CONCILIACIÓN AL 30 DE DEL 2016 BANCO: CUENTA DEBE

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONCILIACIÓN AL
BANCO:
30
BANAMEX
DE
JUNIO
CUENTA
700/3520015
DEL 2016
SEGÚN LIBROS
DEBE
HABER
SALDOS A LA FECHA
SEGÚN BANCOS
DEBE
HABER
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241.783,07 $
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DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO
NO SE TIENEN PENDIENTES
CHEQUES EN TRÁNSITO
N° CHEQUE
FECHA
BENEFICIARIO
SALDOS CONCILIADOS
ELABORO
A.S .C.J. VI CTOR OCHOA LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURS OS FI NANCI EROS
VERI FI CO
L.C. RI CARDO ALCANTARA CORONEL
DI RECTOR DE ADMI NI S TRACI ON Y FI NANZAS