Reporte estado de cuenta suplidores Mayo 2012

REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MAYO 2012
PROVEEDOR
ARS HUMANO, S. A.
ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS
CENTRO COPIADORA NACO, CXA
FACTURA No.
CONCEPTO
VALOR
2478259 y 2497320
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012
RD$120,696.10
437
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A
FEBRERO Y MARZO 2012.
RD$10,806,066.44
662 Y 659
PAGO POR PROCESAMIENTOS DE TARJETAS SOLIDARIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012.
RD$6,941,275.11
53639, 53192,
50902, 53401 Y
54118
PAGO POR CONCEPTO DE EMPASTADO A DOCUMENTOS DE ESTA
ENTIDAD.
RD$5,047.39
CODETEL
S/N
PAGO SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL CORTE 16-5-2012
RD$535,333.93
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A.
2005
PAGO POR SERVICIOS DE AREA COMUN LOCAL 1C, EDIF. PROGRESSUS,
ENERO Y FEBRERO 2012. Y 1C, 5B Y 6B, CORRESPONDIENTE A MARZO Y
ABRIL 2012.
RD$221,607.63
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A.
766
GASTOS DE AREA COMUN, CORRESP AL 6TO NIVEL DEL MES DE MAYO.
RD$97,414.75
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A.
2075
GASTOS DE AREA COMUN, CORRESP AL LOCAL 1C, EDIF. PROGRESSUS,
DEL MES DE MAYO 2012.
RD$29,276.06
1
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MAYO 2012
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
VALOR
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A.
2076
GASTOS DE AREA COMUN, CORRESP AL LOCAL 5B, EDIF. PROGRESSUS,
DEL MES DE MAYO 2012.
RD$32,203.66
CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A.
2878
GASTOS DE AREA COMUN, CORRESP AL LOCAL 6B, EDIF. PROGRESSUS,
DEL MES DE MAYO 2012.
RD$32,203.66
CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE (DATACREDITO)
574080
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTAS DE CREDITO.
RD$3,341.00
CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO (CAASD).
43198210
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA EN EL EDIFICIO ADESS
CORRESPONDIENTE A MARZO 2012.
RD$2,457.00
CORPORACION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO (CAASD).
43615962
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AGUA EN EL EDIFICIO ADESS
CORRESPONDIENTE A MAYO 2012.
RD$2,103.00
6118
PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2012.
RD$33,333.33
1916 Y 1927
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA
ORGANIZACION DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE ESTA
ENTIDAD.
RD$17,313.00
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.
(EDEESTE)
S/N
PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION METROPOLITANA,
MONTE PLATA, SAN PEDRO, LA ROMANA, EL SEIBO Y HIGUEY.
RD$22,293.91
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, S. A.
(EDENORTE)
9309
PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES
DE LA REGION NORTE DEL PAIS.
RD$1,566.24
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)
EDYJCSA, SRL
2
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MAYO 2012
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
EXELENCIA TRAVEL HUB, C. POR A.
146
PAGO FACTURA POR ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE ESTA
ENTIDAD.
RD$36,250.00
GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DEL CARIBE, S. A.
520
PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2012.
RD$930,000.00
83143
PAGO POR COMPRA DE COMESTIBLES Y PEGAMENTO PARA PROYECTO
DE IDENTIFICACION DE ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD.
RD$6,900.85
100012036
PAGO POR CONCEPTO DE BRINDIS EN CELEBRACION REALIZADA EN LA
DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD.
RD$7,999.96
312149
PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA MEJORAR
LA IMAGEN DE LA NUEVA DELEGACION DE LA PROVINCIA PUERTO
PLATA.
RD$3,671.49
PAGO POR ALQUILER DE (2) VEHICULO, PARA SER UTILIZADAS EN EL
SDQC-4816 Y SDQCOPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS SOLIDARIDAD PARA EL
4817
PROGRAMA DE INCENTIVO A LA EDUCACION SUPERIOR (IES).
RD$34,943.38
GRUPO RAMOS, S. A.
LA DOLCERIE DE NATALIA
LA INNOVACION, C. POR A.
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. R. L.
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. R. L.
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. R. L.
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. R. L.
VALOR
SDQC-4970
POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN VEHICULO PARA LA ENTIDAD.
RD$25,395.57
SDQ1-24912
ALQUILER DE VEH. PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS
SOLIDARIDAD PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVO A LA EDUCACION
SUPERIOR (IES).
RD$48,047.14
SDQC-4679
ALQUILER DE VEH. PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS
SOLIDARIDAD PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVO A LA EDUCACION
SUPERIOR (IES).
RD$39,311.30
3
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MAYO 2012
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. R. L.
SDQC-4759
ALQUILER DE VEH. PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS
SOLIDARIDAD PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVO A LA EDUCACION
SUPERIOR (IES).
RD$17,471.69
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. R. L.
SDQC-4678
ALQUILER DE VEH. PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS
SOLIDARIDAD PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVO A LA EDUCACION
SUPERIOR (IES).
RD$39,311.30
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. R. L.
SDQC-4676
ALQUILER DE VEH. PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS
SOLIDARIDAD PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVO A LA EDUCACION
SUPERIOR (IES).
RD$41,744.76
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. R. L.
SDQC-5045
ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO
DE AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL (RAS). PARA EL
PERIODO DESDE EL VIERNES 11 AL LUNES 21 DE MAYO 2012.
RD$44,698.73
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. R. L.
SDQC-4872
ALQUILER DE UNA CAMIONETA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO
DE AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL (RAS). PARA EL
PERIODO DESDE EL 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2012.
RD$133,334.21
SDQC-4792 Y SDQC- ALQUILER DE VEHICULO PARA OPERATIVO DE ENTREGA DE TARJETAS
4791
SOLIDAD DE ESTA ENTIDAD.
RD$104,830.12
SDQC-4873
ALQUILER DEUNA CAMIONETA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO
DE AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO SOCIAL (RAS). PARA EL
PERIODO DESDE EL 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO 2012.
RD$133,166.47
MICRO & MINICOMPUTADORES, S. A. (MINICOMPSA)
29333
PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA
ENTIDAD
RD$1,222,700.41
MICRO & MINICOMPUTADORES, S. A. (MINICOMPSA)
29238
ADQUISICION DE EQUIPOS Y PARTES TECNOLOGICAS PARA COPIAS DE
RESPALDO DE BASE DE DATOS DE LA ENTIDAD.
RD$702,502.98
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. R. L.
LEASING DE LA HISPANIOLA, S. R. L.
4
VALOR
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR)
AL 31 DE MAYO 2012
PROVEEDOR
FACTURA No.
CONCEPTO
2737
COMPRA DE EQUIPOS (TELEVISORES, DVD Y BASE PARA TELEVISORES)
PARA LA ENTIDAD.
RD$368,315.01
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.
2700059297
PAGO MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEH. NISSAN FRONTIER # EL00004, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.
RD$24,094.00
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.
2700058078
PAGO POR MANT. PREVENTIVO VEH. NISSAN FRONTIER, PLACA EL00007, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE LA ENTIDAD.
RD$9,840.00
SEGUROS BANRESERVAS, S. A.
857048
PAGO POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS #2-2-501-0050345
DE VEH. DE MOTOR DE ESTA ENTIDAD.
RD$876,113.62
TALLERES GARCIA, S.R.L.
23703
PAGO DEDUCIBLE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEH. NISSAN
FRONTIER, PLACA# OC13668, PERTENECIENTE A ESTA ENTIDAD.
RD$9,510.00
TRANSPORTE BLANCO, S. A.
204356
PAGO POR SERVICIOS DE ENVIOS DE VALIJAS, CORRESPONDIENTE A
ABRIL.
RD$7,625.00
VALLAS DURAN, S. A.
19681
PAGO POR ELABORACION DE ONE VISION FULL COLOR EN LA
DELEGACION METROPOLITANA DE LA ADESS.
RD$17,632.00
RADIOCENTRO, S. R. L.
VALOR
BALANCE TOTAL POR PAGAR RD$23,788,942.20
5