18 ABR/2012.PARA USO EN LA REPARACION DE ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS
LINEAS L422,441Y 442 , SOLICITADO POR UNIDAD DE LINE
00262 01 00001
14,000.00
09-MAY-12
00263 01 00001
11,000.00
09-MAY-12
00265 01 00001
15,000.00
09-MAY-12
00426 01 00001
11,000.00
09-MAY-12
00721 01 00001
504,000.00
03-MAY-12
00889 01 00001
4,232.35
24-MAY-12
00892 01 00001
8,000.00
25-MAY-12
00894 01 00001
5,000.00
25-MAY-12
00912 01 00001
84,000.00
30-MAY-12
00917 01 00001
19,410.00
31-MAY-12
00921 01 00001
18,725.00
31-MAY-12
00925 01 00001
110,000.00
31-MAY-12
00927 01 00001
3,780.00
31-MAY-12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA (
Unidad Ejecutora:
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 28 de 32
1,319,141.02
****************
009
Gerencia Adminsitr
Número Formulari Total Afectado
07/06/2012 09:59:15
808,147.35
017
018 TRANSMISION NORTE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
00580 01 00001
2,315.82
03-MAY-12
00653 01 00001
2,492.00
14-MAY-12
00717 01 00001
2,500.37
14-MAY-12
Resumen
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION DEL SIST. ELECT. DE
OLANCHITO., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/721/2012,DETALLE DE
FACTURA,AUTORIZACION,FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTE DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR LA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL LINEAS DE TRANSMISION , SUBESTACION, SEGUN MEMO
USG/SRLA/744/2012,DETALLE DE FACTURA,AUTORIZACION,FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL LINEA DE TRANSMISION DEL SIST. ELECT. DE
TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/725/2012,DETALLE DE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
010 TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
Unidad Ejecutora:
018 TRANSMISION NORTE
Número Formulari Total Afectado
Fecha
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 29 de 32
Resumen
00717 01 00001
2,500.37
14-MAY-12
FACTURA,AUTORIZACION,FACT. ADJUNTAS ,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES ADJUNTAS.
00718 01 00001
2,503.20
14-MAY-12
00719 01 00001
665.00
14-MAY-12
00720 01 00001
1,552.00
14-MAY-12
00741 01 00001
824.40
14-MAY-12
00742 01 00001
3,740.12
14-MAY-12
00753 01 00001
9,808.19
08-MAY-12
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA LINEA DE TRANSMISION
DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-795-2012, CUADRO DE CODIFICACION,
AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y
REPORTES DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEA DE TRANSMISION 7DEL SIST. ELECT.
DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/769/2012,DETALLE DE
FACTURA,AUTORIZACION,FACT. N. 105536,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES N. 0431,REPORTE DE TRABAJO.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LINEA DE TRANSMISION, SEGUN MEMO
USG/SRLA/808/2012,DETALLE DE FACTURA,FACTRUAS ADJUNTAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES
ADJUNTOS,REPORTE DIARIOS DE TRABAJO.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (10 GLNS. DE DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 341 DE LINEA DE
TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-ARLA-813-2012, HOJA DE REPORTE CON SUS DESCRIPCIONES Y
DETALLES, FACTURA No. 107117, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO
Y AUTORIZACION, ADJUNTO.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION
DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO No. USG-SRLA-811-2012, CUADRO DE
CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE
MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO 2012
00761 01 00001
4,655.17
08-MAY-12
00763 01 00001
12,795.78
08-MAY-12
00797 01 00001
11,400.00
09-MAY-12
00811 01 00001
663.76
16-MAY-12
PAGO A FAVOR DE:REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL S.A. ( REDICOSA) POR COMPRA DE 6
PARARRAYO TIPO ESTACION, CLASE 11 CON VARISTORES DE OXIDO DE ZINC CON CUBIERTA AISLANTE DE
POLIMETRO, SEGUN O/COMPRA LOCAL No 19206 DE FECHA 20 DE ENE/2012 Y FACT. No 000111 DE FECHA 16
DE ABR/2012.SOLICITADO POR DEPTO TRANSMISION NOROCCIDENTAL PARA REEMPLAZAR PRARRAYOS
JOSKYN EN TRANSFORMADOR NIS-T408 DE LA SUBESTACION NISPERO.
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULO 674 PLACA 701 FACTURA 105124
00812 01 00001
8,443.50
16-MAY-12
PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHAS 1517 METRSO L 515 PARA USO DE LINEAS DE TRANSMISION 138 KV
00836 01 00001
4,930.40
28-MAY-12
00858 01 00001
1,474.20
28-MAY-12
00884 01 00001
4,760.00
24-MAY-12
00885 01 00001
4,760.00
24-MAY-12
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA LINEA DE TRANSMISION,
SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-840-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA
ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEAS DE
TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-857-2012, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU
RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.
suministro de 5m3 arena 5m3 grava 3/4 para uso de cerca perimetral de instalaciones de almacen sub
estacion la puerta
suministro de 5m3 arena triturada 5m3 grava 3/4 para uso de sub estaciones la puerta
00886 01 00001
380.58
24-MAY-12
suministro de 20 libras de clavo de 1 para uso de contruccion de bordillos en calle de edificio administrativo
00888 01 00001
29,430.50
25-MAY-12
00895 01 00001
4,174.50
31-MAY-12
00896 01 00001
3,254.10
31-MAY-12
00907 01 00001
40,878.57
30-MAY-12
MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE BRECHA 5,351 L 516 (TELA -CEIBA) MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE
BRECHA MONTOSA DE LA LINEA 516
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 341 DE LINEAS DE
TRANSMISION, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-926/2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS
DESCRIPCIONES Y DETALLES, COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDENES DE
ENTREGA DE MATERIALES Y HOJAS DE REPORT DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 341, DE LINEAS DE
TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-927-2012, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS
DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO
DE TRABAJO Y COPIA DE HOJA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.
suministro de agua potable de la enee mes de mayo 2012
00908 01 00001
1,451.68
30-MAY-12
se carga a este objeto se cambiara cuando se apruebe la modificacion
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DLE MES DE MAYO SEGUN FACTURA 105408
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 018
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
SUMINISTRO DE MADERA PINO RUSTICA 20 1X10X10X 15 PZAS 2X2X10 20 PIEZAS 1X4X10 PARA USO DE SUB
ESTACION LA PUERTA
suministro de 8 baterias 18 v para uso en taldro y pulidora inalambrica de la cuadrillas s.ps. tela cañaveral
159,853.84
968,001.19
010
Gerencia Adminsitr
011 ADMINISTRCION DE PRESTAMOS
Unidad Ejecutora:
037 EJECUTORA PRESTAMOBID 1584
Número Formulari Total Afectado
00260 01 00001
5,912.50
Fecha
Resumen
17-MAY-12
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1211 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO DUBON PALENCIA, CLAVE
No. 2470, CURSO CAPACITACION DE EQUIPO DE TELPROTECCION ABB NSD570 Y SOFTWARE DE GESTION DE
FOXMAN, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO.
067/2008, VIAJA 20/05/2012 AL 25/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL,
PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
011 ADMINISTRCION DE PRESTAMOS
Unidad Ejecutora:
037 EJECUTORA PRESTAMOBID 1584
Número Formulari Total Afectado
Fecha
00261 01 00001
5,912.50
17-MAY-12
00264 01 00001
3,062.50
21-MAY-12
00265 01 00001
5,375.00
21-MAY-12
00266 01 00001
1,612.50
21-MAY-12
00267 01 00001
1,881.25
21-MAY-12
00268 01 00001
1,612.50
21-MAY-12
00269 01 00001
2,062.50
21-MAY-12
00270 01 00001
2,406.25
21-MAY-12
00273 01 00001
2,750.00
24-MAY-12
00274 01 00001
180.00
24-MAY-12
00275 01 00001
13,160.00
29-MAY-12
00276 01 00001
6,160.00
29-MAY-12
00277 01 00001
6,160.00
29-MAY-12
00278 01 00001
12,470.00
29-MAY-12
00279 01 00001
5,470.00
29-MAY-12
00280 01 00001
15,600.00
29-MAY-12
00281 01 00001
15,600.00
29-MAY-12
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 30 de 32
Resumen
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1215 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN ANTONIO PINEDA MALDONADO,
CLAVE No. 5749, CURSO CAPACITACION DE EQUIPO DE TELPROTECCION ABB NSD570 Y SOFTWARE DE
GESTION DE FOXMAN, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB,
CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA 20/05/2012 AL 25/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE
CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 9 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSALIDIA MICHELLE ORDOÑEZ
VALLADARES, CLAVE No. S/C, REVISAR AVANCES EN LA EMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DEL
INFORME DE AUDITORIA XTERNA, VIAJA DEL 17/05/2012 AL 18/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE
CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 1209 A FAVOR DEL SEÑOR MARCOS ALEXANDER VENTURA BANEGAS,
CLAVE No. 10713, CURSO DE CAPACITACION DE TELPROTECCION ABB NSD570 Y SOFTWARE DE GESTION
FOXMAN, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO.
067/2008, VIAJA DEL 21/05/2012 AL 26/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE
NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53951 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841,
SUPERVISION DE DETALLES MENORES EN LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA, PROYECTO DE
COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA DEL 05/05/2012
AL 06/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53952 A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, CLAVE No. 5841,
ATENCION A FALLA DE DATOS DE LA ZONA SUR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS SUBESTACIONES,
PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA
DEL 12/05/2012 AL 13/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO
UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53955 A FAVOR DEL SEÑOR ALEJANDRO MOISES RAMOS LAINEZ, CLAVE
No. 7318, SUPERVISION DE DETALLES MENORES EN LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA, PROYECTO DE
COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA DEL 05/05/2012
AL 06/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53956 A FAVOR DEL SEÑOR ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ,
CLAVE No. 14051, SUPERVISION DE DETALLES MENORES EN LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA, PROYECTO DE
COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO NO. 067/2008, VIAJA DEL 05/05/2012
AL 06/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 53957 A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ,
CLAVE No. 6089, ATENCION A FALLA DE DATOS DE LA ZONA SUR Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS
SUBESTACIONES, PROYECTO DE COMUNICACIONES, CONTRATISTA SADEMEX-SADEVEN-ABB, CONTRATO
NO. 067/2008, VIAJA DEL 12/05/2012 AL 13/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE
NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 10 A FAVOR DEL SEÑOR GUILLERMO ROBERTO PINEDA DIAZ, CLAVE No.
13578, VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO,
SANPEDRO SULA DEL 31/05/2012 AL 01/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE
NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 11 A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA, CLAVE
No. 1367, VISITA DE CAMPO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION PRESTAMO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO, DANLI,
EL PARAISO DEL 29/05/2012 AL 29/05/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL,
PRESTAMO 1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32616 A FAVOR DEL SEÑOR TITO ELI AGUILAR PAGOADA, CLAVE No.
8777, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 69kV, DE S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE Y APOYANDO
EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE
REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 39482 A FAVOR DEL SEÑOR FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ,
CLAVE No. 9749, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 69kV, DE S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE Y
APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE
PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 54765 A FAVOR DEL SEÑOR ESAU ROMERO DIAZ, CLAVE No. 9703, AL
SERVICIO DE PERSONAL ASIGNADO EN LAS LABORES DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 69kV,
DE S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE Y APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, VIAJA
DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO
UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 39476 A FAVOR DEL SEÑOR NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS, CLAVE
No. 11348, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 69kV, DE S/E DANLI A S/E CHICHICASTE Y
APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE
PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32615 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ, CLAVE
No. 10577, AL SERVICIO DEL SEÑOR NERY FIGUEROA EN LABORES DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LA
L.T.X A 69kV, DE S/E DANLI A S/E CHICHICASTE, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON
FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 22903 A FAVOR DEL SEÑOR RENE DIAZ AMADOR, CLAVE No. 6885,
SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 138kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL
03/06/2012 AL 03/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO
UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 39468 A FAVOR DEL SEÑOR ORLANDO BULNES GONZALEZ, CLAVE No.
13701, SUPERVISANDO CONSTRUCCION DE LA L.T.X A 138kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
011 ADMINISTRCION DE PRESTAMOS
Unidad Ejecutora:
037 EJECUTORA PRESTAMOBID 1584
Número Formulari Total Afectado
Resumen
DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO
UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 54814 A FAVOR DEL SEÑOR JORGE ELVIDIO GALO PONCE, CLAVE No.
8525, AL SERVICIO DEL SEÑOR ORLANDO BULNES EN LABORES DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LA
L.T.X A 138kV, DE S/E SAN PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 08/06/2012 AL 08/07/2012, ESTE PAGO SE
REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32619 A FAVOR DEL SEÑOR LEONEL GONZALES FLORES, CLAVE No.
6988, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE FUTURA S/E AMARATECA,
ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION, VIAJA DEL 01/06/2012 AL
30/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SFHO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32620 A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA, CLAVE
No. 5, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE FUTURA S/E AMARATECA,
ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION, VIAJA DEL 01/06/2012 AL
30/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SFHO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 22942 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO BELTRAN SIERRA, CLAVE No.
501, SUPERVISANDO OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE FUTURA S/E AMARATECA,
ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES, RELLENOS Y CONFORMACION, VIAJA DEL 01/06/2012 AL
30/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SFHO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 54807 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO BELTRAN SIERRA, CLAVE No.
9719, TRANSPORTANDO AL PERSONAL ASIGNADO A LAS LABORES DE SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL
PROYECTO CONSTRUCCION DE FUTURA S/E AMARATECA, ACTUALMENTE EN ACTIVIDADES DE CORTES,
RELLENOS Y CONFORMACION, VIAJA DEL 01/06/2012 AL 30/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE
CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32617 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO BALLESTERO GARCIA,
CLAVE No. 4390, SUPERVISANDO MONTAJE DE TORRES Y CONSTRUCCION DE LINEA EN 138 kV, DE S/E SAN
PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 28/05/2012 AL 02/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE
CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 32618 A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR,
CLAVE No. 8986, SUPERVISANDO MONTAJE DE TORRES Y CONSTRUCCION DE LINEA EN 138 kV, DE S/E SAN
PEDRO SULA SUR A S/E NACO, VIAJA DEL 28/05/2012 AL 02/06/2012, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE
CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO UGP/BID-1584/SF-HO.
PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 54839 A FAVOR DEL SEÑOR PASCUAL GARCIA BACA, CLAVE No. 8689,
APOYO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE, ALINIAMIENTO Y MARCADO DE ESTRUCTURAS
QUE SE PRESENTEN EN LA L.T.x A 69 kV, DANLI-CHICHICASTE, VIAJA DEL 04/06/2012 AL 04/07/2012, ESTE PAGO
SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID 1584/SF-HO.
15,600.00
29-MAY-12
00282 01 00001
8,600.00
29-MAY-12
00283 01 00001
5,400.00
29-MAY-12
00284 01 00001
5,400.00
29-MAY-12
00285 01 00001
5,400.00
29-MAY-12
00286 01 00001
5,400.00
29-MAY-12
00287 01 00001
7,562.50
29-MAY-12
00289 01 00001
7,562.50
31-MAY-12
00290 01 00001
8,470.00
31-MAY-12
161,182.50
161,182.50
011
Gerencia Adminsitr
015 UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL
Unidad Ejecutora:
041 UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL
Número Formulari Total Afectado
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 31 de 32
Fecha
00281 01 00001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 037
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
07/06/2012 09:59:15
Fecha
Resumen
00042 01 00001
1,500.00
03-MAY-12
00043 01 00001
6,923.56
03-MAY-12
COMBUSTIBLE ASIGANADO PARA TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA PARA LA
RECEPCION DE EQUIPOS ADQUIRIDOS MEDIANTE LPI-PROMEF-004-2011 PARA LA REGIONAL
NOROCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO, DURANTE LOS DIAS 02-04 DE MAYO. CAT 1.2
PAGO FACTURA 37200 COMPRA DE INSUMOS DE OFICNA PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA. CAT 3.4
00044 01 00001
571.20
03-MAY-12
PAGO FACTURA 37201 COMPRA DE INSUMOS DE OFICNA PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA. CAT 3.4
00047 01 00001
537.60
03-MAY-12
PAGO FACTURA 36936 COMPRA DE INSUMOS DE OFICNA PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA. CAT 3.4
00048 01 00001
560.00
03-MAY-12
PAGO FACTURA 136475 COMPRA DE INSUMOS DE OFICNA PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA. CAT 3.4
00049 01 00001
1,051.60
03-MAY-12
PAGO FACTURA 136480 COMPRA DE INSUMOS DE OFICNA PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA. CAT 3.4
00050 01 00001
3,204.29
03-MAY-12
00058 01 00001
1,728.16
03-MAY-12
00066 01 00001
8,668.80
17-MAY-12
00068 01 00001
210,509.60
18-MAY-12
00069 01 00001
2,472.46
18-MAY-12
00070 01 00001
21,337.81
18-MAY-12
00071 01 00001
43,276.80
21-MAY-12
REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 10007.165 POR COMPRA DE MATERIALES ARA INSTALACION DE PUNTOS
DE RED EN LA UNIDAD EJECUTORA. CAT 3.4
PAGO FACTURA No. 136788 COMPRA DE MATERIALES ENCUADERNADO PARA USO EN LA UNIDAD DE
PROYECTOS. CAT 3.4
PAGO DE FACTURA No. 672 POR ELABORACION DE CARNET PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL
CONTRATADO PARA EL SUBPROYECTO LRMYBT Y DE LA UNIDAD EJECUTORA. CAT 3.4
PAGO DE FACTURAS NO. 36892,36893 POR COMPRA DE PINTURA ALQUILICA Y DILUYENTE PARA MARCAR
POSTES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA, DURANTE EL LEVANTAMIENTO D ELA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT
1.1, 1.2
PAGO FACTURAS No. 5166616, 7307613 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE
PROYECTOS. CAT 3.4
PAGO DE FCATURA No. 7307348 COMPRA DE TONERS USO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD EJECUTORA.
CAT 3.4
PAGO DE FACTURAS No. 262656, 262688, 264159, 263791, 263939 POR PUBLICACIONES VARIAS DE PROCESOS
DE LICITACION VEHICULOS, SISTEMAS INTEGRADOSGC, SGI, SGC , INVITACION A EXPRESION DE INTERES
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE MAYO
República de Honduras
Institucion:
0801 EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Gerencia Adminsitr
015 UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL
Unidad Ejecutora:
041 UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL
Número Formulari Total Afectado
Fecha
07/06/2012 09:59:15
Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 32 de 32
Resumen
00071 01 00001
43,276.80
21-MAY-12
PROCESO DE MONITOREO, EXPERTO EN COMUNICACIONES,. CAT 3.4, 1.2, 1.3, 1.4.
00072 01 00001
3,136.00
21-MAY-12
00073 01 00001
16,800.00
21-MAY-12
00074 01 00001
22,629.43
21-MAY-12
00076 01 00001
52,113.60
21-MAY-12
00077 01 00001
1,680.00
21-MAY-12
PAGO DE FACTURAS No. 7193 POR PUBLICACION DE PROCESOS DE LICITACION ADQUISICION DE
VEHICULOS PROMEF-BM-LPI-001-2012. CAT 2.2
PAGO DE FACTURAS No. 20287409, 20287221 POR PUBLICACIONES VARIAS DE PROCESOS DE LICITACION
INVITACION A EXPRESION DE INTERES PROCESO DE MONITOREO, EXPERTO EN COMUNICACIONES,. CAT 3.1,
3.3
PAGO DE FACTURAS No. 20168388, 20168000, 20168239 POR PUBLICACIONES VARIAS DE PROCESOS
EXPRESION DE INTERES PROCESO DE MONITOREO, EXPERTO EN COMUNICACIONES,. CAT 3.1, 3.3
PAGO FACTURA No. TEG_024661 COMPRA D EPINTURA AQUILICA PARA SER USADA EN EL LEVANTAMIENTO
DE LA RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2
PAGO FCATURA NO. 27291 POR ELABORACION DE SELLOS PARA USO EN EL AREA CONTABLE -FINANICERA
DE LA UNIDAD EJECUTORA. CAT 3.4
00082 01 00001
4,627.92
21-MAY-12
00083 01 00001
294.56
25-MAY-12
00086 01 00001
980.00
25-MAY-12
00087 01 00001
537.60
28-MAY-12
00089 01 00001
127,814.40
28-MAY-12
00090 01 00001
10,971.00
28-MAY-12
00091 01 00001
967.00
28-MAY-12
00092 01 00001
300.00
28-MAY-12
00093 01 00001
2,647.15
29-MAY-12
00096 01 00001
1,000.00
28-MAY-12
TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 041
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (
TOTAL INSTITUCION ( 0801 ) :
015
PAGO DE FACTURA No.1009 POR COMPRA DE REPUESTOS MENOSRES PARA BUSITO HIACE ASIGNADO A LA
UNIDAD EJECUTORA PARA EL TRASPORTE DEL PERSONAL DE CAMPO QUE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE LA
RED MEDIA Y BAJA TENSION. CAT 1.1, 1.2
PAGO DE FACTURA No. 136936 COMPRA DE CALCULADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD
EJECUTORA BM-ENEE. CAT 3.4
REEMBOLSO DE OCMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA REALIZADA DEL 07-12 DE MAYO PARA RECEPCION DE
EQUIPO PROCESO LICITATORIO LPI-004-PROMEF-2011 Y ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO TECNICO EN LA
PRESENTACION DE INFORME DE METODOLOGIA Y AVANCES A LA FECHA DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT
1.1, 1.2
PAGO FACTURA No. 36968 POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA BM. CAT 3.4
PAGO DE FACTURAS No. TEG_024913-914 POR COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN LA SEÑALIZACION DEL
LEVANTAMIENTO DE LA RMYBT. CAT 1.1., 1,2
REEMBOLOS DE LA FACTURA No. 18115 POR COMPRA DE TARJETAS DE VIDEO -FUENTES DE PODER
REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL EQUIPO AEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE
DIGITALIZACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT. CAT 1.1., 1.2
REEMBOLSO POR VARIOS GASTOS EFECTUADOS EN CONCEPTOS DE ALIMENTACION PARA LAS COMISIONES
EVALUADORAS PROCESO DE LICTACION LPI-PROMEF- 003-2012; . CAT 3.4
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE ASIGANDO PARA LA MOVILIZACION DE DOCUMENTOS PROCESOS VARIOS DEL
PROMEF.CAT 3.4
REEMBOLSO POR VARIOS GASTOS EFECTUADOS EN CONCEPTOS DE ALIMENTACION PARA LAS COMISIONES
EVALUADORAS PROCESO DE LICTACION LPI-PROMEF-001, 002, -2012; UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA
COORDINACION DE LA UNIDAD EJECUTORA BM. CAT 3.4
ASIGNACION DECOMBUSTIBLE PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO PARA
DEFINIR ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SUBPROYECTO LRMYBT EN SAN PEDRO SULA A PARTIR
DEL 15 DE JUNIO 2012. CAT 3.4
548,840.54
548,840.54
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