ACTIVO PASIVO BALANCE GENERAL CORRIENTE CORRIENTE
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA BALANCE GENERAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011 (Cifras en pesos) NIT.890.680.053-6 GRANDES CONTRIBUYENTES Código Periodo Actual dic-11 ACTIVO CORRIENTE Periodo Anterior dic-10 5,367,378,242.48 4,170,351,943.00 11 1105 1110 Efectivo Caja Bancos y Corporaciones 1,230,954,357.26 0.00 1,230,954,357.26 1,553,752,388.00 0.00 1,553,752,388.00 14 1406 1408 1420 1422 1460 1470 1480 Deudores Venta de bienes comercializados Servicios Publicos Avances y Anticipos Entregados Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos Contribuciones Bienes y servicios Pagados Por Anticipado otros Deudores Provision para Deudores (CR) 1,285,524,918.08 12,013,076.00 932,177,620.66 26,952,459.50 278,658,503.71 43,946,308.05 171,544,469.27 -179,767,519.11 1,549,696,456.00 59,718,882.00 1,042,610,673.00 369,401,994.00 255,319,929.00 0.00 2,412,497.00 -179,767,519.00 15 1518 1525 1580 Inventarios Materiales para la Prestacion de Servicios En Transito Provision para Proteccion de Inventarios (Cr) 871,265,934.14 871,265,934.14 0.00 0.00 733,745,723.00 733,745,723.00 0.00 0.00 19 1905 1910 1912 1975 Otros Activos Gastos pagado por Anticipado Cargos Diferidos Actividades Por Impuestos Diferidos Amortizacion acum de intangibles Sofware 1,979,633,033.00 1,970,796,208.00 0.00 8,836,825.00 333,157,376.00 26,022,269.00 289,740,880.00 0.00 17,394,227.00 45,177,511,369.33 43,112,773,484.00 45,177,511,369.33 3,249,011,075.00 0.00 0.00 1,963,360,795.63 4,434,449,543.74 56,968,540,111.67 507,514,334.35 262,041,110.00 287,456,626.72 43,112,773,484.00 2,393,468,599.00 0.00 0.00 1,427,789,690.00 4,304,980,789.00 55,667,903,870.00 490,403,174.00 262,041,110.00 170,790,452.00 NO CORRIENTE 16 1605 1615 1635 1640 1645 1650 1655 1660 1665 Propiedades, Planta y Equipo Terrenos Construcciones en curso Bienes Muebles en Bodega Edificaciones Plantas y Ductos Redes,Lineas y Cables Maquinaria y equipo Equipo cientifico Muebles y enseres y equip.de ofic. PASIVO Código CORRIENTE Periodo Actual dic-11 Periodo Anterior dic-10 5,786,570,371.61 3,487,672,497.00 22 2203 Operaciones de Credito Publico y Financiamiento C. Moneda Legal Parte Corriente 1,213,333,333.32 1,213,333,333.32 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 23 2336 2340 2345 Impuestos Por Pagar Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Iva 2,517,169,917.98 180,272,115.00 2,321,189,575.98 15,708,227.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 2401 2410 2425 2430 2436 2437 2440 2445 2450 2470 Cuentas por Pagar Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionales Ingresos Recibidos Por Anticipado Acreedores Subsidios asignados Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre Retencion de Impuesto de Industria y Comercio Impuestos, Contribuciones y Tasa por pagar Impuestos al Valor Agregado -IVA Avances y Anticipos Recibidos Cuentas por Pagar Compañias Vinculadas 1,527,974,705.31 994,269,624.22 115,969,298.61 105,778,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377,400.00 311,580,158.48 0.00 1,733,602,130.00 373,045,642.00 59,214,428.00 33,364,532.00 0.00 81,077,285.00 0.00 271,464,059.00 10,319,776.00 905,116,408.00 0.00 25 2505 2515 Obligaciones Laborales y de Seguridad Integral Salarios y Prestaciones Sociales Provision Prestaciones Sociales 490,353,415.00 490,353,415.00 0.00 454,070,367.00 454,070,367.00 0.00 28 2810 Provisiones Para Contingencias Probables 37,739,000.00 37,739,000.00 0.00 0.00 5,786,570,371.61 3,487,672,497.00 TOTAL PASIVO 3 PATRIMONIO 44,758,319,240.20 43,795,452,930.00 32 3208 3215 Patrimonio Institucional Capital Fiscal Reservas legales 44,758,319,240.20 37,636,051,819.41 2,366,772,407.62 43,795,452,930.00 37,872,383,819.00 2,954,560,408.00 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA BALANCE GENERAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011 (Cifras en pesos) NIT.890.680.053-6 GRANDES CONTRIBUYENTES 1670 1675 1685 Equip.comun.y comput. Equip.transp,tracción y elevac. Depreciación acumulada (Cr) 437,702,065.08 1,891,526,667.00 -24,824,090,960 414,794,965.00 1,263,879,681.00 -23,283,278,846 TOTAL ACTIVO 50,544,889,611.81 47,283,125,427.00 JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ 3225 3230 3245 3255 Resultados del Ejercicio Anteriores Resultados del Ejercicio Revalorizacion del Patrimonio Patrimonio Institucional Incorporado TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,968,508,703.45 565,271,474.72 229,840,359.00 991,874,476.00 1,270,062,943.00 1,698,445,760.00 0.00 0.00 50,544,889,611.81 47,283,125,427.00 NADIA YOVANNA LUNA LANZA REPRESENTANTE LEGAL JEFE DIVISION FINANCIERA C.C.80.498.620 T.P. 154622-T EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA NIT.890.680.053-6 GRANDES ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011 (Cifras en pesos) PERIODO ACTUAL Dec-11 PERIODO ANTERIOR Dec-10 INGRESOS OPERACIONALES 42 Venta de Bienes 4210 Bienes Comerciales 43 Venta de Servicios 4321 Servicio de Acueducto 4322 Servcicio de Alcantarillado 4323 Servicio de Aseo 13,477,922,037 320,199,122 320,199,122 13,157,722,915 5,382,902,613 4,047,634,210 3,727,186,092 12,778,443,350 256,138,451 256,138,451 12,522,304,899 5,193,828,050 3,723,239,683 3,605,237,166 699,478,687 64,060,671 64,060,671 635,418,016 189,074,563 324,394,527 121,948,926 5.47% 25.01% 25.01% 5.07% 3.64% 8.71% 3.38% COSTOS OPERACIÓN 62 Venta de Bienes 6210 Medidores de Agua 71 Operación 7505 Sueldos y Salarios 7510 Generales 7515 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 7517 Arrendamiento 7537 Productos Quimicos 7540 Mantenimiento y Reparaciones 7542 Honorarios 7545 Servicios Públicos 7550 Materiales y otros Costos de Operación 7560 Seguros 7565 Impuestos y Tasas 7570 Otros Costos 10,323,922,407 288,778,798 288,778,798 10,035,143,609 3,423,681,289 339,944,899 1,730,646,831 507,689,030 587,526,212 833,831,895 98,614,124 740,556,807 1,255,575,229 87,370,471 152,299,391 277,407,430 9,044,544,207 206,632,734 206,632,734 8,837,911,473 3,789,520,997 100,642,603 1,340,701,744 525,110,855 444,736,505 1,053,849,883 1,881,000 434,213,421 728,086,467 49,255,403 230,915,621 138,996,974 1,279,378,200 82,146,064 82,146,064 1,197,232,136 (365,839,708) 239,302,296 389,945,087 (17,421,825) 142,789,707 (220,017,988) 96,733,124 306,343,386 527,488,762 38,115,068 (78,616,230) 138,410,456 14.15% 39.75% 39.75% 13.55% -9.65% 237.77% 29.09% -3.32% 32.11% -20.88% 0.00% 70.55% 72.45% 77.38% -34.05% 99.58% EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL 3,153,999,630 3,733,899,143 (579,899,513) -15.53% GASTOS OPERACIONALES 51 Administracion 5101 Sueldos y Salarios 5102 Contribuciones Imputadas 5103 Contribuciones Efectivas 5104 Aportes Nomina 5111 Generales 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion 5304 Provision para Deudores 5330 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 5345 Amortizacion de Intangibles 48 Otros Ingresos 4805 Financieros 4809 Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos 4810 Extraordinarios 481005 Reintegros vigencias anteriores 481007 Sobrantes 481008 Recuperaciones 481047 Aprovechamientos 481090 Otros Ingresos Diversos 58 Otros Gastos 5801 Intereses Obligaciones Financieras 5805 Comisiones 5808 Gastos Financieros 5809 Perdida en Venta de Inversiones y Otros Activos 5810 Otros Gastos Diversos 5815 Ajustes por Gastos Ejercicios Anteriores 2,588,728,155 2,915,778,863 1,169,667,532 174,123,054 39,055,631 623,004,229 909,928,417 64,570,857 2,035,453,383 2,011,357,678 982,964,248 170,000 162,407,904 39,082,959 534,160,134 292,572,433 77,668,421 27.18% 44.97% 18.99% 0.00% 7.21% -0.07% 16.63% 211.01% -16.86% 70,120,128 7,548,293 70,400,990 2,667,028 67,733,962 16,828,274 16,828,274 - 553,274,772 904,421,185 186,703,284 (170,000) 11,715,150 (27,328) 88,844,095 617,355,984 (13,097,564) (14,106,673) 1,009,109 409,027,913 (2,264,468) 196,957,651 214,334,730 202,795,632 12,903,630 36,069,055 70,979,065 89,752,858 14,700 3,458,035 19,994,642 100,820 (42,341,990) 1,698,445,760 (1,133,174,285) -66.72% Codigo Cuenta EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO 56,013,455 8,557,402 479,428,903 402,560 196,957,651 282,068,692 30,299,451 924 202,795,632 12,903,630 36,069,055 87,807,339 106,581,132 14,700 3,458,035 19,994,642 100,820 (42,341,990) 565,271,475 Analisis Horizontal Var Rel JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ NADIA YOVANNA LUNA LANZA REPRESENTANTE LEGAL JEFE DIVISION FINANCIERA C.C.80.498.620 T.P. 154622-T VAR % -20.12% 13.37% 581.00% -84.91% 0.00% 316.44% 0% 0% 0% 0% 0% 421.78% 533.35% - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL SERVICIO ACUEDUCTO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011 NIT.890.680.053-6 GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORRETENEDORES RES.11076-14 DIC/2001 (Cifras en pesos) PERIODO ACTUAL Dec-11 PERIODO ANTERIOR Dec-11 Analisis Horizontal Var Rel VAR % INGRESOS 42 Venta de Bienes 4210 Bienes Comerciales 421028 Medidores de agua, luz y gas Otras ventas de bienes comercializados 421090 42109001 Materiales y Accesorios Acueducto 42109002 Tapas 43 Venta de Servicios 4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO 432108 Abastecimiento 432109 Distribución 432110 Comercialización 5,701,581,956 318,679,343 318,679,343 202,114,734 116,564,609 110,823,005 5,741,604 5,382,902,613 5,382,902,613 17,166,086 5,083,858,217 281,878,310 5,449,966,501 5,449,966,501 5,449,966,501 14,959,546 4,815,331,438 619,675,517 251,615,455 318,679,343 318,679,343 202,114,734 116,564,609 110,823,005 5,741,604 (67,063,888) (67,063,888) 2,206,540 268,526,779 (337,797,207) 96% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 101% 101% 87% 95% 220% COSTOS OPERACIÓN 62 Venta de Bienes 6210 Bienes Comerciales 71 Operación 7505 Sueldos y Salarios 7510 Generales 7515 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 7517 Arrendamiento 7537 Productos Quimicos 7540 Mantenimiento y Reparaciones 7542 Honorarios 7545 Servicios Publicos 7550 Materiales y otros Costos de Operacion 7560 Seguros 7565 Impuestos y Tasas 7570 Otros Costos 4,032,822,121 288,778,798 288,778,798 3,744,043,323 1,266,783,708 96,814,706 809,617,198 100,000 578,348,927 157,555,464 32,502,208 60,603,869 531,600,056 34,089,949 1,925,676 174,101,562 3,772,567,266 206,632,734 206,632,734 3,565,934,532 1,521,345,009 49,466,040 829,169,072 444,736,505 420,543,685 1,051,000 52,806,720 114,590,516 3,805,725 43,883,445 84,536,815 260,254,855 82,146,064 82,146,064 178,108,791 (254,561,301) 47,348,666 (19,551,874) 100,000 133,612,422 (262,988,221) 31,451,208 7,797,149 417,009,540 30,284,224 (41,957,769) 89,564,747 94% 72% 72% 95% 120% 51% 102% 0% 77% 267% 3% 87% 22% 11% 2279% 49% EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL 1,668,759,835 1,677,399,235 (8,639,400) 101% GASTOS OPERACIONALES 51 Administracion 5101 Sueldos y Salarios 5102 Contribuciones Imputadas 5103 Contribuciones Efectivas 5104 Aportes Nomina 5111 Generales 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion 5330 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 5345 Amortizacion de Intangibles 48 Otros Ingresos Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros 4805 Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos 4809 Otros Ingresos Diversos 4810 1,377,228,577 1,491,214,839 406,441,676 58,900,073 13,645,227 258,781,828 753,446,035 22,559,717 19,569,939 2,989,779 233,375,316 169,217 19,292,319 213,913,780 12,736,409 388 180,591,264 5,424,054 15,161,665 96,829,336 106,581,132 5,136 1,208,166 6,798,178 35,224 (17,798,500) 881,729,887 855,288,687 417,985,429 72,289 69,060,637 16,619,228 227,140,665 124,410,439 33,026,906 29,817,149 3,209,757 13,741,585 889,010 12,852,575 12,852,575 7,155,879 4,419,350 2,736,529 - 495,498,690 635,926,152 (11,543,753) (72,289) (10,160,564) (2,974,001) 31,641,163 629,035,596 (10,467,189) (10,247,210) (219,978) 219,633,731 (719,793) 19,292,319 201,061,205 12,736,409 388 180,591,264 5,424,054 2,309,090 89,673,457 106,581,132 5,136 (3,211,184) 6,798,178 (2,701,305) (17,798,500) 64% 57% 103% 0% 117% 122% 88% 17% 146% 152% 107% 6% 525% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 85% 7% 0% 0% 366% 0% 7769% 0% 291,531,258 795,669,348 (504,138,090) 273% Codigo 481005 481007 481008 481047 481090 58 5801 5805 5808 5809 5810 5815 Cuenta Reintegros vigencias anteriores Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Otros Ingresos Diversos Otros Gastos Intereses Obligaciones Financieras Comisiones Financieros Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos Extraordinarios Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ NADIA YOVANNA LUNA LANZA REPRESENTANTE LEGAL JEFE DIVISION FINANCIERA C.C.80.498.620 T.P. 154622-T EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA NIT.890.680.053-6 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL SERVICIO ALCANTARILLADO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011 GRANDES CONTRIBUYENTES (Cifras en pesos) Codigo Cuenta PERIODO ACTUAL Dec-11 PERIODO ANTERIOR Dec-10 Analisis Horizontal Var Rel INGRESOS 42 Venta de Bienes 4210 Bienes Comerciales 421090 Otras ventas de bienes comercializados 42109003 Materiales y accesorios de alcantarillado 43 Venta de Servicios 4322 Servicio de Alcantarillado 432205 Recoleccion y transporte 432207 Comercializacion 4,049,153,989 1,519,779 1,519,779 1,519,779 1,519,779 4,047,634,210 4,047,634,210 4,041,758,249 5,875,961 3,723,239,683 3,723,239,683 3,723,239,683 3,714,959,060 8,280,623 GASTOS OPERACIONALES 51 ADMINISTRACION 5101 Sueldos y Salarios 5102 Contribuciones Imputadas 5103 Contribuciones Efectivas 5104 Aportes Nomina 5111 Generales 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion 5304 Provision para Deudores 5330 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 5345 Amortizacion de Intangibles 48 Otros Ingresos Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros 4805 Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos 4809 4810 Otros Ingresos Diversos 481005 Reintegros vigencias anteriores 481007 Sobrantes 481047 Aprovechamientos 481090 Otros Ingresos Diversos 58 Otros Gastos 5801 Intereses 5805 Comisiones 5808 Financieros Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos 5809 5810 extraordinario 5815 Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores 876,016,108 917,643,016 553,710,470 79,878,792 12,641,975 188,645,658 82,766,120 20,901,037 18,131,079 2,769,958 58,546,457 121,087 34,580,574 23,844,795 9,113,869 278 3,881,324 10,849,325 (3,981,488) 4,758 1,119,336 7,597,964 32,635 (12,736,181) 598,728,934 584,986,926 285,887,110 49,443 47,235,010 11,366,959 155,356,105 85,092,299 22,589,225 20,393,866 2,195,359 13,741,583 889,009 12,852,574 12,852,574 4,894,366 4,894,366 - 325,914,306 1,519,779 1,519,779 1,519,779 1,519,779 324,394,527 324,394,527 326,799,189 (2,404,662) 441,379,571 441,379,571 (345,339,277) 166,429,915 373,364,243 67,918,770 4,837,027 53,981,261 30,397,591 1,514,562 41,300,372 1,129,598 9,516,742 36,328,766 (115,465,265) 277,287,174 332,656,090 267,823,360 (49,443) 32,643,782 1,275,016 33,289,553 (2,326,179) (1,688,188) (2,262,787) 574,599 44,804,874 (767,922) 34,580,574 9,113,869 278 3,881,324 (2,003,249) (8,875,854) 4,758 (3,775,030) 7,597,964 32,635 (12,736,181) COSTOS OPERACIÓN 71 Operación 7505 Sueldos y Salarios 7510 Generales 7515 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 7517 Arrendamiento 7537 Productos Quimicos 7540 Mantenimiento y Reparaciones 7542 Honorarios 7545 Servicios Publicos 7550 Materiales y otros Costos de Operacion 7560 Seguros 7565 Impuestos y Tasas 7570 Otros Costos 2,716,246,566 2,716,246,566 463,638,864 203,685,198 876,816,891 415,559,426 4,837,027 360,627,753 31,227,591 1,594,742 262,850,102 9,970,077 26,332,937 59,105,957 2,274,866,995 2,274,866,995 808,978,141 37,255,283 503,452,648 347,640,656 306,646,492 830,000 80,180 221,549,730 8,840,479 16,816,195 22,777,191 EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL 1,332,907,423 1,448,372,688 EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO 456,891,315 849,643,754 (392,752,439) JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ NADIA YOVANNA LUNA LANZA REPRESENTANTE LEGAL JEFE DIVISION FINANCIERA VAR % 92% 0% 0% 0% 0% 92% 92% 92% 141% 84% 84% 174% 18% 57% 84% 0% 85% 3% 5% 84% 89% 64% 39% 109% 68% 64% 52% 0% 59% 90% 82% 103% 108% 112% 79% 23% 734% 0% 54% 0% 0% 0% 118% -123% 0% 437% 0% 0% 0% 186% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL SERVICIO ASEO NIT.890.680.053-6 GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORRETENEDORES DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011 (Cifras en pesos) Codigo Cuenta PERIODO ACTUAL Dec-11 PERIODO ANTERIOR Dec-10 Analisis Horizontal Var Rel VAR % 3,727,186,092 3,605,237,166 121,948,926 96.7% INGRESOS OPERACIONALES 43 Venta de Servicios 4323 Servicio de Aseo 432307 Recoleccion Domiciliaria 432308 Transporte 432309 Barrido y Limpieza 432310 Transferencia 432311 Aprovechamiento 432312 Tratamiento 432313 Disposicion Final 432317 Comercializacion 3,727,186,092 3,727,186,092 682,049,894 480,190,774 519,571,930 17,400,000 546,643,244 1,481,330,250 3,605,237,166 3,605,237,166 703,079,471 435,284,332 483,501,623 85 498,902,529 1,484,469,126 96.7% 96.7% 103.1% 90.6% 93.1% COSTOS OPERACIÓN 71 Operación 7505 Sueldos y Salarios 7510 Generales 7515 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 7517 Arrendamiento 7537 Productos Quimicos 7540 Mantenimiento y Reparaciones 7542 Honorarios 7545 Servicios Publicos 7550 Materiales y otros Costos de Operacion 7560 Seguros 7565 Impuestos y Tasas 7570 Otros Costos 3,574,853,720 3,574,853,720 1,693,258,717 39,444,995 44,212,742 92,029,604 4,340,258 315,648,678 34,884,325 678,358,196 461,125,072 43,310,446 124,040,778 44,199,910 2,997,109,946 2,997,109,946 1,459,197,847 13,921,280 8,080,024 177,470,199 326,659,706 381,326,521 391,946,221 36,609,199 170,215,981 31,682,968 121,948,926 121,948,926 (21,029,577) 44,906,442 36,070,307 17,399,915 47,740,715 (3,138,876) 577,743,774 577,743,774 234,060,870 25,523,715 36,132,718 (85,440,595) 4,340,258 (11,011,028) 34,884,325 297,031,675 69,178,851 6,701,247 (46,175,203) 12,516,942 EXCEDENTES (Utilidad) OPERACIONAL 152,332,372 608,127,220 399.2% GASTOS OPERACIONALES 51 ADMINISTRACION 5101 Sueldos y Salarios 5102 Contribuciones Imputadas 5103 Contribuciones Efectivas 5104 Aportes Nomina 5111 Generales 5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion 5304 Provision para Deudores 5330 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 5345 Amortizacion de Intangibles 48 Otros Ingresos Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros 4805 Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos 4809 4810 Otros Ingresos Diversos 481005 Reintegros vigencias anteriores 481007 Sobrantes 481008 Recuperaciones 481047 Aprovechamientos 481090 Otros Ingresos Diversos 58 Otros Gastos 5801 Intereses 5805 Comisiones 5808 Financieros Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos 5809 5810 Extraordinarios 5815 Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores 335,483,469 506,921,008 209,515,386 35,344,189 12,768,429 175,576,742 73,716,263 21,110,103 18,312,437 2,797,665 187,507,131 112,256 143,084,758 44,310,116 8,449,173 258 22,204,368 3,598,252 10,058,065 (5,040,510) 4,806 1,130,533 5,598,500 32,961 (11,807,310) 554,994,561 571,082,064 279,091,709 48,268 46,112,256 11,096,772 151,663,364 83,069,695 22,052,290 19,909,113 2,143,177 42,917,822 889,009 42,028,813 42,028,813 4,778,029 2,950,830 1,827,199 - (183,151,097) 53,132,659 (455,794,848) (219,511,092) (64,161,056) (69,576,323) (48,268) (10,768,067) 1,671,657 23,913,378 (9,353,432) (942,187) (1,596,676) 654,488 144,589,309 (776,753) 143,084,758 2,281,303 22,204,368 3,598,252 (31,970,748) (9,818,539) (2,950,830) 4,806 1,130,533 5,598,500 (1,794,238) (11,807,310) (236,283,756) EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO 0.0% 91.3% 100.2% 83.8% 83.8% 86.2% 35.3% 18.3% 192.8% 0.0% 103.5% 0.0% 56.2% 85.0% 84.5% 137.2% 71.7% 165.4% 112.7% 133.2% 130.5% 86.9% 86.4% 112.7% 104.5% 108.7% 76.6% 22.9% 791.9% 0.0% 94.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 417.9% -94.8% 0.0% 0.0% 0.0% 5543.5% 0.0% -29.0% EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL SERVICIO ASEO NIT.890.680.053-6 GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORRETENEDORES DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011 (Cifras en pesos) Codigo PERIODO ACTUAL Dec-11 Cuenta PERIODO ANTERIOR Dec-10 Analisis Horizontal Var Rel JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ NADIA YOVANNA LUNA LANZA REPRESENTANTE LEGAL JEFE DIVISION FINANCIERA C.C.80.498.620 T.P. 154622-T VAR % EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011 (Cifras en pesos) NIT.890.680.053-6 GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORRETENEDORES RES.11076-14 DIC/2001 Cuenta Codigo Jan-11 AUMENTO DISMINUCION Dec-11 3 PATRIMONIO 43,795,452,930 44,758,319,240 32 Patrimonio Institucional 3208 3215 3225 3230 3245 3255 Capital Fiscal Reservas legales Resultados del Ejercicio Anteriores Resultados del Ejercicio Revalorizacion del Patrimonio Patrimonio Institucional Incorporado 43,795,452,930 37,636,051,819 2,954,560,408 1,270,062,943 1,698,445,761 0 236,332,000 1,698,445,761 44,758,319,240 37,636,051,819 2,366,772,408 2,968,508,703 565,271,475 229,840,359 991,874,476 43,795,452,930 2,683,828,596 TOTALES 587,788,000 1,133,174,286 229,840,359 755,542,476 1,720,962,286 JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ NADIA YOVANNA LUNA LANZA REPRESENTANTE LEGAL JEFE DIVISION FINANCIERA CC 80.498.620 T.P.154622-T 44,758,319,240 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. NIT.890.680.053-6 GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORRETENEDORES RES.11076-14 DIC/2001 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2011 (Cifras en pesos) FUENTES Utilidad neta Partidas que no afectan el capital de trabajo Depreciación y agotamiento Amortización diferidos Provisiones y pasivos estimados Revalorización del patrimonio Corrección monetaria Capital de trabajo generado por la operación OTRAS FUENTES Venta de inversiones permanentes Incremento obligaciones laborales Incremento obligaciones largo plazo Incremento capital Total fuentes APLICACIONES Aumento cargos diferidos Compra Propiedades, Planta y equipo Disminución ingresos diferidos Abono a obligaciones financieras Redención Bonos Pago de utilidades Aumento (disminución) capital de trabajo Capital de trabajo al inicio Capital de trabajo al cierre CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO Aumento (disminución) del activo corriente Efectivo y equivalente Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por anticipado Inversiones temporales Disminución (aumento) del pasivo corriente Proveedores Obligaciones laborales Impuestos por pagar Obligaciones bancarias Otras obligaciones Acreedores varios Aumento (disminución) en el capital de trabajo JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL CC.80.498.620 565,271,475 1,540,812,114 656,652,369 37,739,000 229,840,359 2,465,043,842 3,030,315,317 196,957,651 (179,136,424) - 1,681,055,328 2,520,167,164 86,666,667 - 1,197,026,299 1,230,954,357 1,285,524,918 871,265,934 2,298,897,875 1,422,196,481 490,353,415 2,517,169,918 1,213,333,333 105,778,224 17,821,227 3,048,136,544 4,287,889,159 (1,239,752,615) 43,795,452,930 42,555,700,315 4,584,771,509 8,047,729,246 29,923,199,560 NADIA YOVANNA LUNA LANZA JEFE DIVISION FINANCIERA T.P.N. 154622 - T. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NIT.890.680.053-6 GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORRETENEDORES RES.11076-14 DIC/2001 PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Cifras en pesos) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Origen/Recaudos Deudores Avances y Anticipos recibidos Depositos recibidos en garantia Recaudos a Favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado Otros recursos recibidos EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN Aplicación Pagos Avances y Anticipos Entregados Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribuciones Depositos Entregados en Garantia Compra de Inventarios y Proveedores Compra de Otros Activos Bienes y servicios Pagados por Anticipado Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros Pago de obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral Pago por Prestacion de Servicios Otros pagos en Actividades de operación EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION Origen/Recaudos Venta de Propiedad Planta y Equipo EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION Aplicación Pagos Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo. Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION Origen/Recaudos Deudas por Operaciones de Credito Publico y financiamiento con banca Central Deuda por operaciones de Financiamiento e instrumentos Derivados Otros Ingresos Recibidos en actividades de financiacion EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION. Aplicación/pagos Amortizacion de operaciones de credito publico y financiamiento con Banca Central Amortizacion de operaciones de financiamiento e instrumentos derivados Redencion de otros titulos emitidos Otros pagos originados en actividades de Financiacion EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION. INCREMENTO(DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO JULIO CESAR BOBADILLA MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL C.C.80.498.620 AÑO 2011 AÑO 2010 1,285,524,918 311,580,158 115,969,299 1,713,074,375 1,549,696,456 905,116,408 26,952,460 278,658,504 871,265,934 369,401,994 255,319,929 59,214,428 2,514,027,292 733,745,723 - 43,946,308 1,220,823,206 1,358,467,646 492,251,169 1,155,559,646 196,957,651 196,957,651 - 2,520,167,164 2,520,167,164 3,523,708,005 (2,323,209,513) (3,523,708,005) 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 3,523,708,005 86,666,667 86,666,667 1,213,333,333 - 1,300,000,000 (617,625,011) 1,553,752,388 936,127,377 (1,068,148,359) 1,142,081,197 73,932,838 NADIA YOVANNA LUNA LANZA JEFE DIVISION FINANCIERA T.P.N. 154622 - T. NIT.890.680.053-6 GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORRETENEDORES RES.11076-14 DIC/2001 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA - EMSERFUSA ESP NIT: PERIODO CIUDAD: 890.680.053-6 Diciembre de 2011 FUSAGASUGA DESCRIPCION DEL SECTOR DIRECCION TELEFONOS SERVICIOS AAA AV LAS PALMAS 5878877 EN MILLONES $ COL 2011 BALANCE PRUEBA ACTIVO Disponible Deudores Clientes Inventarios Otros Activos Corrientes Total Activo Corriente Propiedades, planta y equipo Valorizaciones Total Activo No Corriente Total Activo PASIVO Obligaciones financieras Cuentas y gastos por pagar impuestos por pagar Obligaciones laborales Pasivos Estimados y Provisiones ingresos recibidos por anticipados Total Pasivo Corriente Obligaciones financieras Total Pasivo No Corriente Total Pasivo PATRIMONIO Capital Fiscal Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Revalorizacion del patrimonio Patrimonio Incorporado Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio 2010 part % 1231 1,554 353 506 932 1,043 871 734 1980 333 5,367 4,170 45,177 43,113 0 0 45,177 43,113 50,544 47,283 29.0% 9.4% 19.4% 13.7% 6.2% 11% 95.4% 0.0% 89.4% 100.0% 1,213 1,412 2,517 490 38 116 5,786 0 0 5,786 1,300 1,404 271 454 0 59 3,488 0 0 3,488 37,636 2,367 2,969 565 230 991 44,758 50,544 37,872 2,955 1,270 1,698 0 0 43,795 47,283 Check 0 21.0% 24.4% 43.5% 8.5% 0.7% 2.0% 100.0% ######## 0.0% 11.4% 84.1% 5.3% 6.6% 1.3% 0.5% 2.2% 88.6% 100.0% 2011 13,477 10,324 3,153 2,979 174 479 88 565 2010 12,778 9,045 3,733 2,089 1,644 70 16 1,698 part % 100.0% 76.6% 23.4% 22.1% 1.3% 3.6% 0.7% 4.2% 2011 5,701 4,033 1,668 1,513 2010 5,450 3,773 1,677 888 part % 100.0% 70.7% 29.3% 26.5% Utilidad Operativa Ingresos no operativos 155 233 789 14 2.7% 4.1% Egresos no operativos Utilidad Neta 97 291 7 796 1.7% 5.1% RESULTADOS ALCANTARILLADO Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos de administracion Utilidad Operativa Ingresos no operativos Egresos no operativos Utilidad Neta 2011 4,049 2,716 1,333 938 395 58 -4 457 2010 3,723 2,275 1,448 608 840 14 5 849 part % 100.0% 67.1% 32.9% 23.2% 9.8% 1.4% -0.1% 11.3% RESULTADOS ASEO Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos de administracion Utilidad Operativa Ingresos no operativos Egresos no operativos Utilidad Neta 2011 3,727 3,575 152 528 -376 188 -5 -183 2010 3,605 2,997 608 593 15 42 4 53 part % 100.0% 95.9% 4.1% 14.2% -10.1% 5.0% -0.1% -4.9% RESULTADOS ACUEDUCTO Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos de administracion 0 INDICADORES FINANCIEROS Diciembre de 2011 DE LIQUIDEZ Activo Corriente/Pasivo Corriente 0.93 DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total/Activo Total Patrimonio/Pasivo Total 11.45% 7.74 DE ESTRUCTURA DE DEUDA Pasivo Corriente/Pasivo Total 100% DE RENTABILIDAD Utilidad Operacional (En $000) Utilidad Neta (En $000) Utilidad de Operación/Ingresos de Operación Utilidad Neta/Ingresos de Operación Utilidad Neta/Patrimonio EN MILLONES $ COL RESULTADOS CONSOLIDADO Ventas Costo de Ventas Utilidad Bruta Gastos de administracion Utilidad Operativa Ingresos no operativos Gastos no operativos Utilidad Neta $ $ 174.00 565.00 1.29% 4.19% 1.26% DE CUBRIMIENTO DE COSTOS Ingresos de Operación/(Costos y Gastos de OA&M) 101.31% MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO 0.2 0.15 0.2 0.170961003 0.1 SERVICIOS 0.15 0.126666667 0.11517761 0 0.157641026 0.117868676 0.1 0.05 -0.05 0.170961003 0.05 0.004530011 ACU ALC 0 ASE 2011 0 2010 -0.05 -0.1 0.01295045 0.037372593 ACU ALC ASE -0.1 -0.15 -0.15 -0.2 -0.25 -0.228961749 -0.2 -0.25 -0.197301858 2011 2010 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS En miles de pesos NIT.890.680.053-6 GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORRETENEDORES RES.11076-14 DIC/2001 CONCEPTO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO INGRESOS GASTOS OPERACIONALES OTROS GASTOS COSTOS DE OPERACIÓN EXEDENTES 2007 45,098,845 2,840,702 42,258,142 10,264,104 1,769,298 138,194 8,094,789 261,823 2008 44,093,103 2,040,403 42,052,700 10,976,789 1,777,913 276,470 8,360,520 561,886 2009 45,313,681 1,972,267 43,341,414 13,035,303 2,501,131 82,815 9,181,294 1,270,063 2010 47,283,125 3,487,672 47,283,125 12,848,843 2,089,026 16,828 9,044,544 1,698,445 *2011 50,544,889 5,786,570 44,758,319 13,957,350 2,980,348 87,807 10,323,922 565,273 * Nota: las cifras reportadas para la vigencia 2011 corresponden a los datos de los Estados Financieros de la entidad aprobados con corte a 30 de Noviembre de 2011 PASIVO ACTIVO 52000000 6000000 50000000 5000000 4000000 48000000 PASIVO 3000000 ACTIVO 46000000 44000000 2000000 42000000 1000000 0 40000000 2007 2008 2009 2010 2007 *2011 2008 2009 2010 *2011 INGRESOS PATRIMONIO 48000000 47000000 46000000 45000000 44000000 43000000 42000000 41000000 40000000 39000000 14000000 12000000 10000000 8000000 PATRIMONIO INGRESOS 6000000 4000000 2000000 0 2007 2008 2009 2010 2007 *2011 2008 2009 2010 *2011 COSTOS DE OPERACIÓN 3500000 3000000 12000000 2500000 10000000 2000000 OTROS GASTOS 1500000 GASTOS OPERACIONALES 8000000 6000000 1000000 COSTOS DE OPERACIÓN 4000000 500000 2000000 0 2007 2008 2009 2010 0 *2011 2007 2008 2009 2010 *2011 EXEDENTES 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 EXEDENTES 800000 600000 400000 200000 0 2007 2008 2009 2010 *2011
