Obligatorio para todas las entidades con operaciones con pacto de

CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
Información financiera y CIR
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JUNIO 2013
M 2 2 3 1
DERIVADOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO
(presentación mensual )
DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS, VARIACIONES DE PRECIOS Y
VALORES RAZONABLES
INFORMACIÓN MENSUAL
(NEGOCIOS EN ESPAÑA)
1. Sumas horizontales:
Se definen las comprobaciones para la primera fila, debiendo verificarse también para las restantes filas
del cuadro:
0225 = 0325 + 0425
2. Sumas verticales:
No hay.
3. Otras relaciones internas
Las siguientes claves han de ser obligatoriamente mayores o iguales que cero: 0525, 0565, 0585, 0595,
0625, 0665, 0685, 0695
4. Relaciones con otros estados:
Deberán verificarse las siguientes correlaciones con M.21 balance reservado (negocios en España) (estado 2011),
o en su defecto con M.1 balance reservado (estado 2001):
0525 + 0565 + 0585 + 0595 – 0625 – 0665 – 0685 – 0695 (M.12) = 0360 + 0390 – 0795 – 0895 (M.21)
0525 + 0565 + 0585 + 0595 (M.12) = 0360 + 0390 (M.21)
0625 + 0665 + 0685 + 0695 (M.12) = 0795 + 0895 (M.21)
Para los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, deberán verificarse las siguientes correlaciones con T.6
derivados financieros y de crédito – detalle de operaciones realizadas, variaciones de precios y valores razonables
– información trimestral (negocios en España) (estado 4006):
0525 (2231) = 0525 (4006)
0565 (2231) = 0565 (4006)
0585 (2231) = 0585 (4006)
0595 (2231) = 0595 (4006)
0625 (2231) = 0625 (4006)
0665 (2231) = 0665 (4006)
0685 (2231) = 0685 (4006)
0695 (2231) = 0695 (4006)
Información financiera y CIR
CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS
M.12
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JUNIO 2013
M 2 2 3 1
DERIVADOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO
(presentación mensual )
DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS, VARIACIONES DE PRECIOS Y
VALORES RAZONABLES
INFORMACIÓN MENSUAL
(NEGOCIOS EN ESPAÑA)
A partir de las declaraciones correspondientes a septiembre de 2013 inclusive, para los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre, deberán verificarse las siguientes correlaciones con T.6 derivados financieros y de crédito
– detalle de operaciones realizadas, variaciones de precios y valores razonables – información trimestral (negocios
en España) (estado 4006):
0025 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0025 (4006)
0065 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0065 (4006)
0085 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0085 (4006)
0095 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0095 (4006)
0125 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0125 (4006)
0165 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0165 (4006)
0185 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0185 (4006)
0195 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0195 (4006)
0225 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0225 (4006)
0265 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0265 (4006)
0285 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0285 (4006)
0295 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0295 (4006)
0325 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0325 (4006)
0365 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0365 (4006)
0385 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0385 (4006)
0395 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0395 (4006)
0425 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0425 (4006)
0465 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0465 (4006)
0485 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0485 (4006)
0495 (2231 correspondiente al mes en curso y dos meses anteriores) = 0495 (4006)