Plan de Arranque del Proyecto Plataforma Única
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Plan de Arranque Proyecto Plataforma Tecnológica Única Noviembre, 2011 Agenda Ø Objetivo A. Cargas iniciales (Datos Maestros) B. Carga de Saldos Iniciales C. Liberación de Sistema para producción D. Actualización de Operaciones del 2011 E. Carga del Presupuesto Autorizado 2012 Objetivo Planear a detalle cada una de las ac-vidades, para que el sistema cuente con toda la información r e q u e r i d a p a r a s u s a l i d a a producción, verificando paso a paso cada una de las ac-vidades de la estrategia. A. Carga Iniciales datos Maestros Como premisa se deben de contar con los siguientes catálogos al 100% validados por los usuarios el 09/12/2011 a mas tardar ya que esta información es la que se cargara al Sistema produc-vo y se -ene que verificar en Calidad: Presupuestos FM 19.-­‐ Fondos 20.-­‐ Posiciones Presupuestales 21.-­‐ Área Funcionales 22.-­‐ Programa de Financiación 23.-­‐ Centros Gestores 24.-­‐ Centros de costos 25.-­‐ Empleados A. Carga Iniciales datos Maestros Contabilidad GL Compras y Almacén MM Mantenimiento y Obra 26.-­‐ Plan de Cuentas 27.-­‐ Clases de Costos 28.-­‐ Proveedores 29.-­‐ Ac-vos Fijos a detalle 30.-­‐ Materiales 31.-­‐ Servicios 32.-­‐ Proveedores 33.-­‐ Ubicaciones Técnicas 34.-­‐ Catalogo de conceptos A. Carga Iniciales datos Maestros 35.-­‐ Revisión de cada uno de los catálogos en Sistema Produc-vo por los Lideres de Proceso y usuarios clave para su aprobación el 05/01/2012 36.-­‐ Respaldo de Sistema Produc-vo el 05/01/2012 B. Carga de Saldos iniciales 37.-­‐ (FM) Presupuesto pendiente en par-das abiertas del 2011 La carga del presupuesto pendiente del 2011 se deberá de cargar al sistema con la llave definida : Llave Presupuestal Fondo Centro Gestor Posición Presupuestaria Área Funcional Programa de Financiación Periodo Presupuestal Importe Esta información se deberá de entregar al equipo de plataforma única a mas tardar el 02/01/2012 dentro del LayOut correspondiente avalado por los usuarios de presupuestos, Nota: De esta ac-vidad dependen las cargas de par-das abiertas (Pedidos) B. Carga de Saldos iniciales Cuentas de Mayor por Saldo ü Son aquellas cuentas que solo se ges8onan por saldo de cuenta. Cuentas de Mayor con par-da abierta (incluidas las cuentas de Mayor especial CME y Asociadas) ü Son aquellas cuentas que se ges8onan por par8da abierta y es una cuenta sujeta a compensación automá8ca o manual. Cuentas de Ac-vos Fijos ü Son los saldos de las cuentas de ac8vos. Cuentas de Mayor de Almacén ü La Transición del saldo se aplicara con la carga de las existencias de almacén B. Carga de Saldos iniciales 38.-­‐ Cuentas de Mayor por Saldo Los saldos deberán de entregar al equipo de plataforma única a mas tardar el 02/01/2012 el Layout correspondiente validado por los lideres de procesos y usuarios claves xxxxx Movimiento de carga de saldos al 01/01/2012 Carga Inicial 999999999 b) xxxxx c) xxxxx d) xxxxx xxxxx (a xxxxx (e Cuentas de Ac?vo Cuentas Pasivo a) xxxxx xxxxx (b Cuentas Patrimonio xxxxx (c Cuentas Remanente e) xxxxx La cuenta de mayor “Carga inicial 9999999999” quedara partidas abiertas. xxxxx (d saldada en cuento se carguen saldos y B. Carga de Saldos iniciales 39.-­‐ Cuentas de Mayor con par-da abierta. Incluidas las cuentas de Mayor especial CME y cuentas Asociadas. Carga Inicial 999999999 b) xxxxx xxxxx (a Cuentas Asociadas de Ac?vo a) xxxxx Cuentas Asociadas de Pasivo xxxxx (b B. Carga de Saldos iniciales 40.-­‐ Cuentas de Ac-vos Fijos Líderes de proceso y usuarios clave deberán entregar al equipo de Plataforma Única los saldos ya validados a mas tardar el 02/01/2012, en el Layout correspondiente. Esta información deberá de estar conciliada entre usuarios de Dirección de Patrimonio y Sistemas Contables. B. Carga de Saldos iniciales 41.-­‐ Cuentas de Mayor de Almacén Carga Inicial 999999999 xxxxx (a xxxxx (b xxxxx (c Cuentas de Ac?vo a) xxxxx b) xxxxx c) xxxxx Los saldos deberán de entregar al equipo de plataforma única a mas tardar el 02/01/2012 el Layout correspondiente validado por los lideres de procesos y usuarios claves C. Liberación de Sistema para Producción C. Liberación de Sistema para Producción Autorización de Lideres de Procesos y Dirección del Proyecto 06/01/2012 D. Actualización de Operaciones del 2011 Ejemplos de Compromisos pendientes del 2011: En 2011 se cuenta con un Pedido 45XXXXXX con un compromiso de $1,000,000 y en 2011 solo se ejercieron $700,000. En 2012 se tendrá que generar en Sistema el Remante, es decir, crear “nuevo pedido” por $300,000 con los datos presupuestales definidos . E. Carga del Presupuesto Autorizado 2012 42.-­‐ (FM) Presupuesto Autorizado 2012 La carga del presupuesto autorizado del 2012 se deberá de cargar al sistema con la llave definida : Llave Presupuestal Fondo Centro Gestor Posición Presupuestaria Área Funcional Programa de Financiación Periodo Presupuestal Importe Esta información se deberá entregar al equipo de plataforma única mas tardar el 05/01/2012 dentro del LayOut correspondiente avalado por los usuarios de presupuestos, Nota: Esta información es cri8ca para la entrada a producción el 09/01/2012. Gracias
