100 Informe de Gestión 2010 Estados Financieros 100 Tabla de contenidos Página Junta Directiva Personal Directivo Informe del Gerente General y la Junta Directiva Informe del Revisor Fiscal Certificaciones Balance General 2009 y 2010 Estado de Resultados Estado de cambios en el Patrimonio Estado de Cambios en la Situación Financiera Estado de Flujos de Efectivo Indicadores Económicos Nota de los Estados Financieros Constitución Legal y Funcionamiento Políticas y Prácticas Contables Deudores Inventarios Propiedad de Planta y Equipos Pasivos Laborales Impuesto de Renta Nota 1 - Disponibles Nota 2 - Inversiones Nota 3 - Deudores Nota 4 - Inventarios Nota 5 - Propiedad de Planta y Equipos Nota 6 - Intangibles Nota 7 - Gastos Pagados por Anticipado Nota 8 - Obligaciones Financieras Nota 9 - Proveedores de Productos y Servicios Nota 10 - Patrimonio Nota 11 - Otros Ingresos y Egresos Proyecto de Distribución de Utilidades Informe Social 5 6 7 11 12 13 16 17 18 19 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 25 26 26 26 26 27 28 28 30 31 5 100 Junta Directiva Principales Suplentes Alberto Gómez Puerta Sergio Gómez Puerta Diego Eduardo Restrepo Vélez Jesús Elkin Echeverri García José Luis Buitrago Patiño Juan Diego Buitrago Patiño Revisor Fiscal Principal Suplente Gabriel Tejada Arenas Marylu Sánchez Acevedo 6 99 Informe de Gestión 2010 Personal Directivo Alberto Gómez Puerta Gerente General Aníbal F. Rivera Lozano Gerente de Desarrollo de Negocios Diego Restrepo Vélez Asesor de Negocios Corporativos Elkin Echeverri García Gerente de Investigación y Desarrollo José Luis Buitrago Patiño Gerente Unidad Inteligencia de Negocios Iván Buriticá Cadavid Gerente Unidad Redes e Infraestructura Iván Orozco Arias Gerente Unidad de Telecomunicaciones John Bairo Casas Patiño Gerente Unidad Outsourcing Jaime Diego Grisales Olaya Gerente Unidad de Soluciones Martín E. Aristizabal ZuluagaGerente Unidad de Software y Sistemas de Información Mauricio Peláez Villegas Gerente Unidad Servicios Especializados Pablo Andrés Castañeda García Gerente Unidad Centro de Gestión y Control Ana Patricia Jordán Valencia Gerente Regional Cali Gottfried Blanco Calvete Gerente Regional Bogotá Yesenia Hortúa Rodríguez Gerente Regional Barranquilla Diego A. Sánchez Ocampo Gerente Comercial y de Operaciones Jorge W. Beltrán Gómez Gerente Administrativo Orlando Sánchez García Gerente Financiero Paula A. González Betancur Gerente de Gestión Humana 7 100 Informe del Gerente General y la Junta Directiva a la Asamblea de Accionistas Febrero 15 de 2011 Señores Accionistas: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias me permito someter a su consideración el Balance General, Estado de Resultados e informes Financieros correspondientes al ejercicio del año 2010, asimismo, las expectativas para el periodo 2011. Hoy termina exitosamente un gran ejemplo de empresarismo luego de 22 años de labor en el mercado de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, al ser adquirida CompuRedes por Enlace Operativo, empresa del Grupo Sura, como parte de su estrategia para el fortalecimiento en el sector de Servicios de Outsourcing. Para todos los empleados, clientes, proveedores y accionistas de CompuRedes, un agradecimiento muy especial y la seguridad de que se inicia una nueva e importante etapa en el crecimiento y fortalecimiento de la compañía. La calidad de los nuevos inversionistas nos enorgullece por haber fijado su mirada en nuestra compañía y porque estamos seguros que con su profesionalismo y respaldo traerán cosas aún mejores para todos los grupos de interés. Entorno En materia económica vimos el fin de la crisis mundial y el crecimiento de la economía colombiana en 3.99%, donde se destacaron los sectores de energía, infraestructura y de servicios. La inflación anual fue de 3.17%, lo cual ratifica el éxito de las medidas gubernamentales para controlarla. En el mercado cambiario se notó una importante variación de la TRM durante el año, dado su rango entre $1.786,2 y $2.044,23 para terminar con una revalorización del peso del 0.018%. El Banco de la República continuó con la disminución gradual de las tasas interbancarias hasta mantenerlas en 3%, lo cual ha representado una disminución general del costo de los créditos. En el año 2010 fue elegido nuevo presidente de Colombia el Doctor Juan Manuel Santos con un enorme respaldo del electorado, continuando la política de seguridad democrática y terminando también con los problemas de los países vecinos y con las altas cortes. Los procesos de parapolítica y de las interceptaciones del DAS acapararon en gran medida los principales titulares de prensa. Al final del segundo semestre vivimos una gran tragedia a nivel nacional por el prolongado invierno que afectó la mayor parte de nuestro país. 8 99 Informe de Gestión 2010 Resultados CompuRedes S.A registró Ingresos Totales por $68.702Millones, un 20.3% mayor que en el año 2.009 y logrando una Utilidad Antes de Impuestos de $4.190Millones, un 41% mayor que la obtenida en 2.009 de $2.980Millones, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los recursos. La Utilidad Neta fue de $2.915Millones con un crecimiento del 20,4% logrando el mayor nivel de Utilidades en la historia de la compañía e incrementando también el EBITDA hasta $6.113Millones con un crecimiento del 18,45% con respecto al 2.009. Según lo presupuestado, hemos logrado que todas las áreas de negocio participen en la generación de utilidades para la compañía. La Unidad de Outsourcing creció el 11% al facturar la cifra de $18.581 Millones y tiene una participación del 27% en los ingresos de la compañía. Es de resaltar la renovación de los contratos de Une y Tuya y la inclusión de nuevos clientes como Team, Cerrejón, Uniban y Consorcio Compensar-Comfenalco entre otros. La Unidad de Servicios Especializados tuvo ventas de $4.318, un 41.23% menos que el año anterior, debido principalmente a la menor facturación con Edatel, pero sus utilidades crecieron el 8% por una importante mejora en la rentabilidad de los proyectos. El área de Redes e Infraestructura presentó unos ingresos por $10.274 Millones aumentados con respecto al año anterior en un 21%, representados en su gran mayoría en nuevos proyectos y por adiciones del contrato Telefónica-Sena. La Unidad del Centro de Gestión y Control, presentó un importante crecimiento del 20% logrando Ingresos por $6.350 Millones. La Unidad de Soluciones finalizó con Ingresos de $26.136 Millones, presentando un aumento del 49% y además, con una mejora sustancial en el margen lo que se refleja en un crecimiento del 255% en las utilidades. Las Unidades de Telecomunicaciones y de Inteligencia de Negocios presentaron un repunte en la mejora de cifras de Ingresos y de Utilidades de la compañía, acorde con los planes de mejora de dichas Unidades de negocio. Al analizar por Ciudades la participación en los Ingresos Totales, vemos que Medellín pasa del 61% del año 2009 a un 58% para el 2010, Bogotá del 27% del 2009 al 26.20% para el 2010, Barranquilla participa en un 4% y Cali presenta un significativo crecimiento del 8% en el 2.009 al 11% en 2010. 9 100 Para mayor información se detalla el comportamiento de los 4 últimos años de los ítems más importantes. Cifras en millones de pesos. CUENTA Ventas AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 46.305 58.754 57.114 68.702 Gastos Financieros 1.450 1.500 1.280 1.039 Utilidad antes de Impuestos 1.095 1.601 2.980 4.190 Impuestos 525 27 559 1.275 Utilidad Neta 570 1.574 2.421 2.915 2.500 4.000 4.985 6.113 EBITDA A principios del año 2010 se realizó el traslado y la unificación de las 4 sedes que teníamos en Medellín en la nueva sede en Ciudad del Río, generando ahorros significativos, bienestar para los empleados y eficiencia operativa. Gestión Integral Acorde con los planes, logramos apoyar y hacer viable el Fondo de Empleados de CompuRedes – CompuFondo, el cual termina el año con 300 afiliados. Asimismo, implementamos el proyecto de Flexibilización Salarial con 475 empleados en un esquema en el cual se demostró el beneficio económico para el empleado y para la compañía. Durante el año 2010, cumplimos con la rutina pertinente a la revisión del Sistema de Gestión Integral, este año fue revisado en dos oportunidades, una revisión de los procesos teniendo como criterio los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y otra atendiendo auditoría de certificación de los procesos bajo la norma ISO/ IEC20000:2005, obteniendo por segundo ciclo consecutivo y por tres años más la certificación, para la cual ampliamos el alcance incluyendo nuestros procesos internos. Continuamos con nuestros programas de Responsabilidad Social Empresarial para beneficio de nuestros grupos de interés. Apoyamos proyectos de Antioquia Presente, la Fundación Mano Amiga, la Fundación Amigo Policía, la participación activa en el Comité Universidad Empresa Estado y en el proyecto de la creación del Cluster de TIC para la ciudad de Medellín. Perspectivas Año 2011 Esperamos las directrices de la nueva Junta Directiva con la seguridad de comenzar una nueva e importante etapa en el proceso de fortalecimiento de la compañía. 10 99 Informe de Gestión 2010 Por la estabilidad política y económica de nuestro país y por la continuidad de los programas basados en TIC, confiamos en un excelente año, reflejado en un crecimiento en los Ingresos superior al 20%. El inicio de operaciones en Ecuador bajo el modelo de Servicios de Valor Agregado – SVA y la consolidación de La Tienda IT para la masificación de los productos y servicios de nuestro portafolio, representarán el éxito de nuestro modelo existente de soluciones en la nube. Propiedad Intelectual Para dar cumplimiento a la Ley 603 del 2000 referente a la propiedad intelectual podemos certificar que todos los programas instalados en los computadores cuentan con la respectiva licencia que demuestra el uso legal de acuerdo con las condiciones establecidas por sus fabricantes. Reconocimiento y Agradecimiento A nuestros clientes, proveedores, entidades bancarias, colaboradores y accionistas, un muy especial agradecimiento. Su gestión ha contribuido al alcance de los resultados que se detallan en los informes financieros. Esperamos seguir contando con su valiosa colaboración, acompañamiento y respaldo para los propósitos y metas que hemos planeado alcanzar en este nuevo año. Jorge Alberto Gómez Puerta Presidente Junta Directiva. Gerente General. Diego Eduardo Restrepo V. Secretario. 11 100 Informe del Revisor Fiscal Medellín, Febrero de 2011 Señores COMPUREDES S.A. Ciudad A la Asamblea de Accionistas de la sociedad COMPUREDES S.A. He examinado el Balance General de la sociedad COMPUREDES S.A. y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de la Situación Financiera, y el Estado de Flujos de Efectivo, al 31 de Diciembre de 2009 y 2010, que han sido preparados como lo establece el Decreto 2649 de 1993. Dichos Estados Financieros fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la Administración. Una de mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros Certificados y si entre ellos existe la debida concordancia. Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y en consecuencia, incluyo la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como otros procedimientos de auditoría. Éste incluyó también la observación de pagos a las Entidades de Salud concluyendo que éstos corresponden a los que la ley exige. La sociedad cumple con la Ley de legalización de Software y se ajusta a las normas legales sobre la materia. En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados; tomados fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan en forma confiable la Situación Financiera de la sociedad COMPUREDES S.A. al 31 de Diciembre de 2009 y 2010; y además estos Estados Financieros Certificados son concordantes con el Informe de Gestión de la Gerencia. Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos de la sociedad, a las disposiciones de la Asamblea y a las decisiones de la Junta Directiva. Que la correspondencia, los comprobantes, los libros de actas y de registro de accionistas se llevan y conservan debidamente; que existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros eventualmente en su poder. Cordialmente, GABRIEL TEJADA ARENAS GABRIEL TEJADA ARENAS Revisor Fiscal T.P. No. 44013-T Revisor fiscal T.P. 44013-T VER LA OPINIÓN ADJUNTA 12 99 Informe de Gestión 2010 Certificaciones A los señores Accionistas de CompuRedes S.A. Los suscritos representante legal y contador de CompuRedes S.A., certificamos que los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2010 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2010 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha. b) Todos los hechos económicos realizados por la compañía durante el año terminado el 31 de diciembre de 2010 han sido reconocidos en los estados financieros. c) Los activos representan posibles beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la compañía al 31 de diciembre de 2010. d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. e) Todos los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2010. Alberto Gómez Puerta Representante Legal José Orlando Sánchez García Contador T.P. 77914-T 13 100 Balance General 2009 y 2010 NOTA Diciembre 2009 Diciembre 2010 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Bancos Cuentas de ahorros 1 587.786.828 2.279.752 343.632.829 241.874.247 848.322.750 2.311.063 424.237.578 421.774.109 INVERSIONES Cédulas de capitalización Derechos fiduciarios 2 3.299.264.044 2.949.067.099 350.196.945 781.784 0 781.784 DEUDORES 3 Clientes Anticipo y Avances Depósitos Anticipo de Impuestos y Contribuciones Otros Provisión Clientes 11.555.436.688 10.243.762.954 490.211.161 49.331.091 703.192.608 78.961.317 -10.022.442 13.956.382.205 12.615.407.449 167.068.331 51.628.145 1.107.128.467 29.536.394 -14.386.581 INVENTARIOS Mercancías para la Venta 4 572.925.170 572.925.170 703.000.448 703.000.448 ACTIVOS DIFERIDOS Activos Diferidos 7 262.888.769 262.888.769 125.303.672 125.303.672 16.278.301.499 15.633.790.859 PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPOS 5 Terrenos Edificios Maquinaria, Equipos y Herramientas Equipo de Oficina Equipo de Computación y Comunicación Depreciación Acumulada 9.043.298.619 195.586.262 4.664.717.608 185.289.359 134.227.869 6.411.427.282 -2.547.949.762 8.713.937.927 947.264.500 4.160.909.300 177.225.507 243.216.594 6.951.838.075 -3.766.516.051 OTROS ACTIVOS Activos Diferidos Intangibles 8.452.745.742 252.745.742 8.200.000.000 8.200.000.000 0 8.200.000.000 380.137.978 380.137.978 0 0 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 17.876.182.339 16.913.937.927 TOTAL ACTIVO 34.154.483.838 32.547.728.785 TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE 6 VALORIZACIONES Construcciones y Edificaciones Alberto Gómez Puerta Representante Legal GABRIELTejada TEJADA ARENAS Gabriel Arenas José Orlando Sánchez García Revisor fiscal Revisor Fiscal Contador 44013-T T.P. 44013-T T.P. T.P. 77914-T VER LA OPINIÓN ADJUNTA 14 99 Informe de Gestión 2010 Balance General 2009 y 2010 NOTA Diciembre 2009 Diciembre 2010 PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS Bancos Nacionales Compañias de Financiamiento 8 3.357.555.019 1.816.555.019 1.541.000.000 2.568.326.369 806.559.990 1.761.766.378 PROVEEDORES Nacionales Del Exterior 9 4.576.669.021 3.921.756.689 654.912.332 3.871.180.592 3.226.207.242 644.973.350 CUENTAS POR PAGAR Costos y Gastos por Pagar Retención en la Fuente Impuesto de Ventas Retenido Retenciones y Aportes de Nómina Acreedores Varios 2.650.277.432 1.352.969.656 561.534.716 126.682.814 568.784.582 40.305.664 6.423.299.879 1.682.277.561 536.290.518 171.822.343 475.204.972 3.557.704.485 OBLIGACIONES LABORALES 1.596.460.977 1.771.576.263 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 559.000.000 1.274.997.000 OTROS PASIVOS 833.057.093 52.631.078 13.573.019.543 15.962.011.180 5.877.908.296 350.000.000 5.527.908.296 3.414.580.903 0 3.414.580.903 5.877.908.296 3.414.580.903 19.450.927.839 19.376.592.083 TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PASIVO A LARGO PLAZO Créditos Financieros Créditos de Leasing 8 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO Alberto Gómez Puerta Representante Legal GABRIELTejada TEJADA ARENAS Gabriel Arenas José Orlando Sánchez García Revisor fiscal Revisor Fiscal Contador 44013-T T.P. T.P. 44013-T T.P. 77914-T VER LA OPINIÓN ADJUNTA 15 100 NOTA 10 Diciembre 2009 Diciembre 2010 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital autorizado 1.188.000.000 1.188.000.000 1.188.000.000 1.188.000.000 SUPERAVIT DE CAPITAL Crédito mercantil 8.200.000.000 8.200.000.000 8.200.000.000 8.200.000.000 RESERVAS Reserva Legal Reservas Ocasionales 2.349.756.689 460.964.701 1.888.791.988 703.068.062 703.068.062 0 164.627.727 164.627.727 2.421.033.605 2.421.033.605 2.915.440.914 2.915.440.914 380.137.978 380.137.978 0 0 TOTAL PATRIMONIO 14.703.555.999 13.171.136.703 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 34.154.483.838 32.547.728.785 PATRIMONIO REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO Utilidad del ejercicio SUPERAVIT POR VALORIZACION De Construcciones y Edificaciones Alberto Gómez Puerta Representante Legal GABRIELTejada TEJADA ARENAS Gabriel Arenas José Orlando Sánchez García Revisor fiscal Revisor Fiscal Contador 44013-T T.P. 44013-T T.P. T.P. 77914-T VER LA OPINIÓN ADJUNTA 16 99 Informe de Gestión 2010 Estado de Resultados NOTA VENTAS NETAS Diciembre 2009 Diciembre 2010 Variacion Pesos % 57.114.635.742 68.702.161.259 11.587.525.516 20,29% Actividades de Servicios y Outsourcing 26.884.958.509 29.225.113.125 2.340.154.616 8,70% Comercio al por Mayor y al por Menor 21.995.645.773 28.747.753.015 6.752.107.242 30,70% 8.178.545.193 10.265.148.026 2.086.602.833 25,51% 52.056.958 464.147.093 412.090.135 791,61% 44.528.200.976 53.578.212.642 9.050.011.665 20,32% 29.667.771.953 33.649.181.129 3.981.409.176 13,42% 14.860.429.023 19.929.031.512 5.068.602.490 34,11% 12.586.434.766 15.123.948.617 2.537.513.851 20,16% 8.471.990.665 3.356.401.932 5.115.588.734 10.405.522.654 4.968.472.300 5.437.050.354 1.933.531.988 1.612.070.368 321.461.620 22,82% 48,03% 6,28% 4.114.444.101 4.718.425.963 603.981.862 14,68% 168.848.564 22.452.067 1.280.806.993 585.115.293 73.736.091 1.039.367.252 416.266.729 51.284.024 -241.439.741 246,53% 228,42% -18,85% 2.980.033.605 4.190.437.914 1.210.404.309 40,62% 559.000.000 1.274.997.000 715.997.000 128,09% 2.421.033.605 2.915.440.914 494.407.309 20,42% Contratos Cableado Actividades de Intermediación COSTO DE VENTAS Costo Contratos de Servicios Costo de Mercancía Vendida UTILIDAD EN VENTAS GASTOS Administrativos De Ventas UTILIDAD OPERACIONAL MAS: Otros Ingresos MENOS: Otros Egresos MENOS: Gastos Financieros 11 11 11 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO Alberto Gómez Puerta Representante Legal GABRIELTejada TEJADA ARENAS Gabriel Arenas José Orlando Sánchez García Revisor fiscal Revisor Fiscal Contador 44013-T T.P. 44013-T T.P. T.P. 77914-T VER LA OPINIÓN ADJUNTA 17 100 Estado de cambios en el Patrimonio (Expresado en miles de pesos) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 DETALLE SALDOS AL 31-12 DE 2008 CAPITAL SOCIAL SUPERAVIT DE CAPITAL RESERVAS REVALORIZ PATRIMONIO UTILIDAD ACUMULADA 1.188.000 8.200.000 1.199.520 164.628 1.574.697 CAPITAL SOCIAL SUPERAVIT DE CAPITAL 0 RESERVAS 1.150.237 REVALORIZ. PATRIMONIO -1.574.697 2.421.034 UTILIDAD ACUMULADA PATRIMONIO AL 31-12-2009 CAPITAL SOCIAL 1.188.000 0 SUPERAVIT DE CAPITAL 8.200.000 2.349.757 164.628 0 RESERVAS -1.646.689 REVALORIZ. PATRIMONIO 0 UTILIDAD ACUMULADA -2.421.034 UTILIDAD DEL EJERCICIO PATRIMONIO AL 31-12-2010 Alberto Gómez Puerta Representante Legal 2.421.034 2.915.441 1.188.000 8.200.000 703.068 164.628 2.915.441 GABRIELTejada TEJADA ARENAS Gabriel Arenas José Orlando Sánchez García Revisor fiscal Revisor Fiscal Contador 44013-T T.P. T.P. 44013-T T.P. 77914-T VER LA OPINIÓN ADJUNTA 18 99 Informe de Gestión 2010 Estado de Cambios en la Situación Financiera Por los períodos terminados al 31 de Diciembre 2009 y 2010 (En Miles de Pesos) Fuentes a Corto Plazo Inversiones Deudores Diferidos Proveedores Cuentas por Pagar Obligaciones Laborales Otros Pasivos 2009 4.508.712 0 1.544.984 0 1.839.089 126.087 280.838 717.714 Generación Interna Utilidad del Período Depreciaciones Amortizaciones Provisión Cartera Utilidad en Venta de Bienes Provisión Prestaciones Sociales Provisión Impuesto de Renta y Comp 2.421.034 1.103.290 70.151 27.891 0 3.193.791 559.000 7.375.156 TOTAL FUENTES 508.586 3.196.142 0 317.545 208.575 1.867.838 0 2.585 2.987.778 0 424.461 Aplicaciones a Largo Plazo Propiedad Planta y Equipo Obligaciones con Entidades Financieras 2.370.360 0 Alberto Gómez Puerta Representante Legal 8.739.923 2.915.441 1.482.105 342.976 4.364 365.165 3.085.206 1.274.997 11.883.869 Aplicaciones a Corto Plazo Disponible Inversiones Deudores Inventarios Diferidos Obligaciones Financieras Proveedores Impuestos, Gravámenes y Tasas Pasivos Estimados y Provisiones Otros Pasivos Distribución de Utilidades TOTAL APLICACIONES 2010 7.293.975 3.298.482 0 47.355 0 3.773.022 175.115 0 16.033.898 9.513.509 12.782.992 260.536 0 2.405.310 130.075 0 789.229 705.488 0 3.644.206 780.426 4.067.722 2.370.360 3.250.906 787.578 2.463.327 11.883.869 16.033.898 GABRIELTejada TEJADA ARENAS Gabriel Arenas José Orlando Sánchez García Revisor fiscal Revisor Fiscal Contador 44013-T T.P. T.P. 44013-T T.P. 77914-T VER LA OPINIÓN ADJUNTA 19 100 Estado de Flujos de Efectivo A Diciembre - Método Indirecto (Expresado en Miles de Pesos) 2009 Utilidad (Pérdida) del Período 2010 2.421.034 Partidas que no Afectan el Efectivo + Depreciaciones + Amortizaciones + Provisión Cartera - Utilidad en Venta de Bienes + Provisión Prestaciones Sociales + Provisión Impuesto de Renta y Comp 2.915.441 4.954.123 1.103.290 70.151 27.891 0 3.193.791 559.000 Total Partidas que no Afectan el Efectivo 5.824.482 1.482.105 342.976 4.364 365.165 3.085.206 1.274.997 7.375.156 8.739.923 EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN Cambios en Partidas Operacionales - Incremento en Cuentas por Cobrar - Incremento en Inventarios - Disminución en Obligaciones Financieras - Disminución en Proveedores - Disminución en Otros Pasivos - Disminución en Provisiones - Disminución en Impuestos por Pagar + Disminución en Cuentas por Cobrar + Incremento en Cuentas por Pagar + Incremento en Proveedores + Incremento en Obligaciones Laborales -2.506.122 0 317.545 1.867.838 0 2.987.778 0 2.585 1.544.984 126.087 280.838 717.714 Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación -4.506.596 2.405.310 130.075 789.229 705.488 780.426 3.644.206 0 0 3.773.022 0 175.115 4.869.035 4.233.327 ACTIVIDADES DE INVERSION Cambios en Partidas de Inversión + Incremento en Diferidos - venta de Inversiones + Compra Propiedad Planta y Equipo - Disminución en Cargos Diferidos + Pago de Dividendos + Compra de Inversiones 4.360.449 208.575 0 2.370.360 1.839.089 424.461 3.196.142 Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión 1.509.464 0 3.298.482 787.578 47.355 4.067.722 0 4.360.449 1.509.464 ACTIVIDADES DE FINANCIACION Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación Aplicaciones obligaciones a largo plazo 0 0 Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación 2.463.327 2.463.327 0 2.463.327 AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO EFECTIVO A COMIENZO DEL EJERCICIO 508.586 79.201 260.536 587.787 EFECTIVO A FINAL DEL EJERCICIO 587.787 848.322 Alberto Gómez Puerta Representante Legal GABRIELTejada TEJADA ARENAS Gabriel Arenas José Orlando Sánchez García Revisor fiscal Revisor Fiscal Contador 44013-T T.P. 44013-T T.P. T.P. 77914-T VER LA OPINIÓN ADJUNTA 20 99 Informe de Gestión 2010 Indicadores Económicos AL CORTE DEL NOMBRE 4 FORMULA 31/12/ 2010 VALORES 2010 15.633.790.858,77 15.962.011.180,23 Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo Corriente 15.633.790.858,77 - 15.962.011.180,23 0,98 1,20 -328.220.321,46 2009 Activo Corriente Pasivo Corriente 2010 Razón corriente INDICADOR 2009 VARIAC 2.705.281.956,44 -0,22 -3.033.502.278 EXPLICACION Por cada peso adeuda la empresa tiene el valor de este indicador en pesos para cubrirlo Efectivo a corto plazo que posee la empresa para invertir en la función para la que fue creada Indica la capacidad para cubrir los pasivos a corto plazo con los activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de los inventarios Prueba ácida Activo Corriente - Inventario Pasivo Corriente 14.930.790.411,10 15.962.011.180,23 0,94 1,16 -0,22 Solidez Activo total Pasivo total 32.547.728.785,44 19.376.592.082,75 1,68 1,76 -0,08 indica la situación de seguridad y de consistencia financiera 19.376.592.082,75 32.547.728.785,44 59,53% 56,95% 2,58% Proporción de endeudamiento de la empresa Endeudamiento total Pasivo total Activo total X 100 indica cuanto está comprometido a corto plazo de cada pesos de los dueños de la empresa Establece la relación existente entre los compromisos financieros y el patrimonio de la empresa Apalancamiento Pasivo Corriente Patrimonio 15.962.011.180,23 13.171.136.702,69 1,21 0,92 0,29 Apalancamiento financiero total Pasivos entidades fras Patrimonio 5.982.907.271,41 13.171.136.702,69 0,45 0,15 0,31 Rotación activos fijos Ventas Activo fijo bruto 68.702.161.258,58 12.480.453.977,53 5,50 6,32 -0,81 2.915.440.913,68 13.171.136.702,69 22,14% 16,47% 5,67% Indica la participación del patrimonio sobre la utilidad neta 8,96% 7,09% 1,87% Muestra la capacidad del activo para producir utilidades Rendimiento patrimonio Utilidad neta Patrimonio X 100 Rendimiento Activo Utilidad neta Activo total X 100 Rotacion de Cartera EBITDA 2.915.440.913,68 32.547.728.785,44 Ventas a crédito 67.328.118.033,00 Promedio cartera 9.798.567.335,00 Utilidad antes de interes, impuestos, depreciaciones y amortizaciones 6.113.294.791,54 52 39 4.985.544.453,01 Indica cuantos pesos se obtuvieron en ventas por cada peso invertido en activos fijos de la entidad Dias de recuperacion cartera 13 1.127.750.338,53 18,45% 82% 21 100 Nota de los Estados Financieros 31 DE DICIEMBRE DE 2010 ENTIDAD REPORTANTE COMPUREDES S.A. CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO CompuRedes S.A., es una sociedad comercial, constituida mediante escritura pública número 2517 de agosto 16 de 1988, otorgada en la notaría segunda de Envigado. La sociedad fue transformada de limitada a anónima y reformados sus estatutos en diciembre 27 de 1995, según escritura pública número 5 de la notaría veintinueve del círculo de Medellín. El domicilio de la sociedad es el municipio de Medellín, pero podrá crear sucursales o agencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Junta Directiva. La sociedad tendrá una duración de 20 años a partir del 27 de Diciembre de 1.995, pero podrá prorrogarse, disolverse, fusionarse o escindirse cuando lo estime conveniente. Según acta de asamblea Extraordinaria número 21 del día 30 de abril de 2009 se aprueba la prolongación de duración de la compañía hasta el año 2060. La sociedad tiene como objeto social la prestación de servicios y comercialización Nacional e Internacional de toda clase de productos o soluciones referentes a las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones. Mediante resolución No.02650 del 24 de noviembre de 1997, la unidad administrativa especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, autorizó a la compañía para actuar como autorretenedor. Mediante resolución No. 3876 de diciembre 22 de 1999, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales calificó a la sociedad como Gran Contribuyente. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES (Cifras en miles de pesos) Para los registros y presentación de los Estados Financieros, la empresa se rige por los principios de contabilidad de general aceptación en Colombia y por la Regulación del código del comercio, el decreto 2649 de 1993 y demás normas complementarias. De acuerdo con las disposiciones legales la sociedad aplica el método de causación para todas sus transacciones. 22 99 Informe de Gestión 2010 Las principales políticas contables utilizadas por la empresa son: DEUDORES Clientes: Registra el saldo de cuentas por cobrar por venta de equipos y servicios. La empresa tiene como política de ventas el otorgar crédito máximo entre 30 y 60 días por la facturación de sus productos y servicios. Los recursos para su financiación provienen de recursos propios y de créditos de bancos y proveedores. INVENTARIOS La empresa maneja el sistema de inventarios permanente, el método de valoración es el de costo promedio ponderado. Como medida de control interno en la empresa se realizan inventarios físicos mensuales y sus inventarios son transitorios debido a las ventas sobré pedido. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS Las propiedades y equipos son registrados al costo histórico, más las adiciones y mejoras efectuadas durante el período contable. La depreciación de propiedades y equipos es calculada sobre los costos, usando el método de línea recta, con base en la vida útil de los mismos, a las siguientes tasas anuales: Edificios Muebles, Equipos Enseres Equipos de Cómputo y Comunicación 5% a 20 años 10% a 10 años 20% a 5 años Con el propósito de aprovechar las ventajas de las normas en materia tributaria, la sociedad deprecia en el mismo período fiscal en que son adquiridos, aquellos activos, diferentes a los equipos de cómputo, cuyo costo es igual o inferior a $1.228 (un millón doscientos veintiocho mil pesos). PASIVOS LABORALES Los pasivos laborales incluyen las vacaciones acumuladas, cesantías e intereses a las cesantías, se provisiona mensualmente y se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales vigentes. IMPUESTO DE RENTA La base para el cálculo del impuesto sobre la renta es la utilidad fiscal del ejercicio con una tasa del 33%, teniendo en cuenta las partidas que no son objeto del impuesto por diferencias temporales o permanentes, los costos y gastos no deducibles y los beneficios tributarios por compra de activos productivos. 23 100 NOTA 1 DISPONIBLE – Código 11 Su saldo corresponde a los dineros disponibles con que cuenta la compañía para atender las operaciones inmediatas. Su saldo a 31 de Diciembre de 2010 está compuesto así: Caja Bancos Cuentas de Ahorro 2009 2.280 343.633 241.874 2010 2.311 424.238 421.774 NOTA 2 INVERSIONES – Código 12 Repo Helm Bank Fiduciarias 2009 3.299 350.197 2010 0 782 NOTA 3 DEUDORES – Código 13 Su descomposición al 31 de Diciembre es la siguiente: Clientes Anticipos y Avances Depósitos Anticipo de impuestos C X C Trabajadores Provisión clientes TOTAL 2009 2010 10.243.763 12.615.407 490.211 167.068 49.331 51.628 703.192 1.107.128 77.354 29.538 (10.022) (14.387) 11.555.437 13.956.382 24 99 Informe de Gestión 2010 Dentro del rubro “clientes” se encuentra la cartera por cobrar a nuestros clientes para lo cual se detalla los saldos más representativos: CLIENTES EPM TELECOMUNICACIONES S.A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES METRO DE MEDELLIN LTDA TELMEX COLOMBIA S.A INTERCONEXION ELECTRICA S.A. REDEBAN MULTICOLOR S.A ASSENDA S.A.S EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA TDM TRANSPORTES S.A COLCERAMICA S.A BANCO DE OCCIDENTE LINDE COLOMBIA S.A SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURA ISAGEN S.A IBM DE COLOMBIA & SIA SCA MQA BUSINESS CONSULTANT S.A EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN BANCO DE BOGOTA EL COLOMBIANO S.A Y CIA S.C.A COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A CONSORCIO EPS COMPENSAR FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO EDATEL S.A. E.S.P. INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA C.C.F. COMFENALCO ANTIOQUIA C.I. BANACOL S.A UNIVERSIDAD DE MEDELLIN TECNOMOVIL S.A BT COLOMBIA LTDA CADBURY ADAMS COLOMBIA S.A LEXMARK TEAM FOODS COLOMBIA S.A. ATENTO COLOMBIA S.A ENLACE OPERATIVO S.A. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL M.J.S.A. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A EMCALI- EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE COLOMBINA S.A PREBEL S.A ALMACENAR S.A DIEBOLD COLOMBIA S.A SOFASA S.A CEMENTOS ARGOS CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO E.S.E METROSALUD ALMACENES CORONA S.A ALIMENTOS BALANCEADOS DE ANTIOQUIA S.A GRASAS S.A ALIMENTOS POLAR COLOMBIA ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO & CIA SCA UNIBAN - C.I UNION DE BANANEROS DE URABA VALE COAL COLOMBIA LTD CONSORCIO CONSTRUIR MUNICIPIO DEL TABIO MENORES A 50 MILLONES VALOR AL 31-12-2010 1.594.159 690.333 560.769 453.886 417.643 387.115 357.239 356.716 339.522 316.745 299.668 285.953 251.985 205.470 203.783 185.605 175.514 164.867 156.252 154.726 151.466 150.753 144.245 139.191 132.694 129.429 124.594 123.224 121.104 115.147 108.409 108.280 108.074 106.308 106.168 97.975 88.527 83.712 82.400 82.203 81.299 78.957 77.251 75.461 75.272 74.252 71.562 70.208 68.247 67.182 62.370 61.388 58.516 56.919 54.514 53.001 51.072 50.424 50.000 1.380.751 25 100 El saldo de cartera se complementa con los clientes del exterior cuyos saldos en pesos colombianos son: Nodo Corporation Mc Afee Inc C.A. International TOTAL 56.031 6.110 12.737 134.878 Los anticipos y avances corresponden a los préstamos realizados a CompuRedes Costa Rica por $44.761 y a la unión temporal del proyecto de Ingeominas por $113.339, adicionalmente $8.968 por préstamos varios. Los depósitos por $51.628 corresponden a consignaciones en bancos, realizadas para obligaciones legales, $45.186 para el proceso de Software y Algoritmos S.A. y $6.442 corresponden a liquidaciones de empleados. El anticipo de impuestos por $1.107.128 corresponde a pago anticipado de ICA en Barranquilla por $19.736 retenciones de ICA en Medellín, Bogotá y Cali por $130.608 y autorretenciones por $956.784 este último nos genera un saldo a nuestro favor en la DIAN. Las cuentas por cobrar a trabajadores corresponden a los valores que son descontados de nomina por concepto de préstamos Plan Navidad $14.247 por cursos de inglés financiados a empleados $13.022 y por capacitación a empleados $2.269 Las provisiones de clientes reflejan la gestión de cartera de la compañía. NOTA 4 INVENTARIOS – Código 14 Mercancía para la venta 2009 572.925 2010 703.000 No se constituye reserva para inventarios debido a los niveles de stock manejados, estos son en su gran mayoría transitorios; para el año 2010 se incrementó el saldo debido a compra de equipos que se facturan en enero de año 2011 dentro de los cuales los pedidos más significativos son con nuestros clientes Telefónica, Leasing Bancolombia y Colombia Telecomunicaciones 26 99 Informe de Gestión 2010 NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS- Código 15 El valor de Construcciones y Edificaciones $4.160.909, corresponden a la inversión realizada por la compañía en la adquisición de la nueva sede en Medellín por intermedio de Leasing. NOTA 6 INTANGIBLES- Código 16 Corresponde a la valoración del crédito mercantil, como un porcentaje del valor total de la compañía, realizado con una Banca de Inversión según el método de flujo de caja descontado, de acuerdo a las normas técnicas y contables establecidas. NOTA 7 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO –Código 17 Corresponde a la parte de seguros de la compañía por $125.304 NOTA 8 OBLIGACIONES FINANCIERAS – Código 21 Esta cuenta se descompone a Diciembre 31 de 2010 de la siguiente manera: ENTIDAD Banco Occidente Coltefinanciera Bancolombia Helm Bank Banco de Bogota Helm Bank Leasing de Occidente Leasing Bancolombia Leasing BBVA Factoring Bancolombia TOTAL MONTO 362.827 20.504 99.517 15.240 718 122 1.570.949 3.567.506 37.892 307.632 5.982.907 TIPO Ordinario Ordinario Tarjeta Crédito Tarjeta Crédito Tarjeta Crédito Rotativo Contratos Contratos Contratos Descuento 27 100 NOTA 9 PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Este grupo lo componen tanto los proveedores nacionales como extranjeros y registra los saldos a favor de terceros causados en cumplimiento de las obligaciones en el giro normal de las operaciones de la compañía. A continuación se relacionan los proveedores más representativos al corte de Diciembre 31: PROVEEDORES HEWLETT PACKARD LTDA MPS MAYORISTA DE COLOMBIA MAKROCOMPUTO S.A. SED INTERNACIONAL LTDA CA SOFTWARE COLOMBIA S.A. NOVELL SOFTWARE NOLA CIA ANIXTER COLOMBIA S.A. AVANCORP COLOMBIA S.A. MENORES A 50 MILLONES VALOR AL 31-12-2010 1.087.257 770.211 220.234 186.264 106.737 93.288 78.500 68.770 614.946 PROVEEDORES DEL EXTERIOR A NOVIEMBRE 30 DE 2010 Corresponde al valor adeudado a nuestros proveedores extranjeros al corte de Diciembre 31: PROVEEDOR EXTERIOR HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL 3COM CORPORATION MCAFEE INC NODO CORPORATION ETNPARTS INC VALOR AL 31-12-2010 399.020 182.998 58.584 3.433 938 28 99 Informe de Gestión 2010 NOTA 10 PATRIMONIO – Código 3 El Patrimonio de la compañía al 31 de Diciembre se descompone de la siguiente forma. 2009 2010 Capital Social 1.188.000 1.188.000 Superávit de Capital 8.200.000 8.200.000 Reserva Legal 460.965 703.068 Reservas Ocasionales 1.888.791 0 Revalorización del 164.627 164.627 patrimonio Superávit por Valorización 385.014 0 Utilidad del ejercicio 2.421.033 2.915.441 2009 2010 Valor intrínseco de la acción 445.710 399.125 El valor intrínseco se calcula total patrimonio dividido el total de acciones que son 33.000. NOTA 11 OTROS INGRESOS Y EGRESOS– Código 42 Y 53 Los otros ingresos y, otros egresos al 31 de Diciembre se descomponen de la siguiente forma. 2009 Otros Ingresos 168.848 Otros Egresos 22.452 Gastos financieros 1.280.807 2010 585.115 73.736 1.039.367 Los otros ingresos corresponden a $397.175 como utilidad venta de la propiedad raíz ubicada en patio bonito, $94.521 a recuperaciones de cartera por venta de vehículo y reintegro recibido de proveedores por eventos de mercadeo, $38.339 correspondiente a descuento por pronto pago realizado a Hewlett Packard, $34.658 a diferencia en cambio y $20.223 por intereses recibidos de las entidades Bancarias. 29 100 Los otros egresos corresponden a $32.010 de retiro de activos fijos, $16.933 a donaciones y $24.792 a IVA no descontable por prorrateo. Los gastos financieros se descomponen en $673.225 por concepto de intereses pagados a entidades financieras, $215.010 por pago comisiones al sector financiero, $77.838 del impuesto del 4 por mil, $35.173 por descuentos comerciales y $36.170 por diferencia en cambio. Alberto Gómez Puerta Representante Legal José Orlando Sánchez García Contador T.P. 77914-T GABRIELTejada TEJADA ARENAS Gabriel Arenas Revisor fiscal Revisor Fiscal 44013-T T.P. 44013-T T.P. VER LA OPINIÓN ADJUNTA 30 99 Informe de Gestión 2010 Proyecto de Distribución de Utilidades Periodo 2010 Utilidad del período Reserva legal Reserva Futuros Ensanches $2.915.441 $291.545 $2.623.896 31 100 Informe Gestión Social 2010 NUESTROS COLABORADORES En CompuRedes S.A. partimos del principio de que el Talento Humano es el capital principal de toda la compañía, por ser el que posee las habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a la organización. Contamos con el personal capacitado para entregar servicios de alta calidad e ingeniería especializada, distribuidos en nuestras 5 sedes administrativas a nivel nacional: Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Pereira, además de presencia técnica en más de 25 ciudades intermedias. DATOS GENERALES Promedio de empleados activos 2010 930 personas Promedio de edad Porcentaje hombres Porcentaje de mujeres Promedio de antigüedad 30 años 73.7% 26.3% 2.1 años DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA OTRAS CIUDADES 52 BARRANQUILLA 52 CALI 60 BOGOTÁ D.C. 170 MEDELLÍN 603 0 100 200 300 400 500 Número de Personas 600 PERFIL ACADÉMICO TECNÓLOGO 35,2% UNIVERSITARIO 34,0% TÉCNICO 20,5% ESPECIALIZACIÓN 6,7% BACHILLER 2,5% MAESTRÍA 0,6% PRIMARIA 0,3% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 700 32 99 Informe de Gestión 2010 NUESTRO COMPROMISO FORMACIÓN Y DESARROLLO Durante el año 2010 se implementaron proyectos y estrategias para desarrollar, potenciar y conservar el talento humano, aportándole valor a los colaboradores, a la compañía y a nuestros clientes. CompuRedes S.A. realizó un gran número de capacitaciones enfocadas al desarrollo de competencias técnicas, conductuales y de conocimiento, siempre enfocados en prestar un excelente servicio, aumentar la productividad y mejorar el perfil profesional y personal de cada uno de los empleados. ALGUNAS CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL 2010 Total Personas Nombre de la Formación formadas Inducción/Reinducción Corporativa 275 Gestión Del Conocimiento 190 MS-Windows 7 127 Clínica de incidentes 106 Diplomado Gerencia de Proyectos 117 Escuela de Líderes 3 90 Uso Adecuado de los Recursos 78 Plan de Evacuación 71 Concurso de ITIL 43 Instrucciones cuidado y manejo de la silla 41 Comuníquese con Eficacia 37 Gestión del proyecto Une 37 Manejo Preventivo y seguridad vial de motos 32 Seguridad en el proyecto Suramericana 31 Concurso de Documentación 27 Capacitación procedimientos Internos de CompuRedes S.A., Gestión de Incidentes, gestión de cambios, gestión de inventario, gestión de antivirus y monitoreo de dispositivos. Manejo del portal. 26 Capacitación de Seguridad 26 Estilo de Vida Saludables 25 Resolución y Manejo de Conflictos 23 Interfases 22 Identidad y Sentido de pertenencia 21 Integración Incidentes-Cambios 21 Reunión de seguimiento Sep 21 Medición Riesgo Cardiovascular- Jornada de la salud 20 SIA Asistencia -Reclamaciones 20 TOTAL 1.527 33 100 Se implementaron otras capacitaciones en: Seguridad VPN, negocios empresariales, clínica de requerimientos de cambios tecnológicos, Excel, McAfee, Discovery, Economía solidaria, OAS – CITRIX-ECHANGE, diversidad de capacitaciones en los aplicativos de los clientes, dispositivos periféricos, manejo de gestión de incidentes en SAP, Wmware Vsphere, CCNA, programas de CA, oracle, Advance Enterprise, Networking, Fortinet, OPA SQL, proceso de correo y postal, entre otras. En total se capacitaron 2175 personas durante el 2010. Proyecto de Formación Especializada con el SENA Con un enfoque mucho más integral y de perspectiva corporativa, CompuRedes S.A. participó en la convocatoria de formación especializada propuesta por el SENA, logrando ser una de las empresas ganadoras de la reinversión educativa. El objetivo del programa propuesto fue que los empleados de la organización adquirieran conocimientos sobre la Gerencia de Proyectos y las metodologías para la Gestión del Conocimiento, buscando la implementación en la compañía de estrategias reconocidas para la transmisión, continuidad y potencialización de saberes que fortalezcan la productividad y la competitividad organizacional, así como apalancar la innovación. Total de Beneficiarios formados por medio del convenio: Gerencia de Gestión del Procedencia proyectos conocimiento 100 190 Empresa 10 3 SENA Total 110 193 Total 290 13 303 El desarrollo de este proyecto impactó positivamente la cultura y los procesos de la organización. Luego de este enriquecedor proceso la compañía evalúa la posibilidad de crear la PMO (Project Management Office) y además se está generando toda una estrategia organizacional para crear la Universidad Corporativa de CompuRedes S.A., crear comunidades de práctica, diseño de portales para el aprendizaje, la interacción y la cooperación. INVERSIÓN EN FORMACIÓN CompuRedes S.A. durante el año 2010 demostró su alto compromiso con la formación de los colaboradores invirtiendo la suma de $227.420.721 en programas de certificación técnica, entrenamientos, Inducciones y Capacitaciones; de igual manera se invirtieron otros $119.481.036 que aportó el SENA por medio del convenio de Cooperación en el programa de formación especializada y actualización tecnológicas de recurso humano, en la línea de formación SENA – Empresa. En total la inversión en programas de formación fue de $346.901.757. 34 99 Informe de Gestión 2010 ALGUNOS INDICADORES ADIONALES DE FORMACIÓN: Número de % de empleados Horas Invertidas capacitados 47.647 horas 96% Promedio de Horas de Formación por empleado al mes 4,76 horas CONVENIO PARA PROFESIONALIZACIÓN CompuRedes S.A. estableció un convenio con la Universidad Católica del Norte, buscando que las personas puedan comenzar o continuar con sus estudios formales en los niveles de pregrados (profesionalización, tecnologías y técnicas) y postgrados. Éste contó con excelentes tarifas y facilidades de pago generadas por la compañía. Además, con una gran ventaja para todos ya que la Universidad posee una metodología 100% virtual, que posibilita cobertura en todas las ciudades del país. 14 personas de diferentes ciudades del país se acogieron a dicho programa. Para el año 2011 el convenio lo asumirá el Fondo de Empleados CompuFondo, buscando ampliar los beneficios para los colaboradores. PLAN DE CERTIFICACIONES TÉCNICAS CompuRedes S.A. dentro de su programa para lograr personal más competente y capacitado, desarrolló el plan de certificación, las siguientes fueron las certificaciones logradas: FABRICANTE Microsoft CISCO ORACLE ITIL VMWARE Novell HP EXIM IBM CITRIX FORTINET NÚMERO DE CERTIFICACIONES 99 10 7 7 7 4 3 3 3 1 3 Logrando un total de 144 certificaciones 35 100 BIENESTAR Y SALUD OCUPACIONAL Bienestar Laboral En CompuRedes S.A. hemos implementando un Plan Integral de Bienestar para nuestros colaboradores y sus familias, a través del cual gestionamos convenios colectivos empresariales para su beneficio e implementamos otras actividades de integración y esparcimiento. Como uno de los principales logros para apalancar el bienestar de los colabores, CompuRedes S.A. incentivó y apoyó la creación del Fondo de Empleados CompuFondo, el cual está legalmente constituido desde Abril del 2010; creando una empresa de los empleados, donde su principal objeto social es satisfacer las necesidades de los asociados y el desarrollo de obras a la comunidad. CIFRAS COMPUFONDO Número de afiliados a Dic. de 2010 281 Créditos ofrecidos Tarjeta profesional, libre inversión, educación, crédito ágil. Total de ahorros y aportes a Dic. 2010 $111.096.734 Créditos otorgados a Dic 2010: Tipo de crédito Cantidad otorgada Crédito ágil 79 Tarjeta profesional 4 Libre inversión 52 Educación 9 Total Total en pesos 40.260.914,00 1.180.000,00 77.897.506,00 4.025.990,00 123.364.410.00 36 99 Informe de Gestión 2010 Otras actividades de bienestar desarrolladas: Evento Número de beneficiados 108 Integración Medellín Se realizó un torneo de bolos entre para fomentar la integración entre los colaboradores de cada proyecto. Integración Cali 28 Se realizó integración (Karaoke) con los colaboradores de la ciudad de Cali. 48 niños Integración Bogotá Se realizó una integración en Mundo 95 Adultos Aventura Bogotá. Integración Barranquilla 40 Esta actividad se desarrollo en Combarranquilla. Día de la mujer 220 Se entregó un detalle para celebrar este día con todas las mujeres de la compañía. Día de la madre Se entregó un detalle para celebrar con 100 todas las colaboradoras que tienen hijos. Día del padre 320 Se entregó un detalle para celebrar con todos los colaboradores que tienen hijos. Cumpleaños de los colaboradores 930 La compañía da a cada colaborador 4 horas (media jornada laboral), para celebrar su cumpleaños. Día de la Familia Bogotá 129 Adultos Se compartió un día de sol con los 51 Niños colaboradores y sus familias en Los Caimos. Día de la familia Medellín 172 empleados Se celebró con los colaboradores y sus 107 adultos invitados respectivas familias el día de sol en la 71 niños Hostería El Tesoro. Se subsidió el 50% del evento a los empleados. Día de la familia Barranquilla 14 niños Se compartió en el parque Biotemático. 26 Adultos Total inversión $1.300.000 $728.948 $340.000 $700.000 $760.000 $720.000 $2.875.000 3.748 (horas) $755.500 $4.000.000 $518.720 37 100 Día del niño Medellín Se celebró con los hijos de los colaboradores el día del niño en el zoológico de la ciudad, se dio refrigerio y se entrego un detalle a cada niño. (niños entre 0 y 12 años). Se invitó tanto a los niños como a los dos padres. Día del niño Bogotá Este evento se realizó en el Show Place, se compartió un refrigerio y se dio detalle a cada niño. Día del niño Cali Se celebró con los hijos de los colaboradores el día del niño; se dio refrigerio y se entregó un detalle a cada niño. (niños entre 0 y 12 años). Se invitó tanto a los niños como a los dos padres. Día del niño Barranquilla Los niños hijos de los colaboradores fueron invitados al zoológico de la ciudad. Celebración Quinquenios En la ciudad de Medellín se conmemoró el 22 aniversario de la compañía, y se realizó un homenaje a los colaboradores que cumplieron 5, 10 y 15 años de servicio. En la ciudad de Bogotá se invitó a los homenajeados al Restaurante Los Alcaparros, en la ciudad de Barranquilla el evento se realizó en el Hotel Barranquilla Plaza y en la ciudad de Cali en el Restaurante Tortelli. En reconocimiento se dio un detalle a cada colaborador. Celebración de navidad Se compartió con los colaboradores durante las festividades, se dio refrigerio navideño. 114 niños 175 adultos $4.700.000 58 niños 46 adultos $1.517.000 25 niños 32 adultos $821.500 24 niños 35 adultos $1.320.000 37 828 $10.111.540 $1.411.000 La inversión total en actividades de bienestar durante el año 2010 fue de $42.877.727 38 99 Informe de Gestión 2010 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL En CompuRedes S.A. estamos comprometidos con la mejora del bienestar físico y mental de nuestros colaboradores, y entendemos esta condición como premisa fundamental para la competitividad y la productividad. Orientamos nuestros recursos y esfuerzos a la construcción, implementación y mejora continua de programas de gestión de seguridad y salud ocupacional alineados con el cumplimiento de la normativa legal vigente de nuestro país, generando espacios de participación y formación para nuestros empleados, integrando procedimientos de trabajo seguro a las actividades diarias y tomando todas las acciones que aseguren la obtención de altos niveles de desempeño y los resultados esperados por las diferentes partes interesadas. Actividades de Seguridad e Higiene Ocupacional desarrolladas Identificación de Peligros: Se cuenta con el 100% de los Panoramas de factores de Riesgo de las sedes administrativas y levantados los panoramas de factores de riesgo de todos los proyectos de Cali y Barranquilla. En cuanto a los proyectos de Medellín y Bogotá se han construido los panoramas de los proyectos con riesgos más significativos y de mayor impacto para la salud y la seguridad de nuestros colaboradores. Planes de Emergencia: Contamos con las brigadas de emergencias en cada una de las sedes administrativas a nivel nacional, formadas y con entrenamiento práctico. Acciones para la reducción de la accidentalidad: Hemos desarrollado programas complementarios de capacitación y sensibilización para disminuir la accidentalidad, acciones que han demostrado su efectividad por las bajas cifras de accidentes que se presentaron durante el año; algunos de los programas desarrollados fueron: - Implementación del programa de Riesgo Público-Tránsito (Formación Virtual), 160 motociclistas inscritos en el programa de seguridad vial. - Elaboración y divulgación de estándares de seguridad para el levantamiento de cargas. 50% del personal capacitado el estándar de prevención del factor de riesgo. - Elaboración del programa de prevención al riesgo osteomuscular. ALGUNOS INDICADORES ADICIONALES DE SISO: - Al 100% del personal que ingresó durante el año, se le practicó su examen médico de ingreso. - El 100% de los empleados que cumplieron un año en la compañía, fueron evaluados con el examen periódico. - Al 100% de los empleados retirados durante el año, se les autorizó en examen médico de retiro. 39 100 - No se presentó ningún accidente de trabajo mortal. - No fue diagnosticada ninguna enfermedad profesional durante el periodo. - El indicador de frecuencia fue de 30 accidentes en el año 2010: 9 Accidentes de trabajo sin incapacidad y 21 Accidentes de trabajo con incapacidad. Ninguno de los accidentes con pérdidas de miembros. - Con relación al año anterior (2009) se logró aumentar el indicador de participación en las jornadas de salud a un 66% de la población. ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓN JORNADAS DE SALUD JORNADA DE LA SALUD MEDELLIN Programas/ # de beneficiarios Tamizaje de riesgo Cardiovascular Promoción de Pausas Activas Masajes Relajantes Medellín 91 170 150 JORNADA DE LA SALUD BOGOTÁ Programas Tamizaje de riesgo Cardiovascular Exámenes Optometría y medicina alternativa Hábitos de vida saludables Beneficiarios 16 50 22 JORNADA DE LA SALUD CALI Programas Tamizaje de riesgo Cardiovascular Prevención osteoporosis Higiene oral Beneficiarios 18 20 50 JORNADA DE LA SALUD BARRANQUILLA Programas Tamizaje de riesgo Cardiovascular Prevención de cáncer de cuello uterino Beneficiarios 21 21 40 99 Informe de Gestión 2010 CULTURA PRO AMBIENTAL Las actividades realizadas procuran la protección y cuidado del medio ambiente y espacios de trabajo, apuntando al cumplimiento de la política corporativa de trabajar bajo un esquema de Responsabilidad Social Empresarial, algunas de las actividades realizadas fueron: - Sensibilización frente a la separación de residuos sólidos en cada una de las sedes administrativas. - Sensibilización frente al uso adecuado del agua y energía. GESTIÓN INTEGRAL Durante el 2010 seguimos trabajando en la adecuación de nuestros procesos dando así, cumplimiento a la premisa del mejoramiento continuo que rige un Sistema de Gestión. Atendimos la auditoria de revisión bajo la norma ISO 9001:2008, y por segundo ciclo consecutivo nuestro Sistema de Gestión fue certificado bajo el estándar ISO/IEC20000:2005; para esta certificación CompuRedes S.A. propuso un cambio significativo en el alcance, al incluir los servicios del área de tecnología de la compañía, el cual fue revisado y aceptado por el ente certificador, ratificando que nuestro sistema cumple con los requisitos indispensables para entregar servicios de TI de primera clase mundial. Fortalecimos nuestro talento humano, formando auditores internos en esta norma ISO/IEC20000:2005 para asegurar su revisión y mejoramiento. Continuamos con la implementación de los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, ratificando el compromiso de nuestra compañía con sus colaboradores para crear y mantener ambientes de trabajo seguros y saludables. CONSTRUYENDO PAÍS Convencidos de nuestro compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, seguimos trabajando con nuestros grupos de interés, realizando donaciones y vinculándonos a programas que contribuyen al cambio y mejoramiento de la sociedad. Seguimos realizando aportes a la Fundación Mano Amiga, en la cual apadrinamos niños para que tengan acceso a educación, recreación y alimentación. También apoyamos a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por medio de la fundación Héroe Camina y Amigo Policía; y realizamos diferentes donaciones de equipos y salas de cómputo a diferentes escuelas y organizaciones. Trabajamos de la mano del Comité Universidad – Empresa – Estado, Ruta N y Cultura E, para patrocinar las iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social del país. Y la Fundación Antioquia Presente para el cierre de la brecha digital en los lugares más apartados de la geografía colombiana.