ACTA 22 MARZO 16 GOLF

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ACTA: CONT_TRAMITACIÓN EXPEDIENTE.2Sobres - Acta Examen Documentación
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1.- Jefa de Oficina Contratación de AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
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Plaza de la Constitución s/n
33009 Oviedo - Asturias
Teléfono 984 08 38 00
[email protected]
Expediente:
Asunto:
Órgano:
CC2014/132
CONTRATACION DE GESTION, MEDIANTE CONCESION, DEL CAMPO DE GOLF
DE “LAS CALDAS”
MESA DE CONTRATACION
PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACION
En las Consistoriales del Ayuntamiento de Oviedo, a las 10.00 horas del día 22/03/2016, se reúne la Mesa de
Contratación del Ayuntamiento de Oviedo, integrada por los siguientes miembros:
Presidenta, por sustitución: Dña. Ana Rivas Suárez, Concejala de Gobierno de Infraestructuras y Servicios Básicos
Vocales: Dña. Patricia Ibaseta Díaz (Dirección Jurídica), D. José Luís González Díaz (Intervención), Dña. Blanca
González Rodríguez (Oficina Presupuestaria) y D. Antonio José Alonso García (Responsable del contrato, por sustitución)
Como Secretaria y fedataria del acto y Vocal, por sustitución (Servicio de Interior): Dña. Ana Fernández Magadán
(Contratación)
Asisten con voz y sin voto, de conformidad con lo previsto en acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
29/06/2015: D. Fernando Villacampa Casillas (Grupo Somos), D. Gerardo Antuña Peñalosa y D. Luís Antonio Zaragoza
Campoamor (Grupo Ciudadanos).
-IPor acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 16/10/2014, se aprobaron el expediente y los Pliegos para la
contratación, mediante procedimiento abierto, de la gestión mediante concesión, del campo municipal de golf de “Las Caldas.
Convocada la licitación mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y Perfil del
Contratante con fecha 27/10/2014, con fecha 09/12/2014 finalizó el plazo de presentación de ofertas, habiéndose recibido
una única oferta correspondiente a la unión temporal de empresas que se reseña:
Índice
1
Nombre/Apellidos o Denominación Social
UTE FCC S.A -EULEN S.A
-II-
En sesión celebrada el día 15/12/2014, la Mesa de Contratación, una vez examinada la declaración responsable
aportada por la UTE en el sobre “A” de su oferta y acordada su admisión, procedió a la apertura del sobre “C” de la
oferta, solicitándose informe al Responsable del contrato, en atención a los criterios de valoración no cuantificables
automáticamente previstos en la cláusula vigésima tercera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Con fecha 02/07/2015 se emitió el informe requerido, suscrito por la Adjunta al Jefe de Servicio de Edificios y
Patrimonio, el Responsable de Parques y Jardines y el Coordinador de instalaciones deportivas y Responsable del contrato,
dándose cuenta del mismo a la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 8/03/2016, por la que se manifestó su
conformidad con el mismo, dando cuenta de ella en acto público durante el que, asimismo, se procedió a la apertura del
sobre "B" de la oferta (propuesta de canon).
-IIIRequerido informe técnico sobre el estudio económico aportado conjuntamente con la proposición económica, con
fecha 21/03/2016 la Oficina Presupuestaria emite el siguiente informe del que se da cuenta a la Mesa en el presente
acto:
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“En relación con la valoración de los criterios cuantificables automáticamente, sobre B, se ha verificado para la única oferta
presentada que:
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1.- En el estudio económico realizado, la empresa refleja un canon para cada uno de los años de la concesión, incluidas las posibles
prórrogas, hasta un plazo de 29 años, periodo máximo de vigencia de la misma.
2.- Dicho canon se tiene en cuenta a partir del año 5 (los cuatro primeros años no refleja canon, de acuerdo a lo establecido en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares), y siempre es superior a 3.000 €. Asimismo, el canon en cada anualidad siempre es
superior al de la anualidad anterior.
3.- No obstante, es preciso mencionar que en relación con el estudio económico presentado se han hecho las siguientes
observaciones al licitador mediante correo eléctrónico de fecha 17 de marzo del 2016:
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•
•
•
•
•
•
“A la hora de calcular los ingresos en las salidas, distinguimos entre las tarifas de abonados, no abonados e
invitados, y a su vez, en 9 y 18 hoyos. Sin embargo, en los ingresos no se reflejan las tarifas de los invitados; y las
tarifas de los no abonados las calculáis en base a una corrección de invitados sobre el precio medio de las tarifas de
no abonados.
No me cuadran las taquillas y jaulas que ponéis con las que se reflejan en el inventario que iba como anexo a los
pliegos.
Los ingresos por alquiler de buggies sólo contemplan las tarifas de 18 hoyos, cuando también existen tarifas de 9
hoyos.
En los ingresos por alquiler de taquillas sólo se contempla el precio anual y no el diario, tal y como aparece en las
tarifas.
En los ingresos por torneos sólo se contempla el precio por campeonato de los abonados cuando las tarifas las
tenemos de abonados, no abonados e invitados.
En la pestaña “Variables” del Excel, celda B87, el precio del abono de bolas no se corresponde con el que se
establece en las tarifas. La actual tarifa de Urbaser es de 23,35€ IVA incluido que con el incremento que proponéis
vosotros del 25% pasaría a ser de 29,19€ IVA incluido. Es decir, sin IVA 24,12€, que es lo que consideráis en el
cuadro de tarifas y la que tendrías que utilizar en el cálculo de los ingresos. Asimismo, si tenemos bonos de fichas
para abonados y no abonados habría que calcular los ingresos para esas dos tipologías.
Al calcular los ingresos por clases estáis cogiendo el precio por hora de una clase individual de 60 minutos, cuando
en realidad en las tarifas que proponéis hay muchas tipologías de clases. Tampoco entiendo por qué aplicáis el
porcentaje del 20% sobre el precio de hora. Ese % representa la proporción de ingresos que obtiene el club por las
clases con respecto a la totalidad de sus ingresos, por lo que ese porcentaje solo tendría sentido si las clases las
calculaseis en función de los ingresos totales, pero no en función del precio por hora, tal y como lo estáis haciendo.
No veo que contempléis como ingresos ni los abonos por salidas ni las cuotas familiares, que sin embargo sí que
reflejáis en las tarifas.
En los costes de personal observo que el número de personas es distinto al personal a subrogar que estaba
contemplado en los pliegos.
Por último, hay dos temas que no comprendo muy bien:
1. El primero es la forma en la que calculáis la carga financiera; normalmente se suele hacer un cuadro de
amortización de préstamo.
2. El segundo es el apartado “capital circulante (coste)”, que no entiendo que recoge ya que ese gasto de
explotación ya está incluido en los flujos financieros.”
Dichas observaciones han sido contestadas por el licitador, mediante correo eléctrónico de fecha 21 de marzo de 2016, y que
dicen lo siguiente:
“Aclaraciones a las consultas sobre el estudio económico:
Lo primero, se precisa que en función de los pocos datos que aportaban los PPCC, los ingresos anuales se han “estimado” en base a
esta información y estadísticas de otros campos de golf gestionados por nosotros.
A la hora de calcular los ingresos en las salidas, distinguimos entre las tarifas de abonados, no abonados e invitados, y a
su vez, en 9 y 18 hoyos. Sin embargo, en los ingresos no se reflejan las tarifas de los invitados; y las tarifas de los no
abonados las calculáis en base a una corrección de invitados sobre el precio medio de las tarifas de no abonados.
En efecto, para hacer el cálculo de ingresos por salidas, como se hace sobre estimaciones, solo se contempla la tarifa de no
abonados, y se hace una corrección por el porcentaje de invitados. El porcentaje de Invitados con los datos de los PPCC era
del 76%, siendo el precio de la tarifa de invitados, de media un 71.64% de la de no abonados. Por tanto, un 24% pagarían un
100% del precio de la tarifa tomada como referencia y un 76% pagarían una tarifa del 71.64% de ésta. Esto daría un factor
corrector del 78,45%, que se modificó a un 76% porque se espera aumentar el porcentaje de los invitados.
No me cuadran las taquillas y jaulas que ponéis con las que se reflejan en el inventario que iba como anexo a los pliegos.
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El número físico de ellas que hay en la actualidad en el inventario, no tiene por qué coincidir con los ingresos por alquiler.
Solo se contemplan ingresos por la estimación de los alquileres que hay en la actualidad, no por las que hay físicamente. El
resto de las taquillas no suponen ningún ingreso o se considera poco representativo.
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Los ingresos por alquiler de buggies sólo contemplan las tarifas de 18 hoyos, cuando también existen tarifas de 9 hoyos.
En la actualidad no hay este servicio, por tanto, este ingreso se estimó en base a datos de otros campos de golf que
gestionamos. Normalmente, el buggy se alquila para hacer el recorrido de 18 hoyos. Aunque se incluye la tarifa de alquiler
para 9 hoyos, se supone no representativo el número de alquileres para 9 hoyos.
En los ingresos por alquiler de taquillas sólo se contempla el precio anual y no el diario, tal y como aparece en las tarifas.
En los datos incorporados en los PPCC no se aportaban estos datos. Se mantiene la estructura de las tarifas actuales, pero
no se puede precisar los alquileres diarios. Se consideraron ingresos no representativos.
En los ingresos por torneos sólo se contempla el precio por campeonato de los abonados cuando las tarifas las tenemos
de abonados, no abonados e invitados.
No se disponía de datos actuales para saber esa distribución. Se supone que todos los participantes son abonados.
En la pestaña “Variables” del Excel, celda B87, el precio del abono de bolas no se corresponde con el que se establece en
las tarifas. La actual tarifa de Urbaser es de 23,35€ IVA incluido que con el incremento que proponéis vosotros del 25%
pasaría a ser de 29,19€ IVA incluido. Es decir, sin IVA 24,12€, que es lo que consideráis en el cuadro de tarifas y la que
tendrías que utilizar en el cálculo de los ingresos. Asimismo, si tenemos bonos de fichas para abonados y no abonados
habría que calcular los ingresos para esas dos tipologías.
En efecto, ese precio de acuerdo a las tarifas, debería de ser 29.19€ y no 22.41€. El cálculo para el ingreso medio por bola,
pasaría de 0.031€ a 0.035€. El ingreso por este concepto, sería de 43.287,19 € el primer año y no de 38.340,08€ como
refleja el plan económico.
Para la estimación de ingresos por bolas de prácticas, se hace una media de 0.026€/bola. No se distingue entre abonados y
no abonados porque ese dato no se aportó en los PPCC.
Al calcular los ingresos por clases estáis cogiendo el precio por hora de una clase individual de 60 minutos, cuando en
realidad en las tarifas que proponéis hay muchas tipologías de clases. Tampoco entiendo por qué aplicáis el porcentaje del
20% sobre el precio de hora. Ese % representa la proporción de ingresos que obtiene el club por las clases con respecto a la
totalidad de sus ingresos, por lo que ese porcentaje solo tendría sentido si las clases las calculaseis en función de los
ingresos totales, pero no en función del precio por hora, tal y como lo estáis haciendo.
La concesionaria, solo ingresará el 20% por este concepto. El otro 80% es para los profesores. Dado que el coste salarial de
los profesores no está incluido en los costes, solo se computa como ingreso este 20%. En los PPCC no se desmenuza los
tipos de clases que se dan, por tanto, se estima en función del precio/hora.
No veo que contempléis como ingresos ni los abonos por salidas ni las cuotas familiares, que sin embargo sí que reflejáis
en las tarifas.
Esos datos no los conocíamos y no se contemplaron como significativos en cuanto a ingresos.
En los costes de personal observo que el número de personas es distinto al personal a subrogar que estaba contemplado
en los pliegos.
En la lista de subrogación aparecen 14 personas. En nuestro estudio de costes se desglosa con cobertura de vacaciones y
refuerzo de verano, pero también suma 14 personas. En los costes, una de estos trabajadores se incorpora como vacaciones
de los otros en temporada baja y como refuerzo en temporada alta, pero en términos económicos, si está contemplado.
Por último, hay dos temas que no comprendo muy bien:
1. El primero es la forma en la que calculáis la carga financiera; normalmente se suele hacer un cuadro de amortización de
préstamo.
Se ha calculado en función de los años de amortización (7 o 15) y con un tipo de interés del 7%. Esa carga financiera
viene de la suma de amortización y financiación que se ha calculado en la hoja “costes año 1” ocultos.
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Esto supone anualmente unos costes de amortización de 140.121,39€ y una carga financiera de 62.776€.
En el período de amortización de las inversiones, hay un error en dos artículos, red de protección del aparcamiento y casetas
de vestuario y oficinas, que el período de amortización se ha puesto 16 años en lugar de 15 años. Por tanto, la amortización
corresponde a 16 años y la financiación de 15 años.
Dado que el importe de esta inversión es pequeño, 26.636 €, la diferencia de financiación de 16 a 15 años, la consideramos
con muy poca influencia.
2.
El segundo es el apartado “capital circulante (coste)”, que no entiendo que recoge ya que ese gasto de explotación ya está
incluido en los flujos financieros.
Aunque este capital circulante aparece en la hoja de cálculo, no se ha tenido en cuenta en la cuenta de explotación ni en la
oferta. “
En relación con las observaciones señaladas y las contestaciones recibidas, se considera que las mismas responden a las
estimaciones realizadas por el licitador, en el marco incierto del devenir de la concesión y que los errores detectados no son
relevantes en el conjunto de la misma.
3.-El canon objeto de valoración, que es el propuesto para el plazo inicial del contrato (15 años) asciende a un total de 853.706,00€,
cuyo desglose es el siguiente:
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AÑO
CANON ANUAL
5
38.804,82 €
6
46.565,78 €
7
54.326,75 €
8
62.087,71 €
9
69.848,67 €
10
77.609,64 €
11
85.370,60 €
12
93.131,56 €
13
100.892,53 €
14
108.653,49 €
15
116.414,45 €
TOTAL
853.706,00 €
FALTA ALGUNA FIRMA
HABILITADA
La actualización financiera de dicho canon asciende a un total de 713.165,12€. No obstante, esta cifra no tiene relevancia al ser la
única oferta presentada.
4.- A modo de resumen, se ha verificado que el estudio económico de explotación del campo de golf refleja tanto los ingresos,
costes de explotación así como las inversiones a realizar distinguiendo entre las obligatorias, cuyo importe asciende a 1.036.995€, y
las propuestas por el licitador, y que se consideran necesarias para el mejor funcionamiento del servicio.
Lo que se informa a los efectos oportunos.”
La Mesa, por unanimidad, manifiesta su conformidad con lo señalado en el informe.
-IVA la vista de la única oferta presentada, de los informes técnicos emitidos y de conformidad con lo establecido en la
cláusula vigésima segunda del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Mesa, por unanimidad, propone:
PRIMERO: Adjudicar el contrato de gestión, mediante concesión, del campo de golf de “Las Caldas” a la UTE formada por la
empresas FCC S.A y EULEN S.A.
SEGUNDO: Que, de acuerdo con lo previsto en la cláusula vigésima segunda, apartado 5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, se requiera a las empresas para que, en el menos plazo de tiempo posible y, en todo
caso, dentro del plazo señalado en el citado Pliego, proceda a hacer entrega en la Oficina de Contratación de la
documentación señalada en las cláusulas decimonovena y vigésima tercera del citado Pliego, incluida la justificación de
la constitución de la garantía definitiva por importe de 131.252,46 €
La Presidencia da por terminado el acto a las 10.17 horas. Doy fe. La Secretaria.
5