BALANCE 2015 - cierre

Balance de Situación
Empresa
00103 - CLUB DE GOLF DE CASTILLA LA MANCHA
Observaciones
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
203
PROPIEDAD INDUSTRIAL
206
APLICACIONES INFORMÁTICAS
280
AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE
II. Inmovilizado material
210
TERRENOS Y BIENES NATURALES
211
CONSTRUCCIONES
212
INSTALACIONES TÉCNICAS
213
MAQUINARIA
214
UTILLAJE
215
OTRAS INSTALACIONES
216
MOBILIARIO
217
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR
218
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
281
AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL
V. Inversiones financieras a largo plazo
260
FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P
VI. Activos por Impuesto diferido
474
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
300
MERCADERÍAS A
430
CLIENTES
431
CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES
436
CLIENTES DE DUDOSO COBRO
3. Otros deudores
HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS
VI. Periodificaciones a corto plazo
480
2015
4.857.780,33
1.594,12
3.099,74
9.827,45
-11.333,07
4.827.196,48
498.799,88
2.367.633,16
628.357,38
708.644,61
2.435.880,32
66.812,03
339.835,94
13.842,14
6.646,42
-2.239.255,40
9,02
9,02
28.980,71
28.980,71
652.319,02
27.074,04
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.
1. Clientes ventas y prestación de servicios
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP
470
Página
Fecha listado
Período
GASTOS ANTICIPADOS
27.074,04
271.874,83
256.982,26
256.982,26
201.614,49
1.333,06
54.034,71
14.892,57
14.892,57
5.292,21
5.292,21
1
21/04/2016
De Enero a Diciembre
Balance de Situación
Empresa
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Observaciones
ACTIVO
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.
570
CAJA, EUROS
572
BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO
TOTAL ACTIVO
Página
Fecha listado
Período
2015
348.077,94
8.274,61
339.803,33
5.510.099,35
2
21/04/2016
De Enero a Diciembre
Balance de Situación
Empresa
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Observaciones
PASIVO
Página
Fecha listado
Período
2015
A) PATRIMONIO NETO
5.243.053,39
A-1) Fondos propios
5.243.053,39
I. Capital
1. Capital escriturado
100
CAPITAL SOCIAL
II. Prima de emisión
110
PRIMA DE EMISIÓN O ASUNCIÓN
III. Reservas
2. Otras Reservas
112
RESERVA LEGAL
V. Resultados de ejercicios anteriores
121
RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES
VII. Resultado del ejercicio
4.928.299,26
4.928.299,26
4.928.299,26
426.718,60
426.718,60
14.293,88
14.293,88
14.293,88
-150.752,72
-150.752,72
24.494,37
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
2. Acreedores por arrendamiento financiero
174
ACREED. ARREND. FINANCIERO LP
3. Otras deudas a largo plazo
180
FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ
47.417,79
47.417,79
44.417,79
44.417,79
3.000,00
3.000,00
IV. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
499
PROVISIONES POR OPERACIONES CO
III. Deudas a corto plazo
2. Acreedores por arrendamiento financiero
524
CAJA AHORROS DE CASTILLA-LA MA
3. Otras deudas a corto plazo
219.628,17
54.034,71
54.034,71
20.128,03
20.128,03
20.128,03
3
21/04/2016
De Enero a Diciembre
Balance de Situación
Empresa
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Observaciones
PASIVO
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
b) Proveedores a corto plazo
400
PROVEEDORES
2. Otros acreedores
Página
Fecha listado
Período
2015
145.465,43
18.942,80
18.942,80
18.942,80
126.522,63
410
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE
438
ANTICIPOS DE CLIENTES
465
REMUNERACIONES PENDIENTES DE P
475
HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES
51.318,29
476
ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES
14.475,72
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO
51.799,14
8.785,46
144,02
5.510.099,35
4
21/04/2016
De Enero a Diciembre