Plan de Previsión R.P.XXI EPSV RENTA FIJA 31 de julio de 2016

Plan de Previsión
R.P.XXI EPSV RENTA FIJA
31 de octubre de 2016
Datos del Plan
Nombre
Información económica del plan
Plan de Previsión:
R.P.XXI EPSV RENTA FIJA
Patrimonio:
Fecha de inicio:
15/09/2004
Nº participaciones:
EPSV:
20-EPSV RENTA FIJA - Renta Fija Corto
Plazo
Valor liquidativo:
Gestora:
RGA Rural Vida, S.A.
Socio Protector:
RGA Rural Vida, S.A.
Entidad Depositaria:
Banco Cooperativo Español
Auditora:
KPMG, S.A
2014
5.572.599,45
6,39485600
Nº Partícipes:
4.380
Comisión de Gestión:
1,30%
Comisión de Depósito:
0,10%
Rentabilidad del plan
Acum.
2015
Ejercicio
35.635.970,12
Política de Inversión
Últ. 5
Últ. 10
2013
Ejercicios Ejercicios
0,18%
0,87% 3,01%
TAE (excepto Acum. Ejercicio)
0,49%
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
1,60%
0,72%
Evolución del valor liquidativo
Política Inversión:
EPSV RF puede invertir hasta un 100% en renta fija con una
duración baja-media y activos del mercado monetario. La renta fija
estará compuesta por valores públicos y privados de la más alta
calidad crediticia. Puede invertir en divisas pero se centra en
moneda Euro. El benchmark se compone de: 50%eonia-0,20%y
50% letras tesoro a un año.
Informe de Gestión:
Calma tensa en los mercados por lo ajustado de las elecciones
americanas y por los posibles movimientos del Reino Unido por los
efectos del "Brexit". Fuerte desplome de la Libra. Sin cambios en la
política monetaria del BCE. Aumento de la inflación de la Zona Euro,
apoyada por el aumento de los precios de la energía. Mejores datos
de lo previsto en la economía de EEUU, lo que ha generado cierta
división entre los miembros de la FED. En segunda votación de
investidura se ha nombrado presidente de Gobierno en España. El
Banco de España aumenta las previsiones de crecimiento para
España. Aumento de la rentabilidad con caída del precio de los
bonos y mantenimiento de los diferenciales de crédito. El bono
alemán a 3 años se sitúa en -0,60% y el español en -0,06%. RURAL
PENSIÓN EPSV RENTA FIJA obtiene durante el mes +0,01% y
acumula en el año +1,35%.
Operaciones Vinculadas:
Repos en deuda pública con la entidad depositaria.
Composición de la cartera
Patrimonio del fondo
35.635.970,12
Posiciones más representativas
Posición
Renta Fija
92,75%
Volumen
%
REPO BCE STANDAR
2.564.000,00 € 7,25%
Liquidez
7,25%
BONO ESTADO 3,75% (31/10/18)
1.132.131,00 € 3,20%
Capital Riesgo
0,00%
BONO DEL ESTADO 5,50% (30/04/2021)
1.077.550,12 € 3,05%
Renta Variable
0,00%
MORGAN STANLEY FLOAT (19/11/19)
1.062.871,22 € 3,00%
Inmuebles
0,00%
JPMORGAN F EURO H/Y B-C A
1.061.050,11 € 3,00%
Resto
0,00%
MORGAN ST EUROP CURR HY Z
1.052.012,57 € 2,97%
Renta Fija: Distribución por vencimientos
Total
100%
Distribución por sectores (Total Cartera)
Total
100%
Hasta 1 año
29,47%
Gobierno
43,48%
De 1 a 3 años
44,69%
Financiero
26,23%
De 3 a 5 años
25,53%
Fondos
De 5 a 10 años
0,31%
Industrial
Más de 10 años
0,00%
Resto
8,94%
6,75%
14,60%