presupuesto 2012 - Ayuntamiento de Leganés

PRESUPUESTO
2012
Aprobado en Pleno de 10 de Enero de 2012
Leganés, a 11 de Enero de 2012
BASES
PARA LA
EJECUCIÓN
DE
PRESUPUESTO 2012
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TITULO I
NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS
Base 1ª.- Ámbito de Aplicación
Base 2ª.- Presupuesto Preventivo
Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria
Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos
Base 5ª.- Ejecución del presupuesto
Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito
Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
Base 8ª.- Ampliación de créditos
Base 9ª.- Transferencias de crédito
Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos
Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito
Base 12ª.- Bajas por anulación
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TITULO II
DE LOS GASTOS
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES
Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos
Base 14ª.- Anualidad presupuestaria
Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto
Base 16ª.- Gastos con financiación afectada
CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA
Base 17ª.- Créditos no disponibles
Base 18ª.- Retención del crédito
Base 19ª.- Autorización de gastos
Base 20ª.- Disposición del gasto
Base 21ª.- Reconocimiento de la obligación
Base 22ª.- Cesiones de crédito o transmisión de los derechos de cobro
Base 23ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones
Base 24ª.- Contratación
Base 25ª.- Cambios de financiación y finalidad de préstamos
Base 26ª.- Gestión de garantías
Base 27ª.- Ordenación del pago
Base 28ª.- Convenios y aportaciones a consorcios
Base 29ª.- Gastos de inversión
Base 30ª.- Gastos plurianuales
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Base 31ª.- Pagos a justificar
Base 32ª.- Anticipos de caja fija
Base 33ª.- Créditos del personal
Base 34ª.- Indemnización por razón del servicio
Base 35ª.- Indemnización cargos electos y funcionarios de empleo
Base 36ª.- Retribuciones cargos electos y sin dedicación exclusiva
Base 37ª.- Subvenciones
TITULO III
DE LOS INGRESOS
Base 38ª.- Del endeudamiento a corto plazo
Base 39ª.- Endeudamiento a largo plazo
Base 40ª.- De la Tesorería
Base 41ª.- Plan de disposición de fondos
Base 42ª.- Arqueo de caja
Base 43ª.- Activos financieros
Base 44ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos
Base 45ª.- Gestión de ingresos
Base 46ª.- Cobros en vía de apremio
Base 47ª.- Colaboración de los servicios técnicos municipales con la gestión tributaria
Base 48ª.- Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de carácter
tributario y de otros ingresos de derecho público
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TITULO IV
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Base 49ª.- Control interno
Base 50ª.- Control financiero
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TITULO V
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Base 51ª.- Operaciones previas en el estado de gastos
Base 52ª.- Liquidación y cierre del presupuesto
Base 53ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito
Base 54ª.- Remanente de Tesorería
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TITULO VI
PUBLICACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO
Base 55ª.- Publicación del Presupuesto
Base 56ª.- Publicación de las Ordenanzas Fiscales
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles
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DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación
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ANEXO.- Protocolo de actuación en el proceso del contrato de obra
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En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto 500/90 y art. 165.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Corporación
acuerda las siguientes bases para la ejecución del presupuesto para el año 2012
TITULO I
NORMAS GENERALES Y DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION
Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del Ayuntamiento.
Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participación total o mayoritaria estarán
sometidas al régimen de contabilidad pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del
Código de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente.
BASE 2ª.- PRESUPUESTO PREVENTIVO
1.- El Presupuesto General del ejercicio queda integrado por:
a) El Presupuesto del Ayuntamiento
b) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles participadas al 100%
por la Corporación: EMSULE, S.A. y LEGANES GESTION DE MEDIOS, S.A.
2.- El Presupuesto para el año 2012 queda concretado en la cantidad de euros que figura en el RESUMEN
DE INGRESOS Y GASTOS adjunto.
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BASE 3ª.- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documentación a la que se refiere el art. 207
del TRLRHL en los Plenos ordinarios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes.
El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mesualmente a la Comisión Especial de Cuentas, de los
estados de ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corporación la
Intervención informará sobre los balances de las Sociedades Mercantiles.
BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y NIVELES DE
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
a) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Leganés, se ajusta a lo establecido en la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda 3365/2008 de 3 de diciembre de 2008.
La aplicación presupuestaria se define, por la conjunción de las clasificaciones orgánica, clasificación por
programas a nivel de subprograma y clasificación económica a nivel de subconcepto y constituye la
unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las
operaciones de ejecución de gastos.
El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que establece el apartado siguiente.
b) NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido
autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán
adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los
estados de gastos, los cuales tienen carácter limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se
establece en el punto siguiente, siendo nulas de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos que
infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
2.- El nivel de vinculación es la aplicación presupuestaria, salvo, las siguientes excepciones:
Capítulo I
Respecto a la clasificación Económica el Capítulo, excepto los siguientes subconceptos que vinculan
de la siguiente manera:
-16200 vincula en si misma
-16204 vincula en si misma
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-13001 vincula con 15100
-13100 vincula en si misma.
-14700 vincula en si misma
-15000 vincula en si misma.
Capítulo II
1.- Respecto a la Clasificación Orgánica, vinculan a nivel de órgano con carácter general salvo las
excepciones que se establecen en el apartado siguiente.
2.- Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel Programa (3 dígitos) con
carácter general, salvo las excepciones que se establecen en el apartado siguiente.
3.- Respecto de la clasificación Económica el Artículo (2 dígitos) con carácter general, salvo las
excepciones que se establecen en el apartado siguiente.
Excepciones del Capítulo II:
a) Por área de gasto (1 dígito) quedan vinculados en si mismos los siguientes subconceptos (sin
limitación por orgánica):
Económica 221.00 (Energía eléctrica)
Económica 221.01 (Agua)
Económica 221.02 (Gas)
Económica 221.03 (Combustibles y carburantes)
b) Orgánica 03
Vinculación a nivel de Capítulo 2
c) Aplicaciones declaradas ampliables: La vinculación será la aplicación presupuestaria.
Capítulo III
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano
b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel Programa (3 dígitos)
c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo
Capítulo VIII:
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano
b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel Programa (3 dígitos)
c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo
Capítulo IX
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano
b) Respecto de la Clasificación por Programas de Gasto, vinculan a nivel Programa (3 dígitos)
c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo
3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel
de vinculación establecido, se de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será
precisa previa operación de transferencia de crédito. En todo caso, habrá de respetarse la estructura
económica vigente
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4. En los supuestos en que la vinculación afecte a programas gestionados por diferentes Concejalías y en
el caso de que para el gasto propuesto no exista crédito en la aplicación presupuestaria, pero sí a nivel
de vinculación, los Concejales afectados informarán sobre la viabilidad de sus programas previamente a
la autorización del gasto.
5. Concejal Delegado de Hacienda podrá autorizar la creación de nuevas aplicaciones presupuestarias
siempre que exista saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, con excepción de las
aplicaciones presupuestarias correspondientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directamente por la Intervención General.
BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
El Alcalde-Presidente como Jefe Superior de la Administración Municipal, cuidará de la ejecución del
Presupuesto y de que cuanto en él se establece sea cumplido por los distintos Servicios Municipales, con
arreglo a las disposiciones legales en vigor, a las presentes bases y a los acuerdos adoptados y que
puedan adoptarse por el Ayuntamiento de Leganés con arreglo a la Ley.
Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del presupuesto, se entenderán referidas a
la firma de la persona que en cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se refiere a
las funciones del Interventor y del Tesorero.
La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegaciones en materia económica realizadas por la Alcaldía-Presidencia, deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería
Municipal. Por estas dependencias no se dará curso a ningún expediente de gasto o pago que no obedezca a competencias legalmente atribuidas o reglamentariamente delegadas.
El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, documentándola por escrito; no podrá
ser delegada la asistencia a sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Juntas,
etc. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, respecto de la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las funciones de
control financiero, así como la realización de comprobaciones por procedimientos de auditoría interna.
BASE 6ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de crédito disponible, se tramitará un expediente de modificación de crédito que proceda de los enumerados en el artículo 34 del R.D. 500/1990, de 20
abril, con sujeción a las particularidades reguladas en las bases siguientes.
Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas gestoras del gasto, debiendo constar la
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conformidad de los Concejales responsables de las Áreas implicadas en la modificación.
Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia
que la misma pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto.
Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus modificaciones de cualquier género, serán
remitidas la Concejalía de Hacienda para su tramitación ante el órgano competente.
Cuando la modificación afecte a aplicaciones asociadas a Proyectos de Gastos con Financiación Afectada
deberá acreditarse que la alteración presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de
financiación adquiridos con terceros y con las disposiciones legales o reglamentarias que regulen la
utilización del recurso afectado.
Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o modificación del Anexo de Inversiones del
Presupuesto incluirán en el expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo
resultante.
Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de legalidad, financiero y de eficacia pertinentes.
El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se realizará en colaboración por la Oficina
Presupuestaria y la Sección de Contabilidad de la Intervención General.
El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente conformado, ante el Órgano competente,
para su aprobación, con arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.
BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el año siguiente y para el que no
exista crédito, se podrá incoar un expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito
extraordinario.
En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un expediente de suplemento de
crédito.
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán con uno o varios de los recursos
que en este punto se enumeran:
1.- Remanente líquido de tesorería.
2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en algún
concepto del presupuesto.
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3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones del presupuesto, no comprometidas, cuyas
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del servicio.
Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también podrán financiarse con recursos
procedentes de operaciones de crédito.
El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a incrementar y el medio o recurso,
de los enumerados anteriormente, que ha de financiar el aumento que se propone.
El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se someterá a la aprobación del Pleno de la
Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de aplicación
asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLRHL.
Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán financiarse mediante operaciones de
crédito, siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones:
a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de
otros medios de financiación.
b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto.
c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza, incluida la derivada de las operaciones
en tramitación, no supere el 25% de los expresados recursos.
d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la renovación de la Corporación que
las concierte.
Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de excepcional interés general, la
modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este
momento podrá aplicarse el gasto.
BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS
Se considerarán aplicaciones ampliables, aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos
expresamente afectados, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la
ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores ingresos sobre los previstos en el
Presupuesto de Ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar.
Se considera ampliable la siguiente aplicación:
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Concepto gastos
Concepto ingresos
830.00 Pagas anticipadas
226.03 Anuncios en Publicaciones
227.08 Servicio Recaudación
227.99 Trabajos Técnicos Gestión Multas
830.00 Pagas anticipadas
399.06 Anuncios reintegrables
392.01 Recargo de apremio.
391.04 Multas de Tráfico
Para la ampliación de créditos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente por la
Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 39
del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto de Alcaldía.
BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
Los créditos de las diferentes aplicaciones de gastos del Presupuesto pueden ser transferidos a otras
aplicaciones, previa la tramitación de expediente y con sujeción a las siguientes normas:
Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las limitaciones a que se refiere el
artículo 180 TRLRHL y artículo 41 del Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes:
- No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
- No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de
remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
- No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto
de minoración, salvo cuando afecta a créditos de personal
La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos grupos de función y/o concepto
económico corresponderá al Pleno de la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos
de personal; en los demás casos, incluidas las referidas a los créditos de personal, corresponderá al
Concejal Delegado de Hacienda
Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas gestoras del gasto, debiendo constar la
conformidad de los Concejales responsables de las áreas implicadas en la modificación.
En el inicio del expediente será preciso ordenar la retención del crédito en la aplicaciones presupuestarias,
cuyo crédito se prevé minorar, debiendo constar el certificado expedido por el/la Interventor/a.
En cuanto a la efectividad de las transferencias de créditos que han de ser aprobadas por el Pleno, será de
aplicación Los expedientes aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al
público durante quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si
durante el citado periodo no se hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará
definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la
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finalización de la exposición al público. En cualquier caso, si no se resolvieran en dicho Acto se considerarán DENEGADAS. (Artº 20 Real Decreto 500/90).
Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otra de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de este
momento podrá aplicarse el gasto.
Las transferencias de créditos aprobadas por el/la Alcalde/sa o Delegado/a de Hacienda serán ejecutivas
desde su aprobación.
BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR INGRESOS
Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de naturaleza no tributaria:
1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar
junto con el Ayuntamiento gastos de la competencia local.
2.- Enajenación de bienes municipales.
En estos dos casos será preciso que se haya producido el ingreso o el reconocimiento del derecho o la
existencia formal del compromiso firme de aportación.
3.- Prestación de servicios: en este caso será requisito indispensable el reconocimiento del derecho, si
bien la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.
4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es necesaria la efectividad del cobro del
reintegro para poder reponer el crédito en la cuantía correspondiente.
En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas de que el compromiso de aportación
no llegará a materializarse en cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será preciso
aplicar.
Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación del correspondiente expediente
por la Intervención Municipal, en la que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44
del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante decreto del Concejal Delegado de
Hacienda.
BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO
Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio presupuestario no estén sujetos al
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cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de
reconocimiento de la obligación (fase ʺOʺ) y por tanto son créditos no gastados.
Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio
inmediato siguiente los remanentes de crédito no utilizados definidos a continuación:
a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito
que hayan sido concedidos o autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en curso y
sólo para los mismos gastos que motivaron en cada caso su concesión y autorización.
b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio anterior.
c) Los créditos por operaciones de capital.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.
No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente.
No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados
deberán incorporarse obligatoriamente, sin que le sean aplicables las reglas de limitación en el número de
ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se
haga imposible su realización.
El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la liquidación del presupuesto, salvo que
se trate de contratos adjudicados en ejercicios anteriores o correspondan a gastos urgentes, previo
informe de intervención en el que establezca inequívocamente la existencia de excesos de financiación o
compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar.
La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros
para ello.
Corresponde su aprobación al Concejal Delegado de Hacienda.
BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN
Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial en el crédito
asignado a una aplicación del presupuesto.
1.- Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del Área), que el saldo de un
crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de
baja por anulación que será aprobado por el Pleno.
2.- En particular, se recurrirá a esta modificación de crédito si de la liquidación del ejercicio anterior
hubiese resultado remanente de Tesorería negativo.
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TITULO II
DE LOS GASTOS
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES
BASE 13ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las obligaciones municipales, y han de
contraerse en la cuantía estrictamente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupuesto
no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito autorice a realizar el gasto.
Las cantidades consignadas para gastos fijan el límite de los mismos. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean
nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.5 deL TRLRHL
La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de crédito o producto de la enajenación de inversiones reales no podrá autorizarse en tanto en cuanto no sea firme el acuerdo de su financiación, tal y como recoge el art. 173.6 del TRLRHL.
Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia del acto o hecho de
naturaleza jurídica o económica generador del derecho a favor del Ayuntamiento, cualquiera que fuera
su origen.
Cuando se trate de subvenciones o transferencias a recibir de otras administraciones, entidades o particulares, afectadas a la realización de determinados gastos, se registrará el reconocimiento del derecho en el
momento de la concesión.
En los préstamos y empréstitos se registrará el reconocimiento del derecho en el momento en que se haya
producido su cobro.
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La concertación de operaciones de endeudamiento vinculadas a la ejecución del presupuesto, se sujetará
a los principios de concurrencia y publicidad, se requerirán ofertas a las entidades financieras que se
estimen pertinentes y en todo caso a aquellas que tengan sucursales abiertas en el término municipal de
Leganés
En la adjudicación de estos contratos se valorarán las condiciones económicas ofertadas con carácter
principal así como otras posibles circunstancias a determinar por la Corporación como la contribución de
la entidad a obras sociales.
BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA
Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo podrán contraerse obligaciones
derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el
año natural del propio ejercicio presupuestario, no obstante se aplicarán los créditos del presupuesto
vigente en el momento de su reconocimiento las obligaciones siguientes:
1.- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Pleno.
2.- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no
aprobado con anterioridad, en cuyo caso el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al
Pleno con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en las presentes Bases.
BASE 15ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO
La gestión del presupuesto de gasto se realizará en las siguientes fases:
a) Autorización del gasto.
b) Disposición del gasto
c) Reconocimiento de Obligación.
d) Ordenación del Pago.
Ninguna fase producirá efectos contables ciertos en tanto no haya sido informado por la Intervención
Municipal.
En un solo acto administrativo se podrá acumular autorización y disposición del gasto, cuando se
conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se
podrán acumular en un solo acto las fases de autorización, disposición y reconocimiento o liquidación de
la obligación, cuando se refiera a gastos de carácter ordinario.
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En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de gestión del gasto, será requisito
imprescindible que el órgano que adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para
acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se incluyan.
BASE 16ª.- GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA
1.- Las subvenciones y aportaciones, tanto públicas, como privadas de toda índole que obtenga el Ayuntamiento, no podrán ser aplicadas a gastos distintos de aquellos para los que fueron otorgadas, no
iniciándose ningún expediente de gasto, hasta la recepción en la Delegación de Hacienda, del documento
acreditativo de la concesión de la misma, y/o el ingreso efectivo en la Tesorería Municipal.
2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealizables, bien por corresponder a subvenciones otorgadas que no han sido ejecutadas en su totalidad o como consecuencia de financiación
afectada de obras en las que se produzcan bajas en adjudicación, serán anulados en Contabilidad, siendo
necesaria su aprobación mediante Decreto del Concejal Delegado de Hacienda.
CAPITULO II.- GESTIÓN PRESUPUESTARIA
BASE 17ª.- CREDITOS NO DISPONIBLES
1.- Cuando un Concejal considere necesario retener total o parcialmente crédito de una aplicación
presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará propuesta razonada que deberá ser conformada por la Intervención.
2.- La declaración de no disponibilidad de créditos, así como, su reposición a disponible corresponde
al PLENO (Art. 33 R.D. 500/90).
3.- Con cargo al saldo declarado no disponible no podrá acordarse autorizaciones de gastos ni
transferencias, y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente.
4.- Los gastos que hayan de financiarse total o parcialmente mediante subvenciones o aportaciones
de otras Instituciones, quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se formalice el compromiso firme por parte de las entidades subvencionadas.
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BASE 18ª.- RETENCION DEL CREDITO
1.- Cuando la cuantía del gasto o la complejidad en la preparación del expediente lo aconseje, el/la
Concejal/a responsable de la Concejalía, podrá solicitar la retención del crédito en una aplicación presupuestaria.
2.- Recibida la solicitud en Intervención, se verificará la suficiencia del saldo al nivel en que esté establecida la vinculación jurídica del crédito.
3.- La retención de créditos deberá efectuarse obligatoriamente cuando se utilice el sistema de “Anticipos
de Caja fija”, por el importe de la primera reposición y, en los expedientes de Modificación de Créditos
para aplicaciones que se minoren en su cuantía y por el importe de ésta. La competencia será la prevista
en el R.D. 2/2004 TRLHL.
BASE 19ª.- AUTORIZACION DEL GASTO
1.- Autorización es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o
aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
2.- Por delegación del/la Alcalde/sa, pueden ser autorizados por el Concejal/a-Delegado/a de Hacienda y
por delegación los Concejales/as, los gastos imputables a los Capítulos I, II y III, así como las transferencias de los Capítulos IV y VII cuyo perceptor figure expresamente detallado en el Presupuesto, siempre
que su cuantía respete los límites fijados en el punto anterior (D.A. 27/06/2007).
3.- Es competencia del pleno la autorización de gastos cuyo importe exceda de los límites fijados en el
punto 2.
4.- Por Delegación del Pleno, podrán ser autorizados por la Junta de Gobierno aquellos gastos cuya
cuantía supere los límites del punto 2, incluso si tienen carácter plurianual, siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 174, del R.D. 2/2004, de 5 de marzo TRLHL.
5.- La autorización de gastos requerirá la formación de un expediente, en el que habrá de incorporarse el
documento contable correspondiente expedido por la Intervención municipal de forma previa a cualquier
resolución o gastos.
BASE 20ª.- DISPOSICION DEL GASTO
1.- Disposición es el acto mediante el que se acuerda la realización de gastos, previamente autorizados,
por un importe exactamente determinado.
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2.- Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos señalados en el
artículo anterior.
3.- Con carácter previo a la aprobación de la disposición, se tramitará expediente, en el que figurará el
documento contable correspondiente.
4.- Cuando en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se
acumularán las fases de autorización y disposición.
BASE 21ª.- RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION
1.- Reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito
exigible contra la entidad derivado de un gasto autorizado y comprometido.
2.- El reconocimiento de obligaciones consecuencia de gastos autorizados por el/la Concejal/a de Hacienda corresponde al mismo órgano que disponga.
3.- El reconocimiento de obligaciones distintas de las referidas en el punto anterior, del mismo órgano que
aprobó la disposición del gasto.
4.- Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la efectiva realización de un
gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera autorizado el compromiso del mismo, su aprobación
corresponderá al PLENO.
5.- Cuando por la naturaleza del gasto sean simultaneas las fases de autorización – disposición – reconocimiento de la obligación, podrán acumularse.
6.- Las facturas expedidas por los contratistas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento,
debiendo contener como mínimo los siguientes datos:
- Identificación clara del Ayuntamiento Leganés (nombre, CIF, domicilio, etc.).
- Nombre y apellidos, razón social o denominación social completa, domicilio y Nº de identificación
fiscal del proveedor del suministro y obligado a la expedición de la factura correspondiente.
- Número de factura y fecha de expedición.
- Descripción suficiente del suministro o servicio.
- Centro Gestor que efectuó el encargo.
- Número del expediente de gasto que fue comunicado en el momento de la adjudicación.
- Importe facturado con o sin IVA, y en caso de estar exenta o no sujeta al Impuesto del Valor
Añadido, se deberá incluir en ella una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva
77/388/CEE de 17 de mayo, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que
la operación está exenta o no sujeta.
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- Firma del contratista.
- Justificación de la recepción de la mercancía o realización de la obra o servicio.
7.- Recibidas las facturas en el Registro, se trasladarán al Departamento responsable del gasto, para su
comprobación, revisión y conformidad, estampando diligencia de registro y conforme de la misma, de
acuerdo con el protocolo de actuación.
8.- Una vez conformadas dichas facturas, se trasladarán a la Intervención de fondos a efectos de su
fiscalización y contabilización, elaborándose relación de todas aquellas facturas que puedan ser elevadas
a la aprobación del Órgano competente.
9.- Respecto de los gastos de inversión se seguirá el protocolo que se recoge en el Anexo II, exceptuándose
de dicho proceso a los gastos corrientes.
10.- La aprobación de facturas se materializará mediante:
a) Relaciones de facturas que se someterán a la Junta de Gobierno una vez cumplidos los trámites
anteriores, incluidas las certificaciones de obras.
b) Mediante Decretos de Alcaldía u órgano en el que se delegue, dependiendo del importe o la
cuantía del reconocimiento, según el reparto establecido en éstas Bases.
BASE 22ª.- CESIONES DE CREDITO O TRANSMISION DE
LOS DERECHOS DE COBRO
1.- Requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones:
1.1.- Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de Leganés las cesiones de crédito efectuadas
por los contratistas, que hayan resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Administración, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1.1.1.- La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento de Leganés, para lo
cual deberá realizar notificación fehaciente de la cesión conforme al procedimiento indicado más
adelante, deben ser previamente autorizadas por el Ayuntamiento.
1.1.2.- Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Leganés haya sido perfeccionado
conforme a la Ley 30/2007 de Sector Público.
1.1.3.- Que el crédito objeto de cesión no se encuentre ya en estado de “ordenación de
pagos” o en estado de “abonado”, y que haya sido previamente reconocida la obligación.
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1.1.4.- Que la factura o la certificación tenga su origen en un mandato del Ayuntamiento de
Leganés.
1.2.- No tendrán efecto frente al Ayuntamiento, por lo que no se tomará razón de las cesiones de
crédito relativas a:
1.2.1.- Expropiaciones forzosas.
1.2.2.- Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de las cuales exista
anotación de embargo vigente judicial o administrativo en la contabilidad municipal.
1.2.3.- Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de obligaciones en los que se
haya formulado reparo suspensivo por el órgano interventor, conforme al artículo 216 del RDL
2/2004.
1.3.- La cantidad a abonar al cesionario podrá ser inferior al importe certificado o facturado
cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos correspondientes, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones o en la legislación vigente. Sobre dicho
descuento se dejará constancia en la toma de razón según el procedimiento descrito en el apartado
relativo a las “actuaciones de la administración”.
2.- Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión:
2.1.- Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada al Ayuntamiento de
Leganés se deberán seguir los siguientes trámites, los cuales variarán según se trate de cesiones de
créditos existentes o de créditos futuros.
2.1.1.- Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado la prestación
objeto del contrato y emitido la factura correspondiente, estando la misma conformada por los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Leganés.
El contratista deberá remitir a las oficinas de la Intervención General:
a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número de factura, importe de la
misma, fecha de emisión y concepto e identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF). Este
trámite no será necesario cuando directamente se haga entrega de un ejemplar de la factura en la que
conste la cesión y aceptación del crédito con las firmas correspondientes e identificación de los
firmantes, en la dirección anteriormente indicada.
b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme a lo establecido en el
apartado anterior, se deberá hacer entrega, con posterioridad, de un ejemplar de la factura en la que
conste la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación de los
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firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado deberán constar las
firmas e identificaciones de todos los apoderados.
c) Poderes bastanteados que acrediten tanto al firmante cedente como al firmante
cesionario para ceder créditos y aceptar cesiones de créditos, respectivamente
d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.
2.1.2.-Se consideran créditos futuros aquellos que se deriven de prestaciones relativas a
contratos celebrados y perfeccionados entre el cedente y el Ayuntamiento de Leganés siempre que al
momento de la cesión no se hubieran realizado las prestaciones objeto de contratación, o habiéndose
realizado, no existiera factura o la misma estuviera pendiente de conformar por los servicios técnicos
correspondientes. El contratista deberá remitir a las oficinas de la Intervención General:
a) Comunicación de los contratos que podrán dar lugar a cesión de créditos, indicando:
* Relación de contratos objeto de cesión: A este respecto se acompañará copia de
la notificación del acuerdo de adjudicación o en su defecto se deberá identificar con el número de
expediente, importe de adjudicación y denominación del mismo.
* Si la cesión de créditos futuros se hubiera realizado mediante contrato de
factoring deberá aportarse copia del mismo, en el que deberá constar, de modo expreso, la relación de
contratos celebrados entre la empresa cedente y el Ayuntamiento de Leganés que sean objeto del
contrato de factoring. En todo caso la identificación de los contratos deberá realizarse conforme a lo
establecido en el apartado anterior.
* En el supuesto de que las facturas derivadas de los mencionados contratos, que
sean objeto del de factoring, sean anteriores a la fecha de éste, se deberá remitir relación conformada
por la empresa de factoring y por la empresa cedente indicando en número, importe, fecha de
emisión y concepto de las facturas factorizadas.
* Identificación del cesionario (nombre o razón social y CIF).
* En el supuesto de que hubiera recaído Acuerdo de prórroga sobre un contrato
cedido, no surtirá efecto la comunicación remitida en su día, debiendo comunicarse nuevamente la
misma adjuntando a la comunicación la notificación del acuerdo de prórroga.
* Cuando por cualquier causa (escisiones, fusiones, cambios de denominación,
etc.) se produjeran cambios en la denominación, CIF o cambio de titular del contrato, no surtirá efecto
la comunicación remitida en su día respecto de la cesión del contrato original, debiendo comunicarse
nuevamente la cesión adjuntando a la comunicación acuerdo del órgano competente adoptado al
respecto.
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b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.
Una vez realizada la prestación, y para proceder al reconocimiento de la obligación, se deberá
entregar la factura en las dependencias del servicio al que corresponda prestar la conformidad. En
dicha factura deberá constar la cesión y aceptación del crédito, con las firmas correspondientes e
identificación de los firmantes. Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunado
deberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados.
3. Actuaciones de la Administración.
3.1.- Recibida en la Intervención General la comunicación de la cesión de crédito con los requisitos establecidos en los apartados anteriores, se procederá a registrar dicha comunicación en el
Registro de Cesiones al objeto de realizar el pago al cesionario correspondiente. Los trámites a
realizar variarán según se trate de cesiones de créditos existentes o de créditos futuros.
3.1.1. Créditos existentes
Por los servicios de Intervención General se verificará que el crédito objeto de cesión cumple lo
establecido en el apartado relativo a los “requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones” así
como la identidad de los firmantes de la cesión, en cuyo caso se procederá a efectuar la “toma de
razón” en el cuerpo de la factura justificativa del crédito y al abono a nombre del cesionario.
Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen los descuentos establecidos en
los pliegos de condiciones que rigen la contratación o los exigidos por la legislación vigente, dicho
extremo se pondrá de manifiesto en la toma de razón.
Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una fotocopia de la factura en la que conste
la toma de razón.
3.1.2. Créditos futuros
Por los servicios de Intervención General se verificará que el crédito objeto de cesión cumple lo
establecido en el apartado relativo a los “requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones” así
como la identidad de los firmantes de la cesión, procediendo a efectuar el abono del crédito a nombre
del cesionario.
4. Limitaciones a la Cesión de Créditos.
4.1. No se admitirán cesiones de crédito sucesivas.
4.2. Las cesiones deberán ser plenas y por la totalidad del crédito. El importe a abonar sólo
podrá ser inferior al consignado en la factura cuando al momento del reconocimiento de la obligación
se practiquen descuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación o los
exigidos por la legislación vigente.
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BASE 23ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CREDITOS Y CONVALIDACIONES
1. Reconocimiento extrajudicial de créditos
1.1.- Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al
presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.
No obstante, podrán imputarse al presupuesto corriente sin necesidad de tramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, las siguientes obligaciones procedentes de ejercicios anteriores:
1.1.1.- Atrasos a favor del personal de la Entidad.
1.1.2.- Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores, previa incorporación de
los créditos indicados en el artículo 182.3 del RDL 2/2004
1.1.3.- Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódicos.
1.2.- El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:
1.2.1.- Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación circunstanciada de todos
los condicionamientos que han originado la actuación irregular, motivando la necesidad o no de
proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, exclusivamente por el valor de
los gastos ocasionados por la realización de la prestación.
1.2.2.- Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la
imputación del respectivo gasto.
1.2.3.- La dotación presupuestaria, de existir en el Presupuesto inicial, requerirá informe del
órgano de gestión competente acreditando la posible imputación del gasto sin que se produzca
perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corriente en la
consiguiente aplicación presupuestaria.
1.2.4.- De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo
al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación.
1.2.5.- Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar aplicación adecuada y
suficiente para la imputación del gasto deberán concretar de modo singular, específico y con todo
detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto.
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1.3.- La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno en los
gastos que vayan con cargo a los presupuestos del ejercicio o bien, con nuevas fuentes de financiación.
La Junta de Gobierno Local tendrá competencia del reconocimiento extrajudicial en el caso de que la
financiación sea con cargo al remanente líquido de tesorería.
1.4.- El expediente para el reconocimiento extrajudicial de crédito deberá contener, como mínimo,
los siguientes documentos:
1.4.1.- Memoria justificativa suscrita por el técnico responsable del servicio y conformada
por el Concejal correspondiente, sobre los siguientes extremos:
1.4.1.1.- Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha
incumplido el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente.
1.4.1.2.- Fecha o período de realización.
1.4.1.3.- Importe de la prestación realizada.
1.4.1.4.- Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas.
1.4.2.- Informe técnico de valoración en el que se haga constar que las unidades utilizadas
son las estrictamente necesarias para la ejecución de la prestación y que los precios aplicados son
correctos y adecuados al mercado o se contienen en cuadros de precios aprobados.
1.4.3.- Factura detallada de la prestación realizada debidamente conformada por los
responsables del servicio y, en su caso, certificación de obra.
1.4.4.- Informe del servicio correspondiente, en los casos de imputación al presupuesto del
ejercicio corriente, de que no existe impedimento o limitación alguna a esta aplicación del gasto en
relación con las restantes necesidades y atenciones de la aplicación durante todo el año en curso.
1.4.5.- Informe del servicio correspondiente, cuando no exista dotación en el presupuesto
inicial, sobre la tramitación de la modificación de crédito necesaria.
1.4.6.- Informe de la Intervención General.
1.4.7.- Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificación del
gasto.
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BASE 24ª.- CONTRATACION
NORMAS GENERALES
La contratación se regirá por lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público (LCSP); Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 30/2007; la Disposición
final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo que desarrolla parcialmente la citada Ley; Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 11/1999, de 21 de abril, de
modificación de la anterior; la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización
del Gobierno Local; y, en su caso, por las normas dictadas por la Comunidad Autónoma de Madrid y
por la Unión Europea en materia de contratación administrativa, siendo de aplicación supletoria la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En su defecto serán
de aplicación las normas de derecho privado.
Al objeto de garantizar el control de calidad de la decisión del gasto se establece lo siguiente:
a) En todos los expedientes de contratación, incluidos los contratos menores, se requerirá la
incorporación de los siguientes documentos o autorizaciones:
1. Un escrito del Concejal-Delegado del Área, en el que se justifique la necesidad e imposibilidad de la dilación del gasto, la oportunidad y conveniencia de la decisión y la eficiencia del mismo en
la cuantía estrictamente imprescindible.
2. La conformidad previa de la Intervención Municipal.
b) En aquellos supuestos en los que la normativa de contratación exija que algún extremo o
circunstancia quede debidamente justificado en el expediente, dicha justificación será clara, concisa y
referida a hechos concretos, no admitiéndose las referencias genéricas al interés general o fórmula
similar.
A fin de impulsar la eficiencia en la contratación, la notificación de la adjudicación podrá efectuarse
por correo electrónico a la dirección que los licitadores hubieran designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, siendo el plazo para considerar rechazada la notificación de
cinco días.
COMPETENCIA
1. De conformidad con lo previsto en el apartado 3 de la disposición adicional segunda de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, atendido que Leganés es un municipio de
gran población tal y como se establece en el art. 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local la competencia para contratar la ostenta Junta de Gobierno Local, y por su
delegación podrán ejercerla el titular de la Alcaldía, los titulares de las Concejalías-Delegadas y los
titulares de las Presidencias de las Juntas de Distrito de La Fortuna, de San Nicasio y de Zarzaquemada, por razón de la materia o el territorio, y dentro de los límites económicos.
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2. En ningún caso podrá fraccionarse, bajo pena de nulidad, un contrato con el objeto de disminuir su
cuantía a efectos de soslayar la competencia para contratar o eludir así los requisitos de publicidad o
el procedimiento de adjudicación que corresponda (art.74.2 LCSP).
3. El reconocimiento de la obligación una vez efectuada la obra, prestado el servicio o efectuado el
suministro, con sujeción a las condiciones estipuladas, será competencia del órgano tiene asignada la
competencia en materia de autorización y disposición del gasto.
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece como procedimientos especiales por el límite cuantitativo de la contratación, los siguientes:
En dichos importes no se encuentra incluido el IVA.
A. Procedimiento negociado
Los límites cuantitativos del procedimiento negociado, contemplados en la Ley 30/2007, son los
siguientes:
A.1 Con publicidad en el perfil de contratista o boletines oficiales
a) Para obras
superior a 200.000€ e inferior a 1.000.000,00 €
b) Para suministros
superior a 60.000€ e inferior a 100.000,00 €
c) Para servicios
superior a 60.000 € e inferior a 100.000,00 €
A.2 Sin publicidad con solicitud de al menos tres ofertas
a) En obras
hasta 200.000,00 €
b) En suministros y servicios
hasta 60.000,00 €
Informe económico-financiero para la contratación de servicios de cuantía superior a 300.000 €.
Los expedientes de contratación de gestión de servicios cuya cuantía supere los 300.000 € deberán
incluir un estudio económico-financiero del pliego de condiciones económico-administrativas, en el
que se detallen los costes que genere.
B. Contratos menores
La tramitación de los contratos menores a que se refiere el art. 122.3 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, se realizará de acuerdo con la normativa anteriormente citada, bastando solicitar un mínimo
de tres ofertas con la posibilidad de publicarlo igualmente en el perfil del contratante (web municipal)
si se estima conveniente.
Los límites son los siguientes:
a) Para obras
b) Otros contratos
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inferior a 50.000,00 €
inferior a 18.000,00 €
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La contratación por el procedimiento de “contrato menor” no podrá ser utilizada en los siguientes
contratos:
- Aquellos contratos cuya duración se prevea superior a un año o que puedan ser objeto de
prórroga (art. 23.3 de la Ley 30/2007).
- Para la adquisición de suministros incluidos en contratos vigentes de adopción de tipo o
acuerdos marco tales como: mobiliario, equipos de oficina (fax, fotocopiadoras, etc.), vehículos,
equipos y medios informáticos y cualesquiera otros similares.
La tramitación de los citados contratos menores se efectuará por el servicio gestor, diferenciándose
según la cuantía en dos sistemas de tramitación:
Gastos inferiores a 6.000 Euros
1.- Se realizará por la Delegación correspondiente una solicitud de necesidad de realización de un
gasto, que contendrá los siguientes datos:
- Descripción, Aplicación Presupuestario (Orgánica, Programa y Partida Económica), Importe y
justificación de la necesidad de efectuar la compra
2.- La solicitud vendrá acompañada del documento de consignación presupuestaria que se remitirá a
Intervención quién conformará o no la solicitud de consignación.
3.- Si la consignación presupuestaria es autorizada y se haya ejecutado el gasto la Delegación la
correspondiente remitirá a la Intervención para su fiscalización:
a) La factura
b) El decreto de aprobación del gasto que deberá firmar el Concejal Delegado de Hacienda y
Recursos Humanos, quién lo firmará cuando la fiscalización por parte de la Intervención sea favorable.
Gastos superiores a 6.000 Euros e inferiores a 18.000 Euros
1.- Se remitirá a la Intervención General para su fiscalización previa la siguiente documentación:
- Memoria descriptiva suscrita por el servicio técnico con el conforme del Concejal del Área que
justificará la necesidad y oportunidad del gasto.
- Documento que determine las condiciones de ejecución del contrato
- Si se trata de un contrato de obras, además, el presupuesto de las obras y el estudio básico de
seguridad y salud.
- Documento de solicitud de consignación presupuestaria
- Listados de empresas que se van a invitar.
2.- Si la consignación presupuestaria es autorizada por la Intervención, se solicitan al menos tres
ofertas, siempre que ello sea posible, por el promotor del expediente, enviándose a Intervención el
expediente para su fiscalización con:
- Tres ofertas suscritas por las empresas ofertantes.
- Informe-propuesta de adjudicación del técnico promotor-responsable a una o varias de ellas
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- Decreto de aprobación del gasto y adjudicación del Concejal-Delegado de Hacienda y Recursos
Humanos, quién lo firmará cuando la fiscalización por parte de la Intervención sea favorable.
En cada sesión de la mesa o comisión de contratación se dará cuenta de los contratos menores adjudicados que no hayan pasado por éstos órganos con detallada explicación del importe, el concepto de gasto,
las empresas que han incurrido y la necesidad de la realización del gasto. En todos los casos, el servicio,
suministro u obra a adjudicar se publicará en el perfil del contratante para que pueda presentarse
cualquier empresa.
RACIONALIZACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN
Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos, se podrán concluir acuerdos marco con el fin
de fijar las condiciones a que habrán de ajustarse los
contratos durante un periodo determinado, articular sistemas dinámicos para la contratación de
obras, servicios y suministros de uso corriente cuyas características satisfagan las necesidades, en
cuya implementación podrá emplearse la subasta electrónica, o centralizar la contratación de obras,
servicios y suministros, en servicios especializados, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos
del Sector Público.
Por su trascendencia a nivel de inventario, en particular, se consideran centralizadas las adquisiciones
de mobiliario y equipos de oficina, los vehículos de toda clase, así como las de determinados equipos
o medios informáticos, y todas aquellas que se considere conveniente centralizar.
La adquisición concreta de cada bien se efectuará de acuerdo con lo previsto en el art.180 y siguientes
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre
Al expediente de adquisición concreta de un producto centralizado deberá unirse memoria en la que
se acredite la necesidad de la adquisición solicitada, que deberá contar con informe favorable del
Negociado de Asuntos Generales y la Sección de Informática, acerca de que el bien se encuentra
incluido en el acuerdo de homologación.
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN:
Este procedimiento se iniciará con la solicitud de consignación presupuestaria a la Intervención
Municipal, junto con el documento de “pedido” del catálogo de patrimonio del Ministerio de Hacienda y los informes señalados en el párrafo anterior. Si la consignación presupuestaria ha sido autorizada, toda la documentación se remitirá al Servicio de Contratación para su tramitación y posterior
aprobación por el órgano competente.
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE
GASTO.
1. Delimitación de la tramitación anticipada de expedientes de gasto
1.- La tramitación anticipada de expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior a aquel en el que vaya a tener lugar su ejecución y alcanzar como
máximo hasta el momento inmediatamente anterior a la autorización del compromiso de gasto,
siempre que su ejecución se realice únicamente en la anualidad siguiente.
2.- Aquellos expedientes en los que se llegue a la fase de compromiso de gasto en el ejercicio en el
que se inicie su tramitación o abarquen más de una anualidad futura, se tramitarán como gastos
plurianuales.
2. Procedimiento
Los expedientes que se tramiten anticipadamente se adecuarán en su tramitación a la normativa
reguladora y procedimiento establecido para cada tipo de gasto, con las siguientes particularidades:
1.- Actuaciones a realizar en el ejercicio presupuestario en el que se efectúa la tramitación anticipada del gasto:
1.1.- Solicitud de emisión de RC de ʺtramitación anticipadaʺ.
1.2.- Emisión de informe por la oficina presupuestaria, en el que se haga constar que, para el
tipo de gasto a efectuar, concurre alguna de las siguientes circunstancias:
1.2.1.- Existe normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto de que se trate en los Presupuestos del Ayuntamiento
1.2.2.- Existe crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto municipal aprobado.
1.3.- Diligencia escrita en las actuaciones que integren el expediente y en los documentos que
se instrumenten frente a terceros haciendo constar que la realización del gasto que se proyecta queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la adquisición del
compromiso de gasto.
Todos los actos de trámite dictados en estos expedientes de gasto se entenderán condicionados
a que, al dictarse el acuerdo de autorización del compromiso de gasto, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos actos.
2.- Actuaciones a realizar con los expedientes de gasto, tramitados de forma anticipada, una vez
iniciado el ejercicio presupuestario:
a) Verificación al comienzo de cada ejercicio presupuestario, de que para los gastos tramitados anticipadamente se han consignado los créditos adecuados en el Presupuesto aprobado.
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b) Con la apertura del nuevo Presupuesto se procederá a la carga informática de los documentos contables de tramitación anticipada, que se imputarán al Presupuesto del ejercicio corriente
BASE 25ª.- CAMBIOS DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES
Se entiende por cambio de financiación, aquella modificación del anexo de inversiones del Presupuesto que, sin alterar los estados de gastos e ingresos, pretenda modificar la financiación prevista en el
anexo de inversiones para alguno de los gastos en él incluidos.
Las modificaciones de financiación referidas a Patrimonio Municipal del Suelo, serán aprobadas por el
Ayuntamiento Pleno, quedando las demás para aprobación por la Junta de Gobierno Local
BASE 26ª.- GESTION DE GARANTIAS
Corresponderá a la Tesorería Municipal la contabilización de las garantías depositadas ante el Ayuntamiento, tanto de fianzas en metálico, como de avales.
Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá tramitarse el correspondiente
expediente con arreglo al siguiente procedimiento:
1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la materia, instruirá expediente en el que
se incluirán los siguientes documentos:
a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos necesarios para su correcta devolución, es
decir:
- Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe incluirse NIF)
- Importe
- Fecha de depósito
- Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza (metálico) o aval
b) Los informes técnicos que procedan
c) Copia del depósito de la fianza o aval.
2.- El expediente deberá se aprobado por el Concejal Delegado del Área correspondiente, previa fiscalización por parte de la Intervención
3.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal para que proceda a su devolución
4.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la Unidad Administrativa deberá seguir el
mismo procedimiento, en este caso, deberá incluirse la audiencia al interesado, así como cualquier otro
trámite que legalmente proceda.
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5.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los apartados anteriores y los documentos señalados, deberá hacerse constar en la propuesta de Resolución lo siguiente:
a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado al interesado y ha sido ingresada.
b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la propuesta de resolución.
En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la propuesta del reconocimiento de la
obligación derivada del reembolso del coste de la garantía que con arreglo a la normativa vigente pudiera
corresponder.
BASE 27ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO
1.- ORDENACIÓN DEL PAGO.- Es el acto mediante el cual el Ordenador de pagos, en base a una
obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería.
Corresponde la Ordenación de Pagos, por delegación del Alcalde Presidente, al Concejal Delegado de
Hacienda, que incluirá la firma de los documentos necesarios para la realización material de los
pagos, inclusive la firma de los exigidos la disposición de fondos de titularidad municipal en Entidades bancarias y la condición de clavero para la firma de las correspondientes actas de arqueo. Asimismo, en ausencia del Concejal Delegado reasumirá las funciones quien ostente la Presidencia.
Todo ello sin perjuicio de que los Estados y Cuentas de la Entidad local serán rendidas por su Presidencia, según establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La expedición de órdenes de pago se acomodará al plan de disposición de fondos que se establezca, y
serán contabilizadas y emitidas por la Tesorería Municipal.
2.- INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS.- La realización del pago supone el cumplimiento
de las obligaciones reconocidas y liquidadas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo manifestarse a través
de los siguientes instrumentos:
a.- Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través de relaciones informatizadas o no.
b.- Con carácter excepcional, mediante cheque expedido por el Ayuntamiento.
c.- Por consignación en la Caja General de Depósitos.
d.- En formalización cuando no suponga una salida material de fondos de la Tesorería Municipal.
En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo constituye la oportuna relación contable o,
en su caso, el propio mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo mediante el “recibí” o
la validación de instrumento de pago correspondiente.
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BASE 28ª.- CONVENIOS Y APORTACIONES A CONSORCIOS
1.- Todo proyecto de acuerdo, resolución, ordenanza, reglamento o convenio cuya aprobación y
aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o una disminución de los ingresos del
Ayuntamiento respecto de los autorizados y previstos, respectivamente, en el Presupuesto correspondiente, o que pudiera comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de contener una Memoria
económica de carácter detallado, en la cual se detallará las posibles repercusiones presupuestarias de
su aplicación, y se remitirá a la Concejalía Delegada de Hacienda, que habrá de informarlo, con
carácter preceptivo, en un plazo de diez días, sin perjuicio de su fiscalización por la Intervención
General.
2.- Además de lo establecido en el párrafo anterior, los expedientes que a continuación se relacionan
serán fiscalizados por la Intervención General, con la conformidad del Concejal Delegado de Hacienda, para que sean elevados, en su caso, al órgano competente para la adopción del acuerdo pertinente:
a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento.
b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento de Leganés.
c) Convenios o Acuerdos Colectivos que afecten al régimen retributivo del personal funcionario o
laboral del Ayuntamiento, respecto a la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique
el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos acuerdos.
d) Contratos de personal no sujeto a Convenio Colectivo, siempre que sus retribuciones se
determinen en todo o en parte en el clausulado del mismo.
3.- Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, cuando tengan repercusiones
económicas, diferirán sus efectos hasta la aprobación del mismo órgano competente. El incumplimiento de estos requisitos será causa de nulidad de pleno derecho.
Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto para el Ayuntamiento habrá de
especificarse la aplicación o aplicaciones presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso,
acompañándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables. El incumplimiento de
este requisito será causa de nulidad de pleno derecho.
BASE 29ª.- GASTOS DE INVERSION
1.- La autorización de gastos de primer establecimiento y de los de ampliación y mejora, se condiciona al
resultado previo de los correspondientes estudios de adecuación de su legalidad.
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2.- En el expediente deberá incorporarse, en todo caso, la siguiente documentación:
a) Presupuesto que contendrá la totalidad del coste.
b) Si se precisara de la ejecución de obras de urbanización se evaluará el coste de las mismas.
c) Pliego de condiciones.
d) Constancia de que se ha incoado el expediente de imposición de contribuciones especiales o
informe de su improcedencia, en su caso.
e) Estimación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, cuantías que
serán informadas por Intervención en cuanto a la posibilidad de cobertura en los años sucesivos, sobre los
documentos que presente el Órgano Gestor del Servicio.
f) Propuesta de aplicación presupuestaria.
g) En caso de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá
constar informe favorable de Intervención relativo al cumplimiento de lo que establece el artículo 32.
3.- Los Servicios Gestores presentarán un PERT o calendario de realización de los proyectos incluidos en
el Capítulo VI, a excepción de las adquisiciones de material inventariable con expresión de los siguientes
datos mínimos:
- Fechas de encargo y conclusión del proyecto.
- Fecha de aprobación del proyecto.
- Fecha de adjudicación.
- Fecha de inicio de la obra.
- Fecha de la primera certificación.
- Ritmo de ejecución del gasto.
- Fecha de entrega de la obra.
De acuerdo con el cuadro anual de inversión y financiación, las aplicaciones que se incluyen en el
Capítulo VI, tienen la consideración de gastos con financiación afectada, por lo que habrá de
respetarse tanto en el Estado de Gastos como el de Ingresos dicha condición
BASE 30ª.- GASTOS PLURIANUALES
Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el
propio ejercicio y que además, se encuentren en alguno de los casos siguientes previstos en el artículo 174
del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, TRLHL:
a) Inversiones y transferencias de capital.
b) Contratos de suministros, de asistencia y consultoría, de prestación de servicios, de ejecución de
obras, de trabajos específicos y concretos no habituales, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.
c) Arrendamiento de bienes e inmuebles.
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local.
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e) Transferencias corrientes.
El número de ejercicios posteriores a que puede aplicarse los gastos referidos en los apartados a), b) y e)
anteriores no será superior a cuatro y se deberán respetar los porcentajes del artículo 174 del R.D. 2/2004.
La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de extender sus efectos económicos
a ejercicios futuros corresponde a la Junta de Gobierno. Para su aprobación requerirán, con carácter
previo, informe favorable, del Técnico de Contratación, con la conformidad del Concejal Delegado de
Hacienda. Una vez recaído acuerdo de adjudicación se comunicará de inmediato a la Concejalía
Delegada de Hacienda, así como cualquier circunstancia que modifique el importe o anualidades de
los créditos reservados tales como, a título enunciativo, bajas, licitaciones desiertas o desistimiento de
contratistas.
Será necesario, asimismo, el informe previo del Técnico de Contratación, con la conformidad del
Concejal Delegado de Hacienda, en los expedientes de inversión por contratación anticipada aunque
su imputación se efectúe a un único ejercicio presupuestario.
La Intervención General no tramitará ningún expediente de gastos plurianuales ni de inversión por
contratación anticipada en los que no figuren los citados informes, debiendo remitir al Concejal
Delegado de Hacienda, aquellos expedientes que incumplan lo anterior, a los efectos oportunos.
La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de estos
gastos, y los actos de ejecución de los compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de
condiciones y convenios corresponde a la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las delegaciones efectuadas.
Se delega en la Junta de Gobierno la competencia para, en casos excepcionales, ampliar el número de
anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el artículo 175 del RDL 2/2004.
El cumplimiento de los límites a los compromisos de gastos de ejercicios futuros que se pueden
adquirir, tanto referidos a la cuantía como al número de anualidades, será informado de forma
expresa y específica por la Intervención General.
La propuesta que a tal efecto se realice contendrá como mínimo:
a) La debida justificación del motivo de la misma y de sus circunstancias excepcionales.
b) Informe preceptivo de la Intervención General.
El órgano competente para aprobar los coeficientes de revisión de precios de acuerdo con el IPC
(diciembre sobre diciembre), es la Junta de Gobierno Local sin perjuicio de las delegaciones, que serán
de inmediata aplicación por los diferentes gestores del gasto.
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La tramitación de autorizaciones y compromisos de gastos plurianuales deberá acompañarse del
documento contable específico denominado “de gasto plurianual” (AP, DP ó ADP) en el que deberá
consignarse, tanto el crédito imputable al ejercicio presupuestario corriente (o inicial) como el importe
estimado para los ejercicios futuros a los que extienden sus efectos económicos el acuerdo.
BASE 31ª.- PAGOS A JUSTIFICAR
1º) Se distinguen dos tipos de Pagos a Justificar:
a)Con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyo pago no pueda realizarse con cargo a los
anticipos de caja fija y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.
b)Por gastos de carácter cultural y artístico, así como las actuaciones culturales y musicales, cuya
cuantía vendrá determinada por el importe de la actuación y que cuya programación deberá ser aprobada previamente por el Concejal-Delegado del área responsable del gasto.
2º) La autorización de la tramitación del Pago a Justificar corresponde en ambos casos al Concejal Delegado de Hacienda cuando el importe sea inferior a 18.000 € más IVA. En otro caso, deberán ser
autorizados por la Junta de Gobierno Local.
3º) En el plazo máximo de tres meses, los perceptores habrán de aportar a la Intervención los documentos
justificativos del pago, que no deberán exceder en ningún caso la cantidad autorizada y reintegrando las
cantidades no invertidas si el gasto final fuese inferior.
4º) Los fondos sólo pueden ser destinados a la finalidad para la cual se concedieron, y los comprobantes
deben ser documentos originales.
BASE 32ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA
PRIMERO.- Concepto
Tendrán la consideración de «anticipos de caja fija» las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales
como dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de
similares características, se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y
posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se realicen.
SEGUNDO.- Conceptos presupuestarios y límites cuantitativos
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1- Procederá la atención de gastos mediante anticipo de caja fija en los siguientes supuestos:
a) Para las atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como dietas, gastos de
locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características.
b) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario para agilizar la gestión e los
créditos.
2-. Los conceptos presupuestarios cuyos gastos se podrán atender mediante anticipos de caja fija
serán los que, en cada caso, autorice la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención y
en particular los siguientes:
- Comunicaciones Postales. Clave económica 222.01
- Comunicaciones Telegráficas. Clave económica 222.02
- Publicidad. Clave económica 226.02
- Conservación de edificios. Clave económica 212.00
- Arreglo de Maquinaria. Clave económica 213.00
- Arreglo Material de Transporte. Clave económica 214.00
- Actividades Culturales y Deportivas. Clave económica 226.09
- Festejos populares. Clave económica 226.08
- Gastos Diversos. Clave económica 226.99
- Gastos de Exposiciones. Clave económica 226.09
- Asistencia Técnica. Clave económica 227.06
- Formación: Clave económica 162.00
- Productos alimenticios. Clave económica 221.05
- Otros suministros. Clave económica 221.99
- Productos Farmacéuticos. Clave económica 221.06
- Material informático no inventariable. Clave económica220.02
- Cursos formación empleo. Clave económica 226.05
- Programas europeos. Clave económica 226.99
- Asistencias benéficas. Clave Económica 480.00
3-. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no podrá exceder del 7 por 100 del total
de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.
4.- En ningún caso se podrán atender gastos mediante “Anticipos de Caja Fija” en que los servicios,
suministros o actividades sean realizados por proveedores que sean adjudicatarios municipales
TERCERO. Constitución de los anticipos de caja fija.
1º ) Se efectuará mediante petición razonada al Concejal Delegado de Hacienda, por parte del Concejal gestor del servicio municipal, recogiendo los siguientes aspectos:
1.1.-Justificación de la solicitud del Anticipo de Caja Fija. La solicitud contendrá necesariamente
los siguientes datos:
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- Descripción sucinta de las necesidades que justifiquen la
constitución del anticipo de
caja fija.
* Gastos para los que se solicita, motivando el carácter periódico o repetitivo de los mismos
y las aplicaciones presupuestarias que quedarían afectadas así como el importe solicitado.
* Con carácter excepcional, y siempre debidamente motivado, se podrá solicitar la constitución de un Anticipo sobre concepto de gasto presupuestarios no relacionados en el punto SEGUNDO
de esta base
1.2.-Propuesta de designación del funcionario del propio servicio municipal como Cajero Habilitado y del Concejal-Delegado como responsable.
* Nombre, apellidos y NIF del Concejal-Delegado responsable del anticipo de caja fija
* Nombre, apellidos y NIF de la persona que tendrá las funciones de habilitado o cajero
pagador,
2. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local autorizar la constitución de anticipos de caja fija a
propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, previo informe de la Intervención y a solicitud del
órgano competente o concejalía que, en cada caso, corresponda.
CUARTO.- Situación de los fondos
1.- El importe autorizado del Anticipo de Caja Fija será transferido a una cuenta corriente abierta en
una de las Entidades financieras con las que el Ayuntamiento tiene contratada colaboración bancariafinanciera, con la denominación: ʺAnticipos de Caja Fija, Ayuntamiento de Leganés, Anticipo de caja
fija (denominación o título del anticipo),...ʺ. Esta cuenta no puede presentar en ningún momento
saldo deudor, y la liquidación de los intereses se consolidará por la Entidad financiera en la cuenta
corriente operativa del Ayuntamiento. Los ingresos de dicha cuenta procederán exclusivamente de
las transferencias que realice la Tesorería para la constitución el anticipo de caja fija o las sucesivas
reposiciones.
2.- Los fondos librados tendrán, en todo caso, carácter de fondos públicos municipales y deberán
formar parte de la tesorería hasta que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales.
QUINTO.- Disposición de fondos
1.- Las disposiciones de fondos de las cuentas restringidas de Anticipos de caja fija se realizará con
las firmas mancomunadas del concejal o responsable y del habilitado o cajero pagador, salvo en las
disposiciones de fondos mediante la utilización de la tarjeta de débito y dentro de los límites autorizados en la misma, para la obtención de efectivo o realización de compras que se realicen por el
habilitado a cuyo nombre se autorice y expida la tarjeta.
2.- El habilitado será responsable de la custodia de los fondos entregados así como de las tarjetas de
débito y demás medios de pago utilizados.
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3.- El pago de las facturas o justificantes se acreditará en función de los medios de pago utilizados,
bien con el resguardo de la transferencia realizada, con el justificante de pago o disposición de
efectivo con tarjeta o, con la fotocopia del cheque cuando sea éste el medio utilizado.
4.-.Para atender los gastos de menor cuantía, el Cajero Habilitado podrá disponer de dinero metálico
que no supere los 300 euros, siendo responsable de los mismos la persona autorizada para la disposición de los fondos con cargo a la cuenta de Anticipos de Caja fija.
SEXTO.- Procedimiento de gasto
1.- La aprobación de los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija seguirán en su
tramitación el procedimiento general establecido para la aprobación del gasto y serán aprobados por
el órgano que tenga atribuida la competencia en función del tipo de gasto y de su cuantía, de ello
quedará constancia documental en el expediente
2.- Las facturas, recibos y en general los justificantes del gasto realizado deberán estar autorizados por el
concejal o responsable de la gestión del gasto de que se trate. Los documentos justificativos (facturas,
ticktes, etc) serán siempre originales y reunirán los requisitos que establezca la legislación vigente para
este tipo de documentos, llevarán la firma del habilitado o cajero pagador y la firma de conformidad del
concejal o responsable.
3.- Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el momento que se hubiese ordenado la transferencia bancaria o desde que el perceptor suscriba el ʺrecibíʺ en el justificante de gasto
4.- En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para los que autorizó el anticipo de
caja fija
5.- Tampoco podrán aplicarse a un anticipo de caja fija pagos correspondientes a gastos imputables a
un ejercicio presupuestario distinto al del año en que se justifiquen los fondos invertidos.
SEPTIMO.- Fiscalización de las cuentas por la Intervención General
1.- Los cajeros pagadores rendirán cuentas ante la Intervención Municipal por los gastos atendidos
con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los
fondos utilizados y al menos una vez al trimestre y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada
año.
La rendición de cuentas deberá estar firmada por el Cajero y por el Concejal responsable y se acompañará de:
a) Los documentos justificativos del gasto del gasto realizado, factura o documento equivalente.
b) Los justificantes de los pagos realizados entendiendo por tal copia del talón o de la orden de
transferencia o recibo en el caso de pago en efectivo.
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El examen de las cuentas por parte de la Intervención General comprenderá la comprobación de
todos los justificantes y documentos, conforme a los siguientes criterios:
a) Que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el
procedimiento aplicable a cada caso.
b) Que los gastos se correspondan con los autorizados a gestionar en el presente Reglamento
mediante el sistema de Anticipo de Caja Fija, y no hayan sido objeto de fraccionamiento.
c) Que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios.
d) Que el pago se haya realizado a acreedor determinado por el importe debido,
e) Que la factura reúna los requisitos que establece el artículo 3 del Real Decreto 2402/1985 de 19
de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales.
f) Que consta el Recibí del acreedor o documento que acredita el pago del importe correspondiente. Se adjuntará copia del talón nominativo o transferencia bancaria, y en su defecto copia del extracto
bancario.
g) Que a la obligación reconocida se le hayan aplicado los descuentos que procedan conforme a la
normativa vigente (IRPF, IVA Intracomunitario, Fianzas, etc.).
h) El cumplimiento de los principios presupuestarios y demás normas vigentes.
Una vez fiscalizada la cuenta justificativa la Intervención General emitirá el correspondiente informe
en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas o su conformidad con la cuenta.
El informe fiscal se remitirá al órgano gestor del gasto, y en el supuesto de que en el mismo se hayan
hecho constar defectos o anomalías, dicho órgano podrá realizar las alegaciones que estime convenientes o en su caso la subsanación de los defectos existentes en un plazo de 15 días. Transcurrido
dicho período, la Intervención General dará cuenta a la Comisión Especial de Cuentas, a través del
Concejal Delegado de Hacienda, de los informes desfavorables junto con las alegaciones formuladas.
De no corregirse los defectos o anomalías informados, se adoptarán las medidas legales oportunas
para salvaguardar los derechos de la Hacienda Pública Municipal en la forma en que se dispone en la
normativa vigente, proponiéndose, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes.
Asimismo, la Intervención General, con carácter posterior a la emisión del correspondiente informe
fiscal, también dará cuenta, para su conocimiento, a la Comisión Especial de Cuentas, a través del
Concejal Delegado de Hacienda, de todas las cuentas justificativas de reposiciones de fondos tramitadas desde la celebración de la última sesión de dicha Comisión.
Si se cumplen los anteriores extremos la Intervención General informará la cuenta de conformidad.
En caso contrario, si no se cumpliese alguno de los requisitos señalados con anterioridad en alguna de
los pagos efectuados, la Intervención General procederá a excluirlo de la Cuenta Justificativa, haciéndose constar tal circunstancia en el expediente, continuando la tramitación de la reposición de fondos
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del Anticipo con el resto de las propuestas relacionadas. El justificante excluido se devolverá al
Servicio Gestor para que proceda a subsanar los reparos que se le hayan formulado.
2.- Examinadas las cuentas y los documentos que a las mismas se acompañan por la intervención, la
oficina de contabilidad expedirá los documentos contables de ejecución del gasto que procedan, ,
con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que procedan los gastos realizados.
3.- La reposición de fondos de los anticipos de caja fija se realizarán en base a resolución del ordenador de pagos, Alcalde o Concejal Delegado de Hacienda
4.- La expedición de las órdenes de pago para constituir anticipos de caja fija o para reponer los
fondos invertidos se acomodarán al plan de disposición de la tesorería
OCTAVO. Funciones de los Habilitados o Cajeros Pagadores
Son funciones de los Cajeros Habilitados:
a) Reflejar las operaciones que se realicen en los siguientes libros:
* LIBRO DIARIO DE LA CUENTA: donde se reflejarán, por orden cronológico, los ingresos y
pagos que se realicen en la misma (indicando en los pagos el concepto, perceptor y medios de pago
utilizados) y su saldo.
* LIBRO DE ACTAS DE ARQUEO: donde cada vez que se solicita la reposición de fondos y
en todo caso al final de cada trimestre natural, se asiente la conciliación entre el libro de diario y el
saldo de la entidad financiera.
b) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos y los pagos
consiguientes, sean documentos auténticos y originales.
c) Verificar la personalidad de los perceptores mediante la documentación procedente en cada
caso.
d) Efectuar los pagos que correspondan según los preceptos de este Reglamento.
e) Tramitar la solicitud de reposición de fondos, rindiendo la correspondiente cuenta justificativa.
f) Facilitar los estados de situación de Tesorería en las fechas en que se determine y como mínimo
referidos al final de cada trimestre inmediato natural.
g) La extensión de los cheques y transferencias de los pagos.
h) El manejo y custodia del dinero metálico.
i) Custodia y conservación de los talonarios de cheques y los justificantes de transferencias.
j) Y cualquier otra derivada del presente Reglamento y demás normativa vigente.
NOVENO. Contabilidad de las operaciones
La provisión inicial de fondos para anticipos de caja fija se registrará cargando la cuenta 575.1
“Cuentas restringidas de anticipo de caja fija”, o 574.1 “Caja fija” con abono a la cuenta 571 “Bancos e
instituciones de crédito. Cuentas operativas” o 570 “Caja Operativa”.
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Los pagos a los acreedores finales se registrarán cargando la cuenta 558.1 “Provisiones de anticipos
de caja fija pendientes de justificación”, con abono a la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipo
de caja fija” o 574.1 “Caja fija”.
En todo caso a 31 de Diciembre deberán haberse registrado todos los pagos realizados. Con este fin
podrá realizarse el asiento descrito en el párrafo anterior por la diferencia entre el saldo contable y el
saldo real a dicha fecha, de modo que tras este ajunte las cuentas 575.1 y 574.1 representen los saldos
a favor de la entidad en cuentas y cajas restringidas de anticipos de caja fija.
La justificación. Con carácter general, la aprobación de la cuenta justificativa producirá la imputación
económica y presupuestaria de los gastos en ella incluidos y la reposición de los fondos al cajero. La
imputación económica se registrará, generalmente, cargando la cuenta representativa del gasto
económico y abonando la cuenta 558.1 “Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes
de justificación”. La imputación presupuestaria se registrará cargando la cuenta 558.5 “Libramientos
para provisiones de fondo”, con abono a la cuenta 400 “Acreedores por obligaciones reconocidas.
Presupuesto gasto corriente”.
La reposición de fondos se registrará, cargando la cuenta 400 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto gasto corriente” con abono a la cuenta 571 “Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas operativas” o 570 “Caja Operativa” y cargando la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de
anticipos de caja fija” o 574 “Caja fija con abono a la cuenta 558.5 “Libramientos para provisiones de
fondo”.
Si a 31 de diciembre, existen gastos realizados por el cajero pendientes de justificación, se cargara la
cuenta representativa del gasto con abono a la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de
aplicar al presupuesto”. Cuando se apruebe la cuenta justificativa se practicará el mismo asiento con
signo negativo. Y se realizarán los apuntes señalados anteriormente para el caso de aprobación de la
justificación.
El reintegro de fondos en caso de cancelación del anticipo se registrará cargando la cuenta 571
“Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas” o 570 “Caja Operativa” con abono a la cuenta
575.1 “Cuentas restringidas de anticipos de caja fija” o 574.1 “Caja fija”. La aprobación de la cuenta
justificativa producirá, generalmente, la imputación económica y presupuestaria de los gastos en ella
incluidos, cargando la cuenta del grupo 6 representativa del gasto con abono a la cuenta 558.1
“Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación”. Y cargo en la cuenta
558.5 “Libramiento para provisiones de fondo” con abono a la cuenta 400 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gasto corriente” con abono a la cuenta 558.5 “Libramiento para
provisiones de fondo”.
.
DECIMO. Legislación aplicable
- Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
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- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el Capítulo primero del Titulo
sexto de la Ley 39/1988
- Orden EHA / 4041/ 2004, de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo
normal de Contabilidad Local
BASE 33ª.- CREDITOS DEL PERSONAL
1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por el Ayuntamiento Pleno, supone la
aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el
importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, a comienzo del ejercicio,
documento AD.
2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O” que se elevará al Presidente o al
Concejal competente, en virtud de delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se
ajustará a las siguientes prescripciones:
- El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y bajas, licencias sin sueldo o con
reducción del mismo, excedencias, suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilaciones y en general cuantas variaciones comporten efectos económicos, de las que se unirá a la nómina el
documento de que deriven.
- Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de cada mes, o el siguiente hábil, si
fuera inhábil, para que pueda ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del día
23 de cada mes, para dar cumplimiento a lo establecido en el convenio colectivo de este Ayuntamiento a
efectos de la fecha de abono de nómina.
3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos “AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el
ejercicio.
4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio, la tramitación de un documento
“AD” por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos
complementarios o inversos de aquel.
Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a los seguros sociales del mes
inmediatamente anterior, deberán estar en la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del
plazo fijado anteriormente.
5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará
al comienzo del ejercicio correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las
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normas generales.
6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresamente consignadas en el anexo de
personal, por lo que sólo estas se podrán cubrir definitivamente, salvo si existen economías en otras
aplicaciones del Capítulo I, vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante modificación presupuestaria
realizada al efecto.
7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además a lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y restante normativa estatal aplicable al personal municipal.
8.- Los expedientes de nominas contendrán:
a) La existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente para la cuantía y naturaleza del gasto
y la obligación que se propone contraer.
b) Que las nóminas están firmadas por el Jefe de Servicio de Personal y se proponen al órgano competente.
c) Informe de variaciones elaborado por los servicios de personal competente, que expliquen el
importe y los motivos que originan las variaciones incluidas en la nómina respecto a las del mes anterior,
a cuyos efectos dicho informe deberá contener los siguientes aspectos:
– Valoración económica de las variaciones.
– Relación del personal afectado.
– Referencia de las resoluciones en la que se acuerde la concreta variación.
d) En los supuestos de reintegro de nómina se acompañará documentación acreditativa de la misma.
La verificación de las retribuciones y el resto de obligaciones incluidas en nómina serán objeto de fiscalización plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de acuerdo con las cargas de trabajo y la
instrucción de la Intervención General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento.
9.- La fiscalización de los gastos de personal, comprendidos en el Capítulo I del Presupuesto de gastos,
queda sometida a la fiscalización limitada, comprobando los siguientes aspectos:
a) La existencia de crédito presupuesto adecuado y suficiente para la cuantía y naturaleza del gasto y
la obligación que se propone contraer.
b) La competencia del órgano.
BASE 34ª.- INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL SERVICIO
Se devengará en las cuantías establecidas en los Anexos I y II del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio, el anexo XVI de la Resolución de 28 de diciembre de 2004,
de la Secretaría de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de 3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo
también de aplicación los acuerdos que a este respecto tome la Corporación.
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La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar debidamente documentada y con el
Visto Bueno del Concejal del Área. No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base
anterior.
BASE 35ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS Y
FUNCIONARIOS DE EMPLEO
El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán derecho a las indemnizaciones por
razón de sus funciones (desplazamiento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspondientes.
BASE 36ª.- RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS Y
SIN DEDICACION EXCLUSIVA
Indemnizaciones por los diversos gastos ocasionados por el ejercicio del cargo de Concejal y otros
corporativos, cuyas responsabilidades no demandan la dedicación exclusiva, incluyéndose las indemnizaciones correspondientes a la concurrencia efectiva a las sesiones de los diversos Órganos Colegiados de
la Corporación (art. 13 del R.D. 2568/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985):
- Concejal, 15.894,44 €
b) Normas y Condiciones de percepción de las indemnizaciones
La percepción de las indemnizaciones se realizará trimestralmente al principio de cada trimestre.
Se hará evaluación del número de asistencia a los diversos Órganos Colegiados, pudiendo justificar la
inasistencia sin perdida de la indemnización de hasta un 15% de las sesiones a las que fue convocado,
además de las de fuerza mayor (viaje o enfermedad), se descontará en el trimestre siguiente, la parte
proporcional que exceda sobre lo autorizado.
Cada falta se valorará en la parte proporcional que corresponda sobre el total de convocatorias habidas
en el trimestre.
En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades establecidas como indemnización por los
diversos gastos, exceptuando la asistencia a sesiones.
Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por Dietas en la Comunidad Autónoma de
Madrid, con la percepción de indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores
ingresos que pudieran producirse en las ocupaciones habituales del Concejal perceptor.
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El importe presupuestado en la aplicación 01-9121-226.99, se destinará a sufragar los gastos corrientes
producidos por la actividad de los Grupos Municipales, quedando el desglose de la siguiente forma: 95%
repartido equitativamente entre los cuatro grupos municipales y el 5% restante en función del número de
Concejales.
Los distintos gastos se gestionarán utilizando el sistema de Anticipo de Caja Fija, dándose cuenta al
Pleno de su justificación (Art. 75 y siguientes del ROF).
BASE 37ª.- SUBVENCIONES
1.- La concesión de todo tipo de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Leganés se ajustará la
ordenanza General de Subvenciones y a la Ley General de Subvenciones 38/2003.
2.- Subvenciones nominativas: aquellas que aparecen con tal carácter en la relación siguiente, el hecho de
incluirse en esta relación no implica la obtención de la subvención, por otra parte sólo podrán obtenerla
las asociaciones y entidades sin animo de lucro y debidamente constituidas en los términos establecidos
en la ley.
APLICACIÓN
BENEFICIARIO
01/9120/489.00
01/9120/489.00
01/9120/489.00
CUOTAS FEMP-FMM-FMCU
INSTITUTO DE DERECHO LOCAL U. AUTONOMA
UNIVERSIDAD CARLOS III
03/2411/489.00
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
Comisiones Obreras
Unión General de Trabajadores
Asociaciones empresariales
UNELE
ENTIDADES URBANÍSTICAS
Entidad Urbanística de Conservación
Ciudad del Automóvil
Entidad Urbanística de Conservación Nª. Sª.
de Butarque
Entidad Urbanística de Conservación S.J. Valderas
Entidad Urbanística de Conservación La Laguna
Entidad Urbanística Parque Tecnológico
Entidad Urbanística Prado Overa
Entidad Urbanística Plaza Nueva
03/2411/489.01
04/3200/467.00
IMPORTE
35.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
12.000,00 €
(3.000,00)
(3.000,00)
(3.000,00)
(3.000,00)
500.000,00 €
(68.308,55)
(102.230,48)
(56.226,77)
(68.308,55)
(68.308,55)
(68.308,55)
(68.308,55)
CONSORCIO CENTRO ASOCIADO DE LA
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04/3200//489.01
04/3200//489.01
04/3240/489.01
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
UNED MADRID-SUR
CONVENIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CEE ALFONSO X EL SABIO
IES. JOSE DE CHURRIGUERA
ADEAC
GRAMA
05/4911/489.00
CLUB GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANES
GRUPO DE MONTAÑA PLACAX
CLUB VÍCTOR PRADERA
A.D. TENIS DE MESA
C.D.E. BADMINTON LEGANES
CLUB AJEDREZ LEGANES
FED. MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES
ASOCIADOS
CLUB NATACIÓN LEGANES
CLUB ATLETISMO LEGANES
A.D. ADIL.
C.D.E. LEGANES FUTBOL SALA
FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID
CLUB VOLEIBOL LEGANES
C.D. FORTUNA
CLUB UNIHOKEY FLOORBAL LEGANES
ASOCIACION AMIGOS DE SÁNCHEZ ELEZ
C.D. BASICO BALONMANO LEGANES
CLUB ATLETAS MARATONIANOS
ASOCIACION VOLUNTARIOS DEL DEPORTE
C.D.E. ESGRIMA LEGANES
ACDE BALONCESTO LEGANES
FEDERACION MAD. FUTBOL SALA
C.D. LEGANES, S.A.D.
FUNDACION LEGANES PARA EL DEPORTE
CD. A.V. SAN NICASIO
C.D.E. BAR SILVER
CLUB ATLETISMO ZARZAQUEMADA Y
DEPORTES ADAPTADOS
LEGANES GESTION DE MEDIOS, S.A.
06/3212/489.01
06/2300/489.01
06/3212/489.01
CRUZ ROJA
CONVENIO CARITAS DIOCESANA
FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN
07/9240/489.01
CEMU
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
05/3411/489.00
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45.000,00 €
100.000,00 €
7.400,00 €
6.000,00 €
7.467,00 €
5.371,00 €
3.390,00 €
1.670,00 €
6.500,00 €
13.640,00 €
5.460,00 €
5.760,00 €
5.760,00 €
7.640,00 €
12.220,00 €
15.020,00 €
17.100,00 €
10.860,00 €
74.200,00 €
28.680,00 €
1.180,00 €
2.930,00 €
73.390,00 €
10.270,00 €
1.210,00 €
4.070,00 €
59.000,00 €
21.210,00 €
362.000,00 €
32.730,00 €
5.730,00 €
3.630,00 €
3.820,00 €
500.000,00 €
51.800,00 €
125.000,00 €
43.000,00 €
10.000,00 €
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11/1330/467.00
CONSORCIO REGIONAL DE TRANPORTES
DE MADRID
12/9205/481.00
UNIVERSIDAD CARLOS III
13/9201/489.01
IES LA FORTUNA
500.000,00 €
94.480,00 €
2.700,00 €
Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y Desarrollo (Hermanamientos, Cooperación Internacional, ONG’s y fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno,
podrán abonarse al 100% a su concesión y previa comunicación a la Intervención para el pago del
importe, acompañada del certificado de concesión por el Pleno.
Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno determinará, en su caso, las condiciones
especiales que regirán dichas subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono.
3.- Respecto a la concesión de subvenciones se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones
TITULO III
DE LOS INGRESOS
BASE 38ª.- DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el Ayuntamiento tiene previsto concertar
las operaciones de crédito a corto que sean necesarias para cubrir las necesidades temporales de la
Tesorería Municipal, cuyo importe no podrán sobrepasar el 30 por 100 de los ingresos liquidados por
operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el primer
semestre del año sin que se haya producido la liquidación de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en
consideración la liquidación anterior a este último.
La concertación de operaciones de crédito a corto plazo requerirá la incoación de un expediente en el que
deberá constar:
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a) Informe del Interventor
b) Informe del Tesorero Municipal donde se ponga de manifiesto la necesidad de la medida en
función de los flujos previstos de entrada y salida de fondos líquidos y del plan de disposición de fondos
aprobados por el Concejal Delegado de Hacienda.
c) Petición de ofertas a distintas entidades financieras en número no inferior a tres en la que deberán
constar y valorar al menos los siguientes: Objeto de la operación de crédito, su importe, tipo de interés
(fijo, variable, base de referencia, trimestral, anual etc.), gastos y comisiones fijos o variables inherentes a
la operación, interés de demora, comisión por no disponibilidad, comisión por cancelación anticipada.
El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el
artículo 127,1,f) del Título X “Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.
BASE 39ª ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
1.- Las operaciones de crédito que por el Ayuntamiento se acuerde suscribir para cubrir las inversiones
previstas o que se prevean a lo largo del ejercicio, podrán formalizarse por los órganos competentes,
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Haciendas Locales, con
arreglo al procedimiento y con los límites establecidos en el art. 48 y siguientes de la citada norma.
El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Local conforme a lo previsto en el
artículo 127,1,f) del Título X “Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.
El Alcalde-Presidente está autorizado para la firma de todos los préstamos y créditos necesarios para la
financiación del Presupuesto, incluidos los créditos y préstamos a corto plazo, para financiar operaciones
de tesorería, con aquellas entidades financieras con las que se concierte aquéllos.
2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo plazo, incluidas las operaciones de
tesorería así como cualquier otra operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades
mercantiles de capital íntegramente municipal, requerirán informe de la Oficina Presupuestaria, informe
de Intervención y la previa autorización de la Junta de Gobierno Local, para la concertación de las
mismas.
BASE 40ª.- DE LA TESORERIA
Principio de Unidad de Caja. La tesorería se regirá por el principio de unidad de caja lo cual supone la
centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.
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Planes de tesorería. Corresponderá al Tesorero la formación de los planes y programas de tesorería,
distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfacción
de las obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas y conforme a lo dispuesto en el
Plan de Disposición de fondos aprobado por el Concejal de Hacienda, así como la contabilización y
emisión de las ordenes de pago.
Medios y lugares de ingreso. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales recoge
las normas básicas que rigen la tesorería municipal, estableciendo en su artículo 198 que las Entidades
Locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de la recaudación de los recursos que
podrá realizarse en las Cajas de efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo,
transferencia, cheque o cualquier otro medio o documento de pago, sean o no bancarios, que se establezcan.
Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos, otros ingresos de derecho público,
así como los ingresos de derecho privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario
se realizarán mediante efectivo, cheque nominativo a favor del Ayuntamiento o transferencia bancaria.
Con el fin de favorecer y facilitar a los ciudadanos el pago de determinadas tasas o precios públicos se
entiende necesario incorporar como medios de pago cuya utilización se encuentra generalizada en la
sociedad española las tarjetas de crédito y débito.
Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito de los ingresos a realizar a través de máquinas automáticas y Cajas registradoras, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que,
a tal fin, sean admitidas en cada momento y cuyo distintivo se encuentre expuesto en los locales en los
que se preste el servicio.
Según proceda en cada caso, los ingresos podrán realizarse a través de:
a) Entidades de depósito que prestan el servicio de caja
b) Entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudatoria
c) Máquinas automáticas expendedoras de tickets o entradas
d) Máquinas registradoras
e) Cuentas operativas de ingresos abiertas en entidades bancarias
Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter general mediante transferencia y en
casos excepcionales debidamente justificados mediante cheque nominativo o transferencia.
Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán liquidaciones iguales o inferiores
a las cantidades que se establecen en el artículo 69 de la Ordenanza General.
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BASE 41ª PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
El Plan de Disposición de Fondos, será establecido por el Concejal Delegado de Hacienda, que en todo
caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de Personal, los de amortización de préstamos, créditos y
sus intereses, y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
La disposición de fondos, con cargo a las cuentas abiertas en la Caja General de Depósitos y en los
Bancos, Cajas de Ahorros y establecimientos análogos, serán autorizados conjuntamente con las firmas
del Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero. No obstante lo anterior, los traspasos de fondos
entre cuentas bancarias de titularidad municipal, serán autorizados con la única firma del Tesorero
Municipal.
BASE 42ª ARQUEO DE CAJA
Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios.
Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los extraordinarios son los que se
realizan como consecuencia de cambio de Corporación o a petición de las personas autorizadas para
disponer conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por escrito y ha de ser motivada.
BASE 43ª. ACTIVOS FINANCIEROS
Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los estados previsionales de la Tesorería
Municipal podrán ser colocados, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, en inversiones
financieras temporales siempre que estas reúnan los requisitos de seguridad y liquidez exigidos por el
artículo 199.2 del TRLRHL.
La inversión se realizará mediante Decreto del Delegado de Hacienda, considerándose pago pendiente de aplicación hasta el momento en que se produzca su liquidación, generándose con ella los
créditos necesarios para su aplicación al Estado de Gastos del Presupuesto.
Igualmente, podrán colocarse los excedentes temporales de Tesorería en cuentas financieras abiertas a
tales efectos en Entidades financieras que tengan riesgo a largo plazo con el Ayuntamiento, cuentas
que tendrán interés y vencimiento predeterminado. Está colocación requerirá Decreto de Autorización de la Delegación de Hacienda, y se materializará con la firma mancomunada de la Presidencia de
la Corporación, del Interventor y el Tesorero. Al vencimiento de la operación los intereses y el
principal serán abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad financiera. La
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colocación de fondos tendrá carácter de movimiento interno de Tesorería.
BASE 44ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
1. - El Presupuesto de Ingresos será realizado con arreglo a lo preceptuado para cada exacción por la
Ordenanza Fiscal correspondiente y por las disposiciones legales en vigor y de carácter general de
aplicación de aquellos, así como a los acuerdos que para cada caso concreto pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la Junta de Gobierno Local, según sus respectivas competencias.
2. - El reconocimiento de derechos se realizará por los órganos competentes de la siguiente forma:
a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo cuando se aprueben las liquidaciones.
b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo cuando se apruebe el padrón
correspondiente.
c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, simultáneamente al cobro.
3.- En los supuestos de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administraciones, Entidades
o particulares de la siguiente forma:
3.1.- Subvenciones, se registrará el reconocimiento del derecho en el momento de la concesión.
3.2.- Transferencias de otras administraciones, se registrará el reconocimiento del derecho en el
momento del cobro.
4.- En los préstamos y empréstitos se registrará el reconocimiento del derecho en el momento en que se
haya producido su cobro.
La concertación de operaciones de endeudamiento vinculadas a la ejecución del presupuesto, se sujetará
a los principios de concurrencia y publicidad, se requerirán ofertas a las entidades financieras que se
estimen pertinentes y en todo caso a aquellas que tengan sucursales abiertas en el término municipal de
Leganés
En la adjudicación de estos contratos se valorarán las condiciones económicas ofertadas con carácter
principal así como otras posibles circunstancias a determinar por la Corporación como la contribución de
la entidad a obras sociales.
La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada cuando proceda, para dictar cualquier
acto administrativo que implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así como
para proceder a la devolución de ingresos indebidos, siendo preceptivos en tales casos, el dictamen de
la Intervención.
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BASE 45ª GESTION DE INGRESOS
Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal cuidará de la exacta y
puntual aplicación de las Ordenanzas y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión
administrativa relativa a la aplicación de los tributos y de los ingresos de derecho privado que les
correspondan, se realicen éstos mediante autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en
entidad colaboradora, máquinas automáticas o registradoras o cualquier otro sistema de cobro o recaudación. Igualmente serán responsables de la gestión de las reclamaciones o recursos presentados por los
interesados incluyendo la tramitación de los expedientes de devolución de ingresos indebidos y formulando las propuestas que en cada caso procedan y redactando materialmente las resoluciones que
procedan para la firma, en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda.
Cuando la gestión de los cobros se realice a través de máquinas automáticas o cajas registradoras con
cajeros personas físicas, la Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que
tenga a su cargo la gestión de estos ingresos, vigilará el buen funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamaciones que se
deriven de una eventual falta de funcionamiento de las máquinas.
El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución requerirá la tramitación de un
expediente en los términos establecidos en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El
derecho o no a la devolución se acordará mediante Resolución dictada por el Concejal Delegado del Área
de Hacienda, presentada por la Unidad Administrativa gestora del expediente.
En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas automáticas o cajas registradoras,
cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspondiente
expediente en el que se incluirá, como mínimo, informe del cajero, si lo hubiere, o responsable de la
dependencia, denuncia presentada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia ante la
Jefatura de Policía y cualquier otra documentación o informes que se estimen oportunos, así como la
propuesta de resolución.
Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en máquinas automáticas o cajas registradoras requerirán la tramitación del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se acordará
mediante Resolución dictada por el Alcalde-Presidente.
Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal que tenga a su cargo
máquinas automáticas o cajas registradoras vigilará y pondrá a disposición de los cajeros los medios
técnicos necesarios para la detección de los billetes o monedas falsas.
La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta de Gobierno Local, por delegación
en los siguientes supuestos:
1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y no periódico.
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012
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2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el ejercicio y sin perjuicio de su inclusión en la Ordenanza Reguladora de esa clase de precio.
BASE 46ª.- COBROS EN VIA DE APREMIO
1.- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la aplicación del cobro por principal a
aquellos conceptos en que figura contabilizado el reconocimiento de derecho.
2.- Por el importe de los intereses de demora y recargo de apremio, se contabilizará simultáneamente
el reconocimiento de derecho y la recaudación.
BASE 47ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS
MUNICIPALES CON LA GESTION TRIBUTARIA
Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes técnicos o facultativos son necesarios
para la gestión de los tributos y derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a la
Delegación competente por razón de la materia, detallando los datos, valores o mediciones que necesita.
La Delegación instada encomendará el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su
titulación o funciones encomendadas. Los informes podrán consistir en comprobar cualquier clase de
datos técnicos, mediciones o valoraciones que figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los
sujetos pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o comprobaciones en el inmueble, industria o
lugar correspondiente. Estos cometidos también podrán tener carácter permanente o rutinario para
determinadas clases de expedientes o actividades administrativas, tales como licencias de industrias,
urbanismo y obras, sujetos a las correspondientes tasas. En tales casos, los informes deberán ser expedidos con anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba intervenir la Hacienda Municipal
en la liquidación de los tributos. El incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de
actuación disciplinaria inmediata.
BASE 48ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE
INGRESOS INDEBIDOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y DE
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de Derecho Público se
realizará con los requisitos y con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109 de
la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos y otros ingresos de Derecho Público.
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No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en la tramitación de tales expedientes se establecen las siguientes normas:
1º.- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad Administrativa, Sección o Dependencia que gestiona el ingreso del que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada
Ordenanza General.
A tal efecto se deberá emitir por el responsable de la gestión del ingreso cuya devolución se solicita
informe comprensivo de los siguientes extremos:
a) Circunstancias de hecho que han producido el ingreso indebido.
b) Que el importe solicitado a devolver ha sido ingresado, que no se ha devuelto con anterioridad
y que no ha prescrito dicho derecho.
c) Que el solicitante es titular del derecho a la devolución.
d) Que la cuenta bancaria para hacer el ingreso pertenece al titular del derecho a la devolución.
e) Que el importe a devolver resulta de la liquidación que se incluye en el informe.
2º.- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable de la Unidad y el Concejal Delegado del Área que gestiona el ingreso.
3º. - Dicha Unidad Administrativa, Sección o Dependencia redactará igualmente el Decreto de
Resolución,, que junto con el expediente completo se remitirá a la Intervención Municipal para su
fiscalización, quien en el caso de fiscalización favorable lo trasladará al Concejal Delegado de Hacienda para su firma.
TITULO IV
CONTROL Y FISCALIZACION
BASE 49ª. CONTROL INTERNO
Control interno
1.- En el Ayuntamiento se ejercerán las funciones de control interno en su triple acepción de función
interventora, función de control interno y función de control de eficacia.
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2.- El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la intervención de fondos.
Normas particulares de fiscalización
No estarán sujetas a fiscalización previa las fases de autorización y disposición de gastos que correspondan a suministros menores o gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido
el gasto correspondiente al contrato inicial
La fiscalización por parte del/la Interventor/a, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.
2/2004, de 5 de marzo, TRLHL y demás disposiciones concordantes. En particular se tendrá en cuenta lo
regulado en el artículo 213 y siguientes del citado R.D. y las normas que a continuación se indican:
- La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del
gasto u obligación que se propone contraer.
- Que el gasto se genere por Órgano competente.
- Que el procedimiento y forma de adjudicación se ajusta a lo establecido en la normativa vigente.
- Aquellos otros extremos que se consideren esenciales, aplicándose las resoluciones y normativas
actuales, así como la resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 16.8.94, sobre documentación
mínima imprescindible de expedientes de gastos.
Los límites cuantitativos de la contratación directa serán los autorizados legalmente en base al
Presupuesto anual aprobado o límite legal establecido para la misma.
Todos los actos documentados o expedientes sometidos a fiscalización previa y limitada serán
objeto de comprobación posterior conforme a lo establecido en el artículo 214 del R.D. 2/2004 LRLHL. La
aplicación de las técnicas de muestreo o de auditoría se realizarán por el/la Interventor/a, de acuerdo con
las cargas de trabajo que en cada momento existan y con los criterios que se aprueben a propuesta del
mismo, mediante Resolución de la Alcaldía.
Se podrá ejercer la fiscalización por técnicas de muestreo en los siguientes casos:
* Remuneraciones de personal.
* Liquidación de tasas y precios públicos.
* Tributos periódicos incorporados a Padrones.
BASE 50ª. CONTROL FINANCIERO
Con respecto a la Empresa Municipal del Suelo participada al 100% por este Ayuntamiento, se ejercerá el
control interno en su función de control financiero de acuerdo con lo establecido en los art. 213 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (2/2004), debiendo el Pleno
establecer los criterios a seguir para realizar dicho control.
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TITULO V
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
BASE 51ª.- OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS
Los servicios gestores, recabarán de los adjudicatarios, la presentación de facturas y justificación de
subvenciones concedidas, dentro del ejercicio, debiendo tramitarse en las fechas y con arreglo a lo que se
establezca para cada ejercicio en las instrucciones que a efectos de cierre se dicten por la Intervención
General.
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones
reconocidas quedarán anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores. Aquellas
facturas que llegasen en ejercicios posteriores, se contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que
lleguen, según lo establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones”
BASE 52ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO
El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, se efectuará con fecha contable de 31 de
Diciembre.
Con la liquidación del Presupuesto se determinará:
a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario.
c) Los remanentes de crédito.
d) El remanente de Tesorería.
Los estados demostrativos de la liquidación, deberán realizarse antes del día 1º de marzo del año siguiente.
La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde, dando cuenta al Pleno en la primera sesión
que se celebre.
Con carácter previo al cierre y liquidación del Presupuesto se efectuarán las operaciones necesarias para
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depurar los saldos pendientes de cobro y pago, anulándose aquellos apuntes que procedan, bien por
haber prescrito el derecho o la acción de cobro o pago, bien por cualquier otra causa, una vez tramitado el
oportuno expediente.
El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido, en el que se acredite adecuadamente la procedencia de la baja en cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad
con las instrucciones que en su caso y con relación a la tramitación del expediente pueda establecer la
Intervención, acordará, mediante la oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos
registros contables que proceda.
Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto siguiente, por el Departamento de
Contabilidad, se procederá a la anotación de las siguientes operaciones:
1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de compromisos de gastos plurianuales.
2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras reguladas en la disposición
adicional decimocuarta del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto anticipado.
Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a gastos debidamente comprometidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de gastos no estén reconocidos como obligación,
podrán aplicarse con cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el momento
de su reconocimiento, acompañándose informe del gestor del programa sobre las causas por las que
no se imputó el gasto al Presupuesto del ejercicio de procedencia.
BASE 53ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTES DE CRÉDITO
El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos
durante el año (tomados en sus valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período
(igualmente tomados en sus valores netos).
El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las obligaciones reconocidas con cargo a
créditos financiados con remanente de Tesorería y también tomando en consideración las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.
Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas.
Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la Base 11ª.-, quedarán anulados al
cierre del ejercicio y en consecuencia no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.
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BASE 54ª.- REMANENTE DE TESORERÍA
Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos
líquidos, todos ellos referidos al 31 de diciembre del ejercicio, deduciendo los derechos pendientes de
cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.
A los efectos previstos en el art. 103 del R.D. 500/1.990 la determinación de la cuantía de los mencionados derechos de difícil cobro se realizará mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado, salvo
que las especiales características del derecho o del deudor justifiquen otra consideración, con arreglo
al siguiente detalle:
Para el saldo vivo de deudores en cada momento derivados de derechos pendientes de cobro:
Año 1
0%
Año 2
70%
Año 3
75%
Año 4
80%
Año 5
90%
Anteriores
100%
Se excluyen aquellos derechos pendientes de cobro que estando incluidos en los Capítulo IV y VII del
Presupuesto de Ingresos procedan de cualquier Entidad Pública Nacional e Internacional, siempre que
exista constancia documental fehaciente que acredite el derecho a percibir la misma. Igualmente se
excluyen del computo los derechos reconocidos cuya contabilización se hay producido en el último
trimestre del ejercicio.
Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de acuerdo con lo que se establece en el
art. 193 del TRLRHL. Si por el contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como
recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.
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TITULO VI
PUBLICACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
BASE 55ª.- PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO
De conformidad con lo previsto en el art. 169 del Real Decreto 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Transcurrido el plazo de 15 días de exposición pública durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno y, en su caso, el plazo de un mes para resolver
las reclamaciones planteadas, se procederá a la aprobación definitiva del mismo por el Pleno, que será
objeto de publicación en el B.O.C.M.
La Delegación de Hacienda será el órgano encargado de la remisión de los referidos acuerdos al B.O.C.M
para su publicación.
BASE 56ª.- PUBLICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES
Los acuerdos de aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales se expondrán durante 30 días en el
tablón de anuncios de la entidad, en un diario de mayor difusión de la provincia y en el B.O.C.M (art. 17
del Real Decreto 2/2004, TRLRHL).
Los acuerdos provisionales resolviendo las reclamaciones que en su caso se hayan presentado por los
interesados y los elevados automáticamente a definitivos serán objeto de publicación en el B.O.C.M.
Conforme a lo expuesto en el ordinal anterior, compete a la Delegación de Hacienda la remisión de
dichos acuerdos al B.O.C.M. para su publicación.
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DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- EFECTOS INUTILES
Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta,
cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 €. La
propuesta habrá de hacerla el Jefe del Servicio, con el conforme del Delegado respectivo.
DISPOSICION FINAL PRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación
local, por la Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que
resuelva la Corporación, previo informe del Interventor o Secretario, según proceda.
DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- INTERPRETACION
Cuantas dudas de interpretación de estas bases puedan suscitarse serán resueltas por el Pleno Municipal,
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, con el informe de Intervención y de la
Secretaría General en su caso.
Leganés, a 18 de Noviembre de 2011
Vº. Bº.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Jesús Gómez Ruiz
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LA INTERVENTORA
Fdo. Lucia Mora Salas
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ANEXO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DEL CONTRATO DE OBRAS.
Este protocolo se aplica a partir del momento de adjudicación y posterior formalización del contrato,
ya que ese momento marca el inicio de la ejecución del mismo.
Documentos de los que hablaremos:
1. Acta de Inicio de Replanteo.
2. Certificaciones de obra mensuales, se haya o no ejecutado la obra.
3. Factura correspondiente a esa certificación.
4. Acta de Recepción de la obra.
5. Liquidación de la obra.
1.- ACTA DE INICIO DE REPLANTEO
La ejecución de la obra comienza con el replanteo del proyecto. Acto en el que se comprueba la
disponibilidad de terrenos y la viabilidad del proyecto, dándose autorización por la dirección facultativa para iniciar las obras.
Este documento deberá ser remitido por los Servicios Técnicos al Departamento de Intervención.
2.- CERTIFICACIONES DE OBRA
Se deben distinguir dos situaciones en la ejecución de obras:
- Dirección facultativa propia del Ayuntamiento
- Dirección facultativa externa.
a) Dirección facultativa propia del Ayuntamiento
En los casos en los que sean nuestros propios servicios los que dirijan la obra, la certificación de obra
será emitida mensualmente, aunque el coste de la misma sea de 0€, y deberá de constar la fecha de la
misma, que no tendrá que coincidir necesariamente con el mes de la certificación. Esta fecha es
imprescindible, ya que es el comienzo del proceso de fiscalización, así como la de vencimiento de
pago (para evitar el pago de intereses).
Una vez firmada por la dirección facultativa, se realizarán tres copias de esa certificación de obra y
se remitirán a:
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- Departamento de Contratación
- Departamento de Intervención
- Empresa Contratada. (para la emisión de la factura)
Inmediatamente los Servicios Técnicos comunicarán al contratista que ejecuta la obra, la necesidad
de emitir factura original y copia. Y que será entregada en el Registro de Entrada este Ayuntamiento.
La factura correspondiente se remitirá igualmente, el original al departamento de Intervención y la
copia al departamento de Contratación. No será necesario el informe de la factura ya que obedece a
obra dirigida internamente.
El departamento de Intervención en un plazo de 10 días, a partir de la recepción de la certificación de
obra se interesará por la factura a efectos de agilizar la fiscalización y posterior tramitación a efectos
de su pago, debido a los intereses que genera el impago tardío de honorarios.
b) Dirección de obra externa del Ayuntamiento
La certificación de obra será emitida mensualmente. (Aunque el coste de la misma sea de 0 €)
La Dirección facultativa de la obra, realizará tres copias de esa certificación, que presentará en el
Registro de Entrada de este Ayuntamiento. (Fecha del proceso de fiscalización)
Se dará traslado a:
- Departamento de Contratación
- Departamento de Intervención
- Servicios Técnicos
Los Servicios Técnicos emitirá informe y Vº Bº de la certificación. Enviando el mismo a:
- Departamento de Contratación.
- Departamento de Intervención.
- Empresa emisora de la Dirección Facultativa.
La empresa que ejecuta la obra emitirá factura original y copia, que será entregada en el Registro de
Entrada este Ayuntamiento.
La factura correspondiente se remitirá igualmente, el original al departamento de Intervención y la
copia al departamento de contratación. No será necesario el informe de la factura ya que debe de
coincidir con el del informe y certificación correspondiente.
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El departamento de Intervención en un plazo de 10 días, a partir de la recepción de la certificación de
obra se interesará por la factura a efectos de agilizar la fiscalización y posterior tramitación a efectos
de su pago, debido a los intereses que genera el impago tardío de honorarios.
Si el informe de los Servicios Técnicos NO ES FAVORABLE, éstos comunicarán a:
Departamento de INTERVENCION, PARA PARALIZAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN.
Director facultativo, a efectos de que se subsane la correspondiente certificación.
Este acto siempre se realizará por escrito.
La remisión de ese informe hará que la factura que corresponde a esa certificación no se emita, y por
lo tanto comenzará de nuevo todo el proceso de emitir nueva certificación por la Dirección Facultativa.
Todos los posibles errores que se pudieran detectar en las certificaciones y que no interfieran a los
importes que se acredita en la misma o que afecte a la facturación, se subsanarán desde el Departamento de Intervención, por escrito, no interrumpiendo los plazos de fiscalización, dirigiéndose a los
Servicios Técnicos o a las Direcciones facultativas correspondientes.
Los honorarios facultativos del Director de obra se devengan a medida que aprueban las certificaciones por lo que las facturas correspondientes a las mismas sólo llevará el VºBº de Técnico correspondiente.
3.- ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA
Una vez finalizada la obra se procederá a la recepción de la misma, levantándose la correspondiente acta.
Se comunicará a Intervención el acto de recepción material a efectos de comprobación material de las
mismas. Se comunicará con suficiente antelación para poder asistir a la misma.
En caso de que las obras no se encuentren en estado de ser recibidas se hará constar en el acta por el
Director facultativo los defectos observados, detallando las instrucciones precisas y fijando un plazo
para remediar los defectos.
Si no se recepciona las obras, no se efectúa la medición general y por lo tanto no se expedirá ni la
relación valorada ni la certificación final, ni comienza el plazo de garantía, ni por lo tanto finalizaría la
ejecución material de la obra en su primera parte, su segunda parte sería la ejecución de obra durante
el plazo de garantía.
Es el director facultativo el que en el acto de recepción establece y concreta a la vista de los defectos la
ampliación del plazo que procede. Se advertirá en el mismo acta de replanteo que en el caso de que
transcurriera el plazo para la corrección de las deficiencias observadas no se subsanaran, el Ayunta-
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012
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Página 63
miento de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 LRJPAC 30/1992, de 26 de noviembre, procederá a la ejecución subsidiaria imputándose a la empresa contratista los gastos, daños y perjuicios.
De dicha acta se remitirá una de las copias firmadas a los departamentos de Intervención y Contratación, en la que consten los datos anteriores.
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
PRESUPUESTO INICIAL 2012
INGRESOS POR CAPÍTULOS
I.- IMPUESTOS DIRECTOS
AYUNTAMIENTO
EMSULE
LEGAMED
CONSOLIDADO
61.000.090,00
0,00
0,00
60.651.890,00
9.000.270,00
0,00
0,00
7.468.570,00
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS
18.499.640,00
47.181.200,00
0,00
64.484.840,00
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47.000.000,00
0,00
500.000,00
47.000.000,00
1.500.000,00
10.196.500,00
0,00
11.696.500,00
VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES
11.341.340,00
0,00
0,00
11.341.340,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Subvenciones: 3.438.930,00
Empresas Privadas: 7.725.000,00
Ahorro Energetico: 3.800.000,00
14.963.930,00
0,00
0,00
14.963.930,00
3.780.000,00
0,00
0,00
3.780.000,00
14.287.570,00
0,00
0,00
14.287.570,00
181.372.840,00
57.377.700,00
500.000,00
235.674.640,00
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS
V.- INGRESOS PATRIMONIALES
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
Remanente Tesorería: 3.780.000,00
IX.- PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS
LEGANES A 18/11/2011
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
PRESUPUESTO INICIAL 2012
GASTOS POR CAPÍTULOS
AYUNTAMIENTO
EMSULE
LEGAMED
CONSOLIDADO
I.- GASTOS DE PERSONAL
65.290.660,00
1.011.000,00
171.825,00
66.473.485,00
II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES
61.358.110,00
53.597.100,00
320.675,00
112.199.985,00
950.000,00
2.666.600,00
0,00
3.616.600,00
5.021.420,00
0,00
0,00
4.521.420,00
43.072.840,00
0,00
7.500,00
43.080.340,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
0,00
0,00
0,00
4.156.000,00
0,00
0,00
4.156.000,00
179.849.030,00
57.274.700,00
500.000,00
234.047.830,00
III.- GASTOS FINANCIEROS
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
VI.- INVERSIONES REALES
IX.- PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
LEGANES A 18/11/2011
CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
D2012
Presupuesto Trabajo :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Pàgina :
1
Escenario Ingresos :
Capitulo
Descripcion
1
Totales
Operaciones Corrientes
1
2
3
4
5
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
Total Operaciones Corrientes
61.000.090,00
9.000.270,00
18.499.640,00
47.000.000,00
1.500.000,00
137.000.000,00
Operaciones de Capital
6
7
8
9
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
Total Operaciones de Capital
TOTAL GENERAL
Fecha:
11/01/2012 9:37:35
11.341.340,00
14.963.930,00
3.780.000,00
14.287.570,00
44.372.840,00
181.372.840,00
EP260
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
Descrición
1
IMPUESTOS DIRECTOS
10
IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA
100
Impuestos sobre renta personas físicas
10000
Totales
IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL
112
Impuestos sobre bienes inmuebles.Naturaleza Rustic
11200
Detalle
3.010.090,00
3.010.090,00
3.010.090,00
48.492.700,00
129.700,00
De naturaleza rustica
113
Impuesto sobres biens inmuebles.Naturaleza urbana
11300
129.700,00
32.974.600,00
Urbana
115
Impuesto sobre vehículos de Tracción mecánica
11500
32.974.600,00
11.840.400,00
Impuesto vehículos tracción mecánica
116
Impuesto sobre incremeno valor T.N.Uurbana
11600
11.840.400,00
3.548.000,00
Impuesto sobre incremento valor de los terrenos
13
IMPUESTOS DIRECTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
130
Impuestos sobre actividades económicas
13003
Actividades Económicas
13004
Cuotas nacionales y provinciales IAE
11/01/2012 9:38:50
1
61.000.090,00
Por cesión de IRPF
11
Fecha :
Página :
3.548.000,00
9.497.300,00
9.497.300,00
8.774.800,00
722.500,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
Descrición
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
21
SOBRE EL VALOR AÑADIDO
210
Sobre el valor añadido
21000
Página :
Totales
SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS
220
Impuestos Especiales
Detalle
9.000.270,00
3.051.700,00
3.051.700,00
Cesión sobre el valor añadido
22
2
3.051.700,00
785.570,00
785.570,00
22000
Sobre el alcoho y bebidas derivadas
47.270,00
22001
Sobre la cerveza
16.700,00
22003
Sobre las labores del tabaco
325.400,00
22004
Sobre hidrocarburos
395.100,00
22006
Sobre productos intermedios
29
OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS
290
Sobre construcciones, instalaciones y obras
29000
Fecha :
Impuesto sobre construcciones, intalaciones y obra
11/01/2012 9:38:50
1.100,00
5.163.000,00
5.163.000,00
5.163.000,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
Descrición
3
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
30
TASA POR PRESTACION SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
301
Servicio alcantarillado
30100
Página :
Totales
Servicio recogida de basuras
30200
4.117.000,00
1.407.000,00
1.407.000,00
2.400.000,00
Recogida de basura industrial
306
Reciclaje
30600
Detalle
18.499.640,00
Servicio de alcantarillado
302
2.400.000,00
310.000,00
Venta de material a reciclar
31
TASAS PRESTACION SERV.PUBLICOS CARACTER SOCIAL
311
Servicios asistenciales
31100
310.000,00
1.794.930,00
100.000,00
Servicios Sociales
312
Servicios educativos
3
100.000,00
480.930,00
31200
Escuela de música
31201
CC Rigoberta Menchú
38.000,00
31202
CC Julian Besteiro y Egaleo
61.500,00
31203
Otros centros civicos
11.400,00
31204
Ludoteca La Fortuna
10.730,00
31205
Centro Cívico JMD La Fortuna
31206
CC José Saramago
Fecha :
11/01/2012 9:38:51
103.000,00
5.800,00
56.000,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
Descrición
31207
Cursos y Talleres
31208
Juventud
313
Servicios deportivos
Página :
Totales
4
Detalle
68.500,00
126.000,00
1.214.000,00
31300
Actividades deportivas C.D. Europa
550.000,00
31301
Actividade Deportivas C.D. Olimpia
414.000,00
31302
CD. La Fortuna
250.000,00
32
TASAS REALIZACION ACTIVIDADES COMPETENCIA LOCAL
321
Licencias urbanisticas
32100
3.899.740,00
1.200.000,00
Licencias urbanisticas
325
Tasas por expedición documentos
32500
1.200.000,00
41.840,00
Servicios generales
326
Tasas por retirada de vehículos
32600
41.840,00
370.000,00
Retirada de vehículos y deposito
329
Otras tasas realización activ. competencia local
370.000,00
2.287.900,00
32900
Servicios sanitarios municipales
32901
Animales domesticos
46.200,00
32902
Tasas examenes
35.500,00
32904
Licencia de apertura de establecimientos
33
Fecha :
TASAS UTILIZACION PRIVATIVA APROV. DOMINIO PUBLICO
11/01/2012 9:38:51
8.200,00
2.198.000,00
4.463.070,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
331
Descrición
Tasa entrada vehículos
33100
Totales
Tasa utlización privativa empesas explo. suministr
33200
Empresas suministradoras de energía electrica
33201
Empresas suministradoras de gas
333
Tasa utlización privativa empesas explo. telecomun
33300
885.100,00
885.100,00
1.672.750,00
1.002.750,00
670.000,00
165.220,00
Empresas suministradoras servicios telecomunicacio
334
Tasa apertura calas y zanjas
33400
165.220,00
200.000,00
Calas y zanjas
335
Tasa ocupación vía pública terrazas
33500
200.000,00
420.000,00
Terrazas y veladoras
338
Compensación Telefónica España S.A.
33800
420.000,00
670.000,00
Compensación Telefonica de España, SA
339
Otras tasas utilización privativa dominio público
33901
Industrias callejeras y ambulantes
33902
Cajeros y mostradores
33903
Feriantes
33904
Mercadillos
33905
Quioscos
11/01/2012 9:38:51
5
Detalle
Entrada de vehículos y reserva de espacio
332
Fecha :
Página :
670.000,00
450.000,00
30.000,00
140.000,00
80.000,00
120.000,00
33.000,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
33906
Descrición
Página :
Totales
Detalle
Otra ocupación de la via publica
34
PRECIOS PUBLICOS
342
Servicios educativos
34200
Escuelas de Educación Infantil
34201
Casas de Niños
349
Otros precios públicos
34900
Laboratorio
34901
Convenio Alcorcón Laboratorio
38
REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES
389
Otros reintegros de operaciones corrientes
38900
47.000,00
426.000,00
369.000,00
340.000,00
29.000,00
57.000,00
7.000,00
50.000,00
120.000,00
120.000,00
Reintegros operaciones corrientes
39
OTROS INGRESOS
391
Multas
39120
Multas de tráfico
39190
Otras multas y sanciones
392
Recargo y ejecutivo declaración exten. sin requer.
6
120.000,00
3.678.900,00
665.000,00
600.000,00
65.000,00
1.039.000,00
39200
Recargos declaración extemporánea
39210
Recargo ejecutivo
600.000,00
39211
Recargo de apremio
420.000,00
Fecha :
11/01/2012 9:38:51
19.000,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
393
Descrición
Intereses de demora
39300
Página :
Totales
Detalle
291.500,00
Intereses de demora
397
Aprovechamiento urbanísticos
39710
291.500,00
71.000,00
Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos
399
Otros ingresos diversos
7
71.000,00
1.612.400,00
39900
Imprevistos
10.000,00
39901
Anuncios reintegrables
80.000,00
39902
Retirada de chatarra
21.000,00
39903
Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones
40.000,00
39906
Recuperación costes energía eléctrica
4.400,00
39911
Costas y otros
9.000,00
39912
Ejecución sustitutoria
450.000,00
39913
Recogida selectiva
988.000,00
39914
Convenio gasolineras
Fecha :
11/01/2012 9:38:51
10.000,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
Descrición
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
DEL ESTADO
420
DE LA Administración General del Estado
42010
Fondo complementario de financiación
42090
Otras T.C. de la Admón Gral del Estado
45
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
450
De la Adminst. General de la Comunidades Autónomas
45002
CC.AA. Servicios Sociales
45030
CC.AA. Educación
45050
CC.AA. Desarrollo Local
45062
CC.AA. Cultura
45067
CC.AA. Justicia e Interior
45068
UNESPA
46
DE ENTIDADES LOCALES
467
De Consorcios
46700
Totales
DEL EXTERIOR
491
Del Fondo de Desarrollo Regional
49100
Fondo de Desarrollo Regional. URBAN
11/01/2012 9:38:51
8
Detalle
47.000.000,00
32.600.920,00
32.600.920,00
32.499.520,00
101.400,00
11.699.080,00
11.699.080,00
3.605.370,00
929.000,00
2.848.930,00
62.600,00
4.120.480,00
132.700,00
700.000,00
700.000,00
De Consorcios
49
Fecha :
Página :
700.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
Fecha :
Programa Orgánico
11/01/2012 9:38:52
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Descrición
Página :
Totales
Detalle
EP250G
9
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
Descrición
5
INGRESOS PATRIMONIALES
52
INTERESES DE DEPOSITOS
520
Intereses de Depósitos
52000
Página :
Totales
Detalle
1.500.000,00
50.000,00
50.000,00
Intereses Banca Privada
54
RENTAS DE BIENES INMUEBLES
541
Producto del arrendamiento de fincas urbanas
54101
Alquiler Centro de Empresas
54106
Alquiler locales
542
Arrendamientos de fincas rústicas
54200
50.000,00
422.840,00
421.640,00
411.140,00
10.500,00
1.200,00
Arrendamiento fincas rústicas
55
PRODUCTOS DE CONCESIONE SY APROVECHAM.ESPECIAL
550
De conc. adminitr. con contrapest. periódica
10
1.200,00
1.027.160,00
1.027.160,00
55000
Colegio El Salvador
5.700,00
55001
Matadero Municipal
152.000,00
55002
Ambigus Deportes
130.000,00
55003
Aparcamientos
200.000,00
55004
Pista de Hielo
10.100,00
55005
Lugar de culto
22.700,00
55008
Pabellón Hosteleria Ctra. Villaverde
Fecha :
11/01/2012 9:38:52
9.310,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
Descrición
Página :
Totales
11
Detalle
55009
Centro Asistencial Social
55010
Plaza de Toros La Cubierta
55011
Pabellón Hosteleria Centro Mayores
2.900,00
55012
Quiosco Avda. de La Mancha
8.730,00
55013
El Cebadero
60.400,00
55014
Quiosco Parque de Los Frailes
22.760,00
55015
Quiosco Parque de La Chopera
35.380,00
55016
Quiosco Parque de La Fortuna
7.980,00
55017
Cementerio Municipal
22.300,00
55019
Máquinas de bebidas
26.000,00
55020
Soportes de Información
12.000,00
55021
Pabellón hosteleria Centro de Empresas
20.000,00
55023
Pabellón hosteleria Cmno. Polvoranca
9.720,00
55024
Pabellón Hosteleria Campo de Tiro
7.710,00
55025
Otras concesiones administrativas
23.800,00
55027
Parquesur
41.700,00
55028
Planta reciclaje hormigón
64.000,00
Fecha :
11/01/2012 9:38:52
112.970,00
19.000,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
Descrición
6
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
60
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES - DE TERRENOS
600
Venta de solares
60000
Fecha :
Enajenación de terrenos
11/01/2012 9:38:52
Página :
Totales
12
Detalle
11.341.340,00
11.341.340,00
11.341.340,00
11.341.340,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
Descrición
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75
DE COMUNIDADES AUTONOMAS
750
De la Administración General de la Com. Autónoma
75060
CC.AA. Cultura
75062
CC.AA. UNESPA
77
DE EMPRESAS PRIVADAS
770
DE EMPRESAS PRIVADAS
77000
Totales
DEL EXTERIOR
791
Del Fondo de Desarrollo Regional
79100
URBAN
11/01/2012 9:38:52
13
Detalle
14.963.930,00
457.400,00
457.400,00
28.000,00
429.400,00
11.525.000,00
11.525.000,00
De Empresas Privadas
79
Fecha :
Página :
11.525.000,00
2.981.530,00
2.981.530,00
2.981.530,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Programa Orgánico
Descrición
Página :
Totales
8
ACTIVOS FINANCIEROS
3.780.000,00
87
REMANENTE DE TESORERIA
3.780.000,00
870
Remanente de tesorería
87002
Incorporación de Remanentes
87010
Remanente Gastos financiación afectada
Fecha :
11/01/2012 9:38:52
14
Detalle
3.780.000,00
3.780.000,00
0,00
EP250G
INGRESOS : CLASIFICACION ECONOMICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto de trabajo : D2012
Económico
Programa Orgánico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Descrición
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS
913
Prestamos recibidos L/P entes fuera sector público
91301
Totales
11/01/2012 9:38:52
15
Detalle
14.287.570,00
14.287.570,00
14.287.570,00
Prestamos largo plazo de fuera del sector público
Total General
Fecha :
Página :
14.287.570,00
181.372.840,00
EP250G
CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
D2012
Presupuesto Trabajo :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Pàgina :
1
Escenario Ingresos :
Capitulo
Descripcion
1
Totales
Operaciones Corrientes
1
2
3
4
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Total Operaciones Corrientes
65.290.660,00
61.358.110,00
950.000,00
5.021.420,00
132.620.190,00
Operaciones de Capital
6
7
8
9
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
Total Operaciones de Capital
TOTAL GENERAL
Fecha:
11/01/2012 11:19:05
43.072.840,00
0,00
0,00
4.156.000,00
47.228.840,00
179.849.030,00
EP160
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
9120
1
10
100
00
9120
01
11
110
00
9120
01
12
120
00
04
06
9120
9120
9120
01
01
01
00
01
9120
9120
01
01
121
15
150
00
9120
01
16
160
00
9120
01
2
22
220
01
9120
221
Fecha:
11/01/2012 11:41:45
01
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
01
ORGANOS DE GOBIERNO
Descripción
Órganos de gobierno.
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
O.G..Retribuciones básicas Organos Gobierno
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
O.G. Retribuciones básicas personal eventual
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
O.G.Sueldos del Grupo A1
O.G. Sueldos del Grupo C2
O.G. Trienios
Retribuciones complementarias
O.G. Complemento de destino
O.G. Complemento específico
Incentivos al Rendimiento
Productividad
O.G. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
O.G. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Material de Oficina
O.G. Prensa, revistas, …
Suministros
2.234.410,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
1.363.070,00
972.200,00
72.600,00
72.600,00
72.600,00
134.400,00
134.400,00
134.400,00
560.900,00
177.300,00
58.700,00
92.100,00
26.500,00
383.600,00
96.400,00
287.200,00
11.400,00
11.400,00
11.400,00
192.900,00
192.900,00
192.900,00
255.870,00
243.870,00
2.250,00
2.250,00
3.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
99
223
00
226
02
04
99
227
06
99
23
230
00
231
00
Programa Orgánico
9120
01
9120
01
9120
9120
9120
01
01
01
9120
9120
01
01
9120
01
9120
01
4
48
489
00
9120
01
6
62
629
00
9120
9121
1
10
100
Fecha:
11/01/2012 11:41:46
01
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
01
ORGANOS DE GOBIERNO
Descripción
O.G. Otros suministros
Transportes
O.G. Autocares
Gastos diversos
O.G. Publicidad
O.G. Gastos Juridicos
O.G. Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
O.G. Estudios y trabajos técnicos
O.G. Otros trabajos realizados por otras empresas
Indemnizaciones por razón del servicio
Dietas
O.G. Dietas de los miembros de los organos de gobi
Locomoción
O.G. Locomoción de los miembros de lor org. Direct
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
O.G. Otras transferencias
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios
O.G. Otras inversiones
O.G. Grupos políticos
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
2.234.410,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
3.000,00
2.000,00
2.000,00
168.000,00
8.000,00
130.000,00
30.000,00
68.620,00
8.000,00
60.620,00
12.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
871.340,00
813.500,00
530.300,00
530.300,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
11
110
00
16
160
00
Programa Orgánico
9121
01
9121
01
9121
01
2
22
226
99
Total
9121
01
01
Total
Fecha:
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
01
ORGANOS DE GOBIERNO
Descripción
G.P. Retribuciones básicas miembros org gob
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
G.P. Retribuciones básicas personal eventual
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
G.P. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Gastos diversos
G.P. Otros gastos diversos
ORGANOS DE GOBIERNO
2.234.410,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
3
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
530.300,00
138.000,00
138.000,00
138.000,00
145.200,00
145.200,00
145.200,00
57.840,00
57.840,00
57.840,00
57.840,00
2.234.410,00
2.234.410,00
11/01/2012 11:41:46
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
1510
1
12
120
01
03
06
1510
1510
1510
02
02
02
00
01
1510
1510
02
02
121
13
130
00
1510
02
15
150
00
1510
02
16
160
00
1510
02
2
21
213
00
1510
02
22
224
00
1510
226
Fecha:
11/01/2012 11:42:09
02
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
02
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
Descripción
Urbanismo. Cartografía
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Urban. Cartografía. Sueldos grupo A2
Cartografia. Sueldos del Grupo C1
Cartografía. Trienios
Retribuciones complementarias
Cartografía. Complemento de destino
Cartografia. Complemento específico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Cartografía. Retribuciones básicas laboral fijo
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Cartografía. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Cartografia. Seguridad social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Cartografía. Arreglo maquinaria, instalaciones, ut
Material, suministro y otros
Primas de seguros
Cartografía. Primas de seguros
Gastos diversos
7.471.950,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
174.470,00
131.800,00
67.400,00
26.800,00
12.900,00
9.800,00
4.100,00
40.600,00
10.400,00
30.200,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
29.400,00
29.400,00
29.400,00
42.670,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
36.670,00
670,00
670,00
6.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
99
227
06
Programa Orgánico
1510
02
1510
2210
02
1
16
161
03
2210
02
00
04
05
09
2210
2210
2210
2210
02
02
02
02
162
2
22
221
04
2210
3321
02
1
12
120
00
04
06
3321
3321
3321
02
02
02
00
01
3321
3321
02
02
121
Fecha:
11/01/2012 11:42:09
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
02
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
Descripción
Cartografía. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Cartografía. Estudios y trabajos técnicos
Prestaciones económicas a favor de empleados
GASTOS DE PERSONAL
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
** Cod = 161
RR.HH. Jubilaciones ancipadas
Gastos Sociales del Personal
RR.HH. Formación y perfeccionamiento del
RR.HH. Accion social
RR.HH. Seguros
RR.HH. Ayuda a minusvalidos
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
RR.HH. Vestuario
Archivo
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Archivo. Sueldos del Grupo A1
Archivo. Sueldos del Grupo C2
Archivo. Trienios
Retribuciones complementarias
Archivo. Complemento de destino
Archivo. Complemento especifico
7.471.950,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
6.000,00
30.000,00
30.000,00
760.000,00
560.000,00
560.000,00
20.000,00
20.000,00
540.000,00
80.000,00
200.000,00
230.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
207.500,00
177.500,00
72.800,00
28.800,00
14.600,00
8.300,00
5.900,00
44.000,00
11.400,00
32.600,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
13
130
00
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
3321
3321
3321
02
02
02
2
22
220
01
3321
02
00
3321
9200
02
223
1
11
110
00
9200
02
12
120
00
01
03
04
06
Fecha:
9200
9200
9200
9200
9200
11/01/2012 11:42:10
02
02
02
02
02
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
02
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
Descripción
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Archivo. Retribuciones basicas laboral fi
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Archivo. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Archivo. Seguridad Social del personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Material de Oficina
Archivo. Prensa, revistas, …
Transportes
Archivo. Transporte
A.G. Recursos humanos
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
RR.HH. Retribuciones básicas personal eve
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
RR.HH. Sueldos Grupo A1
RR.HH. Sueldos del Grupo A2
RR.HH. Sueldos del Grupo C1
RR.HH. Sueldos del Grupo C2
RR.HH. Trienios
7.471.950,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
3
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
64.700,00
64.700,00
64.700,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
38.000,00
38.000,00
38.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
1.613.770,00
1.409.230,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
715.700,00
269.900,00
44.000,00
12.900,00
9.800,00
167.500,00
35.700,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
121
00
01
13
130
00
01
14
143
00
15
150
00
151
00
16
160
00
Programa Orgánico
9200
9200
9200
9200
9200
02
02
02
02
02
9200
02
9200
02
9200
02
2
20
202
02
9200
02
22
221
06
9200
02
99
9200
02
226
Fecha:
11/01/2012 11:42:10
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
02
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
Descripción
Retribuciones complementarias
RR.HH. Complemento de destino
RR.HH. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
RR.HH. Retrib. Básicas personal laboral f
RR.HH. Horas extraordinarias
Otro Personal
Otro personal
RR.HH. Otro personal
Incentivos al Rendimiento
Productividad
RR.HH. Productividad
Gratificaciones
RR.HH. Gratificaciones
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
RR.HH. Seguridad social del personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Arrendamiento de edificios y otras construcciones
RR.HH. Arendamientos
Material, suministro y otros
Suministros
RR.HH. Productos farmaceuticos y material
Gastos diversos
RR.HH. Gastos diversos
7.471.950,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
4
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
445.800,00
124.000,00
321.800,00
288.000,00
288.000,00
238.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
72.200,00
22.200,00
22.200,00
50.000,00
50.000,00
253.230,00
253.230,00
253.230,00
204.540,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
128.540,00
4.360,00
4.360,00
2.180,00
2.180,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
227
99
23
230
20
231
20
233
00
Programa Orgánico
9200
02
9200
02
9200
02
9200
9310
02
1
10
100
00
9310
02
12
120
00
01
03
04
06
9310
9310
9310
9310
9310
02
02
02
02
02
00
01
9310
9310
02
02
121
13
130
00
Fecha:
9310
11/01/2012 11:42:11
02
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
02
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
Descripción
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
RR.HH. Otros trabajos empresas y profesio
Indemnizaciones por razón del servicio
Dietas
RR.HH. Dietas del personal no directivo
Locomoción
RR.HH. Locomoción del personal no directivo
Indemnizaciones
RR.HH. Indemnizaciones
Política económica. Administración financiera
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
A.F. Retribuciones básicas organos de gobierno
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
A.F. Sueldos del Grupo A1
A.F. Sueldos del Grupo A2
A.F. Sueldos del Grupo C1
A.F. Sueldos del Grupo C2
A.F. Trienios
Retribuciones complementarias
A.F. Complemento de destino
A.F. Complemento específico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
A.F. Retribuciones basicas laboral fijo
7.471.950,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
5
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
122.000,00
122.000,00
66.000,00
21.000,00
21.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
3.459.340,00
2.163.000,00
60.600,00
60.600,00
60.600,00
1.524.700,00
538.100,00
132.000,00
12.900,00
108.700,00
184.300,00
100.200,00
986.600,00
253.100,00
733.500,00
117.500,00
100.300,00
100.300,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
131
01
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
9310
9310
9310
02
02
02
2
22
221
99
9310
02
00
9310
02
04
99
9310
9310
02
02
03
06
08
99
9310
9310
9310
9310
9311
02
02
02
02
224
226
227
1
12
120
00
Fecha:
9311
11/01/2012 11:42:11
02
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
02
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
Descripción
Laboral Temporal
Polit. Econom. Adm.Financ. Retrib.otro personal la
Incentivos al Rendimiento
Productividad
A.F. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
A.F. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
A.F. Otros suministros
Primas de seguros
A.F. Seguros
Gastos diversos
A.D. Juridicos, contenciosos, …
Admon financiera. Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
A.F. Mantenimiento maquinas recaudación
A.F. Estudios y trabajos técnicos
A.F. Servicio de Recaudación
A.F. Otros trabajos realizados por empresas y prof
Política económica. Gestión Compras
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
C.D. y G.C. Sueldos del grupo A1
7.471.950,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
6
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
17.200,00
17.200,00
41.600,00
41.600,00
41.600,00
418.600,00
418.600,00
418.600,00
1.296.340,00
1.296.340,00
3.000,00
3.000,00
340,00
340,00
43.000,00
8.000,00
35.000,00
1.250.000,00
70.000,00
420.000,00
700.000,00
60.000,00
767.570,00
562.300,00
226.800,00
85.400,00
14.600,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
03
04
06
121
00
01
13
130
00
131
01
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
9311
9311
9311
02
02
02
9311
9311
02
02
9311
02
9311
02
9311
9311
02
02
2
22
220
00
9311
02
00
9311
02
03
9311
02
00
9311
02
224
226
227
Fecha:
11/01/2012 11:42:11
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
02
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
Descripción
C.D. y G.C. Sueldos del Grupo C1
C.D. y G.C. sueldos del Grupo C2
C.G. y D.C. Trienios
Retribuciones complementarias
C.G. y D.C. Complemento de destino
C.G. y D.C. Complemento específico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
C.G. y D.C. Retribuciones básicas laboral fijo
Laboral Temporal
Polit. Econom. Gest. Compras. Otro per.lab.tempor.
Incentivos al Rendimiento
Productividad
C.G. y D.C. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
C.D. y G.C. Seguiridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Material de Oficina
C.G. y D.C. Material oficina ordinario no inventar
Primas de seguros
C.D. y G.C. Primas de seguro
Gastos diversos
C.G. y D.C. Publicación en diarios oficiales
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
C.G. y D.C. Limpieza y aseos
7.471.950,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
7
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
9.800,00
41.800,00
19.200,00
141.400,00
38.500,00
102.900,00
194.800,00
133.000,00
133.000,00
61.800,00
61.800,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
132.500,00
132.500,00
132.500,00
205.270,00
205.270,00
118.000,00
118.000,00
1.270,00
1.270,00
80.000,00
80.000,00
6.000,00
6.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
9330
1
12
120
03
04
06
9330
9330
9330
02
02
02
00
01
9330
9330
02
02
121
15
150
00
9330
02
16
160
00
9330
02
2
20
202
00
9330
02
22
224
00
9330
02
10
99
9330
9330
02
02
226
227
Fecha:
11/01/2012 11:42:12
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
02
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
Descripción
Gestión del patrimonio.
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Patrimonio. Sueldos del Grupo C1
Patrimonio. Sueldos del Grupo C2
Patrimonio.Trienios
Retribuciones complementarias
Patrimonio. Complemento de destino
Patrimonio. Complemento específico
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Patrimonio. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Patrimonio. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Arrendamiento de edificios y otras construcciones
Patrimonio. Arrendamiento de edificios
Material, suministro y otros
Primas de seguros
Patrimonio. Seguros
Gastos diversos
Gestion Patrimonio. Indemnizaciones
Patrimonio. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
7.471.950,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
8
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
489.300,00
87.300,00
63.200,00
24.000,00
9.800,00
8.300,00
5.900,00
39.200,00
10.400,00
28.800,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
20.800,00
20.800,00
20.800,00
402.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
388.000,00
293.000,00
293.000,00
55.000,00
40.000,00
15.000,00
40.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
06
Total
Programa Orgánico
9330
02
02
Total
Fecha:
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
02
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
Descripción
Patrimonio. Estudios y trabajos técnicos
HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS
7.471.950,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
9
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
40.000,00
7.471.950,00
7.471.950,00
11/01/2012 11:42:12
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
2410
1
10
100
00
2410
03
11
110
00
2410
03
12
120
00
01
04
06
2410
2410
2410
2410
03
03
03
03
00
01
2410
2410
03
03
121
13
130
00
2410
03
00
2410
03
131
15
150
00
2410
16
160
Fecha:
11/01/2012 11:42:37
03
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
03
COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO
Descripción
Fomento del Empleo.
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
Retribuciones básicas miembros organos de gobierno
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
F.E. Retribuciones básicas personal eventual
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
F.E. Sueldos grupo A1
F.E. Sueldos del grupo A2
F.E. Sueldos de Grupo C2
F.E. Trienios
Retribuciones complementarias
F.E. Complemento de destino
F.E. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
F.E. Retribuciones básicas personal laboral fijo
Laboral Temporal
F.E. Personal laboral temporal
Incentivos al Rendimiento
Productividad
F.E. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
19.587.240,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
4.402.940,00
2.376.900,00
60.600,00
60.600,00
60.600,00
91.900,00
91.900,00
91.900,00
346.400,00
133.800,00
14.600,00
77.400,00
25.100,00
16.700,00
212.600,00
54.100,00
158.500,00
1.554.200,00
354.200,00
354.200,00
1.200.000,00
1.200.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
315.800,00
315.800,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
Programa Orgánico
2410
03
2
20
206
00
2410
03
21
212
00
2410
03
00
2410
03
213
22
221
04
2410
03
00
2410
03
00
2410
03
02
05
2410
2410
03
03
99
2410
03
223
224
226
227
6
62
622
00
Fecha:
2410
11/01/2012 11:42:38
03
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
03
COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO
Descripción
F.E. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Equipos procesos información
Fomento Empleo. Arrendamientos equipos información
Reparaciones, mantemiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Formación Empleo. Conservación edificios
Maquinaria, instalaciones y utillaje
F.E. Arreglo maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
F.e. Vestuario
Transportes
F.E. Autocares
Primas de seguros
F.E. Primas de seguro
Gastos diversos
Formación empleo. Publicidad
F.E. Cursos Formación de empleo
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
F.E. Otros trabajos empresas y profesionales
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Edificios y otras construcciones
F y E. Edificios y otras construcciones
19.587.240,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
315.800,00
966.040,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
122.540,00
116.740,00
116.740,00
5.800,00
5.800,00
799.500,00
28.000,00
28.000,00
6.500,00
6.500,00
19.500,00
19.500,00
206.000,00
17.000,00
189.000,00
539.500,00
539.500,00
1.060.000,00
1.060.000,00
530.000,00
530.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
629
00
Programa Orgánico
2410
2411
03
1
11
110
00
2411
03
12
120
01
04
06
2411
2411
2411
03
03
03
00
01
2411
2411
03
03
121
13
130
00
2411
03
00
2411
03
131
15
150
00
2411
03
16
160
00
2411
2
Fecha:
11/01/2012 11:42:38
03
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
03
COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO
Descripción
Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios
F.E. Otras inversiones
F.E. Promocion económica
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
P:E. Retribuciones básicas personal eventual
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
P.E. Sueldos del Grupo A2
P.E. Sueldos del Grupo C2
P.E. Trienios
Retribuciones complementarias
P.E. Complemento de destino
P.E. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
P.E. Retri. Básicas Laboral Fijo
Laboral Temporal
P.E. Personal laboral temporal
Incentivos al Rendimiento
Productividad
P.E. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
P.E. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
19.587.240,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
3
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
530.000,00
530.000,00
13.594.850,00
1.850.000,00
51.800,00
51.800,00
51.800,00
173.900,00
69.300,00
51.600,00
8.300,00
9.400,00
104.600,00
26.300,00
78.300,00
1.434.600,00
134.600,00
134.600,00
1.300.000,00
1.300.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
185.700,00
185.700,00
185.700,00
2.299.780,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
22
226
99
227
99
Programa Orgánico
2411
03
2411
03
4
48
489
00
01
2411
2411
03
03
6
61
610
00
2411
3130
03
1
12
120
04
06
3130
3130
03
03
00
01
3130
3130
03
03
121
13
130
00
3130
15
Fecha:
11/01/2012 11:42:38
03
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
03
COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO
Descripción
Material, suministro y otros
Gastos diversos
P.E. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
P.E. Otros trabajos realizados por empresas y prof
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
P.E. Otras transferencias
P.E. Otras transferencias a familias sin fines de
INVERSIONES REALES
Inversion reposición infraest y bienes usos gral.
Inversiones en terrenos
P.E. Terrenos y bienes naturales
Acciones Salud. Salud
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Salud. Sueldos Grupo C2
Salud. Trienios
Retribuciones complementarias
Salud. Complemento de destino
Salud. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
D y A Salud y C. Retrib. Básicas laboral
Incentivos al Rendimiento
19.587.240,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
4
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
2.299.780,00
78.000,00
78.000,00
2.221.780,00
2.221.780,00
762.000,00
762.000,00
762.000,00
262.000,00
500.000,00
8.683.070,00
8.683.070,00
8.683.070,00
8.683.070,00
125.700,00
125.700,00
43.200,00
14.100,00
9.500,00
4.600,00
29.100,00
8.500,00
20.600,00
50.600,00
50.600,00
50.600,00
2.900,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
3130
3130
3131
03
03
1
12
120
00
04
06
3131
3131
3131
03
03
03
00
01
3131
3131
03
03
121
13
130
00
3131
03
15
150
00
3131
03
16
160
00
3131
2
22
221
Fecha:
11/01/2012 11:42:39
03
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
03
COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO
Descripción
Productividad
Salud. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
D y A Salud y C. Seguridad Social del per
Acciones Salud. Inspección consumo
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo A
Insp. I. Consumo y S. Sueldos del Grupo C
Insp. I. Consumo y S. Trienios
Retribuciones complementarias
Insp. I. Consumo y S. Complemento de dest
Insp. I. Consumo y S. Complemento especif
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Insp. I. Consumo y S. Retrib. Basicas lab
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Insp. I Consumo y S. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Insp. I Consumo y S. Seguridad social del
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
19.587.240,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
5
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
2.900,00
2.900,00
29.000,00
29.000,00
29.000,00
415.010,00
356.710,00
190.010,00
63.410,00
44.000,00
2.510,00
16.900,00
126.600,00
32.600,00
94.000,00
94.700,00
94.700,00
94.700,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
66.000,00
66.000,00
66.000,00
58.300,00
58.300,00
500,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
99
223
00
226
06
99
227
02
06
Programa Orgánico
3131
03
3131
03
3131
3131
03
03
3131
3131
4220
03
03
1
12
120
00
01
03
04
06
4220
4220
4220
4220
4220
03
03
03
03
03
00
01
4220
4220
03
03
121
15
150
00
4220
03
16
160
00
Fecha:
4220
11/01/2012 11:42:39
03
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
03
COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO
Descripción
Insp. I Consumo y S. Otros suministros
Transportes
Insp. I Consumo y S. Autocares
Gastos diversos
Insp. I Consumo y S. Reuniones y conferen
Insp. I Consumo y S. Otros gastos diverso
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Ins. I Consumo y S. Valoraciones y perita
Insp. I Consumo y S. Estudios y trabajos
Industria.
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Industrias. Sueldos Grupo A1
Industrias. Sueldos Grupo A2
Industrias. Sueldos del Grupo C1
Industrias. Sueldos del Grupo C2
Industrias. Trienios
Retribuciones complementarias
Industrias. Complemento de destino
Industrias. Complemento especifico
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Industrias. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Industrias. Seguridad Social del Personal
19.587.240,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
6
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
500,00
500,00
500,00
32.300,00
30.300,00
2.000,00
25.000,00
1.000,00
24.000,00
1.048.740,00
542.300,00
425.600,00
161.100,00
27.900,00
51.600,00
9.800,00
50.200,00
21.600,00
264.500,00
73.800,00
190.700,00
10.300,00
10.300,00
10.300,00
106.400,00
106.400,00
106.400,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
2
21
213
00
4220
03
22
221
99
4220
03
99
4220
03
99
4220
03
226
227
6
62
629
00
Total
4220
03
03
Total
Fecha:
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
03
COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO
Descripción
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Industrias. Arreglo de maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
Industrias. Otros suministros
Gastos diversos
Industrias. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Industrias. Trabajos realizados por otras empresas
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios
Industrias. Otras inversiones
COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO
19.587.240,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
7
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
106.440,00
3.440,00
3.440,00
3.440,00
103.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
19.587.240,00
19.587.240,00
11/01/2012 11:42:39
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
3200
1
10
100
00
3200
04
11
110
00
3200
04
12
120
03
04
06
3200
3200
3200
04
04
04
00
01
3200
3200
04
04
121
13
130
00
3200
04
15
150
00
3200
04
16
160
00
3200
2
22
Fecha:
11/01/2012 11:43:06
04
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
A.G. Educación
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
D y A Educación. Retrib. Basicas miembros
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
D y A. Cultura. Retribuciones personal eventual
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
D y A Educación. Sueldos del Grupo C1
D y A Educación. Sueldos del Grupo C2
D y A Educación. Trienios
Retribuciones complementarias
D y A Educación. Complemento de destino
D y A Educación. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
D y A Educación. Retribuciones básicas la
Incentivos al Rendimiento
Productividad
D y A Educación. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
D y A Educación. Seguridad Social del per
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
926.040,00
398.700,00
60.600,00
60.600,00
60.600,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
132.900,00
50.000,00
9.800,00
33.500,00
6.700,00
82.900,00
23.200,00
59.700,00
90.900,00
90.900,00
90.900,00
3.400,00
3.400,00
3.400,00
70.800,00
70.800,00
70.800,00
29.020,00
29.020,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
221
99
223
00
224
00
226
99
227
99
Programa Orgánico
3200
04
3200
04
3200
04
3200
04
3200
04
4
46
467
00
3200
04
48
481
00
3200
04
01
3200
3230
04
489
1
12
120
04
06
3230
3230
121
Fecha:
11/01/2012 11:43:07
04
04
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
Suministros
D y A Educación. Otros suministros
Transportes
D y A Educación. Autocares
Primas de seguros
D y A. Educación. Seguros
Gastos diversos
D y A Educación Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
D y A Educación. Otros trabajos empresas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Entidades Locales
A Consorcios
D y Admón Educación. A consorcios
A familias e instituciones sin fines de lucro
Premios, becas ypensiones de estudios e investigac
D y A. de Educación. Premios, becas, etc.
Otras transferencias
D y A Educación. Otras tranferencias sin
Promoción educativa .Escuela de Música
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Escuela Musica. Sueldos Grupo C2
Escuela Musica. Trienios
Retribuciones complementarias
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
1.700,00
1.700,00
2.900,00
2.900,00
2.200,00
2.200,00
7.220,00
7.220,00
15.000,00
15.000,00
498.320,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
453.320,00
14.000,00
14.000,00
439.320,00
439.320,00
1.514.970,00
529.600,00
26.000,00
10.500,00
8.300,00
2.200,00
15.500,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
01
13
130
00
131
01
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
3230
3230
04
04
3230
04
3230
04
3230
3230
04
04
2
21
213
00
3230
04
22
221
04
99
3230
3230
04
04
09
99
3230
3230
04
04
99
3230
04
226
227
4
Fecha:
11/01/2012 11:43:07
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
Escuela Musica. Complemento de destino
Escuela Musica. Complemento específico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Escuela Musica. Retribuciones básicas lab
Laboral Temporal
Prom.Educat. Escuela Música. Otro per.lab
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Escuela Musica. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Escuela Musica. Seguridad Social del pers
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Escuela Musica. Arreglo maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
Escuela Musica. Vestuario
Escuela Musica. Otros suministros
Gastos diversos
Escuela Musica. Actividades Culturales y
Escuela Musica. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Prom.Educat. Escuela Musica. Trbj.realz.o
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
3
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
4.200,00
11.300,00
384.900,00
310.900,00
310.900,00
74.000,00
74.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
117.200,00
117.200,00
117.200,00
351.970,00
4.350,00
4.350,00
4.350,00
347.620,00
7.570,00
2.670,00
4.900,00
40.050,00
37.910,00
2.140,00
300.000,00
300.000,00
83.400,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
48
481
00
Programa Orgánico
3230
04
6
63
632
00
3230
3240
04
1
13
130
00
3240
04
01
3240
04
131
16
160
00
3240
04
2
22
221
99
3240
04
00
3240
04
09
99
3240
3240
04
04
223
226
227
Fecha:
11/01/2012 11:43:08
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
A familias e instituciones sin fines de lucro
Premios, becas ypensiones de estudios e investigac
Escuela Musica. Premios, becas, …
INVERSIONES REALES
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
Edificios y otras construcciones
Escuela de Musica. Edificios y otras construccione
Servicios comp.educación. Apoyo a la escuela
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
A Escuela. Retribuciones basicas laboral
Laboral Temporal
Apoyo Escuela. Otro Personal laboral temp
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
A Escuela. Seguridad social del personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
A Escuela. Otros suministros
Transportes
A Escuela. Autocares
Gastos diversos
A Escuela. Actividades culturales y depor
A Escuela. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
4
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
83.400,00
83.400,00
83.400,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
447.320,00
324.100,00
253.500,00
239.200,00
239.200,00
14.300,00
14.300,00
70.600,00
70.600,00
70.600,00
75.380,00
75.380,00
1.510,00
1.510,00
3.690,00
3.690,00
8.520,00
3.400,00
5.120,00
61.660,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
99
Programa Orgánico
3240
04
4
48
489
01
3240
3241
04
1
13
130
00
3241
04
16
160
00
3241
04
2
22
220
01
3241
04
99
3241
04
00
3241
04
09
3241
04
221
223
226
4
48
489
01
Fecha:
3241
11/01/2012 11:43:08
04
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
A Escuela. Otros trabajos empresas y prof
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
A Escuela. Otras transferencias sin fin l
Servicios comp.educación. Adultos
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Educación Adultos. Retrib básicas laboral
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Educación Adultos. Seguridad Social del p
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Material de Oficina
Educación Adultos. Prensa, revistas, …
Suministros
Educación Adultos. Otros suministros
Transportes
Educación Adultos. Autocares
Gastos diversos
Educación Adultos. Actividades culturales
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
Educación adultos. Otras tranferencias si
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
5
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
61.660,00
47.840,00
47.840,00
47.840,00
47.840,00
352.350,00
247.300,00
196.300,00
196.300,00
196.300,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
63.050,00
63.050,00
400,00
400,00
920,00
920,00
8.330,00
8.330,00
53.400,00
53.400,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
3300
1
11
110
00
3300
04
12
120
00
04
06
3300
3300
3300
04
04
04
00
01
3300
3300
04
04
121
13
130
00
3300
04
15
150
00
3300
04
16
160
00
3300
04
2
22
220
01
3300
221
Fecha:
11/01/2012 11:43:09
04
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
A. G. Cultura.
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
D. y A. Cultura. Retrib. básicas personal
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo A1
D. y A. Cultura. Sueldos del Grupo C2
D. y A. Cultura. Trienios
Retribuciones complementarias
D. y A. Cultura. Complemento de Destino
D. y A. Cultura. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
D. y A. Cultura. Retribuciones básicas La
Incentivos al Rendimiento
Productividad
D. y A. Cultura. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
D. y A. Cultura. Seguridad Social del Per
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Material de Oficina
D. y A. Cultura. Prensa, resvistas, …
Suministros
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
6
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
3.392.880,00
582.100,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
84.500,00
30.400,00
14.600,00
8.300,00
7.500,00
54.100,00
13.600,00
40.500,00
332.300,00
332.300,00
332.300,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
123.200,00
123.200,00
123.200,00
89.780,00
89.780,00
500,00
500,00
500,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
99
224
00
226
09
99
227
99
Programa Orgánico
3300
04
3300
04
3300
3300
04
04
3300
04
4
48
489
01
3300
04
6
62
622
00
3300
3320
04
1
13
130
00
3320
04
01
3320
04
131
16
160
00
3320
2
Fecha:
11/01/2012 11:43:09
04
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
D.y A. Cultura. Otros suministros
Primas de seguros
D y A. Cultura. Primas de Seguros
Gastos diversos
D. y A. Cultura. Actividades culturales
D. y A. Cultura. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
D. y A. Cultura.Otros trabajos empresas y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
D. y A. Cultura. Otras transferencia a fa
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Edificios y otras construcciones
D y A. Cultura. Edificios y otras construcciones
Bibliotecas
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Bibliotecas. Retribuciones Básicas Labora
Laboral Temporal
Bibliotecas. Otro personal laboral temporal
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Bibliotecas. Seguridad Social del Persona
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
7
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
500,00
10.390,00
10.390,00
63.390,00
60.000,00
3.390,00
15.000,00
15.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
1.254.360,00
1.000.400,00
769.600,00
747.200,00
747.200,00
22.400,00
22.400,00
230.800,00
230.800,00
230.800,00
43.460,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
22
220
01
221
99
226
09
227
01
99
Programa Orgánico
3320
04
3320
04
3320
04
3320
3320
04
04
6
62
623
00
3320
04
00
3320
04
00
3320
04
626
629
63
635
00
3320
3330
04
1
12
120
00
06
Fecha:
3330
3330
11/01/2012 11:43:09
04
04
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
Material, suministro y otros
Material de Oficina
Bibliotecas. Prensa, revistas, …
Suministros
Bibliotecas. Otros suministros
Gastos diversos
Bibliotecas. Actividades culturales y dep
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Bibliotecas. Seguridad
Bibliotecas. Otros trabajos realizados po
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Bibliotecas. Maquinaria, instalaciones y utillaje
Equipos procesos información
Bibliotecas.Equipos procesos informaticos
Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios
Bibliotecas. Otras inversiones
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
Mobiliario y enseres
Bibliotecas. Mobiliario
Museos y exposiciones
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Sala Exposiciones. Sueldos Grupo A1
Sala Exposiciones. Trienios
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
8
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
43.460,00
11.600,00
11.600,00
6.000,00
6.000,00
17.760,00
17.760,00
8.100,00
4.000,00
4.100,00
210.500,00
204.000,00
4.000,00
4.000,00
72.000,00
72.000,00
128.000,00
128.000,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
243.330,00
211.000,00
49.700,00
20.800,00
14.600,00
6.200,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
121
00
01
13
130
00
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
3330
3330
3330
3330
3330
04
04
04
04
04
2
22
221
99
3330
04
00
3330
04
00
3330
04
09
3330
3331
04
223
224
226
2
21
219
00
Fecha:
3331
11/01/2012 11:43:10
04
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
Retribuciones complementarias
Sala Exposiciones. Complmento de destino
Sala Exposiciones. Complemento específico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Sala Exposiciones.Retribuciones básicas L
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Sala Exposiciones. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Sala Exposiciones. Seguridad social del p
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
Sala Exposiciones. Otros suministros
Transportes
Sala Exposiciones. Transportes
Primas de seguros
Sala Exposiciones. Primas de Seguros
Gastos diversos
Sala Exposiciones. Actividades Culturales
Museos de esculturas
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Inmovilizado material
Museo Esculturas. Reparación otras invers
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
9
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
28.900,00
7.100,00
21.800,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
44.200,00
44.200,00
44.200,00
32.330,00
32.330,00
7.000,00
7.000,00
3.600,00
3.600,00
1.530,00
1.530,00
20.200,00
20.200,00
15.960,00
15.960,00
8.280,00
8.280,00
8.280,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
22
221
99
223
00
226
09
Programa Orgánico
3331
04
3331
04
3331
3340
04
2
22
226
09
3340
04
4
48
489
01
3340
3341
04
2
21
213
00
3341
04
22
223
00
3341
04
09
99
3341
3341
04
04
226
Fecha:
11/01/2012 11:43:10
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
Material, suministro y otros
Suministros
Museo Esculturas. Otros suministros
Transportes
Museo Esculturas. Transportes
Gastos diversos
Museo Esculturas. Actividades culturales
Promoción cultural.
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Gastos diversos
Programación cultural. Actividades cultur
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
Programación Cultural. Otras transfer. Si
P.Cultural. Cursos y talleres
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Cursos y talleres. Arreglo de maquinaria
Material, suministro y otros
Transportes
Cursos y Talleres. Autocares
Gastos diversos
Cursos y talleres. Actividades Culturales
Cursos y talleres. Otros gastos diversos
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
10
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
7.680,00
920,00
920,00
2.760,00
2.760,00
4.000,00
4.000,00
277.940,00
265.940,00
265.940,00
265.940,00
265.940,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
21.290,00
21.290,00
1.460,00
1.460,00
1.460,00
19.830,00
1.100,00
1.100,00
18.730,00
12.200,00
6.530,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
3348
1
12
120
04
06
3348
3348
04
04
00
01
3348
3348
04
04
121
13
130
00
3348
04
15
150
00
3348
04
16
160
00
3348
04
2
22
226
09
99
3348
3348
04
04
00
3348
04
227
4
48
Fecha:
11/01/2012 11:43:11
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
Centros Cívicos y Culturales
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
C. Civicos y Culturales.Sueldos Grupo C2
C. Civicos y Culturales. Trienios
Retribuciones complementarias
C. Civicos y Culturales.Complemento de de
C.C. y C. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
CC y C. Retribuciones personal laboral
Incentivos al Rendimiento
Productividad
CC y C. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
CC y C. Seguridad social del personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Gastos diversos
Centros Cívicos y C. Actividades cultural
Centros Cívicos y C. Otros gastos diverso
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Centros Civicos y C. Limpieza y Aseo
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
11
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
380.870,00
245.200,00
21.500,00
9.500,00
6.900,00
2.600,00
12.000,00
3.500,00
8.500,00
169.600,00
169.600,00
169.600,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
52.800,00
52.800,00
52.800,00
12.250,00
12.250,00
9.900,00
1.000,00
8.900,00
2.350,00
2.350,00
12.800,00
12.800,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
489
01
Programa Orgánico
3348
04
6
62
629
00
3348
04
63
632
00
3348
04
00
3348
04
00
3348
3350
04
633
635
2
20
203
00
3350
04
21
213
00
3350
04
22
221
99
3350
04
99
3350
04
227
6
Fecha:
11/01/2012 11:43:11
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
Otras transferencias
Centros Cívicos y C. Otras transferencias
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios
CC y culturales. Otras inversiones
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
Edificios y otras construcciones
CC y Culturales. Edificios y otras construcciones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
CC y Culturales. Maquinaria, instalaciones y utill
Mobiliario y enseres
CC y Culturales. Mobiliario
Artes escénicas. Teatros
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Area Tecnica Teatro. Alquiler maquinaria
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Area Tecnica Teatros. Arreglo maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
Area Tecnica Teatros. Otros suministros
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Area Tecnica T. Otros trabajos empresas y
INVERSIONES REALES
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
12
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
12.800,00
12.800,00
110.620,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
106.120,00
45.000,00
45.000,00
50.620,00
50.620,00
10.500,00
10.500,00
440.220,00
325.220,00
7.360,00
7.360,00
7.360,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
308.660,00
18.860,00
18.860,00
289.800,00
289.800,00
115.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
62
629
00
Total
Programa Orgánico
3350
04
04
Total
Fecha:
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
04
EDUCACION Y CULTURA
Descripción
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios
Area Técnica Teatros. Otras inversiones
EDUCACION Y CULTURA
9.267.530,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
13
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
115.000,00
115.000,00
115.000,00
9.267.530,00
9.267.530,00
11/01/2012 11:43:11
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
3400
1
10
100
00
3400
05
11
110
00
3400
05
12
120
00
04
06
3400
3400
3400
05
05
05
00
01
3400
3400
05
05
121
13
130
00
3400
05
01
3400
05
131
15
150
00
3400
05
16
160
00
Fecha:
3400
11/01/2012 11:43:35
05
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
05
DEPORTES Y COMUNICACIÓN
Descripción
A.G. Deportes
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
D y A Deportes. Retribuciones básicas M.
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
D y A. Deportes. Retr. Personal eventual
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
D y A Deportes. Sueldos del Grupo A1
D y A Deportes. Sueldos del Grupo C2
D y A Deportes. Trienios
Retribuciones complementarias
D y A Deportes. Complemento de destino
D y A Deportes. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
D y A Deportes. Retribuciones básicas lab
Laboral Temporal
A.G. Deportes. Otro Personal lab.temporal
Incentivos al Rendimiento
Productividad
D y A Deportes. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
D y A Deportes. Seguridad Social del pers
11.479.050,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
5.967.760,00
822.700,00
60.600,00
60.600,00
60.600,00
27.600,00
27.600,00
27.600,00
203.300,00
76.700,00
14.600,00
50.200,00
11.900,00
126.600,00
33.700,00
92.900,00
366.900,00
340.200,00
340.200,00
26.700,00
26.700,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
158.800,00
158.800,00
158.800,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
2
22
221
06
99
3400
3400
05
05
00
3400
05
99
3400
05
00
99
3400
3400
05
05
224
226
227
6
62
622
00
3400
05
63
632
00
3400
05
00
3400
05
00
3400
3410
05
635
639
1
13
130
Fecha:
11/01/2012 11:43:35
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
05
DEPORTES Y COMUNICACIÓN
Descripción
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
D y A Deportes. Productos Farmaceuticos
D y A Deportes. Otros suministros
Primas de seguros
D y A Deportes. Primas de seguros
Gastos diversos
D y A Deportes. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
D y A Deportes. Limpieza y Aseos
D y A Deportes. Otros trabajos empresas y
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Edificios y otras construcciones
D y A. Deportes. Edificios y otras construcciones
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
Edificios y otras construcciones
D y A. Deportes. Edificios y otras construcciones
Mobiliario y enseres
D y A. Deportes. Mobiliario
Otras inversiones reposic funcionamiento servicios
D y A. Deportes. Otras inversiones
Promoción deporte. Competiciones
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
11.479.050,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
195.060,00
195.060,00
143.400,00
10.000,00
133.400,00
300,00
300,00
7.000,00
7.000,00
44.360,00
15.360,00
29.000,00
4.950.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.450.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
100.000,00
100.000,00
350.000,00
350.000,00
442.400,00
344.300,00
269.300,00
269.300,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
16
160
00
Programa Orgánico
3410
3410
05
05
2
22
223
00
3410
05
00
3410
05
99
3410
05
99
3410
3411
05
224
226
227
2
22
226
99
3411
05
99
3411
05
227
4
48
489
00
3411
3420
1
Fecha:
11/01/2012 11:43:36
05
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
05
DEPORTES Y COMUNICACIÓN
Descripción
Competiciones. Retribuciones básicas labo
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Competiciones. Seguridad social del perso
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Transportes
Competiciones. Autocares
Primas de seguros
Competiciones. Primas de seguros
Gastos diversos
Competiciones. Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Competiciones. Otros trabajos realizados por e y p
Promoción deporte. Eventos
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Gastos diversos
Eventos y A. Otros Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Eventos y A. Otros trabajos empresas y profesional
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
Eventos y A. Otras transferencias
Piscinas de verano
GASTOS DE PERSONAL
11.479.050,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
3
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
269.300,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
98.100,00
98.100,00
10.240,00
10.240,00
71.260,00
71.260,00
6.600,00
6.600,00
10.000,00
10.000,00
989.710,00
139.710,00
139.710,00
69.710,00
69.710,00
70.000,00
70.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
13.300,00
13.300,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
13
130
00
16
160
00
Programa Orgánico
3420
3420
3421
05
05
1
12
120
04
06
3421
3421
05
05
00
01
3421
3421
05
05
121
13
130
00
3421
05
01
3421
05
131
15
150
00
3421
05
16
160
00
3421
2
Fecha:
11/01/2012 11:43:36
05
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
05
DEPORTES Y COMUNICACIÓN
Descripción
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Piscinas verano. Retribuciones personal l
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Piscinas verano. Seguridad social del per
Inst. Deportivas. C.D. Europa
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
CD Europa. Sueldos del Grupo C2
CD Europa. Trienios
Retribuciones complementarias
CD Europa. Complemento de destino
CD Europa. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
CD Europa. Retribuciones basicas laboral
Laboral Temporal
CD Europa. Retrib.otro personal laboral t
Incentivos al Rendimiento
Productividad
CD Europa. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
CD Europa. Seguridad Social del personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
11.479.050,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
4
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
6.800,00
6.800,00
6.800,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
1.019.780,00
976.500,00
77.800,00
28.500,00
25.100,00
3.400,00
49.300,00
12.800,00
36.500,00
689.600,00
653.100,00
653.100,00
36.500,00
36.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
206.600,00
206.600,00
206.600,00
43.280,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
22
223
00
226
99
Programa Orgánico
3421
05
3421
3422
05
1
12
120
04
06
3422
3422
05
05
00
01
3422
3422
05
05
121
13
130
00
3422
05
01
3422
05
131
15
150
00
3422
05
16
160
00
3422
2
22
Fecha:
11/01/2012 11:43:37
05
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
05
DEPORTES Y COMUNICACIÓN
Descripción
Material, suministro y otros
Transportes
CD Europa. Autocares
Gastos diversos
CD Europa. Otros gastos diversos
Inst. Deportivas. C.D. Olimpia
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
CD Olimpia. Sueldos del Grupo C2
CD Olimpia. Trienios
Retribuciones complementarias
CD Olimpia. Complemento de destino
CD Olimpia. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
CD Olimpia. Retribuciones básicas laboral
Laboral Temporal
CD Olimpia. Retrib.Otro personal laboral
Incentivos al Rendimiento
Productividad
CD Olimpia. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
CD Olimpia. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
11.479.050,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
5
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
43.280,00
11.060,00
11.060,00
32.220,00
32.220,00
1.496.200,00
1.322.600,00
53.200,00
18.500,00
16.700,00
1.800,00
34.700,00
8.500,00
26.200,00
898.200,00
841.500,00
841.500,00
56.700,00
56.700,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
369.600,00
369.600,00
369.600,00
173.600,00
173.600,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
226
99
227
99
Programa Orgánico
3422
05
3422
3423
05
2
22
223
00
3423
05
99
3423
05
99
3423
3424
05
226
227
1
13
130
00
3424
05
16
160
00
3424
4911
05
1
11
110
00
4911
13
Fecha:
11/01/2012 11:43:37
05
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
05
DEPORTES Y COMUNICACIÓN
Descripción
Gastos diversos
CD Olimpia. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
CD Olimpia. Otros trabajos empresas y pro
Inst. Deportivas. C.D. Fortuna
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Transportes
CD La Fortuna. Transportes
Gastos diversos
CD La Fortuna. Otros Gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
CD La Fortuna. Otros trabajos empresas y
Inst. Deportivas. Periféricas
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
C.G. I. Perifericas. Retribuciones basica
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
C.G. I. Perifericas. Seguridad social del
Comunicación a los Ciudadanos
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
Comunicación. Personal eventual
Pesonal Laboral
11.479.050,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
6
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
3.600,00
3.600,00
170.000,00
170.000,00
622.500,00
622.500,00
622.500,00
4.100,00
4.100,00
18.400,00
18.400,00
600.000,00
600.000,00
42.100,00
42.100,00
31.700,00
31.700,00
31.700,00
10.400,00
10.400,00
10.400,00
885.300,00
137.300,00
132.100,00
132.100,00
132.100,00
5.200,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
130
00
Programa Orgánico
4911
05
2
22
221
99
4911
05
02
99
4911
4911
05
05
99
4911
05
226
227
4
44
449
00
Total
4911
05
05
Total
Fecha:
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
05
DEPORTES Y COMUNICACIÓN
Descripción
Laboral Fijo
Comunicación. Retribuciones Personal laboral
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
Comunicación Ciudadanos. Otros sumistros
Gastos diversos
Comunicación Ciudadanos. Publicidad
Comunicación Ciudadanos. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Comunicación Ciudadanos. Otros trabajos empresas y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En
A Entes Públicos y Sociedades Mercantiles de la En
Comunicación Ciudadanos. E.P. y Sociedades Mercant
DEPORTES Y COMUNICACIÓN
11.479.050,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
7
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
5.200,00
5.200,00
248.000,00
248.000,00
5.000,00
5.000,00
203.000,00
200.000,00
3.000,00
40.000,00
40.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
11.479.050,00
11.479.050,00
11/01/2012 11:43:38
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
2300
1
10
100
00
2300
06
11
110
00
2300
06
12
120
01
03
04
06
2300
2300
2300
2300
06
06
06
06
00
01
2300
2300
06
06
121
13
130
00
2300
06
01
2300
06
131
15
150
00
2300
16
160
Fecha:
11/01/2012 11:44:01
06
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
A. G. de servicios sociales.
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
D y A I. Social. Retribuciones básicas mi
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
D y A. de Asuntos Sociales. Retr. Persona
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
D y A I. Social. Sueldos del Grupo A2
D y A I. Social. Sueldos del Grupo C1
D y A I. Social. Sueldos del Grupo C2
D y A I. Social. Trienios
Retribuciones complementarias
D y A I. Social. Complemento de destino
D y A I. Social. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
D y A I. Social. Retribuciones básicas La
Laboral Temporal
A.G. Serv. Sociales. Otro personal Lab. T
Incentivos al Rendimiento
Productividad
D y A I. Social. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
6.986.100,00
2.501.400,00
60.600,00
60.600,00
60.600,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
399.400,00
159.800,00
12.900,00
9.800,00
108.900,00
28.200,00
239.600,00
68.500,00
171.100,00
1.487.400,00
951.700,00
951.700,00
535.700,00
535.700,00
13.900,00
13.900,00
13.900,00
500.000,00
500.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
Programa Orgánico
2300
06
2
20
202
00
2300
06
22
221
00
01
2300
2300
06
06
99
2300
06
99
2300
06
226
227
4
48
480
00
2300
06
01
2300
2310
06
489
1
12
120
00
06
2310
2310
06
06
00
2310
06
121
Fecha:
11/01/2012 11:44:01
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
D y A I. Social. Seguridad Social del Per
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Arrendamiento de edificios y otras construcciones
D y A I. Social. Arrendamiento edificios
Material, suministro y otros
Suministros
D y A I. Social. Eenergía Electrica
D y A I. Social. Agua
Gastos diversos
D y A I. Social. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
D y A I. Social. Otros trabajos empresas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Atenciones benficas y asistenciales
D y A I. Social. Atenciones beneficas y a
Otras transferencias
D y A I. Social. Otras transferencias sin
Acción social. Centro A. Drogodependientes
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
CA Drogodependiente. Sueldos del Grupo A
CA Drogodependiente. Trienios
Retribuciones complementarias
CA Drogodependiente. Complemento de desti
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
500.000,00
3.397.700,00
700,00
700,00
700,00
3.397.000,00
250,00
200,00
50,00
8.000,00
8.000,00
3.388.750,00
3.388.750,00
1.087.000,00
1.087.000,00
950.000,00
950.000,00
137.000,00
137.000,00
723.900,00
694.900,00
134.500,00
52.300,00
44.000,00
8.300,00
82.200,00
19.800,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
01
13
130
00
131
01
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
2310
06
2310
06
2310
06
2310
2310
06
06
2
22
221
06
99
2310
2310
06
06
09
99
2310
2310
06
06
06
2310
2320
06
226
227
1
11
110
00
Fecha:
2320
11/01/2012 11:44:02
06
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
CA Drogodependiente. Complemento especif
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
CA Drogodependiente. Retrib. basicas labo
Laboral Temporal
CA Drogodependiente. Otro personal labora
Incentivos al Rendimiento
Productividad
CA Drogodependiente. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
CA Drogodependiente. Seguridad social del
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
CA Drogodependiente. Productos farmaceuti
CA Drogodependencias. Otros suministros
Gastos diversos
CA Drogodependencias. Actividades cultura
CA Drogodependencias. Otros gastos divers
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
CAD. Estudios y Trabajos Técnicos
Promoción social. Mujer
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
Mujer. Retribuciones personal eventual
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
3
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
62.400,00
458.200,00
390.300,00
390.300,00
67.900,00
67.900,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
29.000,00
29.000,00
16.000,00
1.000,00
15.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
656.040,00
324.700,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
12
120
04
06
121
00
01
13
130
00
131
01
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
2320
2320
06
06
2320
2320
06
06
2320
06
2320
06
2320
2320
06
06
2
22
223
00
2320
06
02
99
2320
2320
06
06
99
2320
06
226
227
Fecha:
11/01/2012 11:44:02
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Sueldos del Grupo C2
Mujer. Trienios
Retribuciones complementarias
Mujer. Complemento de destino
Mujer. Complemento específico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Mujer. Retribuciones básica laboral fijo
Laboral Temporal
Mujer. Otro personal Laboral Temporal
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Mujer. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Mujer. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Transportes
Mujer. Autocares
Gastos diversos
Mujer. Publicidad
Mujer. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Mujer. Otros trabajos empresas y profesio
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
4
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
48.800,00
19.700,00
16.700,00
3.000,00
29.100,00
8.500,00
20.600,00
173.200,00
135.700,00
135.700,00
37.500,00
37.500,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
61.000,00
61.000,00
61.000,00
297.340,00
297.340,00
2.500,00
2.500,00
14.400,00
8.000,00
6.400,00
280.440,00
280.440,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
4
48
480
01
2320
06
01
2320
2330
06
489
1
13
130
00
2330
06
01
2330
06
131
16
160
00
2330
06
2
21
213
00
2330
06
22
220
01
2330
06
06
99
2330
2330
06
06
221
223
Fecha:
11/01/2012 11:44:03
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Atenciones benficas y asistenciales
Mujer. Atenciones beneficas y asistencial
Otras transferencias
Mujer. Otras transferencia sin fines de l
Asistencia a personas dependientes. Mayores
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Mayores. Retribuciones básicas laboral fi
Laboral Temporal
Mayores. Otro personal Laboral temporal
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Mayores. Seguridad social del personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mayores. Arreglo maquinaria
Material, suministro y otros
Material de Oficina
Mayores. Prensa, revistas, libros y otras publicac
Suministros
Mayores. Productos farmaceuticos
Mayores. Otros suministros
Transportes
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
5
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
34.000,00
34.000,00
24.000,00
24.000,00
10.000,00
10.000,00
736.750,00
156.300,00
126.300,00
102.300,00
102.300,00
24.000,00
24.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
577.450,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
572.450,00
10.000,00
10.000,00
3.500,00
500,00
3.000,00
25.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
226
99
227
99
Programa Orgánico
2330
06
2330
06
2330
06
4
48
489
01
2330
2332
06
1
11
110
00
2332
06
13
130
00
2332
06
16
160
00
2332
06
2
22
223
00
2332
06
99
2332
06
226
227
Fecha:
11/01/2012 11:44:03
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
Mayores. Autocares
Gastos diversos
Mayores. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Mayores. Otros trabajos empresas y profes
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
Mayores. Otras Transferencias sin fin luc
Asistencia a personas dependientes. Discapacitados
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
Discapacitados. Retrib. básicas personal
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Discapacitados. Retrib. Basicas Laboral F
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Discapacitados. Seguridad Social del pers
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Transportes
Discapacidad. Autocares
Gastos diversos
Discapacitados. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
6
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
25.000,00
101.950,00
101.950,00
432.000,00
432.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
727.570,00
99.300,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
41.200,00
41.200,00
41.200,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
594.270,00
594.270,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
583.270,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
99
Programa Orgánico
2332
06
4
48
489
01
2332
3130
06
1
12
120
03
04
06
3130
3130
3130
06
06
06
00
01
3130
3130
06
06
121
15
150
00
3130
06
16
160
00
3130
06
2
22
224
00
3130
06
99
3130
06
226
Fecha:
11/01/2012 11:44:04
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
Discapacitados. Otros trabajos empresas y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
Discapacitados. Otras transferencias sin
Acciones Salud. Salud
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Salud. Sueldos del Grupo C1
Salud. Sueldos del Grupo C2
Salud. Trienios
Retribuciones complementarias
Salud. Complemento de destino
Salud. Complemento especifico
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Salud. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Salud. Seguridad Social del Per
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Primas de seguros
Salud. Primas de seguros
Gastos diversos
Salud. Otros gastos diveros
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
7
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
583.270,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
90.400,00
80.400,00
68.500,00
29.300,00
9.800,00
15.500,00
4.000,00
39.200,00
10.400,00
28.800,00
1.900,00
1.900,00
1.900,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
3134
2
22
223
00
3134
06
09
99
3134
3134
06
06
99
3134
3210
06
226
227
1
13
130
00
3210
06
01
3210
06
131
16
160
00
3210
06
2
21
213
00
3210
06
22
221
05
Fecha:
3210
11/01/2012 11:44:04
06
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
Acciones Salud. Prevención y promoción
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Transportes
P y P Salud. Autocares
Gastos diversos
P y P Salud. Actividades culturales y dep
P y P Salud. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
P y P Salud. Otros trabajos empresas y pr
Educación preescolar. Casa Niños
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Casa Niños. Retribuciones personal labora
Laboral Temporal
Casa Niños. Otro perosnal Laboral Tempora
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Casa Niños. Seguridad Social del personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Casa Niños. Arreglo maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
Casa Niños. Productos alimenticios
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
8
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
234.930,00
234.930,00
234.930,00
1.000,00
1.000,00
11.400,00
10.300,00
1.100,00
222.530,00
222.530,00
498.590,00
473.000,00
368.500,00
294.800,00
294.800,00
73.700,00
73.700,00
104.500,00
104.500,00
104.500,00
25.590,00
800,00
800,00
800,00
24.790,00
23.190,00
7.690,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
06
99
223
00
Programa Orgánico
3210
3210
06
06
3210
3211
06
1
12
120
01
03
06
3211
3211
3211
06
06
06
00
01
3211
3211
06
06
121
13
130
00
3211
06
01
3211
06
131
15
150
00
3211
06
16
160
00
3211
2
21
Fecha:
11/01/2012 11:44:05
06
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
Casa Niños. Productos farmaceuticos
Casa de Niños. Otros suministros
Transportes
Casa Niños. Autocares
Educación preescolar. Educación infantil
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
E Infantil. Sueldos del Grupo A2
E Infantil. Sueldos del Grupo C1
E Infantil. Trienios
Retribuciones complementarias
E Infantil. Complemento de destino
E Infantil. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
E Infantil. Retribuciones básicas laboral
Laboral Temporal
E Infantil. Otro Personal laboral tempora
Incentivos al Rendimiento
Productividad
E Infantil. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
E Infantil. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
9
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
1.900,00
13.600,00
1.600,00
1.600,00
3.828.800,00
2.213.900,00
208.700,00
87.700,00
25.800,00
39.500,00
22.400,00
121.000,00
31.200,00
89.800,00
1.482.500,00
966.900,00
966.900,00
515.600,00
515.600,00
11.800,00
11.800,00
11.800,00
510.900,00
510.900,00
510.900,00
1.614.900,00
12.400,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
213
00
22
221
05
06
99
223
00
224
00
226
99
227
99
Programa Orgánico
3211
06
3211
3211
3211
06
06
06
3211
06
3211
06
3211
06
3211
3212
06
1
13
130
00
3212
06
16
160
00
3212
06
2
22
221
99
Fecha:
3212
11/01/2012 11:44:05
06
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
Maquinaria, instalaciones y utillaje
E Infantil. Arreglo de maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
E Infantil. Productos alimenticios
E Infantil. Productos farmaceuticos
E Infantil. Otros suministros
Transportes
E Infantil. Autocares
Primas de seguros
E Infantil. Primas de seguros
Gastos diversos
E Infantil. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
E Infantil. Otros trabajos empresas y pro
Educación preescolar. Infancia
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Infancia. Retribuciones básicas laboral f
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Infancia. Seguridad social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
Infancia. Otros suministros
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
10
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
12.400,00
12.400,00
1.602.500,00
219.360,00
154.660,00
3.500,00
61.200,00
5.200,00
5.200,00
4.440,00
4.440,00
3.500,00
3.500,00
1.370.000,00
1.370.000,00
426.020,00
214.100,00
170.400,00
170.400,00
170.400,00
43.700,00
43.700,00
43.700,00
108.120,00
108.120,00
2.000,00
2.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
223
00
226
02
99
227
99
Programa Orgánico
3212
06
3212
3212
06
06
3212
06
4
48
489
01
3212
9242
06
2
22
224
00
9242
06
99
9242
06
06
9242
06
226
227
4
48
489
00
Total
Fecha:
9242
06
06
11/01/2012 11:44:06
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
Transportes
Infancia. Autocares
Gastos diversos
Infancia. Publicidad
Infancia. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Infancia. Otros trabajos empresas y profe
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
Infancia. Otras transferencias sin fin de
Inmigración
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Primas de seguros
Inmigración. Primas de seguros
Gastos diversos
Inmigración. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Inmigración. Estudios y trabajos técnic
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
Inmigración. Otras transferencias
ASUNTOS SOCIALES
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
11
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
800,00
800,00
10.000,00
4.000,00
6.000,00
95.320,00
95.320,00
103.800,00
103.800,00
103.800,00
103.800,00
66.050,00
56.050,00
56.050,00
3.000,00
3.000,00
36.550,00
36.550,00
16.500,00
16.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
14.975.150,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
Total
Fecha:
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
06
ASUNTOS SOCIALES
Descripción
14.975.150,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
12
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
14.975.150,00
11/01/2012 11:44:06
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
3380
1
11
110
00
3380
07
13
130
00
3380
07
16
160
00
3380
07
2
22
221
99
3380
07
00
3380
07
00
3380
07
08
3380
07
01
3380
07
223
224
226
227
4
48
489
01
Fecha:
3380
11/01/2012 11:44:34
07
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
07
FESTEJOS Y PARTICIPACION CIUDADANA
Descripción
Fiestas
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
Fiestas Populares. Retribuciones Personal Eventual
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Fiestas Locales. Retribuciones basicas la
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Fiestas Locales. Seguridad social del per
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
Fiestas Locales. Otros suministros
Transportes
Fiestas Locales. Autocares
Primas de seguros
Fiestas Locales. Primas de seguros
Gastos diversos
Fiestas Populares. Festejos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Fiestas Locales. Seguridad
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
Fiestas Populares. Otras transferen. Sin
1.270.790,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
980.710,00
162.500,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
92.400,00
92.400,00
92.400,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
745.790,00
745.790,00
7.200,00
7.200,00
12.000,00
12.000,00
18.330,00
18.330,00
702.360,00
702.360,00
5.900,00
5.900,00
63.420,00
63.420,00
63.420,00
63.420,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
6
62
623
00
3380
9240
07
1
10
100
00
9240
07
12
120
04
06
9240
9240
07
07
00
01
9240
9240
07
07
121
13
130
00
9240
07
15
150
00
9240
07
16
160
00
9240
2
22
Fecha:
11/01/2012 11:44:34
07
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
07
FESTEJOS Y PARTICIPACION CIUDADANA
Descripción
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Fiestas Populares. Maquinaria, instalaciones y uti
Participación ciudadana
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
P. Ciudadana. Retrib. Básicas altos Cargo
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
P. ciudadana. Sueldos del Grupo C2
P. Ciudadana. Trienios
Retribuciones complementarias
P. Ciudadana. Complemento de destino
P. Ciudadana. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
P. Cuidadana. Retribuciones básicas labor
Incentivos al Rendimiento
Productividad
P. Ciudadana. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
P. ciudadana. Seguridad Social del Person
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
1.270.790,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
290.080,00
184.100,00
60.600,00
60.600,00
60.600,00
47.800,00
18.700,00
16.700,00
2.000,00
29.100,00
8.500,00
20.600,00
44.300,00
44.300,00
44.300,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
71.480,00
71.480,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
226
06
227
06
Programa Orgánico
9240
07
9240
07
4
48
489
01
Total
9240
07
07
Total
Fecha:
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
07
FESTEJOS Y PARTICIPACION CIUDADANA
Descripción
Gastos diversos
P. Ciudadana. Reuniones y conferencias
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
P. Ciudadana. Estudios y trabajos técnico
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
P. ciudadana. Otras transferencias sin fi
FESTEJOS Y PARTICIPACION CIUDADANA
1.270.790,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
3
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
12.000,00
12.000,00
59.480,00
59.480,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
34.500,00
1.270.790,00
1.270.790,00
11/01/2012 11:44:35
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
1500
1
10
100
00
1500
08
11
110
00
1500
08
12
120
00
01
03
04
06
1500
1500
1500
1500
1500
08
08
08
08
08
00
01
1500
1500
08
08
121
13
130
00
1500
08
15
150
00
1500
08
16
160
00
Fecha:
1500
11/01/2012 11:44:59
08
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
08
URBANISMO
Descripción
A.G. Urbanismo
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
D y A Urbanismo. Retrib. Basicas miembros
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
D y A Urbanismo. Retr. Basicas personal e
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A1
D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo A2
D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C1
D y A Urbanismo. Sueldos del Grupo C2
D y A Urbanismo. Trienios
Retribuciones complementarias
D y A Urbanismo. Complemento de destino
D y A Urbanismo. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
D y A Urbanismo. Retribucio. Básicas labo
Incentivos al Rendimiento
Productividad
D y A Urbanismo. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
D y A Urbanismo. Seguridad Social del per
1.094.740,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
1.094.740,00
937.900,00
60.600,00
60.600,00
60.600,00
51.800,00
51.800,00
51.800,00
666.800,00
241.600,00
60.000,00
77.400,00
19.700,00
41.800,00
42.700,00
425.200,00
104.300,00
320.900,00
40.600,00
40.600,00
40.600,00
18.100,00
18.100,00
18.100,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
20
204
00
1500
08
22
220
01
1500
08
99
1500
08
99
1500
08
06
1500
08
221
226
227
4
48
481
00
Total
1500
08
08
Total
Fecha:
08
URBANISMO
Programa Orgánico
2
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Descripción
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Material de transporte
D y A Urbanismo. Alquiler de vehículos
Material, suministro y otros
Material de Oficina
D y A Urbanismo. Prensa, revistas, …
Suministros
D y A Urbanismo. Otros suministros
Gastos diversos
D y A Urbanismo. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
D y A Urbanismo. Estudios y trabajos tecn
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Premios, becas ypensiones de estudios e investigac
D y A Urbanismo. Becas, premios, …
URBANISMO
1.094.740,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
151.100,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
138.500,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
130.000,00
130.000,00
5.740,00
5.740,00
5.740,00
5.740,00
1.094.740,00
1.094.740,00
11/01/2012 11:45:00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
1620
1
12
120
04
06
1620
1620
09
09
00
01
1620
1620
09
09
121
13
130
00
1620
09
01
1620
09
131
15
150
00
1620
09
16
160
00
1620
09
2
22
221
99
1620
09
01
1620
09
225
227
Fecha:
11/01/2012 11:45:23
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
09
MEDIO AMBIENTE
Descripción
R.E. Tratamiento de residuos.
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Recogida B. Sueldos del Grupo C2
Recogida B. Trienios
Retribuciones complementarias
Recogida B. Complemento de destino
Recogida B. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Recogida B. Retribuciones baásicas labora
Laboral Temporal
Recogida B. Otro Personal laboral tempora
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Recogida B. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Recogida B. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
Recogida B. Otros suministros
Tributos
Recogida B. Tasa de vertidos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
35.628.860,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
7.117.320,00
1.988.600,00
69.400,00
21.900,00
16.700,00
5.200,00
47.500,00
10.100,00
37.400,00
1.466.100,00
891.900,00
891.900,00
574.200,00
574.200,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
3.938.720,00
3.938.720,00
30.000,00
30.000,00
790.570,00
790.570,00
3.118.150,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
Programa Orgánico
1620
09
6
62
621
00
1620
09
00
1620
09
00
1620
09
00
1620
1630
09
623
624
629
1
13
130
00
1630
09
01
1630
09
131
16
160
00
1630
09
2
22
221
99
1630
09
00
1630
09
227
Fecha:
11/01/2012 11:45:24
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
09
MEDIO AMBIENTE
Descripción
Recogida B. Limpieza y aseo
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Terrenos y bienes naturales
Regida de Basuras. Terrenos
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Recogida Basuras. Maquinaria, instalacion
Elementos de transporte
Recogida B. Elementos de transporte
Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios
Recogida B. Otras inversiones
Limpieza viaria.
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Limpieza V. Retribuciones básicas laboral
Laboral Temporal
Limpieza V. Otro Personal laboral tempora
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Limpieza V. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
Limpieza V. Otros suministros
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Limpieza V. Limpieza y aseo
35.628.860,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
3.118.150,00
1.190.000,00
1.190.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
40.000,00
120.000,00
120.000,00
9.301.600,00
1.433.600,00
1.133.600,00
473.900,00
473.900,00
659.700,00
659.700,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
7.868.000,00
7.868.000,00
8.000,00
8.000,00
7.860.000,00
7.860.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
1700
1
10
100
00
1700
09
11
110
00
1700
09
12
120
00
01
03
04
06
1700
1700
1700
1700
1700
09
09
09
09
09
00
01
1700
1700
09
09
121
13
130
00
1700
09
15
150
00
1700
09
16
160
00
Fecha:
1700
11/01/2012 11:45:24
09
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
09
MEDIO AMBIENTE
Descripción
A. G. del medio ambiente.
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
D y A MA. Retrib. Básicas miembros Org. G
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
D y A MA. Retrib. Básicas personal eventu
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
D y A MA. Sueldos del Grupo A1
D y A MA. Sueldos del Grupo A2
Dir. Y Admon, Medio ambiente. Sueldos gru
D y A MA. Sueldos del Grupo C2
D y A MA. Trienios
Retribuciones complementarias
D y A MA. Complemento de destino
D y A MA. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
D y A MA. Retribuciones basica laboral fi
Incentivos al Rendimiento
Productividad
D y A MA. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
D y A MA. Seguridad Social del personal
35.628.860,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
3
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
1.262.640,00
503.600,00
60.600,00
60.600,00
60.600,00
91.900,00
91.900,00
91.900,00
203.800,00
76.400,00
14.600,00
12.900,00
9.800,00
25.100,00
14.000,00
127.400,00
34.000,00
93.400,00
54.100,00
54.100,00
54.100,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
2
20
204
00
1700
09
21
214
00
1700
09
22
221
03
99
1700
1700
09
09
00
1700
09
99
1700
09
06
1700
1710
09
224
226
227
1
13
130
00
1710
09
16
160
00
1710
2
21
Fecha:
11/01/2012 11:45:24
09
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
09
MEDIO AMBIENTE
Descripción
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Material de transporte
D y A MA. Alquiler vehículos
Reparaciones, mantemiento y conservación
Elementos de transporte
D y A MA. Arreglo material de transporte
Material, suministro y otros
Suministros
D y A. MA. Combustibles y carburantes
D y A MA. Otros suministros
Primas de seguros
D y A MA. Primas de seguro
Gastos diversos
D y A MA. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
D y A MA. Estudios y trabajos tecnicos
Parques y jardines.
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
P y Jardines. Retribuciones Basicas labor
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
P y Jardines. Seguridad Social del person
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
35.628.860,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
4
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
759.040,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
345.000,00
345.000,00
345.000,00
409.040,00
342.000,00
340.000,00
2.000,00
30.540,00
30.540,00
1.500,00
1.500,00
35.000,00
35.000,00
9.964.500,00
197.000,00
152.000,00
152.000,00
152.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
7.913.500,00
250.500,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
213
00
215
00
22
226
99
227
06
99
Programa Orgánico
1710
09
1710
09
1710
09
1710
1710
09
09
6
61
610
00
1710
09
00
1710
09
619
62
622
00
1710
1720
09
1
12
120
00
01
03
04
Fecha:
1720
1720
1720
1720
11/01/2012 11:45:25
09
09
09
09
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
09
MEDIO AMBIENTE
Descripción
Maquinaria, instalaciones y utillaje
P y Jardines. Arreglo maquinaria
Mobiliario y enseres
P y Jardines. Mobiliario
Material, suministro y otros
Gastos diversos
P y Jardines. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
P y Jardines. Estudios y trabajos técnico
P y Jardines. Otros Trabajos empresas y p
INVERSIONES REALES
Inversion reposición infraest y bienes usos gral.
Inversiones en terrenos
P y Jardines. Terrenos y bienes naturales
Otras inversiones reposicion infra y bienes usos g
Parques y Jardines. Otras inversiones reposición
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Edificios y otras construcciones
Parques y Jardines. Edificios y otras construccion
Protección y mejora del medio ambiente.
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Programas MA. Sueldos del Grupo A1
Programas MA. Sueldos del Grupo A2
Programas MA. Sueldos del Grupo C1
Programas MA. Sueldos del Grupo C2
35.628.860,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
5
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
3.000,00
3.000,00
247.500,00
247.500,00
7.663.000,00
1.000,00
1.000,00
7.662.000,00
5.000,00
7.657.000,00
1.854.000,00
404.000,00
204.000,00
204.000,00
200.000,00
200.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
772.800,00
418.800,00
280.600,00
103.300,00
29.300,00
38.700,00
9.800,00
16.700,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
06
121
00
01
13
130
00
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
1720
09
1720
1720
09
09
1720
1720
1720
09
09
09
2
20
204
00
1720
09
21
213
00
1720
09
22
226
99
1720
09
00
06
99
1720
1720
1720
09
09
09
227
Fecha:
11/01/2012 11:45:25
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
09
MEDIO AMBIENTE
Descripción
Programas MA. Trienios
Retribuciones complementarias
Programas MA. Complemento de destino
Programas MA. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Programas MA. Retribuciones basicas labor
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Programas MS. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Programas MA. Seguridad Social del person
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Material de transporte
P. Medioambientales. Alquiler vehiculos
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
P. Medioambientales. Maquinaria, instalac
Material, suministro y otros
Gastos diversos
Programas MA. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Programas MA. Limpieza y aseo
Programas MA. Estudios y trabajos tecnico
Programas MA. Otros trabajos realizados p
35.628.860,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
6
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
8.800,00
177.300,00
44.500,00
132.800,00
62.800,00
62.800,00
62.800,00
5.400,00
5.400,00
5.400,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
222.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
199.000,00
3.000,00
3.000,00
196.000,00
7.000,00
54.000,00
135.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
4
48
489
01
1720
09
6
62
622
00
1720
09
00
1720
3132
09
629
1
13
130
00
3132
09
01
3132
09
131
16
160
00
3132
09
2
21
213
00
3132
09
22
221
99
Fecha:
3132
11/01/2012 11:45:26
09
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
09
MEDIO AMBIENTE
Descripción
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
Programas MA. Otras transferencias sin fi
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Edificios y otras construcciones
Programas MA. Edificios y otras construcc
Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios
Programas MA. Otras inversiones
Acciones Salud. Laboratorio
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Laboratorio. Retribuciones basicas labora
Laboral Temporal
Laboratorio. Otro personal laboral temporal
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Laboratorio. Seguridad Social del persona
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Laboratorio. Arreglo maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
Laboratorio. Otros suministros
35.628.860,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
7
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
126.000,00
126.000,00
120.000,00
120.000,00
6.000,00
6.000,00
498.500,00
201.200,00
161.200,00
129.700,00
129.700,00
31.500,00
31.500,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
137.300,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
107.300,00
65.000,00
65.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
226
99
227
00
06
Programa Orgánico
3132
09
3132
3132
09
09
6
63
632
00
3132
09
00
3132
3133
09
633
1
13
130
00
3133
09
01
3133
09
131
16
160
00
3133
09
2
21
213
00
3133
22
221
Fecha:
11/01/2012 11:45:26
09
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
09
MEDIO AMBIENTE
Descripción
Gastos diversos
Laboratorio. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Laboratorio. Limpieza y aseos
Laboratorio. Estudios y trabajos tecnicos
INVERSIONES REALES
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
Edificios y otras construcciones
Laboratorio. Reposición edificios y otras
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Laboratorio. Reposición Maquinaria, insta
Acciones Salud. Control enfermedades
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
CET. Retribuciones basicas laboral fijo
Laboral Temporal
CET. Otro personal Laboral temporal
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
CET. Seguridad social del persona
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
CET. Arreglo maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
35.628.860,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
8
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
300,00
300,00
42.000,00
3.000,00
39.000,00
160.000,00
160.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
60.000,00
352.000,00
193.800,00
153.800,00
115.100,00
115.100,00
38.700,00
38.700,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
158.200,00
600,00
600,00
600,00
157.600,00
7.600,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
06
13
99
227
99
Programa Orgánico
3133
3133
3133
09
09
09
3133
3243
09
2
22
221
10
99
3243
3243
09
09
99
3243
09
00
3243
9207
09
226
227
1
13
130
00
9207
09
01
9207
09
131
16
160
00
9207
2
22
Fecha:
11/01/2012 11:45:27
09
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
09
MEDIO AMBIENTE
Descripción
CET. Productos farmaceuticos
CET. Manutención de animales
CET. Otros sumistros
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
CET. Otros trabajos realizados por empres
Servicios comp.educación.Limpieza colegios
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
Limpieza C. Productos limpieza y aseo
Limpieza C. Otros suministros
Gastos diversos
Limpieza C. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Limpieza C. Limpieza y aseo
Limpieza de dependencias
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Limpieza D. Retribuciones basica laboral
Laboral Temporal
Limpieza depend. Otro personal Laboral te
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Limpieza D. Seguridad Social del Personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
35.628.860,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
9
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
600,00
4.000,00
3.000,00
150.000,00
150.000,00
3.026.600,00
3.026.600,00
3.026.600,00
11.000,00
10.000,00
1.000,00
600,00
600,00
3.015.000,00
3.015.000,00
3.332.900,00
2.497.900,00
1.855.600,00
1.276.200,00
1.276.200,00
579.400,00
579.400,00
642.300,00
642.300,00
642.300,00
835.000,00
835.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
221
10
99
227
00
Total
09
09
9207
09
09
Total
Fecha:
09
MEDIO AMBIENTE
Programa Orgánico
9207
9207
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Descripción
Suministros
Limpieza D. Productos de limpieza y aseos
Limpieza D. Otros suministros
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Limpieza D. Limpieza y aseo
MEDIO AMBIENTE
35.628.860,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
10
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
33.000,00
30.000,00
3.000,00
802.000,00
802.000,00
35.628.860,00
35.628.860,00
11/01/2012 11:45:27
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
1511
1
11
110
00
1511
10
12
120
00
01
03
04
06
1511
1511
1511
1511
1511
10
10
10
10
10
00
01
1511
1511
10
10
121
13
130
00
1511
10
01
1511
10
131
15
150
00
1511
10
16
160
00
1511
2
Fecha:
11/01/2012 11:45:47
10
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
10
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
Descripción
Urbanismo. Obras Públicas
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
Obras. Retribuciones personal eventual
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
P y Obras P. Sueldos del Grupo A1
P y Obras P. Sueldos del Grupo A2
P y Obras P. Sueldos del Grupo C1
P y Obras P. Sueldos del Grupo C2
P y Obras O. Trienios
Retribuciones complementarias
P y Obras P. Complemento de destino
P y Obras P. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
P y Obras P. Retribuciones Basicas labora
Laboral Temporal
P y Obras P.Otro personal Laboral Tempora
Incentivos al Rendimiento
Productividad
P y Obras P. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
P y Obras P. Seguridad Social del persona
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Totales por
Aplicación
40.881.410,00
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
2.986.440,00
832.000,00
80.300,00
80.300,00
80.300,00
472.700,00
169.400,00
44.000,00
64.500,00
19.700,00
8.300,00
32.900,00
303.300,00
75.200,00
228.100,00
117.700,00
97.800,00
97.800,00
19.900,00
19.900,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
2.154.440,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
21
213
00
22
224
00
226
99
227
06
99
Programa Orgánico
1511
10
1511
10
1511
10
1511
1511
1610
10
10
1
13
130
00
1610
10
01
1610
10
131
16
160
00
1610
10
2
20
203
00
1610
21
213
Fecha:
11/01/2012 11:45:48
10
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
10
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
Descripción
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
P y Obras P. Arreglo maquinaria
Material, suministro y otros
Primas de seguros
P y Obras P. Primas de seguros
Gastos diversos
P y Obras P. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
P y Obras P. Estudios y trabajos tecnicos
P y Obras P. Otros trabajos empresas y pr
S.A.D. Fuentes públicas y red de riego
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
FP, A. RR. Retribuciones básicas laboral
Laboral Temporal
S.A.D. Fuentes Publ.y red riego. O.pers.l
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
FP, A, RR. Seguridad Social del personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
FF. PP, Agua y R.R. Arrendamiento maquinari, insta
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
40.881.410,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
3.000,00
3.000,00
3.000,00
2.151.440,00
610,00
610,00
3.000,00
3.000,00
2.147.830,00
85.000,00
2.062.830,00
1.349.920,00
625.100,00
475.100,00
140.800,00
140.800,00
334.300,00
334.300,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
724.820,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
32.600,00
32.600,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
22
221
00
01
227
99
Programa Orgánico
1610
10
1610
1610
10
10
1610
1611
10
1
13
130
00
1611
10
16
160
00
1611
10
2
21
213
00
1611
10
22
227
00
1611
1650
10
1
13
131
01
Fecha:
1650
11/01/2012 11:45:48
10
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
10
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
Descripción
FP, A, RR. Arreglo de maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
FP, A. RR. Eenergía electrica
FP, A, RR. Agua
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
FP, A, RR. Otros trabajos realizados empr
S.A.D. Alcantarillado
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Alcantarillado. Retribuciones básicas lab
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Alcantarillado. Seguridad social del pers
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Alcantarillado. Arreglo de maquinaria
Material, suministro y otros
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Alcantarillado. Limpieza y aseo
Alumbrado público.
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Temporal
Alumbrado P y S. Otro personal Laboral Te
Totales por
Aplicación
40.881.410,00
Totales por
Concepto
3
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
32.600,00
689.220,00
683.220,00
643.220,00
40.000,00
6.000,00
6.000,00
1.175.640,00
285.800,00
203.700,00
203.700,00
203.700,00
82.100,00
82.100,00
82.100,00
889.840,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
879.840,00
879.840,00
879.840,00
3.591.140,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
2
22
221
00
99
1650
1650
10
10
99
1650
1690
10
227
1
10
100
00
1690
10
11
110
00
1690
10
12
120
01
03
04
06
1690
1690
1690
1690
10
10
10
10
00
01
1690
1690
10
10
121
13
130
00
Fecha:
1690
11/01/2012 11:45:48
10
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
10
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
Descripción
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
Alumbrado P y S. Energía electrica
Alumbrado Publico. Otros suministros
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Alumbrado P y S. Otros trabajos empresas
Otros servicios de bienestar comunitario.
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
D y A. Mantenimiento. Retr. Básicas Org.
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
D y A Servicios C. Retrib. basicas p. eve
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
D y A. Servicios C. Sueldos del Grupo A2
D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C1
D y A Servicios C. Sueldos del Grupo C2
D y A Servicios C. Trienios
Retribuciones complementarias
D y A Servicios C. Complemento de destino
D y A. S.C. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
D y A Servicios C. Retribuc. Basicas labo
Totales por
Aplicación
40.881.410,00
Totales por
Concepto
4
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
3.572.140,00
3.572.140,00
2.834.340,00
2.755.140,00
79.200,00
737.800,00
737.800,00
19.216.090,00
469.800,00
60.600,00
60.600,00
60.600,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
220.300,00
80.900,00
25.800,00
9.800,00
33.500,00
11.800,00
139.400,00
36.100,00
103.300,00
62.900,00
62.900,00
62.900,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
1690
1690
10
10
2
20
204
00
1690
10
22
224
00
1690
10
99
1690
10
226
6
61
610
00
1690
10
62
622
00
1690
10
63
631
00
1690
10
00
1690
10
632
Fecha:
11/01/2012 11:45:49
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
10
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
Descripción
Incentivos al Rendimiento
Productividad
D y A Servicios C. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
D y A Servicios C. Seguridad Social del p
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Material de transporte
D y A Servicios C. Alquiler vehículos
Material, suministro y otros
Primas de seguros
D y A Servicios C. Primas de seguros
Gastos diversos
D y A Servicios C. Otros gastos deviersos
INVERSIONES REALES
Inversion reposición infraest y bienes usos gral.
Inversiones en terrenos
D y A. Obras, I y M. Inversiones en terrenos
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Edificios y otras construcciones
A. Servicios. Edificios y otras construcciones
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
Terrenos y bines naturales
D y A. Obras, I y M. Inversiones en terrenos
Edificios y otras construcciones
D. y A. Obras, I y M. Edificios y otras construcci
Totales por
Aplicación
40.881.410,00
Totales por
Concepto
5
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
5.900,00
5.900,00
5.900,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
121.290,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
31.290,00
16.290,00
16.290,00
15.000,00
15.000,00
18.625.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00
2.350.000,00
2.350.000,00
2.350.000,00
13.875.000,00
8.650.000,00
8.650.000,00
2.050.000,00
2.050.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
635
00
639
00
Programa Orgánico
1690
10
1690
3242
10
1
12
120
05
06
3242
3242
10
10
00
01
3242
3242
10
10
121
13
130
00
3242
10
01
3242
10
131
15
150
00
3242
10
16
160
00
3242
2
21
212
Fecha:
11/01/2012 11:45:49
10
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
10
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
Descripción
Mobiliario y enseres
D y A. Obras, I y M. Mobiliario
Otras inversiones reposic funcionamiento servicios
D y A. Obras, I y M. Otras inversiones
Servicios comp.educación. Mto. colegios
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Ajuste : Mto. Colegios. Sueldos del Grupo E
Mto. Colegios. Trienios
Retribuciones complementarias
Mto. Colegios. Complemento de destino
Mto. Colegios. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Mto. Colegios. Retribuciones básicas labo
Laboral Temporal
Colegios. otro personal Laboral temp
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Mto. Colegios. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Mto. Colegios. Seguridad Social del Perso
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Totales por
Aplicación
40.881.410,00
Totales por
Concepto
6
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
175.000,00
175.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.123.310,00
1.551.200,00
70.200,00
29.500,00
23.000,00
6.500,00
40.700,00
11.800,00
28.900,00
1.093.500,00
1.010.000,00
1.010.000,00
83.500,00
83.500,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
382.600,00
382.600,00
382.600,00
1.572.110,00
433.050,00
418.550,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
213
00
22
221
00
01
02
03
227
01
99
Programa Orgánico
3242
10
3242
10
3242
3242
3242
3242
10
10
10
10
3242
3242
3381
10
10
2
20
203
00
3381
10
22
227
99
3381
3425
10
1
12
120
04
06
3425
3425
121
Fecha:
11/01/2012 11:45:50
10
10
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
10
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
Descripción
Mto. Colegios. Conservación edificios
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mto. Colegios. Arreglo de maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
Mto. Colegios. Energía electrica
Mto. Colegios. Agua
Mto. Colegios. Gas
Mto. Colegios. Combustibles y carburantes
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Mto. Colegios. Seguridad
Mto. Colegios. Otros trabajo empresas y p
Fiestas. Apoyo a festejos
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
A Festejos P. Alquiler maquinaria
Material, suministro y otros
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
A Festejos P. Otros trabajos empresas y p
Inst. Deportivas. Mantenimiento
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Mto. Instalaciones Deportivas. Sueldos Grupo C2
Mto. Instalaciones D. Trienios
Retribuciones complementarias
Totales por
Aplicación
40.881.410,00
Totales por
Concepto
7
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
418.550,00
14.500,00
14.500,00
1.139.060,00
1.026.560,00
742.600,00
33.000,00
243.460,00
7.500,00
112.500,00
26.500,00
86.000,00
144.000,00
144.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
4.598.520,00
3.418.600,00
27.200,00
11.100,00
8.300,00
2.800,00
16.100,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
01
13
130
00
131
01
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
3425
3425
10
10
3425
10
3425
10
3425
3425
10
10
2
20
203
00
3425
10
21
212
00
3425
10
00
3425
10
213
22
221
00
01
02
Fecha:
3425
3425
3425
11/01/2012 11:45:50
10
10
10
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
10
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
Descripción
Mto. Instalaciones D. Complemento de dest
Mto. Instalaciones D. Complemento especif
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Mto. Instalaciones D. Retrib. Basicas Lab
Laboral Temporal
Mto. Instalaciones D. Otro personal labor
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Mto. Instalaciones D. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Mto. Instalaciones D. Seguridad Social de
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mto. Instalaciones D. Alquiler maquinaria
Reparaciones, mantemiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Mto. Instalaciones D. Conservación edific
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mto. Instalaciones D. Arreglo de maquinar
Material, suministro y otros
Suministros
Mto. Instalaciones D. Energía electrica
Mto. Instalaciones D. Agua
Mto. Instalaciones D. Gas
Totales por
Aplicación
40.881.410,00
Totales por
Concepto
8
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
4.800,00
11.300,00
2.589.900,00
2.125.800,00
2.125.800,00
464.100,00
464.100,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
1.179.920,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
258.760,00
250.000,00
250.000,00
8.760,00
8.760,00
909.160,00
799.160,00
470.000,00
92.160,00
141.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
03
227
99
Programa Orgánico
3425
10
3425
9206
10
1
13
130
00
9206
10
01
9206
10
131
16
160
00
9206
10
2
21
212
00
9206
10
00
9206
10
213
22
221
00
01
02
03
9206
9206
9206
9206
10
10
10
10
01
9206
10
227
Fecha:
11/01/2012 11:45:51
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
10
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
Descripción
Mto. Instalaciones D. Combustibles y carb
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Mto. Instalaciones D. Otros realizados po
A.G. Mantenimiento dependencias
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Mto. Dependencias. Retrib. Básicas labora
Laboral Temporal
Mto. Dependencias. Otro personal Laboral
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Mto. Dependencias. Seguridad social del p
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Edificios y otras construcciones
Mto. Dependencias. Conservación edificios
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mto. Dependencias. Arreglo maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
Mto. Dependencias. Energía electrica
Mto. Dependencias. Agua
Mto. Dependencias. Gas
Mto. Dependencias. Comustibles y carburan
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Mto. Dependencias. Seguridad
Totales por
Aplicación
40.881.410,00
Totales por
Concepto
9
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
96.000,00
110.000,00
110.000,00
4.696.350,00
2.107.200,00
1.607.200,00
845.500,00
845.500,00
761.700,00
761.700,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.589.150,00
258.350,00
188.850,00
188.850,00
69.500,00
69.500,00
2.330.800,00
2.105.300,00
1.748.400,00
98.000,00
226.400,00
32.500,00
225.500,00
26.500,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
99
Total
Programa Orgánico
9206
10
10
Total
Fecha:
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
10
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
Descripción
Mto. Dependencias. Otros trabajos empresa
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y
MANTENIMIENTO
Totales por
Aplicación
40.881.410,00
Totales por
Concepto
10
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
199.000,00
40.881.410,00
40.881.410,00
11/01/2012 11:45:51
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
1300
1
10
100
00
1300
11
11
110
00
1300
11
12
120
03
04
06
1300
1300
1300
11
11
11
00
01
1300
1300
11
11
121
15
150
00
1300
11
16
160
00
1300
11
2
21
214
00
1300
22
Fecha:
11/01/2012 11:46:12
11
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
11
SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción
Seguridad Ciudadana
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
D y Seg. Ciudadana. Retr. Basicas miembro
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
D y A. Seguridad Ciudadana. Retr. Persona
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C
D y A Seg. Ciudadana. Sueldos del Grupo C
D y A Seg. Ciudadana. Trienios
Retribuciones complementarias
D y A Seg. Ciudadana. Complemento de dest
D y A Seg. Ciudadana. Complemento especif
Incentivos al Rendimiento
Productividad
d y A Seg. Ciudadana. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
D y A Seg. Ciudadana. Seguridad Social de
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Elementos de transporte
D y A Seg. Ciudadana. Arreglo material de
Material, suministro y otros
17.793.820,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
853.000,00
384.000,00
60.600,00
60.600,00
60.600,00
102.400,00
102.400,00
102.400,00
145.800,00
56.100,00
9.800,00
33.500,00
12.800,00
89.700,00
24.200,00
65.500,00
5.200,00
5.200,00
5.200,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
469.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
344.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
221
03
99
226
99
227
00
06
Programa Orgánico
1300
1300
11
11
1300
11
1300
1300
1320
11
11
1
12
120
00
01
03
04
06
1320
1320
1320
1320
1320
11
11
11
11
11
00
01
1320
1320
11
11
121
13
130
00
1320
11
01
1320
11
131
15
150
Fecha:
11/01/2012 11:46:13
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
11
SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción
Suministros
D y A Seg. Ciudadana. Combustibles y carb
D y A Seg. Ciudadana. Otros suministros
Gastos diversos
D y A Seg. Ciudadana. Otros gastos divers
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
D y A Seg. Ciudadana. Limpieza y aseo
D y A Seg. Ciudadana. Estudios y trabajos
Policía Local
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Policia Local. Sueldos del Grupo A1
Policia Local. Sueldos del Grupo A2
Policia Local. Sueldos del Grupo C1
Policia Local. Sueldos del Grupo C2
Policia Local. Trienios
Retribuciones complementarias
Policia Local. Complemento de destino
Policia Local. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Policia Local. Retribuciones Basicas labo
Laboral Temporal
Policia Local.Otro personal laboral tempo
Incentivos al Rendimiento
Productividad
17.793.820,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
69.000,00
64.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
271.000,00
76.000,00
195.000,00
11.761.220,00
11.105.420,00
8.168.400,00
2.297.900,00
44.000,00
25.800,00
39.500,00
1.899.500,00
289.100,00
5.870.500,00
1.186.900,00
4.683.600,00
315.300,00
263.000,00
263.000,00
52.300,00
52.300,00
604.300,00
604.300,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
16
160
00
Programa Orgánico
1320
1320
11
11
2
20
204
00
1320
11
21
213
00
1320
11
22
221
04
99
1320
1320
11
11
00
1320
11
99
1320
11
99
1320
11
224
226
227
6
62
624
00
1320
63
632
Fecha:
11/01/2012 11:46:13
11
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
11
SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción
Policia Local. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Policia Local. Seguridad Social del perso
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Material de transporte
Policia Local. Alquiler de vehículos
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Policia Local. Arreglo de maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
Policia Local. Vestuario
Policia Local. Otros suministros
Primas de seguros
Policia Local. Primas de seguros
Gastos diversos
Policia Local. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Policia Local. Otros trabajos realizados por otras
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Elementos de transporte
Policia Local. Vehículos
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
Edificios y otras construcciones
17.793.820,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
3
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
604.300,00
2.017.420,00
2.017.420,00
2.017.420,00
445.800,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
313.800,00
287.300,00
265.000,00
22.300,00
14.000,00
14.000,00
2.500,00
2.500,00
10.000,00
10.000,00
210.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
110.000,00
50.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
00
633
00
635
00
Programa Orgánico
1320
11
1320
11
1320
1330
11
2
22
226
99
1330
11
06
99
1330
1330
11
11
227
4
46
467
00
1330
11
6
63
631
00
1330
1340
11
1
12
120
04
06
Fecha:
1340
1340
11/01/2012 11:46:14
11
11
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
11
SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción
Policia Local. Renovación edificios y otr
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Policia Local. Maquinaria, instalaciones y utillaj
Mobiliario y enseres
Policia Local. Mobiliario
Ordenación del Trafico
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Gastos diversos
Trafico y T. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Trafico y T. Estudios y trabajos técnicos
Trafico y T. Otros trabajos empresas y pr
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A Entidades Locales
A Consorcios
Trafico y T. A Consorcios
INVERSIONES REALES
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
Terrenos y bines naturales
Trafico y Transportes. Inversiones en terrenos
Protección civil .
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Protección Civil. Sueldos del Grupo C2
Protección Civil. Trienios
17.793.820,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
4
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
50.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
830.600,00
130.600,00
130.600,00
600,00
600,00
130.000,00
10.000,00
120.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
394.200,00
90.200,00
31.400,00
9.500,00
8.300,00
1.200,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
121
00
01
13
130
00
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
1340
1340
1340
1340
1340
11
11
11
11
11
2
22
221
04
06
99
1340
1340
1340
11
11
11
99
1340
11
226
6
63
635
00
1340
1350
1
12
Fecha:
11/01/2012 11:46:14
11
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
11
SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción
Retribuciones complementarias
Protección Civil. Complemento de destino
Protección Civil. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Protección Civil. Retribuciones Básicas
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Protección Civil. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Protección Civil. Seguridad Social del Pe
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
Protección Civil. Vestuario
Protección Civil. Productos farmaceuticos
Protección Civil. Otros suministros
Gastos diversos
Protección Civil. Otros gastos diversos
INVERSIONES REALES
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
Mobiliario y enseres
P. Civil. Vehículos
Servicio de extinción de incendios.
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
17.793.820,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
5
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
21.900,00
5.500,00
16.400,00
43.100,00
43.100,00
43.100,00
700,00
700,00
700,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
61.000,00
61.000,00
41.000,00
25.000,00
6.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
243.000,00
243.000,00
243.000,00
243.000,00
3.954.800,00
3.120.200,00
2.337.800,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
120
00
03
04
06
121
00
01
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
1350
1350
1350
1350
11
11
11
11
1350
1350
11
11
1350
1350
11
11
2
21
213
00
1350
11
22
221
02
04
99
1350
1350
1350
11
11
11
99
1350
11
226
6
62
Fecha:
11/01/2012 11:46:15
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
11
SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción
Retribuciones básicas
Bomberos. Retrib. Básicas Funcionarios
Bomberos. Sueldos del Grupo C1
Bomberos. Sueldos del Grupo C2
Bomberos. Trienios
Retribuciones complementarias
Bomberos. Complemento de destino
Bomberos. Complemento especifico
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Bomberos. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Bomberos. Seguridad social del personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Bomberos. Arreglo maquinaria
Material, suministro y otros
Suministros
Bomberos. Gas
Bomberos. Vestuario
Bomberos. Otros suministros
Gastos diversos
Bomberos. Otros gastos diversos
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
17.793.820,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
6
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
665.300,00
14.600,00
138.300,00
418.900,00
93.500,00
1.672.500,00
336.500,00
1.336.000,00
182.400,00
182.400,00
182.400,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
405.200,00
53.000,00
53.000,00
53.000,00
352.200,00
202.200,00
800,00
186.400,00
15.000,00
150.000,00
150.000,00
429.400,00
373.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
624
00
629
00
63
633
00
635
00
Total
Programa Orgánico
1350
11
1350
11
1350
11
1350
11
11
Total
Fecha:
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
11
SEGURIDAD CIUDADANA
Descripción
Elementos de transporte
Bomberos. Elementos de transporte
Otras inversiones nuevas funcionamiento servicios
Bomberos. Otras inversiones
Inversión de reposición asociada al funcionamiento
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Bomberos. Maquinaria, instalaciones y utillaje
Mobiliario y enseres
Bomberos. Mobiliario
SEGURIDAD CIUDADANA
17.793.820,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
7
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
345.000,00
345.000,00
28.000,00
28.000,00
56.400,00
30.400,00
30.400,00
26.000,00
26.000,00
17.793.820,00
17.793.820,00
11/01/2012 11:46:15
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
3370
1
12
120
01
04
06
3370
3370
3370
12
12
12
00
01
3370
3370
12
12
121
13
130
00
3370
12
01
3370
12
131
15
150
00
3370
12
16
160
00
3370
12
2
22
223
00
3370
12
09
3370
12
226
Fecha:
11/01/2012 11:46:36
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
12
JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Descripción
Ocio y tiempo libre. Juventud
GASTOS DE PERSONAL
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Juventud. Sueldos del Grupo A2
Juventud. Sueldos del Grupo C2
Juventud. Trienios
Retribuciones complementarias
Juventud. Complemento de destino
Juventud. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Juventud. Retribuciones básicas laboral f
Laboral Temporal
Juventud. Retribuciones básicas laboral f
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Juventud. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Juventud. Seguridad social del personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Transportes
Juventud. Autocares
Gastos diversos
Juventud. Actividades culturales y deport
11.507.590,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
794.690,00
420.500,00
72.700,00
26.300,00
12.900,00
8.300,00
5.100,00
46.400,00
11.600,00
34.800,00
264.300,00
239.200,00
239.200,00
25.100,00
25.100,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
362.190,00
362.190,00
22.500,00
22.500,00
268.110,00
261.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
99
227
06
Programa Orgánico
3370
12
3370
12
4
48
489
01
3370
4921
12
1
13
130
00
4921
12
16
160
00
4921
12
2
22
221
99
4921
9204
12
1
10
100
00
9204
12
12
120
04
Fecha:
9204
11/01/2012 11:46:37
12
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
12
JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Descripción
Juventud. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Juventud. Estudios y trabajos tecnicos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
Juventud. Otras transferencias sin fin lu
Apoyo gráfico
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Apoyo Gráfico. Retrib. Basicas laboral fi
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Apoyo Grafico. Seguridad social del perso
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Suministros
Apoyo Grafico. Otros suministros
A.G. Asuntos generales
GASTOS DE PERSONAL
Organos de Gobierno y Personal Directivo
R. básicas y otras remuner. Organos Gobierno
Asuntos Generales. Retrib. Basicas miembr
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Asuntos Generales. Sueldos del Grupo C2
11.507.590,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
7.110,00
71.580,00
71.580,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
116.600,00
111.600,00
91.600,00
91.600,00
91.600,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.281.900,00
464.800,00
60.600,00
60.600,00
60.600,00
201.200,00
78.100,00
64.500,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
06
121
00
01
13
130
00
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
9204
12
9204
9204
12
12
9204
9204
9204
12
12
12
2
20
203
00
9204
12
21
213
00
9204
12
00
9204
12
215
22
220
00
9204
12
00
9204
12
222
Fecha:
11/01/2012 11:46:37
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
12
JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Descripción
Asuntos Generales. Trienios
Retribuciones complementarias
Asuntos Generales. Complemento de destino
Asuntos Generales. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Asuntos Generales. Retrib. basicas labora
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Asuntos Generales. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Asuntos Generales. Seguridad Social del p
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Asuntos Generales. Alquiler maquinaria
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Asuntos Generales. Alquiler maquinaria
Mobiliario y enseres
Asuntos Generales. Mobiliario
Material, suministro y otros
Material de Oficina
Asuntos Generales. Material oficina no in
Comunicaciones
Asuntos Generales. Servicio de telecomuni
11.507.590,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
3
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
13.600,00
123.100,00
34.500,00
88.600,00
104.700,00
104.700,00
104.700,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
2.757.100,00
40.500,00
40.500,00
40.500,00
95.000,00
70.000,00
70.000,00
25.000,00
25.000,00
2.621.600,00
78.500,00
78.500,00
1.057.000,00
707.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
01
223
00
224
00
226
03
99
227
01
99
Programa Orgánico
9204
12
9204
12
9204
12
9204
9204
12
12
9204
9204
12
12
6
62
623
00
9204
12
00
9204
9205
12
625
1
11
110
00
9205
12
12
120
00
9205
12
00
9205
12
121
Fecha:
11/01/2012 11:46:38
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
12
JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Descripción
Asuntos Generales. Postales
Transportes
Asuntos Generales. Transportes
Primas de seguros
Asuntos Generales. Primas de seguros
Gastos diversos
Asuntos Generales. Publicaciones en diari
Asuntos Generales. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Asuntos Generales. Seguridad
Asuntos Generales. Trabajos otras empresa
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Asuntos Generales. Maquinaria, instacione
Mobiliario y enseres
Asuntos Generales. Mobiliario
A.G. Informática
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
Informatica. Retribuciones basicas pers.
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Informatica. Sueldos del Grupo A1
Retribuciones complementarias
Informatica. Complemento de destino
11.507.590,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
4
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
350.000,00
40.000,00
40.000,00
800,00
800,00
120.000,00
110.000,00
10.000,00
1.325.300,00
1.200.000,00
125.300,00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
2.929.100,00
643.400,00
91.900,00
91.900,00
91.900,00
42.000,00
14.600,00
14.600,00
27.400,00
6.600,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
01
13
130
00
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
9205
9205
9205
9205
12
12
12
12
2
20
206
00
9205
12
21
213
00
9205
12
22
220
02
9205
12
00
9205
12
99
9205
12
99
9205
12
224
226
227
4
Fecha:
11/01/2012 11:46:38
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
12
JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Descripción
Informatica. Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Informatica. Retribuciones basicas labora
Incentivos al Rendimiento
Productividad
Informatica. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Informatica. Seguridad Social del Persona
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Equipos procesos información
Informatica. Arrendamiento equipos inform
Reparaciones, mantemiento y conservación
Maquinaria, instalaciones y utillaje
Informatica. Arreglo maquinaria
Material, suministro y otros
Material de Oficina
Informatic. Material informatico no inven
Primas de seguros
Informatica. Primas de seguros
Gastos diversos
Informatica. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
Informatica. Trabajos realizados e y prof
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11.507.590,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
5
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
20.800,00
408.800,00
408.800,00
408.800,00
700,00
700,00
700,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.043.970,00
391.240,00
391.240,00
391.240,00
7.210,00
7.210,00
7.210,00
645.520,00
7.300,00
7.300,00
1.840,00
1.840,00
16.200,00
16.200,00
620.180,00
620.180,00
94.480,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
48
481
00
Programa Orgánico
9205
12
6
62
626
00
9205
9241
12
1
13
130
00
9241
12
16
160
00
9241
12
2
22
224
00
9241
12
99
9241
12
226
4
48
489
00
9241
9250
1
Fecha:
11/01/2012 11:46:39
12
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
12
JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Descripción
A familias e instituciones sin fines de lucro
Premios, becas ypensiones de estudios e investigac
Informatica, Premios, becas, …
INVERSIONES REALES
Inversion nueva asociada funcionamiento operativo
Equipos procesos información
Informatica. Equipos para procesos de inf
Participación ciudadana. Cooperacion
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
Cooperación D y S. Retrib. Básicas labora
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
Cooperación D y S. Seguridad social del p
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Primas de seguros
Cooperación. Primas de seguros
Gastos diversos
Cooperación D y S. Otros gastos diversos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
Cooperación D y S. Otras transferencias
Atención a los ciudadanos. SAC
GASTOS DE PERSONAL
11.507.590,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
6
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
94.480,00
94.480,00
94.480,00
1.147.250,00
1.147.250,00
1.147.250,00
1.147.250,00
136.000,00
44.700,00
34.700,00
34.700,00
34.700,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
41.300,00
41.300,00
3.000,00
3.000,00
38.300,00
38.300,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
4.249.300,00
4.193.300,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
12
120
00
01
03
04
05
06
121
00
01
13
130
00
131
01
15
150
00
16
160
00
Programa Orgánico
9250
9250
9250
9250
9250
9250
12
12
12
12
12
12
9250
9250
12
12
9250
12
9250
12
9250
9250
12
12
2
22
227
06
Fecha:
9250
11/01/2012 11:46:39
12
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
12
JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Descripción
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
Serv.atención ciudadano. Retrib. Básicas
SAC, Sueldos del Grupo A2
SAC. Sueldos del Grupo C1
SAC. Sueldos del Grupo C2
SAC. Sueldos del Grupo E
SAC. Trienios
Retribuciones complementarias
SAC. Complemento de destino
Complemento especifico
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
SAC. Retribuciones basicas laborales fijo
Laboral Temporal
SAC. Otro pesonal Laboral temporal
Incentivos al Rendimiento
Productividad
SAC. Productividad
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
SAC. Seguridad social del personal
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
SAC. Estudios y trabajos tecnicos
11.507.590,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
7
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
1.259.400,00
465.800,00
14.600,00
12.900,00
19.700,00
330.400,00
23.200,00
65.000,00
793.600,00
206.900,00
586.700,00
1.992.700,00
1.852.100,00
1.852.100,00
140.600,00
140.600,00
41.200,00
41.200,00
41.200,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Total
Programa Orgánico
12
Total
Fecha:
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
12
JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Descripción
JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
11.507.590,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
8
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
11.507.590,00
11.507.590,00
11/01/2012 11:46:39
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
3345
2
22
223
00
3345
13
08
09
3345
3345
9201
13
13
226
1
11
110
00
9201
13
12
120
03
04
06
9201
9201
9201
13
13
13
00
01
9201
9201
13
13
121
13
130
00
9201
13
15
150
00
Fecha:
9201
11/01/2012 11:47:01
13
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
13
JMD LA FORTUNA
Descripción
P.Cultural. J.D. Fortuna
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Transportes
C, D y F. Autocares
Gastos diversos
C, D y F. Festejos populares
C, D y F. Actividades culturales y deport
A.G. J.D. Fortuna
GASTOS DE PERSONAL
Personal Eventual
R. básicas y otras remuner. Personal Eventual
JMD La Fortuna. Retrib. Personal eventual
Personal Funcionario
Retribuciones básicas
D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C
D y A JMD La Fortuna. Sueldos del Grupo C
D y A JMD La Fortuna. Trienios
Retribuciones complementarias
D y A JMD La Fortuna. Complemento de dest
D y A JMD La Fortuna. Complemento especif
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
D y A JMD La Fortuna. Retr. Basicas labor
Incentivos al Rendimiento
Productividad
D y A JMD La Fortuna. Productividad
850.790,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
246.500,00
246.500,00
246.500,00
4.500,00
4.500,00
242.000,00
150.000,00
92.000,00
604.290,00
503.700,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
115.900,00
45.000,00
19.700,00
16.700,00
8.600,00
70.900,00
19.500,00
51.400,00
242.400,00
242.400,00
242.400,00
5.300,00
5.300,00
5.300,00
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
16
160
00
9201
13
20
203
00
9201
13
21
212
00
9201
13
00
9201
13
213
22
221
99
9201
13
02
99
9201
9201
13
13
226
4
48
489
01
Total
9201
13
13
Total
Fecha:
13
JMD LA FORTUNA
Programa Orgánico
2
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Descripción
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
D y A JMD La Fortuna. Seguridad Social de
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Arrendamientos y cánones
Maquinaria, instalaciones y utillaje
D y A JMD La Fortuna
Reparaciones, mantemiento y conservación
Edificios y otras construcciones
D y A JMD La Fortuna. Conservación edific
Maquinaria, instalaciones y utillaje
D y A JMD La Fortuna. Arreglo de maquinar
Material, suministro y otros
Suministros
D y A JMD La Fortuna. Otros suministros
Gastos diversos
D y A JMD La Fortuna. Publicidad
D y A JMD La Fortuna. Otros gastos divers
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
D y A JMD La Fortuna. Otras transferen. S
JMD LA FORTUNA
850.790,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
2
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
100.000,00
100.000,00
100.000,00
55.590,00
20.330,00
20.330,00
20.330,00
21.860,00
17.860,00
17.860,00
4.000,00
4.000,00
13.400,00
5.000,00
5.000,00
8.400,00
6.000,00
2.400,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
850.790,00
850.790,00
11/01/2012 11:47:02
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
9202
13
130
00
9202
14
16
160
00
9202
14
2
22
226
08
09
99
9202
9202
9202
14
14
14
99
9202
14
227
4
48
489
00
Total
9202
14
14
Total
Fecha:
14
JMD SAN NICASIO
Programa Orgánico
1
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
Descripción
A.G. J.D. San Nicasio
GASTOS DE PERSONAL
Pesonal Laboral
Laboral Fijo
D y A. JMD S. Nicasio. Retrib. Basicas la
Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales Empleador
Cuotas sociales
D y A JMD S. Nicasio. Seguridad Social de
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Gastos diversos
D y A JMD S. Nicasio. Festejos
D y A JMD S. Nicasio. Actividades cultur.
D y A JMD S. Nicasio. Otros gastos divers
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
D y AJ MD S. Nicasio. Otros trabajos empr
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A familias e instituciones sin fines de lucro
Otras transferencias
D y A JMD S. Nicasio. Otras transferencia
JMD SAN NICASIO
370.730,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
370.730,00
97.500,00
77.500,00
77.500,00
77.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
259.110,00
259.110,00
89.670,00
69.380,00
20.000,00
290,00
169.440,00
169.440,00
14.120,00
14.120,00
14.120,00
14.120,00
370.730,00
370.730,00
11/01/2012 11:47:24
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
Presupuesto Trabajo :
D2012
Orgánico
C
Económico
A C
S
Programa Orgánico
9203
2
22
226
09
99
9203
9203
15
15
99
9203
15
227
Total
15
Total
Fecha:
Página :
PRESUPUESTO DEFINITIVO
15
JMD ZARZAQUEMADA
Descripción
A.G. J.D. Zarzaquemada
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y DE SERVICIOS
Material, suministro y otros
Gastos diversos
JMD Zarzaquemada. Actividades culturales
JMD Zarzaquemada. Otros gastos diversos
Trabajos realizados por otras empresas y profesion
JMD Zarzaquemada. Otros trabajos empresas
JMD ZARZAQUEMADA
328.970,00
Totales por
Aplicación
Totales por
Concepto
1
100,000%
Totales por
Artículo
Totales por
Capítulo
328.970,00
328.970,00
328.970,00
28.970,00
27.770,00
1.200,00
300.000,00
300.000,00
328.970,00
328.970,00
11/01/2012 11:47:44
EP145F
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACION ORGANICA
AYUNTAMIENTO DE LEGANES
D2012
Presupuesto Trabajo :
Organico
16
Organico
PRESUPUESTO DEFINITIVO
DEUDA PUBLICA
Programa
Descripcion
Economico
0110
31000
Deuda Publica. Intereses
16
0110
31900
Ajuste : Deuda Publica. Otros gastos financieros
16
0110
91300
Deuda Publica. Amortización préstamos
16
Total
Fecha:
DEUDA PUBLICA
Totales
1
Detalle
945.000,00
5.000,00
4.156.000,00
5.106.000,00
5.106.000,00
11/01/2012 11:56:36
1
Escenario Ingresos :
16
Total
Pàgina :
EP145
FINANCIACION
DELEGACION
01 ORFANOS DE GOBIERNO
03 COMERDIO, INDUSTRIA Y EMPLEO
04 EDUCACION Y CULTURA
05 DEPORTES Y COMUNICACIÓN
07 FESTEJOS Y PARTICIPACION
CIUDADANA
09 MEDIO AMBIENTE
10 OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y
MANTENIMIENTO
11 SEGURIDAD CIUDADANA
12 JUVENTUD Y NUEVAS
TECNOLOGIAS
TOTAL INVERSIONES
PRESUPUESTADO SUBVENCION
BANCOS
EMPRESAS
PRIVADAS
SUELO
COLABORACION
PUBLICO
PRIVADA
CONCESION
OBRA
PUBLICA
AHORRO
ENERGETICO REMANENTE
40.000,00
10.143.070,00
3.686.120,00
4.950.000,00
0,00
2.981.530,00
28.000,00
0,00
40.000,00
1.940.200,00
958.120,00
1.450.000,00
0,00
3.791.340,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.000,00
0,00
1.000.000,00
9.000,00
3.330.000,00
0,00
0,00
9.000,00
1.880.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.625.000,00
1.082.400,00
0,00
429.400,00
4.850.000,00
653.000,00
7.550.000,00
0,00
175.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
1.207.250,00
0,00
1.207.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.072.840,00 3.438.930,00 12.987.570,00 11.341.340,00
675.000,00
2.700.000,00
4.350.000,00 3.800.000,00 3.780.000,00
01 ORGANOS DE GOBIERNO
FINANCIACION
AREA DE GASTOPROYECTO
01-9120-629.00
CONCEPTO
PRESUPUESTADO SUBVENCION
BANCOS
SUELO
EMPRESAS
PRIVADAS
COLABORACION CONCESION
PUBLICO
OBRA
AHORRO
PRIVADA
PUBLICA ENERGETICO REMANENTE
OTRAS INVERSIONES
12010010
12010020
Alfombra, banderas y bolardos protocolarios
Reposteros
TOTAL 01-9120-629.00
TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO
15.000,00
25.000,00
15.000,00
25.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
03 COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO
FINANCIACION
AREA DE GASTOPROYECTO
CONCEPTO
PRESUPUESTADO SUBVENCION
BANCOS
SUELO
EMPRESAS
PRIVADAS
COLABORACION CONCESION
PUBLICO
OBRA
AHORRO
PRIVADA
PUBLICA ENERGETICO REMANENTE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
03-2410-622,00
12030040
03-2410-629.00
Escuela Taller Reina Sofia
530.000,00
TOTAL 03-2410-622.00
530.000,00
TOTAL 03-2410-629.00
530.000,00
0,00
0,00
530.000,00
0,00
530.000,00
720.000,00
2.860.270,00
820.400,00
2.282.400,00
2.000.000,00
1.430.130,00
410.200,00
1.141.200,00
TOTAL 03-2411-610.00
8.683.070,00
TOTAL 03-4220-629.00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OTRAS INVERSIONES
12030010
03-2411-610.00
Escuelas Taller
530.000,00
530.000,00
TERRENOS Y BIENES NATURALES
12030020
12030021
12030022
12030023
12030024
03-4220-629.00
Rehabilitación Prado Overa
Soterramiento contenedores
Retirada lodos Arroyo Butarque
Centro Cultural Arroyo Culebro
Rehabilitación Poligonos
720.000,00
1.430.140,00
410.200,00
1.000.000,00
1.141.200,00
500.000,00
500.000,00
2.981.530,00
1.410.200,00
3.791.340,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
2.981.530,00 1.940.200,00 3.791.340,00 500.000,00
0,00
400.000,00
0,00
530.000,00
OTRAS INVERSIONES
12030030
Plan de Activación Comercial
400.000,00
TOTAL COMERCIO, INDUSTRIA Y EMPLEO
10.143.070,00
400.000,00
04 EDUCACION Y CULTURA
FINANCIACION
AREA DE
GASTO
04-3230-632.00
PROYECTO
CONCEPTO
TOTAL 04-3230-632.00
TOTAL 04-3300-622.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
4.000,00
4.000,00
45.000,00
27.000,00
45.000,00
27.000,00
TOTAL 04-3320-626.00
72.000,00
0,00
72.000,00
128.000,00
28.000,00
100.000,00
TOTAL 04-3320-629.00
128.000,00
28.000,00
100.000,00
0,00
6.500,00
0,00
4.500,00
OTRAS INVERSIONES
12040050 Libros
REPOSICION MOBILIARIO
12040060 Sillas bibliotecas
04-3348-629.00
550.000,00
EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS
12040040 Equipos informáticos
Licencias de uso VMARK
04-3320-635.00
550.000,00
0,00
4.000,00
TOTAL 04-3320-623.00
04-3320-629.00
550.000,00
550.000,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
12040030 Lectores de códigos de barras
04-3320-626.00
SUELO
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
12040020 Auditorio - Escuela de Música -Museo
04-3320-623.00
BANCOS
COLABORACION CONCESION
PUBLICO
OBRA
AHORRO
PRIVADA
PUBLICA ENERGETICO REMANENTE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
12040010 Adecuación Escuela de Música
04-3300-622.00
PRESUPUESTADO SUBVENCION
EMPRESAS
PRIVADAS
6.500,00
TOTAL 04-3320-635.00
6.500,00
TOTAL 04-3348-629.00
4.500,00
6.500,00
OTRAS INVERSIONES
12040070 Tapiz CC Rigoberta Menchú
4.500,00
4.500,00
04-3348-632.00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
12040080 Renovación suelo escenarios
45.000,00
TOTAL 04-3348-632.00
04-3348-633.00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
12040090 Kit de Central Vista 12
12040091 Climatización CC. José Saramago
TOTAL 04-3348-633.00
04-3348-635.00
620,00
50.000,00
50.620,00
620,00
50.000,00
0,00
50.620,00
REPOSICION MOBILIARIO
120401000 Mobiliario Centros Cívicos
10.500,00
TOTAL 04-3348-635.00
04-3350-629.00
10.500,00
10.500,00
0,00
10.500,00
OTRAS INVERSIONES
12041010
12041011
12041012
12041013
Líneas de vida
Modificación escalera
Cambio cortes motorizados
Video proyectos
50.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
TOTAL 04-3350-629.00
TOTAL EDUCACION Y CULTURA
50.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
115.000,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.686.120,00
28.000,00
958.120,00
0,00
0,00
2.700.000,00
0,00
0,00
0,00
05 DEPORTES Y COMUNICACIÓN
FINANCIACION
AREA DE
GASTO
PROYECTO
05-3400-622.00
CONCEPTO
PRESUPUESTADO SUBVENCION
BANCOS
SUELO
EMPRESAS
PRIVADAS
COLABORACION CONCESION
PUBLICO
OBRA
AHORRO
PRIVADA
PUBLICA ENERGETICO REMANENTE
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
12050010
Polideportivo Leganés Norte
2.500.000,00
TOTAL 05-3400-622.00
05-3400-632.00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.450.000,00
0,00
0,00
0,00 2.500.000,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
12050020
05-3400-635.00
Actuación en Solagua
2.000.000,00
TOTAL 05-3400-632.00
2.000.000,00
TOTAL 05-3400-635.00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
MOBILIARIO
12050030
05-3400-639.00
Mobiliario
100.000,00
100.000,00
REPOSICION OTRAS INVERSIONES
12050040
12050041
Equipamiento Deportivo
Implantación Carné Deportista
TOTAL 05-3400-639.00
TOTAL DEPORTES Y COMUNICACIÓN
200.000,00
150.000,00
350.000,00
4.950.000,00
200.000,00
150.000,00
0,00
0,00 1.000.000,00
07 FESTEJOS Y PARTICIPACION CIUDADANA
FINANCIACION
AREA DE
GASTO
PROYECTO
07-3380-62300
CONCEPTO
PRESUPUESTADO SUBVENCION
BANCOS
SUELO
EMPRESAS
PRIVADAS
COLABORACION CONCESION
PUBLICO
OBRA
AHORRO
PRIVADA
PUBLICA ENERGETICO REMANENTE
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
12070010
Equipo de sonido
9.000,00
TOTAL 07-3380-623.00
TOTAL FESTEJOS Y PARTICIPACION CIUDADANA
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09 MEDIO AMBIENTE
FINANCIACION
AREA DE
GASTO
PROYECTO
09-1620-621.00
CONCEPTO
PRESUPUESTADO SUBVENCION
BANCOS
SUELO
EMPRESAS
PRIVADAS
COLABORACION CONCESION
PUBLICO
OBRA
AHORRO
PRIVADA
PUBLICA ENERGETICO REMANENTE
TERRENOS
12090010
Soterramiento contenedores
1.000.000,00
TOTAL 09-1620-621.00
09-1620-623.00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
30.000,00
0,00
40.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450.000,00
0,00
0,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
12090020
Carritos de aluminio
30.000,00
TOTAL 09-1620-623.00
09-1620-624.00
30.000,00
30.000,00
VEHICULOS
12090030
09-1620-629.00
Camión Recogida Carga Lateral
40.000,00
TOTAL 09-1620-624.00
40.000,00
TOTAL 09-1620-629.00
120.000,00
40.000,00
OTRAS INVERSIONES
12090040
09-1710-610.00
Contenedores Carga Lateral
120.000,00
120.000,00
TERRENOS Y BIENES NATURALES
12090050
12090060
12090070
Ampliación Parque Central
Remodelación Parque Carrascal
Señalización Parques
TOTAL 09-1710-610.00
09-1710-619.00
24.000,00
150.000,00
30.000,00
204.000,00
24.000,00
150.000,00
30.000,00
0,00
204.000,00
OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION
12090080
12090090
Juegos Infantiles
Equipamiento zonas verdes
100.000,00
100.000,00
TOTAL 09-1710-219.00
09-1720-62200
200.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
200.000,00
EDIFICIOS Y OTRAS INVERSIONES
12090100
12090101
Microgeneración P. Olimpia
Granja Escuela-Huertos
120.000,00
1.450.000,00
TOTAL 09-1720-622.00
1.570.000,00
120.000,00
1.450.000,00
0,00
120.000,00
09-1720-62900
OTRAS INVERSIONES
12090110
Otras inversiones
6.000,00
TOTAL 09-1720-629.00
09-3132-632.00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.880.000,00
0,00
0,00
0,00 1.450.000,00
0,00
0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
12090120
Arreglo Laboratorio
100.000,00
TOTAL 07-3132-632.00
09-3132-633.00
100.000,00
100.000,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
12090130
Material Laboratorio
60.000,00
TOTAL 07-3132-632.00
TOTAL MEDIO AMBIENTE
60.000,00
3.330.000,00
60.000,00
10 OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
FINANCIACION
AREA DE
GASTO
PROYECTO
10-1690-610.00
CONCEPTO
BANCOS
SUELO
COLABORACION CONCESION
PUBLICO
OBRA
AHORRO
PRIVADA
PUBLICA ENERGETICO REMANENTE
TERRENOS Y BIENES NATURALES
12100010
Vial Conexión Leganés-Norte-Prado Overa
Soterramiento vias del tren
Pantallas acusticas
TOTAL 10-1690-610.00
10-1690-622.00
PRESUPUESTADO SUBVENCION
EMPRESAS
PRIVADAS
12100100
Centro de Acogida
12100110
12101120
Instalación pública multiusos Campo de Tiro
Escuela Infantil San Nicasio
TOTAL 10-1690-622.00
10-1690-631.00
1.200.000,00
1.000.000,00
200.000,00
2.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
2.000.000,00
200.000,00
2.000.000,00
2.350.000,00
0,00
0,00
2.350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
INVERSIONES EN TERRENOS
12100020
12100030
12100040
12100041
12100050
Obras en superficies de aparcamientos
Plan de Asfaltado
Obras en barrios
Obras (Proyectos vecinales)
P/. Hernán Cortés
P/. Las Floras
P/. Hermanos Pinzón
P/. Comunidad de Madrid
P/. Lola Gaos
Remodelación interbloques
TOTAL 10-1690-631.00
10-1690-632.00
500.000,00
2.350.000,00
2.200.000,00
800.000,00
500.000,00
2.350.000,00
2.200.000,00
800.000,00
2.800.000,00
8.650.000,00
0,00
800.000,00
1.000.000,00
3.650.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
12100060
12100070
Rehabilitación Ahorro Energético en Colegios
Rehabilitación y Reforma Edificios Municipales
TOTAL 10-1690-632.00
10-1690-635.00
800.000,00
1.250.000,00
2.050.000,00
800.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175.000,00
0,00
0,00
800.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REPOSICION MOBILIARIO
12100080
Renovación mobiliario urbano
175.000,00
TOTAL 10-1690-635.00
175.000,00
175.000,00
10-1690-639.00
REPOSICION OTRAS INVERSIONES
12100090
Rehabilitación Alumbrado Público
TOTAL 10-1690-639.00
TOTAL OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO
3.000.000,00
3.000.000,00
18.625.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00 4.850.000,00 7.550.000,00 175.000,00
0,00
0,00 3.800.000,00 2.250.000,00
11 SEGURIDAD CIUDADANA
FINANCIACION
AREA DE
GASTO
PROYECTO
11-1320-624.00
CONCEPTO
PRESUPUESTADO SUBVENCION
BANCOS
SUELO
EMPRESAS
PRIVADAS
COLABORACION CONCESION
PUBLICO
OBRA
AHORRO
PRIVADA
PUBLICA ENERGETICO REMANENTE
VEHICULOS
12110010
Adquisición 8 motos
100.000,00
TOTAL 11-1320-624.00
11-1320-632.00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
12110020
Arreglo de edificios
50.000,00
TOTAL 11-1320-632.00
11-1320-633.00
50.000,00
50.000,00
MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE
12110030
Equipo de transmisiones
40.000,00
TOTAL 11-1320-633.00
11-1320-635.00
40.000,00
40.000,00
REPOSICION MOBILIARIO
12110040
Reposición mobiliario
20.000,00
TOTAL 11-1320-633.00
11-1330-631.00
20.000,00
20.000,00
INVERSION EN TERRENOS
12110050
11-1340-624.00
Nuevo sistema control de tráfico en Avda. de la Lengua
Española (cambio resaltos por semáforos)
200.000,00
TOTAL 11-1330-631.00
200.000,00
200.000,00
VEHICULOS
12110060
12110061
12110062
Ambulancia
Todo Terreno
Remolque iluminación (PMA)
80.000,00
43.000,00
120.000,00
TOTAL 11-1340-624.00
11-1350-624.00
80.000,00
43.000,00
120.000,00
243.000,00
0,00
285.000,00
60.000,00
285.000,00
60.000,00
345.000,00
345.000,00
VEHICULOS
12110070
12110071
Camión (BUL)
Unidad de transporte para personal
TOTAL 11-1350-624.00
11-1350-629.00
OTRAS INVERSIONES
12110080
12110081
Puertas con instalación de tarjeta
Cambio instalación suministro gas
TOTAL 13-1350-629.00
11-1350-633.00
12.000,00
16.000,00
12.000,00
16.000,00
28.000,00
28.000,00
1.200,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
200,00
5.000,00
1.200,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
12.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
200,00
5.000,00
30.400,00
30.400,00
12.000,00
2.000,00
12.000,00
12.000,00
2.000,00
12.000,00
26.000,00
1.082.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429.400,00
653.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
12110090
12110091
12110092
12110093
12110094
12110095
12110096
12110097
12110098
12110099
Motosierras
Maletines abrepuertas
Mangaje
Bombas de achique
Puntales estabfast
Tractel. Calbes y accesorios
Linternas
Afiladora de motosierra y discos
Carrito
Maquinaria en general
TOTAL 11-1350-633.00
11-1350-635.00
REPOSICION MOBILIARIO
12110100
12110101
12110102
Taquillas
Camas
Percheros acero inoxidable
TOTAL 11-1350-635.00
TOTAL SEGURIDAD CIUDADANA
12 JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
FINANCIACION
AREA DE
GASTO
PROYECTO
12-9204-623.00
CONCEPTO
PRESUPUESTADO SUBVENCION
BANCOS
SUELO
EMPRESAS
PRIVADAS
COLABORACION CONCESION
PUBLICO
OBRA
AHORRO
PRIVADA
PUBLICA ENERGETICO REMANENTE
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
12120020
12-9204-625.00
Laminadora y cortadora
10.000,00
10.000,00
TOTAL 12-9204-623.00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
TOTAL 12-9204-625.00
50.000,00
50.000,00
1.147.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 1.157.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIARIO
12120040
12-9205-626.00
Mobiliario
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
12120030
Equipos procesos información
1.147.250,00
TOTAL 12-9205-626.00
TOTAL JUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGIAS
1.147.250,00
1.207.250,00
1.147.250,00
0,00
LGMed, Leganés Gestión de Medios
LGMed, Leganés Gestión de Medios
Presupuesto ejercicio 2012
GASTOS
Estimado 2012
Capítulo I: PERSONAL
1.1 Remuneraciones
128.263,18
1.2 Cuotas Sociales
41.061,84
1.3 Otros Conceptos (Formación, RRLL)
2.500,00
SUBTOTAL
171.825,02
Capítulo II: GASTOS BIENES Y SERVICIOS
2.1 Trabajos realizados otras empresas
2.1.1 Otros
10.000,00
10.000,00
2.2 Material de Oficina
2.000,00
2.3 Material Informático/Fotográfico
2.000,00
2.4 Profesionales
6.000,00
2.5 Mensajería y Transportes
1.500,00
2.6 Prima de Seguro
2.000,00
2.7 Diseño y Publicidad
226.674,98
2.7.1 Inserción publicidad en prensa escrita
2.7.2 Inserción publicidad en webs
2.7.3 Otros
161.074,98
30.000,00
300,00
2.7.4. Publicaciones
35.300,00
2.8 Impuestos
58.500,00
2.9 Comunicaciones
2.000,00
2.10 Otros conceptos: amortización y otros
10.000,00
SUBTOTAL
320.674,98
Capítulo VI: INVERSIONES
6.1 Equipos informáticos
3.000,00
6.2 Equipos autoedición
1.500,00
6.3 Software y licencias
2.000,00
6.4 Mobiliario
1.000,00
SUBTOTAL
7.500,00
TOTAL GASTOS
INGRESOS
Subvenciones municipales
TOTAL INGRESOS
500.000,00
Estimado 2012
500.000,00
500.000,00