PROLAB SAS NIT 800,087,565-5 BALANCE GENERAL CON CORTE A Municipio de Medellin - Departamento de Antioquia EN MILES DE PESOS ACTIVO 11 121 131 14 132 122 15 16 17 19 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE INVERSIONES TEMPORALES DEUDORES A CORTO PLAZO INVENTARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE DEUDORES A LARGO PLAZO INVERSIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO INTANGIBLES DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS VALORIZACIONES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO DICBRE % DICBRE % 2,015 VERT. 2,014 VERT. 1,913,461 1,622,020 15,220,837 1,072,383 19,828,701 5.93 5.03 47.20 3.33 61.49 3,616,216 1,557,480 12,930,198 1,059,309 19,163,203 12.63 5.44 45.17 3.70 66.94 0 4,639,131 2,843,140 913,976 97,494 3,924,594 0.00 14.39 8.82 2.83 0.30 12.17 0 3,094,499 1,286,968 483,976 64,444 4,533,459 0.00 10.81 4.50 1.69 0.23 15.84 12,418,335 32,247,036 38.51 100.00 9,463,346 28,626,549 33.06 100.00 205,378 2,875,633 2,027,194 57,045 739,536 5,904,786 0.64 8.92 6.29 0.18 2.29 18.31 186,398 2,008,646 1,884,006 104,919 659,644 4,843,613 0.65 7.02 6.58 0.37 2.30 16.92 PASIVO PASIVO CORTO PLAZO 211 22 23 24 25 OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS OBLIGACIONES LABORALES TOTAL PASIVO CORTO PLAZO PASIVO LARGO PLAZO 212 OBLIGACIONES FINANCIERAS 23 CUENTAS POR PAGAR 3,789,166 2,779,982 815,665 3,301,892 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 6,569,148 12,473,934 20.37 38.68 4,117,557 8,961,170 14.38 31.30 PATRIMONIO CAPITAL 31 CAPITAL SOCIAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 138,890 138,890 0.43 0.43 138,890 138,890 0.49 0.49 13,108,383 13,108,383 40.65 40.65 13,108,383 13,108,383 45.79 45.79 69,445 190,840 0.22 0.59 69,445 190,840 0.24 0.67 260,285 0.81 260,285 0.91 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 38,694 0.12 143,235 0.50 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3605 UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 818,185 818,185 2.54 2.54 329,700 329,700 1.15 1.15 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3705 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,484,071 1,484,071 4.60 4.60 1,151,427 1,151,427 4.02 4.02 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 3805 DE INVERSIONES 3810 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 2,333,038 1,591,556 3,924,594 7.23 4.94 12.17 3,225,195 1,308,264 4,533,459 11.27 4.57 15.84 TOTAL PATRIMONIO 19,773,102 61.32 19,665,379 68.70 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,247,036 100.00 28,626,549 100.00 32 SUPERAVIT DE CAPITAL 3205 PRIMA COLOCACION DE ACCIONES TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL 33 RESERVAS 3305 RESERVA LEGAL 3315 RESERVA READQUISICION DE ACCIONES TOTAL RESERVAS PROLAB SAS NIT 800,087,565-5 ESTADO DE RESULTADOS CON CORTE A Municipio de Medellin - Departamento de Antioquia EN MILES DE PESOS DICBRE 2,015 4125 INGRESOS-UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAG 4170 INGRESOS-OTRAS ACTIVIDADES REL CON LA SALUD 4175 MENOS DEVOLUCIONES INGRESOS NETOS 6125 COSTO SERVICIOS PRESTADOS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 5105 GASTOS DE ADMINISTRACION 5205 GASTOS DE VENTAS TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL 32,318,370 0 -265,272 32,053,098 % VERT. DICBRE 2,014 % VERT. 100.00 27,982,554 778 -288,537 27,694,795 100.00 19,615,255 61.20 16,235,089 58.62 12,437,843 38.80 11,459,706 41.38 9,834,793 30.68 10,291,404 37.16 401,328 2,201,722 1.25 6.87 198,060 970,242 0.00 3.50 2,733,440 0 1,780 0 5,261 2,740,481 8.53 0.00 0.01 0.00 0.02 8.55 706,639 448,574 12,152 849 10,984 1,179,198 2.55 1.62 0.04 0.00 0.04 4.26 1,808,256 5.64 960,933 3.47 1,269,497 3.96 751,977 2.72 451,312 1.41 422,277 1.52 818,185 2.55 329,700 1.19 NO OPERACIONALES 5305 5310 5315 5320 5350 FINANCIEROS PERDIDA EN VENTA Y RETIRO BS GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DIVERSOS TOTAL NO OPERACIONALES 42 OTROS INGRESOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 54 MENOS IMPTO DE RTA 59 UTILIDAD NETA DESPUES IMPTOS