Memoria y Cuenta

Memoria y Cuenta Año 2008
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
MEMORIA Y CUENTA
AÑO 2008
que la Ministra del Poder Popular para el Ambiente
presenta a la ASAMBLEA NACIONAL
Caracas, 2009
1
Memoria y Cuenta Año 2008
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Oficina de Planificación y Presupuesto, Dirección de Planificación
Torre Sur, Centro Simón Bolívar, El Silencio, 1010 Piso 27
Telf: 4081156-4081157- 4081160 Fax 408-1158
Página Web: www.minamb.gob.ve
VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS
RECURSOS NATURALES
MEMORIA Y CUENTA. . . . . – 1977 –
ANUAL
CONTINUACIÓN DE MEMORIA
1. VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE
- ANUARIO 2. RECURSOS NATURALES – VENEZUELA – ANUARIOS
TITULO
3548706823.2
Depósito legal: ppo 197705DF13
ISSN: 0798-9040
ISBN: 980-04-1222-0
Comisión Coordinadora:
DIRECCIÓN:
JUAN CARLOS SOTO DUM
RAMÓN RODRÍGUEZ ROJAS
COMISION DE TRABAJO:
ILSE CASTRO
ALFREDO OLIVEROS
PEDRO ROSARIO
ANDRÉS GARCÍA
ROSALBA TORRES
GLADYS ELENA PARRA
TERESA LIENDO
3
Memoria y Cuenta Año 2008
INDICE
PRESENTACIÓN
MEMORIA 2008
Pág. N°
DIRECTORIO
Capítulo I
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
Denominación del Órgano...........................................................................
Misión .........................................................................................................
Competencias..............................................................................................
Estructura organizativa (Organigrama).......................................................
Capítulo II
LÍNEAS DE ACCIÓN
Marco general. ............................................................................................
Marco institucional.......................................................................................
Capítulo III
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES
Logros ........................................................................................................
Capítulo IV
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008 (Fichas)
Ficha Proyecto ...........................................................................................
Capítulo V
OBSTÁCULOS GENERALES A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Obstáculos Generales ………………………………………………………….
Capítulo VI
3
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Objetivos estratégicos y políticas institucionales........................................
Capítulo VII
RESUMEN
EJECUTIVO
DE
LA
GESTIÓN
DE
DESCONCENTRADOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS
LOS
ÓRGANOS
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente ……………........
99
Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los
Roques…………………………………………………………………….
106
ENTES DESCENTRALIZADOS
Instituto Nacional de Parques ...........................................................
110
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar ............................
113
Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago
de Maracaibo ....................................................................................
117
Fundación de Educación Ambiental .................................................
119
Instituto Forestal Latinoamericano ...................................................
123
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios ..................
126
Fundación
Laboratorio
Hidráulica .................................
de
129
Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor, C.A .....................................
131
Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A ...................
134
Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas
C.A ....................................................................................................
138
Compañía Nacional de Reforestación ..............................................
142
C.A. Hidrológica Venezolana ............................................................
145
C.A. Hidrológica de la Región Capital...............................................
152
C.A. Hidrológica del Caribe...............................................................
160
Nacional
3
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. Hidrológica del Centro...............................................................
165
C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo ..........................................
171
C.A. Hidrológica de la Región Suroeste............................................
175
C.A. Hidrológica de los Llanos..........................................................
179
C.A. Hidrológica Paéz.......................................................................
183
C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina...........................................
188
C.A. Hidrológica de los Medanos Falconianos ................................
194
LA CUENTA
Capítulo VIII
CUENTA DEL MINISTERIO
Exposición General ………………………………...............................
199
Capitulo IX
CUENTA DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES
DESCENTRALIZADOS
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Servicios Autónomos de los Servicios Ambientales del MARN .......
235
Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los
Roques…………………………………………………………………….
244
ENTES DESCENTRALIZADOS
Instituto Nacional de Parques ...........................................................
251
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar ............................
257
Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago
de Maracaibo ....................................................................................
262
Fundación de Educación Ambiental .................................................
268
Instituto Forestal Latinoamericano ...................................................
273
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios ..................
278
3
Memoria y Cuenta Año 2008
Fundación
Laboratorio
Hidráulica .................................
Nacional
de
285
Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor, C.A .....................................
291
Empresa Regional Desarrollo Hidráulico Cojedes, C.A ...................
300
Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidráulicas
C.A ………………………………………………………………………..
308
Compañía Nacional de Reforestación ..............................................
314
C.A. Hidrológica Venezolana ............................................................
322
C.A. Hidrológica de la Región Capital...............................................
328
C.A. Hidrológica del Caribe...............................................................
334
C.A. Hidrológica del Centro...............................................................
340
C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo...........................................
346
C.A. Hidrológica de la Región Suroeste............................................
354
C.A. Hidrológica de los Llanos..........................................................
360
C.A. Hidrológica Paéz.......................................................................
366
C.A. Hidrológica de la Cordillera Andina...........................................
372
C.A. Hidrológica de los Medanos Falconianos..................................
378
3
Memoria y Cuenta Año 2008
3
Memoria y Cuenta Año 2008
PRESENTACIÓN
Tengo a honra presentar ante la soberana Asamblea Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, el informe de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así
como de sus entes adscritos, correspondiente al ejercicio fiscal 2008, todo de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo Nº 244 de la Constitución Nacional, en los criterios establecidos en la Ley
Orgánica de la Administración Pública, según GO N º 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008;
en la “Providencia Administrativa, mediante la cual se regula la Formación de la Cuenta que
acompañará a la Memoria anual de los Órganos de la Administración Pública Central”, publicada en la
GO Nº 38.600 de fecha 9 de enero de 2007, y en la Resolución N° 003 “Instructivo mediante el cual se
regula la formación de la Memoria anual de los Órganos de la Administración Pública Central”,
publicada en GO Nº 38.605 de fecha 16 de enero de 2007.
Ministra
ING° YUVIRÍ ORTEGA
3
Memoria y Cuenta Año 2008
MEMORIA 2008
3
Memoria y Cuenta Año 2008
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
DIRECTORIO
AL 31 - 12 - 2008
YUVIRÍ ORTEGA
Ministra
CRISTÓBAL FRANCISCO ORTIZ
Viceministro del Agua
JESÚS ALEXANDER CEGARRA
Viceministro de Conservación Ambiental
VACANTE
Viceministro de Ordenación y Administración Ambiental
MARÍA ROSA DE ANDRADE
Directora General del Despacho
SOLYMAR H. GONZÁLEZ
Directora General de la Oficina Coordinadora
de las Dependencias Estadales
JUAN CARLOS SOTO DUM
Director General (E) de la Oficina de
Planificación y Presupuesto
CRISTINA GIORDANI
Directora General de la Oficina de Análisis Estratégico
LIZETT CARRERO
Consultora Jurídica (E)
LISSETT HERNÁNDEZ
Directora General de la Oficina de Gestión y
Cooperación Internacional
CLARIBEL DIVO MAMBIÉ
Auditora Interna
JOSEFINA FIGUEROA RONDÓN
Directora General de la Oficina de Administración y Servicios
HARIM RODRÍGUEZ D’SANTIAGO
Director General (E) de la Oficina de Comunicación Institucional
3
Memoria y Cuenta Año 2008
MARIANELA MORREO AOÚN
Directora General de la Oficina de Recursos Humanos
SERGIO RODRÍGUEZ
Director General de Planificación y Ordenación del Ambiente
LEONARDO A. GIL MORA
Director General (E) de Vigilancia y Control Ambiental
CÉSAR HERNÁNDEZ
Director General de la Oficina Administrativa de Permisiones
MAURO ESCALONA
Director General de Equipamiento Ambiental
ALFREDO MAGGIORANI
Director General de Educación Ambiental y
Participación Comunitaria
CLIFFORD PEÑA
Director General (E) de Calidad Ambiental
RODOLFO ROA D.
Director General de Cuencas Hidrográficas
LEONARDO LUGO
Director General (E) de Bosques
JESÚS MANZANILLA PUPPO
Director General de Diversidad Biológica
LEONARDO MILLÁN
Director General del Servicio Autónomo de los Servicios
Ambientales del MARN
FULVIO TAMBURINI
Director Estadal Ambiental del Distrito Capital
y estado Vargas
GERMÁN ZAMBRANO
Director Estadal Ambiental del estado Amazonas
CARMEN LUISA CANNATA G.
Directora Estadal Ambiental del estado Aragua
3
Memoria y Cuenta Año 2008
NEIRA FUENMAYOR DE SÁNCHEZ
Directora Estadal Ambiental del estado Anzoátegui
ANNY NANIBELLY RODRÍGUEZ
Directora Estadal Ambiental del estado Apure
(excluido el Distrito Páez del estado Apure)
RAFAEL IZARRA
Director Estadal Ambiental del estado Barinas
RODOLFO VALENTINO GONZÁLEZ
Director Estadal Ambiental del estado Bolívar
REINALDO MILANO PEÑUELA
Director Estadal Ambiental del estado Carabobo
NERIO ESCOBAR
Director Estadal Ambiental del estado Cojedes
RAMÓN P. VIZCAYA R.
Director Estadal Ambiental (E) del estado Delta Amacuro
DUMAS CONDE
Director Estadal Ambiental del estado Falcón
ARIAID RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Director Estadal Ambiental (E) del estado Guárico
MIRLA CORONADO
Directora Estadal Ambiental del estado Lara
FRANCISCO GERARDO DÁVILA PEÑA
Director Estadal Ambiental del estado Mérida
EDGAR TREJO
Director Estadal Ambiental (E) del estado Miranda
LUCY MARÍN C.
Directora Estadal Ambiental del estado Monagas
MARINA D’AMELIO
Directora Estadal Ambiental del estado Nueva Esparta
ADOLFO PAREDES
Director Estadal Ambiental del estado Portuguesa
3
Memoria y Cuenta Año 2008
RUBÉN APARICIO
Director Estadal Ambiental del estado Sucre
LUIS AGUILAR
Director Estadal Ambiental del Sector Suroeste
(Estado Táchira y Distrito Páez del estado Apure)
CARMEN CECILIA MONTOLLA
Directora Estadal Ambiental del estado Trujillo
AURA C. ALBARRÁN DE MÉNDEZ
Directora Estadal Ambiental del estado Yaracuy
EDGARDO REINA
Director Estadal Ambiental (E) del estado Zulia
ANSELMO RODRÍGUEZ
Director General de la Autoridad Única de Área Parque Nacional
Archipiélago Los Roques
JUAN CARLOS VELÁSQUEZ
Presidente del Instituto Nacional de Parques
SERGIO RODRÍGUEZ
Presidente (E) del Instituto Geográfico de Venezuela
Simón Bolívar
JORGE ALBERTO PEDROZA
Presidente del Instituto para el Control y la Conservación de la
Cuenca del Lago de Maracaibo
LANDYS M. NAVARRO
Presidente del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, C.A.
JULIO ARCONADA
Presidente de la Empresa Regional Sistema Hidráulico Trujillano, S.A.
CARLOS D´LA ROSA MARTÍNEZ
Presidente de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A.
LILIAM LARA
Presidenta de la Compañía Nacional de Reforestación
CRISTÓBAL FRANCISCO ORTIZ
Presidente (E) de la C. A. Hidrológica de Venezuela
3
Memoria y Cuenta Año 2008
JESÚS ALEZARD
Presidente de la C. A. Hidrológica de la Cordillera Andina
ALEJANDRO HITCHER
Presidente de la C. A. Hidrológica de la Región Capital
ANTONIO ARREAZA
Presidente de la C. A. Hidrológica del Caribe
MANUEL FERNÁNDEZ
Presidente de la C.A. Hidrológica del Centro
ALIS OLIVIERO PIÑA
Presidente (E) de la C.A. Hidrológica de los Médanos Falconianos
FREDDY RODRÍGUEZ MORALES
Presidente de la C.A. Hidrológica del Lago de Maracaibo
JOSE DE JESÚS GUALDRÓN
Presidente de la C.A. Hidrológica de Los Llanos
VICENTE ALÍ ITRIAGO A.
Presidente de la C.A. Hidrológica Páez
JACINTO A. COLMENARES M.
Presidente de la C.A. Hidrológica de la Región Suroeste
ELIDE I. VARELA M.
Presidenta (E) de la Fundación de Educación Ambiental
ERNESTO ARENDS R.
Director de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano
JESÚS MANZANILLA PUPPO
Presidente (E) de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios
OLEGARIO ALCALÁ
Director de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica
JORGE GONZÁLEZ
Presidente de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y
Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA
3
A.
Presidente de la C.A. Hidrológica Páez
JACINTO A. COLMENARES M.
Presidente de la C.A. Hidrológica de la Región Suroeste
ELIDE I. VALERA M.
Presidenta de la Fundación de Educación Ambiental
ERNESTO ARENDS R.
Director de la Fundación Instituto Forestal Latinoamericano
JESÚS MANZANILLA PUPPO
Presidente (E) de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios
OLEGARIO ALCALÁ
Director de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica
JORGE GONZÁLEZ
Presidente de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y
Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA
Memoria y Cuenta Año 2008
CAPÍTULO I
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
17
Memoria y Cuenta Año 2008
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO
El 1° de abril de 1977, inicia sus actividades el Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables, para asumir las funciones inherentes a la protección, defensa y
mejoramiento del ambiente. Surge como una organización fundamental para el país a través de un
desarrollo ambiental armónico, equilibrado y sustentable, que garantice un continuo mejoramiento
de la calidad de vida a las generaciones presentes y futuras.
A los 31 años de su existencia, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente se adecua
a las exigencias de las políticas económicas y sociales del Estado Venezolano, conformando una
estructura organizacional capaz de dar cumplimiento a los postulados establecidos en nuestra
Constitución Bolivariana y las leyes.
El Gobierno Nacional toma la decisión de decretar la organización y funcionamiento de la
Administración Pública Nacional, en Decreto N° 5.103 del 28 de diciembre de 2006 y publicado en
Gaceta Extraordinaria 5.836 de fecha 08/01/2007; adicionar en el nombre del Ministerio lo
siguiente: “Poder Popular”, de manera tal que el nombre del Ministerio será en lo adelante,
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
MISIÓN INSTITUCIONAL
Garantizar una mejor calidad de vida, mediante una gestión ambiental transversal, rectora,
ejecutora y normativa, del uso y conservación de los recursos naturales, promoviendo la
participación de la sociedad para lograr el desarrollo sostenible.
COMPETENCIAS

La regulación, formulación y seguimiento de la política ambiental del Estado
Venezolano.

La planificación, coordinación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional
para el fomento y mejoramiento de la calidad de vida, del ambiente y de los recursos
naturales.

El diseño e implantación de las políticas educativas ambientales.

El ejercicio de la autoridad nacional de las aguas.

La planificación y ordenación del territorio.

La administración y gestión en cuencas hidrográficas.

La conservación, defensa, manejo, restauración, aprovechamiento, uso racional y
sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad.

El manejo y control de los recursos forestales.

La generación y actualización de la cartografía y el catastro nacional.

La evaluación, vigilancia y control de las actividades que se ejecuten, en todo el
territorio nacional, en especial en las áreas urbanas y marino-costeras, capaces de
degradar el ambiente.
18
Memoria y Cuenta Año 2008

La administración de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) que
le correspondan.

La operación, mantenimiento y saneamiento de las obras de aprovechamiento de los
recursos hídricos.

La normativa técnica ambiental.

La elaboración de estudios y proyectos ambientales.

Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.
Para el año 2008, el Ministerio continuó atendiendo la competencia del Estado Venezolano
como rector, planificador y administrador de las actividades de aprovechamiento, conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente, para garantizar el uso racional de los recursos y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida del venezolano.
En el contexto de las diversas instancias que tienen competencia ambiental a nivel del
Poder Público Venezolano, el Ministerio es en esencia el ente ductor, rector y contralor de la
calidad ambiental y del aprovechamiento racional del patrimonio natural de la nación.
Es un ente DUCTOR en el sentido educativo y cultural, ya que su labor debe trascender
con esos propósitos a todos los estratos de la sociedad, para la formación y consolidación de una
conciencia ambiental y de una ética conservacionista.
Es un ente RECTOR, porque establece los lineamientos de la política ambiental, señalando
anticipadamente las posibilidades de uso de los recursos del ambiente, considerando la
información básica, la ordenación del territorio y la administración de los recursos como
instrumentos fundamentales, para asegurar la protección efectiva del medio natural y del entorno
social.
Se le concibe como un organismo CONTRALOR, en vista de sus atribuciones legales, las
cuales le confieren autoridad para controlar, vigilar, intervenir y fiscalizar procesos y actividades
económicas u otras que perturben y/o perjudiquen el ambiente y su entorno y/o que infrinjan el
ordenamiento jurídico establecido. Se trata de una importante e imprescindible función moderadora
y reguladora, la cual debe ejercer con firmeza, justicia y ponderación.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
19
Memoria y Cuenta Año 2008
M I N I S T RA
OFICINA DE
ANALISIS
ESTRATEGICO
OFICINA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DIRECCION DEL
DESPACHO
DIRECCION DE
RELACIONES
PUBLICAS Y
PUBLICIDAD
DIRECCION
DE
INFORMACION
CONSULTORIA
JURIDICA
DIRECCION DE
ESTUDIOS,
PROYECTOS
Y DICTAMENES
OFICINA DE
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
DIRECCION DE
ASUNTOS
INSTITUCIONALES Y
RECLAMACIONES
DIRECCION
DE
PLANIFICACION
DIRECCION DE
CONTROL
TECNICO
DIRECCION DE
BIENES Y
SERVICIOS
DIRECCION
DE
SEGURIDAD
DIRECCION DE
CUENCAS
HIDROGRAFICAS
INTERNACIONALES
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
DE AGUAS
DIRECCION DE
HIDROLOGIA
METEREOLOGIA
Y OCEANOLOGIA
DIRECCION DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
DE OBRAS DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
DIRECCION DE
GESTION
INTERNACIONAL
DESPACHO DEL
VICEMINISTRO(A) DE
ORDENACION Y
ADMINISTRACION AMBIENTAL
DESPACHO DEL
VICEMINISTRO(A) DE
CONSERVACION AMBIENTAL
DIRECCION
GENERAL
DE EQUIPAMIENTO
AMBIENTAL
DIRECCION DE
COORDINACION
DE UNIDADES
EJECUTORAS
DE PROYECTOS
ESPECIALES DE
INGENIERIA
AMBIENTAL
DIRECCION DE
PLANIFICACION Y
MANEJO DE
CUENCAS
HIDROGRAFICAS
DIRECCION DE
COOPERACION
TECNICA
DIRECCION DE
ASISTENCIA Y
SEGURIDAD
SOCIAL DE
RECURSOS HUNMANOS
DIRECCION DE
PLANIFICACION
Y DESARROLLO
DE RECURSOS
HUMANOS
DESPACHO DEL
VICEMINISTRO(A)
DEL AGUA
DIRECCION
GENERAL
DE CUENCAS
HIDROGRAFICAS
DIRECCION DE
CONTROL
ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE
ACCIONES
FISCALES
OFICINA DE GESTION Y COOPERACION
INTERNACIONAL
OFICINA DE
RECURSOS
HUMANOS
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
DE RECURSOS
HUMANOS
OFICINA
NACIONAL
DE DIVERSIDAD
BIOLOGICA
DIRECCION DE
VEGETACION
DIRECCION DE
FAUNA
DIRECCION DE
AREAS NATURALES
PROTEGIDAS
DIRECCION DE
INGENIERIA
AMBIENTAL
DIRECCION
DE
INFORMATICA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
OFICINA DE
ADMINISTRACION
Y SERVICIOS
DIRECCION
DE
SERVICIOS
FINANCIEROS
DIRECCION DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
DIRECCION
DE
PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL
DE CALIDAD
AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL
DE BOSQUES
DIRECCION DE
POLITICA Y
PLANIFICACION
DEL BOSQUE
DIRECCION DE
BIENES Y
SERVICIOS
DEL BOSQUE
DIRECCION DE
BIOSEGURIDAD Y
BIOCOMERCIO
DIRECCION DE
INVESTIGACION
Y PROYECTOS
DEL BOSQUE
DIRECCION DE
SUPERVISION Y
CONTROL
FORESTAL
DIRECCION DE
CALIDAD DE
AGUAS
DIRECCION DE
CALIDAD DEL
AIRE
DIRECCION GENERAL
EDUCACION AMBIENTAL Y
PARTICIPACION
COMUNITARIA
CENTRO DE
DOCUMENTACION
Y DIVULGACION
EDUCATIVA
DIRECCION DE
MANEJO DE
RESIDUOS Y
DESECHOS
DIRECCION DE
EVALUACION
AMBIENTAL
DIRECCION DE
EDUCACION
AMBIENTAL
DIRECCION DE
PARTICIPACION
COMUNITARIA
DIRECCION DE
LABORATORIO
AMBENTAL
CENTRO NACIONAL
DE CONSERVACION
DE RECURSOS
GENETICOS
DIRECCION GENERAL
DE PLANIFICACION Y
ORDENACION
AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL
DE VIGILANCIA Y
CONTROL AMBIENTAL
OFICINA
ADMINISTRATIVA
DE PERMISIONES
DIRECCION DE
COORDINACION
AMBIENTAL
DIRECCION DE
DIRECCION DE
ORDENACION DEL
TERRITORIO
DIRECCION
TECNICA DE LAS
ZONAS COSTERAS
DIRECCION
DE
SUPERVISION
AMBIENTAL
DIRECCION DE
FISCALIZACION
Y CONTROL
AMBIENTAL
DIRECCION DE
PROTECCION Y
CONTROL DE
INCENDIOS
FORESTALES
DIRECCION DE
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
DE
OBRAS DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL
DIRECCION
DE
SUELOS
(23)
DIRECCIONES
ESTADALES
AMBIENTALES
AUTORIDAD UNICA DE
AREA ARCHIPIELAGO
LOS ROQUES
NIVEL DESCENTRALIZADO
ORGANISMOS ADSCRITOS
INSTITUTOS AUTONOMOS:
FUNDACIONES:
INSTITUTO NACIONAL
DE PARQUES
FUNDACION DE
EDUCACION
AMBIENTAL
SERVICIOS
AMBIENTALES DEL
MARN
(SAMARN)
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y
LA CONSERVACION DE LA CUENCA
DEL LAGO DE MARACAIBO
FUNDACION NACIONAL
DE PARQUES
ZOOLOGICOS Y
ACUARIOS
INSTITUTO FORESTAL
LATINOAMERICANO
OFICINA NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DE SANEAMIENTO
(ONDESAPS)
INSTITUTO
GEOGRAFICO
DE VENEZUELA
SIMON BOLIVAR
INSTITUTO NACIONAL
DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA
FUNDACION
LABORATORIO
NACIONAL DE
HIDRÁULICA
EMPRESAS:
COMPAÑÍA ANONIMA
HIDROLOGICA
VENEZOLANA
Y FILIALES
COMPAÑÍA
NACIONAL
DE
REFORESTACION
EMPRESA
REGIONAL
DESARROLLO
HIDRAULICO
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS
COJEDESC.A.
C.A.
(ENMOHCA)
SISTEMA
HIDRAULICO
YACAMBU –
QUIBOR C.A.
20
EMPRESA REGIONAL
SISTEMA HIDRAULICO
TRUJILLANO C.A.
Memoria y Cuenta Año 2008
La estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, está
conformada por el Nivel Central integrado por las dependencias de Alta Dirección, las de Asesoría
y Apoyo y las Sustantivas; el Nivel Estadal, conformado por 23 dependencias; los entes
descentralizados y los órganos desconcentrados integrado por los Institutos Autónomos, las
Fundaciones y las Empresas.
21
Memoria y Cuenta Año 2008
CAPÍTULO II
LÍNEAS DE ACCIÓN
22
LÍNEAS DE ACCIÓN
MARCO GENERAL
Las Líneas Generales que guiaron la gestión del Ministerio en el año 2008 se enmarcaron
en los 10 Objetivos del Mapa Estratégico de la Nueva Etapa y en el Proyecto Nacional Simón
Bolívar, (Primer Plan Socialista): Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013.
De estos, concretamente las principales líneas rectoras fueron:

El 8vo Objetivo Estratégico definido en la NUEVA ETAPA: “Continuar
instalando la nueva estructura territorial”. Tiene que ver con los ejes, con las zonas,
con los polos de desarrollo y con los núcleos de desarrollo endógeno.

El Plan de Desarrollo... en cuanto a las directrices siguientes:

Directriz Nueva Geopolítica Nacional. La modificación de la
estructura socio-territorial de Venezuela persigue la articulación interna del modelo
productivo a través de un desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes
integradores, regiones programa, un sistema de ciudades interconectadas y un
ambiente sustentable.

Directriz Suprema Felicidad Social: A partir de la construcción de
una estructura social incluyente, un modelo social, productivo, humanista y
endógeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones.

Directriz Democracia Protagónica Revolucionaria: Se pretende
consolidar la organización social, a manera de transformar su debilidad individual
en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario
del individuo.
DIRECTRIZ
Nueva
Geopolítica
Nacional
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
POLÍTICAS
- Desconcentrar
Conservar las cuencas
actividades y población.
hidrográficas y su
biodiversidad.
- Proteger espacios para
Ordenar el
proteger el agua y la
territorio
biodiversidad
asegurando la
base de
-Hacer posible una ciudad
Disminuir la
sustentación
incluyente con calidad de
vulnerabilidad de la
ecológica
vida.
población tomando en
cuenta las zonas de
- Elevar los niveles de
riesgo.
conciencia ambiental en
la población.
Mejorar el
Orientar y apoyar la
hábitat de los prestación de servicios
principales
públicos con énfasis en
centros
reducción del impacto
urbanos.
ambiental.
Memoria y Cuenta Año 2008
- Preservar los equilibrios
de los ecosistemas ricos
en biodiversidad.
- Disminuir el impacto
ambiental de la
intervención humana.
Suprema
Felicidad Social
Promover una ética,
cultura y educación
liberadoras y solidarias
Democracia
Protagónica y
Revolucionaria.
Ampliar los espacios de
participación ciudadana
en la gestión pública.
Conservar y
preservar
ambientes
naturales
Manejar
adecuadamente las
Áreas Bajo Régimen
de Administración
Especial (ABRAE) y
demás áreas
protegidas.
Garantizar la
conservación y uso
Garantizar la
administración sustentable del recurso
hídrico.
de la biosfera
para producir
Propiciar la
beneficios
recuperación de áreas
sustentables.
naturales.
Garantizar la
Diseñar y consolidar
participación
nuevos mecanismos
protagónica de institucionales para la
la población en participación ciudadana
la
en el sector público.
administración
pública
nacional.
MARCO INSTITUCIONAL
Las Líneas de Acción de la Institución estaban constituidas por la siguiente política:
“Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente, mediante el
manejo sustentable de los recursos naturales, la participación de la comunidad y la generación,
recolección y sistematización de la información básica requerida”.
24
Memoria y Cuenta Año 2008
CAPITULO III
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES
25
Memoria y Cuenta Año 2008
26
LOGROS DE LA INSTITUCIÓN (Por Área de Gestión)
 AREA: EQUIPAMIENTO AMBIENTAL


LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Reconstrucción total del cuerpo de la presa El Guapo, suministrando más de 1.200 l/s
de agua potable a los municipios Páez, Buroz, Brión, Andrés Bello y Pedro Gual del estado
Miranda, con una inversión de 255.567.780 bolívares, generando 1.400 empleos directos y
4.500 indirectos, beneficiando 415.000 habitantes pertenecientes a los mencionados
municipios.

Culminación de la presa de retención de sedimentos en la Quebrada Catuche
(enmarcada dentro del Proyecto del Río Güaire), ubicada en el Parque Nacional El Ávila, la
cual disminuye los riesgos de inundaciones y deslaves en el Valle de Caracas, con una
inversión de 44.405.918 bolívares, generando 2.500 empleos directos y 6.000 indirectos,
beneficiando 3.000.000 de habitantes.

Conclusión del sistema de interconectado Machango-Pueblo Viejo y ampliación de los
sistemas de potabilización, el cual aumenta el suministro de agua potable a 2.400 l/s, a las
poblaciones de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, incrementándose en un 24%,
beneficiando a los municipios de Miranda, Santa Rita, Cabimas, Simón Bolívar, Lagunillas,
Valmore Rodríguez y Baralt, del estado Zulia, con una inversión de 101.405.566 bolívares,
generando 110 empleos directos y 350 indirectos, beneficiando a 764.305 habitantes.

Rehabilitación y puesta en marcha de la Estación de Bombeo Río Temerla al Embalse
Canoabo, garantizando los niveles del embalse y la utilización del recurso en los períodos
de sequía para la población de Canoabo, con una inversión de 306.259 bolívares,
generando 10 empleos directos y 15 indirectos, beneficiando a 400.000 habitantes.

Control de inundaciones en los márgenes del Río Acarigua, en los sectores Caño
Amarillo y Las Marías, estado Portuguesa, con una inversión de 4.863.330 bolívares,
generando 30 empleos directos y 40 indirectos, beneficiando a 2.370 habitantes.

Consolidación del 85% del sistema de agua servida del sector Villa Bruzual, municipio
Turen, estado Portuguesa, mediante la construcción y rehabilitación de colectores, con una
inversión de 450.000 bolívares, generando 110 empleos directos y 330 indirectos,
beneficiando a 50.000 habitantes.

Incremento en el suministro de 600 l/s de agua potable a las comunidades de San
Rafael del Mojan, Cañadoncito, Carrasquero, Tamare y Nueva Lucha, mediante la
culminación de la fase I del Acueducto “Winka” para la Guajira, municipio Mara del estado
Zulia, con una inversión de 160.415.828 bolívares, generando 750 empleos directos y
2.250 indirectos, beneficiando a 195.000 habitantes.
Insumos para alcanzar los logros

Construcción de aliviadero, toma y aducción tramo presa planta
potabilizadora el Guapo.

Construcción de 37 km de acueductos y la ampliación de la planta de
potabilización Machango.
Memoria y Cuenta Año 2008

Colocación del acueducto de 10 km en la comunidad de Zipayare, en la
Costa Oriental del Lago.Mantenimiento agronómico, electromecánico y civil de los
embalses a Nivel Nacional.

Mantenimiento agronómico, electromecánico y civil de los embalses a
Nivel Nacional.

Culminación de 13,2 km de protecciones contra inundaciones.

Colocación de 146,5 km de tuberías de acueductos en el municipio Mara,
estado Zulia.

Colocación de 19,7 km de tuberías para acueductos al igual que la
restitución de 23,6 km de colectores de aguas servidas, en la población de Villa
Bruzual del municipio Turen, estado Portuguesa

Interconexión del sistema Tulé al “Acueducto Winka para la Guajira” para
el suministro de 600 l/s de agua potable, al municipio Mara, mediante la tanquilla de
interconexión en Cerro Cochino.

Suministro, Instalación y programación de 3 controladores PLC, para el
mando de planta, colocación de 3 gobernadores de velocidad, 3 tarjetas electrónicas
reguladoras de voltaje, incluyendo interfase Canoabo
 AREA: MANEJO Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Implantación del Sistema de Información Geográfico (SIG), el cual mantendrá actualizada
toda la información hidrográfica necesaria a nivel nacional, para corregir problemas de
dotación del recurso agua tanto para el abastecimiento a la población como para diversas
actividades económicas, lo cual beneficia a todos los habitantes de la República
Bolivariana de Venezuela, con una inversión total de 2.810.920 bolívares, generando 17
empleos directos y 80 indirectos.

Insumos para alcanzar los logros


Contratación del Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar para la
realización, seguimiento y control del SIG.
Elaboración de dieciséis mapas de la Regiones Hidrográficas.

Revisión de las capas de hidrografía pertenecientes al geodatabase del
Sistema de Información Geográfico de Ordenación del Territorio desarrollado por la
Dirección de Planificación y Ordenación Ambiental.

Recopilación de las cartas faltantes a escala 1:100.000 necesarias para el
SIG del Plan.

Elaboración de borrador de la metodología estándar para la presentación
de la cartografía temática final correspondiente a los mapas.
28
Memoria y Cuenta Año 2008

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Actualización de conocimientos y conceptos básicos de hidrometeorología y temas
relativos al cambio climático, mediante la realización de cursos y talleres dirigidos al
personal que labora en la Coordinación de Agua de las 23 Direcciones Estadales
Ambientales (DEA) del país.
Insumos para alcanzar los logros



Cursos para Asistentes Hidrometeorologistas I y II.

Taller “Inventario de Pozos” dirigido al personal técnico de la DEA
Monagas, a fin de brindarles una herramienta teórico práctica que mejorará sus
conocimientos en aguas subterráneas.

Asistencia técnica para la actualización del inventario de los
aprovechamientos de las aguas subterráneas al personal que labora en el área de
hidrogeología de las DEA, Anzoátegui, Monagas y Sucre y las áreas involucradas de la
faja petrolífera del Orinoco.

Asistencia y asesoría técnica al personal de las DEA Apure, Cojedes, Lara,
Táchira, Mérida, Zulia, Miranda y Vargas, en materia de mantenimiento, instalación y
buen funcionamiento de las estaciones hidrometeorológicas automáticas.
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Modernización del Sistema de Información de Tierras (SITVEN), con la finalidad de
organizar y automatizar la información de suelos, clima y de usos relevantes de la tierra y
hacerla accesible a las Instituciones del sector ambiental y agrícola para superar las
dificultades de uso y manejo de un gran cúmulo de información generada por diversas
instituciones del país a diferentes niveles y escalas.

Insumos para alcanzar los logros


Elaboración de boletines climáticos para la prevención de incendios
forestales y para ofrecer información sobre el análisis del comportamiento de las
precipitaciones en el país.
Curso sobre “Conservación de Suelos” para las regiones occidental y
central, con el fin de promover con las comunidades las medidas para la restauración
de los suelos.
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Conformación de 648 Comités Conservacionistas que se integran a la consolidación de la
organización social, con la participación comunitaria de 7.098 personas en 232 municipios,
abarcando un 69% del territorio nacional.

En el marco de Árbol Misión Socialista, se contribuyó con la conservación de las cuencas
hidrográficas a nivel nacional, debido a la reforestación de 4.213 hectáreas, mediante el
establecimiento de 2.856.779 plantas, gracias a la ejecución de 492 proyectos
comunitarios y escolares en todo el territorio nacional. En este sentido, también se contó
29
Memoria y Cuenta Año 2008
con la producción de 14.202.381 plantas pertenecientes a comités conservacionistas y
viveros institucionales.

Insumos para alcanzar los logros:

Jornadas de recolección de semillas.
Apoyo técnico a los comités conservacionistas, consejos comunales y comunidades.

Fortalecimiento de los viveros Institucionales, inyectándole financiamiento
para sus mejoras en la planta física, así como en la producción de material vegetativo.

Coordinación con entes gubernamentales, Ministerios del Poder Popular
para la Defensa, Agricultura y Tierras, Gobernaciones y Organizaciones Comunales,
para la reforestación de áreas degradadas.

Reforzamiento
Ambientales.
financiero
y
técnico
a
las
Direcciones
Estadales
 AREA: HIDROMETEOROLOGÍA

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Modernización de la red hidrometeorológica en el ámbito nacional para el mejoramiento en
la precisión, oportunidad y confiabilidad de los pronósticos, alertas y avisos
hidrometereológicos a través de la adquisición e instalación de radares, radiosondas,
estaciones de superficie y sistema de recepción de imágenes satelitales, con una inversión
en el año de 250.000 bolívares, beneficiando de esta manera a toda la población
venezolana.

Construcción de los 2 edificios sede del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
(INAMEH), el destinado al área técnica con un avance del 95% y el perteneciente al área
administrativa con un avance del 70% los cuales se encuentran ubicados en Sartenejas,
municipio Baruta, estado Miranda.

Insumos para alcanzar los logros

Ejecución, asesoría e inspección de las obras referentes a la construcción
y equipamiento de la sede del INAMEH, (vialidad, drenajes, acueductos, cloacas,
electricidad, paisajismo, fachada, tabiquería de vidrio y paneles móviles).

Adquisición e instalación de una red de sensores hidrometeorológicos
conformada por radares, radiosondas, estaciones de superficie y sistema de recepción
de imágenes satelitales.

Integración de todos los datos captados a nivel nacional, a través de un
sistema de comunicaciones entre los sensores del VENEHMET, entes públicos y
privados siendo los beneficiarios la población nacional.
 AREA: PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
30
Memoria y Cuenta Año 2008

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Se produjo la marcación de 710 tortugas, 455 recapturas, más de 2.000 nidadas y un total
de aproximadamente 135.000 tortuguillos protegidos, en la temporada de anidación de la
tortuga verde durante el año 2008, en el Refugio de Fauna Silvestre Isla de Aves, siendo la
temporada más exitosa para la principal área de anidación del país desde que se inició el
seguimiento de esta población a comienzos de los años 70. Monto de la Inversión 5.200
bolívares.

Se incrementó en más del 50% la población de Flamencos del Refugio de Fauna Silvestre
Ciénaga de Los Olivitos en 2008 respecto al año 2007. Se contabilizaron hasta la fecha
50.000 adultos anidando y más de 15.000 nuevos pichones. Esto convierte al Refugio de
Fauna Silvestre Cienaga de Los Olivitos en el lugar más importante del Caribe para la
conservación de esta especie. La gestión del Refugio de Fauna Silvestre requirió una
inversión de 200.000 bolívares.

Se liberaron 77.300 tortuguillos en el Refugio de Fauna Silvestre de la Tortuga de Arrau, y
se colectaron 40.000 ejemplares en las playas del río Orinoco, estados Apure y Bolívar,
que se llevaron a zoocriaderos. Se colectaron 2.000 ejemplares de terecay y 500 tortugas
arrau en las playas del río Suripá, estado Barinas. Se colectaron 500 ejemplares de
tortugas arrau en las playas del río Casiquiare, estado Amazonas, generando 50 empleos a
pobladores de caseríos aledaños a las zonas de colecta de ejemplares. Con una inversión
de 346.000 bolívares.

Se decretó el primer Santuario de Fauna Silvestre de Venezuela, denominado Cuevas de
Paraguaná, en el estado Falcón, el cual le confiere protección legal a 4 cuevas de
importancia estratégica para el mantenimiento de 8 especies de murciélagos que habitan
en Paraguaná. El Santuario de Fauna garantiza la permanencia de procesos ecológicos
clave para el funcionamiento de los ecosistemas áridos de Paraguaná, contribuyendo al
desarrollo local, a frenar el avance de la desertificación y a controlar naturalmente especies
plaga para el desarrollo agrícola. El proceso de declaratoria implicó una inversión de
100.000 bolívares.

Se llevó a cabo la 5ta jornada de limpieza de playas, en el marco del programa de
conservación de tortugas marinas en la Península de Paria, estado Sucre, en la cual se
colectaron 2.675 Kgs. de basura y desechos orgánicos y se han protegido 5 playas de
anidación de tortugas marinas en las cercanías de Macuro, liberándose mas de 4.000
tortuguillos de cardón, carey y tortuga verde. También se realizaron actividades educativorecreativas con unos 300 niños de la comunidad de Macuro alusivas al proceso de
anidación de las tortugas marinas y a su conservación, invirtiéndose 182.000 bolívares.

Se rescataron 430 crías de caimán del Orinoco de los ríos Capanaparo y Cojedes, en los
estados Apure y Cojedes, los cuales fueron destinados al zoocriadero del Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente, ubicado en la estación Biológica Rancho Grande, estado
Aragua, para un total de 970 caimanes en criaderos a nivel nacional y se liberaron 925
caimanes del Orinoco criados durante un año, entre el Parque Nacional Aguaro-Guariquito,
estado Guárico, Reserva de Fauna Silvestre “Esteros de Camaguán” y el Río Cojedes,
estados Guárico y Cojedes, invirtiéndose 93.000 bolívares.
31
Memoria y Cuenta Año 2008

Construcción de la sede del Laboratorio de Referencia para Detección de Organismos
Modificados Genéticamente o Transgénicos del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente, ubicado en el Limón, municipio Mario Briceño Iragorri, estado Aragua. Monto
invertido 999.656 bolívares.

Se realizó el mantenimiento en cautiverio en el zoocriadero del Museo de la Estación
Biológica Rancho Grande, estado Aragua, de 144 ejemplares de Caimán de la Costa, 500
de Caimán del Orinoco y 8.000 ejemplares de Tortuga Arrau, correspondientes al Proyecto
de Conservación de Especies en Peligro de Extinción, próximos a ser liberados en áreas
naturales protegidas. Monto de la inversión 21.000 bolívares.

Se catalogaron e incorporaron a las distintas colecciones científicas de referencia del
Museo de la Estación Biológica Rancho Grande, estado Aragua, alrededor de 230 nuevos
ejemplares de mamíferos, 170 muestras de peces, 110 muestras o ejemplares de aves y
cerca de 300 nuevos ejemplares de reptiles y anfibios. Con una inversión de 342.612
bolívares.

Con el fin de contribuir con la recuperación de la cobertura vegetal de los estados Aragua,
Guárico y Carabobo, respondiendo a los compromisos de la Misión Arbol, fueron
colectados y procesados 670 kgs. de frutos y semillas, almacenándose para su posterior
distribución y propagación 512 kgs. de semillas limpias, de más de 15 especies de valor
forestal, de zonas de bosques decíduos y semidecíduos; Cabe resaltar el establecimiento
del primer banco de germoplasma de árboles emblemáticos y amenazados en el Parque
Metropolitano de Maracay, estado Aragua; para lo cual el Centro Nacional de
Conservación de los Recursos Fitogenéticos donó 284 plantas de las especies Samán, Acapro,
Caoba, Carocaro, Cedro, Gateado y Mijao, con una inversión estimada de 150.000 bolívares.

Insumos para alcanzar los logros

Manejo y mantenimiento de las colecciones: Plantas medicinales, cacao,
café, banco de semillas.
Realización de jornadas de colecta locales y nacionales de semillas y

frutos
Preparación de semillas para propagación y almacenamiento.

Talleres y trabajos comunitarios para la conservación

de la diversidad
biológica.

Mejoramiento de infraestructura de la sede del Refugio de Fauna silvestre
y Zona Protectora de la Tortuga Arrau.

Se realizaron tres talleres nacionales de “Capacitación para una
Participación Eficaz” en el Centro de Intercambio de Información sobre el Protocolo de
Cartagena, referente a la Seguridad de la Biotecnología Moderna, con la participación
de 70 personas provenientes de los Ministerios del Poder Popular para el Ambiente,
Salud y Pueblos Indígenas, Universidades, ONG's, Productores, Servicio Autónomo de
Propiedad Intelectual (SAPI) y Consultores Regionales.

Se realizó el III Taller Regional del Plan de Ordenamiento y Reglamento de
Uso (PORU) de la Reserva de Biosfera Delta del Orinoco en Janokojobaro, igualmente
se realizó la III Reunión del Comité Hombre y Biosfera (MAB) venezolano y se aprobó
32
Memoria y Cuenta Año 2008
la postulación de la Reserva de Biosfera Delta del Orinoco, a fin de ser presentada
ante el Programa MAB-UNESCO en la Red de Reservas del Programa el Hombre y La
Biosfera de la UNESCO. Igualmente se presentó una propuesta para la declaratoria de
la Primera Reserva de Biosfera Socialista en El Frío, estado Apure.

Se realizaron 6 reuniones de la Comisión Intraministerial de Acceso a los
Recursos Genéticos, con el fin de avalar las solicitudes en materia de acceso. Se
avalaron 2 contratos marco de la U.S.B. y en el I.V.I.C y 2 contratos individuales en el
área de botánica.

Se revisó, corrigió y actualizó las cartas de vegetación y uso de la tierra, a
escala 1: 250.000, del Distrito Capital y de los estados Aragua, Falcón, Carabobo y
Miranda con verificación de la información de los polígonos de uso de la tierra y
vegetación, así como de otros factores a saber: centros poblados, drenajes, cursos y
cuerpos de agua, entre otros; (NC 19 – 8, Caracas; NC 19-8, Valencia; NC 19 – 2,
Coro; NC 19 – 3, Tocuyo de La Costa y ND 19 – 14, Paraguaná).

Se realizó el cálculo de la superficie total de uso de la tierra y vegetación
de la Región Centro Occidental, estados Lara y Falcón de las cartas, escala 1:
250.000, NC 19 – 2 (Coro), NC 19 – 3 (Tocuyo de La Costa) y ND 19 – 14
(Paraguaná).

Se revisó y corrigió tres bases atributivas de vegetación de las cartas del
estado Falcón NC 19 – 2 (Coro) NC 19 – 3 (Tocuyo de La Costa) y ND 19 – 14
(Paraguaná) escala 1: 250.000.
33
Memoria y Cuenta Año 2008
 AREA: PROTECCIÓN Y MANEJO DE BOSQUES

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES
Con una Inversión de 167.000 bolívares, se obtuvieron los siguientes logros:

Promulgación de la Ley de Bosques, adicionalmente se generó información básica, a
través de una Guía de Buenas Prácticas Agro-ecológicas, dirigida a toda población; Norma sobre
Aplicación de Técnicas de Impacto Reducido en Planes de Manejo Forestal.

Diagnóstico Participativo en el Área de Vocación Forestal El Baúl – Corralito, en el estado
Cojedes.

Consulta popular Estudio sobre Evaluación del Sistema Silvicultural “Plantaciones en Faja
de Enriquecimiento en la Guayana Venezolana”.

Definición de criterios técnicos para la conservación y uso sustentable del Bambú, con
base a un diagnóstico participativo realizado con comunidades de los estados Barinas, Mérida,
Táchira, Trujillo y Yaracuy, en total 193 personas, con una inversión de 10.000 bolívares.
 Insumos para alcanzar los logros

Reuniones para conformar la propuesta metodológica e identificación de
las comunidades que hacen uso de la especie Bambú en los estados Barinas, Mérida,
Táchira y Yaracuy.

Talleres de diagnóstico en 13 comunidades: San Simón, Monte Carmelo,
Santa Ana, Macanillo, El Piñal, El Valle, en Táchira; San Javier, La Marroquina en
Yaracuy; La Mulita, Las Guacharacas en Barinas y Santa Cruz de Mora, El Dique-La
Motosa, Mata de Coco, en Mérida.

Talleres de diagnóstico en las comunidades de Las Garzas y La Cruz.

Digitalización de la poligonal del área de vocación forestal Baúl–Corralito.

Revisión mapa de la vegetación actual de Venezuela.
 AREA: CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Mantenimiento de la calidad de vida de la población, mediante la continuación del
Programa de Evaluación de la Calidad de Agua y Fuentes de Contaminación en río Tuy,
estado Miranda; río Tocuyo, estado Lara y río Yaracuy, estado Yaracuy, con una inversión
aproximada de 224.132 bolívares, beneficiándose a 4.386.336 habitantes.

Atenuación de la contaminación por plaguicidas, mediante la elaboración del Plan Nacional
de Implementación y el inventario preliminar sobre contaminantes orgánicos persistentes y
bifenilos policlorados, con una inversión de 764.863 bolívares, beneficiando a toda la
población nacional.
34
Memoria y Cuenta Año 2008

Formulación de la Ordenanza de Fuentes Móviles para el control de la contaminación
producida por vehículos, con el objetivo de establecer las normas en los municipios del
país, especificaciones técnicas y los procedimientos para la regulación y el control de la
contaminación atmosférica, beneficiando a 23.054.210 habitantes.

Aplicación de acciones de prohibición de fabricación de gases refrigerantes agotadores de
la capa de ozono, clorofluorocarbono, en el territorio nacional, elaborados por la empresa
Productos Alogenados de Venezuela, cumpliendo así con el compromiso internacional del
Protocolo de Montreal a fin de contribuir con la protección de la capa de ozono y evitar los
cambios climáticos del planeta.

Fortalecimiento de 6 laboratorios ambientales en los estados Aragua, Anzoátegui,
Monagas, Lara, Nueva Esparta y Miranda, aumentando la capacidad analítica en un 50 %,
incrementando de 30 mil a 47 mil análisis de diferentes parámetros ambientales e
indicadores de contaminación ambiental.

Se inscribieron 613 empresas manejadores de sustancias, materiales y desechos
peligrosos en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA)
de un total de 1.234 expedientes revisados. De esta forma, el país cuenta con 4.038
empresas que realizan las actividades relacionadas con el manejo de desechos peligrosos,
bajo el control del MPPA.


Insumos para alcanzar los logros

Evaluación de los efluentes industriales, se visitaron 31 empresas.

Muestreo de la calidad de las aguas en la cuenca alta, central y occidental
del río Tocuyo, incluidos los embalses Dos Cerritos, Atarigua, Los Quediches y El
Ermitaño.

Seguimiento a la aplicación de las normas para la clasificación y el control
de la calidad de las aguas de la cuenca del río Yaracuy.

Se realizó la campaña de muestreo para evaluar la calidad fisicoquímica y
bacteriológica de las aguas del Refugio de Fauna Silvestre de Cuare en el estado
Falcón.
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Disminución de la contaminación ambiental en aire, suelo, agua y la pérdida del valor
paisajístico, como también se minimizaron los impactos negativos hacia la salud por el
manejo inadecuado de los desechos sólidos, todo ello, debido a la ejecución de más de 18
obras de clausura de vertederos a cielo abierto y la construcción de los rellenos sanitarios
a nivel nacional. Entre algunos de las estados beneficiados con obras, operaciones,
estudios, proyectos, saneamientos y clausuras de vertederos se encuentran los estados
Monagas, Falcón, Yaracuy, Zulia, Guárico con un monto de inversión de 145.000.000
bolívares, generándose más de 300 empleos directos y 600 indirectos. Igualmente, se
mejoró la gestión en el manejo de los desechos sólidos mediante la adquisición de 40
camiones recolectores para el beneficio de algunas comunidades en los estados Falcón,
Zulia, Guárico, Lara y Distrito Capital, con una inversión de 8.058.200, generándose 120
empleos directos y 240 empleos indirectos.

Insumos para alcanzar los logros
35
Memoria y Cuenta Año 2008


Ejecución de obras de ingeniería ambiental, proyectos elaborados,
inspecciones en campo.

Celebración de reuniones con organismos e instituciones locales
gubernamentales.


Identificación de vertederos a cielo abierto.
Coordinaciones intra e Inter-Institucionales.
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Incremento a 809 toneladas promedio diario los desechos domiciliarios recolectados, que
representan un tercio del total generado en el municipio Libertador, mediante la activación
de 56 rutas de recolección. Así mismo se asumió la totalidad del servicio en 5 parroquias
de la ciudad de Caracas: 23 de Enero, La Vega, San Juan, Caricuao y Antimano. También
se prestó servicio en otras 13 parroquias del municipio Libertador, con 10 rutas en el casco
central, con una inversión de 43.776.694 bolívares, generando 503 empleos y beneficiando
aproximadamente 1.700.000 habitantes.

Saneamiento de las áreas externas del Hospital José Gregorio Hernández de Los
Magallanes de Catia, cumpliendo así con el compromiso contraído con la Comisión de
Salud del Área Metropolitana, beneficiando aproximadamente a 500.000 habitantes.

Consolidación el servicio de recolección de desechos médicos al atender 122 centros de
salud del área metropolitana de Caracas, municipios Libertador, Sucre y Baruta, mediante
la recolección de 503 toneladas de desechos médicos que anteriormente se mezclaban
con los desechos domiciliarios, con una inversión de 2.640.000 bolívares, que generó 16
empleos directos y beneficiando 900.000 habitantes.

Se desactivó un foco de riesgo sanitario, al coordinar el desalojo en tan sólo 25 días de
40.000 toneladas de desechos sólidos, que estaban acumulados en el patio de la empresa
Sabenpe, C.A., ubicada en Mariche, km. 1 de la carretera Petare-Santa Lucia, beneficiando
aproximadamente 200.000 habitantes.

Dinamización de las operaciones y descongestionamiento de la planta de transferencia Las
Mayas, al trasladar 35.748 toneladas de basura al relleno sanitario La Bonanza, como
resultado de la primera fase del proyecto de modernización de dicha instalación, con una
inversión de 19.200.000 bolívares, generando 150 empleos directos e indirectos y
beneficiando aproximadamente a 2.100.00 habitantes.

Insumos para alcanzar los logros:

Activación de rutas de recolección de desechos sólidos.

Ejecución de actividades de limpieza, desmalezamiento y embellecimiento.

Recolección de desechos médicos hospitalarios.

Recolección, desalojo y traslado de desechos sólidos.

Construcción de una obra civil, activación de compactadoras estacionarias.
36
Memoria y Cuenta Año 2008
 AREA: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Formación, fortalecimiento y capacitación en el área de la agroecología, organización
comunitaria y conservación ambiental, bajo la modalidad de productor a productor,
contribuyendo de esta manera a la conservación ambiental (salud humana, suelos, aguas,
biodiversidad, agro biodiversidad, ecosistemas) promoviendo el cambio en la práctica de
una agricultura convencional a una agricultura ecológica, así como también en temas de
educación ambiental, estrategias didácticas, consumo, ambiente y desechos sólidos; y en
temas “Diagnóstico Ambiental Participativo”, “Animadores Socio-ambientales” y “Los
Murales Ambientalistas como Estrategia para la Sensibilización Ambiental”, herramientas
básicas para participación en la solución de la problemáticas socio ambientales locales
(desechos sólidos, contaminación de aguas, deforestaciones; a nivel nacional, mediante
cursos y talleres de capacitación, generándose 45 empleos indirectos, beneficiando a 530
personas de todos los estados del país pertenecientes a diversas organizaciones
comunitarias, consejos comunales, comités conservacionistas, organizaciones de
agricultores, cooperativas, instituciones públicas, educativas, 8.500 docentes, 467 TSU de
la Universidad Bolivariana de Venezuela, 35 brigadistas de Protección Civil de la Misión
Sucre; con la participación de 2.200 instituciones educativas, 653 personas, con una
inversión de 359.260 bolívares.

Contribución a la solución de problemas socio ambientales locales como saneamiento y
desechos sólidos, fauna en peligro de extinción, deforestaciones, contaminación de agua,
agua potable, agua servidas, a nivel nacional, mediante el Programa “Comunidad en
Acción por un Ambiente Sano”, la realización de 25 jornadas comunitarias, una Asamblea
Ambiental Comunitaria, el II Encuentro Nacional de Experiencias Socio-ambientales
Comunitarias, 570 experiencias ambientales a nivel nacional con una inversión de 361.827
bolívares, generándose 75 empleos indirectos, beneficiando a 7.386 personas, y de
manera indirecta a 105.000 ciudadanas y ciudadanos, 105 Consejos Comunales, 5.400
docentes, 9.948 niñas y niños.

Divulgación y difusión masiva de información ambiental distribuida por todo el país,
mediante la publicación de 7 obras literarias ambientales, con un total de 82.000
ejemplares, entre folletos, afiches y trípticos, beneficiando 18.320. Se utilizaron las
Unidades Móviles Ambientales (UMAs), para proyectar videos ambientales, talleres, títeres,
conferencias, actividades educativas, didácticas, recreativas, juegos ecológicos, con una
inversión en total de 180.686 bolívares, generándose 18 empleos directos y 81 empleos
indirectos, beneficiando a todas las comunidades (ciudadanas, ciudadanos, niñas y niños,
familias, escuelas, liceos y universidades).

Promoción, diversificación y popularización de valores socialistas ambientales en todo el
territorio nacional mediante la realización de: 225 murales socio-ambientales, 12 talleres
sobre la elaboración de murales, muestra de cine ambiental, organizada en conjunto con la
Cinemateca Nacional, a través de la red nacional de salas comunitarias; además, 203
actividades entre cine foros, charlas, conferencias y talleres, tomando en cuenta para su
programación las efemérides ambientales y otros aspectos prioritarios para la gestión
ambiental del Ministerio. Con una inversión de 90.059 bolívares generando 39 empleos
directos y 149 indirectos, beneficiando 360 voluntarios en forma directa y 1.250 de manera
indirecta; 123 funciones de cine a las que asistieron 1.845 usuarios, que tuvieron la
oportunidad de presenciar un programa de 12 películas de corte ambiental y ecológico.

Insumos para alcanzar los logros
37
Memoria y Cuenta Año 2008

Se realizaron encuentros para el intercambio de experiencias para la
presentación y contribución a la solución de problemas socio-ambientales locales.

Cursos y talleres a nivel nacional, para la formación, fortalecimiento y
capacitación en el área de la agroecología, temas de educación ambiental,
estrategias didácticas, consumo, ambiente, y desechos sólidos; y en temas
“Diagnóstico Ambiental Participativo”, “Animadores Socio-ambientales” y “Los
Murales Ambientalistas como Estrategia para la Sensibilización Ambiental”.

Coordinación interinstitucional con la Dirección de Asuntos Indígenas del
Ministerio del Poder para la Educación y el CONIVE, coordinación interinstitucional
con las escuelas asociadas a PDVSA, coordinaciones intra e interinstitucional con
Hidroven, INPARQUES, PDVSA, Alcaldías, Consejos Comunales, Docentes, Zonas
Educativas, Universidades, Misiones y Poder Local.

Instalación y puesta en marcha en la página Web del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente del “Registro Nacional de Comunidades Organizadas en el
Sector Ambiental”, con la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica de la
Administración Pública (Decreto N 6.217, con rango valor y fuerza de Ley Orgánica
de la Administración Pública. Véase N 5.890 extraordinario de la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, 31 de Julio del 2008).

Investigación y documentación de la temática ambiental, necesaria para el
desarrollo y distribución de la información ambiental

Realización de 45 foros de Ecosocialismo del siglo XXI a nivel nacional.

Acuerdo con la Cinemateca Nacional para la realización de la muestra
nacional de cine ambiental.

Alianza y acuerdos entre ponentes e investigadores para el logro de foros,
charlas y ponencias.
 AREA: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN AMBIENTAL

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Establecimiento de la ordenación del territorio, atendiendo las realidades ecológicas,
geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y políticas, propiciando el
desarrollo sustentable, de algunos municipios de los estados Zulia, Falcón, Trujillo y
Mérida, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Nueva
Esparta y Delta Amacuro, beneficiando aproximadamente a 7.226.631 habitantes; a través
de los lineamientos y directrices del Plan Nacional de Ordenación del Territorio y del Plan
de Ordenación y Gestión Integrada de Zonas Costeras. La inversión para el 2008 del
proyecto fue de 130.000 bolívares.

Consolidación e implementación de las base de datos geográfica básica y temática
representadas en los Núcleos Sistema de Información Geográfica de Ordenación del
Territorio en 20 estados del país, (Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Distrito
Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa,
Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia), que permite incrementar la capacidad de
respuesta inmediata y oportuna, mejorando la gerencia y la efectividad de la organización,
para apoyar la ordenación del territorio y la planificación ambiental, con una inversión total
de 2.500.000 bolívares.
38
Memoria y Cuenta Año 2008

Insumos para alcanzar los logros

La participación Interinstitucional, de las comunidades y los Comités de
Trabajo de las Zonas Costeras en las formulación del Plan de Ordenación y Gestión
Integrada de Zonas Costeras y los Planes de Ordenamiento y Reglamentos de Usos.

Convenios con otras instituciones para la toma de datos en campo y para
diagnosticar capas de información específica y la logística asociada al proyecto.
 AREA: VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Protección de la fauna silvestre y acuática, mediante el decomiso, rescate, liberación y
traslado a zoológico de 583 ejemplares de la fauna silvestre y acuática, resultante de 13
operativos en los estados Apure, Bolívar, Cojedes, Falcón, Nueva Esparta, Anzoátegui,
Guárico, Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Lara, con una inversión de 76.892
bolívares, beneficiando a 320.000 habitantes.

Prevención del deterioro ambiental mediante la capacitación de 2.128 personas, que
pasarán a formar parte de la Red Nacional de Vigilantes Voluntarios del Ambiente
(REDVIVA), a nivel nacional pertenecientes a las comunidades, instituciones educativas,
organismos públicos y privados, consejos comunales, alcaldías y Guardia Nacional
Bolivariana, proporcionando las herramientas de vigilancia y control ambiental, con una
inversión de 175.452 bolívares, beneficiando a la población en general.

Se fortaleció la prevención y extinción de incendios forestales en áreas de atención
primaria a nivel nacional, mediante la capacitación de 386 brigadistas y la contratación de
póliza de seguro para 2.000 brigadistas, con una inversión de 223.692 bolívares,
beneficiando a la población en general.

Mantenimiento del equilibrio ecológico a través de la implementación de acciones de
control ambiental, mediante la evaluación y supervisión de ejecución de las obras de los
proyectos de interés nacional: Magna Reserva de la Faja Petrolífera del Orinoco, Sistema
de Interconexión de Gas Centro Occidental y Sistema de Interconexión de Gas Nororiental,
beneficiando a 600.000 personas de los estados Guárico, Monagas, Falcón, Anzoátegui,
Sucre, Nueva Esparta y Carabobo, con una inversión de 45.536 bolívares.

Prevención y remediación del deterioro ambiental mediante la apertura de un
procedimiento administrativo sancionatorio a la planta productora de cementos CEMEX de
Venezuela, ubicada en Pertigalete, estado Anzoátegui, con la implantación de un plan de
adecuación ambiental en sus operaciones, a fin de que cumpla con la normativa ambiental
vigente, con una inversión de 28.452 bolívares, beneficiando a 250 mil personas.

Mitigación del daño ambiental de la red hidrográfica y nichos de fauna causado por las
actividades de extracción de mineral no metálico, las cuales son altamente estratégicas
para el desarrollo de la nación y genera alto impacto negativo al ambiente, en los estados
Mérida, Guárico, Cojedes, Miranda y Nueva Esparta a través de la ejecución de acciones
de prevención, basadas en la unificación e implantación de criterios técnicos que
garanticen ejercer medidas de control sobre la actividad, con una inversión de 42.562
bolívares beneficiando a 226.000 personas.
39
Memoria y Cuenta Año 2008

Se mejoraron las condiciones ambientales de la ciudad de Caracas mediante la ejecución
del Plan de Embellecimiento para Caracas (saneamiento ambiental, ornato y recuperación
de las márgenes de los ríos Guaire y Valle, Autopista Francisco Fajardo, Autopista ValleCoche y los distribuidores Caricuao, Paratebueno, Los Leones, La Araña, El Paraíso, Plaza
Venezuela, La Bandera, 13 de Abril (La Gaviota) y La Rinconada) con una inversión de
62.383.270 bolívares, generando 301 empleos directos y beneficiando a 3.500.000
personas.
 Insumos para alcanzar los logros

Retención de 126 kg de carne de chigüire, mediante la revisión de 92
establecimientos comerciales.

Se realizaron 6 operativos para el control del aprovechamiento y tráfico
ilegal de productos forestales a nivel nacional, liberándose 27 boletas de citación y se
dió apertura a 4 procedimientos administrativos.

Se realizaron 39 talleres dentro del Programa REDVIVA “Sensibilización
Socio-ambiental” y “Conservación de la Biodiversidad del Paisaje Productivo en los
Andes Venezolanos”, atendiendo solicitudes por parte de las comunidades
organizadas, instituciones educativas, consejos comunales, alcaldías, organismos
públicos y privados, entre otros, beneficiando a 2.128 personas.

Se realizaron 24 reuniones con los Comandos Estadales Unificados de los
estados: Mérida, Apure, Aragua, Bolívar, Distrito Capital, Guárico, Cojedes, Falcón,
Anzoátegui, Sucre, Carabobo, Yaracuy, Portuguesa, Táchira, Monagas, Amazonas,
Trujillo, Miranda y Zulia. En estas actividades participaron funcionarios de Protección
Civil, Inparques, Guardia Nacional Bolivariana, los cuerpos de bomberos, Alcaldías y
empresas como EDELCA.

Coordinación interinstitucional de organismos del Comando Nacional
Unificado de Protección Contra Incendios Forestales, para realizar la Evaluación del
Programa Nacional de Protección y Control de Incendios Forestales en todo el territorio
nacional.

Supervisión a la empresa CEMEX de Venezuela de 3 pruebas de emisión
de material particulado para verificar la eficiencia en el funcionamiento de los equipos
de dicha empresa. Además de inspecciones programadas, apertura de procedimiento
administrativo sancionatorio con medida preventiva de reducción de producción.

Inspecciones en 21 canteras de los estados Miranda, Mérida, Guárico,
Cojedes y Nueva Esparta, donde se aperturaron los respectivos procedimientos
administrativos sancionatorios en los casos que lo ameritaron, y se prepararon guías
instrumentales para la unificación de criterios en la elaboración de informes de
constatación y técnicos.

Respecto al Plan de Embellecimiento para Caracas, en coordinación con
otras instituciones, se realizaron labores de limpieza, obras de paisajismo y ornato de
aproximadamente 30 km. Se plantaron aproximadamente 52.000 plantas. Sustitución
de defensas protectoras en las márgenes de la autopista Francisco Fajardo con 83%
40
Memoria y Cuenta Año 2008
ejecutado. Colocación de iluminación en la autopista Francisco Fajardo, con un 75%
ejecutado.
 AREA: PERMISIONES ADMINISTRATIVAS

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Fortalecimiento del proceso de solicitud y otorgamiento de permisos y autorizaciones
ambientales, a través de la Plataforma Tecnológica de Avanzada; donde de forma precisa,
oportuna y eficiente, se realizó la tramitación, control, seguimiento y respuestas de 4.812
solicitudes; con una inversión total de 250.000 bolívares.
 Insumos para alcanzar los logros


Instalación de una Plataforma Tecnológica de Avanzada para el
mejoramiento continuo de sus procesos Autorizatorios.
Análisis de las solicitudes e inspecciones de campo.
 AREA: COOPERACIÓN INTERNACIONAL

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Se enfatizó en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), como un
instrumento de integración latinoamericana, mediante el establecimiento de vínculos de
solidaridad y cooperación para establecer alianzas estratégicas entre los pueblos de
Latinoamérica, y en materia ambiental se perfiló en áreas de bosques y manejo integral de
los recursos hídricos. Además del ALBA, el Mercado Común del Sur y la Unión de
Naciones Suramericanas, conforman la trilogía donde se quiere construir dichas alianzas y
estrategias para fortalecer una integración solidaria y soberana para Sudamérica.

Venezuela se pronunció por un proceso inclusivo y transparente en la novena conferencia
de las partes del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminación, así mismo se acordó la utilización de
instancias ya existentes como es el caso del Grupo de Trabajo de Composición Abierta.

Venezuela informó sobre las acciones adelantadas por nuestro país en cuanto al
tratamiento del mercurio, en el marco de la celebración de la Segunda Reunión del Grupo
de Trabajo sobre esta materia, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, haciendo un llamado a la
comunidad internacional, a priorizar aspectos fundamentales, como las emisiones de
mercurio, que causan efectos graves a la salud y al ambiente.

Nuestro país ejerció la coordinación del Grupo de América Latina y el Caribe, en la
celebración de la Octava Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena
y la Vigésima Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal, donde solicitó definir
acciones firmes con relación al uso del bromuro de metilo, igualmente hizo un llamado a
combatir con la mayor contundencia el comercio ilícito de estas sustancias y generar una
campaña permanente de divulgación en relación al Plan Nacional de Capacitación en
Buenas Prácticas de Refrigeración.
41
Memoria y Cuenta Año 2008

Se firmó la Carta de Intención entre la República Bolivariana de Venezuela y la República
del Paraguay en materia ambiental, con el propósito de apoyar a Paraguay en la
formulación y ejecución de proyectos en las áreas de gestión de los servicios de agua
potable y saneamiento, propuestas de inversión, evaluación y supervisión de las obras y el
ejercicio de la contraloría social mediante Mesas Técnicas de Agua.

Se suscribió el Acuerdo Complementario al Acuerdo Marco de Cooperación en Materia
Económica y Energética entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de
Portugal. Por otro lado se participó en la suscripción de una Carta de Intención entre el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones de Portugal, con la finalidad de ejecutar los trabajos para la
construcción de la Presa Dos Bocas y obras conexas.

Coordinación activa de Venezuela en el Foro de Cooperación Regional de la Organización
del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), siendo su objetivo constituir nuevos
espacios de diálogo oficial entre los gobiernos miembros y signatarios de la OTCA para
acordar políticas y prácticas gubernamentales en pro de un desarrollo regional justo,
equitativo y beneficioso para los indígenas de estos países.
Los logros mencionados se alcanzaron con la ejecución del proyecto: Posicionamiento de
la Política Ambiental del País en el Ámbito Internacional, con una inversión de 400.000
bolívares.
 Insumos para alcanzar los logros
Coordinación de la participación de representantes del Ministerio del Poder Popular para
el Ambiente en los siguientes eventos:

IV y IX Conferencias de las Partes del Convenio sobre Diversidad
Biológica que se llevó acabo en la ciudad de Bonn, Alemania.

X Conferencia de las Partes de la Convención sobre Humedales en
Changwon, Corea.

Reunión Técnica de Evaluación de Recursos Forestales Mundiales 2010
Roma, Italia.

Taller Regional para la revisión del sector forestal en los Sistemas de
Cuentas Públicas Nacionales en la ciudad de Quito, Ecuador.

XXV Reunión de la Comisión Forestal para la América Latina y el Caribe
efectuada en Quito, Ecuador.

Taller sobre “Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010:
Revisión de informes nacionales de América Latina” realizado en Brasilia, Brasil.

Reunión del Grupo de Trabajo Especial sobre Acción Cooperativa a largo
plazo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el
Quinto Período de Sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre Futuros
Compromisos del Protocolo de Kioto, celebradas en Bangkok, Tailandia.

III Período de Sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la
Cooperación a Largo Plazo que tuvo lugar en Accra, Ghana.
42
Memoria y Cuenta Año 2008

XV Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático y IV del Protocolo
de Kyoto, realizada en Poznan, Polonia.

Séptimo Período de Sesiones del Comité para la Revisión de la
Implementación de la Convención y Primer Período de Sesiones del Comité de Ciencia
y Tecnología de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación, celebrado en Estambul, Turquía.

Taller sobre Desarrollo de la Infraestructuras Legal e Institucional sobre
Gestión Racional de Productos Químicos, en la ciudad de Panamá.

Consulta nacional para la implementación del Convenio de Rotterdam
sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos
plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional,
celebrada en Caracas.

Novena Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea sobre el
Control de los
Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su
Eliminación, celebrado en Bali, Indonesia

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre Mercurio, que tuvo lugar en
Nairobi, Kenia.

Reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Viena y la
Vigésima Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal.

XVI Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y
el Caribe, en Santo Domingo, República Dominicana.

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Recursos Genéticos del Foro de
Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe, en la ciudad de Quito, Ecuador.

Taller Subregional Andino de Acceso a la Justicia Ambiental en la ciudad
de Lima, Perú.

IV Reunión del Comité Asesor Técnico y Científico del Protocolo relativo a
las Áreas Especialmente Protegidas del Gran Caribe.

V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, El Caribe
y la Unión Europea en Lima, Perú.

Primer Encuentro Regional de Autoridades Gubernamentales sobre
Asuntos Indígenas de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

Taller Mecanismo Regional Amazónico a la Preservación de los
Conocimientos Tradicionales Acceso a los Recursos Genéticos y Derecho de
Propiedad Intelectual.

II Reunión de las Comisiones Técnicas de la Alternativa Bolivariana para
los Pueblos de América, en Caracas, Venezuela.

Reunión de las Sub-mesas Técnicas de Aguas y Bosques, se celebró en
Managua, Nicaragua.
43
Memoria y Cuenta Año 2008
Reunión de la Sub-mesa Forestal, en Puerto Ordaz, Venezuela.

V Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezolano-Rusa, celebrada

en Caracas.

Encuentros interinstitucionales promovidos por el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Exteriores, preparatorios a la VIII Reunión Binacional del
Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Fronterizo Venezuela-Brasil, celebrada en la ciudad
de Brasilia.

Reuniones coordinadas por el Ministerio del Poder Popular para la
Participación y Protección Social, en el marco del “Acuerdo de Cooperación Técnica en
el Campo de la Reducción de la Pobreza”.
Igualmente se realizaron las siguientes actividades:

Seguimiento a las actividades ambientales enmarcadas en el Convenio
Integral de Cooperación Energética entre la República Oriental del Uruguay y la
República Bolivariana de Venezuela, en el Programa Suministro e Instalación de
Estaciones de Tratamiento de Agua Potable en Zonas Indígenas, Rurales y Urbanas a
Nivel Nacional.

Seguimiento al Programa Ambiental enmarcado en las actividades que
viene desarrollando el Gobierno Chino en el estado Falcón.

Actualización e incorporación de propuestas y observaciones de diferentes
entes gubernamentales en el Programa Gestión Sostenible de la Biodiversidad
Amazónica.

Propuesta de un programa de cooperación ambiental en el cual destacan
los temas de áreas protegidas, manejo de desechos, sistemas de información
geográfica, gestión integrada del recurso hídrico, la cual fue presentada ante la X
Comisión Mixta y ante la Comisión de Alto Nivel Franco–Venezolana.
 AREA: GESTIÓN AMBIENTAL DIRECCIONES ESTADALES

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES
Estado Aragua
Logros:

Fortalecimiento e Impulso en el proceso de sensibilización y organización de la sociedad
civil, participación comunitaria y estudiantil en materia ambiental.

Afianzamiento de los vínculos Inter e intra institucional, llevando a cabo alianzas para
efectuar las diferentes actividades, con Misión Sucre, Misión Ribas, Misión Madres del
Barrio, Misión José Gregorio Hernández, Zona Educativa del estado Aragua, INCES,
INATUR, Hidrocentro, Minfra, Onidex, Corposalud, INE, INIA, Ministerio del Poder Popular
para la Defensa (42 Brigada, Guardia Nacional, Destacamento 21 de la Guardia Nacional,
Reserva, Guardería Ambiental), Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y
44
Memoria y Cuenta Año 2008
Justicia, Consejos Comunales, Superintendencia de Protección al Niño, Niña y
Adolescente (SAPANA), Universidad Bolivariana de Venezuela, Universidad Experimental
Simón Rodríguez, Universidad de Carabobo, UPEL Maracay y UPEL Mácaro, Universidad
Bicentenaria de Aragua, UNEFA, entre otros; así como también empresas privadas (Nestle,
Solintex, Pinturex, Clarian, Unicon, Envases Venezolanos, Centro Comercial Diga Center,
Venox).
 Insumos para alcanzar los logros:

Ejecución de 70 talleres, 17 jornadas enmarcadas en el programa
“Comunidad en Acción por un Ambiente Sano”, 19 eventos entre los que se destacan
efemérides: Día de los Humedales, Día Mundial del Agua, Día Mundial del Ambiente,
Día de la Capa de Ozono, Día Mundial de las Playas, aniversario de la institución,
entre otros; jornadas de integración comunitaria, así como también se realizó el
encuentro regional de Experiencias Ambientales de Niños y Niñas; la participación en
el encuentro nacional de Experiencias Agroecológicas y Socioambientales.

Participación de Comunidades Organizadas, enlaces con Instituciones
públicas y privadas en la gestión ambiental del estado Aragua.
Logros:

Entrega de productos forestales adjudicados por parte de la Ministra del Poder Popular
para el Ambiente, los cuales están siendo utilizados para la fabricación de vallas y letreros
a ser ubicados dentro del Parque Nacional Henri Pittier y en la fabricación de pupitres
destinados a ser donados a centros educativos ubicados en los sectores Cagua de Las
Mercedes, Boca de Cagua y Agua Amarilla, en jurisdicción del municipio Santos Michelena
de este Estado.

Divulgación del contenido del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Bosques y
Gestión Ambiental.
 Insumos para alcanzar los logros:

Inspección continua a industrias forestales a los fines de constatar la
existencia del producto forestal objeto de la solicitud. Se tramitó un total de 137
solicitudes.

Operativo de control y fiscalización de las industrias forestales.

Realización de Censo de Industrias. Las encuestas fueron ejecutadas con
el apoyo de Técnicos en Evaluación Ambiental, graduados en la UBV.

Coordinación de la entrega de los productos al Instituto Nacional de
Cooperación Educativa Socialista Militar (INCES) e Instituto Nacional de Parques
(INPARQUES), así como realización de inspecciones de control y seguimiento.

Realización de talleres dirigidos a consejos comunales de los diferentes
municipios del Estado y la Guardia Nacional.
Logros:
45
Memoria y Cuenta Año 2008

Se establecieron zonas de riesgo, susceptibles a inundaciones por desbordamiento de
ríos y quebradas; y deslizamientos y derrumbes por inestabilidad geológica, que originan
problemas a comunidades.
 Insumos para alcanzar los logros:

Se realizaron estudios hidrológicos e hidráulicos de los ríos y quebradas
capaces de generar Inundación por desbordamiento de cauces, en estado Aragua.
Logros:

Consolidación del Sistema de Información Geográfica para la Ordenación del Territorio, con
el fin de fortalecer y actualizar la base de datos del estado Aragua, contentiva de Áreas
Bajo Régimen de Administración Especial, autorizaciones de ocupación del territorio,
sistema de cuencas del Estado y organización político-administrativa.
 Insumos para alcanzar los Logros:

Diseño de mapa de usos actuales y propuestos que sirvió como base para
la elaboración del Plan de Ordenación del Bien de Interés Cultural del Valle de Chuao.

Revisión de Información digitalizada de capas de ubicación y condición
actual de los vertederos del Estado.

Revisión de Información digitalizada de capas de ubicación y estatus de
las empresas de extracción de minerales no metálicos del Estado.
Elaboración de Mapa de Problemas Ambientales del estado Aragua.


Elaboración de Diagnóstico para el Plan de Ordenación y gestión integrada
del bien de interés cultural Valle de Chuao del Municipio Mariño del estado Aragua.

Elaboración de Diagnóstico integrado del Plan Estadal Ambiental
(descripción y caracterización de los problemas ambientales).

Implementación del Programa de Control y Fiscalización de granjas
porcinas, de acuerdo a la Normativa del Decreto N° 635 de fecha 07-12-1989.
Estado Amazonas
Logros:

Se conservaron las cuencas, la vegetación y los suelos del Estado, mediante la detección
de 95 incendios forestales de los cuales fueron combatidos 53 logrando disminuir la
superficie afectada a 515 hectáreas, beneficiando a toda la población de Amazonas.
 Insumos para alcanzar los Logros:
46
Memoria y Cuenta Año 2008

Se realizaron 7 reuniones de coordinación con los integrantes del
Comando Estadal Unificado, para realizar evaluación de los eventos y las medidas a
tomar.

Se participó en 19 entrevistas en los diferentes medios de comunicación
radiales y televisión con la finalidad de llevar mensajes de sensibilización ambiental a
la comunidad, e informar sobre las actividades que realiza el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente en materia de prevención y combate de incendios forestales.

Se realizaron 3 campañas divulgativas, dirigidas a la comunidad, se
entregaron trípticos, relacionados con la prevención de incendios forestales.

Se impartieron un total de 50 charlas dirigidas a la comunidad educativa de
los Liceos Bolivarianos Marahuaca, Menca de Leoni, Creación Puerto Ayacucho, Belén
San Juan, Liceo Ciencia y Tecnología, Liceo Andrés Eloy Blanco, Liceo Comunidad y
Trabajo, comunidades Indígenas Alto Carinagua, La Reforma, Rueda, entre otras.
Estado Anzoátegui
Logros:

Conservación de la cuenca media del río Neverí, mediante el establecimiento de proyectos
agroforestales en 100 hectáreas y la ejecución por parte de los comités conservacionistas
de obras de conservación de suelos y aguas con la metodología de Infraestructura Social
Conservacionistas, todo ello con una inversión de 460.000 bolívares, generándose 360
empleos directos y 100 indirectos, beneficiándose a 3.550 personas.
 Insumos para alcanzar los Logros:

Se realizó extensión rural para la sensibilización ambiental de las
comunidades asentadas en la cuenca media del río Neverí, mediante la
implementación de charlas y talleres educativos, y la realización de murales
ambientales.

La participación de 29 Consejos Comunales en las Jornadas casa por
casa por un ambiente sano, convirtiéndose de esta manera las propias comunidades
en agentes multiplicadores de la extensión ambiental.

Conformación de 12 Brigadas Forestales (84 brigadistas de las
comunidades), para atacar el tráfico ilegal de madera, el control de incendios de
vegetación, el establecimiento sin control de cochineras, etc.), básicamente, en esa
parte de la Zona Protectora del Macizo Montañoso del Turimiquire.

Reactivación de 4 comités conservacionistas (El Limón, El Francés, El
Hatico y El Tigre), los cuales agrupan unas 120 familias, localizados en la cuenca
media del río Neverí, para la ejecución de labores ambientales.
Estado Barinas
Logros:

Producción de 840.181 plantas en los viveros institucionales Santa Clara e INIA y en los
diferentes comités conservacionistas, y se plantaron 480 ha y 100 km en cercas vivas en
los diferentes municipios del estado Barinas por la Árbol Misión Socialista, ejecutado por
47
Memoria y Cuenta Año 2008
69 comités conservacionistas y escolares integrados por 961 productores, beneficiándo a
4.325 personas.
 Insumos para alcanzar los Logros:

La Árbol Misión Socialista ejecuta en 4 Etapas: Etapa I, comprenden la
conformación del Comité a través de visitas y reuniones a las comunidades y escuelas;
Etapa II, recolección de semillas mediante jornadas en diferentes puntos estratégicos,
donde se visualice el mejor material genético (semillas). Etapa III, establecimiento de
viveros para la producción de material vegetativo. Etapa IV: plantaciones y
mantenimiento.
Logros:

En el sector El Diablito de la cuenca media del río Masparro, se identificaron 54 especies,
de las cuales 2 se encuentran en peligro de extinción, el mijao y saqui saqui, y una especie
vulnerable como el cubarro; en fauna se identificaron: morrocoy, cachicamo y oso
hormiguero. En los sectores El Trueno y Las Colinas de la microcuenca El Corozo, en la
cuenca media del río Pagüey se identificaron 98 especies de flora, de las cuales se
encuentran en categoría de amenaza y peligro de extinción: el mijao y saqui saqui y la
palma sarare; en situación de amenaza el cubarro y el gateado. En cuanto a fauna se
identificaron dos especies en peligro de extinción morrocoy, guacamaya verde, el loro real,
tucán y el carpintero.
 Insumos para alcanzar los Logros:

Reconocimiento de sectores de la Zona Protectora de los ríos Guanare,
Boconó, Tucupido, Masparro y La Yuca”.

Levantamiento de vegetación con la metodología de un décimo de
hectárea para la identificación de las especies de flora, y por observación directa e
indagación en la comunidad, las especies de fauna de los sectores: El Diablito, ubicado
en la cuenca media del río Masparro, El Trueno y Las Colinas, microcuenca El Corozo
de la cuenca media del río Pagüey.
Estado Bolívar
Logros:

Recuperación de 232 hectáreas efectivas de áreas afectadas por actividades mineras, a
través de Cooperativas que beneficia a un total de 400 personas, incorporadas al
Programa de Reconversión Minera en los sectores de Asa, Paúl y Manarito, ubicados en la
subcuenca del río Paragua y los sectores de Santa Elena de Uairén, La Faisca, El Polaco
eI Cabarú, cuenca alta del río Caroní, estado Bolívar.
 Insumos para alcanzar los Logros:

Supervisión y fiscalización de actividades por personal técnico contratado
Logros:
48
Memoria y Cuenta Año 2008

Ornamentación y arborización de zonas verdes y plazas en el municipio Heres, estado
Bolívar en trabajo conjunto con la Árbol Misión Socialista, entre ellas las zonas verdes de
los parques “Leonardo Ruiz Pineda” y “Dalla Costa” mediante la plantación de 250 árboles
y 150 en sectores adyacentes al distribuidor La Paragua, a los fines de mejorar el paisaje y
proporcionar una mejor calidad de vida a las comunidades adyacentes
 Insumos para alcanzar los Logros:

Integración de diferentes instituciones públicas y privadas y comunidades
en trabajos voluntarios para contribuir al logro de la gestión ambiental compartida.
Participación en 2 Jornadas de Recolección de Semillas.

Estado Carabobo
Logros:

La clausura de la actividad porcina en 59 granjas, entre los municipios Valencia, Libertador
y Bejuma del estado Carabobo, las cuales no cumplían con la normativa ambiental vigente.
Contribuyendo a la disminución de los efluentes líquidos contaminados (provenientes de
las Granjas Porcinas) que descargan hacia el Lago de Valencia y al embalse PaoCachinche a través del río Chirgua y el río Paito.
 Insumos para alcanzar los Logros:

Se realizaron inspecciones y fiscalizaciones a las actividades porcinas que
no cumplían con la normativa ambiental vigente, con la finalidad de hacerle
seguimiento a aquellas que tenían decisión de clausura definitiva.

Se realizaron notificaciones de órdenes de proceder y providencias
administrativas, así como recorridos de vigilancia y control de las actividades porcinas.
Estado Cojedes
Logros:

Divulgación de información ambiental mediante diferentes medios de participación entre los
consejos comunales y algunas instituciones educativas para concienciar y orientar a la
población del estado Cojedes, beneficiando a 300.288 habitantes con una inversión de
1.603 bolívares.
 Insumos para alcanzar los logros

Asesorarías a los usuarios y habitantes de la región cojedeña para contar
con su participación en la gestión ambiental.
Estado Delta Amacuro
49
Memoria y Cuenta Año 2008
Logros:

Afianzamiento de la conciencia ambiental a través de la ejecución de programas
educativos, evaluación de áreas degradadas y la implementación de vigilancia y control
ambiental permanente y sistemático del territorio estadal, con la participación activa de las
comunidades organizadas, asentadas en los municipios Tucupita, Pedernales, Antonio
Diaz y Casacoima, con una inversión de 1.069.086 bolívares, generándose 74 empleos
directos, beneficiando aproximadamente a 80.000 habitantes en toda la extensión del
estado Delta Amacuro.
 Insumos para alcanzar los Logros:

Se realizaron talleres, charlas, foros y reuniones a las comunidades y otros
organismos involucrados.

Se realizaron recorridos e inspecciones por los circuitos de vigilancia y
control ambiental.
Estado Guárico
Logros:

Entrega de manera adecuada y oportuna la de agua para el riego de más de 35.000
hectáreas de cultivos, contribuyendo así con el desarrollo del Estado, y para consumo
humano, beneficiando a mas de 200.000 personas.
 Insumos para alcanzar los logros:
Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica del estado

Guárico.

Recorridos e inspecciones a los embalses Guárico, Tiznados y Guanapito.
Estado Mérida
Logros:

Conservación de la cuenca hidrográfica (depresión del Lago de Maracaibo), mediante la
reforestación de 584 hectáreas y la creación de los veintitrés comités conservacionistas,
generando 1.211 empleos directos y 6.055 indirectos.

Consolidación de la REDVIVA (Red de Vigilantes Voluntarios del Ambiente), a través de la
formación de 64 vigilantes voluntarios los cuales se incorporaron a labores de
conservación ambiental en todo el Estado.

Control y erradicación de la rana toro de los cuerpos de agua en los municipios Andrés
Bello, Libertador y Campo Elías del estado Mérida, extrayéndose 3.889 ranas en todos los
50
Memoria y Cuenta Año 2008
estadios (renacuajos, juveniles y adultos) y 20 masas de huevos. Además se instalaron 7
trampas, capturándose 190 ranas y 4 masas de huevos; para un total de 4079 ranas y 24
masas de huevos capturados.

Sensibilización de las comunidades en la temática ambiental, con la formación de 25
líderes comunitarios e incorporación de las variables ambientales en trece proyectos de los
Consejos Comunales de los sectores: Pueblo Llano, El Cedro, La Trinidad, Los
Encerrados, La Agujita, Milloy, Alto Milloy, El Vao, Las Agujas, La Nuca, Los Tendales, La
Padilla, Cerro Seco.
 Insumos para alcanzar los logros
Elaboración de 4 talleres para el manejo y la conservación de suelos y

aguas.

Se realizaron dotaciones a consejos comunales de herramientas menores,
materiales e insumos agroforestales, tanques para almacenamiento, libros, material de
enseñanza y otros
Instalación de trampas para la extracción de las ranas.


Se asesoró en la ejecución de proyectos comunitarios de obras menores a
los Concejos Comunales.
Estado Monagas
Logros:

Recuperación de 145.28 ha, en la cuenca del río Guarapiche, en el estado Monagas, con
la siembra de 132.378 árboles de especies autóctonas a través de Árbol Misión Socialista y
la aplicación del decreto de repoblación forestal, generándose 344 empleos directos y
1.032 empleos indirectos, beneficiando a 288 habitantes pobladores de las zonas
aledañas.
 Insumos para alcanzar los logros

Suministro y producción del material vegetal de vivero institucional y de los
comités conservacionistas.
Estado Nueva Esparta
Logros:

Saneamiento y recuperación de la Laguna de Punta de Piedra, la Salina de Pampatar con
participación de las comunidades, beneficiando a 1100 residentes y 500 visitantes
 Insumos para alcanzar los logros

Reuniones con las comunidades de La Restinga y de Punta La Garza
51
Memoria y Cuenta Año 2008
Foro del Ecosocialismo del Siglo XXI, realizado en la Cinemateca de

Pampatar

Formación de brigadas vecinales para que sean vigilantes de mantener la
limpieza, La Restinga y de Punta La Garza.
Logros:

Se dictaron 3 Cursos de Inducción en materia ambiental dirigido al público en general
sobre consumo responsable, clasificación y manejo de desechos sólidos urbanos con la
participación de 140 participantes de las comunidades, Paseo Esther Gil en Punta de
Piedras, Barrio Las Mercedes de Punta de Piedras, Las Piedras de El Valle.
 Insumos para alcanzar los logros

Visita a 26 Liceos Bolivarianos del estado Nueva esparta.

Atención a 300 niños de escuelas básicas en el Programa Turismo y
Ambiente que adelanta el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, a través de
conversatorios y análisis de la problemática de la capa de ozono.

140 personas adiestradas para asumir el manejo adecuado de los
desechos sólidos en sus comunidades
Logros:

Caracterización fisicoquímica y microbiológica de los cuerpos de agua utilizados para
satisfacer necesidades humanas y procesos productivos, o que están sujetos a planes de
saneamiento.
 Insumos para alcanzar los logros

Caracterización de la Zona Litoral Nueva Esparta correspondiente a los
períodos Carnavales y Semana Santa 2008.

Análisis físico químicos y bacteriológicos de las muestras procedentes de
41 playas, definiéndose en cuanto a condiciones sanitarias un total de 37 playas aptas
y 5 no aptas en todo el Estado

Caracterización de las Plantas de Tratamiento Públicas y Privadas del
estado Nueva Esparta,.

Se realizó el muestreo y análisis de las aguas subterráneas provenientes
de 40 pozos del estado Nueva Esparta.
Logros:

Generación y actualización de información meteorológica e hidrometeorológica a través de
la generación de 35 reportes mensuales de datos diarios de los siguientes parámetros de
cada una de las estaciones, lo cuales fueron registrados en la base de datos climatológicos
diarios del Estado, para posteriormente ser remitidos a la Dirección de Hidrología y
52
Memoria y Cuenta Año 2008
Meteorología adscrita a la Dirección General de Cuencas Hidrográficas, a fin de actualizar
la base de datos climatológica nacional.
 Insumos para alcanzar los logros
Recorrido de la red hidrometeorológica para recabar la información

registrada.
Visitas de monitoreo y mantenimiento de la red hidrometeorológica.


Inspecciones para evaluar los daños ocasionados por las lluvias en los
municipios más afectados para solventar el problema de drenaje existente.
Estado Táchira
Logros:

Incorporación de los 29 municipios del estado Táchira en 6 mancomunidades para el
manejo y disposición final de los desechos sólidos domiciliarios, cumpliendo así con lo
establecido en la Ley de Residuos y Desechos Sólidos y el Plan de Manejo de los
Desechos Sólidos del estado Táchira. Así mismo se incorporaron 30 instituciones publicas,
privadas y organizaciones no gubernamentales al trabajo ambiental y se conformaron 20
consejos comunales en materia ambiental.

Juramentación de 159 vigilantes voluntarios en los 29 municipios del estado Táchira, que
participaron en la ejecución del programa de voluntariado ambiental, así mismo se
combatieron 81 incendios forestales de 120 reportados.
 Insumos para alcanzar los logros

Participación directa de las alcaldías en la conformación de
mancomunidades dando cumplimiento a la Ley de Residuos Sólidos y el Plan de
Manejos de los desechos Sólidos del estado Táchira.

Participación de autoridades municipales y comunidades y organizadas,
mediante alcaldías, centros educativos, mesas técnicas de agua, consejos comunales,
mesas técnicas de electricidad, en la determinación de necesidades en el área de
educación ambiental.

Coordinaciones interinstitucionales.
Estado Trujillo
Logros:

Protección del recurso agua y suelo a través del establecimiento de plantas de las
especies café bajo sombra y forestales autóctonas, en una superficie aproximada de 250
hectáreas, en zonas de nacientes de agua y áreas degradadas, localizadas en las cuencas
altas y medias de los ríos Motatán y Boconó, en el estado Trujillo, aumentando con ello la
cobertura vegetal y generando ingresos adicionales a corto plazo a los miembros de los
comités conservacionistas, estimándose una población beneficiada de 10 mil habitantes.
53
Memoria y Cuenta Año 2008

Reducción de la proliferación de larvas y moscas domésticas por el manejo del abono
orgánico “Gallinaza”, a través de la aplicación de controladores biológicos en 6 parcelas
demostrativas ubicadas en los municipios Valera (La Puerta) y Urdaneta (La Mesa de
Esnujaque), en el estado Trujillo, estimulando la participación y adopción de esta práctica
agrícola por parte de 12 productores de los sectores mencionados.

Fortalecimiento de la conciencia ambiental ciudadana, mediante la implementación de
programas y proyectos de educación ambiental tanto en el área formal y no formal,
localizados en 10 municipios del estado Trujillo, promoviendo y consolidando la
participación y organización comunitaria de 10.000 personas del ámbito rural y urbano.

Sensibilización ambiental a través de la capacitación de 170 vigilantes voluntarios en los
municipios Valera, Carache, Miranda, Escuque y Boconó, con el propósito de fortalecer y
apoyar las actividades de prevención y detección de ilícitos ambientales, en aras de la
conservación de áreas protegidas en las cuencas altas de los ríos Motatán y Boconó,
beneficiándose un 80% de la población del estado Trujillo.
 Insumos para alcanzar los logros

Recolección de 469 kg de semillas y 12.000 brinzales de especies
autóctonas, para ser utilizadas en la producción de material vegetativo tanto en viveros
institucionales.

Implementación de parcelas demostrativas por parte de la Comisión
Interinstitucional de Seguimiento y Control en el Uso y Manejo Adecuado de la
Gallinaza y Aves del Corral.



Realización de talleres técnicos a 400 productores.
Reforestación de 20 hectáreas con fines productores, en la cuenca río
Castán-sector Páramo Ortiz, donde se establecieron 8.000 plantas de la especie aliso
(Alnus acuminata)
Establecimiento de 8.050 plantas mediante 15 jornadas de reforestación.

Producción de 610 mil plantas de las especies frutales, en viveros
institucionales, comunitarios y educativos.

Realización de 48 talleres, sobre diversos temas socioambientales a
2.700 docentes de los Centros de Ciencias, Tecnología y Educación Ambiental,
Cenamec, Escuelas productivas del estado Trujillo.

Participación y organización de 8 eventos: Tomas Ecológicas, VIII Muestra
de Afiches Ambientalistas, VI Muestra de Cuentos, Poemas y Títeres Ambientales,
Festival Regional del Agua, IV Muestra Regional de Micro ambientes, IV Encuentro
Regional de Experiencias Ambientales Infantiles.

Asistencia al Encuentro Científico Zonal de Educación Especial y Muestra
Regional de Carteleras Ambientalistas, celebrado en el estado Barinas.

Realización de 2 Foros sobre “El Ecosocialismo del Siglo XXI”.
54
Memoria y Cuenta Año 2008

Realización de 20 jornadas de inducción ambiental, con los consejos
comunales del Estado.

Atención y procesamiento de 609 denuncias sobre ilícitos ambientales
para establecer responsabilidades administrativas y resarcimiento de daño.

Se instruyeron 249 expedientes administrativos sancionatorios.

Realización de 05 talleres de capacitación técnico-legal para vigilantes
voluntarios en diferentes municipios del estado.

Realización de 192 actividades de difusión (charlas), a organismos y
comunidades organizadas.

Capacitación de 340 personas a través de cursos de prevención, detección
y combate de incendios forestales.

Difusión de 16 micros radiales alusivos a la campaña de prevención y
control de incendios forestales.
Reuniones del Comando Estadal Unificado de Protección Contra Incendios

Forestales.
Estado Yaracuy
Logros:

Inclusión de la Educación Ambiental en 653 programas y proyectos socio-ambientales de
tipo comunitario y educativo en el estado Yaracuy, con un alcance poblacional de 9.300
personas, promoviendo la participación e internalización en niñas, niños, adolescentes y
adultos en labores de fomento, preservación y conservación del ambiente.

Formación de 67 ciudadanos como vigilantes voluntarios ambientales, en apoyo a la
gestión ambiental de la Dirección Estadal Ambiental en el área de vigilancia y control en
labores de prevención, protección y actuando como vínculo permanente entre la
Comunidad y el Ministerio, se ubican en los municipios Nirgua, San Felipe, Veroes,
Urachiche, José Antonio Páez y Peña, integrantes de consejos comunales, reserva,
instituciones, estudiantes de la UBV y comunidad en general.

Se estableció la clasificación y control de la calidad de aguas de los Ríos Aroa y Yaracuy,
en la cuenca del Río Aroa y en el Río Yaracuy, a fin de determinar su caudal y poder
disponer de información básica para la caracterización física química natural.

Se llevo a cabo la reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de los instrumentos
de auscultación de 3 embalses en el estado Yaracuy, entre ellos 4 miras de medición de
niveles de almacenamiento y 13 piezómetros, permitiendo un seguimiento efectivo y
operación de las obras hidráulicas del Estado. Beneficiando a 150.000 personas ubicadas
en los municipios Nirgua, Trinidad, A. Bastidas, Sucre, Cocorote, Independencia y San
Felipe.

Elaboración del informe preinvierno, que permite tener un diagnóstico previo de los
diferentes cauces que conforman la red hidrográfica del Estado, permitiendo tomar
decisiones en cuanto a la prevención y control de inundaciones, beneficiando a 200.000
personas.
55
Memoria y Cuenta Año 2008
 Insumos para alcanzar los logros

Se realizaron 95 asesoramientos y acompañamientos en proyectos socio
ambiental elaborados por mesas técnicas de agua, comités de ambiente, consejos
comunales, comités conservacionistas u otras organizaciones comunitarias, a través
de diagnósticos, proyectos, talleres, reuniones, mesas de trabajo, jornadas de
integración comunitaria, conversatorios y asesoramientos, beneficiando a una
población de 650 personas.

Se organizaron 24 cursos, reuniones y talleres de formación en el área
ambiental para líderes comunitarios, con una participación de 450 personas.

Coordinación de cursos de inducción en materia ambiental, charlas,
talleres, reuniones y murales, para un total de 50, dirigidos al público en general.
Programa: “Ambiente en la Calle”, beneficiando a 680 personas.

Establecimiento de mesas de trabajo, reuniones, talleres, conversatorios,
asesorías, jornadas, evaluación y cierre de proyectos, en total 95, para la inclusión del
ambiente como constitutivo de currículo en todos los niveles de la educación
bolivariana con la participación de la Zona Educativa, Secretaría de Educación
(gobernación), alcaldías, UBV, misiones educativas, Institutos de Educación Superior y
otros actores relevantes. Beneficiando a 1.700 personas.

Asesoramiento en materia ambiental a: comités conservacionistas
escolares, proyectos educativos integrales comunitarios y la elaboración del calendario
socio-productivo cultural en las escuelas bolivarianas, por medio de 50 actividades
representadas en reuniones, charlas, asesorías y talleres, con una participación de 200
personas.

Generación y ejecución de Programas de Experiencias Ambientales de
Niñas y Niños en el Ámbito Estadal, a través de encuentros, proyectos, reuniones,
programas, asesorías y talleres, en total 165, beneficiando a 850 personas, entre
niñas, niños y docentes incorporados al mismo.

Asesoramiento de proyectos de educación ambiental en el medio rural;
Agroecología, tecnologías apropiadas, conservación de alimentos, entre otros, por
medio de diagnósticos, asesorías y talleres en número de 10, con un alcance
poblacional de 50 personas.

Ejecución del Programa Nacional “El Ambiente en Movimiento” por medio
de 52 actividades que comprenden: programas, reuniones, talleres, encuentros,
Unidad Móvil Ambiental, Jornadas Regionales de Conservación, entre otros, con un
alcance poblacional de 3.500 personas.

Se tomó como fuente los libros de la Unidad de Permisiones a partir del
año 1997 hasta el año 2006, actividad coordinada por el personal contratado por el
Sistema Nacional de Información Geográfica (SIGOT), con la participación de pasantes
y TSU de la Universidad Bolivariana de Venezuela, actualmente se ubica la
información de superficies afectadas y las coordenadas de localización, previendo la
necesidad de continuar con la actualización y el envío de archivos al nivel central.

Se realizaron 90 recorridos en las diferentes estaciones pluviográficas del
Estado (enero-septiembre).
56
Memoria y Cuenta Año 2008

Recopilación mensual de información generada por la red de estaciones
pluviográficas (precipitación, evaporación, temperatura).

Procesamiento estadístico y elaboración de 144 formatos, los cuales
fueron cargados en la base de datos y enviadas a nivel central.

Se realizaron 6 aforos de los cuales 4 se ejecutaron en el Río Aroa y 2 en
el Río Yaracuy con sus respectivos cálculos, a fin de conocer el caudal de los mismos.

Para la elaboración del informe preinvierno se realizaron inspecciones en
zonas críticas, recorridos a ríos y quebradas, elaboración de diagnóstico con sus
respectivos anexos (fotografías, mapas, entre otros), remisión del informe a todos los
organismos competentes (Alcaldía, Gobernación, Protección Civil, Instituto Nacional de
Vialidad y Transporte del estado Yaracuy y Nivel Central).

Colocación de 4 miras y 13 piezómetros (6 en el embalse de Cumaripa, 4
en el embalse Durute y 3 en el embalse Cabuy).

Se realizó el mantenimiento de las zonas verdes y pintura de las áreas
colindantes a los embalses, igualmente se instalaron dos portones en las entradas
principales de los embalses Cumaripa y Cabuy.

Visitas e inspección en los diversos embalses, para obtener la información
proveniente de las lecturas de los 3 embalses, a fin de verificar el movimiento de cada
uno de ellos. Ejecución de cálculos de aportes deducidos.
Estado Zulia
Logros:

Se continúa con el mantenimiento y operación de los embalses Tule, Manuelote, y
Machango que surten de agua potable a un estimado poblacional de 2.500.000 habitantes
de los municipios Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Losada, Miranda, Santa Rita,
Lagunillas, Cabimas y Valmore Rodríguez; repoblación forestal de Cuenca alta y media del
río Guasare; rescate del ecosistema Las Peonías, lo que conlleva al mejoramiento de la
calidad de vida de un importante número de habitantes de la ciudad como de la sub-región
Goajira, así como también el saneamiento y conservación a rellenos sanitarios con el
beneficio Socio-Ambiental para los municipios Maracaibo y Jesús Enrique Losada.
 Insumos para alcanzar los logros

Mejoramiento continúo y adecuación de instalaciones (embalses) así como
la reforestación de Cuencas río Guasare y saneamiento de vertederos La Ciénaga-La
Rita.
57
Memoria y Cuenta Año 2008
CAPITULO IV
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
(FICHAS)
58
AREA:
EQUIPAMIENTO AMBIENTAL
Memoria y Cuenta Año 2008
FICHA PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica requerida.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Aprovechamiento del embalse Tres Ríos, como fuente de
agua potable para el acueducto Winka.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Municipios Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lossada, La Cañada de
Urdaneta y Mara, estado Zulia.
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Este proyecto contempla la construcción de un acueducto de
70,5 km, desde el embalse Tres Ríos hasta la planta de potabilización Cerro Cochino, para el
suministro de 3.600 l/s de agua potable a los municipios Maracaibo, San Francisco, Jesús
Enrique Lozada, La Cañada de Urdaneta y Mara del estado Zulia.
Inicio
Fin
01/01/200
7
31/12/200
9
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
905.416.726
Aprobado 2008: 230.000.000
Ejecutado 2008: 179.849.689
Aprobado Total: 847.610.537
Ejecutado Total: 612.837.146
2008
57
Total
60
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
230.000.000
Bien o Servicio
(Meta Total)
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
%
Procura km. de tuberías
de acero al carbono (70,5)
70,5
42
60
Colocación de km. de
alimentador (70,5)
70,15
20
29
Construcción de la planta
potabilizadora (2)
2
0.3
30
Meta
Financiera
2008
230.000.00
0
Ejecución
2008
%
179.849.68
9
78
58
Memoria y Cuenta Año 2008
FICHA PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Mejoramiento del suministro de agua potable en las
comunidades de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Santa Rita y Bachaquero, estado Zulia.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejorar e incrementar la continuidad del servicio de agua
potable, en las poblaciones de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Comprendido por la
construcción de una aducción para la interconexión entre los sistemas de agua potable de los
embalses Machango y Pueblo Viejo, la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable
Machango, la aducción Machango – Machanguito y el acueducto a la población de Zipayare.
Inicio
01/11/2005
Fin
01/11/2008
101.405.567
% de Avance Físico del
Proyecto:
2008
Total
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
100
100
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total:
Ejecutado Total:
Ordinario
Extraordinario
0
101.405.567
Meta Física
2008
Ejecución
Física
2008
%
1
1
100
Tubería de interconexión de
acueductos (28 km.)
4
4
100
km. de aducción (17)
17
17
100
Bien o Servicio
(Meta Total)
Ampliación de
potabilizadora (1)
la
planta
101.405.567
101.405.567
101.405.567
101.405.567
Meta
Financiera
2008
Ejecución
2008
%
101.405.56
7
101.405.567
100
59
Memoria y Cuenta Año 2008
FICHA PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Mejoramiento de agua potable para las comunidades del
municipio Mara.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio para el Poder Popular del Ambiente.
LOCALIZACION: Municipio Mara, estado Zulia.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de una aducción entre los sectores de la Eneita
– Las Parcelas, y la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de agua Potable del sector La
Rosita, para el mejoramiento de suministro de agua potable de las comunidades del municipio
Mara, estado Zulia.
Inicio
01/01/2005
Fin
31/12/2009
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Bien o Servicio
(Meta Total)
Rehabilitación
del
sistema
Manuelote – Tulé, convenio de
transferencia a la Alcaldía (1)
Rehabilitación de km. de tuberías de
agua potable. (3)
Suministro de km. de tuberías de
acueductos (10)
7.846.836
2008
Total
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total:
Ejecutado Total:
76
14
Ordinario
Extraordinario
0
7.846.836
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
%
1
1
100
0,8
0,8
100
10
10
100
6.881.995
5.266.803
7.846.836
6.231.643
Meta
Financiera
2008
Ejecución
2008
%
6.881.995
5.266.803
70
60
Memoria y Cuenta Año 2008
FICHA PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
Fomentar, conservar, defender, restaurar y mejorar el ambiente, mediante el uso ordenado de los
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Plan Turen, agua potable y saneamiento de la población de Villa
Bruzual en el municipio Turen.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Municipio Turen, estado Portuguesa
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Ejecución de obras hidráulicas de defensa y rectificación de
cauce del río Acarigua, construcción de pozos profundos, ampliación y rehabilitación de
acueductos y redes de distribución, construcción de colectores de aguas servidas en el sector de
Villa Bruzual y construcción la planta de tratamiento de Turén – Villa Bruzual proyectada para
atender una población de 50 mil habitantes para el año 2030.
Inicio
Fin
01/01/200
6
31/12/200
8
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
69.671.625
2008
Total
95%
95%
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total:
Ejecutado Total:
Ordinario
Extraordinario
0
16.011.125
Bien o Servicio
(Meta Total)
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
%
Rehabilitación y construcción de
colectores D= 12 - 24”. (24,7 km)
24,70
23,5
95
Rehabilitación y construcción de
acueductos (24,28 km)
24,28
24
98
km de riberas protegidas (13,7)
13,7
13,2
96
16.011.125
4.500.000
64.238.250
22.018.405
Meta
Financiera
2008
Ejecución
2008
%
16.011.125
4.500.000
28
61
Memoria y Cuenta Año 2008
FICHA PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente, mediante
el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y especies vivas, su
protección y la generación, recolección y sistematización de la información ambiental básica.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitación de embalses a nivel nacional.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Territorio Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Instalación de juntas asfálticas en aliviaderos, mantenimiento y
recuperación de equipos electromecánicos, ejecución de Obras Agronómicas para auscultar la
instrumentación de presas, estabilización de los taludes e instrumentación de fluctuaciones de
embalses y presas a nivel nacional.
Inicio
01/01/2008
Fin
31/12/2009
24.104.529
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
2008
Total
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
71%
85%
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total:
Ejecutado Total:
Ordinario
Extraordinario
0
24.104.529
24.104.529
12.328.328
24.104.529
12.328.328
Bien o Servicio
(Meta Total)
Meta
Física
2008
Ejecución
Física
2008
%
Meta
Financiera
2008
Ejecución
2008
%
Obras de mantenimiento a los
embalses nacionales (55 obras.)
31
22
71
20.182.742,75
12.328.328
51
62
Memoria y Cuenta Año 2008
FICHA PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar
instalando la nueva estructura territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Saneamiento
Río Guaire, Fase II.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente
Municipios Libertador, Distrito Capital; municipios Los Salías, Carrizal,
Guaicaipuro, Chacao, Baruta, Sucre. estado Miranda.
LOCALIZACION:
DESCRIPCION DEL PROYECTO: Saneamiento del Río Guaire y sus afluentes, a través de la ejecución de obras de
ingeniería, urbanismo y la promoción del desarrollo organizativo y productivo, la participación ciudadana y la articulación
entre los diversos sectores (comunidades, autoridades locales y sector privado). Se acometen obras como la construcción
de planta de tratamiento de aguas servidas, construcción de colectores marginales, rehabilitación de colectores
existentes, obras contra inundaciones limpieza y dragado de la cuenca del río Guaire y sus afluentes. El ordenamiento de
áreas urbanas mediante la recuperación y saneamiento de espacios públicos tales como plazas, espacios ubicados a las
márgenes del río, vías de acceso y arborizaciones.
Inicio
01/01/2005
Fin
31/12/2014
% de Avance Físico del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento del
proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
1.475.000.000
2008
73
Total
Aprobado 2008: 96.335.102
Ejecutado 2008: 44.405.918
Aprobado Total: 325.676.000
Ejecutado Total: 294.840.805
25
Fuente
Monto Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
10.085.102
86.250.000
Meta Física
2008
Ejecución
Física
2008
%
0
0
0
1,98
0,57
29
1
0,89
89
Obras de mejoramiento urbano (19)
5
4,09
82
Estudios y proyectos (26)
Presas de retención de sedimentos (6)
6
3,63
61
3
2,39
80
10,16
6,59
65
Bien o Servicio
(Meta Total)
Plantas de
servidas (1)
tratamiento
de
aguas
Km. de canalización del río Guaire (2)
Construcción de estación de bombeo (1)
Km. de colectores principales de aguas
servidas (33)
Meta
Financiera
2008
96.335.102
Ejecución
2008
%
446
44.405.918
63
Memoria y Cuenta Año 2008
FICHA PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente, mediante
el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y especies vivas, su
protección y la generación, recolección y sistematización de la información ambiental básica.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitación de la Presa El Guapo.
ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACIÓN: Estado Miranda, municipio Páez.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Reconstrucción del cuerpo de la presa El Guapo en concreto
compactado con rodillo, construcción del aliviadero, rehabilitación de la torre toma y construcción
de la tubería de aducción tramo presa - planta potabilizadora El Guapo. Con el objeto de garantizar
el control del caudal del río Guapo y el suministro de agua para su potabilización a las poblaciones
del litoral Barloventeño.
Inicio
Fin
01/01/200
5
31/12/200
8
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Bien o Servicio
(Meta Total)
M3 de RCC colocados (341.330)
Obras de vialidad e iluminación
Altura bloque RCC (108 m.)
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
Aprobado 2008: 18.666.667
Ejecutado 2008: 18.666.667
Aprobado Total: 255.567.780
Ejecutado Total: 255.567.780
255.567.780
2008
100%
Total
100%
Ordinario
Extraordinario
0
18.666.667
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
%
300.329
300.329
100
1
1
100
108
108
100
Meta
Financiera
2008
Ejecución
2008
18.666.667
18.666.667 100
64
%
Memoria y Cuenta Año 2008
65
AREA:
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS
FICHA PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente, mediante el uso
ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y especies vivas, su protección y la
generación, recolección y sistematización de la información ambiental básica.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Reforzamiento y asistencia a las Direcciones Estadales Ambientales, en materia de gestión
de cuencas hidrográficas.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Nivel Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se desarrollaran acciones de capacitación y formación de las
comunidades y los servidores públicos de las direcciones estadales asentadas en las cuencas hidrográficas a
través de talleres, charlas y visitas con el fin de elevar el nivel de conciencia, mejorar sus destrezas,
conocimientos y habilidades para la conservación de la cuenca.
Inicio
01/01/2008
Fin
31/12/2008
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)
2.611.716
% de Avance Físico del Proyecto
Fuentes de Financiamiento del
proyecto 2008
2008
99
Total
99
Aprobado 2008: 2.611.716
Ejecutado 2008: 2.335.434
Aprobado Total: 2.611.716
Ejecutado Total: 2.335.434
Fuente
Ordinario
Monto Aprobado
(En Bolívares)
2.611.716
Bien o Servicio
(Meta Total)
Control de torrentes, conservación de suelos y
aguas,
reforestación,
operación
y
mantenimiento de la red hidrometereológica;
estudios de demanda, registro de usuarios,
estudios hidrológicos, estudios de suelo,
geomorfología y degradación de suelos,
inventario de cuencas
Mapa de inundaciones, conformación de
consejo de cuencas, realización de aforos,
instalación de estaciones, estudios especiales
como verificación de contaminación de suelos y
acuíferos.
Aguas
subterráneas,
cambio
climático,
desertificación, reglamento parcial de la Ley de
Agua, sistema registro de usuarios, revisión y
evaluación de estudios de impacto ambiental
Asistencia
a
reuniones
nacionales
e
internacionales y revisión de documentos
normativos y técnicos, relativos a las diferentes
comisiones donde la Dirección General de
Cuencas Hidrográficas es punto focal
Extraordinario
Meta Física
2008
Ejecución
Física
2008
%
Meta
Financiera
2008
Ejecución
2008
%
70
67
96
1.022.624
881.182
86
10
10
100
759.961
706.519
93
59
59
100
559.629
501.502
90
18
18
100
269.502
246.231
91
Memoria y Cuenta Año 2008
FICHA PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar Instalando la Nueva Estructura Territorial
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Plan Nacional de Gestión Integral de las Aguas
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Nivel Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto contempla un conjunto de actividades, tales como
sistema de información geográfica del plan, bases de datos, programa, legislación y normas y
zonas de interés especial ambiental.
Inicio
01/01/200
8
Fin
31/12/200
8
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
% de Avance Físico del
Proyecto
Fuentes de Financiamiento
del proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Aprobado 2008:
3.963.634
Ejecutado 2008:
3.851.296
Aprobado Total:
3.963.634
Ejecutado Total:
3.851.296
3.936.634
2008
33
Total
33
Fuente
Ordinario
Monto
Aprobado
(En
Bolívares)
3.936.634
Bien o Servicio
(Meta Total)
Generación
del
Sistema
de
Información Geográfico (SIG) del Plan
de Gestión Integral de las Aguas
Mapa de conflictos de usos y cuencas
degradadas a Nivel Nacional
Encuesta
del
estado
de
las
infraestructuras hidráulicas a nivel
nacional
Extraordinari
o
%
Meta
Financier
a
2008
Ejecución
2008
%
1
100
2.839.424
2.810.920
99
1
0
0
920.940
887.333
84
1
0
0
176.270
153.043
47
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
1
68
Memoria y Cuenta Año 2008
PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial
POLÍTICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica requerida.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Árbol Misión Socialista (Plan Nacional de Reforestación
Productiva)
comunitaria y protagónica.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACIÓN: Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Es una iniciativa del Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela, orientada a la participación protagónica de la comunidad en la construcción de un
modelo de desarrollo socialista que se fundamente en la recuperación, conservación y uso
sustentable de los bosques para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Inicio
Fin
05-2006
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
12-2011
940.341.666
2008
Total
% de Avance Físico del Proyecto
Fuente
Fuentes de Financiamiento
del proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008: 56.042.064
Aprobado Total: 99.500.000
88
92
Extraordinari
o
Ordinario
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
940.341.666
Bien o Servicio
(Meta Total)
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
%
Meta
Financier
a
2008
Cantidad de semillas recolectadas (30.000 kg.
en 3 años)
10.000
66.072
100
300.000
Plantas producidas (32.940.156 plantas en 3
años)
18.399.000
14.202.381
77
Consolidación de proyectos comunitarios y
educativos (fase de viveros y plantación) (no
había definido un Nº total de proyectos)
1000
1000
Hectáreas reforestadas (75.000 ha., en 3 años)
30.000
4.213
Ejecución
2008
%
300.000
100
5.559.616
21.768.240
50
100
33.403.794
33.403.794
100
14
570.000
570.000
100
69
Memoria y Cuenta Año 2008
AREA:
HIDROMETEOROLOGÍA
70
FICHA DE PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica. requerida.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Modernización del Sistema de Medición y Pronóstico
Hidrometeorológico Nacional (VENEHMET)
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Modernización de la Red Hidrometeorológica e integración de
los diferentes sistemas de medición y monitoreo de los parámetros meteorológicos y creación de
un Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, a fin de mejorar los servicios para garantizar
la seguridad de los ciudadanos y realizar un mejor desempeño de las actividades
socioeconómicas
Inici
o
08/12/1998
Fin
30/06/2009
Monto Total Proyecto
Financiamiento
(En Bolívares)
Aprobado 2008: 3.000.000
Ejecutado 2008:
500.000
Extraordinario
Aprobado Total: 107.363.643
Ejecutado Total: 104.863.643
(En Bolívares)
134.645.690
Fuente
2008
% de Avance Físico delMonto
Proyecto:
Aprobado
Total
(En Bolívares)
Fuentes de
Financiamiento del
proyecto 2008
Ordinario
40%
3.000.000
85%
Meta Física
2008
Ejecución
Física
2008
%
Meta
Financiera
2008
Ejecución
Financiera
2008
%
y
2
2
85
250.000
250.000
100
de
2
2
100
250.000
250.000
100
Adquirir
un
sistema
de
observación en superficies
1
0
0
2.500.000
0
0
Bien O Servicio
(Meta Total)
Edificios
equipados
Coordinación
proyecto
concluidos
ejecutora
70
71
AREA:
PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
FICHA DE PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente, mediante
el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera y especies vivas, su
protección y la generación y sistematización de la información ambiental básica requerida
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Conocimiento, conservación y uso sustentable de la diversidad
biológica
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Desarrollar actividades de conocimiento, conservación y uso
sustentable de los recursos biológicos, lo cual se logrará con la incorporación de algunas
comunidades a los planes de investigación y manejo que adelanta la Oficina Nacional de
Diversidad Biológica.
Inicio
Fin
01/01/200
8
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
31/12/200
8
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)
3.564.590
2008
87
Total
87
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total:
Ejecutado Total:
Ordinario
3.564.590
2.851.461
3.564.590
2.851.461
Extraordinario
3.564.590
%
Meta
Financier
a
2008
Ejecución
2008
%
23
100
2.817.836
2.485.928
88
12
11
92
352.410
187.763
53
Informes para el aprovechamiento sustentable
de especies de fauna y flora
10
8
80
120.660
50.748
42
Informes para legislar sobre la materia
3
2
67
27.250
6.278
23
Comunidades incorporadas y con participación
activa en la gestión de la diversidad biológica
9
8
89
246.434
120.744
49
Bien o Servicio
(Meta Total)
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
Informes de inventario de fauna y flora de
áreas naturales protegidas de humedales así
como poblacionales de especies.
23
Informes de conservación de especies de flora
y fauna
72
AREA:
PROTECCIÓN Y MANEJO DE BOSQUES
FICHA DE PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente, mediante
el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera y especies vivas, su
protección y la generación y sistematización de la información ambiental básica requerida
ENUNCIADO DEL PROYECTO Generación de información básica y lineamientos para el uso,
manejo y conservación del bosque.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se determinará la superficie de bosques y su grado de
intervención actual, para evaluar los cambios desde el año 1990. Se establecerán nuevos criterios
y medidas para el uso y aprovechamiento sustentable.
Inicio
Fin
01/01/200
8
31/12/200
8
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Bien o Servicio
(Meta Total)
1.000.992
2008
89
Total
89
Ordinario
Aprobado 2008: : 1.000.992
Ejecutado 2008:
985.992
Aprobado Total: 1.000.992
Ejecutado Total:
985.992
Extraordinario
1.000.992
Meta
Física
2008
Supervisión de los procesos que afectan al
bosque y establecer los lineamientos técnicos,
legales para el seguimiento, evaluación y
control forestal, mediante 8 informes técnico.
8 Informes
Técnicos
Generación de cinco documentos técnicos
sobre información básica y criterios para el uso
y aprovechamiento del bosque.
5 Documentos
técnicos
Monitoreo y elaboración de cuatro informes
técnicos de los bosques para determinar
extensión, grado de Intervención y cambios en
la superficie forestal.
4
Informes
Técnicos
Evaluación de impactos de la aplicación de la
normativa en materia de conservación del
bosque y de la producción de productos
forestales, mediante dos informes técnicos.
2
Informes
Técnicos
Ejecució
n Física
2008
%
8 Informes
Técnicos
100
5
documentos
técnicos
100
1
Informe
Técnico
25
2
Informes
Técnicos
100
Meta
Financier
a
2008
700.992
30.000
Ejecución
2008
%
700.992
100
30.000
100
100
30.000
30.000
74
75
AREA:
CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
FICHA DE PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar Instalando la Nueva Estructura Territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente, mediante
el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera y especies vivas, su
protección y la generación y sistematización de la información ambiental básica requerida
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Gestión y Monitoreo de la Calidad Ambiental.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Evaluar, establecer y aplicar políticas y medidas de control
basados en las normas técnicas de aire, agua y desechos a fin de contribuir en mejorar la calidad
de vida en el territorio venezolano.
Inicio
Fin
01/01/200
8
31/12/200
8
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
Aprobado 2008: 2.384.497
2.384.497
Ejecutado 2008: 1.958.731
2008
100
Total
100
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Bien o Servicio
(Meta Total)
Ordinario
Aprobado Total: 2.384.497
Extraordinario
2.384.497
Meta
Física
2008
Evaluaciones de las fuentes de
contaminación atmosféricas y afectación 50
de la capa de ozono.
Determinaciones
analíticas
de
30.000
parámetros ambientales.
Análisis técnico ambiental de los
proyectos de desarrollo de interés 120
nacional
Informe técnico de gestión de residuos y
60
desechos
Ejecució
n Física
2008
%
Meta
Financier
a
2008
Ejecución
2008
%
50
100
1.681.468
1.600.614
95
30.000
100
359.859
171.724
48
120
100
84.175
62.488
74
60
100
166.661
42.090
25
77
FICHA DE PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Conservar y preservar ambientes naturales.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente, mediante
el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera y especies vivas, su
protección y la generación y sistematización de la información ambiental básica requerida
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Laboratorios Ambientales del MPPA.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Estados: Anzoátegui, Aragua, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad analítica de los laboratorios ambientales
para asegurar la gestión integral de todas las dependencias del Ministerio del Poder Popular para
el Ambiente.
Inicio
01/01/2008
Fin
31/12/2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
Aprobado 2008: 406.483
406.483
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
2008
Total
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ejecutado 2008: 77.510
100
100
Aprobado Total: 406.483
Ordinario
Extraordinario
406.483
%
Meta
Financier
a
2008
Ejecución
2008
%
0
0
245.250
0
0
3
50
161.233
77.510
48
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
Laboratorios Equipados
6
Laboratorios Fortalecidos
6
Bien o Servicio
(Meta Total)
78
PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica requerida.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Manejo adecuado de la disposición de los
desechos sólidos solventando los múltiples problemas ambientales y sanitarios. Se mantiene el
trazo de una línea que tiene como objeto clausurar la mayor cantidad de vertederos y construir
rellenos sanitarios para una solución mancomunada
Inicio
Fin
Aprobado 2008: 145.000.000
Ejecutado 2008: 91.290.000
Aprobado Total: 581.880.031
Ejecutado total: 516.001.928
1.857.032.358
12-2013
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
03-2006
2008
13
Total
31
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
145.000.000
%
Meta
Financier
a
2008
Ejecución
2008
%
3
50
49.300
31.043
63
15
50
95.700
60.247
63
Bien o Servicio
(Meta Total)
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
Saneamientos y clausuras de 91
vertederos a nivel nacional
6
Saneamiento
de
vertederos
y
construcción
de
179
rellenos
sanitarios a nivel nacional
30
79
PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente, mediante el uso
ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera y especies vivas, su protección y la
generación, recolección y sistematización de la información ambiental básica
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Tratamiento y Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos en
la ciudad de Caracas.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Caracas, municipio Libertador
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Apoyar la gestión de la Alcaldía del municipio Libertador, mediante la activación de 66
rutas de recolección de desechos domiciliarios (bajo los sistemas de carga trasera y lateral) en 17 parroquias de Caracas,
de las cuales atiende en su totalidad 5 (Caricuao, San Juan, 23 de Enero, La Vega y Antímano). Además, de la
recolección de desechos hospitalarios en 120 centros de salud pública del Área Metropolitana e intervenir en la
modernización de la planta de transferencia Las Mayas.
Inici
o
12-2006
Fin
12-2013
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
410.000.000
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento del
proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
2008
43
Total
76
Fuente
Aprobado 2008: 40.000.000
Ejecutado 2008: 11.597.763
Aprobado Total: 181.000.000
Ejecutado Total: 136.823.503
Ordinario
Extraordinario
Monto Aprobado
(En Bolívares)
Adicional
40.000.000
Bien o Servicio
(Meta Total)
Meta Física
2008
Ejecución
Física
2008
%
Meta
Financiera
2008
Ejecución
2008
%
Adquisición de camiones compactadores para el
abordaje de nuevas rutas de recolección
18
13
72
8.284.677
5.983.384
72
Adquisición de vehículos para el transporte de
desechos sólidos (chutos y semirremolques)
8
-
-
5.741.154
0
0
Arranque de rutas: Caricuao, Antímano, La Vega,
San Juan
4
4
100
5.614.379
5.614.379
100
Compra de equipos
e instalación
compactadoras
estacionarias
Planta
Transferencia Las Mayas
1
-
-
1.238.801
0
0
Adquisición de camiones compactadores para el
abordaje de nuevas rutas de recolección
5
5
100
4.284.744
100
Adquisición de vehículos para el transporte de
desechos sólidos (chutos)
14
14
100
4.286.744
4.286.744
100
Obra civil en la Planta de Transferencia Las Mayas
1
1
100
5.329.011
5.329.011
100
Obra civil de Carga Trasera (Galpón de Artigas)
1
1
100
2.787.957
2.787.957
100
de
de
4.284.744
80
81
AREA:
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
FICHA DE PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar Instalando la Nueva Estructura Territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente, mediante el uso
ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y especies vivas, su protección y la
generación, recolección y sistematización de la información ambiental básica requerida.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Incorporación de la Educación Ambiental junto al Poder Popular para una Participación
Comunitaria y Protagónica.
LOCALIZACION: Nacional
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Asesoría técnica para incorporar la educación ambiental en el
sistema educativo bolivariano, coordinación de programas de educación ambiental con niñas y niños,
productores y comunidades en general. Ofrecer servicios de información y divulgación y realizar jornadas,
talleres y encuentros nacionales para promover y fortalecer la participación comunitaria.
Inicio
Fin
31/12/2008
% de Avance
Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto
2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Aprobado 2008: 1.971.162
Ejecutado 2008: 1.424.141
Aprobado Total: 1.971.162
Ejecutado Total: 1.424.141
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
1.971.162
01/01/2008
2008
100
Total
100
Fuente
Monto
Aprobado
(En Bolívares)
Bien o Servicio
(Meta Total)
Lineamientos sobre encuentros de
“Experiencias Ambientales de Niños y
Niñas. (asistencia técnica 10)
Promoción y seguimiento de encuentros
en el tema de agro ecología (asistencia
técnica 12)
Dotación bibliográfica y tecnológica a
centros educativos (1)
Diseño y elaboración de publicaciones
(10)
Asesoría de proyectos socio-ambientales y
de material didáctico.(asistencia técnica
24).
Plan de coordinación, supervisión y
asistencias técnicas generales de los
proyectos
del
MPPA.
(comunidad
organizada y participantes 50)
Lineamientos y/o asesorías en los
subsistema de educación inicial, escuelas,
liceos Bolivarianos e instituciones de
educación superior. (asistencia técnica 39)
Ordinario
Extraordinario
1.971.162
Meta
Física
2008
Ejecución
Física
2008
%
Meta
Financiera
2008
Ejecución
2008
%
10
10
100
222.760
212.760
96
12
12
100
114.260
113.260
99
1
1
100
174.345
174.345
100
10
10
100
122.745
122.745
100
24
24
100
197.837
190.837
96
50
50
100
187.453
157.453
84
39
39
100
951.762
945.762
99
83
AREA:
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN AMBIENTAL
FICHA DE PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el manejo sustentable de los recursos naturales, la participación de la comunidad y la
generación, recolección y sistematización de la información básica requerida.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Planes Nacional del Ambiente y de Ordenación del Territorio.
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Nacional.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Elaboración de los instrumentos técnicos, jurídicos y rectores
de la política ambiental con beneficio a toda la colectividad nacional, al establecer los
lineamientos y directrices para orientar la localización de la población, sus actividades
socioeconómicas y la infraestructura física además de mejorar y preservar la calidad del
ambiente.
Inicio
15/06/2005
Fin
31/12/2011
% de Avance Físico
del Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento del
proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
17.061.205
Fuente
2008
Monto
Aprobado
Total
(En Bolívares)
Bien o Servicio
(Meta Total)
1 Plan Nacional de Ordenación
del Territorio
1 Plan de Ordenación y Gestión
Integrada de Zonas Costeras
23 Planes
Estadales
de
Ordenación
1 Plan Nacional del Ambiente
Ordinario
20
2.969.399
60
Aprobado 2008: 2.969.399
Ejecutado 2008: 2.025.188
Aprobado Total: 17.061.205
Ejecutado Total: 4.751.974
Extraordinario
Meta
Física
2008
Ejecución
Física
2008
%
Meta
Financiera
2008
Ejecución
2008
%
0,25
0,21
84
919.299
772.815
84
0,25
0,23
92
130.000
94.000
72
23
5
22
1.790.000
1.098.373
61
1
0,50
50
105.000
60.000
57
85
AREA:
VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL
FICHA DE PROYECTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLÍTICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica requerida.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: “Plan Embellecimiento para Caracas”
ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
LOCALIZACIÓN: Márgenes de los ríos Guaire y Valle, autopista Francisco Fajardo y autopista
Valle-Coche, Distrito Capital.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Saneamiento ambiental, ornato y recuperación de espacios
ubicados en las márgenes de los ríos Guaire y Valle, autopista Francisco Fajardo y autopista
Valle-Coche.
Inicio
01/01/200
8
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
62.383.270
Fin
31/12/200
8
% de Avance
Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
2008
100
Total
100
Fuente
Monto Aprobado
(En Bolívares)
Financiamiento
(En Bolívares)
Aprobado 2008: 62.383.270
Ejecutado 2008: 56.425.700
Aprobado Total: 62.383.270
Ejecutado Total: 56.425.700
Ordinario
Extraordinario
0
62.383.270
Bien o Servicio
(Meta Total)
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
%
Meta
Financiera
2008
Ejecución
2008
%
Saneamiento
ambiental, ornato
y recuperación de
áreas.
10
10
100
62.383.270
56.425.700
90
87
FICHA DE PROYECTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLÍTICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica requerida.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: “Fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental”
ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
LOCALIZACIÓN: Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Supervisión y fiscalización ambiental en todo el territorio
nacional, mediante inspecciones, coordinaciones, asesorías, capacitación y adiestramiento.
Inicio
01/01/2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
Fin
31/12/2008
% de Avance Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
Aprobado 2008: 1.000.000
Ejecutado 2008: 469.876
Aprobado Total: 1.000.000
Ejecutado Total: 469.876
1.000.000
2008
97
Total
97
Fuente
Monto Aprobado
(En Bolívares)
Ordinario
Extraordinario
1.000.000
Bien o Servicio
(Meta Total)
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
%
Evaluar los planes de supervisión
ambiental de los proyectos de interés
nacional.
36
37
100
387.645
171.821
44
96
109
100
363.077
181.441
50
12
11
92
249.278
116.613
47
Establecer la fiscalización en
áreas
críticas, tales como embalses para
consumo de agua potable, cuencas
prioritarias, vertederos y Áreas Bajo
Régimen de Administración Especial.
Revisión
técnica
del
Programa
Nacional de Vigilancia y Control
Ambiental con el objeto de constatar
que el mismo se cumple dentro de los
parámetros establecidos
Meta
Ejecución
Financiera
2008
2008
%
88
AREA:
PERMISIONES ADMINISTRATIVAS
FICHA DE PROYECTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial.
POLÍTICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica requerida.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Gestión Autorizatoria del MPPA
ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
LOCALIZACIÓN: Nacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en fortalecer mediante una plataforma
tecnológica a todas las Direcciones Estadales Ambientales, con un sistema automatizado que
permita evaluar y tramitar las solicitudes a nivel nacional, en el menor tiempo y con la facilidad de
realizar consultas de status a través de la pagina web del Ministerio.
Inicio
01/01/200
8
Fin
31/12/200
8
Financiamiento
(En Bolívares)
Aprobado 2008: 250.000
Ejecutado 2008: 184.818
Aprobado Total: 250.000
Ejecutado Total: 184.818
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
250.000
% de Avance
Físico del
Proyecto:
Fuentes de
Financiamiento
del proyecto 2008
2008
80
Total
80
Fuente
Monto Aprobado
(En Bolívares)
Bien o Servicio
(Meta Total)
Instalación
de
una
plataforma
tecnológica de avanzada en el
mejoramiento
continuo
de
sus
procesos autorizatorios.
Asistencia técnica y apoyo para el
acondicionamiento y funcionamiento de
las
Oficinas
Administrativas
de
Permisiones en las Direcciones
Estadales Ambientales.
Tramites de solicitudes de permisos
ambientales de competencia de la
Oficina Administrativa de Permisiones
del nivel central.
Ordinario
Extraordinario
250.000
Meta
Física
2008
Ejecució
n Física
2008
%
Meta
Ejecución
Financiera
2008
2008
1
1
100
119.900
118.025
98
5
2
40
80.146
32.399
40
2.000
2.000
100
49.954
34.395
69
%
90
Memoria y Cuenta Año 2008
AREA:
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Memoria y Cuenta Año 2008
FICHA DE PROYECTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Continuar instalando la nueva estructura territorial
POLITICA: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la información
ambiental básica requerida.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Posicionamiento de la Política Ambiental del País en el Ámbito
Internacional. Fase II
ORGANO O ENTE EJECUTOR: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACION: Nacional e internacional
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Posicionamiento de la Política Ambiental del País en el
Ámbito Internacional, mediante reuniones, foros, conferencias, talleres nacionales e
internacionales, así como participar en encuentros internacionales y desarrollar programas y
proyectos binacionales de cooperación ambiental.
Inicio
01/01/200
8
Fin
31/12/200
8
Monto Total Proyecto
(En Bolívares)
% de Avance Físico del
Proyecto
Fuentes de Financiamiento del
proyecto 2008
Financiamiento
(En Bolívares)
Aprobado 2008:
Ejecutado 2008:
Aprobado Total:
Ejecutado Total:
400.000
2008
52
Total
52
Fuente
Ordinario
Monto Aprobado
(En Bolívares)
400.000
400.000
210.792
400.000
210.792
Extraordinari
o
Bien o Servicio
(Meta Total)
Meta Física
2008
Ejecución
Física
2008
%
Meta
Financiera
2008
Ejecución
2008
%
Conformación
de
equipos
negociadores por áreas de trabajo
en materia internacional
30 reuniones y
talleres
12
40
102.460
63.509
62
18
72
73.575
40.293
55
15
75
117.175
90.940
78
1
20
106.790
16.050
15
Organizar y coordinar reuniones
internacionales
Programas internacionales
Realización de talleres nacionales
e
internacionales
para
el
25 reuniones
internacionales
20 declaraciones
públicas y marcos
jurídicos
5 talleres
nacionales e
92
Memoria y Cuenta Año 2008
cumplimiento de compromisos
internacionales
CAPITULO V
OBSTÁCULOS GENERALES A LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
93
Memoria y Cuenta Año 2008

OBSTÁCULOS GENERALES

La ejecución de los proyectos se vio afectada por las frecuentes lluvias y el inoportuno
suministro de materiales.

Limitación tecnológica de los equipos, en vista de su desactualización, lo que dificulta
las operaciones de campo, para los diagnósticos y evaluaciones en sondeos para aguas
subterráneas.

Escasez en el mercado de la construcción de algunos materiales indispensables para
la ejecución de obras.

Ausencia de una coordinación interinstitucional, básicamente porque algunos
organismos vinculados a los proyectos no disponen de la información requerida.

Ausencia en algunas Unidades del Ministerio, de un software especializado para la
sistematización de la información requerida, que le permitan ejecutar eficaz y
eficientemente los diferentes programas y proyectos de la Institución.
Memoria y Cuenta Año 2008
CAPÍTULO VI
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2009
95
Memoria y Cuenta Año 2008
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Para el siguiente período fiscal las líneas que guiarán la gestión están expresadas en los siguientes
objetivos estratégicos y sus políticas:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
1.- Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar sustancialmente la
cobertura de recolección de aguas servidas.
Políticas:
1.1.-Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para un mejor
aprovechamiento del recurso agua y para el control de la contaminación de las aguas.
1.2.-Fomentar la participación protagónica y toma de decisiones de la población en la
cogestión y resolución de los problemas del servicio de agua potable y de recolección de
aguas servidas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
2.- Conservar las cuencas hidrográficas y controlar los efectos hidráulicos posibles de causar
daños a los asentamientos humanos y sus bienes.
Políticas:
2.1.- Desarrollar programas de manejo integral sustentable en las cuencas más importantes
para el interés nacional.
2.2.- Organizar, regular y planificar la gestión del recurso hídrico del país.
2.3.- Diseñar y construir las obras hidráulicas necesarias para proteger a la población y sus
bienes de las consecuencias del cambio climático.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.- Promover la participación de los actores del desarrollo nacional en la gestión ambiental.
Políticas:
3.1.- Profundizar la universalización de la educación ambiental.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
4.- Optimizar el control de la contaminación, mejorando el ambiente urbano y rural.
Políticas:
4.1.- Controlar las fuentes de origen y la disposición final de desechos sólidos, peligrosos y no
peligrosos.
96
Memoria y Cuenta Año 2008
4.2.- Controlar la contaminación atmosférica por fuentes fijas, para preservar la calidad del aire
y la capa de ozono.
4.3.- Controlar los efluentes contaminantes de origen industrial, para protección de los cuerpos
de agua.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
5.- Conciliar los requerimientos del desarrollo endógeno sustentable con la gestión del ambiente,
propiciando una ocupación racional del territorio dirigida hacia la búsqueda de una distribución
espacial de actividades que satisfagan diversos elementos del desarrollo.
Políticas:
5.1.- Disponer los instrumentos legales de planificación de la ordenación del territorio en sus
diferentes ámbitos (Nacional, Estadal, Municipal y ABRAE).
OBJETIVO ESTRATÉGICO
6.- Conservar los sistemas ecológicos del país y la diversidad biológica, promoviendo su uso
sustentable.
Políticas:
6.1.- Fortalecer e incrementar programas de conservación de la diversidad biológica,
incrementando el conocimiento base, consolidando el sistema nacional para la gestión de
la bioseguridad e incorporando a las comunidades locales en la gestión
6.2.- Conservar y preservar áreas naturales.
6.3.- Trasformar a los parques zoológicos, acuarios y centros conexos, en verdaderos
instrumentos para la conservación de la diversidad biológica y sus ecosistemas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
7.- Generar información ambiental, geográfica, catastral e hidrometeorológica como soporte a la
planificación y administración del territorio y para orientar y prevenir a la población en cuanto al
cambio climático y sus efectos.
Políticas:
7.1.- Producir los insumos necesarios para el levantamiento de la información catastral de
todos los inmuebles del territorio nacional.
7.2.- Generar información geoespacial oficial, oportuna y de calidad.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
8.- Desarrollar un sistema efectivo de supervisión, fiscalización y control de las actividades
susceptibles de degradar el ambiente.
97
Memoria y Cuenta Año 2008
Políticas:
8.1.- Consolidar la Red Nacional de Vigilantes Voluntarios del Ambiente a nivel de los consejos
comunales en todo el territorio nacional.
8.2.- Efectuar control administrativo previo a la afectación de los recursos naturales y del
ambiente en general a través de un proceso ágil de permisión administrativa que a su vez
oriente al usuario.
8.3.- Consolidar el funcionamiento de los grupos voluntarios como apoyo a la gestión de
prevención y extinción de incendios forestales.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
9.- Conservar los bosques y promover su uso sustentable como instrumento de desarrollo.
Políticas:
9.1.- Evaluar los recursos forestales a nivel nacional y fortalecer los instrumentos de
planificación y ordenación de bosques.
9.2.- Promover y ejecutar plantaciones forestales productoras y protectoras, mejorando el
ambiente bajo un enfoque de uso múltiple.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
10.- Fortalecer los procesos de planificación, seguimiento, evaluación y de toma de decisiones en
el Organismo mediante el uso de las estadísticas y de los indicadores de gestión.
Políticas:
10.1.- Definir, implementar y desarrollar el Sistema de Indicadores de Gestión del Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente.
10.2.- Ampliar la capacidad del Ministerio como productor, usuario y divulgador de
estadísticas.
98
Memoria y Cuenta Año 2008
CAPITULO VII
RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIÓN DE LOS
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTES
DESCENTRALIZADOS
99
Memoria y Cuenta Año 2008
ORGANOS DESCONCENTRADO
Memoria y Cuenta Año 2008
SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
El 10 de septiembre de 1986, según Decreto Nº 1.263 publicado en Gaceta Oficial Nº
33.553, fue creada la Oficina Coordinadora de la Prestación de Servicios Ambientales e
Información Territorial, con carácter de Servicio Autónomo sin personalidad jurídica, con rango de
Dirección de Línea, dependiente del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables, asignándole funciones de coordinación de la administración, comercialización y
ejecución de los programas de servicios técnicos de generación, suministro y venta de información
básica sobre el territorio y de los recursos naturales renovables, en materia de geodesia, geofísica,
hidrología, meteorología, suelos, vegetación, fauna silvestre, investigaciones sobre la
contaminación de aguas, aire, ruidos, manejos forestales y cartografía.
El 14 de marzo de 1990, según Gaceta Oficial Nº 34.428 se reforma el Decreto Nº 1.263 y
se le sustituye por los Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales
no Renovables. El 21 de agosto de 1998 se le otorga el rango de Dirección General Sectorial para
dar cumplimiento a lo contemplado en el Reglamento de los Servicios Autónomos publicado en la
Gaceta Oficial Nº 34.836 del 7 de noviembre de 1991.
A través del Decreto Nº 3.150 publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.288 Extraordinario del 13
de enero de 1999, se dicta la reforma del Servicio Autónomo “Servicios Ambientales del
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, por considerar que este Servicio
Autónomo reúne las condiciones de organización convenientes para asumir las funciones o
actividades generadoras de recursos propios a cargo de otros servicios autónomos que fueron
suprimidos.
MISIÓN
Coordinación, manejo y administración de los recursos financieros obtenidos por servicios
ambientales, realizados por las direcciones sustantivas pertenecientes al Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente; así como de la utilización y orientación de los citados recursos en el
autofinanciamiento de las actividades y proyectos que contribuyan con la producción de estos
servicios.
COMPETENCIA
Es competencia de los Servicios Ambientales del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente, entre otras funciones, satisfacer las necesidades de información relacionadas con las
actividades que contribuyen a generar los recursos propios, así como fortalecer y facilitar la
ejecución de los programas destinados a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente,
ejerciendo las siguientes acciones:
 Realizar actividades vinculadas con su finalidad y destinadas a la generación y captación
de recursos financieros.
 Administrar los recursos financieros provenientes de la prestación de servicios
ambientales, generados por las Direcciones del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente.
 Administrar los contratos, convenios y actas de su competencia, celebrados por el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente a través de sus Direcciones, con
instituciones públicas, privadas, personas naturales y jurídicas.
Memoria y Cuenta Año 2008
 Coordinar con las Direcciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la
realización de actividades que sean de su competencia.
 Fomentar el desarrollo de estudios científicos tendentes a la conservación de los recursos
naturales y del ambiente en general, a través de las Direcciones competentes.
 Administrar las infraestructuras y terrenos pertenecientes a la República, adscritos al
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como aquellas obras de desarrollo
ambiental cuya administración le sea encomendada.
 Gestionar todas aquellas actividades derivadas de su autonomía presupuestaria y
financiera, como las que sean delegadas por el Ministro o Ministra del Poder Popular para
el Ambiente, de conformidad con la Ley.
 Recaudar y administrar los recursos provenientes de las enajenaciones y remates de
productos de la fauna silvestre, forestal u otros, originados por medidas preventivas o
definitivas en los procedimientos administrativos o en los procesos judiciales conforme a lo
contemplado en el artículo 18 de la Ley Penal del Ambiente.
 Administrar los fideicomisos requeridos conforme a su gestión.
 Los demás que le asignen las leyes y demás normativas aplicables.
102
Memoria y Cuenta Año 2008
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
103
Memoria y Cuenta Año 2008
104
Memoria y Cuenta Año 2008
LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política:
Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima,
atmósfera, y especies vivas, su protección y la generación, recolección y
sistematización de la información ambiental básica.
PROYECTOS ADMINISTRADOS
105
Memoria y Cuenta Año 2008
Código
Proyectos
Total Presupuestado
Avance
Financiero
%
841
843
844
845
846
SANEAMIENTO Y CONTROL DEL NIVEL DEL LAGO DE VALENCIA
DEMARCACION DE HABITAD DE LOS PUEBLO INDIGINAS
SANEAMIENTO DEL RIO GUIRE FASE I ETAPA I
OBRAS DE CONTROL DE TORRENTES EN EL ESTADO VARGAS
SANEAMIENTO DE LA VELA DDE CORO
OBRAS DE EMERGENCIAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES PARA LAS
POBLACIONES EL ORZA Y PUERTO INFANTE MUNICIPIO ROMULO GALLEGOS EDO
APURE
REPARACION Y RECONSTRUCCI ON DE LA PRESA EL GUAPO
23.538.694
1.359.532
256.384.564
16.483.089
8.692.688
27%
64%
32%
30%
1%
3.740.071
4.462.832
0%
56%
REHABILITACION Y SANEAMIENTO DEL RECURSO AGUA NVA ESPARTA FASE III
ESTUDIO DE SANEAMIENTO DEL RIO ALBARREGAS
MEJ ORAMIENTO EN EL SUMISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO MARA EDO ZULIA
CANALIZACION DEL RIO ORITUCO Y CONSTRUCCION DE COLECTORES Y SISTEMAS
DE TRATAMIENTOS
MISION ARBOL
SANEAMIENTO LAGO MARACAIBO
PROYECTO DE MITIGACION DE INUNDACIONES UTILIZANDO EL CAÑO CARIBE COMO
CANAL DE TRASVASE EN EL MUNICIPIO ROMULO GALLEGOS EDO APURE
OBRAS PRELIMINARES Y CULMINACION DE ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA
CONSTRUCCION DE EMBALSES LAS PALMAS
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN EL EDO BARINAS
PROGRAMA EJ E LLANO ORINOCO ZONA CENTRAL
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN EL EDO PORTUGUESA
PROGRAMA EJ E LLANO ORINOCO ZONA CENTRAL
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN EL EDO COJ EDES
PROGRAMA EJ E LLANO ORINOCO ZONA CENTRAL
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN EL EDO GUARICO
PROGRAMA EJ E LLANO ORINOCO ZONA CENTRAL
5.168.358
9.144.168
53%
17%
6.321.691
95%
12.316.883
21.331.033
104.077.462
43%
33%
38%
211.904
50%
513.155
1%
248.650
88%
34.742.681
15%
200.000
0%
3.148.716
64%
933.964
0%
331.518
51.379.619
85%
54%
55.115.285
43%
847
848
849
8408
8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417-1
8417-2
8417-3
8417-4
8418
8419
8420
8421
REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS PARA LA OBTENCION DE UN
PLAN REGIONAL DE RECUPERACION DE SUELOS UTILIZANDO OBRAS DE CONTROL DE
INUNDACIONES EN LA ZONA CENTRO OCCIDENTAL DEL EJ E LLANO RINOCO
REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACION DEL
SISTEMA BOCONO MASPARRO TUCUPIDO CON FINES DE RIEGO ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE RECREEACION Y EVENTUALMENTE HIDROELECTRICIDAD
ACUEDUCTO BOLIVARIANO II
DESARROLLO DEL EJ E OCCIDENTAL INVERSIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE
106
Memoria y Cuenta Año 2008
Código
Proyectos
Total Presupuestado
Avance
Financiero
%
34.500.000
100%
50.843.533
25%
67.458.736
68%
8425
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLAVELLINOS SUCRE NUEVA
ESPARTA
AMPLIACION Y REHABILITACION DE ACUEDUCTOS Y DE SANEAMIENTO DE LAS
CIUDADES DE LA REGION LLANO ORINOCO
INVERSION DE SANEAMIENTO DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EJ E GALPON Y EL
GRANERO
PLAN DE SANEAMIENTO PARA EL MANEJ O DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN EL
EJ E OCCIDENTAL CARIBE
169.120.984
70%
8426
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE CARACAS
109.769.993
35%
CONTROL DE INUNDACIONES ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO TUREN
AGUA POTABLE AGUAS SERVIDAS Y DESECHOS SOLIDOS EDO BOLIVAR
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS POBLACIONES DEL ESTADO DELTA
AMACURO EN EL MARCO DEL PLAN DELTA
17.729.679
10.240.000
34%
0%
54.355.668
0%
REMANENTE LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL 2005
8.143.397
13%
PLAN DE INVERSIONES PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO MOTATAN
75.996.613
37%
PREVENCION DE INUNDACIONES EN LOS ESTADOS FALCON YARACUY Y MIRANDA
RECUPERACION DE LOS PARQUES RECREATIVOS DEL ESTE Y OESTE DE LA CIUDAD
DE CARACAS
APROVECHAMIENTO DEL EMBALSE TRES RIOS COMO FUENTE DE AGUA POTABLE
PARA EL ACUEDUCTO WINKA EDO ZULIA
CULMINACION DE LA SEGUNDA ETAPA PROYECTO REPARACION Y RECONSTRUCCION
DE LA PRESA EL GUAPO EDO MIRANDA
SANEAMIENTO DE LA CUENCA RIO NEVERY
OBRAS DE EMERGENCIAS EN EL RIO ARAUCA INTERNACIONAL EDO APURE
RECONVERSION LABORAL DE LA CUENCA DEL RIO CARONI EDO BOLIVAR
SP4 SUB PROGRAMA DE MODERNIZACION Y REHABILITACION DEL SECTOR AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
21.432
0%
535.447
30%
664.367.819
32%
78.702.760
3.821.798
2.361.533
9.011.528
76%
31%
74%
94%
27.086.563
20%
662.713
33%
28.005.274
85%
64.000
28.700.000
12.370.180
11.355.632
0%
40%
0%
1%
3.916.400
100%
132.796.892
57%
137.139.147
27%
131.193.000
23%
115.214.876
45.327.978
16.134.123
42%
40%
35%
5.574.742
15%
4.105.376
0%
17.875.045
45%
5.149.513
1.456.000
5.000.000
2.000.000
0%
67%
58%
47%
18.825.000
31.000.000
5%
32%
8422
8423
8424
8427
8428
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8442
8445
8447
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
MANEJ O SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA RIO CARONI
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LA COSTA ORIENTAL DEL
LAGO DE MARACAIBO EDO ZULIA
REACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO QUE CONDUCE AL LABORATORIO
AMBIENTAL DEL HATILLO
MANEJ O DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS EN EL ESTADO DELTA AMACURO
SANEAMIENTO DEL NIVEL DEL LAGO VALENCIA
SANEAMIENTO DEL NIVEL DEL LAGO VALENCIA
DESARROLLO PLAN OPERATIVO DE PROTECCION Y RECOLECCION DE LA HIDROFILA
LEMNA OBSCURA EN LAS COSTAS DEL LAGO MARACAIBO
CONTROL DE INUNDACIONES EN EL EJ E OCCIDENTAL ESTADOS ZULIA MERIDA
TACHIRA Y TRUJ ILLO AÑO 2007
CONTINUACION PROYECTO ESTRUCTURANTE PARA EL DESARROLLO DEL EJ E
OCCIDENTAL INVERSIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CONTINUACION PROYECTO ESTRUCTURANTE PARA EL DESARROLLO DEL EJ E
OCCIDENTAL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL LAGO MARACAIBO
DESARROLLO DEL EJ E LLANO ORINOCO EL GALPON SANEAMIENTO DE LOS ESTADOS
ANZOATEGUI MONAGAS SUCRE Y NUEVA ESPARTA
MISION ARBOL II
SANEAMIENTO AMBIENTAL INTEGRAL LAGO DE VALENCIA
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA FRIA
MUNICIPIO GARCIA DE HEVIA EDO TACHIRA
CONTROL DE EROSION DE LA COSTA EN LAS INMEDIACIONES DEL PUESTO NAVAL
FRONTERIZO ISLA VAPOR MUNICIPIO J OSE ANTONIO PAEZ ESTADO APURE SOBRE EL
RIO ARAUCA INTERNACIONAL
FASE II NUCLEO DE DESARROLLO ENDOGENO TURISMO DE CHICHIRIVICHE
MUNICIPIO MONSEÑOR ITURRIZA EDO FALCON
MANEJ O SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA RIO CARONI
FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL A NIVEL NACIONAL
SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL ESTADO PORTUGUESA
INVENTARIO FORESTAL A NIVEL NACIONAL
ALPLIACION Y MEJ ORAS DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
DEL EJ E URBANO BARCELONA PUERTO LA CRUZ GUANTA
OBRAS PARA LA RECUPERACION DE LA PRESA TURIMIQUIRE
107
Memoria y Cuenta Año 2008
Proyectos
Total Presupuestado
Avance
Financiero
%
OBRAS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PRESA PAO LA BALSA
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE PRESA DOS BOCAS
PLAN TUREN SANEAMIENTO EN LA POBLACION DE VILLA BRUZUAL ESTADO
PORTUGUESA
REHABILITACION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS A NIVEL NACIONAL
REHABILITACION Y AMPLIACION DE ACUEDUCTOS A NIVEL NACIONAL
ACUEDUCTO MUNICIPIO TUREN ESTADO PORTUGUESA
REHABILITACION DE EMBALSES A NIVEL NACIONAL
CONTROL DE INUNDACIONES A NIVEL NACIONAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ESTADOS ANZOATEGUI NUEVA
ESPARTA MONAGAS Y SUCRE
CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ESTADO APURE
CONTROL DE INUNDACIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS A NIVEL
NACIONAL
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL
FUERTE MANIKUYA
VERTEDEROS Y RELLENOS SANITARIOS A NIVEL NACIONAL
OBRAS DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO Y CONTROL DE INUNDACIONES DEL EDO
BARINAS
PLAN EXEPCIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION
Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTUTA EDUCATIVA
PLAN PILOTO DE EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD DE CARACAS
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y VENTOSAS PARA LA ADUCCIÓN DE LA PRESA EL
DILUVIO - CERRO DE COCHINOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE
POTABILIZACIÓN DE CERRO DE COCHINOS, ESTADO ZULIA / MEJ ORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE ABASTECIEMITNO DE AGUA POTABLE, OPERADORES POR HIDROVEN Y
SUS EMPRESAS FILIALES
PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES CORRESPONIDENTES AL ANTIGUO RÉGIMEN TRABAJ ADORES DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
MISION SONRISA
FONDO DE CONTINGENCIA PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SANEAMIENTO A
NIVEL NACIONAL
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MARACAIBO
NORTE I ETAPA
12.500.000
3.500.000
0%
0%
10.361.125
21%
143.988.961
232.251.312
5.650.000
23.449.826
33.569.462
32%
36%
0%
32%
15%
90.000.000
24.000.000
12%
52%
325.000
0%
3.700.000
145.000.000
5%
18%
100.000.000
25%
874.495.947
60.383.270
19%
78%
29.669.377
100%
63.227.800
66.371.747
94%
46%
100.000.000
56%
84.150.000
0%
128.892.500
0%
10.000.000
0%
Código
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA DEL SITIO DE PRESA
DOS BOCAS E INGENIERÍA DE DETALLE DE LA PRESA Y DE LAS OBRAS AUXILIARES DE
EMBALSE (ALIVIADERO, TORRE TOMA, DESCARGA DE FONDO), ASí COMO, LA
CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE DESVÍO
DRAGADO DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO CHAMA, MUNICIPIO FRANCISCO JAVIER
PULGAR, ESTADO ZULIA.
PROYECTOS DE AGUAS SERVIDAS Y AGUA POTABLE PARA LOS SECTORES SAN
VICENTE, MUNICIPIO GIRALDOT, EDO. ARAGUA Y LA CIENAGA, MUNICIPIO JESÚS
ENRIQUE LOZADA, EDO. ZULIA
(6) Sub Total
15.737.917
0%
5.019.004.178
34%
(10) TOTAL
(10) TOTAL
Código (7)
Acciones Centralizadas
01
Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores
14.195.168
83%
02
Gestión Administrativa
13.506.648
84%
03
Previsión y Protección Social
134.171.960
100%
04
Otras
Sub Total
TOTAL PROYECTOS Y ACCI ONES CENTRALIZADAS
161.873.777
97%
5.180.877.954
36%
RECURSOS TRANSFERIDOS: 5.170.878 bolívares.
RECURSOS DEVENGADOS: 1.883.578 bolívares.
108
Memoria y Cuenta Año 2008

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Se ejecutó el 100% de los recursos asignados al programa Instituto Nacional de Obras
Sanitarias, lo que alcanzó la cifra de 134.170.000 bolívares, mejorando la atención médica
integral a los jubilados en los 24 estados del país, beneficiando a 6.848 jubilados y sus
familiares.

Se administraron 91 proyectos ejecutados por diferentes unidades del Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente, destinados a la conservación ambiental, dando respuesta
efectiva y oportuna en la emisión de pagos y trámites administrativos.
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Se renovaron convenios con redes farmacéuticas y droguerías para el
suministro de medicamentos al personal jubilado y pensionado. Mejoras de
infraestructura de los consultorios médicos.
109
Memoria y Cuenta Año 2008
AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL
ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
De conformidad a la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y el decreto de creación N°
1.214 de fecha 2-11-90, la Autoridad Única de Área Parque Nacional Archipiélago Los Roques, está
adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, con sede en la Dependencia Federal Isla
del Gran Roque.
COMPETENCIA
Le compete dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el Plan de Ordenamiento del Área y su
Reglamento de Uso: establecer e impartir las directrices para orientar la actuación de los
organismos e instituciones nacionales con atribuciones en el área; asegurar la efectiva
participación de la comunidad organizada, en la conservación y defensa de los recursos naturales
del área; establecer y cobrar el valor de los servicios que preste.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
D IR E C T O R G E N E R A L
S ECT O RIAL
D I V IS IÓ N D E P L A N IF I C A C IÓ N
Y P R ES U P U ES T O
D IV I S I Ó N D E S E R V IC I O S
A D M IN IS T R A T IV O S
D I R E C C IÓ N D E
O R D EN A M IE N T O Y
D ES A R R O L L O
G R U P O D E E S T U D IO S
B Á S I C O S Y O R D E N A C IÓ N
G R U P O D E R EL A C IO N ES
Y C O O R D IN A C IÓ N
G R U P O D E P R O Y EC T O S
Y O B RA S
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política:
Promover la ordenación del territorio, atendiendo las realidades ecológicas,
geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y políticas que
propicien el desarrollo sustentable con la debida participación de la ciudadanía,
110
Memoria y Cuenta Año 2008
e implementar medidas de control sobre los posibles daños a los ecosistemas,
degradación del ambiente y deterioro de la calidad de vida del hombre.
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES


Se mejoraron las condiciones sanitarias, de alojamiento y la calidad de vida de los
1.450 habitantes del Parque Nacional Archipiélago Los Roques y de 156.000 turistas que
visitan el parque, mediante el adecuado mantenimiento de las plantas generadoras de
electricidad y la desalinizadora de agua, con una inversión de 1.904.097 bolívares.

Se fomentó la conservación de la especie langosta, con el fin de incentivar su consumo
solo en los lapsos permitidos: noviembre-abril, así mismo, que sean extraídas solo las que
posean ciertas condiciones de peso y medida, el mismo tuvo una inversión de 12.000
bolívares.
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Reparación y mantenimiento (preventivo y correctivo) de las plantas
generadoras de electricidad y la desalinizadora de agua.

Contratación de empresas de transporte de combustibles y lubricantes.

Coordinación del concurso gastronómico de la Langosta.

Contratación de transporte aéreo, marítimo y de carga para el traslado de
repuestos y técnicos para el mantenimiento de las plantas, el traslado de personal que
apoya al mantenimiento, salud, educación y cultura del Gran Roque.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado 2008
(en bolívares)
% de Avance
Físico 2008
% de Avance
Financiero 2008
Manejo y Administración del
Parque Nacional Archipiélago Los
Roques Fase II
1.904.097
92
92
RECURSOS TRANSFERIDOS: 3.092.803 bolívares.
INGRESOS DEVENGADOS: 3.287.870 bolívares.

OBSTÁCULOS

Inconvenientes en el traslado de los insumos, repuestos, entre otros por parte de las
embarcaciones hacia el Gran Roque. Los barcos que trasladan el combustible e insumos
desde La Guaira a Los Roques tienen retrasos, igualmente que el transporte desde
Caracas a La Guaira.

Las líneas aéreas, no siempre tienen los cupos suficientes para el traslado de los
técnicos y personal que ejecutan los proyectos.
111
Memoria y Cuenta Año 2008

Altos costos de los pasajes aéreos dificulta el traslado de personal de apoyo para
realizar las distintas actividades.
112
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión del año 2009 están representadas en el siguiente objetivo
estratégico y sus políticas:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Conservar los sistemas ecológicos del país y la diversidad biológica, promoviendo el uso
sustentable.
Política: Conservar y preservar áreas naturales y fortalecer la gestión de los parques
nacionales, los monumentos naturales y los parques de recreación, en función de
la conservación del ambiente y el desarrollo con inclusión social.
113
Memoria y Cuenta Año 2008
ENTES DESCENTRALIZADOS
114
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
El Instituto Nacional de Parques fue creado por ley, el 03/10/1973, como organismo rector
en materia de administración, planificación, construcción, ampliación y conservación de los
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Parques de Recreación a campo abierto de uso
intensivo. A través de la Reforma Parcial de la Ley del Instituto Nacional de Parques, publicada en
la Gaceta Oficial N° 2.290 Extraordinario del 21/07/1978, se le confieren atribuciones para el
manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, delimitándose la esfera de actuación
institucional en materia de áreas protegidas mediante al Decreto Nº 276, de fecha 07/06/1989, del
Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio.
MISIÓN
Somos la Institución Nacional rectora de las políticas públicas orientadas hacia la protección
y manejo del Sistema de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Parques de Recreación,
soporte esencial para un desarrollo con inclusión social y participación comunitaria, que permite el
vínculo entre el ser humano y la naturaleza, hacia el logro de la felicidad suprema. INPARQUES
contribuye así al desarrollo nacional cónsono con la conservación del medio ambiente,
garantizando a las generaciones presentes y futuras los derechos fundamentales de la vida, bajo
principios de igualdad, garantizando a su vez la protección de las reservas de recursos
estratégicos, para la soberanía, seguridad territorial y la independencia de nuestra nación.
COMPETENCIA
Se le confieren atribuciones para el manejo de Parques Nacionales y Monumentos
Naturales, delimitándose la esfera de actuación institucional en materia de áreas protegidas
mediante Decreto N° 276, de fecha 07/06/1989, del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la
Ordenación del Territorio.
115
Memoria y Cuenta Año 2008
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
116
Memoria y Cuenta Año 2008
LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
J UNTA DI RECTI VA
UNI DAD DE
AUDI TORÍ A
I NTERNA
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
DI R. DE CONTROL
ADMI NI STRATIVO
Política:
DI R DE CONTROL
TÉCNI CO
DI R. I NVESTI GACI O
Y DETERMI NACIÓN
RESPONSABI LI DAD.
Manejar adecuadamente las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial y
demás áreas protegidas.
PRESI DENCI A

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES
DI RECCI ÓN
GENERAL

Fortalecimiento de la seguridad, control, prevención, búsqueda y rescate a través de
los puestos de Guarda Parques, ubicados en los sectores: Galindo, Sebucán, Clavelito
Zamurera, Mirador, Llano Grande y Chacaito, con una inversión de 398.065 bolívares,
beneficiando a la población a través de la generación de 67 empleos directos y 120
indirectos.
OFI C. DE
I NFORMA.Y RELAC.
PÚBLI CAS
CONSULTORÍ A
J URÍ DI CA
UNI DAD TÉCNI CA
D.G.S.
ADMI NI STRACI ÓN Y
SERVI CI OS

OFICI NA DE
I NGRESOS PROPI OS
Fortalecimiento de la infraestructura de los parques de recreación Generalísimo
Francisco de Miranda, Alí Primera, Cuevas del Indio, El Junquito, El Polvorín, Metropolitano
de Maracay, estado Aragua, Leonor Bernabo, San Felipe El Fuerte, Minas de Aroa, estado
Yaracuy, Los Samanes estado Portuguesa, Andrés Eloy Blanco Puerto la Cruz, estado
Anzoátegui, Parque Nacional Guaiquerí, Cumaná, estado Sucre, Doña Menca de Leoni,
estado Apure, Zoológico Las Delicias, con una inversión total de 538.191 bolívares.
DI RECCIÓN DE
FI NANZAS
DI RECCI ÓN DE
BIENES Y
SERVI CI OS
D.G.S.
PLANI FI CACI ÓN Y
PRESUPUESTO
D.G.S. RECURSOS
HUMANOS
DI VI SI ÓN DE
REGISTRO Y
CONTROL
DI VI SIÓN TÉCNI CA

DI VI SI ÓN DE
PROGRAMACIÓN
DI VI SIÓN DE
DESARROLLO
ADMI NI STRATIVO
DI VI SIÓN DE
I NFORMÁTI CA
D.G.S. PARQUES DE
RECREACI ÓN
DI VI SIÓN DE
SERVI CI OS
AUXI LI ARES
DI VI SI ÓN DE
SERVI CI OS
TÉCNI COS
OFIC. COORDI NAC.
DE PROGRAMAS
ESPECI ALES
OFIC. COORDI NAC.
DE PROGRAMAS
ESPECI ALES
DI RECCI ÓN DE
ÁREAS DE
RECREACI ÓN
DI VI SI ÓN DE
SERVI CI OS
AUXI LI ARES
DI R. RECREACI ÓN Y
EDUCACI ÓN
AMBI ENTAL
Recuperación del Parque de Recreación Los Mariches, estado Miranda, con una
inversión de 28.000 bolívares, beneficiando a 628.299 habitantes del municipio Sucre .
DI R. EST. BÁSI COS,
PLANIFI CACIÓN Y
ORDENAMI ENTO

DI VI SI ÓN E
PRESUPUESTO
Realización de jornadas de saneamiento y recuperación del Parque de Recreación
María Concepción Palacios y Blanco (Caiza), estado Miranda, con apoyo de 5 consejos
comunales, Caucagüita, Alto de Caiza, Karimao, Fondo Agropecuario Maturín, Parque
Caiza, el área recuperada es de 2,5 hectáreas beneficiando a una población de 628.299
habitantes.
D.G.S. PARQUES
NACI ONALES

DI RECCI ÓN DE
PROGRAMACI ÓN Y
PRESUPUESTO
DI VI SIÓN DE
BI ENESTAR SOCI AL
DI RECCI ÓN DE
PROTECCIÓN Y
MANEJ O
DI R. DIVULGACI ÓN
E I NTERPRETACI ÓN
DE LA NATURALEZA
Recuperación del Parque de Recreación Andrés Eloy Blanco, Maturín, estado
Monagas, con una inversión de 66.976 bolívares, beneficiando a una población de 523.068
habitantes de los municipios Maturín y San Simón del estado Monagas.
D.G.S.
I NFRAESTRUCTURA
DI VI SI ÓN DE
SERVI CI OS
AUXI LI ARES
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS
DI RECCIÓN DE
ESTUDI OS Y
PROYECTOS


DI RECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN E
I NSPECCIÓN
Ejecución de 6 obras en diversos puestos de Guardaparques.

Acondicionamiento y reparación de kioskos, bancos, sanitarios y parrilleros de
diversos parques de recreación.

Visitas para diagnosticar las necesidades en los parques de recreación, áreas
recreativas de los parques nacionales y monumentos naturales a nivel nacional.
DI RECCIONES
REGIONALES
OBSTÁCULOS

Necesidad de una plataforma tecnológica adecuada para el manejo eficaz de la
información y los procesos, que permita dar resultados pertinentes, con una completa
sincronización entre los componentes ejecutores, dinamizar la preparación de la
documentación exigida y emitir las respuestas necesarias en el momento oportuno.
117
Memoria y Cuenta Año 2008

Se presentaron retrasos en la metodología y procedimientos administrativos por parte
de las diferentes dependencias de la institución.
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL PERÍODO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión del año 2009 están representadas en el siguiente objetivo
estratégico y sus políticas:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Conservar los Sistemas ecológicos del país y la diversidad biológica, promoviendo el uso
sustentable.
Política: Conservar y preservar áreas naturales y fortalecer la gestión de los Parques
Nacionales, los Monumentos Naturales y los Parques de Recreación, en
función de la conservación del ambiente y el desarrollo con inclusión social.
118
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, fue creado mediante la Ley de
Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, publicada en Gaceta Oficial No. 37.002 de fecha
28/07/2000.
MISIÓN
Dirigir, producir y proveer la información territorial oficial en materia de geografía,
cartografía y catastro a los fines de contribuir con el desarrollo integral y la seguridad de la
nación.
COMPETENCIA
El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, es el ente rector de la actividad
geográfica, cartográfica y de catastro del Estado, con especiales competencias en las áreas de
geografía, geodesia, geofísica, cartografía, percepción remota y catastro; áreas definidas como
de naturaleza estratégica y de carácter transversal a la gestión del Estado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
JUNTA DIRECTIVA
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
PRESIDENCIA
DIRECTORIO
INTERNO
CONSULTORIA
JURIDICA
OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA DE
TECNOLOGIA Y
SISTEMAS
OFICINA DE PROYECTOS
OFICINA DE
RELACIONES
INSTITUCIONALES
GERENCIA GENERAL DE
GEOGRAFIA
GERENCIA GENERAL DE
CARTOGRAFIA
GERENCIA GENERAL
DE CATASTRO
GERENCIA GENERAL
DE ADMINISTRACION
Y COMERCIALIZACION
COORDINACION
GENERAL DE OFICINAS
REGIONALES
COORDINACION TÉCNICA
COORDINACION TECNICA DE PROMOCION Y DESARROLLO
COORDINACION TECNICA DE ANALISIS
COORDINACION TECNICA DE VUELOS
DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO GEOGRAFICO
FINANCIERO
COORDINACION TECNICA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOESPACIALES
COORDINACION TECNICA DE GEODESIA
COORDINACION
TECNICA DE LOGISTICA
COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL
DE CATASTRO
COORDINACION TECNICA DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES
COORDINACIÓN TECNICA DE CARTOGRAFIA BASICA
COORDINACION TECNICA DE COMERCIALIZACION
119
COORDINACION
REGIONAL DE
ZULIA-FALCON-TRUJILLO
COORDINACION
REGIONAL DE BARINAS
PORTUGUESA
COORDINACION
REGIONAL
BOLIVAR – AMAZONAS
Y DELTA AMACURO
Memoria y Cuenta Año 2008
120
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política: Alcanzar la integración territorial de la nación mediante los corredores de
infraestructuras que conformarán ejes de integración y desarrollo.

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Se dispone de información cartográfica actualizada del territorio al norte del Río
Orinoco, la cual constituye una herramienta fundamental para consolidar las bases
firmes para la organización socio territorial, beneficiando a instituciones públicas y
privadas y a toda la población en general, con una inversión de 2.948.000 bolívares.

Se cuenta con la información básica territorial actualizada, tal como: vías de
comunicación, hidrografía, división político territorial, centros poblados, nombres
geográficos y orografía de los estados Guárico, Barinas, Lara, Apure, Anzoátegui,
Cojedes, Vargas, Portuguesa, Carabobo, Yaracuy, Aragua y Nueva Esparta, requerida
para los planes y proyectos de desarrollo, así como material didáctico en las escuelas
y centros de educación básica, beneficiando a toda la población de esas Entidades
Federales, con una inversión de 2.252.897 bolívares.

La población en general cuenta con una base de datos en las Oficinas Municipales de
Catastro, que se encuentran operativas en el territorio nacional, donde podrá obtener
los diversos datos de funcionamiento, estructura, alcances, logros, limitaciones y
necesidades en cuanto a recursos tecnológicos y financieros de la Gestión Catastral
Municipal, a fin de consolidar la formación y conservación del catastro nacional,
invirtiéndose para este logro la cantidad de 2.121.703 bolívares.
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Se elaboraron 17 mapas imagen para la gestión gubernamental y 193 mapas
básicos a escalas 1:5 000, 1:25 000, 1:50 000 y 1:100 000. Se incorporaron 29.097
topónimos a la base de datos sobre el Plan Nacional de Densificación Toponímica, así
como la densificación de la red geodésica nacional, alcanzándose un total de 1.043
vértices geodésicos en sus diferentes fases.

Se elaboraron 20 mapas físicos y políticos de las entidades federales
correspondientes a los estados Guárico, Barinas, Lara, Apure, Anzoátegui, Cojedes,
Vargas, Portuguesa, Carabobo, Yaracuy, Aragua y Nueva Esparta.

Se implementó la plataforma web de la primera fase del Sistema Geográfico
Nacional de Catastro, así como la capacitación en materia catastral de 1.250
funcionarios adscritos a las diferentes alcaldías a nivel nacional.

Se instalaron 7 mesas técnicas de catastro, mediante las cuales se
diagnosticaron y evaluaron los logros y avances de la formación y conservación del
catastro municipal.
121
Memoria y Cuenta Año 2008
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
%
MONTO
APROBAD
O
%
AVANCE
FISICO
Generación y Actualización de la
Información Cartográfica del Territorio
Nacional.
6.759.651
73
Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Catastro.
3.503.746
85
27
Generación de Información Geoespacial
para Consolidar la Nueva Estructura
Territorial.
3.724.105
77
56
Fortalecimiento institucional y
tecnológico del Centro Venezolano de
Percepción Remota.
2.575.498
85
13
NOMBRE DEL PROYECTO
AVANCE
FINANCIE
RO
43
RECURSOS TRANSFERIDOS: 21.540.069 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 22.340.069 bolívares

OBSTÁCULOS
Durante la ejecución de los diferentes proyectos se presentaron una serie de obstáculos
dentro de los cuales cabe destacar:

Poca capacidad de respuesta de Instituciones involucradas directa o indirectamente en
la generación de información.

Insuficiente personal especializado.

Insuficientes recursos para actualizar y adecuarse a los cambios tecnológicos.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las directrices que guiarán la gestión del Instituto para el año 2009, están expresadas en el
siguiente objetivo estratégico y su política:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Generar información ambiental, geográfica, catastral e hidrometeorológica para contribuir
como soporte a la planificación y administración del territorio nacional y para orientar y prevenir a la
población en cuanto al cambio climático y sus efectos.
Política: Generar información geoespacial oficial, oportuna y de calidad.
122
Memoria y Cuenta Año 2008
123
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DE LA
CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO (ICLAM)
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, es un
Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, creado el
28-12-1981, mediante ley decreto publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N o 2.890.
MISIÓN
Es una institución creada para el control y la conservación del Lago de Maracaibo y su
cuenca, mediante la promoción, planificación y desarrollo de proyectos de investigación y obras de
saneamiento, fomento de programas de educación ambiental, sensibilización y participación
ciudadana; soportado este accionar por un recurso humano altamente calificado y con la
cooperación de instituciones públicas y privadas locales, regionales, nacionales e internacionales;
con la finalidad de mejorar el funcionamiento ecológico e hidrográfico del sistema lago-cuenca,
contribuyendo a su desarrollo sustentable.
COMPETENCIA
El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de
Maracaibo, tiene por competencia promover, planificar, programar, coordinar,
evaluar y ejecutar las labores inherentes a las investigaciones y asesoramiento
necesario para el logro de sus objetivos; obtención y preparación de la
documentación e información, normas y aspectos legales de las actividades
relacionadas con el control y conservación del Lago de Maracaibo y su cuenca;
planificar y proyectar obras, aprobar proyectos para mejorar el funcionamiento del
Sistema Ecológico e Hidrográfico de la Cuenca, que permita el aprovechamiento
integral del sistema lago-cuenca; promover, coordinar y evaluar la ejecución de
obras de organismos especializados públicos o privados ejecuten para el
aprovechamiento integral del Lago de Maracaibo y su cuenca, dejando a salvo
aquellas que sean de la competencia específica de otros organismos.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
CONSEJO
DIRECTIVO
CONSEJO
GENERAL
AUDITORIA
INTERNA
PRESIDENCIA
CONSULTORÍA
JURÍDICA
ASESORES
TÉCNICOS
VICEPRESIDENCIA
OFICINAS
REGIONALES
OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE
INFORMÁTICA
GERENCIA DE
INVESTIGACIÓN
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTAL
GERENCIA DE
ECOLOGÍA
HUMANA
GERENCIA DE
INFORMACIÓN Y
EDUCACIÓN AMB.
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
124
Memoria y Cuenta Año 2008
125
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima,
atmósfera y especies vivas, su protección y la generación, recolección y
sistematización de la información ambiental básica.

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Conservación y control del Lago de Maracaibo y su cuenca hidrográfica en 71
municipios de los estados Zulia, Mérida, Trujillo, Táchira y parte de Falcón y Lara, en
virtud de la realización de evaluaciones de la calidad de agua, sedimento y biota del
sistema Lago-Cuenca de Maracaibo; evaluación de la salud en personas por
contaminación ambiental; recolección de 13.763 metros cúbicos de Lemna en las
riberas del Lago; capacitación en materia de educación ambiental a grupos de
comunidades organizadas; y asesoramiento técnico en obras de saneamiento
ambiental; con una inversión de 47.234.613 bolívares, generándose 3.799 empleos
directos y 11.397 indirectos, beneficiando a 5.686.548 habitantes de los estados
mencionados.
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Se realizaron 1.047 evaluaciones acerca de la calidad del agua, sedimento y
biota, ejecutadas con la participación directa de las comunidades establecidas en la
Cuenca del Lago de Maracaibo. Adicionalmente se ejecutaron 15.371 análisis de
laboratorio.

El laboratorio ambiental del ICLAM, recibió la renovación que otorga el MPPA
para la ejecución de análisis de agua y aire (Decretos 638 y 883) y la renovación de la
acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2000.

Se determinó la calidad ambiental de las playas en la cuenca del Lago de
Maracaibo.

Recolección de 13.763 metros cúbicos de Lemna y otros desechos sólidos en
las riberas del Lago (Municipios San Francisco, Lagunillas, Mara, Cañada de Urdaneta,
Catatumbo y Valmore Rodríguez).
Se generaron 3.541 empleos directos,
desempeñados por habitantes de las comunidades afectadas, distribuidos entre
labores de recolección, inspección, fiscalización y promoción comunitaria.

Atención médica a 2.584 pobladores de la cuenca afectados por problemas de
contaminación ambiental, evaluaciones ecotoxicológicas y estudios clínicoepidemiológicos; en los municipios Maracaibo, San Francisco, Mara, Cabimas,
Lagunillas, Machiques de Perijá del estado Zulia y Pueblo Llano del estado Mérida.

Promoción y divulgación de información ambiental y del quehacer institucional,
a través de 8 videos, 132 notas de prensa, 22 carteleras informativas, 88 notas de
radio, 44 programas de radio, 11 ruedas de prensa, 12 micros institucionales para
radio, 5 afiches institucionales, 23 volantes informativos, entre otras actividades.
126
Memoria y Cuenta Año 2008

Capacitación dirigida a 53 grupos de comunidades (17.000 habitantes), en 20
municipios de los Estados de la cuenca.

Asesoría técnica en 7 proyectos de obras de infraestructura ambiental,
presentados por consejos comunales y gobiernos locales de la cuenca del Lago de
Maracaibo.

Monitoreo constante de la presencia y superfloración de la Lemna, a través del
procesamiento de imágenes satelitales.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
Nombre del Proyecto
Monto
Aprobado 2008
(en bolívares)
% de Avance
Físico 2008
% de Avance
Financiero 2008
Recuperación
Integral
y
Progresiva de los Recursos
Naturales del Sistema LagoCuenca de Maracaibo.
33.203.518
92
84
RECURSOS TRANSFERIDOS: 31.481.540 bolívares.
INGRESOS DEVENGADOS: 1.721.978 bolívares

OBSTÁCULOS

La digitalización de la producción intelectual del ICLAM no se cumplió por retardo en el
desembolso de los recursos financieros para la ejecución de las acciones.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión del ICLAM en el año 2009 están expresadas en los
objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Conservar las cuencas hidrográficas y controlar los efectos hidráulicos posibles de causar
daños a los asentamientos humanos y sus bienes.
Política: Desarrollar programas de manejo integral sustentable en las cuencas más
importantes para el interés nacional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Optimar el control de la contaminación, mejorando el ambiente urbano y
rural.
Política: Controlar los efluentes contaminantes de origen industrial, para protección de los
cuerpos de agua.
127
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La Fundación de Educación Ambiental (Fundambiente), es una Fundación del Estado sin
fines de lucro, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, creada el 21 de junio de
1977, mediante decreto Nº 2.211, publicado el 23 de junio de 1977 en Gaceta Oficial de la
Republica de Venezuela Nº 31.236.
MISIÓN
Consolidar los proyectos y actividades en pro de la conservación ambiental a través de la
divulgación y promoción de la educación ambiental, apoyando iniciativas de comunidades
organizadas, empresas públicas y privadas en el área de educación ambiental.
COMPETENCIA
Participar y colaborar con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en materia de
educación, divulgación y estudios de carácter ambiental, con la ejecución de proyectos y desarrollo
de programas de formación, capacitación y mediante actividades de promoción, animación cultural,
diseño y programación; así como edición, publicación y ventas de libros, folletos y revistas
científicas, técnicas y educativas, que contribuyan a elevar el nivel de conciencia y compromiso
ecológico de la comunidad en general, en el ámbito nacional e internacional.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
128
Memoria y Cuenta Año 2008
LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política: Promover y difundir la educación ambiental en el país, reforzando los servicios de
formación académica, así como el impulso de actividades ambientales que hagan
participe a la sociedad.

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Incremento de un 20% en la divulgación educativa ambiental, con un beneficio de
5.000 personas, mediante el apoyo académico y de formación a diversos consejos
comunales y comunidades como son: Consejo comunal de Ramo Verde ubicado en el
estado Miranda, Concejo comunal del sector Las Casitas ubicado en la parroquia de La
Vega y el municipio Zea del estado Mérida, con una inversión de 875.000 bolívares.

Proyección asertiva en cuanto a promoción y difusión social en eventos de
participación y divulgación educativa, tales como: ria del Jardín Botánico, Congreso
Ambiental, Feria Internacional del Libro en Venezuela, Feria del Libro en Valencia, Séptimo
Congreso Ambiental Puerto Ordaz, todo ello con una inversión de 375.000 bolívares.

Fortalecimiento de las redes ambientales regionales con la dotación de más de 2.000
títulos a escuelas, casas de la tercera edad, consejos comunales, grupos ecológicos,
brigadas ecológicas como son: Unidad Educativa Campaña Admirable, unidad educativa
rural Concentración numero 52, ubicadas en Los Teques, casa de la tercera edad Padre
Pió, ubicada en San Diego de los Altos, grupo ecológico Aras Macarao en Valle de la
Pascua, biblioteca comunal Aquiles Nazoa, Centro de Documentación del Parque el
Zoológico del Pinar, con una inversión de aproximadamente 500.000 bolívares.
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Adquisición de más de 2.000 ejemplares en materia ambiental.

Realización de talleres y conferencias.

Coordinaciones intra e interinstitucionales.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
Nombre del Proyecto
Gestión
Promoción
Integral
de
Monto Aprobado
2008 (en bolívares)
% de Avance
Físico 2008
% de Avance
Financiero 2008
3.000.000
79
66
RECURSOS TRANSFERIDOS: 1.600.000 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 789.544 bolívares
129
Memoria y Cuenta Año 2008

OBSTÁCULOS
Insuficiencia presupuestaria.
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que orientarán la gestión en el año 2009 están representadas en el objetivo
estratégico y la política siguiente:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover la participación de los actores del desarrollo nacional en la gestión ambiental.
Política:
Profundizar la universalización de la Educación Ambiental, fomentar y elevar los
niveles de conciencia ambiental en la población a través de la divulgación
bibliográfica, medios de comunicación y publicitarios.
130
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO (IFLA)
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, es una fundación civil sin fines de lucro,
creada según decreto N° 1.304 de fecha 26 de noviembre de 1981, publicado en la Gaceta Oficial
de la República de Venezuela N° 32.363 de fecha 27 de noviembre de 1981.
El IFLA es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, según
Disposición Transitoria Decimonovena, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 38.464, de fecha 22 de junio de 2006.
MISIÓN
Asesorar al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y a otros organismos
nacionales e internacionales, sobre política forestal, manejo integral de recursos naturales,
diversidad biológica y los cambios climáticos, derivados de la política nacional sobre ordenamiento
e integración territorial. Promover la investigación sobre potencialidades para el desarrollo del
sector forestal, en los diversos espacios geográficos del país, y sobre las alternativas o
modalidades del manejo del patrimonio forestal nacional. Promover la investigación sobre las
especies forestales autóctonas y sus valoraciones ecológicas, socioeconómicas y geopolíticas.
Divulgar el conocimiento sobre el recurso forestal y el manejo integral de los recursos naturales,
para fortalecer la formación de los recursos humanos y contribuir en el proceso de educación
ambiental nacional.
COMPETENCIA
Desarrollar actividades de investigación, documentación, extensión y capacitación, en el
campo del manejo integral de los recursos forestales, que contribuyan a fortalecer la política
pública del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la disponibilidad de respuestas
técnicas apropiadas y socialmente pertinentes, para la incorporación del sector forestal, como un
elemento dinamizador de las economías rurales, bajo diferentes modalidades de manejo, tanto de
los recursos forestales, como de sistemas agroforestales, y de uso múltiple de la tierra.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
CONSEJO
DIRECTIVO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Asistente del
Director
Unidad de
Proyectos
Taller de
Publicaciones
Administración
Unidad de Documentación,
Capacitación y Extensión
Mantenimiento
Unidad de Cartografía y
Telemática
Biblioteca
131
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política: Promover la ordenación del territorio, atendiendo las realidades ecológicas,
geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y políticas que
propicien el desarrollo sustentable con la debida participación de la ciudadanía, e
implementar medidas de control sobre los posibles daños a los ecosistemas,
degradación del ambiente y deterioro de la calidad de vida del hombre.
Política: Fomentar, conservar, defender, restaurar y mejorar el ambiente, mediante el uso
ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la
información ambiental básica.

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Se concluyó el diagnóstico físico-natural-socioeconómico, y la
primera fase del catastro de la Reserva Forestal Caparo, ubicada en los municipios
Pedraza y Andrés Eloy Blanco del estado Barinas; con una inversión de 249.824 bolívares,
beneficiando a 10.000 habitantes de la Reserva Forestal y generando 50 empleos directos.
La información recopilada permitirá al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
elaborar el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la mencionada Reserva
Forestal.

Asesoramiento técnico a instituciones públicas y capacitación
al personal de dichas instituciones en el manejo integral de los recursos naturales, con una
inversión de 80.000 bolívares

Publicación de un número de la Revista Forestal
Latinoamericana, con la cual se continuó la divulgación de artículos científicos y técnicos
tanto a nivel nacional como internacional, con una inversión de 12.000 bolívares.
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Realización del taller Levantamiento de Datos Catastrales, dirigido a las
comunidades de la Reserva Forestal Caparo

Recolección de 1.200 fichas catastrales

Elaboración de 15 mapas de la Reserva Forestal Caparo.

Elaboración del Sistema de Información Geográfica Catastral en software libre

Asesorías para la ejecución de la Misión Árbol, en los estados Mérida y
Amazonas.

Apoyo a la Unidad Operativa del Programa de Manejo Integral Comunitario del
Bosque de las Reservas Forestales Ticoporo y Caparo, estado Barinas.

Participación en las Jornadas Nacionales de Recolección de Semillas.
132
Memoria y Cuenta Año 2008

Asesoría al Distrito Tecnológico Socialista de PDVSA, en la elaboración de
mapas de los estados Mérida y Amazonas.

Realización de 3 cursos sobre Sistema de Información Geográfica (SIG),
dirigido al personal de la Dirección General de Bosques del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente.

Impresión de 250 ejemplares de la Revista Forestal Latinoamericana y
distribución a 40 instituciones nacionales y 60 instituciones internacionales.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
NOMBRE DEL
PROYECTO
MONTO APROBADO
2008 (EN
BOLÍVARES)
Elaboración
del
Catastro Rural en la
Reserva
Forestal
Caparo
422.648
% DE AVANCE
FÍSICO 2008
80
% DE AVANCE
FINANCIERO 2008
60
RECURSOS TRANSFERIDOS: 275.516 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 656.884 bolívares

OBSTÁCULOS
Retraso en la asignación presupuestaria para el inicio del proyecto.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión del instituto durante el año 2009 están representadas en
los objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Conservar los bosques y promover su uso sustentable como instrumento de desarrollo.
Política: Evaluar los recursos forestales a nivel nacional y fortalecer los instrumentos de
planificación y ordenación de bosques.
Política:
Promover y ejecutar plantaciones forestales productoras y protectoras, mejorando
el ambiente bajo un enfoque de uso múltiple.
133
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y
ACUARIOS
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), como institución
oficial, creada por el Ejecutivo Nacional según decreto Nº 1.436, de fecha 24-01-1991 y constituida
el 15-05-1991 bajo la adscripción y tutela del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
(MARN), tiene funciones públicas expresas asignadas en el decreto de su creación, sus estatutos,
y el Reglamento de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, en concordancia con la Ley de
Diversidad Biológica y la Resolución MARN Nº 137, Gaceta Oficial de la República de Venezuela
Nº 36.314 del 16-10-1997, que regula el registro y funcionamiento de los parques zoológicos y
acuarios nacionales.
COMPETENCIA
Es competencia de FUNPZA, asesorar técnicamente a los zoológicos, acuarios y afines
(colecciones privadas, centros de cría en cautiverio y otros), privados y públicos, en funcionamiento
o por crearse dentro del territorio nacional, además de ejercer el control de su desarrollo técnico y
profesional; igualmente, presta asesoría a las Direcciones Generales del MPPA y a cualquier
institución que le solicite apoyo en el campo de la conservación ex situ de la fauna silvestre. Entre
sus responsabilidades FUNPZA tiene, el diseño de las normas técnicas y procedimientos para el
manejo de las colecciones animales y sus exhibiciones en los zoológicos, acuarios y centros afines
y la evaluación del desarrollo de los referidos centros.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE (A)
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DIRECTOR(A) TECNICO(A)
SECRETARIO(A) TRANSCRIPTOR(A)
COORDINACION DE APOYO TÉCNICO
COORDINACION DE EDUCACION Y CAPACITACION
134
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial
Política: Fomentar, conservar, defender, restaurar y mejorar el ambiente, mediante el uso
ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima, atmósfera, y
especies vivas, su protección y la generación, recolección y sistematización de la
información ambiental básica.

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Se mejoró la condición física de los animales exhibidos en los
zoológicos y acuarios nacionales mediante la capacitación y adiestramiento en materia de
alimentación y manipulación suministrada al personal responsable de su cuidado diario
beneficiando aproximadamente a 500 especies con una inversión de 34.700 bolívares.

Se fortaleció el Plan Nacional de Vigilancia, Prevención y
Control del virus de Influenza Aviar, a través del entrenamiento proporcionado a 30
médicos veterinarios en ejercicio profesional libre y a 50 estudiantes de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UCV-Núcleo Aragua con una inversión de 19.145 bolívares.

Se disminuyó el riesgo de propagación del peligroso virus de
Influenza Aviar conocido como H5N1, mediante el entrenamiento a comunidades indígenas
de los estados Apure, Monagas, Bolívar y Delta Amacuro, sobre la detección temprana
(reconocimiento) del virus y los protocolos de prevención que se deben aplicar en los
casos sospechosos, beneficiando a una población estimada en 81.000 habitantes, con una
inversión de 23.246 bolívares.

Se rescató una pareja de oseznos mantenidos en cautiverio
del club campestre Las Cristalinas ubicado en el municipio Páez del estado Apure. El Oso
Andino o Frontino es una de las especies emblemáticas de la fauna silvestre nacional que
se encuentra en grave peligro de extinción. Monto de la inversión 27.800 bolívares.

Se incorporó el Serpentario Bosque Macuto ubicado en
Barquisimeto, municipio Iribarren, estado Lara, a la Red Nacional de Zoológicos y Acuarios
de Venezuela, el cual beneficia en forma directa a 1.824.087 pobladores del estado Lara y
en forma indirecta a 6.578.000 habitantes de los estados vecinos, generando 60 empleos
indirectos con una inversión de 35.225 bolívares.

Se implementó el Programa de Estudio y Conservación del
Águila Harpía en la selva Amazónica de Brasil y Ecuador a través del entrenamiento y el
apoyo técnico y veterinario proporcionado a los funcionarios adscritos al Instituto Nacional
de Pesquisas Amazónicas (INPA) de la República Federativa de Brasil y al Ministerio del
Ambiente de la República del Ecuador y a la Sociedad para la Investigación de la
Biodiversidad Ecuatoriana (SINBIOE). Además se realizó el trabajo de campo para la
localización, identificación y registro de la ubicación de nidos y ciclos reproductivos de la
especie con la colocación de: transmisores a una pareja adulta, en la Amazonía Brasileña y
a cuatro juveniles de ambos sexos en la Amazonía Ecuatoriana, con una inversión
aproximada de 79.884 bolívares.
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Tres talleres nacionales, un taller internacional
135
Memoria y Cuenta Año 2008

Dos foros y charlas

Un decomiso

Cinco cursos

Mesas de trabajo mixtas
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado
2008 (en bolívares)
% de Avance
Físico 31-122008
% de Avance
Financiero 31-122008
Modernización de los zoológicos y
acuarios venezolanos hacia su
efectiva transformación en Centros
de Conservación ex situ de Fauna
Silvestre estados Aragua, Barinas,
Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara,
Mérida, Miranda, Monagas, Nueva
Esparta, Táchira y Zulia.
264.969
91
89
49.525
20
0
65.588
15
0
Construcción
del
Centro
de
Rehabilitación
del
Manatí.
Convenio marco suscrito entre
MARN-FUNPZA y el Dallas World
Aquarium (DWA) de Dallas, Texas,
USA. Ciudad Bolívar, estado Bolívar.
Consecución del Centro Nacional de
Conservación Ex situ de Fauna
Silvestre Autóctona de los Llanos
Centro-Occidentales. Barinas, estado
Barinas
RECURSOS TRANSFERIDOS: 189.064 bolívares.
INGRESOS DEVENGADOS: 45.146 bolívares

OBSTACULOS

Recursos presupuestarios insuficientes para cubrir los gastos
de funcionamiento.

Insuficiente apoyo por parte de instituciones públicas y
privadas nacionales.
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán a la Fundación para el año 2009 están representadas por los
objetivos estratégicos y las políticas siguientes.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Conservar los Sistemas Ecológicos del país y la diversidad biológica, promoviendo el uso
sustentable.
Política: Transformar a los parques zoológicos, acuarios y centros conexos, en verdaderos
instrumentos para la conservación de la diversidad biológica y sus ecosistemas.
136
Memoria y Cuenta Año 2008
137
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica (FLNH) fue constituida mediante
Resolución Nº 93 del Ministerio de Obras Publicas de fecha 19 de agosto de 1970, publicada en
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 29.296 de la misma fecha, adscrita al Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales MARN según decreto 1.177 del 17 de enero de 2001,
publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.123 de fecha 19 de
agosto de 2001.
MISIÓN
Apoyar al estado en el aprovechamiento racional y manejo soberano del recurso
agua, realizando estudios y proyectos convencionales y no convencionales de ingeniería
hidráulica y sanitaria.
COMPETENCIA
Tiene como finalidad la investigación aplicada y el desarrollo en el campo de la hidráulica y
la mecánica de fluidos, la divulgación de nuevos conocimientos en esas materias y la capacitación
de personal especializado.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
138
Memoria y Cuenta Año 2008
Nota: Este organigrama es netamente informativo pues el mismo no ha sido aprobado por la Junta directiva de la
Fundación, actualmente se encuentra en un proceso de modificación
139
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial
Política: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua suelo, aire, clima,
atmósfera y especies vivas, su protección, generación, recolección y
sistematización de la información ambiental.

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Se adecuaron las instalaciones y se actualizó la plataforma
tecnológica del Laboratorio Nacional de Hidráulica, el cual se encuentra operativo en un
90%, recuperando la capacidad técnica y de investigación de la institución y así poder de
esta manera realizar proyectos de ingeniería hidráulica con alta capacidad técnica y
eficiencia administrativa de conformidad con las necesidades, directrices y lineamientos del
estado. Todo esto fue logrado con una inversión de 1.027.244 bolívares beneficiando con
empleos directos a 79 familias e indirectos a otras 48.
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Contratación de proyectos de servicios.

Adquisición de plataforma tecnológica.

Adquisición de equipos científicos y de mediciones.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
NOMBRE DEL PROYECTO
Recuperación del Laboratorio
Nacional de Hidráulica
MONTO
APROBADO 2008
(En bolívares)
% DE AVANCE
FÍSICO 2008
% DE VANCE
FINANCIERO
2008
400.000
100
100
RECURSOS TRANSFERIDOS: 1.572.944 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 4.422.171 bolívares

OBSTÁCULOS
La asignación presupuestaria durante el período fue deficitaria entendiendo que el objetivo
era el de recuperar una institución con serios problemas de infraestructura y de personal para
ponerla a la orden del estado en lo que refiere a proyectos y estudios de ingeniería hidráulica.
140
Memoria y Cuenta Año 2008
SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ-QUÍBOR, C.A.
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor C.A., fue creada el 23 de noviembre de 1988
en reunión de Concejo de Ministros N° 248.
MISIÓN
Construir y desarrollar complejos hidráulicos que garanticen el suministro confiable
de agua, contribuyendo con el desarrollo socio-ambiental del país y la mejora de la calidad
de vida de la población, con talento humano calificado y motivado, medio ambiente de
trabajo seguro, uso eficiente de los recursos disponibles, tecnología avanzada y un alto
compromiso de responsabilidad social con el Estado Venezolano.
COMPETENCIA
Sistema Hidráulico Yacambú–Quíbor, C.A., tiene como competencia la construcción
de las obras de infraestructura y superestructura que comprenden el Sistema Hidráulico
Yacambú Quíbor, así como la instalación, operación y mantenimiento de sus equipos y la
explotación de ese complejo hidráulico.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Asamblea de Accionistas
Junta Directiva
Unidad
de Auditoría Interna
Presidencia
Unidad de Comunicación
Corporativa
Consultoría Jurídica
Unidad de Seguridad
Integral
Gerencia
de Recursos Humanos
Gerencia
de Telemática
Gerencia
Administrativa
Relación de Consulta
Relación de Coordinación
Relación de Fiscalización
Relación de Mando Directo
Gerencia
de Calidad y Gestión
Gerencia
de Construcción
Gerencia
de Gestión Socio Ambiental
Relación de Control
Al 09/04/2008
141
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Conservar y manejar las cuencas hidrográficas y el recurso hídrico para garantizar
su calidad y disponibilidad.
Política:
Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima,
atmósfera, y especies vivas, su protección y la generación, recolección y
sistematización de la información ambiental básica requerida.
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Construcción de las Obras de Trasvase:

Culminación de la excavación del túnel de trasvase con una inversión de 83.600.917
bolívares, generando 4.900 empleos directos y 14.700 empleos indirectos.
Gestión de los Recursos Hídricos:

Culminación del diseño definitivo del sistema de riego, con una inversión de 4.600.000
bolívares, para aumentar la superficie regada de 5.000 hectáreas cuando se consolide el
proyecto, además de aumentar la producción de agua potable en 3.000 litros por segundo
para el abastecimiento de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, beneficiando a un total
de 622 productores e indirectamente a 3.110 personas.

Instalación de tres estaciones (Quíbor, El Zancudo y el Tocuyo) para la recolección de
muestras de precipitación y se realizó un inventario de los pozos ubicados en la cuenca del
Río Tocuyo con la finalidad de incorporar la variable isotópica en el entorno hidrogeológico
del área de influencia del proyecto Yacambú Quíbor, como herramienta para el control de
filtraciones y seguridad de presas del proyecto Yacambú y caracterización del acuífero del
Valle de Quíbor.

Creación de dos Fondos Financieros Campesinos en la cuenca del río Yacambú y la
formación en aspectos contables, reconversión monetaria, preparación del reglamento
interno que beneficia a 115 personas de las comunidades de Escalera y El Guaical.
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS
Construcción de las Obras de Trasvase:

Excavación de 644,19 metros lineales de túnel de trasvase para un total de
24.340 metros lineales de túnel excavado.
Gestión de los Recursos Hídricos:

Existencia de un marco orientador de la gestión de la empresa que direcciona
la actuación para la participación, coordinación interinstitucional, sustentabilidad e
integralidad.
142
Memoria y Cuenta Año 2008

Suscripción de convenios de cooperación como mecanismos de articulación y
conformación de espacios colectivos de generación de confianza e impulso y ejecución
de actividades consensuadas (estaciones).

Presencia y continuidad en la gestión institucional de la empresa y la
articulación con instituciones y comunidades representativas del territorio Yacambú
Quibor.
RECURSOS TRANSFERIDOS: 147.262.853 bolívares
OBSTÁCULOS



Demora en la recepción de los recursos aprobados en la Ley de Endeudamiento 2008
como contratación y desembolso, aún cuando se han efectuado las gestiones ante los
organismos competentes.

Complejidad en la coordinación interinstitucional para impulsar y ejecutar las actividades
que requieren la participación activa de los organismos en el área de gestión socio
ambiental en el territorio Yacambú Quíbor.

Información insuficiente sobre aspectos socioeconómicos y ambientales en el territorio del
proyecto Yacambú Quibor.

Carencia de un marco para la gestión en el territorio Yacambú Quíbor con propuestas
integrales, elaborado con participación de instituciones públicas y comunidades.

La meta física prevista no fue alcanzada, aún cuando la meta financiera se ejecutó en un
100%, en función al anticipo contractual otorgado a la contratista favorecida en la
adjudicación del proceso de contratación de las obras de regulación del proyecto Yacambú
Quíbor.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2009
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar sustancialmente la
cobertura de recolección de aguas servidas.
Política: Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica
para un mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la
contaminación de las aguas.
143
Memoria y Cuenta Año 2008
LA EMPRESA REGIONAL DESARROLLOS HIDRÁULICOS
COJEDES
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
El Gobierno Nacional, toma la decisión de crear una empresa regional, en Comité
Operativo del Gabinete Sectorial de Asuntos de Política Económica y Social, según consta en
agenda de la reunión Nº 88, de fecha 30 de septiembre de 1991 y vista la opinión favorable emitida
en fecha 05 de diciembre de 1991 por la Comisión Permanente de Finanzas de la Cámara de
Diputados contenida en el oficio Nº 405. La constitución legal de la Empresa Regional Desarrollos
Hidráulicos Cojedes, Compañía Anónima, se efectúa el 27 de enero de 1992, mediante el registro
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Transito de la
Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, quedando inscrita bajo el Nº 8.734, folios 63 al 73
frente. Tomo LXVI del Libro de Registro de Comercio. Tendrá su domicilio en la ciudad de San
Carlos, estado Cojedes, pero podrá establecer oficinas y establecimientos en los lugares que
determine la Junta Directiva, sólo en la República de Venezuela.
MISIÓN
Impulsar el desarrollo armónico del estado Cojedes promoviendo y gestionando el
aprovechamiento integral y ambientalmente sostenible de los recursos agua y suelo.
COMPETENCIA
La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A., tiene como competencia la
definición y ejecución del Plan Maestro para el desarrollo integral de las obras hidráulicas e
infraestructura en general del estado Cojedes, así como toda actividad necesaria que garantice la
perpetuidad de las mismas y el crecimiento acelerado y armónico del estado Cojedes y sus áreas
de influencia en función de las políticas previstas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación,. Además podrá desarrollar todas aquellas actividades de lícito comercio que sean
necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto o estén relacionadas con el mismo.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
144
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS DE ACCION
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial
Política:
Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del ambiente,
mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua, suelo, aire, clima,
atmósfera, y especies vivas, su protección y la generación, recolección y
sistematización de la información ambiental básica.
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES


Se mitigó los problemas de inundación en 28 centros poblados de los municipios Guanerito
y Turén en el estado Portuguesa; municipio Barinas, Obispos y Arismendi del estado
Barinas; municipios San Carlos y Ricaurte del estado Cojedes y Guigüe del estado
Carabobo, beneficiando a 39.253 habitantes, generándose 174 empleos directos y 522
empleos indirectos, con una inversión de 14. 558.038 bolívares.

Se protegió 100.000 hectáreas de tierra con vocación agrícola y en producción en el
estado Portuguesa y se saneó 5.000 ha que están en plena producción en el estado
Cojedes; 600 hectáreas en el estado Aragua y 800 hectáreas en el estado Guárico,
beneficiando a 20.261 habitantes, generándose 57 empleos directos y 171 empleos
indirectos, con una inversión de 14.064.628 bolívares.

Se incorporó a la comunidad del sector Sabana de Los Negros, municipio Obispos, estado
Barinas a la red de agua potable beneficiando a 1.158 habitantes, generándose 25
empleos directos y 75 empleos indirectos, con una inversión de 2.282.386 bolívares.

Se recolectó y se procesó información climatológica, pluviométrica e hidrométrica generada
por 36 estaciones instaladas en los municipios Anzoátegui, Falcón, Girardot, Pao de San
Juan Bautista, Rómulo Gallegos y San Carlos del estado Cojedes, beneficiando a 306.273
habitantes, generándose 5 empleos directos y 15 empleos indirectos, con una inversión de
261.020 bolívares.

15.783 habitantes de Sarare y La Miel, municipio Simón Planas, estado Lara y Villa
Bruzual, municipio Turén, estado Portuguesa cuentan con un sistema de tratamiento de
sus aguas servidas adecuado. Con una inversión de 14.850.000 bolívares, generándose
155 empleos directos y 273 empleos indirectos.
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS
 Extracción de 108.900 m3 de sedimentos para el desazolve, limpieza y canalización
del caño Mosquitero hasta la confluencia con el caño Coquito, sector Punto Fijo,
municipio Santa Rosalía, estado Portuguesa; como también limpieza, rectificación y
canalización de Caño Montes, Corte de Meandro, en Caño La Guabina y en el río
Santo Domingo, municipio Barinas, estado Barinas.
 Construcción de 500 m de muro de tierra para el control de erosión talud izquierdo, río
Santo Domingo, municipio Obispos, estado Barinas.
 Construcción de 15.250 m3 de relleno compactado para la construcción obra de
defensa del dique de protección en el sector Las Garcitas, municipio Guanarito, estado
Portuguesa.
145
Memoria y Cuenta Año 2008
 Rectificación, limpieza y desazolve en 4.000 m de la quebrada La Yaguara, municipio
San Carlos, estado Cojedes.
 Extracción de 952.403 m3 de sedimentos del río Portuguesa entre las confluencias de
los caños El Frasco y Bejuquero ubicados en el municipio Girardot del estado Cojedes
y entre El Puente La Caripucha y la desembocadura al río Portuguesa, municipio Santa
Rosalía, estado Portuguesa
 Movimiento de 260.716 m3 de tierra en el río Acarigua en el sector El Rosario La
Coromoto y Caño Amarillo, entre los sectores El Ají y Micro Sur Tres, municipio Turén,
estado Portuguesa.
 Movimiento de 263.190 m3 de tierra y colocación de 12.501 sacos de bolsacreto en el
río Portuguesa, estado Barinas.
 Construcción de 308 m3 de batea en los siguientes sitios: el cruce del río Calderita,
sector Boca de Calderitas y tramo Sabana de Los Negros-El Carmelo municipio
Obispos, estado Barinas.
 Limpieza y canalización a 4 km del caño Totumito y reparación de terraplén; 2 km del
río San Carlos, municipio Ricaurte, estado Cojedes.
 Limpieza de 5,7 km en canales de drenaje en las poblaciones de Guigue, estado
Carabobo, Villa de Cura, municipio Zamora, estado Aragua y San José de Guaribe
municipio San José de Guaribe, estado Guárico.
 Se mantuvieron operativas 36 estaciones climatológicas,
hidrométricas ubicadas en el municipio Anzoátegui.
pluviométricas
e
 Construcción y equipamiento de pozo, montaje de tanque elevado y 4.866 metros de
Acueducto en Sabana de los Negros, municipio Obispos, estado Barinas.
 Construcción de 12 lagunas de Oxidación y 6.190 metros de colector en Sarare y La
Miel municipio Simón Planas, estado Lara; y 4 lagunas de Oxidación en Villa Bruzual,
municipio Turén, estado Portuguesa.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
Monto
Aprobado 2008
(en bolívares)
% de Avance
Físico 2008
% de Avance
Financiero 2008
687.619
100
100
434.563
100
100
Control de Inundaciones y Mantenimiento de
Obras Hidráulicas a Nivel Nacional.
3.167.775
100
100
Ejecución de las obras de dragados en el
Puente La Caripucha y confluencia del río
Portuguesa en el municipio Santa Rosalía en el
estado Portuguesa.
5.389.357
100
100
Ejecución de las obras de dragados de los ríos
Portuguesa y Cojedes ubicados en el municipio
Girardot del estado Cojedes.
7.987.652
100
100
Nombre del Proyecto
Obras de emergencia para el control de
inundaciones y saneamiento del estado
Portuguesa.
Obras de Control de Inundaciones en el Río
Santo Domingo, estado Barinas
146
Memoria y Cuenta Año 2008
Operación, mantenimiento y procesamiento de
la información de las estaciones climatológicas,
pluviométricas e Hidrométricas ubicadas en el
estado Cojedes.
Obras de prevención y Control de inundaciones
en el municipio Obispos del estado Barinas
Continuación de la obra desazolve y
rectificación de canal, sector Caño Amarillo,
municipio Turén, estado Portuguesa.
Construcción de Acueducto en Sabana de los
Negros, municipio Obispos, estado Barinas.
Construcción de canal del río Acarigua, sector
El Rosario, La Coromoto, municipio Turén,
estado Portuguesa
Construcción de lagunas de estabilización en la
población de Villa Bruzual, municipio Turén,
estado Portuguesa.
Obras de Agua Potable, saneamiento, control
de inundaciones, vialidad, suministro de
combustible y energía eléctrica en el municipio
Arismendi, estado Barinas.
Rehabilitación, ampliación y mantenimiento de
los sistemas de recolección y tratamiento de
aguas servidas a nivel nacional.
Servicios Hidráulicos
261.020
100
100
700.000
100
100
3.000.000
100
100
2.282.386
100
100
900.000
100
100
4.500.000
50
50
12.711.400
60
60
21.000.000
50
50
11.226.796
100
100
RECURSOS TRANSFERIDOS: 45.593.786 bolívares.
INGRESOS DEVENGADOS: 11.226.796 bolívares.
OBSTÁCULOS



Las fuertes precipitaciones durante los meses mayo, junio, julio, agosto y septiembre
ocasionaron el aumento en los niveles de los ríos y quebradas lo cual ameritó en algunos
casos la paralización de obras y retardo en el inicio de otras.

En las obras donde se utilizó concreto premezclado, el suministro no fue constante, lo cual
ocasionó retraso en la ejecución de las mismas.

Suelos altamente saturados, lo cual imposibilitó la excavación de material con maquinaria
pesada, para la ejecución de las obras.

Retardo en el desmontaje, traslado y ensamblaje de las maquinarias tipo draga.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL AÑO 2009
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar sustancialmente la
cobertura de recolección de aguas servidas.
Política:
Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica
para un mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la
contaminación de las aguas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
147
Memoria y Cuenta Año 2008
Conservar las cuencas hidrográficas y controlar los efectos hidráulicos, posibles de causar
daños a los asentamientos humanos y sus bienes.
Política: Diseñar y construir las obras hidráulicas necesarias para proteger a la
población y sus bienes de las consecuencias del cambio climático.
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS
HIDRÁULICAS, C.A. ENMOHCA
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
Decreto Nº 4.383 de fecha 22 de marzo de 2006, publicado en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 38.404 de fecha 23 de marzo de 2006.
MISIÓN
Nuestra misión es ejecutar obras hidráulicas de gran envergadura en la Región
Noroccidental del país, así como desarrollar actividades de mantenimiento que garanticen la
perpetuidad y la calidad de la infraestructura hidráulica en los estados Lara, Falcón y Yaracuy,
siguiendo los lineamientos determinados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
(MPPA); contribuyendo así, a la consolidación de la construcción del nuevo modelo de empresa de
producción social.
COMPETENCIA
La Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas C.A. (ENMOHCA), tiene
la capacidad de ejecutar obras tales como acueductos, colectores de aguas servidas, plantas de
potabilización, plantas de tratamiento, rectificación de cauces de ríos, dragado y protección de
márgenes y diques, pudiendo desarrollar toda actividad necesaria para garantizar la perpetuidad de
la infraestructura en la Región Noroccidental, de acuerdo con las políticas establecidas por el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), lo cual se realizará de manera armónica y
coordinada con los Municipios, todo ello en pro del desarrollo integral de obras hidráulicas y de la
infraestructura general, en los estados Falcón, Lara y Yaracuy.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
148
Memoria y Cuenta Año 2008
LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial
Política: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del
ambiente, mediante el uso ordenado de los recursos naturales, agua,
suelo, aire, clima, atmósfera y especies vivas, su protección y la
generación, recolección y sistematización de la información ambiental
básica requerida.

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Ampliación de la cobertura de las redes de recolección de cloacas, conducción de
aguas servidas desde las descargas de las redes hasta el sitio de disposición final, en las
cuales se beneficiaron 1.191 habitantes de las zonas de El Tocuyo, municipio Iribarren en
el estado Lara, con una inversión global de 1.463.566 bolívares.

Reparación y rehabilitación de los sistemas de recolección y tratamiento de
aguas servidas de la población de Tocuyo de la Costa y San Juan de los Cayos en el
municipio Acosta del estado Falcón, beneficiando a 15.000 habitantes, con una
inversión de 3.935.208 bolívares.

Reparación y mejoras de lagunas de estabilización en los municipios Veroes, Manuel
Monje, Bolívar e Independencia en el estado Yaracuy, se han beneficiado a 23.652
habitantes, con una inversión de 2.473.390 bolívares.

Protección de márgenes y rectificación de cauces del río Tocuyo, beneficiando a toda la
población adyacente a los márgenes del río, municipio Acosta, Monseñor Iturriza y Cacique
Manaure del estado Falcón con una inversión de 2.300.000 de bolívares.

INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

La construcción de la II etapa de las cloacas de el sector Pueblo Nuevo de la
Urbanización Los Palmares, en el Tocuyo estado Lara.

Construcción de cloacas Agua Viva el Roble, parroquia Juan de Villegas,
municipio Iribarren estado Lara.

La construcción de cloacas Río Claro, parroquia Juárez, municipio Iribarren
estado Lara.

Construcción de 4 plantas de tratamiento ubicadas en el Taque municipio
Palavecinos, Carora, estado Lara, La Ensenada y Urachiche, estado Yaracuy.
149
Memoria y Cuenta Año 2008

Construcción de 250 pozos sépticos y sumideros en el Caserío Bello Monte,
municipio Iribarren, estado Lara.

Construcción de 12 Km. de aducción de aguas blancas en los sectores La
Cuchilla, Las Delicias, Río Claro.

Reubicación de 1.3 Km. de tubería de aducción parroquia Juan de Villegas,
municipio Iribarren.

Construcción de 2.5 Km. de protección de los márgenes del Río Tocuyo,
estado Falcón.

Construcción de la red de colectores de aguas servidas del sector Martinica III,
San Juan de los Cayos, municipio Acosta, estado Falcón.

Sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas para la población de
El Tocuyo de la Costa, en el estado Falcón.

Construcción de colectores de aguas servidas en el sector El Liceo, San Juan
de los Cayos, municipio Acosta, estado Falcón.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
Nombre del Proyecto
Desarrollo Hidráulico de la Región
Noroccidental.
Monto Aprobado
2008
% de Avance
Físico 2008
% de Avance
Financiero 2008
85.612.396
60
66
INGRESOS TRANSFERIDOS: 206.248.002 bolívares

OBSTÁCULOS

El proceso de transferencia de los recursos financieros no fueron otorgados oportunamente
y esto atraso el inicio de algunas obras.

Los problemas con el sindicato de trabajadores mantienen la obra paralizada por lo tanto la
planificación de ejecución para este año se ha visto afectada.

Las fuertes precipitaciones registradas en toda la Región Noroccidental en los últimos
meses, influyó negativamente en el avance de obras.
 LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar sustancialmente la
cobertura de recolección de aguas servidas.
Política: Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para un
mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la contaminación de
las aguas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
150
Memoria y Cuenta Año 2008
Conservar las cuencas hidrográficas y controlar los efectos hidráulicos, posibles de causar
daños a los asentamientos humanos y sus bienes.
Política: Diseñar y construir las obras hidráulicas necesarias para proteger a la población
y sus bienes de las consecuencias del cambio climático.
Entre los Planes de acción a seguir en el año 2009 destacan:

El saneamiento y canalización de las cuencas hidrográficas de la región Noroccidental.

La construcción y rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua potable en la
región Noroccidental.
151
Memoria y Cuenta Año 2008
COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
S. A. Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), empresa del Estado, adscrita y
tutelada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de acuerdo al decreto Nº 1512 del 02
de noviembre de 2001, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.556, de fecha 13 de
noviembre de 2001 e inscrita en el juzgado segundo de primera instancia en lo civil y mercantil de
la circunscripción judicial del estado Trujillo, bajo el Nº 28, Tomo 34 de fecha 23 de agosto de 1975,
y posteriormente inscrita en el Registro Mercantil primero de la circunscripción judicial del Distrito
Capital y estado Miranda bajo el Nº 13 tomo 47-A Pro, en fecha 28 de febrero de 1997.
MISIÓN
Establecer, promover y manejar plantaciones forestales y bosques nativos bajo el principio
de uso múltiple, con fines protectores del medio ambiente, para la conservación de los recursos
naturales y productor de materia prima, bajo un enfoque de desarrollo sustentable y compromiso
con las comunidades.
COMPETENCIA
Atender los requerimientos públicos y privados para la recuperación ambiental de los
espacios degradados o en proceso de degradación, y la incorporación de áreas de la producción
forestal nacional, en función del mejoramiento de la calidad de vida, mediante la reforestación con
especies autóctonas y exóticas adaptadas a la zona tropical
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ASAMBLEA
DE
ACCIONISTAS
JUNTA DIRECTIVA
AUDITORIA
INTERNA
PRESIDENCIA
ING. LILIAM LARA
COORDINACIÓN DEL
DESPACHO
Ing. Samaris
Paulo
CONSULTORÍA
JURÍDICA
Abg. Johan
López
DEPARTAMENTO
DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
TALENTO
HUMANO
Lic. Plinio Oviol
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
Lic. Rubén Bueno
DEPARTAMENTO DE
BIENES Y SERV GEN
Ing. Adolfo
Rodríguez
GERENCIA DE
OPERACIONES
Ing. José Gil
GERENCIA DE
PLANIF., PRESUP. Y
CONTROL DE GESTIÓN
Econ. EliaIannuzzi
DEPARTAMENTO DE
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO
Sra. Gabriela Acosta
OPERACIONES
Ing. Yarelys
Mora
DEPARTAMENTO DE
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
Ing. Yadira
Osuna
ADMINISTRACIÓN
DE PROYECTOS
ESPECIALES
Lic. Luis Lagos
DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS E
INFORMÁTICA
T.S. U. Jesús Peraza
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
Lic . Floranny Gamero
COORDINACIÓN
ARAGUA
T. S.U. MirlaSequera
COORDINACIÓN
BARINAS
Ing. Marisela Carrillo
COORDINACIÓN
MÉRIDA
Ing. Simón
Dugarte
COORDINACIÓN
COJEDES
Ing. Silvio Rodríguez
COORDINACIÓN
MONAGAS
Ing.Fernando Contreras
COORDINACIÓN
FALCÓN
Ing. Beatriz Aranguren
COORDINACIÓN
TÁCHIRA
Ing. Gustavo
Uzcátegui
COORDINACIÓN
GUÁRICO
Ing. José Velásquez
COORDINACIÓN
TRUJILLO
Ing. Antonio
Gutierrez
COORDINACIÓN
LARA
Ing. PabloEspinoza
T.S.U. Carlos Torres
COORDINACIÓN
YARACUY
Ing. José Caballero
COORDINACIÓN
ZULIA
Ing. Leonte
León
152
Memoria y Cuenta Año 2008
LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política:
Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento del Ambiente,
mediante el manejo sustentable de los recursos naturales, aguas, suelos, aire,
clima, atmósfera, especies vivas. Su protección y la generación, recolección y
sistematización de la información básica requerida.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
Nombre del Proyecto
Monto Aprobado
% de Avance
2008 (en
Físico 2008
bolívares)
% de Avance
Financiero 2008
Reforestación Productiva Misión Árbol
1.869.867
100
90
Recuperación de áreas degradadas en
cuencas de las regiones hidrográficas
Centro Occidental y Oriental
enmarcado en Árbol Misión Socialista
3.466.123
59
50
Establecimiento de Bosques
1.220.000
100
92
Convenio Integral de Cooperación
Cuba-Venezuela.
(Remanente recursos 2006)
1.643.681
73
73
Convenios de recuperación de áreas
afectadas por acción antrópica
5.733.835
95
95
RECURSOS TRANSFERIDOS: 5.261.622 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 7.452.057 bolívares
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES


Culminación del proyecto Establecimiento de Bosques, para lo
cual se produjeron y se plantaron 300.000 plantas de diferentes especies autóctonas,
incrementando así la cobertura vegetal protectora de los espacios laborados, beneficiando
350.000 habitantes; con una inversión de 1.220.000 bolívares.

Recuperación de áreas en las cuencas hidrográficas Centro
Occidental y Oriental enmarcado en el Proyecto Árbol Misión Socialista, con una superficie
de 800 hectáreas: reforestadas y el mantenimiento de 280, mediante la producción de
2.000.000 plantas, beneficiándose 3.000.000 de personas; con una inversión de 3.466.122
bolívares.

Se culminaron los compromisos adquiridos a través de los
convenios con las gobernaciones de los estados Trujillo y Cojedes y el contrato suscrito
con PDVSA GAS Falcón, produciéndose 245.550 plantas y estableciéndose 468 hectáreas,
además del mantenimiento de otras 432 ya reforestadas, beneficiándose unos 250.000
habitantes en los estados Trujillo y Cojedes.
153
Memoria y Cuenta Año 2008

La ejecución de estas actividades generó 750 empleos
directos y 2.300 empleos indirectos.
 INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Producción de plantas forestales y frutales de diferentes especies para
ser utilizadas en la reforestación de áreas desprovistas de vegetación.

Mantenimiento de hectáreas reforestadas.

Implementación de 5 talleres de extensión y capacitación.
OBSTÁCULOS


La irregularidad de las lluvias debido a los cambios climáticos,
causaron en algunas localidades ausencia de las mismas y en otras exceso, lo que
causaría la muerte a las plantas por deshidratación o por aguachinamiento. Por esta razón
se tuvieron que reajustar los momentos de plantación e influyó sobre el tiempo de
ejecución de la actividad.

Dificultad en conseguir mano de obra capacitada para realizar
las actividades de reforestación en cada componente (producción de plantas, plantación y
mantenimiento).

La poca disponibilidad de bancos de tierras en algunas
regiones, limitó la cuota anual de plantación.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PERIODO FISCAL 2009

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Conservar los sistemas ecológicos del país y la diversidad biológica, promoviendo el uso
sustentable.
Política: Conservar y preservar áreas naturales.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Conservar los bosques y promover su uso sustentable como instrumento de desarrollo.
Política: Promover y ejecutar plantaciones forestales productoras y protectoras,
mejorando el ambiente bajo un enfoque de uso múltiple.
Entre los Planes de Acción previstos para el año 2009 se tienen los siguientes:

Continuar con la ejecución financiera de los proyectos del
Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.

Continuar con el acondicionamiento de los viveros de la
empresa, a fin de obtener una máxima capacidad instalada.

Evaluación de las plantaciones existentes y establecimiento de
nuevas plantaciones de pino en la región de Nirgua, estado Yaracuy.
154
Memoria y Cuenta Año 2008

Realizar convenios con instituciones en materia de
recuperación ambiental en áreas degradadas y con empresas que están generando
pasivos ambientales.

Crear centros de entrenamiento, capacitación y extensión
forestal en las comunidades.
155
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA Y SUS FILIALES
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La organización actual del sector agua potable y saneamiento nace del proceso de reforma
institucional iniciado en 1990, mediante el cual fue suprimido el Instituto Nacional de Obras
Sanitarias (INOS), expresado en el Decreto Nº 1.844 del 20 de agosto de 1986 y sustituido por un
sistema organizativo conformado por HIDROVEN, como Casa Matriz y las Empresas Hidrológicas.
Este esquema fue previsto con carácter transitorio. A finales del año 2001, fue aprobada por la
Asamblea Nacional la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.568 Extraordinario del 31 de diciembre de 2001 y
modificada a través de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable y de Saneamiento, publicada en Gaceta Oficial N° 38.763 del 6 de
septiembre de 2007.
MISIÓN
Ampliar la actuación de Hidroven a la ejecución de proyectos en los sectores de agua
potable y saneamiento, manteniendo la regulación, rectoría y supervisión de las filiales y
descentralizadas.
COMPETENCIA
Fomentar la adopción de unidades de gestión, promover la participación comunitaria en la
gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, establecer los modelos y criterios técnicos
que regulen las tarifas y subsidios, definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores de
gestión y modelos para evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa, evaluar y controlar la
calidad del agua potable distribuida, dirimir los conflictos que puedan suscitarse en la fijación de las
tarifas entre los municipios y los prestadores de los servicios, dictar normas generales para la
prestación de los servicios en los aspectos de calidad de los servicios y regímenes de prestación,
teniendo en cuenta las características regionales de donde estén ubicados los sistemas y su
complejidad.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
PJ
A
ru
s
en
u
st
n
tia
d
o
e
s
n
c
i
a
156
Memoria y Cuenta Año 2008
LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política: Promover la ordenación del territorio, atendiendo las realidades ecológicas,
geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y políticas que
propicien el desarrollo sustentable con la debida participación de la ciudadanía e
implementar medidas de control sobre los posibles daños a los ecosistemas,
degradación del ambiente y deterioro de la calidad de vida del hombre.
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES


Fortalecimiento
significativo del Programa de Desarrollo
Comunitario de Hidroven y de las empresas hidrológicas, tanto filiales como
descentralizadas, incrementando en 1.835 en número de mesas técnicas de agua en el
año 2008, contando al final de dicho año con un total de 6.600 mesas técnicas de agua
conformadas y en pleno funcionamiento, distribuidas en todos los estados del territorio
nacional, destacándose en comunidades indígenas y comunidades rurales.

Continuidad en la ejecución de proyectos comunitarios por
parte de las mesas técnicas de agua, llevándose a cabo la incorporación y financiamiento
de 388 proyectos comunitarios de agua potable y de saneamiento, por un monto de
210.000.000 de bolívares, para ser ejecutados en el año 2008. Hasta la fecha, con los 712
proyectos comunitarios culminados se han beneficiado 1.402.254 ciudadanos y
ciudadanas, de los cuales 682.308 disfrutan, por primera vez, del servicio de agua potable
por tuberías y 158.822 del servicio de cloacas.

Profundización del programa educativo ambiental “El Agua en
Nuestras Vidas”, logrando incorporar en el año 2008, 520 escuelas, participando
directamente 1.000 padres y representantes de la comunidad educativa, 100 docentes,
100.000 niños y niñas de la escuela primaria, y se llevaron a cabo 48 encuentros
regionales, con el propósito de cumplir con la política de inclusión a la educación como un
derecho constitucional.

Fortalecimiento del trabajo informativo y comunicacional de las
actividades relacionadas con la educación ambiental, el cuidado y uso del agua potable,
ejecución de los proyectos y obras por parte de las mesas técnicas de agua y las
empresas hidrológicas, haciendo énfasis en la participación directa de las comunidades en
el trabajo de producción en los diferentes medios impresos y audiovisuales, tanto de
información interna como para el público en general con el apoyo de los medios de
comunicación social tradicionales y alternativos (comunitarios).

Se continuó con el Programa de Inversiones en Acueductos
Rurales, la formación de las comunidades para asumir la operación y el mantenimiento de
estos en 18 comunidades del estado Portuguesa, así como los convenios de transferencias
de los acueductos a las comunidades, lográndose la rehabilitación, ampliación y
equipamiento de la infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento,
incorporando 20 comunidades al programa, garantizando una mayor calidad y cantidad de
los servicios, beneficiando a una población aproximada de 50.533 habitantes de centros
poblados, de los estados Aragua, Apure, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Monagas,
Portuguesa, Táchira y Sucre, con una inversión de 37.668.394 bolívares.

Aumento del caudal de agua potable para la Isla de Margarita
en 900 l/s equivalente a más de cuatro veces el flujo de agua potable del 2007, a través de
157
Memoria y Cuenta Año 2008
los tramos del nuevo Sistema Acueducto Luisa Cáceres, beneficiando a una población de
250.000 habitantes, con una inversión de 245.000.000 bolívares.

Se alcanzó un avance físico acumulado del proyecto de 60%
en el Programa Recolección de Aguas Servidas en los estados Guarico, Apure, Barinas,
Portuguesa y Cojedes, beneficiando a 641.950 habitantes, con una inversión de
39.801.730 bolívares, promoviendo de esta forma el acceso a los servicios básicos y
mejorando la prestación de los servicios de recolección y tratamiento de aguas servidas en
las ciudades del Eje Granero de los estados Apure (San Fernando), Barinas (Barinas),
Cojedes (San Carlos), Guárico (San Juan de Los Morros, Valle La Pascua y Calabozo) y
Portuguesa (Acarigua-Araure y Guanare).

Se alcanzó un avance físico acumulado del proyecto de 70%
en el Programa Saneamiento Ambiental Aguas y Cloacas mejorando la prestación de los
servicios de agua potable y de saneamiento en los estados Guárico, Nueva Esparta y
Zulia, beneficiando a 550.000 habitantes, con una inversión de 5.856.248 bolívares,
contribuyendo con la optimización de la operación y mantenimiento de los sistemas y la
rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidrosanitaria.

Se ejecutó el 100% del Programa Rehabilitación Sistemas
Agua Potable y Saneamiento (Sucre, Cojedes, Anzoátegui y Aragua), beneficiando a
680.000 habitantes, con una inversión de 10.548.570 bolívares, contribuyendo con la
rehabilitación y ampliación de la infraestructura para la prestación de los servicios de agua
potable y saneamiento, aumentando la cobertura y mejorando la prestación de los
servicios. Además, se logró la optimización de la gestión técnica y comercial de los
principales acueductos de los estados Anzoátegui y Sucre.

Se alcanzó un avance físico acumulado de 69,37% del
Programa Modernización y Rehabilitación del Sector Agua Potable y Saneamiento en
relación a la meta total, beneficiando a 1.780.000 habitantes, con una inversión de
125.036.158 bolívares, contribuyendo con la rehabilitación física del sector de prestación
de los servicios de agua potable y saneamiento.

Se alcanzó un avance total acumulado de 28,57% en el
Proyecto Abastecimiento Agua Potable y Saneamiento Península de La Guajira,
beneficiando a 10.000 habitantes, con una inversión de 4.014.829 bolívares.

Se alcanzó un avance físico acumulado del proyecto de 45%
en el Programa Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades del estado Delta
Amacuro, conectando al servicio de agua potable a 50.000 habitantes, con una inversión
de 46.858.153 bolívares, permitiendo mejorar las condiciones del suministro de agua
potable en la población.

Continuación del Proyecto de Apoyo y de Intercambio con la
República de Cuba, capacitando a 280 trabajadores y trabajadoras de las empresas
operadoras y personal fijo de las hidrológicas del país, en las áreas de operación de
estaciones de bombeo y operación de plantas potabilizadoras de agua. Además, esta
formación incluyó el fortalecimiento técnico para 200 cooperativistas, en esta misma área.

INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Se llevó a cabo un estudio para la actualización de las tarifas de los servicios
de agua potable y de saneamiento.
158
Memoria y Cuenta Año 2008

Se realizaron 4 reuniones nacionales con los presidentes de las empresas
para monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión operativa y comercial de las
empresas filiales y descentralizadas.

Se llevó a cabo la conformación, seguimiento y acompañamiento en las
funciones de las Mesas Técnicas de Agua, permitiendo la conformación de 1.835 nuevas
mesas técnicas de agua, llegando a un total de 6.600 a nivel nacional.

Se realizaron más de 1.835 reuniones de las Mesas Técnicas de Agua.

Se realizaron 24 encuentros estadales, con una participación de más de 6.300
voceros y voceras de las Mesas Técnicas de Agua en el denominado "VI Encuentro
Regional de Experiencias Comunitarias en Agua Potable y Saneamiento", que se realiza
anualmente, para la discusión de temas relacionados con el entorno político nacional, el
poder popular y la comuna socialista, las experiencias comunitarias, los proyectos
productivos y la ética socialista.

Se capacitó a las comunidades y se dictaron talleres de formación en 17
asentamientos rurales del estado Portuguesa, incorporados al Programa de Atención de
Acueductos Rurales y Poblaciones Menores, en los cuales se está rehabilitando la
infraestructura física y se prepara a la comunidad para asumir dichos acueductos.

Se incorporaron 105 nuevas cooperativas a la prestación del servicio de agua
potable y saneamiento, en diferentes áreas.

Se dictó curso sobre Operación de Plantas de Tratamiento y Estaciones de
Bombeo a más de 200 cooperativistas, en Cuba.

Fueron realizados los eventos: Celebración del Día Mundial del Agua,
Encuentros Ambientales de Niños y Niñas, Encuentros de Saberes y el Festival del Agua,
todos ellos a escala Estadal y Nacional donde participaron niños y niñas de las 2.531
escuelas incorporadas. Esta actividad fue realizada por Hidroven conjuntamente con un
equipo interinstitucional con los Ministerios del Poder Popular para el Ambiente, la
Educación y la Cultura, la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Compañía Anónima
Nacional de Teléfonos de Venezuela.

Incorporación de 520 escuelas al Programa Educativo Ambiental.

Creación de 337 mesas técnicas escolares de agua, 17.232 patrulleritos
escolares y 20.436 plomeritos escolares.

Realización del VII Festival del Agua, en el cual participaron más de 800 niños
y niñas de los 24 estados del país.

Talleres de formación permanente en educación ambiental con el propósito de
formar redes de facilitadores y formadores que despierten la conciencia social y la
soberanía ambiental de los pueblos.

Difusión en el programa de radio “Abriendo Cauce”, producción semanal
transmitido por la red de emisoras de YVKE Mundial, de temas relacionados con el
sector agua potable y saneamiento, educación ambiental y participación comunitaria, en
especial las Mesas Técnicas de Agua. Boletines informativos de las actividades de
Hidroven y sus filiales (Alije, Gotas al día, Torrente, El Difusor), la edición de los
periódicos El Agua que nos Une, El Comunitario, Hidrogestión, Notas Vitales y la
transmisión de los programas de televisión “El Poder Comunal” y “Enfoque Hídrico”.
159
Memoria y Cuenta Año 2008

Se llevó a cabo la capacitación institucional de los municipios y demás entes e
Incorporación de 20 comunidades al Programa de Acueductos Rurales.

Se fortaleció las capacidades organizativas, técnicas y administrativas de 18
comunidades del estado Portuguesa.

Estudios de alternativas y de información básica, proyectos de Ingeniería
básica, y proyectos a nivel de Ingeniería de detalle.

Se finalizó la colocación de los últimos 8 kms. (I etapa) correspondientes a los
Tramos I, II y III del nuevo Sistema Acueducto Luisa Cáceres.

Rehabilitación de Tramos de la línea de Aducción Existente Estación de
Bombeo Zulica–Estanques Morochos de Valle Seco, Isla de Coche.

Construcción de la nueva captación del Embalse de Clavellinos.

Construcción y rehabilitación de colectores de aguas servidas en los estados
Apure, Guárico, Portuguesa, Cojedes y Barinas.

Construcción, rehabilitación, ampliación y mejoras en los sistemas de
recolección de aguas servidas en el estado Portuguesa.

Construcción tubería de descarga de aguas servidas y el estudio
correspondiente a las ingenierías de detalle para la construcción de colectores,
estaciones de bombeo y sistemas de tratamiento de aguas servidas para diferentes
sectores de la ciudad de San Fernando de Apure, estado Apure.

Construcción y rehabilitación de estanques y sus estaciones de bombeo de
agua potable de Boca de Río, Guayacancito y el Manglillo, estado Nueva Esparta.

Construcción de la línea de conducción del estanque nuevo de Boca de Río
hasta su conexión con la red.

Adquisición de equipos para ser utilizados en diferentes laboratorios de agua
de las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento.

Adquisición de 35.500 micromedidores y 95 macromedidores de agua con sus
accesorios para medir los caudales de agua de los principales sistemas de producción
de varias empresas hidrológicas.

Adquisición de equipos hidromecánicos correspondientes a la ampliación de la
cuarta línea del Sistema de Bombeo Regional del Centro II.

Instalación de medidores en los acueductos de Puerto La Cruz, Barcelona,
Guanta y Lecherías en el estado Anzoátegui y Cumaná en el estado Sucre.

Rehabilitación e incorporación del estanque de la Av. Miranda al Acueducto de
San Fernando de Apure, estado Apure.

Construcción y equipamiento de un pozo profundo en el sector Arenales,
Municipio Ezequiel Zamora, en el estado Aragua.

Construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas capacidad de1.300
l/s, Punta Gorda. Construcción de Estación de Bombeo y desarenador de la planta de
potabilización, en Barinas, estado Barinas.
160
Memoria y Cuenta Año 2008

Construcción de estanque El Mirador II, rehabilitación y ampliación de la planta
de potabilización Chapaiguana y la construcción del alimentador, la red y el estanque de
almacenamiento en Libertad de Orituco, estado Guárico.

Conclusión de la ingeniería de detalle para 10 obras para los estados Guárico,
Apure, Barinas y Táchira.

Construcción del acueducto del sistema de potabilización de Curiapo, sistema
de potabilización para pozos de Clavellinas, Sistema principal de conducción de agua
potable desde Clavellinas hasta Valle Encantado y nuevos sistemas de potabilización y
conducción de agua potable del sector San Rafael del estado Delta Amacuro.

Rehabilitación y ampliación del Acueducto Santa Catarina, Zamuro, tanque de
almacenamiento de Pueblito de Horqueta y el Acueducto del Coporito y Boca de
Macareo del estado Delta Amacuro.

Se realizaron 10 cursos: 5 de Operación de Plantas Potabilizadoras de Agua y
5 de Operación de Estaciones de Bombeo, los mismos se llevaron a cabo en la Escuela
Nacional Santa Clara, Villa Clara, en la República de Cuba.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
Monto Aprobado 2008
(en Bolívares)
% de Avance Físico
2008
% de Avance
Físico Acumulado
al 2008
% de Avance
Financiero 2008
170.983.142
9
69
73
47.550.076
24
63
79
25.117.138
6
29
16
10.580.958
15
100
100
25.800.000
50
70
23
1.000.000
90
90
55
46.000.000
30
60
87
26.875.000
0
0
0
37.560.632
1
10
51
(36482) Rehabilitación del
Sistema Turimiquire
3.741.599
0
64
53
(36305) Ampliación del
Sistema
de
Abastecimiento de Agua
Potable Clavellinos SucreNva. Esparta (I Etapa)
153.227.472
30
92
65
Nombre del Proyecto
(23348) Modernización y
rehabilitación del sector
agua
potable
y
saneamiento
(23354)
Atención
a
acueductos
rurales
y
poblaciones menores
(23368) Abastecimiento de
agua
potable
y
saneamiento península de
La Guajira
(23926)
Rehabilitación
sistemas de agua potable
y saneamiento (Sucre,
Cojedes,
Anzoátegui,
Aragua)
(23928) Programa de
saneamiento
ambiental
aguas y cloacas
(31397)
Desarrollo
Comunitario
(36181) Recolección de
aguas servidas en los
estados: Guárico, Apure,
Barinas, Portuguesa y
Cojedes (Eje Granero)
(50929) Agua potable y
saneamiento en Zonas
Urbanas y Rurales
(29063)
Saneamiento
Integral de la cuenca del
Río Tuy
161
Memoria y Cuenta Año 2008
(65143) Abastecimiento de
agua
potable
a
comunidades del estado
Delta Amacuro
50922
(FONDEN)
Suministro
y
montaje
equipos eléctricos para la
ampliación de la IV Línea
del Sistema de Bombeo
del Regional del Centro II
y suministros menores
para
estaciones
de
bombeo
Tuy
(HIDROCAPITAL)
y
Tamanaco (HIDROPAEZ)
(FONDEN) Agua potable y
saneamiento
en
los
estados:
Amazonas,
Anzoátegui,
Aragua,
Bolívar, Cojedes, Delta
Amacuro
(FONDEN) Programa de
saneamiento
ambiental
aguas y cloacas
(FONDEN) Modernización
y rehabilitación del sector
agua
potable
y
saneamiento
49.036.689
45
45
96
12.806.848,65
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4.357.464,61
21,00 %
47,00%
88,67 %
2.553.547,82
10,00 %
53,00%
22,00 %
606.459,84
11,00 %
98,66%
49,98 %
RECURSOS TRANSFERIDOS: 5.579.456 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 152.867.163 bolívares

OBSTÁCULOS

Aunque hubo mejoras en la gestión operativa y comercial de
las empresas filiales de Hidroven, es importante destacar que el porcentaje de los
costos operativos cubiertos con ingresos propios pasó del 88% en el año 2007 a 75%
en el año 2008, debido fundamentalmente a que las tarifas por la prestación de los
servicios de agua potable y de saneamiento no han sido actualizadas desde el año
2004. Este año se presentó la propuesta de actualización de la tarifa y la misma se
encuentra en estudio por parte de los organismos competentes, sin resultados hasta el
momento.

El Programa de Inversión en Acueductos Rurales, presentó
algunos inconvenientes debido a la realización de modificaciones en los requerimientos
actuales de las comunidades con respecto a los proyectos contratados, debido al lapso
transcurrido entre su formulación y su ejecución.

Se realizó la adquisición de equipos hidromecánicos
correspondientes al proyecto Ampliación de la Cuarta Línea del Sistema de Bombeo
Regional del Centro II, sin embargo, la instalación de estos equipos no se ha podido
concluir en vista de que todavía no están disponibles los equipos eléctricos requeridos
para la puesta en funcionamiento de esta línea de bombeo, los cuales se están
adquiriendo a través de recursos de FONDEN.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión de Hidroven para el año 2009 están representadas por
los objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
162
Memoria y Cuenta Año 2008
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar
sustancialmente la cobertura de recolección de aguas servidas.
Política: Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para un
mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la contaminación
de las aguas.
163
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
Durarte el año 1990, el Estado venezolano comienza el proceso de reestructuración
y liquidación del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), al tiempo que
desconcentra el servicio de agua con la creación de las empresas hidrológicas regionales.
El 25 de febrero de 1991, Hidroven, con autorización del Presidente de la República
en Consejo de Ministros, INOS y la Comisión Permanente de Finanzas de la Cámara de
Diputados del Congreso de la República, convienen en constituir una Compañía Anónima
denominada: C. A. Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL), sociedad
domiciliada en la ciudad de Caracas y posteriormente inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda,
bajo el número 20, Tomo 19 A-PRO, en fecha 11 de abril de 1991.
MISIÓN
Somos una empresa de servicio público, comprometida en prestar a sus clientes un
servicio de alta calidad en agua potable y saneamiento, mediante un modelo de gestión
sustentable.
COMPETENCIA
Hidrocapital es la Empresa Hidrológica de la Región Capital encargada de administrar,
operar, mantener, ampliar y rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable, y los sistemas
de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, en el Distrito Capital y en los estados
Miranda y Vargas.
Hidrocapital opera como una empresa adscrita al Ministerio del Popular para el Ambiente y
bajo los lineamientos de Hidroven, la casa matriz del sector agua potable y saneamiento.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Junta Directiva
Junta Directiva
Auditoría Interna
Presidencia
Coordinación
Comisión de
Licitaciones
Gerencia de Prevención y
Control de Pérdidas
Coordinación de
Planificación
Coordinación de
Control de Pérdidas
Vicepresidencia Ejecutiva
Coordinación de
Contrataciones Alternas
Coordinación de
Captación y Desarrollo
Coordinación de
Prevención de
Riesgos
Gerencia de
Recursos Humanos
Coordinación de
Organización.
Gerencia Planificación
y Desarrollo
Coordinación de Prensa
Coordinación de Desarrollo
Creativo
Gerencia de Innovación
Tecnológica
Consultoría Jurídica
Gerencia de Imagen
Coordinación del
Programa Educativo
Coordinación de Soporte
Técnico
Gerencia de Informática
Gerencia General de
Proyectos y Servicios Técnicos
Coordinación de
Medición y
Facturación
Gerencia General de Servicios
de Administración y Finanzas
Centro Integral de
Documentación
e Información
Gerencia de
Proyectos
Coordinación de Control
y Seguimiento de Obras
y Servicios
Gerencia
Contratación
Control Obras y
Servicios
Coordinación de
Contratación
y Revisión de Costos
Coordinación de
Estadística y
Control de Gestión
Gerencia de
Sistema Metropolitano
Coordinación de Soporte
a Usuarios
Coordinación de
Telecomunicaciones
Gerencia General de
Comercialización
Coordinación de
Recaudación
Especial
Coordinación de Cultura
Recreación y Deporte
Coordinación de Tecnología
e Información
Coordinación de Eventos
Coordinación de
Gestión al Cliente
Coordinación Administrativa
de Recursos Humanos
Coordinación de
Servicios Generales
Sala de Operaciones
Gerencia de
Aducciones y
Bombeo Mayor
0-800 Potable
Coordinación de
Presupuesto
Gerencia de
Calidad de Agua
Gerencia de
Sistema
Sistema
Panamericano
Losada
Control Caracas
Coordinación de
Tesorería
Coordinación de
Contabilidad
Laboratorio
Central de Agua
Gerencia de
Sistema Losada
Gerencia General de
Operaciones y Mantenimiento
Gerencia de
Sistema Fajardo
Gerencia de
Sistema Litoral Central
Gerencia de
Tratamiento
Coordinación de
Logística
Gerencia de
Sistema Barlovento
164
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política 1: Garantizar a la población de los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital los
servicios de agua potable y saneamiento logrando el cumplimiento de calidad
de servicio, cobertura y sustentabilidad.
Política 2: Fortalecer y ampliar el sistema de dotación, mantenimiento y reparación de los
sistemas de distribución de agua potable y saneamiento.
Política 3: Promover, profundizar y conducir la participación comunitaria en la gestión de
los servicios de agua potable y saneamiento.
LOGROS DE LA INSTITUCION
POLITICA 1

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Avance físico en 17% del Proyecto de Ampliación de la
Infraestructura del Servicio de Agua Potable en los estados Vargas, Miranda y Distrito
Capital, con una inversión de 286.613 bolívares, las mismas una vez finalizadas, permitirán
incrementar la cobertura del servicio de agua potable en los estados Vargas, Miranda y en
el Distrito Capital.

Avance físico en 75% del Proyecto para la Ampliación de la
Infraestructura del Servicio de Agua Servida en el estado Miranda y Distrito Capital, con
una inversión de 2.540.640 bolívares, las mismas una vez finalizadas permitirán
incrementar la cobertura del servicio de recolección de aguas servidas en el estado
Miranda y Distrito Capital.

INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Construcción de obras civiles de la Estación de Bombeo UP-3 El
Onoto, sector UD-1, Parroquia Caricuao, municipio Libertador.

Construcción de 4 pozos en los terrenos ubicados a lo largo de la
carretera vieja Caracas-Los Teques, parroquia Macarao, municipio Libertador y del
Pozo Ochoa en el sector Ochoa, parroquia Barlovento, municipio Miranda. Se
encuentran en ejecución otros 2 pozos programados para Los Teques.

Construcción de colector principal en la calle Bella Vista del 23 de
Enero, municipio Libertador.

Colocación de tubería de descarga en el Círculo Militar de Mamo,
parroquia Catia La Mar, estado Vargas.

Construcción de Estaciones Elevadoras de Carenero, parroquia
Higuerote, estado Miranda.
POLITICA 2
165
Memoria y Cuenta Año 2008

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Avance en 39% del Proyecto de Rehabilitación de la
Infraestructura del Servicio de Agua Potable y conservación de las líneas de aducción y
distribución de agua potable, con una inversión de 4.281.687 bolívares, las mismas
permitirán mejorar la continuidad del servicio de agua potable a los habitantes de los
estados Aragua, Vargas y Distrito Capital.

Incremento de la cobertura del servicio de agua potable en
1,22% y recolección de aguas servidas en 0,38% en la subregión Valles del Tuy, mediante
la culminación de las obras para la ampliación de acueductos y cloacas del estado Miranda
(CAF III), beneficiando aproximadamente a 750 habitantes (150 familias) de la población
de los Valles del Tuy, quienes para el cierre del año 2008 tendrán una cobertura total del
96,37% en el servicio de agua potable y 65,38% en recolección de aguas servidas,
generando 25 empleos directos y 50 indirectos, con una inversión de 999.158 bolívares.

Mejoras en la continuidad del servicio de agua potable en 27%
en la parroquia Antímano, beneficiando a 35.000 habitantes, con una inversión de
1.685.112 bolívares y mejoras en el suministro del servicio en la parroquia El Junquito del
municipio Libertador, llegando para el cierre del año 2008 a una continuidad del 55% en el
servicio de agua potable.

Ejecución de proyectos en las áreas de geología, geotecnia,
vialidad, hidráulica, topografía, alimentación eléctrica, impacto ambiental, presa, estación
de bombeo y otras, así como, la preparación de licitaciones para la construcción de las
obras necesarias para desarrollar el Sistema de Agua Potable Tuy IV.

INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS
Para la rehabilitación de la infraestructura de los servicios de agua potable se
ejecutaron los siguientes trabajos:

Colocación de los ramales ascendentes en la calle 13 y 14 del Valle
con tubería de acero de 6” y 8”, para la rehabilitación del Estanque El Calvario
Bajo, municipio Libertador, Distrito Capital.

Recuperación de áreas exteriores de la vía de acceso a la Planta de
Tratamiento La Guairita, parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Rehabilitación de la Estación de Bombeo Telares de Palo Grande,
parroquia Caricuao, municipio Libertador, Distrito Capital.
En el Proyecto sobre la Ampliación de Acueductos y Cloacas del Estado Miranda (CAF
III):

Se colocaron 2.557 metros lineales de tubería de PVC de diferentes
diámetros, que conforman la red de distribución para agua potable. Igualmente se
colocaron 3.715 metros lineales de tubería de concreto de diferentes diámetros,
que conforman la red de recolección de aguas servidas.
Para la rehabilitación del acueducto de la parroquia Antímano del municipio Libertador,
se ejecutaron las siguientes obras:

Colocación de tubería de aducción desde la Estación Mamera Nueva
hasta La Pedrera y Antímano, municipio Libertador, Distrito Capital.
166
Memoria y Cuenta Año 2008

Colocación de nueva tubería de descarga de la Estación de Bombeo
Carapita, , Parroquia Antímano, Municipio Libertador, Distrito Capital.

Construcción de tubería de aducción D=6”, del sector San José (Nivel
de Servicio 4, 5 y 6), Carapita, Parroquia Antímano, Municipio Libertador, Distrito
Capital.
Para la construcción del Proyecto Tuy IV:

Se ejecutaron y completaron proyectos en las áreas de geología,
geotecnia, vialidad, hidráulica, topografía, alimentación eléctrica, impacto
ambiental, presa, estación de bombeo y otras, y se prepararon licitaciones para la
construcción de las obras necesarias para desarrollar el Sistema, se realizaron 10
asesorías contratadas, se adquirieron equipos (computadoras, impresoras, lancha,
central telefónica, aparatos telefónicos, GPS, etc.), materiales de oficina y 6
vehículos asignados por Hidrocapital. Con una inversión ejecutada de 417.791.151
bolívares.
POLITICA 3

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Avance del 90% en el Proyecto Participación Ciudadana y
Desarrollo Comunitario, fue culminado en su totalidad el Proyecto de Agua Potable
Comunidad de Caujarito, Sector Santo Domingo, Parroquia Charallave, Municipio Cristóbal
Rojas, estado Miranda, para formar la red principal del sector con aproximadamente 40
tomas domiciliarias beneficiando a una población 142 habitantes, con una inversión de
90.000.000 bolívares. Se encuentran en fase de ejecución 24 proyectos.

En el marco del programa educativo ambiental "El Agua en
Nuestras Vidas", se atendieron 554 escuelas inscritas. Además, se juramentaron 654
mesas técnicas escolares del agua, con una inversión de 1.667.173,51 bolívares, para la
formación, desarrollo, seguimiento y logística de las actividades del Programa Educativo.

Se fortalecieron los espacios de participación Ciudadana y
Desarrollo Comunitario logrando la conformaron 71 Mesas Técnicas de Agua (MTA) y 12
Consejos Comunitarios (CCH). También, se dio atención y seguimiento a 606 MTA y 61
CCH.

Se fortaleció el área comunicacional mediante la puesta en
circulación del Boletín Mensual Informativo Nº 1 y 2 "El Difusor", se realizó un Trabajo de
Investigación con: entrevistas, visitas a los sistemas, fuentes documentales, volantes,
pancartas, franelas, radio, prensa y afiches 42.895 bolívares.

INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS


Se realizaron 524 reuniones con las Mesas Técnicas de Agua.
Se promovieron 26 eventos de gestión comunitaria en agua potable y
saneamiento, 22 eventos de formación de líderes comunitarios, 4 visitas a plantas
de tratamiento de agua potable, 6 talleres de construcción de formación
metodológica de los Consejos Comunales, en conjunto con FUNDACOMUNAL, 1
taller sobre leyes habilitantes, 3 encuentros regionales de experiencias
comunitarias: Distrito Capital, estados Miranda y Vargas.
167
Memoria y Cuenta Año 2008

En el proyecto para la comunidad de Caujarito, se realizaron 40 tomas
domiciliarias, se sustituyeron 1.500 metros de tubería de 3" PEAD con conexiones
de tubería de 1/2", con sus respectivas abrazaderas y medidores.

Festival del Agua y Encuentros de Saberes, evento del Día Mundial del
Agua, Campaña sobre la Preservación del Agua.

Se realizaron 213 jornadas de formación a las Mesas Técnicas
Escolares del Agua.

Se dictaron 17 talleres de expresión literaria con la participación de
647 docentes, a través de la Red de Bibliotecas.

Se realizó el Festival Cultural del Agua Regional y Nacional,
destacándose en las categorías de cuento y pintura.

Se realizaron 9 talleres de expresión artística a 295 niños y niñas a fin
de mejorar las técnicas utilizadas en sus creaciones.

Se realizaron 6 Encuentros de Saberes, compartiendo 42 experiencias
de Mesas Técnicas Escolares del Agua y 47 proyectos de aprendizajes referidos al
agua.

Participación con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente,
INPARQUES y el Grupo Geografía Viva en el Encuentro Regional de Experiencias
Ambientalistas de niños y niñas con 11 experiencias.

Participación en JUVENALIA realizando 280 demostraciones de
potabilización donde se atendieron entre 5.000 niños y niñas.

Boletín mensual informativo "El Difusor", Nº 1 y 2. Se realizó un
Trabajo de Investigación con: entrevistas, visitas a los sistemas, fuentes
documentales, volantes, pancartas, franelas, radio, prensa y afiches.
Se crearon 3 Cooperativas.

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
El Plan Operativo Institucional de Hidrocapital para el año 2008 estuvo comprendido por los
siguientes proyectos de inversión:
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
APROBADO 2008
(EN Bs.)
% AVANCE
FÍSICO 2008
% AVANCE
FINANCIERO
2008
Ampliación de la Infraestructura del Servicio de
Agua Potable.
3.547.981
17
8
Ampliación de la Infraestructura del Servicio de
Recolección de Aguas Servidas.
5.068.259
75
50
Rehabilitación de la Infraestructura del Servicio
de Agua Potable e Instalación del Sistema de
Protección Anticorrosivo en Tuberías.
12.435.541
39
34
Participación
Comunitario.
4.135.691
90
100
Ciudadana
y
Desarrollo
168
Memoria y Cuenta Año 2008
Ampliación de Acueductos y Cloacas del
Estado Miranda (CAF III).
2.611.158
100
38
Rehabilitación del Acueducto de la Parroquia
Antímano, Municipio Libertador.
2.743.000
100
62
Construcción del Sistema de Agua Potable Tuy
IV.
433.078.611
10
96
RECURSOS TRANSFERIDOS: 556.272.930 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 335.906.583 bolívares
169
Memoria y Cuenta Año 2008
OBSTÁCULOS


Congelación de las tarifas desde el año 2004, lo que ocasiona en la empresa un desfase
con los costos operativos.

La meta de cobertura de agua potable y saneamiento planteada para el año 2008, se vio
afectada por la no ejecución de varias obras estimadas en este año, debido a problemas
de retraso en los procesos de procura de los materiales y equipos importados y
condiciones críticas del terreno y del clima.

La nueva estructura de las organizaciones comunitarias dificulta el proceso de atención de
los espacios de participación, es decir el ámbito de atención deja de ser la Mesa Técnica
de Agua de una comunidad para convertirse en el Consejo Comunal y en otros casos en
las Comunas. La realización de proyectos e inspecciones tienen un carácter más colectivo
y menos localizado.

El proceso de registro de la Mesa Técnica de Agua en Asociaciones Civiles, para la
ejecución de los proyectos de la IV Fase ha sido lento, debido a las particularidades de
cada registro.

La carencia de recursos financieros para la consecución de talleres, cursos y convenios en
aras de elevar la formación del cooperativista.

Retardo en el proceso de estabilización de las cooperativas por ausencia de herramientas
y metodologías que pueden conducir a propuestas más formales y dotadas de
conocimiento teórico.

Premura en la planificación y ejecución del Programa Educativo, debido a largos procesos
de formación dirigidos a los docentes, por parte del Ministerio del Poder Popular para la
Educación.

Problemas de retraso en los procesos de procura de los materiales y equipos importados y
condiciones críticas del terreno y del clima.

La ejecución del Proyecto Tuy IV ha tenido modificaciones importantes como el cambio de
sitio de presa, por sus características desfavorables y riesgosas, lo que ha ocasionado
variaciones en el alcance y en el cronograma de los diversos estudios y trabajos que se
vienen desarrollando, debiendo ser iniciado casi desde cero, en lo que respecta a la presa
y la aducción. Adicionalmente se amerita recursos adicionales que aun no han sido
asignados.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión de Hidrocapital para el año 2009 están representadas por
los objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar
sustancialmente la cobertura de recolección de aguas servidas.
Política: Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para un
mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la contaminación
de las aguas.
170
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DEL CARIBE
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La C. A. Hidrológica del Caribe, Hidrocaribe, es una empresa regional adscrita a la C. A.
Hidrológica Venezolana, Hidroven, con personalidad jurídica propia y patrimonio público. Está
inscrita en el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, bajo el Nro. 39,
Tomo A-53 de fecha 01-11-1990.
MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del oriente del país prestando un servicio
eficiente de agua potable y saneamiento mediante una gestión compartida con la gente y en
armonía con el ambiente.
COMPETENCIA
Hidrocaribe es una empresa de servicios que cumple un fin social, dirigido a planificar,
organizar, coordinar, ejecutar y controlar las estrategias del sector agua en su zona de influencia y
de esa forma, lograr una eficiente administración, operación, mantenimiento y ampliación de los
sistemas de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en los
estados Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta. El área servida abarca 56.250 km2 del territorio
nacional, en donde habitan 2.798.131 personas de las cuales son atendidas 2.628.347 personas,
es decir el 93 por ciento en el renglón de cobertura de agua potable.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
171
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política: Fomento, conservación, defensa, restauración y mejoramiento de la prestación
del servicio de agua potable y saneamiento ambiental, mediante el manejo
sustentable del recurso natural agua, la participación de la comunidad y la
generación, de la información básica requerida para la toma de decisiones mas
acertadas.
LOGROS DE LA INSTITUCION
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES


Incorporación de 10 Escuelas al Programa Educativo Ambiental “El Agua en Nuestras
Vidas, incorporando 3.000 niños y niñas.

Se avanzó en un 79,80% en la obra rehabilitación de colectores en la zona norte del
estado Anzoátegui, permitiendo beneficiar a 1.800 personas, con una inversión de 456.563
bolívares.

Se logró un avance físico del 20% en la obra construcción de una planta de tratamiento
para agua potable en un sector ubicado en el Rincón, municipio Juan Antonio Sotillo,
estado Anzoátegui, permitiendo beneficiar a 7.000 personas, con una inversión de
1.542.095 bolívares.

Culminación de las obras del sistemas de abastecimiento de agua potable, en el sector
Viñedo, Barcelona, estado Anzoátegui, permitiendo beneficiar a la población del sector
Viñedo, con una inversión de 345.903 bolívares.

Fortalecimiento y profundización de la información, comunicación y actividades
relacionadas con la educación ambiental y cuidado del agua, así como con la participación
de la comunidad mediante la difusión de las actividades del programa educativo a través
de los medios de comunicación local de la zona.

Conformación de 17 Mesas Escolares de Agua, con la finalidad de trabajar para mejorar el
servicio de agua, así como solventar los botes y derroches que tenga la comunidad con el
vital líquido.

Fortalecimiento y participación activa de los niños y niñas de las comunidades mediante el
Plan Educativo El Agua en Nuestras Vidas 2007-2008, con la juramentación de patrulleros
y plomeros de agua, en la zonas oeste, norte y sur del estado Anzoátegui con el objetivo
de concienciar a la población infantil sobre la necesidad del uso racional y conservación del
agua potable.

Promoción y concienciación a la comunidad en general acerca de la valoración del recurso
agua aunado a la responsabilidad ambiental que ello implica, a través de los niños y niñas
como agentes multiplicadores incluidos en el Programa Educativo Ambiental El Agua en
Nuestras Vidas, que se desarrolla en las escuelas desde educación inicial hasta la
segunda etapa de Educación Básica.
172
Memoria y Cuenta Año 2008

Insumos para alcanzar los logros

Se restituyeron 75 ml de colector caído callejón Victoria con Avenida Pedro
Maria Freites en el municipio Bolívar, Barcelona, estado Anzoátegui, donde se
beneficiaron 1.000 personas.

Se restituyeron 100 ml de colector caído en Calle Maturín con Carrera 23
sector Palotal en Barcelona, estado Anzoátegui, donde se beneficiaron 200
personas.

Se restituyeron 56 ml de colector caído en el sector Guamachito, en Barcelona,
estado Anzoátegui, donde se beneficiaron 400 personas.

Se restituyeron 6 ml de colector caído en el sector Oropeza Castillo, Puerto La
Cruz, estado Anzoátegui, donde se beneficiaron 200 personas.

En Juan Antonio Sotillo, estado Anzoátegui, se llevó a cabo la adjudicación
para la rehabilitación de la torre toma Los Montones y para la adquisición de los
equipos de bombeo de la estación de bombeo en la nueva toma lateral Curaguaro.

En el sector Pueblo Soberano, se colocaron 1.452 ml tubería, correspondiente
a la red de distribución y la instalación de las respectivas piezas para la
interconexión de la tubería matriz.

En el Sector de Los Próceres, se colocaron 1.246 metros de tubería,
correspondiente a la red de distribución y la instalación de las respectivas piezas
para la interconexión de la tubería matriz para la distribución del Sector.

Fortalecimiento y difusión de la información y comunicación de las actividades
relacionadas con la educación ambiental y cuidado del agua.

Conformación de Mesas Escolares de Agua y realización de charlas sobre
ciclos hidrológicos y potablización.

Juramentación de 380 patrulleros y plomeros de agua en la zona oeste, 400
niños y niñas en la zona norte y zona sur del estado Anzoátegui, para fortalecer la
participación activa de los niños y niñas de las comunidades en el uso racional y
conservación del agua potable.

Establecimiento de enlaces con las diferentes organizaciones culturales
prestaron colaboración en diversas actividades como: danzas tradicionalistas de la
zona, escuela de promotores culturales a través de cuenta cuentos, y orquestas
experimentales de niños de diferentes instituciones educativas de la zona.

Celebración del día Mundial del Agua, con diversas actividades lúdicas como
son los Festivales de Cuento, Poesía, Pintura y Canto.

Coordinación de Gestión Comunitaria con la Dirección de Educación, Dirección
de Cultura, de la Gobernación del estado Anzoátegui, el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente, Empresa Ameriten, Petropiar, Empresa Privada y
agrupaciones culturales.
173
Memoria y Cuenta Año 2008
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
Monto Aprobado
2008 (en Bs.)
% de Avance
Físico 2008
% de Avance
Financiero 2008
505.000
80
80
Construcción de una Planta de Tratamiento
para Agua Potable, en un Sector Ubicado
en El Rincón, municipio Juan Antonio
Sotillo, estado Anzoátegui
3.855.238
20
40
Ampliación y Mejoras de los Sistemas de
Abastecimiento de Agua Potable en el Eje
Urbano Barcelona - Lechería - Puerto La
Cruz - Guanta
18.825.000
0
8
345.903
100
100
Nombre del Proyecto
Rehabilitación Colectores en la Zona
Norte, estado Anzoátegui, Convenio
Hidroven-Hidrocaribe 2008
Sistema de abastecimiento de agua
potable
RECURSOS TRANSFERIDOS: 149.800.550 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 76.952.530 bolívares
OBSTÁCULOS


Planificación desordenada de los urbanismos sin contar con la disponibilidad del servicio
de agua potable y saneamiento.

Poca inversión en el sector.

Obsolescencia de tuberías y aducciones que generó aumento de reparaciones, lo cual
impacta en la continuidad del servicio y el gasto de las empresas hidrológicas.

Insuficientes proyectistas calificados en el país, que elaboren los proyectos necesarios
para cubrir la demanda creciente en el sector para acometer las obras de los proyectos.

La intervención por parte de la comunidad en las aducciones de agua potable impidiendo
que llegue el vital líquido a las comunidades para las cuales fueron diseñados los sistemas,

La ausencia de proyectos de ingeniería básica y de detalle para acometer la solución de
problemas.

La tarifa regulada que no permite cubrir los costos del servicio.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión de Hidrocaribe para el año 2009 están representadas por
los objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar sustancialmente la
cobertura de recolección de aguas servidas.
174
Memoria y Cuenta Año 2008
Política: Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para un
mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la contaminación
de las aguas.
Entre los Planes de Acción a seguir para el 2009 se tienen:

Gestión compartida con las comunidades.

Continuar mejorando la calidad del servicio agua potable y saneamiento.

Optimización de los procesos medulares de la organización.

Comunicación interna y externa eficiente sobre la gestión de Hidrocaribe.

Plan Hidrocaribe Innova

Programa Educativo Ambiental
175
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A HIDROLÓGICA DEL CENTRO
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La C. A. Hidrológica del Centro (Hidrocentro), filial de la C. A. Hidrológica Venezolana, se
constituyó en Valencia el 28 de diciembre de 1990 como consecuencia de la supresión del Instituto
Nacional de Obras Sanitarias (INOS), ordenada por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº
1248, publicado en la Gaceta Oficial Nº 33.560 de septiembre de 1986.
COMPETENCIA
Administración, operación, mantenimiento, construcción, ampliación y reconstrucción de los
sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y
disposición de aguas residuales en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
MISIÓN
Somos el ente del Estado responsable de la prestación integral del servicio de agua
potable y saneamiento, y de la adecuación de la infraestructura con la participación activa de las
comunidades, mejorando la calidad de vida de los habitantes de los estados Aragua, Carabobo y
Cojedes .
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
JU NTA
D IR E C T IV A
U N ID A D D E
A U D IT O R IA
IN T E R N A
P R E S I D E N C IA
G E R E N C IA D E
P L A N IF IC A C IÓ N
C O N S U L T O R ÍA
J U R ÍD IC A
G E R E N C IA D E
R E L A C IO N E S
IN S T IT U C IO N A L E S
C O O R D IN A C IO N
U .E .P .
G E R E N C IA D E
G E S T I O N C O M U N I T A R IA
V I C E P R E S I D E N C IA
D E N E G O C IO S
V IC E - P R E S ID E N C IA D E
S E R V IC IO S
U N ID A D D E R E D U C C IÓ N
DE AG UA NO
C O N T A B IL IZ A D A
G E R E N C IA D E
C A P T A C IÓ N , T R A T A M IE N T O
Y M A N T E N I M IE N T O
G E R E N C IA
D E L S IS T E M A
R E G IO N A L D E L C E N T R O I Y II
G E R E N C IA D E
D IS T R I B U C IÓ N Y
R E C O L E C C IÓ N
G E R E N C IA D E
PRO YECTO S E
IN S P E C C IÓ N
G E R E N C IA
D E A T E N C IÓ N
A L C L IE N T E
G E R E N C IA D E
A D M I N IS T R A C IÓ N
Y F IN A N Z A S
G E R E N C IA
D E
IN F O R M Á T IC A
G E R E N C IA D E
R ECU RSO S
H UM ANOS
G E R E N C IA D E
L IC IT A C IO N E S , C O S T O S
Y CO NTR ATOS
176
Memoria y Cuenta Año 2008
LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial
Política: Conservar las cuencas hidrológicas y la biodiversidad
LOGROS DE LA INSTITUCION

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Incremento del caudal de agua tratada en un 44.74%, dentro de la normativa legal vigente,
con respecto al año 2007.

Culminación de 39 obras de proyectos comunitarios, correspondientes al Fondo de
Financiamiento de Proyectos Comunitarios de Hidroven, con recursos provenientes del
Servicio Autónomo del Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC).

Participación en la celebración del Día Mundial del Agua y en el acto VII Festival Nacional
del Agua y en el IV Encuentro Nacional de Experiencias Ambientales de Niñas y Niños bajo
la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente.

Fomento de la conciencia social para el cuidado del agua y la educación ambiental, a
través del Programa Educativo Ambiental denominado “El Agua en Nuestras Vidas” en
coordinación con Hidroven, contando con 270 escuelas incorporadas al programa.

Incremento de la cobertura del servicio de agua potable en los siguientes estados: Aragua
92,69%, Carabobo 97,80% y Cojedes 94,13 %, beneficiando a 126.130 personas.

Incremento de recolección de aguas servidas en los siguientes estados: Aragua 77,79%,
Carabobo 86,06% y Cojedes 86,53%, beneficiando a 143.047.

Mejoramiento del servicio de agua para el uso agrícola disminuyendo el 50% de las fugas y
tomas ilegales de agua.

Fortalecimiento del proyecto de integración activa en el marco de la iniciativa de La
Alternativa Bolivariana para la América Latina y el Caribe (ALBA), con el proceso de
formación técnica de 43 voceros de las Mesas Técnicas de Agua y trabajadores y
trabajadoras de la Empresa Hidrológica, en la Operación de Plantas de Potabilización de
Agua y Operación de Estaciones de Bombeo, realizado en la Habana, Cuba.

Ejecución de un 80% del Trasvase Taiguaiguay, estación de bombeo y túnel de 824,49 mt,
ayudando así al control del nivel del Lago de Valencia y la recuperación de 2 mil hectáreas
de tierras agrícolas.

Avance de un 70% de la preinstalación de las bombas de la cuarta línea de bombeo de las
estaciones Pao I y Pao II, Sistema Regional del Centro II, en el estado Cojedes.

Instalación de red de distribución de agua potable y cloacas en una nueva urbanización
para 15.000 habitantes, en San Carlos, estado Cojedes en el marco del convenio
Venezuela–Irán
177
Memoria y Cuenta Año 2008

Conformación de 250 Mesas Técnicas Agua a los Consejos Comunales para un total de
650 Mesas Técnicas Agua a nivel estadal (incremento del 55,55%).

Rehabilitación de los módulos 1 y 2 de la Planta de Tratamiento Aguas Residuales
Taiguaiguay en el estado Aragua, con capacidad de 1.200 l/s c/u, logrando aumentar la
cobertura de aguas residuales.

Recuperación de 200 l/s de caudal perdido en aducción estación de bombeo Cachinche–
P/P Alejo Zuloaga, para aumentar la cobertura de agua potable en el estado Carabobo.

INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Limpieza de ríos afluentes del Lago de Valencia en los estados Aragua y
Carabobo y saneamiento en el río Las Delicias, estado Aragua.

Se promovió el apoyo, organización y ejecución de proyectos ejecutados por
las Mesas Técnicas de Agua, con recursos provenientes del Gobierno Nacional, a
través del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales
(SAFONACC), y se articuló la integración de las Mesas Técnicas de Agua con los
Consejos Comunales.

Saneamiento en el río Cabriales, municipio Valencia, estado Carabobo.

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taiguaiguay,

Instalación de válvulas, tuberías de succión, descarga, instrumentación a la IV
línea de bombeo de las Estaciones de bombeo Pao I y Pao II.

Se realizó operación y mantenimiento preventivo, electromecánico y civil de las
Estaciones de Bombeo Pao I y Pao II (sector vallecito), estado Cojedes.

Instalación de motor, sustitución de bomba y cambio de rodamiento de la
estación de bombeo Cachinche del sistema regional del Centro I, de los municipios
San Diego, Valencia, Naguanagua, Libertador y parte de los Guayos del estado
Carabobo y el estado Aragua.

Adquisición de 11 medidores de caudal por ultrasonido, para la transferencia
de datos, integrados a una Unidad Terminal Remota (RTU)

Perforación de tres pozos profundos y construcción de aducciones para
ampliación de acueductos en Miranda, estado Carabobo, para beneficiar a una
población de 26.000 habitantes.

Colocación de 800 mt de tubería de acero de D = 700 mm correspondiente
proyecto construcción al Alimentador del Norte de Valencia.

Se realizaron 6 talleres de reporteros comunitarios dirigidos a voceros de
Mesas Técnicas de Agua.

Se programaron y efectuaron cinco 5 visitas a las plantas de potabilización
Alejo Zuloaga con miembros de Mesas Técnicas de Agua.

Se apoyó el trabajo interinstitucional de la misión 13 de abril ejecutada en la
población de El Palito, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo.
178
Memoria y Cuenta Año 2008

Estudio de un sistema de monitoreo comunitario de los impactos sociales y
ambientales con Mesas Técnicas de Agua, sector 6, La Isabelica, estado
Carabobo.

Construcción de 828 mL túnel en concreto, trasvase (Aragua).

Construcción de canal disipador, trasvase (Aragua).

Construcción de estación de bombeo para trasvase (Taiguaiguay, Aragua).

Construcción de 7000 mL tubería de impulsión en acero Ø 48”, trasvase
(Aragua).

Construcción de estación eléctrica 10 MVA, trasvase (Aragua).

Limpieza del vaso y zonas anexas del dique Aragua y La Curia (Aragua).

Limpieza y desazolve del canal aductor Turmero (Aragua).

Limpieza de río Aragua y Turmero (Aragua).

Limpieza y desazolve de río Cabriales (Carabobo).

Limpieza y desazolve de Caños Trapichito y La Yuca (Carabobo).


Limpieza y conformación de bermas a la altura de Puente La Virgen, río
Cabriales (Carabobo).
Construcción de colector B marginal derecho río Las Delicias (Aragua).

Construcción de colector Florida norte, marginal izquierdo río Cabriales
(Carabobo).

Reemplazo de válvula D=250 mm, para mejorar el suministro de agua potable
a los municipios San Diego, Valencia, Naguanagua, Libertador y parte de Los
Guayos en el estado Carabobo.

Corrección de fuga en junta mecánica de 60”, para incrementar el nivel del
dique de Guataparo.

Adquisición de reactivos, cristalería, calibración y equipos de laboratorio para
llevar a cabo la validación de los ensayos analíticos en el laboratorio central
Carabobo.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
PROYECTO
MONTO
APROBADO
(Bs.)
%
EJECUCION
FÍSICA 2008
% EJECUCION
FINANCIERA
2008
Recuperación de la infraestructura para la distribución
del servicio de agua potable, recolección de aguas
servidas y del ambiente físico de las instalaciones
operativas de la empresa en las comunidades de los
estados Aragua, Carabobo y Cojedes.
13.303.038
83
55
179
Memoria y Cuenta Año 2008
Captación de agua cruda en las fuentes para ser
potabilizada y entregada a las redes de los estados
Aragua, Carabobo y Cojedes, garantizando la calidad y
eficiencia en el proceso del agua producida para las
poblaciones abastecidas.
54.690.385
98
50
Operación y mantenimiento preventivo y correctivo del
sistema regional del centro para el suministro de agua
potable en los estados Aragua y Carabobo.
39.466.036
100
61
Mantenimiento de los sistemas de distribución de agua
potable y recolección de aguas servidas en el marco de
la gestión y participación comunitaria en procura de la
calidad de vida de los habitantes del estado Aragua.
18.702.585
91
54
Mantenimiento de los sistemas de distribución de agua
potable y recolección de aguas servidas en el marco de
la gestión y participación comunitaria en procura de la
calidad de vida de los habitantes del estado Carabobo.
19.844.142
100
53
Mantenimiento de los sistemas de distribución de agua
potable y recolección de aguas servidas en el marco de
la gestión y participación comunitaria en procura de la
calidad de vida de los habitantes del estado Cojedes.
4.945.734
100
42
Fomentar el uso responsable del agua en los niños y
niñas de la primera y segunda etapa de la educación
básica en 170 escuelas de los estados Aragua,
Carabobo y Cojedes
437.955
100
83
776.376
89
63
10.646.140
94
55
15.994.722
91
56
2.348.878
93
61
Mejoramiento y ampliación de la infraestructura del SRC
I y II
38.040.000
80
70
Ampliación del acueducto
estado Carabobo
3.725.600
66
7
Ampliación y mejoras de la planta de potabilización del
Pao municipio San Juan Bautista, estado Cojedes
2.650.000
16
0
Construcción de Alimentador en la Zona Norte de
Naguanagua y Valencia, estado Carabobo.
14.500.00
17
0
190.700.769
48
36
Afianzar la participación ciudadana en el servicio de
agua potable y saneamiento mediante la consolidación
de mesas técnicas de agua como herramienta del poder
comunal.
Transformar la gestión comercial basado en la
sistematización de los procesos y actualización que
permita la reducción de agua no facturada, y la
satisfacción de la población servida en el estado Aragua.
Transformar la gestión comercial basado en la
sistematización de los procesos y actualización que
permita la reducción de agua no facturada, y la
satisfacción de la población servida en el estado
Carabobo.
Transformar la gestión comercial basado en la
sistematización de los procesos y actualización que
permita la reducción de agua no facturada y la
satisfacción de la población servida en el estado
Cojedes.
municipio Miranda I Etapa,
Saneamiento y control de nivel del Lago de Valencia
180
Memoria y Cuenta Año 2008
RECURSOS TRANSFERIDOS: 402.976 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS:

OBSTÁCULOS

Retraso del trabajo organizativo y en la respuesta a las solicitudes de apoyo técnico, por
diferencia de criterio de organización vecinal de las comunidades

Dificultad en la contratación oportuna y la ejecución tardía de las obras a consecuencia de
retraso de transferencia de los recursos financieros aprobados al principio de año.

Retraso en el otorgamiento de los contratos, por falta de presentación de documentación
por parte de las contratistas.

Dificultad para trasladar el motor hasta la estación de bombeo Cachinche debido al mal
estado de la vía terrestre.

La conexión de recolección de aguas pluviales a los colectores afluentes a los sistemas de
tratamiento de aguas residuales, agregan gran contenido de arenas y diluyen la carga
orgánica necesaria para el control de los procesos.

Descarga no autorizada de desechos industriales contaminantes a los sistemas de
tratamiento de aguas residuales, perjudicando notoriamente el control de los procesos que
han llevado, en ocasiones, hasta paralizar las plantas a fin de no afectar las cuencas
receptoras.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión de Hidrocentro para el año 2009 están representadas por
los objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar
sustancialmente la cobertura de recolección de aguas servidas.
Política: Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para un
mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la contaminación
de las aguas.
181
Memoria y Cuenta Año 2008
C. A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La C. A. Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), fue creada el 30 de octubre de
1990, dependiente de la casa matriz C. A. Hidrológica Venezolana, que agrupa a las diversas
empresas hidrológicas regionales del país. Se encuentra protocolizada en el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en el Registro de Comercio Nº 4 tomo 13A
Misión
Garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento para mejorar la calidad
de vida de la comunidad zuliana, mediante la acción comunitaria, con base en los principios de
equidad, igualdad, justicia social y solidaridad, a través de una gestión empresarial excelente
que permita el desarrollo sustentable del sector a costos razonables e impulsar la reversión de
los servicios a los municipios, de acuerdo con el marco legal vigente.
COMPETENCIA
Administrar, operar, mantener, ampliar y reconstruir los sistemas de abastecimiento de agua
potable y los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales del estado
Zulia.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ASAMBLEADEACCIONISTAS
JUNTADIRECTIVA
UNIDADDEATENCION
ALCIUDADANO
AUDITORIA INTERNA
UNIDADDE
CONTRATACIONES
PRESIDENCIA
CONSULTORIA JURIDICA
GERENCIADESEGURIDAD
YPREVENCION
GERENCIADEPLANIFICACION
CORPORATIVA
GERENCIADEPLANIFICACIONY
DESARROLLODELOSSISTEMASAPS
DIRECCIONDEOPERACIÓN
YMANTENIMIENTO
DIRECCIONDERECAUDACION
YRELACIONES
DIRECCIONDESERVICIOS
CORPORATIVOS
182
Memoria y Cuenta Año 2008
183
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política: Promover patrones sostenibles de consumo.
LOGROS DE LA INSTITUCION

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Incremento de la participación comunitaria en el marco del proceso de inclusión que viene
desarrollando la Hidrológica y el Gobierno Nacional con la incorporación de 277
comunidades a Mesas Técnicas de Agua, así como la integración de éstas a los Consejos
Comunales.

Mejoramiento y aumento de la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y
saneamiento con la ejecución y desarrollo de 19 proyectos comunitarios por un monto de
8.020.115 bolívares, beneficiando a 117.842 habitantes, generándose 380 empleos
directos y 1.783 indirectos.

Fortalecimiento de la educación ambiental con la incorporación de 48 nuevas escuelas, a
través del Programa Educativo Ambiental “El Agua en Nuestras Vidas”.

Incremento de la cobertura de los servicios de agua potable con la ejecución de proyectos
de inversión, convenios interinstitucionales por un monto de 24.807.145 bolívares,
beneficiando 2.250.000 habitantes y generando 217 empleos directos y 983 indirectos en
el estado Zulia.

Aumento en la recolección de aguas servidas con la ejecución de obras de saneamiento
por un monto de 9.629.622 bolívares, beneficiando a 1.960.000 habitantes y generando
163 empleos directos y 800 indirectos en el estado Zulia.

INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Asesoría a 96 Consejos Comunales y Mesas Técnicas de Agua.

Realización del V Encuentro Estadal de Experiencias Comunitarias en Agua
Potable y Saneamiento.

Se dictaron 628 talleres a las comunidades de conformación de Consejos
Comunales, participación ciudadana, contraloría social, presupuesto participativo,
otros temas de matiz social y jurídico, cooperativismo, formación de líderes
comunitarios, gestión social y conducción de reuniones.

Realización de convenios interinstitucionales con el Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente, PDVSA, CVP, Petroboscán, Corpozulia e Hidroven,
estos con el fin de desarrollar, coordinar y participar en la ejecución de proyectos
de mejoramiento del servicio de agua potable y recolección de aguas servidas.

Coordinación y realización de 90 talleres de capacitación en agua potable y
saneamiento a 3.601 niños y niñas, celebración del Día Mundial del Agua, II
Encuentro Regional y Nacional de Saberes, VII Festival Regional y Nacional del
Agua.
184
Memoria y Cuenta Año 2008
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
Nombre del Proyecto
Monto
Aprobado
2008 (en Bs)
% de
Avance
Físico 2008
% de Avance
Financiero
2008
Red de acueductos y cloacas en algunos sectores de la
parroquia Venancio Pulgar, municipio Maracaibo, estado
Zulia.
5.637.500
100
100
Rehabilitación y/o construcción de pozos, construcción
de aducciones, red de distribución, mantenimiento de
tanques y acometidas eléctricas en el municipio Francisco
Javier Pulgar del estado Zulia.
15.493.101
100
100
5.384.537
100
100
5.080.519
100
100
1.000.000
100
100
Sistema de saneamiento en el municipio Maracaibo, en el
estado Zulia.
3.830.000
100
100
Sistema de abastecimiento de aguas blancas y sistema de
recolección de aguas servidas en los municipios Baralt,
Páez y Jesús Enrique Lossada del estado Zulia.
500.000
100
100
629.915
100
100
1.800.000
100
100
161.714
100
100
Construcción de obras de agua potable y saneamiento en
los municipios Maracaibo y San Francisco, elaboración
de proyectos para los sistemas de abastecimiento de agua
potable y saneamiento en los municipios Cañada de
Urdaneta y Miranda del estado Zulia.
Solucionar el colapso que se origina en época de lluvia,
con la adquisición de camiones vacum que serán
utilizados en todo el estado Zulia.
Sistema de abastecimiento de aguas blancas y sistema de
recolección de aguas servidas en el municipio Francisco
Javier Pulgar del estado Zulia.
Continuación del mejoramiento de los servicios de agua
potable y saneamiento en la región de la Guajira
municipio Páez, según convenio Hidrolago Corpozulia.
Sistema de saneamiento en el municipio Miranda del
estado Zulia.
Ampliación, rehabilitación y reconstrucción de
acueductos y cloacas en el estado Zulia.
PROYECTOS CONTINUOS
MUNICIPIO
MONTO
(Bs.)
Operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua
potable en el ámbito de responsabilidad de la Empresa.
Todos
88.717.144
Operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento en el ámbito
de responsabilidad de la Empresa.
Todos
24.546.031
Sustentabilidad económica y financiera de los servicios de agua potable
y saneamiento.
Todos
17.590.211
Participación ciudadana y desarrollo comunitario
Todos
1.978.915
Total
132.832.301
185
Memoria y Cuenta Año 2008
RECURSOS TRANSFERIDOS: 78.094.936 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 112.446.517 bolívares

OBSTÁCULOS

Las constantes lluvias caídas en la región durante este año obligaron a paralizar
temporalmente la ejecución de los proyectos de inversión.

Dificultades para adquirir a tiempo, los materiales y herramientas necesarios para la
realización de las obras, especialmente cuando debían ser importados.

Volumen de demandas sociales sobrepasa la cantidad de personal, vehículos y
proyectistas con que cuenta actualmente la hidrológica.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión de Hidroven para el año 2009 están representadas por
los objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar sustancialmente la
cobertura de recolección de aguas servidas.
Política: Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para un
mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la contaminación
de las aguas.
Entre los Planes de acción a seguir se tienen:

Operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua potable
en el ámbito de responsabilidad de la Empresa.

Sustentabilidad económica y financiera de los servicios de agua potable y saneamiento.

Fortalecer la participación comunitaria con el apoyo de las Mesas Técnicas de Agua y de los
Consejos Comunales.

Ejecución de 13 proyectos comunitarios correspondientes a la IV fase.

Ejecución de 34 proyectos comunitarios pertenecientes a la V fase.

Fortalecer el Programa Educativo Ambiental El Agua en Nuestras Vidas.

Brindar apoyo técnico para el diseño de proyectos y construcción de obras de agua potable y
saneamiento en el estado Zulia a 550 entes externos.

Elaborar 42 proyectos de agua potable y saneamiento para varios municipios del estado Zulia.

Desarrollar 4 campañas comunitarias en materia de agua potable y saneamiento.
186
Memoria y Cuenta Año 2008

Difundir las actividades y/o trabajos de la Hidrológica a través de 534 medios de comunicación.
C.A HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La C.A. Hidrológica de la Región Suroeste (Hidrosuroeste) esta inscrita en el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira bajo el Tomo 1-A en fecha 4 de
enero de 1991.
La organización actual del sector agua potable y saneamiento nace del proceso de reforma
institucional iniciado en 1990, mediante el cual fue suprimido el Instituto Nacional de Obras
Sanitarias (INOS), expresado en el Decreto Nº 1.844 del 20 de agosto de 1986.
MISIÓN
Garantizar de manera eficiente la prestación de los servicios de abastecimiento de agua
potable, recolección y disposición de aguas servidas a los clientes del estado Táchira, promoviendo
el proceso de descentralización y participación comunitaria por una mejor calidad de vida
disponiendo de un recurso humano satisfecho, idóneo y capaz.
COMPETENCIA
La C. A. Hidrológica de la Región Suroeste - Hidrosuroeste, es una empresa dedicada a la
prestación del servicio de agua potable y saneamiento, a las comunidades del estado Táchira.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Junta
Directiva
Auditoría
Interna
Presidencia
Gerencia de
Sistemas
Consultoría
Jurídica
Gerencia de
Gestión
Administrativa
Coordinación
Asuntos
Públicos
Gerencia de
Planificación y
Desarrollo
Gerencia de
RRHH
Coordinación
De Gestión
Comunitaria
Gerencia General
Gerencia
Comercial
Gerencia
Técnica
Gcia. de Proyectos,
Servicio Técnico, y Gestión
Ambiental
APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA EN REUNION ORDINARIA NUMERO 09
EL 01/12/2004 NOTA DE CUENTA Nº 3 DEL 23/11/2004
187
Memoria y Cuenta Año 2008
LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política: Conservar y manejar las cuencas hidrológicas y el recurso hídrico para garantizar
su calidad y disponibilidad.
LOGROS DE LA INSTITUCION

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Incremento de la cobertura de agua potable de un 95,13 % a 95,45, a través de la
operación, reparación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento y distribución,
beneficiando a 1.097.329 habitantes de la población del estado Táchira, con una inversión
de 17.447.944 bolívares, generándose 54 empleos directos y 254 indirectos

Incremento de la cobertura en la recolección de aguas servidas de un 79,3 % a 79,5 %,
mediante el mantenimiento de colectores y alcantarillados a través de la realización de
1.912 actividades de limpieza y destapes, beneficiando a 913.961 habitantes de la
población del estado Táchira y con una inversión de 400.756 bolívares, generándose 10
empleos indirectos.

Rehabilitación de infraestructuras hidráulicas de los diferentes acueductos, mediante el
mantenimiento de estanques, reubicación de tuberías, acondicionamiento de terrenos y
tableros de control, por un monto general de 1.423.264,06 bolívares, beneficiando a
1.097.329 habitantes de la población del estado Táchira.

Mejoramiento en la continuidad y calidad de servicio de agua potable a los municipios:
Andrés Bello, Guásimos, Independencia, Libertad, Sucre, Fernández Feo, García de Hevia,
Junín y Francisco de Miranda, con una inversión de 3.698.453.

Se cumplió con el 97,98% de la participación ciudadana y desarrollo comunitario mediante
la estimulación, asesoramiento y participación activa de las comunidades para la
conformación de Mesas Técnicas de Agua, en 26 municipios del estado Táchira.

INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Contratación de microempresas y cooperativas para la custodia, operación y
mantenimiento de los diferentes sistemas administrados por Hidrosuroeste.

Mantenimiento de los equipos operativos pertenecientes a los diferentes
sistemas administrados por Hidrosuroeste.

Diseños de Proyectos de mejoras de infraestructuras de estanques,
reubicación de tuberías, acondicionamientos de terrenos y otras obras que incidan en
la rehabilitación y mantenimiento de acueductos y cloacas en el estado Táchira.

Se dictaron talleres y cursos de mejoramiento por instituciones afines al
cooperativismo a los integrantes de las cooperativas.

Se dictaron talleres de inducción al conocimiento del agua para el personal
docente de las unidades educativas.
188
Memoria y Cuenta Año 2008

Asesoría técnica a las diferentes comunidades rurales en cuanto al uso,
mantenimiento y conservación de los acueductos.

Ejecución de la obra correspondiente a la perforación de un pozo y su
respectiva aducción en la población de Caño Amarillo municipio Samuel Darío
Maldonado.

Ejecución de programas de detección de fugas en las redes como apoyo a la
Gerencia Técnica

Ejecución de la obra reubicación Tubería Aducción Río Bobo sector Samparote
Municipio Sucre,

Construcción Desarenador, vía de acceso Quebrada la Jabonosa, Acueducto
Regional del Táchira, municipio Sucre, estado Táchira.

Continuación de la Obra Alimentador Santa Rita El Valle Acueducto Regional
del Táchira.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
Nombre del Proyecto
Prestación del Servicio de Agua
Potable.
Prestación del Servicio de
Recolección de Agua Servida
Rehabilitación y Mantenimiento
de Acueductos y Cloacas en el
estado Táchira. (2006)
Rehabilitación y Mantenimiento
de Acueductos y Cloacas en el
estado Táchira. (2007)
Plan Sobre Marcha Año 2000
Planta de Tratamiento La
Quiracha
Fortalecimiento de la Gestión de
Atención a las Comunidades de
los
diferentes
Sistemas
adscritos a Hidrosuroeste, C.A.
Participación
Ciudadana
y
Desarrollo Comunitario
Ampliación y Rehabilitación de
Acueductos Zona Norte en el
estado Táchira
Ampliación y Rehabilitación de
Acueductos
en el estado
Táchira.
Monto Aprobado
2008 (en
bolívares)
% de Avance
Físico 2008
% de Avance
Financiero 2008
17.539.784
98
99
401.633
93
100
200.011
100
96
1.423.365
100
100
392.688
100
41
9.840.850
100
96
911.468
98
87
4.306.761
17
24
11.543.045
20
67
RECURSOS TRANSFERIDOS: 19.464.670 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 29.314.860 bolívares
189
Memoria y Cuenta Año 2008

OBSTÁCULOS

No existen en la región suficiente empresas ó cooperativas especializadas en el manejo de
los servicio de recolección de aguas servidas y agua potable, encareciendo los costos por
la falta de competitividad.

Poca disponibilidad de recursos limitando las necesidades estrictamente a garantizar el
funcionamiento de los diferentes sistemas administrados por Hidrosuroeste.

No existe en la región proveedores debidamente registrados y con la disponibilidad
requerida de materiales y equipos para el mantenimiento y conservación de bombas,
motores y demás equipos necesarios en la operatividad de las captaciones, plantas y
estaciones de bombeos.

Obsolescencia de equipos, tuberías e infraestructuras que aumentan el número de
rehabilitación y mantenimientos teniéndose que priorizar las tareas por realizar.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión de Hidrosuroeste para el año 2009 están representadas
por los objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar sustancialmente la
cobertura de recolección de aguas servidas.
Política:
Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para un
mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la contaminación
de las aguas.
Entre los Planes de acción se encuentran los siguientes:

Ejecución del proyecto de Prestación del Servicio de Agua Potable

Ejecución del proyecto de Prestación del Servicio de Recolección de Agua Servida.

Realización del proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de Atención a las Comunidades de
los diferentes sistemas adscritos a Hidrosuroeste, C. A.

Ejecución del proyecto de Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario.
190
Memoria y Cuenta Año 2008
C. A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La Compañía Anónima Hidrológica de los Llanos Occidentales fue creada mediante
Registro de Comercio que consta ante el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Apure y estado Amazonas, bajo el
número 235, folios 49 a 60 de fecha 28 de diciembre de 1.990.
MISIÓN
Prestación confiable de los servicios de agua potable y saneamiento a nuestros clientes,
que garantice la productividad y el autofinanciamiento, en equilibrio con el medio ambiente,
respaldados en mejorías continuas, el uso de modernas tecnologías y el fortalecimiento del recurso
humano.
COMPETENCIA
La Compañía Anónima Hidrológica de los Llanos Occidentales tiene por objeto la
administración, operación y mantenimiento, ampliación y reconstrucción de los sistemas de
distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de
aguas residuales en el estado Apure.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial
191
Memoria y Cuenta Año 2008
Política:
Conservar y manejar las cuencas hidrológicas y el recurso hídrico para
garantizar su calidad y disponibilidad.
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES


Se ejecutó 100% del proyecto “Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el
estado Apure”, con una inversión de 372.928 bolívares.

Se logró 100% de ejecución del proyecto “Prestación de los servicios de Agua Potable y
Saneamiento en el Estado Apure”, con una inversión de 5.419.962 bolívares, mediante la
administración, operación, mantenimiento y custodia de los sistemas de producción y
distribución de agua potable y de recolección y tratamiento de las aguas servidas de
acuerdo con las normas sanitarias vigente en medios urbanos y rurales.

Se ejecutó 100% del proyecto “Ampliación, rehabilitación y reconstrucción de los sistemas
de agua potable y saneamiento en el estado Apure”, con una inversión de 1.500.000
bolívares.

INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS



Suministro de maquinarias y equipos en sistemas urbanos y rurales.
Rehabilitación y equipamiento de pozos en los municipios: Biruaca, Pedro
Camejo y Muñoz.
Se conformaron 40 Mesas Técnica de Agua en todo el estado Apure.

Se realizó el VI Encuentro Estadal de Experiencias Comunitarias en Agua
Potable y Saneamiento con la asistencia de 300 voceros y voceras de las Mesas
Técnicas de Agua.

Se realizaron las siguientes actividades previstas en el Programa Educativo
Ambiental El Agua en Nuestra Vidas: VII Festival del Agua a nivel regional, Primer
Encuentro de Saberes, se conformaron 10 Mesas Escolares del Agua, y se
incorporaron 8 escuelas al programa.

Se aprobaron 7.170.879 bolívares por parte del Fondo de Financiamiento de
Proyectos Comunitarios, los cuales se ejecutaron a través de las Mesas Técnica de
Agua, con la inspección de personal técnico de la hidrológica y contraloría social por
parte de las comunidades.

Se realizaron visitas a las comunidades conformadas en Consejos Comunales
a fin de constatar la existencia de Mesas Técnicas de Agua, y la situación actual en
cuanto a los servicios de agua potable y saneamiento.

Se llevaron a cabo inversiones que permitieron el aumento en la producción de
agua potable en el año 2008, alcanzando 37 millones de m3.

Adquisición de equipos de bombeo, para ser instalados en las fuentes de
captación de los municipios: San Fernando, Achaguas, Elorza, Puerto Páez y Muñoz.

Mantenimiento general de los sistemas de cloración en las plantas de
potabilización de San Fernando, Luís Herrera (Tte. Pedro Camejo), El Recreo, Llano
Alto, Santa Rufina y Achaguas.
192
Memoria y Cuenta Año 2008

Mantenimiento de bombas de servicio, dosificadores de cal y policloruro de
aluminio en las plantas de potabilización de los sistemas San Fernando, El Recreo y
Luís Herrera.

Equipamiento con bombas sumergibles en los acueductos rurales de El Negro,
San Juan de Payara, Santa Bárbara y El Matadero.

Perforación, equipamiento y electrificación de pozos en los municipios:
Achaguas, Muñoz y Páez, del estado Apure.

Reparación y puesta en marcha de los sistemas de mezcla lenta de la planta
convencional en el sistema de potabilización de San Fernando.

Reparación de equipos de bombeo de aguas servidas en: Mi Cabaña, San
José, Inavi, Los Tamarindos, Rómulo Gallegos y San Fernando.

Rehabilitación general de las plantas de potabilización de El Samán, Bruzual y
Mantecal del estado Apure.

Incorporación de nuevas fuentes de captación (pozos profundos) y la
rehabilitación de otros.

Rehabilitación de plantas de potabilización en los municipios: San Fernando,
Achaguas y Muñoz.

Construcción de tubería de descarga de lodo, suministro e instalación de
equipos de bombeo en Planta Potabilizadora Pedro Camejo–San Fernando de Apure.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
NOMBRE DEL PROYECTO
Garantizar con ingresos propios la
prestación de un servicio de agua
potable y saneamiento de buena calidad
a los ciudadanos y ciudadanas del
estado Apure.
Prestación de los servicios de Agua
Potable y Saneamiento en el estado
Apure.
Ampliación
Rehabilitación
y
Reconstrucción de los Sistemas de Agua
potable y saneamiento en el estado
Apure.
Participación Ciudadana y Desarrollo
Comunitario en el estado Apure.
MONTO
APROBADO 2008
(EN Bs.)
% AVANCE
FÍSICO 2008
% AVANCE
FINANCIERO
2008
1.414.314
100
96
5.419.962
100
96
1.500.000
100
96
372.928
100
96
RECURSOS TRANSFERIDOS: 15.372.393 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 2.884.889 bolívares

OBSTÁCULOS
193
Memoria y Cuenta Año 2008

Problemas en el sistema eléctrico que influyen en la prestación del servicio e incrementan
los costos por reparación de los equipos afectados.

Poca cultura de pago que incide en el logro de las metas de recaudación.

Insuficiencia de recursos humanos, materiales y tecnologías insuficientes para lograr una
prestación de servicio acorde con la demanda existente.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión de Hidrollanos para el año 2009 están representadas por
los objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar sustancialmente la
cobertura de recolección de aguas servidas.
Política: Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para un
mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la contaminación de
las aguas.
194
Memoria y Cuenta Año 2008
C. A. HIDROLÓGICA PAEZ
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La empresa C. A. Hidropáez fue fundada el 04 de abril de 1991, consta en Registro
Mercantil, bajo el número 64, folios 103 al 116, del tomo 4to.
MISIÓN
Administrar, operar, mantener, ampliar y reconstruir los sistemas de distribución de agua
potable y los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales en la
jurisdicción del estado Guárico, para garantizar el suministro de agua potable, en la cantidad,
calidad y oportunidad requerida, así como también recolectar, tratar y disponer las aguas
residuales que se generen, cuidando de preservar las fuentes naturales y evitando la
contaminación del ambiente.
Todo ello dentro de un modelo de gestión que busque el autofinanciamiento, permita la
participación de la comunidad y el avance hacia la transferencia de la competencia por la
prestación del servicio a los municipios.
COMPETENCIA
La empresa tiene por objeto la administración, operación, mantenimiento, ampliación y
reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección,
tratamiento y disposición de aguas residuales en la jurisdicción del estado Guárico, según lo
establecen los estatutos de creación en su carácter de compañía anónima.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
AS AM B LEA DE
A C C IO N IS T A
J U N T A D IR E C T IV A
C O M I S A R IO
A U D IT O R IA
IN T E R N A
P R E S I D E N C IA
C O N S U L T O R IA J U R ID IC A
U N ID A D
R E L A C I O N E S I N D U S T R IA L E S
G E R E N C IA
P L A N IF IC A C IÓ N Y P R E S U P U E S T O
G E R E N C IA
G E N E R A L T E C N IC A
G E R E N C IA
C O M E R C IA L
G E R E N C IA
A D M IN IS T R A T I V A
G E R E N C IA
C O M U N I T A R IA
D E L AG UA
195
Memoria y Cuenta Año 2008
LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Política: Promover el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento.
LOGROS DE LA INSTITUCION

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Ejecución de Obras Estructurantes con un avance del 99,93%, para garantizar la
prestación del servicio de agua potable, en el estado Guárico, con una inversión de
129.788 bolívares.

Se culminaron 47 Proyectos Comunitarios por un monto de 10.466.044 bolívares, 42
aprobados por un monto de 15.273.000 bolívares y se encuentran 23 en ejecución
todos a través de la Misión 13 de Abril y con recursos del Fondo de Financiamiento de
Proyectos Comunitarios.

Ejecución del Programa Educativo Ambiental El Agua en Nuestras Vidas, donde
participaron 54 escuelas de todo el estado Guárico, para un total de 1.320 Plomeritos
Escolares y 910 Patrulleritos del Agua; desarrollo de charlas de plomería básica, visitas
guiadas a las plantas de potabilización, incorporación activa de 88 representantes de
los escolares en el programa y conformación de 20 Mesas Técnicas Escolares de
Agua.

INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Reacondicionamiento del tablero de fuerza y control del equipo de 150 HP
instalado en la estación de bombeo Cerro Pelón.

Mantenimiento correctivo a los distintos elementos que componen los sistemas
de cloración ubicados en las poblaciones del Calvario, Guayabal, Guardatinajas y
los pozos Nº 4, 8 y 9 de la población de Camaguán.

Reparación de bomba KSB MEGANORM 100 - 200 perteneciente a la
estación de bombeo Banco Obrero; componente del sistema de impulsión del
acueducto El Sombrero.

Reparación de fuga de agua potable en el alimentador de acero de 16”, en la
planta Chapaiguana en Altagracia de Orituco, el cual afectaba el servicio de agua
potable a los sectores beneficiados por este sistema.

Acondicionamiento de tableros de control del sistema de bombeo red alta y
Brisas del Valle en la planta Puerta Negra en San Juan de los Morros, municipio
Juan Germán Roscio.

Reparación de válvula tipo compuerta DN 6” red alta en San Juan de los
Morros.

Montaje de equipo de impulsión en el sistema Santa María de Ipire y
acondicionamiento del tablero de fuerza y control de la estación La Becerra.
196
Memoria y Cuenta Año 2008

Reparación de válvula tipo compuerta DN 8” perteneciente a la estación de
rebombeo INAVI en San Juan de los Morros.

Desmontaje, reparación y montaje de la bomba ETA 125-200 del sistema de
retrolavado de filtros de la planta potabilizadora, en Calabozo, municipio Francisco
de Miranda.

Acondicionamiento de los tableros de control del sistema de captación, en
Calabozo, municipio Francisco de Miranda.

Montaje de equipo de 100 HP en la planta de tratamiento, en El Socorro,
municipio El Socorro.

Reparación de la línea de aducción de acero 16” La Becerra Santa-Maria de
Ipire, municipio Santa María de Ipire.

Montaje de la bomba KSB 100/400 acoplada a motor de 75 HP,
acondicionamiento de tablero de control en la planta potabilizadora de Calabozo,
municipio Francisco de Miranda.

Montaje de equipo de bombeo en la captación y estación de relevo en Santa
María de Ipire.

Reparación del motor vertical de 250 HP, sistema San Miguel en la planta de
tratamiento Valle de la Pascua.

Desmontaje y montaje de equipo de bombeo de 150 HP Nº 1 del sistema de
captación en Zaraza.

Reparación del motor vertical de 900 HP perteneciente a la estación de
bombeo Tamanaco, en Valle de la Pascua.

Colocación de válvula de compuerta de 6” y remodelación de patín al equipo
de bombeo de 125 HP en la estación de bombeo Quinzandal en El Socorro.

Desmontaje, reparación e instalación de equipo de bombeo de 200 HP,
sistema Tucupido, municipio José Félix Ribas.

Reparación de bomba ETA 150-400 planta de tratamiento de El Socorro.

Desmontaje y montaje de equipo de bombeo de 900 HP Nº 4, mantenimiento
del tablero de control del sistema de bombeo Tamanaco, en el municipio Infante.

Desmontaje y montaje del equipo de bombeo de 125 HP del sistema de
distribución en la planta potabilizadora de El Socorro, municipio El Socorro.

Revisión y mantenimiento del tablero de control de fuerza de 100 HP,
reparación de los equipos de bombeo horizontal de 100 HP en Quinzandal,
municipio El Socorro.

Mantenimiento al sistema de desinfección, (clorador y sistema de inyección)
ubicado en Paja Brava, municipio Chaguaramas.

Instalación de tablero de control y fuerza de equipo de bombeo sumergible,
conexión del tablero al motor sumergible de arranque y puesta en marcha del
equipo de bombeo sumergible del pozo Nº 4, municipio Las Mercedes del Llano.
197
Memoria y Cuenta Año 2008

Acondicionamiento del tablero de control para equipo 250 HP estación de
bombeo El Bostero-Chaguaramas, municipio Chaguaramas.

Acondicionamiento de tablero de control para equipo de 200 HP sistema El
Socorro.

Revisión y mantenimiento del tablero de control, desmontaje de equipo de
rebombeo de 60 HP, instalación de equipo de bombeo de 75 HP, conexión eléctrica
del tablero al motor, prueba y puesta en marcha de los equipos.

Asistencia a reuniones interinstitucionales con la participación de voceras y
voceros de las Mesas Técnicas de Agua y Consejos Comunales, de los diferentes
municipios del Estado.

Asesoría oportuna, apoyo técnico y logístico a los Consejos Comunales,
auspiciados por el Gobierno Nacional, que están ejecutando proyectos en materia
de agua potable y saneamiento.

Realización del VI Encuentro Estadal de Experiencias Comunitarias en Agua
Potable y Saneamiento, de los diferentes municipios del estado.

Talleres de inducción sobre la metodología para el control de proyectos
comunitarios a los representantes de las Mesas Técnicas de Agua.

Jornadas interinstitucionales, con el Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente, y en eventos del Día Mundial del Agua, VII Exposición Regional, “Un
Cuento, una Poesía y una Pintura por el Agua” y en el VII Festival Regional “Un
Canto por el Agua”.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO
APROBADO
2008 (EN Bs)
% DE AVANCE
FÍSICO 2008
% DE AVANCE
FINANCIERO 2008
Prestación de los servicios de agua
potabe y saneamiento en el Estado
Guárico
22.195.330
90
89
Ampliación,
rehabilitación,
construcción y reconstrucción de los
sistemas
de
agua
potable,
recolección y tratamiento de aguas
servidas en el estado Guárico.
35.838.248
100
81
Participación ciudadana y desarrollo
comunitario en el estado Guárico.
2.234.942
96
88
RECURSOS TRANSFERIDOS: 64.679.587
INGRESOS DEVENGADOS: 12.295.635

OBSTÁCULOS

Condiciones topográficas adversas y fuertes períodos de lluvias atrasaron la ejecución de
obras.
198
Memoria y Cuenta Año 2008

Monopolios de suministro de sustancias químicas y demás insumos asociados al proceso
productivo.

Algunas Empresas no cumplen con la documentación requerida por el ente contratante.

Falta reforzar la implementación de nuevas tecnologías de software, para el diseño de
proyectos

Condiciones inapropiadas del terreno, que según las factibilidades técnicas, permiten el
trazado de la trayectoria de las redes, alimentadores o colectores (rocas sólidas que
disminuyen el rendimiento óptimo de las maquinarias).

Poca disponibilidad de maquinarias para contratar (retroexcavadoras). La gran cantidad de
obras ejecutadas en el estado han demandado el parque de maquinarias disponibles. Las
Mesas Técnicas de Agua han tenido que esperar y en algunos alquilar maquinarias, a un
costo superior, en otros municipios.

Empresas que tardan en dar las Cotizaciones de los materiales que solicitan las
comunidades.

Retrasos considerables debido a los trámites burocráticos que implica registrar las Mesas
Técnicas de Agua.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión de Hidroven para el año 2009 están representadas por
los objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar sustancialmente la
cobertura de recolección de aguas servidas.
Política: Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para un
mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la contaminación
de las aguas.
199
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A HIDROLÓGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La C. A. Hidrológica de la Cordillera Andina - Hidroandes, fue creada el 28/09/1990.
Sociedad con asiento principal en la ciudad de Barinas, estado Barinas, inscrita por ante el
Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas bajo el Nº 49, folio 213 al 214
en fecha 27 de mayo de 1991.
MISIÓN
Tiene como misión la de consolidar la prestación del servicio de agua potable y de
saneamiento mediante el cobro de tarifas justas, la competitividad profesional de sus trabajadores,
participación de las comunidades organizadas, optimización de procesos y recursos, adecuada
operación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de sistemas y actualización de tecnologías
gerenciales y operacionales; a fin de alcanzar la autonomía financiera, transferencia de los
servicios y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios de los estados Barinas y
Trujillo.
COMPETENCIA
Administración, operación, mantenimiento ampliación y reconstrucción de los sistemas de
distribución de agua potable y de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de agua
residuales en los estados Barinas y Trujillo.
200
Memoria y Cuenta Año 2008
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
201
Memoria y Cuenta Año 2008
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social
Política:
Garantizar el disfrute de los derechos sociales en forma universal y equitativa a
través, de la dotación de la población de los estados Barinas y Trujillo de los
servicios de agua potable, garantizando vivienda y ambiente sano, seguro y
ecológicamente equilibrado.
LOGROS DE LA INSTITUCION

LOGROS O RESULTADOS GLOBALES

Incremento del 0,02% de la cobertura de agua potable lo que ubica al indicador en un
95,05%, manteniéndose en un 90,26% la cobertura de recolección de aguas servidas.
Mediante la prestación de los servicios de agua potable y aguas servidas, en los
estados Barinas y Trujillo, beneficiando a 1.137.908 habitantes en la prestación del
servicio de agua potable y 1.080.628 habitantes en la recolección de aguas servidas.

Mejoramiento de la calidad del suministro del servicio de agua potable en la población
de Sabaneta municipio Alberto Arvelo Torrealba, estado Barinas, mediante la ejecución
de la obra rehabilitación del sistema de suministro de agua potable de Sabaneta, con
una inversión de 850.000 bolívares, beneficiando a 25.180 habitantes de esta
localidad.

Mejoramiento en la calidad de vida de 62.422 habitantes de los estados Barinas y
Trujillo, a través de la mejora sustancial de la continuidad y calidad del servicio de agua
potable, con la ejecución de los proyectos comunitarios Fase II, III y IV administrados
por las Mesas Técnicas de Agua.

INSUMOS APARA ALCANZAR LOS LOGROS

Ejecución de proyectos comunitarios de IV fase con recursos provenientes del
ejecutivo Nacional
Obra
Construcción de alimentador y redes de
distribución para el sector Hugo Chávez
Frías, municipio Barinas, estado Barinas
Perforación, equipamiento y electrificación
de pozo ubicado en el sector 1 del barrio
primero de diciembre, municipio Barinas,
estado Barinas
Construcción de alimentador y redes de
distribución para el sector renacer
bolivariano, municipio Barinas, estado
Barinas
Rehabilitación del acueducto Barrio La
Represa, municipio Barinas, estado Barinas
Perforación, equipamiento y electrificación
de pozo ubicado en el sector Rosa Inés,
Comunidades
Beneficiadas
Habitantes
Monto (Bs.)
Hugo Chávez Frías
1.100
244.000
I etapa del Barrio Primero
de Diciembre
10.000
Renacer Bolivariano
1.100
317.000
Barrio La Represa
394
165.000
Rosa Inés
1.576
362.000
334.208
202
Memoria y Cuenta Año 2008
municipio Barinas, estado Barinas
Rehabilitación de la línea de aducción y
estanque de almacenamiento del sector el
Curay, municipio Barinas, estado Barinas
El Curay
121
52.329
Reacondicionamiento y mejoras en los
servicios de acueducto y aguas servidas en
el sector La Hormiga, municipio Barinas,
estado Barinas
La Hormiga
20
96.462
Los Cerrillos
2.500
205.072
Conucos de la Paz
1.505
40.000
Miraflores - Los Claveles
- Santa Eduvigis
480
240.000
Construcción de aducción, municipio
Valera, estado Trujillo
Rehabilitación del Tanque ubicado en el
Barrio La Floresta, en el municipio Valera,
estado Trujillo
Construcción de acueducto en la Av. 3 de
Carvajal y sectores Miraflores - Los
Claveles - Santa Eduvigis del sector el Filo
parte baja, municipio San Rafael de
Carvajal, estado Trujillo

Culminación de proyectos comunitarios de II y III fase financiado con recursos provenientes
del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
Obras
Comunidades
Beneficiadas
Habitantes
Monto
(Bs.)
Rehabilitación y ampliación del sistema de agua
potable del sector conucos de la paz, municipio
Valera, estado Trujillo
Conucos de la Paz
600
450.000
Corocito
18.500
411.000
2.800
200.000
Construcción de estanque metálico elevado
capacidad 250.000 litros, municipio Barinas,
estado Barinas
Mejoramiento del acueducto del Olimpo,
municipio Valera estado Trujillo
San Francisco, El Fogón,
Conchemira, La Cañada
Rehabilitación y ampliación del sistema de agua
potable en los sectores: Los Barriales, La Flecha
y Pueblo Nuevo de la parroquia la Puerta,
municipio Valera, estado Trujillo
Los Barriales, La Flecha y
Pueblo Nuevo
2.500
400.000
Mejoramiento que surte a los sectores San Juan y
San Pablo de la parroquia Mendoza Fría,
municipio Valera, estado Trujillo
San Pablo y Guana
775
150.000
Construcción del Acueducto del sector el Rincón
del Paraíso de la parroquia Mendoza Fría,
municipio Valera, estado Trujillo
Los Cerrillos
495
399.769
Rehabilitación y ampliación del sistema de agua
potable, municipio Valera, estado Trujillo
El Milagro
2.500
350.000
Perforación, equipamiento, electrificación e
incorporación del pozo para el acueducto del
sector Los Próceres, municipio Barinas, estado
Barinas
Los Próceres
2.000
440.000
Independencia I
6.000
300.000
Perforación, equipamiento, electrificación e
incorporación del pozo para el acueducto del
sector Independencia I, municipio Barinas,
203
Memoria y Cuenta Año 2008
estado Barinas
Reemplazo de tubería de asbesto cemento por
tubería de P.V.C. de 8" en los tramos afectados
(zona inundable y derrumbe), municipio
Ezequiel Zamora, estado Barinas
Punta de Piedra
6.456
166.048

Sensibilización de las comunidades a través de la conformación y fortalecimiento de las Mesas
Técnicas de Agua, talleres de formación ciudadana, organización de trabajos comunitarios,
mesas técnicas de agua y contraloría social, entre otros.

Se realizó el VI Encuentro Regional de Experiencias Comunitarias de los estados Barinas y
Trujillo, logrando agrupar en mesas de trabajo de a más de 100 integrantes de las mesas
técnicas, los cuales debatieron sobre poder popular y las comunas socialista y experiencia de
las mesas técnicas de agua como proyectos productivos.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
NOMBRE DEL PROYECTO
Participación ciudadana y desarrollo
comunitario.
Prestación del servicio de agua potable
en los estados Barinas y Trujillo.
Prestación del servicio de aguas servidas
en los estados Barinas y Trujillo.
Comercialización el servicio de agua
potable en los estados Barinas y Trujillo.
Rehabilitación del sistema de suministro
de agua potable de Sabaneta, municipio
Alberto Arvelo Torrealba, estado Barinas
MONTO
APROBADO
2008 (EN Bs.)
% AVANCE
FÍSICO 2008
% AVANCE
FINANCIERO 2008
420.037
69
75
13.912.132
75
74
2.032.230
75
75
5.064.181
74
75
850.000
85
49
RECURSOS TRANSFERIDOS: 22.102.390 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 12.544.871 bolívares

OBSTÁCULOS

Recursos financieros insuficientes para la ejecución de la cantidad de obras de
mantenimiento requeridas por las redes de agua potable y aguas servidas.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión de Hidroandes para el año 2009 están representadas por
los objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar sustancialmente la
cobertura de recolección de aguas servidas.
Política:
Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para
un mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la
contaminación de las aguas.
204
Memoria y Cuenta Año 2008
Entre los planes de acción destacan:

Organización de la población para la utilización adecuada del agua.

Fortalecimiento y ampliación del sistema de dotación, mantenimiento y reparación de los
sistemas de distribución de agua potable y de saneamiento, con el objetivo de: Avanzar en la
conformación de la nueva estructura social.
205
Memoria y Cuenta Año 2008
HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C. A.
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL
CREACIÓN
La C. A. Hidrológica de los Médanos Falconianos, C. A. - Hidrofalcón, filial de la C. A.
Hidrológica Venezolana - Hidroven, está domiciliada en la ciudad de Santa Ana de Coro, municipio
Miranda del estado Falcón, fue inscrita en el Registro Mercantil que llevó el Juzgado Primero de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo y de Estabilidad Laboral de
la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, en
fecha 17 de Diciembre de 1.990, quedando inserto bajo el N° 176, folios 99 al 108, Tomo XX, con
reformas posteriores compendiadas en un sólo texto mediante Acta de Asamblea de Accionistas de
fecha 28 de julio de 1998, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 09 de Septiembre de 1998, inserto bajo el N°
2, Tomo 11-A, siendo su última reforma en fecha 10 de junio de 2002, debidamente inscrita por
ante este mismo Registro Mercantil en fecha 19 de agosto de 2002 bajo el N° 15, Tomo 9-A,
Expediente Mercantil N° 5.519, inscrita en el Registro de Información Fiscal Nº J30043570-9.
Esta empresa se constituyó como consecuencia de la reorganización del Instituto Nacional
de Obras Sanitarias, ordenada por el Ejecutivo Nacional mediante el Decreto N° 1.248, publicado
en la Gaceta Oficial Nº 33.560 de septiembre de 1986.
MISIÓN
Prestar los servicios de agua potable y saneamiento para satisfacer las necesidades
de nuestras comunidades en armonía con el ambiente, mediante una gestión basada en la
optimización de procesos y el uso de tecnología adecuada, que aseguren la sustentabilidad
financiera con un personal competente, proveedores confiables y comunidad organizada.
COMPETENCIA
La empresa tiene por objeto la administración, operación, mantenimiento, ampliación y
reconstrucción de los sistemas de distribución de agua potable y de los sistemas de recolección,
tratamiento y disposición de aguas residuales en el estado Falcón.
206
Memoria y Cuenta Año 2008
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
JUNTA DIRECTIVA
AUDITORI A INTERNA
PRESIDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE
PROTECCION INTEGRAL
GERENCIA DE
PLANIFICACION y
GESTION
GERENCIA DE
CONSTRUCCION
GERENCIA
OPERATIVA
SUPERINTENDENCIA
ZONA ORIENTE
CONSULTORIA
JURIDICA
GERENCIA
GENERAL
GERENCIA DE
CALIDAD
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
GERENCIA DE
COMERCIALIZACION
SECRETARIA DE
PRESIDENCIA
GERENCIA
TECNICA
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y
PARTICIPACION
COMUNITARIA
GERENCIA DE
ASUNTOS
PUBLICOS
SECRETARIA
GERENCIA GENERAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
SUPERINTENDENCIA
ZONA OCCIDENTE
GERENCIA DE
PARAGUANA
GERENCIA DE
INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES
SUPERINTENDENCIA
ZONA SUR
LINEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Continuar instalando la nueva estructura territorial.
Políticas: Promover la ordenación del territorio, atendiendo las realidades ecológicas,
geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y políticas que
propicien el desarrollo sustentable con la debida participación de la ciudadanía,
e implementar medidas de control sobre los posibles daños a los ecosistemas,
degradación del ambiente y deterioro de la calidad de vida del hombre.
LOGROS O RESULTADOS GLOBALES


Construcción del Acueducto Bolivariano de Falcón, se obtuvo un avance físico de este
proyecto de 87%, con una inversión de 942.143.773 bolívares para la ingeniería, procura,
fabricación e instalación de tubería de acero al carbono de diferentes diámetros que
transportarán un caudal garantizado de 2.500 litros por segundo, desde el Embalse
Matícora para surtir a numerosas comunidades del Occidente Falconiano específicamente
a Urumaco, Mene Mauroa, Bariro, Dabajuro y Capatárida extendiéndose hacia Coro y la
Península de Paraguaná.

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado
Falcón, a través de la prestación del servicio de agua potable, con la continua operación y
monitoreo de las instalaciones para la captación, potabilizaciòn y distribución de 145,44 m3
de agua potable.

Ampliación, rehabilitación y reconstrucción de los sistemas de agua potable y de
saneamiento del estado Falcón, mejorando las condiciones operativas de la infraestructura.

Participación ciudadana y desarrollo comunitario en el estado Falcón, mediante la
integración de 617 escuelas del estado Falcón enmarcadas dentro del programa Educativo
Ambiental El Agua en Nuestras Vidas, con actividades de formación integral referidas a la
conservación y uso responsable de nuestro principal recurso vital, el agua, con la visión de
207
Memoria y Cuenta Año 2008
ser el programa educativo líder, en la formación y consolidación en gestión ambiental
conservacionista del agua, como único recurso vital para el desarrollo sostenible y
sustentable de nuestros pueblos, no privatizable, con la participación activa y protagónica
de las comunidades en la gestión pública del servicio.

Se fortaleció el desarrollo de las comunidades incorporándolas al servicio de agua potable
y saneamiento, promoviendo su organización en Mesas Técnicas de Agua hacia la
consecución de recursos financieros para la ejecución de proyectos hidrosanitarios que
conlleven a la mejora del servicio y por ende a la calidad de vida en sus comunidades.

Ampliación y rehabilitación de la infraestructura de los sistemas de recolección y
disposición de aguas servidas del estado Falcón, mediante la implementación de
programas de limpieza de colectores, sustitución de tubería y adquisición de materiales y
equipos para la rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de recolección de aguas
servidas.

Durante el año escolar 2007–2008 se realizó además del Festival Regional del Agua, El
Festival Nacional donde se dieron cita en el estado Falcón más de 1.200 niños y niñas de
todo el país, factor importante, ya que por primera vez participan niños y niñas de las
Mesas Técnicas de Agua y Consejos Comunales.

Conformación de 161 Mesas Técnicas de Agua para un total de 836, se realizaron 8
encuentros comunitarios por zona con la participación de 880 voceros y voceras del estado
Falcón, 12 jornadas comunitarias con la participación de Mercal, ONIDEX y el Ministerio
del Poder Popular para la Salud, beneficiándose más 16.800 personas del estado Falcón,
31 Consejos Comunitarios en distintas comunidades del estado donde participaron 5.000
voceros y voceras de Consejos Comunales y Mesas Técnicas de Agua.

Ampliación y rehabilitación de la infraestructura de los sistemas de recolección y
disposición de aguas servidas del estado Falcón, se implementaron programas de limpieza
de colectores en 114.719 metros con una inversión de 500.000 bolívares, se sustituyeron
11.250 metros de tubería PVC de diferentes diámetros lo cual permitió mejorar las
condiciones hidrosanitarias en los municipios del estado Falcón, teniendo una inversión de
7.150.726 bolívares, en ese mismo orden se adquirió materiales y equipos para la
rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de recolección de aguas servidas con una
inversión de 1.376.249 bolívares.

INSUMOS PARA ALCANZAR LOS LOGROS

Construcción de la planta de potabilizaciòn en Tarana.

Instalación de 180 km de tubería de acero al carbono de diferentes diámetros.

Construcción de línea eléctrica de 34,5 Kv en la población de Tarana.

Instalación de 3 generadores eléctricos en la Región Centro Interior.

Adquisición e instalación de 7 generadores trifásicos con sus respectivos
tableros en la Península de Paraguaná. Igualmente de materiales y equipos para el
mantenimiento de los sistemas de agua potable

Sustitución de 6.996 m de tubería PEAD de diferentes diámetros, para una
población beneficiada de 181.000 familias.

Se efectuaron acciones para promover y consolidar una cultura
conservacionista del recurso hídrico a través de la ejecución de actividades
208
Memoria y Cuenta Año 2008
educativas y culturales, como son el programa Educativo Ambiental El Agua en
Nuestras Vidas, Encuentros de Saberes y Experiencias Ambientales Regionales y
el Festival Regional del Agua.

Por otra parte, la realización de los Encuentros de Saberes y Experiencias
Ambientales Regionales representa la combinación de todos los proyectos
pedagógicos integrales de agua que realizan los niños y niñas en educación
ambiental donde comparten e intercambian sus experiencias.

Se dictaron 58 talleres de formación ideológica, 192 talleres de proyectos
comunitarios siendo estos el Taller de Administración de Proyectos y Contraloría
Social, 18 Talleres para el Impulso de las comunidades de las Mesas Técnicas de
Agua y Consejos Comunales. La realización de estos talleres benefició a las
comunidades que conforman los 25 municipios del estado Falcón.
PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2008
NOMBRE DEL PROYECTO
MONTO APROBADO
2008 (EN Bs.)
% DE AVANCE
FÍSICO 2008
% DE AVANCE
FINANCIERO
2008
Prestación de los servicios de
agua potable y saneamiento
en el estado Falcón.
47.114.237
100
100
Participación Ciudadana
Desarrollo Comunitario
3.814.069
100
100
Atención a los requerimientos
de los usuarios en cuanto a los
servicios hidrosanitarios.
11.955.854
100
100
Construcción de la Fase II del
Acueducto Bolivariano del
estado Falcón.
310.251.473
87
54
y
RECURSOS TRANSFERIDOS: 361.912.140 bolívares
INGRESOS DEVENGADOS: 68.375.503 bolívares
OBSTÁCULOS


Falta de oportunidad en la oferta de los materiales requeridos en las obras hidrosanitarias,
específicamente las tuberías y accesorios.

Falta de planificación de los urbanismos sin contar con la disponibilidad del servicio de
agua potable y saneamiento.
209
Memoria y Cuenta Año 2008

Obsolescencia de tuberías y aducciones que genera aumento de reparaciones, lo cual
impacta en la continuidad del servicio y el gasto de las empresas hidrológicas.

Tarifa regulada desde el año 2004, que no permite cubrir los costos del servicio, ni generar
ingresos para reinversión en infraestructura

La ejecución de los proyectos estuvo afectada por las constantes lluvias acaecidas en la
región, donde se vieron afectadas varias zonas del estado, originando esto el gasto
acelerado de los recursos debido al incremento del consumo de sustancias químicas,
sustituciones de tramos de tuberías, arrendamiento de equipos y maquinarias.
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
Las líneas que guiarán la gestión de Hidrofalcón para el año 2009 están representadas por
los objetivos estratégicos y políticas siguientes:
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantizar el acceso al agua potable a toda la población e incrementar sustancialmente la
cobertura de recolección de aguas servidas.
Política: Recuperar, reacondicionar, ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica para un
mejor aprovechamiento del recurso agua y para el control de la contaminación
de las aguas.
CAPITULO VIII
CUENTA
210
Memoria y Cuenta Año 2008
CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA EL AMBIENTE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS GENERAL
El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente actuó de conformidad con lo establecido
en el Decreto N° 6.217 de fecha 15 de julio de 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica
de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.890 de fecha
31/07/2008, artículo Nº 80 y la Providencia Administrativa Nº 05-002 de fecha 14/10/2005 publicada
en Gaceta Oficial Nº 38.311 del 10/11/2005, por cuanto presentó la Cuenta del año 2008, dividida
en dos secciones: Cuenta de Gastos y Cuenta de Ingresos, las cuales muestran todo lo relativo a
las ejecuciones de los gastos e ingresos, tomando como base los registros incorporados en el
Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas, aplicable a todos los Órganos de
la República.
Las cuentas reflejan el resultado de la gestión durante el año 2008, comprenden la
exposición de motivos, los movimientos mensuales y resultados de los hechos económicos
financieros suscitados, tal es el caso de la Cuenta de Gastos que mostró saldos de los
compromisos, causados y pagos, tramitados ante la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y la
Oficina Nacional del Tesoro respectivamente, y en lo concerniente a la Cuenta de Ingresos, reflejó
el movimiento detallado de las liquidaciones y recaudaciones por ramos. En virtud de lo expuesto,
se presenta a continuación las cuentas contables:
CUENTA DE INGRESOS
Cumpliendo con las normativas dictadas por el Organismo Contralor y el Ministerio del
Poder Popular para la Economía y las Finanzas, este Ministerio procedió al registro de la
Contabilidad Fiscal de la Cuenta de Ingresos para el período fiscal 2008, en forma automatizada.
211
Memoria y Cuenta Año 2008
A través del módulo de ingresos del Sistema Integrado de Gestión y Control de las
Finanzas Públicas, se obtiene un mayor control sobre las liquidaciones y recaudaciones de los
ingresos, siendo más efectivo el trámite de registro.
Se liquidaron planillas por un monto global de 23.433.141 bolívares, desde el mes de
enero hasta el mes de diciembre del año 2008. Se recaudaron un total de 20.687.795
bolívares. Estos montos incluyen las liquidaciones y recaudaciones procesadas en atención al
Decreto Nº 345 referido al manejo de los fondos a través de las cuentas corrientes y colocaciones
de los fondos públicos en concordancia con la Gaceta Oficial N° 38.344 del 27/12/2005, referente
al instructivo sobre las inversiones financieras de los organismos que conforman al Sector Público
Nacional, a los cuales están sujetos los ministerios, la Procuraduría General de la República, los
jefes o directores de las Oficinas Centrales, así como las máximas autoridades de los órganos de
la Administración Pública Descentralizada y las liquidaciones y recaudaciones por concepto de
canon de arrendamiento por alquileres de terrenos que tiene este Ministerio, Multas y Recargos,
Permiso o autorización por la explotación de aprovechamiento de los productos forestales,
impuesto superficial, indemnización por incumplimiento de contratos, impuesto de explotación o
aprovechamiento e intereses de mora.
212
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: ENERO
(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ramos y Rubros
(3)
Ley de
Presupuesto
(4)
Intereses por dinero en depósito
Alquileres y Tierras
Ingreso por Obtención Indebida
de devoluciones o Reintegros
Reintegros
de
anticipos
a
contratistas y proveedores
Reintegros
provenientes
fondos girados en avances
de
Reintegros
provenientes
fondos girados en anticipos
de
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
Multas y recargos
Impuestos de explotación
aprovechamiento
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
Diferencia
(9=6-8)
84.248,24
30.904,79
84.248,24
30.904,79
0,00
0,00
301,78
301,78
0,00
928,04
928,04
0,00
12.255,47
12.255,47
0,00
o
0,66
0,66
0,00
a
a
4,02
4,02
0,00
1.159,92
1.159,92
0,00
3.701,28
3.701,28
0,00
1.500.377,02
1.500.377,02
0,00
150.950,79
150.950,79
0,00
429,18
429,18
0,00
1.785.261,19
1.785.261,19
0,00
Ingresos varios
Disminución de Anticipos
Contratistas, por Contratos
Corto Plazo
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización
para
productos forestales
movilizar
Ingre. Por Obtenc. Devolución o
Reintegro
Reintegros de fondos efectuados
por organismos públicos
Participación por la explotación
en zonas de reservas forestales
Disminución en Fondos en
Avance
Disminución en Fondos en
Anticipo
Devolución
de
anticipos
a
contratistas y proveedores
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
213
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: FEBRERO
(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ramos y Rubros
(3)
Intereses por dinero en depósito
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones Ingreso Acordado
(5)
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
Diferencia
(9=6-8)
443.653,51
443.653,51
0,00
61.809,58
61.809,58
0,00
2.693,08
2.693,08
0,00
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
1.100,23
1.100,23
0,00
Multas y recargos
1.335,00
1.335,00
0,00
758,19
758,19
0,00
4.995,49
4.995,49
0,00
148,76
148,76
0,00
1.500,30
1.500,30
0,00
88.796,48
88.796,48
0,00
1.485,85
1.485,85
0,00
608.276,47
608.276,47
0,00
Alquileres y Tierras
Ingreso por Obtencion Indebida de
devoluciones o Reintegros
Reintegros
de
anticipos
contratistas y proveedores
a
Reintegros provenientes de fondos
girados en avances
Reintegros provenientes de fondos
girados en anticipos
Impuestos
de
aprovechamiento
explotación
o
Ingresos varios
Disminución
de
Anticipos
a
Contratistas, por Contratos a Corto
Plazo
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización
para
productos forestales
Ingre. Por
Reintegro
movilizar
Obtenc. Devolución o
Reintegros de fondos efectuados
por organismos públicos
Participación por la explotación en
zonas de reservas forestales
Disminucion en Fondos en Avance
Disminucion en Fondos en Anticipo
Devolución
de
anticipos
contratistas y proveedores
a
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
214
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: MARZO
(1)
(2)
CÓDIGO: 17
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ley de
Presupuesto
(4)
Ramos y Rubros (3)
Intereses por dinero en depósito
Alquileres y Tierras
Ingreso por Obtención Indebida de
devoluciones o Reintegros
Reintegros
de
anticipos
a
contratistas y proveedores
Reintegros provenientes de fondos
girados en avances
Reintegros provenientes de fondos
girados en anticipos
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
Multas y recargos
Impuestos
de
explotación
o
aprovechamiento
Ingresos varios
Intereses Moratorios
Disminución
de
Anticipos
a
Contratistas, por Contratos a Corto
Plazo
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización
para
movilizar
productos forestales
Ingre. Por Obtenc. Devolución o
Reintegro
Reintegros de fondos efectuados por
organismos públicos
Participación por la explotación en
zonas de reservas forestales
Disminución en Fondos en Avance
Disminución en Fondos en Anticipo
Devolución
de
anticipos
contratistas y proveedores
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
Modificaciones Ingreso Acordado
(5)
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
Diferencia
(9=6-8)
742.929,24
11.289,60
742.929,24
1.846,72
0,00
9.442,88
2.941,44
2.030,55
910,89
0,38
3.885,00
0,38
3.885,00
0,00
0,00
2.767,15
2.767,15
0,00
229.176,64
229.176,64
0,00
7.236,99
7.236,99
0,00
39.018,50
1.039.244,94
39.018,50
1.028.891,17
0,00
10.354
a
215
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: ABRIL
(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ramos y Rubros (3)
Intereses por dinero en depósito
Alquileres y Tierras
Ingreso por Obtención Indebida de
devoluciones o Reintegros
Reintegros provenientes de fondos
girados en avances
Reintegros provenientes de fondos
girados en anticipos
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
Multas y recargos
Impuestos
de
explotación
o
aprovechamiento
Ingresos varios
Intereses Moratorios
Diversos Reparos Administrativos
Disminución
de
Anticipos
a
Contratistas, por Contratos a Corto
Plazo
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización
para
movilizar
productos forestales
Ingre. Por Obtenc. Devolución o
Reintegro
Reintegros de fondos efectuados
por organismos públicos
Impuesto al valor agregado sobre
los
hechos
realizados
por
empresas públicas
Disminución en Fondos en Avance
Disminución en Fondos en Anticipo
Devolución
de
anticipos
a
contratistas y proveedores
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
Diferencia
(9=6-8)
74.279,32
74.279,32
0,00
65.572,78
65.572,78
0,00
6.965,75
4.042,66
2.923,09
7,31
580,00
7,31
580,00
0,00
0,00
206,89
206,89
0,00
4.329,73
134,29
4.195,44
5.837,82
5.837,82
0,00
300.109,29
300.109,29
0,00
18,90
724,40
18,90
724,40
0,00
0,00
20,14
20,14
0,00
101.200,75
550.123,40
8.659,70
550.123,40
8.659,70
101.200,75
0,00
0,00
1.118.636,18
1.010.316,90
108.319
216
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: MAYO
(1)
CÓDIGO: 17
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
(2)
Ley de
Modificaciones
Presupuesto
(5)
(4)
Ramos y Rubros
(3)
Intereses
depósito
por
dinero
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
Diferencia
(9=6-8)
en
95.093,66
95.093,66
0,00
Alquileres y Tierras
Ingreso por Obtención Indebida
de devoluciones o Reintegros
13.834,55
13.834,55
0,00
0,24
0,24
0,00
35.890,00
0,24
35.890,00
0,24
0,00
0,00
343,96
343,96
0,00
47,04
1,24
47,04
1,24
0,00
Disminución en Fondos en
Avance
Disminución en Fondos en
Anticipo
Devolución de anticipos a
contratistas y proveedores
155.996,41
155.996,41
0,00
3.247,29
162,07
3.085,22
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
1.762,76
310.632,05
1.762,76
303.132,17
0,00
3.085,22
Reintegros provenientes
fondos girados en avances
de
Reintegros provenientes de
fondos girados en anticipos
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
Multas y recargos
Impuestos de explotación o
aprovechamiento
Ingresos varios
Intereses Moratorios
Diversos
Administrativos
Reparos
Disminución de Anticipos a
Contratistas, por Contratos a
Corto Plazo
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización para movilizar
productos forestales
4.414,66
Ingre. Por Obtenc. Devolución
o Reintegro
Reintegros
efectuados
públicos
de
fondos
por organismos
Impuesto al valor agregado
sobre los hechos realizados por
empresas públicas
217
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: JUNIO
(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ramos y Rubros
(3)
Intereses
por
dinero
en
depósito
Alquileres y Tierras
Ingreso
por
Obtención
Indebida de devoluciones o
Reintegros
Reintegros provenientes de
fondos girados en avances
Ley de
Ingreso
Modificaciones
Presupuesto
Acordado
(5)
(4)
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
Diferencia
(9=6-8)
285.794,36
71.009,58
285.794,36
61.809,58
0,00
9.200,00
253.814,63
252.753,53
1.061,10
3,52
345,00
3,52
345,00
0,00
0,00
Reintegros provenientes de
fondos girados en anticipos
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
Multas y recargos
Impuestos de explotación o
aprovechamiento
Ingresos varios
Intereses Moratorios
Diversos
Administrativos
0,00
53,52
53,52
0,00
0,05
0,05
0,00
98.432,29
87.561,47
10.870,82
440.345,55
439.047,18
1.298,37
5.292,00
5.292,00
1.155.090,50 1.132.660,21
0,00
22.430,29
Reparos
Disminución de Anticipos a
Contratistas, por Contratos a
Corto Plazo
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización para movilizar
productos forestales
Ingre. Por Obtenc. Devolución
o Reintegro
Reintegros
de
fondos
efectuados por organismos
públicos
Impuesto al valor agregado
sobre los hechos realizados
por empresas públicas
Disminución en Fondos en
Avance
Disminución en Fondos en
Anticipo
Devolución de anticipos a
contratistas y proveedores
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
218
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: JULIO
(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ramos y Rubros (3)
Intereses por dinero en depósito
Alquileres y Tierras
Ingreso por Obtención Indebida
de devoluciones o Reintegros
Reintegros
provenientes
de
fondos girados en avances
Reintegros
provenientes
de
fondos girados en anticipos
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
Multas y recargos
Impuestos de explotación o
aprovechamiento
Ley de
Modificaciones
Presupuesto
(5)
(4)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
Diferencia
(9=6-8)
404.970,24
404.970,24
0,00
224.823,50
224.823,50
0,00
3,12
3,12
0,00
731,00
731,00
0,00
28.567,04
28.567,04
0,00
1,37
1,37
0,00
2.557.242,76
2.557.242,76
0,00
1.265,50
1.265,50
0,00
130.248,92
130.248,92
0,00
3.347.853,45
3.347.853,45
0,00
Ingresos varios
Intereses Moratorios
Diversos
Reparos
Administrativos
Disminución de Anticipos a
Contratistas, por Contratos a
Corto Plazo
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización
para
movilizar
productos forestales
Ingre. Por Obtenc. Devolución o
Reintegro
Reintegros de fondos efectuados
por organismos públicos
Impuesto al valor agregado
sobre los hechos realizados por
empresas públicas
Disminución en Fondos en
Avance
Disminución en Fondos en
Anticipo
Devolución de anticipos a
contratistas y proveedores
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
219
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: AGOSTO
(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ley de
Presupuesto
(4)
Ramos y Rubros
(3)
Intereses
por
dinero
depósito
Alquileres y Tierras
Modificaciones
(5)
Ingreso
Devengado Recaudado
Acordado
(7)
(8)
(6)
Diferencia
(9=6-8)
en
Ingreso
por
Obtención
Indebida de devoluciones o
Reintegros
Reintegros provenientes de
fondos girados en avances
52.812,45
17.326,45
35.486,00
1.755,95
1.210,88
545,07
2.146,85
2.146,85
0,00
25.244,22
25.244,22
0,00
Reintegros provenientes de
fondos girados en anticipos
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
Multas y recargos
Impuestos de explotación o
aprovechamiento
0,00
Ingresos varios
Intereses Moratorios
Diversos
Reparos
Administrativos
Disminución de Anticipos a
Contratistas, por Contratos a
Corto Plazo
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización para
productos forestales
153,38
153,38
131.555,45
0,00
131.555,45
255,74
255,74
0,00
0,15
0,15
0,00
645.453,81
645.453,81
0,00
9.256,06
9.256,06
0,00
1.370,46
870.004,52
1.370,46
702.418,00
0
167.587
movilizar
Ingre. Por Obtenc. Devolución
o Reintegro
Reintegros
de
fondos
efectuados por organismos
públicos
Impuesto al valor agregado
sobre los hechos realizados
por empresas públicas
Disminución en Fondos en
Avance
Disminución en Fondos en
Anticipo
Devolución de anticipos a
contratistas y proveedores
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
220
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: SEPTIEMBRE
(1)
(2)
CÓDIGO: 17
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ley de
Presupuesto
(4)
Ramos y Rubros
(3)
Intereses por dinero en depósito
Ingreso
Modificaciones
Acordado
(5)
(6)
Devengado
(7)
2.807,87
Recaudado
(8)
2.742,09
Diferencia
(9=6-8)
65,78
Alquileres y Tierras
91.216,56
91.216,56
Ingreso por Obtención Indebida de
devoluciones o Reintegros
20.000,00
20.000,00
Reintegros provenientes de fondos
girados en avances
Reintegros provenientes de fondos
girados en anticipos
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
Multas y recargos
Impuestos
de
aprovechamiento
Ingresos varios
explotación
0,50
0,50
0,00
8.658,02
8.658,02
0,00
o
Intereses Moratorios
Indemnización por Imcumpimiento
de contratos
149.249,19
149.249,19
Disminución
de
Anticipos
a
Contratistas, por Contratos a Corto
Plazo
467.221,83
467.221,83
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización
para
productos forestales
Ingre. Por
Reintegro
741,75
741,75
0,00
672,75
672,75
0,00
movilizar
Obtenc. Devolución o
Reintegros de fondos efectuados
por organismos públicos
Impuesto al valor agragado sobre
los
hechos
realizados
por
empresas públicas
Disminucion en Fondos en Avance
90,91
90,91
Disminucion en Fondos en Anticipo
4.956,11
4.956,11
Devolución
de
anticipos
contratistas y proveedores
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
a
588,00
588,00
0,00
746.203,49
13.403,11
732.800
221
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACION MENSUAL DE LA EJECUCION DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: OCTUBRE
(1) CÓDIGO
17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ley de
Ingreso
Modificaciones
Presupuesto
Acordado
(5)
(4)
(6)
Ramos y Rubros
(3)
Intereses por dinero
depósito
Alquileres y Tierra
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
Diferencia
(9=6-8)
en
Ingreso
por
Obtención
Indebida de Devoluciones o
Reintegros
Reintegros de anticipos a
contratistas y proveedores
Reintegros provenientes de
fondos girados en avances
Autorización para Movilizar
Productos Forestales
Permiso o autorización para
la
explotación
de
los
productos
Multas y recargos
Impuestos de explotación o
aprovechamiento
Otros ingresos Ordinarios
Indemnización
por
incumplimiento del contrato
Sanciones fiscales
2.186.588,89 2.151.037,11
35.551,78
331.802,89
221.943,45
109.859,44
540.517,46
501.690,53
38.826,93
5.684,53
5.684,53
0,00
4.288,52
4.288,52
0,00
88.923,71
88.923,71
0,00
965,98
965,98
0,00
180.347,76
178.709,82
1.637,94
149.249,19
149.249,19
Impuesto Superficial
772,15
772,15
Otros tipos de tasas
3.008,61
3.008,61
0,00
Intereses de mora
7.647,74
3.452,30
4.195,44
5.837,82
5.837,82
0,00
5.825.689,72 5.814.727,99
10.961,73
Diversos
Reparos
Administrativos
Devoluciones
por
pagos
indebidos
Reintegros
de
fondos
efectuados por organismos
públicos
Disminución de Fondos en
Avance
Disminución de Fondos en
Anticipo
Disminución de Anticipo a
Contratistas, por Contratos a
Corto Plazo
Impuesto al valor agregado
sobre los hechos realizados
por empresas públicas
0,00
627.403,84
618.064,11
9.339,73
937.789,44
334.597,60
603.191,84
101.200,75
101.200,75
Operaciones de Financ.
TOTAL GENERAL
10.997.719,00 9.933.704,23 1.064.014,77
222
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: NOVIEMBRE
(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ramos y Rubros
(3)
Ley de
Presupuesto
(4)
Intereses
por
dinero
en
depósito
Alquileres y Tierras
Ingreso
por
Obtención
Indebida de devoluciones o
Reintegros
Reintegros provenientes de
fondos girados en avances
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
Recaudado
Diferencia
(7)
(8)
(9=6-8)
166.086,10
136.824,84
166.086,10
41.008,28
0,00
95.816,56
Reintegros provenientes de
fondos girados en anticipos
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
Multas y recargos
300,00
300,00
0,00
307.168,22
307.168,22
0,00
25.222,24
25.222,24
0,00
8.448,00
8.448,00
0,00
504,65
504,65
0,00
251.718,33
251.718,33
0,00
800.455,82
97.411,50
Impuestos de explotación o
aprovechamiento
Ingresos varios
Intereses Moratorios
Diversos
Administrativos
Reparos
Disminución de Anticipos a
Contratistas, por Contratos a
Corto Plazo
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización para
productos forestales
movilizar
Ingre. Por Obtenc. Devolución
o Reintegro
Reintegros
de
fondos
efectuados por organismos
públicos
Impuesto al valor agregado
sobre los hechos realizados
por empresas públicas
Disminución en Fondos en
Avance
Disminución en Fondos en
Anticipo
Devolución de anticipos a
contratistas y proveedores
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
1.594,94
897.867,32
1.594,94
223
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Miles de Bs.)
MES: DICIEMBRE
(1) CÓDIGO: 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ramos y Rubros
(3)
Intereses
por
dinero
en
depósito
Alquileres y Tierras
Ingreso
por
Obtención
Indebida de devoluciones o
Reintegros
Reintegros provenientes de
fondos girados en avances
Ley de
Presupuesto
(4)
Modificaciones
(5)
Ingreso
Acordado
(6)
Devengado
(7)
519.518,01
Recaudado
(8)
4.500,81
19.911,57
Diferencia
(9=6-8)
515.017,20
19.911,57
Reintegros provenientes de
fondos girados en anticipos
Permiso o autorización para la
explotación de los productos
Multas y recargos
Impuestos de explotación o
aprovechamiento
Ingresos varios
Sobre la plusvalía inmobiliaria
disminución de deuda de
cuentadantes por rendir de
fondos en avance a corto plazo
Disminución de Anticipos a
Contratistas, por Contratos a
Corto Plazo
Sanciones fiscales
Impuesto Superficial
Otros tipos de tasas
Autorización para movilizar
productos forestales
735,00
735,00
0,00
10.070,00
465,00
10.070,00
465,00
0,00
0,00
871,84
32,40
871,84
32,40
0,00
0,00
0,00
1.157,00
1.157,00
0,00
3.590,12
556.350,94
3.590,12
21.422,17
534.929
Ingre. Por Obtenc. Devolución
o Reintegro
Reintegros
de
fondos
efectuados por organismos
públicos
Impuesto al valor agregado
sobre los hechos realizados
por empresas públicas
Disminución en Fondos en
Avance
Disminución en Fondos en
Anticipo
Devolución de anticipos a
contratistas y proveedores
Otros Ingresos Ordinarios
TOTAL GENERAL
224
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN ANUAL CONSOLIDADA DE LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS
(Miles de Bs.)
ENERO-DICIEMBRE
AÑO 2008
(1) CÓDIGO 17
(2) ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ley de
Ingreso
Modificaciones
(3) Presupuesto
Acordado
(5)
(4)
(6)
Ramos y Rubros
Devengado
(7)
Recaudado
(8)
Diferencia
(9=6-8)
Intereses por dinero en depósito
Alquileres y Tierra
5.058.781,89 4.472.661,13
800.430,62
484.895,18
586.120,76
315.535,44
Ingreso por Obtención Indebida de
Devoluciones o Reintegros
1.087.559,71 1.003.381,06
84.178,65
Reintegros
de
anticipos
contratistas y proveedores
a
0,00
0,00
0,00
Reintegros provenientes de fondos
girados en avances
0,00
0,00
0,00
8.881,07
8.881,07
0,00
395.003,63
395.003,63
0,00
107.071,31
107.071,31
0,00
1.724,83
1.724,83
0,00
Otros ingresos Ordinarios
186.100,19
180.266,81
5.833,38
Indemnización por incumplimiento
del contrato
312.135,26
13.636,88
298.498,38
Sobre la Plusvalía Inmobiliaria
Autorización
para
Productos Forestales
Movilizar
Permiso o autorización para
explotación de los productos
la
Multas y recargos
Impuestos
de
aprovechamiento
explotación
o
957.090,51
353.898,57
603.191,94
Impuesto Superficial
772,15
772,15
0,00
Otros tipos de tasas
13.525,94
13.525,94
0,00
Intereses de mora
14.549,25
10.353,81
4.195,44
7.522,42
0,00
7.522,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.516.063,97 7.403.901,49
5.268.075,03 5.247.773,57
1.412.756,64
800.225,10
112.162,48
20.301,46
612.531,54
Diversos Reparos Administrativos
Disminución
de
deuda
de
cuentadante por rendir de fondos en
avance a corto plazo
Reintegros de fondos efectuados por
organismos públicos
Disminución de Fondos en Avance
Disminución de Fondos en Anticipo
Disminución
de
Anticipo
a
Contratistas, por Contratos a Corto
Plazo
Impuesto al valor agregado sobre
los hechos realizados por empresas
públicas
Operaciones de Financ.
TOTAL GENERAL
101.629,93
429,18
101.200,75
2.577.003,36 2.575.408,42
10.041.883,39 8.360.553,00
1.594,94
1.681.330
35.868.561,10 31.441.885,55 4.426.675,55
225
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
ENERO
PAR
LEY
401
316.416.491,0
0
402
MODIFICACIONES
11.390.331,0 0
GASTO
ACUMULADO
ACORDADO COMPROMISOS
316.416.491,00
84.853.326,22
1.836.486,25
630,00
11.389.701,00
103.746,17
8.945,77
630,00
40.607.748,00
756.697,23
15.380,42
403
40.607.118,00
404
39.938.158,0
0
39.938.158,00
4.307.862,95
407
208.675.250,0
0
208.675.250,00
18.650.570,00
411
3.983.152,0
0
3.983.152,00
TOTAL
MES:
621.010.500,0
0
ACUMULADO
CAUSADO
-
621.010.500,00
108.672.202,57
8.234.842,00
10.095.654,44
ACUMULADO
PORCENTAJE
DISPONIBLE
PAGOS
EJECUTADO
1.836.486,25
4.031,31
8.234.842,00
10.075.359,56
219.085.954,78
26,82%
10.847.402,83
0,91%
38.608.870,77
1,86%
35.025.429,05
10,79%
190.024.680,00
8,94%
3.983.152,00
0,00%
497.575.489,43
17,50%
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
FEBRERO
PAR
LEY
401
316.416.
491,00
402
11.390.
331,00
403
40.607.
118,00
404
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO ACUMULADO
CAUSADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
316.416.
491,00
66.777.353,
34
54.795.2
70,05
50.832.0
03,64
237.161
.927,66
21,10%
-
11.383
.451,00
391.14
8,28
169.
885,89
124
.195,46
10.553.
750,72
3,44%
6.8
80,00
40.613.
998,00
3.993.007,
39
373.
217,20
298.
245,95
35.378
.810,61
9,83%
39.938.1
58,00
39.938.
158,00
1.574.626
,46
37.758.
665,54
3,94%
.176,15
407
208.675.2
50,00
208.675.2
50,00
33.702.889
,18
36.452.2
56,16
36.452.
256,16
174.972.
360,82
16,15%
411
3.983.
152,00
3.983.
152,00
261.67
8,28
261.
678,28
261.
678,28
3.721
.473,72
6,57%
87.968.379,49 499.546.989,07
17,18%
TOTAL MES:
621.010.500,00
6.880,00
-
621.010.500,00 106.700.702,93
2
92.054.483,73
226
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
MARZO
PAR
LEY
401
316.416.491,00
396.000,00
402
11.390.331,00
- 937.028,00
403
40.607.118,00
364.748,00
404
39.938.158,00
176.280,00
407
208.675.250,00
411
3.983.152,00
TOTAL MES:
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
316.812.491,00
31.368.627,47 |16.065.221,99
PORCENTAJE
EJECUTADO
DISPONIBLE
16.459.186,57 272.966.653,53
9,90%
10.453.303,00
509.107,32
290.477,66
19.866,82
9.505.643,68
4,87%
40.971.866,00
3.369.936,94
1.402.539,31
1.238.342,52
36.359.749,06
8,23%
2.443.201,96
7.428.535,23
5,19%
17.681.143,74 190.548.861,08
8,69%
40.114.438,00
2.081.036,77
2.441.025,81
18.126.388,92
17.831.143,74
3.983.152,00
179.444,96
179.444,96
621.010.500,00
55.634.542,38
38.209.853,47
208.675.250,00
621.010.500,00
ACUMULADO ACUMULADO
CAUSADO
PAGOS
179.444,96
3.803.707,04
4,51%
38.221.186,57 550.613.149,62
8,96%
-
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
ABRIL
PAR
401
LEY
316.416.491,00
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
1.373.600,00
317.790.091,00
29.685.038,68
29.109.876,43
32.654.178,26
275.627.842,32
9,34%
1.415.652,00
9.974.679,00
1.007.561,26
790.612,75
648.465,09
10,10%
204.228,00
40.402.890,00
1.872.607,54
2.773.042,40
2.884.893,71
8.528.565,7
4
37.288.102,46
39.938.158,00
241.280,00
40.179.438,00
2.316.416,33
274.169,87
221.214,20
5,77%
208.675.250,00
110.942.107,18
319.617.357,18
73.579.466,55
76.650.487,80
76.800.487,80
37.258.155,6
7
246.037.890,63
23,02%
104351,47
109702541
104351,47
113313590,5
3878800,53
608619357,4
0,026198214
0,1483241
402
11.390.331,00 -
403
40.607.118,00
404
407
411
TOTAL MES:
MODIFICACIONES
3983152
621010500
-
110937107,2
3983152
731947607,2
104351,47
108565441,8
4,63%
227
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
MAYO
PAR
401
LEY
316.416.491,00
402
11.390.331,00
403
40.607.118,00
404
39.938.158,00
407
208.675.250,00
411
3.983.152,00
TOTAL MES:
621.010.500,00
GASTO
ACORDADO
MODIFICACIONES
-
ACUMULADO
COMPROMISOS
1.373.600,00
317.790.091,00
1.391.872,00
9.998.459,00
9.400.821,53
587.833,09
222.508,00
40.384.610,00
5.037.090,53
ACUMULADO
CAUSADO
17.900.536,86
625.865,55
1.422.280,03
ACUMULADO
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
DISPONIBLE
16.913.752,13
295.912.059,47
2,96%
806.730,31
9.088.017,91
5,88%
1.294.733,20
34.189.395,47
12,47%
235.780,00
40.173.938,00
4.005.767,84
669.224,81
596.503,42
35.563.304,16
0,10
110.942.107,18
319.617.357,18
22.947.193,00
22.104.682,51
22.104.682,51
296.670.164,18
0,07
3.983.152,00
110.937.107,18
731.947.607,18
3.983.152,00
41.978.705,99
42.722.589,76
41.716.401,57
-
675.406.093,19
0,06
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE
PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
JUNIO
PAR
401
LEY
50.000.000,00
ODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
50.000.000,00
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
50.000.000,00
0,00%
402
403
404
407
1.420.416.553,34 1.420.416.553,34
104.582.956,00 104.582.956,00 104.582.956,00
1.315.833.597,34
7,36%
1.420.416.553,34 1.470.416.553,34
104.582.956,00 104.582.956,00 104.582.956,00
1.365.833.597,34
7,11%
411
TOTAL MES:
50.000.000,00
228
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
JULIO
PAR
LEY
401
316.416.491,00
402
MODIFICACIONES
11.390.331,00
1.373.600,0
0
-
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
DISPONIBLE
317.790.091,
00
11.897.29
6,71
23.360.830,3
0
14.031.
474,73
293.415.
584,29
3,74%
1.278.027,00
10.112.304,
00
924.226,
04
713.72
3,13
626.5
33,36
8.860.
718,44
9,14%
2.426.138,
94
2.468.122,
58
2.338.8
83,07
36.835.9
33,26
6,00%
403
40.607.118,00
-
182.288,00
40.424.830,0
0
404
39.938.158,00
-
918.285,00
39.019.873,
00
1.809.184
,79
869.414,
00
2.234.
519,06
36.605.
822,21
4,64%
407
208.675
.250,00
320.617.357,
18
21.612.862,
00
24.354.865,
83
21.694.
015,92
299.004.4
95,18
6,74%
-
43.
853,58
3.983.8
78,60
-0,02%
40.969.279,72 678.706.431,98
5,28%
411
111.942.107,18
3.983.152,
00
3.983.152,00
TOTAL MES: 621.010.500,00
110.937.107,18
731.947.607,18
-
726,60
38.668.981,88
726,60
51.766.229,24
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
AGOSTO
PAR
LEY
401
316.416.491,00
402
11.390.331,00
403
40.607.118,00
404
MODIFICACIONES
ACUMULADO
COMPROMISOS
317.790.091,00
9.159.097,00
10.228.426,82
- 375.407,82
39.938.158,00
-
407
411
TOTAL MES:
ACUMULADO ACUMULADO
CAUSADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
29.054.021,79
34.625.304,31 296.153.784,00
2,88%
790.353,88
786.048,39
711.341,99
7,73%
40.231.710,18
2.388.540,71
3.981.146,79
2.420.745,46
36.674.837,08
5,94%
841.288,00
39.096.870,00
2.102.008,71
747.438,72
762.404,42
36.386.583,21
5,38%
208.675.250,00
111.942.107,18
320.617.357,18
15.856.064,00
14.100.197,85
16.761.047,76 304.761.293,18
4,95%
3.983.152,00
-
3.983.152,00
210.787,21
210.787,21
185.102,62
5,29%
48.879.640,75
55.465.946,56 686.860.165,56
4,17%
621.010.500,00
1.373.600,00
GASTO
ACORDADO
-
1.161.904,18
110.937.107,18 731.947.607,18
30.506.851,51
9.111.303,30
229
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
SEPTIEMBRE
PAR
LEY
401
316.416.491,00
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
1.373.600,00 317.790.091,00
ACUMULADO
COMPROMISOS
19.706.959,02
ACUMULADO ACUMULADO
CAUSADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
16.882.675,28
21.042.930,28 285.605.921,98
6,20%
6,11%
402
11.390.331,00 -
729.604,18
10.660.726,82
651.701,57
793.540,88
818.616,81
403
40.607.118,00 -
928.083,82
39.679.034,18
1.617.898,82
1.529.319,50
3.322.736,35
36.899.021,88
4,08%
404
39.938.158,00 -
720.912,00
39.217.246,00
793.020,92
1.274.254,55
1.255.445,00
37.819.359,08
2,02%
111.942.107,18
320.617.357,18
45.696.729,30
47.413.306,84 274.920.927,88
14,25%
3.983.152,00
135.284,61
731.947.607,18
68.601.594,24
407
208.675.250,00
411
3.983.152,00
TOTAL MES:
621.010.500,00
110.937.107,18
47.413.306,84
112.884,61
68.005.981,66
69.292,93
9.682.325,81
3.847.867,39
73.922.328,21 648.775.424,02
3,40%
9,37%
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
OCTUBRE
PAR
LEY
401
316.416.491,00
402
11.390.331,00
403
40.607.118,00 -
404
39.938.158,00
407
208.675.250,00
411
3.983.152,00
TOTAL MES:
621.010.500,00
MODIFICACIONES
18.603.587,00
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
335.020.078,00
33.747.713,00
551.214,18
10.839.116,82
684.154,95
709.252,36
1.358.429,82
39.248.688,18
2.202.430,02
768.956,00
39.169.202,00
2.257.503,77
142.577.450,18
351.252.700,18
33.201.104,15
-
-
158.502.437,18
3.983.152,00
779.512.937,18
13.528.828,80 13.668.428,80
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
301.272.365,00
10,07%
824.302,78
10.154.961,87
6,31%
2.644.985,96
2.699.335,24
37.046.258,16
5,61%
2.254.118,51
2.314.206,95
36.911.698,23
5,76%
26.063.762,24 26.063.762,24
318.051.596,03
9,45%
3.983.152,00
0,00%
45.625.620,55 707.420.031,29
9,25%
22.400,00
72.092.905,89
ACUMULADO
PAGOS
45.223.347,87
55.584,54
230
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
NOVIEMBRE
PAR
LEY
401
316.416.4
91,00
402
11.390.3
31,00
403
40.607.1
18,00
404
39.938.15
8,00
407
208.675.25
0,00
411
3.983.15
2,00
TOTAL MES:
621.010.500,00
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
362.030.69
0,99
29.576.154,6
3
53.514.41
6,91
48.069.22
6,38
332.454.5
36,36
8,17%
62.897,18
11.327.4
33,82
1.405.351,
08
710.78
4,99
688.2
63,96
9.922.0
82,74
12,41%
422.489,82
38.184.6
28,18
2.094.939,7
4
2.245.985
,41
2.403.3
18,45
36.089.6
88,44
5,49%
940.515,00
38.997.64
3,00
2.129.761,
80
1.536.269
,90
1.495.
064,91
36.867.8
81,20
5,46%
352.111.
002,18
47.454.029,7
6
55.505.72
9,73
52.900.0
23,36
304.656.9
72,42
13,48%
111.000,00
3.872.1
52,00
42.751,
77
42.75
1,77
69.
377,22
3.829.4
00,23
1,10%
185.513.050,17
806.523.550,17
105.625.274,28 723.820.561,39
10,25%
45.614.199,99
-
143.435.752,18
-
82.702.988,78
113.555.938,71
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
DICIEMBRE
PAR
LEY
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
316.416.49
1,00
43.334.175,
99
359.750.666,
99
32.983.315,
26
71.753.039,
38
77.083.
436,43
326.767.
351,73
9,17%
402
11.390.33
1,00
137.973,
82
11.528.304,
82
1.889.698,
47
3.340.946,
77
2.490.
444,34
9.638.
606,35
16,39%
403
40.607.11
8,00
3.047.009,82
37.560.108
,18
4.073.568,
10
9.700.726,
90
7.39
2.530,71
33.486.5
40,08
10,85%
404
39.938.15
8,00
949.515,00
38.988.643,0
0
5.188.856,
96
11.453.968
,41
6.943
.172,06
33.799.
786,04
13,31%
407
208.675.250
,00
354.823.675,
18
5.434.665,
22
9.959.230,0
8
12.564
.936,45
349.389.0
09,96
1,53%
411
3.983.15
2,00
3.872.152,
00
139.164
,01
139.164
,01
168
.300,60
3.732.
987,99
3,59%
106.642.820,59 756.814.282,15
6,16%
TOTAL MES:
621.010.500,00
-
146.148.425,
18
-
111.000,00
185.513.050,17
806.523.550,17
49.709.268,02
106.347.075,55
231
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN ANUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
DESDE 01/01/2008 AL 31/12/2008
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS ORDINARIOS
PAR
LEY
GASTO
ACORDADO
MODIFICACIONES
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
DISPONIBLE
401
316.416.
491,00
43.334.175,
99
359.750.66
6,99
359.316.087,
86
351.969.76
5,90
351.828.
506,62
434.
579,13
99,88%
402
11.390.
331,00
137.973
,82
11.528.3
04,82
9.649.654,
07
9.510.33
6,70
8.857
.526,62
1.878.
650,75
83,70%
403
40.607.
118,00
-
37.560.1
08,18
32.647.910,
26
30.897.560
,52
28.933.
494,07
4.912.
197,92
86,92%
404
39.938.
158,00
-
38.988.64
3,00
31.974.535
,47
26.170.30
7,41
20.827
.154,49
7.014.
107,53
82,01%
407
208.675.
250,00
146.148.425
,18
354.823.6
75,18
354.573.672,
08
354.279.60
5,18
354.279
.605,18
250.0
03,10
99,93%
411
3.983.
152,00
111.000,00
3.872.1
52,00
3.864.366,8
3
3.864.366,
83
3.864.
366,83
621.010.500,00
185.513.050,17
806.523.550,17
TOTAL
MES:
3.047.009,82
949.515,00
792.026.226,57
776.691.942,54
768.590.653,8
1
7
.785,17
14.497.323,60
99,80%
98,20%
232
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
ENERO
PAR
LEY
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
402
1.320.5
40,00
1.320.5
40,00
1.320.5
40,00
0,00%
403
9.039.44
9,00
9.039.44
9,00
9.039.44
9,00
0,00%
404
74.740.05
0,00
74.740.05
0,00
74.740.05
0,00
0,00%
407
338.055.62
0,00
338.055.62
0,00
338.055.62
0,00
0,00%
423.155.659,00
0,00%
411
TOTAL
MES:
423.155.659,00
-
423.155.659,00
-
-
-
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
FEBRERO
PAR
LEY
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
402
1.320.5
40,00
1.320.5
40,00
1.320.5
40,00
0,00%
403
9.039.44
9,00
9.039.44
9,00
9.039.44
9,00
0,00%
404
74.740.05
0,00
74.740.05
0,00
74.740.05
0,00
0,00%
407
338.055.62
0,00
338.055.62
0,00
338.055.62
0,00
0,00%
423.155.659,00
0,00%
411
TOTAL
MES:
423.155.659,00
-
423.155.659,00
-
-
-
233
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
MARZO
PAR
LEY
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
402
1.320.54
0,00
1.320.5
40,00
1.320.54
0,00
0,00%
403
9.039.44
9,00
9.039.44
9,00
9.039.44
9,00
0,00%
404
74.740.05
0,00
74.740.0
50,00
74.740.05
0,00
0,00%
407
338.055.62
0,00
338.055.62
0,00
338.055.62
0,00
0,00%
423.155.659,00
0,00%
411
TOTAL
MES:
423.155.659,00
-
423.155.659,00
-
-
-
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
ABRIL
PAR
LEY
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
402
1.320.54
0,00
1.320.54
0,00
1.320.5
40,00
0,00%
403
9.039.44
9,00
9.039.449
,00
9.039.44
9,00
0,00%
404
74.740.05
0,00
74.740.05
0,00
74.740.0
50,00
0,00%
407
338.055.62
0,00
338.055.620
,00
338.055.62
0,00
0,00%
423.155.659,00
0,00%
411
TOTAL
MES:
423.155.659,00
-
423.155.659,00
-
-
-
234
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
MAYO
PAR
LEY
GASTO
ACORDADO
MODIFICACIONES
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
402
1.320.5
40,00
1.320.54
0,00
1.320.54
0,00
0,00%
403
9.039.44
9,00
9.039.449
,00
9.039.44
9,00
0,00%
404
74.740.0
50,00
74.740.05
0,00
74.740.05
0,00
0,00%
407
338.055.62
0,00
338.055.620
,00
338.055.62
0,00
0,00%
423.155.659,00
0,00%
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
411
TOTAL
MES:
423.155.659,00
-
423.155.659,00
-
-
-
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
JUNIO
PAR
LEY
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
401
402
1.320.54
0,00
1.320.54
0,00
1.320.
540,00
0,00%
403
9.039.449
,00
9.039.449
,00
9.039.4
49,00
0,00%
404
74.740.05
0,00
74.740.05
0,00
74.740.0
50,00
0,00%
407
338.055.620
,00
338.055.620
,00
338.055.6
20,00
0,00%
423.155.659,00
0,00%
411
TOTAL MES:
423.155.659,00
-
423.155.659,00
-
-
-
235
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
JULIO
PAR
LEY
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO ACUMULADO
CAUSADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
402
1.320.540,
00
1.320.540
,00
1.320.5
40,00
0,00%
403
9.039.449,0
0
9.039.449,
00
9.039.4
49,00
0,00%
404
74.740.050,
00
74.740.050
,00
74.740.0
50,00
0,00%
407
338.055.620,0
0
338.055.620,
00
338.055.6
20,00
0,00%
423.155.659,00
0,00%
411
TOTAL MES:
423.155.659,00
-
423.155.659,00
-
-
-
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
AGOSTO
PAR
LEY
ODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO ACUMULADO
CAUSADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
402
1.320.54
0,00
1.320.540
,00
1.320.54
0,00
0,00%
403
9.039.449
,00
9.039.449,
00
9.039.449,
00
0,00%
404
74.740.05
0,00
74.740.050
,00
74.740.050
,00
0,00%
407
338.055.620
,00
338.055.620,
00
338.055.620,
00
0,00%
411
TOTAL MES:
423.155.659,00
-
423.155.659,00
-
-
-
423.155.659,00
0,00%
236
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
SEPTIEMBRE
PAR
MODIFICACIONE
GASTO
S
ACORDADO
LEY
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
402
1.320.540,00
1.32
0.540,00
1.320.54
0,00
0,00%
403
9.039.449,00
9.039
.449,00
9.039.449,
00
0,00%
37.523
.800,00
37.523.800
,00
0,00%
404
407
74.740.050,00- 37.216.250,00
338.055.620,00
338.055
.620,00
9.014.013,1
8
9.014.013,1
8
9.014.013
,18
329.041.606,
82
2,67%
423.155.659,00- 37.216.250,00
385.939.
409,00
9.014.013,1
8
9.014.013,1
8
9.014.013
,18
376.925.395
,82
2,34%
411
TOTAL MES:
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
OCTUBRE
PAR
LEY
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO ACUMULADO
CAUSADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
1.320.
540,00
1.320.5
40,00
1.32
0.540,00
403
9.039.4
49,00
9.039.44
9,00
9.039.
449,00
0,00%
404
74.740.
050,00
37.523.80
0,00
37.523
.800,00
0,00%
407
338.055.6
20,00
334.389.
903,69
1,08%
382.273.692,69
0,95%
402
-
37.216.250,00
338.055.62
0,00
3.665.716,3
1
3.665.716
,31
3.665.716
,31
0,00%
411
TOTAL MES:
423.155.659,00
- 37.216.250,00
385.939.409,00
3.665.716,31
3.665.716,31
3.665.716,31
237
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
NOVIEMBRE
PAR
MODIFICACIONE
S
LEY
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO ACUMULADO
CAUSADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
402
1.320.54
0,00
1.320.54
0,00
1.320.54
0,00
403
9.039.449
,00
9.039.449
,00
9.039.449,
00
0,00%
404
74.740.05
0,00
37.523.800
,00
37.523.800
,00
0,00%
407
338.055.620
,00
327.393.038,
86
3,15%
-
37.216.250,00
338.055.620
,00
10.662.581,
14
10.662.5
81,14
-
0,00%
411
TOTAL MES:
423.155.659,00
- 37.216.250,00
385.939.409,00
10.662.581,14
10.662.581,14
-
375.276.827,86
2,76%
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO POR ENDEUDAMIENTO
DICIEMBRE
PAR
LEY
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
401
1.320.
540,00
1.320
.540,00
1.320.54
0,00
403
9.039.4
49,00
9.039.
449,00
9.039.44
9,00
0,00%
404
74.740.
050,00
407
338.055.6
20,00
402
37.216.250,00
0,00%
37.523.
800,00
19.522.2
74,11
19.522.2
74,11
19.522.
274,11
18.001.5
25,89
52,03%
338.055.
620,00
166.222.19
8,23
166.222.198
,23
142.407.7
82,54
171.833.4
21,77
49,17%
411
TOTAL MES:
423.155.659,00
-
37.216.250,00
385.939.409,00 185.744.472,34
185.744.472,34
161.930.056,65 200.194.936,66
48,13%
238
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN ANUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
DESDE 01/01/2008 AL 31/12/2008
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO
PAR
LEY
GASTO
ACORDADO
MODIFICACIONES
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
401
402
1.320.5
40,00
1.320.
540,00
1.320.
540,00
0,00%
403
9.039.44
9,00
9.039.4
49,00
9.039.4
49,00
0,00%
404
74.740.0
50,00
407
338.055.62
0,00
37.216.250,00
37.523.8
00,00
19.522.2
74,11
19.522
.274,11
19.52
2.274,11
18.001.
525,89
52,03%
338.055.6
20,00
189.564.50
8,86
189.564.
508,86
189.564.
508,86
148.49
1.111,14
56,07%
209.086.782,97 209.086.782,97 176.852.626,03
54,18%
411
TOTAL MES:
423.155.659,00
- 37.216.250,00
385.939.409,00 209.086.782,97
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
ENERO
PAR
401
LEY
MODIFICACIONES
50.000.00
0,00
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
50.000.00
0,00
50.000.00
0,00
0,00%
3.700.00
0,00
3.700.00
0,00
0,00%
53.700.000,00
0,00%
402
403
404
407
3.700.000,00
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
3.700.000,00
53.700.000,00
-
-
-
239
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
FEBRERO
PAR
LEY
GASTO
ACORDADO
MODIFICACIONES
50.000.00
0,00
401
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
50.000.00
0,00
50.000.00
0,00
PORCENTAJE
EJECUTADO
0,00%
402
403
404
407
3.700.00
0,00
3.700.000,00
3.700.000,00
3.700.000,
00
3.700.000,
00
100,00%
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
3.700.000,00
53.700.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
3.700.000,00
50.000.000,00
6,89%
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
MARZO
PAR
LEY
GASTO
ACORDADO
MODIFICACIONES
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
401
PORCENTAJE
EJECUTADO
0,00%
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
402
403
404
407
0,00%
889.221.436,37
889.221.436,37
889.221.436,37
411
TOTAL
MES:
8
50.000.000,00
89.221.436,37
0,00%
939.221.436,37
-
-
-
939.221.436,37
240
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
ABRIL
PAR
401
LEY
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
50.000.0
00,00
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
50.000.00
0,00
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
50.000.
000,00
0,00%
646.491.
610,02
53,51%
744.255.566,00 696.491.610,02
51,66%
402
403
404
1.390.747.176
,02
407
1.390.747.1
76,02
744.255.566
,00
744.255.5
66,00
744.255.5
66,00
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
1.390.747.176,02
1.440.747.176,02 744.255.566,00
744.255.566,00
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
MAYO
PAR
401
LEY
MODIFICACIONES
50.000.0
00,00
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
50.000.00
0,00
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
50.000.
000,00
0,00%
1.300.375.
483,69
8,45%
120.041.069,65 1.350.375.483,69
8,16%
402
403
404
1.420.416.553
,34
407
1.420.416.5
53,34
120.041.06
9,65
120.041.0
69,65
120.041.0
69,65
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
1.420.416.553,34
1.470.416.553,34 120.041.069,65
120.041.069,65
241
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
JUNIO
PAR
401
LEY
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
50.000.0
00,00
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
50.000.
000,00
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
50.000.0
00,00
0,00%
402
403
404
1.420.416.553
,34
407
1.420.416.
553,34
104.582.95
6,00
104.582.9
56,00
104.582.9
56,00
1.315.833.
597,34
7,36%
104.582.956,00
104.582.956,00
1.365.833.597,34
7,11%
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
1.420.416.553,34
1.470.416.553,34 104.582.956,00
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
JULIO
PAR
401
LEY
50.000.0
00,00
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
16.077.
413,00
66.077.
413,00
8.609.25
4,00
8.609.2
54,00
8.609.25
4,00
57.468.
159,00
13,03%
2.057.070.7
91,34
2.057.070.
791,34
241.203.98
1,00
241.203.9
81,00
16.012.0
59,00
1.815.866.
810,34
11,73%
249.813.235,00
24.621.313,00
1.873.334.969,34
11,77%
402
403
404
407
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
2.073.148.204,34
2.123.148.204,34 249.813.235,00
242
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
AGOSTO
PAR
401
LEY
MODIFICACIONES
50.000.0
00,00
GASTO
ACORDADO
16.077.41
3,00
66.077.
413,00
2.057.070.79
1,34
2.057.070.
791,34
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
66.077.4
13,00
0,00%
234.356.2
13,00
2.047.906.50
0,34
0,45%
234.356.213,00
2.113.983.913,34
0,43%
402
403
404
407
9.164.291,
00
9.164.291
,00
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
2.073.148.204,34
2.123.148.204,34
9.164.291,00
9.164.291,00
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
SEPTIEMBRE
PAR
401
LEY
50.000.0
00,00
MODIFICACIONES
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
16.077.41
3,00
66.077.4
13,00
8.038.533
,00
3.125.5
56,60
2.934.03
8,35
58.038.
880,00
12,17%
2.117.594.81
2,76
2.117.594.
812,76
175.283.46
1,00
175.283.4
61,00
175.283.4
61,00
1.942.3
11.351,76
8,28%
178.217.499,35 2.000.350.231,76
8,40%
402
403
404
407
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
2.133.672.225,76
2.183.672.225,76 183.321.994,00
178.409.017,60
243
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
OCTUBRE
PAR
401
LEY
MODIFICACIONES
50.000.0
00,00
GASTO
ACORDADO
16.077.41
3,00
ACUMULADO
COMPROMISOS
66.077
.413,00
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
12.835.843
,66
4.643.4
93,07
3.332.8
26,71
53.241.5
69,34
19,43%
497.138.1
91,77
494.081.3
48,28
494.081.34
8,28
1.620.456.6
20,99
23,48%
498.724.841,35
497.414.174,99
1.673.698.190,33
23,35%
402
403
404
2.117.59
4.812,76
2.117.594.81
2,76
407
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
2.133.672.225,76
2.183.672.225,76 509.974.035,43
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
NOVIEMBRE
PAR
401
LEY
MODIFICACIONES
50.000.0
00,00
10.933.199,99
GASTO
ACORDADO
39.066.80
0,01
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
DISPONIBLE
PORCENTAJE
EJECUTADO
9.583.169,
34
10.880.9
13,30
9.905.7
87,14
29.483.6
30,67
24,53%
216.287.010
,97
217.311.8
60,97
194.784.7
31,97
1.901.847.
801,79
10,21%
228.192.774,27
204.690.519,11
1.931.331.432,46
10,47%
402
403
404
2.118.134.812
,76
407
2.118.134.
812,76
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
2.107.201.612,77
2.157.201.612,77 225.870.180,31
244
Memoria y Cuenta Año 2008
EJECUCIÓN MENSUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: MPPA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
DICIEMBRE
PAR
401
LEY
MODIFICACIONES
50.000.0
00,00
-
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
39.066.80
0,01
10.933.199,99
-
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
DISPONIBLE
8.244.00
9,95
10.721.3
20,72
39.066.80
0,01
0,00%
58.510.2
78,49
74.559.1
21,49
2.111.656.
527,76
2,60%
66.754.288,44
85.280.442,21
2.150.723.327,77
2,56%
402
403
404
2.168.134.8
12,76
2.168.134.812,7
6
407
56.478.285,0
0
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
2.157.201.612,77
2.207.201.612,77
56.478.285,00
EJECUCIÓN ANUAL POR ORGANISMO Y FUENTE
CONSOLIDADO A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO:MPPA
DESDE 01/01/2008 AL 31/12/2008
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: OTROS
PAR
401
LEY
50.000.0
00,00
MODIFICACIONES
-
10.933.199,99
GASTO
ACORDADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
DISPONIBLE
PAGOS
PORCENTAJE
EJECUTADO
39.066.8
00,01
39.066.8
00,00
35.5
03.226,92
35.5
03.226,92
0,0
1
100,00%
2.168.134.
812,76
2.168.134.
812,39
2.168.
134.812,39
2.168.1
34.812,39
0,3
7
100,00%
2.207.201.612,77
2.207.201.612,39
402
403
404
2.168.134.812,
76
407
411
TOTAL
MES:
50.000.000,00
2.157.201.612,77
2.203.638.039, 2.203.638.039,3
31
1
0,38
100,00%
245
Memoria y Cuenta Año 2008
PAGINA:
1 / 1
FECHA:
14/01/2009
EJECUCIÓN POR ORGANISMO, POR PROYECTO O ACCIÓN
CENTRALIZADA, POR FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: 17 Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
ACCION CENTRALIZADA: 0054
Remodelación de la Instalaciones del Nivel Central y Direcciones Estadales
Ambientales del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios
LEY
60.00
0,00
401 000000
242.75
2,00
403 000000
2.697.24
8,00
404 000000
TOTAL:
GASTO
ACORDADO
(+/-) MODIFICACIONES
3.000.000,00
60.000,0
0
-
242.752,
00
-
2.697.248,0
0
-
3.000.000,00
APARTADO (POR
MODIFICACIONES
Y/O DISTRIBUCION)
ACUMULADO
COMPROMISO
-
-
-
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO
PAGOS
ACUMULADO
ANTICIPO
DISPONIBLE
60.000,0
0
60.00
0,00
60.000,0
0
0,00%
0
201.468,0
0
201.46
8,00
192.391
,11
0,00%
41284
2.168.283,3
2
2.168.28
3,32
2.067.428,9
7
0,00%
528964,68
0,00%
570248,68
2.429.751,32
2.429.751,32
2.319.820,08
PAGINA:
1 / 1
FECHA:
14/01/2009
EJECUCIÓN POR ORGANISMO, POR PROYECTO O ACCIÓN
CENTRALIZADA, POR FUENTE A NIVEL DE PARTIDAS
Desde 01/01/2008 Al 31/12/2008
PRESUPUESTO: 2008
ORGANISMO: 17 Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
ACCION CENTRALIZADA: 0002 Gestión Administrativa
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Ingresos Ordinarios
LEY
402 000000
403 000000
404000000
407000000
411000000
TOTAL:
GASTO
ACORDADO
(+/-) MODIFICACIONES
4.042
.883,00
24.52
7.457,00
1.738.567
,29
5.781.4
50,29
-
22.646.1
50,71
1.881.306,29
3.17
6.508,00
327.744,
00
3.504.25
2,00
108.06
5.250,00
55.796.694,
09
163.861.94
4,09
111.000,00
3.872.1
52,00
55.870.699,09
199.665.949,09
3.98
3.152,00
143.795.250,0
0
APARTADO (POR
MODIFICACIONES
Y/O DISTRIBUCION)
-
-
-
-
-
ACUMULADO
COMPROMISO
ACUMULADO
CAUSADO
ACUMULADO ACUMULADO
PAGOS
ANTICIPO
DISPONIBLE
5.167.53
2,68
5.098.92
6,14
4.21
5.232,16
0,00%
613917,61
20.847.023
,42
20.285.88
5,16
18.546
.396,54
0,00%
1799127,29
1.932.44
3,99
1.932.434
,99
1.64
6.163,07
0,00%
1571808,01
163.856.94
3,91
163.856.94
3,91
163.856
.943,91
0,00%
5000,18
3.864.366
,83
3.864.366,
83
3.864.
366,83
0,00%
7785,17
192.129.102,
51
0,00%
3997638,3
195.668.310,83
195.038.557,03
246
Memoria y Cuenta Año 2008
CAPITULO IX
CUENTA
CUENTA DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS Y DE
LOS ENTES DESCENTRALIZADOS
247
Memoria y Cuenta Año 2008
SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público, que tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten
la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente.
El Balance General, se presentan a la fecha del 31/12/2008; y refleja en el Activo
Disponible un aumento de 720.997.920 bolívares, provenientes de los recursos recibidos por
ejecutivo Nacional; el Pasivo tuvo una disminución de 46.703.806 bolívares y el Capital Social tuvo
un aumento de 496.002.143 millones de bolívares en comparación al año 2007.
En el Estado de Resultado, se puede evidenciar que los Ingresos son mayores que los
Egresos y que estos Ingresos están conformados por los aportes del sector público, estos
asignados por el ejecutivo nacional, con la finalidad de dar cumplimiento a la diversidad de
proyectos ejecutados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Ingresos por
actividades propias provenientes de los permisos otorgados por remediación y conservación del
ambiente, licitaciones, multas y recargos a nivel nacional, otros ingresos provenientes de
convenios y proyectos. Aun así los Ingresos han disminuido con respecto al año anterior en
1.225.443.745 bolívares, debido a un aumento en la unidad tributaria en la recaudación de dichos
ingresos propios en el año y la ejecución de diversos proyectos.
El Estado de Flujo del Efectivo, refleja al cierre del ejercicio en 147.370.848 bolívares. En
el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, se observo un aumento , por la ejecución
de proyectos y convenios realizados por este servicio.
SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN (SAMARN)
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2007 Y 31/12/ 2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
2008
2007
DIFERENCIAS
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Caja y Bancos
Cuentas a Cobrar Clientes
Provision para Cuentas de Cobro Dudoso
Cuentas por Cobrar Empleados
Inventario
I.S.L.R Retenido
Seguros Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
147.370.848,22
356.352.559,10
2.388.560.951,94
1.458.581.320,49
264.285,48
264.285,48
-
5.255,66
5.255,66
-
12.486,43
12.486,43
-
2.536.213.827,73
1.815.215.907,16
(208.981.710,88)
929.979.631,45
720.997.920,57
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS
-
Edificaciones
-
Mobiliario
1.007.510,41
1.007.510,41
1.007.510,41
1.007.510,41
Vehículos
Sub-total
-
248
Memoria y Cuenta Año 2008
Amortización y Depreciaciones
-
TOTAL PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS
1.007.510,41
1.007.510,41
56.806,57
56.806,57
-
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS A TERCEROS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
56.806,57
56.806,57
2.537.164.531,57
1.816.166.611,00
720.997.920,57
PASIVO Y PATRIMONIO
-
PASIVO
-
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas a Pagar Proveedores
106.110.970,03
Impuesto a los Activos Empresariales a Pagar
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
106.110.970,03
64.893.491,08
41.217.478,95
64.893.491,08
41.217.478,95
PASIVO A LARGO PLAZO
-
Cuentas a Pagar Accionistas
112.652.298,04
61.270.287,60
51.382.010,44
Otros pasivos no circulantes
43.293.395,28
182.596.690,83
(139.303.295,55)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
112.652.298,04
61.270.287,60
51.382.010,44
TOTAL PASIVO
262.056.663,35
308.760.469,51
(46.703.806,16)
2.568.404.318,17
1.280.078.831,63
1.288.325.486,54
Resultado acumulado Ejercicio del periodo
Resultado del ejercicio
230.816.876,75
1.069.844.025,88
(839.027.149,13)
TOTAL PATRIMONIO
2.799.221.194,92
2.349.922.857,51
449.298.337,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2.537.164.531,57
2.041.162.388,00
496.002.143,57
SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN (SAMARN)
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
CUENTAS
ESTIMADO AL
31/12/2008
ESTIMADO AL
31/12/2007
INGRESOS
633.118.636,42
1.858.562.381,85
APORTES DEL SECTOR
PUBLICO
192.788.022,32
1.575.404.929,2
5
2.632.789,15
283.157.452,6
0
283.157.452,6
0
INGRESOS POR ACTIVIDADES
PROPIAS
Ingresos por actividades propias
2.632.789,15
Otros Ingresos
437.697.824,95
EGRESOS
402.301.759,67
788.718.355,9
7
DIFERENCIAS
31/12/2008 - 2007
(1.225.443.7
45,43)
(1.382.616.
906,93)
(280.524.
663,45)
(280.524.
663,45)
437.697
.824,95
(386.416.
596,30)
249
Memoria y Cuenta Año 2008
Gastos de personal
35.456.054,97
Materiales y suministros
4.150.557,46
Servicios no personales
12.032.394,33
15.426.428,3
0
1.607.124,7
6
3.510.272,5
1
Activos reales
1.541.906,48 11.385,00
Transferencias
Perdida por cuentas incobrables
RESULTADO DEL EJERCICIO
137.992.239,80 511.446.855,76
211.128.606,63
256.716.289,6
4
230.816.876,75
1.069.844.025,8
8
20.029
.626,67
2.543
.432,70
8.522
.121,82
1.530
.521,48
(373.454.
615,96)
(45.587.
683,01)
(839.027.
149,13)
250
Memoria y Cuenta Año 2008
SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN (SAMARN)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 / 12/ 2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES )
2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Impuesto a los activos empresariales
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
449.298.337,41
-
929.979.631,45
1.379.277.968,86
-
449.298.337,41
449.298.337,41
(208.981.710,88)
356.352.559,10
147.370.848,22
251
Memoria y Cuenta Año 2008
SERVICIO AUTÓNOMO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN (SAMARN)
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2007 Y 31/12/2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
CUENTAS
ESTIMADO AL
31/12/2008
ESTIMADO AL
31/12/2007
SALDOS INICIALES CUENTAS DE PATRIMONIO
2.568.404.318,17
1.280.078.831,63
Resultado acumulado Ejercicio del periodo
2.568.404.318,17
1.280.078.831,63
SALDOS FINALES CUENTAS DE PATRIMONIO
230.816.876,75
1.069.844.025,88
Resultado del ejercicio
230.816.876,75
1.069.844.025,88
TOTAL PATRIMONIO
2.799.221.194,92
2.349.922.857,51
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
(Miles de Bolívares)
DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Servicios Ambientales del MARN
MES:1ER TRIMESTRE
FECHA : 31-03-08
PARTIDA
(2)
DENOMINACIÓN
(3)
(6) EJECUTADO
PRESUPUESTO
PROGRAMADO
% COMP
ANUAL
(5)
(7)
(4)
COMPROMISO CAUSADO PAGADO
%
CAUS
(8)
%
PAG
(9)
(10) DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
MES
A LA FECHA
ANTERIOR
401Gastos de Personal
63.060
6.306
8.731
6.219
6.219
138%
99%
99%
63.060
402Materiales , Suministros y Mercancías
12.577
1.258
1.520
451
451
12%
4%
4%
12.577
11.057
403Servicios no Personales
489.474
48.947
204.196
8.859
8.859
42%
2%
2%
489.474
285.278
3.756.034
375.603
1.458.484
134.223
134.223
39%
4%
4%
3.756.034
2.297.550
750.388
75.039
144.127
56.236
56.236
19%
7%
7%
750.388
606.261
404Activos Reales
407Transferencias y Donaciones
54.330
252
Memoria y Cuenta Año 2008
408Otros Gastos
411Disminución de Pasivos
(11)
TOTALES
255
26
0
0
0
0%
0%
0%
255
255
109.089
10.909
17.994
4.230
4.230
16%
4%
4%
109.089
91.095
5.180.878
518.062
1.835.052
210.217
210.217
354%
41%
41%
5.180.878
3.345.826
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
(Miles de Bolívares)
DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Servicios Ambientales del MARN
MES: 2DO TRIMESTRE
FECHA : 31-03-08
(10) DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
(6) EJECUTADO
(2)
PROGRAMADO
(5)
401Gastos de Personal
63.060
18.918
10.123
8.807
8.807
54%
47%
47%
54.330
44.207
402Materiales , Suministros y Mercancias
12.577
3.773
1.280
1.342
1.342
34%
36%
36%
11.057
9.777
403Servicios no Personales
489.474
146.842
69.178
17.272
17.272
47%
12%
12%
2
85.278
216.100
3.756.034
1.126.810
759.524
177.786
177.786
67%
16%
16%
2.29
7.550
1.538.026
750.388
225.116
238.974
134.391
134.391
106%
60%
60%
606.261
367.286
255
77
38
38
38
49%
49%
49%
255
217
60.162
188%
91.095
29.637
2.205.25
0
PARTIDA
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
DENOMINACIÓN
(3)
404Activos Reales
407Transferencias y Donaciones
408Otros Gastos
411Disminución de Pasivos
(11)
TOTALES
109.089
32.727
5.180.878
1.554.263
COMPROMISO
CAUSADO
61.458
1.140.575
PAGADO
60.162
399.798
399.798
%
% COMP
CAUS
(7)
(8)
73%
%
PAG
(9)
MES ANTERIOR
184% 184%
26%
26%
3.345.826
A LA FECHA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
(Miles de Bolívares)
DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Servicios Ambientales del MARN
MES: 3ER TRIMESTRE
PARTIDA
(2)
FECHA : 31-03-08
(6) EJECUTADO
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PROGRAMADO
(5)
COMPROMISO
CAUSADO
% COMP
%
(7)
CAUS (8)
PAGADO
%
PAG
(9)
(10) DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
MES
ANTERIOR
A LA FECHA
401 Gastos de Personal
63.060
18.918
11.266
11.473
11.473
60%
61%
61%
44.207
18.587
402 Materiales , Suministros y Mercancias
12.577
3.773
1.642
1.368
1.368
44%
36%
36%
9.777
16.270
489.474
146.842
51.298
47.073
47.073
35%
32%
32%
216.100
277.410
3.756.034
1.126.810
584.090
316.458
316.458
52%
28%
28%
1.538.026
1.
314.362
750.388
225.116
235.244
137.038
137.038
104%
61%
61%
367.286
65.384
255
77
63
0
0
83%
0%
0%
217
68
403 Servicios no Personales
404 Activos Reales
407 Transferencias y Donaciones
408 Otros Gastos
253
Memoria y Cuenta Año 2008
411 Disminución de Pasivos
(11)
TOTALES
109.089
5.180.878
32.727
1.554.263
7.668
891.270
8.684
522.093
8.684
522.093
23%
57%
27%
34%
27%
34%
29.637
2.205.250
38.035
1.730.116
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
(Miles de Bolívares)
DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Servicios Ambientales del MARN
MES: 4tTO TRIMESTRE
FECHA : 31-03-08
(10) DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
(6) EJECUTADO
(2)
PRESUPUESTO
ANUAL
(4)
PROGRAMADO
(5)
401 Gastos de Personal
63.060
402 Materiales , Suministros y Mercancias
403 Servicios no Personales
PARTIDA
DENOMINACIÓN
(3)
404 Activos Reales
407 Transferencias y Donaciones
408 Otros Gastos
411 Disminución de Pasivos
(11)
TOTALES
% COMP
%
(7)
CAUS (8)
%
PAG
(9)
COMPROMISO
CAUSADO
PAGADO
18.918
12.428
13.287
13.287
66%
70%
70%18.587
6.159
12.577
3.773
1.219
1.243
1.243
32%
33%
33%16.270
15.051
489.474
146.842
62.858
48.762
48.762
43%
33%
33%277.410
214.552
3.756.034
1.126.810
598.249
352.471
352.471
53%
31%
31%1.314.362
716.113
750.388
225.116
105.207
104.715
104.715
47%
47%
47%65.384
(39.824)
255
77
0
0
0
0%
0%
109.089
32.727
5.180.878
1.554.263
11.821
1.265
1.265
36%
4%
791.782
521.743
521.743
51%
34%
MES ANTERIOR
0%68
68
4%38.035
34%
A LA FECHA
26.214
1.730.116
938.334
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES
CENTRALIZADAS DEL ENTE
(Miles de Bolívares)
CODIGO DEL ENTE: A0069
DENOMINACIÓN: Servicios Ambientales del MARN
ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Servicios Ambientales del MARN
(6) EJECUTADO
PARTIDA
(2)
DENOMINACIÓN
(3)
PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO
(4)
(5)
COMPROMISO
CAUSADO PAGADO
% COMP
(7)
%
CAUS (8)
%
PAG
(9)
401
Gastos de Personal
63.060
63.060
42.548
39.786
39.786
67%
63%
63%
402
Materiales , Suministros y Mercancias
12.577
12.577
5.660
4.404
4.404
45%
35%
35%
403
Servicios no Personales
489.474
489.474
387.530
121.965
121.965
79%
25%
25%
404
Activos Reales
3.756.034
3.756.034
3.400.346
980.938
980.938
91%
26%
26%
407
Transferencias y Donaciones
750.388
750.388
723.553
432.379
432.379
96%
58%
58%
408
Otros Gastos
255
255
101
38
38
40%
15%
15%
411
Disminución de Pasivos
109.089
109.089
98.942
74.341
74.341
91%
68%
68%
5.180.878
5.180.878
4.658.680
1.653.851 1.653.851
90%
32%
32%
(10)
TOTALES
254
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE INGRESOS
(Millones de Bolívares)
1. DENOMINACIÓN DEL ENTE: Servicios Ambientales del MARN
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ejecutivo Nacional / Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
3. PRESUPUESTO: 2007
4. RAMOS Y RUBROS: Aportes del Ejecutivo, Ingresos Propios y Otros Ingresos
5. MESES
1ER TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA
CONCLUSIÓN
CANTIDAD
SITUACIÓN
INICIOY
6. MONTO
DEVENGADO
210.018
(
RECAUDADO
RECURSOS
PROPIOS
TRANSFERENCIAS
OTROS
INGRESOS
TOTAL
3.613
18.000
873
22.486
2DO TRIMESTRE
691.340
5.156
1.005.613
901
1.011.670
3ER TRIMESTRE
1.056.738
4.460
123.801
863
129.124
4TO TRIMESTRE
1.091.304
3.089
716.691
519
720.299
16.317
1.864.105
3.156
1.883.578
7. TOTAL
3.049.400
255
Memoria y Cuenta Año 2008
INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(Miles de Bolívares)
1.
2.
3.
DENOMINACIÓN DEL ENTE:
Servicios Ambientales del MARN
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: Ejecutivo Nacional
3. PRESUPUESTO: 2008
5. MONTO
RECAUDADO
4. RAMOS Y RUBROS
DEVENGADO
222.543
16.317
200.848
3.156
220.321
202.527
202.527
0
0
200.848
200.848
0
0
200.848
200.848
202.527
0
0
0
0
0
16.317
16.317
0
0
0
0
0
200.848
200.848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.663.257
0
0
0
0
0
0
0
2.927
2.927
2.927
2.927
229
229
0
200.848
200.848
0
0
0
16.317
16.317
2.927
2.927
2.927
2.927
229
229
1.663.257
2.816.857
0
1.663.257
0
1.663.257
2.816.857
2.816.857
0
0
1.663.257
1.663.257
0
0
1.663.257
1.663.257
10.000
2.131.478
2.131.478
2.131.478
2.131.478
2.131.478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.170.878
16.317
1.864.105
3.156
1.883.578
UNIDAD DE MEDIDA
CONCLUSIÓN
CANTIDAD
SITUACIÓN
INICIOY
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
CORRIENTES
Del sector público
Transferencias corrientes internas recibidas del
sector público
De la República
Del sector externo
Transferencias corrientes recibidas del exterior
De organismo internacionales
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Tasas
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Intereses
Intereses internos
Intereses por depósitos
OTROS INGRESOS
Diversos Ingresos
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE
CAPITAL
Transferencias de capital recibidas del sector
público
De la República
De Entes Descentralizados sin Fines
Empresariales
FUENTES FINANCIERAS
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA
Disminución de otros activos financieros
Disminución de disponibilidades
Disminución de Bancos
RECURSOS
OTROS
PROPIOS TRANSFERENCIAS INGRESOS TOTAL
( 202.527
0
0
0
16.182
16.182
3.634
3.634
3.634
3.634
200
200
2.816.857
6.
TOTAL
256
Memoria y Cuenta Año 2008
AUTORIDAD ÚNICA DE ÁREA PARQUE NACIONAL
ARCHIPIÉLAGO LOS ROQUES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
BALANCE GENERAL
Como resultado de todas las operaciones de la A. U .A. Los Roques, para el año 2008, se
obtuvo un Activo Acumulado de 4.666 bolívares, lo que originó un incremento de 615 bolívares en
las cuentas de Activo, representado principalmente por la Cuenta de Activo No Circulante, en los
rubros de Activos Fijos y Adquisición de Mobiliario y Equipos; cabe señalar que se refleja una
disminución de Activo Exigible de 244 bolívares por la cancelación de cánones de arrendamiento
de las posadas.
Los movimientos en las Cuentas por Cobrar disminuyeron la cuenta de Banco en 42
bolívares, a pesar de la situación dichos recursos, se utilizaron para cancelar parte de los sueldos y
salarios de los trabajadores de la Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago los
Roques.
Con relación a los Pasivos la AUA Parque Nacional Archipiélago Los Roques durante el
año 2008, refleja 184.450.000 bolívares, disminuyendo el mismo en 425.070.000 bolívares por la
cancelación de pasivos laborales, pagos a proveedores de sustancias químicas (combustibles y
lubricantes), pagos a las líneas aéreas por traslado de funcionarios de Caracas a los Roques,
apoyo a INPARQUES, Ministerio Popular para la Salud, durante los meses de Diciembre 2007 y
Noviembre 2008.
ESTADO DE RESULTADOS
Los Ingresos reflejados en el Estado de Resultados, lo constituyen principalmente los
Ingresos Propios los cuales representan el 90% de recursos para el año 2008 representaron la
cantidad de 6.002.410 bolívares, Este ingreso es producto de mantener una cobranza al día en la
entrada al Parque y los servicios básicos generados por la Autoridad Única de Área del Parque
Nacional Archipiélago los Roques.
Por su parte, los egresos no capitalizados de la AUA Los Roques se refleja en el Estado de
Resultados para el Año 2007 un monto de 4.084.250 bolívares, como resultado del pago de la
nómina y el aumento de los insumos (químicos, combustible, repuestos), para las plantas
eléctricas y la desaladora de agua, así como los fletes terrestres y fluviales.
Por ser Autoridad Única de Área del Parque Nacional Archipiélago los Roques, un
organismo de labor social en la zona, su fuente de efectivo todo va dirigida hacia la labor social y el
funcionamiento de la Autoridad. Se observó un incremento en el resultado del ejercicio para el año
2008 de 1.088.880 bolívares.
Para las Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo existe una disminución de 111.610.000
bolívares, ya que para el año 2007 finalizó el Pasivo a Corto Plazo en 171.350.000 bolívares. Dicha
disminución es consecuencia de la cancelación de la segunda parte del tendido eléctrico.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
El incremento principal reflejado en el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio;
se encuentra en los Resultados Acumulados (pérdidas o utilidad) como consecuencia de la
inversión en los gastos indirectos pre-operativos, como son gastos por mano de obra, materiales,
servicios no personales entre otros, que son igualmente financiados con los recursos propio del
organismo.
257
Memoria y Cuenta Año 2008
A.U.A. LOS ROQUES
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS AL 31/12/2007 Y 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
2008
5.280,48
558,62
68,12
2007
4.665,82
843,79
109,70
68,12
109,70
- Activo Exigible
Cuentas Comerciales por Cobrar a
Corto plazo
Menos Previsión para Cuentas
Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto
Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto
Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y
Valores a Corto Plazo
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo
Fondo en Anticipo
Fondo en Bienes en Fideicomiso
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos
de Corto Plazo
Otros gastos pagados por anticipado
Fondos en Avance
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
485,77
485,77
729,36
687,97
- Activo Realizable
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercancía
Inventario de Materiales y Suministro
- Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano
y Largo Plazo
- Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y
Participaciones de Capital a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y
Valores a Largo Plazo
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
- Propiedad Planta y Equipo
4,73
4,73
4,73
4.721,86
4,73
3.822,03
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
- Activo Disponible
Caja
Bancos Públicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
DIFERENCIAS
614,66
-285,17
-41,58
0,00
0,00
-41,58
0,00
0,00
0,00
-243,59
-202,20
0,00
41,39
0,00
-41,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
899,83
0,00
0,00
0,00
0,00
2.837,90
2.217,97
0,00
619,93
258
Memoria y Cuenta Año 2008
Menos: Depreciación y Amortización
Acumulada
- Propiedad Planta y Equipo Neto
Tierras y Terrenos Expropiados
Edificios e Instalaciones Expropiados
- Construcciones en Proceso de Bienes en
Dominio Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en
Dominio Público
- Activos Intangibles
Menos: Depreciación y Amortización
Acumulada
- Activos Intangibles Neto
- Otros Activos no Circulantes (Detallar
código y denominación)
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
Provisión para despidos
Reservas técnicas
Provisión para pérdida de inventario
Provisiones Para Beneficios
Sociales
Otras provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo
Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
Deuda Publica Interna por Prestamos
por Pagar a Largo Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos
por Pagar a Largo Plazo
- Otros Pasivos no Circulantes
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS
RECIBIDAS
DEL
SECTOR
PRIVADO
(DETALLAR)
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT
ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios
Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Superávit por Donación
- Ajustes de ejercicios anteriores
PASIVO + PATRIMONIO
0,00
1.883,96
1.604,06
64,18
64,18
279,90
0,00
0,00
0,00
1.724,78
1.444,88
279,90
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
95,00
184,45
59,74
15,55
609,52
171,35
87,15
44,19
84,20
-425,07
111,61
71,60
0,00
0,00
-40,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
438,17
0,00
-313,46
0,00
0,00
0,00
0,00
124,71
5.096,03
438,17
4.056,29
-313,46
1.039,74
0,00
0,00
5.096,03
4.056,29
0,00
0,00
1.039,74
4.056,29
2.967,41
1.088,88
1.039,74
1.088,88
5.280,48
4.665,81
-49,14
0,00
0,00
0,00
614,67
259
Memoria y Cuenta Año 2008
A.U.A. LOS ROQUES
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS AL 31/12/2007 Y 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
2008
1.
Ingresos Corrientes
a. Transferencias y Donaciones Corrientes
6.380,
66
3.092,
80
2007
4.930,66
1.450,00
550,00
2.542,80
0,00
0,00
0,00
0,00
3.092,8
0
550,00
2.542,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.287,
86
4.380,66
748,87
102,16
64,15
582,56
-1.092,80
0,00
-297,59
57,39
-34,01
-320,97
3.631,79
-795,21
1.966,47
197,88
113,33
1.175,53
178,58
-604,50
195,46
-24,89
-221,49
-139,79
0,00
0,00
0,00
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)
- Del Sector Público
De la República
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros
Del Poder Estadal
Del Poder Municipal
- Del Exterior
De Instituciones sin Fines de Lucro
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
b. Ingresos por Actividades Propias
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)
Servicio de Agua
Servicio de Aseo
Servicio de Electricidad
Otros Servicios
Acceso al Parque
Acceso de Embarcaciones
Transporte Aéreo
Concesiones Operaciones Turísticas
Otros Ingresos de Operaciones
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)
451,28
159,55
30,14
261,59
2.836,5
8
1.361,9
7
393,34
88,44
954,04
38,79
c. Otros Ingresos Corrientes
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad
Social
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0
0,00
0,00
- Ingresos de la Propiedad
Intereses por Depósitos a la vista
Intereses de Títulos y Valores
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)
2.
Gastos Corrientes
a. Gastos de Consumo
- Gastos de Personal
- Materiales, Suministros y Mercancías
- Servicios no Personales
DIFERENCIAS
7.420,
40
7.420,4
0
6.213,7
7
544,67
661,96
3.841,78
3.578,62
3.841,78
3.578,62
2.856,76
452,37
532,65
3.357,01
92,30
129,31
260
Memoria y Cuenta Año 2008
- Variación de Inventarios
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercancía
Inventario de Materiales y Suministro
Inventario de Semovientes
Otros Gastos
Depreciación
Amortización
Intereses por Operaciones Financieras
Pérdida por Cuentas Incobrables
Pérdidas Ajenas a la Operación
Descuentos, Bonificaciones y
Devoluciones
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
b. Otros Gastos Corrientes
- Transferencias y Donaciones
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público
Otras Transferencias Corrientes Diversas
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias
3.
Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
1.039,74
1.088,88
0,00
-49,14
261
Memoria y Cuenta Año 2008
A.U.A. LOS ROQUES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL
(EXPRESADO EN MILES DE Bs.)
2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a
pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
2007
1.088,88
1.039,74
-
-
-
-
-
-
-
68,12
109,70
899,83
899,83
352,76
352,76
-
-
109,70
68,12
109,70
109,70
262
Memoria y Cuenta Año 2008
A.U.A. LOS ROQUES
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31/12/2008
(Miles de Bs.)
SALDO al 31 de diciembre de 2007
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de
2008
Resultados acumulados
2.967,41
Total Patrimonio
4.056,29
1.088,80
1.039,74
4.056,29
5.096,03
263
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La gestión económica financiera del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), se
desarrollo dentro de las pautas para el ejercicio fiscal 2008, en función, de los lineamientos
establecidos por el Presupuesto Nacional y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2007-2013.
El Patrimonio Institucional, lo constituyen lo asignado por la Ley de Presupuesto y los
Recursos Extraordinarios, subvenciones y donaciones, Ley de Endeudamiento y Mantenimientos y
mejoramientos de los Parques Nacionales.
Los recursos asignados se ejecutaron de manera eficiente, a continuación se presenta un
análisis de las tendencias financieras.
La solvencia de la Institución al cierre estimado para el año 2008, presenta un aumento con
respecto al año 2007, producto de las mejoras en la política de cobranza y disminución del Pasivo
Circulante al no adquirir compromisos con terceros sin apartado presupuestario y financiero.
En cuanto al Capital de Trabajo Neto del Instituto Nacional de Parques (INPARQUES),
presenta un aumento, producto de los recursos asignados a través de los Créditos Adicionales,
para el pago de los pasivos laborales de años anteriores, lo cual es un indicativo de la buena
gestión realizada y capacidad para cumplir con los compromisos contraídos. Contribuyendo a la
disminución de los Índices de endeudamiento, del riesgo y aumento de la solidez del Instituto.
La rentabilidad financiera no se tomo en consideración por ser una institución sin fines de
lucro. Sin embargo es importante señalar que los egresos fueron superiores a los ingresos en
1,01%.
En las Cuentas por Cobrar del Instituto Nacional de Parques, estimadas para el ejercicio
2008, a concesionarios y convenios, se registró una disminución con respecto al ejercicio 2007 de
24.71%, producto de una eficiente gestión de cobranzas, lo cual contribuyó a cubrir parte de los
gastos de funcionamiento destinados a las diferentes Direcciones Regionales.
264
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
BALANCE GENERAL
AL 31 /12/2008
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
2.008
Activo
Activo Circulante
Activo Disponible
Caja
Bancos Públicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
Activos Exigibles
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Menos Provisión Cuentas Incobrables
Cuentas por Cobrar Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Inv. Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo
Prestamos a Cobrar a Corto Plazo
Fondos en Anticipos
fondos en Bienes en Fidecomiso
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos por Contratos de Corto Plazo
Otros Gastos Pagados por Anticipado
Fondos en Avances
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
Activos Realizable
Inventario de Materia Prima
Inventarios de Productos Terminados
Inventario de Productos en Proceso
Inventario de Mercancía
Inventario de Materiales y Suministros
Otros Activos Circulantes
Activos No Circulantes
Ctas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y
Participaciones de Capital a Largo Plazo
Invers Financieras en Títulos Valores a Largo Plazo
Prestamos por Cobrar a Largo Plazo
Propiedad Planta y Equipo
Menos Depreciación y Amortización Acumulada
Propiedad Planta y Equipo Neto
Tierras y Terrenos Expropiados
Edificios e Instalaciones Expropiadas
Construc en Proceso de Bienes de Dominio Privado
Construc en Proceso de Bienes de Dominio Público
Activos Intangibles
Menos Depreciación y Amortización Acumulada
Activo Intangible Neto
Otros Activos no Circulantes
Pasivo
Pasivo Circulante
2.007
VARIACION
111.222.095,59
32.503.731,86
29.634.481,98
60.399,36
22.574.082,62
7.000.000,00
79.534.696,52
23.423.191,40
15.257.540,00
2.869.249,88
944.660,23
8.165.651,40
4.354.166,67
-5.296.401,52
-3.409.506,44
944.660,23
420.000,00
4.354.166,67
1.168.550,00
-3.409.506,44
-748.550,00
972.900,40
1.637.370,00
-664.469,60
531.689,25
1.005.564,73
-473.875,48
78.718.363,73
56.111.505,12
22.606.858,61
20.601.505,13
-1.000.262,13
19.601.243,00
18.201.505,13
-1.000.262,13
17.201.243,00
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
10.803.663,26
24.515.546,91
16.142.764,64
10.823.663,26
12.366.820,62
8.064.632,32
-20.000,00
12.148.726,29
8.078.132,32
16.142.764,64
7.655.145,92
38.605.816,75
13.606.998,54
8.064.632,32
7.655.145,92
28.424.160,46
26.084.448,71
8.078.132,32
0,00
10.181.656,29
-12.477.450,17
15.257.540,00
31.687.399,07
9.080.540,46
14.376.941,98
60.399,36
7.316.542,62
7.000.000,00
265
Memoria y Cuenta Año 2008
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Efectos por Pagar a Corto Plazo (Detallar)
Otros Pasivos Circulantes
Provisiones
Provisión para Despidos
Reservas Técnicas
Provisión para Pérdida de Inventario
Provisión para Prestaciones Sociales
Otras Provisiones
Pasivos No Circulantes
Efectos por Pagar a Mediano Plazo y Largo Plazo
Deuda Publica a Largo Plazo
Deuda Pública Interna por Prest por Pagar a L Plazo
Deuda Pública Externa por Prest por Pagar a L Plazo
Otros Pasivos No Circulante
Patrimonio
Transferencias
Reservas
Reservas Legales y Estatutarias
Superávit no Distribuido-Déficit Acumulado
Resultado Acumulado de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Superavit por Donación
Ajustes de ejercicios anteriores
Pasivo+Patrimonio
10.175.514,54
25.354.901,43
-15.179.386,89
3.431.484,00
24.978.400,21
729.547,28
2.319.293,75
2.701.936,72
22.659.106,46
22.702.373,21
2.276.027,00
20.418,00
2.319.293,75
20.418,00
20.383.079,46
2.276.027,00
0,00
20.418,00
72.616.278,84
100.224.785,04
20.418,00
51.110.536,06
74.176.272,41
0,00
21.505.742,78
26.048.512,63
-25.677.990,43
-1.930.515,77
-8.728.086,32
-14.337.650,03
-16.949.904,11
12.407.134,26
111.222.095,59
79.534.696,52
31.687.399,07
266
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
ESTADO DE RESULTADO DE PROYECTO
AL 31 /12/2008
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
2008
2007
VARIACION
Ingresos Corrientes
a)Transferencia y Donaciones Corrientes
Del Sector Privado
156.024.051,86 50.635.952,83
105.388.099,03
Del Sector Publico
De la Republica
De los Entes Descentralizados sin Fines de Lucro
Entes Descentralizados con Fines Petroleros
Del Poder Estadal
Del Poder Municipal
Del Exterior
De instituciones sin Fines de Lucro
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
b)Ingresos por Actividades Propias
Ventas Brutas de Bienes
Ventas Brutas de Servicios
Ingresos no Tributarios
c) Otros Ingresos Corrientes
Ingresos de la Propiedad
Otros Ingresos de la Propiedad
147.965.542,46
44.352.116,03
103.613.426,43
7.749.905,07
5.222.170,13
2.527.734,94
308.604,33
1.061.666,67
-753.062,34
Gastos Corrientes
a)Gastos de Personal
Materiales y Suministro
Servicios No Personales
157.954.567,63 64.973.602,85
92.980.964,78
118.687.733,49 46.396.731,20
72.291.002,29
Otros Gastos Corrientes
Trasf. Corrientes internas al Sector Público
Resultado del Ejercicio
7.347.916,33
2.534.876,64
4.813.039,69
27.020.842,35 14.597.391,39
12.423.450,96
4.898.075,46
1.444.603,62
3.453.471,84
-1.930.515,77 -14.337.650,02
12.407.134,25
267
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
ESTADODE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
2008
2007
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades
Operativas:
Utilidad antes de Impuesto del Ejercicio
Ajustes para Conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto:
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y Provisión
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento)Disminución Cuentas por Cobrar Clientes
(Aumento)Disminución Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento)Disminución Inventario
(Aumento)Disminución Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento)Disminución Impuesto Retenido
(Aumento)Disminución Otros Activos
Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
(Aumento)Disminución Provisiones Prestaciones por Pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividad
Operativas
-1.930.515,77
-14.337.650,03
22.659.106,46
3.409.506,44
0,00
0,00
-1.588.034,07
0,00
0,00
1.886.895,08
-12.477.450,17
(1.560.937,49)
15.449.992,84
-2.248.535,90
-7.181.048,65
10.052.485,38
-22.606.858,61
-22.606.858,61
-16.560.490,48
-16.560.490,48
Efectivo usado por actividades Financiaras
Aumento de Transferencias y Aportes por Capitalizar
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
23.436.258,55
23.436.258,55
12.807.506,36
12.807.506,36
Aumento neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
14.376.941,98
15.257.540,00
29.634.481,98
-8.038.148,77
23.295.688,77
15.257.540,00
Efectivo usado por las actividades de Inversión
Adquisición de Activo Fijo
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
268
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
Saldos 31/12/2007
Traspaso al Superávit
Resultado del Ejercicio
2008
Ajustes
de
Años
Anteriores
Transferencias
Saldos 31/12/2008
TRANSFERENCIA
Y APORTE DE
CAPITAL
174.176.272,41
SUPERAVIT
ACUMULADO
-18.728.086,32
-14.337.650,03
RESULTADO
DEL EJERCICIO
-14.337.650,03
-14.337.650,03
-11.930.515,77
-12.612.254,08
126.048.512,63
100.224.785,04
-25.677.990,43
TOTAL
51.110.536,06
49.049.390,00
-41.930.515,77
-12.612.254,08
-11.930.515,77
126.048.512,63
72.616.278,84
269
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA
SIMÓN BOLÍVAR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las actividades que realiza el IGVSB, se llevan a cabo con los recursos aportados
anualmente por el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente y
en menor cuantía con los ingresos propios generados por la Institución en el desarrollo de sus
actividades.
BALANCE GENERAL
El Activo disminuyó en 1.960.748 bolívares a pesar de que el aporte del Ejecutivo Nacional
se duplicó, en virtud de que fue destinado parte de los ingresos para cancelar obligaciones de
ejercicios anteriores, incrementos salariales y demás beneficios contractuales aprobados por la
gestión en el ejercicio 2008.
Los Activos Realizables presentan una disminución debido a la desaceleración en la
reposición de los inventarios de materiales y suministros, en virtud de la disminución de la
demanda de bienes destinados a satisfacer las necesidades del público en general.
El Activo Fijo se incrementó notablemente producto de los avances en la ejecución de la
obra civil contemplada en el marco del Proyecto “Fortalecimiento Institucional y Tecnológico del
Centro Venezolano de Percepción Remota. Lo que a su vez generó una disminución importante de
la cuenta Anticipos a Contratistas.
El Pasivo Circulante disminuyó considerablemente producto de la aplicación de los
recursos financieros ingresados en el ejercicio, para cancelar obligaciones.
El Patrimonio está conformado por las transferencias de Capital Interno del Sector Público,
el Resultado del Ejercicio y los Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores. El Resultado del
Ejercicio refleja un ahorro de la gestión, originado por la postergación de actividades enmarcadas
en a ejecución de los proyectos y adquisición de activos, aunado a la desaceleración de la
producción de información.
ESTADO DE RESULTADO
El Estado de Resultado, refleja los movimientos de Ingresos Corrientes, compuestos por:
a) Transferencias del Sector Público. b) Ingresos por Actividades Propias: Ventas Brutas de Bienes
(Material Cartográfico) y Ventas Brutas de Servicios (Geográficos y Cartográficos).
Las transferencias del Ejecutivo para financiar Gastos Corrientes presentan un incremento
de 8.467.227 bolívares las mismas están destinadas a mantener la operatividad de la Institución, el
financiamiento de proyectos en las áreas de acción y un aporte especial destinado a la cancelación
de Prestaciones Sociales al personal, derivados del Antiguo Régimen de Prestaciones Sociales.
Los Ingresos por Actividades Propias muestran un considerable decrecimiento con
respecto al ejercicio anterior.
Los Gastos Corrientes se incrementaron en 4.274.742 bolívares producto del incremento
de sueldos y demás remuneraciones al personal empleado y obrero. El monto de las
Transferencias y Donaciones se incrementaron en 60.106 bolívares, en virtud del otorgamiento del
beneficio de jubilación por años de servicio, al grupo de empleados que por su antigüedad les
correspondió en el ejercicio
270
Memoria y Cuenta Año 2008
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
La principal fuente de Flujo de Efectivo, proviene de las Transferencias del Sector Público,
Ingresos por Actividades Propias y otros Ingresos Corrientes.
Los Egresos están conformados por consumo y otros Egresos Corrientes, que en el año
2008, se hicieron necesarios para adelantar las actividades propias, lo que conllevó a una
aplicación de efectivo por la suma de 17.491.803 bolívares.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
El Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimonio muestra un incremento del
Patrimonio fundamentada en el ahorro de la gestión, debido a que fueron postergadas actividades
enmarcadas en la ejecución de los proyectos y adquisición de activos.
271
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
- Activo Disponible
Caja
Bancos Públicos
Bancos Privados
- Activo Exigible
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto
plazo
Menos Previsión para Cuentas
Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos de
Corto Plazo
Otros gastos pagados por anticipado
- Activo Realizable
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Materiales y Suministro
ACTIVO NO CIRCULANTE
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y
Largo Plazo
- Propiedad Planta y Equipo
Menos: Depreciación y Amortización
Acumulada
- Propiedad Planta y Equipo Neto
- Construcciones en Proceso de Bienes en
Dominio Privado
- Activos Intangibles
Menos: Depreciación y Amortización
Acumulada
- Activos Intangibles Neto
- Otros Activos no Circulantes
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
Provisión para despidos
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT
ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios
Anteriores
- Resultado del Ejercicio
PASIVO + PATRIMONIO
2008
2007
DIFERENCIAS
43.291.880,85
26.266.119,89
4.985.924,29
6.824,00
1.729.223,24
3.249.877,05
16.188.433,30
45.252.628,40
29.628.493,33
3.124.125,90
4.984,56
2.170.258,25
948.883,09
16.320.842,82
-1.960.747,55
-3.362.373,44
1.861.798,39
1.839,44
-441.035,01
2.300.993,96
-132.409,52
731.510,00
734.334,82
-2.824,82
147.000,00
584.510,00
14.827.337,26
147.000,00
587.334,82
14.589.927,00
0,00
-2.824,82
237.410,26
13.870,00
762.716,04
5.091.762,30
274.121,39
4.552.201,75
265.439,16
17.025.760,96
993.505,47
150.075,53
10.183.524,61
548.242,79
9.104.403,50
530.878,32
15.624.135,07
-979.635,47
612.640,51
-5.091.762,31
-274.121,40
-4.552.201,75
-265.439,16
1.401.625,89
125.216,86
8.576.902,52
125.216,86
7.333.012,16
0,00
1.243.890,36
4.762.466,27
3.814.436,25
4.762.466,27
2.570.545,89
0,00
1.243.890,36
3.557.904,25
15.974.932,11
3.557.904,25
15.974.932,11
0,00
0,00
6.645.417,95
9.329.514,16
198.689,44
10.647.947,55
10.647.947,55
5.385.186,98
5.062.760,57
200.000,00
200.000,00
29.603.833,17
6.645.417,95
9.329.514,16
40.953,91
18.256.123,97
18.256.123,97
18.125.236,22
1.805,55
129.082,20
129.082,20
26.996.504,43
0,00
0,00
157.735,53
-7.608.176,42
-7.608.176,42
-12.740.049,24
5.060.955,02
70.917,80
70.917,80
2.607.328,74
28.716.482,92
0,00
28.716.482,92
0,00
0,00
0,00
887.350,25
-1.719.978,49
2.607.328,74
-1.719.978,49
2.607.328,74
-921.515,23
-798.463,26
-798.463,26
3.405.792,00
40.251.780,72
45.252.628,40
-5.000.847,68
272
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
2008
1.
Ingresos Corrientes
DIFERENCIAS
11.673.064,22
7.680.534,17
18.669.704,31
10.202.476,89
8.467.227,42
18.669.704,31
18.669.704,31
10.202.476,89
10.202.476,89
8.467.227,42
8.467.227,42
680.164,15
1.418.274,88
-738.110,73
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)
348.382,33
700.943,88
-352.561,55
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)
331.781,82
717.331,00
-385.549,18
3.729,93
52.312,45
-48.582,52
3.729,93
52.312,45
-48.582,52
16.746.269,66
12.471.527,47
4.274.742,19
16.667.900,32
12.453.263,76
4.214.636,56
15.134.601,94
10.610.728,66
4.523.873,28
189.667,30
372.324,76
-182.657,46
1.341.033,63
1.408.621,37
-67.587,74
a. Transferencias y Donaciones Corrientes
- Del Sector Público
De la República
b. Ingresos por Actividades Propias
c. Otros Ingresos Corrientes
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y
Denominación)
2.
2007
19.353.598,39
Gastos Corrientes
a. Gastos de Consumo
- Gastos de Personal
- Materiales, Suministros y Mercancias
- Servicios no Personales
Depreciación
0,00
Amortización
0,00
Pérdidas Ajenas a la Operación
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
b. Otros Gastos Corrientes
- Transferencias y Donaciones
Transferencias Corrientes Internas al Sector
Privado
1,51
-1,51
2.597,45
61.587,46
-58.990,01
78.369,34
18.263,71
60.105,63
78.369,34
18.263,71
60.105,63
78.369,34
18.263,71
60.105,63
Transferencias Corrientes Internas al Sector
0,00
Público
3.
Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
2.607.328,73
-798.463,25
3.405.791,98
273
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Depreciacion y Amortización de Activos Fijos
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
Aumento de Cuentas por Cobrar
Aumento de Otros Activos Exigibles
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
Aumento de Cuentas por Pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
FORMA: 9
2007
19.353.598,39 11.673.064,22
1.031.310,91
18.029.492,29 11.036.970,01
1.243.890,36
0,00
0,00
0,00
3.124.128,90
4.985.924,29
1.456.720,77
3.124.125,90
274
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31/12/2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
Resultados acumulados
Total Patrimonio
-4.571.828,69
27.831.081,84
-798.463,26
26.996.504,43
2.607.328,74
29.603.833,17
SALDO al 31 de diciembre de 2006
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2007
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2008
FORMA: 10
275
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN
DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad con el artículo 122 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público, que tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten
la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente.
El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), cumple
con suministrar la siguiente información relacionada con los Estados Financieros: Balance General
y el Estado de Resultado, relacionada con los años 2007 y 2008 respectivamente.
La cuenta del Total Activo para el año 2008, presentó un incremento de 27.398.163
bolívares, frente al Total Activo del año 2007, en función al aumento significativo de las cuentas y
efectos por cobrar a mediano y largo plazo y el Activo Intangible (Proyectos) producto de las
inversiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2007 y 2008.
La cuenta del Total Pasivo correspondiente al año 2008, evidencia una disminución en
comparación al 2007 de 7.621.944 bolívares en virtud de las cancelaciones realizadas por la
Institución, tanto en pasivos laborales como a contratistas, cooperativas y proveedores.
La cuenta del Total Patrimonio para el año 2008 aumentó en 29.537.495 bolívares por
efecto de haberse incrementado las inversiones del período 2008 con respecto al año 2007.
La cuenta de Total Ingresos para el año 2008, tuvo un aumento en 13.505.968 bolívares con
relación al año 2007, debido a los créditos adicionales recibidos por el Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente.
La cuenta de Total Egresos para el año 2008 presentó un aumento de 11.449.585 bolívares
con respecto al año 2007, motivado al ingreso de nuevo personal, cancelación de aumentos
salariales por decreto presidencial y otros beneficios al personal del Instituto.
En cuanto al Total de Efectivo y sus Equivalente al cierre del ejercicio del Estado de Flujo de
Efectivo para el año 2008, comparado con el inicio del ejercicio del mismo año, se observa una
variación de 3.005.334 bolívares movilizado por las distintas actividades del Instituto; dando como
resultado, el incremento de 25.295.121 bolívares en adquisición de Activos Fijos, producto de las
actividades de inversión con respecto al mismo rubro del año 2007, en las actividades financieras
se evidencia un aumento de 12.055.126 bolívares en comparación al año 2007 y operativamente
se presenta una disminución de 6.656.829 bolívares con respecto al 2007 proveniente de las
actividades propias del Instituto.
276
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
CÓDIGO (2)
1.00.00.00.00
1.01.00.00.00
DENOMINACIÓN (3)
ACTIVO
190.685.097
ACTIVO CIRCULANTE
1.11.00.00.00
- Activo Disponible
1.11.01.02.00
REAL
2.007
Bancos
13.755.092
AÑO PRESUPUESTADO VARIACIÓN
2008
ANUAL
DICIEMBRE
218.083.260
7.277.696
17.894.131 -19.909.190
8.738.062
5.732.728
0
8.738.062
5.732.728
0
4.012.910 -1.719.818
1.11.01.02.01
- Bancos Públicos
7.818.722
1.11.01.02.02
- Bancos Privados
919.340
1.719.818
1.719.818
1.425.911
3.149.346
3.149.346
141.422
0
0
141.422
0
0
1.284.489
821.255
821.255
2.313.111
2.313.111
14.980
14.980
1.12.00.00.00
1.12.03.00.00
1.12.04.00.00
1.14.01.09.00
- Activo Exigible
Cuentas Comerciales por Cobrar a
Corto plazo
Cuentas a Cobrar - Comerciales
Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto
Plazo
Otros gastos pagados por
anticipado
1.12.07.00.00
Fondos en Avance
1.19.99.00.00
1.20.00.00.00
1.22.00.00.00
1.21.01.00.00
1.21.03.00.00
- Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
- Cuentas y Efectos por Cobrar a
Mediano y Largo Plazo
Inversiones Financieras en
Acciones y Participaciones de Capital a
Largo Plazo
Préstamos por Cobrar a Largo
Plazo
1.23.00.00.00
2.25.00.00.00
200.189.129 27.186.887
2.281.388
14.232.441 14.232.441
24.051.534
16.883.653 16.883.653
59.807
47.600.830
47.690.041
126.877.200
972.242
1.029.741
-535.257
- Propiedad Planta y Equipo Neto
46.628.588
46.660.300
126.341.942
- Activos Intangibles
82.685.150
104.474.399 104.474.399
12.533.899
15.745.806 15.745.806
70.151.251
88.728.594 88.728.594
Menos: Amortización Acumulada
- Activos Intangibles Neto
1.29.00.00.00
- Otros Activos no Circulantes (Detallar
codigo y denominación)
2.00.00.00.00
PASIVO
2.10.00.00.00
176.930.005
59.807
Menos: Depreciación
1.24.00.00.00
9.012.057 -23.058.536
191.617
- Propiedad Planta y Equipo
2.25.00.00.00
3.591.119
PASIVO CIRCULANTE
316.947
315.656
315.656
-11.176.015
-3.554.071 15.089.000
-10.465.802
-2.594.779 15.089.000
-1.676.948 16.006.831
2.11.00.00.00
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
-6.850.473
2.19.09.00.00
- Otros Pasivos Circulantes
-3.615.329
-917.831
-917.831
-710.213
-959.292
0
-514.486
-684.749
-684.749
-195.727
-274.543
-274.543
2.20.00.00.00
2.21.02.00.00
2.22.00.00.00
PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo
Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
277
Memoria y Cuenta Año 2008
2.22.02.00.00
Deuda Publica Interna por
Prestamos por Pagar a Largo Plazo
3.00.00.00.00
PATRIMONIO
3.22.01.01.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR
PRIVADO (DETALLAR)
CAPITAL SOCIAL
APORTES POR CAPITALIZAR
RECIBIDAS
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT
ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios
Anteriores
3.22.02.03.01
5.01.00.00.00
5.01.01.00.00
5.01.02.00.00
- Resultado del Ejercicio
PASIVO + PATRIMONIO
-195.727
-274.543
-274.543
-179.509.081
-214.529.189 -22.366.696
-179.509.081
-214.529.189 -10.153.127
-171.988.711
-204.632.284
-256.222
-171.732.489
-204.376.062
0
-7.520.371
-9.896.905
2.316.664
-11.897.767
-16.330.685
1.626.001
4.377.396
6.433.780
690.663
-190.685.097
-218.083.260 -7.277.696
FORMA: 7
INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
CÓDIGO (2)
DENOMINACIÓN (3)
1.
3.05.01.00.00
Ingresos Corrientes
a. Transferencias y Donaciones Corrientes
AÑO
PRESUPUESTADO
2008
DICIEMBRE
23.647.137
37.153.105
REAL
31/12/2007
TOTAL
-4.275.167
23.279.790
36.667.985
0
23.279.790
36.667.985
0
b. Ingresos por Actividades Propias
241.254
148.601
-4.451.399
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)
c. Otros Ingresos Corrientes
241.254
126.094
148.601
336.520
-4.451.399
176.232
40.237
184.300
24.012
40.237
184.300
24.012
85.857
152.220
152.220
19.269.741
19.144.479
30.719.326
30.418.009
9.015.922
8.989.195
15.934.733
26.329.203
6.948.921
184.323
459.972
-33.717
1.278.148
1.889.946
349.198
Otros Gastos
4.08.01.01.00 Depreciación
1.747.275
1.738.887
1.724.792
90.961
82.573
68.478
4.08.01.02.00 Amortización
1.656.314
1.656.314
1.656.314
125.262
301.317
26.727
125.195
300.833
26.243
125.195
300.833
26.243
67
4.377.396
483
6.433.780
483
-13.291.088
3.05.01.03.00
3.03.02.00.00
- Del Sector Público
3.01.10.00.00
- Ingresos de la Propiedad
Otros ingresos de la propiedad
(Detallar)
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código
y Denominación)
2.
Gastos Corrientes
a. Gastos de Consumo
4.01.00.00.00
- Gastos de Personal
4.02.00.00.00
- Materiales, Suministros y Mercancías
4.03.00.00.00
- Servicios no Personales
4.08.00.00.00
b. Otros Gastos Corrientes
4.07.00.00.00
- Transferencias y Donaciones
Transferencias Corrientes Internas al
4.07.01.03.00
Sector Público
4.08.06.00.00
3.
- Pérdidas Ajenas a la Operación
Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
FORMA: 8
278
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades
Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
Amortización de Proyectos de Investigación y Desarrollo
Ambiental
Acumulación para Antigüedad
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones Retenciones y Acumulaciones por
Pagar
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Efectos y Cuentas por Cobrar
Largo Plazo
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Otros Pasivos Corto Plazo
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades
Operativas
2008
2007
6.433.780
4.377.396
82.573
90.961
1.656.314
(542.301)
1.656.314
444.493
116.090
(14.664.087)
1.899.572
(1.315.083)
489.956
(24.549.413
)
(2.475.239)
(2.408.741)
229.065
(21.320.916
)
(17.308.214)
(17.308.214)
7.986.908
7.986.908
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de
Financieras
Efectos y Cuentas por Pagar Largo Plazo
Aportes Recibidos
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
(140.526)
29.107.493
28.966.967
46.756
16.865.085
16.911.841
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
(3.005.334)
8.738.062
5.732.728
3.577.833
5.160.229
8.738.062
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de
Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
4.490.726
7.887
(2.880.700)
239.803
(7.342.650)
2.013.125
(18.592.523)
(106.408)
FORMA: 9
279
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO PARA LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31/12/2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2007
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2008
Resultados Acumulados
11.897.767
Total Patrimonio
184.991.694
4.432.918
29.537.495
16.330.685
214.529.189
280
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EXPOSICION DE MOTIVOS
A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la
Fundación de Educación Ambiental, se presentan a continuación un análisis de los Estados
Financieros más importantes.
BALANCE GENERAL
Como resultado de todas las operaciones, para el Año 2008, se obtuvo un Activo
Acumulado de 161.552 bolívares, lo que originó un incremento de 84.408 bolívares en las
Cuentas de Activo, representado principalmente por la Cuenta de Activo No Circulante, en
los rubros de Activos Fijos y Adquisición de Mobiliario y Equipos; cabe señalar que se
refleja un incremento de activo disponible de 337.263 bolívares en los bancos privados.
Con relación a los Pasivos durante el año 2008, refleja 172.781 bolívares,
disminuyendo el mismo en 6.750 por la cancelación de pasivos pagos a proveedores de
mercancía para la venta de la Librería Ecológica.
ESTADO DE RESULTADOS
Los Ingresos reflejados en el Estado de Resultados, son 2.428.138 bolívares y lo
constituyen Ingresos Propios por venta de Libros y material P.O.P. donde se puede ver
claramente que son una fuente de financiamiento para la cancelación de parte de la nómina.
Por su parte, los egresos no capitalizados se reflejan en el Estado de Resultados para
el Año 2008 un monto de 2.018.718 bolívares, como resultado del pago de la nómina y
pago de Servicios No Personales para el buen funcionamiento de la Institución.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
La Fundación de Educación Ambiental, por ser un organismo de labor social en la
divulgación de todo lo referente a textos de material ecológico, su fuente de efectivo todo
va dirigido hacia la labor social y el funcionamiento de la Fundación.
Se observó un incremento en el resultado del ejercicio para el año 2008 de 584.122
bolívares.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
El incremento principal reflejado en el Estado de Movimiento de las Cuentas de
Patrimonio; se encuentra en los Resultados Acumulados (pérdidas o utilidad) como
consecuencia de la inversión en los gastos indirectos pre-operativos, como son gastos por
281
Memoria y Cuenta Año 2008
materiales, servicios no personales entre otros, que son igualmente financiados por parte de
los recursos propio del organismo.
282
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
DENOMINACION
ACTIVO
1.- ACTIVO CIRCULANTE
1.1 - ACTIVO DISPONIBLE
CAJA
AL 31/12/2007
AL 31/12/2008
TOTAL
723.936
1.126.607
-402.671
560.125
897.388
-337.263
246.859
584.122
-337.263
1.520
1.520
BANCO PRIVADOS
245.339
582.602
1.1 - ACTIVO EXIGIBLES
149.114
149.114
-
156.240
156.240
-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Menos: PREVISION PARA CUENTAS DE COBRO
DUDOSO
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NETAS
1.2 - ACTIVO REALIZABLE
INVENTARIO DE MERCANCIA
1.3 -OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
2.- ACTIVO NO CIRCULANTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
-7.126
-7.126
149.114
-
121.396
121.396
-
121.396
121.396
-
42.756
42.756
-
163.811
229.219
-65.408
216.022
300.430
-84.408
-119.878
-138.878
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO
96.144
161.552
ACTIVO INTANGIBLE
72.500
72.500
ACTIVO INTANGIBLE NETO
-
149.114
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA
Menos: AMORTIZACION ACUMULADA
-337.263,06
-4.833
19.000
-65.408
-
-4.833
-
67.667
67.667
-
179.531
172.781
6.750
108.708
101.958
6.750
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
89.161
82.411
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
19.547
19.547
70.823
70.823
544.405
953.826
-409.421
19.464
19.464
-
PASIVO
1.- PASIVO CIRCULANTE
2.- PASIVO NO CIRCULANTE
PATRIMONIO
CAPITAL INSTITUCIONAL
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO / DEFICIT ACUMULADO
6.750
-
524.941
934.362
-409.421
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS
4.706.657
524.941
4.181.716
RESULTADO DEL EJERCICIO
-4.181.716
409.421
-4.591.137
PASIVO + PATRIMONIO
723.936
1.126.607
-402.671
283
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
ESTADO DE RESULTADO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES )
DENOMINACION
1. INGRESOS CORRIENTES
A. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
- DEL SECTOR PRIVADO
- DEL SECTOR PUBLICO DE LA REPUBLICA
B. INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS
- VENTA BRUTA DE BIENES (LIBRO / MATERIAL P.O.P.)
- VENTA BRUTA DE SERVICIOS (IMPRESIONES)
2. GASTOS CORRIENTES
A. GASTOS DE CONSUMO
- GASTOS DE PERSONAL
- MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA
- SERVICIOS NO PERSONALES
- OTROS GASTOS
DEPRECIACION
AMORTIZACION
B. OTROS GASTOS CORRIENTES
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL
SECTOR PUBLICO
RESULTADO DEL EJERCICIO
AL 31/12/2007 AL 31/12/2008
1.071.200,7
2
28.307,8
1
1.796,8
5
26.510,9
6
1.042.892,9
1
195.464,0
5
847.428,8
6
5.252.916,1
8
2.035.180,6
6
736.670,3
7
604.891,4
7
627.165,5
7
66.453,2
5
66.453,2
5
3.217.735,5
2
3.217.735,5
2
4.181.715,4
6
2.428.138,90
1.763.094,87
1.763.094,87
665.044,03
369.674,65
295.369,38
2.018.718,33
1.996.221,09
809.184,95
190.967,26
977.068,88
19.000,00
19.000,00
22.497,24
22.497,24
(409.420,57
)
TOTAL
-1.356.93
8,18
-1.734.78
7,06
1.79
6,85
-1.736.58
3,91
377.84
8,88
-174.21
0,60
552.05
9,48
3.234.19
7,85
38.95
9,57
-72.51
4,58
413.92
4,21
-349.90
3,31
47.45
3,25
47.45
3,25
3.195.23
8,28
3.195.23
8,28
4.591.13
6,03
284
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
FLUJO DE EFECTIVO
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES
Utilidad (Perdida) Neta (Ingresos-Egreros) Neto
955.517
Ajustes Para Conciliar La Utilidad Neta Con El Efecto Neto
Proveniente De Actividades Operacionales
Depreciación y Amortización
19.000
Cambios Netos En Activos Y Pasivos
(Aumento) Disminuciones En Activo Operacionales
Cuentas Por Cobrar Comerciales
Inventario De Materia Prima
Aumento (Disminuciones) En Pasivos Operacionales
Cuentas Por Pagar
Otros Pasivos Circulantes
Deuda Publica Corto Plazo
Provisión Para Beneficios Sociales
6.750
Otros Pasivos No Circulantes
Efectivo Neto Provisto Por Actividades Operacionales
981.267
Flujo De Efectivo Utilizado En Actividades De Inversión:
Compra De Activo Fijo
Efectivo Neto Provisto Por Actividades Operacionales
-84.408
-84.408
Aumento Neto En Efectivo Y Equivalentes De Efectivo
Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Inicio Del Ejercicio
Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Cierre Del Ejercicio
337.263
246.859
584.122
MOVIMIENTO PATRIMONIAL
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
DETALLE
Saldo al 31-12-2007
Capital
Resultado del
Ejercicio
19.464
4.706.
657
Resultado
Acumulado
-4.181.7
16
Reserva
Legal
-
Aumento de Capital
409.
421
Resultado del Ejercicio
Saldo al 30-09-2007
-
5.116.
078
544.
405
409.
421
-4.181.7
16
Total
Patrimonio
-
953.
826
FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
285
Memoria y Cuenta Año 2008
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De conformidad con el articulo 122 de la Ley Orgánica de La Administración Financiera del
Sector Público, que tiene por objeto el registro sistemático de todas las transacciones que afecten
la situación económico financiera de la República y de sus entes descentralizados funcionalmente.,
La Fundación Instituto Forestal Latinoamericano, cumple con suministrar la siguiente información
relacionada con los Estados Financieros: Balance General y el Estado de Resultados, relacionada
con los años 2008 y 2007 respectivamente.

La Cuenta de Activo para el año 2008, presentó un incremento de 35.642 bolívares, frente
al Activo del año 2007, en función al Saldo en Banco debido a los Ingresos Propios por
Proyectos realizados en la Institución y las Transferencias mensuales por parte del
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.

La Cuenta de Pasivo correspondiente al año 2008 disminuyó en comparación al 2007 en
5.879 bolívares, pues parte del personal solicitó adelanto de prestaciones por antigüedad y
hubo la liquidación de uno de ellos.

La Cuenta de Patrimonio para el año 2008 aumentó en 41.522 bolívares en relación al año
2007, por efecto de haberse incrementado el resultado del período 2008 con respecto al
año 2007.

La Cuenta de Ingresos para el año 2008, se incrementó en 351.473 bolívares en relación
al año 2007, debido a los Ingresos Propios por proyectos realizados y el aporte de la
Universidad de los Andes.

La Cuenta de Egresos para el año 2008 presentó un incremento de 152.932 bolívares con
respecto al año 2007, debido a las actividades normales, y la ejecución del Proyecto
Implantación de un Sistema Catastral Rural para la Reserva Forestal Caparo.
286
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
2008
ACTIVO
DIFERENCIAS
452.971,30
35.641,61
298.683,00
600,00
800,00
186.080,00
631,67
6.210,00
1.100,00
724,46
0,00
0,00
7.722,97
18.053,51
0,00
298.682,95
0,00
600,000,00
43.841,00
0,33
0,00
0,00
0,460,00
0,00
0,00
0,37
0,00
0,05
75.233,9589.022,00
89.022,00
28.000,00
8.000,00
67.634,2694.901,88
94.901,88
27.293,88
6.204,00
7.599,695.879,885.879,88706,12
1.796,00
53.022,00
2.496,00
188.106,00
61.404,00
2.495,74
188.106,44
8.382,000,26
0,440,00
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT
ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Superávit por Donación
- Ajustes de ejercicios anteriores
167.467,00
41.521,90
0,00
324.486,47
157.019,230,00
0,00
157.019,47198.541,13
0,00
0,00
0,00
PASIVO + PATRIMONIO
488.612,90
452.971,30
35.641,60
ACTIVO CIRCULANTE
- Activo Disponible
Efectivo
Caja
Bancos Públicos
Bancos del Exterior
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Fondo en Anticipo
Otros gastos pagados por anticipado
- Activo Realizable
Inventario de Publicaciones
Inventario de libros y revistas
ACTIVO NO CIRCULANTE
- Propiedad Planta y Equipo
Menos: Depreciación y Amortización
Acumulada
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
-Cuentas a Pagar a Corto Plazo
- Otros Pasivos Circulantes
- Prestaciones por Pagar a Mediano y Largo
Plazo
Capital
Superavit por revalorización
488.612,90
2007
800,00
229.921,00
632,00
6.210,00
1.100,00
724,00
7.722,97
18.053,88
FORMA: 7
287
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
2008
1.
Ingresos Corrientes
894.203,42
2007
542.730,70
351.472,72
237.521,00
215.000,00
0,00
0,00
0,00
22.521,00
10.000,00
10.000,00
643.195,82
313.091,71
0,00
330.104,11
1.086,60
2.400,00
3.000,00
1.638,99
0,00
1.913,40761,01
852.681,52
699.749,92
384.403,28
55.714,38
392.783,22
267.559,96
236.427,79
172.145,67
7.599,95
14.814,70
12.180,69
8.801,80
a. Transferencias y Donaciones Corrientes
- Del Sector Público
De la República
De los Entes Descentralizados sin Fines
Empresariales (*)
b. Ingresos por Actividades Propias
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)
c. Otros Ingresos Corrientes
- Ingresos de la Propiedad
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)
2.
Gastos Corrientes
a. Gastos de Consumo
- Gastos de Personal
- Materiales, Suministros y Mercancias
- Servicios no Personales
Otros Gastos
Depreciación
b. Otros Gastos Corrientes
- Transferencias y Donaciones
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias
3.
Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
DIFERENCIAS
41.521,90 157.019,22-
0,00
0,00
152.931,60
0,00
116.843,32
180.713,41220.637,55
0,00
7.214,750,00
3.378,89
0,00
198.541,12-
FORMA: 8
288
Memoria y Cuenta Año 2008
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades
Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
2007
41.521,90
157.019,23-
7.599,95
14.814,70
6.326,54
45.461,8857.887,62950,91
8.000,00
40.636,54
41.554,46
32.693,92
5.500,005.156,58242,53
3.000,00
16.224,02
34.273,10
8.495,49
1.718,90
99.087,18
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo
Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
Aumento de Cuentas por Pagar
Pago a proveedores
Disminuciones de impuesto al Valor Agregado
Pago de IVA retenido
Venta de activo fijo
Aumento Aportes laborales
Aumento de pasivos laborales
Disminuciones de pasivos laborales
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades
Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de
Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
52.200,00-
(52.200,00)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de
Financieras
No presenta a la fecha
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
43.240,80
(110.132,05)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
188.112,20
298.244,25
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
231.353,00
188.112,20
289
Memoria y Cuenta Año 2008
INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERCIANO
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31/12/2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2008
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2008 (año de la
cuenta)
Resultados acumulados
Total Patrimonio
167.467,00
167.467,00
41.521,90
41.521,90
208.988,90
208.988,90
FORMA: 10
290
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES
ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Al ser una institución sin fines de lucro, sus actividades no están dirigidas a la obtención de
utilidad ni rentabilidad. La utilidad reflejada en el Estado de Resultados, se genera a consecuencia
de la no ejecución de algunas metas del proyecto: Modernización de los Zoológicos y Acuarios
Venezolanos hacia su efectiva transformación en Centros de Conservación ó Eco parques.
Durante el ejercicio 2008, adquirió materiales y suministros indispensables para el
funcionamiento ordinario de la institución, según el presupuesto reprogramado aprobado y las
partidas y sub-partidas respectivas. Así mismo, contrató los Servicios No Personales, necesarios
para la ejecución de los proyectos ejecutados.
El presupuesto ordinario de gastos, esta representado por el aporte del Ejecutivo Nacional,
el cual se invierte en su mayoría, para cubrir los Gastos de Personal, según las partidas y subpartidas respectivas.
Los Ingresos Propios, captados en su mayoría por venta de asesorías técnicas y
veterinarias, manuales y trípticos, son destinados a cubrir los gastos de funcionamiento.
La Fundación no contrata obras ni servicios no personales que no cuenten con
disponibilidad presupuestaria, ni tramita préstamos con institución alguna (bancos, entidades de
ahorro y préstamo etc.). Los materiales adquiridos para su funcionamiento, se tramitan y cancelan
de contado, conforme a la normativa vigente sobre el manejo de caja chica de la Administración
Pública.
El Patrimonio está representado, sus Activos Netos, (vehículo, mobiliario, equipos
científicos, bibliografía de consulta y equipos de computación)
Los ingresos, conformados básicamente por las transferencias bancarias del Ejecutivo, se
registraron en la oportunidad en que fueron recibidas, por consiguiente, no generaron Cuentas por
Cobrar. De igual forma se trataron los ingresos propios, durante el ejercicio 2008.
291
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA)
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES.)
31/12/2008
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
- Activo Disponible
Caja
31/12/2007
DIFERENCIAS
162.548
102.455
20.578
0
2.940
17.638
149.635
108.387
27.635
0
14.769
12.866
-11.830
4.773
- Activo Exigible
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto
plazo
Menos Previsión para Cuentas
Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto
Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y
Valores a Corto Plazo
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo
Fondo en Anticipo
Fondo en Bienes en Fideicomiso
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos de
Corto Plazo
Otros gastos pagados por anticipado
Fondos en Avance
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
58.815
68.558
-9.743
120
120
0
0
0
0
120
58.695
120
68.438
0
- Activo Realizable
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercancia
Inventario de Materiales y Suministro
- Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y
Largo Plazo
- Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y
Participaciones de Capital a Largo Plazo
- Inversiones Financieras en Títulos y
Valores a Largo Plazo
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
- Propiedad Planta y Equipo
Menos: Depreciación y Amortización
Acumulada
- Propiedad Planta y Equipo Neto
23.062
12.194
10.868
19
23.043
19
12.175
0
10.868
60.093
41.247
18.846
69.168
47.658
21.510
9.074
6.410
2.664
60.093
41.247
18.846
Bancos Públicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
12.914
-5.932
-7.057
292
Memoria y Cuenta Año 2008
Tierras y Terrenos Expropiados
Edificios e Instalaciones Expropiados
- Construcciones en Proceso de Bienes en
Dominio Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en
Dominio Público
- Activos Intangibles
Menos: Depreciación y Amortización
Acumulada
- Activos Intangibles Neto
- Otros Activos no Circulantes (Detallar
codigo y denominación)
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo
Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
- Deuda Publica Interna por Prestamos por
Pagar a Largo Plazo
- Deuda Publica Externa por Prestamos por
Pagar a Largo Plazo
- Otros Pasivos no Circulantes
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS
RECIBIDAS
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT
ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios
Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Superávit por Donación
- Ajustes de ejercicios anteriores
PASIVO + PATRIMONIO
10.123
10.123
10.123
8.754
8.754
8.754
1.370
1.370
1.370
0
0
0
152.425
140.881
11.544
152.425
140.881
11.544
139.064
134.309
4.756
11.544
1.817
4.756
1.817
6.788
0
162.548
149.635
12.914
FORMA: 7
293
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA)
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
31/12/200
31/12/2007 DIFERENCIAS
8
1.
Ingresos Corrientes
a. Transferencias y Donaciones Corrientes
234.209
195.662
38.547
189.064
191.162
-2.098
- Del Sector Privado (Detallar Código y
Denominación)
- Del Sector Público
De la República
De los Entes Descentralizados sin Fines
Empresariales (*)
Entes Descentralizados con Fines
Empresariales Petroleros
Del Poder Estadal
Del Poder Municipal
- Del Exterior
De Instituciones sin Fines de Lucro
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
b. Ingresos por Actividades Propias
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)
- Venta Brutas de Servicios ( Asesoría Técnica)
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y
Denominación)
c. Otros Ingresos Corrientes
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la
Seguridad Social
- Ingresos de la Propiedad
Intereses por Depósitos a la vista
Intereses de Títulos y Valores
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y
Denominación)
2.
Gastos Corrientes
a. Gastos de Consumo
- Gastos de Personal
- Materiales, Suministros y Mercancías
- Servicios no Personales
- Variación de Inventarios
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercancía
Inventario de Materiales y Suministro
Inventario de Semovientes
0
189.064
189.064
191.162
191.162
0
-2.098
-2.098
0
0
0
0
0
0
0
0
45.145
4.500
45.145
4.500
40.645
0
40.645
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222.665
222.665
171.531
16.412
32.058
190.906
190.906
120.303
17.401
53.202
31.759
31.759
51.228
-989
-21.144
0
0
0
0
0
0
0
294
Memoria y Cuenta Año 2008
Otros Gastos
2.664
Depreciación
2.664
0
0
Amortización
Intereses por Operaciones
0
0
Financieras
Pérdida por Cuentas Incobrables
Pérdidas Ajenas a la Operación
Descuentos, Bonificaciones y
Devoluciones
b. Otros Gastos Corrientes
- Transferencias y Donaciones
Transferencias Corrientes Internas al Sector
Privado
Transferencias Corrientes Internas al Sector
Público
Otras Transferencias Corrientes Diversas
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias
3.
Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
FORMA: 8
2.664
2.
66
4
0
0
0
0
0
0
0
0
11.544
4.756
0
0
0
6.788
295
Memoria y Cuenta Año 2008
ORGANISMO: FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a
pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
2007
11.544
4.756
2.664
0
9.743
(58.334)
(10.868)
2.095
1.370
(6.246)
14.453
(57.729)
(21.510)
(21.510)
(15.846)
(15.846)
0
0
0
0
0
0
(7.057)
27.635
20.578
(73.575)
101.210
27.635
FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA)
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31/12/2008
296
Memoria y Cuenta Año 2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
Resultados
acumulados
SALDO al 31 de diciembre de 2007
139.064
Total Patrimonio
140.881
Resultado del período
11.544
11.544
SALDO al 31 de diciembre de 2008
150.608
152.425
FORMA: 10
297
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Efectivo Disponible esta compuesto por 211.971 bolívares en banco, este monto incluye
ingresos por intereses bancarios.
CUENTAS POR COBRAR
El saldo de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo de un monto de 85.204 bolívares está
conformado principalmente por Anticipo a Contratistas por 67.552 bolívares y Otras Cuentas por
Cobrar por 17.002 bolívares este rubro esta compuesto por Impuesto al valor agregado (IVA) el
cual fue entregado al fisco con exceso por un monto de 9.858 bolívares
El importe de las Cuentas por Cobrar Largo Plazo es de 107.230 bolívares, compuesta
principalmente por 52.362 bolívares por concepto de Valuaciones por Cobrar, de 17.552 bolívares y
37.315 bolívares, correspondiente a los rubros de Retenciones Laborales y de Fiel Cumplimiento
sobre los contratos vigentes.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Los montos que se reflejan en el Balance General están expresados en valores constantes,
salvo los recientemente adquiridos en el año 2008 que se presentan a su valor de adquisición, es
decir, los rubros de Maquinaria, Equipos de Procesamiento de Datos y Equipos de Enseñanza. En
cuanto a los Activos Intangibles al 2008 están conformados por 32.243 bolívares representados por
programas administrativo, de contabilidad y de biblioteca, sin embargo es importante destacar que
12.000 bolívares corresponden un software administrativo adquirido en el año 2007.
CUENTAS A PAGAR
El agregado de todas las Cuentas por Pagar es de 314.512 bolívares, conformado
principalmente por 8.740 bolívares de Cuentas por Pagar Servicios, Cuentas por Pagar Laborales
por 122.908 bolívares y 41.799 bolívares de Anticipos Originales, Retenciones a los obreros y
empleados por concepto de Seguro Social Obligatorio, Seguro de Paro Forzoso, Ley de Política
Habitacional, Caja de Ahorro por un total de 130.923 bolívares y 51.918 bolívares por concepto de
Intereses sobre Prestaciones Sociales.
INGRESOS Y EGRESOS
Las fuentes de los recursos de la Fundación, están conformados principalmente por los
aportes del, recursos provenientes de contrataciones por el Estado para la realización de Estudios
y Servicios de Ingeniería Hidráulica y por ingresos bancarios
Por transferencias recibidas del Ministerio para el Poder Popular del Ambiente, se obtuvo
un importe de 1.572.944 bolívares distribuidos en 400.000 bolívares para el Proyecto de
“Recuperación del Laboratorio Nacional de Hidráulica” y el resto por un monto de 1.172.944
bolívares para Acciones Centralizadas, cabe destacar que este recurso es la resultante de la
asignación inicial para esas partidas de 220.000 bolívares y Créditos Adicionales por concepto de
incremento al salario mínimo, insuficiencia de gastos de personal y aguinaldos.
Por concepto de Ingresos Propios provenientes de Servicios de Ingeniería se obtuvieron
recursos hasta por un monto de 4.340.949 bolívares mismos que fueron utilizados para la
consecución de los proyectos de servicios como reorientados para subsanar tanto las insuficiencias
de la Acción Centralizada como la de los proyectos aprobados por el Estado. Los Egresos según
se muestran en el Estado de Ingresos y Egresos, su monto asciende a 6.224.463 bolívares.
298
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAÚLICA
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
31/12/2008 31/12/2007 VARIACIÓN ANUAL
ACTIVO
-Activo Disponible
212
Caja
Bancos Públicos
Bancos Privado
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
212
408
828
-78
301
-58
1
-1
243
57
-Activo Exigible
Cuentas a cobrar comerciales netas
Otras Cuentas por Cobrar a corto plazo
Efectos por Cobrar a Corto Plazo
Prestamos por Cobrar a Corto Plazo
Inversión Financiera en Títulos Valores a Corto Plazo
87
1
18
107
1
17
87
0
107
0
Prestamos por cobrar a corto plazo al sector privado.
Prestamos por cobrar a corto plazo al sector público
Prestamos por cobrar a corto plazo al sector público
Menos Provisión para Cuentas Incobrables
Otros Efectos por Cobrar a Corto Plazo
Fondos en Anticipos
Fondos y Bienes en Fideicomiso
Anticipo a Proveedores a Corto Plazo
Anticipo a Contratistas por Contratos a Corto Plazo
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
1
1
-57
0
0
-20
0
1
0
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
-21
0
68
21
68
-Activo Realizable
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en Proceso
Inventario de Mercancía
Inventario de Materiales y Suministros
0
0
0
0
0
0
0
0
-Otros Activos Circulante
0
0
0
ACTIVO NO CIRCULANTE
1.430
514
906
107
107
0
0
0
0
0
0
0
1.486
190
1.296
510
121
389
976
70
906
0
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
- Inversión Financiera a Largo Plazo
-
Inversión Financiera en Acciones y Participaciones de Capital
a Largo Plazo
- Propiedad, Planta y Equipo
Menos: Depreciación Acumulada
- Propiedad, Planta y Equipo Neto
Estudios y Proyectos
Menos: Amortización acumulada de Estudios y Proyectos
0
299
Memoria y Cuenta Año 2008
Tierras y Terrenos Expropiados
Edificios e Instalaciones Expropiados
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público
Activos Intangibles
Menos: Amortización Acumulada
Estudios y Proyectos - Neto
Otros Activos No Circulantes
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
-Cuentas por Pagar Corto Plazo
-Efectos Pagar a Corto Plazo
-Deuda Publica a Corto Plazo (Detallar)
-Otros Pasivos Circulantes
-Provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
-Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
-Deuda Publica a Largo Plazo
32
5
27
22
4
18
0
0
0
0
484
425
315
529
470
360
-45
-45
-45
0
0
0
106
106
0
4
4
0
59
59
0
0
0
0
0
0
0
59
59
0
1.245
393
852
0
0
31
0
31
0
0
0
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo
Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo
Plazo
-Otros Pasivos No Circulantes
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES
POR CAPITALIZAR RECIBIDOS
RESERVAS
-Reservas Legales y Estatutarias
SUPERVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO
1.214
393
821
-Resultados acumulados
362
1.697
-1.335
-Resultado del Ejercicio
852
-1.304
2.156
1.729
922
807
-Superávit por Donación
-Ajustes de ejercicios anteriores
PASIVO + PATRIMONIO
300
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAÚLICA
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
31/12/2008
1.
a.
Ingresos Corrientes
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas
Transferencias y Donaciones Corrientes
Transferencias y donaciones internas del sector privado
DonacionesTransferencias y donaciones internas del sector privado
Transferencias corrientes internas del sector público
Trasferencias corrientes internas del la república (MPPA)
b. Ingresos por Actividades Propias
Ingresos por la venta de bienes y servicios de administración pública
Ingresos por la venta de bienes
Ingresos por la venta de servicios
31/12/2007
1.731
2.504
-99
1.672
-1.771
-99
1.672
-1.771
1.672
1.672
59
0
0
0
-1.771
-1.771
4.275
4.341
0
4.341
0
0
-99
-99
4.334
4.341
0
4.341
Ingresos por la venta de otros bienes y servicios de administración pública
0
Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
0
Ventas Netas
Ingresos por Tasas
Otros Ingresos en Operación
c.
Otros Ingresos Corrientes
DIFERENCIA
4.235
0
0
0
4.341
0
4.341
9
43
-34
-16
16
-32
0
0
0
Ingresos por Aportes y Contribuciones Especiales
0
0
Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
0
0
Ingresos de la Propiedad
0
0
Ingresos por Operaciones Diversas.
0
0
Reintegro de fondos correspondientes a ejercicios anteriores
0
0
0
0
2.110
3.035
0
0
-925
2.073
3.016
-943
1.941
2.262
-321
Materiales, Suministros y Mercancias
-15
235
-250
Servicios no Personales
144
452
-308
0
3
3
67
67
0
-64
-64
Depreciación
3
66
-63
Amortización
0
1
-1
Ingresos por obtención indebida de devoluciones o reintegros
2.
a.
GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Gastos de Personal
Variación de Inventario
Otros gastos
Depreciación y Amortización
0
0
Otros Gastos Corrientes
37
19
18
Transferencias y Donaciones
2
9
-7
2
2
0
9
9
0
-7
-7
0
b.
Transferencias y Donaciones Corrientes Internas
Transferencias y Donaciones Corrientes Internas del sector privado
Transferencias y Donaciones Corrientes Internas del sector público
Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior
0
Interes por Operaciones Financieras
0
Obligaciones en el Ejercicio Vigente
-10
10
-20
0
0
0
Perdidas Ajenas a la Operación
Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias
DISMINUCION DE PASIVOS
3.
Resultado del Ejercicio (3 = 1 - 2)
0
0
0
0
45
45
2.125
-1.304
3.429
301
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAÚÑICA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
2008 2007
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
821 -1.304
1
69
1
66
73
35
-44
44
920 -1.158
1.009
1.009
98
98
0
0
-89 -1.256
301 1.557
212 301
302
Memoria y Cuenta Año 2008
FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2007
Resultados acumulados
393
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2008
Total Patrimonio
393
852
393
1.245
303
Memoria y Cuenta Año 2008
SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ – QUIBOR, C.A
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A. es una Compañía Anónima cuyo
accionista mayoritario es el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y su objetivo de
acuerdo al artículo N° 2 de sus estatutos, es la construcción de las obras de infraestructura y
superestructura que comprende el Proyecto Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, así como
la instalación, operación y mantenimiento de sus equipos y la explotación de ese complejo
hidráulico. Este proyecto es una de las obras de ingeniería más complejas y significativas
del país. Constituye un proyecto estratégico para impulsar el desarrollo económico, agrícola
y social del estado Lara, con un impacto de carácter nacional. Con la construcción de este
complejo hidráulico se pretende:

Fomentar el desarrollo agrícola del Valle de Quibor incrementando y regularizando
la producción durante todo el año.

Contribuir con el suministro de agua potable al Sistema Barquisimeto.

Contribuir con la conservación de las cuencas para alargar la vida útil del embalse y
optimizar el manejo del recurso hídrico.

Suministrar un caudal ecológico regulado en períodos de sequía a las poblaciones
aguas abajo del río Acarigua.
En la actualidad la empresa se encuentra en la fase pre operativa de construcción de las
obras, las cuales serán empleadas en un futuro para el objetivo principal de la empresa, generando
en su oportunidad ingresos propios. Por fase pre operativa, se entiende el lapso que transcurre
desde la inversión e instalación hasta el arranque y puesta en marcha de la empresa mediante la
prestación de servicios propios.
Dicha etapa se lleva a cabo con recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a
través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, bajo la figura de Recursos Ordinarios
(Ley de Presupuesto), Crédito Público Interno y Crédito Público Externo (Ley Especial de
Endeudamiento Anual), entendiéndose que en el período de construcción de dichas obras, la
empresa gerencia y administra los recursos financieros que el Estado le asigna, por tratarse de un
proyecto de infraestructura de interés social.
A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de
Sistema Hidráulico Yacambú Quibor C.A., se presentan a continuación un análisis de los Estados
Financieros más importantes de la empresa, así como de sus índices financieros más
significativos.
BALANCE GENERAL
Las operaciones al 31 de diciembre 2008, según las estimaciones efectuadas, se
enmarcan en los objetivos previstos en los estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos
emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y
procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos
emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto, a través de los diferentes instructivos
relacionados con la formulación y ejecución del presupuesto de las empresas públicas e
instituciones autónomas de servicios, enmarcado en el reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público.
304
Memoria y Cuenta Año 2008
Como resultado de todas las operaciones de la empresa se originó un incremento de
161.572 bolívares determinado principalmente por el aporte de crédito público externo para el
ejercicio 2008, suscrito con la Corporación Andina de Fomento, el cual constituye en esencia un
activo circulante. En relación al Activo no Circulante, las obras en proceso representan el principal
Activo al cual van dirigidas las inversiones de la empresa.
La proyección al 31 de diciembre de 2008, la inversión principal de los recursos
presupuestarios está dirigida hacia las obras del Túnel de Trasvase, elemento central del
Proyecto. De igual forma, se continuaron las inversiones en estudios y proyectos relacionados con
la conservación de la cuenca y el desarrollo del Valle de Quibor.
Como se mencionó anteriormente, todas estas inversiones efectuadas se ejecutan con
recursos provenientes de financiamientos externos suscritos por la República Bolivariana de
Venezuela y la Corporación Andina de Fomento, siendo Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, C.A.
el organismo ejecutor. El complemento de estos recursos lo constituyen los recursos ordinarios y el
Crédito Público Interno, reflejados en el Balance General como Caja y Banco, y que son destinados
para cubrir los gastos de funcionamiento y el pago de impuestos generados por la actividad
económica. Se mantiene la política de capitalización de los Créditos Fiscales originados por el
Impuesto al Valor Agregado, siguiendo las instrucciones de la Administración Tributaria en aquellas
actividades que no se encuentran exoneradas del pago del mencionado tributo.
En materia de Activos no Circulantes, su incremento por 95.735.720 bolívares, está
impulsado básicamente por las inversiones en Obras en Proceso y en Estudios y Proyectos, tal y
como se mencionó en el párrafo precedente. Por su parte, los Activos Fijos (neto) presentaron un
crecimiento producto de las inversiones en ampliaciones y la adquisición de activos, necesarios
para asegurar la adecuada operatividad de la organización.
Con relación a los Pasivos, la proyección a al 31 de diciembre 2008 la empresa cancelará
regularmente las obligaciones originadas por la ejecución de las obras de regulación y trasvase,
así como también las previsiones correspondientes al año, constituidas principalmente por aportes
patronales a la seguridad social de los trabajadores.
Por último, con relación al patrimonio de la compañía, y por su condición de estar en etapa
pre operativa, los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, dirigidos a las
inversiones en las Obras del Proyecto y al financiamiento de los gastos indirectos asociados al
funcionamiento de la empresa, se registraron como Transferencias y Aporte a Capitalización en la
sección de Patrimonio del Balance General.
ESTADO DE RESULTADOS
El Estado de Resultado, refleja el movimiento de los gastos indirectos (no capitalizables)
invertidos en la ejecución de las obras del proyecto y en la gestión social del mismo. Por otra parte,
su condición de estar en etapa pre operativa, conlleva a que los aportes presupuestarios del
Ejecutivo Nacional a la Empresa, se registren como Transferencias y Aporte a Capitalización en la
sección de Patrimonio del Balance General y no como Ingresos en el Estado de Resultados.
A la fecha, los Egresos No Capitalizados de la empresa han sido ejecutados conforme a las
previsiones contempladas en el presupuesto de la organización.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Por estar la empresa en fase de construcción de las obras del Proyecto, su principal fuente
de efectivo proviene de las actividades de financiamiento, resultantes de los aportes
presupuestarios del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
Como consecuencia de ello, se observó un flujo de Efectivo negativo en las actividades de
operación, por cuanto hasta la fecha no se generan Ingresos Propios provenientes de la prestación
de servicios hacia los beneficiarios del proyecto.
305
Memoria y Cuenta Año 2008
En este sentido, los recursos provenientes de actividades de financiamiento la proyección
al 31 de diciembre de 2008 alcanza un monto aproximado de 163.000.000 de bolívares, que serán
empleados principalmente en las Actividades de Inversión aplicadas a las obras del proyecto.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
El incremento principal reflejado en el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio,
se centra en los Aportes Capitalizables de la empresa producto de que las asignaciones
presupuestarias del MPPA hacia la Empresa, bajo las figuras de Recursos Ordinarios, Crédito
Público Interno y Crédito Público Externo, son contabilizadas en la sección de Patrimonio del
Balance General como Aportes a Capitalización, hasta tanto la Empresa comience su operatividad.
El otro elemento resaltante en este Estado Financiero, es el incremento en los Resultados
Acumulados (pérdidas) como consecuencia de la inversión en los gastos indirectos pre operativos,
como son gastos por mano de obra, materiales, servicios no personales entre otros, que son
igualmente financiados con los aportes presupuestarios.
306
Memoria y Cuenta Año 2008
SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBU QUIBOR C.A
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
2008
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
- Activo Disponible
Caja
Bancos Públicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
- Activo Exigible
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo
Menos Previsión para Cuentas Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo
Fondo en Anticipo
Fondo en Bienes en Fideicomiso
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo
Otros gastos pagados por anticipado
Fondos en Avance
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
- Activo Realizable
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercancia
Inventario de Materiales y Suministro
- Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
- Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y
a Largo Plazo
2007
DIFERENCIAS
504.005,34
89.449,92
126,92
342.432,44
23.612,74
418,37
73,65
53,27
94,04
292,63
31,7
89.323,00
23.194,37
19.798,64
19.681,66
69.402,50
121,86
3.425,74
86,97
0,00
0,00
414.555,42
318.819,70
161.572,90
65.837,18
-291,45
0,00
-20,39
-239,36
-31,70
0,00
0,00
66.128,63
0,00
0,00
0,00
116,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.976,76
34,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.735,72
0,00
0,00
Participaciones de Capital
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
- Propiedad Planta y Equipo
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada
- Propiedad Planta y Equipo Neto
Tierras y Terrenos Expropiados
Edificios e Instalaciones Expropiados
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público
- Activos Intangibles
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada
- Activos Intangibles Neto
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y denominación)
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
5.065,35
2.897,06
2.168,29
4.996,01
1.799,90
3.196,11
410.733,89
2.262,60
2.141,77
120,83
1.532,41
41.237,82
41.237,82
40.575,82
313.523,77
2.260,22
1.738,92
521,30
1.578,52
20.843,99
20.843,99
19.712,03
0,00
0,00
0,00
69,34
1.097,16
-1.027,82
0,00
0,00
0,00
97.210,12
2,38
402,85
-400,47
-46,11
20.393,83
20.393,83
20.863,79
307
Memoria y Cuenta Año 2008
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
Provisión para despidos
Reservas técnicas
Provisión para pérdida de inventario
Provisiones Para Beneficios Sociales
Otras provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
- Otros Pasivos no Circulantes
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL
SECTOR PRIVADO
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Superávit por Donación
- Ajustes de ejercicios anteriores
PASIVO + PATRIMONIO
655,47
1128,02
6,53
0,00
3,94
0
462.767,52
117,42
321.588,45
117,42
537.462,62
373.710,01
-52.238,98
-22.573,54
-36.183,52
-16.055,46
504.005,34
342.432,44
0,00
0,00
0,00
-472,55
0,00
0,00
0,00
0,00
2,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.179,07
0,00
163.752,61
0,00
0,00
0,00
-16.055,46
-6.518,08
0,00
0,00
0,00
161.572,90
308
Memoria y Cuenta Año 2008
SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBU QUIBOR C.A
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
2008
1.
Ingresos Corrientes
2007
8,17
3,06
a. Transferencias y Donaciones Corrientes
5,11
0,00
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Del Sector Público
De la República
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros
Del Poder Estadal
Del Poder Municipal
- Del Exterior
0,00
De Instituciones sin Fines de Lucro
0,00
De Gobiernos Extranjeros
0,00
De Organismos Internacionales
0,00
0,00
b. Ingresos por Actividades Propias
0,00
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)
0,00
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)
0,00
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)
0,00
0,00
c. Otros Ingresos Corrientes
8,17
3,06
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
5,11
0,00
0,00
- Ingresos de la Propiedad
0,00
Intereses por Depositos a la vista
0,00
Intereses de Títulos y Valores
0,00
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)
0,00
0,00
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)
2.
DIFERENCIAS
Gastos Corrientes
a. Gastos de Consumo
- Gastos de Personal
- Materiales, Suministros y Mercancias
- Servicios no Personales
- Variación de Inventarios
8,17
3,06
5,11
0,00
-22.581,71
-16.058,52
-6.523,19
-21.303,71
-14.547,26
-6.756,45
-13.028,70
-9.526,78
-3.501,92
-942,96
-479,79
-5.727,12
-2.576,55
-463,17
-3.150,57
0,00
Inventario de Materia Prima
0,00
Inventario de Productos Terminados
0,00
Inventario de Productos en proceso
0,00
Inventario de MercancÍa
0,00
Inventario de Materiales y Suministro
0,00
Inventario de Semovientes
0,00
309
Memoria y Cuenta Año 2008
Otros Gastos
-1.604,93
-1.964,14
359,21
Depreciación
-1.059,15
-637,48
-421,67
Amortización
-453,92
-280,67
-173,25
Intereses por Operaciones Financieras
0,00
Pérdida por Cuentas Incobrables
0,00
Pérdidas Ajenas a la Operación
-91,86
-1.045,99
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
954,13
-1.278,00
-1.511,26
0,00
0,00
233,26
-1.278,00
-1.511,26
233,26
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
-1,00
-0,78
-0,22
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público
-1.277,00
-1.510,48
233,48
b. Otros Gastos Corrientes
- Transferencias y Donaciones
Otras Transferencias Corrientes Diversas
0,00
0,00
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias
0,00
0,00
0,00
3.
Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
-22.573,54
-16.055,46
-6.518,08
310
Memoria y Cuenta Año 2008
SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBU QUIBOR C.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación y Amortización
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminuciones) en Provisiones
Resultado del Ejercicio
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a
pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de transferencias y aportes de capitalización
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
2007
VARIACION
(22.573,54)
(16.055,46)
1.513,07
918,15
(66.090,40)
20.863,79
(475,14)
(226,36)
11.431,76
1.048,20
-6.518,08
0,00
0,00
0,00
594,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-65.864,04
9.432,03
-1.523,34
(66.762,22)
(2.883,71)
-63.878,51
(97.281,84)
(97.281,84)
(51.928,00)
(51.928,00)
-45.353,84
-45.353,84
163.752,61
43.854,21
119.898,40
163.752,61
43.854,21
119.898,40
(291,45)
418,37
126,92
(10.957,50)
11.375,87
418,37
10.666,05
-10.957,50
-291,45
SISTEMA HIDRAÚLICO YACAMBU QUIBOR C.A
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE
PATRIMONIO PROYECTADO
Al 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
Capital
Social
SALDO al 31 de diciembre de 2007
Aportes Capitalización
Resultado del período
117,42
Transferencia y
Aportes a
Resultados
Capitalización acumulados
373.710,01
-52.238,98
163.752,61
Total Patrimonio
321.588,45
163.752,61
-22.573,54
-22.573,54
311
Memoria y Cuenta Año 2008
SALDO al 31 de diciembre de 2008
117,42
537.462,62
-74.812,52
462.767,52
312
Memoria y Cuenta Año 2008
EMPRESA REGIONAL DESARROLLO
HIDRÁULICO COJEDES C.A
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes, C.A., es una Compañía Anónima
adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y su objetivo de acuerdo a la cláusula
segunda de sus estatutos es la definición y la ejecución del Plan Maestro para el Desarrollo Integral
de las Obras Hidráulicas e Infraestructura en general del estado Cojedes, así como toda actividad
necesaria que garantice la perpetuidad de las mismas y el crecimiento acelerado y armónico del
estado Cojedes y sus áreas de influencia. (Barinas, Lara y Portuguesa) y cualquier zona del país
que requiera de nuestros servicios.
BALANCE GENERAL
Las operaciones de la Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A. durante el
último trimestre año 2008, se enmarcaron en los objetivos previstos en los estatutos de la
Compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente, así como las políticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a
las normas y orientaciones emitidas por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través de
los diferentes Instructivos relacionados con la Formulación y Ejecución del Presupuesto de las
Empresas Públicas e Instituciones Autónomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento Nº 1 de
la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Como resultado de las
operaciones se originó un aumento de las cuentas de Activo por la cantidad de 1.028.671 bolívares
representado principalmente por la construcción de obras en proceso, específicamente las obras
de los proyectos: Obras de Emergencia para el Control de Inundaciones y Saneamiento Ambiental
en el estado Portuguesa, Control de Inundaciones y Mantenimiento de Obras Hidráulicas a Nivel
Nacional, Obras de control de Inundaciones en el río Santo Domingo, estado Barinas y Obras de
Protección y Control de Inundaciones en el municipio Obispos, estado Barinas; siendo estas obras
de defensa, limpieza, canalización, rectificación y desazolve y mejoras en los cauce de ríos y
quebradas, las cuales no se ejecutaron en su totalidad en el año 2007, debido a los excesos de
agua por las fuertes precipitaciones en las zonas de trabajo, y por nuevas contrataciones
realizadas en este año.
Todas estas inversiones se efectuaron con recursos provenientes del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente. Además, se recibió por gestión de servicios hidráulicos 8.736.000 de
bolívares por contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente. El resto de los recursos están constituidos por transferencias corrientes que el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente aprobó para la Empresa por un monto de 200.000
bolívares, de los cuales 100.000 bolívares corresponden a gastos de funcionamiento y 100.000
bolívares para la ejecución del Proyecto: Operación, mantenimiento y procesamiento de la
información de las estaciones climatológicas, pluviométricas e hidrométricas ubicadas en el estado
Cojedes. Igualmente se recibió 400.000 bolívares de Crédito Adicional aprobado mediante Gaceta
Oficial Nº 38.890 de fecha 13 de marzo de 2008.
En materia de Activos no Circulantes, se incrementó por 214.747 bolívares impulsado
básicamente por las inversiones de obras en proceso, en estudios y proyectos, tal y como se
mencionó anteriormente. Por su parte, los Activos Fijos presentaron un aumento de 409.752
bolívares por la adquisición de una Estación Total para la medición topográfica de los trabajos que
la Empresa está realizando en el estado Portuguesa (Plan Turén), compra de equipos de
computación y de oficina (computadores, impresoras, calculadoras, fotocopiadoras, etc), para las
diferentes oficinas, y repuestos y accesorios mayores para la maquinaria de la empresa.
La Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes C.A., aumentó sus pasivos en
1.860.073 bolívares debido básicamente a los anticipos recibidos por contratos suscritos entre la
Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la ejecución de las obras: Control
313
Memoria y Cuenta Año 2008
de Inundaciones para las comunidades de Arismendi, La Unión y Guadarrama, municipio
Arismendi, estado Barinas con cargo al proyecto Obras de Agua Potable, Saneamiento, Control de
Inundaciones, vialidad, suministro de combustible y energía eléctrica en el municipio Arismendi,
estado Barinas; Construcción de Lagunas de estabilización en la población de Villa Bruzual,
municipio Turén, estado Portuguesa y las obras de Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas en
Sarare, municipio Simón Planas y Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas en La Miel,
municipio Simón Planas; con cargo al proyecto Rehabilitación, Ampliación y Mantenimiento de los
Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas a Nivel Nacional. Así como también las
previsiones correspondientes a los aportes patronales de la Seguridad Social de los trabajadores
(Ley de Política Habitacional, Fondo de Ahorro, etc.).
Por último con relación al Patrimonio de la compañía tuvo una disminución de 831.402
bolívares; por ajustes de la Cuenta de Pasivo de contratistas por sugerencia de auditoria 2007, y
disminución del Resultado del Ejercicio.
ESTADO DE RESULTADOS
Los Ingresos reflejados en el Estado de Resultados de la Empresa Regional Desarrollos
Hidráulicos Cojedes C.A, lo constituyen principalmente las Transferencias Corrientes aprobadas a
la Empresa por parte del Estado a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, por
Transferencias Corrientes que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente aprobó para la
Empresa por un monto de 200.000 bolívares; de los cuales 100.000 bolívares corresponden a
gastos de funcionamiento y 100.000 bolívares para la ejecución del Proyecto: Operación,
mantenimiento y procesamiento de la información de las estaciones climatológicas, pluviométricas
e hidrométricas ubicadas en el estado Cojedes. Igualmente se recibió 400.000 bolívares de Crédito
Adicional aprobado mediante Gaceta Oficial Nº 38.890 de fecha 13 de marzo de 2008. Y por
gestión de servicios hidráulicos 11.239.512 bolívares y por contratos suscritos entre la Empresa y
el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, por un monto de 10.500.000 bolívares.
Por su parte, los egresos no capitalizados de la Empresa y reflejados en el Estado de
Resultados durante el año 2008 fueron por 27.474.347 bolívares, producto de los Gastos de
Personal y los Gastos Operativos, necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la
organización, la depreciación de los Activos Fijos y la ejecución de los proyectos.
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
Por estar la Empresa, en fase de construcción de las obras de los proyectos, su principal
fuente de financiamiento son los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a través del
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los aportes iniciales para la ejecución de los
diferentes contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente,
en el 2008 el flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión tuvo un movimiento de
8.935.720 bolívares, producto de adquisición de Activos Fijos y reparaciones mayores al edificio
sede y a la maquinaria de la empresa, y 7.059.232 bolívares derivados de las actividades
operativas específicamente por Gastos Operativos (aumento de Cuentas Comerciales por Cobrar y
disminución de Cuentas por Pagar a contratistas), igualmente el Flujo de Efectivo aumenta debido
al aporte inicial de diferentes obras que aún se encuentran en ejecución (trabajos hidráulicos en el
estado Portuguesa y el estado Lara, entre otros) y por los ingresos propios provenientes de la
prestación de servicios por concepto de perforación y equipamiento de pozos, trabajos
cartográficos y limpieza, rectificación y desazolve de cauces naturales.
314
Memoria y Cuenta Año 2008
ESTADO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
La disminución que se refleja en el Patrimonio por 1.409.213 bolívares, se debe
principalmente al Resultado del Ejercicio actual, esto debido al incremento de los Gastos
Generales y de Administración y por ingresos pendientes para el próximo año por Transferencias
Corrientes por recibir de parte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la ejecución
de proyectos que ya fueron iniciados y descritos en el párrafo anterior.
315
Memoria y Cuenta Año 2008
ORGANISMO: DESARROLLO HIDRAULICOS COJEDES, C.A.
BALANCE GENERAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
CUENTAS
DENOMINACION
(3)
ULTIMO ESTIMADO
AL 31-12-2008
REAL AL 31-12-2007
(4)
VARIACIÓN ANUAL
(10)
(5)
ACTIVO
77.968.910
76.940.239
1.028.671
ACTIVO CIRCULANTE
38.108.525
37.294.601
813.924
ACTIVO DISPONIBLE
24.122.536
11.782.187
12.340.349
Caja
10.437
-10.437
Bancos Públicos
557.250
10.991.024
-10.433.774
Bancos Privados
23.565.286
780.726
22.784.560
Bancos del Exterior
INVERSIONES TEMPORALES
ACTIVO EXIGIBLE
5.387.565
20.133.255
-14.745.690
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
2.650.814
13.529.004
-10.878.190
Menos Previsión para Cuentas Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
51.246
-51.246
316
Memoria y Cuenta Año 2008
EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
600
600
ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO
150.000
24.945
125.055
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO
2.586.151
6.528.060
-3.941.909
RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO
ACTIVO REALIZABLE
Inventarios (detallar código y denominación)
ACTIVO DIFERIDOS
8.598.424
5.379.159
3.219.265
Gastos Pag x anticipado (exc de cred, seg,)
6.019.101
3.777.607
2.241.494
Gastos Capitalizables
2.579.323
1.281.822
1.297.501
Otros Activos Diferidos (Credito dif)
319.730
-319.730
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE
39.860.385
39.645.638
214.747
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
317
Memoria y Cuenta Año 2008
Aportes del sector publico por cobrar
700.000
-700.000
Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto)
10.203.611
8.935.720
1.267.891
Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso
2.200.000
(1.341.861)
3.541.861
Activo Fijo Neto
8.003.611
7.593.859
409.752
Tierras y Terreno
5.923
5.923
Revaluacion de Terrenos
336.031
385.921
-49.890
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público
31.514.821
30.959.510
555.311
Otros bienes de uso
ACTIVO INTANGIBLE
2.550
2.550
Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles
2.550
(2.125)
4.675
Activos Intangible Neto
0
425
-425
Cargos Diferidos
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar)
318
Memoria y Cuenta Año 2008
Revaluación de Activos
PASIVO
(23.507.302)
(21.647.229)
-45.154.531
PASIVO CIRCULANTE
(23.507.302)
(21.647.229)
-1.860.073
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
(23.507.302)
(21.647.229)
-1.860.073
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
Provisión para despidos
Reservas técnicas
Provisión para pérdida de inventario
Otras provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS
319
Memoria y Cuenta Año 2008
Provisiones para beneficios sociales
Otras Provisiones
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
PATRIMONIO
54.461.608
55.293.010
-831.402
CAPITAL INSTITUCIONAL
20.606
20.606
Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado
52.789.456
52.789.456
Capitalización de la Deuda con la República
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
2.500
2.500
RESULTADOS ACUMULADOS
-2.295.126
(2.872.937)
577.811
RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.944.172
5.353.385
-1.409.213
- Ajustes por diferencial cambiario
Donaciones de capital internas
0
PASIVO + PATRIMONIO
77.968.910
76.940.239
1.028.671
320
Memoria y Cuenta Año 2008
ORGANISMO: DESARROLLO HIDRAULICOS COJEDES
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
CODIGO
(2)
DENOMINACION (3)
REAL AL 31-12-2007 (4)
ULTIMO ESTIMADO
AL 31-12-2008
(5)
3.03.00.00.00
Ingresos de Operación
12.484.429
11.240.110
3.03.01.00.00
Venta Bruta de Bienes
3.03.02.00.00
Venta Bruta de Servicios
12.484.144
11.239.512
4.08.07.00.00
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
3.04.01.01.00
Subsidios para precios y Tarifas
3.03.99.00.00
Otros Ingresos de Operaciones
285
598
Ventas Netas
Menos: Gastos de Comercialización
Menos: Gastos Generales y de Administración
21.432.083
27.474.347
4.07.01.03.13
Subsidios Otorgados por Normas Externas
Menos: Impuestos Indirectos
4.08.00.00.00
Otros Gastos
791.644
900.691
4.08.01.00.00
Depreciación y Amortización
791.644
900.691
4.08.02.00.00
Intereses por Operaciones Financieras
321
Memoria y Cuenta Año 2008
4.08.06.00.00
Pérdidas Ajenas a la Operación
-8.947.654
-16.234.237
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Ingresos
4.08.06.07.00
Impuestos Indirectos
Resultado Neto
3.05.01.03.00
Transferencias Corrientes Internas del Sector Público
15.115.467
21.117.100
4.07.01.03.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público
22.784
38.000
4.07.01.01.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
Resultado del Ejercicio
5.353.385
3.944.172
322
Memoria y Cuenta Año 2008
ORGANISMO: DESARROLLO HIDRAULICOS COJEDES, C.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31/12/08 Y 31/12/07
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales
a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades
Operativas
3.944.172,00
2.007
Variación
5.353.385
-
-
425
(425)
900.691
864.235
36.456
2.650.814
8.086.708
(5.435.894)
5.558.872
(5.558.872)
-
3.507.302
6.544.341
(3.037.039)
-
7.058.807
21.054.581
(13.995.774)
8.935.720
9.339.737
(404.017)
-
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
8.935.720
9.339.737
(404.017)
15.994.527
30.394.318
(14.399.791)
-
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
3.190.000
(3.190.000)
-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
12.340.349
7.363.366
4.976.983
11.782.187
4.418.821
7.363.366
24.122.536 11.782.187
12.340.349
323
Memoria y Cuenta Año 2008
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 /12/ 2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2007 (año anterior)
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2008 (año de la cuenta)
Resultados
acumulados
(2.872.936,83)
Total Patrimonio
55.293.010,00
0
831.402,00
(2.295.126,00)
54.461.608
324
Memoria y Cuenta Año 2008
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS HIDRÁULICAS, C.A. (ENMOHCA)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas, C.A. ENMOHCA, es una
Compañía Anónima, establecida en la Ciudad de Barquisimeto – Estado Lara, cuyos accionistas
son: El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (70%), Gobernación del estado Yaracuy
(10%), Gobernación del estado Lara (10%) y Gobernación del estado Falcón (10%), y su objetivo
según lo estipulado en la cláusula segunda del Capítulo I del Registro Mercantil de la misma, es la
ejecución de obras, tales como: acueductos, colectores de aguas servidas, plantas de
potabilización, plantas de tratamiento, rectificación de cauces de los ríos, dragado y protección de
márgenes y diques, pudiendo desarrollar toda actividad necesaria para garantizar la perpetuidad de
esa infraestructura en la Región Noroccidental, de acuerdo con las políticas establecidas por el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, lo cual se realizará de manera armónica y
coordinada con los Municipios, todo ello en pro del desarrollo integral de obras hidráulicas y de la
infraestructura general, en los estados Falcón, Lara y Yaracuy. El proyecto que sirve como punto
de partida de esta nueva empresa, es el Desarrollo Hidráulico de la Región Noroccidental, proyecto
de gran importancia, por tener como objetivo, el saneamiento de los cuerpos naturales de las
aguas, lo que conlleva a mejorar la calidad de vida de la región Larense.
BALANCE GENERAL
Las operaciones de la Empresa, durante el año 2008, se enmarcaron en los objetivos
previstos en los estatutos de la compañía, siguiendo los lineamientos emitidos por el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, así como las políticas, normas y
procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y
procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto, a través de los diferentes
instructivos relacionados con la formulación y ejecución del presupuesto de las empresas
públicas e instituciones autónomas de servicios, enmarcado en el reglamento Nº 1 de la Ley
Orgánica de Administración Financiera del Sector Público.
Como resultado de la creación y operaciones realizadas por la empresa, durante el período
en referencia, se evidencia en este Estado Financiero, un monto de 205.952.613 bolívares en las
Cuentas de Activos, representado principalmente por las inversiones en las obras en proceso y los
Activos Reales (Activos Fijos) de la empresa.
Cabe destacar que el monto ejecutado e incorporado a esta Obra para el Año 2008, incluye
los gastos operativos o de funcionamiento de la Organización, como lo son, los Gastos de
Personal, Materiales y Servicios no Personales, por cuanto al realizarse el Presupuesto 2008, se
planteó un solo proyecto, el cual incluiría todos estos gastos, en virtud de que todo los recursos,
tanto humanos como materiales estarían involucrados y dedicados al mismo.
Por otra parte, se invirtió en Activos Reales (Activos Fijos), un monto de 27.908.862 de
bolívares, impulsado por la imperiosa necesidad de dar inicio a las operaciones, adquiriéndose
Mobiliario, Vehículos, Equipos de Oficina y Alojamiento, así como las Maquinarias, necesario para
asegurar la adecuada operatividad de la organización.
Por último, con relación al Patrimonio de la Compañía y por su condición de estar en etapa
pre- operativa, los aportes presupuestarios asignados a la Empresa por el Ejecutivo Nacional,
fueron dirigidos a las inversiones de las Obras del Proyecto y al financiamiento de los Gastos
Indirectos asociados al funcionamiento de la empresa y se registraron como Transferencias y
Aportes a Capitalizar en la sección de Patrimonio del Balance General.
ESTADO DE RESULTADOS
325
Memoria y Cuenta Año 2008
La Empresa, en el año 2008 por su condición de estar en etapa pre-operativa,
conlleva a que los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional, se registraron como
Transferencias y Aportes a Capitalizar en la sección de Patrimonio en el Balance General y
no como ingresos en el Estado de Resultado, de igual forma los gastos generados por las
operaciones de la empresa, se registraron en el Balance General como obras en proceso.
Este Estado Financiero sólo refleja recursos recibidos por 35.493 bolívares,
correspondientes a los sobres de licitación de vehículos y maquinarias y otros ingresos
extraordinarios al inicio de las operaciones de la Institución.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Por estar la Empresa, en fase de construcción de las obras del proyecto, su principal
fuente de efectivo fue el resultado de las actividades de financiamiento, resultantes de los
aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular
para el Ambiente.
La Empresa se inició con presupuesto del año 2008, con un monto de recursos
aprobados de 85.612.396 bolívares, quedando al 31/12/2008 la cantidad de 87.746.191
bolívares como saldo final de Caja.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
El monto reflejado en el Patrimonio por la cantidad de 338.022.658 bolívares, está
conformado por 5.000.000 bolívares correspondientes al Capital de la Institución y la cantidad de
332.950.207 bolívares, reflejados en la Cuenta Transferencias y Aportes a Capitalizar, es producto
de las asignaciones presupuestarias del Ejecutivo Nacional, realizadas a través del Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente, bajo la figura de Recursos Ordinarios y 68.828.35 bolívares
correspondiente al resultado del Ejercicio Económico 2008.
326
Memoria y Cuenta Año 2008
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS (ENMOHCA)
BALANCE GENERAL
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
CUENTAS
CÓDIGO
D EN O MI NAC I ÓN
[2]
[3]
1
ACTIVO
Activo Circulante
1.1
Activo Disponible
1.1.1
Caja
1.1.1.01.01
Bancos Públicos
1.1.1.01.02.01
Activo Exigibles
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto
1.1.2.00.00.00
1.1.2.02.00.00 Plazo
1.1.2.03.00.00
2.2.4.01.01.00
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
menos: Provisión para cuentas incobrables
1.1.2.02.00.00
1.1.2.10.00.00
1.1.2.11.00.00
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo
REAL
AL
31/12/2007
[5]
255.231.390
65.538.924
64.540.244
64.540.244
REAL
AL
31/12/2008
[-4]
339.492.721
87.773.506
87.746.191
87.746.191
998.680
27.315
-46.865.308
27.315
27.315
-40.000.000
0
0
971.365
Otros activos circulantes
1.1.3.00.00.00
Activo Realizable
VARIACIÓN
ANUAL
-13
205.952.613
7.807.813
54.673.121
54.673.121
0
0
0
0
-6.865.308
0
0
0
0
0
189.692.466
251.719.215
198.144.800
Inventarios (detallar código y denominación)
1.2.0.00.00.00
1.2.2.00.00.00
1.2.1.03.00.00
Activos no Circulantes
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)
2.2.5.01.00.00
menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso
Activo Fíjo Neto
1.2.9.00.00.00
2.0.0.00.00.00
2.1.0.00.00.00
2.1.1.00.00.00
Construcciones en Proceso de bienes de Dominio
Privado
Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Público
Otros Bienes de Uso
Activo Intangible
menos: Amortización Acumulada de Activos Intangibles
Activo Intangible Neto
Cargos Diferidos
Otros Activos no Circulantes (Detallar Código y
Denominación)
Gastos Capitalizable
Amortizacion gastos capitalizables
Gasto Capitalizable neto
Revaluación de Activos
PASIVO
Pasivo Circulante
Iincremento Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo
Disminucion De cuentas Por Pagar a Corto plazo
2.1.1.04.00.00
2.2.0.00.00.00
2.2.1.02.00.00
0
Préstamos a Cobrar a Largo Plazo
1.3.3.00.00.00
1.2.3.05.01.00
1.2.3.05.02.00
1.2.3.01.19.00
1.2.4.00.00.00
2.2.5.02.00.00
0
0
24.686.541
27.908.862
13.927.444
1.565.917
1.565.917
623.573
23.120.624
26.342.945
13.303.871
67.963.200
80.581.762
4.563.034
21.126
4.541.908
2.603.091
6.720.522
21.126
6.699.396
2.695.743
91.463.643
135.399.369
91.463.643
135.399.369
1.412.777
1.412.777
1.470.063
1.470.063
1.383.399
1.470.063
346.668
29.378
0
-397.853
0
0
0
0
0
253.818.613
5.000.000
470
338.022.658
5.000.000
470
8.928
107.137
-68.411
8.928
63.053
-44.084
255.231.390
339.492.721
Efectos por Pagar a Corto Plazo
Pasivo no Circulante
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
Otros Pasivos no Circulantes
2.2.9.09.00.00
3.00.00.00.00 PATRIMONIO
Capital Institucional
3.2.1.01.00.00
Reservas Legales y Estatutarias
3.2.3.01.00.00
Revaluación de Activos
Resultados Acumulados
3.2.5.01.00.00
Resultados Acumulado del ejercicio
Resultados del Ejercicio
3.2.5.02.00.00
Ajuste por Diferencial Cambiario
Donaciónes de Capital Internas
3.2.2.02.01.00
Donaciónes de Capital Externas
3.2.2.02.02.00
PASIVO + PATRIMONIO
0
40.514.066
0
6.660.022
8.478
6.651.544
2.275.950
0
135.399.369
0
135.399.369
0
-51.185
-51.185
0
206.003.798
0
0
0
3.807
63.053
-47.891
0
0
0
205.952.613
327
Memoria y Cuenta Año 2008
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS (ENMOHCA)
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
CÓD.
(2)
DENOMINACIÓN
(3)
3.03.00.00.00 Ingresos de Operación
3.03.01.00.00
Venta Bruta de Bienes
Venta Bruta de Servicios
Menos: Descuentos, Bonificaciones y
4.08.07.00.00 Deducciones
3.04.01.01.00
Menos: Subsidios para Precios y Tarifas
3.03.99.00.00
Otros Ingresos de Operación
Ventas Netas
Menos: Costo de Venta de Bienes y
Servicios
Resultado Bruto
Menos. Gastos de Comercialización
Menos: Gastos Generales y de
Administración
Menos: Subsidios Otorgados por Normas
4.07.01.03.13 Externas
Menos: Impuestos Indirectos
Resultado de Operación
REAL
AL 31-12-07
(5)
7.249
REAL
AL 31-12-08
(-4)
8.459.793
8.453.486
3.03.02.00.00
VARIACIÓN
TOTAL
25.423.511
0
25.388.018
0
0
35.493
0
7.249
6.307
7.249
8.503.877
(44.084,)
25.360.458
63.053
0
52.026
307.257
7.249
(96.110,)
0
0
(244.204)
7.249
(96.110,)
52.026
(244.204,)
307.257
7.249
(44.084,)
4.08.00.00.00 Otros Gastos
Otros Ingresos
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta
4.08.06.07.00
Impuestos Directos
Resultado Neto
3.05.01.03.00 Transf. Ctes. Internas del Sector Público
4.07.01.03.00 Transf. Ctes. Internas al Sector Público
4.07.01.01.00 Menos: Transf. Ctes. Internas al Sector Privado
(7) Resultado del Ejercicio
63.053
328
Memoria y Cuenta Año 2008
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS (ENMOHCA)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
2008
2007
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
(Aumento) Disminuciones de Capital
205.920.696,00
242.089,0
0
6.161,7
9
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Ventas Brutas de Servicios
-
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
2.093.337,0
0
923.016,6
5
(105.947.62
2,97)
(21.350.000,0
0)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar
-
89.737.501,7
8
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(5.086.004,7
6)
(326.746,9
1)
5.964.012,0
0
1.157.171,9
7
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
,
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
103.186.506,27
70.147.105,2
8
(6.916.787,0
0)
(81.978.095,0
0)
(88.894.882,0
0)
(6.696.733,6
1)
(38.796.967,9
7)
(45.493.701,5
8)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Obras en Proceso del Dominio Publico
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
14.291.624,27
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
33.073.069,61
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
47.364.693,88
24.653.403,7
0
8.419.665,9
1
33.073.069,6
1
329
Memoria y Cuenta Año 2008
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICA C.A. ENMOHCA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES )
Capital
SALDO al 31 de diciembre de 2007
Resultado del período y Ajuste de años
anteriores 2008
Ajuste años anteriores 2008
SALDO al 31 de diciembre de 2008
5.000.000
-
Resultado del
Ejercicio
Transferencia y
Aporte a Capital
Total Capital
9.398
127.009.462 132.018.860
242.089
20.056
242.089
20.056
205.940.751 338.181.644
COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACIÓN C.A
330
Memoria y Cuenta Año 2008
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La S. A. Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), constituida en fecha 23 de
agosto de 1975, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), según consta
en el Decreto Nº 5.556 de fecha 13 de noviembre de 2001, siendo éste su accionista mayoritario.
A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la
Compañía, se presenta a continuación un análisis de los Estados Financieros más importantes de
la Compañía.
BALANCE GENERAL
Como resultado de todas las operaciones de la Empresa en la asignación y ejecución de
los programas y proyectos a Nivel Nacional en el año 2008, se originó un aumento en el activo
disponible de 1.285.726,86 bolívares, producto en su mayoría de la asignación del Ejecutivo
Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, de aportes para la ejecución
de proyectos tales como Convenio Cuba & Venezuela año 2006 y año 2007, Recursos de Fondo
Nacional de Desarrollo (para financiar proyectos del Convenio Cuba & Venezuela). Igualmente
existe una disminución en el Activo Exigible de 942.961 bolívares, producto de gastos pagados por
anticipado y anticipos realizados a los Comités Conservacionistas a Nivel Nacional para la
ejecución del Programa Árbol Misión Socialista, en su componente de producción, plantación y
mantenimiento de plantas.
En materia de Activos Fijos (neto) presenta un crecimiento producto de la adquisición de
activos, necesarios para asegurar la adecuada operatividad de la organización y cumplimiento en
la ejecución de los Programas y Proyectos.
Con relación a los Pasivos de la Compañía, existe un aumento de 796.433 bolívares,
principalmente se debe a que la Compañía mantiene en su Cuenta del Pasivo, créditos diferidos,
originados por los aportes del Ministerio para la ejecución de los Programas y Proyectos, en el año
2007 la Empresa canceló regularmente las obligaciones originadas y lo correspondiente a aportes
patronales.
Por último, con relación al Patrimonio de la Compañía, es reflejado los resultados
acumulados y el capital neto pagado, teniendo un aumento de 744.462 bolívares, con respecto al
año 2007.
ESTADO DE RESULTADOS
Los ingresos reflejados en el Estado de Resultado, lo constituyen principalmente los
aportes del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la
Ejecución de los Programas y Proyectos, así como los ingresos provenientes de actividades
propias de la Compañía en la prestación de servicios con Empresas del sector tanto público como
privado, en la prestación de servicios en el año 2006, se firmaron convenios con Corpozulia para la
recuperación de las cuencas de los ríos Guasare, Socuy y Cachiri. Convenio con la Gobernación
de Cojedes para la recuperación de áreas degradadas en la cuenca del río San Carlos del estado
Cojedes. Convenio con la Empresa YPERGAS, para la repoblación de recursos forestales
afectados en el campo Yucal, El Placer, estado Guárico. Convenio con PDVSA GAS en el estado
Falcón para la revegetación y mantenimiento con fines de recuperación de áreas degradadas
durante la apertura del corredor de servicios, del sistema de servicio transporte, gas, tramo río
seco. Convenio Pepsicola, para reforestación de 6 hectáreas y producción de 10.313 plantas en la
cuenca alta del río San Pedro, Municipio Guaicaipuro, estado Miranda. El Convenio de
Embellecimiento Caracas, cuyo objetivo es brindar escenarios paisajísticos agradables en los
331
Memoria y Cuenta Año 2008
principales distribuidores de las autopistas y en las riberas del río Guaire, incorporando para ellos
200 personas de la reserva nacional. Igualmente ingresos por concepto de ventas de plantas y
madera en pie (aprovechamiento forestal).
Por ser una Empresa de servicio, su principal motor es la mano de obra (personal obrero),
por lo que su mayor gasto es de personal, igualmente la cuenta de servicios no personales refleja
un incremento, esto debido a la contratación de cooperativas para la realización y cumplimiento de
los Programas y Proyectos y cumplir con lo solicitado por el Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, en la contratación de cooperativas en el sector público. Igualmente se generaron
gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organización.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el año 2008. Dentro de las
actividades de operación, existe un aumento durante el año, esto se debe principalmente al
incremento de Activos en su partida de gastos pagados por anticipado y el aumento del Pasivo, por
concepto de obligaciones y del movimiento en la Cuenta de Crédito Diferido.
En cuanto a las actividades de inversión, existe una disminución por concepto de
adquisición de Activos Fijos, los cuales serán utilizados en las operaciones de la Empresa y el
desarrollo de los programas y proyectos en ejecución.
No hubo actividades de financiamiento durante el año 2008, la empresa no adquirió deudas
por concepto de préstamos y no sufrió ningún aumento de capital.
Por lo tanto, durante el año 2008 existe una disminución de 1.285.727 bolívares, producto
del movimiento del efectivo en la adquisición de Activos Fijos y pagos de obligaciones.
332
Memoria y Cuenta Año 2008
S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION - CONARE
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
- Activo Disponible
Caja
Bancos Públicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
- Activo Exigible
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo
Menos Previsión para Cuentas Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a
Corto Plazo
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo
Fondo en Anticipo
Fondo en Bienes en Fideicomiso
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto
Plazo
Otros gastos pagados por anticipado
Fondos en Avance
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
- Activo Realizable
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercancía
Inventario de Materiales y Suministro
- Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo
Plazo
- Inversión Financiera a Largo Plazo
- Inversión Financiera en acciones
2008
2007
6.361.800,14
4.592.446,30
3.376.465,78
45.148,97
501.225,78
1.025.240,00
6.159.771,91
4.249.680,91
2.090.738,92
26.865,98
518.702,58
1.547.170,36
1.850.000,00
-2.000,00
1.215.980,52
697.066,75
2.158.941,99
1.730.646,33
7.313,86
153.507,74
37.247,94
192.830,83
37.238,04
78.386,33
249.771,76
85.060,70
105.852,23
1.769.353,84
1.910.091,00
DIFERENCIAS
202.028,23
342.765,39
1.285.726,86
18.282,99
-17.476,80
-521.930,36
0,00
1.852.000,00
0,00
-942.961,47
-1.033.579,58
0,00
0,00
(7.313,860)
0,00
0,00
0,00
0,00
-39.323,09
9,90
-6.674,37
143.919,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140.737,16
0,00
0,00
85.000,00
85.000,00
0,00
1.735.661,50
735.913,40
999.748,10
0,00
0,00
-209.242,93
-95.216,87
-114.026,06
0,00
0,00
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a
Largo Plazo
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
- Propiedad Planta y Equipo
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada
- Propiedad Planta y Equipo Neto
Tierras y Terrenos Expropiados
Edificios e Instalaciones Expropiados
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio
Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio
Público
- Activos Intangibles
1.526.418,57
640.696,53
885.722,04
0,00
1.961,81
1.961,81
0,00
0,00
333
Memoria y Cuenta Año 2008
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada
- Activos Intangibles Neto
- Activos Diferidos a Medianos y a argo Plazo
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y
denominación)
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
- Rentas Diferidas por Recaudar
- Fondos de Terceros
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
Provisión para despidos
Reservas técnicas
Provisión para pérdida de inventario
Provisiones Para Beneficios Sociales
Otras provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a
Largo Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a
Largo Plazo
- Otros Pasivos no Circulantes (Crédito Diferido)
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 2.000.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS
RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Superávit por Donación
- Ajustes de ejercicios anteriores
PASIVO + PATRIMONIO
1.961,81
0,00
24.401,89
1.961,81
0,00
51.112,99
0,00
0,00
-26.711,10
774.229,91
5.191.454,28
1.300.824,52
184.225,45
774.229,91
4.395.010,79
821.155,23
491.954,57
144.737,00
9.783,48
115.176,68
9.633,29
956.858,19
196.703,88
5.220,40
7.686,81
3.890.629,76
3.573.855,56
0,00
796.443,49
479.669,29
-307.729,12
0,00
29.560,32
150,19
0,00
760.154,31
0,00
0,00
-2.466,41
0,00
0,00
0,00
316.774,20
0,00
0,00
0,00
3.890.629,76
1.170.345,86
927.897,00
3.573.855,56
1.764.761,12
927.897,00
836.864,12
-594.415,26
1.581.326,58
-744.462,46
6.361.800,14
6.159.771,91
0,00
316.774,20
-594.415,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-744.462,46
150.047,20
0,00
0,00
0,00
202.028,23
334
Memoria y Cuenta Año 2008
S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION - CONARE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
2008
1.
Ingresos Corrientes
2007
DIFERENCIAS
7.452.057,32 9.863.056,53
-2.410.999,21
5.261.622,02 7.821.504,37
-2.559.882,35
a. Transferencias y Donaciones Corrientes
- Del Sector Privado (Detallar Código y Denominación)
- Del Sector Público
De la República
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros
Del Poder Estadal
Del Poder Municipal
- Del Exterior
De Instituciones sin Fines de Lucro
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
b. Ingresos por Actividades Propias
- Venta Brutas de Bienes (Aprovechamiento Forestal)
243.163,43
132.735,97
110.427,46
1.898.158,42 1.827.423,57
70.734,85
- Venta Brutas de Servicios (Servicio empresas Publicas y
Privadas)
- Ingresos no Tributarios (Detallar Código y Denominación)
c. Otros Ingresos Corrientes
- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social
- Ingresos de la Propiedad
Intereses por Depósitos a la vista
49.113,45
44.112,43
5.001,02
37.280,19
-37.280,19
8.046.472,58 10.607.518,99
-2.561.046,41
Intereses de Títulos y Valores
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Código y Denominación)
2.
Gastos Corrientes
a. Gastos de Consumo
- Gastos de Personal
4.432.304,55 4.149.954,87
282.349,68
- Materiales, Suministros y Mercancías
1.274.822,36 1.976.754,37
2.164.827,30
4.082.687,66
-701.932,01
- Servicios no Personales
-1.917.860,36
- Variación de Inventarios
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
335
Memoria y Cuenta Año 2008
Inventario de Mercancía
Inventario de Materiales y Suministro
Inventario de Semovientes
Otros Gastos
Depreciación
139.583,66
241.969,02
-102.385,36
26.691,59
146.137,26
-119.445,67
8.243,12
10.015,81
-1.772,69
-594.415,26
-744.462,46
150.047,20
Amortización
Intereses por Operaciones Financieras
Pérdida por Cuentas Incobrables
Pérdidas Ajenas a la Operación
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
b. Otros Gastos Corrientes
- Transferencias y Donaciones
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público
Otras Transferencias Corrientes Diversas
- Perdidas y Gastos Diversos
3.
Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
336
Memoria y Cuenta Año 2008
S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION - CONARE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
2008
2007
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad o Perdida antes de impuesto del Ejercicio
-594.415,26 -744.462,46
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
139.583,66
241.969,01
-14360,45
95.057,69
-103.131,99
-38.287,34
-78.173,43
47.468,03
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
-650.497,47 -398.255,07
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
435.280,20
292.415,81
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
435.280,20
292.415,81
0,00
0,00
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
-1.285.726,86 2.235.881,08
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
2.090.738,92 4.326.620,00
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
3.376.465,78 2.090.738,92
337
Memoria y Cuenta Año 2008
S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE REFORESTACION - CONARE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 /12/ 2008
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2007
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2008
Resultados acumulados
1.764.761,12
Total Patrimonio
2.509.223,58
-594.415,26
-744.462,46
1.170.345,86
1.764.761,12
338
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Balance General para los ejercicios fiscales terminados al 31/12/2007 y al 31/12/2008 de
la C.A. Hidrológica Venezolana, según datos arrojados por la Contabilidad de la Empresa y
proyecciones hechas para el año en curso, están presentados en miles de bolívares y de
conformidad con la norma que regula el sistema de contabilidad pública establecida en la Ley
Orgánica de Administración Financiera en sus artículos 121 al 130.
Comparando los dos períodos se observa un disminución en el Patrimonio, debido la
perdida estimada para el año 2008 la cual es originada por que C.A. Hidrológica Venezolana no
genera Ingresos Operacionales para cubrir gastos corrientes, la mayoría de los Ingresos provienen
de parte del Ejecutivo Nacional por medio de las Transferencias Corrientes Internas del Sector
Publico, para el año 2007 se habían aprobado Recursos para Gastos Corrientes por 6.314
bolívares, la cual se vio disminuida para el año 2008 aproximadamente en un 70%, recibiendo para
tales fines solo 2.000 bolívares manteniéndose constante en el año 2008 el Gasto Corriente
Es de hacer notar que el Balance General para el año terminado el 31/12/2007 arroja cifras
que reflejan solvencia de la empresa para cumplir sus obligaciones. La tendencia se confirma con
las cifras que se tienen del Balance General para el año 2008, la cual es resultado de una
estimación lo más racionalmente posible, tomándose como base los lineamientos emitidos por el
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Se observa que para el año 2008 la pérdida estimada es originada a que la C.A.
Hidrológica Venezolana no genera Ingresos Operacionales para cubrir gastos corrientes, la
mayoría de los Ingresos provienen de parte del Ejecutivo Nacional por medio de las Transferencias
Corrientes Internas del Sector Público, para el año 2007 se habían aprobado recursos para Gastos
Corrientes por 6.314 bolívares, los cuales se vieron disminuidos para el año 2008
aproximadamente en un 70%, recibiendo para tales fines sólo 2.000 bolívares, manteniéndose
constante en el año 2008 los Gastos Corrientes.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
El movimiento patrimonial para el año 2008 presenta una disminución directamente
proporcional a la pérdida estimada que sufrirá la empresa durante el presente ejercicio económico,
manteniéndose igual los demás componentes del mismo.
339
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007 y 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS
DENOMINACION
(3)
CODIGO (2)
1.0.0.00.00.00 ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO DISPONIBLE
Caja
Bancos Públicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
INVERSIONES TEMPORALES
ACTIVO EXIGIBLE
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO
1.1.2.03.00.00
PLAZO
2.2.4.01.01.00 Menos Previsión para Cuentas Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional
1.1.2.04.00.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.0.00.00.00
1.1.1.00.00.00
1.1.1.01.01.00
1.1.1.01.02.01
1.1.1.01.02.02
1.1.1.01.02.03
1.1.1.02.00.00
1.1.2.00.00.00
ESTIMADO VARIACIÓ
ULTIMO AL
AL 31/12/2008 N ANUAL
31/12/2007 (4)
(5)
(10)
1.229.767,64 1.370.765,33 140.997,69
903.629,44
240.926,65
15,25
236.384,07
4.527,33
1.044.305,54 140.676,10
221.899,61 -19.027,04
13,51
-1,74
215.381,34 -21.002,73
6.504,77
1.977,43
0,00
662.702,79
16,18
0,00
0,00
822.405,93 159.703,13
21,37
5,19
0,00
16,18
657.342,30
4.779,01
0,00
0,00
21,37
5,19
815.488,96 158.146,66
6.268,34
1.489,33
0,00
0,00
0,00
1.1.2.05.00.00 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo
1.1.2.05.00.00
1.1.2.01.00.00 Préstamo por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.10.00.00
1.1.2.11.00.00
1.1.2.19.00.00
1.1.4-01.09.00
0,00
Anticipo a Proveedores a Corto Plazo
0,00
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo
0,00
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
0,00
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.3.00.00.00 ACTIVO REALIZABLE
Inventarios (detallar código y denominación)
1.1.9.09.00.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
1.2.0.00.00.00 ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.2.00.00.00 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
565,30
627,25
61,95
0,00
0,00
0,00
0,00
326.138,20
326.459,79
1.2.1.00.00.00 Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de
1.2.1.01.00.00 Capital a Largo Plazo
1.2.1.02.00.00
0,00
294.769,84
294.769,84
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo
1.2.1.03.00.00 Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
1.3.3.00.00.00 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto)
Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso
2.2.5.01.00.00
Activo Fijo Neto
1.2.3.05.01.00 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
1.2.3.05.02.00 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público
1.2.3.01.19.00 Otros bienes de uso
1.2.4.00.00.00 ACTIVO INTANGIBLE
Menos: Amortización Acumulada de activos
2.2.5.02.00.00
intangibles
Activos Intangible Neto
0,00
0,00
321,59
0,00
0,00
0,00
3.747,53
451,23
3.296,30
4.152,51
959,71
3.192,81
6.528,51
6.528,51
21.356,30
21.373,92
21.356,30
21.373,92
0,00
404,98
508,47
-103,49
0,00
0,00
0,00
17,62
0,00
17,62
340
Memoria y Cuenta Año 2008
Cargos Diferidos
1.2.9.00.00.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (FONDOS)
1.02..06.00.00 Reevaluación de Activos
2.0.0.00.00.00 PASIVO
2.1.0.00.00.00 PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
2.1.1.00.00.00
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
2.1.1.04.00.00
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
2.1.2.00.00.00
- Otros Pasivos Circulantes
2.1.9.09.00.00
- Provisiones
2.2.4.01.00.00
Provisión para despidos
2.2.4.01.02.00
Reservas técnicas
2.2.4.02.00.00
Provisión para pérdida de inventario
2.2.4.01.03.00
Otras provisiones
2.2.4.01.09.00
2.2.0.00.00.00 PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
2.2.1.02.00.00
- Deuda Publica a Largo Plazo
2.2.2.00.00.00
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a
2.2.2.02.00.00
Largo Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a
2.2.2.04.00.00
Largo Plazo
2.2.4.00.00.00 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS
2.2.4.01.04.00 Provisiones para beneficios sociales
2.2.4.01.09.00 Otras Provisiones
2.2.9.09.00.00 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
PATRIMONIO
3.0.0.00.00.00
3.2.1.01.00.00
3.2.2.01.01.00
3.2.3.00.00.00
3.2.3.01.00.00
3.2.5.01.00.00
3.2.5.02.00.00
3.2.2.02.01.00
CAPITAL INSTITUCIONAL
Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector
Privado
Capitalización de la Deuda con la República
Reevaluación de Activos
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Ajustes por diferencial cambiario
Donaciones de capital internas
PASIVO + PATRIMONIO
187,25
594,72
926.770,56
543.081,87
543.081,87
1.075.198,26
682.299,62
682.299,62
383.688,69
194,04
392.898,64
194,04
4,77
4,77
0,00
407,47
0,00
0,00
148.427,70
139.217,75
139.217,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.209,95
0,00
0,00
0,00
0,00
218,48
0,33
218,15
383.271,40
302.997,08
218,48
0,33
218,15
392.481,35
295.567,08
0,00
0,00
0,00
9.209,95
-7.430,00
40,00
2.269,37
40,00
2.269,37
0,00
0,00
5.434,53
-952,75
4.481,78
-7.430,00
296.205,94
296.205,94
1.229.767,64
0,00
0,00
0,00
0,00
-952,75
-6.477,25
0,00
0,00
1.370.765,34 140.997,70
341
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA VENEZOLANA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2007 Y 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO
(2)
ULTIMO
REAL AL
RELACION
ESTIMADO
31-12-2007
%
AL 31-12-2008
(4)
(12)
(5)
DENOMINACION
(3)
3.03.00.00.00 Ingresos de Operación
3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes
3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios
4.08.07.00.00 Descuentos,
Bonificaciones
Devoluciones
3.04.01.01.00 Subsidios para precios y Tarifas
y
3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operaciones
74,11
Ventas Netas
74,11
Menos: Gastos de Comercialización
Menos: Gastos Generales y de 7.163,93
Administración
4.07.01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas
Externas
Menos: Impuestos Indirectos
4.08.00.00.00 Otros Gastos
4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización
176,93
350,00
275,89
350,00
275,89
9.550,00
2.386,07
230,00
53,08
-9.430,00
2.000,00
-2.163,26
-4.314,00
-7.430,00
-6.477,26
4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras
4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación
Gastos
Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Ingresos
4.08.06.07.00 Impuestos Indirectos
Resultado Neto
-7.266,75
3.05.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas del 6.314,00
Sector Público
4.07.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas al
Sector Público
4.07.01.01.00 Transferencias Corrientes Internas al
Sector Privado
Resultado del Ejercicio
-952,75
342
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2007 Y 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
2008
2007
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
(7.430,0
0)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales
a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades
Operativas
936,69
0,00
0,00
230,0
0
(5,19
)
(61,9
5)
(160.061,0
9)
148.427,7
0
150,71
53.685,3525,680,00
57,07
31.630,80
82.418,32
0,00
18.900,53-
61.482,56
(126,5
1)
126,51-
367,95367,95-
0,00
0,00
0,00
0,00
19.027,04240.926,6
5
221.899,61
61.114,61
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
179.812,04
240.926,65
343
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 /12/ 2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
Capital
SALDO al 31 de diciembre de
2007
40,00
Transferencia recibidas
Transferencias
Superávit Resultados
Total
donado acumulados Patrimonio
2.269,37 296.205,94
0,00
40,00
2.269,37 296.205,94
302.997,08
0,00
0,00
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de
2008
4.481,78
-7.430,00
-7.430,00
-2.948,22
295.567,08
344
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2008, se efectuaron con información tomada de
la formulación presupuestaria del año 2009, que debe incluir el proyectado del año en curso; es
preciso acotar que esta información no es definitiva, ya que los mismos fueron requeridos antes
del cierre del año, quedando partidas por analizar y/o registros por efectuar, que pueden modificar
el resultado financiero y la situación patrimonial de la empresa.
BALANCE GENERAL
En el año 2007 el Activo Disponible se incrementó en 133,44%, equivalente a 86.190
bolívares, comparado con el período 2007, siendo éste un número favorable, ya que la facturación
no sufrió un fuerte impacto positivo, como se evidencia en el Estado de Resultados.
Las Cuentas por Cobrar Comerciales aumentaron en 3,392%, equivalentes a 10.333,08
bolívares, estando el monto recaudado anual es 299.518 bolívares, y lo facturado ascendió a
305.754 bolívares.
La adquisición de activos tales como: mobiliarios, equipos de computación, representó para
el 2008 un aumento del 8,16% en el rubro de Propiedad, Planta y Equipo, la cual se ascendió en
5.310 bolívares.
ESTADO DE RESULTADOS
En los Ingresos por Operación, encontramos una variación positiva del 13,87% del año
2008 con respecto al 2007, equivalentes a 40.098 bolívares, por concepto de la prestación del
servicio de agua potable. Esta variación es significativa tomando en consideración que durante el
transcurso del año 2008 no se han producido aumentos de tarifas del sector.
El incremento del 53,83% del rubro de Gastos Corrientes del año 2007 en comparación al
2007, por 162.050 bolívares, fue motivado al alza de los precios de los productos y servicios
necesarios para realizar las operaciones de la empresa. También influyó el incremento de los
pasivos laborales de los trabajadores y de las contratistas que se le reembolsan estos conceptos
por Gastos de Personal.
El pasivo tuvo una disminución del 40,10% con respecto al año 2007, por 86.037 bolívares.
C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS
REAL AL
DICIEMBRE
VARIACIÓN ANUAL
345
Memoria y Cuenta Año 2008
DENOMINACION
31/12/2007
ESTIMADO AL
31-12-2008
ACTIVO
484.672,01
588.507,38
103.835,37
ACTIVO CIRCULANTE
328.146,22
421.537,73
93.391,51
ACTIVO DISPONIBLE
64.590,44
150.780,46
86.190,02
Caja
23.070,91
2.486,07
-20.584,84
Bancos Públicos
10.313,74
92.020,85
81.707,11
Bancos Privados
27.389,20
52.456,94
25.067,75
3.816,59
3.816,59
0,00
Bancos del Exterior
INVERSIONES TEMPORALES
0,00
0,00
0,00
ACTIVO EXIGIBLE
256.361,51
266.064,45
9.702,93
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
304.643,64
314.976,72
10.333,08
Menos:
Previsión para Cuentas Incobrables
79.248,89
79.248,89
0,00
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
225.394,75
235.727,83
10.333,08
17.379,40
2.641,94
-14.737,46
1.629,33
2.097,24
467,91
4.998,94
5.498,84
499,90
1.065,98
5.069,87
4.003,90
5.893,11
15.028,73
9.135,61
7.194,27
4.692,83
-2.501,44
Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A
CORTO PLAZO
PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE
CORTO PLAZO
RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO
ACTIVO REALIZABLE
Inventarios (detallar código y denominación)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
1.009,06
798,20
-210,86
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS
4.347,83
3.439,29
-908,54
OTROS ACTIVOS REALIZABLES
1.837,38
455,35
-1.382,04
ACTIVO NO CIRCULANTE
156.525,79
166.969,64
10.443,85
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
2.264,22
3.746,02
1.481,80
Inversión Financiera a Largo Plazo
3.799,63
3.799,63
0,00
65.101,17
70.411,41
5.310,24
33.502,89
40.142,47
6.639,59
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de
Capital a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto)
Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso
Activo Fijo Neto
31.598,28
30.268,94
-1.329,35
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
5.695,34
7.521,47
1.826,13
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público
103.320,19
114.868,77
11.548,58
Otros bienes de uso
4.231,25
ACTIVO INTANGIBLE
2.558,77
3.460,54
901,77
0,00
0,00
0,00
2.558,77
3.460,54
901,77
Menos: Amortización Acumulada de activos
intangibles
Activos Intangible Neto
-4.231,25
346
Memoria y Cuenta Año 2008
Cargos Diferidos
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar)
3.058,11
3.304,28
246,16
214.555,26
300.592,63
86.037,37
85.318,34
78.641,76
-6.676,58
80.330,08
54.692,48
-25.637,61
9.563,00
9.563,00
4.988,26
14.386,29
9.398,02
19.002,76
62.937,69
43.934,93
45.302,39
88.253,11
42.950,72
129.236,92
221.950,87
92.713,95
60.920,52
60.920,52
0,00
4.011,24
9.839,54
5.828,30
270.116,75
287.914,75
17.798,00
2,00
2,00
0,00
291.792,89
319.792,89
28.000,00
-26.846,41
-32.177,91
-5.331,51
-5.331,51
-10.202,00
-4.870,49
10.499,77
10.499,77
0,00
484.672,01
588.507,38
103.835,37
Revaluación de Activos
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
Provisión para despidos
Reservas técnicas
Provisión para pérdida de inventario
Otras provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a
Largo Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a
Largo Plazo
PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS
Provisiones para beneficios sociales
Otras Provisiones
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
PATRIMONIO
CAPITAL INSTITUCIONAL
Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado
Capitalización de la Deuda con la República
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
- Ajustes por diferencial cambiario
Donaciones de capital internas
PASIVO + PATRIMONIO
C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
347
Memoria y Cuenta Año 2008
CODIGO
DENOMINACION
REAL AL 31-12-2007
ACUMULADO
ESTIMADO AL
31-12-2008
3.03.00.00.00 Ingresos de Operación
RELACION %
289.168,16
329.267,00
13,9%
282.766,33
321.810,64
6.401,83
7.456,36
289.168,16
329.267,00
13,9%
10.721,29
20.246,56
88,8%
274.429,12
426.966,04
55,6%
3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes
3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios
4.08.07.00.00
Descuentos, Bonificaciones y
Devoluciones
3.04.01.01.00 Subsidios para precios y Tarifas
3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operaciones
Ventas Netas
Menos: Gastos de Comercialización
Menos: Gastos Generales y de
Administración
4.07.01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas Externas
0,00
Menos: Impuestos Indirectos
0,00
4.08.00.00.00 Otros Gastos
3.920,29
7.477,27
90,7%
4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización
5.574,09
6.639,59
19,1%
743,59
6.132,09
724,7%
4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras
4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación
0,00
0,00
0,00
0,00
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos Financieros
Otros Gastos
0,00
598,47
Otros Ingresos
4.08.06.07.00
-99,9%
0,00
Impuestos Indirectos
Resultado Neto
Transferencias Corrientes Internas del
3.05.01.03.00
Sector Público
Transferencias Corrientes Internas al
4.07.01.03.00
Sector Público
Transferencias Corrientes Internas al
4.07.01.01.00
Sector Privado
Resultado del Ejercicio
0,00
0,00
0,68
0,00
5.331,51-
125.931,04-
2262,0%
115.729,04
5.331,51-
10.202,00-
91,4%
348
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
2008
2007
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
(10.202,00) (5.331,51)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
6.639,59
5.574,10
(10.333,08)
(18.678,14
)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
20,65
1.135,88
440,47
(3.194,43
)
(269,49
)
(765,85
)
(19.036,80
)
95.149,02
40.273,39
71.736,32
(988,26
)
Adquisición de Activos Fijos
14.453,70
26.228,50
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
14.453,70
26.228,50
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(5.698,36)
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(4.353,63)
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
(621,75)
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
-
-
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
-
-
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
86.190,02
25.240,24
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
64.590,44
39.350,20
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
150.780,46
64.590,44
349
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA DEL CARIBE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente análisis de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal al 31-12-2008, procede
al requerimiento para la realización de la Memoria y Cuenta 2008, de la C.A, Hidrológica del
Caribe.
Se efectuó un análisis comparativo de los períodos 2008-2007, sirviendo este último año de
referencia.
BALANCE GENERAL
Con respecto al incremento de 22.867 bolívares en el saldo de las Cuentas por Cobrar,
para el año 2008 en comparación al 2007, se debe a diversos factores, entre los cuales se
describen: La incorporación de nuevos suscriptores y por lo tanto el aumento de la facturación.
La Provisión para Cuentas Incobrables, refleja una disminución de 5.856 de bolívares,
debido a que fueron rebajados los cobros efectuados durante el año 2008, correspondiente a años
anteriores.
Otras Cuentas por Cobrar, refleja un aumento para el año 2008 de 126.963 bolívares, en
los aportes del Ejecutivo Nacional.
La variación reflejada de 5.110 bolívares en las Cuentas por Pagar a Proveedores y
Contratistas, sufrió un aumento, por cuanto fueron adquiridos compromisos pendientes por pagar.
La cuenta de Transferencia y Aportes por capitalizar, obtuvo un incremento de 14.435
bolívares, por aportes recibidos del Ejecutivo Nacional con la finalidad de realizar inversiones.
350
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A, HIDROLÒGICA DEL CARIBE
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS
DENOMINACION
(3)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO DISPONIBLE
Caja Y Bancos
Bancos Públicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
INVERSIONES TEMPORALES
ACTIVO EXIGIBLE
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
Menos Previsión para Cuentas Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO
PLAZO
PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO
PLAZO
OTROS ACTYIVOS EXIGIBLES
ACTIVO REALIZABLE
Inventario de Sustancias Quìmicas
Otros Activos Realizables
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a
Largo Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto)
Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso
Activo Fijo Neto
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público
Otros bienes de uso
ACTIVO INTANGIBLE
Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles
Activos Intangible Neto
Cargos Diferidos
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar)
ULTIMO
AL 31-122007
(4)
ESTIMADO
VARIACIÓN
AL 31-12ANUAL
2008
(10)
(5)
138.602,31
116.442,65
5.741,37
5.741,37
336.083,23
305.160,95
39.344,65
39.344,65
197.480,92
188.718,30
33.603,28
33.603,28
110.452,30
121.601,14
-20.087,27
101.513,87
7.302,54
265.462,30
144.468,21
-14.230,88
130.237,33
105.323,38
28.941,71
155.010,00
22.867,07
5.856,39
28.723,46
105.323,38
21.639,17
148,38
148,38
0,00
316,83
1.170,68
306,34
505,16
-10,49
-665,52
248,98
248,98
354,00
354,00
105,02
105,02
22.159,66
30.922,28
8.762,62
32.012,20
-11.876,64
20.135,56
42.781,78
-14.507,10
28.274,68
10.769,58
-2.630,46
8.139,12
1.649,96
1.849,46
199,50
374,14
798,14
424,00
230,99
440,99
210,00
143,15
357,15
214,00
101.548,77
106.659,15
Revaluación de Activos
PASIVO
5.110,38
351
Memoria y Cuenta Año 2008
PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
Provisión para despidos
Reservas técnicas
Provisión para pérdida de inventario
Otras provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo
Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo
Plazo
PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS
Provisiones para beneficios sociales
Otras Provisiones
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
PATRIMONIO
CAPITAL INSTITUCIONAL
Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado
Capitalización de la Deuda con la República
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
- Ajustes por diferencial cambiario
Donaciones de capital internas
PASIVO + PATRIMONIO
90.195,57
77.613,21
957,80
93.940,12
86.198,10
362,91
3.744,55
8.584,89
-594,89
11.624,56
7.379,11
-4.245,45
11.353,20
12.719,03
1.365,83
8.541,13
8.541,13
0,00
2.812,07
37.053,54
4.177,90
229.424,08
1.365,83
192.370,54
10.585,73
36.449,27
10.585,73
50.884,61
0,00
14.435,34
-7.277,89
-2.703,57
-7.797,50
175.751,24
-519,61
178.454,81
138.602,31
336.083,23
197.480,92
FORMA: 7
352
Memoria y Cuenta Año 2008
CA, HIDROLÒGICA DEL CARIBE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO
DENOMINACION
(3)
(2)
3.03.00.00.00
3.03.01.00.00
Ingresos de Operación
REAL AL
31-12-2007
(4)
ULTIMO
ETIMADO
AL 31-12-2008
(5)
RELACION %
79.979,83
150.144,12
87,73%
79.434,51
88.301,20
11,16%
545,32
61.842,92
11240,67%
79.979,83
150.144,12
87,73%
85.002,59
99.122,51
16,61%
506,26
11.270,91
2.419,37
2.630,46
8,72%
-7.948,39
37.120,24
-567,02%
5.244,82
138.631,00
2543,20%
0,00
0,00
0,00
-2.703,57
0,00
175.751,24
Venta Bruta de Bienes
3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios
4.08.07.00.00 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
3.04.01.01.00 Subsidios para precios y Tarifas
3.03.99.00.00
Otros Ingresos de Operaciones
Ventas Netas
Menos: Gastos de Comercialización
Menos: Gastos Generales y de
Administración
4.07.01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas Externas
Menos: Impuestos Indirectos
4.08.00.00.00 Otros Gastos
4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización
4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras
4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Ingresos
4.08.06.07.00
Impuestos Indirectos
Resultado Neto
Transferencias Corrientes Internas del Sector
3.05.01.03.00 Público
Transferencias Corrientes Internas al Sector
4.07.01.03.00 Público
Transferencias Corrientes Internas al Sector
4.07.01.01.00 Privado
Resultado del Ejercicio
-6600,72%
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
353
Memoria y Cuenta Año 2008
2008
2007
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
175.751,24
(2.703,57)
(5.856,39) (40.666,75)
2.630,46
1.846,00
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar (Ejecutivo Nacional y
Otras)
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(22.867,07) (15.925,17)
(126.962,55)
(105,02)
(17,72)
108,06
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a
pagar
676,01
5.110,38
(773,89)
12.633,16
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
28.377,06
(45.499,88)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
(11.393,08)
(7.541,72)
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
(11.393,08)
(7.541,72)
Aumento de Capital Social
Ajustes de Años Anteriores
14.435,34
2.183,96
9.580,59
39.656,48
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
16.619,30
49.237,07
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
33.603,28
(3.804,53)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
5.741,37
9.545,90
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
39.344,65
5.741,37
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
354
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A., HIDROLÒGICA DEL CARIBE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2007
Ajustes de Años Anteriores
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2008
Resultados
acumulados
-9.981,46
Total Patrimonio
Total
47.035,00
37.053,54
2.183,96
2.183,96
175.751,24
14.435,34
190.186,58
167.953,74
61.470,34
229.424,08
355
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El activo disponible refleja una disminución del año 2008 con respecto al 2007 en 36.846
bolívares, producto de la ejecución de convenios firmados a finales del año 2007 entre los que
destacan el Lago de Valencia.
Las Cuentas por Cobrar Comerciales para el año 2008 se disminuyen en 16.383 bolívares,
producto de la gestión de cobranza realizada en el año 2008, donde destacan la compensación de
deuda con las empresas eléctricas.
La Propiedad Planta y Equipos se incremento en 653 bolívares en el año 2008, producto
de la adquisición de mobiliario, maquinarias, equipos y mejoramiento en la infraestructura de
acueductos.
Pasivo Circulante, refleja una disminución en el año 2008 de 123.343 bolívares, debido a
los pagos que se han ido realizando gracias al crédito adicional aprobado para la cancelación de
pasivos.
ESTADO DE RESULTADO
En los ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2008 con
respecto al 2007 de 1.813 bolívares, por concepto de la prestación del servicio de agua potable,
motivado a que en el 2008 aun cuando no se realizaron incrementos de tarifas se aplico como
política la revisión de las dotaciones en los usos comerciales, industrial y oficial, lo que incidió
positivamente en los bolívares facturados.
Los Gastos Corrientes, sufrieron un incremento en el año 2008 en comparación con el
2007 en 79.377 bolívares, donde la variación más representativa esta reflejada en la partida de
Gastos Materiales y Suministros cuyo componente relevante es el suministro de sustancias
químicas, Otros Servicios No Personales: compuestos de electricidad, empresas operadoras,
bomba y motores, entre otros.
356
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007 y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO
CUENTAS
DENOMINACION
(3)
(2)
ULTIMO
AL 31-12-2007
(4)
ESTIMADO
VARIACIÓN
AL 31-12-2008
(10)
(5)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
497.253,63
505.862,43
8.608,80
1.1.0.00.00.00
290.064,14
253.218,59
-36.845,55
1.1.1.00.00.00
ACTIVO DISPONIBLE
35.961,83
4.572,94
-31.388,89
1.1.1.01.01.00
Caja
37,16
52,06
14,90
1.1.1.01.02.01
Bancos Públicos
1.1.1.01.02.02
Bancos Privados
35.436,31
2.079,06
-33.357,25
1.1.1.01.02.03
Bancos del Exterior
1.0.0.00.00.00
1.1.1.02.00.00
INVERSIONES TEMPORALES
488,36
2.441,82
1.953,46
1.1.2.00.00.00
ACTIVO EXIGIBLE
228.599,70
223.182,31
-5.417,39
1.1.2.03.00.00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
109.363,42
92.980,40
-16.383,02
2.2.4.01.01.00
Menos Previsión para Cuentas Incobrables
46.738,00
45.220,92
-1.517,08
62.625,42
47.759,48
-14.865,94
105.604,09
113.604,75
8.000,66
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional
1.1.2.04.00.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.05.00.00
1.1.2.01.00.00
EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO
PLAZO
PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.10.00.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO
1.1.2.11.00.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO
1.1.2.19.00.00
RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO
1.1.4-01.09.00
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.3.00.00.00
ACTIVO REALIZABLE
1.1.2.05.00.00
244,64
244,64
0,00
59.160,05
60.607,94
1.447,89
965,50
965,50
0,00
25.502,61
25.463,34
-39,27
Inventarios (detallar código y denominación)
1.1.9.09.00.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
1.2.0.00.00.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.2.00.00.00
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
1.2.1.00.00.00
Inversión Financiera a Largo Plazo
1.2.1.01.00.00
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo
Plazo
1.2.1.02.00.00
1.2.1.03.00.00
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
1.3.3.00.00.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto)
2.2.5.01.00.00
Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso
Activo Fijo Neto
25.502,61
25.463,34
-39,27
207.189,49
252.643,84
45.454,35
0,05
0,05
0,00
34.430,54
36.737,38
2.306,84
16.879,56
18.533,36
1.653,80
17.550,98
18.204,02
653,04
1.2.3.05.01.00
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
201,25
201,25
0,00
1.2.3.05.02.00
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público
124.376,56
169.203,24
44.826,68
1.2.3.01.19.00
Otros bienes de uso
1.2.4.00.00.00
ACTIVO INTANGIBLE
508,64
508,64
0,00
290,11
315,43
25,32
218,53
193,21
-25,32
2.2.5.02.00.00
Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles
Activos Intangible Neto
Cargos Diferidos
1.2.9.00.00.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar)
Reevaluación de Activos
1.02..06.00.00
2.0.0.00.00.00
PASIVO
2.1.0.00.00.00
PASIVO CIRCULANTE
2.1.1.00.00.00
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
2.1.1.04.00.00
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
2.1.2.00.00.00
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
64.842,12
64.842,12
0,00
166.634,54
43.291,71
-123.342,83
147.990,11
24.647,28
-123.342,83
120.269,45
15.409,53
-104.859,92
357
Memoria y Cuenta Año 2008
2.1.9.09.00.00
- Otros Pasivos Circulantes
2.2.4.01.00.00
- Provisiones
2.2.4.01.02.00
Provisión para despidos
2.2.4.02.00.00
Reservas técnicas
2.2.4.01.03.00
Provisión para pérdida de inventario
2.2.4.01.09.00
2.2.0.00.00.00
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
2.2.2.00.00.00
- Deuda Publica a Largo Plazo
2.2.2.04.00.00
1.517,09
18.644,43
18.644,43
0,00
18.644,43
18.644,43
0,00
330.619,09
462.570,72
131.951,63
1.000,00
1.000,00
0,00
340.792,47
438.017,42
97.224,95
64.842,12
64.842,12
0,00
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS
2.2.4.01.04.00
Provisiones para beneficios sociales
2.2.4.01.09.00
Otras Provisiones
2.2.9.09.00.00
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
3.0.0.00.00.00
PATRIMONIO
3.2.2.01.01.00
-20.000,00
6.038,80
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
2.2.4.00.00.00
3.2.1.01.00.00
3.198,95
4.521,71
Otras provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.1.02.00.00
2.2.2.02.00.00
23.198,95
CAPITAL INSTITUCIONAL
Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado
Capitalización de la Deuda con la República
Reevaluación de Activos
3.2.3.00.00.00
3.2.3.01.00.00
0,00
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
3.2.5.01.00.00
RESULTADOS ACUMULADOS
-33.520,96
-76.015,50
-42.494,54
3.2.5.02.00.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO
-42.494,54
34.726,68
77.221,22
497.253,63
505.862,43
8.608,80
- Ajustes por diferencial cambiario
3.2.2.02.01.00
Donaciones de capital internas
PASIVO + PATRIMONIO
358
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO
DENOMINACION
(3)
(2)
3.03.00.00.00
Ingresos de Operación
3.03.01.00.00
Venta Bruta de Bienes
3.03.02.00.00
Venta Bruta de Servicios
4.08.07.00.00
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
3.04.01.01.00
Subsidios para precios y Tarifas
3.03.99.00.00
Otros Ingresos de Operaciones
Ventas Netas
Menos: Gastos de Comercialización
Menos: Gastos Generales y de Administración
4.07.01.03.13
Subsidios Otorgados por Normas Externas
4.08.00.00.00
Otros Gastos
4.08.01.00.00
Depreciación y Amortización
4.08.02.00.00
Intereses por Operaciones Financieras
4.08.06.00.00
Pérdidas Ajenas a la Operación
REAL AL
31-12-2007
(4)
134.686,96
ULTIMO ESTIMADO
AL 31-12-2008
(5)
RELACION
%
(12)
136.500,00
1,35%
95,08
-100,00%
22.528,10
157.119,98
130.053,65
10.430,00
146.930,00
40.597,06
-53,70%
-6,49%
-68,78%
44.054,56
60.734,16
37,86%
141,11
152.295,55
107826,83%
3.335,30
3.724,00
11,65%
Menos: Impuestos Indirectos
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
7.778,33
-100,00%
388,82
-100,00%
Deuda Externa
Otros Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Ingresos
4.08.06.07.00
Impuestos Indirectos
Resultado Neto
3.05.01.03.00
4.07.01.03.00
4.07.01.01.00
Transferencias Corrientes Internas del Sector
Público
Transferencias Corrientes Internas al Sector
Público
Transferencias Corrientes Internas al Sector
Privado
Resultado del Ejercicio
1.843,57
#¡DIV/0!
13.183,23
-100,00%
-41.815,02
-108.577,20
159,66%
679,51
143.303,88
20989,30%
-42.494,53
34.726,68
-181,72%
359
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA DEL CENTRO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
2008
2007
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
34.726,67
(33.520,96)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
(60.607,94)
(51.432,36)
Depreciación
1.653,80
(3.141,89)
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
16.383,02
4.165,32
360
Memoria y Cuenta Año 2008
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
266,60
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
(123.342,83)
(90.353,23)
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
(106.693,21)
(86.187,91)
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
2.306,84
361
Memoria y Cuenta Año 2008
3.264,80
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
2.306,84
3.264,80
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
97.224,95
183.263,59
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
97.224,95
183.263,59
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
(31.388,89)
12.245,27
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
35.961,83
23.716,56
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
4.572,94
35.961,83
362
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
Capital
Transferencias
Reevaluación activo
Resultados acumulados
Total Patrimonio
SALDO al 31 de diciembre de 2007
1.000,00
340.792,47
64.842,12
-76.015,50
330.619,09
Transferencia recibidas
97.224,95
97.224,95
363
Memoria y Cuenta Año 2008
Resultado del período
34.726,67
34.726,67
SALDO al 31 de diciembre de 2008
1.000,00
438.017,42
64.842,12
-41.288,83
462.570,71
364
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
BALANCE GENERAL
El Balance General para el año terminado el 31/12/2007, demostraba cifras que reflejaban
cierta solidez de la empresa partiendo de la premisa en recuperación del rubro más importante del
mismo, como son las Cuentas por Cobrar para atender obligaciones propias y con terceros, sin
embargo para el año 2008 las cifras que se tienen el Balance General no confirman tal apreciación,
producto de una estimación lo más racionalmente posible.
Comparando los dos periodos se observa un incremento neto 87.593 bolívares en el
Patrimonio, debido la utilidad estimada para el año 2008 de 60.140 bolívares, originada por las
transferencias recibidas del Ejecutivo Nacional para Gastos Corrientes y las Transferencias para
Inversiones en Obras e Infraestructura y para el pago de Deudas Capitalizables, también la
acumulación del Resultado Económico obtenido en el año 2007 por 8.925 bolívares.
El Activo Circulante muestra un aumento de 24.763 bolívares, producto fundamentalmente
por el uso del efectivo para atender obligaciones a corto plazo con terceros el cual sufre una
disminución de 10.852 bolívares, junto con un aumento neto de las Cuentas por Cobrar de los
36.472 bolívares, la cual no se recupera de manera proporcional o por encima de la facturación,
este comportamiento por ser recurrente despierta aprensión sobre este rubro el cual muestra una
acumulación neta de 256.408 bolívares. La acumulación de Cuentas por Cobrar ha sido un factor
determinante para medir la solvencia de manera global, más no para disponibilidad o liquidez
inmediata de la empresa para cubrir sus obligaciones.
Para el año 2007 se habían aprobado recursos para inversión y registrados en Cuentas de
Fideicomisos que se han hecho efectivo durante el año 2008 en Activos Fijo y obras en proceso,
evidenciándose un aumento neto de 18.641 bolívares y 38.102 bolívares respectivamente.
Los recursos antes mencionados fueron recibidos de parte de la Corporación de Desarrollo
de la Región Zuliana (Corpozulia), del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, PDVSA y
BANDES para invertir en activos, obras y reparación de colectores, todos estos recursos están
orientados a mejorar la operatividad de la Empresa y los Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento.
El Pasivo evidencia una disminución neta de 11.951 bolívares representado en su mayoría
por el pasivo circulante 11.820 bolívares sobre el cual es pertinente hacer la acotación que aunque
se hayan recibido sustanciales recursos para gastos de funcionamiento, la deuda no disminuyó de
manera proporcional a la aplicación de los mismos. El Pasivo No circulante muestra un aumento
321 bolívares por registros de Fideicomisos que no representan deuda para la empresa,
tratamiento contable para no dar lugar a la capitalización de recursos recibidos para inversión y que
por instrucciones expresas en los convenios suscritos entre Hidrolago y los entes que transfieren
los recursos, no deben formar parte del Patrimonio de Hidrolago.
ESTADO DE RESULTADOS
Se debe indicar que el Estado de Resultados, por aportes del Ejecutivo para Gastos de
Funcionamiento, concepto por el cual se recibirán recursos para el período 01/01 al 31/12/2008 por
67.645 bolívares, incidiendo sustancialmente en el resultado del ejercicio al cierre del 2008 por
60.140 bolívares. Se prevé un aumento de los ingresos por actividades propias de la Empresa del
9,16%, los ingresos propios para el año 2008 serían absorbidos por los gastos a incurrir los cuales
aumentan en el orden del 31,05% sobre cuales tenemos las consideraciones siguientes:
365
Memoria y Cuenta Año 2008
Los Gastos de Personal se incrementan en 59,40%, debido a los aumentos salariales de
conformidad con la contratación colectiva y vías decreto presidencial e incremento de los
beneficios socioeconómicos para los empleados. Sobre estos últimos a incidido la subida de los
precios unidos a la tasa de inflación. Los Materiales y Suministros aumentarían en 31,43%, por
efecto del incremento de los precios, los cuales han sido consecuencia del efecto general en la
economía de la inflación y la preocupación de las empresas por accionar sus actividades
mercantiles en función emparejarse a la tasa inflacionaria, especialmente en lo que concierne a las
sustancias químicas. Los Servicios No Personales aumentarían 61,25%, aduciéndose la razón
antes expuesta, principalmente lo concerniente al servicio eléctrico, además que para los servicios
de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento se ha agregado el
incremento que han sufrido los contratos.
Los Otros Egresos presentan un incremento del 37,41%, mas tal concepto es incidido
básicamente por la depreciación la cual no generan salida de efectivo que implique aplicación de
recursos criterio por igual aplicable a la pérdida por incobrable no considerada en la proyección
para el año 2008 y que por tal motivo refleja una disminución del 99,80%. A continuación el Estado
de Resultados Comparativo de los años 2007 y 2008.
FLUJO DE EFECTIVO
Es importante indicar que el Flujo de Efectivo correspondiente al período 01/01 al
31/12/2007 refleja un aumento de las cuentas por cobrar por 11.533 bolívares, producto de la no
recuperación de las Cuentas por Cobrar traduciéndose en una baja rotación de la misma,
tendencia que continua de manera mas acentuada en el 2008 por 36.472 bolívares, evidenciando
una recuperación no proporcional a la facturación. Para el año 2007 el rubro Otras Cuentas por
Cobrar experimento una disminución producto de los aportes aprobados para funcionamiento e
inversión recibidos en su gran mayoría de los entes involucrados en apoyo a las actividades de la
Empresa por 4.281 bolívares. Para el año 2008 hubo disminución de este rubro por 814 bolívares,
en vista de haberse recibido los aportes del Ejecutivo Nacional para el pago de proveedores y
contratistas y se usaron a tal efecto, mientras que los 6.061 bolívares que se observan el año 2008,
en el rubro de Otros Activos corresponde a recursos aprobados y recibidos en Fideicomiso por
PDVSA. Las Cuentas por Pagar experimentaron una disminución de 1.043 bolívares en el 2007,
tendencia que tiende a acentuarse en el 2008 por el orden de 11.820 bolívares, traduciéndose en
un pasivo de 27.820 bolívares. Para el 2007 este rubro presentaba una cifra de 39.772 bolívares.
El Flujo de Efectivo para las actividades de Inversión evidencia un aumento considerable
de 10.023 bolívares a 59.228 bolívares, en vista de haberse previsto recibir recursos provenientes
de los aportes para obras e infraestructura orientadas a la mejora de los sistemas de agua potable
y saneamiento. El Flujo de Efectivo proveniente de actividades financieras se ve favorecido para el
año 2007 y 2008 por 16.254 bolívares y 32.812 bolívares, en vista de la aprobación recursos para
inversión en obras e infraestructura y para el pago de Deudas Capitalizables, tales como la deuda
eléctrica.
El efecto en el Efectivo generado por lo anteriormente expuesto, oscila de 11.216 bolívares
disponibles al final de 2007 a 364 bolívares al cierre del año 2008 comprometidos para honrar
deuda contraída en el referido periodo.
MOVIMIENTO DE PATRIMONIO
El movimiento de las Cuentas de Patrimonio se experimenta un aumento del 34%, debido
básicamente al registro de la utilidad generada para el año 2007 por 29.246 bolívares, y registro de
transferencias para inversión en obras e infraestructura. Sin embargo se trasluce en poca o
ninguna rentabilidad la cual fue de 0,04 para el 2007 y 0,18 para el 2008 por cada bolívar invertido,
referida con los ingresos por actividades propias de la Empresa. El monto del Patrimonio esta por
encima de la cartera de Cuentas por Cobrar de la Empresa que se sitúa en 341.547 bolívares.
366
Memoria y Cuenta Año 2008
Explicando de cierta forma el considerable Activo y Patrimonio de la Empresa en relación a sus
Pasivos que están el orden de 27.820 bolívares.
367
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO (2)
CUENTAS DENOMINACION (3)
1.0.0.00.00.00 ACTIVO
1.1.0.00.00.00 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1.00.00.00
- Activo Disponible
1.1.1.01.01.00
Caja
ULTIMOS AL 31- ESTIMADO AL
12-2007 (4)
31-12-2008 (5)
293.725,88
233.552,57
11.216,37
13,31
VARIACIÓN
369.366,60
258.316,03
364,20
-
75.640,72
24.763,45
(10.852,18)
(13,31)
1.1.1.01.02.01
Bancos Públicos
-
-
-
1.1.1.01.02.02
Bancos Privados
11.203,06
364,20
(10.838,86)
1.1.1.01.02.03
Bancos del Exterior
-
-
-
1.1.1.02.00.00
Inversiones Temporales
-
-
-
222.050,58
257.756,89
35.706,31
282.439,34
292.983,06
10.543,71
62.504,00
36.575,43
(25.928,56)
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
219.935,35
256.407,63
36.472,28
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional
-
-
-
247,46
243,92
(3,54)
1.1.2.00.00.00
- Activo Exigible
1.1.2.03.00.00
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo
2.2.4.01.01.00
Menos Previsión para Cuentas Incobrables
1.1.2.04.00.00
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.05.00.00
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
-
-
-
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a
1.1.2.05.00.00
Corto Plazo
-
-
-
1.1.2.01.00.00
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo
-
-
-
1.1.2.10.00.00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
-
-
-
1.849,82
1.072,75
(777,06)
-
-
-
17,96
32,59
14,63
-
-
-
285,62
194,94
(90,68)
1.1.2.11.00.00
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto
Plazo
Otros gastos pagados por anticipado
Fondos en Avance
1.1.2.19.00.00
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
1.1.3.00.00.00
- Activo Realizable
Inventario de Materia Prima
1.1.9.09.00.00
1.2.0.00.00.00
1.2.2.00.00.00
1.2.1.00.00.00
204,17
161,62
(42,55)
Inventario de Productos Terminados
-
-
-
Inventario de Productos en proceso
-
-
-
Inventario de Mercancia
-
-
-
Inventario de Materiales y Suministro
-
-
-
81,45
33,33
(48,13)
60.173,31
111.050,57
50.877,26
-
-
-
-
-
-
4,00
4,00
-
-
-
-
38.498,68
13.004,07
59.453,00
15.317,39
20.954,31
2.313,32
- Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo
Plazo
- Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y
1.2.1.01.00.00
Participaciones de Capital a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a
Largo Plazo
1.2.1.03.00.00
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
1.3.3.00.00.00
- Propiedad Planta y Equipo
2.2.5.01.00.00
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada
1.2.1.02.00.00
- Propiedad Planta y Equipo Neto
25.494,62
44.135,61
18.640,99
Tierras y Terrenos Expropiados
-
-
-
Edificios e Instalaciones Expropiados
-
-
-
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio
1.2.3.05.01.00
Privado
-
-
-
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio
Público
4.915,74
43.018,18
38.102,44
1.2.3.05.02.00
368
Memoria y Cuenta Año 2008
1.2.3.01.19.00
- Otros bienes de uso
1.2.4.00.00.00
- Activos Intangibles
2.2.5.02.00.00
Menos: Depresiación y Amortización Acumulada
- Activos Intangibles Neto
- Otros Activos no Circulantes (Detallar codigo y
1.2.9.00.00.00
denominación)
1.02..06.00.00
-
-
-
142,77
313,97
171,20
108,02
84,62
(23,40)
34,75
229,35
194,60
29.724,19
23.663,43
(6.060,76)
Revaluacion de Activos
-
2.0.0.00.00.00 PASIVO
39.771,52
27.819,63
(11.951,90)
2.1.0.00.00.00
33.390,65
21.117,75
(12.272,90)
PASIVO CIRCULANTE
2.1.1.00.00.00
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
30.924,15
19.104,02
(11.820,13)
2.1.1.04.00.00
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
-
-
-
2.1.2.00.00.00
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
-
-
-
2.1.9.09.00.00
- Otros Pasivos Circulantes
2.466,50
2.013,73
(452,77)
2.2.4.01.00.00
- Provisiones
-
-
-
2.2.4.01.02.00
Provisión para despidos
-
-
-
2.2.4.02.00.00
Reservas técnicas
-
-
-
2.2.4.01.03.00
Provisión para pérdida de inventario
-
-
-
2.2.4.01.09.00
Otras provisiones
0,00
(0,00)
321,01
2.2.1.02.00.00
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
-
6.701,8
8
-
2.2.2.00.00.00
- Deuda Publica a Largo Plazo
-
-
-
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar
2.2.2.02.00.00
a Largo Plazo
-
-
-
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar
a Largo Plazo
-
-
-
2.2.0.00.00.00
2.2.2.04.00.00
PASIVO NO CIRCULANTE
6.380,88
-
2.2.4.00.00.00 PROVISIONES ACMULADAS Y RESERVAS TECNICAS
-
-
-
2.2.4.01.04.00
-
144,08
144,08
2.2.4.01.09.00
2.2.9.09.00.00
Provisiones Para Beneficios Sociales
Otras provisiones
- Otros Pasivos no Circulantes
3.0.0.00.00.00 PATRIMONIO
3.2.1.01.00.00
CAPITAL INSTITUCIONAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS
3.2.2.01.01.00
RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)
Capitalizacion de la Deuda con la Republica
3.2.3.00.00.00
3.2.3.01.00.00
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
3.2.5.01.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS
3.2.5.02.00.00
3.2.2.02.01.00
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Ajuste por Diferencia Cambiario
- Donaciones de Capital Interna
- Ajustes de ejercicios anteriores
PASIVO + PATRIMONIO
-
-
-
6.380,88
6.557,80
176,92
253.954,36
341.546,97
87.592,61
38.525,87
38.525,87
-
105.096,55
137.908,80
32.812,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110.331,93
165.112,30
54.780,37
79.679,02
8.925,26
-
78.742,46
60.139,69
-
(936,57)
51.214,43
-
44,02
44,02
(0,00)
21.683,63
26.186,13
4.502,50
293.725,88
369.366,60
(75.640,72)
369
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO (>2)
3.03.00.00.00
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
4.08.07.00.00
3.04.01.01.00
3.03.99.00.00
DENOMINACION (3)
Ingresos de Operación
- Venta Brutas de Bienes
- Venta Brutas de Servicios
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
REAL AL
31-12-2007 (4)
124.393,29
-
RELACION %
148.223,17
19,2%
125.105,39
148.471,81
18,7%
712,11
248,64
-65,1%
- Subsidios para Precios y Tarifas
Otros Ingresos de Operaciones
ULTIMO
ESTIMADO AL
31-12-2008 (5)
-
-
- Ventas Netas
-
- Menos: Gastos de Comercialización
-
-
-
Menos: Gastos Generales y de
-
Administración
-
Intereses por Depósitos a la vista
-
Intereses de Títulos y Valores
-
Otros ingresos de la propiedad
-
4.07.01.03.13
Subsidios Otorgados por Normas Externas
- Menos: Impuestos Indirectos
- Otros Ingresos Diversos
4.08.00.00.00
Otros Gastos
- Gastos de Personal
-
-
-
155.074,05
31,0%
18.962,12
30.226,06
59,4%
13.211,62
- Servicios no Personales
66.092,71
Otros Gastos
Depreciación
4.08.02.00.00
Amortización
Intereses por Operaciones Financieras
Pérdida por Cuentas Incobrables
-
118.332,27
- Materiales, Suministros y Mercancías
4.08.01.00.00
4.08.06.00.00
-
1.792,65
17.363,8
1
106.573,3
8
2.463,34
-
37,4%
-
19.531,46
Pérdidas Ajenas a la Operación
-
Gastos Financieros Intereses
38,26
-99,8%
-
-
-
Deuda Interna
-
-
Deuda Externa
-
-
Otros Gastos Financieros
-
-
Otros Gastos
-
-
Otros Ingresos
4.08.06.07.00
Impuestos Indirectos
3.05.01.03.00
Transferencias Corrientes Internas del Sector Público
4.07.01.03.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público
4.07.01.01.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
Resultado Neto
Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias
Resultado del Ejercicio
31,4%
61,2%
1.258,29
1.590,80
26,4%
6.061,01
-6.850,88
-213,0%
3.455,03
67.644,94
1857,9%
526,60
602,70
14,5%
64,18
8.925,26
51,67
60.139,69
573,8%
370
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes (Otros Pasivos)
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos
empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades
Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de
Inversión
Adquisición de Activos Fijos
Obras en Proceso
Intangibles
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de
Financieras
Aportes del Ejecutivo
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
2007
60.139,69
(5.359,33)
8.925,26
(4.502,50)
2.289,92
1.782,21
(36.472,28)
814,10
42,55
6.060,76
(11.820,13)
(131,76)
(11.532,95)
4.280,52
(42,55)
0,00
(10.068,35)
(1.043,15)
165,53
15.563,52
(12.035,99)
(20.954,31)
(38.102,44)
(171,20)
(59.227,95)
(9.042,16)
(946,37)
(34,75)
(10.023,29)
32.812,25
32.812,25
16.254,13
16.254,13
(10.852,18)
11.216,37
364,20
(5.805,14)
17.021,52
11.216,37
371
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
DETALLE
Saldo al 31 de diciembre de 2007
Capital
Utilidades no Transferencias
Total
Social
Distribuidas
de Capital
Patrimonio
38.525,87
104.972,60
105.096,55 248.595,03
Resultado del Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2008
38.525,87
60.139,69
32.812,25 92.951,94
165.112,30
137.908,80 341.546,97
372
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN SUROESTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Empresa, debe cubrir los gastos de funcionamiento en cada ejercicio económico con lo
recaudado por el servicio de agua prestado, por no recibir aportes del Ejecutivo Nacional para
estos gastos.
BALANCE GENERAL
En el año 2007, aún con la política establecida de disminución en los gastos de
funcionamiento, no fue posible cubrirlos con la recaudación del año, por lo que fue necesario
recurrir al saldo de Caja.
Por trámites ante el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, el Ejecutivo Nacional
aprobó recursos para cancelar parte del Pasivo registrado al 31/12/07. En la primera quincena de
septiembre 2008 se recibieron recursos por un monto de 8.690 bolívares.
Para la fecha 30/10/08 con los recursos recibidos se han cancelado deudas del 2007 por
un monto de 4.526 bolívares, incluyendo 697 bolívares de la deuda a CADAFE.
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLÍVARES)
Ultimo Al
31/12/2007
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
- Activo Disponible
Caja
Bancos Públicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
- Activo Exigible
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo
Menos Previsión para Cuentas Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Corto Plazo
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo
Otros gastos pagados por anticipado
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
Estimado
31/12/2008
49.352,26
27.407,67
14.513,63
12,14
141,42
11.840,07
62.380,38
37.342,66
23.935,11
16,29
158,85
21.859,97
2.520,00
12.194,01
9.583,74
1.014,74
8.569,00
1.900,00
12.691,04
9.771,13
1.090,88
8.882,69
0,00
791,04
0,00
0,00
0,00
0,00
12,78
1.829,31
1.175,22
570,53
2.381,98
672,50
Variacion Anual
13.028,12
9.934,99
9.421,48
4,15
17,43
10.019,90
0,00
-620,00
497,03
187,39
76,14
313,69
0,00
220,51
0,00
0,00
0,00
0,00
12,78
-552,67
502,72
0,00
373
Memoria y Cuenta Año 2008
- Activo Realizable
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercancia
Inventario de Materiales y Suministro
- Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
- Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones yParticipaciones de Capital a
Largo Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo
Plazo
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
- Propiedad Planta y Equipo
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada
- Propiedad Planta y Equipo Neto
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público
- Activos Intangibles
Menos: Depresiación y Amortización Acumulada
- Activos Intangibles Neto
- Otros Activos no Circulantes (Detallar codigo y
denominación)
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
Provisión para despidos
Reservas técnicas
Provisión para pérdida de inventario
Provisiones Para Beneficios Sociales
Otras provisiones
PASIVO NO CIRCULANTE
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo
Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo
Plazo
- Otros Pasivos no Circulantes
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital Social Pagado
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL
SECTOR PUBLICO
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Superávit por Donación
- Ajustes de ejercicios anteriores
PASIVO + PATRIMONIO
700,03
700,03
716,51
716,15
21.944,59
0,36
25.037,72
16,48
16,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36
3.093,13
0,00
0,00
0,00
15.940,80
7.706,27
8.234,53
26.893,04
7.967,85
18.925,19
13.637,40
5.811,46
301,07
72,66
301,07
7.544,16
6.414,80
3.928,65
9.545,84
9.092,48
7.770,92
1.433,41
1.052,74
1.052,74
208,08
1.113,48
1.113,48
1.129,36
453,36
0,00
0,00
10.952,24
261,58
10.690,66
0,00
-7.825,94
301,07
0,00
228,41
0,00
2.001,68
2.677,68
3.842,27
0,00
0,00
-1.225,33
60,74
60,74
0,00
0,00
0,00
0,00
-676,00
0,00
0,00
0,00
1.129,36
41.808,11
453,36
52.834,54
2.640,00
2.640,00
38.176,10
47.276,10
660,00
660,00
5.477,72
(5.145,71)
332,02
1.926,42
49.352,27
62.380,38
0,00
-676,00
11.026,43
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
0,00
-5.145,70
7.072,14
0,00
0,00
13.028,11
FORMA: 7
374
Memoria y Cuenta Año 2008
375
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
DENOMINACION
(3)
CODIGO (2)
Ingresos de Operación
Venta Bruta de Bienes
Venta Bruta de Servicios
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
Subsidios para precios y Tarifas
3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operaciones
3.03.00.00.00
3.03.01.00.00
3.03.02.00.00
4.08.07.00.00
3.04.01.01.00
REAL AL
31-12-2007
(4)
ULTIMO
ETIMADO
AL 31-12-2008
(5)
RELACION
%
(12)
21.892,67
28.753,21
31,3%
21.892,67
28.753,21
31,3%
12.673,72
16.243,28
28,2%
Utilidad Bruta en Operaciones
9.218,95
12.509,93
35,7%
Menos: Gastos de Comercialización
7.541,32
9.665,31
28,2%
Menos: Gastos Generales y de Administración
6.227,12
7.981,00
28,2%
4.08.00.00.00 Otros Gastos
1.181,55
1.506,89
27,5%
4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización
1.047,91
1.416,89
35,2%
68,16
90,00
Menos: Costo de Venta de Bienes y Servicios
4.07.01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas Externas
Menos: Impuestos Indirectos
4.08.02.00.00
Intereses por Operaciones Financieras
Perdida por Cuentas Incobrables
4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación
65,48
32,0%
-100,0%
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Ingresos
4.08.06.07.00
696,58
391,31
-43,8%
-5.034,46
234,85
-6.251,95
8.689,67
24,2%
3600,1%
346,11
511,30
47,7%
-5.145,72
1.926,42
-137,4%
Impuestos Indirectos
Resultado Neto
3.05.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas del Sector
Público
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público
4.07.01.03.00
4.07.01.01.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
Resultado del Ejercicio
376
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
31/12/2008
31/12/2007
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad o Perdida del Ejercicio
1.926,42
(5.145,72)
76,14
532,94
261,58
1.047,91
313,69
252,72
-539,89
(1.049,66)
16,48
(72,67)
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado
502,72
(392,51)
Aumento Otros Cuentas por Cobrar
220,51
Aumento Otras Cuentas por Pagar
(5.883,54)
2.266,61
-3.105,89
(2.560,37)
Adquisición de Activos Fijos
10.952,24
(659,87)
Obras en Proceso
-7.825,94
(12.836,81)
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
Aumento de Cuentas por Cobrar a Clientes
Disminuciones de Anticipo a Contratistas y proveedores
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Intangibles
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
301,07
3.427,37
(13.496,69)
Apotes del Ejecutivo
9.100,00
15.898,34
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
9.100,00
15.898,34
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
9.421,48
(158,71)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
14.513,63
14.672,34
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
23.935,11
14.513,63
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
377
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
Capital
SALDO al 31 de diciembre de 2007
2.640,00
Transferencias recibidas
Transferencias
38.176,10
Reserva
legal
660,00
332,02
9.100,00
2.640,00
47.276,10
Total
Patrimonio
41.808,12
9.100,00
Resultado del período
SALDO al 31 de Diciembre de 2008
Resultados
acumulados
660,00
1.926,42
1.926,42
2.258,44
52.834,54
378
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A HIDROLÓGICA DE LOS LLANOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El relevante incremento del Activo Disponible, corresponde a ingresos recibido por ingresos
adicionales que se proveen dejar en las cuentas bancarias para cubrir deudas electricidad que no
ha sido conciliada.
La disminución de Otras Cuentas por Cobrar se debe a la recepción de ingresos
adicionales pendientes al 31/12/2007 por 196 bolívares, además al 31/12/2008 se prevé que se
habrá recibido la totalidad de los recursos correspondiente al presupuesto 2008.
El incremento de Propiedad, Planta y Equipo, se debe a la ejecución del presupuesto para
inversión del ejercicio fiscal 2008.
La marcada disminución de los Pasivos es debido, a la cancelación de deudas efectuadas
con los ingresos adicionales aprobados para cubrir los compromisos adquiridos hasta el
30/04/2008.
El Patrimonio se ha incrementado por capitalización de acreencias hasta el 31/12/2007.
379
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007 Y 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO
DENOMINACION
REAL AL
31/12/2007
Estimado al
31/12/2008
Variación
Anual
1.0.0.00.00.00 ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1.1.0.00.00.00
11.747,11
9.960,40
14.806,03
12.987,51
3.058,92
3.027,11
- Activo Disponible
435,08
2.321,42
1.886,34
7,57
7,57
-
1.1.1.00.00.00
1.1.1.01.01.01
Caja
1.1.1.01.02.01
Bancos Públicos
414,97
2.290,00
1.875,03
1.1.1.01.02.02
Bancos Privados
12,54
23,85
11,31
1.1.1.01.02.03
Bancos del Exterior
-
1.1.1.02.00.00 inversiones Temporales
- Activo Exigible
1.1.2.00.00.00
9.525,32
10.666,09
1.140,77
1.1.1.03.00.00
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo
11.081,25
12.615,53
1.534,28
2.2.4.01.01.00
Menos Previsión para Cuentas Incobrables
(1.795,94)
(1.981,94)
(186,00)
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
9.285,31
10.633,59
1.348,28
Cuentas a Cobrar - Ejecutivo Nacional
196,00
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.04.00.00
24,01
12,50
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a
1.1.2.05.00.00
Corto Plazo
Préstamos por Cobrar a Corto Plazo
1.1.2.01.00.00
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
1.1.2.11.00.00
20,00
20,00
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto
-
Rentas po Recaudar a Corto Plazo
- Activo Realizable
1.1.3.00.00.00
-
-
Inventario de Materia Prima
1.2.1.00.00.00
-
- Otros Activos Circulantes
1.1.9.09.00.00
1.2.2.00.00.00
-
Plazo
1.1.2.19.00.00
1.2.0.00.00.00
(11,51)
-
1.1.2.05.00.00
1.1.2.10.00.00
(196,00)
ACTIVO NO CIRCULANTE
1.786,71
1.818,52
31,81
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo
-
- Inversión Financiera a Largo Plazo
-
Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y
1.2.1.01.00.00 Participaciones de Capital a Largo Plazo
-
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a
1.2.1.02.00.00 Largo Plazo
-
1.2.1.03.00.00
1.3.3.00.00.00
2.2.5.01.00.00
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
Propiedad Planta y Equipo
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada
Activo Fijo Neto
5.365,85
6.194,60
828,75
(4.024,77)
(4.583,08)
(558,31)
1.341,08
1.611,52
270,44
- Construcciones en Proceso de Bienes en
Dominio Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en
1.2.3.05.052.00
Dominio Público
Activo Intangible
1.2.4.00.00.00
-
1.2.3.05.01.00
2.2.5.02.00.00
-
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada
-
- Activos Intangibles Neto
Cargos Diferidos
18,97
11,50
(7,47)
380
Memoria y Cuenta Año 2008
- Otros Activos no Circulantes (Detallar código y
denominación)
1.02.06.00.00.
Reevaluación de Activo
2.0.0.00.00.00 PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
2.1.0.00.00.00
1.2.9.00.00.00
426,66
207,00
(219,66)
8.810,95
8.543,20
3.945,68
3.560,76
(4.865,27)
(4.982,44)
7.155,62
3.243,48
(3.912,14)
2.1.1.00.00.00
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
2.1.1.04.00.00
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
0,00
2.1.2.00.00.00
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
0,00
2.1.9.09.00.00
- Otros Pasivos Circulantes( Accionista)
930,88
139,63
(791,25)
2.2.4.01.00.00
- Provisiones
456,70
177,65
(279,05)
454,05
175,00
(279,05)
2.2.4.01.02.00
Provisión para despidos
2.2.4.02.00.00
Reservas técnicas
0,00
2.2.4.01.03.00
Provisión para pérdida de inventario
0,00
2.2.4.01.09.01
Otras provisiones
2.2.0.00.00.00
PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.1.02.00.00
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
2.2.2.00.00.00
- Deuda Publica a Largo Plazo
2,65
2,65
0,00
267,75
384,92
117,17
0,92
0,92
0,00
-
0,00
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar
2.2.2.02.00.00 a Largo Plazo
0,00
Deuda Publica Externa por Prestamos por
2.2.2.04.00.00 Pagar a Largo Plazo
0,00
2.2.4.00.00.00 PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVASTECNICAS
Provisiones Para Beneficios Sociales
2.2.4.01.04.00
2.2.4.01.09.00
2.2.9.09.00.00
51,83
(82,83)
134,66
51,83
(82,83)
Otras provisiones
-
- OTROS PASIVOS NO CIRCULALNTES
3.0.0.00.00.00 PATRIMONIO
3.2.1.01.00.00
134,66
CAPITAL INSTITUCIONAL
0,00
132,17
332,17
200,00
2.936,16
10.860,35
7.924,19
206,90
206,90
0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS
3.2.2.01.01.00 RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO (DETALLAR)
TRANSFERENCIAS Y APORTES DE CAPITAL
3.2.3.00.00.00
3.2.3.01.00.00
13.513,31
21.155,31
7.642,00
RESERVAS
0,00
- Reservas Legales y Estatutarias
0,00
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO
- Resultado
3.2.5.01.00.00 Anteriores
3.2.5.02.00.00
0,00
Acumulados
- Resultado del Ejercicio
de
Ejercicios
(10.784,05)
(10.501,86)
282,19
(9.151,77)
(10.784,05)
(1.632,28)
(1.632,28)
282,19
1.914,47
- Superávit por Donación
0,00
- Ajustes de ejercicios anteriores
0,00
0,00
PASIVO + PATRIMONIO
11.747,11
14.806,03
3.058,92
C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2008 Y 31/12/2007
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO
DENOMINACION
Real 2007
Estimado al
31/12/2008
Variación %
381
Memoria y Cuenta Año 2008
3.03..00.00.00 1.
Ingresos de Operación
3.03..01.00.00 Venta Brutas de Bienes
3.03..02.00.00 Venta Brutas de Servicios de Agua Potable
4.08..07.00.00 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
3.03..99.00.00 Otros ingresos de Operaciones
Ventas Netas
Menos : Gastos de Comercialización
Menos : Gastos de Comercialización
Menos : Gastos de Comercialización
Menos : Gastos de Comercialización
Menos : Gastos de Comercialización
Menos : Gastos de Comercialización
Menos : Gastos Generales y de Administración
De Instituciones sin Fines de Lucro
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
4.07..01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas Externas
Menos Impuestos Indirectos
4.08..00.00.00 Otros Gastos
4.08..01.00.00 Depreciación y Amortización
4.08..01.00.01
4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras
4.08..06.00.00 Perdidas Ajenas a la Operación
Gastos Financieros
Intereses
4.08..06.07.00
3.05..01.03.00
4.07..01.03.00
4.07..01.01.00
Deuda Interna
Deuda Interna
Otros Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Ingresos
Impuestos Indirectos
Resultado Neto
Transferencias Corrientes Internas del Sector Publico
Transferencias Corrientes Internas del Sector Publico
Transferencias Corrientes Internas del Sector Privado
Resultado del Ejercicio
0,00
4.772,41
0,00
81,95
4.854,36
1.103,26
0,00
5.870,0
0
0,00
94,00
5.964,00
1.275,97
7.529,77
8.823,34
0,00
0,00
3,36
463,33
0,00
0,00
4,60
558,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,86%
15,65%
17,18%
36,90%
20,50%
-
0,00
0,00
0,00
0,00
380,08
0,00
(3.865,28)
2.233,00
0,00
0,00
(1.632,28)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.680,41
0,00
(2.017,81)
2.300,00
0,00
0,00
282,19
605,22%
-47,80%
38,56
-117,29%
23,00%
C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2007 Y 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
2008
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
2007
282,19
(1.632,28)
0,00
0,00
382
Memoria y Cuenta Año 2008
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
241,07
615,79
Depreciación
548,24
458,31
(1.534,28)
(2.491,24)
207,51
426,54
(45,00)
(92,77)
219,66
175,89
(4.055,05)
864,79
Ajustes
0,00
0,00
(Aumento)
Disminuciones
Impuesto
a
los
activos
empresariales a pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades
Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de
Inversión
Adquisición de Activos Fijos
0,00
0,00
(4.135,66)
(1.674,97)
(828,75)
(321,33)
(828,75)
(321,33)
(791,25)
193,51
Aumento de Capital Social(Transf de Capital y Capitalización
de Deuda)
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
7.642,00
1.758,35
6.850,75
1.951,86
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
1.886,34
(44,44)
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
435,08
479,52
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
2.321,42
435,08
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas
Empleados y Otras
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
por
Cobrar
a
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente
Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
de
Actividades
de
FORMA: 9
383
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2007 Y 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
Resultados acumulados
SALDO al 31 de diciembre de 2007
Resultado del período
Total Patrimonio
(9.151,77)
2.936,16
(1.632,28)
282,19
Aportes-Transferencias de Capital
1.500,00
Capitalización Deuda
6.142,00
SALDO al 31 de diciembre 2008
(10.784,05)
10.860,35
2.008,00
2.007,00
384
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLÓGICA PAEZ
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante el ejercicio 2007, se obtuvo una pérdida histórica de 6.378.093 de bolívares,
producto de las transacciones realizadas y registradas financiera y contablemente durante el año,
estimándose para el cierre del 2008 una Utilidad de1.814.061 bolívares, los Ingresos del ejercicio
2007 alcanzaron a 16.820.701 bolívares, los Egresos sumaron la cantidad de 23.198.794
bolívares. Para el cierre del ejercicio 2008 se proyecta una Utilidad, producto básicamente de la
aprobación por parte del Ejecutivo Nacional de aporte para Gastos de Personal por 3.300.000
bolívares y de un crédito adicional para la cancelación de pasivos e incidencias del aumento
salarial de 28.769.180 bolívares, de los cuales 10.691.667 bolívares son imputables a gastos de
funcionamiento del año 2008.
En lo que respecta a los Gastos para el cierre del ejercicio 2008 los mismos se proyectan
en 32.886.330 bolívares, producto de la incidencia del aumento del salario mínimo y del ajuste de
la escala en la nómina del personal fijo
BALANCE GENERAL
El activo circulante de la empresa, experimentó un incremento en las Cuentas por Cobrar
Comerciales y en los Anticipos Otorgados a Contratistas para la ejecución de proyectos de
inversión fundamentales para la optimización y crecimiento de los sistemas operativos, los cuales
están en proceso de cierre de valuaciones.
El Pasivo refleja una disminución producto de la aprobación por parte del Ejecutivo, de
aporte para la cancelación de deudas acumuladas al mes de abril 2008.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Las principales fuentes del Flujo del Efectivo, provienen de las transferencias del Ejecutivo
Nacional y de los ingresos propios producto del servicio de agua potable.
Los Egresos están conformados por los Gastos Corrientes realizados en el año 2008,
necesarios para cumplir con el normal funcionamiento de las operaciones propias de esta
Empresa, como consecuencia de esto se observa una aplicación del efectivo correspondiente de
6.562.296 bolívares.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Las Cuentas de Patrimonio muestran un incremento, producto de la capitalización de los
recursos aprobados para la ejecución de obras ejecutadas durante el ejercicio y de los aportes
para la cancelación de pasivos de años anteriores.
385
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA PAEZ
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES )
CODIGO (2)
CUENTAS
DENOMINACION
(3)
1.0.0.00.00.00
1.1.0.00.00.00
1.1.1.00.00.00
1.1.1.01.01.00
1.1.1.01.02.01
1.1.1.01.02.02
1.1.1.01.02.03
1.1.1.02.00.00
1.1.2.00.00.00
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO DISPONIBLE
Caja
Bancos Públicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
INVERSIONES TEMPORALES
ACTIVO EXIGIBLE
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO
1.1.2.03.00.00
PLAZO
2.2.4.01.01.00 Menos Previsión para Cuentas Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional
1.1.2.04.00.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
ULTIMO
ESTIMADO VARIACIÓN
AL 31-12-2007 AL 31-12-2008
ANUAL
(4)
(5)
(10)
41.605
61.511
19.906
29.698
45.833
16.135
2.215
8.778
6.562
5
11
6
2.211
8.767
6.556
27.343
27.644
36.966
33.557
9.624
5.913
-757
26.887
-757
32.800
0
5.913
28
82
55
428
4.085
3.657
140
88
-51
140
11.907
88
15.678
-51
3.771
12.996
-2.980
15.646
-3.559
2.650
-578
10.015
12.087
2.072
1.870
3.555
1.685
25
-20
29
-22
3
-3
6
6
0
16
30
14
EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO
PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y
1.1.2.05.00.00 VALORES A CORTO PLAZO
1.1.2.05.00.00
1.1.2.01.00.00 PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.10.00.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE
1.1.2.11.00.00 CORTO PLAZO
1.1.2.19.00.00 RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO
1.1.3.00.00.00 ACTIVO REALIZABLE
Inventarios (detallar código y denominación)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
Inversión Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de
1.2.1.01.00.00 Capital a Largo Plazo
1.1.9.09.00.00
1.2.0.00.00.00
1.2.2.00.00.00
1.2.1.00.00.00
1.2.1.02.00.00
1.2.1.03.00.00
1.3.3.00.00.00
2.2.5.01.00.00
1.2.3.05.01.00
1.2.3.05.02.00
1.2.3.01.19.00
1.2.4.00.00.00
2.2.5.02.00.00
1.2.9.00.00.00
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo
Plazo
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto)
Menos: Depreciación acumulada de bienes de
uso
Activo Fijo Neto
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio
Privado
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio
Público
Otros bienes de uso
ACTIVO INTANGIBLE
Menos: Amortización Acumulada de activos
intangibles
Activos Intangible Neto
Cargos Diferidos
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar)
386
Memoria y Cuenta Año 2008
Revaluación de Activos
1.02..06.00.00
2.0.0.00.00.00 PASIVO
2.1.0.00.00.00 PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
2.1.1.00.00.00
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
2.1.1.04.00.00
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
2.1.2.00.00.00
- Otros Pasivos Circulantes
2.1.9.09.00.00
- Provisiones
2.2.4.01.00.00
Provisión para despidos
2.2.4.01.02.00
Reservas técnicas
2.2.4.02.00.00
Provisión para pérdida de inventario
2.2.4.01.03.00
Otras provisiones
2.2.4.01.09.00
PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.0.00.00.00
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
2.2.1.02.00.00
- Deuda Publica a Largo Plazo
2.2.2.00.00.00
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar
2.2.2.02.00.00 a Largo Plazo
23.941
23.858
20.758
9.843
9.760
8.877
-14.098
-14.098
-11.881
3.101
883
-2.218
83
83
0
83
83
0
83
83
0
17.664
699
28.512
51.668
699
60.702
34.004
0
32.190
-5.169
-6.378
-11.547
1.814
-6.378
8.192
41.605
61.511
19.906
Deuda Publica Externa por Prestamos por
2.2.2.04.00.00 Pagar a Largo Plazo
2.2.4.00.00.00
2.2.4.01.04.00
2.2.4.01.09.00
2.2.9.09.00.00
3.0.0.00.00.00
3.2.1.01.00.00
3.2.2.01.01.00
3.2.3.00.00.00
3.2.3.01.00.00
3.2.5.01.00.00
3.2.5.02.00.00
3.2.2.02.01.00
PROVISIONES
ACUMULADAS
Y
RESERVAS
TECTICAS
Provisiones para beneficios sociales
Otras Provisiones
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
PATRIMONIO
CAPITAL INSTITUCIONAL
Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector
Privado
Capitalización de la Deuda con la República
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
- Ajustes por diferencial cambiario
Donaciones de capital internas
PASIVO + PATRIMONIO
FORMA: 7
387
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA PAEZ
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO
(2)
REAL AL
31-12-2007
(4)
DENOMINACION
(3)
3.03.00.00.00 Ingresos de Operación
3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes
3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios
4.08.07.00.00 Descuentos,
Bonificaciones
Devoluciones
3.04.01.01.00 Subsidios para precios y Tarifas
ULTIMO
ETIMADOAL
31-12-2008
(5)
RELACIÓN %
(12)
13.922
16.516
18,6%
369
1.143
210,0%
1.246
21.360
1.594
30.512
28,0%
42,8%
494
591
19,8%
2.530
17.042
573,6%
99
188
90,6%
-6.378
1.814
-128,4%
y
3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operaciones
Ventas Netas
Menos: Gastos de Comercialización
Menos: Gastos Generales y de
Administración
4.07.01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas
Externas
Menos: Impuestos Indirectos
4.08.00.00.00 Otros Gastos
4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización
4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras
4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación
Gastos Financieros Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Ingresos
4.08.06.07.00 Impuestos Indirectos
Resultado Neto
3.05.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas del
Sector Público
4.07.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas al
Sector Público
4.07.01.01.00 Transferencias Corrientes Internas al
Sector Privado
Resultado del Ejercicio
388
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA PAEZ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
31/12/08
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
31/12/07
1.814
-6.378
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a
pagar
591
0
-5.913
-9.728
0
-1
-54
-14
-14.098
494
0
-2.303
-3.748
0
-1
-3
0
5.672
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
-27.403
-6.267
Adquisición de Activos Fijos
-2.650
-1.724
Obras en Proceso
-1.685
-663
Intangibles
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
-3
-4.338
-6
-2.393
6.113
32.190
38.303
3.457
5.274
8.730
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras
Aportes del Ejecutivo
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
389
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA PAEZ
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31/12/2007 Y AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2007
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2008
Resultados acumulados
-11.547
Total Patrimonio
17.664
1.814
34.004
-9.733
51.668
390
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A HIDROLGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Inicialmente es preciso acotar que los Estados Financieros de la Empresa, presentados a
la fecha y que corresponden al Ejercicio Fiscal 2008, no son definitivos, ya que los mismos fueron
requeridos antes del cierre del año y por ende fueron proyectados, quedando partidas por analizar
y/o registros por efectuar, que pueden modificar el resultado financiero y la situación patrimonial de
la empresa.
ESTADO DE RESULTADOS
En los Ingresos por actividades propias, se refleja una variación positiva del año 2008 con
respecto al 2007, correspondientes a 5.543.000 de bolívares, por concepto de la prestación del
servicio de agua potable. Esta variación no pudo ser más significativa, debido a que durante el
2008 no se aplicaron incrementos en las tarifas aplicadas por el servicio.
Los Gastos Corrientes, denotan un incremento de 7.012.000 bolívares para el año 2008
con respecto al 2007, en donde la variación más representativa se ve reflejada en la partida de
Gastos de Personal.
BALANCE GENERAL
El Activo Disponible se incrementa en 1.905.000 bolívares para el 2008, producto del
incremento del porcentaje de cobrabilidad de la facturación por servicio de agua del año 2008.
Las Cuentas por Cobrar Comerciales para el año 2007, se incrementaron en un 30%,
representado por la facturación del servicio de agua que no se cobro del año 2008, mientras que la
recuperación de las Cuentas por Cobrar de años anteriores represento un 22%.
La Propiedad Planta y Equipo se incrementó en un 6%, producto de las mejoras en la
infraestructura de acueductos.
PASIVO CIRCULANTE
Se observó una disminución del 24% en el 2008 con respecto al 2007, debido a la
cancelación de Cuentas por Pagar a proveedores, contratistas y pasivos laborales con recursos
provenientes de un crédito adicional.
391
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO
1.0.0.00.00.00
CUENTAS
DENOMINACION
(3)
(2)
ACTIVO
1.1.0.00.00.00
ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1.00.00.00
ACTIVO DISPONIBLE
1.1.1.01.01.00
Caja
1.1.1.01.02.01
Bancos Públicos
1.1.1.01.02.02
Bancos Privados
1.1.1.01.02.03
Bancos del Exterior
ESTIMADO
AL 31-12-2008
(5)
ULTIMO AL
31-12-2007 (4)
VARIACIÓN ANUAL
(10)
30.757,02
35.483,69
4.726,67
21.570,50
25.670,87
4.100,37
672,76
2.577,55
1.904,79
8,81
12,17
3,36
663,95
2.565,38
1.901,43
1.1.1.02.00.00
INVERSIONES TEMPORALES
0,05
0,05
0,00
1.1.2.00.00.00
ACTIVO EXIGIBLE
19.179,94
21.471,85
2.291,91
1.1.2.03.00.00
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
20.344,55
22.724,66
2.380,11
2.2.4.01.01.00
Menos Previsión para Cuentas Incobrables
-2.070,42
-3.274,98
-1.204,56
18.274,13
19.449,68
1.175,55
244,17
782,66
538,49
575,55
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional
1.1.2.04.00.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.05.00.00
EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.05.00.00
INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO
PLAZO
1.1.2.01.00.00
PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.10.00.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO
1.1.2.11.00.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO
1.1.2.19.00.00
RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO
1.1.3.00.00.00
83,62
659,17
578,02
580,34
2,32
1.717,80
1.621,47
-96,33
0,00
0,00
0,00
ACTIVO REALIZABLE
Inventarios (Sustancias Quimicas)
1.1.9.09.00.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
1.2.0.00.00.00
ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.2.00.00.00
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
1.2.1.00.00.00
Inversión Financiera a Largo Plazo
1.2.1.01.00.00
Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo
Plazo
1.2.1.02.00.00
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo
1.2.1.03.00.00
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo
1.3.3.00.00.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto)
2.2.5.01.00.00
Menos: Depreciación acumulada de bienes de uso
Activo Fijo Neto
1.2.3.05.01.00
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
1.2.3.05.02.00
Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Público
1.2.3.01.19.00
1.2.4.00.00.00
2.2.5.02.00.00
9.381,75
547,78
-1.917,86
-223,60
7.139,71
7.463,89
324,18
349,05
431,07
82,02
3,50
0,00
-3,50
-3,01
0,00
Otros bienes de uso
ACTIVO INTANGIBLE
Menos: Amortización Acumulada de activos intangibles
Activos Intangible Neto
Cargos Diferidos
1.2.9.00.00.00
8.833,97
-1.694,26
0,49
3,01
-0,49
627,73
692,10
64,37
30.570,99
23.618,55
-6.952,44
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar)
Revaluación de Activos
1.02..06.00.00
2.0.0.00.00.00
PASIVO
2.1.0.00.00.00
PASIVO CIRCULANTE
392
Memoria y Cuenta Año 2008
2.1.1.00.00.00
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
2.1.1.04.00.00
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
2.1.2.00.00.00
- Deuda Pública a Corto Plazo (Detallar)
2.1.9.09.00.00
- Otros Pasivos Circulantes
2.2.4.01.00.00
- Provisiones
2.2.4.01.02.00
Provisión para despidos
2.2.4.02.00.00
Reservas técnicas
2.2.4.01.03.00
Provisión para pérdida de inventario
2.2.4.01.09.00
2.2.0.00.00.00
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
1.377,45
0,00
186,03
11.865,14
-11.679,11
-236,92
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS
2.2.4.01.04.00
Provisiones para beneficios sociales
2.2.4.01.09.00
Otras Provisiones
2.2.9.09.00.00
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
3.0.0.00.00.00
PATRIMONIO
3.2.2.01.01.00
1.377,45
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
2.2.4.00.00.00
3.2.1.01.00.00
-6.952,44
Otras provisiones
2.2.2.00.00.00
2.2.2.04.00.00
22.241,10
PASIVO NO CIRCULANTE
2.2.1.02.00.00
2.2.2.02.00.00
29.193,54
CAPITAL INSTITUCIONAL
Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado
Capitalización de la Deuda con la República
3.2.3.00.00.00
3.2.3.01.00.00
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
3.2.5.01.00.00
RESULTADOS ACUMULADOS
3.2.5.02.00.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.2.2.02.01.00
Donaciones de capital internas
3.544,20
3.781,12
-3.730,23
15.646,26
30.757,02
35.483,69
- Ajustes por diferencial cambiario
PASIVO + PATRIMONIO
4.726,67
393
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO
(2)
DENOMINACION
(3)
REAL
AL 31-122007
(4)
ULTIMO
ETIMADO
RELACION %
AL 31-12-2008
(12)
(5)
3.03.00.00.00 Ingresos de Operación
3.03.01.00.00
Venta Bruta de Bienes
3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios
14.543,65
20.496,60
40,93
268,10
415,28
54,90
14.811,75
20.911,88
41,18
-3.922,04
-11.271,40
187,39
-19.793,28
-14.877,40
-24,84
3.424,00
1.733,70
-49,37
468,79
981,86
109,45
171,89
1.594,07
827,38
8,77
2.398,79
3.373,41
2.606,45
38.365,34
8,66
0,00
22.492,37
22.492,37
-3.730,23
15.646,26
-39.139,13
4.08.07.00.00 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
3.04.01.01.00 Subsidios para precios y Tarifas
3.03.99.00.00
Otros Ingresos de Operaciones
Ventas Netas
Menos: Gastos de Comercialización
Menos: Gastos Generales y de Administración
4.07.01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas Externas
Menos: Impuestos Indirectos
4.08.00.00.00 Otros Gastos
4.08.01.00.00 Depreciación y Amortización
4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras
4.08.06.00.00 Pérdidas Ajenas a la Operación
Gastos Financieros intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Ingresos
Impuestos Indirectos
4.08.06.07.00
Resultado Neto
3.05.01.03.00
Transferencias Corrientes Internas del Sector Público
4.07.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Público
4.07.01.01.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
Resultado del Ejercicio
394
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortizacion de Prepagados y provision
Depreciacion
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar
Empleados
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a
pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion
Adquisicion de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
2008
2007
15.646,26
(3.730,22)
773,92
266,40
773,02
323,55
492,73
3.143,71
168,38
60,66
123,11
3,01
(948,63)
(1.782,51)
-
83,62
(14,74)
2,53
(48,04)
916,36
-
(842,93)
5.180,01
145,69
145,69
841,16
841,16
1.904,79
672,76
2.577,55
(1.480,02)
2.152,78
672,76
395
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2007 (año anterior)
Resultado del período
SALDO 30 de diciembre de 2008 (año de la cuenta)
Resultados
acumulados
-20.803,83
Total
Patrimonio
186,03
17.022,71
11.679,11
3.781,12
11.865,14
396
Memoria y Cuenta Año 2008
HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C. A.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
BALANCE GENERAL
ACTIVO CIRCULANTE:
Se observa una disminución en la Cuenta de Caja e Inversiones Temporales producto de
las inversiones planificadas a diciembre 2008.
Las Cuentas por Cobrar incrementaron en 3.037 bolívares.
ACTIVO FIJO:
Adquisición de Activos Fijos, especialmente en los rubros de Edificaciones, debido al
aporte del Ejecutivo Nacional en la construcción de acueductos y mantenimiento de la Obra de
Saneamiento Falcón.
PASIVOS CIRCULANTES:
Los Pasivos Circulantes se ven disminuidos, producto de la cancelación Cuentas por
Pagar, electricidad años anteriores, así como también la cancelación de compromisos con
proveedores y contratistas.
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS:
Se mantiene el esquema tarifario, por lo cual se imposibilita el incremento del mismo. La
variación existente se debe al incremento e incorporación de nuevos clientes.
EGRESOS:
Se ajustan los Gastos de Personal sobre la base de los lineamientos indicados por
Hidroven.
Depreciación y Amortización: En el rubro Activo Fijo, hubo un movimiento considerable
debido a las adquisiciones de equipos de tecnología.
Servicios No Personales: Dentro de este rubro integran los costos por servicio eléctrico, los
cuales sufrieron un incremento considerable en este ejercicio económico.
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
El incremento de la Cuenta de Patrimonio, es resultado de aporte del Ministerio del Poder
Popular para el Ambiente para la construcción de la II fase del Acueducto Bolivariano y
Saneamiento de la Vela de Coro.
397
Memoria y Cuenta Año 2008
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las
actividades de operación, inversión y financiación. El Estado de Flujos de Efectivo
es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las
diferentes actividades de la empresa durante un período contable, en una forma que
concilie los saldos de efectivo inicial y final. Saldo al inicio 01/01/08:
777.417
bolívares y saldo final 31/12/08: 46.853 bolívares.
C.A. HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO
DENOMINACION
REAL AL
ESTIMADO VARIACION ANUAL
31/12/2007 AL31/12/2008
1.00.00.00.00 ACTIVO
249.291
549.306
300.014
1.01.00.00.00 ACTIVO CIRCULANTE
210.299
220.273
9.974
1.01.01.00.00 ACTIVO DISPONIBLE
77.417
46.853
-30.564
3.629
3.805
175
73.788
43.048
-30.740
1.01.01.01.00 CAJA Y BANCOS
1.01.01.02.00 INVERSIONES TEMPORALES
1.01.02.00.00 ACTIVO EXIGIBLE
132.882
173.200
40.318
1.01.02.01.03 CUENTAS Y EFECTOS A COBRAR NETAS
40.191
43.228
3.036
1.01.02.06.00 ANTICIPO A PROVEEDORES - PORCION CIRCULANTE
30.231
1.218
-29.014
1.01.02.07.00 ANTICIPO A CONTRATISTA - PORCION CIRCULANTE
70.608
135.224
64.616
10.580
10.580
0
2.431
4.111
1.680
MENOS: PROVISION PARA INCOBRABLES
OTROS EXIGIBLES
1.01.03.00.00 ACTIVOS REALIZABLES
1.01.04.00.00. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
1.02.00.00.00 ACTIVO NO CIRCULANTE
1.02.02.00.00 INVERSION TEMPORALES
0
0
220
220
38.992,40
329.033
290.041
0
0
0
1.02.03.00.00 ACTIVO FIJO NETO
17.960
32.939
14.979
2.02.03.00.00 DEPRECIACION ACUMULADA
11.998
14.225
2.227
ACTIVI FIJO BRUTO
1.02.03.07.09 OBRAS EN PRPOCESO
1.02.04.00.00 ACTIVO INTANGIBLES
1.02.05.00.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE
29.958
31.165
1.207
14.669
311.896
297.226
286
197
-89
6.078
0
-6.078
2.00.00.00.00 PASIVO
33.508,25
9.383
-24.125
2.01.00.00.00 PASIVO CIRCULANTE
29.571,01
8.962
-20.609
29.571
8.340
-21.231
622
622
2.01.01.00.00 CUENTAS A PAGAR
2.01.05.00.00 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2.02.00.00.00 PASIVO NO CIRCULANTE
3.937
422
-3.516
2.02.05.00.00 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
3.937
422
-3.516
215.783
539.923
324.140
4.530
4.530
0
4.530
4.530
0
205.047
498.306
293.259
6.00.00.00.00 PATRIMONIO
6.01.01.00.00 CAPITAL SOCIAL
CAPITAL PAGADO
6.01.02.00.00 TRANSFERENCIAS Y APORTES A CAPITALIZAR
6..02.00.00.00 RESERVAS
0
398
Memoria y Cuenta Año 2008
6.02.01.00.00 RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS
0
6.02.03.00.00 REVALUACION DE ACTIVOS
0
6.02.99.00.00 OTRAS RESERVAS
0
5.01.00.00.00 SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO / DEFICIT ACUMULADO
5.01.01.00.00 RESULTADO
ACUMULADOS
ANTERIORES -(PERDIDA)
DE
5.01.02.00.00 RESULTADO DEL EJERCICIO-(PERDIDA)
TOTALES
EJECICIOS
6.206
37.087
30.881
11.216
6.206
-5.010
-5.010
30.881
35.891
249.291
549.306
300.015
399
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO
(2)
3.03.00.00.00
DENOMINACION
(3)
ULTIMO
ETIMADOAL
31-12-2008
(5)
RELACIÓN %
(12)
Ingresos de Operación
3.03.01.00.00
Venta Bruta de Bienes
3.03.02.00.00
Venta Bruta de Servicios
4.08.07.00.00
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
3.04.99.00.00
Otros Ingresos ajenos a la Operación
3.03.99.00.00
Otros Ingresos de Operación
56.733
69.718
18,62%
1.149
2.350
51,12%
Ventas Netas
57.882
72.068
19,68%
Menos. Costos de Producción
33.834
41.866
19,19%
Resultado Bruto
24.048
30.202
20,38%
7.133
11.956
40,34%
23.024
22.289
-3,30%
2.950
3.522
16,25%
Menos. Gastos de Comercialización
Menos: Gastos Generales y de Administración
4.07.01.03.13
REAL AL 3112-08 (4)
Subsidios Otorgados por Normas Externas
Menos: Impuestos Indirectos
4.08.00.00.00
Otros Gastos
4.08.01.00.00
Depreciación y Amortización
1.900
2.450
22,46%
4.08.03.00.00
Pérdidas Ajenas a la Operación
1.050
1.072
2,04%
4.049
5.515
26,58%
Gastos Financieros
Intereses
Deuda Interna
Deuda Externa
Otros Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Ingresos
4.08.06.07.00
Impuestos Directos
Resultado Neto
-5.010
3.05.01.03.00
Transferencias Corrientes
Público
Internas del Sector
4.07.01.03.00
Transferencias Corrientes
Público
Internas al Sector
4.07.01.01.00
Transferencias Corrientes Internas al Sector
Privado
Resultado del Ejercicio
-5.010
-2.050
344,38%
32.931
100,00%
30.881
244,38%
400
Memoria y Cuenta Año 2008
C.A. HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
31/12/2008
31/12/2007
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortización de Prepagados y provisión
Depreciación
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido
(Aumento) Disminuciones Otros Activos
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
Ajustes
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a
pagar
30.881
-5.010
1.071
2.450
1.310
1.514
-3.037
-95.498
-1.748
-99.326
-220
24.748
587
8.449
-39.605
-94.223
1.207
-4.563
Obras en Proceso
Intangibles
-285.337
-89
-8.066
-15
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión
-284.218
-12.643
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras
Aportes del Ejecutivo
Aumento de Capital Social
293.259
173.412
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
293.259
173.412
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
-30.564
66.546
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
77.417
10.871
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
46.853
77.417
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión
Adquisición de Activos Fijos
401
Memoria y Cuenta Año 2008
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31/12/2008
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2007
Resultado del período
SALDO al 31 de diciembre de 2008
Resultados acumulados
215.783
Total Patrimonio
215.783
324.141
324.140
539.923
539.923
402