europopular capital

EUROPOPULAR CAPITAL
Datos a 31/10/2016
Plan de Pensiones de Renta Fija Corto Plazo
Categoría Inverco - Renta Fija Corto Plazo
LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA
El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de
acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados
en la normativa de planes y fondos de pensiones.
El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales
de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar
pérdidas relevantes.
Horizonte temporal recomendado
Periodicidad valoración de la inversión
Escala de Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
-
+
Este dato es indicativo del riesgo del plan de pensiones y está calculado
en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una
indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantías
de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y poder variar
a lo largo del tiempo.
6 meses
Diaria
Política de Inversión
El Fondo de Pensiones invierte en valores de renta fija y activos monetarios a corto plazo, de emisores públicos y privados, de reconocida solvencia y elevada calificación crediticia, con
un plazo de vencimiento, preferiblemente, inferior o igual a 2 años.
Datos
Evolución (Últimos 5 años)
Patrimonio (euros)
Valor Liquidativo (euros)
10,00%
9,00%
241.429.116
6,6141
Rentabilidad
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Distribución Activos
CEDULAS
HIPOTECARIAS
6,36%
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Datos a 31/10/2016
Rentabilidad último mes
2,14%
2,66%
2,37%
0,83%
-0,15%
-0,07%
-0,16%
Acumulada últimos 12 meses
Acumulada últimos 5 años
Rentabilidad Anualizada 5 años
-0,13%
6,19%
1,20%
Datos Estadísticos (Últimos 12 meses)
Volatilidad
Máxima ganancia diaria
Máxima pérdida diaria
0,22%
0,05%
-0,06%
Principales Posiciones
LIQUIDEZ
6,42%
DEUDA PUBLICA
NACIONAL
6,07%
PAGARES
1,59%
DEPOSITOS
36,70%
DEUDA PUBLICA
INTERNACIONAL
16,17%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
DEPOSITO UNICAJA BANCO, S.A.
LIQUIDEZ
SPGB VTO 31/10/2020
CCTS EU FLOAT 15/12/2020
BUONI POLIENNALI 1,35% 15/04/2022
BUONI POLIENNALI 2,35% 15/09/2024 INDEX
18,89%
14,59%
6,40%
4,90%
4,34%
3,51%
2,88%
Inversión mínima anual (euros)
Comisión de Gestión (anual)
Comisión de Depósito (anual)
600 €
R.F.PRIVADA
26,69%
Fecha de constitución
nº registro oficial Plan
nº registro oficial Fondo
Entidad Gestora
Entidad Depositaria
Entidad Promotora
Auditor del Fondo
39771
N-4243
F-1490
Allianz Popular Pensiones, E.G.F.P, S.A.U
BNP Paribas Securities Services Sucursal en España
Banco Popular
KPMG
0,80%
0,15%
Fuente: Allianz Popular Pensiones
AVISO LEGAL
Los planes de pensiones implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierte el patrimonio de los fondos es los que estan integrados. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de planes de pensiones, debe tenerse
en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del participe. Por este motivo, antes de contratar un plan de pensiones, el participe debe consultar el ultimo informe trimestral y el Documento de Datos Fundamentales del partícipe, a
disposición del público en nuestra red de oficinas y en www.bancopopular.es
Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.