BALANCE GENERAL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Anuncio
R.U.C. : 20108166534 Av. Arequipa 2418 - Lince BALANCE GENERAL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Al 30 de Junio del 2016 (En Miles de Nuevos Soles) Publicado de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Banca Y Seguros ACTIVO DISPONIBLE (*) CAJA BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS DISPONIBILIDADES INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO INVERSIONES NEG.DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VALORES REPRESENTATIVOS DE CAPITAL INVERSIONES NEG.DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO -PROVISIONES PARA INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO CARTERA DE CRÉDITOS CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES -PROVISIONES PARA CRÉDITOS ..................... CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMISO OTRAS CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR -PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR..................... BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUDICADOS Y FUERA DE USO BIENES REALIZABLES BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS -PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES FUERA DE USO........ INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO -DEPRECIACIÓN ACUMULADA S/. 4,433.53 OTROS ACTIVOS - AMORTIZACIÓN ACUMULADA POR GASTOS ACUMULABLES........ TOTAL DEL ACTIVO CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (*) CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS TOTAL 4,422 3,805 320 297 - PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO OBLIGACIONES A LA VISTA OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO OTRAS OBLIGACIONES GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 275,682 17,941 217,745 39,996 INGRESOS FINANCIEROS INTERESES POR DISPONIBLES INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO INTERESES Y COMISIONES POR CARTERA DE CRÉDITOS DIFERENCIA DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS COMPRA-VENTA DE VALORES OTROS INGRESOS FINANCIEROS 24,654 22 153 24,479 GASTOS FINANCIEROS 15,536 DEPÓSITOS A LA VISTA DEPÓSITOS A PLAZO 14,155 527 16,224 (2,596) 11,712 34,601 GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEROS DEL EXTERIOR OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAIS GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES PROVISIONES PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENTES PROVISIÓN PARA OTRAS CONTINGENCIAS VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN BONOS SUBORDINADOS GASTOS POR PAGAR DE VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN (22,889) 475 OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO : 37,084 36,103 (73,187) 54 54 30,818 21,398 1,516,002 1,052,110 Estado de Resultados del 01/01/2016 al 30/06/2016 (En Miles de Nuevos Soles) PATRIMONIO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO NETO DEL EJERCICIO TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTINGENTES ACREEDORAS CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (*)En cuentas de Orden se incluyen las operaciones del Patrimonio Latino Leasing en Liquidación. 1,584 1,584 134,838 61,434 73,404 17,361 17,361 - INTERESES Y COMISIONES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO INTERESES POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS INTERESES POR BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIFERENCIA DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS MARGEN FINANCIERO BRUTO PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES DEL EJERCICIO PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO MARGEN FINANCIERO NETO - - INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES INGRESOS POR FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA INGRESOS DIVERSOS GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS GASTOS DIVERSOS MARGEN OPERACIONAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS 785 785 15,135 13,156 1,979 1,534 1,534 446,919 (423,995) 7,894 (416,101) 30,818 21,398 1,516,002 1,052,110 TOTAL 15,536 9,118 9,118 7 7 2 2 9,123 1,411 467 944 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MARGEN OPERACIONAL NETO PROVISIONES DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES,RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y BIENES FUERA DE USO PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS PROVISION PARA DESV. Y DEPR. INM. MOBILIARIO Y EQUIPO RESULTADO DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y GASTOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 002-1410992-1 - 7,712 6 6 7,706 188 707 228 (747) 7,894 7,894 AREA DE CONTABILIDAD
