CAPITAL CONTABLE BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S. N. C.,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
Río Magdalena 115, Tizapán San Angel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México, México.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en millones de pesos)
A C T I V O
PASIVO Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES
$
INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar
Títulos disponibles para la venta
Títulos conservados a vencimiento
$
6,280
15,400
1,058
2,885
CAPTACIÓN TRADICIONAL
Depósitos de exigibilidad inmediata
Depósitos a plazo
Del público en general
22,738
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
$
10,811
5,157 $
PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De corto plazo
De largo plazo
145
359
504
10,793
ACREEDORES POR REPORTO
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Entidades financieras
15,968
$
Créditos de consumo
89
1,004
1,093
884
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
1,977
13,450
OPERACIONES COMO DEPOSITARIA ANTE AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES
3,856
OPERACIONES CON OTROS ORGANISMOS
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
Créditos vencidos de consumo
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Impuestos a la utilidad por pagar
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Programas gubernamentales
Mandatos
Otros
129
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
129
CARTERA DE CRÉDITO
2,106
Estimación preventiva para riesgos crediticios
31
$
$
63
22
4,351
4,436
3,454
57
840
(142)
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
1,964
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
1,237
5
TOTAL PASIVO
38,250
CAPITAL CONTABLE
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
206
INVERSIONES PERMANENTES
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital Social
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por
su órgano de gobierno
4
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
$
1,683
250 $
OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
Otros activos a corto y largo plazo
$
159
44
CAPITAL GANADO
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
Resultado neto
203
50
20
(23)
50
97
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTA ACTIVO
1,933
250
$
40,280
2,030
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
$
40,280
CUENTAS DE ORDEN
Activos y pasivos contingentes
Compromisos crediticios
Bienes en fideicomiso o mandato
Fideicomisos
$
Mandatos
Agente Financiero del Gobierno Federal
Colaterales recibidos por la entidad
Operaciones de banca de inversión
por cuenta de terceros (Neto)
Intereses devengados no cobrados
derivados de cartera de crédito vencida
Otras cuentas de registro
$
28,972
2,063
3,921
1,542
31,035
179,385
10,665
11,849
15
8,974
El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la
Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con
apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el Consejo Directivo bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
El saldo histórico del capital social de la institución al 30 de junio de 2016, asciende a $1,497.
La cartera de crédito neta de la institución asciende a $1,964.
Con fecha 31 de octubre de 2008, la institución efectúo el traspaso de Títulos para negociar hacia Títulos conservados a vencimiento, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el criterio contable especial "Reclasificación de
Inversiones en Valores". El traspaso consistió en 190,026 (miles) títulos (Certificados Bursátiles, PRLV's, Ipabonos y Udibonos). El valor en libros de la posición vigente de los títulos traspasados hacia la categoría de conservados a vencimiento, al 30 de
junio de 2016 asciende a $5.
http://www.bansefi.gob.mx
http://www.cnbv.gob.mx/BancaDesarrolloYEntidadesFomento/Informacion-Estadistica/Paginas/Banca-de-Desarrollo.aspx
Mtra. Paulina Alejandra Del Moral Vela
DIRECTORA GENERAL
Lic. Jorge Alberto Muhlia Almazán
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE FINANZAS
L.C. Luis Ángel Canseco Rodríguez
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P. Ángel Elías Lara Saba
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA
El Director de Auditoría Interna, firma este estado financiero con base en los resultados de las revisiones realizadas hasta la fecha, las que le han permitido constatar la suficiencia del proceso de generación de la información financiera establecido por la
administración de la Institución, y su capacidad para generar información confiable.