bcr sociedad administradora de fondos de inversion sa inscrito
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BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV BCR FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA (FCI) NO DIVERSIFICADO BALANCE GENERAL FONDOS [EN MILES DE DOLARES (ESTADOS UNIDOS)] INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007 Información No Auditada ACTIVO Activo Circulante Caja y Bancos 55.629,13 4.591,76 123,54 Caja y Bancos-colones 0,03 Cuentas Corrientes 0,03 Efectivo en las entidades de custodia 0,00 Cheques emitidos pendientes de entrega en colones 0,00 Caja Chica 0,00 Caja y Bancos-dólares 123,51 Cuentas Corrientes 123,51 Efectivo en las entidades de custodia 0,00 Cheques emitidos pendientes de entrega en dólares 0,00 Caja Chica 0,00 Depósitos por Inversiones 0,00 Depósitos por Inversiones-colones 0,00 Márgenes aportados por operaciones de recompra 0,00 Márgenes aportados por operaciones a plazo 0,00 Depósitos de garantía por operaciones con futuros 0,00 Garantía de cumplimiento 0,00 Saldo de los márgenes 0,00 Depósitos por Inversiones-dólares 0,00 Márgenes aportados por operaciones de recompra 0,00 Márgenes aportados por operaciones a plazo 0,00 Depósitos de garantía por operaciones con futuros 0,00 Garantía de cumplimiento 0,00 Saldo de los márgenes 0,00 Valores Negociables-Locales 4.142,72 Valores Negociables-colones 0,00 Sector Público-¢ 0,00 Disponibles para la venta 0,00 Dados en Garantía de recompras 0,00 Dados en préstamo de valores 0,00 Derechos sobre valores por compromisos de compra 0,00 Dados en garantía por operaciones a plazo 0,00 Empresas privadas y mutuales-¢ 0,00 Disponibles para la venta 0,00 Dados en Garantía de recompras 0,00 Dados en préstamo de valores 0,00 Derechos sobre valores por compromisos de compra 0,00 Dados en garantía por operaciones a plazo 0,00 Primas y Descuentos sobre valores en ¢ 0,00 Primas sobre valores en ¢ 0,00 Descuentos sobre valores en ¢ 0,00 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones colones 0,00 Valores Negociables-dólares 4.142,72 Sector Público-$ 4.144,51 Disponibles para la venta 4.144,51 Dados en Garantía de recompras 0,00 Dados en préstamo de valores 0,00 Derechos sobre valores por compromisos de compra 0,00 Dados en garantía de operaciones a plazo 0,00 Empresas privadas y mutuales-$ 0,00 Disponibles para la venta 0,00 Dados en Garantía de recompras 0,00 Dados en préstamo de valores 0,00 Derechos sobre valores por compromisos de compra 0,00 Dados en garantía de operaciones a plazo 0,00 Primas y Descuentos sobre valores en $ (59,27) Primas sobre valores en $ (59,27) Descuentos sobre valores en $ 0,00 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones dólares 57,48 Valores Negociables del exterior 0,00 Valores Negociables del exterior-dólares 0,00 Sector Público-Exterior 0,00 Disponibles para la venta 0,00 Dados en Garantía de recompras 0,00 Dados en préstamo de valores 0,00 Derechos sobre valores por compromisos de compra 0,00 Dados en garantía de operaciones a plazo 0,00 Empresas privadas exterior 0,00 Disponibles para la venta 0,00 Dados en Garantía de recompras 0,00 Dados en préstamo de valores 0,00 Derechos sobre valores por compromisos de compra 0,00 Dados en garantía de operaciones a plazo 0,00 Primas y Descuentos sobre valores del exterior 0,00 Primas sobre valores en $ 0,00 Descuentos sobre valores en $ 0,00 Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones del exteri 0,00 Primas aportadas 0,00 Primas aportadas-colones 0,00 Operaciones a plazo opcionales 0,00 Operaciones de recompra opcionales 0,00 Otras opciones 0,00 Primas aportadas-dólares 0,00 Operaciones a plazo opcionales 0,00 Operaciones de recompra opcionales 0,00 Otras opciones 0,00 Documentos por Cobrar 0,00 Documentos por Cobrar-colones 0,00 Documentos por Cobrar 0,00 Documentos por Cobrar dudosos 0,00 ( (Estimación Documentos de Cobro Dudoso-colones)) 0,00 Documentos por Cobrar-dólares 0,00 Documentos por Cobrar 0,00 Documentos por Cobrar dudosos 0,00 ( (Estimación Documentos de Cobro Dudoso-dólares)) 0,00 Cuentas por Cobrar, Neto 3,55 Cuentas por Cobrar, Neto-colones 0,00 Cuentas por cobrar por operación 0,00 Por operaciones bursátiles 0,00 Derechos por cobrar por compromisos de venta 0,00 A la SAFI 0,00 A la Entidad de Custodia 0,00 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 0,00 Depósitos en Garantía 0,00 Cuota de Mantenimiento 0,00 Otras Cuentas por Cobrar 0,00 Otras cuentas por cobrar 0,00 Cuentas por Cobrar Dudosas 0,00 ( (Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) 0,00 Cuentas por Cobrar, Neto-dólares 3,55 Cuentas por cobrar por operación 0,00 Por operaciones bursátiles 0,00 Derechos por cobrar por compromisos de venta 0,00 A la SAFI 0,00 A la Entidad de Custodia 0,00 Inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 0,00 Depósitos en Garantía 0,00 Cuota de Mantenimiento 0,00 Otras Cuentas por Cobrar 0,00 Otras cuentas por cobrar 3,55 Cuentas por Cobrar Dudosas 0,00 ( (Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso)) 0,00 Intereses por Cobrar 108,33 Intereses por Cobrar-colones 0,00 De valores negociables 0,00 Intereses de títulos de renta fija y renta variable 0,00 Dividendos por cobrar de acciones 0,00 Otros intereses por cobrar 0,00 Intereses por Cobrar-dólares 108,33 De valores negociables 108,33 Intereses de títulos de renta fija y renta variable 108,33 Dividendos por cobrar de acciones 0,00 Otros intereses por cobrar 0,00 Alquileres por cobrar 61,78 Alquileres por cobrar-colones 0,00 Alquileres por cobrar-dólares 61,78 Gastos Pagados por Anticipado 151,84 Gastos Pagados por Anticipado 151,84 Seguros 128,06 Impuestos 23,78 Otros 0,00 Valores Negociables Vencidos Pendientes de Cobro a Emisores 0,00 Valores Neg. Vencidos Pendientes de Cobro a Emisores-colones 0,00 Valores Neg. Vencidos Pendientes de Cobro a Emisores-dólares 0,00 Valores Negociables dudosos, morosos o en litigio 0,00 Valores Negociables dudosos, morosos o en litigio-colones 0,00 Títulos valores 0,00 ( (Estimación para títulos de cobro dudoso)) 0,00 Valores Negociables dudosos, morosos o en litigio-dólares 0,00 Títulos valores 0,00 ( (Estimación para títulos de cobro dudoso)) 0,00 Garantía al fideicomiso sobre préstamo en valores 0,00 Activo de Largo Plazo 51.037,37 Inversiones en propiedad 51.037,37 Inversiones en propiedad en colones 0,00 Edificios 0,00 Mejoras de Edificios 0,00 Ampliaciones de Edificios (Colones) 0,00 Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor de mercad 0,00 Deterioro de activos 0,00 Inversiones en propiedad en dólares 51.037,37 Edificios 49.362,61 Mejoras de Edificios Ampliaciones de Edificios (Dólares) Estimación por valuación de las inversiones en propiedad a valor de mercad 16,42 0,00 1.658,34 Deterioro de activos 0,00 Otros Activos a Largo Plazo 0,00 Otros Activos a Largo Plazo-colones 0,00 Cargos Diferidos 0,00 Gastos por intereses diferidos en la formalización de prétamos 0,00 Por operaciones de recompra 0,00 Otros gastos diferidos 0,00 Depósitos en Garantía 0,00 Otros Activos 0,00 Otros Activos a Largo Plazo-dólares 0,00 Cargos Diferidos 0,00 Gastos por intereses diferidos en la formalización de prétamos 0,00 Por operaciones de recompra 0,00 Otros gastos diferidos 0,00 Depósitos en Garantía 0,00 Otros Activos 0,00 PASIVO 907,59 Pasivo Circulante 316,50 Sobregiro Bancario 0,00 Sobregiro-ctas. ctes. en ¢ 0,00 Sobregiro-ctas. ctes. en $ 0,00 Préstamos por Pagar-Corto Plazo 0,00 Préstamos por Pagar-Corto Plazo-colones 0,00 Sistema Bancario Nacional 0,00 Intermediarios financieros no bancarios 0,00 Instituciones del Exterior 0,00 Compañías Relacionadas de la SAFI 0,00 Préstamos por Pagar-Corto Plazo-dólares 0,00 Sistema Bancario Nacional 0,00 Intermediarios financieros no bancarios 0,00 Instituciones del Exterior 0,00 Compañías Relacionadas de la SAFI 0,00 Cuentas por Pagar 125,75 Cuentas por Pagar-colones 2,89 CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES BURSÁTILES 0,00 Por la compra de títulos valores (no incluye recompras) 0,00 Por las operaciones de recompra con posición comprador a plazo 0,00 Obligaciones por pagar por compromisos de venta 0,00 Obligaciones por pagar por compromisos de compra 0,00 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 0,00 A la Entidad de Custodia 0,00 A Inversionistas 0,00 Principal 0,00 Beneficios 0,00 Con Instituciones Públicas 2,89 Impuestos por pagar 0,00 Otros 2,89 Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) 0,00 Sumas recibidas de inversionistas por invertir 0,00 Por Mercado de Liquidez 0,00 Otras Cuentas por Pagar 0,00 Cuentas por Pagar-dólares 122,86 Cuentas por Pagar- por Operación 0,00 Por la compra de títulos valores (no incluye recompras) 0,00 Por las operaciones de recompra con posición comprador a plazo 0,00 Obligaciones por pagar por compromisos de venta 0,00 Obligaciones por pagar por compromisos de compra 0,00 Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 0,00 A Inversionistas 0,00 Principal 0,00 Beneficios 0,00 A la Entidad de Custodia 0,00 Sumas recibidas de inversionistas por invertir 0,00 Por Mercado de Liquidez 0,00 Otras Cuentas por Pagar 2,41 Con Instituciones Públicas 120,45 Impuestos por pagar 120,45 Otros 0,00 Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) 0,00 Intereses por Pagar 0,00 Intereses por Pagar-colones 0,00 Sobre Préstamos Recibidos 0,00 Por la cesión de títulos en operaciones de recompra 0,00 Otros 0,00 Intereses por Pagar-dólares 0,00 Sobre Préstamos Recibidos 0,00 Por la cesión de títulos en operaciones de recompra 0,00 Otros 0,00 Comisiones por pagar 0,00 Comisiones por pagar-colones 0,00 Comisiones por pagar SAFI 0,00 Administración 0,00 Salida 0,00 Entrada 0,00 De Venta 0,00 De saldos mínimos 0,00 A la Entidad de Custodia 0,00 Al Agente Colocador 0,00 Otras comisiones por pagar 0,00 Comisiones por pagar-dólares 0,00 Comisiones por pagar SAFI 0,00 Administración 0,00 Salida 0,00 Entrada 0,00 De Venta 0,00 De saldos mínimos 0,00 A la Entidad de Custodia 0,00 Al Agente Colocador 0,00 Otras comisiones por pagar 0,00 Primas recibidas 0,00 Primas recibidas-colones 0,00 Operaciones a plazo opcionales 0,00 Operaciones de recompra opcionales 0,00 Otras opciones 0,00 Primas recibidas-dólares 0,00 Operaciones a plazo opcionales 0,00 Operaciones de recompra opcionales 0,00 Otras opciones 0,00 Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar 0,00 Gastos Acumulados y Otras Cuentas por Pagar 0,00 De auditoría 0,00 Otros 0,00 Otros pasivos circulantes 190,75 Otros pasivos circulantes-colones 0,00 Ingresos cobrados por anticipado 0,00 Otros 0,00 Otros pasivos circulantes-dólares 190,75 Ingresos cobrados por anticipado 174,28 Otros Valores recibidos en préstamo Pasivo a Largo Plazo 16,47 0,00 591,09 Préstamos por Pagar a Largo Plazo 0,00 Préstamos por Pagar a Largo Plazo-colones 0,00 Sistema Bancario Nacional 0,00 Intermediarios financieros no bancarios 0,00 Instituciones del Exterior 0,00 Compañías Relacionadas a la SAFI 0,00 Préstamos por Pagar a Largo Plazo-dólares 0,00 Sistema Bancario Nacional 0,00 Intermediarios financieros no bancarios 0,00 Instituciones del exterior 0,00 Compañías Relacionadas a la SAFI Depósitos en Garantía recibidos de los inquilinos (Fondos Inmobiliarios) 0,00 591,09 Depósitos en Garantía en colones 0,00 Depósitos en Garantía en dólares 591,09 Otros pasivos a largo plazo 0,00 Otros pasivos a largo plazo-colones 0,00 Otros pasivos a largo plazo-dólares 0,00 Patrimonio 54.721,54 Participaciones 52.000,00 Capital Pagado Exceso Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversión en propiedad Reservas 0,00 54,59 1.562,14 0,00 Utilidades por Distribuir 2.070,49 Período Actual 1.084,82 Períodos anteriores Utilidades distribuidas 985,67 (965,68) BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV BCR FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA (FCI) NO DIVERSIFICADO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS FONDOS [EN MILES DE DOLARES (ESTADOS UNIDOS)] INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007 Información No Auditada INGRESOS ACUMULADOS 1.396,76 Comisiones Ganadas 0,00 De Entrada 0,00 De Salida 0,00 De Venta 0,00 De Saldos Mínimos 0,00 Compensación por reembolso anticipado 0,00 Intereses, Descuentos y Dividendos Intereses de la cartera local de valores negociables Intereses de la cartera exterior de valores negociables 103,68 0,00 103,44 Intereses de las cuentas de efectivo 0,24 Descuentos sobre valores negociables 0,00 Dividendos de acciones 0,00 Otros 0,00 Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados 34,57 Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior 34,57 Ganancia en operaciones con derivados 0,00 Ingresos por préstamo de valores 0,00 Otras 0,00 Ingresos por Arrendamiento 1.252,85 Ingresos por cuota de mantenimiento 0,00 Ganancias por diferencial cambiario 0,03 Ganancias por valuación de Inversiones en Propiedad a valor de mercado 0,00 Ganancia por venta de inmuebles 0,00 Con menos de cuatro años de adquiridos 0,00 Con más de cuatro años de adquiridos 0,00 Ingresos extraordinarios 4,08 Otros ingresos 1,55 GASTOS ACUMULADOS 311,93 Comisiones 200,47 De Administración 200,47 A la Entidad de Custodia 0,00 A la entidad comercializadora y ejecutivos de venta 0,00 Variación estim. por incobrab. valores, prést., y ctas. por cobrar 0,00 Gastos por estimación de incobrables 0,00 (Exceso de estimación por incobrables) 0,00 Otros gastos operativos 51,33 Gastos de auditoría 0,00 Gastos bancarios y similares 0,00 Impuestos locales 1,73 Seguros 13,95 Mantenimiento de los inmuebles 0,00 Remodelación 0,00 Reparación 0,00 Mejoras 0,00 Peritazgos de los inmuebles 0,00 Otros 35,65 Gastos Financieros 0,00 Por intereses 0,00 De deudas con entidades de crédito 0,00 Por operaciones de recompra 0,00 Por operaciones del mercado de liquidez 0,00 Por préstamo de valores 0,00 Otros 0,00 Amortización de gastos de formalización de deudas 0,00 Primas sobre valores negociables 22,56 Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados 1,79 Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior 1,79 Pérdidas en operaciones con derivados 0,00 Otras 0,00 Pérdidas en diferencial cambiario 0,01 Pérdidas por valuación de Inversiones en Propiedad a valor de mercado 0,00 Pérdida por incumplimiento de préstamo de valores 0,00 Pérdidas en venta de inmuebles 0,00 Con menos de cuatro años de adquiridos 0,00 Con más de cuatro años de adquiridos 0,00 Gastos extraordinarias 0,00 Otros gastos 35,77 Utilidad de Operación 1.114,97 Utilidad Neta-Acumulada 1.084,83 BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV BCR FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA (FCI) NO DIVERSIFICADO ESTADO DE RESULTADOS FONDOS [EN MILES DE DOLARES (ESTADOS UNIDOS)] INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007 Información No Auditada INGRESOS DEL PERÍODO 466,37 Comisiones Ganadas 0,00 De Entrada 0,00 De Salida 0,00 De Venta 0,00 De Saldos Mínimos 0,00 Compensación por reembolso anticipado 0,00 Intereses, Descuentos y Dividendos Intereses de la cartera local de valores negociables Intereses de la cartera exterior de valores negociables 27,79 0,00 27,79 Intereses de las cuentas de efectivo 0,00 Descuentos sobre valores negociables 0,00 Dividendos de acciones 0,00 Otros 0,00 Ingresos por arrendamiento 437,02 Ingresos por cuota de mantenimiento 0,00 Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados 0,00 Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior 0,00 Ganancia en operaciones con derivados 0,00 Ingreso por préstamo de valores 0,00 Otras 0,00 Ganancias por diferencial cambiario 0,01 Ganancias por valuación de Inversiones en Propiedad a valor de mercado 0,00 Ganancia en venta de inmuebles 0,00 Con menos de cuatro años de adquiridos 0,00 Con más de cuatro años de adquiridos 0,00 Ingresos extraordinarios 1,55 Otros ingresos 0,00 GASTOS DEL PERÍODO 107,92 Comisiones 69,48 De Administración 69,48 A la Entidad de Custodia 0,00 A la Entidad Comercializadora y Ejecutivos de venta 0,00 Variación estim. por incobrab. valores, prést., y ctas. por cobrar 0,00 Gastos por estimación de incobrables 0,00 (Exceso de estimación por incobrables) 0,00 Otros gastos operativos 20,24 Gastos de auditoría 0,00 Gastos bancarios y similares 0,00 Impuestos locales 0,00 Seguros 5,17 Mantenimiento de los inmuebles 0,00 Remodelación 0,00 Reparación 0,00 Mejoras 0,00 Peritazgos de los inmuebles 0,00 Otros 15,07 Gastos Financieros 0,00 Por intereses 0,00 De deudas con entidades de crédito 0,00 Por operaciones de recompra 0,00 Por operaciones del mercado de liquidez 0,00 Por préstamo de valores 0,00 Otros 0,00 Amortización de gastos de formalización de deudas 0,00 Primas sobre valores negociables 5,54 Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados 0,00 Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior 0,00 Pérdidas en operaciones con derivados 0,00 Otras 0,00 Pérdidas en diferencial cambiario 0,00 Pérdidas por valuación de Inversiones en Propiedad a valor de mercado 0,00 Pérdida por incumplimiento en el préstamo de valores 0,00 Pérdidas en venta de inmuebles 0,00 Con menos de cuatro años de adquiridos 0,00 Con más de cuatro años de adquiridos 0,00 Pérdidas extraordinarias 0,00 Otros gastos 12,66 Utilidad de Operación 369,56 Utilidad Neta-Período 358,45
