COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO
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COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO-BR INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: Franklin Templeton Asset Management Mexico SA de CV SOSI TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( I ) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 4 ) INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) ( CIFRAS EN PESOS) 100000 ACTIVO 3,736,167 - 110200 111000 111100 111300 3,736,167 - 130000 INVERSIONES EN VALORES 131000 131100 131110 131120 131130 131140 131300 131310 131320 131330 131340 132000 132100 132110 132120 132130 132140 132300 132310 132320 132330 132340 TÍTULOS PARA NEGOCIAR TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto 5,465,395 5,465,395 5,465,395 5,465,395 - 133000 133100 133110 133120 133130 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda - 133200 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda - 133210 133220 133230 140100 DEUDORES POR REPORTO 160000 CUENTAS POR COBRAR DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 161000 161020 COMPRAVENTA DE DIVISAS 161030 INVERSIONES EN VALORES 161040 REPORTOS 161050 POR EMISIÓN DE TÍTULOS 162000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 163000 163010 163020 163030 DEUDORES DIVERSOS PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR DIVIDENDOS POR COBRAR SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES 17,442,371 - 310800 PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL OTROS DEUDORES ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICÍL COBRO 4,505,754 590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS 4,638,846 310100 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 310200 REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) - - 617 617 - 530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INGRESOS POR INTERESES 530100 530110 INTERESES DE DISPONIBILIDADES 530111 Bancos 530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE 530120 INVERSIONES EN VALORES 530121 Por títulos para negociar 530122 Por títulos disponibles para la venta 530123 Por títulos conservados a vencimiento INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE 530130 REPORTO 530140 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 530150 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN 530151 Utilidad en cambios por valorización 530152 Valorización de instrumentos indizados 530153 Valorización de partidas en UDIS INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1 530200 GASTOS POR INTERESES 530300 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS 530310 ORGANISMOS 530320 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN 530321 Pérdida en cambios por valorización 530322 Valorización de instrumentos indizados 530323 Valorización de partidas en UDIS INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1) 530400 530500 530510 530520 530530 530540 530600 530700 530710 530711 530712 530713 617 617 - RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE TÍTULOS PARA NEGOCIAR COLATERALES VENDIDOS PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1) - RESULTADO POR COMPRAVENTA RESULTADO POR COMPRAVENTA Por títulos para negociar Por títulos disponibles para la venta Por títulos conservados a vencimiento - 17,442,371 154,387 6,660,378 10,627,606 530730 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS - RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS - 530800 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) - 530910 530911 COSTOS DE TRANSACCIÓN POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR - 531100 170200 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 170210 170220 REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) 4,638,846 133,092 510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS 510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN 510103 510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN 510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 510109 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS 510110 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS 510111 COBRADAS (1) 520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS POR SERVICIOS 520101 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN 520103 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS 520104 PAGADAS (1) 530720 163040 163050 CLAVE: OPFRANK FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 31-03-2012 ESTADO DE RESULTADOS 110000 DISPONIBILIDADES 110100 CAJA BANCOS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA COMPRAVENTA DE DIVISAS OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA 1/3 26,282 194,718 - 531110 531120 168,436 - 531200 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR) RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR) - - - INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1) - 139100 INVERSIONES PERMANENTES SUBSIDIARIAS 139110 139111 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 139112 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 52,192 - ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTRAS INVERSIONES PERMANENTES PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 52,192 52,192 - 139120 139121 139122 139130 139131 139132 139200 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUBSIDIARIAS 139210 139211 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 139212 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO - 530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN - 1,041,939 551000 551100 551200 RECUPERACIONES IMPUESTOS OTRAS RECUPERACIONES - 563000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE - 561000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO - 562000 562010 562020 562030 QUEBRANTOS FRAUDES SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS - 139220 139221 139222 139230 139231 139232 ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO 180000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) 181000 182000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) 183000 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES - 530920 530921 - 530930 310,354 310,354 - 530922 530940 530941 530942 530943 530944 564000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE BIENES INMUEBLES DE CRÉDITO MERCANTIL DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DE OTROS ACTIVOS 191120 191130 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable Seguros por amortizar Otros cargos diferidos 191200 191210 191220 191230 191240 191250 PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Otros pagos anticipados 191300 191310 191302 191303 191320 191305 191306 191330 191340 310500 310600 191350 191360 310300 310400 INTANGIBLES Crédito mercantil De subsidiarias De asociadas Revaluación de crédito mercantil (1) De subsidiarias De asociadas Gastos de Organización Revaluación de gastos de organización (1) Amortización acumulada de gastos de organización Revaluación de la amortización de gastos de organización (1) Otros intangibles Revaluación de otros intangibles (1) Amortización acumulada de otros intangibles Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO - UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO - CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCI - 100,763 - 552400 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO - 552500 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - 565010 PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO - 100,763 268,701 167,938 - 192900 OTROS 27,133,524 200000 PASIVO 270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE CORTO PLAZO 271000 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE 271010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO 271020 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS 271030 - DE LARGO PLAZO PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS - 220000 COLATERALES VENDIDOS - 221110 221120 221130 221190 REPORTOS OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda Otros - 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS - 221000 221100 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLAVE: OPFRANK FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 31-03-2012 552300 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Beneficios directos a largo plazo Beneficios por terminación Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración Beneficios al retiro Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios posteriores al retiro 272000 272010 272020 272030 2/3 100,763 192100 192110 192120 192121 192122 192130 192131 192132 192133 100099 TOTAL DEL ACTIVO - INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO-BR INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: Franklin Templeton Asset Management Mexico SA de CV SOSI TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( I ) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 4 ) INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) ( CIFRAS EN PESOS) 191000 191100 191110 - 552100 190000 OTROS ACTIVOS - 552700 553300 553400 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO - RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO - 531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1) 1,041,939 - 540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,153,678 540100 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO - 540200 540210 540220 540230 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUS PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFER ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE - 540300 540400 540500 540600 540700 540800 540900 541000 HONORARIOS RENTAS GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS EN TECNOLOGÍA DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES 541110 541120 541121 541122 541130 541131 541132 541133 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO BENEFICIOS POR TERMINACIÓN Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración BENEFICIOS AL RETIRO Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios posteriores al retiro 541200 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 541300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1) 541100 590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN 580099 273,330 209,959 72,171 17,297 - 3,580,921 - - PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 556,154 87,636 - 12,444,458 241000 241010 241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) 173 173 - 246000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAG - 581000 581010 581011 581012 581020 581021 581022 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Pertenecientes al sector financiero No pertenecientes al sector financiero EN ASOCIADAS Pertenecientes al sector financiero No pertenecientes al sector financiero 87,636 87,636 87,636 - 582000 AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO - 583000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) - 590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD - 468,518 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS - 243000 243020 243030 243040 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES REPORTOS - 247000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 245020 245030 245040 245050 245060 245070 245080 245090 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DIVIDENDOS POR PAGAR ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Beneficios directos a largo plazo Beneficios por terminación Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración Beneficios por terminación por causa de reestructuración Beneficios al retiro Pensiones Prima de antigüedad Otros beneficios posteriores al retiro PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS Beneficios directos de corto plazo Honorarios Rentas 245100 245110 245120 245121 245122 245130 245131 245132 245133 245200 245210 245220 245230 12,444,285 6,012,852 1 834,575 - 570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS 571000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 572000 CAUSADOS (1) - 580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 580100 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE 580200 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 580300 DIFERIDOS (1) - 590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS - 200099 TOTAL DE PASIVO 12,444,458 - 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL 411100 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO 411500 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO ( 411300 413100 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 413300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA 414100 414300 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) 12,000,000 12,000,000 - 540099 RESULTADO NETO 426000 RESULTADO NETO - 468,518 400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE 14,689,066 400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 27,133,524 468,518 716000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN - 716100 BIENES EN CUSTODIA - 3/3 - 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 714020 DEUDA GUBERNAMENTAL 714030 DEUDA BANCARIA 714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA 714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS 714090 - 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL 715030 DEUDA BANCARIA 715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 715050 OTROS 715090 - 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO - “El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." HUGO PETRICIOLI CASTELLON DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA 841,976 - - - - INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) - - - 841,976 429000 468,518 700000 CUENTAS DE ORDEN - - - 711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 2,689,066 96,881 2,218,727 2,218,727 420000 CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL 421000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) 422000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 423000 RESULTADO POR APLICAR 423010 423020 RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES 424000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) 425000 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA VALUACIÓN 425010 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) 425020 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 425030 425040 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR 427000 VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) 428000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO 428010 - 590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 591000 592000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES REPORTE: CO-BR INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: Franklin Templeton Asset Management Mexico SA de CV SOSI TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: ( I ) TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: ( 4 ) INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL ( X ) ANUAL ( ) CLAVE: OPFRANK ( CIFRAS EN PESOS) FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 31-03-2012 Gastos de promoción y publicidad 245240 Gastos en tecnología 716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN 245250 Otras provisiones 834,575 245260 OTROS ACREEDORES DIVERSOS 5,596,857 716210 CAJA Y BANCOS 245900 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE 716220 250000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) 716230 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM 251000 716240 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO 716250 252000 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES OTROS VALORES 716290 DIFERIDA (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS CRÉDITOS DIFERIDOS 261000 COBROS ANTICIPADOS 262000 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 262010 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO 262020 262030 COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS 262090 - (1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno ecónomico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).