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2006 Informe de gestión y cuentas anuales Abelló Linde Bailén, 105 • 08009 Barcelona Tel. 93 476 74 00* - Fax 93 207 57 64 [email protected] www.abello-linde-sa.es Informe de gestión y cuentas anuales Informe de gestión y cuentas anuales 1 I n fo r m e d e G e s t i ó n 2 Informe de gestión y cuentas anuales ÍNDICE INFORME DE ACTIVIDADES Consejo de Administración Informe de Gestión Comentarios Generales Actividad Comercial Líquidos Industriales Actividad Comercial Comprimidos División Medicinal Actividad Industrial I+D Actividades por Sectores Sistemas de Información Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Recursos Humanos Información Financiera Resultados del Ejercicio y su Distribución Sociedades Consolidadas Delegaciones y Centros de Producción PÁGINA 4 5 7 10 11 12 14 16 21 22 22 23 24 25 26 CUENTAS ANUALES DE ABELLÓ LINDE, S.A. Balances de Situación Cuentas de Pérdidas y Ganancias Memoria Informe de Gestión Informe de Auditoría 28 30 32 57 58 CUENTAS ANUALES DE ABELLÓ LINDE, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES Balances de Situación Cuentas de Pérdidas y Ganancias Memoria Informe de Gestión del Grupo Consolidado Informe de Auditoría 60 62 64 85 86 ACUERDOS Acuerdos cuya Aprobación se propone a la Junta General 87 04 Informe de gestión y cuentas anuales Consejo de Administración Presidente D. Antonio Negre Villavecchia Vicepresidente LINDE AG (REPRESENTADO POR D. PETER STOCKS) Secretario D. Isidro Abelló Riera Vocales D. Federico Abelló Riera D. Francisco Belil i Creixell D. Hans-Hermann Kremer D. Georg Denoke Director General D. Juan Gandia Rovirosa Informe de gestión y cuentas anuales 05 Informe de Gestión Señores Accionistas: Un año más y, de conformidad con las normas legales y estatutarias vigentes, nos complace informarles de las actividades desarrolladas por nuestro grupo de Sociedades en el transcurso del año 2006. Queremos someter a su examen y aprobación, si procede, la Gestión Social y las Cuentas Anuales de “ABELLO LINDE, S.A. y de ABELLO LINDE, S.A. y Sociedades Filiales (consolidado)”, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2006. 6 Informe de gestión y cuentas anuales Informe de gestión y cuentas anuales 07 Comentarios Generales Crecimiento mayor y más equilibrado El ritmo de crecimiento de la economía española no cesó de acelerar a lo largo de 2006 para terminar el cuarto trimestre con una tasa interanual del 4%, cuando un año antes esta tasa era del 3,6%. En término medio, el crecimiento del PIB fue del 3,9%, cuatro décimas más que el año anterior. Pero tanto o más importante que la aceleración de la actividad en sí, es que ésta se ha producido paralelamente a una disminución progresiva de los principales desequilibrios de la economía. Así, los precios al consumidor se han desacelerado del 4,2% al 2,7% en los doce meses; se ha registrado un ligero aumento de la productividad aparente, al haber crecido más deprisa la economía que el empleo y, por último, aunque el déficit comercial sigue siendo excesivamente elevado -supone un 9,2% del PIB y creció un 15%, marcando un nuevo máximo histórico- es cierto que por tercer año consecutivo mostró una desaceleración, gracias, sobre todo, al incremento de las exportaciones. La corrección de todos los desequilibrios resulta insuficiente, pero sigue la dirección correcta. Algunos factores externos han ayudado al crecimiento de la economía, mientras otros han actuado de freno. Entre los primeros hay que señalar en primer lugar, la importante recuperación de las grandes economías de la zona euro, con Alemania a la cabeza. La mejora en el consumo privado, aletargado en los últimos tiempos y el buen comportamiento de las exportaciones han dado alas a su economía, que, gracias a una mayor recaudación por la superior actividad, vuelve a entrar en la senda marcada por Maastricht, en lo que al déficit público se refiere. El petróleo jugó a la contra hasta el mes de agosto cuando el Brent alcanzó su record histórico y se situó en 78,49 dólares por barril. Luego entró en un proceso de baja que fue bien aprovechado por las economías occidentales. El euro, en cambio, no ayudó a exportar a la industria europea, ya que pasó -'grosso modo'- de los 1,20 dólares de inicios de año a los 1,30 de finales. Las subidas de tipos del BCE -hasta el 3,5% en diciembre- y el freno al proceso alcista de la Reserva Federal de EE.UU. que se quedó en el 5,25% decidido en junio, junto al enorme déficit exterior americano jugaron en contra del billete verde. En nuestro país, los estímulos externos se dejaron notar sobre todo en las exportaciones (+5,6% frente a +0,2% de 2005) destacando tres grupos con avances de dos dígitos: los bienes energéticos, los de capital y sobre todo, los productos intermedios energéticos. Sin duda alguna, las ventas al exterior han propiciado el fuerte rebrote de la industria, cuyo valor añadido bruto creció un 3,3% frente a un escuálido 0,3% en 2005, y, lo que es mejor, que terminó el año creciendo al 4,4% en el último trimestre. Este buen comportamiento de la industria se notó también en el mayor crecimiento de la inversión en seis años, del que casi un 40% se dedicó a ampliar las instalaciones. Otro dato que avaló la buena marcha de la actividad empresarial fue la evolución del crédito bancario a las sociedades no financieras, que terminó el año creciendo a un ritmo del 28%, el mayor registrado en el último decenio. Este crecimiento requiere, no obstante un matiz, ya que una parte del mismo se ha dedicado a financiar operaciones corporativas, que han sido especialmente relevantes en 2006. 8 Informe de gestión y cuentas anuales Informe de gestión y cuentas anuales 09 Comentarios Generales Las familias, por su parte, han desacelerado su ritmo de demanda de crédito, quedando su crecimiento en el 19%. Esta desaceleración se ha notado en sus dos grandes epígrafes: las hipotecas y el crédito al consumo. La desaceleración de las hipotecas ha corrido paralela con constantes rumores sobre una posible menor actividad en el sector de la construcción y de una hipotética caída de los precios de la vivienda. Ni un rumor ni otro han tenido confirmación, ya que los precios de los pisos han seguido aumentando -aunque moderando bastante su ritmo- y la construcción ha crecido todo el año entre el 5 y el 6%, lo que no denota caída perceptible de actividad. De todos modos, un ciclo alcista de diez años ya dobla el promedio histórico -que es de cinco años- por lo que parece lógica una cierta relajación en la actividad que los expertos del sector sitúan en el 2008. También el consumo privado ha ralentizado algo su crecimiento, sobre todo en los bienes duraderos -los coches, por ejemplo- aunque siguió por encima del 3,5%. De todos modos, el aumento del empleo asalariado, la mayor seguridad del mismo (más contratos indefinidos) y, también el “efecto riqueza”, fruto del crecimiento patrimonial, mantuvieron engrasada la máquina del consumo. Según algunos análisis, la riqueza patrimonial de los españoles pasó de ser el 550% de la renta disponible bruta en el año 2000 al 900% al acabar el 2006, lo que ha dado alas durante estos años al consumo, en detrimento del ahorro, que está en tasas mínimas históricas. A este aumento de riqueza ha contribuido el aumento del precio de las viviendas -que simultáneamente supone un riesgo si hubiera una baja, contra el que no cesan de alertar instituciones internacionales como el FMI o la OCDE, al estar las familias españolas excesivamente endeudadas- pero también y , particularmente en 2006, el comportamiento de la bolsa de valores. El Ibex 35 subió un 34% -doblando el alza del Dow Jones- en medio de gran euforia entre los inversores por el enorme volumen de liquidez que hay en el mundo y la falta de inversiones alternativas claras. Las expectativas para 2007 siguen siendo buenas, si bien se prevé una mínima desaceleración en el crecimiento de la actividad en España. De todos modos, el comportamiento final que vaya a tener la economía europea puede ser decisivo para que se confirme o no esta primera impresión, sin olvidar, por supuesto, cual vaya a ser la resolución de los riesgos que al acabar 2006 se vislumbraban en la economía de Estados Unidos. Evolución de la cifra total de ingresos Evolución de las inversiones (en miles de euros) (en miles de euros) 110.000 24.000 100.000 20.000 90.000 16.000 80.000 70.000 12.000 60.000 8.000 50.000 40.000 4.000 92.275 98.520 99.994 102.148 107.386 9.634 11.049 11.627 19.313 10.838 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 10 Informe de gestión y cuentas anuales Informe de actividades Actividad comercial líquidos industriales Los productos suministrados en fase líquida a los clientes industriales representan el 40% de la facturación total de la división industrial. Durante el ejercicio de 2006, los volúmenes vendidos se han incrementado un 17% con respecto al año anterior. Sin embargo, este aumento no ha sido el mismo en cifra de facturación, debido a que los precios medios de los productos vendidos durante el ejercicio han sido inferiores a los precios medios del año anterior. Esta situación refleja lo ocurrido en el mercado, donde la rivalidad entre los competidores para conseguir nuevos clientes aumenta continuamente, con el consiguiente efecto negativo en los precios. La instalación de tanques en nuevos clientes ha seguido la misma tendencia al alza de años anteriores. Se han recuperado un buen número de tanques instalados en clientes de escaso consumo o poca rentabilidad, que se han utilizado para satisfacer las demandas de los nuevos clientes. Asimismo, se ha continuado la expansión geográfica por zonas donde nuestra presencia era limitada, a lo que han contribuido de manera decisiva las actividades desarrolladas por nuestros técnicos y comerciales en todos los sectores económicos: emergentes (como el de los biocombustibles), medioambientales (recuperación de metales), agroalimentario (preparación y envasado de alimentos), combustión, etc. El porcentaje de nuevos tanques instalados en cada una de nuestras cuatro regiones se va igualando y oscila entre el 17 y el 28%. Informe de gestión y cuentas anuales 11 Informe de actividades Nuevos bloques a 300 bar de presión con salida reducida a 180 bar Actividad comercial comprimidos La actividad comercial del mercado de gases en botellas ha tenido una evolución globalmente positiva y en particular en cuanto al crecimiento de unidades, lográndose con ello una inflexión esperanzadora en comparación con los resultados de años anteriores. Es destacable el crecimiento obtenido en el segmento de clientes de retail, atendidos en todos los aspectos por los Agentes Oficiales. El evidente crecimiento de la oferta, tanto por parte de los históricos competidores como los de reciente incorporación, han determinado una disminución significativa en los precios de venta, tanto para la contratación de nuevos clientes como los ya existentes. A pesar de esta circunstancia, se han mejorado los resultados de facturación del año anterior en todos los conceptos básicos del negocio de comprimidos. Cabe señalar las dificultades que para la consecución de los objetivos han significado las interrupciones en el abastecimiento de los gases argón y sus mezclas así como del helio. Como elementos de mejora efectuada en este ejercicio destacamos el estudio realizado para la elaboración del Proyecto JUMP España, destinado a la nueva valoración de los incentivos de los Agentes Oficiales con relación al rendimiento de su actividad realizada, y a la creación de nuevos agentes. Como elemento común para desarrollar esta labor será preciso incrementar los recursos necesarios para el mayor acercamiento que como partners indiscutibles se merecen. La puesta en marcha de dicho plan está prevista dentro del primer semestre del año próximo. 12 Informe de gestión y cuentas anuales Informe de actividades División Medicinal La evolución de la actividad medicinal de nuestra Compañía durante el ejercicio 2006 puede clasificarse de positiva. Este buen comportamiento es aún más destacable teniendo en cuenta la tendencia de los últimos años de contención del gasto sanitario. La implicación a nivel práctico de este punto es, en el mejor de los casos, la congelación sino la disminución de los precios concertados con las Autoridades Sanitarias. En el área de los Tratamientos Domiciliarios, Abelló Linde SA y la empresa participada SOM S.L., han conseguido durante el año 2006 ampliar en más de 3.500 los pacientes atendidos. Efectivamente, el trabajo en equipo entre ambas sociedades y la búsqueda continua de las mejores oportunidades de negocio han permitido la consecución del concurso de Homecare del Área Sanitaria dependiente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. La consecución de este nuevo contrato ha permitido colocar a Abelló Linde en el primer nivel de las empresas de Tratamientos Domiciliarios del mercado andaluz. También en este ámbito, destacar la importancia de la gestión iniciada a finales de 2005 y llevada a término a lo largo de 2006, que ha permitido la renovación de todos los conciertos de Homecare que tiene la Compañía, finalizando con el contrato del Complejo Hospitalario Reina Sofía de Córdoba. En este escenario, el futuro próximo de este importante segmento de negocio deberá permitirnos la total consolidación del mismo y el desarrollo de nuevas terapias encaminadas a la ampliación de nuestra cartera de Servicios Domiciliarios. La División Medicinal de Abelló Linde ha desarrollado mediante aplicativo web un novedoso sistema de acceso a la información de terapias domiciliarias Informe de gestión y cuentas anuales 13 Informe de actividades Instalación de gases licuados en el Hospital de Torrevieja (Alicante) Nuevo servicio SIA HOSPITALARIO Servicio Integral de Analítica para hospitales y centros sanitarios En el mercado hospitalario el incremento de nuestra actividad ha mantenido un ritmo de desarrollo al alza, siguiendo la tendencia de ejercicios anteriores. La base de este crecimiento puede resumirse en los siguientes puntos clave: la captación de nuevos clientes significativos que han aportado nuevas unidades de la mayoría de los gases medicinales, aplicación de una política comercial competitiva en todos los ámbitos posibles, atención a los estándares de calidad según la normativa farmacéutica vigente, el buen desarrollo del capítulo de servicios medicinales y la contratación de nuevas instalaciones de gases medicinales en nuevos hospitales. De esta forma, el proyecto de futuro de la División Medicinal de Abelló Linde permitirá seguir colaborando con el progreso de nuestro sistema sanitario, mejorando el nivel de servicio a nuestros clientes hospitalarios y optimizando la calidad de vida de nuestros pacientes. 14 Informe de gestión y cuentas anuales Informe de actividades Actividad industrial: Supply Technology Dentro del área de operaciones- tecnología, podemos destacar las siguientes actuaciones en el ejercicio de 2006: Considerable aumento de producción de líquido (LOX, LIN y LAR) en el año 2006 (total de 171,500 mio. m3 frente a 144,400 mio. m3 en 2005). Esta situación se debe a la puesta en marcha de la planta de fraccionamiento de aire (ASU) en Jerez de la Frontera (Cádiz). Seguimiento del programa de reducción de costes en operaciones, denominado GAP (Growth and Performance), que durará hasta el año 2008. Finalización del proyecto de instalación de la planta ASU en Jerez de la Frontera (Cádiz). La planta se puso en marcha a finales del primer trimestre 2006 y se atrasó la finalización del proyecto debido a reparaciones y modificaciones en unos compresores. Las pruebas de rendimiento y la aceptación definitiva de la planta se realizarán a principios del año 2007. Implementación del programa i-Historian (generación automática de informes de producción) en el sistema de control remoto ROC de nuestras plantas de fraccionamiento de aire (Rubí, Parets, Alcalá, Jerez). En el año 2007 se prevé conectar la planta ASU de Alenquer (Portugal) a nuestro sistema ROC. En el año 2006 se terminó la adaptación de la planta de producción ASU de Rubí a la nueva normativa de calidad para la fabricación de productos medicinales, publicada en agosto de 2005, consiguiéndose la validación correspondiente. En 2007 se prevé finalizar el mismo trabajo en la planta ASU de Alcalá de Henares e iniciar la validación de la ASU Jerez. Informe de gestión y cuentas anuales 15 Informe de actividades Actividad industrial: Supply Operaciones Durante el ejercicio 2006 se han implantado varios proyectos en la gestión de cilindros que han permitido un repunte en la cifra de unidades vendidas desde septiembre 06. Se espera un aumento más notable para el año 2007. Como principales proyectos en el ámbito de los cilindros cabe destacar: 1. Implementación al 100% del control de gestión de cilindros asignados a los agentes oficiales. 2. Reducción del stock operacional de cilindros (plantas de envasado, mantenimiento y agentes oficiales). En el ámbito de los líquidos es necesario destacar el inicio del proyecto “Hidden Tanks”, consistente en la recuperación de tanques infrautilizados en casa de clientes y la racionalización de las existencias. Este proyecto nos permitió a partir de octubre de 2006 una apreciable reducción de las inversiones en tanques. 16 Informe de gestión y cuentas anuales Informe de actividades I+D Actividad por sectores La salud económica en todos los mercados, su estabilidad y su crecimiento sostenido atendiendo a los últimos datos macroeconómicos sobre la marcha de la economía española han constituido una base que ha permitido desarrollar todas nuestras estrategias por sectores industriales para conseguir su fidelización, proponiendo valores añadidos que nos administren de la suficientes ventajas tecnológicas versus nuestros competidores y así crecer de forma sólida en todos ellos. Dichas ventajas han contribuido, por su aplicación directa en el proceso productivo y también como elementos que mejoran la calidad del producto, a la seguridad durante el proceso de elaboración, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente. Todo ello nos permite, en definitiva, una mejora de nuestra imagen de marca así como del posicionamiento de nuestra empresa. Instalación para la neutralización del agua de la Piscina del Consell Català de l’Esport en Esplugues de Llobregat Limpieza con hielo seco de motores y cajas de cambio de autobuses En cuanto al medio ambiente, son múltiples los estudios que se han realizado sobre las cifras de inversión futuras en temas de medio ambiente, no obstante, es difícil que estos estudios alcancen una cifra común. La depuración y la reutilización de aguas residuales producen subproductos, que también deben tratarse y algunos pueden incluso reutilizarse. Éste es otro mercado medioambiental del cual no se dispone de datos fiables, pero que es sin duda importante. La explotación y el control de las plantas existentes es un tercer mercado tanto de las plantas municipales como de las industriales. Sabemos con certeza que hay empresas dispuestas a dar en concesión sus depuradoras; su mantenimiento, sobre todo a nivel de mantenimiento preventivo, es un cuarto mercado que merece un estudio profundo antes de abordar su tratamiento comercial. La inclusión de las tecnologías modernas en la industria de nueva construcción, espacios recreativos, etc. son otros mercados emergentes y si continuamos ahondando en el análisis de los usos que se dan al agua, encontraríamos nuevos posibles mercados. Informe de gestión y cuentas anuales 17 Informe de actividades Para el análisis, el tratamiento y el control de las aguas residuales, la reutilización y el tratamiento de los subproductos, se precisa una determinada maquinaria. Alemania, posiblemente uno de los países con mayores inversiones en este mercado, posee el mayor número de fabricantes de maquinaria. La inversión en mercados extranjeros emergentes hará mantener la demanda de maquinaria para EDAR. Ése es otro mercado medioambiental importante. Ante esta perspectiva, estudiamos soluciones a problemas específicos en instalaciones de depuración de aguas con oxígeno, donde se consolida también nuestra presencia activa importante en el sector municipal, sector muy endogámico pero que proporciona mucho prestigio a las empresas que consiguen penetrarlo. En este sentido, cabe destacar varias actuaciones, entre ellas, la realización de dos pruebas, una con oxígeno como oxidante para agua potable y otra con CO2 para reducir las dosis de polielectrolito en aguas potables; también, se presentaron también más de 30 ofertas en el mercado municipal y se impartió el seminario “Mejoras de procesos y medioambientales en fábricas de pasta y papel” en noviembre de 2006, al que asistieron más de 70 empresas. Dicho seminario contó con la colaboración del Departament de Medi Ambient y del Departament de Industria de la Generalitat”, entre otras instituciones. En oxigenación de agua para piscifactorías, como continuación a la labor desarrollada en años anteriores, se lograron las primeras referencias con clientes que se dedican a nuevas especies de pescado. En el sector acuícola, se están desarrollando nuevas mejoras continuamente, y una de ellas es el estudio para elaborar nuevas especies de pescado: si hasta el momento se ha estado investigando sobre doradas, lubinas, truchas y rodaballos, actualmente se amplía a lenguados, tencas, besugos, tilapias. Seminario “Mejoras de procesos y medioambientales en fábricas de pasta y papel” celebrado en el Word Trade Center Barcelona Ante las necesidades de aumento de calidad, seguridad y del cuidado del medioambiente en la industria química, cada vez se demandan más las aplicaciones de los gases técnicos en los sistemas de almacenamiento, producción y síntesis, así como el ahorro en los costes de fabricación, que es siempre un punto a tener en consideración. Teniendo en cuenta la experiencia de Abelló Linde S.A. en el mundo de los gases técnicos dirigidos a la industria química y sus nuevas tecnologías, ponemos a disposición de este sector industrial los sistemas Linde de blanketing y de criocondensación de emisiones cov´s con nitrógeno líquido. 18 Informe de gestión y cuentas anuales Informe de actividades Estos sistemas cumplen con la normativa vigente, además de los requisitos legales relativos a estos procesos, siendo la tecnología mas limpia en comparación con otros sistemas existentes. Un nuevo nicho de mercado químico, como son las fábricas de biocombustibles, demanda algunos de estos productos; este año 2006 hemos conseguido varios nuevos clientes en España, mejorando además su seguridad y sus ciclos productivos, y en consecuencia, la rentabilidad global de la fábrica. Actualmente seguimos desarrollando nuevos proyectos en esta línea, con la idea de conseguir importantes y nuevos consumos de LIN, consolidando nuestra posición en el mercado como socios del medioambiente mediante la aportación de nuevas ideas y tecnologías. En cuanto a la industria del manufacturing, Abelló Linde continuó potenciando el mercado del gas comprimido en cilindros, con el sistema LISY®tec, que consta de un sistema de regulación y válvula integrado en la misma unidad. Además, Abelló Linde continuó potenciando su imagen como proveedor de gases de protección para la soldadura de fusión, con la implantación de un conjunto de servicios destinados a incrementar el valor añadido de nuestros productos estándar. Alguno de estos servicios son: acreditación de soldadores, formación de soldadores con la obtención de un diploma bajo el paraguas del IIW (Instituto Internacional de Soldadura) conducente a la obtención del “Soldador Internacional “. En lo que respecta a la introducción de nuevas tecnologías, citaremos los procesos de soldadura robotizada de alta velocidad con mezclas de helio, los procesos de soldadura plasma y láser con la nueva línea LaserLine® para dar al cliente no sólo la calidad del gas que precisa sino la seguridad de esa certeza, sobre todo en el resonador de láser, además se llega a un acuerdo de colaboración con el fabricante de Láser Bystronic, firma que nos proporcionará un mayor conocimiento de este mercado proporcionándonos sinergias muy interesantes. El pasado año 2006 ha sido un año destacable para el segmento de la alimentación. Nos hemos visto inmersos en muchos e interesantes cambios que nos ayudarán a posicionarnos en un mercado que, aunque cuenta con muy buena salud, empieza a mostrar algunos indicadores que nos animan a crear nuevas líneas de negocio a la vez que mejorar los procesos existentes. Participación de la Consultoría Alimentaria en la feria de Almeria Informe de gestión y cuentas anuales Servicio de asesoramiento en el cultivo y riego de viñedos 19 Instalaciones para el procesado de alimentos de la Unidad Móvil de Envasado En cuanto a los dos puntos mencionados anteriormente, la actividad del pasado año se podría simplificar en dos: 1. Consolidación de la consultoría alimentaria 2. Mejora y consolidación de las aplicaciones de los gases en las industrias del procesado de alimentos Con la división de Consultoría alimentaria ofrecemos asesoramiento técnico-práctico que permite llegar y acercarse lo más posible a las necesidades reales que los clientes demandan, ofertando la posibilidad de servicios “in situ” con la Unidad Móvil de Envasado (UME). Esta UME actúa como una completa planta piloto de procesado de alimentos, versátil y dinámica, de asistencia directa, en la que los ensayos se realizan en las propias instalaciones del cliente, con las condiciones de operación y materias primas de éste. Siguiendo la política de continuidad, Abelló Linde, en colaboración con nuestros clientes y colaboradores, ha desarrollado y mejorado soluciones completas que incluyen gases, técnicas de procesos, equipos y servicio enfocadas a las altas exigencias de calidad y rendimientos requeridos hoy día por la industria alimentaria. Pescados envasados en MAP, frutas y verduras en IV Gama, aplicaciones en conservación de moluscos vivos, diseños de nuevos sistemas de enfriamiento o mejoras de productividad en invernadero, son algunos de los ejemplos en los que se ha trabajado el último año con resultados muy positivos. En el sector enológico se consiguió cerrar varios proyectos, entre los que destaca la instalación de 7 tanques criogénicos, 4 de los cuales se emplean en el suministro de dióxido de carbono en bodegas con las aplicaciones más frecuentes que se suelen dar en este tipo de mercados; la inertización de los depósitos para evitar la oxidación del vino, elaboración de nieve in situ o formación de pellets mediante una máquina pelletizadora. Esta máquina cubre las necesidades de nuestros clientes durante los meses de vendimia. La amplia experiencia de Abelló Linde en la aplicación de los gases en la enología y su pionera introducción en bodegas nos ha motivado a ampliar nuestro servicio a la globalidad de los aspectos técnicos implicados en la viticultura y enología. 20 Informe de gestión y cuentas anuales Informe de actividades Servicios de asesoramiento: 1) Diseño de la plantación 5) Fertilización 2) Conducción del viñedo 6) Diseño de Bodegas 3) Riego 7) Mejora de las instalaciones 4) Cultivo de la viña 8) Optimización de procesos En el área de combustión cabe diferenciar dos sectores en los que se lograron actuaciones importantes que destacamos: Sector no férrico (Fusión de Plomo) – Implantación de nuestra tecnología de combustión y fusión con oxígeno AOF y Wastox® en la empresa más importante de España de recuperación y reciclaje de plomo procedente de baterías de automóviles en sus instalaciones en Teruel. – Instalación de un quemador de 2MW de potencia en un horno rotativo de 25T de carga neta controlado por un equipo de combustión totalmente automatizado por Abelló Linde usando fuel como combustible y oxígeno procedente de un depósito de 50.000L. Paralelamente al quemador, se instala un equipo Wastox® para el control medio ambiental y del proceso que mejora los resultados energéticos. La puesta en marcha de la instalación se realizó en abril 2006 y el consumo de oxígeno consolidado en esta planta es de 3millones de m3 anuales. Sector vidrio (Fusión de Vidrio) – Implantación por primera vez en la Compañía de un sistema de combustión con oxígeno AOF en hornos continuos de fusión de vidrio de 40T día de producción. Dada las especiales y conservadoras formas de las ingenierías de vidrio en usar aire como comburente versus oxígeno podemos constatar nuestra satisfacción en los resultados obtenidos en los más de seis meses que estos hornos llevan funcionando con total normalidad cumpliendo los objetivos previstos, como ahorro energético, disminución de las emisiones a la atmósfera de gases efecto invernadero e importantes incrementos de producción. La instalación de la nueva generación de nuestros quemadores Corox® II así como el detalle en nuevos diseños de horno suponen un avance en la tecnología disponible para el sector. Las empresas que disponen de estos hornos son empresas de referencia, cuyo consumo de oxígeno consolidado para la Compañía es de más de 8 millones de m3 año. Horno rotativo para la fusión de plomo de recuperación en la empresa RECOBAT, S.A. Quemadores oxígeno-gas natural en el proceso de fabricación de vasos de vidrio Instalación de un depósito de 75.000 l. de oxígeno en la empresa VITROTERUEL, S.A. fabricante de piezas de vidrio Informe de gestión y cuentas anuales 21 Sistemas de Información Podemos resumir el año 2006 como un año dedicado al desarrollo y refuerzo de las aplicaciones orientadas al negocio, así como a la formación interna del departamento. En el último cuatrimestre y debido a la consolidación con Portugal, cabe destacar el estudio de funciones y perfiles con el fin de cohesionar dicha consolidación. Destacamos los siguientes proyectos dentro de su área de aplicación: En el departamento comercial, se ha llevado a cabo el desarrollo en formato web del aplicativo comercial, herramienta orientada a la identificación y seguimiento de los clientes por segmentos. En la división medicinal de Portugal, área de tratamientos domiciliarios, se exporta el mismo modelo que en España de interconexión vía web del Hospital con el aplicativo que gestiona los tratamientos. En el área de retail y dentro del aplicativo CBI (cuadro de mando) que permite gestionar los clientes, se han incluido en la descripción cartográfica los clientes potenciales por zonas geográficas. En el departamento técnico, diseño de un aplicativo de alto disponibilidad (SAN) para el departamento de Logística de Líquidos, que refuerza el Plan de Continuidad del negocio (Business Continuity Plan), que dará servicio a Portugal y España. Conjuntamente con Recursos Humanos, puesta en productivo del Portal del empleado, diseñado y validado en 2005. Cabe destacar que a través del mismo se accede a los aplicativos de la Compañía y a través del buzón de sugerencias se han mejorado diversos aspectos del mismo. Dentro del área de sistemas, ampliación del ancho de banda, y de la topología de red, que ha facilitado la centralización del servidor de correo y aplicaciones en Lotus Notes. En el área de Gestión que engloba Call Center y Customer Service, destacar la creación de grupos de trabajo encargados de identificar y liderar aquellos procesos de mejora que puedan aportar valor a toda la organización. En cuanto a la formación, cabe señalar la certificación en ITIL (compendio de las mejores prácticas en departamentos de Sistemas de Información), de todo el departamento. Como consecuencia de la futura integración con Portugal se trabajó en la nueva definición de perfiles, incorporando la figura de Gestor de Servicios de Iberia, encargado de alinear los objetivos del departamento con las necesidades del negocio. También se identificaron aplicaciones que pueden exportarse de un país a otro creando sinergias relevantes. Para concluir, señalar que el trabajo en equipo de todos los departamentos ha sido la clave de la consecución de los proyectos enumerados. 22 Informe de gestión y cuentas anuales Informe de actividades Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Durante el año 2006 hemos mantenido vigentes nuestros certificados en Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad. Con respecto a la Seguridad, el resultado fue mejor que en años anteriores, aunque no tan positivo como en el año 2005, en el que no tuvimos ningún accidente. Con el objetivo de obtener resultados sostenibles en el futuro, arrancó en el año 2006 el "Proyecto Ligasafe" con un estudio sobre la "cultura de seguridad". Este proyecto continuará en el año 2007 con la realización de proyectos y de acciones específicas que, junto con las medidas de años anteriores, nos ayudarán a mejorar en materia de prevención de accidentes. Como consecuencia de la integración directiva con Portugal, a finales del año 2006 se produjo un cambio en la Dirección de SEQ. Después de muchos años en esta división, el Sr. Fernando Herrera dejó la compañía. Desde aquí le agradecemos su labor y dedicación durante estos años. Curso de formación en Negociación Comercial. Collbató (Barcelona) Mayo 2006 Recursos Humanos Es relevante mencionar el desarrollo y la puesta en marcha durante el año 2006 del Portal del Empleado de Abelló Linde, un entorno de comunicación interna entre empresa y empleados donde se han mejorado aplicaciones de la empresa ya existentes, como la gestión de gastos y vacaciones, así como aplicaciones nuevas, como reserva de salas, solicitudes de formación, etc. Este importante proyecto, realizado conjuntamente entre la División de Recursos Humanos (RRHH) y la División de Organización y Sistemas de la Información (DOSI), inició su puesta en marcha en octubre de 2006 en una primera fase, donde se encontraron involucradas 250 personas que actualmente disponen de ordenador en sus puestos de trabajo y se realizaron 19 formaciones, impartidas por los responsables del proyecto de RRHH y DOSI, en todos los centros de la compañía. Durante el próximo 2007 está prevista una segunda fase del proyecto donde el Portal del Empleado se hará extensivo al resto de personal que actualmente no dispone de ordenador en el puesto de trabajo, como puede ser el personal de envasado, instalaciones, etc. Informe de gestión y cuentas anuales 23 De nuevo se ha realizado una encuesta de clima con el fin de contrastar los resultados con la anterior encuesta y ver la evolución que han tenido los diferentes factores para poder actuar allí donde sean necesarias acciones de mejora. 2006 también fue un año importante en formación, donde se realizaron un total de 3.485 horas de formación y 182 personas formadas, resaltando el especial esfuerzo centrado en todo nuestro equipo comercial, en técnicas de negociación comercial impartido por EADA y actualización en aplicaciones específicas, impartido internamente por nuestros ingenieros de aplicaciones. Durante el año también se trabajó en el diseño y preparación de la primera parte del proyecto para la “subregión Iberia”, estableciendo con efectos de 1º de enero del 2007 un solo equipo directivo para ambos países España y Portugal; para ello se tuvieron que llevar a cabo diversos movimientos en las plantillas de los dos países que entre otros dieron lugar a importantes promociones internas. Información Financiera Se ha cerrado el Ejercicio 2006 con un residual de 3 millones de euros del préstamo que Ibérica AGA tenía en el momento de su fusión con Abelló Linde en el año 2001 con su central AGA AB de 16,7 millones de euros. El actual acreedor es Linde Finance BV con oficinas en Amsterdam . El préstamo tenía tipo de interés referenciado al EURIBOR con diferenciales muy competitivos. La reducción se ha producido principalmente gracias a los fondos generados por las operaciones habituales y la reducción de saldos de clientes. Se ha terminado de amortizar a principios de 2007. Para la actividad financiera cotidiana se ha utilizado a lo largo del año 2006 un sistema de traspaso automático de fondos (cash pooling) con las otras compañías del Grupo Linde en España centralizado en la Sociedad Linde Holding España. Durante diciembre 2006 el Grupo Linde vendió su División de carretillas elevadoras. Por ello nos vimos obligados a anular el cash pooling y retirar los fondos depositados, apareciendo un saldo en tesorería elevado. Durante 2007 se están depositando en Linde Finance BV , los saldos positivos, con una remuneración ligada al EURIBOR. Nuestra filial SOM ha cubierto sus necesidades de tesorería a través de un cash pooling con Abelló Linde. El saldo deudor a 31 de diciembre ascendía a 795.000 euros. Se desglosa a continuación la situación financiera a 31 de diciembre 2006 y su comparación con el año 2005 en miles de euros: 2006 Cash Pooling con Linde Holding España Papel comercial en gestión de cobro bancario 0 2005 10.697 -252 -666 Préstamos de Linde Finance BV -3.000 -6.700 Tesorería 5.592 99 TOTAL 2.340 3.430 24 Informe de gestión y cuentas anuales Informe de actividades Los pagos más relevantes realizados durante el año 2006 se refieren a inversiones y en particular a las instalaciones de la planta de fraccionamiento en Jerez de la Frontera (Cádiz). A principios de 2007 se han terminado de amortizar los 3 millones de euros del préstamo de Linde Finance. El patrimonio de la Sociedad ha tenido la siguiente evolución al cierre de Ejercicio en miles de euros: 2006 2005 Capital Social 17.770 17.770 Prima de emisión de acciones 24.387 24.387 Reservas: 44.877 Legal 3.554 DL 2/85 Voluntarias 40.023 3.554 0 29 40.263 35.409 1.036 1.036 24 24 Revalor. DL 7/96 Reserv. conversión euro Resultado TOTAL 7.824 10.333 94.858 92.513 En las Reservas Voluntarias están incluidas las reservas de fusión que resultan de la incorporación de Ibérica AGA. La Reserva Legal cumple el requisito del 20% del Capital Social. En el Ejercicio 2005 se terminó el traspaso a Reservas Voluntarias de las Reservas creadas como consecuencia del DL 2/85. Resultado del ejercicio y su distribución El beneficio de la Sociedad Abelló Linde S.A. después de realizada la provisión para impuesto sobre Sociedades ha sido de 7.824.289 euros. Del beneficio neto obtenido se somete a aprobación de la Junta General de Accionistas la siguiente distribución: A dividendo 5.331.009,60 euros A Reservas Voluntarias 2.493.279,40 euros Por ello el dividendo bruto por acción de los número 1 al 2.961.672 ambos inclusive, será de 1,80 euros. Consolidación de resultados. Sociedades participadas En el año 2006 el resultado neto consolidado ha sido de 7,8 millones de euros. En este resultado está incluida SOM por integración global y las sociedades participadas en un tercio o más por puesta en equivalencia. La evolución de éstas y el resto de participaciones accionariales ha sido la siguiente: Informe de gestión y cuentas anuales 25 Informe de actividades SOCIEDADES CONSOLIDADAS Servicio Oxígeno Medicinal S.L. (SOM) Esta Sociedad estaba participada al 100% por Ibérica AGA. Como consecuencia de la fusión de Ibérica AGA en diciembre del año 2003 pasó a serlo por Abelló Linde. Está domiciliada en Córdoba y se dedica a terapias respiratorias a domicilio. Su cliente más importante es el Servicio Andaluz de la Salud (SAS). Su cifra de negocios en el año 2006 fue de 2,4 millones de euros y el beneficio neto obtenido fue de 4.015 euros. SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA Sosil, S.A. Estaba al cierre de 2006 sin actividad y en proceso de liquidación, que se ha cerrado a principios del año 2007. Es 100% propiedad de Abelló Linde. Se dedicaba a tratamientos domiciliarios (Home Care) en el área de Madrid. Durante el Ejercicio 2000 perdió el contrato con el Instituto Nacional de la Salud que representaba la mayor parte de sus ingresos. En consecuencia se vio obligada a liquidar su personal y traspasar sus activos a Abelló Linde. Los resultados negativos que generó ya fueron provisionados entonces y serán en el año 2007 fiscalmente deducibles. Ibérica de Gases, S.A. Empresa participada al 50% y dedicada a la fabricación de acetileno, con planta de producción en Alzira (Valencia). En el Ejercicio correspondiente al año 2006 ha obtenido beneficios de 0,1 miles de euros, acordes con su actividad exclusivamente productiva para sus socios. Química Básica, S.A. Participada en un 33,3%. Se dedica a la producción de acetileno para sus tres socios gasistas, obteniendo en el año 2006 un resultado ajustado de 0,1 miles de euros. Tiene su planta productora en Castellbisbal (Barcelona). Oxígeno de Sagunto, S.L. Sociedad participada al 50% por Abelló Linde y el otro 50% por Sociedad Española de Carburos Metálicos. Se dedica a la producción de gases del aire en su planta de Sagunto (Valencia). El resultado del año 2006 ha sido de 2,7 miles de euros y dada su actividad exclusivamente productiva para sus socios, se espera una evolución similar en el año 2007 y sucesivos. Oxígeno de Andalucía, S.L. Participada al 49% por Ibérica AGA. Tras la fusión de ésta con Abelló Linde le ha pasado su participación. Su actividad se centra en la gestión de las plantas de fraccionamiento del aire que tienen sus dos socios en los terrenos antes de la fusión propiedad de Ibérica AGA y ahora de Abelló Linde, en San Roque (Cádiz). En el año 2006 su resultado ha sido ajustado. Se espera una evolución equilibrada en 2007 y sucesivos. PARTICIPACIONES ACCIONARIALES Carburo del Cinca S.A. Se dedica a la obtención de carburo de calcio, primera materia para la fabricación del acetileno. Tiene su centro de producción en Monzón (Huesca). Abelló Linde posee una participación del 20 %, tras la fusión con Ibérica AGA que poseía otro 10%. Se mantiene estable su actividad y resultados. Calizas Elycar Sociedad creada en 1998. Tiene una planta de cogeneración eléctrica en Monzón (Huesca). Nuestra Sociedad posee un 12% de participación. Sus ventas en el año 2005 fueron de 1,9 millones de euros con un resultado neto negativo de 452 mil euros. 26 Informe de gestión y cuentas anuales Barcelona Alcalá Puçol Cádiz DOMICILIO SOCIAL Bailén, 105 - 08009 BARCELONA • Tel. 93 476 74 00* - Fax: 93 207 57 64 e-mail: [email protected] • www.abello-linde-sa.es Región Nordeste Bailén, 105 - 08009 BARCELONA • Tel. Call Center: 902 426 462 - Fax: 902 181 078 e-mail: [email protected] Región Centro Ctra. Alcalá - Daganzo, km. 3,8 - Pol. Ind. Bañuelos, c/. Haití, 1 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) Tel. Call Center: 902 426 464 - Fax: 918 776 110 • e-mail: [email protected] Región Levante Camino de Liria s/n, Apdo. de Correos, nº 25 - 46530 PUÇOL (Valencia) Tel. Call Center: 902 426 463 - Fax: 961 424 143 • e-mail: [email protected] Región Sur Gibraltar, s/n - 11011 CÁDIZ Tel. Call Center: 902 426 465 - Fax: 956 284 051 • e-mail: [email protected] CENTROS DE PRODUCCIÓN Y ENVASADO • ALCALÁ DE HENARES (Madrid) • ALZIRA (Valencia) Ibérica de Gases, S.A. • CÁDIZ • CARTAGENA (Murcia) • JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) • CASTELLBISBAL (Barcelona) Química Básica, S.A. • MONZÓN (Huesca) • PARETS DEL VALLÈS (Barcelona) • PUÇOL (Valencia) • RUBÍ (Barcelona) • SAN ROQUE (Cádiz) • SAGUNTO (Valencia) Oxígeno de Sagunto, S.L.
