PBP AHORRO CORTO PLAZO FI

PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
FONDO DE RENTA FIJA CORTO PLAZO
JUNIO 2016
Perfil de Riesgo
1
2
3
4
5
6
Menor
7
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Mayor
ENTIDAD GESTORA
Fondo de renta fija a corto plazo con filosofía conservadora, similar a los fondos de dinero. La
cartera está compuesta tanto por valores del Tesoro como por depósitos y valores de renta fija
privada de países de la zona Euro, con una duración media inferior a 6 meses
POPULAR GESTIÓN PRIVADA SGIIC, S.A.
ISIN
ES0147074035
FECHA LANZAMIENTO DEL FONDO
GRÁFICO RENTABILIDAD
101,4%
PATRIMONIO A FIN DE MES
138.131.531€
101,2%
VALOR LIQUIDATIVO A FIN DE MES
8,5115980€
101,0%
ÍNDICE DE REFERENCIA
100,8%
Euribor 3 MESES
DIVISA DE INVERSIONES / CÁLCULO VL
100,6%
MULTIDIVISA / EUR
100,4%
COMISIÓN GESTIÓN / TER (año)
0,35% / 0,42%
100,2%
COMISIÓN ÉXITO (año)
0,00%
16
6
nju
r-1
ab
b16
fe
5
di
c15
o15
oc
t-1
15
ag
5
r-1
nju
b15
ab
fe
4
di
c14
oc
t-1
o14
ag
4
14
n-
ju
r-1
ab
b14
fe
3
di
c13
o13
oc
t-1
n-
RESUMEN RENTABILIDAD
ag
13
100,0%
ju
Popular Banca Privada, S.A. Domicilio Social: C/ José Ortega y Gasset, 29 - 28006 Madrid. Reg. Merc. De Madrid, t. 16.784, f. 127, Sec. 8ª, h. M-286756, inscrip. 15ª. Nif: A83114082 - www.popularbancaprivada.es
09 julio 2010
1 mes
3 meses
YTD
1 año
3 años
2.013
2.014
2.015
-0,03%
0,01%
0,08%
-0,05%
1,10%
1,36%
0,52%
-0,09%
COMENTARIO DEL MES
Se ha reducido la exposición a emisiones de entidades financieras y corporaciones incrementando el peso en pagarés bancarios de entidades
españolas cuya TIR es muy superior a la deuda pública Al cierre del mes la duración media de la cartera es de 0,4. La TIR se sitúa actualmente
en 0,41%.
CARTERA CLASE DE ACTIVO
DISTRIBUCIÓN PERFIL RIESGO (RF)
MAYORES POSICIONES
LIQUIDEZ
60%
50%
40%
0-12 meses 55,4%
1-3 años
36,9%
3-5 años
6,2%
Moderado
1,5%
Total:
100,0%
30%
PESO
19,37%
LETRAS DEL TESORO 15/07/2016
6,52%
BANKIA 4,375% 14/02/2017
3,17%
PAGARE BANCO SANTANDER 20/12/2017
2,88%
IPF 0.40% EUR BANCO POPULAR ESPAÑOL 09/05/17 [552861]
2,55%
IPF 0.40% EUR BANCO POPULAR ESPAÑOL 09/05/17 [552862]
2,55%
IPF 0.40% EUR BANCO POPULAR ESPAÑOL 09/05/17 [552863]
2,55%
20%
IPF 0.40% EUR BANCO POPULAR ESPAÑOL 19/05/17 [555428]
2,55%
10%
0%
IPF 0.55% EUR BANCO POPULAR ESPAÑOL 05/08/16 [498365]
2,55%
IPF 0.35% EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22/01/17
2,19% [531015]
LIQUIDEZ
RENTA FIJA
ACTIVOS MONETARIOS
% Importe Comprometido
0,00%
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