Estados Financieros

MEDICINA LABORAL S.A.S
NIT: 830.142.721-2
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Expresado en miles de pesos colombianos)
ACTIVO
2014
2013
CUENTA ACTIVO CORRIENTE
1110 Disponible
$ 8.544
$ 355
1305 Cuentas por Cobrar
$ 399.943
$ 292.260
1330 Anticipos y Avances
$ 496
$ 1.387
$ 8.443
$ 43.258
$ 417.426
$ 337.260
1524 Equipo de Oficina
$ 47.418
$ 44.535
1528 Equipo de Procesamiento de Datos
$ 60.165
$ 49.350
1532 Equipo Médico - Científico
$ 81.058
$ 72.327
1540 Flota y Equipo de Transporte
$ 23.224
$ 23.224
-$ 101.470
-$ 69.836
$ 110.395
$ 119.600
1355 Anticipos de Impuestos y Contribuciones
Total Activo Corriente
CUENTA
ACTIVO FIJO
1592 Depreciación Acumulada
Total Activo Fijo
CUENTA
DIFERIDOS
1705 Gastos Pagados Por Anticipado
1710 Cargos Diferidos
Total Diferidos
$ 1.449
$ 917
$ 54.467
$ 147.745
$ 55.916
$ 148.662
Total Activo No Corriente
$ 166.311
$ 268.262
TOTAL ACTIVOS
$ 583.737
$ 605.522
2105 Obligaciones Financieras
$ 27.290
$ 65.024
2205 Proveedores
$ 31.397
$ 8.031
2335 Cuentas por Pagar
$ 15.629
$ 33.660
2365 Retención en la Fuente
$ 6.295
$ 7.655
2370 Retenciones y Aportes de Nómina
$ 2.101
$ 578
2368 Retención de Ica
$ 1.459
$ 1.612
2412 Impuesto de Industria y Comercio
$ 2.201
$ 2.718
2495 Impuesto de Renta Cree por Pagar
$ 4.584
$0
2505 Obligaciones Laborales
$ 8.606
$ 1.305
2705 Ingresos Recibidos por Anticipado
$ 4.041
$ 3.745
$ 103.603
$ 124.328
$ 55.000
$ 75.000
PASIVO
CUENTA
PASIVO CORRIENTE
Total Pasivo Corriente
CUENTA
PASIVO NO CORRIENTE
2105 Obligaciones Financieras
2495 Impuesto de Renta y Complementarios - CREE
$0
$ 30.022
$ 55.000
$ 105.022
$ 158.603
$ 229.350
3103 Capital Social
$ 303.000
$ 303.000
3305 Reserva Legal
$ 18.314
$ 12.219
$ 103.820
$ 60.953
$0
$0
Total Patrimonio
$ 425.134
$ 376.172
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
$ 583.737
$ 605.522
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVO
CUENTA
PATRIMONIO
3605 Utilidad del Ejercicio
3705 Utilidad del Ejercicio Anterior
MARIA TERESA SALAZAR CH.
XIMENA CAROLINA VARGAS ROBLES
Representante Legal
Contador Público Titulado. T.P. 173610 - T
Carrera 7 BIS A No. 123-86. P.B.X.: 703 2505. Bogotá D.C - Colombia . E-mail:[email protected]
MEDICINA LABORAL S.A.S
NIT: 830.142.721-2
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Expresado en miles de pesos colombianos)
CUENTA
INGRESOS OPERACIONALES
4110 Consulta Empresarial
2014
2013
$ 1.256.852
$ 859.444
4125 Exámenes de Laboratorio
$ 165.635
$ 170.571
4175 Devoluciones en Ventas
-$ 21.414
-$ 3.686
$ 1.401.073
$ 1.026.329
$ 547.534
$ 387.862
Total Ingresos Operacionales
CUENTA
COSTOS
6110 Consulta Empresarial
6125 Exámenes de Laboratorio
CUENTA
$ 73.296
$ 62.889
Total Costos
$ 620.830
$ 450.751
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
$ 780.243
$ 575.578
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
5105 Personal
$ 114.657
$ 51.913
5105 Honorarios
$ 6.361
$ 13.939
5105 Impuestos
$ 15.901
$ 12.002
5105 Arrendamientos
$ 81.811
$ 74.203
5105 Contribuciones y Afiliaciones
5105 Seguros
5105 Servicios
$ 308
$ 426
$ 5.751
$ 3.817
$ 153.034
$ 178.484
5105 Gastos Legales
$ 3.013
$ 3.843
5105 Mantenimiento y Reparaciones
$ 8.298
$ 6.554
$ 24.243
$ 6.828
5105 Adecuación e Instalación
5105 Gastos de Viaje
$ 17
$ 4.460
5105 Depreciaciones
$ 31.634
$ 28.109
5105 Amortizaciones
$ 93.278
$ 40.010
5105 Diversos
$ 14.737
$ 18.600
5105 Provisiones
Total Gastos Operacionales de Administración
CUENTA
$ 80
$ 556.702
$ 443.268
GASTOS OPERACIONAL VENTAS
5205 Seguros
5205 Servicios
5205 Gastos Legales
5205 Gastos de Viaje
5205 Diversos
Total Gastos Operacionales de Ventas
UTILIDAD OPERACIONAL
CUENTA
$ 3.659
$ 260
$ 142
$ 12.367
$ 12.374
$0
$ 717
$ 130
$ 2.419
$ 12.807
$ 12.574
$ 25.564
$ 28.226
$ 197.977
$ 104.084
INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 Financieros
$ 176
$5
4250 Recuperaciones
$ 329
$ 13.888
4295 Diversos
Total Ingresos No Operacionales
CUENTA
$2
$ 37
$ 507
$ 13.930
GASTOS NO OPERACIONALES
5305 Gastos Bancarios
5305 Comisiones
5305 Intereses
5305 Descuentos comerciales condicionados
5305 Otros
5313 Pérdida en Venta y Retiro de Bienes
5315 Gastos Extraordinarios
5350 Gastos Diversos
$ 895
$ 456
$ 2.032
$ 2.553
$ 19.356
$ 12.894
$ 121
$0
$ 5.692
$ 5.013
$0
$ 5.365
$ 4.861
$ 611
$0
$ 147
Total Gastos No Operacionales
$ 32.957
$ 27.039
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
$ 165.527
$ 90.975
5405 Impuesto de Renta y Cree por Pagar
$ 61.707
$ 30.022
$ 103.820
$ 60.953
5905 UTILIDAD DEL EJERCICIO
MARIA TERESA SALAZAR CH.
XIMENA CAROLINA VARGAS ROBLES
Representante Legal.
Contador Público Titulado. T.P. 173610 - T
Carrera 7 BIS A No. 123-86. P.B.X.: 703 2505. Bogotá D.C - Colombia . E-mail:[email protected]