ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2015 2014 PASIVO
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2015 Y 2014 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo o equivalentes PASIVO 2015 2014 PASIVO CIRCULANTE 2,417,457,866 1,265,665,910 Cuentas por pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 38,563,904 13,598,754 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 25,350,849 41,987,253 Almacenes 76,332,041 37,343,911 Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes 2015 2014 206,996,254 208,961,979 7,044 7,044 148,947,394 15,248,421 355,950,692 224,217,444 PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes Total de Activos Circulantes 2,557,704,660 1,358,595,828 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Total del Pasivo Bienes Muebles 943,993,454 0 1,299,944,146 224,217,444 -1,253,683 -45,935,249 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,263,093,892 659,968,255 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 943,993,454 1,793,159,448 1,682,563,216 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 2,348,393,038 1,087,326,946 Resultado de Ejercicios Anteriores 3,088,717,048 4,678,843,110 2,275,197,503 2,046,255,613 Activos Intangibles 282,667,123 197,069,339 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,436,022,077 Total de Activos no Circulantes 4,178,095,889 4,585,856,423 Total Hacienda Pública / Patrimonio 5,435,856,403 5,720,234,807 TOTAL DE ACTIVOS 6,735,800,549 5,944,452,251 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 6,735,800,549 5,944,452,251 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 Y 2014 ORIGEN ACTIVO Activo Circulante APLICACIÓN 1,452,658,481 16,636,404 Efectivo o equivalente Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Derechos a Recibir Bienes o Servicios Almacenes 2,244,006,779 1,215,745,236 1,151,791,956 24,965,150 16,636,404 38,988,130 Activo No Circulante 1,436,022,077 1,028,261,543 Inversiones Financieras a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 603,125,637 110,596,232 Bienes Muebles 228,941,890 Activos Intangibles 85,597,784 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes PASIVO 1,436,022,077 1,077,692,427 Pasivo Circulante Cuentas por pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 133,698,973 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 943,993,454 943,993,454 1,965,725 1,965,725 1,965,725 133,698,973 Hacienda Publica/Patrimonio Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido Aportaciones Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores - 1,305,747,658 1,590,126,062 44,681,566 44,681,566 0 1,261,066,092 1,261,066,092 1,590,126,062 1,590,126,062 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 Y 2014 2015 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 572,805,112 13,339,645 Aprovechamientos de Tipo Corriente 28,799,983 40,856,473 13,565,285,434 6,776,644,242 33,864,068 9,455,688 14,200,754,597 6,840,296,048 5,068,371,669 2,607,667,290 362,036,093 105,666,717 1,689,961,488 717,102,023 568,631,285 2,868,560 3,590,976,708 2,318,881,251 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participación y Aportaciones Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros TOTAL DE INGRESOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Ayudas Sociales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos 183,652 11,500,000 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones Otros gastos TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 535,850,393 25,033,923 599,609 11,852,361,559 5,752,969,102 2,348,393,038 1,087,326,946 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 Y 2014 2015 Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Financieros Otros Origenes de Operación TOTAL Aplicaciones Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Ayudas Sociales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos Otros Gastos Varios 2014 8,221,087 28,799,983 564,584,025 11,284,384,814 33,864,068 2,280,900,620 8,300,236 40,856,473 5,039,409 4,462,906,116 9,455,688 2,313,738,126 14,200,754,597 6,840,296,048 5,068,371,669 362,036,093 1,689,961,488 568,631,285 3,590,976,708 2,607,667,290 105,666,717 717,102,023 2,868,560 2,318,881,251 183,652 11,500,000 25,033,923 599,609 11,316,511,166 5,752,969,102 2,884,243,431 1,087,326,946 0 0 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión -703,644,157 -34,615,970 -73,716,075 -595,312,112 -837,452 -44,866,856 5,226,105 38,803,299 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -703,644,157 -837,452 17,622,116 24,487,263 8,164,057 -3,626,797 9,458,059 -780,952,283 28,114,060 -481,122,282 -44,493,443 8,269,035 -736,458,840 -489,391,317 -763,330,167 -456,635,019 1,417,269,107 1,000,188,759 2,417,457,866 629,854,475 635,811,435 1,265,665,910 TOTAL Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 Cuenta Contable 1 ACTIVO Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo 5,114,408,292 517,964,880,298 516,343,488,041 6,735,800,549 1,621,392,257 11 ACTIVO CIRCULANTE 1,104,106,167 515,993,288,611 514,539,690,118 2,557,704,660 1,453,598,493 111 Efectivo y Equivalentes 1,000,188,759 514,999,446,278 513,582,177,171 2,417,457,866 1,417,269,107 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 11,597,096 528,348,447 501,381,639 38,563,904 26,966,808 113 Derechos a recibir Bienes o Servicios 33,514,906 46,409,048 54,573,105 25,350,849 -8,164,057 115 Almacenes 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 121 Inversiones Financieras Largo Plazo 58,805,406 419,084,838 401,558,203 76,332,041 17,526,635 4,010,302,125 1,971,591,687 1,803,797,923 4,178,095,889 167,793,764 667,781,780 720,929,815 125,617,703 1,263,093,892 595,312,112 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,758,543,478 84,557,054 49,941,084 1,793,159,448 34,615,970 124 Bienes Muebles 2,217,229,017 804,969,971 747,001,485 2,275,197,503 57,968,486 125 Bienes Intangibles 126 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 266,919,534 98,452,861 82,705,272 282,667,123 15,747,589 -900,171,684 262,681,986 798,532,379 -1,436,022,077 -535,850,393 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Arrendamientos Financieros - - Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros - - - - Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Arrendamientos Financieros - - Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros - - - - Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Total Deuda y Otros Pasivos Moneda Nacional México 1,730,017,515 1,299,944,146 1,730,017,515 1,299,944,146 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015 Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambio de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado al 31 de Julio de 2014 Aportaciones -45,935,249 -45,935,249 -45,935,249 -45,935,249 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 4,678,843,110 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto al 31 de Julio de 2014 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,087,326,946 5,766,170,056 1,087,326,946 1,087,326,946 4,678,843,110 Resultados de Ejercicios Anteriores 4,678,843,110 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de Julio de 2014 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Julio de 2015 Aportaciones -45,935,249 4,678,843,110 1,087,326,946 5,720,234,807 44,681,566 44,681,566 44,681,566 44,681,566 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -1,590,126,062 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,348,393,038 758,266,976 2,348,393,038 2,348,393,038 -1,590,126,062 Resultados de Ejercicios Anteriores -1,590,126,062 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Julio de 2015 -1,253,683 3,088,717,048 2,348,393,038 5,435,856,403
